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资产成员美国-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembers2023-04-022023-07-0100008597372022-09-252023-04-01HOLX：细分市场0000859737US-GAAP：部门间消除成员2023-04-022023-07-010000859737US-GAAP：部门间消除成员2022-03-272022-06-250000859737US-GAAP：部门间消除成员2022-09-252023-07-010000859737US-GAAP：部门间消除成员2021-09-262022-06-250000859737美国-公认会计准则：公司成员2023-04-022023-07-010000859737美国-公认会计准则：公司成员2022-03-272022-06-250000859737美国-公认会计准则：公司成员2022-09-252023-07-010000859737美国-公认会计准则：公司成员2021-09-262022-06-250000859737HOLX：诊断成员2023-07-010000859737HOLX：诊断成员2022-09-240000859737HOLX：乳房健康成员2023-07-010000859737HOLX：乳房健康成员2022-09-240000859737HOLX：妇科外科成员2023-07-010000859737HOLX：妇科外科成员2022-09-240000859737HOLX：骨骼健康成员2023-07-010000859737HOLX：骨骼健康成员2022-09-240000859737美国-公认会计准则：公司成员2023-07-010000859737美国-公认会计准则：公司成员2022-09-240000859737HOLX：所有其他国家/地区成员2023-04-022023-07-010000859737HOLX：所有其他国家/地区成员2022-03-272022-06-250000859737HOLX：所有其他国家/地区成员2022-09-252023-07-010000859737HOLX：所有其他国家/地区成员2021-09-262022-06-250000859737HOLX：发展的技术成员2023-07-010000859737HOLX：发展的技术成员2022-09-240000859737美国-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembers2022-09-240000859737HOLX：客户关系合同成员2023-07-010000859737HOLX：客户关系合同成员2022-09-240000859737美国-公认会计准则：行业名称成员2023-07-010000859737美国-公认会计准则：行业名称成员2022-09-240000859737HOLX：收购无形资产成员2023-07-010000859737HOLX：收购无形资产成员2022-09-240000859737HOLX：两个成员的内部使用2023-07-010000859737HOLX：两个成员的内部使用2022-09-240000859737HOLX：资本化软件成员2023-07-010000859737HOLX：资本化软件成员2022-09-240000859737美国-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembersUs-gaap:ValuationTechniqueDiscountedCashFlowMember2023-07-010000859737美国-GAAP：InProcessResearchAndDevelopmentMembers2023-04-022023-07-010000859737美国-GAAP：发达的技术权利成员2023-04-022023-07-010000859737US-GAAP：客户关系成员2023-04-022023-07-010000859737美国-公认会计准则：行业名称成员2023-04-022023-07-010000859737美国-GAAP：设备成员2023-04-022023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-04-010000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-04-010000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2023-04-010000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-09-240000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-09-240000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-240000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-04-022023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-04-022023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2023-04-022023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-09-252023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-09-252023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-252023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2023-07-010000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-260000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-260000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-260000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-09-250000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-09-250000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-09-250000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-272022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-272022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-272022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-09-262022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-09-262022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-09-262022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-06-250000859737Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-250000859737HOLX：2022年9月22日2023-07-010000859737霍尔克斯：2020年12月11日2023-07-010000859737HOLX：2022年9月22日2023-04-022023-07-010000859737HOLX：2022年9月22日2022-09-252023-07-010000859737HOLX：CharlesDockendorff成员2022-09-252023-07-010000859737HOLX：CharlesDockendorff成员2023-04-022023-07-010000859737HOLX：CharlesDockendorff成员2023-07-01

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

__________________________________________________________ 

表格10-Q

 

 __________________________________________________________ 

(标记一)

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末2023年7月1日

或 

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期                     至                     

委托文件编号：1-36214

__________________________________________________________ 

霍洛奇公司.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 __________________________________________________________

特拉华州						04-2902449
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)						(国际税务局雇主身分证号码)
校园大道250号，
马尔伯勒，
马萨诸塞州						01752
(主要执行办公室地址)						(邮政编码)

(508)263-2900

(注册人的电话号码，包括区号)

 __________________________________________________________

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易代码			注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元			HOLX			纳斯达克

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是  ☒*☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☒*☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速的文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的新闻报道公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*☒

截至2023年7月25日，244,942,081注册人的普通股面值为0.01美元，已发行。

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目录表

霍洛奇公司

索引

 

						页面
第一部分-财务信息
第1项。			合并财务报表(未经审计)
			截至2023年7月1日和6月25日的三个月和九个月的综合损益表。2022年			3
			截至2023年7月1日和2022年6月25日的三个月和九个月综合全面收益(损失表)			4
			截至2023年7月1日和2022年9月24日的合并资产负债表			5
			截至2023年7月1日的三个月和九个月以及截至2022年9月24日的年度的股东权益合并报表			6
			截至2023年7月1日和2022年6月25日的9个月合并现金流量表			8
			合并财务报表附注			9
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			30
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			46
第四项。			控制和程序			48
第二部分--其他资料
第1项。			法律诉讼			49
项目1A.			风险因素			49
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			50
第五项。			其他信息			50
第6项。			陈列品			51
签名						52
展品

2

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目录表

第一部分-财务信息

 

项目1.年度财务报表(未经审计)

霍洛奇公司

合并损益表

(未经审计)

(以百万为单位，股票数量除外，以千为单位，以及每股数据)

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
收入：
产品			$	799.1					$	837.1					$	2,522.9					$	3,408.7
服务和其他			185.3						165.6						562.2						500.9
			984.4						1,002.7						3,085.1						3,909.6
收入成本：
产品			291.0						266.3						879.3						907.0
已取得无形资产的摊销			51.6						75.9						159.3						223.1
无形资产和设备减值			179.5						9.2						179.5						9.2
服务和其他			94.8						101.5						295.8						287.6
毛利			367.5						549.8						1,571.2						2,482.7
运营费用：
研发			72.6						65.1						221.4						207.4
销售和市场营销			149.8						152.3						455.7						471.0
一般和行政			90.2						91.9						299.5						310.5
已取得无形资产的摊销			7.1						11.2						21.9						33.2
无形资产和设备减值			44.3						—						44.3						—
或有对价--公允价值调整			—						(35.4)						(12.4)						(39.5)
重组费用			2.1						0.8						4.9						0.8
			366.1						285.9						1,035.3						983.4
营业收入			1.4						263.9						535.9						1,499.3
利息收入			32.5						2.4						84.6						3.6
利息支出			(27.7)						(22.7)						(83.0)						(71.0)
债务清偿损失			—						—						—						(0.7)
其他收入(费用)，净额			5.9						4.8						(7.0)						13.6
所得税前收入			12.1						248.4						530.5						1,444.8
所得税拨备			52.6						20.0						165.1						261.5
净收益(亏损)			$	(40.5)					$	228.4					$	365.4					$	1,183.3
每股普通股净收益(亏损)：
基本信息			$	(0.16)					$	0.91					$	1.48					$	4.70
稀释			$	(0.16)					$	0.90					$	1.47					$	4.65
加权平均流通股数量：
基本信息			246,908						250,756						247,319						251,943
稀释			246,908						253,093						249,393						254,273

请参阅随附的说明。

3

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目录表

霍洛奇公司

综合全面收益表(损益表)

(未经审计)

(单位：百万)

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
净收益(亏损)			$	(40.5)					$	228.4					$	365.4					$	1,183.3
外币折算调整变动			1.1						(52.0)						130.2						(124.3)
套期保值利率掉期价值变动，税后净额为#美元1.2和$(1.7)截至2023年7月1日的三个月和九个月和$2.5及$11.6截至2022年6月25日的三个月和九个月。
在其他综合收益(亏损)中确认的净收益(亏损)			3.7						8.4						(5.6)						35.7
其他全面收益(亏损)			4.8						(43.6)						124.6						(88.6)
综合收益(亏损)			$	(35.7)					$	184.8					$	490.0					$	1,094.7

请参阅随附的说明。

4

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目录表

霍洛奇公司

合并资产负债表

(未经审计)

(以百万为单位，但股份数量和面值除外，以千为单位)

 

			七月一日， 2023						9月24日， 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	2,765.0					$	2,339.5
应收账款，减去准备金			686.8						617.6
盘存			680.1						623.7
预付费用和其他流动资产			173.7						232.2
预缴所得税			33.7						49.0
流动资产总额			4,339.3						3,862.0
财产、厂房和设备、净值			493.3						481.6
无形资产，净额			940.1						1,280.6
商誉			3,298.2						3,236.5
其他资产			267.0						210.5
总资产			$	9,337.9					$	9,071.2
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当期部分			$	31.8					$	15.0
应付帐款			180.6						197.7
应计费用			533.1						535.3
递延收入			232.9						186.5
融资租赁义务			2.9						3.2
流动负债总额			981.3						937.7
长期债务，扣除当期部分			2,789.3						2,808.4
融资租赁债务，扣除当期部分			16.2						18.0
递延所得税负债			19.4						90.8
递延收入，扣除当期部分			13.7						9.4
其他长期负债			336.0						330.7
股东权益：
优先股，$0.01面值-1,623授权股份；0已发行股份			—						—
普通股，$0.01面值-750,000授权股份；299,932和298,533分别发行的股份			3.0						3.0
追加实收资本			6,122.5						6,042.6
留存收益			1,965.7						1,600.3
库存股，按成本价-54,990和51,401分别为股票			(2,795.6)						(2,531.5)
累计其他综合损失			(113.6)						(238.2)
股东权益总额			5,182.0						4,876.2
总负债和股东权益			$	9,337.9					$	9,071.2

请参阅随附的说明。

5

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目录表

霍洛奇公司

股东权益合并报表

(以百万为单位，但股份数量除外，以千为单位)

						普通股												其他内容 实缴- 资本						保留 收益						累计 其他 全面 损失						库存股																		总计 股东的 权益
						数量： 股票						面值																								数量： 股票						金额
2021年9月25日的余额						297,306						$	3.0					$	5,965.8					$	298.3					$	(59.1)					43,653						$	(1,989.4)											$	4,218.6
股票期权的行使						45						—						1.9						—						—						—						—												1.9
限制性股票单位的归属，净额						534						—						(22.4)						—						—						—						—												(22.4)
基于股票的薪酬						—						—						18.7						—						—						—						—												18.7
净收入						—						—						—						499.2						—						—						—												499.2
其他全面收益活动						—						—						—						—						(29.9)						—						—												(29.9)
普通股回购						—						—						—						—						—						2,335						(167.0)												(167.0)
2021年12月25日的余额						297,885						$	3.0					$	5,964.0					$	797.5					$	(89.0)					45,988						$	(2,156.4)											$	4,519.1
股票期权的行使						140						—						5.8						—						—						—						—												5.8
限制性股票单位的归属，净额						14						—						(0.1)						—						—						—						—												(0.1)
根据员工购股计划发行的普通股						164						—						9.5						—						—						—						—												9.5
基于股票的薪酬						—						—						17.8						—						—						—						—												17.8
净收入						—						—						—						455.7						—						—						—												455.7
其他全面收益活动						—						—						—						—						(15.1)						—						—												(15.1)
普通股回购						—						—						—						—						—						2,863						(200.0)												(200.0)
2022年3月26日的余额						298,203						$	3.0					$	5,997.0					$	1,253.2					$	(104.1)					48,851						$	(2,356.4)											$	4,792.7
股票期权的行使						128						—						5.2						—						—						—						—												5.2
限制性股票单位的归属，净额						4						—						(0.1)						—						—						—						—												(0.1)
基于股票的薪酬						—						—						15.3						—						—						—						—												15.3
净收入						—						—						—						228.4						—						—						—												228.4
其他全面收益活动						—						—						—						—						(43.6)						—						—												(43.6)
2022年6月25日的余额						298,335						$	3.0					$	6,017.4					$	1,481.6					$	(147.7)					48,851						$	(2,356.4)											$	4,997.9
股票期权的行使						23						—						0.9						—						—						—						—												0.9
限制性股票单位的归属，净额						9						—						(0.3)						—						—						—						—												(0.3)
根据员工购股计划发行的普通股						166						—						9.7						—						—						—						—												9.7
基于股票的薪酬						—						—						14.9						—						—						—						—												14.9
净收入						—						—						—						118.7						—						—						—												118.7
其他全面收益活动						—						—						—						—						(90.5)						—						—												(90.5)
普通股回购						—						—						—						—						—						2,550						$	(175.1)											(175.1)
2022年9月24日的余额						298,533						$	3.0					$	6,042.6					$	1,600.3					$	(238.2)					51,401						$	(2,531.5)											$	4,876.2
股票期权的行使						267						—						10.3						—						—						—						—												10.3
限制性股票单位的归属，净额						514						—						(23.0)						—						—						—						—												(23.0)
根据员工购股计划发行的普通股						171						—						10.2						—						—						—						—												10.2
基于股票的薪酬						—						—						20.5						—						—						—						—												20.5
净收入						—						—						—						187.4						—						—						—												187.4
其他全面收益活动						—						—						—						—						110.9						—						—												110.9
普通股回购						—						—						—						—						—						1,539						(100.0)												(100.0)
2022年12月31日的余额						299,485						$	3.0					$	6,060.6					$	1,787.7					$	(127.3)					52,940						$	(2,631.5)											$	5,092.5

6

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目录表

股票期权的行使						173						—						7.9						—						—						—						—												7.9
限制性股票单位的归属，净额						18						—						(0.2)						—						—						—						—												(0.2)
基于股票的薪酬						—						—						23.2						—						—						—						—												23.2
净收入						—						—						—						218.5						—						—						—												218.5
其他全面收益活动						—						—						—						—						8.9						—						—												8.9
普通股回购						—						—						—						—						—						626						(50.0)												(50.0)
2023年4月1日的余额						299,676						$	3.0					$	6,091.5					$	2,006.2					$	(118.4)					53,566						$	(2,681.5)											$	5,300.8
股票期权的行使						64						—						3.3						—						—						—						—												3.3
限制性股票单位的归属，净额						15						—						(0.5)						—						—						—						—												(0.5)
根据员工购股计划发行的普通股						177												11.3																																				11.3
基于股票的薪酬						—						—						16.9						—						—						—						—												16.9
净亏损						—						—						—						(40.5)						—						—						—												(40.5)
其他全面收益活动						—						—						—						—						4.8						—						—												4.8
普通股回购(1)						—						—						—						—						—						1,424						(114.1)												(114.1)
2023年7月1日的余额						299,932						$	3.0					$	6,122.5					$	1,965.7					$	(113.6)					54,990						$	(2,795.6)											$	5,182.0

(1)包括股票回购的消费税

7

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目录表

霍洛奇公司

合并现金流量表

(未经审计)

(单位：百万)

			九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022
经营活动
净收入			$	365.4					$	1,183.3
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧			66.7						67.2
已取得无形资产的摊销			181.2						256.3
基于股票的薪酬费用			60.6						51.8
递延所得税			(100.2)						(60.2)
无形资产和设备减值费用			223.8						9.2
或有对价--公允价值调整			(12.4)						(39.5)
其他调整和非现金项目			30.6						37.0
不包括收购影响的营业资产和负债的变化：
应收账款			(51.0)						193.9
盘存			(48.5)						(86.8)
预缴所得税			15.3						(10.5)
预付费用和其他资产			24.6						378.3
应付帐款			(20.3)						2.5
应计费用和其他负债			10.7						(23.0)
递延收入			46.0						(2.4)
经营活动提供的净现金			792.5						1,957.1
投资活动
收购业务，扣除收购现金后的净额			(1.8)						(158.6)
资本支出			(55.5)						(50.8)
来自国防部的收益			20.5						75.0
根据客户使用协议增加设备			(42.2)						(44.8)
购买股权投资			(10.0)						—
其他活动			(7.1)						5.0
用于投资活动的现金净额			(96.1)						(174.2)
融资活动
长期债务收益，扣除发行成本			—						1,491.2
偿还长期债务			(11.3)						(1,387.5)
应收账款证券化协议项下的偿还			—						(248.5)
支付或有对价			(7.6)						(12.2)
支付递延收购对价			(0.8)						—
偿还已获得的长期债务			—						(63.7)
普通股回购			(263.6)						(367.0)
根据员工股票计划发行普通股所得款项			37.7						26.9
支付股权奖励净额股份结算的最低扣缴税款			(23.7)						(22.6)
融资租赁义务项下的付款			(3.3)						(2.8)
用于融资活动的现金净额			(272.6)						(586.2)
汇率变动对现金及现金等价物的影响			1.7						8.3
现金及现金等价物净增加情况			425.5						1,205.0
期初现金及现金等价物			2,339.5						1,170.3
期末现金和现金等价物			$	2,765.0					$	2,375.3

请参阅随附的说明。

8

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目录表

霍洛奇公司

合并财务报表附注

(未经审计)

(所有表格金额以百万为单位，但股份数量除外，以千为单位反映，以及每股数据)

(1) 陈述的基础

本文介绍的霍洛奇公司(以下简称“霍洛奇”或“公司”)未经审计的综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则编制的，用于10-Q表格的季度报告，不包括美国公认会计原则(“GAAP”)对年度财务报表所要求的所有信息和披露。这些未经审计的财务报表应与公司于2022年11月15日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年报中包含的截至2022年9月24日的财政年度的合并财务报表和相关附注结合阅读。管理层认为，未经审计的财务报表和附注包含所有被认为是公平列报本公司财务状况、经营业绩和列报期间现金流量所必需的调整(包括正常经常性应计项目和所有其他必要的调整)。

未经审计的综合财务报表包括本公司及其全资子公司的账目。所有公司间交易和余额都已在合并中冲销。

按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出重大估计和假设，以影响在财务报表之日报告的资产和负债额、披露或有资产和负债以及报告期内报告的收入和支出。如果过去的经验或其他假设被证明不是实质上准确的，实际结果可能与管理层的估计不同。截至2023年7月1日的三个月和九个月的经营业绩不一定表明任何其他中期或截至2023年9月30日的整个财年的预期结果。2023财年是一个53周的财年，额外的一周计入了2023财年第一季度，与公司的历史会计日历一致。

后续事件注意事项

该公司考虑在资产负债表日期之后但在财务报表发布之前发生的事件或交易，以便为某些估计提供额外证据，或确定可能需要额外披露的事项。后续活动已按要求进行了评估。截至2023年7月1日及截至2023年7月1日的三个月及九个月，并无重大已确认或未确认的后续事件影响未经审计综合财务报表。

9

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目录表

(2)收入

本公司根据ASC 606对收入进行会计处理，与客户签订合同的收入其收入来自销售其产品，主要是医疗成像系统及相关组件和软件、诊断测试和化验以及外科一次性产品，以及相关服务，主要是医疗成像系统的支持和维护服务，其次是安装、培训和维修。此外，该公司还通过其生物Theranostics CLIA实验室获得服务收入，该实验室是其分子诊断业务的一部分。该公司的产品主要通过直销队伍销售，在国际市场上，更多地依赖分销商和转售商。收入是扣除销售税后入账的。下表提供了按业务和地理区域分列的与客户签订合同的收入：

						截至2023年7月1日的三个月												截至2022年6月25日的三个月
商业(以百万计)						美国			国际			总计						美国			国际			总计
诊断：
			细胞学与围产期			$	79.7		$	47.1		$	126.8					$	74.3		$	41.6		$	115.9
			分子诊断学			240.2			62.0			302.2						304.2			131.1			435.3
			血液筛查			10.7			—			10.7						8.9			—			8.9
总计						$	330.6		$	109.1		$	439.7					$	387.4		$	172.7		$	560.1
乳房健康：
			乳房成像			$	220.7		$	65.4		$	286.1					$	165.5		$	46.7		$	212.2
			介入性乳房解决方案			59.2			15.0			74.2						56.8			13.8			70.6
总计						$	279.9		$	80.4		$	360.3					$	222.3		$	60.5		$	282.8
妇科						$	122.9		$	34.4		$	157.3					$	112.2		$	25.9		$	138.1
骨骼健康						$	16.7		$	10.4		$	27.1					$	12.7		$	9.0		$	21.7
						$	750.1		$	234.3		$	984.4					$	734.6		$	268.1		$	1,002.7

						截至2023年7月1日的9个月												截至2022年6月25日的9个月
业务(单位：百万)						美国			国际			总计						美国			国际			总计
诊断：
			细胞学与围产期			$	226.9		$	138.5		$	365.4					$	227.4		$	134.6		$	362.0
			分子诊断学			831.5			238.2			1,069.7						1,395.9			715.2			2,111.1
			血液筛查			28.5			—			28.5						24.5			—			24.5
总计						$	1,086.9		$	376.7		$	1,463.6					$	1,647.8		$	849.8		$	2,497.6
乳房健康：
			乳房成像			$	666.5		$	195.6		$	862.1					$	561.8		$	177.7		$	739.5
			介入性乳房解决方案			176.7			41.1			217.8						171.1			42.1			213.2
总计						$	843.2		$	236.7		$	1,079.9					$	732.9		$	219.8		$	952.7
妇科						$	359.6		$	96.6		$	456.2					$	315.4		$	74.2		$	389.6
骨骼健康						$	52.8		$	32.6		$	85.4					$	43.3		$	26.4		$	69.7
						$	2,342.5		$	742.6		$	3,085.1					$	2,739.4		$	1,170.2		$	3,909.6

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目录表

						截至三个月									九个月结束
地理区域(以百万计)						2023年7月1日			2022年6月25日						2023年7月1日			2022年6月25日
美国						$	750.1		$	734.6					$	2,342.5		$	2,739.4
欧洲						128.5			164.5						427.3			750.8
亚太						62.9			71.7						191.9			301.1
世界其他地区						42.9			31.9						123.4			118.3
						$	984.4		$	1,002.7					$	3,085.1		$	3,909.6

下表提供了按来源确认的收入：

						截至三个月									九个月结束
按类型划分的收入(单位：百万)						2023年7月1日			2022年6月25日						2023年7月1日			2022年6月25日
一次性用品						$	609.0		$	713.0					$	1,963.3		$	2,930.5
资本设备、组件和软件						190.1			124.1						559.6			478.2
服务						180.4			160.8						546.7			486.2
其他						4.9			4.8						15.5			14.7
						$	984.4		$	1,002.7					$	3,085.1		$	3,909.6

当满足以下所有标准时，公司认为收入是已赚取的：公司与客户签订了创建可强制执行的权利和义务的合同；确定了承诺的产品或服务；交易价格或公司预期收到的金额是可确定的，包括受约束的不确定金额的估计，以确保收入不会被确认为在不确定性解决后导致重大逆转的金额；以及公司已将承诺项目的控制权移交给客户。履约义务是合同中承诺将一种独特的商品或服务转移给客户的承诺，是合同中的记账单位。合同的交易价格是根据公司预期将转让的货物和服务所获得的对价金额来衡量的。合同的交易价格被分配给每个不同的履约义务，并在转让不同的货物或服务的控制权时确认为收入。根据合同条款，公司产品的控制权转移通常在装运或交付时发生，但当所有权和损失风险转移到客户时发生，这代表客户获得产品的使用和基本上所有剩余利益的时间点。因此，公司与产品销售相关的履约义务在某个时间点得到履行。支持和维护合同、延长保修以及安装、培训和维修专业服务的收入将根据合同期限或服务执行情况随着时间推移予以确认，因为这些方法如实反映了货物和服务的转让情况。

当公司拥有无条件付款的权利时，公司确认应收账款，这代表了公司在一笔交易中预计收取的金额，通常等于合同中的交易价格。在美国，付款期限通常为30天，但在国际市场上可能会更长。公司将客户获得货物控制权后发生的运输和搬运成本视为履行成本，并在确认相应收入时将这些成本计入产品收入成本。

公司还在客户现场放置仪器(或设备)，但保留仪器的所有权。客户有权在一段时间内使用该仪器，公司通过销售一次性仪器，即GYN Surgical的诊断和手机中的测试和分析，收回提供该仪器的成本。这些类型的协议包括工具使用权的嵌入租赁，通常是经营租赁，在交付工具时不确认任何工具收入。本公司确认在协议期限内，在销售一次性产品的同时，分配给嵌入租赁的部分收入。

实验室检测服务的收入由该公司的生物热疗业务产生，根据与付款人签订的合同金额和同一测试或同一付款人集团的历史现金收取经验进行确认。一旦完成实验室服务、将结果交付给订购医生、确定付款人以及验证保险，就会确认收入。估计收取现金的时间框架为联邦医疗保险支付者三个月，联邦医疗保险优势支付者六个月，商业支付者九个月。

该公司的一些合同有多项履约义务。对于有多个履约义务的合同，公司使用其对独立履约义务的最佳估计将交易价格分配给每个履约义务

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目录表

合同中每种不同商品或服务的销售价格。该公司根据产品或服务的性质以及当前的市场考虑，根据3至12个月的数据确定其对独立销售价格的最佳估计。如果产品或服务没有销售历史或销售量不足，公司将依靠其定价委员会或适用的营销部门制定的价格，并根据预期折扣进行调整。

可变考虑事项

本公司在估计可变对价时作出判断，其中包括批量折扣、销售回扣、产品退货和其他调整。这些金额被记录为收入减少，并归类为流动负债。该公司对批量折扣和销售回扣的估计基于历史信息，在一定程度上，这些信息合理地被用作预期未来回扣的预测工具。在交易价格包含可变对价的情况下，由于可能导致已确认收入逆转的因素，本公司适用判断来限制估计可变对价。该公司根据其在类似客户合同方面的历史经验和预测经验来评估限制条件。该公司销售资本设备和相关部件以及化验和测试的合同通常没有规定退货的权利，但其销售GYN外科和介入乳房解决方案外科手机的合同规定了有限时间内的退货权利。一般来说，可变对价和约束的估计对公司的财务报表并不重要。

剩余履约义务

截至2023年7月1日，预计未来确认的与未履行的履约义务有关的收入估计约为#美元。813.6百万美元。这些剩余的履约义务主要涉及公司可报告的乳房健康和骨骼健康部门的支持和维护义务以及延长保修。该公司预计将确认大约142023财年收入占该金额的%，412024财年，262025财年，132026财年，6此后的百分比。在允许的情况下，本公司不包括与原始预期期限为一年或更短的合同相关的剩余履约义务。

合同资产和负债

本公司按应收账款的可变现净值在综合资产负债表中单独披露应收账款。合同资产主要涉及公司对截至报告日期已完成但未开具账单的工作的有条件对价权利。期初和期末的合同资产以及余额的变化都无关紧要。

合同负债主要涉及在履行合同之前从客户那里收到的付款。当公司有义务向客户提供服务，并在履行之前收到或到期付款时，公司记录合同负债或递延收入。递延收入主要涉及公司的乳房健康和骨骼健康可报告部门中的支持和维护合同以及延长保修义务。合同负债在综合资产负债表中分为其他流动负债和其他长期负债。该公司确认的收入为#美元21.01000万美元和300万美元122.2分别在截至2023年7月1日的三个月和九个月内，包括在2022年9月24日的合同责任余额中。该公司确认的收入为#美元21.41000万美元和300万美元108.7分别在截至2022年6月25日的三个月和九个月内，包括在2021年9月25日的合同责任余额中。

实用的权宜之计

本公司对在摊销期限为一年或更短时间内发生的与客户签订合同的费用成本采取实际的权宜之计。这些费用仅包括销售佣金，通常佣金是在产品装运时以及在支持和维护合同的账单上发生的。

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目录表

(3) 租契

出租人活动-以霍洛奇为出租人的租赁

某些资产，主要是诊断仪器，是根据合同安排出租给客户的，合同安排通常包括一次性用品、试剂和其他消耗品的经营租赁和履约义务。这些合同安排须遵守终止条款，这些条款在为租赁会计目的确定租赁期限时进行评估。合同条款因客户而异，可能包括终止合同的选项或延长合同的选项。在根据经营租赁安排提供工具的情况下，部分或全部租赁收入可能是可变的，并受随后的非租赁成分(例如试剂)销售的影响。销售型租赁是无关紧要的。租赁和非租赁部分之间的收入分配是基于独立销售价格。租赁收入低于3列报所有期间公司综合收入的%。

(4) 公允价值计量

资产/负债按公允价值经常性计量和记录

该公司对包括利率掉期、远期外币合约和外币期权合约在内的衍生工具进行投资，这些合约是根据独立第三方估值专家根据市场可观察到的投入(代表二级资产)获得的分析进行估值的。该等衍生工具合约的公允价值代表本公司因终止合约而收取或支付的估计金额。有关衍生工具合约的进一步讨论和资料，请参阅附注9。此外，本公司有一项按公允价值记录的或有对价负债，该负债以第三级投入为基础。截至2023年7月1日和2022年6月25日的或有对价负债主要与Acessa收购有关。

截至2023年7月1日，按公允价值经常性计量和记录的资产和负债包括： 

									报告日期的公允价值使用
			截至2023年7月1日的余额						中国报价： 活跃的石油市场需求 完全相同的资产 (一级)						意义重大 其他 可观察到的 投入额(二级)						意义重大 看不见 投入(第三级)
资产：
利率互换			$	31.7					$	—					$	31.7					$	—
远期外币合约			2.7						—						2.7						—
总计			$	34.4					$	—					$	34.4					$	—
负债：
或有对价			$	4.5					$	—					$	—					$	4.5
远期外币合约			0.6						—						0.6						—
总计			$	5.1					$	—					$	0.6					$	4.5

按公允价值经常性计量和记录的负债

在截至2023年7月1日和2022年6月25日的三个月和九个月期间，使用重大不可观察投入(第三级)、仅包括或有对价负债的经常性公允价值计量的公允价值变化如下：

						截至三个月												九个月结束
						2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
期初余额						$	3.4					$	58.8					$	23.4					$	75.1
			收购时记录的或有对价			1.1						—						1.1						—
			公允价值调整			—						(35.4)						(12.4)						(39.5)
			付款			—						—						(7.6)						(12.2)
期末余额						$	4.5					$	23.4					$	4.5					$	23.4

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目录表

在非经常性基础上按公允价值计量和记录的资产

本公司在发生某些事件时重新计量某些资产和负债的公允价值。此类资产包括股权投资和长期资产，包括财产、厂房和设备、无形资产和商誉。于2023财年第三季度，本公司确认了与其Mobdiag业务长期资产相关的减值指标，并根据资产组的公允价值记录了总计#美元的减值费用186.91000万美元，其中174.81亿美元分配给无形资产，1美元分配给12.11000万美元用于房地产、厂房和设备。扣除减值费用后，已确定存在的无形资产及物业、厂房及设备的账面价值为#美元。65.81000万美元和300万美元4.6分别为2.5亿美元和2.5亿美元。有关其他信息，请参阅附注16。此外，该公司还记录了一美元10.5收购Mobdiag的一个正在进行的研发项目产生了100万美元的减值费用，由此产生的账面价值为1美元26.51000万美元。在2023财年第三季度，该公司确定了与其超声成像业务长期资产相关的减值指标，并记录了总计1美元的减值费用26.41000万美元，其中20.61亿美元分配给无形资产，1美元分配给5.81000万美元分配给了设备。在计入减值费用后，这些资产的账面价值为零。在2022财年第三季度，该公司录得9.2300万美元的减值费用，用于冲销在收购Faxitron时收购的两项开发的技术资产。在2022财年第一季度，该公司录得4.3100万美元的费用用于注销在收购Mobdiag时获得的股权方法投资。在截至2023年7月1日和2022年6月25日的三个月和九个月里，没有其他的重新测量。

金融工具公允价值的披露

本公司的金融工具主要包括现金及现金等价物、应收账款、股权投资、利率互换、远期外币合约、外币期权合约、保险合约、应付账款及债务。由于该等工具的短期性质，本公司的现金及现金等价物、应收账款及应付账款的账面值接近其公允价值。本公司的利率互换、远期外币合约和外币期权合约均按公允价值入账。保险合同的账面金额按美国公认会计原则要求的现金退回价值记录，接近公允价值。本公司相信其股权投资的账面值接近公允价值。

本公司2021年信贷协议下的未偿还金额为$1.5截至2023年7月1日的本金总额为2023年7月1日，须按现行市场利率厘定浮动利率，因此，本公司相信该等债务的账面金额接近公允价值。该公司的4.6252028年到期的优先债券百分比(“2028年优先债券”)及3.2502029年到期的优先债券(“2029年优先债券”)的公允价值为$376.81000万美元和300万美元833.5根据它们的交易价格，截至2023年7月1日，分别为3.8亿美元，代表1级衡量标准。有关公司债务各组成部分的账面金额，请参阅附注7。

(5) 企业合并

2023财年收购

诺梅迪

2023年4月3日，公司完成对北欧AS(“Normedi”)的收购，收购价格为$7.71000万美元。诺梅迪公司是该公司外科产品在欧洲北欧地区的长期经销商。购买价格包括$1.1根据两年测算期内的增量收入增长，对或有对价为100万美元。该公司分配了$3.0购买价格的1000万美元给客户关系无形资产，其使用年限为5购买价格超过所购资产净额的部分计入商誉。

2022财年收购

博德外科

2021年11月29日，公司完成了对BOLDER Surgical Holdings，Inc.的收购，收购价格为$160.11000万美元。博尔德公司位于科罗拉多州路易斯维尔，是一家开发和制造用于腹腔镜和开腹手术的能源容器密封外科设备的公司。博尔德公司的经营结果从收购之日起在公司的GYN外科报告部分进行报告。

收购价格被分配给博尔德的有形和可识别的无形资产和负债，根据其

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目录表

截至2021年11月29日的估计公允价值，如下所述。

现金						$	1.9
应收账款						1.3
库存						3.3
其他资产						3.0
应付账款和应计费用						(3.2)
可识别的无形资产：
			发达的技术			73.6
			客户关系			21.7
			商号			1.4
递延所得税，净额						(11.7)
商誉						68.8
购进价格						$	160.1

在进行收购价格分配时，除其他因素外，公司考虑了收购资产的未来预期用途、历史财务业绩分析和对Bolder业务未来业绩的估计。

作为收购价分配的一部分，该公司确定可确认的无形资产包括技术、客户关系和商号。无形资产的公允价值采用收益法进行估计，而现金流量预测则采用16.0%Rate。现金流是根据用于为交易定价的估计数计算的，适用的贴现率是参照交易模型的隐含回报率和加权平均资本成本确定的基准。

开发的技术资产包括博尔德公司产品中嵌入的技术诀窍、专利和技术，并与目前销售的产品相关。开发的技术资产包括JustRight和CoolSeal技术平台下的主要产品系列。

已开发技术、客户关系和商号资产的加权平均寿命估计为10好几年了。收购价格超出有形净资产和无形资产估计公允价值的计算计入商誉。有助于确认商誉金额的因素主要基于预期的战略和协同效益，这些效益预计将从更大胆的收购中实现。这些好处包括扩大公司的外科产品组合，并利用GYN Surgical的销售和监管专业知识来推动采用率和收入增长。预计所有商誉都不能在所得税方面扣除。

或有对价

该公司的或有对价负债主要与其于2020年8月收购Acessa Health，Inc.(“Acessa”)有关。Acessa开发了ProVu腹腔镜射频消融系统。该公司估计这项负债的公允价值为#美元。81.8截至收购日期，为1.2亿欧元。或有付款是基于一年内每年递增收入增长的倍数。三年制在2021年、2022年和2023年每年的12月结束的期间。没有最大溢价。根据ASC 805，企业合并根据美国会计准则(ASC 805)，本公司根据Acessa的未来收入预测、可比公司的收入增长率、隐含波动率并应用风险调整贴现率，利用蒙特卡洛模拟方法记录其对或有对价负债的公允价值的估计。每个季度，随着假设的变化，公司需要重新计量负债的公允价值，这种调整记录在运营费用中。该公允价值测量基于在市场上不可观察到的重要输入，因此表示ASC 820中定义的3级测量，公允价值计量。这种公允价值计量直接受到公司对业务未来增量收入增长的估计的影响。因此，如果实际收入增长高于或低于公允价值计量范围内的估计，公司将记录额外费用或收益。于截至2022年6月25日止三个月及九个月内，本公司重新计量或有对价负债，录得收益#美元。35.41000万美元和300万美元39.5分别以公允价值记录截至2022年6月25日的负债。公允价值的减少主要是由于在测算期内的预测收入减少，其次是市场利率推动的贴现率增加。在截至2021年12月25日的三个月内，第一个计量期已经结束，公司录得收益#美元4.11000万美元至

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目录表

根据第一个收益期的实际收入结果，将或有对价负债减少到公允价值。在2022财年第二季度，该公司支付了12.2第一个赚取期间为1000万美元。在2022年12月31日终了的三个月内，第二个计量期结束，结果支付了#美元。7.62000万美元，这是在2023财年第二季度。在2023财年第二季度，公司更新了收入预测，录得收益$12.41000万美元，以记录公允价值负债。公允价值减少是由于剩余计量期间的预测收入减少所致。截至2023年7月1日，与Acessa相关的或有对价负债为$3.41000万美元。

(六)结构调整

在2022财年第一季度，该公司最终决定关闭其在康涅狄格州丹伯里的工厂，该工厂生产其乳房健康资本设备产品。Breast Health Capital设备产品和所有其他支持服务的制造将转移到该公司位于特拉华州纽瓦克的工厂。此外，研发、销售和服务支持以及行政职能将转移到特拉华州纽瓦克和马萨诸塞州马尔伯勒的工厂。过渡预计将在2025财年第二季度完成。位于丹伯里的大多数员工可以选择搬迁到新地点。作为这一计划的结果，公司预计一些员工将不会搬迁，从而导致他们被解雇。这些员工在2022财年第一季度收到了关闭的通知，但直到2022财年第三季度才被告知解雇和相关的遣散费。根据ASC 420，本公司在所需服务期间按比例记录遣散费。退出或处置费用债务(ASC 420)。因此，公司记录的遣散费为#美元。0.41000万美元和300万美元1.4在截至2023年7月1日的三个月和九个月内分别为2000万美元和1.62022财年为2.5亿美元。该公司估计，包括留用在内的遣散费总额约为#美元。5.01000万美元。

在2022财年和2023财年，该公司做出了各种决定，解雇了多个部门所有部门的某些人员，并合并和关闭了德国的某些办事处，并将美国的仓库分配转移到了第三方设施。截至2023年7月1日止三个月及九个月，本公司录得1.71000万美元和300万美元3.5600万美元，主要用于这些行动下的遣散费。这些费用是根据ASC 712记录的，薪酬--非退休离职后福利，和ASC 420，具体取决于员工和遣散费福利的性质。该公司估计，与这些行动有关的遣散费总额约为#美元。5.05亿美元，预计将于2023年9月完成。

(7) 借款和信贷安排

该公司的借款包括以下内容： 

			七月一日， 2023						9月24日， 2022
扣除债务贴现和递延发行成本后的本期债务：
定期贷款			$	31.8					$	15.0
经常债务债务总额			$	31.8					$	15.0
扣除债务贴现和发行成本后的长期债务：
定期贷款			1,454.5						1,475.7
2028年高级债券			396.6						396.1
2029年高级债券			938.2						936.6
长期债务总额			$	2,789.3					$	2,808.4
债务总额			$	2,821.1					$	2,823.4

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目录表

2021年信贷协议

于二零二一年九月二十七日，本公司与美国银行(以行政代理、摆动额度贷款人及L/C发行人)及若干其他贷款人(“2018年信贷协议”)订立再融资修订(“2021年信贷协议”)，为其当时现有的定期贷款及循环信贷安排进行再融资。2022年8月22日，该公司进一步修订了2021年信贷协议，以解决英国金融市场行为监管局计划逐步淘汰LIBOR的问题。根据这项修订，适用于以美元计价的《2021年信贷协议》下贷款的利率被转换为纽约联邦储备银行不时制定的有担保隔夜融资利率(SOFR)的变体，外加相应的利差。

《2021年信贷协议》提供了1.530亿美元有担保定期贷款安排(“2021年定期贷款”)和1美元2.02021年循环信贷安排(《2021年大革命》)。截至2023年7月1日，2021年定期贷款下的未偿还本金为美元1.51000亿美元，利率是6.20年利率。在2021年的Revolver下没有未偿还的金额，全额可供公司借款。

根据ASC 470，债务根据《会计准则》(ASC 470)，在逐个债权人的基础上对再融资的会计进行了评估，以确定每笔交易是否应作为修改或终止入账。2018年信贷协议项下的若干债权人并无参与本次再融资交易，不再是本公司的债权人。因此，该公司记录了债务清偿损失#美元。0.7在2022财年第一季度，按比例注销与这些债权人相关的未摊销债务贴现和递延发行成本。对于其余债权人来说，这笔交易被视为一项修改。根据ASC 470，第三方成本为$7.01000万美元被记录为债务的减少，相当于递延发行成本和直接支付给贷款人的费用。

2021年信贷协议项下的利息支出、加权平均利率和期末利率如下：

			截至三个月												九个月结束
			2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
利息支出			$	24.3					$	7.8					$	67.2					$	18.8
加权平均利率			6.17		%				1.67		%				5.65		%				1.30		%
期末利率			6.20		%				2.63		%				6.20		%				2.63		%

本公司目前有效的利率互换协议，将浮动利率定为$1.02021年定期贷款的本金总额为30亿美元1.23%，导致公司收到$9.81000万美元和300万美元25.0在截至2023年7月1日的三个月和九个月中分别为2.5亿美元，这被记录为利息支出的减少。

2021年信贷协议包含两个财务契约；总杠杆率和利息覆盖率，两者都是从每个财政季度的最后一天开始衡量的。这些条款及其计算在2021年信贷协议中有更详细的定义。截至2023年7月1日，公司遵守了这些公约。

2028年高级债券

    

截至2023年7月1日，公司拥有4.6252028年到期的优先债券(“2028年优先债券”)的未偿还总额本金余额为$400百万美元。2028年优先票据为本公司的一般优先无抵押债务，并由本公司若干国内附属公司以优先无抵押基准提供担保，于2028年2月1日到期。

2029年高级债券

截至2023年7月1日，公司拥有3.2502029年到期的优先债券(“2029年优先债券”)的未偿还总额本金余额为$9501000万美元。2029年优先债券是本公司的一般优先无抵押债务，由本公司某些国内子公司以优先无抵押基础担保，于2029年2月15日到期。

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目录表

2029年优先债券和2028年优先债券的利息支出如下：

									截至三个月												九个月结束
			利率						2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
2028年高级债券			4.625		%				4.8						4.8						14.8						14.4
2029年高级债券			3.250		%				8.2						8.2						25.3						24.6
总计									$	13.0					$	13.0					$	40.1					$	39.0

应收账款证券化计划

248.52022年6月10日，该公司修改了管理证券化计划的协议，暂停其借款能力和遵守契约的需要，最长可达一年。

(8) 应收贸易账款和信贷损失准备

本公司适用ASU 2016-13号，金融工具--信贷损失(主题326)例如，必须考虑到新的宏观经济事件对客户流动性的潜在不利变化，如新冠肺炎大流行和通货膨胀。到目前为止，该公司还没有发生重大的客户付款违约，也没有发现其他重大的收款问题。在评估个别贸易应收资产的信贷损失时，本公司会考虑与收回能力有关的重要因素，包括客户特有的因素，例如破产、未清偿账款的时间长短，以及客户的流动资金和财务状况。

以下是截至2023年7月1日的信贷损失拨备与2022年6月25日的前滚：

						平衡点： 起头 周期的						信用损失												核销， 支付和外汇						平衡点： 结束 期间
九个月结束
2023年7月1日						$	37.7					$	2.2											$	(0.8)					$	39.1
2022年6月25日						$	40.5					$	4.4											$	(3.9)					$	41.0

(9) 衍生品

利率互换-现金流对冲

本公司因其业务运作及经济状况而面临若干风险。本公司通过使用利率掉期来管理其部分利率风险，利率掉期是一种衍生金融工具。本公司不会将衍生工具用于投机目的。就被指定为现金流量对冲的衍生工具而言，该衍生工具的公允价值变动于累计其他全面收益(“AOCI”)确认，只要该衍生工具能有效抵销被对冲的现金流量的变动，直至被对冲项目影响收益为止。

于2019财年，本公司订立利率互换合约，生效日期为2020年12月23日，终止日期为2023年12月17日，以对冲部分浮动利率债务。2022年8月25日，利率互换协议进行了重组(与2021年信贷协议一致)，将基准利率从LIBOR转换为SOFR利率，自2022年9月23日起生效，终止日期为2023年12月17日。公司在ASC 848中应用了实用和可选的权宜之计，中间价改革，以评估修改合同的影响，从而导致

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目录表

在不改变本衍生产品合同的会计核算的情况下。这一掉期的名义金额为$。1.0十亿美元。重组后的利率互换将可变利率的SOFR部分固定在$1.02021年信贷协议项下名义金额的10亿美元1.23%。重组利率掉期的关键条款旨在反映本公司根据2021年信贷协议以SOFR为基础的借款条款，因此在抵销被对冲的现金流方面非常有效。本公司将此衍生工具指定为对SOFR以美元为基础的利息支付变异性的现金流对冲。1.0数十亿的本金。因此，掉期的公允价值变动计入AOCI。这一衍生工具的公允价值为资产头寸#美元。19.4截至2023年7月1日，100万。

2023年3月23日，本公司连续签订了两份利率互换合同，第一份合同生效日期为2023年12月17日，终止日期为2024年12月27日，第二份合同生效日期为2024年12月27日，终止日期为2026年9月25日。这些掉期的名义金额为美元。500百万美元，第一个利率掉期将可变利率的SOFR部分固定为3.46%，第二个利率掉期将可变利率的SOFR部分固定为2.98%。利率互换的关键条款旨在反映本公司根据2021年信贷协议基于SOFR借款的条款，因此在抵消被对冲的现金流方面非常有效。本公司将此衍生工具指定为对SOFR以美元为基础的利息支付变异性的现金流对冲。500本金为1.8亿美元。因此，掉期的公允价值变动计入AOCI。这些掉期的公允价值为资产头寸#美元。12.3截至2023年7月1日，为1.2亿美元。

远期外币兑换合约和外币期权合约

本公司订立远期外币兑换合约及外币期权合约，以减轻外币汇率变动所带来的某些经营风险。这种风险敞口来自公司现金和业务中以美元以外的货币计价的部分，主要是欧元、英镑、澳元、加元、人民币和日元。这些外币合约的订立是为了支持在正常业务过程中进行的交易，并不具有投机性。合同的期限一般为一年或更短。公司没有为这些合同选择对冲会计，截至2023年7月1日，名义金额为$103.91000万美元。这些合同的公允价值变动在收益中直接确认为其他收入(费用)净额的组成部分。

这些合约是唯一未指定用于对冲会计的衍生品合约，分别截至2023年7月1日和2022年6月25日的三个月和九个月的实现和未实现损益如下：

			截至三个月												九个月结束
			2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
在收入中确认的已实现收益(亏损)金额
远期外币合约			$	1.4					$	19.6					$	(1.3)					$	42.4
外币期权合约			(1.2)						—						(2.7)						—
			$	0.2					$	19.6					$	(4.0)					$	42.4
在收入中确认的未实现收益(亏损)
远期外币合约			$	—					$	2.5					$	(13.8)					$	9.2
外币期权合约			1.0						—						(6.8)						—
			$	1.0					$	2.5					$	(20.6)					$	9.2
在收入中确认的收益(损失)数额
总计			$	1.2					$	22.1					$	(24.6)					$	51.6

19

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目录表

金融工具列报

下表显示了截至2023年7月1日该公司衍生金融工具的公允价值及其在资产负债表上的分类：

			资产负债表位置						2023年7月1日						2022年9月24日
资产：
被指定为现金流对冲的衍生工具：
利率互换合约			预付费用和其他流动资产						$	24.0					$	31.9
利率互换合约			其他资产						7.7						7.0
									$	31.7					$	38.9
未被指定为对冲工具的衍生工具：
远期外币合约			预付费用和其他流动资产						$	2.7					$	15.8
外币期权合约			预付费用和其他流动资产						—						10.6
									$	2.7					$	26.4
负债：
未被指定为对冲工具的衍生工具：
远期外币合约			应计费用						$	0.6					$	—

下表列出了以下报告期在AOCI中确认的与利率互换相关的未实现收益(亏损)：

			截至三个月												九个月结束
			2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
在其他综合收益中确认的税后净额(亏损)收益：
利率互换			$	3.7					$	8.4					$	(5.6)					$	35.7
总计			$	3.7					$	8.4					$	(5.6)					$	35.7

(10)承担和或有事项

诉讼及相关事宜

2015年11月6日，该公司向美国特拉华州地区法院起诉Minerva Surgical，Inc.(“Minerva”)，指控Minerva的子宫内膜消融装置侵犯了美国专利6872,183(‘183专利)、美国专利8,998,898和美国专利9,095,348(’348专利)。2016年1月25日，该公司修改了起诉书，将针对Minerva的不正当竞争、欺骗性贸易行为和侵权干扰商业关系的索赔纳入其中。2016年2月5日，该公司提交了第二份修订后的诉状，进一步指控Minerva的子宫内膜消融设备侵犯了美国专利9,247,989(‘989专利)。2016年3月4日，Minerva对本公司提出答辩和反诉，要求对本公司的索赔作出宣告性判决，并对本公司提出不正当竞争、欺诈性贸易行为、干扰合同关系、违约和商业诽谤等索赔。2016年6月2日，法院驳回了该公司关于其专利主张的初步禁令的动议，并驳回了Minerva关于公司关于Minerva产品的虚假和欺骗性陈述的初步禁令请求。2018年6月28日，法院批准了公司关于‘183和’348项专利的侵权和没有无效的简易判决动议。法院还批准了公司要求对转让人禁止反言作出简易判决的动议，这禁止了Minerva的无效抗辩。法院还驳回了密涅瓦的所有辩护，包括其关于无效、不侵权、没有故意和没有不正当竞争的即决判决动议。 2018年7月27日，经过两周的审判，陪审团作出裁决：(1)判给该公司$4.8赔偿Minerva侵权赔偿金；(2)认定Minerva的侵权行为不是故意的；(3)认定公司胜诉

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目录表

关于密涅瓦的反诉。随着Minerva继续其侵权行为，损害继续增加。2019年5月2日，法院做出裁决，驳回了双方的庭审后动议，包括该公司要求永久禁令的动议，该动议旨在禁止Minerva销售侵权设备。双方都对法院关于审判后动议的裁决提出上诉。2016年3月4日，密涅瓦提交了二美国专利商标局(USPTO)的请愿书各方间对‘348专利的审查。2016年9月12日，美国专利商标局专利审判和上诉委员会(“PTAB”)驳回了这两份要求审查’348专利可专利性的请愿书。2016年4月11日，Minerva提交了一份请愿书，要求各方间对‘183专利的回顾。2016年10月6日，PTAB批准了这份请愿书，并对‘183号专利进行了审查。2017年12月15日，PTAB发布了一份最终书面裁决，宣布‘183专利的所有权利要求无效。2018年2月9日，公司向美国联邦巡回上诉法院(“上诉法院”)提出上诉。2019年4月19日，上诉法院确认了PTAB对‘183专利的最终书面裁决。2019年7月16日，上诉法院驳回了该公司对‘183专利上诉的重审申请。2020年4月22日，上诉法院确认了地区法院有利于公司无无效和侵权的简易判决，以及转让人禁止反言禁止Minerva对‘348专利的有效性提出质疑的简易判决。上诉法院还驳回了该公司对侵犯‘183专利的永久禁令和持续使用费的动议。上诉法院驳回了Minerva关于不损害赔偿或重新审判的论点。2020年5月22日，双方请求对上诉法院的裁决进行全额复审。2020年7月22日，上诉法院驳回了双方关于EN BANC审查的请愿书。2020年8月28日，地区法院做出了对密涅瓦不利的最终判决，但在密涅瓦要求最高法院复审的请愿书得到解决之前，暂缓执行。2020年9月30日，密涅瓦提交了一份请愿书，要求最高法院对转让人禁止反言问题进行审查。2020年11月5日，公司提交了一份交叉请愿书，要求最高法院对转让人禁止反言问题进行审查。2021年1月8日，最高法院批准了Minerva要求解决转让人禁止反言问题的请愿书，并驳回了公司的请愿书。最高法院于2021年4月21日进行了口头辩论。2021年6月29日，最高法院以5票赞成、4票反对的裁决支持转让人禁止反言，但将其适用范围限制在转让人的无效声明与转让人在转让专利时所作的事先陈述相矛盾的情况下。法院还撤销了上诉法院的裁决，并将案件发回，以根据其意见进行进一步的诉讼。2022年8月11日，上诉法院确认了地区法院关于转让人禁止反言问题的裁决，该裁决禁止Minerva对其转让给公司的专利权的有效性提出质疑，并恢复了先前对Minerva侵权的判决。2022年9月11日，密涅瓦请愿本行复审上诉法院的裁决。该公司于2022年10月25日提交了答辩，并于2022年11月10日，上诉法院驳回了Minerva终止上诉程序的请愿书。2023年第一季度，本公司收到侵权损害赔偿金#美元。7.42000万美元，其中包括最初的#美元4.81000万美元，外加审判后损害赔偿和利息。这笔金额在2023财年第一季度记录为一般和行政费用的贷项。

2017年4月11日，Minerva向美国加州北区地区法院提起诉讼，指控公司和Cytyc Surgical Products，LLC(“Cytyc”)公司和Cytyc的NovaSure先进子宫内膜消融器侵犯了Minerva的美国专利9,186,208(‘208专利)。Minerva正在寻求一项初步的永久禁令，禁止公司和Cytyc销售这种NovaSure设备，并增加损害和利息，包括利润损失、价格侵蚀和/或特许权使用费。2018年1月5日，法院驳回了密涅瓦要求初步禁令的动议。2018年2月2日，应当事人共同要求，此案移送特拉华州地区。2019年3月26日，治安法官就专利中有争议的条款发布了权利要求解释裁决，地区法院法官于2019年10月21日全面采纳了该裁决。2021年7月27日，特拉华州地区法院批准了该公司关于‘208专利无效的简易判决动议，并作出了有利于该公司的判决。2021年8月24日，密涅瓦对这一裁决和其他裁决向上诉法院提出上诉。2023年2月15日，上诉法院确认了地区法院有利于公司的判决，并驳回了Minerva上诉的其他裁决，认为这是没有意义的。2023年4月18日，公司与Minerva达成和解协议，以解决所有剩余的专利诉讼事宜，其影响并不重大。

2022年11月4日，一群原告在马萨诸塞州法院对该公司提出了产品责任投诉，他们声称自己受到了BioZorb 3D BioAbsolbable Marker的伤害，随后又提出了其他投诉，声称他们提出了类似的索赔。BioZorb设备是一种可植入的三维标记，可帮助临床医生克服保乳癌症手术(肿块切除术)带来的某些挑战。起诉书称，原告遭受了BioZorb使用说明中没有披露的副作用，并提出了与该设备的设计、制造和营销有关的各种额外索赔。已代表44名原告提起诉讼，其中一人在马萨诸塞州法院待决，其余在美国马萨诸塞州地区法院。证据开示正在进行中，两家法院都尚未确定审判日期。虽然该公司相信它拥有有效的辩护并计划积极捍卫自己的地位，但诉讼可能代价高昂且不可预测，在目前的早期阶段，我们无法合理评估此事的结果。

    

本公司是在其正常业务过程中产生的各种其他法律程序和索赔的一方。本公司相信，除上述事项外，并无其他诉讼或索偿悬而未决，而最终解决该等诉讼或索偿可能会对其财务状况或经营业绩造成重大不利影响。总而言之，

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目录表

在每个报告期内，本公司评估潜在损失金额或潜在损失范围是否根据美国会计准则第450条的规定可能和合理地评估，或有事件(ASC 450)。法律费用在发生时计入费用。

(11) 每股净收益(亏损)

基本股份和摊薄股份的对账如下：

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
基本加权平均已发行普通股			246,908						250,756						247,319						251,943
假设行使股票期权和发行限制性股票单位的加权平均普通股等价物			—						2,337						2,074						2,330
稀释加权平均已发行普通股			246,908						253,093						249,393						254,273
加权平均反摊薄股份涉及：
已发行股票期权和限制性股票单位			2,936						1,066						1,786						1,021

在本公司已公布净收益的报告期内，反摊薄股份一般由行权价格高于该期间平均股价或该等股票期权的综合行权价格及平均未确认股票补偿费用大于该期间平均股价的股票期权组成。在公司有净亏损的报告期内，每股摊薄亏损等于每股基本亏损，因为潜在摊薄证券的影响将是反摊薄的。

(12) 基于股票的薪酬

以下是公司综合损益表中的基于股票的薪酬费用：

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
收入成本			$	2.1					$	2.2					$	7.7					$	7.1
研发			2.1						1.8						8.6						7.3
销售和市场营销			2.9						2.6						9.2						8.0
一般和行政			9.8						8.7						35.1						29.4
			$	16.9					$	15.3					$	60.6					$	51.8

该公司授予购买选择权0.5百万美元和0.7在截至2023年7月1日和2022年6月25日的9个月内，分别持有公司普通股100万股，加权平均行使价为$74.67及$71.12，分别为。有几个4.22023年7月1日未偿还期权百万份，加权平均行权价为美元51.63.

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目录表

该公司使用二项模型来确定其股票期权的公允价值。用于评估这些股票期权价值的加权平均假设如下表所示：

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
无风险利率			4.3		%				1.1		%				4.3		%				1.1		%
预期波动率			33.9		%				34.2		%				33.9		%				34.2		%
预期寿命(年)			4.8						4.8						4.8						4.8
股息率			—						—						—						—
授予期权的加权平均公允价值			$	30.51					$	21.48					$	25.95					$	21.03

该公司授予0.6百万美元和0.6在截至2023年7月1日和2022年6月25日的9个月内，分别为100万股限制性股票单位(RSU)，加权平均授予日期公允价值为#美元74.58及$71.18分别为每单位。此外，该公司还授予0.1百万美元和0.1在截至2023年7月1日和2022年6月25日的9个月内，分别向其高级管理团队成员出售100万个绩效股票单位(PSU)，其加权平均授予日期公允价值为$74.35及$71.16分别为每单位。每个PSU的接收者都有资格在零和200三年业绩期末公司普通股目标股数的%，前提是公司确定的投资资本回报率指标得以实现。该公司还授予0.1百万美元和0.1根据三年累计自由现金流衡量(“FCF PSU”)向其高级管理团队成员提供100万个FCF PSU，其授予日期公允价值为#美元74.35及$71.16分别在截至2023年7月1日和2022年6月25日的九个月内按单位计算。FCF PSU的每个接收者都有资格在零和200三年测算期结束时公司普通股目标股数的百分比。PSU和FCF PSU悬崖背心三年自授出日期起，本公司根据其对达到计量标准后可能归属的股份数目的估计，按比例确认所需服务期间的补偿开支。如果可能归属的股份数量的估计发生变化，本公司将在估计发生变化的期间累计调整补偿费用。该公司还授予0.1百万美元和0.1在截至2023年7月1日和2022年6月25日的九个月内，分别向其高级管理团队成员颁发了100万个基于市场的奖励(“MSU”)。每个MSU的接收者都有资格在零和200在三年业绩期末，基于相对于确定的同业集团实现一定的总股东回报，公司普通股的目标股数的百分比。MSU的估值为美元。97.91及$75.43分别在2023财年和2022财年使用蒙特卡洛模拟模型计算每股收益。MSU悬崖背心三年从授予之日起，公司按比例确认MSU在服务期内的补偿费用。在2023年7月1日，有1.6未获授权的RSU、PSU、FCF PSU和MSU合计为百万。

在2023年7月1日，有$14.5百万美元和美元60.9与股票期权和股票单位(分别由RSU、PSU、FCF PSU和MSU组成)有关的未确认薪酬支出，将在#年加权平均期间确认2.1和1.8分别是几年。

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目录表

(13) 其他资产负债表信息

			七月一日， 2023						9月24日， 2022
盘存
原料			$	260.4					$	252.9
在制品			66.6						60.1
成品			353.1						310.7
			$	680.1					$	623.7

财产、厂房和设备
装备			$	413.4					$	394.8
客户使用协议下的设备			507.6						486.5
建筑和改善			210.3						196.0
租赁权改进			46.6						44.8
土地			41.2						40.9
家具和固定装置			19.2						16.7
融资租赁使用权资产			8.5						7.5
			$	1,246.8					$	1,187.2
减去累计折旧和摊销			(753.5)						(705.6)
			$	493.3					$	481.6

在2020年9月和2020年10月，该公司获得了$7.61000万美元和300万美元119.3分别从国防部联合采购特别工作组(“DOD”)获得100万美元，以扩大该公司两次SARS-CoV-2检测的产能。这些赠款专门用于资助资本、设备和劳动力投资，以提高制造能力，使公司能够每月为美国市场提供一定数量的新冠肺炎测试。该公司已将根据这些赠款收到的资金作为所购资本设备的报销入账。本公司采购并支付资本、设备和必要资源，以扩建其设施和建设生产线，以满足赠款协议中规定的要求。在公司支付了资本设备的费用后，国防部在满足某些要求后向公司进行了补偿。然而，国防部保留了根据协议购买的资产的所有权，在达到制造工作的某些里程碑并获得国防部的批准后，所有权转移到公司。截至2022财年末，该公司已经完成了协议下的所有里程碑，正在等待国防部的批准。在2023财年第二季度，公司收到了国防部的最终批准和国防部的最终付款$20.5截至2023年7月1日，没有任何金额等待批准，所有定义的里程碑都已完成。

在2023财年第三季度，本公司确认了与其Mobdiag业务长期资产相关的减值指标，并根据资产组的公允价值记录了减值费用#美元12.11000万美元用于房地产、厂房和设备。此外，该公司确认了与其超声成像业务长期资产相关的减值指标，并记录了#美元的减值费用。5.81.6亿美元与房地产、厂房和设备有关。有关其他信息，请参阅附注16。

(14) 业务细分和地理信息

该公司拥有四可报告类别：诊断学、乳房健康、妇产科外科和骨骼健康。本公司根据分部收入和营业收入计量和评估其应报告分部，调整后不计入非现金费用(如无形资产摊销费用、商誉和无形资产减值费用)、收购交易和整合费用、重组、合并和剥离费用、诉讼费用以及其他一次性或非常项目的影响。

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目录表

可报告分部的可识别资产包括库存、无形资产、商誉以及物业、厂房和设备。该公司将折旧费用全额分配给其应报告的部门。该公司已将所有其他可识别资产作为公司资产列报。有几个不是截至2023年7月1日和2022年6月25日的三个月和九个月的部门间收入。S交易信息如下：

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
总收入：
诊断			$	439.7					$	560.1					$	1,463.6					$	2,497.6
乳房健康			360.3						282.8						1,079.9						952.7
妇科			157.3						138.1						456.2						389.6
骨骼健康			27.1						21.7						85.4						69.7
			$	984.4					$	1,002.7					$	3,085.1					$	3,909.6
营业收入(亏损)：
诊断			$	(113.5)					$	175.0					$	142.8					$	1,247.4
乳房健康			63.3						32.0						233.7						163.1
妇科			48.5						60.1						149.6						92.4
骨骼健康			3.1						(3.2)						9.8						(3.6)
			$	1.4					$	263.9					$	535.9					$	1,499.3
折旧和摊销：
诊断			$	56.8					$	67.8					$	172.9					$	205.4
乳房健康			12.2						16.9						38.7						45.5
妇科			11.9						24.7						35.8						72.1
骨骼健康			0.3						0.2						0.5						0.5
			$	81.2					$	109.6					$	247.9					$	323.5
资本支出：
诊断			$	22.6					$	19.8					$	58.7					$	77.3
乳房健康			8.0						2.2						22.0						9.2
妇科			4.5						2.8						11.2						6.9
骨骼健康			—						0.1						0.2						0.3
公司			1.4						0.8						5.6						1.9
			$	36.5					$	25.7					$	97.7					$	95.6

 

			七月一日， 2023						9月24日， 2022
可识别资产：
诊断			$	2,696.9					$	2,881.7
乳房健康			1,216.8						1,245.8
妇科			1,465.8						1,461.5
骨骼健康			26.3						27.5
公司			3,932.1						3,454.7
			$	9,337.9					$	9,071.2

在截至2023年7月1日至2022年6月25日的三个月和九个月内，公司没有客户占综合收入的10%以上。

该公司在下表所示的主要地理区域开展业务。收入数据基于客户位置。除美国外，没有一个国家的综合收入占比超过10%。该公司在欧洲的销售额主要来自英国、德国、法国、西班牙、意大利和荷兰。公司在亚太地区的销售主要来自中国、澳大利亚和日本。“世界其他地区”包括加拿大、拉丁美洲和中东。

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目录表

按地域分列的收入占总收入的百分比如下：

 

			截至三个月												九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						七月一日， 2023						6月25日， 2022
美国			76.2		%				73.3		%				75.9		%				70.1		%
欧洲			13.1		%				16.4		%				13.9		%				19.2		%
亚太			6.4		%				7.1		%				6.2		%				7.7		%
世界其他地区			4.3		%				3.2		%				4.0		%				3.0		%
			100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%

(15) 所得税

根据ASC 740，所得税，每个中期被认为是年度期间的组成部分，税费是使用估计的年度有效税率来衡量的。一个实体必须根据整个会计年度估计的年度有效税率记录每个季度的所得税支出，并使用该税率在本年度迄今的基础上计提所得税，并根据过渡期内发生的个别应税事件进行调整。

本公司截至2023年7月1日止三个月及九个月的有效税率为434.7%和31.1%，而与8.1%和18.1分别为上一年同期的%。

截至2023年7月1日的三个月和九个月的有效税率高于美国法定税率，这主要是由于在收购Mobdiag时收购的资产记录的减值费用的税收影响，以及公司超声成像资产的减值、所得税准备金、全球无形低税收入的计入和州所得税，部分抵消了美国扣除外国衍生无形收入的影响，以及公司国际子公司赚取的收入的地理组合，这些收入的税率低于美国法定税率。

截至2022年6月25日的三个月和九个月的有效税率低于美国法定税率，这主要是由于美国对外国衍生无形收入的扣除、诉讼时效到期导致的准备金释放以及公司国际子公司赚取的收入的地理组合的影响，这些收入的税率低于美国法定税率，部分被州所得税抵消。

非所得税事项

本公司接受增值税、销售税、工资税和其他非所得税项目的税务审查。其中一些审查正在不同的司法管辖区进行。该公司在其经营的司法管辖区持有某些非所得税头寸。在正常业务过程中，公司与其非所得税头寸有关的立场和结论可能会受到质疑，导致政府当局进行评估。根据美国会计准则第450条，公司记录了其中一些头寸的或有损失。在截至2023年7月1日和2022年6月25日的三个月和九个月里，这样的金额并不重要。虽然公司相信其所记录的估计损失是合理的，但某些审计仍在进行中，未来可能会记录额外的费用。

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目录表

(16) 无形资产

无形资产包括以下内容：

 

描述			截至2023年7月1日												截至2022年9月24日
			毛收入 携带 价值						累计 摊销						毛收入 携带 价值						累计 摊销
收购的无形资产：
先进的电子技术			$	4,438.1					$	3,626.2					$	4,565.6					$	3,458.2
正在进行的研究和开发			26.5						—						33.0						—
客户关系			595.9						549.3						601.9						535.6
商号			255.1						211.9						265.2						203.3
收购的无形资产总额			$	5,315.6					$	4,387.4					$	5,465.7					$	4,197.1
内部使用软件			29.2						22.2						26.0						19.9
嵌入到产品中的资本化软件			27.1						22.2						26.5						20.6
无形资产总额			$	5,371.9					$	4,431.8					$	5,518.2					$	4,237.6

截至2023年7月1日，本公司收购的无形资产在接下来的五个会计年度中每年的估计剩余摊销费用如下：

2023财年剩余时间			$	52.0
2024财年			$	201.9
2025财年			$	188.4
2026财年			$	157.8
2027财年			$	70.8

减损

在2023财年第三季度，结合其全公司年度预算和战略规划流程以及评估其Mobdiag业务的当前运营业绩，包括产品设计和制造要求，该公司重新评估了该业务的短期和长期商业计划。该公司作出了某些运营和战略决定，以进行投资，并更多地关注这项业务的长期成功，这导致该公司大幅降低了预期收入和经营业绩。

因此，本公司确定存在减值指标，并根据美国会计准则第360条进行了未贴现现金流量分析。物业、厂房和设备--总体，以确定Mobdiag业务在其主要资产的估计剩余使用年限内预计产生的现金流是否足以收回资产组的账面价值。根据这一分析，未贴现的现金流不足以收回长期资产的账面价值。因此，本公司须进行减值测试的第三步，并厘定资产组别的公允价值。为了估计资产组的公允价值，本公司采用收益法，该方法基于贴现现金流量(DCF)分析，通过估计资产组应占的税后现金流量，然后使用风险调整贴现率将税后现金流量贴现到现值来计算公允价值。贴现现金流中使用的假设需要重大判断，包括对适当贴现率、增长率以及预期未来现金流的金额和时机的判断。预测的现金流是基于公司最新的战略计划，对于战略计划以外的时期，公司的估计是基于截至测量日期的预期增长率。该公司认为其假设与市场参与者用来管理业务的计划和估计是一致的。使用的贴现率旨在反映未来现金流预测中固有的风险，并基于对市场参与者相对于资产组的加权平均资本成本(WACC)的估计。该公司使用的贴现率为17.0%。这一分析的结果是，Mobdiag资产组的公允价值低于其账面价值。在计算和分配减值费用之前，本公司对该资产组中唯一正在进行的研发无形资产进行了减值评估。公司利用贴现现金流模型确定了这一无限期活期资产的公允价值，并记录了$10.5700万美元减值费用，将该资产的公允价值降至

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目录表

$26.51000万美元。这项资产的公允价值减少主要是由于预测收入减少以及推迟完成项目以专注于其他项目的时间。

为按公允价值记录资产组，本公司计入减值费用#美元。186.9在2023财年第三季度。减值费用按比例分配给长期资产如下：153.72000万美元用于开发技术，$10.4100万美元用于客户关系，1美元10.72000万美元用于商号，以及$12.11000万美元用于设备。本公司相信其用于确定资产组公允价值的假设是合理的。资产组的实际经营业绩和相关现金流可能与估计的经营业绩和相关现金流不同。如果资产组没有达到其预测的预测，未来可能会记录额外的减值费用。该公司还重新评估了无形资产的剩余使用年限，并得出结论认为没有必要进行任何改变。

在2023财年第三季度，该公司还确定了与其超声成像资产相关的减值指标。因此，公司计入减值费用#美元。26.41000万美元，其中20.62000万美元分配给无形资产，主要是开发的技术，以及#美元5.81000万美元分配给了设备。

在2022财年第三季度，该公司录得9.2300万美元的减值费用，用于冲销在收购Faxitron时收购的两项开发的技术资产。

(17) 产品保修

产品保修活动如下：

 

			平衡点： 开始日期： 期间						条文																		定居点/ 调整						平衡点： 本期结束日
截至9个月：
2023年7月1日			$	8.0					$	4.9																	$	(5.4)					$	7.5
2022年6月25日			$	8.8					$	5.1																	$	(5.3)					$	8.6

(18) 累计其他综合损失

下表汇总了所列期间其他综合损失累计余额的变化情况：

			截至2023年7月1日的三个月																								截至2023年7月1日的9个月
			外币折算						养老金计划												对冲利率掉期						总计						外币折算						养老金计划												对冲利率掉期						总计
期初余额			$	(138.1)					$	(0.3)											$	20.0					$	(118.4)					$	(267.2)					$	(0.3)											$	29.3					$	(238.2)
重新分类前的其他综合收益(亏损)			1.1						—												3.7						4.8						130.2						—												(5.6)						124.6
期末余额			$	(137.0)					$	(0.3)											$	23.7					$	(113.6)					$	(137.0)					$	(0.3)											$	23.7					$	(113.6)

			截至2022年6月25日的三个月																								截至2022年6月25日的9个月
			外币折算												养老金计划												对冲利率掉期						总计						外币折算						养老金计划												对冲利率掉期						总计
期初余额			$	(115.4)											$	(1.3)											$	12.6					$	(104.1)					$	(43.1)					$	(1.3)											$	(14.7)					$	(59.1)
重新分类前的其他综合收益(亏损)			(52.0)												—												8.4						$	(43.6)					(124.3)						—												35.7						(88.6)
期末余额			$	(167.4)											$	(1.3)											$	21.0					$	(147.7)					$	(167.4)					$	(1.3)											$	21.0					$	(147.7)

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目录表

(19) 股份回购

2022年9月22日，董事会批准了一项股票回购计划，期限为5年，回购金额最高可达$1.0200亿美元的公司已发行普通股，于2022年9月23日收盘时生效。这项回购计划取代了之前的$1.010亿美元的授权。于截至2023年7月1日止三个月及九个月内，本公司回购1.41000万美元和3.62000万股其普通股，总对价为$114.11000万美元和300万美元264.11000万美元，包括股票回购1%的消费税，这是微不足道的。截至2023年7月1日，美元736.5在这一授权下，仍有1.8亿美元可用。

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目录表

第二项。     管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

警示声明

本报告和本文引用的文件中包含的一些陈述属于前瞻性陈述，符合修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第21E节的含义。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能导致我们或我们行业的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。前瞻性陈述可能包括但不限于有关以下方面的陈述：

•全球挑战的持续和可能的未来影响，包括宏观经济不确定性、乌克兰战争、其他经济中断以及对美国和全球经济衰退的担忧，对我们的客户和供应商以及对我们的业务、财务状况、运营和现金流的结果以及我们拔出手枪的能力的影响；

•全球政治和社会不确定性和分歧的影响，包括对贸易监管和关税的影响，这可能对我们的产品在某些国家的成本和销售产生不利影响，或增加我们从供应商那里购买材料、零部件和设备的成本；

•供应链制约因素的持续影响和未来可能产生的影响，包括关键原材料和部件的可获得性，包括半导体芯片，以及材料、包装和运输方面的成本膨胀；

•我们的制造设施可能中断或延误，或者如果我们的任何独家来源的第三方制造商无法供应我们的产品，则无法获得替代供应商；

•开发具有竞争力的新技术和新产品；

•我们有能力准确预测对我们产品和正在开发的产品的需求，并制定成功满足市场需求的战略；

•对我们新冠肺炎检测的持续需求；

•针对新冠肺炎疫情和未来任何公共卫生危机，美国和国际政府、监管、财政、货币和公共卫生采取进一步措施的时机、范围和影响；

•潜在的网络安全威胁和有针对性的计算机犯罪；

•执行和整合收购的能力，以及我们未来可能完成的收购和收购的影响和预期收益；

•能够在不中断业务的情况下，及时并在预算范围内整合我们的某些制造和其他业务，并实现与此类行动相关的预期成本协同效应；

•成功管理持续的组织和战略变化的能力，包括我们吸引、激励和留住关键员工以及在远程工作环境中保持参与度和效率的能力；

•我们有能力为我们的产品获得监管批准和许可，包括执行欧盟医疗器械和体外诊断法规要求，并保持对复杂和不断变化的法规的遵守；

•第三方付款人的承保范围和补偿决定；

•成本控制努力和联邦医疗改革立法对我们的业务和运营结果的影响的不确定性；

•各组织发布的有关使用我们产品的指南、建议和研究报告；

•医疗保健行业整合的影响；

•我们有能力满足我们产品的生产和交货计划；

•我们保护知识产权的能力；

•产品可能包含未检测到的错误或缺陷，或未按预期运行；

•我们销售产品的市场的预期发展，以及我们的产品在这些市场取得的成功；

•我们产品的预期性能和效益；

•经营战略；

•与我们的财务状况或经营业绩有关的预期趋势，包括利率和外汇汇率波动的影响；

•估计的资产和负债价值；

•未来税收立法的影响；

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目录表

•开展国际业务；

•我们现在或将来可能受到的任何诉讼的影响以及费用和费用；

•我们遵守债务协议中的公约；以及

•我们的流动资金、资本资源及其充分性。

在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“可能”、“未来”、“战略”、“潜在”、“寻求”等术语来识别前瞻性陈述。“目标”和类似的表述，旨在识别前瞻性陈述。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。鉴于这些不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们截至本报告发表之日的估计和假设。除非法律另有要求，否则我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布本报告中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化或我们任何前瞻性陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。可能导致或导致我们未来财务业绩差异的因素包括本文和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中提出的警示声明，包括通过引用在本季度报告的第II部分10-Q表第1A项中列出或并入的“风险因素”，以及我们在截至2022年9月24日的财政年度Form 10-K年度报告或我们随后提交的任何其他报告中描述的那些“风险因素”。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。

概述

我们是一家高端诊断产品、医学成像系统和外科产品的开发商、制造商和供应商，专注于通过早期发现和治疗来保护妇女的健康和福祉。我们通过直销和服务人员以及由独立分销商和销售代表组成的网络销售和服务我们的产品。我们在四个领域开展业务：诊断学、乳房健康、妇科外科和骨骼健康。

通过我们的诊断部门，我们提供了广泛的诊断产品，主要用于帮助筛查和诊断人类疾病。我们的主要诊断产品包括在我们先进的仪器系统(Panther、Panther Fusion和Tgris)上运行的分子诊断分析、我们的ThinPrep细胞学系统和快速胎儿纤维连接蛋白测试。我们的Aptima分子诊断分析系列用于检测引起普通性传播疾病或性传播疾病的传染性微生物，如衣原体和淋病，或CTGC；某些高风险的人乳头瘤病毒株，或HPV；阴道毛滴虫，引起滴虫病的寄生虫；生殖支原体；以及单纯疱疹病毒1和2。我们还提供病毒负载测试，用于定量检测我们的Panther仪器系统中使用的乙肝病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒或HIV和人类巨细胞病毒(CMV)。此外，我们还提供细菌性阴道病和念珠菌阴道炎检测，用于诊断阴道炎，这是一种每年影响数百万女性的常见而复杂的疾病。我们的检测组合还包括对一系列急性呼吸道感染的诊断测试，包括SARS-CoV-2、各种流感和副流感毒株，以及在Panther Fusion系统上运行的呼吸道合胞病毒，Panther Fusion系统是基础Panther系统的现场可升级仪器。为了应对新冠肺炎大流行，我们开发并推出了Aptima SARS-CoV-2检测方法和Aptima SARS-CoV-2/Flu检测方法(每种检测方法都运行在我们的标准Panther系统上)，以及Panther Fusion SARS-CoV-2检测方法(运行在我们的Panther Fusion系统上)。2022年5月，我们用CE标记了两种新的分子检测方法，一种是用于EB病毒定量的Panther Fusion EBV Quant方法，另一种是用于BK病毒定量的Panther Fusion BKV Quant方法。这两种新的检测方法是Panther Fusion系统上的第一次定量实时PCR检测。这些分析与Aptima CMV Quant分析一起，扩展了我们的Panther Fusion移植监测分析菜单。ThinPrep系统主要用于细胞学应用，如宫颈癌筛查，而快速胎儿纤维连接蛋白测试帮助医生评估早产的风险。我们还从CLIA认证的实验室获得与乳腺癌和所有转移性癌症相关的检测服务收入。

我们的乳房健康部门主要在放射学、乳房外科、病理学和治疗领域为乳腺癌护理提供广泛的解决方案组合。这些解决方案包括3D数字乳房X光摄影系统、利用人工智能的图像分析软件、读取工作站、超声成像、微创乳腺活检引导系统、乳腺活检部位标记、定位、标本放射学、连接性解决方案和乳房保乳手术产品。我们最先进的乳房成像平台Selenia Dimensions和3Dimensions利用断层合成技术生成3D图像，显示乳房的多个连续切片图像，我们将其称为Genius 3D乳房X光检查。

我们的妇科产品包括我们的NovaSure子宫内膜消融系统，或NovaSure，我们的MyoSure宫腔镜组织摘除系统，或MyoSure，我们的流畅液体管理系统，或FLUENT，我们的Acessa ProVu

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此外，我们还推出了腹腔镜射频消融系统或Acessa ProVu系统，以及CoolSeal血管密封产品组合和JustRight外科吻合器。NovaSure产品组合包括NovaSure经典和NovaSure先进设备，以及最近用于治疗异常子宫出血的NovaSure V5设备。MyoSure设备套件提供四种选择，可提供子宫内子宫肌瘤、息肉和其他病理的非切开切除。FLUENT系统是一种液体管理系统，可在诊断和手术宫腔镜检过程中提供液体膨胀。Acessa ProVu系统是一个完全集成的系统，它使用腹腔镜超声、引导标测和射频消融来治疗几乎所有类型的肌瘤。CoolSeal产品组合包括三位一体、Display和Mini先进的双极血管密封设备。JustRight外科吻合器具有较小的器械外形，用于腹腔镜普通手术和儿科手术。

我们的骨骼健康部门的产品包括Horizon DXA，这是一种双能量X射线系统，可以评估骨密度并进行身体成分评估，以及Fluoroscan Insight FD迷你C臂，它帮助对患者的四肢(如手、手腕、膝盖、脚和脚踝)执行微创整形手术。

除文意另有所指外，凡提及我们、我们、霍洛奇或我们公司时，均指霍洛奇公司及其合并子公司。

供应链注意事项

尽管与2022财年相比，当前全球供应链短缺和限制继续对我们获得某些主要用于我们的乳房健康资本设备产品的关键原材料和组件的能力造成影响，但影响程度较小。我们也依赖少数半导体制造商和他们给我们分配芯片。根据我们最近的经验和目前对他们分配给我们的芯片的理解，我们已经能够并预计我们将继续能够将产量提高到正常化水平。如果此类分配不符合我们的预期，或我们无法获得其他来源的芯片，我们相信我们将无法生产足够数量的资本设备产品，主要是3D Dimension系统、三叉戟标本放射成像系统和确认倾向活检系统来满足客户需求，我们的运营业绩将受到不利影响。此外，由于某些供应链短缺和通货膨胀，某些原材料和零部件以及运费的价格一直在上涨，可能会进一步增加我们的成本。

商标公告

霍洛奇是霍洛奇公司的商标。霍洛奇及其在美国和其他国家和地区的分公司和子公司注册或使用的其他商标、徽标和口号包括但不限于：3Dimensions、3D乳房摄影、Acessa、Acessa、Acessa ProVu、确认、Ampladiag、Aptima、ATEC、BioTheranostics、BioZorb、BRevera、CoolSeal、Diagenode、Eviva、Faxitron、Fluent、Fluoroscan、Focus、Genius 3D、Mobdiag、MyoSure、Novodiag、NovaSure、Panther、Panther Fusion、Rapid FN、Selenia、Selenia Dimensions、Somatsuex、Personic Imagine、ThinPrep、Tis、Trigrark和Tumark。

本季度报告中的Form 10-Q中出现的所有其他品牌名称或商标均为其各自所有者的财产。在本季度报告中使用或展示其他方的商标、商业外观或产品，并不意味着霍洛奇与商标或商业外观所有者有关系，或与商标或商业外观所有者背书或赞助。

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收购

诺梅迪

2023年4月3日，我们以770万美元的收购价完成了对北欧AS(Normedi)的收购。诺梅迪公司是该公司外科产品在欧洲北欧地区的长期经销商。收购价格包括110万美元的或有对价，这是基于两年测算期内收入的增量增长。

更粗体 外科手术

2021年11月29日，我们完成了对BOLDER Surgical Holdings，Inc.的收购，收购价格为1.601亿美元。博尔德公司位于科罗拉多州路易斯维尔，是一家开发和制造用于腹腔镜和开腹手术的能源容器密封外科设备的公司。根据我们的估值，我们将收购价格的9670万美元分配给无形资产价值，6880万美元分配给商誉。博尔德的手术结果在我们的GYN外科部分报道。

行动的结果

表格中的所有美元金额都以百万为单位。

产品收入

 

						截至三个月																																				九个月结束
						2023年7月1日															2022年6月25日															变化												2023年7月1日												2022年6月25日												变化
						金额									的百分比 总计 收入									金额									的百分比 总计 收入									金额									%						金额						的百分比 总计 收入						金额						%% 总计 收入						金额						%
产品收入
诊断						$	409.7								41.6		%							$	534.3								53.3		%							$	(124.6)								(23.3)		%				$	1,378.5					44.7		%				$	2,428.5					62.1		%				$	(1,050.0)					(43.2)		%
乳房健康						214.5									21.8		%							149.9									15.0		%							64.6									43.1		%				631.9						20.5		%				543.3						13.9		%				88.6						16.3		%
妇科						156.3									15.9		%							137.7									13.7		%							18.6									13.6		%				452.9						14.7		%				388.7						9.9		%				64.2						16.5		%
骨骼健康						18.6									1.9		%							15.2									1.5		%							3.4									22.4		%				59.6						1.9		%				48.2						1.2		%				11.4						23.7		%
						$	799.1								81.2		%							$	837.1								83.5		%							$	(38.0)								(4.5)		%				$	2,522.9					81.8		%				$	3,408.7					87.1		%				$	(885.8)					(26.0)		%

与去年同期相比，我们在当前三个月和九个月期间的产品收入分别下降了4.5%和26.0%。这主要是由于新冠肺炎检测销售额大幅下降，诊断业务收入下降所致。由于供应链限制继续缓解，乳房和骨骼健康收入增加，GYN外科收入增加，以及由于我们的会计日历，当前九个月期间的活动比上一年同期增加了一周，部分抵消了这些减少。

与去年同期相比，诊断产品收入在当前三个月和九个月分别减少1.246亿美元和10.5亿美元，或23.3%和43.2%，主要是由于分子诊断产品收入分别减少1.385亿美元和10.592亿美元，但被细胞学和围产期收入分别增加1110万美元和420万美元以及血液筛查分别增加270万美元和500万美元所部分抵消。分子诊断公司的产品收入在当前三个月和九个月期间分别为2.739亿美元和990.9美元，而去年同期分别为4.124亿美元和20.501亿美元。这主要是由于我们两次SARS-CoV-2检测(主要是Aptima SARS-CoV-2检测，其次是Panther Fusion SARS-CoV-2检测)的销售额分别减少了1.442亿美元和10.531亿美元，这主要是由于与去年相比，新冠肺炎疫情有所改善，导致需求下降，快速检测方法的使用增加，以及国际市场平均售价下降。我们预计，与2022财年相比，我们的SARS-CoV-2检测方法在2023财年的销售额将继续大幅下降。采集设备的销售额也出现了下降，原因是化验设备的销售额下降，黑豹仪器的销售额下降，这些仪器的需求下降，这主要归因于我们显著扩大的安装基础以及本年度新冠肺炎疫情的下降，以及美孚公司产品销售额的下降。此外，在目前的三个月期间，我们

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目录表

我们的Quant病毒检测的销售额下降，主要是由于发货延迟，主要是在非洲销售的艾滋病毒检测。这些减少被Aptima化验(不包括Aptima SARS-CoV-2化验)在当前三个月和九个月的销售额分别增加了2500万美元和6980万美元所部分抵消，这主要是由于我们的CV念珠菌、细菌性阴道病和CTGC化验量的增加，我们将这归因于健康就诊的增加和实验室客户的更多采用。此外，在目前的9个月期间，我们的Quant病毒检测的销售额增加，主要是在非洲销售的艾滋病毒，以及我们的Fusion呼吸检测的销量增加。在细胞学和围产期方面，在当前的三个月和九个月期间，我们的ThinPrep Pap测试产品的销售额有所增长，这主要是由于我们的需求增加，这主要是因为我们从新冠肺炎大流行中恢复过来后健康访问的增加，但被围产期销量的下降(主要是在欧洲)部分抵消了这一增长。我们还经历了以外币计价的国际销售收入的下降，这是因为在当前九个月期间，美元对一些货币走强的不利外汇兑换影响。

与去年同期相比，今年前三个月和前九个月的乳腺健康产品收入分别增加了6,460万美元和8,860万美元，增幅分别为43.1%和16.3%，这主要是由于我们的数字乳房X光摄影系统的销量增加，主要是3D Dimensions系统和相关工作站以及包括软件在内的工作流程产品，三叉戟系统的单位销售额增加，以及Faxitron乳房保乳手术产品的数量增加。销量的增长主要是由于与电子元件(主要是半导体芯片)有关的供应链限制有所改善，这影响了我们生产足够数量以满足前一年客户需求的能力。在目前的九个月期间，我们的超声成像产品的数量有所减少。此外，我们的介入性乳房解决方案产品在当前三个月和九个月期间的销售额与去年同期相比有所增长，主要是由于BRevera系统和相关针头的推动，但部分被当前九个月期间Eviva手柄和BioZorb标记器销量的下降所抵消。我们还经历了以外币计价的国际销售收入的下降，这是因为在当前九个月期间，美元对一些货币走强的不利外汇兑换影响。

与去年同期相比，今年前三个月和前九个月的妇科产品收入分别增加了1,860万美元和6,420万美元，增幅分别为13.6%和16.5%，这主要是由于手术费率继续从新冠肺炎疫情的影响中恢复，以及我们的CoolSeal血管密封器销量因更大胆的收购而增加。我们还经历了以外币计价的国际销售收入的下降，这是因为在当前九个月期间，美元对一些货币走强的不利外汇兑换影响。

与去年同期相比，骨骼健康产品在当前三个月和九个月期间的收入分别增加了340万美元和1140万美元，增幅分别为22.4%和23.7%，这主要是由于我们的Horizon DXA系统的销售额增加，其次是我们的Insight FD Fluoroscan系统和系统升级的销售额增加。销售量的增长在很大程度上与供应链限制的缓解有关。我们还经历了以外币计价的国际销售收入的下降，这是因为在当前九个月期间，美元对一些货币走强的不利外汇兑换影响。

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目录表

按地域划分的产品收入占产品总收入的百分比如下：

			截至三个月												九个月结束
			2023年7月1日						2022年6月25日						2023年7月1日						2022年6月25日
美国			74.2		%				71.3		%				74.1		%				68.2		%
欧洲			14.2		%				17.8		%				15.0		%				20.6		%
亚太			6.7		%				7.5		%				6.5		%				8.0		%
世界其他地区			4.9		%				3.4		%				4.4		%				3.2		%
			100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%

在当前三个月和九个月期间，与去年同期相比，来自美国的产品收入百分比上升，而来自欧洲和亚太地区的产品收入下降，我们主要归因于美国的乳房健康资本设备销售和相关工作流程和工作站产品的增长较大，包括软件、Aptima检测销售(不包括我们的Aptima SARS-CoV-2检测)，以及与欧洲和亚太地区相比，SARS-CoV-2检测量的下降幅度较小。中国于本年度首九个月的产品收入下降，我们主要归因于新冠肺炎激增及本年度首六个月的相关关闭，这主要影响了我们的诊断产品(不包括SARS-CoV-2化验)及数码乳房X光摄影系统的销售。在当前三个月和九个月期间，世界其他地区产品收入的百分比增加，这主要是由于乳房健康资本设备的销售增加，其次是加拿大、中东和拉丁美洲的外科销售的增加，但被加拿大SARS-CoV-2化验量的减少部分抵消了。

服务和其他收入

			截至三个月																																				九个月结束
			2023年7月1日												2022年6月25日												变化												2023年7月1日												2022年6月25日												变化
			金额						%% 总计 收入						金额						%% 总计 收入						金额						%						金额						%% 总计 收入						金额						%% 总计 收入						金额						%
服务和其他收入			$	185.3					18.8		%				$	165.6					16.5		%				$	19.7					11.9		%				$	562.2					18.2		%				$	500.9					12.8		%				$	61.3					12.2		%

服务和其他收入主要来自我们的现场服务组织为我们的产品提供持续服务、安装和维修而产生的收入。这些收入中的大部分来自我们的乳房健康部门。目前三个月及九个月期间的服务及其他收入较上一年同期有所增加，主要是由于保修期届满后，我们的数字乳房X光摄影系统装机量中的高百分比继续转为服务合约所致，其次是由于我们的乳房X光摄影系统的销售增加，导致备件及安装及培训收入增加。在当前九个月期间，服务合同活动的额外一周带来的收入也较高，增加了790万美元的收入。在我们的诊断业务中，由于我们的BioTheranostics CLIA实验室的实验室检测量增加，服务收入增加，这主要归因于市场对我们加大营销努力和改善客户体验的接受度。

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目录表

产品收入成本

			截至三个月																																				九个月结束
			2023年7月1日												2022年6月25日												变化												2023年7月1日												2022年6月25日												变化
			金额						%% 产品 收入						金额						%% 产品 收入						金额						%						金额						的百分比 产品 收入						金额						%% 产品 收入						金额						%
产品收入成本			$	291.0					36.4		%				$	266.3					31.8		%				$	24.7					9.3		%				$	879.3					34.9		%				$	907.0					26.6		%				$	(27.7)					(3.1)		%
已取得无形资产的摊销			51.6						6.5		%				75.9						9.1		%				(24.3)						(32.0)		%				159.3						6.3		%				223.1						6.5		%				(63.8)						(28.6)		%
无形资产和设备减值			179.5						22.5		%				9.2						1.1		%				170.3						1,851.1		%				179.5						7.1		%				9.2						0.3		%				170.3						1,851.1		%
			$	522.1					65.3		%				$	351.4					42.0		%				$	170.7					48.6		%				$	1,218.1					48.3		%				$	1,139.3					33.4		%				$	78.8					6.9		%

产品收入成本。当前三个月和九个月期间的产品收入成本占产品收入的百分比分别为36.4%和34.9%，而去年同期分别为31.8%和26.6%。产品收入成本占收入的百分比在当前三个月和九个月期间上升，主要是由于我们的SARS-CoV-2检测的销售下降，与我们的其他诊断产品相比，该测试的毛利率更高，分别占当前三个月和九个月期间产品总收入的3.6%和9.0%，而去年同期分别为20.7%和37.5%。供应链限制和通货膨胀导致的产品成本上升也导致了产品收入成本的增加。这一增长被我们的数字乳房X光检查系统和相关软件产品的销售增加以及库存储备的减少部分抵消。

与上一年同期相比，诊断公司在当前三个月和九个月期间的产品成本占收入的百分比有所增加，这主要是由于我们SARS-CoV-2检测的销售额下降，我们某些制造设施的制造差异不利，我们扩大的仪器安装基础带来的现场服务成本增加，部分被核心Aptima检测和ThinPrep Pap测试量的增加、库存储备的减少和国际货运减少所抵消。此外，Fusion呼吸和定量病毒化验量的增加也部分抵消了当前九个月期间产品成本占收入百分比的增加。

与上一年同期相比，乳房健康公司在当前三个月和九个月期间的产品成本占收入的百分比有所下降，这主要是由于我们利润率较高的产品(主要是3D尺寸)的销售量增加，以及由于竞争压力以及由于供应链限制和通胀导致的原材料和组件价格上涨，部分抵消了我们的活组织检查一次性产品的平均销售价格略有下降。库存储备和运费的增加也部分抵消了本九个月期间产品成本占收入的百分比的下降。

与去年同期相比，Gyn Surgical在当前三个月和九个月期间的产品成本占收入的百分比有所增加，这主要是由于低利润率产品的数量增加，主要是由于我们的流体管理系统、CoolSeal血管密封器和示波器的销售，但由于手术费率继续从新冠肺炎疫情的影响中复苏，以及我们的NovaSure V5设备的平均售价上涨，利润率较高的产品(主要是MyoSure和NovaSure)的数量增加部分抵消了这一增长。

与上一年同期相比，本三个月期间骨骼健康公司的产品成本占收入的百分比有所下降，这主要是由于Horizon DXA系统和升级的数量增加，以及Horizon DXA和Insight FD Fluoroscan系统的平均售价上升。与上一年同期相比，当前九个月期间的产品成本占收入的百分比有所增加，原因是供应链限制和通货膨胀导致的组件成本增加，部分抵消了Horizon DXA系统和升级的数量增加以及Horizon DXA和Insight FD Fluoroscan系统的平均销售价格上升的影响。

无形资产摊销。无形资产摊销涉及收购的已开发技术，一般采用直线法在其5至15年的估计使用年限内摊销，或在可靠地确定的情况下，根据资产的经济利益预期消耗的模式进行摊销。与上一年同期相比，本三个月和九个月期间的摊销费用下降，主要是由于在Cytyc收购中收购的无形资产摊销较低，该公司在2023财年第一季度初全面摊销，其次是在Focus收购的无形资产摊销较低。

36

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目录表

以及由于上一年度减值而进行的Faxitron收购，但被在更为大胆的收购中收购的开发技术无形资产的增加部分抵消。

无形资产和设备减值。在2023财年第三季度，结合我们全公司的年度预算和战略规划流程，以及评估我们Mobdiag业务的当前运营业绩(包括诊断报告部分)，包括产品设计和制造要求，我们重新评估了该业务的短期和长期商业计划。我们做出了某些运营和战略决定，进行投资，并更多地关注这项业务的长期成功，这导致预期收入和经营业绩大幅下降。因此，我们确定了存在减值指标，并根据美国会计准则第360条进行了未贴现现金流分析。物业、厂房和设备--总体，以确定Mobdiag业务在其主要资产的估计剩余使用年限内预计产生的现金流是否足以收回资产组的账面价值。根据这一分析，未贴现的现金流不足以收回长期资产的账面价值。因此，我们被要求进行减值测试的第三步，并确定资产组的公允价值。为了估计资产组的公允价值，我们使用了收益法，该方法基于贴现现金流量(DCF)分析，通过估计资产组应占的税后现金流量，然后使用风险调整贴现率将税后现金流量贴现到现值来计算公允价值。贴现现金流中使用的假设需要重大判断，包括对适当贴现率、增长率以及预期未来现金流的金额和时机的判断。预测的现金流是基于我们最新的战略计划，对于战略计划以外的时期，我们的估计是基于截至衡量日期的假设增长率。我们相信，这些假设与市场参与者用来管理业务的计划和估计是一致的。使用的贴现率旨在反映未来现金流预测中固有的风险，并基于对市场参与者相对于资产组的加权平均资本成本(WACC)的估计。我们使用的贴现率是17.0%。这一分析的结果是，Mobdiag资产组的公允价值低于其账面价值。为了将资产组记录为公允价值，公司在2023财年第三季度记录了186.9美元的减值费用。减值费用按比例分配给长期资产，153.7,000,000美元的开发技术资产和9,100,000美元的设备被注销，计入产品收入成本。我们相信，我们用来确定资产组公允价值的假设是合理的。资产组的实际经营业绩和相关现金流可能与估计的经营业绩和相关现金流不同。如果资产组没有达到其预测的预测，未来可能会记录额外的减值费用。

除了上文讨论的减值费用外，我们还确定了与我们的超声成像业务相关的减值指标(包括在可报告的乳房健康部分)，并记录了2640万美元的减值费用。减值费用被分配给长期资产，1670万美元的开发技术资产被注销，计入产品收入成本。

在2022财年第三季度，我们确定在收购Faxitron时收购的两项发达技术资产因决定停止销售某些产品而受损。因此，我们记录了920万美元的减值费用。

服务成本和其他收入

 

			截至三个月																																				九个月结束
			2023年7月1日												2022年6月25日												变化												2023年7月1日												2022年6月25日												变化
			金额						%% 服务 收入						金额						%% 服务 收入						金额						%						金额						%% 服务 收入						金额						%% 服务 收入						金额						%
服务成本和其他收入			$	94.8					51.2		%				$	101.5					61.3		%				$	(6.7)					(6.5)		%				$	295.8					52.6		%				$	287.6					57.4		%				$	8.2					2.9		%

当前三个月和九个月期间，服务和其他收入的毛利率分别增至48.8%和47.4%，而去年同期分别为38.7%和42.6%。当前三个月和九个月期间的增长主要是由于来自BioTheranostics的实验室测试收入的增加，该收入的利润率高于我们传统的服务业务，以及我们的乳房健康服务合同以及时间和材料账单的平均销售价格和配售率增加。

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目录表

运营费用

			截至三个月																																				九个月结束
			2023年7月1日												2022年6月25日												变化												2023年7月1日												2022年6月25日												变化
			金额						%% 总计 收入						金额						%% 总计 收入						金额						%						金额						%% 总计 收入						金额						%% 总计 收入						金额						%
运营费用
研发			$	72.6					7.4		%				$	65.1					6.5		%				$	7.5					11.5		%				$	221.4					7.2		%				$	207.4					5.3		%				$	14.0					6.8		%
销售和市场营销			149.8						15.2		%				152.3						15.2		%				(2.5)						(1.6)		%				455.7						14.8		%				471.0						12.0		%				(15.3)						(3.2)		%
一般和行政			90.2						9.2		%				91.9						9.2		%				(1.7)						(1.8)		%				299.5						9.7		%				310.5						7.9		%				(11.0)						(3.5)		%
无形资产摊销			7.1						0.7		%				11.2						1.1		%				(4.1)						(36.6)		%				21.9						0.7		%				33.2						0.9		%				(11.3)						(34.0)		%
无形资产和设备减值			44.3						4.5		%				—						—		%				44.3						100.0		%				44.3						1.4		%				—						—		%				44.3						100.0		%
或有对价--公允价值调整			—						—		%				(35.4)						(3.5)		%				35.4						(100.0)		%				(12.4)						(0.4)		%				(39.5)						(1.0)		%				27.1						(68.6)		%
重组和资产剥离费用			2.1						0.2		%				0.8						0.1		%				1.3						162.5		%				4.9						0.2		%				0.8						—		%				4.1						**
			$	366.1					37.2		%				$	285.9					28.5		%				$	80.2					28.1		%				$	1,035.3					33.6		%				$	983.4					25.2		%				$	51.9					5.3		%

**百分比没有意义

研究和开发费用。与去年同期相比，当前三个月和九个月期间的研究和开发费用分别增长了11.5%和6.8%。当前三个月和九个月期间的增长主要是由于薪酬和福利增加，主要来自我们的递延补偿计划，以及乳房健康业务的增长，因为去年同期包括520万美元的抵免，用于发放与超声波成像(“SSI”)收购相关的研究和开发税收储备，但被项目支出的减少和MDR/IVDR合规产生的成本降低部分抵消。在当前三个月期间，费用的增加被从生物医学高级研究和发展管理局(BARDA)获得的320万美元的较高信用额度部分抵消，以获得FDA对我们的SARS-CoV-2检测的批准。在本财政年度的九个月期间，费用增加的另一个原因是本财政年度多一周的报酬和福利增加。在任何时候，我们都有一些不同的研究项目和临床试验正在进行，这些项目的时间和相关成本可能会因时期而异。

销售和市场营销费用。与去年同期相比，当前三个月和九个月期间的销售和营销费用分别下降了1.6%和3.2%。减少的主要原因是广告和营销活动的支出减少，因为前一年期间包括对女子网球协会的赞助金额和支持妇女健康计划的赠款大幅增加，而前一年的九个月期间包括我们超级碗广告的支出。这些下降部分被乳房健康和妇产科手术销售增加所带动的佣金增加所抵消，在较小程度上被员工人数增加以及更多的旅行和会议所抵消。在当前九个月期间，费用的减少也被额外一周的报酬和福利以及遣散费增加部分抵消。

一般和行政费用。与去年同期相比，当前三个月和九个月期间的一般和行政费用分别下降了1.8%和3.5%。当前三个月的减少主要是由于慈善捐款减少了500万美元，以及非所得税费用的减少，部分被我们的递延补偿计划因股市收益而增加的补偿和福利的增加所抵消。当前9个月期间的减少主要是由于慈善捐款减少了1700万美元，2023财年第一季度在Minerva诉讼中向霍洛奇公司支付了740万美元的和解款项，项目和法律费用减少，以及坏账费用减少。这些减少额被以下因素部分抵消：由于股市上涨，我们的递延补偿计划产生的补偿和收益增加，以及股票补偿增加，解决与终止中国合资协议有关的商业纠纷的890万美元费用，销售和使用税事项准备金的增加，差旅增加，增加

38

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目录表

在信息系统基础设施和设施费用以及当前九个月期间额外一周的较高报酬和福利方面。

无形资产摊销。无形资产的摊销主要来自与我们收购相关的客户关系和商号。该等无形资产一般采用直线法或(如可可靠厘定)根据预期未贴现未来现金流量消耗该等资产的经济利益的模式，在其估计可用年限5至30年内摊销。本年度摊销费用下降的主要原因是我们收购Cytyc的资产在2023财年第一季度初完全摊销。

无形资产和设备减值。如上所述，我们在2023财年第三季度记录了与收购Mobadiag相关的总计1.974亿美元的减值费用，以及与我们的超声成像资产相关的2640万美元。减值费用被分配到长期资产，并注销了以下运营费用：Mobadiag--1,050万美元用于知识产权研发，1,040万美元用于客户关系，1,070万美元用于商品名称，300万美元用于设备；超声波成像--240万美元用于客户关系，170万美元用于商品名称，560万美元用于设备。

或有对价公允价值调整。 关于收购Acessa Health，Inc.或Acessa，我们有义务支付或有收益付款。这些付款的基础是在截至2021年、2022年和2023年12月的三年内实现收入增量增长。于收购日期，吾等就预期支付予被收购业务前股东的金额的估计公允价值计入或有代价负债。这项负债并不取决于未来的雇佣情况，我们利用蒙特卡罗模拟，基于Acessa的未来收入预测、可比公司收入增长率、隐含波动率和应用风险调整贴现率，记录了我们对或有对价负债的公允价值的估计。或有对价负债公允价值的增加或减少可能是由于时间的推移、贴现率的变化以及收入估计的时间、概率和金额的变化造成的。在2023财年第二季度，基于剩余盈利期间预测收入的下降，我们录得1240万美元的收益。在2022财年第一季度，我们记录了410万美元的收益，这是基于第一个损益期的实际欠款低于截至2021年9月25日的应计金额。在2022财年第三季度，我们录得3540万美元的收益，主要是由于测算期内预测收入的减少，其次是利率的上升。

利息收入

 

			截至三个月																								九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化
			金额						金额						金额						%						金额						金额						金额						%
利息收入			$	32.5					$	2.4					$	30.1					**						$	84.6					$	3.6					$	81.0					**

**百分比没有意义

与去年同期相比，本年度的利息收入大幅增加，原因是美国联邦储备委员会从2022年3月开始定期提高联邦基金利率，导致利率在过去15个月大幅上升。利息收入的增加在较小程度上是由于本年度期间的平均现金余额高于上一年同期。

利息支出

 

			截至三个月																								九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化
			金额						金额						金额						%						金额						金额						金额						%
利息支出			$	(27.7)					$	(22.7)					$	(5.0)					22.0		%				$	(83.0)					$	(71.0)					$	(12.0)					16.9		%

利息支出主要包括现金利息成本以及与未偿债务相关的债务折价和递延发行成本的摊销。本年度三个月及九个月期间的利息开支较上一年同期有所增加，主要是由于我们根据SOFR订立的2021年信贷协议下的浮动利率有所增加，部分抵销了根据利率互换协议收到的款项，这对冲了

39

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目录表

基准利率，与上一年期间根据利率掉期支付的款项相比。此外，上一年的利息支出包括我们2021年信贷协议的债务再融资成本，以及与上一年偿还的Mobdiag收购中获得的债务相关的利息支出。

其他收入(费用)，净额

 

			截至三个月																								九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化
			金额						金额						金额						%						金额						金额						金额						%
其他收入(费用)，净额			$	5.9					$	4.8					$	1.1					22.9		%				$	(7.0)					$	13.6					$	(20.6)					**

**百分比没有意义

在目前的三个月期间，这一账户主要包括340万美元的净外币兑换收益和240万美元的收益，这些收益来自与我们的递延补偿计划相关的人寿保险合同在股市收益推动下的现金退回价值的变化。在2022财年第三季度，这一账户主要包括净外汇兑换收益1140万美元，主要来自结算对冲交易，部分被股票市场损失导致的与我们的递延补偿计划相关的人寿保险合同的现金退回价值变化造成的700万美元的损失所抵消。

在目前的9个月期间，这一账户主要包括1,500万美元的净外币汇兑损失，主要来自用于对冲经营业绩的按市值计价的外币合同，部分被股票市场收益推动的与我们的递延补偿计划相关的人寿保险合同的现金退回价值变化带来的770万美元的收益所抵消。在上一年同期的9个月中，这一账户主要包括2,410万美元的净外币兑换收益(主要来自结算交易)和240万美元的人寿保险收益，但部分被股票市场损失导致的与我们的递延补偿计划相关的人寿保险合同的现金退回价值变化损失920万美元和430万美元的费用所抵消，该费用用于注销在收购Mobdiag时获得的一项股权方法投资。

所得税拨备

 

			截至三个月																								九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化
			金额						金额						金额						%						金额						金额						金额						%
所得税拨备			$	52.6					$	20.0					$	32.6					163.0		%				$	165.1					$	261.5					$	(96.4)					(36.9)		%

截至2023年7月1日止三个月及九个月的有效税率分别为434.7%及31.1%，上年同期分别为8.1%及18.1%。

我们在截至2023年7月1日的三个月和九个月的有效税率高于美国法定税率，主要是因为对Mobdiag收购中收购的资产记录的减值费用和我们超声成像资产的减值的税收影响，所得税准备金，全球无形低税收入计入和州所得税，部分被美国扣除外国衍生无形收入的影响，以及我们国际子公司赚取的收入的地理组合的影响，这些收入的税率低于美国法定税率。

我们在截至2022年6月25日的三个月和九个月的有效税率低于美国法定税率，主要是由于美国对外国衍生无形收入的扣除、诉讼时效到期导致的准备金释放以及我们国际子公司收入的地理组合的影响，这些收入的税率低于美国法定税率，部分被州所得税抵消。

细分市场的运营结果

我们在四个领域开展业务：诊断学、乳房健康、妇科外科和骨骼健康。这些分部的会计政策与我们截至2022年9月24日的财政年度Form 10-K年度报告中包括的综合财务报表附注中所述的会计政策相同。我们根据总收入来衡量部门业绩

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目录表

和营业收入。上述各分部的产品销售收入在上文作了更详细的描述。下面的讨论是对总收入和按部门划分的营业收入或亏损的主要变化的汇总分析。

诊断

			截至三个月																								九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化
			金额						金额						金额						%						金额						金额						金额						%
总收入			$	439.7					$	560.1					$	(120.4)					(21.5)		%				$	1,463.6					$	2,497.6					$	(1,034.0)					(41.4)		%
营业收入			$	(113.5)					$	175.0					$	(288.5)					(164.9)		%				$	142.8					$	1,247.4					$	(1,104.6)					(88.6)		%
营业收入占部门收入的百分比			(25.8)		%				31.2		%																9.8		%				49.9		%

与上一年同期相比，当前三个月和九个月期间的诊断收入有所下降，这主要是由于上述产品收入的下降，但部分被我们生物热疗业务的实验室测试收入增加所抵消。

与上一年同期相比，这一业务部门在当前三个月和九个月期间的营业收入有所下降，这主要是由于新冠肺炎检测销售额下降导致的毛利润下降以及上文讨论的1.974亿美元减值费用。当前三个月和九个月期间的毛利率分别为15.5%和44.2%，而去年同期分别为58.0%和69.1%。当前三个月和九个月毛利率的下降主要是由于利润率较高的SARS-CoV-2检测的销售量下降，上述减值费用(其中1.628亿美元计入收入成本)、我们某些制造设施的不利制造差异以及扩大仪器安装基础带来的现场服务成本增加，部分被核心Aptima检测和ThinPrep巴氏测试量的增加、库存储备的减少、实验室检测收入的增加以及无形资产摊销费用的下降和国际运费的下降所抵消。部分抵消这一下降的还有当前九个月期间Fusion呼吸道和Quant病毒化验量的增加。

本年度三个月及九个月期间的营运开支较上年同期增加，主要是由于上文所述的减值费用，其中3,460万美元计入营运开支。与上一年同期相比，本9个月期间运营费用增加的另一个原因是与终止中国的莫比迪亚合资企业有关的890万美元结算费用、差旅费用增加以及额外一周的补偿和福利增加。部分抵消了这些增长的是，营销活动和分配的广告和慈善捐款减少，咨询减少，无形资产摊销费用减少，以及本三个月期间BARDA信贷的增加。此外，佣金减少也部分抵消了本九个月期间业务费用的增加。

乳房健康

			截至三个月																								九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化
			金额						金额						金额						%						金额						金额						金额						%
总收入			$	360.3					$	282.8					$	77.5					27.4		%				$	1,079.9					$	952.7					$	127.2					13.3		%
营业收入			$	63.3					$	32.0					$	31.3					97.8		%				$	233.7					$	163.1					$	70.6					43.3		%
营业收入占部门收入的百分比			17.6		%				11.3		%																21.6		%				17.1		%

由于上述产品和服务收入的增加，当前三个月和九个月期间的乳房健康收入比上一年同期有所增加。

这一业务部门在当前三个月和九个月期间的营业收入比上一年同期有所增加，这主要是由于产品销售和服务的毛利润增加，部分被营业费用的增加所抵消。当前三个月和九个月的毛利率分别为50.9%和54.2%，

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目录表

分别为48.2%和52.7%，而去年同期分别为48.2%和52.7%。毛利率增加主要是由于资本设备及相关软件销售量增加，以及介入性乳房解决方案设备销量增加，服务利润率因继续将数码乳房X光摄影系统转换为服务合同而增加，其次是当前九个月期间增加的一周服务利润率被上文讨论的减值费用部分抵销，其中1,670万美元计入收入成本，以及因供应链限制和通胀而导致的原材料和部件成本上升。在当前的九个月期间，我们的库存储备和运费也有所增加。

当前三个月和九个月期间的营业费用较上年同期增加，这主要是由于上文讨论的减值费用，其中970万美元计入营业费用、销售增加带来的佣金增加、差旅和会议费用增加以及重组成本增加，但被与收购SSI相关的研发信贷储备的释放以及营销活动、已分配广告和慈善捐款以及坏账支出减少所部分抵消。此外，由于当前九个月期间的额外一周，报酬和福利有所增加。

妇科

			截至三个月																								九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化
			金额						金额						金额						%						金额						金额						金额						%
总收入			$	157.3					$	138.1					$	19.2					13.9		%				$	456.2					$	389.6					$	66.6					17.1		%
营业收入			$	48.5					$	60.1					$	(11.6)					(19.3)		%				$	149.6					$	92.4					$	57.2					61.9		%
营业收入占部门收入的百分比			30.9		%				43.5		%																32.8		%				23.7		%

与上一年同期相比，妇科外科公司在当前三个月和九个月期间的收入有所增加，这主要是由于上文讨论的产品收入的增加。

与上一年同期相比，这一业务部门在本三个月期间的营业收入下降，主要原因是营业费用增加，但毛利的增加部分抵消了这一下降。与上一年同期相比，本9个月期间的营业收入有所增加，主要原因是毛利增加，但营业费用增加部分抵消了这一增长。当前三个月和九个月期间的毛利率分别为68.7%和68.4%，而去年同期分别为60.4%和59.8%。毛利率的增加主要是由于利润率较高的产品销售增加和无形资产摊销费用减少所致。

本年度三个月及九个月期间的营运开支较上年同期增加，主要是由于上年同期录得3,540万美元的收益，以及上年九个月期间录得2,700万美元的净收益，使Acessa的或有对价负债降至公允价值。此外，在当前三个月和九个月期间，我们的薪酬和福利增加，主要是由于佣金和更高的工资以及差旅和会议费用的增加，但被无形资产摊销费用的减少和营销活动支出的减少部分抵消。在当前的九个月期间，我们的研发项目支出有所增加，但部分被Minerva诉讼的侵权损害赔偿收益740万美元所抵消，这笔收益被记入一般和行政费用的贷方。

42

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目录表

骨骼健康

			截至三个月																								九个月结束
			七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化												七月一日， 2023						6月25日， 2022						变化
			金额						金额						金额						%						金额						金额						金额						%
总收入			$	27.1					$	21.7					$	5.4					24.9		%				$	85.4					$	69.7					$	15.7					22.5		%
营业收入			$	3.1					$	(3.2)					$	6.3					**						$	9.8					$	(3.6)					$	13.4					**
营业收入占部门收入的百分比			11.4		%				(14.7)		%																11.5		%				(5.2)		%

**百分比没有意义

与上一年同期相比，当前三个月和九个月期间的骨骼健康收入增加，主要是由于上文讨论的产品收入增加，较小程度上是由于当前九个月期间额外一周的服务合同收入增加。

这一业务部门在当前三个月和九个月期间的营业收入与上一年同期相比有所增加，主要原因是毛利润增加和营业费用减少。当前三个月和九个月期间的毛利率分别为30.2%和32.1%，而去年同期分别为24.2%和30.6%。毛利率的增加主要是由于产品和服务收入的增加，部分被供应链限制和通货膨胀造成的成本增加所抵消。

与上一年同期相比，当前三个月和九个月期间的运营费用有所下降，主要原因是研究和开发项目支出减少以及营销活动减少，部分抵消了销售增加带来的佣金增加的影响。

流动资金和资本资源

截至2023年7月1日，我们拥有33.58亿美元的营运资本，我们的现金和现金等价物总计27.65亿美元。我们的现金和现金等价物在2023财年前9个月增加了4.255亿美元，这主要是由于经营活动产生的现金，但部分抵消了用于投资和融资活动的现金，这些现金主要与我们的普通股回购和资本支出有关。

在2023财年前9个月，我们的经营活动提供了7.925亿美元的现金，主要来自3.654亿美元的净收入，2.479亿美元的非现金折旧和摊销费用，2.238亿美元的无形资产和设备减值费用，以及6060万美元的基于股票的薪酬支出。净收益的这些调整被递延所得税减少1.002亿美元部分抵消，这主要是由于根据税务规则将研究支出资本化，其次是无形资产的摊销。业务提供的现金包括我们的运营资产和负债变化带来的2320万美元的现金净流出。现金净流出主要是由于我们的乳房健康部门在2023财年第三季度的资本设备销售额比2022财年第四季度增加了5100万美元的应收账款，库存增加了4850万美元，主要是由于制成品的增加，以及在我们继续对冲全球供应链限制的情况下支持需求的原材料(其次是原材料)增加了4850万美元，以及由于付款时间的原因应付账款减少了2030万美元。这些现金流出被以下因素部分抵消：递延收入增加4600万美元，主要是由于年度服务合同的账单，预付费用和其他资产减少2460万美元，主要是由于与女子网球协会赞助以及服务和软件订阅有关的正常摊销，预付所得税减少1530万美元，主要是由于与所得税拨备相关的纳税时间安排，以及应计支出增加1070万美元，主要是由于支付时间导致应计联邦、州和增值税增加，但部分被应计补偿和福利减少所抵消。

在2023财年的前九个月，我们的投资活动使用了9610万美元的现金，主要是由于资本支出9770万美元，其中主要包括根据客户使用协议放置设备和购买制造设备，其次是建筑改善，以及1000万美元用于购买股权投资。这些现金的使用被国防部提供的2050万美元的最后偿还部分抵消了，这笔赠款是为了提高我们两种SARS-CoV-2检测的生产能力。

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在2023财年的前9个月，我们的融资活动使用了2.726亿美元的现金，主要是因为2.636亿美元用于回购我们的普通股，2370万美元用于支付为既有限制性股票单位的股份净结算预扣的员工税，以及1130万美元用于根据我们的2021年信贷协议支付债务本金。部分抵消了这些现金使用的是我们的股权计划中的3770万美元，这些资金来自行使股票期权和根据我们的员工股票购买计划发行股票。

债务

截至2023年7月1日，我们有记录的未偿债务总额为28.2亿美元，其中包括我们2021年信贷协议下的未偿债务14.9亿美元(本金为15亿美元)，2029年优先票据9.382亿美元(本金9.5亿美元)，以及2028年优先票据3.966亿美元(本金4.0亿美元)。

2021年信贷协议

于2021年9月27日，吾等与作为行政代理、摆动额度贷款人及L/C发行人的美国银行及若干其他不时订约方的其他贷款人(“2018年信贷协议”)订立再融资修订(“2021年信贷协议”)，为我们现有的定期贷款及循环信贷安排进行再融资。2021年信贷协议下的借款以我们和我们的子公司担保人几乎所有美国资产的优先留置权和优先担保权益为担保。2021年信贷协议下的信贷安排(“2021年信贷安排”)包括：

•15亿美元有担保定期贷款(“2021年定期贷款”)，规定到期日为2026年9月25日；以及

•一种有担保的循环信贷安排(“2021年转轨”)，借款人可借入最多20亿美元，但须受某些升华的限制，其指定到期日为2026年9月25日。

截至2023年7月1日，2021年定期贷款项下的未偿还本金为15亿美元，2021年Revolver项下没有未偿还的金额，2021年Revolver的全额可供公司借款。

2022年8月22日，我们进一步修订了2021年信贷协议，以解决英国金融市场行为监管局逐步取消伦敦银行间同业拆借利率的计划。根据这项修订，适用于2021年信贷协议下以美元计值的贷款的利率已转换为有担保隔夜融资利率(“SOFR”)加适用利差的变体。截至2023年7月1日，2021年定期贷款的年利率为6.20%。

我们还被要求支付季度承诺费，按日计算，等于当日的适用费率乘以2021年改革法案下可用的未提取承诺金额。截至2023年7月1日，这一承诺费为每年0.15%。

我们必须根据2021年定期贷款支付预定本金，从截至2022年12月29日的三个月开始，每三个月支付375万美元，到从截至2025年12月26日的三个月开始，每三个月支付1875万美元。2021年定期贷款的计划余额13.35亿美元(或未偿还本金总额较少)以及2021年Revolver项下的任何未偿还金额都将在各自的到期日到期。此外，在符合《2021年信贷协议》的条款和条件下，吾等可能被要求从特定类型的资产出售(受某些再投资权的约束)、债务发行(不包括允许的债务)和保险追回(受某些再投资权的约束)的净收益中支付某些强制性预付款。如果某些金融契约得到遵守，某些强制性预付款可能会减少或取消。在某些限制的限制下，我们可以自愿预付任何2021年的信贷安排，而不收取保费或罚款。

2021年信贷协议包含通常适用于高级担保信贷安排的肯定和消极契约，包括我们保持某些财务比率的要求。截至2023年7月1日，我们遵守了这些公约。

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2028年高级债券

2028年发行的高级债券的本金结余总额为4.0亿元。2028年优先债券是一般优先无担保债务，由我们的某些国内子公司以优先无担保基础提供担保。2028年发行的优先债券将于2028年2月1日到期，息率为年息约4.625厘，每半年于每年2月1日及8月1日派息一次。我们有权在2028年2月1日或之后赎回优先债券：2023年2月1日至2024年2月1日，票面利率至少102.312；2024年2月1日至2025年2月1日，票面利率至少101.541；2025年2月1日至2026年2月1日，票面利率至少100.770；以及2026年2月1日及以后。此外，如果控制权发生变化，加上评级下降，如契约所规定，我们将被要求提出要约，以相当于每个持有人本金金额的101%的价格购买每位持有人的2028年优先债券，外加回购日的应计和未付利息(如果有)。

2029年高级债券

2029年发行的高级债券的本金结余总额为9.5亿元。2029年优先债券是一般优先无担保债务，由某些国内子公司以优先无担保为基础进行担保。2029年发行的优先债券将于2029年2月15日到期，利率为年息3.250厘，每半年支付一次，分别于每年的2月15日和8月15日支付。我们可以2023年9月28日之前的任何时间赎回2029年优先债券，赎回价格相当于赎回本金总额的100%，另加赎回日的应计利息和未偿还利息，以及契约中规定的整体溢价。我们亦可在2023年9月28日之前随时及不时以若干股票发行所得的现金净额赎回2029年优先债券本金总额的40%，赎回价格相等于如此赎回的本金总额的103.250%，另加截至赎回日的应计及未偿还利息(如有的话)。我们有权在2029年9月28日或之后赎回优先债券：2023年9月28日至2024年9月27日，面值的101.625；2024年9月28日至2025年9月27日，面值的100.813；及2025年9月28日及以后的100%。此外，如果控制权发生变化，加上评级下降，如契约所规定，我们将被要求以相当于其本金101%的价格购买每位持有人的2029年优先债券，外加回购日的应计和未付利息(如果有的话)。

或有对价收益付款

我们的或有对价负债主要与我们收购Acessa有关。我们对Acessa的前股东有义务根据截至每年12月的三年期间每年增量收入增长的倍数进行或有付款。没有最大溢价。根据ASC 805，企业合并，或有对价被视为收购价格的一部分，我们利用蒙特卡罗模拟记录了我们对或有对价负债公允价值的估计，该估计基于业务的未来收入预测、可比公司的收入增长率、隐含波动率和应用风险调整贴现率。第一个收益期于2021年12月完成，我们在2022财年第二季度向前股东支付了1220万美元。第二个收益期于2022年12月完成，2023财政年度第二季度的付款金额为760万美元。在2023财年第二季度，我们更新了我们的预测收入，并记录了1240万美元的收益，以记录公允价值负债。公允价值减少的主要原因是预测收入减少。截至2023年7月1日，与Acessa相关的或有对价负债按公允价值340万美元入账。

股票回购计划

2022年9月22日，董事会批准了一项为期五年的股票回购计划，回购最多10亿美元的已发行普通股，自2022年9月23日收盘时生效。这项回购计划取代了之前10亿美元的授权。在截至2023年7月1日的三个月和九个月内，我们分别回购了140万股和360万股普通股，总代价分别为114.1美元和2.641亿美元，其中包括1%的消费税，这是微不足道的。截至2023年7月1日，根据这一授权，仍有736.5美元可用。股票回购的时间将基于我们对市场、财务和其他因素的持续分析。根据授权股份回购计划的回购可以使用各种方法进行，这些方法可以包括但不限于公开市场购买、私下协商的交易、加速股份回购协议或根据规则10b5-1计划的购买 根据《交易法》。授权股份回购计划可随时暂停、推迟或终止。

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法律或有事项

我们目前正在进行几项法律诉讼和索赔。对于这些法律程序和索赔，管理层定期审查我们在裁决或和解这些法律程序(如有的话)方面可能产生的费用的估计。这些估计数是在与外部律师协商后制定的，并基于对潜在诉讼结果和解决战略的分析。根据ASC 450，或有事件如果管理层认为可能出现不利结果，并且这种财务结果可以合理估计，则应计或有损失。任何特定季度或年度期间的未来业绩可能会受到我们假设的变化或我们与这些诉讼有关的战略的有效性的重大影响。关于这一披露的信息可以在本季度报告10-Q表中的合并财务报表附注10中找到，这些信息通过引用并入本文。

未来的流动性考虑因素

我们预计将继续审查和评估潜在的战略交易，我们认为这些交易将补充我们目前或未来的业务。根据本公司10-Q表季度报告第II部分第1A项中列出或引用的“风险因素”，以及本公司截至2022年9月24日的财政年度10-K表年度报告第I部分第1A项或我们随后提交的任何其他报告中所述的“风险因素”，以及本公司“告诫声明”中关于本第2项开始时的前瞻性陈述的一般免责声明，我们认为，我们的现金和现金等价物、运营现金流量、而我们2021年Revolver下的可用现金将为我们提供足够的资金，为我们预期的正常运营和未来12个月的债务偿还提供资金。我们的长期流动资金取决于未来的经营业绩。我们未来还可能需要额外的资本，为资本支出、偿还债务、收购、战略交易或其他投资提供资金。如上所述，根据我们的2021年信贷协议、2028年优先票据和2029年优先票据，我们有大量未偿债务。这些资本金要求可能很高。有关我们经营业绩和负债的风险描述，请参阅本季度报告第II部分第1A项的Form 10-Q，以及我们截至2022年9月24日的财政年度Form 10-K年度报告第I部分第1a项所述的“风险因素”，以供参考。

关键会计政策和估算

对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的中期合并财务报表为基础的，该报表是根据美国公认会计原则编制的。在编制这些合并财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和判断。在持续的基础上，我们评估我们的估计，包括与多种要素安排的收入确认、坏账准备、超额和陈旧存货准备、估值、收购价格分配和与业务合并有关的或有对价、预期未来现金流量(包括增长率、折现率、终端价值和用于评估长期资产和商誉的可回收性的其他假设)、无形资产和商誉的估计公允价值、摊销方法和期间、保修准备金、某些应计费用、重组和其他相关费用、基于股票的补偿、或有负债、税务储备和递延税项净资产的可回收性以及相关估值拨备。我们的估计是基于历史经验和各种其他被认为在这种情况下是合理的假设。如果过去的经验或其他假设被证明不是实质上准确的，实际结果可能与这些估计不同。任何差异都可能对我们的财务状况和经营结果产生实质性影响。有关这些因素和其他因素可能如何影响我们业务的讨论，请参阅本第2项开头陈述的有关前瞻性陈述的“警示声明”、本10-Q季度报告第II部分第1A项所载或引用的“风险因素”以及我们截至2022年9月24日的财政年度Form 10-K年度报告第I部分第1A项或我们随后提交的任何其他报告中所描述的那些。

我们认为影响我们在编制本报告中提出的综合财务报表时使用的更重要判断和估计的关键会计估计，在管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析以及我们截至2022年9月24日的财政年度Form 10-K年度报告中包括的综合财务报表附注中进行了描述。与截至2022年9月24日的财年的Form 10-K年度报告中所述的那些相比，我们的关键会计政策或估计没有实质性变化。

第三项：加强对市场风险的定量和定性披露。

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目录表

金融工具、其他金融工具和衍生商品工具。金融工具包括现金及现金等价物、应收账款、股权投资、外币衍生工具合约、利率互换协议、保险合约、应付账款及债务。除未偿还的2028和2029年优先票据外，这些金融工具的公允价值接近其账面价值。截至2023年7月1日，我们2028年和2029年优先债券的公允价值分别约为376.8美元和833.5美元。截至2023年7月1日，我们的2021年信贷协议下未偿还的本金总额为15亿美元，根据当前市场利率适用浮动利率，因此，我们相信这些债务的账面价值接近公允价值。

一级市场风险敞口。我们的一级市场风险敞口在利率风险和外币汇率风险领域。我们在2028年和2029年优先票据以及2021年信贷协议下的未偿还借款产生了利息支出。2028年及2029年发行的优先债券利率固定。自2022年9月25日(2023财年第一天)起，我们2021年信贷协议下的借款按SOFR利率加SOFR调整0.10%加上适用保证金1.00%的年利率计息。

截至2023年7月1日，根据我们的2021年信贷协议，未偿还本金总额为15亿美元。由于这一债务债务是一种可变利率工具，我们与该工具相关的利息支出可能会发生变化。假设10%的不利变动(SOFR利率增加)将使年利息支出增加约250万美元，这还不包括我们利率掉期对冲的影响。我们先前签订了一项利率互换协议，以帮助缓解与我们的信贷安排下未偿还金额的浮动利率相关的利率波动。利率互换的关键条款旨在反映我们在2021年信贷协议下基于SOFR的借款条款，因此利率互换在抵消被对冲的现金流方面非常有效。我们将这一衍生工具指定为对基于SOFR的10亿美元本金利息支付条款的可变性的现金流对冲。该利率互换合约将于2023年12月17日到期。2023年3月23日，我们连续签订了两份新的利率互换合约，第一份合约的生效日期为2023年12月17日，第二份合约的有效期为2026年9月25日。这些互换的名义金额为5亿美元。

现金和现金等价物的回报将随着短期利率的变化而变化。假设市场利率增加10%，每年的利息收入将增加约1300万美元。

外币兑换风险。我们的国际业务受到风险的影响，包括但不限于：独特的经济条件、政治气候的变化、不同的税收结构、其他法规和限制以及汇率波动。因此，这些或其他因素的变化可能会对我们未来的结果产生实质性的不利影响。

我们在世界各地开展业务，在美国以外设有销售和服务办事处，并主要在哥斯达黎加和英国设有制造设施。我们的国际销售以多种货币计价，主要是欧元、美元、英镑、澳元、加拿大元、人民币和日元。我们海外子公司的大部分功能货币是当地货币，但根据其业务或职能的性质，某些外国子公司的功能货币是美元。当美元对外币贬值时，我们以外币计价的收入会受到积极影响，当美元走强时，我们的收入会受到不利影响。外币汇率的波动可能会影响我们的销售额、商品成本和营业利润率，并可能导致汇兑损失。此外，如果我们持有这种货币的存款，货币贬值可能会导致损失。我们已执行远期外币合约和外币期权合约，以对冲以欧元、英镑、澳元、日元、加拿大元和人民币计价的部分业绩。这些合约不符合对冲会计的资格。因此，我们的综合收益表可能会出现波动，原因是(I)在其他收入中报告的未实现损益对未完成合同按市价计算的净额的影响，以及(Ii)在其他收入中确认的已实现损益，净额，而抵消性经济损益在基本现金流量的项目中报告，例如收入。

我们相信，我们的国际子公司以当地货币产生的运营费用不会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。我们的经营业绩以及某些以外币计价的资产和负债受到美元对这些货币相对强弱变化的影响。我们以外币计价的支出，当美元对这些货币走强时会受到积极影响，当美元走弱时会受到不利影响。但我们认为，外汇兑换风险并不大。我们相信，假设我们交易的外币增加或减少10%，不会对我们的财务状况或经营业绩产生实质性的不利影响。

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目录表

第四项：控制措施和程序。

我们维持披露控制和程序，旨在确保在我们的交易所法案报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时就所需披露做出决定。在设计和评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，正如我们设计的那样，管理层必须在评估可能的控制和程序的成本效益关系时应用其判断。

截至2023年7月1日，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制程序和程序的设计和操作的有效性进行了评估，这些有效性符合《交易法》规则13a-15(E)和15d-15(E)的定义。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2023年7月1日起有效。

此外，在我们的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们还对上一财季财务报告内部控制发生的任何变化进行了评估，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或很可能对财务报告内部控制产生重大影响。该评估并未发现我们的财务报告内部控制在最近一个财政季度内发生的任何变化，该变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或合理地可能产生重大影响。

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目录表

第二部分--其他资料

第一项：提起法律诉讼。

关于这一项目的信息可以在本季度报告10-Q表中的合并财务报表附注10中找到，这些信息被并入本文作为参考。

有关我们的承诺和或有事项的更多信息，请参阅我们截至2022年9月24日的财政年度的Form 10-K年度报告。

项目1A.风险因素。

与我们之前在截至2022年9月24日的财政年度Form 10-K年度报告或我们随后提交的任何报告中披露的风险因素相比，没有实质性变化。

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目录表

第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。

发行人购买股票证券的情况

回购期限			总人数： 购买了股份 (#) (1)						平均价格 每股派息1美元 ($) (1)						总人数： 作为公开发行的一部分购买的股票 宣布的计划或计划： (#) (2)						作为公开宣布的计划或计划的一部分支付的每股平均价格(美元)：(2)						极大值 根据我们的计划可能购买的股份数量(或大约美元价值) 节目 (单位：百万) ($) (2)
2023年4月2日-2023年4月29日			901						$	87.67					—						$	—					$	850.0
2023年4月30日-2023年5月27日			—						—						952,454						80.17						773.6
2023年5月28日-2023年7月1日			4,699						80.61						471,723						78.80						736.5
总计			5,600						$	81.75					1,424,177						$	79.72					$	736.5

 ___________________________________

(1)对于大多数授予的限制性股票单位，在限制性股票单位归属之日发行的股票数量不包括我们代表我们的员工以现金向适当的税务机关支付的最低法定预扣税金要求。我们普通股的这些回购是为了支付与我们股权激励计划下的限制性股票单位归属相关的员工所得税预扣义务。

(2)2022年9月22日，董事会批准了一项为期5年的股票回购计划，回购至多10亿美元的公司已发行普通股，自2022年9月23日收盘时起生效。

项目5.其他信息

规则10b5-1交易计划

在2023财年第三季度，查尔斯·多肯多夫, a 我们的董事会成员, 通过旨在满足《交易法》第10b5-1(C)条规定的交易计划2023年5月24日卖到最高17,4822023年8月23日至2024年5月17日，也就是本计划到期之日之间的普通股。交易计划将于2024年5月17日早些时候停止，或出售受交易计划约束的所有股票。

在2023财年第三季度，我们的其他董事或高管均未采用规则10b5-1的交易计划，我们的董事或高管也未终止规则10b5-1的交易计划或采用或终止非规则的10b5-1交易安排(定义见S-K规则第408(C)项)。

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目录表

项目6.所有展品。

(A)展品

由以下公司合并 参考

展品 数

展品说明

表格

提交日期/ 期间结束 日期

10.1*

霍洛奇公司修订和重新确定的延期赔偿方案的第1号修正案(1)

10.2*

埃里克·S·安德森和霍洛奇公司于2023年7月20日签订的离职和控制权变更协议(1)

10.3*

埃塞克斯·D·米切尔和霍洛奇公司于2023年7月20日签订的离职和控制权变更协议(1)

10.4*

詹妮弗·施奈德斯和霍洛奇公司于2023年7月20日签订的遣散费和控制权变更协议(1)

10.5*

2023年6月14日修订和重新签署的Jan Verstreken和霍洛奇之间的雇佣协议(1)

31.1*

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的S-K法规第601(B)(31)项，对霍洛奇公司的首席执行官进行认证。

31.2*

根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的S-K条例第601(B)(31)项，对霍洛奇的首席财务官进行认证。

32.1**

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对霍洛奇首席执行官的认证。

32.2**

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对霍洛奇首席财务官的证明。

101.INS*

XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.Sch*

内联XBRL分类扩展架构文档。

101.卡尔*

内联XBRL分类扩展计算链接库文档。

101.实验所*

内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。

101.前期*

内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。

101.定义*

内联XBRL分类扩展定义。

104*

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。

_______________

(一)表示管理合同或补偿计划、合同或安排。

*现送交存档。

**随函提供的材料。

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目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

									霍洛奇公司
									(注册人)
日期：			2023年8月1日						/S/演讲者史蒂芬·P·麦克米兰演唱他的演唱会。
									斯蒂芬·P·麦克米兰 董事长、总裁、首席执行官 (首席行政主任)
日期：			2023年8月1日						/S/约翰·卡琳·M·奥伯顿(Karleen M.Oberton)和他的丈夫。
									卡琳·M·奥伯顿
									首席财务官 (首席财务官)

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