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最低成员2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:外汇合同成员SRT: 最大成员2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:外汇合同成员货币:日元2023-06-300001097864US-GAAP:外汇合同成员货币:日元2022-12-310001097864货币:菲律宾比索US-GAAP:外汇合同成员2023-06-300001097864货币:菲律宾比索US-GAAP:外汇合同成员2022-12-310001097864US-GAAP:外汇合同成员货币:捷克克朗2023-06-300001097864US-GAAP:外汇合同成员货币:捷克克朗2022-12-310001097864US-GAAP:外汇合同成员货币:欧元2023-06-300001097864US-GAAP:外汇合同成员货币:欧元2022-12-310001097864货币:韩元US-GAAP:外汇合同成员2023-06-300001097864货币:韩元US-GAAP:外汇合同成员2022-12-310001097864美国通用会计准则:LongmemberUS-GAAP:外汇合同成员2023-06-300001097864美国通用会计准则:LongmemberUS-GAAP:外汇合同成员2022-12-310001097864US-GAAP:外汇合同成员美国公认会计准则:短成员2023-06-300001097864US-GAAP:外汇合同成员美国公认会计准则:短成员2022-12-310001097864US-GAAP:被指定为对冲工具成员美国公认会计准则:现金流对冲会员US-GAAP:外汇合同成员2023-06-300001097864美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-04-012023-06-300001097864美国公认会计准则:现金流对冲会员2023-01-012023-06-300001097864On: Interrateswap2 会员2023-03-310001097864On: Interrateswap3 会员2023-03-310001097864On: Interrateswaps2 和 3 会员2023-01-012023-03-310001097864On: Interrateswaps2 和 3 会员2023-03-310001097864On: Interrateswap1 会员2022-12-310001097864On: Interrateswap2 会员2022-12-310001097864On: Interrateswap3 会员2022-12-310001097864US-GAAP:利率互换成员2022-12-310001097864US-GAAP:累计外币调整,包括归属于非控股权益成员的部分2022-12-310001097864US-GAAP:累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2022-12-310001097864US-GAAP:AOCI 包括归属于非控股权益成员的部分2022-12-310001097864US-GAAP:累计外币调整,包括归属于非控股权益成员的部分2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:累计外币调整,包括归属于非控股权益成员的部分2023-06-300001097864US-GAAP:累积收益亏损现金流对冲包括非控股权益成员2023-06-300001097864US-GAAP:AOCI 包括归属于非控股权益成员的部分2023-06-300001097864US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-04-012023-06-300001097864US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-04-022022-07-010001097864US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-07-010001097864US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-012023-06-300001097864US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-04-022022-07-010001097864US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-06-300001097864US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-07-010001097864on: Christineyan 会员2023-04-012023-06-300001097864on: bernardrColpitsJR 会员2023-04-012023-06-300001097864on: Christineyan 会员2023-01-012023-06-300001097864on: Christineyan 会员2023-06-300001097864on: bernardrColpitsJR 会员2023-01-012023-06-300001097864on: bernardrColpitsJR 会员2023-06-30
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
(Mark One) | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在从到的过渡期间
(委员会档案编号) 001-39317
关于半导体公司
(注册人的确切姓名如其章程所示) | | | | | | | | |
特拉华 | | 36-3840979 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | (美国国税局雇主 证件号) |
5701 N Pima Road
斯科茨代尔, AZ85250
(602) 244-6600
(主要行政办公室的地址、邮政编码和电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)条注册的证券: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.01美元 | 上 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
| | |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 x没有o
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 x没有o
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。o
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见联交所第12b-2条) 法案)。 是的☐没有x
截至2023年7月26日营业结束时,发行人普通股类别的已发行股票数量: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 股票数量 |
普通股,面值每股0.01美元 | | 431,528,954 |
在半导体公司的 10-Q 表格上
目录
| | | | | | | | |
第一部分:财务信息 | |
| 第 1 项。财务报表(未经审计) | 4 |
| 第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 27 |
| 第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
| 第 4 项。控制和程序 | 35 |
第二部分:其他信息 | |
| 第 1 项。法律诉讼 | 36 |
| 第 1A 项。风险因素 | 36 |
| 第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 37 |
| 第 3 项。优先证券违约 | 37 |
| 第 4 项。矿山安全披露 | 37 |
| 第 5 项。其他信息 | 37 |
| 第 6 项。展品 | 39 |
| 签名 | 40 |
(有关某些缩写术语的定义,请参阅本目录后面的选定术语词汇表。)
关于半导体公司
表格 10-Q
所选缩写术语表*
| | | | | | | | |
缩写词 | | 定义的术语 |
0% 注意事项 | | 2027 年到期的 0% 可转换优先票据 |
0.50% 注意事项 | | 2029 年到期的 0.50% 可转换优先票据 |
1.625% 注意事项 | | 2023 年到期的 1.625% 可转换优先票据 |
| | |
3.875% 注意事项 | | 3.875% 2028年到期的优先票据 |
ADAS | | 高级驾驶辅助系统 |
经修订和重述的 SIP | | ON Semiconductor Corporation 修订并重述了经修订 |
| | |
| | |
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| | |
ASU | | 会计准则更新 |
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委员会或美国证券交易委员会 | | 证券交易委员会 |
新信贷协议 | | 截至2023年6月22日,公司作为借款人、其中的几家贷款方、作为管理代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行以及某些其他各方之间的信贷协议,规定了2028年到期的循环信贷额度 |
EFK | | 纽约东菲什基尔制造工厂 |
特别是 | | ON Semiconductor Corporation 2000 年 |
《交易法》 | | 经修订的 1934 年《证券交易法》 |
| | |
GTAT | | GT 先进技术有限公司 |
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IP | | 知识产权 |
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国税局 | | 美国国税局 |
它 | | 信息技术 |
现有信贷协议 | | 截至2016年4月15日(随后修订)的信贷协议,由公司作为借款人、其中的几家贷款方、作为行政代理人和抵押代理人的德意志银行股份公司纽约分行以及某些其他各方之间的信贷协议,规定了2024年到期的Revolver和定期贷款 “B” 融资 |
左轮手枪将于2024年到期 | | 根据现有信贷协议设立的19.7亿美元循环信贷额度 |
QCS | | ASG 内部的部门,主要与传统的 Quantenna 部门有关 |
循环信贷额度 | | 根据新信贷协议设立的15亿美元优先循环信贷额度 |
ROU | | 使用权 |
RSU | | 限制性股票单位 |
SCI 有限责任 | | 半导体元件工业有限责任公司 |
碳化硅 | | 碳化硅 |
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| | |
| | |
| | |
《证券法》 | | 经修订的 1933 年《证券法》 |
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定期贷款 “B” 贷款 | | 根据现有信贷协议设立的24亿美元定期贷款 “B” 贷款 |
美国或美国 | | 美利坚合众国 |
| | |
| | |
* 本词汇表定义了 10-Q 表正文中使用但未定义的术语。
第一部分:财务信息
第 1 项。财务报表(未经审计)
关于半导体公司
合并资产负债表
(以百万计,股票和每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,622.2 | | | $ | 2,919.0 | |
| | | |
应收账款,净额 | 944.4 | | | 842.3 | |
库存 | 1,964.4 | | | 1,616.8 | |
其他流动资产 | 399.2 | | | 351.3 | |
| | | |
流动资产总额 | 5,930.2 | | | 5,729.4 | |
| | | |
不动产、厂房和设备,净额 | 3,991.4 | | | 3,450.7 | |
善意 | 1,577.6 | | | 1,577.6 | |
无形资产,净额 | 326.3 | | | 359.7 | |
递延所得税资产 | 502.4 | | | 376.7 | |
ROU 融资租赁资产 | 44.6 | | | 45.8 | |
其他资产 | 390.2 | | | 438.6 | |
总资产 | $ | 12,762.7 | | | $ | 11,978.5 | |
负债和股东权益 | | | |
应付账款 | $ | 907.5 | | | $ | 852.1 | |
应计费用和其他流动负债 | 654.1 | | | 1,047.3 | |
融资租赁负债的流动部分 | 7.0 | | | 14.2 | |
长期债务的当前部分 | 912.1 | | | 147.8 | |
流动负债总额 | 2,480.7 | | | 2,061.4 | |
长期债务 | 2,539.6 | | | 3,045.7 | |
递延所得税负债 | 37.7 | | | 34.1 | |
长期融资租赁负债 | 24.1 | | | 23.0 | |
其他长期负债 | 677.0 | | | 607.3 | |
负债总额 | 5,759.1 | | | 5,771.5 | |
承付款和或有开支(注9) | | | |
ON 半导体公司股东权益: | | | |
普通股 ($)0.01面值, 1,250,000,000授权股份, 611,286,417和 608,367,713已发行, 431,520,606和 431,936,415分别出类拔萃) | 6.1 | | | 6.1 | |
额外的实收资本 | 4,714.6 | | | 4,670.9 | |
累计其他综合亏损 | (37.4) | | | (23.2) | |
累计收益 | 5,402.7 | | | 4,364.4 | |
减去:国库股票,按成本计算: 179,765,811和 176,431,298分别为股票 | (3,101.9) | | | (2,829.7) | |
安森美半导体公司股东权益合计 | 6,984.1 | | | 6,188.5 | |
非控股权益 | 19.5 | | | 18.5 | |
股东权益总额 | 7,003.6 | | | 6,207.0 | |
负债和股东权益总额 | $ | 12,762.7 | | | $ | 11,978.5 | |
见合并财务报表附注
关于半导体公司
合并运营报表和综合收益表
(以百万计,每股数据除外)
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 | | 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
收入 | $ | 2,094.4 | | | $ | 2,085.0 | | | $ | 4,054.1 | | | $ | 4,030.0 | |
收入成本 | 1,101.0 | | | 1,047.9 | | | 2,143.2 | | | 2,031.6 | |
毛利 | 993.4 | | | 1,037.1 | | | 1,910.9 | | | 1,998.4 | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 145.3 | | | 161.6 | | | 283.7 | | | 318.4 | |
销售和营销 | 71.6 | | | 73.1 | | | 143.4 | | | 144.2 | |
一般和行政 | 87.2 | | | 83.2 | | | 163.1 | | | 161.1 | |
| | | | | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | 12.0 | | | 21.9 | | | 27.0 | | | 43.2 | |
重组、资产减值和其他费用,净额 | 2.6 | | | (1.7) | | | 54.1 | | | (14.7) | |
商誉和无形资产减值费用 | — | | | 115.0 | | | — | | | 115.0 | |
运营费用总额 | 318.7 | | | 453.1 | | | 671.3 | | | 767.2 | |
营业收入 | 674.7 | | | 584.0 | | | 1,239.6 | | | 1,231.2 | |
其他收入(支出),净额: | | | | | | | |
利息支出 | (16.4) | | | (22.1) | | | (42.8) | | | (43.7) | |
利息收入 | 24.0 | | | 1.1 | | | 41.1 | | | 1.5 | |
债务预付款损失 | — | | | (7.3) | | | (13.3) | | | (7.3) | |
| | | | | | | |
业务剥离后的收益(亏损) | 0.5 | | | 1.9 | | | (0.6) | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
其他收入(支出) | (1.3) | | | 6.4 | | | 3.4 | | | 8.5 | |
其他收入(支出),净额 | 6.8 | | | (20.0) | | | (12.2) | | | (39.1) | |
所得税前收入 | 681.5 | | | 564.0 | | | 1,227.4 | | | 1,192.1 | |
所得税准备金 | (104.4) | | | (107.4) | | | (188.1) | | | (204.5) | |
净收入 | 577.1 | | | 456.6 | | | 1,039.3 | | | 987.6 | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | (0.5) | | | (0.8) | | | (1.0) | | | (1.6) | |
归属于安森半导体公司的净收益 | $ | 576.6 | | | $ | 455.8 | | | $ | 1,038.3 | | | $ | 986.0 | |
| | | | | | | |
普通股摊薄后每股收益的净收益(注7) | $ | 577.0 | | | $ | 456.3 | | | $ | 1,039.1 | | | $ | 987.0 | |
归属于安森美半导体公司的普通股每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.34 | | | $ | 1.05 | | | $ | 2.40 | | | $ | 2.27 | |
稀释 | $ | 1.29 | | | $ | 1.02 | | | $ | 2.32 | | | $ | 2.20 | |
已发行普通股的加权平均股: | | | | | | | |
基本 | 431.7 | | | 434.2 | | | 431.8 | | | 433.8 | |
稀释 | 448.7 | | | 447.0 | | | 448.6 | | | 448.1 | |
| | | | | | | |
扣除税后的综合收益(亏损): | | | | | | | |
净收入 | $ | 577.1 | | | $ | 456.6 | | | $ | 1,039.3 | | | $ | 987.6 | |
外币折算调整 | (3.0) | | | (4.2) | | | (2.7) | | | (6.6) | |
现金流套期保值和其他调整的影响 | (4.8) | | | 1.3 | | | (11.5) | | | 17.9 | |
| | | | | | | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | (7.8) | | | (2.9) | | | (14.2) | | | 11.3 | |
综合收入 | 569.3 | | | 453.7 | | | 1,025.1 | | | 998.9 | |
归属于非控股权益的综合收益 | (0.5) | | | (0.8) | | | (1.0) | | | (1.6) | |
归属于安森美半导体公司的综合收益 | $ | 568.8 | | | $ | 452.9 | | | $ | 1,024.1 | | | $ | 997.3 | |
见合并财务报表附注
关于半导体公司
股东权益合并报表
(以百万计,股票数据除外)
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 额外的实收资本 | 累计其他综合亏损 | | 国库股 | 非控股权益 | |
| 股票数量 | 按面值计算 | 累计收益 | 股票数量 | 不计成本 | 权益总额 |
|
截至2023年3月31日的余额 | 610,278,043 | | $ | 6.1 | | $ | 4,633.6 | | $ | (29.6) | | $ | 4,826.1 | | (178,426,953) | | $ | (2,988.2) | | $ | 19.0 | | $ | 6,467.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
根据ESPP发行的股票 | 83,858 | | — | | 5.9 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.9 | |
RSU 已发布,股票补助奖励已发放 | 396,303 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
部分和解- 1.625% 注意事项 | 528,213 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
债券套期保值的部分结算- 1.625% 注意事项 | — | | — | | 43.5 | | — | | — | | (528,205) | | (43.5) | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
支付 RSU 的预扣税 | — | | — | | — | | — | | — | | (116,917) | | (9.8) | | — | | (9.8) | |
基于股份的薪酬 | — | | — | | 31.6 | | — | | — | | — | | — | | — | | 31.6 | |
回购普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (693,736) | | (60.4) | | — | | (60.4) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
综合收益(亏损) | — | | — | | — | | (7.8) | | 576.6 | | — | | — | | 0.5 | | 569.3 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 611,286,417 | | $ | 6.1 | | $ | 4,714.6 | | $ | (37.4) | | $ | 5,402.7 | | (179,765,811) | | $ | (3,101.9) | | $ | 19.5 | | $ | 7,003.6 | |
| | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | 608,367,713 | | $ | 6.1 | | $ | 4,670.9 | | $ | (23.2) | | $ | 4,364.4 | | (176,431,298) | | $ | (2,829.7) | | $ | 18.5 | | $ | 6,207.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
根据ESPP发行的股票 | 220,714 | | — | | 13.2 | | — | | — | | — | | — | | — | | 13.2 | |
RSU 已发布,股票补助奖励已发放 | 2,076,679 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
认股权证和债券套期保值,净额- 0.50% 注意事项 | — | | — | | (171.5) | | — | | — | | — | | — | | — | | (171.5) | |
认股权证和债券对冲的税收影响,净额 | — | | — | | 92.3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 92.3 | |
部分和解- 1.625% 注意事项 | 621,311 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
债券套期保值的部分结算- 1.625% 注意事项 | — | | — | | 50.4 | | — | | — | | (621,303) | | (50.4) | | — | | — | |
支付 RSU 的预扣税 | — | | — | | — | | — | | — | | (695,323) | | (57.4) | | — | | (57.4) | |
基于股份的薪酬 | — | | — | | 59.3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 59.3 | |
回购普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (2,017,887) | | (164.4) | | — | | (164.4) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
综合收益(亏损) | — | | — | | — | | (14.2) | | 1,038.3 | | — | | — | | 1.0 | | 1,025.1 | |
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 | 611,286,417 | | $ | 6.1 | | $ | 4,714.6 | | $ | (37.4) | | $ | 5,402.7 | | (179,765,811) | | $ | (3,101.9) | | $ | 19.5 | | $ | 7,003.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年4月1日的余额 | 606,021,655 | | $ | 6.1 | | $ | 4,533.3 | | $ | (26.4) | | $ | 2,992.4 | | (171,526,902) | | $ | (2,507.2) | | $ | 19.8 | | $ | 5,018.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
根据ESPP发行的股票 | 127,830 | | — | | 5.5 | | — | | — | | — | | — | | — | | 5.5 | |
RSU 已发布,股票补助奖励已发放 | 277,961 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
部分和解- 1.625% 注意事项 | 238 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
债券套期保值的部分结算- 1.625% 注意事项 | — | | — | | — | | — | | — | | (232) | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
支付 RSU 的预扣税 | — | | — | | — | | — | | — | | (77,690) | | (4.5) | | — | | (4.5) | |
基于股份的薪酬 | — | | — | | 27.1 | | — | | — | | — | | — | | — | | 27.1 | |
回购普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (1,500,000) | | (89.7) | | — | | (89.7) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
综合收益(亏损) | — | | — | | — | | (2.9) | | 455.8 | | — | | — | | 0.8 | | 453.7 | |
截至2022年7月1日的余额 | 606,427,684 | | $ | 6.1 | | $ | 4,565.9 | | $ | (29.3) | | $ | 3,448.2 | | (173,104,824) | | $ | (2,601.4) | | $ | 20.6 | | $ | 5,410.1 | |
| | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | 603,044,079 | | $ | 6.0 | | $ | 4,633.3 | | $ | (40.6) | | $ | 2,435.1 | | (170,571,261) | | $ | (2,448.4) | | $ | 19.0 | | $ | 4,604.4 | |
采用亚利桑那州立大学 2020-06 的影响 | — | | — | | (129.1) | | — | | 27.1 | | — | | — | | — | | (102.0) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
根据ESPP发行的股票 | 254,218 | | — | | 12.2 | | — | | — | | — | | — | | — | | 12.2 | |
RSU 已发布,股票补助奖励已发放 | 3,129,149 | | 0.1 | | (0.1) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
部分和解- 1.625% 注意事项 | 238 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
债券套期保值的部分结算- 1.625% 注意事项 | — | | — | | — | | — | | — | | (232) | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
支付 RSU 的预扣税 | — | | — | | — | | — | | — | | (1,033,331) | | (63.3) | | — | | (63.3) | |
基于股份的薪酬 | — | | — | | 49.6 | | — | | — | | — | | — | | — | | 49.6 | |
回购普通股 | — | | — | | — | | — | | — | | (1,500,000) | | (89.7) | | — | | (89.7) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
综合收入 | — | | — | | — | | 11.3 | | 986.0 | | — | | — | | 1.6 | | 998.9 | |
截至2022年7月1日的余额 | 606,427,684 | | $ | 6.1 | | $ | 4,565.9 | | $ | (29.3) | | $ | 3,448.2 | | (173,104,824) | | $ | (2,601.4) | | $ | 20.6 | | $ | 5,410.1 | |
见合并财务报表附注
关于半导体公司
合并现金流量表
(单位:百万)
(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 6月30日 2023 | | 7月1日 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 1,039.3 | | | $ | 987.6 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 293.8 | | | 279.0 | |
出售或处置固定资产的损失(收益) | 4.8 | | | (16.6) | |
业务剥离造成的损失(收益) | 0.6 | | | (1.9) | |
债务预付款损失 | 13.3 | | | 7.3 | |
| | | |
债务折扣和发行成本的摊销 | 5.8 | | | 6.0 | |
| | | |
| | | |
基于股份的薪酬 | 59.3 | | | 49.6 | |
| | | |
非现金资产减值费用 | 12.7 | | | 6.7 | |
商誉和无形资产减值费用 | — | | | 115.0 | |
递延所得税余额的变化 | (29.6) | | | 6.7 | |
| | | |
其他 | (9.3) | | | 1.3 | |
资产和负债的变化(不包括资产剥离): | | | |
应收款 | (106.0) | | | (344.4) | |
库存 | (347.8) | | | (184.5) | |
其他资产 | (29.6) | | | (51.5) | |
应付账款 | (25.6) | | | 58.1 | |
应计费用和其他流动负债 | (175.3) | | | 9.2 | |
其他长期负债 | 93.3 | | | (28.2) | |
经营活动提供的净现金 | $ | 799.7 | | | $ | 899.4 | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买不动产、厂房和设备 | $ | (752.1) | | | $ | (391.9) | |
出售不动产、厂房和设备的收益 | 2.6 | | | 38.2 | |
用于购买不动产、厂场和设备的存款(存入) | 19.5 | | | (31.4) | |
剥离业务,扣除转移的现金 | — | | | 90.5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
购买可供出售证券 | — | | | (16.3) | |
可供出售证券的出售或到期所得收益 | 20.8 | | | 13.8 | |
| | | |
| | | |
与收购业务相关的付款 | (236.3) | | | (2.4) | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | $ | (945.5) | | | $ | (299.5) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
根据ESPP发行普通股的收益 | $ | 13.2 | | | $ | 12.5 | |
| | | |
支付 RSU 的预扣税 | (56.5) | | | (63.3) | |
回购普通股 | (164.1) | | | (89.7) | |
债务协议下的发行和借款 | 1,845.0 | | | 500.0 | |
偿还债务发行和其他融资费用 | 4.5 | | | — | |
支付债务发行和其他融资成本 | (11.3) | | | — | |
偿还债务协议下的借款 | (1,603.7) | | | (506.8) | |
购买债券套期保值的付款 | (414.0) | | | — | |
发行认股权证的收益 | 242.5 | | | — | |
| | | |
支付融资租赁债务 | (8.6) | | | (10.9) | |
| | | |
向非控股股东派息 | — | | | (2.2) | |
用于融资活动的净现金 | $ | (153.0) | | | $ | (160.4) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1.0) | | | (2.6) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | (299.8) | | | 436.9 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金(附注5) | 2,933.0 | | | 1,377.7 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金(附注5) | $ | 2,633.2 | | | $ | 1,814.6 | |
见合并财务报表附注
关于半导体公司
合并财务报表附注
(未经审计)
注1:背景和陈述基础
ON Semiconductor Corporation(“onsemi”、“我们”、“我们的” 或 “公司”)及其全资和持有多数股权的子公司在onsemi下运营TM品牌。公司组织为 三运营和应申报部门:电力解决方案集团(“PSG”), 高级解决方案组(“ASG”)和智能传感小组(“ISG”)。
公司的财政日历年度从1月1日开始,到12月31日结束,每个财政季度包含为期十三周的会计期。截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度已包含在内 91每天。截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月包含在内 181天和 182分别为天。
所附截至2023年6月30日的季度和六个月的未经审计的财务报表是按照美利坚合众国公认的中期财务报告会计原则(“GAAP”)以及美国证券交易委员会关于中期报告的规章制度编制的。因此, 未经审计的财务报表 不要 包括公认会计原则要求的经审计的财务报表的所有信息和脚注。截至2022年12月31日的资产负债表源自公司经审计的财务报表,但不包括GAAP要求的年度财务报表的所有披露。管理层认为,中期信息包含所有调整,其中包括公允列出中期业绩所必需的正常经常性调整。此处包含的与中期财务信息相关的脚注披露也未经审计。此类财务信息应与截至2022年12月31日止年度的合并财务报表及其相关附注一起阅读,该报告包含在公司于2023年2月6日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告(“2022年10-K表”)中。
估算值的使用
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设,这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及报告期内报告的收入和支出金额。管理层持续评估这些估计和判断,并根据经验、当前和预期的未来状况、第三方评估以及管理层认为在这种情况下合理的其他各种假设进行估计。管理层使用了大量估算值以及以下内容:(i)计算客户激励措施的未来支出以及受补贴和申报表约束的金额;(ii)与库存有关的估值和过时;(iii)衡量递延所得税资产的估值补贴和对不确定的税收状况的评估;(iv)长期资产和商誉减值的现金流预测。此外,在适用期间,管理层将使用大量估计值来确定企业合并中使用的假设中的未来现金流。实际结果可能与合并财务报表中使用的估计和假设有所不同。
目录
关于半导体公司
合并财务报表附注——续
(未经审计)
附注 2:收入和分部信息
公司的收入订单中有很大一部分是不可取消的固定承诺,包括某些订单或合同,期限为 一年或更少。某些客户合同是包含承诺金额的多年协议(“长期供应协议” 或 “LTSA”)。
截至2023年6月30日,估计剩余的履约义务约为美元20.0十亿美元(不包括原期限为的合同的剩余履约义务) 一年或更少)。该金额将根据协议的合同价格和数量、确定的产品组合灵活性以及推出新零件的时间以及其他合同条款进行合同增加。公司预计将确认大约 32剩余购买义务的百分比作为下一笔收入 12根据这些合同发货后的几个月。总收入估计可能会受到风险和不确定性的影响,包括制造或供应链限制、对客户协议的修改以及监管变化等因素。因此,未来各期剩余履约义务确认的实际收入可能与这些估计数有很大波动。
某些 LTSA 包括客户支付的不可取消的容量付款,这些款项通常在期限内到期 30协议的天数。这些付款保留了生产可用性,或者是用于相同目的的预付款,在履约义务得到履行之前不确认为收入。在截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度和六个月中,公司确认的收入为美元16.8百万和美元4.6百万,以及 $31.6百万和美元9.1分别为百万,代表已履行的履约义务的相应部分。
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,剩余的容量补助金为 $317.9百万和美元190.4分别为百万,其中 $88.8百万和美元60.5百万美元记为其他流动负债,其余记为其他长期负债。
公司的组织结构为 三运营和可申报的细分市场包括巴黎圣日耳曼、ASG和ISG。这些细分市场代表了管理层对业务的看法,毛利用于评估其业绩、重大举措的进展和资源分配。在截至2023年6月30日的季度中,管理层重组并合并了ASG内部的现有部门,从汽车 (AUT)、移动、计算和云 (MCC) 以及工业解决方案 (ISD) 部门到电源管理 (PMD) 和传感器接口 (SID) 部门。在重组之前,管理层对AUT、MCC和ISD(报告单位)进行了商誉减值分析,没有发现任何减值。分配给AUT、MCC和ISD的商誉根据转让业务的相对公允价值重新分配给了PMD和SID。由于此次重组,运营和应报告细分市场的列报方式没有变化。
运营和应申报细分市场的收入和毛利如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSG | | ASG | | ISG | | 总计 |
在截至2023年6月30日的季度中: | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | $ | 1,119.8 | | | $ | 649.5 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
毛利 | $ | 536.7 | | | $ | 301.5 | | | $ | 155.2 | | | $ | 993.4 | |
在截至2022年7月1日的季度中: | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | $ | 1,057.0 | | | $ | 716.7 | | | $ | 311.3 | | | $ | 2,085.0 | |
毛利 | $ | 511.2 | | | $ | 380.3 | | | $ | 145.6 | | | $ | 1,037.1 | |
在截至2023年6月30日的六个月中: | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | $ | 2,132.6 | | | $ | 1,242.3 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
毛利 | $ | 1,017.0 | | | $ | 561.6 | | | $ | 332.3 | | | $ | 1,910.9 | |
在截至2022年7月1日的六个月中: | | | | | | | |
来自外部客户的收入 | $ | 2,043.7 | | | $ | 1,406.0 | | | $ | 580.3 | | | $ | 4,030.0 | |
毛利 | $ | 985.9 | | | $ | 747.0 | | | $ | 265.5 | | | $ | 1,998.4 | |
该公司有一个客户,一个分销商,其收入约占总额 10.9% a和 12%分别为截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度总收入,以及 10.1% 和 12分别占截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月总收入的百分比。
目录
关于半导体公司
合并财务报表附注——续
(未经审计)
根据相应国家和销售渠道计费的销售额,按地理位置细分的运营和应申报细分市场的收入如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 总计 |
地理位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 325.6 | | | $ | 144.6 | | | $ | 60.0 | | | $ | 530.2 | |
新加坡 | 331.2 | | | 138.4 | | | 49.7 | | | 519.3 | |
英国 | 227.0 | | | 130.7 | | | 91.7 | | | 449.4 | |
美国 | 159.7 | | | 144.8 | | | 76.4 | | | 380.9 | |
其他 | 76.3 | | | 91.0 | | | 47.3 | | | 214.6 | |
总计 | $ | 1,119.8 | | | $ | 649.5 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| | | | | | | |
销售渠道 | | | | | | | |
分销商 | $ | 682.6 | | | $ | 292.4 | | | $ | 152.7 | | | $ | 1,127.7 | |
直接客户 | 437.2 | | | 357.1 | | | 172.4 | | | 966.7 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 1,119.8 | | | $ | 649.5 | | | $ | 325.1 | | | $ | 2,094.4 | |
| | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 总计 |
地理位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 612.5 | | | $ | 284.3 | | | $ | 123.8 | | | $ | 1,020.6 | |
新加坡 | 607.6 | | | 254.5 | | | 107.9 | | | 970.0 | |
英国 | 431.1 | | | 258.8 | | | 172.8 | | | 862.7 | |
美国 | 326.0 | | | 266.1 | | | 177.9 | | | 770.0 | |
其他 | 155.4 | | | 178.6 | | | 96.8 | | | 430.8 | |
总计 | $ | 2,132.6 | | | $ | 1,242.3 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
| | | | | | | |
销售渠道 | | | | | | | |
分销商 | $ | 1,311.9 | | | $ | 515.2 | | | $ | 339.8 | | | $ | 2,166.9 | |
直接客户 | 820.7 | | | 727.1 | | | 339.4 | | | 1,887.2 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 2,132.6 | | | $ | 1,242.3 | | | $ | 679.2 | | | $ | 4,054.1 | |
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(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月1日的季度 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 总计 |
地理位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 326.5 | | | $ | 181.7 | | | $ | 76.2 | | | $ | 584.4 | |
新加坡 | 292.3 | | | 221.0 | | | 42.4 | | | 555.7 | |
英国 | 182.7 | | | 109.4 | | | 67.7 | | | 359.8 | |
美国 | 180.1 | | | 107.0 | | | 74.1 | | | 361.2 | |
其他 | 75.4 | | | 97.6 | | | 50.9 | | | 223.9 | |
总计 | $ | 1,057.0 | | | $ | 716.7 | | | $ | 311.3 | | | $ | 2,085.0 | |
| | | | | | | |
销售渠道 | | | | | | | |
分销商 | $ | 696.4 | | | $ | 372.8 | | | $ | 164.5 | | | $ | 1,233.7 | |
直接客户 | 360.6 | | | 343.9 | | | 146.8 | | | 851.3 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 1,057.0 | | | $ | 716.7 | | | $ | 311.3 | | | $ | 2,085.0 | |
| | | | | | | |
| 截至2022年7月1日的六个月 |
| PSG | | ASG | | ISG | | 总计 |
地理位置 | | | | | | | |
香港 | $ | 629.6 | | | $ | 355.6 | | | $ | 128.8 | | | $ | 1,114.0 | |
新加坡 | 572.8 | | | 454.8 | | | 83.9 | | | 1,111.5 | |
英国 | 369.5 | | | 216.0 | | | 119.7 | | | 705.2 | |
美国 | 325.0 | | | 199.3 | | | 148.7 | | | 673.0 | |
其他 | 146.8 | | | 180.3 | | | 99.2 | | | 426.3 | |
总计 | $ | 2,043.7 | | | $ | 1,406.0 | | | $ | 580.3 | | | $ | 4,030.0 | |
| | | | | | | |
销售渠道 | | | | | | | |
分销商 | $ | 1,330.3 | | | $ | 729.7 | | | $ | 315.0 | | | $ | 2,375.0 | |
直接客户 | 713.4 | | | 676.3 | | | 265.3 | | | 1,655.0 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 2,043.7 | | | $ | 1,406.0 | | | $ | 580.3 | | | $ | 4,030.0 | |
该公司在不同的地理位置开展业务。对外部客户的销售与产品的生产地点或最终客户的位置几乎没有关系。因此,按地理位置列报营业利润是没有意义的。公司不会将资产分散分配给其运营部门,管理层也不会使用离散资产信息来评估运营部门。制造业中使用的合并资产通常由各部门共享,并不特别归因于运营和应申报的细分市场。
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(未经审计)
按地理位置分列的不动产、厂场和设备净额汇总如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
美国 | $ | 1,380.0 | | | $ | 1,329.2 | |
大韩民国 | 1,133.1 | | | 871.0 | |
捷克共和国 | 448.5 | | | 279.3 | |
菲律宾 | 273.5 | | | 296.8 | |
中国 | 239.9 | | | 215.3 | |
马来西亚 | 199.2 | | | 190.2 | |
日本 | 125.7 | | | 133.2 | |
其他 | 191.5 | | | 135.7 | |
总计 | $ | 3,991.4 | | | $ | 3,450.7 | |
附注3:收购和资产剥离
收购:
在截至2023年6月30日的季度中,公司最终确定了与EFK收购中收购的资产和承担的负债的公允价值有关的决定,该收购于2022年12月31日完成。 收购价格的最终分配与2022年10-K表格中披露的初步分配基本一致,如下所示(以百万计):
| | | | | | | | |
| | 购买价格分配 |
库存 | | $ | 3.3 | |
其他流动资产 | | 4.4 | |
不动产、厂房和设备 | | 396.5 | |
其他非流动资产 | | 11.4 | |
| | |
| | |
| | |
收购的资产总额 | | 415.6 | |
| | |
流动负债 | | 3.0 | |
其他长期负债 | | 6.3 | |
承担的负债总额 | | 9.3 | |
收购的净资产/收购价格 | | $ | 406.3 | |
所有其他假设和披露与2022年10-K表格中包含的金额基本一致。公司支付了剩余的收购对价 $236.32023年1月3日的百万美元,在合并现金流量表的投资活动项下披露。
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(未经审计)
附注4:重组、资产减值和其他费用,净额
重组、资产减值和其他费用的净额明细如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重组 | | 资产减值 | | 其他费用 | | 总计 | | | | | |
截至2023年6月30日的季度 | | | | | | | | | | | | | |
2023 年业务调整 | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他 | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | | | | | | |
总计 | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | (0.5) | | | $ | 2.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 重组 | | 资产减值 | | 其他费用 | | 总计 | | | | | |
截至2023年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | |
2023 年业务调整 | | $ | 39.2 | | | $ | 2.5 | | | $ | 2.8 | | | $ | 44.5 | | | | | | |
QCS 结束了 | | — | | | — | | | (2.4) | | | (2.4) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他 | | — | | | 10.2 | | (1) | 1.8 | | | 12.0 | | | | | | |
总计 | | $ | 39.2 | | | $ | 12.7 | | | $ | 2.2 | | | $ | 54.1 | | | | | | |
(1)涉及与美国场地整合工作相关的财产、厂房和设备以及ROU资产减值费用
应计重组余额变动摘要如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 | | | | | | | | 截至 |
| | 2022年12月31日 | | 收费 | | 用法 | | | | 2023年6月30日 |
员工离职费 | | $ | 4.4 | | | $ | 39.2 | | | $ | (14.6) | | | | | $ | 29.0 | |
| | | | | | | | | | |
总计 | | $ | 4.4 | | | $ | 39.2 | | | $ | (14.6) | | | | | $ | 29.0 | |
2023 年业务调整
在2023年第一季度,公司宣布取消大约 400工作,以重新调整其运营模式,提高组织效率和效率,并主要加强其ASG运营部门和IT支持组织内部的协作。因此,ASG停止了在亚洲和美国的某些地点的设计和测试业务,并启动了退出其位于法国图卢兹的设计中心的计划。该公告还包括通过将选定的IT职能转移给战略服务提供商来改变IT运营模式。在2023年第二季度,还有 60雇员也因为类似的原因被解雇通知了。
与这些行动有关,遣散费、相关福利费用和其他辅助费用为 $39.2已确认百万美元,预计在2023年剩余时间内将记录微不足道的金额。公司支付了大约 $11.5总开支的百万美元 293解雇了员工并有 $27.7截至2023年6月30日,累计百万美元。预计受此次调整约束的其余员工将被解雇,并在未来九个月内支付任何适用的遣散费和相关补助金。
公司继续评估员工的职位和地点,以了解潜在的运营改善和效率,并将来可能会产生额外的遣散费和相关费用。
QCS 结束了
截至2023年6月30日,$0.7最初在QCS清盘计划下应计的百万美元遣散费和其他福利仍应计,根据通知员工的离职日期,预计将在2023年第四季度支付。
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(未经审计)
附注5:资产负债表信息和其他补充披露
善意
从2022年12月31日到2023年6月30日,商誉余额没有变化。每年在第四季度的第一天对商誉进行减值测试,如果事件或情况变化(均为 “触发事件”)更有可能使申报单位的公允价值降至其账面价值以下,则更频繁地对商誉进行减值测试。在截至2023年6月30日的季度中,管理层没有发现任何需要进行中期减值分析的触发事件。
库存
合并资产负债表中包含的库存明细如下(以百万计): | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
库存: | | | |
原材料 | $ | 336.9 | | | $ | 236.8 | |
工作正在进行中 | 1,177.9 | | | 951.0 | |
成品 | 449.6 | | | 429.0 | |
| $ | 1,964.4 | | | $ | 1,616.8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
固定福利计划
公司在其财务报表中将所有超额资金计划的总金额确认为资产,将所有资金不足计划的总额确认为负债。截至2023年6月30日,资金过剩计划的净资产总额为 $12.9百万。资金不足计划的应计养老金负债总额为美元68.8百万, 其中 $ 的当前部分1.3百万美元被归类为应计费用和其他流动负债。截至2022年12月31日,所有计划的净资金状况为负债53.8百万,其中 $ 的当前部分0.4百万美元被归类为应计费用和其他流动负债。
定期养老金支出净额的组成部分如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
服务成本 | $ | 1.2 | | | $ | 2.2 | | | $ | 2.4 | | | $ | 4.4 | |
利息成本 | 1.6 | | | 1.0 | | | 3.2 | | | 2.1 | |
计划资产的预期回报率 | (1.2) | | | (1.1) | | | (2.4) | | | (2.3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期养老金费用净额总额 | $ | 1.6 | | | $ | 2.1 | | | $ | 3.2 | | | $ | 4.2 | |
租赁
经营租赁安排主要由不动产和设备协议组成。 租赁费用的组成部分如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
经营租赁 | $ | 12.0 | | | $ | 11.7 | | | $ | 24.3 | | | $ | 22.9 | |
可变租约 | 1.0 | | | 4.1 | | | 2.8 | | | 5.7 | |
短期租赁 | 0.7 | | | 0.8 | | | 1.2 | | | 1.2 | |
租赁费用总额 | $ | 13.7 | | | $ | 16.6 | | | $ | 28.3 | | | $ | 29.8 | |
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(未经审计)
合并资产负债表中确认的ROU资产和经营租赁租赁的租赁负债如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
经营租赁负债包括: | | | |
应计费用和其他流动负债 | $ | 30.0 | | | $ | 35.2 | |
其他长期负债 | 233.1 | | | 246.5 | |
总计 | $ | 263.1 | | | $ | 281.7 | |
| | | |
运营性ROU资产包括: | | | |
其他资产 | $ | 247.2 | | | $ | 262.1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
截至2023年6月30日,加权平均剩余租赁条款为 11.1年和 18.5年份,加权平均折扣率为 4.8% 和 6.0%,分别为经营租赁和融资租赁。
现金流信息的补充披露
某些现金和非现金活动如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | | |
非现金投资活动: | | | | | | | |
应付账款和其他长期负债中的资本支出 | | $ | 392.5 | | | $ | 259.9 | | | | |
| | | | | | | |
为交换租赁负债而获得的运营性ROU资产 | | 8.1 | | | 88.1 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已支付的现金用于: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出 | | $ | 41.3 | | | $ | 35.6 | | | | |
所得税 | | 227.6 | | | 202.8 | | | | |
运营现金流中的经营租赁付款 | | 22.1 | | | 22.5 | | | | |
合并资产负债表中标题与合并现金流量表的对账(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | 2022年7月1日 | | 2021年12月31日 |
合并资产负债表: | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 2,622.2 | | | $ | 2,919.0 | | | $ | 1,791.6 | | | $ | 1,352.6 | |
限制性现金(包含在其他流动资产中) | | 11.0 | | | 14.0 | | | 18.0 | | | 20.1 | |
限制性现金(包含在其他非流动资产中) | | — | | | — | | | 5.0 | | | 5.0 | |
合并现金流量表中的现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 2,633.2 | | | $ | 2,933.0 | | | $ | 1,814.6 | | | $ | 1,377.7 | |
截至2023年6月30日,$5.8与收购GTAT相关的限制性现金余额中有100万美元存放在托管中,将在协议和合并计划中与此类收购相关的某些未清项目得到满足后于2023年第四季度发放。
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(未经审计)
附注6:长期债务
长期债务包括以下内容(以百万计,按年化利率计算):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
新信贷协议: | | | |
2028年到期的循环信贷额度,每月支付的利息为 6.43% | $ | 375.0 | | | $ | — | |
现有信贷协议: | | | |
2024年到期的循环信贷额度,每月应付利息为 5.67% | — | | | 500.0 | |
2026年到期的定期贷款 “B” 融资,每月应付利息为 6.42% | — | | | 1,086.0 | |
0.502029 年到期的票据百分比 (1) | 1,500.0 | | | — | |
0% 2027 年到期的票据 | 805.0 | | | 805.0 | |
3.8752028 年到期的票据百分比 (2) | 700.0 | | | 700.0 | |
| | | |
1.6252023 年到期的票据百分比 (3) | 119.6 | | | 137.3 | |
长期债务总额,包括当前到期日 | $ | 3,499.6 | | | $ | 3,228.3 | |
减去:债务折扣 (4) | (4.5) | | | (9.2) | |
减去:债务发行成本 (5) | (43.4) | | | (25.6) | |
长期净债务,包括当前到期日 | $ | 3,451.7 | | | $ | 3,193.5 | |
减去:当前到期日 | (912.1) | | | (147.8) | |
长期负债净额 | $ | 2,539.6 | | | $ | 3,045.7 | |
(1)利息应在每年的3月1日和9月1日支付 0.50每年百分比。
(2)利息应在每年的3月1日和9月1日支付 3.875每年百分比。
(3)利息应在每年的4月15日和10月15日支付 1.625每年百分比。
(4)$的债务折扣0 百万和 $4.2百万美元用于定期贷款 “B” 融资和 $4.5百万和美元5.0百万换成了 3.875% 票据,每种情况分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。
(5)债务发行成本为美元0 百万和 $9.7百万美元用于定期贷款 “B” 融资,美元29.4百万和美元0 百万对于 0.50% 笔记,$12.4百万和美元13.9百万换成了 0% 笔记,$1.5百万和美元1.7百万换成了 3.875% Notes 和 $0.1百万和美元0.3百万换成了 1.625% 票据,每种情况分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。
长期债务总额(包括流动部分)的预期到期日——参见有关章节 1.625% 注释和 0截至2023年6月30日,票据百分比)如下(以百万计):
| | | | | | | | |
时期 | | 预期到期日 |
2023 年的剩余时间 | | $ | 924.6 | |
2024 | | — | |
2025 | | — | |
2026 | | — | |
2027 | | — | |
此后 | | 2,575.0 | |
总计 | | $ | 3,499.6 | |
截至2023年6月30日,公司遵守了所有债务协议下的契约, 并预计至少在未来12个月内将遵守所有盟约.
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(未经审计)
新信贷协议
2023年6月22日,公司与公司签订了新的信贷协议,北卡罗来纳州摩根大通银行作为行政代理人(“代理人”),其他作为贷款人(统称为 “贷款人”,分别为 “贷款人”,分别为 “贷款人”,分别为 “贷款人”),包括美元1.52028年到期的10亿美元循环信贷额度,用于一般公司用途,包括营运资金、资本支出和收购,包括美元25.0百万美元可用于签发信用证,外币次级限额为美元75.0百万。该公司提取了 $375.0根据该融资机制支付的百万美元,并偿还了2024年到期的左轮手枪下的全部未偿余额。
根据新信贷协议,借款的到期日为2028年6月22日。利息根据每个借款期开始时确定的有担保隔夜融资利率(“SOFR”)或基准利率选项支付,再加上根据总杠杆率而变化的适用利率。贷款人需要支付某些费用,包括根据总杠杆率而变化的承诺费。公司可以在支付应计利息和分期资金(如果适用)后,随时预付全部或部分贷款。
这些债务由公司的某些国内子公司和SCI LLC担保,除其他外,由公司和SCI LLC的某些国内子公司以及重要的一级外国子公司的股权质押作为抵押。这种性质的信贷协议通常采用肯定和否定契约。新信贷协议包含惯常违约事件,违约的发生可能会导致相关义务的加速。财务契约涉及的最大总净杠杆率为 4.00至1.00,使用过去连续四个季度扣除利息、税项、折旧和摊销前的合并收益以及其他调整后的合并负债总额计算得出。
截至2023年6月30日,其他资产中包含的为美元6.8循环信贷额度产生的百万美元债务发行成本,连同现有的债务发行成本,将在2028年6月22日之前摊销。截至2023年6月30日,该公司的持股量约为美元1,125.0循环信贷额度下可用于未来借款的百万美元,但用于信用证的金额除外。
0.502029 年到期的可转换优先票据百分比
2023 年 2 月 28 日,公司完成了 $的非公开未注册发行1.5其本金总额为十亿美元 0.502029 年到期的可转换优先票据百分比(”0.50% Notes”),获得的净收益约为 $1,470扣除初始购买者折扣后的百万美元。公司用净收益偿还了美元1,086.0定期贷款 “B” 融资机制下现有未偿债务中的百万美元、相关交易费用和开支,将支付约$171.5扣除出售认股权证的收益后,相关可转换票据套期保值的净成本为百万美元,用于一般公司用途。该 0.50% 票据是根据契约发行的(”0.50% Indenture”),日期为2023年2月28日,由公司、担保人(定义见其中)和作为受托人的全国协会的Computershare信托公司以及其他方面规定 0.50% 票据将于 2029 年 3 月 1 日到期,除非公司提前回购或赎回或根据其条款进行转换。 在2028年12月1日当天或之后,直到到期日前第二个预定交易日营业结束之前,持有人 0.50%笔记可以转换其全部或部分内容 0.50%随时备注。 这个 0.50% 票据是优先无抵押债务,根据现有信贷协议,由作为借款人或担保人的公司每家子公司共同无条件地提供全额和无条件的担保。公司可以通过支付不超过本金总额的现金来满足任何转换选择 0.50百分比待转换的票据,以及根据公司选择支付或交付现金、普通股或其组合(视情况而定),以支付或交付超过本金总额的转换义务的剩余部分(如果有) 0.50% 待转换的票据。
的初始转化率 0.50% Notes每1,000美元本金为9.6277股普通股,相当于初始转换价格约为美元103.87每股普通股。公司可以将全部或任何部分兑换为现金 0.50% 票据,如果公司上次公布的普通股销售价格至少为,则公司可以选择在2026年3月6日当天或之后 130当时有效的转换价格的百分比 20任何期间的交易日(无论是否连续) 30连续交易日时段(包括该期间的最后一个交易日)终止于公司提供相关赎回通知之日前一个交易日,赎回价格等于 100待赎回票据本金的百分比,加上截至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有)。之前 2028年12月1日 持有人可以转换他们的 0.50% 票据仅在以下情况下可供选择:(i) 在日历季度结束之后开始的任何日历季度内g 在 2023 年 6 月 30 日 (且仅限于该日历季度),前提是公司最近公布的普通股销售价格至少为 20在此期间的交易日(无论是否连续) 30结束于前一个日历季度的最后交易日(包括前一个日历季度的最后交易日)的连续交易日大于或等于 130每种商品的转换价格百分比
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适用的交易日;(ii) 在 五任一之后的连续工作日时段 五连续交易日期间,每1,000美元本金的交易价格 0.50该时段内每个交易日的票据百分比低于 98公司上次公布的普通股销售价格和每个此类交易日的兑换率乘积的百分比;(iii) 如果公司下调任何或全部 0.50% 赎回票据,在赎回日之前的第二个预定交易日营业结束之前的任何时间;或 (iv) 发生中所述的特定公司交易时 0.50% 契约.
转化率可能会在发生某些特定事件时进行调整,如所述 0.50% 契约.与转换普通股相关的可发行普通股的最大数量 0.50% 注释约为 19.1百万。除了初始购买者的折扣以外 $30.0百万,公司还产生了大约$的发行成本1.3百万,全部资本化为债务发行成本。有效利率,包括债务折扣和债务发行成本的影响,为 0.85超过合同期限的百分比 0.50% 笔记.
此外,公司与初始购买者或其关联公司以及某些其他金融机构就普通股进行了可转换票据套期保值交易。公司将在以下情况下同时行使票据套期保值 0.50% 票据已结算。可转换票据套期保值涵盖最初构成普通股基础的普通股数量,但须进行惯例的反稀释调整 0.50% 票据,预计将减少对普通股的潜在稀释和/或抵消转换后可能超过本金的现金支付 0.50% 注意事项。公司支付了大约 $414.0百万美元现金用于可转换票据套期保值,记入股东权益。
公司还与某些其他金融机构进行了认股权证交易,通过该交易,公司出售了认股权证进行收购 14.4公司普通股的百万股,与可转换票据套期保值所涵盖的公司普通股数量相同,初始行使价为美元156.78每股,代表 100比公司普通股收盘价高出百分比78.392023年2月23日每股,视反稀释调整而定。认股权证将于2029年6月1日到期。与认股权证相关的可发行普通股的最大数量约为 28.9百万。公司收到了 $242.5百万现金用于出售认股权证,计入股东权益。
递延所得税资产 $92.3记录了百万美元,以反映发行该产品的税收影响 0.50% 票据和可转换票据对冲交易。
债务预付款
在2023年第一季度,公司使用了部分收益 0.50% 用于偿还剩余未偿余额的票据1,086.0定期贷款 “B” 融资下的百万美元和支出 $13.3百万美元未摊销的债务折扣和发行成本,作为债务预付损失。该公司还偿还了 $125.0第一季度到期的Revolver项下未偿余额中的百万美元。
1.6252023 年到期票据百分比
根据管理的契约 1.625% 票据,截至2023年6月30日,美元119.5剩余的未偿本金数额为百万美元 1.625自上次公布公司至少普通股销售价格以来,扣除未摊销发行成本的%票据继续被归类为长期债务的流动部分 20期间的交易日 30截至2023年6月30日的连续交易日均大于或等于美元26.94 (130每个适用的交易日转换价格的百分比)。此条件赋予持有人交出其任何部分的权利 1.625在截至2023年9月30日的日历季度内进行转换的百分比票据(本金的最低面额为1,000美元或其整数倍数)。那个 1.625% 票据将于2023年10月15日到期,持有人可以选择在2023年7月15日之后进行转换。
0% 2027 年到期的票据
根据管理的契约 0% 票据,截至2023年6月30日,美元792.6剩余的未偿本金数额为百万美元 0扣除未摊销发行成本的%票据被归类为长期债务的流动部分,至少自公司上次公布普通股销售价格以来 20期间的交易日 30截至2023年6月30日的连续交易日均大于或等于美元68.86 (130每个适用的交易日转换价格的百分比)。此条件赋予持有人交出其任何部分的权利 0在截至2023年9月30日的日历季度内进行转换的百分比票据(本金的最低面额为1,000美元或其整数倍数),并且仅在该日历季度内兑换。
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附注7:每股收益和权益
每股收益
用于计算基本和摊薄后每股收益的普通股每股净收益计算如下(以百万计,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
普通股每股基本收益的净收益 | $ | 576.6 | | | $ | 455.8 | | | $ | 1,038.3 | | | $ | 986.0 | |
添加:利息为 1.625% 注意事项 | 0.4 | | | 0.5 | | | 0.8 | | | 1.0 | |
普通股摊薄后每股收益的净收益 | $ | 577.0 | | | $ | 456.3 | | | $ | 1,039.1 | | | $ | 987.0 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的基本加权平均数 | 431.7 | | | 434.2 | | | 431.8 | | | 433.8 | |
基于股份的奖励的稀释效应 | 1.0 | | | 1.3 | | | 1.2 | | | 1.9 | |
可转换票据和认股权证的摊薄效应 | 16.0 | | | 11.5 | | | 15.6 | | | 12.4 | |
已发行普通股的摊薄后加权平均股 | 448.7 | | | 447.0 | | | 448.6 | | | 448.1 | |
| | | | | | | |
归属于安森美半导体公司的普通股每股净收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.34 | | | $ | 1.05 | | | $ | 2.40 | | | $ | 2.27 | |
稀释 | $ | 1.29 | | | $ | 1.02 | | | $ | 2.32 | | | $ | 2.20 | |
普通股每股基本收入的计算方法是将基本收益的净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数。为了计算已发行普通股的摊薄后的加权平均股,采用了库存股法来计算假定发行与限制性股票单位相关的股票所产生的增量股票数量。排除的反摊薄型股份奖励数量为 0.1百万和 0.9截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度分别为百万美元,以及 0.2百万和 0.6截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月中,分别为百万美元。
与之相关的稀释性影响 0.50% 笔记, 0% 注释和 1.625截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度和六个月的票据百分比是使用if转换法计算得出的。那个 0.50% 注释和 0% 票据以不超过面值的现金偿还,超过面值的则以现金或普通股偿还。那个 1.625% 票据可按公司选择的全部价值以现金、普通股或现金和普通股的任意组合偿还。在转换之前,计算每股收益时不考虑可转换票据套期保值,因为它们的作用是反稀释的。转换后,可转换票据套期保值预计将抵消可转换票据的稀释效应 0.50% 笔记, 0% 备注,以及 1.625% 注意股价高于美元时的注意事项103.87, $52.97和 $20.72分别为每股。
与发行认股权证同时发行的认股权证的摊薄影响 0.50% 笔记, 0% 注释和 1.625% 行使价为美元的票据156.78, $74.34和 $30.70,如适用,已分别包含在摊薄后的加权平均已发行普通股的计算中。
公平
股票回购计划
根据2023年2月6日宣布的股票回购计划(“股票回购计划”),公司最多可以回购美元3.0截至2025年12月31日,公司普通股的10亿美元(不包括费用、佣金和其他支出)。 截至2023年6月30日,股票回购计划下剩余的授权金额约为美元2.8十亿。
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(未经审计)
各季度股票回购计划和公司之前的股票回购计划(已于2022年12月31日到期)下的活动以及 分别截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月,如下(以百万计,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
回购股票数量 (1) | 0.7 | | | 1.5 | | | 2.0 | | | 1.5 | |
总购买价格 | $ | 60.0 | | | $ | 89.6 | | | $ | 164.1 | | | $ | 89.6 | |
费用、佣金和消费税 | 0.3 | | | — | | | 0.3 | | | — | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 60.3 | | | $ | 89.6 | | | $ | 164.4 | | | $ | 89.6 | |
每股加权平均收购价格 (2) | $ | 86.49 | | | $ | 59.76 | | | $ | 81.29 | | | $ | 59.76 | |
(1) 没有截至2023年6月30日,这些股票已重新发行或退出,但稍后可能会重新发行。
(2) 不包括费用、佣金或其他开支。
限制性股票单位的股票预扣税
本季度为员工预扣税汇出的金额和 截至2023年6月30日的六个月为美元9.8百万和美元57.4分别为百万美元,公司为此预扣了大约 0.1百万和 0.7分别为百万股普通股,这些普通股是归属限制性股票单位的基础。本季度为员工预扣税汇出的金额以及截至2022年7月1日的六个月是 $4.5百万和美元63.3分别为百万美元,公司预扣了这笔款项约为百万美元 0.1百万和 1.0分别为百万股普通股,这些普通股是归属限制性股票单位的基础。这种预扣税活动与股票回购计划是分开的。
乐山菲尼克斯半导体有限公司(“乐山”)的非控股权益
乐山的业绩已合并到公司的财务报表中。截至2022年12月31日,非控股权益,代表 20占乐山余额的百分比,共计 $18.5百万。这个金额增加到$19.5截至2023年6月30日,百万美元(包括美元)1.0截至2023年6月30日的六个月中,收入为百万美元。
附注 8:基于股份的薪酬
与限制性股票、股票补助金和ESPP相关的基于股份的薪酬支出总额记录在合并运营报表和综合收益表中,如下所示(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 |
收入成本 | $ | 4.9 | | | $ | 3.1 | | | $ | 8.6 | | | $ | 5.7 | |
研究和开发 | 5.2 | | | 5.2 | | | 9.7 | | | 9.6 | |
销售和营销 | 5.0 | | | 4.3 | | | 9.1 | | | 8.1 | |
一般和行政 | 16.5 | | | 14.5 | | | 31.9 | | | 26.2 | |
基于股份的薪酬支出 | $ | 31.6 | | | $ | 27.1 | | | $ | 59.3 | | | $ | 49.6 | |
所得税优惠 | (6.6) | | | (5.7) | | | (12.5) | | | (10.4) | |
基于股份的薪酬支出,扣除税款 | $ | 25.0 | | | $ | 21.4 | | | $ | 46.8 | | | $ | 39.2 | |
截至2023年6月30日,与具有服务、业绩和市场状况的非归属RSU相关的未确认的预期基于股份的薪酬支出(扣除估计没收额)总额为美元176.1百万,预计将在加权平均期内得到确认 1.8年份。在限制性股票股权归属、股票授予奖励或根据ESPP完成收购后,将发行新的普通股。限制性股票的年化预归属没收率估计为 8截至2023年6月30日和2022年7月1日的每个季度和六个月的百分比。
可用股票
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(未经审计)
截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,总共有 of 37.2百万和 40.1百万秒根据经修订的SIP和重述的SIP,分别有普通股可供授予。
限制性股票单位
RSU 通常会大大超出 三年适用于符合服务条件及以上条件的奖励 二要么 三年用于具有业绩或市场条件的奖励,或两者兼而有之,并在归属时以普通股结算。 截至2023年6月30日的六个月中,RSU的交易摘要如下(以百万计,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票数量 | | 加权平均授予日期每股公允价值 |
截至2022年12月31日的非归属限制性股份 | | 3.8 | | | $ | 46.56 | |
已授予 | | 1.8 | | | 79.51 | |
已实现 | | 0.3 | | | 54.16 | |
已发布 | | (2.1) | | | 41.04 | |
被没收 | | (0.2) | | | 59.41 | |
截至2023年6月30日的非归属限制性股票 | | 3.6 | | | 65.83 | |
附注9:承付款和意外开支
环境突发事件
随着时间的推移,公司遇到了并处理了与构成其业务的各个地点有关的许多环境问题,并承担了与清理活动和环境修复工作相关的某些费用。在某些情况下,公司已获得此类费用的赔偿,通常来自曾是此类设施所有者的第三方。公司在此类环境问题上的任何成本通常都不是,根据现有信息,预计也不会是重大的。
为突发事件融资
在正常业务过程中,公司根据交易的要求向公司或其子公司发起的某些方提供备用信用证或其他担保工具,包括但不限于重大购买承诺、降低收款风险的协议、租赁、公用事业或海关担保。循环信贷额度包括 $25.0可用于签发信用证的百万美元,其中美元0.9截至2023年6月30日,未偿还数百万美元,这降低了该机制下的借贷能力。截至2023年6月30日,该公司在循环信贷额度之外还有未偿还的担保和信用证,总额为美元16.0百万。
作为在正常业务过程中获得融资的一部分,公司发放了与其某些子公司相关的担保,总额为美元0.9截至2023年6月30日,百万人。根据历史经验和目前获得的信息,公司认为,在可预见的将来,无需根据备用信用证或担保安排付款。
意外赔偿
公司是正常业务过程中签订的各种协议的当事方,包括收购协议,根据这些协议,公司可能有义务就协议标的产生或与协议标的有关的某些责任向其他各方提供赔偿。公司签订的某些协议要求其赔偿另一方因知识产权侵权、财产损失(包括环境污染)、人身伤害、不遵守适用法律、公司的疏忽或故意不当行为或违反与出售资产所有权等事项相关的陈述、担保和契约而造成的损失。就某些收购协议而言,这些协议可能要求我们在收购后的若干年内维持对被收购方董事、高级管理人员和其他雇员和代理人的此类赔偿条款。
尽管公司在某些协议下的未来义务可能包含对赔偿责任的限制,但其他协议不包含此类限制,根据此类协议,无法预测最大潜力
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(未经审计)
由于公司义务的条件性质以及每份特定协议所涉及的独特事实和情况,未来付款的金额。从历史上看,公司根据任何此类赔偿支付的款项并未对公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。此外,公司认为,未来根据这些赔偿金可能需要支付的任何金额对公司的业务、财务状况、经营业绩或现金流都不重要。
法律事务
公司目前参与正常业务过程中出现的各种法律事务。根据目前获得的信息,公司没有参与任何其认为可以合理预期会对其财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响的未决或威胁的法律诉讼。诉讼程序本质上是不确定的,公司无法保证任何诉讼事项的结果都会对公司有利。
知识产权事务
公司面临因侵犯他人知识产权的指控而面临曝光的风险。在正常业务过程中,公司收到信函,声称公司的产品或组件侵犯了另一方的权利。此类信函可能会要求公司支付特许权使用费,要求公司停止使用某些知识产权,和/或要求其他补救措施。
附注 10:公允价值测量
金融工具的公允价值
公司将其部分多余的现金投资于不同的有价证券,这些证券被归类为可供出售。以下层级层次结构用于确定金融工具的公允价值:
•第 1 级:基于可观察到的输入,这些输入反映了活跃市场中相同资产或负债的报价。
•第 2 级:基于第 1 级中包含的报价以外的投入,这些投入可以直接或间接观察到资产或负债。
•第 3 级:基于对资产和负债以及其他类型的分析使用不可观察的输入。
由于这些工具的短期到期,包括货币市场基金、公司债券和商业票据在内的现金和现金等价物的账面价值接近公允价值。活期存款和货币市场基金在公允价值层次结构中被归类为第一级,而公司债券和商业票据被归类为二级。由于金额的短期到期,其他流动资产和负债(例如应收账款和应付账款)的账面金额近似于公允价值,在公允价值层次结构中被视为二级。
下表汇总了按证券类型分列的金融资产和负债,不包括养老金资产,经常按公允价值计量(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日 | | 公允价值水平 |
描述 | | 摊销成本 | | 未实现的收益 | | 未实现的损失 | | 公允价值 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物: | | | | | | | | | | | | | | |
活期存款和定期存款 | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.1 | | | $ | 3.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
货币市场基金 | | 38.9 | | | — | | | — | | | 38.9 | | | 38.9 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他流动资产: | | | | | | | | | | | | | | |
公司债券 | | $ | 11.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.2 | | | $ | — | | | $ | 11.2 | | | $ | — | |
存款证 | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
商业票据 | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | — | |
美国国债 | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | | | — | | | 0.9 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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(未经审计)
所有投资均包含在其他流动资产中,到期日为 一年或更少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日 | | 公允价值水平 |
描述 | | 摊销成本 | | 未实现的收益 | | 未实现的损失 | | 公允价值 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物: | | | | | | | | | | | | | | |
活期存款和定期存款 | | $ | 233.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 233.1 | | | $ | 233.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
货币市场基金 | | 17.0 | | | — | | | — | | | 17.0 | | | 17.0 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他流动资产: | | | | | | | | | | | | | | |
公司债券 | | $ | 23.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23.8 | | | $ | — | | | $ | 23.8 | | | $ | — | |
存款证 | | 3.1 | | | — | | | — | | | 3.1 | | | — | | | 3.1 | | | — | |
商业票据 | | 3.2 | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 1.2 | | | 2.0 | | | — | |
美国国债 | | 2.1 | | | — | | | — | | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他资产: | | | | | | | | | | | | | | |
公司债券 | | $ | 0.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.8 | | | $ | — | | | $ | 0.8 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
其他
其他流动资产和负债,例如应收账款和应付账款,根据这些工具的短期性质,其账面价值接近公允价值。
长期债务的公允价值,包括流动部分
长期借款的账面金额和公允价值如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 携带 金额 | | 公允价值 | | 携带 金额 | | 公允价值 |
长期债务,包括流动部分 (1) | | | | | | | |
0% 注意事项 | $ | 792.6 | | | $ | 1,480.8 | | | $ | 791.1 | | | $ | 1,057.8 | |
0.50% 注意事项 | 1,470.6 | | | 1,697.0 | | | — | | | — | |
1.625% 注意事项 | 119.5 | | | 545.2 | | | 137.0 | | | 417.8 | |
3.875% 注意事项 | 694.0 | | | 638.9 | | | 693.3 | | | 618.3 | |
其他长期债务 | 375.0 | | | 376.9 | | | 1,572.1 | | | 1,549.2 | |
(1) 显示的账面金额扣除债务折扣(如果适用)和债务发行成本。
的公允价值 0% 笔记, 0.50% 笔记, 1.625% 注释和 3.875% 票据是根据活跃市场的市场价格估算的(第 1 级)。其他长期债务,包括截至2022年12月31日的定期贷款 “B” 融资机制的公允价值,是根据类似债务的当前市场利率(二级)对剩余的本金和利息支付进行折扣估算的。
附注11:金融工具
外币
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(未经审计)
作为一家跨国企业,该公司从事以各种货币计价的交易。在适当的情况下,公司使用远期外币合约来减少其受货币波动对其经营业绩和现金流影响的总体敞口。该公司的政策禁止使用没有基础风险敞口的货币进行交易,也禁止进行任何货币的交易,以故意增加标的敞口。公司主要对冲与资产负债表上当前交易相关的现有资产和负债,出于会计目的,这些资产和负债是未指定的套期保值。如果对冲合约的交易对手未能履行其义务,公司将面临与信贷相关的损失。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,该公司的未偿还外汇合约净额为美元300.4百万和美元272.0分别为百万。此类合同是通过金融机构获得的,并计划在内部到期 一到 三个月从购买之时起。管理层认为,这些金融工具不应使公司面临外汇波动带来的更大风险,因为这些合约的收益和亏损应抵消与之相关的标的资产、负债和交易的亏损和收益。
以下汇总了公司以美元(百万计)的净外汇头寸: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 买入(卖出) | | 名义金额 | | 买入(卖出) | | 名义金额 |
日元 | | 59.0 | | | 59.0 | | | 27.0 | | | 27.0 | |
菲律宾比索 | | 48.7 | | | 48.7 | | | 63.9 | | | 63.9 | |
捷克克朗 | | 45.0 | | | 45.0 | | | 41.7 | | | 41.7 | |
欧元 | | 51.9 | | | 51.9 | | | 26.0 | | | 26.0 | |
韩元 | | 31.2 | | | 31.2 | | | 35.7 | | | 35.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他货币-买入 | | 48.9 | | | 48.9 | | | 66.5 | | | 66.5 | |
其他货币-卖出 | | (15.7) | | | 15.7 | | | (11.2) | | | 11.2 | |
| | $ | 269.0 | | | $ | 300.4 | | | $ | 249.6 | | | $ | 272.0 | |
截至2023年6月30日或2022年12月31日,合同规定的应收或应付金额并不大。在截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度中,扣除对冲头寸的影响,已实现和未实现的外币交易总亏损为美元0.7百万美元,收益为美元6.3分别为百万。在截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月中,扣除对冲头寸的影响,已实现和未实现的外币交易总亏损为美元2.7百万美元,收益为美元8.2分别为百万。已实现和未实现的外币交易包含在合并运营报表和综合收益表的其他收入(支出)中。
现金流套期保值
外币风险
2023年第二季度,公司签订了外币远期合约,以对冲其与以美元以外的某些货币计价的未来预测交易相关的外币汇率风险敞口。这些合约通常在12个月内到期,出于会计目的被指定为现金流套期保值。
截至2023年6月30日,被指定为现金流套期保值的未偿还外币远期合约的名义价值为美元131.0百万,公允价值为 $2.9百万美元记为应计费用和其他流动负债。亏损 $0.8截至2023年6月30日的季度和六个月,百万美元被确认为收入成本的一部分。该公司没有发现截至2023年6月30日生效的外币远期合约的名义金额存在任何无效之处。
利率风险
2023 年第一季度,公司终止了名义价值为 $ 的利率互换协议5002023财年和2024财年分别为百万美元,获得的现金收益为美元27.7百万,扣除解雇费,
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(未经审计)
并认出了 $6.9与解雇有关的其他收入的百万美元。大约 $20.7累计其他综合收益中记录了百万美元,到2024年12月,该收入将计入其他收入。
截至2022年12月31日,公司签订了名义金额为美元的利率互换协议750百万,美元500百万和美元500分别为2022、2023和2024财年的百万美元。这些互换的公允价值总额为 $36.0截至2022年12月31日,百万美元,根据每种工具的到期日进行分类。
与被指定为现金流对冲的衍生工具相关的有效金额见附注13:“累计其他综合亏损的变化” 和合并运营报表
以及截至2023年6月30日的六个月的综合收益。
可转换票据套期保值
公司就可转换票据的发行签订了套期保值协议 0% 笔记, 0.50% 注释和 1.625% 笔记.
其他
截至2023年6月30日,公司在子公司或关联公司没有未偿还的大宗商品衍生品、货币互换、期权或股权投资。公司不对其子公司或关联公司的股权投资价值进行套期保值。如果对冲交易对手未能履行其义务,公司将面临与信贷相关的损失。
截至2023年6月30日,公司对冲合约的交易对手存放在公司认为评级很高的金融机构,预计不会出现与信贷相关的损失。
附注12:所得税
公司在合并运营报表和综合收益表中确认与税收支出中的不确定税收状况相关的利息和罚款。该公司大约有 $5.4百万和美元2.7截至2023年6月30日和2022年12月31日,应计的净利息和罚款分别为百万美元。有合理的可能性是 $67.0由于与税务机关达成和解或适用的诉讼时效到期,其数百万不确定的税收状况将在未来12个月内减少。
公司维持其美国州递延所得税资产的部分估值补贴,以及某些外国司法管辖区的国外净营业亏损和税收抵免的估值补贴,其中很大一部分与日本和香港的净营业亏损有关,预计这些亏损将在使用前到期。
该公司目前正在接受美国国税局对2017和2018纳税年度的审查。2017 年之前的纳税年度通常无需接受美国国税局的审查。对于州纳税申报表,公司在2018年之前的纳税年度通常无需接受所得税审查。公司还需要接受其运营所在的各个外国税务司法管辖区的例行检查。对于美国以外的司法管辖区,公司在2013年之前的纳税年度通常无需接受审查。公司认为,已经为税务审查可能产生的任何调整做好了充足的准备。但是,无法肯定地预测税务审计的结果。如果税务审计中解决的任何问题以不符合预期的方式得到解决,则公司可能需要在解决该问题期间调整其所得税准备金。
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附注13:累计其他综合亏损的变化
包括累计其他综合亏损和重新归类的金额如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 货币折算调整 | | 现金流套期保值和其他调整的影响 | | | 总计 |
截至2022年12月31日的余额 | | $ | (50.4) | | | $ | 27.2 | | | | $ | (23.2) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | (2.7) | | | 4.2 | | | | 1.5 | |
从累计其他综合损失中重新归类的金额 | | — | | | (15.7) | | | | (15.7) | |
本期净其他综合收益(亏损)(1) | | (2.7) | | | (11.5) | | | | (14.2) | |
截至2023年6月30日的余额 | | $ | (53.1) | | | $ | 15.7 | | | | $ | (37.4) | |
(1) 现金流套期保值的影响扣除了 $ 的税收影响0.7截至2023年6月30日的六个月中,为百万美元。
从累计其他综合亏损重新归类为合并运营报表和综合收益表中特定标题的金额如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 季度已结束 | | 六个月已结束 | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 转到字幕 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
现金流套期保值 | | $ | (0.8) | | | $ | — | | | $ | (0.8) | | | $ | — | | | 齿轮 |
利率互换 | | (3.0) | | | (0.5) | | | (8.0) | | | 0.2 | | | 利息支出 |
利率互换终止 | | — | | | — | | | (6.9) | | | — | | | 其他收入 |
改叙总数 | | $ | (3.8) | | | $ | (0.5) | | | $ | (15.7) | | | $ | 0.2 | | | |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
您应该阅读以下讨论以及我们经审计的历史合并财务报表,这些报表包含在2022年10-K表格和截至2023年6月30日的财季未经审计的合并财务报表中,这些报表包含在本10-Q表的其他地方。本管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析包含前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和假设,这些预期和假设受风险、不确定性和其他因素的影响。由于下文或本表格10-Q中其他地方讨论的因素,实际结果可能会有重大差异。见第二部分,第 1A 项。本表格10-Q的 “风险因素” 和第一部分,第1A项。2022年10-K表格中的 “风险因素”。
执行概述
onsemi 概述
onsemi 提供智能电源和智能传感解决方案,主要关注汽车和工业市场,帮助我们的客户解决具有挑战性的问题,为更美好的未来创造尖端产品。我们的智能电源技术实现了汽车行业的电气化,从而实现了更轻、续航里程更长的电动汽车,为高效的快速充电系统提供支持,并为最高效率的太阳能电池串、工业电力和存储系统提供可持续能源。我们的汽车智能电源解决方案使客户能够以更轻的重量超出续航里程目标,并通过提高效率降低系统成本。我们的智能传感技术支持下一代行业,实现更智能的工厂和建筑物,同时还通过成像和深度感应增强汽车出行体验,使先进的车辆安全和自动驾驶系统成为可能。
我们相信,随着自动驾驶、ADAS、车辆电气化的进步以及汽车平台电子内容的增加,汽车行业的演变正在重塑交通的界限。通过传感集成,我们相信我们的智能电源解决方案可实现比同行更高的效率。这种集成可降低运行温度,降低冷却需求,同时节省成本并最大限度地减少重量。此外,我们的电源解决方案以更少的每个模块提供功率,从而在给定的电池容量下实现更高的续航里程。截至2023年6月30日,我们分为巴黎圣日耳曼、ASG和ISG的三个运营和应申报细分市场。
业务战略发展
通过捕捉汽车和工业基础设施等重点终端市场的高增长大趋势,以及与战略终端客户达成长期协议,我们的主要重点仍然是盈利收入和营业收入增长。我们正在高度差异化的市场设计产品,重点关注客户需求,同时优化我们的制造足迹,以支持增长并通过提高效率和增加新产品来扩大毛利率。我们继续通过放弃非差异化、非战略性产品来合理化我们的产品组合,在大多数情况下,这些产品的毛利率较低。
2023 年业务调整
为了简化运营并提高组织效率,我们在2023年第一季度调整了ASG和企业IT组织的运营模式,并将这些努力持续到第二季度。在这次业务调整中,大约有460名员工收到了解雇通知,我们承担了4,450万美元的遣散费和相关费用。
2023 年融资活动
新信贷协议
在2023年第二季度,我们签订了新的信贷协议,以取代将于2024年6月28日到期的2024年到期的左轮手枪。我们从循环信贷额度中提取了3.75亿美元,并偿还了2024年到期的Revolver下的全部未偿余额。我们已经偿还了2023年第一季度到期的Revolver项下到期的1.25亿美元未偿余额。截至2023年6月30日,我们在循环信贷额度下有大约11亿美元的可用资金用于未来的借款。
2029 年到期的 0.50% 可转换优先票据
在2023年第一季度,我们完成了0.50%票据本金总额为15亿美元的发行,并将净收益和运营产生的现金用于(i)偿还定期贷款 “B” 融资下的10.860亿美元未偿债务以及相关的交易费用和支出,(ii)支付1.715亿美元的净成本
扣除此类成本后的相关可转换票据套期保值被出售认股权证的收益所抵消,以及 (iii) 用于一般公司用途。
有关这些融资活动的更多信息,请参阅本10-Q表格其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注6:“长期债务”。
运营结果
截至2023年6月30日的季度与截至2022年7月1日的季度相比
下表汇总了从我们未经审计的合并财务报表中得出的与我们的经营业绩有关的某些信息(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 美元变化 |
收入 | $ | 2,094.4 | | | $ | 2,085.0 | | | $ | 9.4 | |
收入成本 | 1,101.0 | | | 1,047.9 | | | 53.1 | |
毛利 | 993.4 | | | 1,037.1 | | | (43.7) | |
运营费用: | | | | | |
研究和开发 | 145.3 | | | 161.6 | | | (16.3) | |
销售和营销 | 71.6 | | | 73.1 | | | (1.5) | |
一般和行政 | 87.2 | | | 83.2 | | | 4.0 | |
| | | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | 12.0 | | | 21.9 | | | (9.9) | |
重组、资产减值和其他费用,净额 | 2.6 | | | (1.7) | | | 4.3 | |
商誉和无形资产减值费用 | — | | | 115.0 | | | (115.0) | |
运营费用总额 | 318.7 | | | 453.1 | | | (134.4) | |
营业收入 | 674.7 | | | 584.0 | | | 90.7 | |
其他收入(支出),净额: | | | | | |
利息支出 | (16.4) | | | (22.1) | | | 5.7 | |
利息收入 | 24.0 | | | 1.1 | | | 22.9 | |
债务预付款损失 | — | | | (7.3) | | | 7.3 | |
剥离业务的收益 | 0.5 | | | 1.9 | | | (1.4) | |
| | | | | |
| | | | | |
其他收入(支出) | (1.3) | | | 6.4 | | | (7.7) | |
其他收入(支出),净额 | 6.8 | | | (20.0) | | | 26.8 | |
所得税前收入 | 681.5 | | | 564.0 | | | 117.5 | |
所得税准备金 | (104.4) | | | (107.4) | | | 3.0 | |
净收入 | 577.1 | | | 456.6 | | | 120.5 | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | (0.5) | | | (0.8) | | | 0.3 | |
归属于安森半导体公司的净收益 | $ | 576.6 | | | $ | 455.8 | | | $ | 120.8 | |
收入
截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度,收入分别持平至20.944亿美元和20.85亿美元。我们有一个客户,一个分销商,其收入约占10.9% 12%分别占截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度总收入的百分比。按运营和应报告细分市场划分的收入如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 | | 占总数的百分比 总收入 (1) | | 截至2022年7月1日的季度 | | 占总数的百分比 总收入 (1) |
PSG | $ | 1,119.8 | | | 53.5 | % | | $ | 1,057.0 | | | 50.7 | % |
ASG | 649.5 | | | 31.0 | % | | 716.7 | | | 34.4 | % |
ISG | 325.1 | | | 15.5 | % | | 311.3 | | | 14.9 | % |
总收入 | $ | 2,094.4 | | | | | $ | 2,085.0 | | | |
(1) 由于个别金额的四舍五入,某些金额的总和可能不一致。
与截至2022年7月1日的季度相比,截至2023年6月30日的季度,巴黎圣日耳曼的收入增长了6,280万美元,约为6%。我们的高级电源部门的收入增加了1.384亿美元,但集成电路、保护和信号部门减少了7,570万美元,部分抵消了这一增长。增长的主要原因是我们在碳化硅和其他动力汽车解决方案方面的持续增长,而下降是由计划中的客户产品退出以及最终市场对这些产品的需求减少所推动的。
与截至2022年7月1日的季度相比,截至2023年6月30日的季度,ASG的收入下降了6,720万美元,约为9%。我们的电源管理部门的收入减少了9,400万美元,但由于我们的EFK工厂的铸造业务,我们的传感器接口部门增加了2690万美元,部分抵消了这一增长。我们的电源管理部门收入减少是由目标产品的计划寿命终止以及终端市场对这些产品的需求普遍下降所推动的。
截至2023年6月30日的季度中,ISG的收入与截至2022年7月1日的季度相比增长了1,380万美元,约为4%,这主要是由于我们的汽车传感部门收入增长了3,070万美元,但部分被我们的工业和消费者解决方案部门减少的1,680万美元所抵消。增长是由于对这些产品的需求增加以及平均销售价格的上涨。
根据相应国家或地区计费的销售额,按地理位置划分的收入如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 | | 占总数的百分比 总收入 (1) | | 截至2022年7月1日的季度 | | 占总数的百分比 总收入 (1) |
香港 | $ | 530.2 | | | 25.3 | % | | $ | 584.4 | | | 28.0 | % |
新加坡 | 519.3 | | | 24.8 | % | | 555.7 | | | 26.7 | % |
英国 | 449.4 | | | 21.5 | % | | 359.8 | | | 17.3 | % |
美国 | 380.9 | | | 18.2 | % | | 361.2 | | | 17.3 | % |
其他 | 214.6 | | | 10.2 | % | | 223.9 | | | 10.7 | % |
总收入 | $ | 2,094.4 | | | | | $ | 2,085.0 | | | |
(1) 由于个别金额的四舍五入,某些金额的总和可能不一致。
毛利和毛利率
我们按运营和应申报部门划分的毛利如下(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的季度 | | 占总数的百分比 分部收入 (1) | | 截至2022年7月1日的季度 | | 占总数的百分比 分部收入 (1) |
|
PSG | $ | 536.7 | | | 47.9 | % | | $ | 511.2 | | | 48.4 | % |
ASG | 301.5 | | | 46.4 | % | | 380.3 | | | 53.1 | % |
ISG | 155.2 | | | 47.7 | % | | 145.6 | | | 46.8 | % |
总毛利 | $ | 993.4 | | | 47.4 | % | | $ | 1,037.1 | | | 49.7 | % |
(1)由于个别金额的四舍五入,某些金额的总和可能不一致。
在截至2023年6月30日的季度中,我们的毛利减少了4,370万美元,从截至2022年7月1日的季度10.371亿美元下降至截至2023年6月30日的季度的9.934亿美元。我们的毛利率下降了2.3%,从截至2022年7月1日的季度49.7%下降到截至2023年6月30日的季度的47.4%。
毛利和毛利率的下降主要是由我们EFK基地的启动成本和增加成本以及新产品所推动的。
运营费用
截至2023年6月30日的季度,研发支出为1.453亿美元,而截至2022年7月1日的季度为1.616亿美元,减少了1,630万美元,约为10%。减少的主要原因是可变薪酬支出减少。
截至2023年6月30日的季度,销售和营销费用为7160万美元,而截至2022年7月1日的季度为7,310万美元,减少了150万美元,约为2%。
截至2023年6月30日的季度一般和管理费用为8,720万美元,而截至2022年7月1日的季度为8,320万美元,增加了400万美元,约为5%。
其他运营费用
收购相关无形资产的摊销
截至2023年6月30日的季度,与收购相关的无形资产摊销额为1,200万美元,而截至2022年7月1日的季度为2190万美元,减少了990万美元,约为45%。减少的原因是2022年第三季度QCS倒闭导致的无形资产减值,以及某些无形资产完全摊销后摊销费用减少。
重组、资产减值及其他,净额
截至2023年6月30日的季度,重组、资产减值和其他净额为260万美元,而截至2022年7月1日的季度信贷额为170万美元。
商誉和无形资产减值
截至2023年6月30日的季度,商誉和无形资产减值为零,而截至2022年7月1日的季度为1.15亿美元。2022年第二季度,由于我们的战略市场将重点转移到长期产品组合上,我们记录了1.15亿美元的商誉减值费用。
利息支出
截至2023年6月30日的季度,利息支出减少了570万美元,至1,640万美元,而截至2022年7月1日的季度为2,210万美元。减少的主要原因是偿还了定期贷款 “B” 融资下的余额,取而代之的是发行了0.5%的票据。截至2023年6月30日的季度,我们的平均长期债务总额为35.071亿美元,加权平均利率为1.9%,而截至2022年7月1日的季度,按加权平均利率为2.7%计算,我们的平均长期债务总额为32.53亿美元。我们的加权平均利率的计算包括利率互换协议的影响。
其他收入(费用)
在截至2023年6月30日的季度中,其他收入(支出)为130万美元,而截至2022年7月1日的季度收入为640万美元。减少的主要原因是外币波动造成的交易损失。
所得税准备金
截至2023年6月30日和2022年7月1日的季度,我们记录的所得税准备金分别为1.044亿美元和1.074亿美元,有效税率分别为15.3%和19.0%。我们的有效税率下降是由于上一年度的商誉减值,出于税收目的,这些减值是不可扣除的。
欲了解更多信息,请参阅本表格10-Q其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注12:“所得税” 和附注5:“资产负债表信息和其他补充披露”。
运营结果
六个月已结束 2023年6月30日与截至2022年7月1日的六个月相比
下表汇总了从我们未经审计的合并财务报表中得出的与我们的经营业绩有关的某些信息(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年7月1日 | | 美元变化 |
收入 | $ | 4,054.1 | | | $ | 4,030.0 | | | $ | 24.1 | |
收入成本 | 2,143.2 | | | 2,031.6 | | | 111.6 | |
毛利 | 1,910.9 | | | 1,998.4 | | | (87.5) | |
运营费用: | | | | | |
研究和开发 | 283.7 | | | 318.4 | | | (34.7) | |
销售和营销 | 143.4 | | | 144.2 | | | (0.8) | |
一般和行政 | 163.1 | | | 161.1 | | | 2.0 | |
| | | | | |
与收购相关的无形资产的摊销 | 27.0 | | | 43.2 | | | (16.2) | |
重组、资产减值和其他费用,净额 | 54.1 | | | (14.7) | | | 68.8 | |
商誉和无形资产减值费用 | — | | | 115.0 | | | (115.0) | |
运营费用总额 | 671.3 | | | 767.2 | | | (95.9) | |
营业收入 | 1,239.6 | | | 1,231.2 | | | 8.4 | |
其他收入(支出),净额: | | | | | |
利息支出 | (42.8) | | | (43.7) | | | 0.9 | |
利息收入 | 41.1 | | | 1.5 | | | 39.6 | |
债务预付款损失 | (13.3) | | | (7.3) | | | (6.0) | |
| | | | | |
业务剥离后的收益(亏损) | (0.6) | | | 1.9 | | | (2.5) | |
| | | | | |
其他收入 | 3.4 | | | 8.5 | | | (5.1) | |
其他收入(支出),净额 | (12.2) | | | (39.1) | | | 26.9 | |
所得税前收入 | 1,227.4 | | | 1,192.1 | | | 35.3 | |
所得税准备金 | (188.1) | | | (204.5) | | | 16.4 | |
净收入 | 1,039.3 | | | 987.6 | | | 51.7 | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | (1.0) | | | (1.6) | | | 0.6 | |
归属于安森半导体公司的净收益 | $ | 1,038.3 | | | $ | 986.0 | | | $ | 52.3 | |
收入
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月中,收入分别为40.541亿美元和40.3亿美元,增长了2410万美元,约为1%。我们有一个客户,一家分销商,在截至2023年6月30日的六个月中,其收入约占我们总收入的10.1%,占截至2022年7月1日的六个月总收入的12%。
按运营和应申报部门划分的收入如下(百万美元):
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| 截至2023年6月30日的六个月 | | 占总数的百分比 总收入 (1) | | 截至2022年7月1日的六个月 | | 占总数的百分比 总收入 (1) |
PSG | $ | 2,132.6 | | | 52.6 | % | | $ | 2,043.7 | | | 50.7 | % |
ASG | 1,242.3 | | | 30.6 | % | | 1,406.0 | | | 34.9 | % |
ISG | 679.2 | | | 16.8 | % | | 580.3 | | | 14.4 | % |
总收入 | $ | 4,054.1 | | | | | $ | 4,030.0 | | | |
(1) 由于个别金额的四舍五入,某些金额的总和可能不一致。
与截至2022年7月1日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,巴黎圣日耳曼的收入增长了8,890万美元,约为4%。我们的高级电源部门的收入增加了2.35亿美元,但被集成电路、保护和信号部门减少的1.462亿美元所抵消。增长的主要原因是我们在碳化硅和其他动力汽车解决方案方面的持续增长,而下降的主要原因是计划中的客户产品退出以及终端市场对这些产品的需求减少所致。
与截至2022年7月1日的六个月相比,截至2023年6月30日的六个月中,ASG的收入减少了1.637亿美元,约为12%。我们的电源管理部门的收入减少了1.875亿美元,但由于我们的EFK工厂的铸造业务,我们的传感器接口部门增加了2380万美元,部分抵消了这一增长。我们的电源管理部门收入下降的主要原因是QCS倒闭、目标产品的计划寿命终止以及终端市场对这些产品的需求普遍下降。
截至2023年6月30日的六个月中,ISG的收入与截至2022年7月1日的六个月相比增长了9,890万美元,约为17%,这主要是由于我们的汽车传感部门收入增长了1.215亿美元,但部分被我们的工业和消费者解决方案部门减少的2,250万美元所抵消。增长是由于对这些产品的需求增加以及平均销售价格的上涨。
按地理位置划分的收入, i包括每个区域内运营部门在当地的销售额,根据相应地区的账单销售额如下(百万美元):
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| 截至2023年6月30日的六个月 | | 占总数的百分比 总收入 (1) | | 截至2022年7月1日的六个月 | | 占总数的百分比 总收入 (1) |
香港 | $ | 1,020.6 | | | 25.2 | % | | $ | 1,114.0 | | | 27.6 | % |
新加坡 | 970.0 | | | 23.9 | % | | 1,111.5 | | | 27.6 | % |
英国 | 862.7 | | | 21.3 | % | | 705.2 | | | 17.5 | % |
美国 | 770.0 | | | 19.0 | % | | 673.0 | | | 16.7 | % |
其他 | 430.8 | | | 10.6 | % | | 426.3 | | | 10.6 | % |
总收入 | $ | 4,054.1 | | | | | $ | 4,030.0 | | | |
(1) 由于个别金额的四舍五入,某些金额的总和可能不一致。
毛利和毛利率
我们按运营和应申报部门划分的毛利如下(百万美元):
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| 截至2023年6月30日的六个月 | | 占总数的百分比 分部收入 (1) | | 截至2022年7月1日的六个月 | | 占总数的百分比 分部收入 (1) |
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PSG | $ | 1,017.0 | | | 47.7 | % | | $ | 985.9 | | | 48.2 | % |
ASG | 561.6 | | | 45.2 | % | | 747.0 | | | 53.1 | % |
ISG | 332.3 | | | 48.9 | % | | 265.5 | | | 45.8 | % |
总毛利 | $ | 1,910.9 | | | 47.1 | % | | $ | 1,998.4 | | | 49.6 | % |
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(1)由于个别金额的四舍五入,某些金额的总和可能不一致。
截至2023年6月30日的六个月中,我们的毛利为19.109亿美元,而截至2022年7月1日的六个月为19.984亿美元。毛利减少了8,750万美元。毛利率下降了2.5%,从截至2022年7月1日的六个月的49.6%下降到截至2023年6月30日的六个月的47.1%。
毛利和毛利率的下降主要是由我们EFK基地的启动成本和增加成本以及新产品所推动的。
运营费用
截至2023年6月30日的六个月中,研发费用为2.837亿美元,而截至2022年7月1日的六个月为3.184亿美元,减少了3,470万美元,约为11%。减少的主要原因是可变薪酬支出减少。
截至2023年6月30日的六个月中,销售和营销费用为1.434亿美元,而截至2022年7月1日的六个月为1.442亿美元,减少了80万美元,约为1%。
截至2023年6月30日的六个月中,一般和管理费用为1.631亿美元,而截至2022年7月1日的六个月为1.611亿美元,增加了200万美元,约为1%。
其他运营费用
收购相关无形资产的摊销
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月中,收购相关无形资产的摊销额分别为2700万美元和4,320万美元,减少了1,620万美元,约为38%。减少的原因是QCS倒闭导致的无形资产减值,以及某些无形资产完全摊销后摊销费用减少。
重组、资产减值及其他,净额
截至2023年6月30日的六个月中,重组、资产减值和其他净额为5,410万美元,而截至2022年7月1日的六个月中,信贷净额为1,470万美元,增加了6,880万美元。截至2023年6月30日的六个月中,产生的金额主要与2023年第一季度宣布的业务调整工作有关。截至2022年7月1日的六个月中,信贷主要来自出售两栋办公楼的收益。欲了解更多信息,请参阅本10-Q表格其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注4:“重组、资产减值和其他费用,净额”。
商誉和无形资产减值
截至2023年6月30日的六个月中,商誉和无形资产减值为零,而截至2022年7月1日的六个月为1.15亿美元。2022年第二季度,由于我们的战略市场将重点转移到长期产品组合上,我们记录了1.15亿美元的商誉减值费用。
利息支出
在截至2023年6月30日的六个月中,利息支出减少了90万美元,至4,280万美元,而截至2022年7月1日的六个月中,利息支出为4,370万美元。减少的主要原因是偿还了定期贷款 “B” 融资下的余额,取而代之的是发行了0.5%的票据。截至2023年6月30日的六个月中,我们的平均长期债务余额总额为33.639亿美元,加权平均利率为2.5%,而截至2022年7月1日的六个月中,按加权平均利率2.7%计算,我们的平均长期债务余额为32.55亿美元。我们的加权平均利率的计算包括利率互换协议的影响。
债务预付款损失
在截至2023年6月30日的六个月中,由于与偿还定期贷款 “B” 融资有关的注销,债务预付亏损为1,330万美元,而截至2022年7月1日的六个月中,由于与定期贷款 “B” 融资的部分偿还有关的注销,债务预付款亏损为730万美元。有关更多信息,请参阅本表格10-Q其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注6:“长期债务”。
其他收入(费用)
截至2023年6月30日的六个月中,其他收入(支出)为340万美元,而截至2022年7月1日的六个月的收入为850万美元。减少的主要原因是外币波动导致的交易损失增加,部分被终止利率互换产生的收益所抵消。
所得税准备金
在截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月中,我们记录的所得税准备金分别为1.881亿美元和2.045亿美元,有效税率分别为15.3%和17.2%。我们的有效税率下降是由于上一年度的商誉减值,出于税收目的,这些减值是不可扣除的。
欲了解更多信息,请参阅本表格10-Q其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注12:“所得税” 和附注5:“资产负债表信息和其他补充披露”。
流动性和资本资源
概述
我们的主要流动性来源是手头现金、运营产生的现金、循环信贷额度下的可用借款以及新的债务和/或股权发行。在短期内,我们预计将通过利用这些主要来源的任何或组合来为我们的现金需求提供资金,包括偿还长期债务中流动部分所需的任何金额。截至2023年6月30日,我们的现金及现金等价物约为26亿美元,循环信贷额度约有11亿美元可供未来借款。
我们需要现金来:(i)为我们的运营费用、营运资金需求、战略收购和投资支出提供资金;(ii)偿还债务,包括本金和利息;(iii)产生资本支出;(iv)回购我们的普通股。在正常业务过程中,我们会评估现金需求,并在必要时调整支出,以反映当前的市场状况以及我们预计的销售和需求。我们的资本支出主要用于制造设备,可能会对我们用于其他计划的可用现金产生重大影响。未来的资本支出可能会受到目前未预测的事件和交易的影响。
我们认为,我们的手头现金、运营产生的现金以及循环信贷额度下的可用金额足以满足我们至少未来12个月的营运资金需求和其他业务需求。
经营活动
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月中,我们的经营活动现金流分别为7.997亿美元和8.994亿美元。减少9,970万美元的主要原因是我们对碳化硅产品的战略投资和长期协议承诺增加了营运资金需求。
除其他因素外,我们维持正运营现金流的能力取决于我们在实现收入目标、实现长期协议承诺以及制造和运营成本目标方面的成功。我们的资产和负债的管理,包括营运资金和长期资产和负债,也会影响我们的运营现金流。
投资活动
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月中,我们用于投资活动的现金流分别为9.455亿美元和2.995亿美元。增加6.46亿美元的主要原因是资本支出以及与收购我们的EFK地点相关的剩余2.363亿美元付款。在截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月中,我们分别支付了7.521亿美元和3.919亿美元的资本支出。在截至2023年6月30日的六个月中,我们的资本支出占收入的百分比增加到约19%,这主要是由于对扩大碳化硅制造能力的投资。在2023年的剩余时间里,我们预计资本支出将保持在收入的19%左右。
融资活动
截至2023年6月30日和2022年7月1日的六个月中,我们用于融资活动的现金流分别为1.53亿美元和1.604亿美元。减少740万美元的主要原因是与长期借款和股票回购活动相关的收益和付款。在截至2023年6月30日的季度中,我们用循环信贷额度取代了将于2024年6月28日到期的Revolver。除了1.625%的票据外,我们没有任何有意义的债务将在未来12个月内到期。根据股价触发条款,我们的0.5%票据也被归类为流动负债。根据市场情况,我们预计将继续实施股票回购计划。
有关更多信息,请参阅本表格10-Q中其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中的附注6:“长期债务” 和附注7:“每股和每股收益”。
可能影响流动性的关键因素
我们认为,可能对我们的内部和外部现金来源产生不利影响的关键因素包括:
•对我们产品的需求变化、竞争性定价压力、供应链限制、对制造能力的有效管理、进一步削减运营开支的能力、我们在实现业务战略和可持续发展目标方面取得进展的能力、重组计划对生产和成本效率的影响,以及我们支付保持业务竞争力所需的研发支出的能力;以及
•债务和股权资本市场可能会影响我们以可接受的条件获得所需融资或应对商机和发展出现的能力,包括利率波动、宏观经济状况、银行贷款的普遍可用性突然减少或获得银行融资的成本相应增加,以及我们维持遵守不时生效的债务协议所规定的契约的能力。
债务担保和相关契约
截至2023年6月30日,我们遵守了与0%票据、0.50%票据、3.875%票据和1.625%票据相关的契约,以及新信贷协议中包含的契约。0%票据、0.50%票据、3.875%票据和1.625%票据优先于onsemi及其担保子公司现有和未来的次级债务,对我们所有现有和未来优先债务的偿付权处于同等地位,作为无抵押债务,在为此类债务提供担保的资产范围内,从属于我们所有现有和未来的有担保债务。
最近的会计公告
有关近期会计声明的讨论,请参阅我们于2023年2月6日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
与2022年表格10-K中第二部分第7A项 “市场风险的定量和定性披露” 中提供的信息相比,市场风险没有实质性变化。
第 4 项控制和程序
评估披露控制和程序
我们在包括首席执行官兼首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性进行了评估。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至本报告所涉期间结束时,我们的披露控制和程序是有效的,可以确保在规定的时间内记录、处理、汇总和报告根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息,并进行累积并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时就以下方面做出决定要求披露。
财务报告内部控制的变化
我们还在包括首席执行官兼首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对截至2023年6月30日的财季对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)的变化进行了评估。
在截至2023年6月30日的财季中,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有发生任何变化,这些变化对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响,或者有理由有可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分:其他信息
第 1 项。法律诉讼
有关我们的法律诉讼和相关事项的更多信息,请参阅本表格10-Q其他地方包含的未经审计的合并财务报表附注中 “法律事务” 标题下的附注9:“承诺和意外开支”。有关某些环境事项的信息,另请参阅 2022 年 10-K 表格第一部分第 1 项 “商业——政府法规”。
第 1A 项。风险因素
我们的业务、财务状况和经营业绩受到许多趋势、风险和不确定性的影响。我们每个季度都会审查并酌情更新我们的风险因素。与2022年表格10-K第一部分第1A项中披露的风险因素相比,没有实质性变化。
前瞻性陈述
本10-Q表季度报告包括 “前瞻性陈述”,该术语在《证券法》第27A条和《交易法》第21E条中定义。除历史事实陈述外,本10-Q表格中包含或纳入的所有陈述均可被视为前瞻性陈述,尤其是标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的关于我们的计划、战略和前景的陈述。前瞻性陈述通常以使用 “相信”、“估计”、“期望”、“项目”、“可能”、“将”、“打算”、“计划”、“预期”、“应该” 或类似表达方式等词语为特征,或者使用对战略、计划或意图的讨论。本10-Q表中的所有前瞻性陈述均基于我们当前的预期、预测、估计和假设,涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致结果或事件与前瞻性陈述中表达的结果或事件存在重大差异。
2022年10-K表第一部分第1A项 “风险因素” 中描述了可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中预期的业绩存在重大差异的重要因素,在本10-Q表以及我们的其他美国证券交易委员会报告中不时进行了描述。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述。除非法律要求,否则我们没有义务更新此类信息,这些信息仅代表发布之日的信息。投资我们的证券涉及高度的风险和不确定性,在对我们的证券做出任何投资决定之前,您应仔细考虑上述报告以及随后向美国证券交易委员会提交或提供的报告中描述的趋势、风险和不确定性。本文和我们的2022年10-K表格中描述的风险因素并不是我们可能面临的全部风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险可能会对我们的业务产生重大影响。如果任何趋势、风险或不确定性实际发生或持续下去,我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到重大不利影响,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受本警示声明的全部明确限制。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表提供了截至2023年6月30日的季度中有关回购我们普通股的信息:
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时期 (1) | | 购买的股票总数 | | 每股支付的平均价格 ($) | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值(以百万计)(美元) |
2023 年 4 月 1 日-2023 年 4 月 28 日 | | 74,657 | | | 73.77 | | | — | | | 2,896.0 | |
2023 年 4 月 29 日-2023 年 5 月 26 日 | | 597,142 | | | 83.59 | | | 144,222 | | | 2,884.0 | |
2023 年 5 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日 | | 550,142 | | | 87.37 | | | 549,514 | | | 2,836.0 | |
总计 | | 1,221,941 | | | 84.69 | | | 693,736 | | | |
(1) 这些时间段代表我们2023年第二季度的财月开始和结束日期。
根据我们的股票回购计划,为满足与授予股份奖励相关的法定预扣税要求而扣留的股票不被发行或视为对普通股的回购,因此不包括在上表中。
股票回购计划
2023年2月,董事会批准了一项新的股票回购计划(“股票回购计划”),该计划允许通过私下谈判的交易或公开市场交易不时回购我们的普通股,包括根据根据《交易法》第10b5-1条和第10b-18条的交易计划,或通过此类方法或其他方法的任意组合,回购我们的普通股。股票回购计划不要求我们购买任何最低数量的普通股,从2023年2月8日至2025年12月31日,总限额为30亿美元(不包括费用、佣金和其他支出)。任何回购将由公司自行决定,并受市场状况、我们的股票价格和其他因素的约束。董事会可以随时修改、暂停或终止股票回购计划,恕不另行通知。
有 0.7在截至2023年6月30日的季度中,根据股票回购计划回购了公司普通股的百万股。截至2023年6月30日,股票回购计划下剩余的授权金额约为美元2.8十亿。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
内幕交易安排
在截至2023年6月30日的季度中,有两人担任公司董事和/或高级职员(定义见《交易法》第16a-1(f)条) 采用要么 终止如S-K法规第408项所述,购买或出售公司证券的交易安排。这些计划的实质条款如下,每个计划都旨在满足《交易法》第10b5-1(c)条(“第10b5-1条计划”)的肯定辩护条件:
•Christine Y. Yan, a 导演公司的, 采用a 规则 10b5-1 的计划 2023年5月18日。根据该计划,总计 3,624公司的普通股可以在计划于2024年5月21日到期之前出售。
•小伯纳德 R. 科尔皮茨, 高级副总裁兼首席会计官公司的, 采用a 规则 10b5-1 的计划 2023年6月12日。根据该计划,总计 3,800公司的普通股可以在计划于2023年12月31日到期之前出售。
第 6 项。展品
展览索引 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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展品编号 | | | 展品描述* |
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| | 10.1 | | | 截至2023年6月22日,安半导体公司作为借款人、其中的几家贷款方、作为行政代理人的摩根大通银行、北卡罗来纳州摩根大通银行、北卡罗来纳州美国银行、巴克莱银行有限公司、BMO Capital Markets, Corp.、法国巴黎银行证券公司、法国巴黎银行证券公司、北卡罗来纳州花旗银行、法国农业信贷银行和投资银行之间的信贷协议银行、德意志银行证券公司、美国高盛银行、汇丰证券(美国)N.A.、摩根士丹利高级基金公司、三菱日联银行、PNC银行、全国协会和三井住友银行公司作为联席牵头安排人和联席账簿管理人,BMO Capital Markets担任可持续发展结构代理人(参照公司2023年6月26日8-K表最新报告附录10.1注册成立) |
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| | 10.2 | | | 担保协议,签字人以设保人的身份签订于2023年6月22日,支持北卡罗来纳州摩根大通银行担任行政代理人(参照公司2023年6月26日8-K表最新报告附录10.2纳入)
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| | 10.3 | | | 安森半导体公司及其其他签署方之间的担保协议,日期为2023年6月22日,支持北卡罗来纳州摩根大通银行担任行政代理人(参照公司2023年6月26日8-K表最新报告附录10.3纳入)
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| 31.1 | | | 首席执行官根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13 (a) -14 (a) 条或第15d-14 (a) 条进行认证 (1)。 |
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| 31.2 | | | 首席财务官根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(1)第302条通过的1934年《证券交易法》第13(a)-14(a)条或第15d-14(a)条进行认证。 |
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| 32 | | | 首席执行官兼首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第 18 篇第 1350 条进行认证 (2)。 |
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| 101.INS | | | XBRL 实例文档 (1)
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| 101.SCH | | | XBRL 分类扩展架构文档 (1)
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| 101.CAL | | | XBRL 分类扩展计算 Linkbase 文档 (1)
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| 101.DEF | | | XBRL 分类扩展定义 Linkbase 文档 (1)
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| 101.LAB | | | XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档 (1)
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| 101.PRE | | | XBRL 分类学扩展演示文稿 Linkbase 文档 (1)
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| | 104 | | | 封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。
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* | 根据《交易法》(表格10-K、表格10-Q和表格8-K)提交的报告根据文件号000-30419和文件编号001-39317提交。 |
† | 根据S-K法规第601 (b) (2) 项,公司省略了某些附表和证物,并应委员会的要求,同意补充向委员会提供任何遗漏的附表或附录的副本。 |
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(1) | 随函提交。 |
(2) | 随函提供。 |
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签名
根据《交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | 关于半导体公司 (注册人) |
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日期: | 2023年7月31日 | 来自: | //THAD TRENT |
| | | Thad Trent |
| | | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管 |
| | | (经正式授权签署本报告的首席财务官和官员) |
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| | 来自: | /s/BERNARD R. COLPITTS,JR. |
| | | 小伯纳德 R. 科尔皮茨 |
| | | 首席会计官 |
| | | (经正式授权的首席会计官和官员签署本报告) |
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