附录 99.1
美国商品指数基金信托基金
美国商品指数基金
每月账户对账单
截至2023年5月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 2,830,757 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (12,281,461 | ) | ||
股息收入 | 415,991 | |||
利息收入 | 343,030 | |||
交易所买卖基金交易费 | 1,400 | |||
总收入(亏损) | $ | (8,690,283 | ) | |
开支 | ||||
管理费 | $ | 122,165 | ||
专业费用 | 28,646 | |||
经纪佣金 | 13,631 | |||
董事费和保险 | 5,842 | |||
支出总额 | $ | 170,284 | ||
净收益(亏损) | $ | (8,860,567 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 5 月 1 日初的净资产价值 | $ | 196,399,664 | ||
提款(30万股) | (15,814,292 | ) | ||
净收益(亏损) | (8,860,567 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 171,724,805 | ||
每股净资产价值(3,300,000 股) | $ | 52.04 |
致美国大宗商品 指数基金的股东:
根据《商品交易法 法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年5月31日的月份 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国商品指数基金的发起人 |
美国商品基金有限责任公司 | |
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房 | |
加利福尼亚州核桃溪 94596 |
美国商品指数基金信托基金
美国铜指数基金
每月账户对账单
截至2023年5月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (168,487 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (8,324,600 | ) | ||
股息收入 | 313,865 | |||
利息收入 | 239,927 | |||
交易所买卖基金交易费 | 350 | |||
总收入(亏损) | $ | (7,938,945 | ) | |
开支 | ||||
管理费 | $ | 72,895 | ||
专业费用 | 35,189 | |||
经纪佣金 | 103 | |||
董事费和保险 | 7,306 | |||
支出总额 | $ | 115,493 | ||
净收益(亏损) | $ | (8,054,438 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 5 月 1 日初的净资产价值 | $ | 139,438,481 | ||
提款(15 万股) | (3,552,078 | ) | ||
净收益(亏损) | (8,054,438 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 127,831,965 | ||
每股净资产价值(5,70万股) | $ | 22.43 |
致美国铜指数 基金的股东:
根据《商品交易法 法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年5月31日的月份 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国铜指数基金的发起人 |
美国商品基金有限责任公司 | |
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房 | |
加利福尼亚州核桃溪 94596 |
美国商品指数基金信托基金
每月账户对账单
截至2023年5月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 2,662,270 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (20,606,061 | ) | ||
股息收入 | 729,856 | |||
利息收入 | 582,957 | |||
交易所买卖基金交易费 | 1,750 | |||
总收入(亏损) | $ | (16,629,228 | ) | |
开支 | ||||
管理费 | $ | 195,060 | ||
专业费用 | 63,835 | |||
经纪佣金 | 13,734 | |||
董事费和保险 | 13,148 | |||
支出总额 | $ | 285,777 | ||
净收益(亏损) | $ | (16,915,005 | ) |
资产净值变动报表 | ||||
月初净资产价值 5/1/23 | $ | 335,838,145 | ||
提款(45万股) | (19,366,370 | ) | ||
净收益(亏损) | (16,915,005 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 299,556,770 |
致美国 州大宗商品指数基金信托基金系列的股东:
根据《商品交易法 法》第4.22 (h) 条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年5月31日的月份 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司, 美国商品指数基金信托基金的发起人 |
美国商品基金有限责任公司 | |
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房 | |
加利福尼亚州核桃溪 94596 |