附录 99.2
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美国金融集团有限公司
投资者补充文件——2023年第二季度
2023年8月2日
美国金融集团有限公司 公司总部 大美保险集团大厦 东第四街 301 号 俄亥俄州辛辛那提 45202 513 579 6739 |
美国金融集团有限公司 目录-投资者补充资料-2023 年第二季度 |
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部分 |
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目录-投资者补充资料-2023 年第二季度 |
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财务要闻 |
3 | |||
收入摘要 |
4 | |||
每股收益摘要 |
5 | |||
财产和意外伤害保险板块 |
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财产和意外伤害保险——承保结果摘要 (GAAP) |
6 | |||
专业——承保业绩 (GAAP) |
7 | |||
房地产和运输-承保业绩 (GAAP) |
8 | |||
专业意外伤害——承保业绩 (GAAP) |
9 | |||
专业金融——承保业绩 (GAAP) |
10 | |||
其他专长-承保业绩 (GAAP) |
11 | |||
合并资产负债表/账面价值/债务 |
||||
合并资产负债表 |
12 | |||
每股账面价值和价格/账面摘要 |
13 | |||
资本化 |
14 | |||
其他补充信息 |
15 | |||
合并投资补充文件 |
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现金和投资总额 |
16 | |||
净投资收益 |
17 | |||
另类投资 |
18 | |||
固定到期日——按证券类型划分——AFG 合并 |
19 | |||
附录 |
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A. 按信用评级划分的固定到期日和按类型划分的 NAIC 名称 6/30/2023 |
20 | |||
B. 按信用评级划分的固定到期日和按类型划分的NAIC名称 12/31/2022 |
21 | |||
C. 按信用评级划分的公司证券和按行业划分的 NAIC 称号 6/30/2023 |
22 | |||
D. 按信用评级划分的公司证券和按行业划分的 NAIC 称号 12/31/2022 |
23 | |||
E. 按信用评级划分的资产支持证券和按抵押品类型划分的 NAIC 名称 6/30/2023 |
24 | |||
F. 按信用评级划分的资产支持证券和按抵押品类型划分的NAIC名称 12/31/2022 |
25 | |||
G. 房地产相关投资 2023 年 6 月 30 日 |
26 | |||
H. 房地产相关投资 2022年12月31日 |
27 |
第 2 页
美国金融集团有限公司 财务要闻 (以百万计,每股 信息除外) |
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三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
亮点 |
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净收益 |
$ | 200 | $ | 212 | $ | 276 | $ | 165 | $ | 167 | $ | 412 | $ | 457 | ||||||||||||||
核心净营业收益 |
202 | 247 | 255 | 192 | 243 | 449 | 546 | |||||||||||||||||||||
总资产 |
29,048 | 28,481 | 28,831 | 29,532 | 28,084 | 29,048 | 28,084 | |||||||||||||||||||||
调整后的股东权益 (a) |
4,490 | 4,375 | 4,578 | 4,515 | 4,401 | 4,490 | 4,401 | |||||||||||||||||||||
财产和意外伤害净书面保费 |
1,667 | 1,519 | 1,338 | 1,984 | 1,516 | 3,186 | 2,884 | |||||||||||||||||||||
每股数据 |
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摊薄后的每股收益 |
$ | 2.34 | $ | 2.49 | $ | 3.24 | $ | 1.93 | $ | 1.96 | $ | 4.83 | $ | 5.36 | ||||||||||||||
每股核心净营业收益 |
2.38 | 2.89 | 2.99 | 2.24 | 2.85 | 5.27 | 6.41 | |||||||||||||||||||||
调整后的每股账面价值 (a) |
52.90 | 51.37 | 53.73 | 53.03 | 51.68 | 52.90 | 51.68 | |||||||||||||||||||||
每股普通股股息 |
0.63 | 4.63 | 2.63 | 0.56 | 8.56 | 5.26 | 11.12 | |||||||||||||||||||||
财务比率 |
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年化股本回报率 (b) |
17.9 | % | 18.9 | % | 24.2 | % | 14.7 | % | 14.3 | % | 18.3 | % | 19.2 | % | ||||||||||||||
年化核心经营权益回报率 (b) |
18.2 | % | 22.0 | % | 22.3 | % | 17.1 | % | 20.7 | % | 20.0 | % | 23.0 | % | ||||||||||||||
财产和意外伤害综合比率——专业: |
||||||||||||||||||||||||||||
损耗和 LAE 比率 |
60.2 | % | 57.0 | % | 60.8 | % | 66.4 | % | 55.4 | % | 58.6 | % | 54.3 | % | ||||||||||||||
承保费用比率 |
31.7 | % | 32.2 | % | 25.8 | % | 24.7 | % | 30.4 | % | 32.0 | % | 30.6 | % | ||||||||||||||
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组合比例-专业 |
91.9 | % | 89.2 | % | 86.6 | % | 91.1 | % | 85.8 | % | 90.6 | % | 84.9 | % | ||||||||||||||
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(a) | 不包括与固定到期投资相关的未实现收益(亏损),与GAAP指标 的对账见第13页。 |
(b) | 不包括累计的其他综合收益。 |
第 3 页
美国金融集团有限公司 收入摘要 (百万美元) |
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三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
财产和意外伤害保险 |
||||||||||||||||||||||||||||
承保利润 |
$ | 124 | $ | 154 | $ | 218 | $ | 155 | $ | 196 | $ | 278 | $ | 403 | ||||||||||||||
净投资收益 |
191 | 207 | 159 | 145 | 156 | 398 | 379 | |||||||||||||||||||||
其他收入(支出) |
(16 | ) | (11 | ) | (14 | ) | (11 | ) | (7 | ) | (27 | ) | (15 | ) | ||||||||||||||
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财产和意外伤害保险营业收益 |
299 | 350 | 363 | 289 | 345 | 649 | 767 | |||||||||||||||||||||
母公司控股公司的利息支出 |
(19 | ) | (19 | ) | (20 | ) | (19 | ) | (23 | ) | (38 | ) | (46 | ) | ||||||||||||||
其他费用 |
(22 | ) | (23 | ) | (25 | ) | (26 | ) | (14 | ) | (45 | ) | (35 | ) | ||||||||||||||
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税前核心营业收益 |
258 | 308 | 318 | 244 | 308 | 566 | 686 | |||||||||||||||||||||
所得税支出 |
56 | 61 | 63 | 52 | 65 | 117 | 140 | |||||||||||||||||||||
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核心净营业收益 |
202 | 247 | 255 | 192 | 243 | 449 | 546 | |||||||||||||||||||||
扣除税后的非核心项目: |
||||||||||||||||||||||||||||
证券的已实现收益(亏损) |
(1 | ) | (37 | ) | 21 | (28 | ) | (73 | ) | (38 | ) | (85 | ) | |||||||||||||||
偿还债务的收益(亏损) |
(1 | ) | 2 | | 1 | (7 | ) | 1 | (8 | ) | ||||||||||||||||||
其他非核心项目 |
| | | | 4 | | 4 | |||||||||||||||||||||
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净收益 |
$ | 200 | $ | 212 | $ | 276 | $ | 165 | $ | 167 | $ | 412 | $ | 457 | ||||||||||||||
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第 4 页
美国金融集团有限公司 每股收益摘要 (以百万计,每股 信息除外) |
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三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
核心净营业收益 |
$ | 202 | $ | 247 | $ | 255 | $ | 192 | $ | 243 | $ | 449 | $ | 546 | ||||||||||||||
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净收益 |
$ | 200 | $ | 212 | $ | 276 | $ | 165 | $ | 167 | $ | 412 | $ | 457 | ||||||||||||||
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摊薄后的平均股数 |
85.172 | 85.378 | 85.350 | 85.365 | 85.339 | 85.274 | 85.290 | |||||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益: |
||||||||||||||||||||||||||||
每股核心净营业收益 |
$ | 2.38 | $ | 2.89 | $ | 2.99 | $ | 2.24 | $ | 2.85 | $ | 5.27 | $ | 6.41 | ||||||||||||||
证券的已实现收益(亏损) |
(0.02 | ) | (0.42 | ) | 0.25 | (0.32 | ) | (0.86 | ) | (0.45 | ) | (1.00 | ) | |||||||||||||||
偿还债务的收益(亏损) |
(0.02 | ) | 0.02 | | 0.01 | (0.08 | ) | 0.01 | (0.10 | ) | ||||||||||||||||||
其他非核心项目 |
| | | | 0.05 | | 0.05 | |||||||||||||||||||||
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摊薄后的每股收益 |
$ | 2.34 | $ | 2.49 | $ | 3.24 | $ | 1.93 | $ | 1.96 | $ | 4.83 | $ | 5.36 | ||||||||||||||
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第 5 页
美国金融集团有限公司 财产和意外伤害保险——承保结果摘要 (GAAP) (百万美元) |
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三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
财产和交通 |
$ | 32 | $ | 43 | $ | 68 | $ | 39 | $ | 39 | $ | 75 | $ | 101 | ||||||||||||||
专业意外伤害险 |
95 | 88 | 128 | 118 | 130 | 183 | 254 | |||||||||||||||||||||
专业金融 |
10 | 26 | 33 | 15 | 37 | 36 | 66 | |||||||||||||||||||||
其他专业 |
(14 | ) | (2 | ) | (12 | ) | (14 | ) | (9 | ) | (16 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||
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承保利润-专业 |
123 | 155 | 217 | 158 | 197 | 278 | 405 | |||||||||||||||||||||
其他核心费用,包含在损失和LAE中 |
1 | (1 | ) | 1 | (3 | ) | (1 | ) | | (2 | ) | |||||||||||||||||
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承保利润-财产和意外伤害保险 |
$ | 124 | $ | 154 | $ | 218 | $ | 155 | $ | 196 | $ | 278 | $ | 403 | ||||||||||||||
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包含在上述结果中: |
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当前事故年度的灾难损失: |
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灾难恢复保费 |
$ | 2 | $ | | $ | (13 | ) | $ | 18 | $ | | $ | 2 | $ | | |||||||||||||
灾难损失 |
51 | 31 | 24 | 33 | 22 | 82 | 31 | |||||||||||||||||||||
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当前事故年度的灾难损失总额 |
$ | 53 | $ | 31 | $ | 11 | $ | 51 | $ | 22 | $ | 84 | $ | 31 | ||||||||||||||
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上年度亏损准备金发展(有利)/不利 |
$ | (62 | ) | $ | (63 | ) | $ | (59 | ) | $ | (53 | ) | $ | (85 | ) | $ | (125 | ) | $ | (173 | ) | |||||||
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合并比率: |
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财产和交通 |
94.2 | % | 91.0 | % | 90.0 | % | 95.4 | % | 92.4 | % | 92.6 | % | 89.3 | % | ||||||||||||||
专业意外伤害险 |
86.6 | % | 87.5 | % | 81.3 | % | 82.6 | % | 80.1 | % | 87.1 | % | 80.4 | % | ||||||||||||||
专业金融 |
95.0 | % | 86.5 | % | 83.1 | % | 91.3 | % | 78.4 | % | 90.8 | % | 80.1 | % | ||||||||||||||
其他专业 |
122.2 | % | 103.5 | % | 118.1 | % | 122.7 | % | 114.6 | % | 113.1 | % | 113.8 | % | ||||||||||||||
组合比例-专业 |
91.9 | % | 89.2 | % | 86.6 | % | 91.1 | % | 85.8 | % | 90.6 | % | 84.9 | % | ||||||||||||||
其他核心费用 |
(0.2 | %) | 0.1 | % | (0.1 | %) | 0.1 | % | 0.2 | % | (0.1 | %) | 0.1 | % | ||||||||||||||
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合并比率 |
91.7 | % | 89.3 | % | 86.5 | % | 91.2 | % | 86.0 | % | 90.5 | % | 85.0 | % | ||||||||||||||
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财产与意外合并比率,不包括灾难损失和上一年度的储备发展 |
92.4 | % | 91.5 | % | 89.3 | % | 91.7 | % | 90.5 | % | 92.1 | % | 90.2 | % | ||||||||||||||
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损耗和 LAE 成分: |
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当前事故年份,不包括灾难损失 |
60.7 | % | 59.3 | % | 63.5 | % | 67.0 | % | 60.1 | % | 60.1 | % | 59.6 | % | ||||||||||||||
当前事故年份的灾难损失 |
3.5 | % | 2.2 | % | 0.8 | % | 2.5 | % | 1.6 | % | 2.7 | % | 1.2 | % | ||||||||||||||
上一个事故年度损失准备金的发展 |
(4.2 | %) | (4.4 | %) | (3.6 | %) | (3.0 | %) | (6.1 | %) | (4.3 | %) | (6.4 | %) | ||||||||||||||
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损耗和 LAE 比率 |
60.0 | % | 57.1 | % | 60.7 | % | 66.5 | % | 55.6 | % | 58.5 | % | 54.4 | % | ||||||||||||||
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第 6 页
美国金融集团有限公司 专业——承保业绩 (GAAP) ($ 百万) |
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三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
书面保费总额 |
$ | 2,369 | $ | 2,155 | $ | 1,845 | $ | 3,153 | $ | 2,123 | $ | 4,524 | $ | 4,059 | ||||||||||||||
让出再保险费 |
(702 | ) | (636 | ) | (507 | ) | (1,169 | ) | (607 | ) | (1,338 | ) | (1,175 | ) | ||||||||||||||
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净书面保费 |
1,667 | 1,519 | 1,338 | 1,984 | 1,516 | 3,186 | 2,884 | |||||||||||||||||||||
未赚取的保费的变化 |
(160 | ) | (82 | ) | 285 | (217 | ) | (123 | ) | (242 | ) | (189 | ) | |||||||||||||||
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净赚取的保费 |
1,507 | 1,437 | 1,623 | 1,767 | 1,393 | 2,944 | 2,695 | |||||||||||||||||||||
损失和 LAE |
906 | 819 | 987 | 1,173 | 773 | 1,725 | 1,465 | |||||||||||||||||||||
承保费用 |
478 | 463 | 419 | 436 | 423 | 941 | 825 | |||||||||||||||||||||
|
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承保利润 |
$ | 123 | $ | 155 | $ | 217 | $ | 158 | $ | 197 | $ | 278 | $ | 405 | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
包含在上述结果中: |
||||||||||||||||||||||||||||
当前事故年度的灾难损失: |
||||||||||||||||||||||||||||
灾难恢复保费 |
$ | 2 | $ | | $ | (13 | ) | $ | 18 | $ | | $ | 2 | $ | | |||||||||||||
灾难损失 |
51 | 31 | 24 | 33 | 22 | 82 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
当前事故年度的灾难损失总额 |
$ | 53 | $ | 31 | $ | 11 | $ | 51 | $ | 22 | $ | 84 | $ | 31 | ||||||||||||||
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上年度亏损准备金发展(有利)/不利 |
$ | (61 | ) | $ | (64 | ) | $ | (58 | ) | $ | (56 | ) | $ | (86 | ) | $ | (125 | ) | $ | (175 | ) | |||||||
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合并比率: |
||||||||||||||||||||||||||||
损耗和 LAE 比率 |
60.2 | % | 57.0 | % | 60.8 | % | 66.4 | % | 55.4 | % | 58.6 | % | 54.3 | % | ||||||||||||||
承保费用比率 |
31.7 | % | 32.2 | % | 25.8 | % | 24.7 | % | 30.4 | % | 32.0 | % | 30.6 | % | ||||||||||||||
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合并比率 |
91.9 | % | 89.2 | % | 86.6 | % | 91.1 | % | 85.8 | % | 90.6 | % | 84.9 | % | ||||||||||||||
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专业综合比率,不包括灾难损失和上一年度的储备发展 |
92.4 | % | 91.5 | % | 89.3 | % | 91.7 | % | 90.5 | % | 92.1 | % | 90.2 | % | ||||||||||||||
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损耗和 LAE 成分: |
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当前事故年份,不包括灾难损失 |
60.7 | % | 59.3 | % | 63.5 | % | 67.0 | % | 60.1 | % | 60.1 | % | 59.6 | % | ||||||||||||||
当前事故年份的灾难损失 |
3.5 | % | 2.2 | % | 0.9 | % | 2.5 | % | 1.5 | % | 2.7 | % | 1.2 | % | ||||||||||||||
上一个事故年度损失准备金的发展 |
(4.0 | %) | (4.5 | %) | (3.6 | %) | (3.1 | %) | (6.2 | %) | (4.2 | %) | (6.5 | %) | ||||||||||||||
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损耗和 LAE 比率 |
60.2 | % | 57.0 | % | 60.8 | % | 66.4 | % | 55.4 | % | 58.6 | % | 54.3 | % | ||||||||||||||
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美国金融集团有限公司 房地产和运输-承保业绩 (GAAP) (百万美元) |
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三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
书面保费总额 |
$ | 1,059 | $ | 872 | $ | 601 | $ | 1,737 | $ | 962 | $ | 1,931 | $ | 1,722 | ||||||||||||||
让出再保险费 |
(391 | ) | (320 | ) | (178 | ) | (778 | ) | (330 | ) | (711 | ) | (589 | ) | ||||||||||||||
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净书面保费 |
668 | 552 | 423 | 959 | 632 | 1,220 | 1,133 | |||||||||||||||||||||
未赚取的保费的变化 |
(134 | ) | (77 | ) | 259 | (102 | ) | (127 | ) | (211 | ) | (185 | ) | |||||||||||||||
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|||||||||||||||
净赚取的保费 |
534 | 475 | 682 | 857 | 505 | 1,009 | 948 | |||||||||||||||||||||
损失和 LAE |
346 | 289 | 489 | 663 | 327 | 635 | 583 | |||||||||||||||||||||
承保费用 |
156 | 143 | 125 | 155 | 139 | 299 | 264 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
承保利润 |
$ | 32 | $ | 43 | $ | 68 | $ | 39 | $ | 39 | $ | 75 | $ | 101 | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
包含在上述结果中: |
||||||||||||||||||||||||||||
当前事故年度的灾难损失: |
||||||||||||||||||||||||||||
灾难恢复保费 |
$ | | $ | | $ | (1 | ) | $ | 4 | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||
灾难损失 |
15 | 19 | 8 | 9 | 19 | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
当前事故年度的灾难损失总额 |
$ | 15 | $ | 19 | $ | 7 | $ | 13 | $ | 19 | $ | 34 | $ | 25 | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
上年度亏损准备金发展(有利)/不利 |
$ | (21 | ) | $ | (37 | ) | $ | (13 | ) | $ | (15 | ) | $ | (30 | ) | $ | (58 | ) | $ | (64 | ) | |||||||
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|||||||||||||||
合并比率: |
||||||||||||||||||||||||||||
损耗和 LAE 比率 |
64.8 | % | 60.9 | % | 71.8 | % | 77.3 | % | 64.7 | % | 62.9 | % | 61.4 | % | ||||||||||||||
承保费用比率 |
29.4 | % | 30.1 | % | 18.2 | % | 18.1 | % | 27.7 | % | 29.7 | % | 27.9 | % | ||||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||||||||
合并比率 |
94.2 | % | 91.0 | % | 90.0 | % | 95.4 | % | 92.4 | % | 92.6 | % | 89.3 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
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|||||||||||||||
合并比率,不包括灾难损失和上一年度储备发展情况 |
95.1 | % | 94.8 | % | 90.8 | % | 95.8 | % | 94.6 | % | 95.0 | % | 93.4 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||||||
损耗和 LAE 成分: |
||||||||||||||||||||||||||||
当前事故年份,不包括灾难损失 |
65.7 | % | 64.7 | % | 72.6 | % | 77.7 | % | 66.9 | % | 65.3 | % | 65.5 | % | ||||||||||||||
当前事故年份的灾难损失 |
2.9 | % | 4.0 | % | 1.0 | % | 1.4 | % | 3.8 | % | 3.3 | % | 2.7 | % | ||||||||||||||
上一个事故年度损失准备金的发展 |
(3.8 | %) | (7.8 | %) | (1.8 | %) | (1.8 | %) | (6.0 | %) | (5.7 | %) | (6.8 | %) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
损耗和 LAE 比率 |
64.8 | % | 60.9 | % | 71.8 | % | 77.3 | % | 64.7 | % | 62.9 | % | 61.4 | % | ||||||||||||||
|
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第 8 页
美国金融集团有限公司 专业意外伤害——承保业绩 (GAAP) ($ 百万) |
![]() |
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
书面保费总额 |
$ | 1,012 | $ | 1,061 | $ | 1,007 | $ | 1,184 | $ | 948 | $ | 2,073 | $ | 1,924 | ||||||||||||||
让出再保险费 |
(319 | ) | (339 | ) | (352 | ) | (407 | ) | (302 | ) | (658 | ) | (628 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
净书面保费 |
693 | 722 | 655 | 777 | 646 | 1,415 | 1,296 | |||||||||||||||||||||
未赚取的保费的变化 |
18 | (18 | ) | 31 | (100 | ) | 11 | | | |||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
净赚取的保费 |
711 | 704 | 686 | 677 | 657 | 1,415 | 1,296 | |||||||||||||||||||||
损失和 LAE |
421 | 417 | 381 | 374 | 354 | 838 | 698 | |||||||||||||||||||||
承保费用 |
195 | 199 | 177 | 185 | 173 | 394 | 344 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||
承保利润 |
$ | 95 | $ | 88 | $ | 128 | $ | 118 | $ | 130 | $ | 183 | $ | 254 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
包含在上述结果中: |
||||||||||||||||||||||||||||
当前事故年度的灾难损失: |
||||||||||||||||||||||||||||
灾难恢复保费 |
$ | 2 | $ | | $ | (1 | ) | $ | 1 | $ | | $ | 2 | $ | | |||||||||||||
灾难损失 |
6 | 3 | 8 | 2 | | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
当前事故年度的灾难损失总额 |
$ | 8 | $ | 3 | $ | 7 | $ | 3 | $ | | $ | 11 | $ | 1 | ||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
上年度亏损准备金发展(有利)/不利 |
$ | (24 | ) | $ | (27 | ) | $ | (50 | ) | $ | (42 | ) | $ | (49 | ) | $ | (51 | ) | $ | (98 | ) | |||||||
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|
|||||||||||||||
合并比率: |
||||||||||||||||||||||||||||
损耗和 LAE 比率 |
59.2 | % | 59.2 | % | 55.4 | % | 55.3 | % | 53.9 | % | 59.2 | % | 53.9 | % | ||||||||||||||
承保费用比率 |
27.4 | % | 28.3 | % | 25.9 | % | 27.3 | % | 26.2 | % | 27.9 | % | 26.5 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||
合并比率 |
86.6 | % | 87.5 | % | 81.3 | % | 82.6 | % | 80.1 | % | 87.1 | % | 80.4 | % | ||||||||||||||
|
|
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|
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|
|||||||||||||||
合并比率,不包括灾难损失和上一年度储备发展情况 |
89.0 | % | 90.9 | % | 87.5 | % | 88.5 | % | 87.5 | % | 90.0 | % | 87.9 | % | ||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||||
损耗和 LAE 成分: |
||||||||||||||||||||||||||||
当前事故年份,不包括灾难损失 |
61.6 | % | 62.6 | % | 61.6 | % | 61.2 | % | 61.3 | % | 62.1 | % | 61.4 | % | ||||||||||||||
当前事故年份的灾难损失 |
1.0 | % | 0.4 | % | 1.1 | % | 0.4 | % | 0.1 | % | 0.7 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||
上一个事故年度损失准备金的发展 |
(3.4 | %) | (3.8 | %) | (7.3 | %) | (6.3 | %) | (7.5 | %) | (3.6 | %) | (7.5 | %) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||
损耗和 LAE 比率 |
59.2 | % | 59.2 | % | 55.4 | % | 55.3 | % | 53.9 | % | 59.2 | % | 53.9 | % | ||||||||||||||
|
|
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第 9 页
美国金融集团有限公司 专业金融——承保业绩 (GAAP) ($ 百万) |
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三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
书面保费总额 |
$ | 298 | $ | 222 | $ | 237 | $ | 232 | $ | 213 | $ | 520 | $ | 413 | ||||||||||||||
让出再保险费 |
(58 | ) | (38 | ) | (38 | ) | (56 | ) | (36 | ) | (96 | ) | (77 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
净书面保费 |
240 | 184 | 199 | 176 | 177 | 424 | 336 | |||||||||||||||||||||
未赚取的保费的变化 |
(45 | ) | 12 | (6 | ) | (5 | ) | (6 | ) | (33 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
净赚取的保费 |
195 | 196 | 193 | 171 | 171 | 391 | 334 | |||||||||||||||||||||
损失和 LAE |
79 | 71 | 66 | 80 | 44 | 150 | 92 | |||||||||||||||||||||
承保费用 |
106 | 99 | 94 | 76 | 90 | 205 | 176 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
承保利润 |
$ | 10 | $ | 26 | $ | 33 | $ | 15 | $ | 37 | $ | 36 | $ | 66 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||
包含在上述结果中: |
||||||||||||||||||||||||||||
当前事故年度的灾难损失: |
||||||||||||||||||||||||||||
灾难恢复保费 |
$ | | $ | | $ | (10 | ) | $ | 13 | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||
灾难损失 |
19 | 4 | 7 | 21 | 3 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
当前事故年度的灾难损失总额 |
$ | 19 | $ | 4 | $ | (3 | ) | $ | 34 | $ | 3 | $ | 23 | $ | 5 | |||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||||
上年度亏损准备金发展(有利)/不利 |
$ | (11 | ) | $ | (3 | ) | $ | (8 | ) | $ | (11 | ) | $ | (15 | ) | $ | (14 | ) | $ | (28 | ) | |||||||
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|||||||||||||||
合并比率: |
||||||||||||||||||||||||||||
损耗和 LAE 比率 |
40.9 | % | 36.0 | % | 33.8 | % | 47.2 | % | 25.7 | % | 38.5 | % | 27.5 | % | ||||||||||||||
承保费用比率 |
54.1 | % | 50.5 | % | 49.3 | % | 44.1 | % | 52.7 | % | 52.3 | % | 52.6 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合并比率 |
95.0 | % | 86.5 | % | 83.1 | % | 91.3 | % | 78.4 | % | 90.8 | % | 80.1 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合并比率,不包括灾难损失和上一年度储备发展情况 |
91.1 | % | 85.7 | % | 85.3 | % | 82.4 | % | 85.7 | % | 88.5 | % | 87.2 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
损耗和 LAE 成分: |
||||||||||||||||||||||||||||
当前事故年份,不包括灾难损失 |
37.0 | % | 35.2 | % | 36.0 | % | 38.3 | % | 33.0 | % | 36.2 | % | 34.6 | % | ||||||||||||||
当前事故年份的灾难损失 |
9.6 | % | 2.2 | % | 1.9 | % | 15.2 | % | 1.6 | % | 5.8 | % | 1.4 | % | ||||||||||||||
上一个事故年度损失准备金的发展 |
(5.7 | %) | (1.4 | %) | (4.1 | %) | (6.3 | %) | (8.9 | %) | (3.5 | %) | (8.5 | %) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
损耗和 LAE 比率 |
40.9 | % | 36.0 | % | 33.8 | % | 47.2 | % | 25.7 | % | 38.5 | % | 27.5 | % | ||||||||||||||
|
|
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美国金融集团有限公司 其他专长-承保业绩 (GAAP) ($ 百万) |
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三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
书面保费总额 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||
让出再保险费 |
66 | 61 | 61 | 72 | 61 | 127 | 119 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
净书面保费 |
66 | 61 | 61 | 72 | 61 | 127 | 119 | |||||||||||||||||||||
未赚取的保费的变化 |
1 | 1 | 1 | (10 | ) | (1 | ) | 2 | (2 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
净赚取的保费 |
67 | 62 | 62 | 62 | 60 | 129 | 117 | |||||||||||||||||||||
损失和 LAE |
60 | 42 | 51 | 56 | 48 | 102 | 92 | |||||||||||||||||||||
承保费用 |
21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 43 | 41 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|||||||||||||||
承保利润(亏损) |
$ | (14 | ) | $ | (2 | ) | $ | (12 | ) | $ | (14 | ) | $ | (9 | ) | $ | (16 | ) | $ | (16 | ) | |||||||
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
包含在上述结果中: |
||||||||||||||||||||||||||||
当前事故年度的灾难损失: |
||||||||||||||||||||||||||||
灾难恢复保费 |
$ | | $ | | $ | (1 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||||||
灾难损失 |
11 | 5 | 1 | 1 | | 16 | | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
当前事故年度的灾难损失总额 |
$ | 11 | $ | 5 | $ | | $ | 1 | $ | | $ | 16 | $ | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
上年度亏损准备金发展(有利)/不利 |
$ | (5 | ) | $ | 3 | $ | 13 | $ | 12 | $ | 8 | $ | (2 | ) | $ | 15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合并比率: |
||||||||||||||||||||||||||||
损耗和 LAE 比率 |
91.1 | % | 69.0 | % | 83.3 | % | 89.3 | % | 79.6 | % | 80.3 | % | 78.4 | % | ||||||||||||||
承保费用比率 |
31.1 | % | 34.5 | % | 34.8 | % | 33.4 | % | 35.0 | % | 32.8 | % | 35.4 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||
合并比率 |
122.2 | % | 103.5 | % | 118.1 | % | 122.7 | % | 114.6 | % | 113.1 | % | 113.8 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合并比率,不包括灾难损失和上一年度储备发展情况 |
111.7 | % | 92.0 | % | 98.5 | % | 100.7 | % | 101.5 | % | 102.1 | % | 100.7 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|||||||||||||||
损耗和 LAE 成分: |
||||||||||||||||||||||||||||
当前事故年份,不包括灾难损失 |
80.6 | % | 57.5 | % | 63.7 | % | 67.3 | % | 66.5 | % | 69.3 | % | 65.3 | % | ||||||||||||||
当前事故年份的灾难损失 |
18.0 | % | 7.5 | % | 0.7 | % | 1.1 | % | 0.1 | % | 12.9 | % | 0.2 | % | ||||||||||||||
上一个事故年度损失准备金的发展 |
(7.5 | %) | 4.0 | % | 18.9 | % | 20.9 | % | 13.0 | % | (1.9 | %) | 12.9 | % | ||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
损耗和 LAE 比率 |
91.1 | % | 69.0 | % | 83.3 | % | 89.3 | % | 79.6 | % | 80.3 | % | 78.4 | % | ||||||||||||||
|
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第 11 页
美国金融集团有限公司 合并资产负债表 (百万美元) |
![]() |
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 3/31/22 | |||||||||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||||||||||
现金和投资总额 |
$ | 14,489 | $ | 14,451 | $ | 14,512 | $ | 14,322 | $ | 14,268 | $ | 15,601 | ||||||||||||
从再保险公司收回的款项 |
3,852 | 3,838 | 3,977 | 4,108 | 3,567 | 3,478 | ||||||||||||||||||
预付再保险费 |
1,112 | 1,021 | 917 | 1,180 | 1,006 | 933 | ||||||||||||||||||
代理商余额和应收保费 |
1,796 | 1,459 | 1,339 | 1,698 | 1,623 | 1,391 | ||||||||||||||||||
递延保单购置成本 |
316 | 285 | 288 | 292 | 293 | 271 | ||||||||||||||||||
管理的投资实体的资产 |
5,235 | 5,391 | 5,447 | 5,099 | 5,218 | 5,231 | ||||||||||||||||||
其他应收账款 |
721 | 637 | 886 | 1,328 | 740 | 645 | ||||||||||||||||||
其他资产 |
1,281 | 1,153 | 1,219 | 1,259 | 1,123 | 966 | ||||||||||||||||||
善意 |
246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
总资产 |
$ | 29,048 | $ | 28,481 | $ | 28,831 | $ | 29,532 | $ | 28,084 | $ | 28,762 | ||||||||||||
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负债和权益: |
||||||||||||||||||||||||
未付损失和损失调整费用 |
$ | 11,925 | $ | 11,761 | $ | 11,974 | $ | 12,067 | $ | 11,201 | $ | 10,986 | ||||||||||||
未赚取的保费 |
3,686 | 3,435 | 3,246 | 3,785 | 3,397 | 3,206 | ||||||||||||||||||
支付给再保险公司 |
1,038 | 911 | 1,035 | 1,366 | 971 | 910 | ||||||||||||||||||
管理投资实体的负债 |
5,098 | 5,258 | 5,332 | 5,002 | 5,133 | 5,112 | ||||||||||||||||||
长期债务 |
1,474 | 1,478 | 1,496 | 1,533 | 1,542 | 1,917 | ||||||||||||||||||
其他负债 |
1,834 | 1,697 | 1,696 | 1,847 | 1,773 | 1,796 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
负债总额 |
$ | 25,055 | $ | 24,540 | $ | 24,779 | $ | 25,600 | $ | 24,017 | $ | 23,927 | ||||||||||||
股东权益: |
||||||||||||||||||||||||
普通股 |
$ | 85 | $ | 85 | $ | 85 | $ | 85 | $ | 85 | $ | 85 | ||||||||||||
资本盈余 |
1,377 | 1,374 | 1,368 | 1,358 | 1,351 | 1,340 | ||||||||||||||||||
留存收益 |
3,042 | 2,933 | 3,142 | 3,091 | 2,979 | 3,541 | ||||||||||||||||||
未实现收益(亏损)-固定到期日 |
(464 | ) | (413 | ) | (497 | ) | (554 | ) | (326 | ) | (109 | ) | ||||||||||||
未实现亏损——与固定到期日相关的现金流套期保值 |
(33 | ) | (21 | ) | (29 | ) | (29 | ) | (8 | ) | (4 | ) | ||||||||||||
其他综合收益(亏损),扣除税款 |
(14 | ) | (17 | ) | (17 | ) | (19 | ) | (14 | ) | (18 | ) | ||||||||||||
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|||||||||||||
股东权益总额 |
3,993 | 3,941 | 4,052 | 3,932 | 4,067 | 4,835 | ||||||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||
负债和权益总额 |
$ | 29,048 | $ | 28,481 | $ | 28,831 | $ | 29,532 | $ | 28,084 | $ | 28,762 | ||||||||||||
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第 12 页
美国金融集团有限公司 每股账面价值和价格/账面摘要 (以 百万计,每股信息除外) |
![]() |
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 3/31/22 | |||||||||||||||||||
股东权益 |
$ | 3,993 | $ | 3,941 | $ | 4,052 | $ | 3,932 | $ | 4,067 | $ | 4,835 | ||||||||||||
与固定到期日相关的未实现(收益)损失 |
497 | 434 | 526 | 583 | 334 | 113 | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|||||||||||||
调整后的股东权益 |
4,490 | 4,375 | 4,578 | 4,515 | 4,401 | 4,948 | ||||||||||||||||||
善意 |
(246 | ) | (246 | ) | (246 | ) | (246 | ) | (246 | ) | (246 | ) | ||||||||||||
无形资产 |
(102 | ) | (105 | ) | (108 | ) | (111 | ) | (101 | ) | (104 | ) | ||||||||||||
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|||||||||||||
调整后的有形股东权益 |
$ | 4,142 | $ | 4,024 | $ | 4,224 | $ | 4,158 | $ | 4,054 | $ | 4,598 | ||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
已发行普通股 |
84.859 | 85.172 | 85.204 | 85.141 | 85.154 | 85.103 | ||||||||||||||||||
每股账面价值: |
||||||||||||||||||||||||
每股账面价值 |
$ | 47.06 | $ | 46.27 | $ | 47.56 | $ | 46.18 | $ | 47.76 | $ | 56.81 | ||||||||||||
调整后 (a) |
52.90 | 51.37 | 53.73 | 53.03 | 51.68 | 58.14 | ||||||||||||||||||
有形的,调整后 (b) |
48.80 | 47.25 | 49.58 | 48.84 | 47.60 | 54.02 | ||||||||||||||||||
市值 |
||||||||||||||||||||||||
AFG 普通股收盘价 |
$ | 118.75 | $ | 121.50 | $ | 137.28 | $ | 122.93 | $ | 138.81 | $ | 145.62 | ||||||||||||
市值 |
$ | 10,077 | $ | 10,348 | $ | 11,697 | $ | 10,466 | $ | 11,820 | $ | 12,393 | ||||||||||||
价格/调整后的账面价值比率 |
2.24 | 2.37 | 2.56 | 2.32 | 2.69 | 2.50 |
(a) | 不包括与固定到期投资相关的未实现收益(亏损)。 |
(b) | 不包括与固定到期投资、商誉和无形资产相关的未实现收益(亏损)。 |
第 13 页
美国金融集团有限公司 资本化 (百万美元) |
![]() |
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 3/31/22 | |||||||||||||||||||
AFG 高级职务 |
$ | 823 | $ | 828 | $ | 846 | $ | 884 | $ | 893 | $ | 1,270 | ||||||||||||
根据信贷额度提取的借款 |
| | | | | | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
不包括次级债务的债务 |
$ | 823 | $ | 828 | $ | 846 | $ | 884 | $ | 893 | $ | 1,270 | ||||||||||||
AFG 次级债券 |
675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
长期债务的本金总额 |
$ | 1,498 | $ | 1,503 | $ | 1,521 | $ | 1,559 | $ | 1,568 | $ | 1,945 | ||||||||||||
股东权益 |
3,993 | 3,941 | 4,052 | 3,932 | 4,067 | 4,835 | ||||||||||||||||||
减去: |
||||||||||||||||||||||||
与固定到期投资相关的未实现(收益)损失 |
497 | 434 | 526 | 583 | 334 | 113 | ||||||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||
调整后的资本总额 |
$ | 5,988 | $ | 5,878 | $ | 6,099 | $ | 6,074 | $ | 5,969 | $ | 6,893 | ||||||||||||
|
|
|
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|
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|||||||||||||
债务与调整后资本总额的比率: |
||||||||||||||||||||||||
包括次级债务 |
25.0 | % | 25.6 | % | 24.9 | % | 25.7 | % | 26.3 | % | 28.2 | % | ||||||||||||
不包括次级债务 |
13.7 | % | 14.1 | % | 13.9 | % | 14.6 | % | 15.0 | % | 18.4 | % |
第 14 页
美国金融集团有限公司 其他补充信息 ($ 百万) |
![]() |
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
财产和意外伤害保险 |
||||||||||||||||||||||||||||
已付损失 (GAAP) |
$ | 802 | $ | 881 | $ | 914 | $ | 776 | $ | 678 | $ | 1,683 | $ | 1,392 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 3/31/22 | |||||||||||||||||||
GAAP 股权(不包括 AOCI) |
||||||||||||||||||||||||
财产和意外伤害保险 |
$ | 5,581 | $ | 5,392 | $ | 5,433 | $ | 5,527 | $ | 5,399 | $ | 5,375 | ||||||||||||
母公司和其他子公司 |
(1,077 | ) | (1,000 | ) | (838 | ) | (993 | ) | (984 | ) | (409 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
AFG GAAP 股权(不包括 AOCI) |
$ | 4,504 | $ | 4,392 | $ | 4,595 | $ | 4,534 | $ | 4,415 | $ | 4,966 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
未经监管部门批准的允许分红 |
||||||||||||||||||||||||
财产和意外伤害保险 |
$ | 887 | $ | 887 | $ | 887 | $ | 843 | $ | 843 | $ | 843 |
第 15 页
美国金融集团有限公司 现金和投资总额 (百万美元) |
![]() |
账面价值——2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
财产和 受害者 保险 |
家长和 其他 |
整合 CLO |
AFG 总计 合并 |
% 的 投资 投资组合 |
||||||||||||||||
现金和投资总额: |
||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 785 | $ | 203 | $ | | $ | 988 | 7 | % | ||||||||||
固定期限-可供出售 |
9,584 | 301 | | 9,885 | 68 | % | ||||||||||||||
固定期限-交易 |
38 | | | 38 | 0 | % | ||||||||||||||
股票证券-普通股 |
617 | | | 617 | 4 | % | ||||||||||||||
股票证券-永久优先股 |
431 | | | 431 | 3 | % | ||||||||||||||
使用权益法核算的投资 |
1,755 | 1 | | 1,756 | 12 | % | ||||||||||||||
抵押贷款 |
645 | | | 645 | 5 | % | ||||||||||||||
房地产和其他投资 |
174 | 91 | (136 | ) | 129 | 1 | % | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
现金和投资总额 |
$ | 14,029 | $ | 596 | $ | (136 | ) | $ | 14,489 | 100 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
账面价值——2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
财产和 受害者 保险 |
家长和 其他 |
整合 CLO |
AFG 总计 合并 |
% 的 投资 投资组合 |
||||||||||||||||
现金和投资总额: |
||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 622 | $ | 250 | $ | | $ | 872 | 6 | % | ||||||||||
固定期限-可供出售 |
9,505 | 590 | | 10,095 | 70 | % | ||||||||||||||
固定期限-交易 |
32 | | | 32 | 0 | % | ||||||||||||||
股票证券-普通股 |
553 | | | 553 | 4 | % | ||||||||||||||
股票证券-永久优先股 |
457 | | | 457 | 3 | % | ||||||||||||||
使用权益法核算的投资 |
1,699 | 1 | | 1,700 | 12 | % | ||||||||||||||
抵押贷款 |
676 | | | 676 | 4 | % | ||||||||||||||
房地产和其他投资 |
153 | 89 | (115 | ) | 127 | 1 | % | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
现金和投资总额 |
$ | 13,697 | $ | 930 | $ | (115 | ) | $ | 14,512 | 100 | % | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 16 页
美国金融集团有限公司 净投资收益 (百万美元) |
![]() |
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
财产和意外伤害保险: |
||||||||||||||||||||||||||||
不包括另类投资的总投资收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
固定到期日 |
$ | 117 | $ | 112 | $ | 107 | $ | 93 | $ | 82 | $ | 229 | $ | 158 | ||||||||||||||
股权证券 |
8 | 9 | 13 | 8 | 7 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
其他投资 (a) |
16 | 13 | 14 | 12 | 9 | 29 | 14 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
不包括另类投资的总投资收入 |
141 | 134 | 134 | 113 | 98 | 275 | 186 | |||||||||||||||||||||
另类投资的总投资收入 (b) |
55 | 78 | 28 | 36 | 62 | 133 | 201 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||
总投资收入 |
196 | 212 | 162 | 149 | 160 | 408 | 387 | |||||||||||||||||||||
投资费用 |
(5 | ) | (5 | ) | (3 | ) | (4 | ) | (4 | ) | (10 | ) | (8 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
净投资收入总额 |
$ | 191 | $ | 207 | $ | 159 | $ | 145 | $ | 156 | $ | 398 | $ | 379 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|||||||||||||||
平均现金和投资 (c) |
$ | 14,498 | $ | 14,350 | $ | 14,304 | $ | 14,105 | $ | 13,983 | $ | 14,438 | $ | 13,878 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||
平均收益率-扣除投资费用前的固定到期日 (d) |
4.62 | % | 4.40 | % | 4.15 | % | 3.73 | % | 3.33 | % | 4.51 | % | 3.29 | % | ||||||||||||||
平均收益率-整体投资组合,净值 (d) |
5.27 | % | 5.77 | % | 4.45 | % | 4.11 | % | 4.46 | % | 5.51 | % | 5.46 | % | ||||||||||||||
平均税收等值收益率——整体投资组合,净额 (d) |
5.34 | % | 5.83 | % | 4.53 | % | 4.21 | % | 4.56 | % | 5.58 | % | 5.56 | % | ||||||||||||||
AFG 合并净投资收益: |
||||||||||||||||||||||||||||
财产和意外伤害核心 |
$ | 191 | $ | 207 | $ | 159 | $ | 145 | $ | 156 | $ | 398 | $ | 379 | ||||||||||||||
家长及其他 |
12 | 11 | 9 | 10 | | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||
整合 CLO |
(5 | ) | (1 | ) | | (4 | ) | 12 | (6 | ) | 14 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
净投资收入总额 |
$ | 198 | $ | 217 | $ | 168 | $ | 151 | $ | 168 | $ | 415 | $ | 398 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
平均现金和投资 (c) |
$ | 15,025 | $ | 15,058 | $ | 15,083 | $ | 14,852 | $ | 15,210 | $ | 15,064 | $ | 15,331 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
平均收益率-整体投资组合,净值 (d) |
5.27 | % | 5.76 | % | 4.46 | % | 4.07 | % | 4.42 | % | 5.51 | % | 5.19 | % | ||||||||||||||
平均收益率-扣除投资费用前的固定到期日 (d) |
4.67 | % | 4.43 | % | 4.19 | % | 3.74 | % | 3.17 | % | 4.55 | % | 3.14 | % |
(a) | 包括抵押贷款、房地产、短期投资和现金等价物的收入。 |
(b) | 另类投资的投资收入详见第18页。 |
(c) | 平均现金和投资是季度初和期末余额的平均值,或 五个季度余额的平均值。 |
(d) | 平均收益率的计算方法是将该期间的投资收入除以平均余额。 |
第 17 页
美国金融集团有限公司 另类投资 (百万美元) |
![]() |
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||
6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 9/30/22 | 6/30/22 | 6/30/23 | 6/30/22 | ||||||||||||||||||||||
财产和意外伤害保险: |
||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
通过投资收益实现可转换固定到期日 MTM |
$ | 8 | $ | 4 | $ | | $ | | $ | | $ | 12 | $ | | ||||||||||||||
通过投资收益计入的股票证券 MTM (a) |
14 | 16 | 7 | (5 | ) | (2 | ) | 30 | 6 | |||||||||||||||||||
使用权益法核算的投资 (b) |
28 | 57 | 21 | 37 | 76 | 85 | 209 | |||||||||||||||||||||
AFG 管理的 CLO(在整合中被淘汰) |
5 | 1 | | 4 | (12 | ) | 6 | (14 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
财产和意外伤害总额 |
$ | 55 | $ | 78 | $ | 28 | $ | 36 | $ | 62 | $ | 133 | $ | 201 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
投资 |
||||||||||||||||||||||||||||
通过投资收益实现可转换固定到期日 MTM |
$ | 28 | $ | 19 | $ | | $ | | $ | | $ | 28 | $ | | ||||||||||||||
通过投资收益计入的股票证券 MTM (a) |
423 | 377 | 332 | 289 | 276 | 423 | 276 | |||||||||||||||||||||
使用权益法核算的投资 (b) |
1,755 | 1,732 | 1,699 | 1,661 | 1,626 | 1,755 | 1,626 | |||||||||||||||||||||
AFG 管理的 CLO(在整合中被淘汰) |
136 | 132 | 115 | 97 | 85 | 136 | 85 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
财产和意外伤害总额 |
$ | 2,342 | $ | 2,260 | $ | 2,146 | $ | 2,047 | $ | 1,987 | $ | 2,342 | $ | 1,987 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
年化回报率-财产和意外伤害险 |
9.6 | % | 14.2 | % | 5.3 | % | 7.1 | % | 12.4 | % | 11.8 | % | 20.7 | % | ||||||||||||||
AFG 合并版: |
||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 |
||||||||||||||||||||||||||||
通过投资收益实现可转换固定到期日 MTM |
$ | 8 | $ | 4 | $ | | $ | | $ | | $ | 12 | $ | | ||||||||||||||
通过投资收益计入的股票证券 MTM (a) |
14 | 16 | 7 | (5 | ) | (2 | ) | 30 | 6 | |||||||||||||||||||
使用权益法核算的投资 (b) |
28 | 57 | 21 | 37 | 76 | 85 | 209 | |||||||||||||||||||||
AFG 管理的 CLO(在整合中被淘汰) |
5 | 1 | | 4 | (12 | ) | 6 | (14 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合并后的 AFG 总额 |
$ | 55 | $ | 78 | $ | 28 | $ | 36 | $ | 62 | $ | 133 | $ | 201 | ||||||||||||||
|
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投资 |
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通过投资收益实现可转换固定到期日 MTM |
$ | 28 | $ | 19 | $ | | $ | | $ | | $ | 28 | $ | | ||||||||||||||
通过投资收益计入的股票证券 MTM (a) |
423 | 377 | 332 | 289 | 276 | 423 | 276 | |||||||||||||||||||||
使用权益法核算的投资 (b) |
1,756 | 1,733 | 1,700 | 1,661 | 1,626 | 1,756 | 1,626 | |||||||||||||||||||||
AFG 管理的 CLO(在整合中被淘汰) |
136 | 132 | 115 | 97 | 85 | 136 | 85 | |||||||||||||||||||||
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合并后的 AFG 总额 |
$ | 2,343 | $ | 2,261 | $ | 2,147 | $ | 2,047 | $ | 1,987 | $ | 2,343 | $ | 1,987 | ||||||||||||||
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年化回报率——AFG 合并 |
9.6 | % | 14.2 | % | 5.3 | % | 7.1 | % | 12.4 | % | 11.8 | % | 20.7 | % |
(a) | AFG记录了其投资组合的净投资收益损益,包括不符合权益法会计资格的有限合伙企业和 类似投资,以及某些其他在购买时归类为公允价值的证券,计入净投资收益。 |
(b) | AFG的大多数投资都使用权益法,通过净收入将其标的资产标记为 市场。 |
第 18 页
美国金融集团有限公司 固定到期日——按证券类型划分——AFG 合并 (以百万计 $ ) |
![]() |
2023年6月30日 |
账面价值 (a) | 公允价值 | 未实现收益(损失) | % 的公允价值 | % 的投资 投资组合 |
|||||||||||||||
美国政府和政府机构 |
$ | 241 | $ | 229 | $ | (12 | ) | 2 | % | 1 | % | |||||||||
州、市和政治分区 |
1,012 | 968 | (44 | ) | 10 | % | 7 | % | ||||||||||||
外国政府 |
276 | 262 | (14 | ) | 3 | % | 2 | % | ||||||||||||
住宅抵押贷款支持证券 |
1,708 | 1,546 | (162 | ) | 15 | % | 11 | % | ||||||||||||
商业抵押贷款支持证券 |
81 | 79 | (2 | ) | 1 | % | 0 | % | ||||||||||||
抵押贷款债务 |
1,904 | 1,859 | (45 | ) | 19 | % | 13 | % | ||||||||||||
其他资产支持证券 |
2,331 | 2,169 | (162 | ) | 22 | % | 15 | % | ||||||||||||
公司债券和其他债券 |
2,957 | 2,811 | (146 | ) | 28 | % | 19 | % | ||||||||||||
|
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|||||||||||
合并后的 AFG 总额 |
$ | 10,510 | $ | 9,923 | $ | (587 | ) | 100 | % | 68 | % | |||||||||
|
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大概持续时间-P&C |
3.1 年 | |||||||||||||||||||
大概持续时间-包括现金的财产和赔偿 |
2.9 年 | |||||||||||||||||||
2022年12月31日 |
账面价值 (a) | 公允价值 | 未实现 收益(损失) |
公平百分比 价值 |
% 的 投资 投资组合 |
|||||||||||||||
美国政府和政府机构 |
$ | 233 | $ | 219 | $ | (14 | ) | 2 | % | 2 | % | |||||||||
州、市和政治分区 |
1,234 | 1,186 | (48 | ) | 12 | % | 8 | % | ||||||||||||
外国政府 |
266 | 252 | (14 | ) | 2 | % | 2 | % | ||||||||||||
住宅抵押贷款支持证券 |
1,755 | 1,598 | (157 | ) | 16 | % | 11 | % | ||||||||||||
商业抵押贷款支持证券 |
88 | 85 | (3 | ) | 1 | % | 1 | % | ||||||||||||
抵押贷款债务 |
1,987 | 1,921 | (66 | ) | 19 | % | 13 | % | ||||||||||||
其他资产支持证券 |
2,428 | 2,245 | (183 | ) | 22 | % | 15 | % | ||||||||||||
公司债券和其他债券 |
2,766 | 2,621 | (145 | ) | 26 | % | 18 | % | ||||||||||||
|
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|
|
|
|||||||||||
合并后的 AFG 总额 |
$ | 10,757 | $ | 10,127 | $ | (630 | ) | 100 | % | 70 | % | |||||||||
|
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|
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|||||||||||
大概持续时间-P&C |
3.1 年 | |||||||||||||||||||
大概持续时间-包括现金的财产和赔偿 |
2.9 年 |
(a) | 账面价值是扣除预期信贷损失备抵后的摊销成本。 |
第 19 页
附录 A 美国金融 集团公司 按信用评级划分的固定到期日和按类型划分的 NAIC 名称 6/30/2023 (百万美元) |
![]() |
按类型划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按信用评级 (a) |
美国政府 | 穆尼斯 | Frgn Gov | RMBS | CMBS | CLO | ABS | Corp/Oth | 总计 | % 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资等级 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | 229 | $ | 373 | $ | 244 | $ | 1,294 | $ | 68 | $ | 1,638 | $ | 838 | $ | 22 | $ | 4,706 | 47 | % | ||||||||||||||||||||
AA |
| 534 | 9 | 39 | 7 | 177 | 280 | 158 | 1,204 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
A |
| 51 | 4 | 29 | 1 | 42 | 483 | 741 | 1,351 | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
| 8 | 5 | | | | 448 | 1,509 | 1,970 | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
小计-投资等级 |
229 | 966 | 262 | 1,362 | 76 | 1,857 | 2,049 | 2,430 | 9,231 | 93 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
BB |
| | | 7 | 3 | | 8 | 214 | 232 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | | 8 | | | 2 | 61 | 71 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | 95 | | | 4 | 6 | 105 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | | 8 | | | | 2 | 10 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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小计-非投资级 |
| | | 118 | 3 | | 14 | 283 | 418 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
未评级 (b) |
| 2 | | 66 | | 2 | 106 | 98 | 274 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
总计 |
$ | 229 | $ | 968 | $ | 262 | $ | 1,546 | $ | 79 | $ | 1,859 | $ | 2,169 | $ | 2,811 | $ | 9,923 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
|
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按类型划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 称号 |
美国政府 | 穆尼斯 | Frgn gov | RMBS | CMBS | CLO | ABS | Corp/Oth | 总计 | % 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 229 | $ | 960 | $ | 214 | $ | 1,485 | $ | 76 | $ | 1,690 | $ | 1,611 | $ | 940 | $ | 7,205 | 75 | % | ||||||||||||||||||||
2 |
| 8 | | 7 | | | 447 | 1,515 | 1,977 | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||||||||
小计 |
229 | 968 | 214 | 1,492 | 76 | 1,690 | 2,058 | 2,455 | 9,182 | 96 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| | | 1 | 3 | | 8 | 241 | 253 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | | | | | 2 | 74 | 76 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | | 3 | | | 9 | 21 | 33 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | | | | | | 2 | 2 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||||||||
小计 |
| | | 4 | 3 | | 19 | 338 | 364 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
保险公司总数 |
$ | 229 | $ | 968 | $ | 214 | $ | 1,496 | $ | 79 | $ | 1,690 | $ | 2,077 | $ | 2,793 | $ | 9,546 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
非保险总额 (c) |
| | 48 | 50 | | 169 | 92 | 18 | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
总计 |
$ | 229 | $ | 968 | $ | 262 | $ | 1,546 | $ | 79 | $ | 1,859 | $ | 2,169 | $ | 2,811 | $ | 9,923 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
(a) | 如果两个机构对证券进行评级,则上面显示的评级是两者中较低的一个;如果三个或更多机构 对证券进行评级,则显示的评级为第二低的评级。 |
(b) | 对于澳大利亚统计局来说,89%是NAIC 1,5%是NAIC 5。 |
对于 Corp/Oth 来说,23% 是 NAIC 1,7% 是 NAIC 2,25% 是 NAIC 3,17% 是 NAIC 4,14% 是 NAIC 5,14% 由 非保险公司持有。
就道达尔而言,64%为NAIC 1,4%为NAIC 2,9%为NAIC 3,6%为NAIC 4,7%为NAIC 5, 10%由非保险公司持有。
(c) | 83% 被评为投资等级。 |
第 20 页
附录 B 美国金融 集团公司 按信用评级划分的固定到期日和按类型划分的 NAIC 名称 12/31/2022 (百万美元) |
![]() |
按类型划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按信用评级 (a) |
美国政府 | 穆尼斯 | Frgn Gov | RMBS | CMBS | CLO | ABS | Corp/Oth | 总计 | % 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资等级 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | 219 | $ | 477 | $ | 239 | $ | 1,317 | $ | 63 | $ | 1,708 | $ | 860 | $ | 24 | $ | 4,907 | 49 | % | ||||||||||||||||||||
AA |
| 648 | 9 | 6 | 14 | 169 | 347 | 163 | 1,356 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
A |
| 50 | 4 | 76 | 2 | 41 | 475 | 670 | 1,318 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
| 7 | | | 3 | | 443 | 1,287 | 1,740 | 17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||
小计-投资等级 |
219 | 1,182 | 252 | 1,399 | 82 | 1,918 | 2,125 | 2,144 | 9,321 | 92 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
BB |
| | | 8 | 3 | | 8 | 200 | 219 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | | 8 | | | 1 | 51 | 60 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | 103 | | | 5 | 1 | 109 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | | 8 | | | | | 8 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||
小计-非投资级 |
| | | 127 | 3 | | 14 | 252 | 396 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
未评级 (b) |
| 4 | | 72 | | 3 | 106 | 225 | 410 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|||||||||||||||||||||
总计 |
$ | 219 | $ | 1,186 | $ | 252 | $ | 1,598 | $ | 85 | $ | 1,921 | $ | 2,245 | $ | 2,621 | $ | 10,127 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
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按类型划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 称号 |
美国政府 | 穆尼斯 | Frgn gov | RMBS | CMBS | CLO | ABS | Corp/Oth | 总计 | % 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 219 | $ | 1,178 | $ | 213 | $ | 1,506 | $ | 82 | $ | 1,627 | $ | 1,657 | $ | 878 | $ | 7,360 | 78 | % | ||||||||||||||||||||
2 |
| 8 | | 11 | | | 443 | 1,310 | 1,772 | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||||||||
小计 |
219 | 1,186 | 213 | 1,517 | 82 | 1,627 | 2,100 | 2,188 | 9,132 | 97 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| | | 1 | 3 | | 8 | 239 | 251 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | | | | | 1 | 46 | 47 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | | 3 | | | 10 | 22 | 35 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | | 1 | | | | | 1 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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小计 |
| | | 5 | 3 | | 19 | 307 | 334 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
保险公司总数 |
$ | 219 | $ | 1,186 | $ | 213 | $ | 1,522 | $ | 85 | $ | 1,627 | $ | 2,119 | $ | 2,495 | $ | 9,466 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
|
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非保险总额 (c) |
| | 39 | 76 | | 294 | 126 | 126 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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总计 |
$ | 219 | $ | 1,186 | $ | 252 | $ | 1,598 | $ | 85 | $ | 1,921 | $ | 2,245 | $ | 2,621 | $ | 10,127 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
(a) | 如果两个机构对证券进行评级,则上面显示的评级是两者中较低的一个;如果三个或更多机构 对证券进行评级,则显示的评级为第二低的评级。 |
(b) | 对于澳大利亚统计局来说,95% 是 NAIC 1,5% 是 NAIC 5。 |
就Corp/Oth而言,53%由非保险公司持有,11%由NAIC 1持有,12%为NAIC 2,16%为NAIC 3。
道达尔有46%为NAIC 1,7%为NAIC 2,9%为NAIC 3,31%由非保险公司持有。
(c) | 76% 被评为投资等级。 |
第 21 页
附录 C 美国金融 集团公司 按信用评级划分的公司证券和按行业划分的 NAIC 称号 6/30/2023 (百万美元) |
![]() |
按行业划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用评级 (a) |
资产经理们 | 银行业 | 科技 | 消费者 | 保险 | 其他金融 | 基本工业 | 房地产投资信托基金 | 零售商 | 媒体 | 公共事业 | 资本货物 | 汽车 | 其他 | 总计 | % 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资等级 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | | $ | | $ | 10 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | 12 | $ | 22 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AA |
5 | | 23 | 41 | 33 | 29 | | | 10 | | 5 | | | 12 | 158 | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
34 | 154 | 53 | 54 | 150 | 28 | 11 | 49 | 17 | 3 | 51 | 45 | 41 | 51 | 741 | 26 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
509 | 185 | 140 | 67 | 34 | 86 | 118 | 86 | 33 | 44 | 42 | 34 | 25 | 106 | 1,509 | 54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
548 | 339 | 226 | 162 | 217 | 143 | 129 | 135 | 60 | 47 | 98 | 79 | 66 | 181 | 2,430 | 87 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB |
22 | 1 | 29 | 24 | 1 | 12 | 17 | | 50 | 34 | | 2 | 5 | 17 | 214 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | 2 | 37 | | | | | | | | 4 | 4 | 14 | 61 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | 1 | | | | | | | 1 | | | 4 | 6 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
22 | 1 | 33 | 62 | 1 | 12 | 17 | | 50 | 34 | 1 | 6 | 9 | 35 | 283 | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未评级 (b) |
| | 4 | 20 | 14 | 14 | 1 | | | 20 | | 15 | | 10 | 98 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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总计 |
$ | 570 | $ | 340 | $ | 263 | $ | 244 | $ | 232 | $ | 169 | $ | 147 | $ | 135 | $ | 110 | $ | 101 | $ | 99 | $ | 100 | $ | 75 | $ | 226 | $ | 2,811 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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按行业划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 称号 |
资产 经理们 |
银行业 | 科技 | 消费者 | 保险 | 其他 金融 |
基本 工业 |
房地产投资信托基金 | 零售商 | 媒体 | 公共事业 | 资本 货物 |
汽车 | 其他 | 总计 | % 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 39 | $ | 154 | $ | 86 | $ | 107 | $ | 183 | $ | 69 | $ | 11 | $ | 49 | $ | 27 | $ | 3 | $ | 56 | $ | 45 | $ | 41 | $ | 70 | $ | 940 | 34 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
509 | 185 | 139 | 69 | 34 | 86 | 118 | 86 | 33 | 44 | 42 | 34 | 25 | 111 | 1,515 | 54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小计 |
548 | 339 | 225 | 176 | 217 | 155 | 129 | 135 | 60 | 47 | 98 | 79 | 66 | 181 | 2,455 | 88 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
22 | 1 | 28 | 28 | 2 | 14 | 18 | | 50 | 54 | | 2 | 5 | 17 | 241 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | 2 | 34 | | | | | | | | 19 | 4 | 15 | 74 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | 5 | 6 | | | | | | | 1 | | | 9 | 21 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小计 |
22 | 1 | 37 | 68 | 2 | 14 | 18 | | 50 | 54 | 1 | 21 | 9 | 41 | 338 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险公司总数 |
$ | 570 | $ | 340 | $ | 262 | $ | 244 | $ | 219 | $ | 169 | $ | 147 | $ | 135 | $ | 110 | $ | 101 | $ | 99 | $ | 100 | $ | 75 | $ | 222 | $ | 2,793 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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非保险总额 |
| | 1 | | 13 | | | | | | | | | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总计 |
$ | 570 | $ | 340 | $ | 263 | $ | 244 | $ | 232 | $ | 169 | $ | 147 | $ | 135 | $ | 110 | $ | 101 | $ | 99 | $ | 100 | $ | 75 | $ | 226 | $ | 2,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) | 如果两个机构对证券进行评级,则上面显示的评级是两者中较低的一个;如果三个或更多机构 对证券进行评级,则显示的评级为第二低的评级。 |
(b) | 在道达尔中,23%为NAIC 1,7%为NAIC 2,25%为NAIC 3,17%为NAIC 4,14%为NAIC 5,14%由非保险公司持有。 |
第 22 页
附录 D 美国金融 集团公司 按信用评级划分的公司证券和按行业划分的NAIC称号 12/31/2022 (百万美元) |
![]() |
按行业划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用评级 (a) |
资产 经理们 |
银行业 | 其他 金融 |
科技 | 保险 | 消费者 | 房地产投资信托基金 | 零售商 | 基本 工业 |
媒体 | 汽车 | 资本 货物 |
能量 | 其他 | 总计 | % 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资等级 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | | $ | | $ | | $ | 10 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | 14 | $ | 24 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AA |
| | 23 | 39 | 21 | 48 | | 5 | | | | | 16 | 11 | 163 | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
52 | 144 | 43 | 54 | 129 | 29 | 54 | 17 | 3 | | 42 | 45 | | 58 | 670 | 26 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
442 | 214 | 90 | 105 | 27 | 44 | 63 | 32 | 83 | 32 | 30 | 22 | 17 | 86 | 1,287 | 49 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
494 | 358 | 156 | 208 | 177 | 121 | 117 | 54 | 86 | 32 | 72 | 67 | 33 | 169 | 2,144 | 82 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB |
22 | | 12 | 23 | 1 | 22 | 2 | 49 | 8 | 34 | 11 | 1 | 5 | 10 | 200 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | | 3 | 1 | 26 | | | | | 4 | 4 | | 13 | 51 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小计 |
22 | | 12 | 26 | 2 | 49 | 2 | 49 | 8 | 34 | 15 | 5 | 5 | 23 | 252 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未评级 (b) |
1 | | 120 | 11 | 16 | 25 | 12 | | 2 | 23 | | 3 | 1 | 11 | 225 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总计 |
$ | 517 | $ | 358 | $ | 288 | $ | 245 | $ | 195 | $ | 195 | $ | 131 | $ | 103 | $ | 96 | $ | 89 | $ | 87 | $ | 75 | $ | 39 | $ | 203 | $ | 2,621 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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按行业划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 称号 |
资产 经理们 |
银行业 | 其他 金融 |
科技 | 保险 | 消费者 | 房地产投资信托基金 | 零售商 | 基本 工业 |
媒体 | 汽车 | 资本 货物 |
能量 | 其他 | 总计 | % 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 52 | $ | 144 | $ | 79 | $ | 103 | $ | 150 | $ | 88 | $ | 54 | $ | 22 | $ | 3 | $ | | $ | 42 | $ | 45 | $ | 16 | $ | 80 | $ | 878 | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
443 | 213 | 91 | 105 | 29 | 48 | 75 | 32 | 83 | 32 | 30 | 24 | 17 | 88 | 1,310 | 53 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小计 |
495 | 357 | 170 | 208 | 179 | 136 | 129 | 54 | 86 | 32 | 72 | 69 | 33 | 168 | 2,188 | 88 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
22 | | 12 | 29 | 2 | 27 | 2 | 49 | 10 | 54 | 11 | 2 | 6 | 13 | 239 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | | 5 | | 24 | | | | | 4 | 4 | | 9 | 46 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | | 3 | | 8 | | | | 3 | | | | 8 | 22 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
22 | | 12 | 37 | 2 | 59 | 2 | 49 | 10 | 57 | 15 | 6 | 6 | 30 | 307 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险公司总数 |
$ | 517 | $ | 357 | $ | 182 | $ | 245 | $ | 181 | $ | 195 | $ | 131 | $ | 103 | $ | 96 | $ | 89 | $ | 87 | $ | 75 | $ | 39 | $ | 198 | $ | 2,495 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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非保险总额 |
| 1 | 106 | | 14 | | | | | | | | | 5 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总计 |
$ | 517 | $ | 358 | $ | 288 | $ | 245 | $ | 195 | $ | 195 | $ | 131 | $ | 103 | $ | 96 | $ | 89 | $ | 87 | $ | 75 | $ | 39 | $ | 203 | $ | 2,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
(a) | 如果两个机构对证券进行评级,则上面显示的评级是两者中较低的一个;如果三个或更多机构 对证券进行评级,则显示的评级为第二低的评级。 |
(b) | 就其他金融而言,88%由非保险公司持有,11% 由NAIC 1持有。 |
在道达尔中,53%由非保险公司持有,11%由NAIC 1持有,12%为NAIC 2,16%为NAIC 3。
第 23 页
附录 E 美国金融 集团公司 按信用评级划分的资产支持证券和按抵押品类型划分的NAIC称号 6/30/2023 (百万美元) |
![]() |
按抵押品类型划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用评级 (a) |
商用 房地产 |
整个 商业 |
TruPs | 轨道车 | 单身 家庭 租金 |
三重网 租赁 |
安全 资金筹措 (c) |
飞机 | 抵押 Servicer 应收款 |
消费者 贷款 |
其他 | 总计 | % 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资等级 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | 418 | $ | | $ | 47 | $ | | $ | 153 | $ | 133 | $ | 25 | $ | | $ | 5 | $ | 11 | $ | 46 | $ | 838 | 39 | % | ||||||||||||||||||||||||||
AA |
6 | 60 | 143 | | 10 | 20 | 5 | 6 | | 11 | 19 | 280 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
| 4 | 16 | 157 | | 8 | 31 | 42 | | 22 | 203 | 483 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
| 328 | | 6 | | | 1 | 28 | 59 | | 26 | 448 | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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小计 |
424 | 392 | 206 | 163 | 163 | 161 | 62 | 76 | 64 | 44 | 294 | 2,049 | 95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB |
| | | | | | 1 | 7 | | | | 8 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | | | | | | 2 | | | | 2 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | | | | | 4 | | | | 4 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | | | | | | | | | | | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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小计 |
| | | | | | 1 | 13 | | | | 14 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未评级 (b) |
| | | | | | 95 | 4 | | | 7 | 106 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总计 |
$ | 424 | $ | 392 | $ | 206 | $ | 163 | $ | 163 | $ | 161 | $ | 158 | $ | 93 | $ | 64 | $ | 44 | $ | 301 | $ | 2,169 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
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按抵押品类型划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 称号 |
商用 房地产 ABS |
整个 商业 |
TruPs | 轨道车 | 单身 家庭 租金 |
三重网 租赁 |
安全 资金筹措 (b) |
飞机 | 抵押 Servicer 应收款 |
消费者 贷款 |
其他 | 总计 | % 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 352 | $ | 64 | $ | 206 | $ | 157 | $ | 162 | $ | 161 | $ | 156 | $ | 48 | $ | 5 | $ | 31 | $ | 269 | $ | 1,611 | 78 | % | ||||||||||||||||||||||||||
2 |
| 328 | | 6 | | | 1 | 28 | 59 | | 25 | 447 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小计 |
352 | 392 | 206 | 163 | 162 | 161 | 157 | 76 | 64 | 31 | 294 | 2,058 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| | | | | | 1 | 7 | | | | 8 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | | | | | | 2 | | | | 2 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | | | | | | 8 | | | 1 | 9 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | | | | | | | | | | | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小计 |
| | | | | | 1 | 17 | | | 1 | 19 | 0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险公司总数 |
$ | 352 | $ | 392 | $ | 206 | $ | 163 | $ | 162 | $ | 161 | $ | 158 | $ | 93 | $ | 64 | $ | 31 | $ | 295 | $ | 2,077 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
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非保险总额 |
72 | | | | 1 | | | | | 13 | 6 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总计 |
$ | 424 | $ | 392 | $ | 206 | $ | 163 | $ | 163 | $ | 161 | $ | 158 | $ | 93 | $ | 64 | $ | 44 | $ | 301 | $ | 2,169 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
(a) | 如果两个机构对证券进行评级,则上面显示的评级是两者中较低的一个;如果三个或更多机构 对证券进行评级,则显示的评级为第二低的评级。 |
(b) | 未评级的证券中有89%为NAIC 1,5%为NAIC 5。 |
(c) | 担保融资是私人配售融资协议,由包括单户住宅租赁 房产、银行贷款以及商业和住宅抵押贷款在内的资产担保。 |
第 24 页
附录 F 美国金融 集团公司 按信用评级划分的资产支持证券和按抵押品类型划分的NAIC名称 12/31/2022 (百万美元) |
![]() |
按抵押品类型划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用评级 (a) |
商用 房地产 |
整个 商业 |
TruPs |
安全 资金筹措 (c) |
三重网 租赁 |
单身 家庭 租金 |
轨道车 | 飞机 |
抵押 Servicer 应收款 |
消费者 贷款 |
汽车 | 其他 | 总计 | % 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资等级 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAA |
$ | 456 | $ | | $ | 40 | $ | 25 | $ | 138 | $ | 156 | $ | | $ | | $ | 5 | $ | 8 | $ | 3 | $ | 29 | $ | 860 | 38 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
AA |
8 | 60 | 186 | 25 | 21 | 11 | | 7 | | 12 | 13 | 4 | 347 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
| 4 | 7 | 34 | 8 | | 160 | 38 | | 33 | | 191 | 475 | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBB |
| 326 | | 1 | | | 6 | 26 | 62 | | | 22 | 443 | 20 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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小计 |
464 | 390 | 233 | 85 | 167 | 167 | 166 | 71 | 67 | 53 | 16 | 246 | 2,125 | 95 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BB |
| | | 1 | | | | 7 | | | | | 8 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
| | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC、CC、C |
| | | | | | | 5 | | | | | 5 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D |
| | | | | | | | | | | | | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
| | | 1 | | | | 13 | | | | | 14 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未评级 (b) |
| | | 95 | | | | 5 | | | | 6 | 106 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总计 |
$ | 464 | $ | 390 | $ | 233 | $ | 181 | $ | 167 | $ | 167 | $ | 166 | $ | 89 | $ | 67 | $ | 53 | $ | 16 | $ | 252 | $ | 2,245 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
按抵押品类型划分的公允价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIC 称号 |
商用 房地产 |
整个 商业 |
TruPs |
安全 资金筹措 (c) |
三重网 租赁 |
单身 家庭 租金 |
轨道车 | 飞机 |
抵押 Servicer 应收款 |
消费者 贷款 |
汽车 | 其他 | 总计 | % 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
$ | 358 | $ | 64 | $ | 233 | $ | 179 | $ | 167 | $ | 166 | $ | 160 | $ | 46 | $ | 5 | $ | 34 | $ | 16 | $ | 229 | $ | 1,657 | 78 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| 326 | | 1 | | | 6 | 26 | 62 | | | 22 | 443 | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小计 |
358 | 390 | 233 | 180 | 167 | 166 | 166 | 72 | 67 | 34 | 16 | 251 | 2,100 | 99 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| | | 1 | | | | 7 | | | | | 8 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| | | | | | | 9 | | | | 1 | 10 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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小计 |
| | | 1 | | | | 17 | | | | 1 | 19 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险公司总数 |
$ | 358 | $ | 390 | $ | 233 | $ | 181 | $ | 167 | $ | 166 | $ | 166 | $ | 89 | $ | 67 | $ | 34 | $ | 16 | $ | 252 | $ | 2,119 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
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非保险总额 |
106 | | | | | 1 | | | | 19 | | | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总计 |
$ | 464 | $ | 390 | $ | 233 | $ | 181 | $ | 167 | $ | 167 | $ | 166 | $ | 89 | $ | 67 | $ | 53 | $ | 16 | $ | 252 | $ | 2,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(a) | 如果两个机构对证券进行评级,则上面显示的评级是两者中较低的一个;如果三个或更多机构 对证券进行评级,则显示的评级为第二低的评级。 |
(b) | 未评级的证券中有95%为NAIC 1,5%为NAIC 5。 |
(c) | 担保融资是私人配售融资协议,由包括单户住宅租赁 房产、银行贷款以及商业和住宅抵押贷款在内的资产担保。 |
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附录 G 美国金融 集团公司 房地产相关投资 6/30/2023 (百万美元) |
![]() |
使用 权益法核算的投资(房地产基金/投资)(a)
投资类型 |
账面价值 | % 的 账面价值 |
占用率 (b) | 收款率 (c) | ||||||||||||
多家庭 |
$ | 1,208 | 92 | % | 95 | % | 98 | % | ||||||||
基金投资 |
56 | 4 | % | | | |||||||||||
QOZ 基金-发展 |
18 | 2 | % | | | |||||||||||
办公室 |
15 | 1 | % | 90 | % | 100 | % | |||||||||
招待费 |
10 | 1 | % | | | |||||||||||
土地开发 |
5 | 0 | % | | | |||||||||||
学生住房 |
1 | 0 | % | | | |||||||||||
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总计 |
$ | 1,313 | 100 | % | ||||||||||||
|
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|
房地产
房产类型 |
账面价值 | % 的 账面价值 |
债务 | |||||||||
度假村和码头 |
$ | 53 | 53 | % | $ | | ||||||
玛丽娜 |
35 | 36 | % | | ||||||||
办公大楼 |
9 | 9 | % | | ||||||||
土地 |
2 | 2 | % | | ||||||||
|
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总计 |
$ | 99 | 100 | % | $ | | ||||||
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抵押贷款
房产类型 |
账面价值 | % 的 账面价值 |
贷款给 价值 |
|||||||||
多家庭 |
$ | 461 | 71 | % | 68 | % | ||||||
招待费 |
126 | 20 | % | 51 | % | |||||||
办公室 |
58 | 9 | % | 89 | % | |||||||
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总计 |
$ | 645 | 100 | % | 67 | % | ||||||
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目前,没有贷款通过宽容协议获得延期利息。
(a) | 使用权益法核算的投资总额为18亿美元,此 表中显示的金额仅与房地产基金/投资有关。 |
(b) | 截至 23 年 6 月 30 日的入住率 |
(c) | 四月至六月的藏品 |
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附录 H 美国金融 集团公司 房地产相关投资 2022年12月31日 (百万美元) |
![]() |
使用 权益法核算的投资(房地产基金/投资)(a)
投资类型 |
账面价值 | % 的 账面价值 |
占用率 (b) | 收款率 (c) | ||||||||||||
多家庭 |
$ | 1,127 | 92 | % | 95 | % | 98 | % | ||||||||
基金投资 |
52 | 4 | % | | | |||||||||||
QOZ 基金-发展 |
19 | 2 | % | | | |||||||||||
办公室 |
15 | 1 | % | 93 | % | 100 | % | |||||||||
招待费 |
9 | 1 | % | | | |||||||||||
土地开发 |
6 | 0 | % | | | |||||||||||
学生住房 |
1 | 0 | % | | | |||||||||||
|
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总计 |
$ | 1,229 | 100 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
房地产
房产类型 |
账面价值 | % 的 账面价值 |
债务 | |||||||||
度假村和码头 |
$ | 50 | 52 | % | $ | | ||||||
玛丽娜 |
35 | 36 | % | | ||||||||
办公大楼 |
10 | 10 | % | | ||||||||
土地 |
2 | 2 | % | | ||||||||
|
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总计 |
$ | 97 | 100 | % | $ | | ||||||
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|
抵押贷款
房产类型 |
账面价值 | % 的 账面价值 |
贷款给 价值 |
|||||||||
多家庭 |
$ | 491 | 73 | % | 67 | % | ||||||
招待费 |
127 | 19 | % | 52 | % | |||||||
办公室 |
58 | 8 | % | 1 | ||||||||
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|||||||
总计 |
$ | 676 | 100 | % | 66 | % | ||||||
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目前,没有贷款通过宽容协议获得延期利息。
(a) | 使用权益法核算的投资总额为17亿美元,此 表中显示的金额仅与房地产基金/投资有关。 |
(b) | 截至 22 年 12 月 31 日的入住率 |
(c) | 十月至十二月的藏品 |
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