附录 99.1
美国商品指数基金信托基金
美国商品指数基金
每月账户对账单
截至2023年6月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 300,413 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 4,505,805 | |||
股息收入 | 383,787 | |||
利息收入 | 334,316 | |||
交易所买卖基金交易费 | 1,050 | |||
总收入(亏损) | $ | 5,525,371 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 113,634 | ||
专业费用 | 27,721 | |||
经纪佣金 | 9,388 | |||
董事费和保险 | 5,621 | |||
支出总额 | $ | 156,364 | ||
净收益(亏损) | $ | 5,369,007 |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 6 月 1 日初净资产价值 | $ | 171,724,805 | ||
提款(20万股) | (10,795,230 | ) | ||
净收益(亏损) | 5,369,007 | |||
月底净资产价值 | $ | 166,298,582 | ||
每股净资产价值(3,100,000 股) | $ | 53.64 |
致美国大宗商品 指数基金的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年6月30日的账户对账单 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国商品基金有限责任公司, 美国商品指数基金的发起人
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596
美国商品指数基金信托基金
美国铜指数基金
每月账户对账单
截至2023年6月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (2,838,575 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 6,589,000 | |||
股息收入 | 300,285 | |||
利息收入 | 243,367 | |||
交易所买卖基金交易费 | 700 | |||
总收入(亏损) | $ | 4,294,777 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 70,596 | ||
专业费用 | 34,254 | |||
经纪佣金 | 2,633 | |||
董事费和保险 | 7,070 | |||
支出总额 | $ | 114,553 | ||
净收益(亏损) | $ | 4,180,224 |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 6 月 1 日初净资产价值 | $ | 127,831,965 | ||
增发(50,000 股) | 1,138,881 | |||
提款(10万股) | (2,313,636 | ) | ||
净收益(亏损) | 4,180,224 | |||
月底净资产价值 | $ | 130,837,434 | ||
每股净资产价值(5,65万股) | $ | 23.16 |
致美国铜指数 基金的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年6月30日的账户对账单 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国商品基金有限责任公司, 美国铜指数基金的发起人
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596
美国商品指数基金信托基金
每月账户对账单
截至2023年6月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (2,538,162 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 11,094,805 | |||
股息收入 | 684,072 | |||
利息收入 | 577,683 | |||
交易所买卖基金交易费 | 1,750 | |||
总收入(亏损) | $ | 9,820,148 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 184,230 | ||
专业费用 | 61,975 | |||
经纪佣金 | 12,021 | |||
董事费和保险 | 12,691 | |||
支出总额 | $ | 270,917 | ||
净收益(亏损) | $ | 9,549,231 |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 6 月 1 日初净资产价值 | $ | 299,556,770 | ||
增发(50,000 股) | 1,138,881 | |||
提款(30万股) | (13,108,866 | ) | ||
净收益(亏损) | 9,549,231 | |||
月底净资产价值 | $ | 297,136,016 |
致美国商品指数基金信托基金 系列的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年6月30日的账户对账单 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国商品基金有限责任公司, 美国商品指数基金信托基金的发起人
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596