三个月已结束 6月30日 | % 变化 | 恒定货币 % Change2 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
心肺 | $150.6 | $125.8 | 19.7 | % | 20.9 | % | ||||||||||||||||||||
神经调节 | 133.2 | 117.8 | 13.1 | % | 13.5 | % | ||||||||||||||||||||
高级血液循环支持 | 9.4 | 9.4 | 0.7 | % | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||
其他 | 0.7 | 1.2 | (42.5) | % | (43.7) | % | ||||||||||||||||||||
净收入总额 | $293.9 | $254.2 | 15.6 | % | 16.4 | % |
LIVANOVA PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 变化 | 固定货币变动百分比 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
心肺 | |||||||||||||||||||||||||||||
我们 | $46.7 | $37.9 | 23.4 | % | 23.4 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 (2) | 39.2 | 33.2 | 18.1 | % | 15.7 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 64.7 | 54.8 | 18.1 | % | 22.3 | % | |||||||||||||||||||||||
总计 | 150.6 | 125.8 | 19.7 | % | 20.9 | % | |||||||||||||||||||||||
神经调节 | |||||||||||||||||||||||||||||
我们 | 104.1 | 91.4 | 13.8 | % | 13.8 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 (2) | 15.1 | 13.7 | 10.3 | % | 10.2 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 14.0 | 12.7 | 10.6 | % | 14.6 | % | |||||||||||||||||||||||
总计 | 133.2 | 117.8 | 13.1 | % | 13.5 | % | |||||||||||||||||||||||
高级血液循环支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
我们 | 9.2 | 8.8 | 4.6 | % | 4.6 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 (2) | 0.2 | 0.5 | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 0.1 | 0.1 | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 9.4 | 9.4 | 0.7 | % | 0.7 | % | |||||||||||||||||||||||
其他收入 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
我们 | — | — | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||
欧洲 (2) | — | — | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 0.7 | 1.2 | (42.5) | % | (43.7) | % | |||||||||||||||||||||||
总计 | 0.7 | 1.2 | (42.5) | % | (43.7) | % | |||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
我们 | 160.0 | 138.1 | 15.9 | % | 15.9 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 (2) | 54.5 | 47.4 | 15.0 | % | 13.2 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 79.5 | 68.7 | 15.7 | % | 19.7 | % | |||||||||||||||||||||||
总计 | $293.9 | $254.2 | 15.6 | % | 16.4 | % | |||||||||||||||||||||||
(1) | 固定货币增长是一项非公认会计准则财务指标,它使用上一年适用的平均汇率来衡量本期和上一年度之间的收入变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 包括公司在欧洲设有直销业务的国家。通过分销商进行销售的国家包含在 “世界其他地区” 中。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 其他收入主要包括未分配给细分市场的租金收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM | 表示以百分比表示的方差没有意义。 | ||||||||||||||||||||||||||||
显示的收入结果未经审计。由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |
LIVANOVA PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 变化 | 固定货币变动百分比 (1) | ||||||||||||||||||||||||||
心肺 | |||||||||||||||||||||||||||||
我们 | $82.8 | $76.0 | 9.0 | % | 9.0 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 (2) | 75.5 | 65.2 | 15.7 | % | 17.4 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 124.4 | 101.7 | 22.3 | % | 28.1 | % | |||||||||||||||||||||||
总计 | 282.7 | 242.9 | 16.4 | % | 19.3 | % | |||||||||||||||||||||||
神经调节 | |||||||||||||||||||||||||||||
我们 | 198.6 | 178.6 | 11.1 | % | 11.1 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 (2) | 28.4 | 26.2 | 8.6 | % | 12.1 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 26.9 | 23.2 | 16.1 | % | 21.5 | % | |||||||||||||||||||||||
总计 | 253.9 | 228.0 | 11.4 | % | 12.3 | % | |||||||||||||||||||||||
高级血液循环支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
我们 | 18.9 | 19.8 | (4.5) | % | (4.5) | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 (2) | 0.2 | 1.1 | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 0.2 | 0.2 | NM | NM | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 19.3 | 21.0 | (8.4) | % | (8.4) | % | |||||||||||||||||||||||
其他收入 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
我们 | — | — | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||
欧洲 (2) | — | — | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 1.5 | 2.4 | (38.4) | % | (37.5) | % | |||||||||||||||||||||||
总计 | 1.5 | 2.4 | (38.4) | % | (37.5) | % | |||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
我们 | 300.2 | 274.4 | 9.4 | % | 9.4 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 (2) | 104.1 | 92.5 | 12.5 | % | 14.7 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地区 | 153.0 | 127.5 | 20.0 | % | 25.6 | % | |||||||||||||||||||||||
总计 | $557.3 | $494.3 | 12.7 | % | 14.6 | % | |||||||||||||||||||||||
(1) | 固定货币增长是一项非公认会计准则财务指标,它使用上一年适用的平均汇率来衡量本期和上一年度之间的收入变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 包括公司在欧洲设有直销业务的国家。通过分销商进行销售的国家包含在 “世界其他地区” 中。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 其他收入主要包括未分配给细分市场的租金收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||
NM | 表示以百分比表示的方差没有意义。 | ||||||||||||||||||||||||||||
显示的收入结果未经审计。由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |
LIVANOVA PLC 及其子公司 | ||||||||||||||||||||
简明合并收益表——未经审计 | ||||||||||||||||||||
(以百万美元计,每股金额除外) | ||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 变化 | ||||||||||||||||||
净收入 | $293.9 | $254.2 | ||||||||||||||||||
销售成本 | 88.7 | 69.8 | ||||||||||||||||||
毛利 | 205.2 | 184.4 | 11.3 | % | ||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 125.9 | 116.5 | ||||||||||||||||||
研究和开发 | 51.1 | 34.2 | ||||||||||||||||||
其他运营费用 | 10.8 | 1.9 | ||||||||||||||||||
营业收入 | 17.4 | 31.8 | (45.3) | % | ||||||||||||||||
利息支出 | (14.8) | (14.4) | ||||||||||||||||||
外汇和其他收入/(支出) | 2.7 | 1.6 | ||||||||||||||||||
税前收入 | 5.3 | 19.0 | (72.2) | % | ||||||||||||||||
所得税支出 | 4.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
净收入 | $1.2 | $16.4 | (93.0) | % | ||||||||||||||||
每股基本收益 | $0.02 | $0.31 | ||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益 | $0.02 | $0.30 | ||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值: | ||||||||||||||||||||
基本 | 53.8 | 53.5 | ||||||||||||||||||
稀释 | 54.0 | 54.1 | ||||||||||||||||||
由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |
调整后的财务指标(百万美元,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||
调整后 (1) 截至6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 变化 | |||||||||||||||||||||
调整后的销售和收购 | $113.1 | $101.1 | 11.9 | % | |||||||||||||||||||
调整后的研发 | 47.9 | 41.8 | 14.8 | % | |||||||||||||||||||
调整后的营业收入 | 49.5 | 33.4 | 48.4 | % | |||||||||||||||||||
调整后净收益 | 41.9 | 28.6 | 46.9 | % | |||||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益 | $0.78 | $0.53 | 47.1 | % | |||||||||||||||||||
(1) | 调整后的财务指标是非公认会计准则指标,不包括新闻稿中包含的 “GAAP与非公认会计准则财务指标的对账” 中描述和对账的特定项目。 |
统计数据(占净收入的百分比,所得税税率除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 截至6月30日的三个月, | 调整后 (1) 截至6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 69.8 | % | 72.5 | % | 71.6 | % | 69.3 | % | |||||||||||||||||||||
SG&A | 42.8 | % | 45.8 | % | 38.5 | % | 39.8 | % | |||||||||||||||||||||
研发 | 17.4 | % | 13.5 | % | 16.3 | % | 16.4 | % | |||||||||||||||||||||
营业收入 | 5.9 | % | 12.5 | % | 16.8 | % | 13.1 | % | |||||||||||||||||||||
净收入 | 0.4 | % | 6.5 | % | 14.3 | % | 11.2 | % | |||||||||||||||||||||
所得税税率 | 77.6 | % | 13.2 | % | 9.5 | % | 4.8 | % | |||||||||||||||||||||
(1) | 调整后的财务指标是非公认会计准则指标,不包括新闻稿中包含的 “GAAP与非公认会计准则财务指标的对账” 中描述和对账的特定项目。 |
LIVANOVA PLC 及其子公司 | ||||||||||||||||||||
简明合并收益表——未经审计 | ||||||||||||||||||||
(以百万美元计,每股金额除外) | ||||||||||||||||||||
截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 变化 | ||||||||||||||||||
净收入 | $557.3 | $494.3 | ||||||||||||||||||
销售成本 | 178.0 | 141.5 | ||||||||||||||||||
毛利 | 379.3 | 352.8 | 7.5 | % | ||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 250.0 | 235.0 | ||||||||||||||||||
研究和开发 | 101.1 | 75.1 | ||||||||||||||||||
其他运营费用 | 13.1 | 1.4 | ||||||||||||||||||
营业收入 | 15.0 | 41.3 | (63.6) | % | ||||||||||||||||
利息支出 | (28.2) | (22.2) | ||||||||||||||||||
外汇和其他收入/(支出) | 28.3 | 5.5 | ||||||||||||||||||
税前收入 | 15.0 | 24.6 | (38.8) | % | ||||||||||||||||
所得税支出 | 6.5 | 5.1 | ||||||||||||||||||
权益法投资造成的损失 | (0.1) | (0.1) | ||||||||||||||||||
净收入 | $8.5 | $19.4 | (56.1) | % | ||||||||||||||||
每股基本收益 | $0.16 | $0.36 | ||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益 | $0.16 | $0.36 | ||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值: | ||||||||||||||||||||
基本 | 53.7 | 53.4 | ||||||||||||||||||
稀释 | 53.9 | 54.1 | ||||||||||||||||||
由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |
调整后的财务指标(百万美元,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||
调整后 (1) 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 变化 | |||||||||||||||||||||
调整后的销售和收购 | $221.4 | $203.0 | 9.0 | % | |||||||||||||||||||
调整后的研发 | 94.1 | 81.8 | 15.0 | % | |||||||||||||||||||
调整后的营业收入 | 76.3 | 61.7 | 23.6 | % | |||||||||||||||||||
调整后净收益 | 65.3 | 54.6 | 19.6 | % | |||||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益 | $1.21 | $1.01 | 20.1 | % | |||||||||||||||||||
(1) | 调整后的财务指标是非公认会计准则指标,不包括新闻稿中包含的 “GAAP与非公认会计准则财务指标的对账” 中描述和对账的特定项目。 |
统计数据(占净收入的百分比,所得税税率除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 截至6月30日的六个月 | 调整后 (1) 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 68.1 | % | 71.4 | % | 70.3 | % | 70.1 | % | |||||||||||||||||||||
SG&A | 44.9 | % | 47.5 | % | 39.7 | % | 41.1 | % | |||||||||||||||||||||
研发 | 18.1 | % | 15.2 | % | 16.9 | % | 16.6 | % | |||||||||||||||||||||
营业收入 | 2.7 | % | 8.3 | % | 13.7 | % | 12.5 | % | |||||||||||||||||||||
净收入 | 1.5 | % | 3.9 | % | 11.7 | % | 11.0 | % | |||||||||||||||||||||
所得税税率 | 43.0 | % | 20.6 | % | 8.4 | % | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||
(1) | 调整后的财务指标是非公认会计准则指标,不包括新闻稿中包含的 “GAAP与非公认会计准则财务指标的对账” 中描述和对账的特定项目。 |
GAAP 与非 GAAP 财务指标的对账——未经审计 (以百万美元计,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 2023年6月30日 | GAAP 财务指标 | 合并和整合费用 (A) | 重组费用 (B) | 折旧和摊销费用 (C) | 融资交易 (D) | 或有对价 (E) | 某些法律和监管成本 (F) | 股票薪酬成本 (G) | 某些税收调整 (H) | 某些利息调整 (I) | 调整后的财务指标 | ||||||||||||||||||||||||
销售成本 | $88.7 | $— | $— | $(3.7) | $— | $(1.5) | $— | $0.0 | $— | $— | $83.4 | ||||||||||||||||||||||||
毛利百分比 | 69.8 | % | — | % | — | % | 1.3 | % | — | % | 0.5 | % | — | % | — | % | — | % | — | % | 71.6 | % | |||||||||||||
销售、一般和管理 | 125.9 | — | — | (2.9) | — | — | (5.3) | (4.6) | — | — | 113.1 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理占净收入的百分比 | 42.8 | % | — | % | — | % | (1.0) | % | — | % | — | % | (1.8) | % | (1.6) | % | — | % | — | % | 38.5 | % | |||||||||||||
研究和开发 | 51.1 | — | — | — | — | (1.0) | (1.2) | (1.1) | — | — | 47.9 | ||||||||||||||||||||||||
研发占净收入的百分比 | 17.4 | % | — | % | — | % | — | % | — | % | (0.3) | % | (0.4) | % | (0.4) | % | — | % | — | % | 16.3 | % | |||||||||||||
其他运营费用 | 10.8 | 0.2 | (0.2) | — | — | — | (10.8) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 17.4 | (0.2) | 0.2 | 6.6 | — | 2.5 | 17.3 | 5.7 | — | — | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||
营业利润率百分比 | 5.9 | % | (0.1) | % | 0.1 | % | 2.2 | % | — | % | 0.9 | % | 5.9 | % | 1.9 | % | — | % | — | % | 16.8 | % | |||||||||||||
所得税支出 | 4.1 | — | — | 0.4 | — | — | 0.1 | (0.3) | 0.2 | (0.2) | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
所得税税率 | 77.6 | % | — | % | — | % | 6.6 | % | — | % | — | % | 0.7 | % | (4.5) | % | 不适用 | (2.1) | % | 9.5 | % | ||||||||||||||
净收入 | 1.2 | (0.2) | 0.2 | 6.1 | 1.4 | 2.5 | 17.2 | 6.0 | (0.2) | 7.8 | 41.9 | ||||||||||||||||||||||||
净收入占净收入的百分比 | 0.4 | % | (0.1) | % | 0.1 | % | 2.1 | % | 0.5 | % | 0.9 | % | 5.9 | % | 2.0 | % | (0.1) | % | 2.6 | % | 14.3 | % | |||||||||||||
摊薄后每股 | $0.02 | $— | $— | $0.11 | $0.03 | $0.05 | $0.32 | $0.11 | $— | $0.14 | $0.78 |
截至2023年6月30日的三个月GAAP业绩包括: | |||||
(A) | 与收购 Alung Technologies, Inc. 相关的合并和整合费用 | ||||
(B) | 与组织变革相关的重组费用 | ||||
(C) | 包括与购买价格核算相关的折旧和摊销 | ||||
(D) | 可交换期权功能和上限看涨期权衍生品的按市值计价调整 | ||||
(E) | 调整与收购相关的或有对价 | ||||
(F) | 3T Heater-Cooler 诉讼条款、主要与 3T Heater-Cooler 辩护相关的法律费用、与 SNIA 问题相关的费用以及医疗器械法规(“MDR”)费用 | ||||
(G) | 与股票薪酬成本相关的非现金支出 | ||||
(H) | 离散税收项目、研发税收抵免和公司间交易的税收影响 | ||||
(I) | 可现金兑换优先票据和2021年循环信贷额度的非现金利息支出、定期贷款的利息支出以及SNIA诉讼担保抵押品的利息收入以及定期贷款的延迟提款 | ||||
由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |
GAAP 与非 GAAP 财务指标的对账——未经审计 (以百万美元计,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 2022年6月30日 | GAAP 财务指标 | 合并和整合费用 (A) | 重组费用 (B) | 折旧和摊销费用 (C) | 融资交易 (D) | 或有对价 (E) | 某些法律和监管成本 (F) | 股票薪酬成本 (G) | 某些税收调整 (H) | 某些利息调整 (I) | 调整后的财务指标 | ||||||||||||||||||||||||
销售成本 | $69.8 | $— | $— | $(3.7) | $— | $12.5 | $— | $(0.6) | $— | $— | $78.0 | ||||||||||||||||||||||||
毛利百分比 | 72.5 | % | — | % | — | % | 1.5 | % | — | % | (4.9) | % | — | % | 0.2 | % | — | % | — | % | 69.3 | % | |||||||||||||
销售、一般和管理 | 116.5 | — | — | (2.9) | — | — | (4.8) | (7.8) | — | — | 101.1 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理占净收入的百分比 | 45.8 | % | — | % | — | % | (1.1) | % | — | % | — | % | (1.9) | % | (3.1) | % | — | % | — | % | 39.8 | % | |||||||||||||
研究和开发 | 34.2 | — | — | — | — | 11.1 | (0.5) | (3.2) | — | — | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||
研发占净收入的百分比 | 13.5 | % | — | % | — | % | — | % | — | % | 4.4 | % | (0.2) | % | (1.2) | % | — | % | — | % | 16.4 | % | |||||||||||||
其他运营费用 | 1.9 | (0.2) | (0.6) | — | — | — | (1.1) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 31.8 | 0.2 | 0.6 | 6.6 | — | (23.6) | 6.3 | 11.5 | — | — | 33.4 | ||||||||||||||||||||||||
营业利润率百分比 | 12.5 | % | 0.1 | % | 0.2 | % | 2.6 | % | — | % | (9.3) | % | 2.5 | % | 4.5 | % | — | % | — | % | 13.1 | % | |||||||||||||
所得税支出 | 2.5 | — | — | 0.4 | — | — | 0.4 | 0.1 | (2.1) | — | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
所得税税率 | 13.2 | % | — | % | 3.3 | % | 6.6 | % | — | % | — | % | 6.8 | % | 1.2 | % | 不适用 | — | % | 4.8 | % | ||||||||||||||
净收入 | 16.4 | 0.2 | 0.6 | 6.1 | (1.5) | (23.6) | 5.9 | 11.4 | 2.1 | 10.9 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||
净收入占净收入的百分比 | 6.5 | % | 0.1 | % | 0.2 | % | 2.4 | % | (0.6) | % | (9.3) | % | 2.3 | % | 4.5 | % | 0.8 | % | 4.3 | % | 11.2 | % | |||||||||||||
摊薄后每股 | $0.30 | $— | $0.01 | $0.11 | $(0.03) | $(0.44) | $0.11 | $0.21 | $0.04 | $0.20 | $0.53 |
截至2022年6月30日的三个月GAAP业绩包括: | |||||
(A) | 与收购 Alung Technologies, Inc. 相关的合并和整合费用 | ||||
(B) | 与组织变革相关的重组费用 | ||||
(C) | 包括与购买价格核算相关的折旧和摊销 | ||||
(D) | 可交换期权功能和上限看涨期权衍生品的按市值计价调整 | ||||
(E) | 调整与收购相关的或有对价 | ||||
(F) | 3T Heater-Cooler 诉讼条款、主要与 3T Heater-Cooler 辩护相关的法律费用、与 SNIA 事件相关的费用以及 MDR 费用 | ||||
(G) | 与股票薪酬成本相关的非现金支出 | ||||
(H) | 离散税收项目、研发税收抵免和公司间交易的税收影响 | ||||
(I) | 现金可兑换优先票据和2021年循环信贷额度的非现金利息支出,以及2022年过桥贷款的利息支出 | ||||
由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |
GAAP 与非 GAAP 财务指标的对账——未经审计 (以百万美元计,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六个月已结束 2023年6月30日 | GAAP 财务指标 | 合并和整合费用 (A) | 重组费用 (B) | 折旧和摊销费用 (C) | 融资交易 (D) | 或有对价 (E) | 某些法律和监管成本 (F) | 股票薪酬成本 (G) | 某些税收调整 (H) | 某些利息调整 (I) | 调整后的财务指标 | ||||||||||||||||||||||||
销售成本 | $178.0 | $— | $— | $(7.4) | $— | $(4.6) | $— | $(0.5) | $— | $— | $165.6 | ||||||||||||||||||||||||
毛利百分比 | 68.1 | % | — | % | — | % | 1.3 | % | — | % | 0.8 | % | — | % | 0.1 | % | — | % | — | % | 70.3 | % | |||||||||||||
销售、一般和管理 | 250.0 | — | — | (5.8) | — | — | (9.8) | (13.1) | — | — | 221.4 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理占净收入的百分比 | 44.9 | % | — | % | — | % | (1.0) | % | — | % | — | % | (1.8) | % | (2.4) | % | — | % | — | % | 39.7 | % | |||||||||||||
研究和开发 | 101.1 | — | — | 0.1 | — | (2.7) | (1.7) | (2.7) | — | — | 94.1 | ||||||||||||||||||||||||
研发占净收入的百分比 | 18.1 | % | — | % | — | % | — | % | — | % | (0.5) | % | (0.3) | % | (0.5) | % | — | % | — | % | 16.9 | % | |||||||||||||
其他运营费用 | 13.1 | (0.1) | (0.9) | — | — | — | (12.2) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 15.0 | 0.1 | 0.9 | 13.0 | — | 7.3 | 23.6 | 16.3 | — | — | 76.3 | ||||||||||||||||||||||||
营业利润率百分比 | 2.7 | % | — | % | 0.2 | % | 2.3 | % | — | % | 1.3 | % | 4.2 | % | 2.9 | % | — | % | — | % | 13.7 | % | |||||||||||||
所得税支出 | 6.5 | — | — | 0.9 | — | — | 0.5 | 0.2 | (2.1) | — | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
所得税税率 | 43.0 | % | — | % | — | % | 6.6 | % | — | % | — | % | 2.3 | % | 1.0 | % | 不适用 | — | % | 8.4 | % | ||||||||||||||
净收入 | 8.5 | 0.1 | 0.9 | 12.2 | (19.6) | 7.3 | 23.1 | 16.1 | 2.1 | 14.6 | 65.3 | ||||||||||||||||||||||||
净收入占净收入的百分比 | 1.5 | % | — | % | 0.2 | % | 2.2 | % | (3.5) | % | 1.3 | % | 4.1 | % | 2.9 | % | 0.4 | % | 2.6 | % | 11.7 | % | |||||||||||||
摊薄后每股 | $0.16 | $— | $0.02 | $0.23 | $(0.36) | $0.14 | $0.43 | $0.30 | $0.04 | $0.27 | $1.21 |
截至2023年6月30日的六个月GAAP业绩包括: | |||||
(A) | 与收购 Alung Technologies, Inc. 相关的合并和整合费用 | ||||
(B) | 与组织变革相关的重组费用 | ||||
(C) | 包括与购买价格核算相关的折旧和摊销 | ||||
(D) | 可交换期权功能和上限看涨期权衍生品的按市值计价调整 | ||||
(E) | 调整与收购相关的或有对价 | ||||
(F) | 3T Heater-Cooler 诉讼条款、主要与 3T Heater-Cooler 辩护相关的法律费用、与 SNIA 事件相关的费用以及 MDR 费用 | ||||
(G) | 与股票薪酬成本相关的非现金支出 | ||||
(H) | 离散税收项目、研发税收抵免和公司间交易的税收影响 | ||||
(I) | 可现金兑换优先票据和2021年循环信贷额度的非现金利息支出、定期贷款的利息支出以及SNIA诉讼担保抵押品的利息收入以及定期贷款的延迟提款 | ||||
由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |
GAAP 与非 GAAP 财务指标的对账——未经审计 (以百万美元计,每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六个月已结束 2022年6月30日 | GAAP 财务指标 | 合并和整合费用 (A) | 重组费用 (B) | 折旧和摊销费用 (C) | 融资交易 (D) | 或有对价 (E) | 某些法律和监管成本 (F) | 股票薪酬成本 (G) | 某些税收调整 (H) | 某些利息调整 (I) | 调整后的财务指标 | ||||||||||||||||||||||||
销售成本 | $141.5 | $— | $— | $(7.4) | $— | $14.4 | $— | $(0.8) | $— | $— | $147.7 | ||||||||||||||||||||||||
毛利百分比 | 71.4 | % | — | % | — | % | 1.5 | % | — | % | (2.9) | % | — | % | 0.2 | % | — | % | — | % | 70.1 | % | |||||||||||||
销售、一般和管理 | 235.0 | — | — | (5.8) | — | — | (10.5) | (15.6) | — | — | 203.0 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理占净收入的百分比 | 47.5 | % | — | % | — | % | (1.2) | % | — | % | — | % | (2.1) | % | (3.2) | % | — | % | — | % | 41.1 | % | |||||||||||||
研究和开发 | 75.1 | — | — | 0.1 | — | 12.9 | (1.1) | (5.3) | — | — | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||
研发占净收入的百分比 | 15.2 | % | — | % | — | % | — | % | — | % | 2.6 | % | (0.2) | % | (1.1) | % | — | % | — | % | 16.6 | % | |||||||||||||
其他运营费用 | 1.4 | (0.2) | (0.5) | — | — | — | (0.7) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 41.3 | 0.2 | 0.5 | 13.1 | — | (27.4) | 12.3 | 21.7 | — | — | 61.7 | ||||||||||||||||||||||||
营业利润率百分比 | 8.3 | % | — | % | 0.1 | % | 2.6 | % | — | % | (5.5) | % | 2.5 | % | 4.4 | % | — | % | — | % | 12.5 | % | |||||||||||||
所得税支出 | 5.1 | — | — | 0.9 | — | — | 0.8 | 0.2 | (3.5) | — | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
所得税税率 | 20.6 | % | — | % | 4.0 | % | 6.8 | % | — | % | — | % | 6.3 | % | 1.0 | % | 不适用 | — | % | 6.0 | % | ||||||||||||||
净收入 | 19.4 | 0.2 | 0.5 | 12.2 | (2.6) | (27.4) | 11.5 | 21.5 | 3.5 | 15.7 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||
净收入占净收入的百分比 | 3.9 | % | — | % | 0.1 | % | 2.5 | % | (0.5) | % | (5.5) | % | 2.3 | % | 4.4 | % | 0.7 | % | 3.2 | % | 11.0 | % | |||||||||||||
摊薄后每股 | $0.36 | $— | $0.01 | $0.23 | $(0.05) | $(0.51) | $0.21 | $0.40 | $0.06 | $0.29 | $1.01 |
截至2022年6月30日的六个月GAAP业绩包括: | |||||
(A) | 与收购 Alung Technologies, Inc. 相关的合并和整合费用 | ||||
(B) | 与组织变革相关的重组费用 | ||||
(C) | 包括与购买价格核算相关的折旧和摊销 | ||||
(D) | 可交换期权功能和上限看涨期权衍生品的按市值计价调整 | ||||
(E) | 调整与收购相关的或有对价 | ||||
(F) | 3T Heater-Cooler 诉讼条款、主要与 3T Heater-Cooler 辩护相关的法律费用、与 SNIA 事件相关的费用以及 MDR 费用 | ||||
(G) | 与股票薪酬成本相关的非现金支出 | ||||
(H) | 离散税收项目、研发税收抵免和公司间交易的税收影响 | ||||
(I) | 现金可兑换优先票据和2021年循环信贷额度的非现金利息支出,以及2022年过桥贷款的利息支出 | ||||
由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |
LIVANOVA PLC 及其子公司 | ||||||||||||||
简明合并资产负债表——未经审计 | ||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $222.9 | $214.2 | ||||||||||||
限制性现金 | 311.4 | 301.4 | ||||||||||||
扣除备抵后的应收账款 | 185.9 | 183.1 | ||||||||||||
库存 | 156.4 | 129.4 | ||||||||||||
预付和可退还的税款 | 26.3 | 31.7 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 38.8 | 26.3 | ||||||||||||
流动资产总额 | 941.8 | 886.1 | ||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 149.6 | 147.2 | ||||||||||||
善意 | 779.2 | 768.8 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 357.4 | 368.6 | ||||||||||||
经营租赁资产 | 34.2 | 35.8 | ||||||||||||
投资 | 21.7 | 16.3 | ||||||||||||
递延所得税资产 | 2.1 | 1.4 | ||||||||||||
长期衍生资产 | 42.0 | 54.4 | ||||||||||||
其他资产 | 13.5 | 16.2 | ||||||||||||
总资产 | $2,341.6 | $2,294.8 | ||||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
当前的债务负债 | $19.1 | $23.4 | ||||||||||||
应付账款 | 78.2 | 74.3 | ||||||||||||
应计负债和其他 | 82.0 | 81.5 | ||||||||||||
当前的诉讼条款责任 | 22.4 | 29.5 | ||||||||||||
应付税款 | 19.8 | 16.5 | ||||||||||||
应计员工薪酬和相关福利 | 66.6 | 72.2 | ||||||||||||
流动负债总额 | 288.2 | 297.4 | ||||||||||||
长期债务债务 | 568.0 | 518.1 | ||||||||||||
或有考虑 | 92.6 | 85.3 | ||||||||||||
递延所得税负债 | 8.9 | 8.5 | ||||||||||||
长期经营租赁负债 | 27.2 | 29.5 | ||||||||||||
长期员工薪酬和相关福利 | 16.7 | 16.8 | ||||||||||||
长期衍生负债 | 53.7 | 85.7 | ||||||||||||
其他长期负债 | 45.6 | 45.8 | ||||||||||||
负债总额 | 1,100.9 | 1,087.1 | ||||||||||||
股东权益总额 | 1,240.6 | 1,207.6 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $2,341.6 | $2,294.8 | ||||||||||||
由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |
LIVANOVA PLC 及其子公司 | ||||||||||||||
简明合并现金流量表——未经审计 | ||||||||||||||
(百万美元) | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
经营活动: | ||||||||||||||
净收入 | $8.5 | $19.4 | ||||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
衍生工具的重新测量 | (25.3) | (5.1) | ||||||||||||
基于股票的薪酬 | 16.3 | 21.8 | ||||||||||||
摊销 | 12.7 | 12.9 | ||||||||||||
折旧 | 12.0 | 11.1 | ||||||||||||
债务发行成本的摊销 | 9.5 | 11.7 | ||||||||||||
将或有对价调整为公允价值 | 7.3 | (27.4) | ||||||||||||
经营租赁资产的摊销 | 5.1 | 4.9 | ||||||||||||
其他 | 0.2 | 2.0 | ||||||||||||
运营资产和负债的变化: | ||||||||||||||
应收账款,净额 | (0.7) | (0.9) | ||||||||||||
库存 | (25.4) | (16.5) | ||||||||||||
其他流动和非流动资产 | (8.3) | 2.8 | ||||||||||||
应付账款和应计流动和非流动负债 | (4.6) | (19.4) | ||||||||||||
应付税款 | 2.7 | 0.1 | ||||||||||||
诉讼条款责任 | (7.3) | (2.1) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 2.8 | 15.6 | ||||||||||||
投资活动: | ||||||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (13.3) | (11.3) | ||||||||||||
购买投资 | (5.4) | (0.8) | ||||||||||||
收购,扣除获得的现金 | — | (8.9) | ||||||||||||
其他 | 0.6 | (0.7) | ||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (18.1) | (21.6) | ||||||||||||
融资活动: | ||||||||||||||
来自长期债务的收益 | 50.0 | 218.3 | ||||||||||||
偿还长期债务 | (11.8) | (0.8) | ||||||||||||
从员工手中回购的股票以获得最低预扣税 | (5.8) | (8.2) | ||||||||||||
偿还短期借款(期限超过 90 天) | (2.0) | — | ||||||||||||
根据ESPP发行股票所得的收益 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||
支付债务发行成本 | — | (2.9) | ||||||||||||
其他 | (0.2) | 0.3 | ||||||||||||
融资活动提供的净现金 | 30.8 | 208.6 | ||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 3.3 | (3.7) | ||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 18.7 | 198.8 | ||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 515.6 | 208.0 | ||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $534.4 | $406.8 | ||||||||||||
由于四舍五入,数字相加可能不准确。 |