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ATI Inc.投资者联系人：媒体联系人：
公司总部大卫韦斯顿娜塔莉·吉莱斯皮
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ATI 公布2023年第二季度业绩
航空航天和国防领域的强劲表现推动了连续和同比增长

◦2023年第二季度销售额为10.5亿美元，比2023年第一季度增长1％，比2022年第二季度增长9％
◦2023年第二季度归属于ATI的净收益为7,600万美元，合每股0.52美元
◦航空航天和国防占2023年第二季度销售额的58％，高于2023年第一季度销售额的56％，高于2022年第二季度销售额的46％
◦非公认会计准则信息
▪ 2023年第二季度调整后归属于ATI的净收益为8,620万美元，调整后的每股收益为每股0.59美元
▪ 2023年第二季度 ATI 调整后的息税折旧摊销前利润为1.498亿美元，占销售额的14.3％


德克萨斯州达拉斯--（美通社）--2023年8月2日--ATI Inc.（纽约证券交易所代码：ATI）公布了2023年第二季度业绩，销售额为10.5亿美元，归属于ATI的净收入为7,600万美元，合每股0.52美元。
顺序的Y-O-Y
（除每股金额外，以百万美元计）Q2 2023Q1 2023改变Q2 2022改变
销售$1,046.0$1,038.11 %$959.59 %
归属于ATI的净收益（亏损）$76.0$70.18 %$(38.0)NM
每股收益（亏损）$0.52$0.488 %$(0.31)NM
非公认会计准则信息
归属于ATI的调整后净收益*$86.2$71.221 %$76.712 %
调整后的每股收益*$0.59$0.4920 %$0.549 %
ATI 调整后的息税折旧摊销前利润*$149.8$132.713 %$143.15 %

1

2023年第二季度调整后的每股收益*为0.59美元，ATI调整后的息税折旧摊销前利润*为1.498亿美元，占销售额的14.3％。2023年第二季度调整后的业绩不包括税前450万美元的启动相关成本、270万美元的遣散相关重组费用、280万美元主要与关闭宾夕法尼亚州罗宾逊业务相关的资产注销以及与出售我们在伊利诺伊州诺斯布鲁克的业务亏损相关的60万美元。2023年第一季度调整后的每股收益*为0.49美元，ATI调整后的息税折旧摊销前利润*为1.327亿美元，占销售额的12.8％。2023年第一季度调整后的业绩不包括因重启俄勒冈州奥尔巴尼的钛熔炼设施而产生的120万美元的税前启动相关成本。2022年第二季度调整后的业绩不包括出售我们在英国谢菲尔德的业务所造成的1.159亿美元亏损。
* 所附财务表中包含根据美国普遍接受的会计原则（美国公认会计原则）报告的信息与调整后的非公认会计准则数字的详细对账情况。

董事会主席兼首席执行官罗伯特·韦瑟比说：“ATI作为航空航天和国防领导者的发展仍在继续。”“随着需求的加速，我们收入中来自航空航天和国防的百分比达到了 58%，高于 2022 年第二季度的 46%。我们在实现65％的航空航天和国防销售目标方面正在迅速取得进展，” 他说。

Wetherbee表示：“强劲的执行和运营业绩推动了第二季度的利润率进一步增长，我们的高性能材料和组件板块的息税折旧摊销前利润率为20.5％，高于上一季度的17.0％。”“总体而言，合并利润率增长了150个基点。这反映了通过提高产量和整个 ATI 团队的出色工作提高了运营杠杆率。”

各细分市场的经营业绩
高性能材料和组件 (HPMC)
（百万美元）Q2 2023Q1 2023Q2 2022
销售$527.1$471.1$396.1
分部息税折旧摊销前$108.1$80.1$60.3
占销售额的百分比20.5 %17.0 %15.2 %
•与2023年第一季度相比，HPMC2023年第二季度的销售额增长了5600万美元，增长了12％，这主要是由商用喷气发动机市场的增长推动的。2023年第二季度，航空航天和国防总销售额占HPMC总销售额的83％。与2022年第二季度相比，2023年第二季度的销售额增长了33％，航空航天和国防相关总销售额与去年同期相比增长了38％。
•HPMC板块的息税折旧摊销前利润为1.081亿美元，占销售额的20.5％。利润率较高的下一代商用航空航天平台销量增加继续推动利润率的增长。
•2022年第二季度的业绩包括航空制造业就业保护计划带来的560万美元福利。
先进合金和解决方案 (AA&S)
（百万美元）Q2 2023Q1 2023Q2 2022
销售$518.9$567.0$563.4
分部息税折旧摊销前$63.2$72.7$104.6
占销售额的百分比12.2 %12.8 %18.6 %
•AA&S 2023年第二季度的销售额与2023年第一季度相比下降了4,800万美元，下降了9％，这主要是由于一般工业终端市场的衰退疲软以及持续的COVID
2

与我们的亚洲精密轧带业务相关的影响。商用航空航天产品的销售额与去年同期相比增长了近50％。
•AA&S板块的息税折旧摊销前利润为6,320万美元，占销售额的12.2％。2023年第二季度镍基合金和精密轧制带材产品交付量的减少被钛板交付量的增加部分抵消。2022年第二季度的业绩包括与2023年第二季度相比，第232条索赔的和解带来了990万美元的收益，以及较低的退休金成本。

公司物品和现金
•2023年第二季度的重组和其他信贷（费用）包括450万美元的启动成本税前费用、270万美元的遣散相关重组费用以及280万美元主要用于与关闭宾夕法尼亚州罗宾逊业务相关的资产注销，其中80万美元是固定资产的加速折旧。2023年第一季度的业绩包括120万美元的税前费用，用于支付我们在俄勒冈州奥尔巴尼重启钛业务的成本。2022年第二季度的业绩包括130万美元的税前抵免，用于支付重组费用，主要与根据计划运营费率的变化和修订的裁员估计降低的遣散相关准备金有关。
•2023年第二季度的公司支出为1,810万美元，而2023年第一季度为1,730万美元，上一季度为1,670万美元。
•2023年第二季度关闭的运营和其他支出为340万美元，而2023年第一季度为280万美元，上一季度为510万美元。与2023年第一季度相比，2023年第二季度的成本更高，与封闭地点的设施成本上涨有关。
•2023年第二季度的业绩包括370万美元的所得税准备金，而2023年第一季度为430万美元，上一季度为340万美元。这笔费用主要与我们在亚洲的精密轧带业务有关。ATI维持其美国递延所得税资产的估值补贴，由于净营业亏损结转，预计不会在2023年缴纳任何巨额的美国联邦或州所得税。
•2023年第二季度，今年迄今为止，经营活动提供的现金为6,810万美元，用于经营活动的现金为2.171亿美元。第二季度的库存水平有所增加，这要归因于为确保供应的连续性而进行了战略性镍收购，这笔资金来自我们基于资产的贷款信贷额度的5000万美元。由于战略收购，2023年第二季度管理的营运资金占销售额的百分比为39.0％。2023年上半年的资本支出为1.033亿美元。
•截至2023年6月30日，手头现金为2.67亿美元，资产抵押贷款（ABL）信贷额度下的可用额外流动性约为5亿美元。ATI 在 2025 年之前没有重大债务到期日。
•2023年4月28日，我们的董事会批准回购7500万美元的ATI股票。

外表

“我们专注于履行承诺，这使我们有机会为未来扩张。我们正在投资客户所需的额外容量，并提高解决他们最困难挑战的能力，” Wetherbee说。Wetherbee说：“随着我们在俄勒冈州奥尔巴尼重启的钛熔炼车间在第三季度全面投入运营，华盛顿州里奇兰的棕地扩建也在顺利进行，我们完全有能力利用市场机会。”“我们对执行长期战略的2023年及以后的交付能力充满信心。”
***********
3


ATI将于美国东部时间2023年8月2日星期三上午10点30分与投资者和分析师举行电话会议，讨论财务业绩。电话会议将在Atimaterials.com上播出，随附的演示幻灯片将在Atimaterials.com上公布。要访问广播，请单击 “电话会议”。电话会议的重播将在ATI网站上公布。
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。本新闻稿中的某些陈述与未来的事件和预期有关，因此构成前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包含 “预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“将”、“应该”、“将”、“可能产生”、“预测”、“展望”、“项目” 等词语，包括已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多是我们无法预测或控制的。由于以下因素，我们的业绩或成就可能与任何前瞻性陈述中表达或暗示的业绩或成就存在重大差异：(a) 总体经济或行业状况的重大不利变化，包括全球供需状况以及我们特种材料的价格；(b) 我们所服务市场的重大不利变化；(c) 我们无法达到管理层预期的战略投资和整合所预期的成本节约、生产率提高、协同效应、增长或其他收益的水平被收购的企业；(d) 对我们产品制造至关重要的原材料的价格和供应波动；(e) 我们的固定福利养老金计划资产价值下降或管理养老金计划融资的法律或法规发生不利变化；(f) 劳资纠纷或停工；(g) 设备停机以及 (h) 与战争、恐怖主义、国际冲突等我们无法控制的特殊事件相关的业务和经济中断，公共卫生问题，例如流行病或流行病，自然未来可能发生的灾害和气候相关事件，以及 (i) 我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他报告中总结的其他风险因素。我们没有义务更新我们的前瞻性陈述。






ATI：久经考验。
ATI（纽约证券交易所代码：ATI）是一家为全球航空航天和国防市场以及电子、医疗和特种能源的关键应用提供高性能材料和解决方案的全球生产商。我们正在通过材料科学解决世界上最困难的挑战。我们与客户合作，提供非凡的材料，使他们能够取得最大的成就：他们的产品飞得更高、更快、燃烧得更高、潜得更深、更坚固、使用寿命更长。我们专有的工艺技术、独特的客户合作伙伴关系和对创新的承诺为当今和未来更具挑战性的环境提供了材料和解决方案。事实证明，我们在任何地方都能表现出色。在 atiMaterials.com 上了解更多信息。



4

ATI Inc.
合并运营报表
（未经审计，百万美元，每股金额除外）

三个月已结束六个月已结束
6 月 30 日3 月 31 日6 月 30 日6 月 30 日6 月 30 日
20232023202220232022
销售$1,046.0 $1,038.1 $959.5 $2,084.1 $1,793.6 
销售成本836.9 844.9 784.2 1,681.8 1,448.9 
毛利209.1 193.2 175.3 402.3 344.7 
销售和管理费用85.4 80.6 72.3 166.0 147.5 
重组费用（积分）2.7 — (1.3)2.7 (2.4)
资产出售和业务销售亏损，净额0.7 — 115.9 0.7 134.2 
营业收入（亏损）120.3 112.6 (11.6)232.9 65.4 
非营业退休金支出(16.9)(16.8)(6.6)(33.7)(12.4)
利息支出，净额(21.3)(19.9)(23.4)(41.2)(47.0)
其他收入，净额0.7 0.6 10.7 1.3 3.2 
所得税前收入（亏损）82.8 76.5 (30.9)159.3 9.2 
所得税准备金3.7 4.3 3.4 8.0 8.3 
净收益（亏损）$79.1 $72.2 $(34.3)$151.3 $0.9 
减去：归属于非控股权益的净收益3.1 2.1 3.7 5.2 8.0 
归属于ATI的净收益（亏损）$76.0 $70.1 $(38.0)$146.1 $(7.1)
归属于ATI的每股普通股基本净收益（亏损）$0.59 $0.55 $(0.31)$1.14 $(0.06)
归属于ATI的摊薄后每股普通股净收益（亏损）$0.52 $0.48 $(0.31)$1.01 $(0.06)


5

ATI Inc.
各业务板块的销售额和息税折旧摊销前利润
（未经审计，百万美元）
三个月已结束六个月已结束
6 月 30 日3 月 31 日6 月 30 日6 月 30 日6 月 30 日
20232023202220232022
销售：
高性能材料和组件$527.1 $471.1 $396.1 $998.2 $737.7 
先进合金和解决方案518.9 567.0 563.4 1,085.9 1,055.9 
对外销售总额$1,046.0 $1,038.1 $959.5 $2,084.1 $1,793.6 
税折旧摊销前利润：
高性能材料和组件$108.1 $80.1 $60.3 $188.2 $128.4 
占销售额的百分比20.5 %17.0 %15.2 %18.9 %17.4 %
先进合金和解决方案63.2 72.7 104.6 135.9 179.9 
占销售额的百分比12.2 %12.8 %18.6 %12.5 %17.0 %
部门息税折旧摊销前利润总额171.3 152.8 164.9 324.1 308.3 
占销售额的百分比16.4 %14.7 %17.2 %15.6 %17.2 %
公司开支(18.1)(17.3)(16.7)(35.4)(33.7)
已关闭的业务和其他费用(3.4)(2.8)(5.1)(6.2)(6.5)
ATI 调整后 EBITDA$149.8 $132.7 $143.1 $282.5 $268.1 
折旧和摊销 (a)(35.9)(35.1)(36.0)(71.0)(71.5)
利息支出，净额(21.3)(19.9)(23.4)(41.2)(47.0)
重组和其他信贷（费用） (9.2)(1.2)1.3 (10.4)(6.2)
资产出售和业务销售亏损，净额(0.6)— (115.9)(0.6)(134.2)
所得税前收入（亏损）$82.8 $76.5 $(30.9)$159.3 $9.2 
(a) 以下是每个业务板块的折旧和摊销：
三个月已结束六个月已结束
6 月 30 日3 月 31 日6 月 30 日6 月 30 日6 月 30 日
20232023202220232022
高性能材料和组件$17.9 $17.4 $16.9 $35.3 $34.8 
先进合金和解决方案16.2 16.1 16.7 32.3 32.9 
其他1.8 1.6 2.4 3.4 3.8 
折旧和摊销总额$35.9 $35.1 $36.0 $71.0 $71.5 

6

ATI Inc.
简明合并资产负债表
（未经审计，百万美元）

6 月 30 日12 月 31 日
20232022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$267.1 $584.0 
扣除可疑账款备抵后的应收账款710.1 579.2 
短期合同资产51.8 64.1 
库存，净额1,380.4 1,195.7 
预付费用和其他流动资产49.2 53.4 
流动资产总额2,458.6 2,476.4 
不动产、厂房和设备，净额1,568.1 1,549.1 
善意227.2 227.2 
其他资产180.8 192.9 
总资产$4,434.7 $4,445.6 
负债和权益
流动负债：
应付账款$467.7 $553.3 
短期合同负债137.8 149.1 
短期债务和长期债务的流动部分73.9 41.7 
其他流动负债218.1 219.8 
流动负债总额897.5 963.9 
长期债务1,699.9 1,706.3 
应计退休后福利176.7 184.9 
养老金负债172.0 225.6 
其他长期负债179.4 207.7 
负债总额3,125.5 3,288.4 
ATI 股东权益总额1,194.0 1,045.9 
非控股权益115.2 111.3 
权益总额1,309.2 1,157.2 
负债和权益总额$4,434.7 $4,445.6 





7

ATI Inc.
简明合并现金流量表
（未经审计，百万美元）

六个月已结束
6 月 30 日6 月 30 日
20232022
经营活动：
净收入 $151.3 $0.9 
折旧和摊销71.0 71.5 
基于股份的薪酬14.1 14.5 
递延税0.6 (0.2)
处置不动产、厂房和设备所得净收益(0.3)(1.0)
企业销售损失0.6 141.0 
运营资产和负债的变化：
库存(184.7)(265.9)
应收账款(131.2)(173.3)
应付账款(66.3)62.6 
退休金(29.7)1.0 
应计负债和其他(42.5)(73.5)
用于经营活动的现金(217.1)(222.4)
投资活动：
购置不动产、厂房和设备(103.3)(54.8)
处置不动产、厂房和设备的收益1.6 1.0 
企业销售的交易成本，扣除所得款项(0.3)(2.8)
其他1.2 0.9 
用于投资活动的现金(100.8)(55.7)
融资活动：
长期债务和融资租赁的付款(11.3)(11.6)
信贷额度下的净收益（付款）33.2 (13.4)
购买库存股票(10.1)(89.9)
出售给非控股权益— 0.9 
支付给非控股权益的股息— (16.0)
基于股份的薪酬税和其他税(10.8)(5.6)
由（用于）融资活动提供的现金1.0 (135.6)
现金和现金等价物减少(316.9)(413.7)
期初的现金和现金等价物584.0 687.7 
期末的现金和现金等价物$267.1 $274.0 









8


ATI Inc.
按市场划分的收入
（未经审计，百万美元）

三个月已结束六个月已结束
6 月 30 日3 月 31 日6 月 30 日6 月 30 日6 月 30 日
20232023202220232022
市场
航空航天与国防：
喷气发动机-商用$340.9 32 %$310.9 30 %$248.7 26 %$651.8 31 %$445.3 25 %
机身-商用164.2 16 %169.9 17 %106.1 11 %334.1 16 %199.8 11 %
防御101.7 10 %94.9 9 %81.6 9 %196.6 10 %158.1 9 %
全方位航空航天与国防$606.8 58 %$575.7 56 %$436.4 46 %$1,182.5 57 %$803.2 45 %
能量：
石油和天然气111.3 11 %127.5 12 %125.2 13 %238.8 12 %228.3 13 %
特种能源68.2 6 %82.7 8 %75.1 8 %150.9 7 %131.7 7 %
总能量179.5 17 %210.2 20 %200.3 21 %389.7 19 %360.0 20 %
汽车52.8 5 %59.4 6 %75.5 8 %112.2 5 %166.5 9 %
建筑/采矿48.4 5 %40.4 4 %39.9 4 %88.8 4 %91.9 5 %
医疗41.9 4 %35.0 3 %39.5 4 %76.9 4 %75.7 4 %
电子产品36.0 3 %34.4 3 %49.4 5 %70.4 3 %101.0 6 %
食品设备和电器20.9 2 %21.5 2 %62.7 6 %42.4 2 %96.7 5 %
其他59.7 6 %61.5 6 %55.8 6 %121.2 6 %98.6 6 %
总计$1,046.0 100 %$1,038.1 100 %$959.5 100 %$2,084.1 100 %$1,793.6 100 %






















9




ATI Inc.
精选财务数据
（未经审计）

三个月已结束六个月已结束
6 月 30 日3 月 31 日6 月 30 日6 月 30 日6 月 30 日
20232023202220232022
占ATI总销售额的百分比
镍基合金和特种合金52 %53 %52 %52 %51 %
精密锻件、铸件和部件17 %16 %15 %16 %15 %
钛和钛基合金14 %14 %11 %14 %10 %
精密轧制带钢产品9 %10 %14 %10 %15 %
锆及相关合金8 %7 %8 %8 %9 %
总计100 %100 %100 %100 %100 %

注意：本演示文稿中不包括AA＆S细分市场的热轧和加工设施转换服务销售。










10

ATI Inc.
归属于ATI的基本和摊薄后每股收益的计算
（未经审计，百万美元，每股金额除外）

三个月已结束六个月已结束
6 月 30 日3 月 31 日6 月 30 日6 月 30 日6 月 30 日
20232023202220232022
每股普通股基本净收益（亏损）的分子-
归属于ATI的净收益（亏损）$76.0 $70.1 $(38.0)$146.1 $(7.1)
稀释性证券的影响：
2025 年到期的 3.5% 可转换优先票据2.6 2.6 — 5.2 — 
摊薄后每股普通股净收益（亏损）的分子-
假设转换后归属于ATI的净收益（亏损）$78.6 $72.7 $(38.0)$151.3 $(7.1)
每股普通股基本净收益（亏损）的分母-
加权平均已发行股数128.5 128.5 124.6 128.5 125.5 
稀释性证券的影响：
基于股份的薪酬2.8 2.8 — 2.8 — 
2025 年到期的 3.5% 可转换优先票据18.8 18.8 — 18.8 — 
摊薄后每股普通股净收益（亏损）的分母-
假设转换后的加权平均股数150.1 150.1 124.6 150.1 125.5 
归属于ATI的每股普通股基本净收益（亏损）$0.59 $0.55 $(0.31)$1.14 $(0.06)
归属于ATI的摊薄后每股普通股净收益（亏损）$0.52 $0.48 $(0.31)$1.01 $(0.06)











11

ATI Inc.
非公认会计准则财务指标
（未经审计，百万美元，每股金额除外）

公司根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）报告其财务业绩。但是，管理层认为，用于管理业务的某些非公认会计准则财务指标可能会为这些财务信息的用户提供当前业绩与前一时期的业绩之间的更多有意义的比较。例如，我们认为息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润对投资者有用，因为这些指标通常用于根据经营业绩、杠杆率和流动性对公司进行分析。此外，行业分析师使用类似的衡量标准来评估经营业绩。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润无意作为管理层自由现金流的衡量标准，因为它们不考虑某些现金需求，例如利息支付、纳税和资本支出。应将非公认会计准则财务指标视为公司根据公认会计原则编制的业绩报告的补充，而不是其替代方案。下表提供了本新闻稿中讨论的非公认会计准则财务指标的计算结果：

三个月已结束
6 月 30 日
2023		3 月 31 日
2023		6 月 30 日
2022
归属于ATI的净收益（亏损）$76.0 $70.1 $(38.0)
特殊项目的税前调整：
重组和其他费用 (贷项) (a)10.0 1.2 (1.3)
资产出售和企业销售亏损，净额 (b)0.6 — 115.9 
税前调整总额10.6 1.2 114.6 
特殊项目税前调整的所得税(0.4)(0.1)0.1 
归属于ATI的净收益，不包括特殊项目$86.2 $71.2 $76.7 
三个月已结束三个月已结束三个月已结束
2023年6月30日2023年3月31日2022年6月30日
已报告调整后已报告调整后已报告调整后
每股普通股基本净收益（亏损）的分子-
归属于ATI的净收益（亏损）$76.0 $86.2 $70.1 $71.2 $(38.0)$76.7 
稀释性证券的影响2.6 2.6 2.6 2.6 — 4.0 
摊薄后每股普通股净收益（亏损）的分子-
假设转换后归属于ATI的净收益（亏损）$78.6 $88.8 $72.7 $73.8 $(38.0)$80.7 
每股普通股基本净收益（亏损）的分母-
加权平均已发行股数128.5128.5128.5128.5124.6124.6
稀释性证券的影响21.6 21.6 21.6 21.6 — 26.1 
摊薄后每股普通股净收益（亏损）的分母-
假设转换后的加权平均股数150.1150.1150.1150.1124.6150.7
归属于ATI的摊薄后每股普通股净收益（亏损）$0.52 $0.59 $0.48 $0.49 $(0.31)$0.54 





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扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）
三个月已结束
6 月 30 日
2023		3 月 31 日
2023		6 月 30 日
2022
归属于ATI的净收益（亏损）$76.0 $70.1 $(38.0)
归属于非控股权益的净收益3.1 2.1 3.7 
净收益（亏损）79.1 72.2 (34.3)
(+) 折旧和摊销35.9 35.1 36.0 
(+) 利息支出 21.3 19.9 23.4 
(+) 所得税条款3.7 4.3 3.4 
(+/-) 重组和其他费用 (贷项) (a)9.2 1.2 (1.3)
(+) 资产出售和业务销售亏损，净额 (b)0.6 — 115.9 
ATI 调整后 EBITDA$149.8 $132.7 $143.1 
公司开支18.1 17.3 16.7 
已关闭的业务和其他支出（收入）3.4 2.8 5.1 
部门息税折旧摊销前利润总额$171.3 $152.8 $164.9 

(a) 2023年第二季度包括总额为1,000万美元的税前费用，其中包括450万美元的启动成本、270万美元的遣散相关重组费用以及280万美元主要用于与关闭宾夕法尼亚州罗宾逊业务相关的资产注销，其中80万美元是固定资产的加速折旧，包含在上表的折旧和摊销中。2023年第一季度包括120万美元的税前费用，用于支付我们在俄勒冈州奥尔巴尼重启钛业务的成本。2022年第二季度的业绩包括130万美元的税前重组费用抵免，这主要与计划营业费率的变化和修订后的裁员估计减少与遣散相关的准备金有关。
(b) 2023年第二季度包括出售我们在伊利诺伊州诺斯布鲁克的业务亏损60万美元。2022年第二季度的业绩包括出售我们在英国谢菲尔德的业务所造成的1.159亿美元亏损，该业务已于2022年第二季度完成。亏损包括与英国固定福利养老金计划相关的5,560万美元，其中2610万美元为养老金净资产，2950万美元为累计其他综合亏损，以及2,000万美元的累计折算调整外汇损失。



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管理营运资金
作为管理业务绩效的一部分，我们专注于控制管理营运资本，我们将管理营运资本定义为应收账款总额、短期合同资产和总存货，减去应付账款和短期合同负债。在计算这项非公认会计准则绩效指标时，我们排除了库存估值准备金和无法收回的应收账款储备金的影响，该指标无意取代营运资本或用作衡量流动性的指标。我们将管理营运资本业绩占前三个月年化销售额的百分比进行评估，以评估我们业务的资产密集度。
6 月 30 日3 月 31 日12 月 31 日
202320232022
应收账款$710.1 $725.6 $579.2 
短期合同资产51.8 52.7 64.1 
库存1,380.4 1,293.8 1,195.7 
应付账款(467.7)(447.5)(553.3)
短期合同负债(137.8)(149.7)(149.1)
小计1,536.8 1,474.9 1,136.6 
可疑账款备抵金7.1 7.4 7.7 
库存储备88.6 79.8 70.9 
管理营运资金$1,632.5 $1,562.1 $1,215.2 
前 3 个月的年化销售额$4,183.7 $4,152.6 $4,041.9 
将营运资金作为一种管理
占年化销售额的百分比 (a)39.0 %37.6 %30.1 %
管理营运资金的变化：
2023 年迄今为止$417.3 
  Q2 2023$70.4 
(a) 截至2023年6月30日，公司在其基于资产的贷款信贷额度下有5000万美元的未偿借款。这些借款是为了为战略库存购买提供资金，截至2023年6月30日，按年化销售额的百分比计算，这给管理营运资金造成了120个基点的不利影响。
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