以千计,每股数据除外 | 季度 | ||||||||||||||||
24 财年第一季度(未经审计) | 23 财年第四季度(未经审计) | 23 财年第一季度(未经审计) | |||||||||||||||
净销售额 | |||||||||||||||||
汽车 | $ | 189,698 | $ | 182,376 | $ | 149,649 | |||||||||||
工业 | 68,184 | 57,990 | 40,140 | ||||||||||||||
其他 | 20,411 | 29,079 | 27,964 | ||||||||||||||
净销售总额 | $ | 278,293 | $ | 269,445 | $ | 217,753 | |||||||||||
GAAP 财务指标 | |||||||||||||||||
毛利率% | 56.8 | % | 56.8 | % | 54.4 | % | |||||||||||
营业利润率% | 25.4 | % | 23.4 | % | 6.8 | % | |||||||||||
摊薄后每股 | $ | 0.31 | $ | 0.32 | $ | 0.05 | |||||||||||
非公认会计准则财务指标 | |||||||||||||||||
毛利率% | 57.8 | % | 57.8 | % | 54.9 | % | |||||||||||
营业利润率% | 30.8 | % | 30.2 | % | 25.3 | % | |||||||||||
摊薄后每股 | $ | 0.39 | $ | 0.37 | $ | 0.24 |
三个月期限已结束 | |||||||||||
6月30日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
净销售额 | $ | 278,293 | $ | 217,753 | |||||||
销售商品的成本 | 120,343 | 99,379 | |||||||||
毛利 | 157,950 | 118,374 | |||||||||
运营费用: | |||||||||||
研究和开发 | 42,975 | 33,857 | |||||||||
销售、一般和管理 | 44,229 | 69,780 | |||||||||
运营费用总额 | 87,204 | 103,637 | |||||||||
营业收入 | 70,746 | 14,737 | |||||||||
利息和其他收入(支出) | (2,642) | (2,489) | |||||||||
所得税前收入 | 68,104 | 12,248 | |||||||||
所得税准备金 | 7,215 | 1,965 | |||||||||
净收入 | 60,889 | 10,283 | |||||||||
归属于非控股权益的净收益 | 39 | 36 | |||||||||
归属于 Allegro MicroSystems, Inc. 的 | $ | 60,850 | $ | 10,247 | |||||||
归属于Allegro MicroSystems, Inc.的每股净收益: | |||||||||||
基本 | $ | 0.32 | $ | 0.05 | |||||||
稀释 | $ | 0.31 | $ | 0.05 | |||||||
加权平均已发行股数: | |||||||||||
基本 | 191,997,330 | 190,638,135 | |||||||||
稀释 | 194,991,906 | 192,406,276 |
三个月期限已结束 | 改变 | ||||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 6月24日 2022 | 金额 | % | ||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
汽车 | $ | 189,698 | $ | 149,649 | $ | 40,049 | 26.8 | % | |||||||||||||||
工业 | 68,184 | 40,140 | 28,044 | 69.9 | % | ||||||||||||||||||
其他 | 20,411 | 27,964 | (7,553) | (27.0) | % | ||||||||||||||||||
净销售总额 | $ | 278,293 | $ | 217,753 | $ | 60,540 | 27.8 | % |
2023年6月30日 | 3月31日 2023 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 353,408 | $ | 351,576 | |||||||
限制性现金 | 8,913 | 7,129 | |||||||||
贸易应收账款,净额 | 121,506 | 111,290 | |||||||||
关联方应付的贸易和其他应收账款 | 175 | 13,494 | |||||||||
库存 | 174,170 | 151,301 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 38,382 | 27,289 | |||||||||
关联方应收票据的流动部分 | 3,750 | 3,750 | |||||||||
流动资产总额 | 700,304 | 665,829 | |||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 285,200 | 263,099 | |||||||||
递延所得税资产 | 58,684 | 50,359 | |||||||||
善意 | 28,048 | 27,691 | |||||||||
无形资产,净额 | 51,969 | 52,378 | |||||||||
关联方应收票据,减去流动部分 | 7,500 | 8,438 | |||||||||
对关联方的股权投资 | 26,980 | 27,265 | |||||||||
其他资产,净额 | 75,405 | 86,096 | |||||||||
总资产 | $ | 1,234,090 | $ | 1,181,155 | |||||||
负债、非控股权益和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
贸易应付账款 | $ | 65,382 | $ | 56,256 | |||||||
应付给关联方的款项 | 6,465 | 9,682 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 81,698 | 99,387 | |||||||||
流动负债总额 | 153,545 | 165,325 | |||||||||
优先担保信贷额度下到期的债务 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
其他长期负债 | 27,780 | 24,015 | |||||||||
负债总额 | 206,325 | 214,340 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 1,924 | 1,918 | |||||||||
额外的实收资本 | 674,692 | 674,179 | |||||||||
留存收益 | 371,165 | 310,315 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (21,198) | (20,784) | |||||||||
归属 Allegro MicroSystems, Inc. | 1,026,583 | 965,628 | |||||||||
非控股权益 | 1,182 | 1,187 | |||||||||
股东权益总额 | 1,027,765 | 966,815 | |||||||||
负债、非控股权益和股东权益总额 | $ | 1,234,090 | $ | 1,181,155 |
三个月已结束 | |||||||||||
6月30日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 60,889 | $ | 10,283 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 14,273 | 11,918 | |||||||||
递延融资成本的摊销 | 34 | 24 | |||||||||
递延所得税 | (8,362) | (7,784) | |||||||||
基于股票的薪酬 | 11,042 | 34,136 | |||||||||
处置资产的收益 | — | (3) | |||||||||
或有对价公允价值的变化 | — | (200) | |||||||||
库存减记准备金和应收账款储备金 | 5,183 | 2,640 | |||||||||
有价证券的未实现亏损 | 8,582 | 3,486 | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
贸易应收账款 | (10,321) | (4,718) | |||||||||
应付账款(应收账款)-其他 | (1,421) | 2,714 | |||||||||
库存 | (27,947) | (4,888) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (13,710) | (13,102) | |||||||||
贸易应付账款 | 18,431 | 4,075 | |||||||||
应付/应收关联方 | 10,102 | (3,267) | |||||||||
应计费用和其他流动和长期负债 | (17,729) | 1,239 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 49,046 | 36,553 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (44,910) | (14,389) | |||||||||
出售有价证券的收益 | 9,971 | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (34,939) | (14,389) | |||||||||
来自融资活动的现金流量: | |||||||||||
关联方应收票据收据 | 938 | 469 | |||||||||
支付与股权奖励净股结算相关的税款 | (12,422) | (9,606) | |||||||||
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 1,899 | — | |||||||||
支付债务发行成本 | (1,450) | — | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (11,035) | (9,137) | |||||||||
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 | 544 | (6,554) | |||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金的净增长 | 3,616 | 6,473 | |||||||||
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | 358,705 | 289,799 | |||||||||
期末的现金和现金等价物以及限制性现金: | $ | 362,321 | $ | 296,272 | |||||||
三个月期限已结束 | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利对账 | ||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 157,950 | $ | 153,089 | $ | 118,374 | ||||||||||||||
非公认会计准则调整 | ||||||||||||||||||||
购买的无形资产摊销 | 402 | 627 | 273 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 2,606 | 1,978 | 832 | |||||||||||||||||
非公认会计准则调整总额 | $ | 3,008 | $ | 2,605 | $ | 1,105 | ||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 160,958 | $ | 155,694 | $ | 119,479 | ||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 57.8% | 57.8% | 54.9% | |||||||||||||||||
三个月期限已结束 | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用对账 | ||||||||||||||||||||
GAAP 运营费用 | $ | 87,204 | $ | 89,985 | $ | 103,637 | ||||||||||||||
研究和开发费用 | ||||||||||||||||||||
GAAP 研发费用 | 42,975 | 41,833 | 33,857 | |||||||||||||||||
非公认会计准则调整 | ||||||||||||||||||||
与交易相关的成本 | 7 | — | 202 | |||||||||||||||||
重组成本 | — | 72 | — | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 2,868 | 3,483 | 1,128 | |||||||||||||||||
非公认会计准则研发费用 | 40,100 | 38,278 | 32,527 | |||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | ||||||||||||||||||||
GAAP 销售、一般和管理费用 | 44,229 | 48,252 | 69,980 | |||||||||||||||||
非公认会计准则调整 | ||||||||||||||||||||
与交易相关的成本 | 3,072 | 644 | 1,597 | |||||||||||||||||
已购买的无形资产摊销 | 358 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
重组成本 | — | 492 | 4,282 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 5,568 | 5,095 | 32,176 | |||||||||||||||||
其他费用 | — | 5,944 | — | |||||||||||||||||
非公认会计准则销售、一般和管理费用 | 35,231 | 36,055 | 31,903 | |||||||||||||||||
或有对价公允价值的变化 | — | (100) | (200) | |||||||||||||||||
非公认会计准则调整总额 | 11,873 | 15,652 | 39,207 | |||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用 | $ | 75,331 | $ | 74,333 | $ | 64,430 |
三个月期限已结束 | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入对账 | ||||||||||||||||||||
GAAP 营业收入 | $ | 70,746 | $ | 63,104 | $ | 14,737 | ||||||||||||||
与交易相关的成本 | 3,079 | 544 | 1,599 | |||||||||||||||||
已购买的无形资产摊销 | 760 | 649 | 295 | |||||||||||||||||
重组成本 | — | 564 | 4,282 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 11,042 | 10,556 | 34,136 | |||||||||||||||||
其他费用 | — | 5,944 | — | |||||||||||||||||
非公认会计准则调整总额 | $ | 14,881 | $ | 18,257 | $ | 40,312 | ||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 85,627 | $ | 81,361 | $ | 55,049 | ||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率(占净销售额的百分比) | 30.8% | 30.2% | 25.3% | |||||||||||||||||
三个月期限已结束 | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的核 | ||||||||||||||||||||
GAAP 净收入 | $ | 60,889 | $ | 62,012 | $ | 10,283 | ||||||||||||||
利息支出 | 769 | 755 | 437 | |||||||||||||||||
利息收入 | (843) | (580) | (317) | |||||||||||||||||
所得税准备金 | 7,215 | 5,909 | 1,965 | |||||||||||||||||
折旧和摊销 | 14,273 | 14,103 | 11,918 | |||||||||||||||||
税前利润 | $ | 82,303 | $ | 82,199 | $ | 24,286 | ||||||||||||||
与交易相关的成本 | 3,079 | 544 | 1,599 | |||||||||||||||||
重组成本 | — | 564 | 4,282 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 11,042 | 10,556 | 34,136 | |||||||||||||||||
其他费用 | 4,589 | 786 | 2,423 | |||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 101,013 | $ | 94,649 | $ | 66,726 | ||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率(占净销售额的百分比) | 36.3 | % | 35.1 | % | 30.6 | % | ||||||||||||||
三个月期限已结束 | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则税前利润对账 | ||||||||||||||||||||
GAAP 所得税前收入 | $ | 68,104 | $ | 67,921 | $ | 12,248 | ||||||||||||||
与交易相关的成本 | 3,079 | 544 | 1,599 | |||||||||||||||||
已购买的无形资产摊销 | 760 | 649 | 295 | |||||||||||||||||
重组成本 | — | 564 | 4,282 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 11,042 | 10,556 | 34,136 | |||||||||||||||||
其他费用 | 4,589 | 786 | 2,423 | |||||||||||||||||
非公认会计准则调整总额 | $ | 19,470 | $ | 13,099 | $ | 42,735 | ||||||||||||||
非公认会计准则税前利润 | $ | 87,574 | $ | 81,020 | $ | 54,983 | ||||||||||||||
三个月期限已结束 | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税准备金的对账 | ||||||||||||||||||||
GAAP 所得税条款 | $ | 7,215 | $ | 5,909 | $ | 1,965 | ||||||||||||||
GAAP 有效税率 | 10.6% | 8.7% | 16.0% | |||||||||||||||||
调整公认会计原则业绩的税收影响 | 3,826 | 3,509 | 5,900 | |||||||||||||||||
非公认会计准则所得税准备金 | $ | 11,041 | $ | 9,418 | $ | 7,865 | ||||||||||||||
非公认会计准则有效税率 | 12.6% | 11.6% | 14.3% | |||||||||||||||||
三个月期限已结束 | ||||||||||||||||||||
6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 6月24日 2022 | ||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益对账 | ||||||||||||||||||||
GAAP 净收入 | $ | 60,889 | $ | 62,012 | $ | 10,283 | ||||||||||||||
GAAP 基本每股收益 | $ | 0.32 | $ | 0.32 | $ | 0.05 | ||||||||||||||
GAAP 摊薄后每股收益 | $ | 0.31 | $ | 0.32 | $ | 0.05 | ||||||||||||||
与交易相关的成本 | 3,079 | 544 | 1,599 | |||||||||||||||||
已购买的无形资产摊销 | 760 | 649 | 295 | |||||||||||||||||
重组成本 | — | 564 | 4,282 | |||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 11,042 | 10,556 | 34,136 | |||||||||||||||||
其他费用 | 4,589 | 786 | 2,423 | |||||||||||||||||
非公认会计准则调整总额 | 19,470 | 13,099 | 42,735 | |||||||||||||||||
调整公认会计原则业绩的税收影响 | $ | (3,826) | (3,509) | (5,900) | ||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 76,533 | $ | 71,602 | $ | 47,118 | ||||||||||||||
基本加权平均普通股 | 191,997,330 | 191,519,850 | 190,638,135 | |||||||||||||||||
摊薄后的加权平均普通股 | 194,991,906 | 194,993,241 | 192,406,276 | |||||||||||||||||
非公认会计准则基本每股收益 | $ | 0.40 | $ | 0.37 | $ | 0.25 | ||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益 | $ | 0.39 | $ | 0.37 | $ | 0.24 | ||||||||||||||