执行版本

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一致性变更修正案

本合规变更修正案（本 “协议”）生效于2023年6月7日，由北卡罗来纳州美国银行作为行政代理人（“行政代理人”）和马里兰州公司OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. 作为借款人（“借款人”）签订。

演奏会

鉴于借款人、担保方、不时参与其中的贷款人（“贷款人”）和作为管理代理人的北卡罗来纳州美国银行已签订了截至2021年4月30日的某些信贷协议（不时修订、修改、延期、重述、替换或补充 “信贷协议”）；

鉴于《信贷协议》下以美元计价的某些贷款和/或其他信贷延期（“贷款”）根据信贷协议条款根据ICE基准管理局（“伦敦银行同业拆借利率”）管理的伦敦银行同业拆放利率产生或允许产生利息、费用、佣金或其他金额；以及

鉴于《信贷协议》下的适用各方已根据信贷协议确定，应根据信贷协议，用后续利率取代以美元计价的贷款的伦敦银行同业拆借利率，因此，管理代理人已确定某些符合要求的变更是必要或可取的。

因此，现在，根据信贷协议的条款，本协议双方达成以下协议：

1. 已定义的术语。此处使用但未另行定义的大写术语（包括本协议所附的任何附录）应具有经本协议修订的信贷协议中为此类术语提供的含义。

2.协议。尽管信贷协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但附录A中规定的条款应适用于以美元计价的贷款按欧元货币利率（定义见附录A）和附录B中规定的条款支付利息的贷款应适用于以美元计价且按伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率（定义见附录B）计息的贷款。为避免疑问，如果信贷协议中的条款适用于以美元计价的贷款，而附录A和附录B没有具体涉及此类条款，则信贷协议中的条款应继续适用于以美元计价的此类贷款。

3.与贷款文件冲突。如果本协议的条款与信贷协议或其他贷款文件的条款之间存在任何冲突，则以本协议的条款为准。

4.先决条件。本协议应在行政代理人和借款人适当执行本协议的对应物（该日期，“修正生效日期”）后生效。

5.费用支付。借款人同意向管理代理人偿还与编写、执行和交付本协议有关的所有合理和有据可查的费用、费用和支出，包括所有合理和有据可查的费用，

律师费用和向行政代理人支付的费用（如果行政代理人要求，则直接支付给该律师）。

6.杂项。

(i) 其执行、交付和履行本协议在其公司权力范围内，并已获得所有必要的公司行动的正式授权，并且不会 (A) 违反其组织文件的条款；(B) 与任何违反、违反或导致任何违反、违反或产生任何留置权，或要求根据 (x) 借款人所承担或影响借款人的任何合同义务支付任何款项借款人或其任何合并子公司的财产（贷款文件除外）或 (y)任何政府机构的任何命令、禁令、令状或法令，或借款人或其任何合并子公司的财产所依据的任何仲裁裁决；或 (C) 违反任何法律。

(ii) 本协议已由其正式执行和交付。本协议构成其合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对其强制执行，除非可执行性可能受到适用的债务人救济法和与可执行性相关的公平原则的限制。

(iii) 在本协议生效之前和之后，(A)《信贷协议》第五条或任何其他贷款文件中包含的借款人的所有陈述和保证，或载于根据本协议或与之相关的任何文件中的所有陈述和保证，在所有重大方面都是真实和正确的（提供的，该重要性限定词不适用于截至本文发布之日以及截至本文发布之日已经根据重要性对任何陈述或保证（案文中的重要性进行了限定或修改），除非此类陈述和保证特别提及较早的日期，在这种情况下，它们是真实和正确的（提供的，该重要性限定词不适用于截至该日期之前已经根据重要性进行限制或修改的任何陈述或保证，但就本条款 (iii) (A) 而言，《信贷协议》第 5.05 节 (a) 和 (b) 中包含的陈述和保证应被视为指根据第 (a) 和 (b) 条提供的最新陈述和保证) 分别是《信贷协议》第 6.01 节；以及 (B) 不存在违约事件。

[签名页面如下]

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管理代理人已促使本协议的对应部分在上面写明的日期正式执行并交付。

作为行政代理

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附录 A

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适用于定期软贷款的条款

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1.已定义的术语。以下术语的含义如下：

就美元而言，“行政代理人办公室” 是指管理代理人的地址，以及信贷协议中规定的美元账户，或者行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的与美元有关的其他地址或账户。

“适用利率” 是指适用利率、适用保证金或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“基本利率” 是指基本利率、替代基准利率、ABR、最优惠利率或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“基准利率贷款” 是指按基准利率计息的贷款。

“借款” 是指承诺借款、借款或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“CME” 指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

“承诺贷款通知” 是指承诺贷款通知、贷款通知、借款通知、延续/转换通知或信贷协议中的任何类似或类似的定义，该术语应被视为包括此处作为附录 A 所附的承诺贷款通知。

“美元” 和 “$” 是指美国的合法货币。

“欧元货币利率” 是指欧元货币利率、伦敦银行同业拆借利率、调整后的伦敦银行同业拆借利率、伦敦银行同业拆借利率或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“欧元货币利率贷款” 是指按基于欧元货币利率的利率计息的贷款。

就任何定期SOFR贷款而言，“利息支付日” 是指适用于该贷款的每个利息期的最后一天以及信贷协议中规定的适用到期日；但是，如果定期SOFR贷款的任何利息期超过三个月，则该利息期开始后每三个月的相应日期也应为利息支付日。

“利息期” 是指每笔定期SOFR贷款，该期限从该定期SOFR贷款发放或转换为定期SOFR贷款或作为定期SOFR贷款继续发放之日开始，到借款人在其承诺贷款通知中选择的一、三或六个月之日结束（对于每个申请的利息期，视供应情况而定）；前提是：

(a) 任何本应在非工作日结束的利息期应延长至下一个工作日，除非就定期SOFR贷款而言，该工作日落在另一个日历月，在这种情况下，该利息期应在下一个工作日结束；

(b) 与定期SOFR贷款有关的任何利息期从一个日历月的最后一个工作日（或该利息期结束时的日历月中没有数字对应的日期）开始，应在该利息期结束时该日历月的最后一个工作日结束；以及

(c) 任何利息期均不得超过信贷协议中规定的适用到期日。

“贷款预还通知” 是指贷款预付通知、预还款通知或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“所需贷款人” 是指所需贷款人、必要贷款人、多数贷款人或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“负责官员” 是指负责官员、授权官员或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“SOFR” 是指由纽约联邦储备银行（或继任管理人）管理的担保隔夜融资利率。

就定期SOFR而言，“SOFR调整” 指为一个月的利息期为0.114448％（11.448个基点），为期三个月的利息期为0.26161％（26.161个基点），为期六个月的利息期为0.42826％（42.826个基点）。

“继承利率” 是指继承利率、伦敦银行同业拆借利率或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“SOFR” 一词是指：

(a) 对于定期SOFR贷款的任何利息期，年利率等于该利息期开始前两个美国政府证券工作日的期限SOFR屏幕利率，期限等于该利息期；前提是，如果利率在该确定日上午11点之前未公布，则期限SOFR是指每个利息期前第一个美国政府证券工作日的SOFR屏幕利率案例，加上该利息期的SOFR调整；以及

(b) 对于任何日期基准利率贷款的任何利息计算，年利率等于该日期前两个美国政府证券工作日的SOFR屏幕利率，期限从该日起为一个月；前提是，如果该利率未在该确定日上午11点之前公布，则SOFR期限是指该日期前第一个美国政府证券工作日的SOFR屏幕利率案例，再加上该术语的SOFR调整；

前提是，如果根据本定义的上述条款 (a) 或 (b) 确定的 SOFR 期限将小于零，则就本协议而言，SOFR 期限应被视为零。

“SOFR定期贷款” 是指根据SOFR期限定义第 (a) 条的利率计息的贷款。

“SOFR SCreen Rate” 是指由芝加哥商品交易所（或任何令管理代理人满意的继任管理人）管理的前瞻性SOFR期限利率，并在相应的路透社屏幕页面（或提供行政代理可能不时指定的报价的其他市售来源）上发布的前瞻性SOFR期限利率。

就贷款而言，“类型” 是指其作为基准利率贷款或定期SOFR贷款的性质。

“美国政府证券工作日” 是指任何工作日，但证券行业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行任何机构不开放营业的任何工作日除外，因为根据美国联邦法律或纽约州法律（如适用），该日为法定假日。

2.适用于定期SOFR贷款的条款。自修正生效之日起，以下条款将适用于定期SOFR贷款：

(a)LIBOR。(i) 美元不应被视为已公布伦敦银行同业拆借利率的货币；(ii) 任何以美元计价的新欧元货币利率贷款或继续以美元计价的现有欧元货币利率贷款的申请均应被视为申请按期SOFR支付利息的新贷款。

如果任何按欧元货币利率计息的贷款在修正生效之日尚未偿还，则该贷款应继续按欧元货币利率计息，直到适用于该贷款的当前利息期或还款期结束。

(b) 信贷协议和贷款文件中提及欧元货币利率和欧元货币利率贷款。

(i) 信贷协议条款中提及的欧元货币利率和欧元货币利率贷款以及本文未具体提及的其他贷款文件（欧元货币利率和欧元货币利率贷款的定义除外）应视为包括定期SOFR和定期SOFR贷款（如适用）。此外，如果信贷协议中基准利率的定义指的是欧元货币汇率，则此类提法应被视为指SOFR术语。

(ii) 为了要求借款人补偿贷款人因在任何利息期（定义见信贷协议）的最后一天以外的某一天继续、转换、支付或预付任何贷款而在信贷协议中造成的损失，提及的利息期（定义见信贷协议）应视为包括定期SOFR贷款的任何相关利息支付日期或还款期。

(c) 定期SOFR贷款的借款、转换、延续和预付。除了信贷协议或任何其他贷款文件中规定的任何其他借款或预付款要求外：

(i) 定期SOFR贷款。每次借款、每次将贷款从一种类型转换为另一种类型以及每次延续定期SOFR贷款都应在借款人向行政代理人发出不可撤销的通知后进行，通知可以通过（A）电话或（B）承诺贷款通知发出；前提是任何电话通知都必须通过向承诺贷款通知的管理代理人发送来立即确认。每份此类承诺贷款通知必须在申请借款、转换或延续定期SOFR贷款或将定期SOFR贷款转换为基准利率贷款的申请日期前两个工作日上午11点（美国东部时间）收到每份此类承诺贷款通知。定期SOFR贷款的每次借款、转换或延续的本金应为100万美元或超过100万美元的整数倍数。每份承诺贷款通知均应具体说明 (i) 借款人是申请借款、将贷款从一种类型转换为另一种类型，还是继续提供定期SOFR贷款，(ii) 借款、转换或延续的请求日期（视情况而定），（iii）借款、转换或延续贷款的本金，（iv）要借入或现有贷款的类型贷款需要转换，以及 (v) 与之相关的利息期限（如果适用）。如果借款人未能在承诺贷款通知中指定贷款类型，或者如果借款人未能及时通知要求转换或延续，则适用的贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款。对于适用的定期SOFR贷款，任何此类自动转换为基准利率贷款的均应自利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何此类承诺贷款通知中要求借款、转换或延续定期SOFR贷款，但未指定利息期，则将被视为已指定一个月的利息期。

(ii) 承诺贷款通知。为了借入定期SOFR贷款或延续定期SOFR贷款，借款人应使用此处所附的承诺贷款通知作为附录A。

(iii) 自愿预付定期SOFR贷款。借款人可以在向管理代理人发出贷款预付通知后随时或不时自愿全额或部分预付定期SOFR贷款，不收取溢价或罚款（信贷协议中另有规定除外）；前提是管理代理人必须在预付定期SOFR贷款的任何日期前两个工作日上午11点（美国东部时间）收到此类通知。

(d)利息。

(i) 根据信贷协议中关于违约利息的规定，每笔定期SOFR贷款应从适用的借款之日起对其未偿本金支付利息，其年利率等于该利息期的定期SOFR总和加上适用利率。

(ii) 每笔定期SOFR贷款的利息应在每个适用的利息支付日以及信贷协议中可能规定的其他时间到期并拖欠支付；前提是，任何定期SOFR贷款的任何预付款都应是

并附上预付金额的所有应计利息，以及根据第 3.05 节要求的任何额外金额。本协议项下的利息应在判决前后以及根据任何债务人救济法启动任何程序之前和之后根据本协议的条款到期和支付。

(e) 计算。基准利率贷款（包括参照期限SOFR确定的基准利率贷款）的所有利息计算均应根据365天或366天（视情况而定）和实际经过的天数进行。定期SOFR贷款的所有其他费用和利息的计算应根据360天的一年和实际过去的天数进行（这导致支付的费用或利息（如适用）超过按365天年度计算的费用或利息）。每笔贷款的利息应在贷款发放当天累计，贷款或其任何部分在贷款或该部分还款当天不得累计，前提是任何在发放贷款当天偿还的贷款，在信贷协议中关于一般还款的规定的前提下，应计一天的利息。在没有明显错误的情况下，管理代理人根据本协议对利率或费用的每项决定均具有决定性和约束力。

(f)继任者费率。信贷协议中关于取代当前美元后续利率的条款应被视为适用于定期SOFR贷款和定期SOFR（如适用），相关的定义条款应被视为包括美元和定期SOFR（如适用）。

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附录 B

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适用于软每日浮动利率贷款的条款

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1.已定义的术语。以下术语的含义如下：

就美元而言，“行政代理人办公室” 是指管理代理人的地址，以及信贷协议中规定的美元账户，或者行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的与美元有关的其他地址或账户。

“适用利率” 是指适用利率、适用保证金或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“基本利率” 是指基本利率、替代基准利率、ABR、最优惠利率或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“基准利率贷款” 是指按基准利率计息的贷款。

“借款” 是指承诺借款、借款或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“CME” 指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。

“承诺贷款通知” 是指承诺贷款通知、贷款通知、借款通知、延续/转换通知或信贷协议中的任何类似或类似的定义，该术语应被视为包括此处作为附录 A 所附的承诺贷款通知。

“美元” 和 “$” 是指美国的合法货币。

对于任何SOFR每日浮动利率贷款，“利息支付日” 是指每个日历月的最后一个工作日和信贷协议中规定的适用到期日。

“伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率” 是指伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率、每日伦敦银行同业拆借利率浮动利率或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率贷款” 是指按伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率计息的贷款。

“贷款预还通知” 是指贷款预付通知、预还款通知或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“所需贷款人” 是指所需贷款人、必要贷款人、多数贷款人或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“负责官员” 是指负责官员、授权官员或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“SOFR” 是指由纽约联邦储备银行（或继任管理人）管理的担保隔夜融资利率。

相对于SOFR每日浮动利率，“SOFR调整” 意味着0.114448％（11.448个基点）。

“SOFR 每日浮动利率” 是指任何一天的波动利率，该利率可能在每个工作日发生变化，等于该日前两 (2) 个美国政府证券工作日的 SOFR 屏幕利率，期限等于从该日期开始的一 (1) 个月；前提是，如果利率在该确定日上午 11:00 之前未公布，则SOFR每日浮动利率是指该术语 SOFR 第一个 R 屏幕速率 (1)^st）在此之前的美国政府证券工作日，每种情况均加上SOFR调整；此外，前提是，如果SOFR每日浮动利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“SOFR每日浮动利率贷款” 是指根据SOFR每日浮动利率的定义按利率计息的贷款。

“继承利率” 是指继承利率、伦敦银行同业拆借利率或信贷协议中的任何类似或类似的定义。

“SOFR SCreen Rate” 是指由芝加哥商品交易所（或任何令管理代理人满意的继任管理人）管理的前瞻性SOFR期限利率，并在相应的路透社屏幕页面（或提供行政代理可能不时指定的报价的其他市售来源）上发布的前瞻性SOFR期限利率。

就贷款而言，“类型” 是指其作为基准利率贷款或SOFR每日浮动利率贷款的特征。

“美国政府证券工作日” 是指任何工作日，但证券行业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行任何机构不开放营业的任何工作日除外，因为根据美国联邦法律或纽约州法律（如适用），该日为法定假日。

2.适用于SOFR每日浮动利率贷款的条款。自修正生效之日起，以下条款将适用于SOFR每日浮动利率贷款：

(a)LIBOR。(i) 美元不应被视为已公布伦敦银行同业拆借利率的货币；(ii) 任何新的伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率贷款的申请均应被视为申请按SOFR每日浮动利率计算的新贷款。

如果任何按伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率计息的贷款在修正生效日未偿还，则该贷款应按伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率计息，直到适用于该贷款的还款期结束。

(b) 信贷协议和贷款文件中提及伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率和伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率贷款。参考伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率和

信贷协议条款中的伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率贷款和其他贷款文件（伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率和伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率贷款的定义除外）应被视为包括SOFR每日浮动利率和SOFR每日浮动利率贷款（如适用）。此外，如果信贷协议中基准利率的定义指的是伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率，则此类提法应被视为指SOFR每日浮动利率。

(c) SOFR每日浮动利率贷款的借款、转换和预付款。除了信贷协议或任何其他贷款文件中规定的任何其他借款或预付款要求外：

(i) SOFR 每日浮动利率贷款。每次借款和每次将贷款从一种类型转换为另一种类型的贷款都应在借款人向管理代理人发出不可撤销的通知后进行，通知可以通过（A）电话或（B）承诺贷款通知发出；前提是任何电话通知都必须通过向行政代理人交付承诺贷款通知来立即确认。每份此类承诺贷款通知必须在任何借入或转换为SOFR每日浮动利率贷款的申请日期的上午11点（美国东部时间）之前由管理代理人收到。每次借入或转换为SOFR每日浮动利率贷款的本金应为50万美元或超过其100,000美元的整数倍数。每份承诺贷款通知均应具体说明 (i) 借款人是申请借款还是将贷款从一种类型转换为另一种类型，(ii) 借款或转换的请求日期（视情况而定），（iii）要借入或转换的贷款本金，以及（iv）要借入的贷款类型或将现有贷款转换为哪些贷款。如果借款人未能在承诺贷款通知中指定贷款类型，则适用的贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款。

(ii) 承诺贷款通知。为了借入或转换为SOFR每日浮动利率贷款，借款人应使用此处所附的承诺贷款通知作为附录B。

(iii) 自愿预付SOFR每日浮动利率贷款。借款人可以在向管理代理人发出贷款预付款通知后随时或不时自愿全额或部分预付SOFR每日浮动利率贷款，无需支付溢价或罚款（信贷协议中另有规定除外）；前提是管理代理人必须在预付SOFR Daily Floating 之日前一个工作日上午 11:00（美国东部时间）收到此类通知利率贷款。

(d)利息。

(i) 根据信贷协议中关于违约利息的规定，每笔SOFR每日浮动利率贷款应从适用的借款日起按等于SOFR每日浮动利率加上适用利率之和的年利率为其未偿还的本金支付利息。

(ii) 每笔SOFR每日浮动利率贷款的利息应在每个适用的利息支付日以及信贷协议中可能规定的其他时间到期并拖欠支付。本协议项下的利息应在判决前后以及根据任何债务人救济法启动任何程序之前和之后根据本协议的条款到期和支付。

(e) 计算。SOFR每日浮动利率贷款的所有费用和利息的计算均应根据360天年度和实际过去的天数进行（这导致支付的费用或利息（如适用）超过按365天年度计算的费用或利息）。每笔贷款的利息应在贷款发放当天累计，贷款或其任何部分在贷款或该部分还款当天不得累计，前提是任何在发放贷款当天偿还的贷款，在信贷协议中关于一般还款的规定的前提下，应计一天的利息。在没有明显错误的情况下，管理代理人根据本协议对利率或费用的每项决定均具有决定性和约束力。

(f)继任者费率。信贷协议中关于取代当前美元后续利率的条款应被视为适用于SOFR每日浮动利率贷款和SOFR每日浮动利率（如适用），相关的定义条款应被视为包括美元和SOFR每日浮动利率（如适用）。

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附录 A

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承诺贷款通知的形式
（SOFR 定期贷款）

日期：___________，_____¹

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女士们、先生们：

​

提到了截至2021年4月30日的某些信贷协议（不时以书面形式修订、重述、延期、补充或以其他方式修改，即 “信贷协议”；其中定义的术语按其定义使用），该协议由马里兰州的一家公司（“借款人”）、担保方、其不时参与的贷款人以及美国银行，N.N. A.，作为管理代理。

​

下列签署人特此请求（选择一项）²:

​

​

​

​

此处要求的借款（如果有）符合信贷协议中规定的要求。

欧米茄医疗投资公司

来自：​ ​

姓名：

标题：

___________________________

¹借款人须知。根据单一承诺贷款通知提交的所有申请必须在同一日期生效。如果需要多个生效日期，则需要准备和签署多份承诺贷款通知。

²借款人须知。对于特定贷款的多次借款、转换和/或延续，请为每次借款/转换和/或延续填写新的一行。

​

​

​

附录 B

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承诺贷款通知的形式
（SOFR 每日浮动利率贷款）

日期：___________，_____³

​

女士们、先生们：

​

提到了截至2021年4月30日的某些信贷协议（不时以书面形式修订、重述、延期、补充或以其他方式修改，即 “信贷协议”；其中定义的术语按其定义使用），该协议由马里兰州的一家公司（“借款人”）、担保方、其不时参与的贷款人以及美国银行，N.N. A.，作为管理代理。

​

下列签署人特此请求（选择一项）⁴:

​

​

​

此处要求的借款（如果有）符合信贷协议中规定的要求。

欧米茄医疗投资公司

来自：​ ​

姓名：

标题：

___________________________

³借款人须知。根据单一承诺贷款通知提交的所有申请必须在同一日期生效。如果需要多个生效日期，则需要准备和签署多份承诺贷款通知。

⁴借款人须知。对于特定贷款的多次借款、转换和/或延续，请为每次借款/转换和/或延续填写新的一行。