诺布尔公司公布2023年第二季度业绩
•通过在第二季度回购6000万美元的股票和每股0.30美元的季度现金分红,扩大股东的资本回报。
•在过去三个月中,积压总额增长了9%,达到50亿美元,新合同总额为8亿美元。
•第二季度净收入为6600万美元,摊薄后每股收益为0.45美元,调整后的息税折旧摊销前利润为1.88亿美元,经营活动提供的净现金为2.11亿美元,自由现金流为1.04亿美元。
德克萨斯州舒格兰,2023年8月2日——Noble Corporation plc(纽约证券交易所代码:NE,CSE:NOBLE、“Noble” 或 “公司”)今天公布了2023年第二季度业绩。
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| | 三个月已结束 |
(以百万计,每股金额除外) | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年3月31日 |
总收入 | | $ | 639 | | | $ | 275 | | | $ | 610 | |
合同钻探服务收入 | | 606 | | | 262 | | | 575 | |
净收益(亏损) | | 66 | | | 37 | | | 108 | |
调整后的息税折旧摊销前利润* | | 188 | | | 84 | | | 138 | |
调整后净收益(亏损)* | | 56 | | | 33 | | | 27 | |
每股基本收益(亏损) | | 0.48 | | | 0.53 | | | 0.80 | |
摊薄后的每股收益(亏损) | | 0.45 | | | 0.45 | | | 0.74 | |
调整后的摊薄后每股收益(亏损)* | | 0.38 | | | 0.40 | | | 0.19 | |
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* 本新闻稿所附的声明和附表中包含非公认会计准则支持时间表。 |
Noble Corporation plc.总裁兼首席执行官Robert W. Eifler表示:“我们的第二季度业绩反映了稳健的运营和财务业绩。我们最近启动的季度股息起价为每股0.30美元,再加上第二季度回购了6000万美元的股票,这凸显了我们行业领先的现金流生成平台以及我们对向股东返还资本的承诺。我们相信,通过增强的能力,我们正在意识到与马士基钻探业务合并的综合优势,这使我们能够更好地为客户提供服务。UDW市场的持续改善使我们的积压量达到50亿美元,最近获得了几项浮动奖项,包括Noble Faye Kozack在巴西签订的为期2.5年的合同,全球UDW需求的地理范围不断扩大,这使我们越来越感到鼓舞。”
第二季度业绩
2023年第二季度的合同钻探服务收入总额为6.06亿美元,而第一季度为5.75亿美元,连续增长得益于平均日费率的提高。在截至2023年6月30日的三个月中,上市机队的利用率为76%,而上一季度为80%。第二季度的合同钻探服务成本为3.63亿美元,与第一季度持平。调整后的息税折旧摊销前利润从第一季度的1.38亿美元增至第二季度的1.88亿美元。运营提供的净现金
第二季度的活动为2.11亿美元,资本支出为1.07亿美元,自由现金流(非公认会计准则)为1.04亿美元。
资产负债表和资本配置
截至2023年6月30日,公司的资产负债表显示债务本金总额为6亿美元,现金(及现金等价物)为2.55亿美元。第二季度股票回购总额为6000万美元,使2023年迄今为止的股票回购达到7000万美元,此前2022年第四季度约有8600万美元的现金用于股票回购(包括与马士基钻探公司挤出相关的强制性收购)。
第二季度结束后,诺布尔宣布启动计划中的季度中期股息计划,首先是每股0.30美元的股息,将于2023年9月14日支付给2023年8月17日营业结束时的登记股东。
运营亮点和待办事项
截至第二季度,诺布尔销售的16台漂浮器机队已签订了90%的合同,而上一季度为91%。所有16家上市的浮动企业继续保持紧张状态,未来后续机会的知名度很高,而由于合同之间的差距和计划中的SPS相关停机时间,利用率仍略有下降。正在运行的一级钻探船的领先日费率在40万美元的中高水平;与技术能力差异一致,第六代浮动钻机也继续获得1级钻探船的正常价格折扣。
继上个季度的财报新闻稿发布后,Noble的浮动机队的新合同包括以下内容,合同总价值约为7.5亿美元(包括动员补助金):
•Noble Faye Kozack与巴西石油公司签订了为期2.5年的合同,预计将于2024年第一季度开始,价值约5亿美元,包括动员和其他服务。
•Noble Voyager获得了壳牌的单井合同,在毛里塔尼亚建造一口价值未公开的勘探井。该合同是壳牌在哥伦比亚签订的合同的直接延续,预计将把钻机延长至2023年底。
•Noble Discovererer与苏里南国家石油公司签订了一份单井合同,预计将于2023年8月开始,预计为期90天。公司合同价值约为4 300万美元,包括提供的额外服务、动员和复员费。
•Noble Viking有三口期权井由壳牌行使,合同总价值约为4900万美元,估计总期限为111天。这三口期权油井中的第一口计划在钻机SPS之后于12月开工,该钻机的公司积压现已延长至2025年第二季度。
•Noble Delivererer获得了澳大利亚Inpex的九个月延期,预计将从2024年7月持续到2025年4月,日费为451,500美元。
Noble在第二季度上市的13台自升机的利用率为59%,而第一季度的利用率为67%,而Noble Tom Prosser、Noble Innovator和Noble Interceptor的利用率连续下降。
自升机队的商业活动在2023年上半年受到抑制,但最近已开始回升,我们预计,根据现有和潜在的合同,自升机队的利用率将开始改善。热情洋溢的Noble Intrepid最近与Harbour Energy签订了在英国北海为期10个月的住宿合同,合同总价值为2,850万美元。此外,Noble Tom Prosser最近于7月在马来西亚启动了长期计划,我们相信Noble Regina Allen完全有能力在维修完成后在2024年中期恢复运营。基于这些动态以及短期内的额外合同前景,预计未来几个季度将出现增值收入和息税折旧摊销前利润的稳步回升,而更强劲的复苏仍取决于挪威和北海从2024年底以来的需求动态。
截至2023年8月2日,诺布尔积压的资金为50亿美元。
外表
对于2023年全年,Noble维持先前公布的总收入在2.35亿美元至25.5亿美元之间,调整后的息税折旧摊销前利润在7.25亿至8.25亿美元之间,资本支出(扣除可偿还资本支出)在3.25亿至3.65亿美元之间。
艾夫勒在评论诺布尔的展望时说:“离岸基本面仍然异常强劲,这支持了我们整个船队合同状况的稳步上升。我们预计,UDW市场的紧张情绪将持续下去,并进一步推动日汇率的上行压力。预计下半年调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流将比上半年有所增加,我们仍然专注于通过同类最佳的执行来最大限度地提高股东价值,并将绝大部分自由现金流返还给股东。”
由于调整后息税折旧摊销前利润的前瞻性质,管理层无法可靠地预测最直接可比的前瞻性GAAP指标的某些必要组成部分。因此,如果不付出不合理的努力,公司就无法将此类前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的前瞻性GAAP财务指标进行量化对账。这些不可用的信息可能会对Noble的2023年全年GAAP财务业绩产生重大影响。
电话会议
诺布尔将于美国中部时间2023年8月3日星期四上午8点举办与其2023年第二季度业绩相关的电话会议。感兴趣的各方可以在预定开始时间前大约 15 分钟拨打 +1 929-203-0901 并参考会议 ID 31391。此外,公司网站的 “投资者关系” 部分将提供网络直播链接。网络直播重播将在预定电话会议结束后的限定时间内开放。
欲了解更多信息,请访问 www.noblecorp.com 或发送电子邮件至 investors@noblecorp.com
联系诺布尔公司
伊恩·麦克弗森
投资者关系副总裁
+1 713-239-6507
imacpherson@noblecorp.com
关于诺布尔公司
Noble是石油和天然气行业领先的海上钻探承包商。该公司拥有并运营着海上钻探行业中最现代、用途最广、技术最先进的船队之一。自1921年以来,Noble及其前身一直从事石油和天然气井的合同钻探。Noble通过其子公司提供合同钻探服务,其海上钻探设备队伍主要专注于全球成熟地区和新兴地区的超深水和高规格自升式钻探机会。有关 Noble 的更多信息,请访问 www.noblecorp.com。
前瞻性陈述
本通讯包括《证券法》第27A条和经修订的《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除本通讯中包含的历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,包括有关未来指导的陈述,包括收入、调整后的息税折旧摊销前利润、海上钻探市场和需求基本面、整合协同效应的实现和时机、实现的相关成本、自由现金流预期、资本支出、资本配置预期,包括计划分红和股票回购、合同积压、钻机需求、预期未来合同、预计合同开始日期、日费率和期限、机队状况和利用率、2023年和2024年的财务指导、业务、财务业绩和状况,以及我们与诺布尔-马士基合并相关的计划、目标、预期和意图。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设,实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩存在重大差异。在本报告或以引用方式纳入的文件中使用时,“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“目标”、“将”” 以及类似的表达方式旨在成为识别前瞻性陈述的陈述。尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的期望是合理的,但我们无法向您保证这种预期将被证明是正确的。这些前瞻性陈述仅代表截至本通讯发布之日,除非法律要求,否则我们没有义务出于任何原因修改或更新任何前瞻性陈述。风险和不确定性包括但不限于诺布尔最新的10-K表年度报告、10-Q表格季度报告以及向美国提交的其他文件中详述的风险和不确定性。
证券交易委员会。我们无法控制此类风险因素和其他不确定性,在许多情况下,我们无法预测可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述所显示的业绩存在重大差异的风险和不确定性。在评估我们时,您应该考虑这些风险和不确定性。关于我们的资本配置政策,以股息或股票回购的形式向股东进行分配取决于董事会对业务发展、增长战略、当前杠杆和融资需求等因素的评估。无法保证会宣布或继续派发股息。
诺贝尔公司及其子公司
简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
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| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | | |
合同钻探服务 | | $ | 606,180 | | | $ | 262,463 | | | $ | 1,181,470 | | | $ | 457,498 | |
可报销款及其他 | | 32,355 | | | 12,690 | | | 67,119 | | | 27,885 | |
| | 638,535 | | | 275,153 | | | 1,248,589 | | | 485,383 | |
运营成本和支出 | | | | | | | | |
合同钻探服务 | | 362,533 | | | 178,145 | | | 724,322 | | | 344,228 | |
可偿还款项 | | 24,796 | | | 10,333 | | | 50,802 | | | 23,811 | |
折旧和摊销 | | 71,324 | | | 26,636 | | | 141,266 | | | 52,241 | |
一般和行政 | | 32,352 | | | 16,687 | | | 62,389 | | | 34,211 | |
合并和整合成本 | | 22,452 | | | 9,057 | | | 34,083 | | | 18,578 | |
出售经营资产的(收益)亏损,净额 | | — | | | 1,103 | | | — | | | (3,459) | |
飓风损失和(恢复量),净额 | | 15,934 | | | (14,407) | | | 19,478 | | | 2,805 | |
| | 529,391 | | | 227,554 | | | 1,032,340 | | | 472,415 | |
营业收入(亏损) | | 109,144 | | | 47,599 | | | 216,249 | | | 12,968 | |
其他收入(支出) | | | | | | | | |
扣除资本化金额的利息支出 | | (14,662) | | | (7,715) | | | (31,534) | | | (15,395) | |
清偿债务的收益(亏损),净额 | | (26,397) | | | — | | | (26,397) | | | — | |
利息收入及其他,净额 | | (2,940) | | | 1,081 | | | (914) | | | 1,531 | |
所得税前收入(亏损) | | 65,145 | | | 40,965 | | | 157,404 | | | (896) | |
所得税优惠(准备金) | | 671 | | | (3,908) | | | 16,475 | | | 1,297 | |
净收益(亏损) | | $ | 65,816 | | | $ | 37,057 | | | $ | 173,879 | | | $ | 401 | |
每股数据 | | | | | | | | |
基本: | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 0.48 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.27 | | | $ | 0.01 | |
稀释: | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 0.45 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.19 | | | $ | — | |
诺贝尔公司及其子公司
简明的合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
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| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 255,356 | | | $ | 476,206 | |
应收账款,净额 | | 516,800 | | | 468,802 | |
预付费用和其他流动资产 | | 160,462 | | | 106,782 | |
流动资产总额 | | 932,618 | | | 1,051,790 | |
无形资产 | | 17,018 | | | 34,372 | |
财产和设备,按成本计算 | | 4,329,002 | | | 4,163,205 | |
累计折旧 | | (322,444) | | | (181,904) | |
财产和设备,净额 | | 4,006,558 | | | 3,981,301 | |
善意 | | 14,626 | | | 26,016 | |
其他资产 | | 226,582 | | | 141,385 | |
总资产 | | $ | 5,197,402 | | | $ | 5,234,864 | |
负债和权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
长期债务的当前到期日 | | $ | — | | | $ | 159,715 | |
应付账款 | | 310,723 | | | 290,690 | |
应计工资和相关费用 | | 77,049 | | | 76,185 | |
其他流动负债 | | 126,379 | | | 140,508 | |
流动负债总额 | | 514,151 | | | 667,098 | |
长期债务 | | 585,389 | | | 513,055 | |
其他负债 | | 298,650 | | | 265,743 | |
非流动合同负债 | | 79,792 | | | 181,883 | |
负债总额 | | 1,477,982 | | | 1,627,779 | |
承付款和意外开支 | | | | |
股东权益总额 | | 3,719,420 | | | 3,607,085 | |
负债和权益总额 | | $ | 5,197,402 | | | $ | 5,234,864 | |
诺贝尔公司及其子公司
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
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| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流 | | | |
净收益(亏损) | $ | 173,879 | | | $ | 401 | |
为使净收益(亏损)与经营活动产生的净现金流保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 141,266 | | | 52,241 | |
无形资产和合同负债摊销,净额 | (84,737) | | | 28,354 | |
清偿债务的(收益)亏损,净额 | 26,397 | | | — | |
出售经营资产的(收益)亏损,净额 | — | | | (6,767) | |
营运资金组成部分的变化 | | | |
应收税款变动 | (20,284) | | | (345) | |
其他运营资产和负债的净变动 | (88,441) | | | (37,585) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 148,080 | | | 36,299 | |
来自投资活动的现金流 | | | |
资本支出 | (169,530) | | | (79,525) | |
处置资产所得收益,净额 | — | | | 15,756 | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (169,530) | | | (63,769) | |
来自融资活动的现金流量 | | | |
发行优先票据 | 600,000 | | | — | |
| | | |
| | | |
偿还债务 | (673,411) | | | — | |
债务清偿成本 | (25,697) | | | — | |
债务发行成本 | (24,914) | | | — | |
股票回购 | (70,000) | | | — | |
其他筹资活动 | (8,253) | | | (4,486) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | (202,275) | | | (4,486) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | (223,725) | | | (31,956) | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 485,707 | | | 196,722 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 261,982 | | | $ | 164,766 | |
诺贝尔公司及其子公司
操作信息
(未经审计)
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| 平均钻机利用率 |
| 三个月已结束 | | 三个月已结束 | | 三个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2022年6月30日 |
漂浮者 | 76 | % | | 77 | % | | 81 | % |
自上而下 | 62 | % | | 70 | % | | 68 | % |
总计 | 70 | % | | 74 | % | | 76 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| 营业天数 |
| 三个月已结束 | | 三个月已结束 | | 三个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2022年6月30日 |
漂浮者 | 1,305 | | | 1,314 | | | 813 | |
自上而下 | 786 | | | 877 | | | 495 | |
总计 | 2,091 | | | 2,191 | | | 1,308 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 平均日费率 |
| 三个月已结束 | | 三个月已结束 | | 三个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2023年3月31日 | | 2022年6月30日 |
漂浮者 | $ | 363,167 | | | $ | 331,705 | | | $ | 266,887 | |
自上而下 | 128,885 | | | 97,940 | | | 120,824 | |
总计 | $ | 275,066 | | | $ | 238,130 | | | $ | 211,626 | |
诺贝尔公司及其子公司
计算每股基本和摊薄后净收益/(亏损)
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
下表显示了基本和摊薄后每股收益(亏损)的计算:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 65,816 | | | $ | 37,057 | | | $ | 173,879 | | | $ | 401 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | |
加权平均已发行股票——基本 | | 138,058 | | | 69,789 | | | 136,502 | | | 68,722 | |
基于股份的奖励的稀释效应 | | 3,242 | | | 3,378 | | | 3,242 | | | 3,378 | |
认股权证的摊薄效应 | | 5,692 | | | 9,535 | | | 6,810 | | | 9,185 | |
加权平均已发行股票——摊薄 | | 146,992 | | | 82,702 | | | 146,554 | | | 81,285 | |
每股数据 | | | | | | | | |
基本: | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 0.48 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.27 | | | $ | 0.01 | |
稀释: | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 0.45 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.19 | | | $ | — | |
诺贝尔公司及其子公司
非公认会计准则衡量标准与对账
已经提供了某些非公认会计准则指标以及与公司GAAP财务指标的相应对账,以便对当前业绩与之前的运营期进行有意义的比较。通常,非公认会计准则财务指标是对公司业绩、财务状况或现金流的数字衡量标准,其中不包括或包括根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标中通常不包含或排除的金额。
公司将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息支出调整后的净收益(亏损),扣除资本化金额;利息收入和其他净额;所得税优惠(准备金);折旧和摊销费用,以及(如果适用)清偿债务后的收益(亏损);经济减值损失;重组和类似费用;与合并和整合有关的成本;以及某些其他罕见的运营事件。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润指标提高了我们的核心经营业绩的透明度。我们通过从净收益(亏损)中去除一些我们认为不代表我们持续表现的非经常性项目的影响来准备调整后的净收益(亏损)。我们通过从摊薄后的每股收益中去除一些我们认为不代表我们持续表现的非经常性项目的影响来准备调整后的摊薄后每股收益(亏损)。与调整后的息税折旧摊销前利润类似,我们认为这些指标有助于确定潜在趋势,否则这些趋势可能会被我们在衡量标准中排除的非经常性项目的影响所掩盖。
为了全面评估财务经营业绩,管理层认为,经调整后不包括公司2023年8月2日发布的新闻稿中的以下项目的经营业绩是衡量公司持续和正常经营的适当衡量标准:
(i) 在2023年和2022年第二季度,合并和整合成本;飓风损失和(回收),净额;无形合同摊销和离散税收项目。
(ii) 2023年第二季度包括债务清偿后的净亏损。
(iii) 此外,2022年第二季度包括出售运营资产的(收益)亏损、与企业计划相关的净成本和专业服务成本。
公司还将自由现金流作为非公认会计准则流动性指标披露。自由现金流的计算方法是经营活动提供(用于)的净现金减去为资本支出支付的现金。我们认为自由现金流对投资者很有用,因为它可以衡量我们产生或使用现金的能力。一旦业务需求和义务得到满足,这笔现金可用于对公司进行再投资以实现未来的增长,或者通过支付股息或股票回购回报给股东。
我们认为,这些非公认会计准则财务指标提供了有关我们财务业绩的有用信息,增强了对我们过去业绩和未来前景的总体理解,并提高了管理团队用于财务和运营决策的关键指标的透明度。我们提出这些非公认会计准则财务指标是为了帮助投资者通过管理层的眼光看待我们的财务业绩,也因为我们认为这些指标为投资者提供了额外的工具,可以用来将我们在多个时期的核心财务业绩与我们行业中的其他公司进行比较。
这些非公认会计准则调整后的衡量标准应作为合同钻探收入、合同钻探成本、合同钻探利润、平均每日收入、营业收入、运营现金流或其他根据公认会计原则编制的财务业绩衡量标准的补充,而不是替代或优于合同钻探收入、合同钻探成本、合同钻探利润率。有关调整的完整描述,请参阅以下非公认会计准则财务指标和对账。
诺贝尔公司及其子公司
非公认会计准则指标
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后息税折旧摊销前利润的对账 | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 三个月已结束 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023年3月31日 |
净收益(亏损) | | $ | 65,816 | | | $ | 37,057 | | | $ | 108,063 | |
所得税(福利)准备金 | | (671) | | | 3,908 | | | (15,804) | |
扣除资本化金额的利息支出 | | 14,662 | | | 7,715 | | | 16,872 | |
利息收入及其他,净额 | | 2,940 | | | (1,081) | | | (2,026) | |
折旧和摊销 | | 71,324 | | | 26,636 | | | 69,942 | |
无形资产和合同负债摊销,净额 | | (31,009) | | | 14,256 | | | (53,728) | |
清偿债务的(收益)亏损,净额 | | 26,397 | | | — | | | — | |
专业服务-企业项目 | | — | | | 145 | | | — | |
合并和整合成本 | | 22,452 | | | 9,057 | | | 11,631 | |
出售经营资产的(收益)亏损,净额 | | — | | | 1,103 | | | — | |
飓风损失和(恢复量),净额 | | 15,934 | | | (14,407) | | | 3,544 | |
调整后 EBITDA | | $ | 187,845 | | | $ | 84,389 | | | $ | 138,494 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税(准备金)补助金对账 | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 三个月已结束 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023年3月31日 |
所得税优惠(准备金) | | $ | 671 | | | $ | (3,908) | | | $ | 15,804 | |
| | | | | | |
调整 | | | | | | |
无形资产和合同负债摊销,净额 | | 3,747 | | | (2,994) | | | 3,501 | |
| | | | | | |
飓风损失和(恢复量),净额 | | — | | | (164) | | | — | |
离散税项 | | (47,601) | | | (11,105) | | | (45,631) | |
调整总数 | | (43,854) | | | (14,263) | | | (42,130) | |
调整后的所得税优惠(准备金) | | $ | (43,183) | | | $ | (18,171) | | | $ | (26,326) | |
诺贝尔公司及其子公司
非公认会计准则对账
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损)对账 | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 三个月已结束 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023年3月31日 |
净收益(亏损) | | $ | 65,816 | | | $ | 37,057 | | | $ | 108,063 | |
| | | | | | |
调整 | | | | | | |
无形资产和合同负债摊销,净额 | | (27,262) | | | 11,262 | | | (50,227) | |
专业服务-企业项目 | | — | | | 145 | | | — | |
合并和整合成本 | | 22,452 | | | 9,057 | | | 11,631 | |
出售经营资产的(收益)亏损,净额 | | — | | | 1,103 | | | — | |
飓风损失和(恢复量),净额 | | 15,934 | | | (14,571) | | | 3,544 | |
清偿债务的(收益)亏损,净额 | | 26,397 | | | — | | | — | |
离散税项 | | (47,601) | | | (11,105) | | | (45,631) | |
调整总数 | | (10,080) | | | (4,109) | | | (80,683) | |
调整后净收益(亏损) | | $ | 55,736 | | | $ | 32,948 | | | $ | 27,380 | |
| | | | | | |
摊薄后每股收益的对账 | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 三个月已结束 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023年3月31日 |
未经调整的摊薄每股收益 | | $ | 0.45 | | | $ | 0.45 | | | $ | 0.74 | |
| | | | | | |
调整 | | | | | | |
无形资产和合同负债摊销,净额 | | (0.19) | | | 0.14 | | | (0.34) | |
专业服务-企业项目 | | — | | | — | | | — | |
合并和整合成本 | | 0.15 | | | 0.11 | | | 0.08 | |
出售经营资产的(收益)亏损,净额 | | — | | | 0.01 | | | — | |
飓风损失和(恢复量),净额 | | 0.11 | | | (0.18) | | | 0.02 | |
清偿债务的(收益)亏损,净额 | | 0.18 | | | — | | | — | |
离散税项 | | (0.32) | | | (0.13) | | | (0.31) | |
调整总数 | | (0.07) | | | (0.05) | | | (0.55) | |
调整后的摊薄后每股 | | $ | 0.38 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.19 | |
| | | | | | |
自由现金流的对账 | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 三个月已结束 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023年3月31日 |
由(用于)经营活动提供的净现金 | | $ | 211,160 | | | $ | 88,112 | | | $ | (63,080) | |
资本支出 | | (106,796) | | | (32,480) | | | (62,734) | |
自由现金流 | | $ | 104,364 | | | $ | 55,632 | | | $ | (125,814) | |