附录 99.1
美国石油基金,LP
每月账户对账单
截至2023年6月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (30,762,668 | ) | |
掉期合约的已实现收益(亏损) | 10,492,399 | |||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 92,376,037 | |||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | (74 | ) | ||
股息收入 | 1,803,709 | |||
利息收入 | 4,375,838 | |||
交易所买卖基金交易费 | 36,000 | |||
总收入(亏损) | $ | 78,321,241 | ||
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 596,038 | ||
专业费用 | 172,673 | |||
经纪佣金 | 61,123 | |||
董事费和保险 | 64,026 | |||
许可费 | 19,868 | |||
支出总额 | $ | 913,728 | ||
净收益(亏损) | $ | 77,407,513 |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 6 月 1 日初净资产价值 | $ | 1,627,082,845 | ||
增发(5,90万股) | 371,974,484 | |||
提款(780万股) | (496,673,574 | ) | ||
净收益(亏损) | 77,407,513 | |||
月底净资产价值 | $ | 1,579,791,268 | ||
每股净资产价值(24,823,603 股) | $ | 63.64 |
致美国石油基金有限合伙人 LP:
根据《大宗商品 交易法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年6月30日的账户对账单 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国石油基金普通合伙人,LP |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596