EX-25

附件25.1

美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格T-1

资格声明

根据1939年的《信托契约法》

被指定为ACT受托人的公司的

☐	检查根据第305(B)(2)条确定受托人资格的申请是否

德意志银行信托公司美洲

(前身为银行家信托公司)

(其章程所指明的受托人的确切名称)


纽约		13-4941247
(法团的司法管辖权或组织，如果不是美国国家银行的话)		(税务局雇主识别号码)

一个哥伦布圆环纽约，纽约		10019
(主事人地址行政办公室)		(邮政编码)

德意志银行信托公司美洲

注意：米尔科·米思

律政署

一个哥伦布19号环^这是地板

纽约，纽约10019

(212) 250 – 1663

(服务代理人的姓名、地址和电话号码)

阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司

(章程中载明的债务人的确切名称)


特拉华州		41-0129150
(述明或其他司法管辖权公司或组织)		(税务局雇主识别码)


西黑客大道77号，套房4600 伊利诺伊州芝加哥		60601
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

债务证券

(债权证券标题 )

项目1.一般情况

提供以下有关受托人的资料。

(a)

受其管辖的每个审查或监督机构的名称和地址。


名字		地址
联邦储备银行(第二区)		纽约州纽约市
美国联邦存款保险公司		华盛顿特区。
纽约州银行局		纽约州奥尔巴尼

(b)

是否有权行使公司信托权。

是。

项目2.与债务人的关系。

如债务人是受托人的联营公司，请描述每一种联营关系。

不适用。

项目3.-15.不适用

项目16.证物清单


展品1-		1998年8月31日重述的《银行家信托公司组织机构证书》；1998年9月25日《银行家信托公司组织机构证书修订证书》；1998年12月18日《银行家信托公司组织机构证书修订证书》；1999年9月3日《银行家信托公司组织机构证书修订证书》；2002年3月14日《银行家信托公司组织机构证书修订证书》，通过引用表格T-1声明，注册号为333-201810的附件1并入本文。

证物2-		开业授权证书，在此引用与表格T-1声明一起提交的附件2，注册编号333-201810。

附件3-		受托人行使公司信托权力的授权，在此引用与表格T-1声明一起提交的附件3，注册编号333-201810。

展品4-		日期为2022年3月2日的德意志银行信托公司美洲公司现有章程的副本，通过引用以表格T-1声明、注册号333-271647提交的附件4并入本文。


附件5-		不适用。

展品6-		该法案第321(B)条规定的银行信托公司的同意，通过引用与表格T-1声明一起提交的附件6，注册号333-201810并入本文。

展品7-		依照法律或者受托人监督、审查机关的要求公布的最新受托人情况报告副本。

展品8-		不适用。

附件9-		不适用。

签名

根据修订后的1939年《信托契约法》的要求，受托人德意志银行信托公司美洲公司，一家根据纽约州法律成立和存在的公司，已于2023年7月5日在纽约市和纽约州正式签署了本资格声明，由签署人代表签署，并获得正式授权。


德意志银行信托公司美洲

发信人：		/撰稿S/罗伯特·佩施勒
		罗伯特·佩施勒
		美国副总统

附件7

德意志银行信托公司美洲

00623

纽约州纽约市，邮编：10019


美国联邦储备系统理事会		OMB号码7100-0036
美国联邦存款保险公司		OMB号码3064-0052
货币监理署		OMB编号1557-0081
		批准将于2024年12月31日到期
		第1页，共87页

联邦金融机构考试委员会



		年状况和收入的合并报告仅设国内办事处的银行：FFIEC 041

2023年3月31日收盘时报告

法律要求提交本报告：《美国法典》第12编第324节(成员国银行)；《美国法典》第12编第1817节(国家非成员国银行)；《美国法典》第12编第161节(国家银行)；和《美国法典》第12编第1464节(储蓄协会)。

除非上下文另有说明，否则本报告表格中的银行一词指的是银行和储蓄协会。

20230331

(RCON 9999)

本报告表由仅在国内设有办事处且合并总资产低于1000亿美元的银行提交，但提交FFIEC 051的银行和出于监管资本目的属于高级方法机构的银行必须提交FFIEC 031。

注：各银行S董事会和高级管理人员负责建立和维护有效的内部控制制度，包括对条件报告和收入报告的控制。条件和收入报告应根据联邦监管当局的指示编制。条件和收入报告必须由申报银行的首席财务官(CFO)(或履行同等职能的个人)签署，并由不少于两名董事(受托人)(国有非成员银行)和三名董事(国有成员银行、国家银行和储蓄协会) 见证。

本人，即署名银行的首席财务官(或同等资历)，证明所提供的条件和收入报告(包括证明材料)

首席财务官(或同等资历)签字

04/30/2023

签字日期

此报告日期的时间表)已按照相应的联邦监管机构发布的说明进行准备，并尽我所知和所信是真实和正确的。

我们，以下签署的董事(受托人)，证明本报告日期的条件和收入报告(包括支持时间表)的正确性，并声明条件和收入报告已由我们审查，并尽我们所知和所信，是按照适当的联邦监管机构发布的指示编制的，并且是真实和正确的。

董事(Sequoia Capital)(信托人)

董事(托管人)

呈交报告

每家银行必须通过以下任一方式提交其状况和收入报告(看涨报告)数据：

(a)	使用计算机软件编制通话报告，然后将报告数据直接提交给S中心数据存储库(CDR)，即基于互联网的数据收集系统(https://cdr.ffiec.gov/cdr/)，或

(b)	以纸质形式完成通话报告，并与软件供应商或另一方安排将数据转换为CDR可以处理的电子格式。然后，软件供应商或其他方必须以电子方式将银行S数据文件提交给CDR。

如需有关提交CDR的技术帮助，请通过电话 (888)CDR-3111、传真(703)774-3946或电子邮件cdr.help@cdr.ffiec.gov与CDR服务台联系。


FDIC证书编号		623
		(RSSD 9050)

为满足本报告日期的条件和收入报告的签名和认证要求，请将您的银行完成的S签名页(或本页的复印件或计算机生成的版本)附加到提交给CDR的数据文件的硬拷贝记录中，您的银行必须将该记录放入CDR文件中。

贵行提交的数据文件S硬拷贝记录的外观不必与FFIEC S样本报表的外观完全匹配，但至少应显示每个催缴报告项目的标题和报告的金额。

德意志银行信托公司美洲

银行法定名称(RSSD 9017)

纽约

城市(RSSD 9130)


纽约		10019
州缩写(RSSD 9200)		邮政编码(RSSD 9220)

法人实体识别符(LEI)

8EWQ2UQKS07AKK8ANH81

(仅当您的机构已有LEI时才报告。)(RCon 9224)

与此信息收集相关的估计平均负担为每位受访者55.53小时，预计将因机构而异，具体取决于个人情况。负担估计包括审阅说明、收集和维护所需格式的数据以及完成信息收集的时间，但不包括受访者S在正常活动过程中编制和维护业务记录的时间。联邦机构不得进行或赞助，组织(或个人)不需要对收集的信息做出回应，除非它显示当前有效的OMB 控制编号。关于这一负担估计的准确性以及减轻这一负担的建议，请咨询华盛顿特区20503管理和预算办公室信息和监管事务办公室，并以下其中之一：联邦储备系统理事会秘书，20街和C街，华盛顿特区20551；货币监理署立法和监管分析司，华盛顿特区20219；联邦存款保险公司助理执行秘书，华盛顿特区20429。

03/2023

06/2012

德意志银行信托公司美洲

00623

纽约州纽约市，邮编：10019

FFIEC 041

第87页，共17页

RC-1

投保银行状况综合报告

和储蓄协会2023年3月31日

所有计划都将以数千美元为单位进行报告。除非另有说明，否则应报告截至本季度最后一个工作日的未偿还金额。

附表RC=资产负债表


美元金额(以千为单位)			RCON		金额
资产
1.存款机构应付的现金和余额(见附表RC-A)
A. 无息余额及货币和硬币⁽¹⁾				0081		28,000	1.a.
B. 计息余额 ⁽²⁾				0071		12,533,000	1.b.
2. 证券：
A. 持有至到期证券 (见附表RC-B，A栏)⁽³⁾				JJ34		0	2.a.
B. 可供出售债务证券(见附表RC-B，D栏)				1773		720,000	2.b.
C.公允价值易于确定的股权证券不为交易而持有 ⁽⁴⁾				JA22		5,000	2.c.
3.根据转售协议出售的联邦基金和购买的证券：
A.出售联邦基金				B987		0	3.a.
B.根据转售协议购买的证券^{(5, 6)}				B989		5,918,000	3.b.
4. 贷款和租赁融资应收款(见附表RC-C)：
A.持有待售的贷款和租赁				5369		0	4.a.
B.为投资而持有的贷款和租赁	B528	14,770,000					4.b.
C.减去：贷款和租赁损失准备	3123	16,000					4.c.
D.为投资而持有的贷款和租赁，扣除津贴后的净额(项目4.B减去4.c)⁽⁷⁾				B529		14,754,000	4.d.
5. 交易资产(来自附表 RC-D)				3545		0	5.
6. 房地和固定资产(包括资本化租约)				2145		0	6.
7. 拥有的其他不动产(来自附表 RC-M)				2150		0	7.
8. 对未合并的子公司和关联公司的投资				2130		0	8.
9. 对房地产企业的直接和间接投资				3656		0	9.
10. 无形资产(见附表 RC-M)				2143		4,000	10.
11. 其他资产(来自附表RC-F)⁽⁶⁾				2160		2,141,000	11.
12. 总资产(第1至11项的总和)				2170		36,103,000	12.

负债
13. 存款：
A.国内办事处的 (附表RC-E中A和C栏的总和)				2200		23,619,000	13.a.
(1) 无息⁽⁸⁾	6631	10,976,000					13.a.(1)
(2) 计息	6636	12,643,000					13.a.(2)
B. 不适用
14.根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券：
A.购买的联邦基金 ⁽⁹⁾				B993		0	14.a.
B.根据回购协议出售的证券⁽¹⁰⁾				B995		0	14.b.
15. 交易负债(摘自附表 RC-D)				3548		0	15.
16. 其他借款(包括按揭债务)(见附表RC-M)				3190		217,000	16.
17. 及18.不适用
19. 附属票据和债券 ⁽¹¹⁾				3200		0	19.

1.	包括收款过程中的现金项目和未过帐的借项。

2.	包括并非为交易而持有的定期存单。

3.	采用ASU 2016-13的机构应在第2.a项中报告扣除任何适用的信贷损失准备后的金额，第2.a项应等于附表RC-B第8项A栏减去附表RI-B第二部分第7项B栏。

4.	第2.c项由所有院校填写。有关股权证券投资会计的进一步详情，请参阅本项目说明和证券活动词汇表条目。

5.	包括所有证券转售协议，无论期限如何。

6.	已采用ASU 2016-13年度的机构应在3.b项和11项中报告扣除任何适用的信贷损失准备金后的金额。

7.	已采用ASU 2016-13的机构应在项目4.c 中报告贷款和租赁的信贷损失准备。

8.	包括无息活期存款、定期存款和储蓄存款。

9.	在附表RC中报告隔夜联邦住房贷款银行垫款，第16项，其他借款。

10.	包括所有证券回购协议，无论到期日如何。

11.	包括有限年限优先股和相关盈余。

03/2023

06/2012

德意志银行信托公司美洲

00623

纽约州纽约市，邮编：10019

FFIEC 041

第87页，共18页

RC-2

附表RC(续)


美元金额(以千为单位)		RCON		金额
负债列账续
20.	其他负债(来自附表RC-G)		2930		2,590,000		20.
21.	负债总额(第13至20项之和)		2948		26,426,000		21.
22.	不适用
股权资本
	银行股权资本
23.	永久优先股及相关盈余		3838		0		23.
24.	普通股		3230		2,127,000		24.
25.	盈余(不包括与优先股有关的所有盈余)		3839		939,000		25.
26.	A.留存收益		3632		6,651,000		26.a.
	二、累计其他综合收益⁽¹⁾		B530		(40,000	)	26.b.
	C.其他股权资本组成部分⁽²⁾		A130		0		26.c.
27.	A.银行股本总额(第23至26.C项之和)		3210		9,677,000		27.a.
	B.合并子公司中的非控股(少数)权益		3000		0		27.b.
28.	权益资本总额(项目27.a和27.b的总和)		G105		9,677,000		28.
29.	负债和权益资本总额(第21项和第28项之和)		3300		36,103,000		29.

备忘录
将与三月份的情况报告一起报告。			RCON		数
1.	在右边的方框中注明以下报表的编号，该编号最能描述独立外聘审计师截至下列日期为银行执行的审计工作的最全面水平2022		6724		2a		M.1.

1a =	由提交报告的独立会计师按照美国注册会计师协会或上市公司会计监督委员会的标准对报告机构S的财务报表及其内部控制进行综合审计

1b =	仅由提交报告的独立会计师按照美国注册会计师协会或上市公司会计准则对报告机构S的财务报表进行审计

2a =	对报告机构S母公司S合并财务报表及其内部控制进行综合审计，由独立会计师按照美国上市公司会计准则或上市公司会计准则对财务报告进行审计，并提交合并控股公司的报告(但不单独报告机构)

2b =	对报告机构S母公司S合并财务报表的审计仅由提交合并控股公司报告的独立会计师按照美国注册会计师协会或上市公司会计准则进行(但不单独对该机构进行)

3 =

此号码不能使用

4 =	由注册会计师事务所按照公认的审计标准对银行进行董事审查(可能是国家特许主管部门的要求)

5 =	董事和其他外聘审计师对银行进行的审查(可能需要州特许机构)

6 =	外部审计师对S银行财务报表的审查

7 =	外聘审计师编制S银行财务报表

8 =	其他审计程序(不包括税务准备工作)

9 =

无外部审计工作


将与三月份的情况报告一起报告。	RCON		日期
2.银行S会计年终止日(以 MMDD格式上报)		8678		1231	M.2.

1.	包括但不限于未实现的持股净收益(亏损)可供出售证券、现金流对冲的累计净收益(亏损)、累计固定收益养老金和其他退休后计划调整。

2.	包括库存股和未赚取的员工持股计划股份。

06/2012