执行版本
第二次修订和重述信贷协议
日期：2023年6月28日
其中
亚历山大房地产股票公司，
作为借款人
亚历山大房地产股票公司，L.P.
作为担保人
花旗银行，北卡罗来纳州
作为管理代理
和
本合同的其他贷款方
花旗银行，北卡罗来纳州
美国银行证券公司，
摩根大通银行，N.A.，
高盛美国银行，
加拿大皇家银行资本市场1
丰业银行，
瑞穗银行股份有限公司
三井住友银行
美国银行全国协会，
北卡罗来纳州道明银行
和
巴克莱银行，
作为联合首席调度员
和
花旗银行，北卡罗来纳州
美国银行证券公司，
摩根大通银行，N.A.，
高盛美国银行，
和
加拿大皇家银行资本市场，
作为联合簿记管理人
和
北卡罗来纳州美国银行，
摩根大通银行，N.A.，
高盛美国银行，
1加拿大皇家银行资本市场是加拿大皇家银行及其关联公司资本市场业务的品牌名称。
加拿大皇家银行，
丰业银行，
和
瑞穗银行股份有限公司
作为联合辛迪加代理
和
三井住友银行
美国银行全国协会，
北卡罗来纳州道明银行
巴克莱银行，
真实的银行，
地区银行，
蒙特利尔银行哈里斯银行N.A.
毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行，S.A.纽约分行
第一资本，N.A.，
PNC银行，国家协会，
第五第三银行，国家协会，
法国巴黎银行，
和
亨廷顿国家银行，
作为共同文档代理
和
花旗银行，北卡罗来纳州
作为可持续性结构的推动者
目录
页面
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第一条定义和会计术语 | 1 |
1.01%是定义的术语。 | 1 |
1.02%包括其他解释条款。 | 37 |
1.03%为新的会计条款/财务契约。 | 38 |
人民币汇率为1.04欧元；货币等价物。 | 38 |
1.05%增加了额外的替代货币。 | 39 |
1.06%是货币变动的影响。 | 39 |
1.07是《每日泰晤士报》。 | 40 |
1.08%是信用证金额。 | 40 |
1.09代表不同的部门 | 40 |
第二条.承诺和信贷延期 | 40 |
2.01%的银行承诺了贷款。 | 40 |
2.02%包括承诺贷款的借款、转换和续期。 | 41 |
2.03亿美元的信用证。 | 44 |
2.04 [已保留]. | 52 |
2.04A提供了更多的投标贷款。 | 52 |
2.05%为提前还款。 | 54 |
2.06%包括终止或减少循环承付款总额。 | 55 |
2.07%用于偿还贷款。 | 55 |
2.08%引发了投资者的兴趣。 | 55 |
2.09%提高了收费标准。 | 56 |
2.10%的利息和手续费的计算。 | 56 |
2.11%提供了债务的证据。 | 57 |
2.12%一般用于支付；行政代理的追回。 | 57 |
2.13%支持贷款人分担付款。 | 59 |
2.14%同意延长循环承诺终止日期。 | 59 |
2.15%的国家增加了承诺。 | 60 |
2.16%为现金抵押品。 | 61 |
2.17%的银行出现违约。 | 62 |
2.18%用于可持续发展调整。 | 64 |
第三条税收、产量保护和非法性 | 65 |
3.01%为免税。 | 65 |
3.02%宣布违法 | 69 |
3.03%表示无法确定利率 | 69 |
3.04%增加了成本；浮动利率贷款和每日RFR贷款准备金。 | 70 |
3.05%要求赔偿损失。 | 71 |
3.06规定了缓解义务；更换了贷款人。 | 72 |
3.07%是基准替换设置。 | 72 |
3.08%将继续生存。 | 74 |
第四条本协议生效和进一步信贷延期的先决条件 | 74 |
4.01规定了本协定生效的条件。 | 74 |
4.02%向所有信用延期提供更多条件。 | 75 |
第五条陈述和保证 | 76 |
5.01尊重存在、资格和权力；遵守法律。 | 76 |
5.02没有授权；没有违规行为。 | 76 |
5.03反对政府授权；其他异议。 | 76 |
5.04%具有约束力。 | 76 |
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5.05%的财务报表；没有实质性的不利影响。 | 76 |
5.06%结束了诉讼。 | 77 |
5.07%表示没有违约。 | 77 |
5.08%的财产所有权；留置权。 | 77 |
5.09%代表环境合规性。 | 77 |
5.10%是美国保险公司。 | 77 |
5.11%为增值税。 | 77 |
5.12%的人遵守ERISA。 | 77 |
5.13修订保证金规定；投资公司法；房地产投资信托基金地位。 | 78 |
5.14%是信息披露。 | 78 |
5.15%的人遵守法律。 | 78 |
5.16%的知识产权；许可证等。 | 79 |
5.17%受影响的金融机构。 | 79 |
5.18%是房地产。 | 79 |
5.19禁止OFAC；反洗钱法律。 | 79 |
5.20%是偿付能力。 | 79 |
5.21发布可持续发展相关信息 | 79 |
5.22%的人违反了反腐败法。 | 79 |
第六条.平权公约 | 80 |
6.01年度财务报表。 | 80 |
6.02更新证书；其他信息。 | 80 |
6.03%用于偿还债务。 | 82 |
6.04%关于保存存在等。 | 82 |
6.05%用于物业的维护。 | 82 |
6.06%是保险的维持费。 | 82 |
6.07%要求遵守法律。 | 82 |
6.08%出版的书籍和记录。 | 82 |
6.09%授予检验权。 | 82 |
6.10%提高收益的使用效率。 | 83 |
第七条.消极公约 | 83 |
7.01 [已保留]. | 83 |
7.02 [已保留]. | 83 |
7.03%代表着根本性的变化。 | 84 |
7.04%是限制支付。 | 84 |
7.05%标志着业务性质的变化。 | 84 |
7.06%增加了与附属公司的交易。 | 84 |
7.07%签署了繁琐的协议。 | 84 |
7.08 [已保留] | 84 |
7.09%包括金融契约。 | 84 |
7.10%的制裁措施。 | 85 |
第八条违约事件和补救办法 | 85 |
8.01%引发违约事件。 | 85 |
8.02.发生违约事件时，债权人将采取补救措施。 | 86 |
8.03%是资金运用情况。 | 87 |
第九条。行政主体和可持续发展结构主体 | 87 |
9.01%是任命和管理局。 | 87 |
9.02以贷款人的身份出售权利。 | 87 |
9.03%包括免责条款。 | 88 |
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9.04通过管理代理和可持续发展结构代理建立信任关系。 | 89 |
9.05%是职责下放。 | 89 |
9.06成为继任者行政代理。 | 89 |
9.07年月-不依赖于管理代理 | 90 |
9.08%没有其他职责等。 | 90 |
9.09月9日，联邦行政代理可以提交索赔证明。 | 90 |
9.10%的抵押品和借款人很重要。 | 91 |
9.11%不承担信用方的义务。 | 91 |
9.12%的贷款人就ERISA提出了意见。 | 91 |
9.13%的付款有误 | 92 |
9.14%可持续发展 | 94 |
第十条杂项 | 95 |
10.01%；其他修正案等。 | 95 |
10.02电子通知；有效性；电子通信。 | 95 |
10.03%没有豁免；累积补救。 | 97 |
10.04%节省费用；赔偿；损害豁免。 | 98 |
10.05%的预留付款。 | 99 |
10.06名继任者和受让人。 | 99 |
10.07%保护某些信息的处理；保密。 | 103 |
10.08%享有抵销权。 | 105 |
利率上限为10.09%。 | 105 |
10.10改革对口单位；一体化；有效性。 | 106 |
10.11%允许陈述和保修的存续。 | 106 |
10.12%提高了可分割性。 | 106 |
10.13%用于更换贷款人。 | 106 |
10.14适用的法律；管辖权等。 | 107 |
10.15%的人同意放弃陪审团审判。 | 107 |
10月16日，美国爱国者法案公告。 | 108 |
10.17%包括转让和某些其他文件的电子执行。 | 108 |
10.18%是关于计划资产的贷款人代表。 | 108 |
10.19%支持了整个协议。 | 108 |
10.20%的银行承认并同意接受受影响的金融机构的纾困。 | 108 |
10.21%的人要求释放一名担保人。 | 109 |
10.22%：不承担咨询或受托责任。 | 109 |
10.23%为美元判断货币。 | 110 |
10.24%为替代货币提供贷款；支持承诺。 | 110 |
第十一条。担保 | 110 |
11.01%签署了担保协议。 | 110 |
11.02%的债务是无条件的。 | 111 |
11.03%要求复职。 | 111 |
11.04%获得了某些额外的豁免。 | 111 |
11.05%是他们的补救措施。 | 111 |
11.06规定了出资权。 | 112 |
11.07%为付款担保；继续担保。 | 112 |
11.08%提供了额外的担保人。 | 112 |
附表
1.01年度可持续发展表
1.02%*展期借款
2.01%包括循环承诺、适用百分比和信用证升华。
2.02%管理外币贷款机构；前置承诺
10.02在美国联邦行政代理办公室；通知的某些地址
展品
表格
A银行已承诺贷款通知
乙方出具标价证书
C、B、B、循环票据
D认证机构合规性证书
电子邮件的任务和假设
F：F：1：3：[联名协议]
G银行和联合贷款人协议
H-1没有收到投标请求。
H-2参与竞标
我申请了几份美国税务合规性证书
第二次修订和重述信贷协议
本第二次修订和重述的信贷协议于2023年6月28日在以下各方签订：马里兰州公司Alexandria Real Estate Equities，Inc.(“借款人”)；特拉华州有限合伙企业Alexandria Real Estate Equities，L.P.(“经营合伙企业”)；根据第11.08节不时成为本协议当事人的其他担保人(如有)(与经营合伙企业共同称为“担保人”)；各贷款人不时与本合同一方(合称“贷款人”及个别为“贷款人”)；每名L/信用证发行人(如本文所述)为本合同的不时一方；以及花旗银行，N.A.作为行政代理和可持续发展结构代理。
独奏会
根据截至2022年9月22日经修订并于截止日期(定义见下文)修订的若干经修订及重订的信贷协议，借款人、营运合伙作为行政代理的花旗银行、各贷款人、不时根据第11.08节成为协议一方的其他担保人(如有)及每名L/信用证发行人(定义见下文)(“现有信贷协议”)，贷款人一方同意延长某些承诺，并向借款人提供某些信贷扩展；及
鉴于现有信贷协议的借款人、担保人、行政代理及贷款方希望修订及重述现有信贷协议，以作出若干修订，包括但不限于根据本协议所载条款及条件，将优先无抵押循环信贷安排由最初的本金40亿元增加至50亿元；及
鉴于，贷款人愿意按本协议规定的条款和条件提供此类优先无担保循环信贷安排。
因此，现在，考虑到通过本参考并入本协议实施条款的上述陈述，并出于其他良好和有价值的代价，在此确认其已收到和充分，并在符合本协议的条款和条件的情况下，根据本协议的陈述和保证，双方同意修订和重述现有的信贷协议，以完整理解为本协议的内容。
第一条。
定义和会计术语
1.01定义的术语。在本协议中使用的下列术语应具有下列含义：
“绝对利率”是指固定利率，以一个基点的1/100的倍数表示。
“绝对利率贷款”是指以绝对利率为基准计息的投标贷款。
“经调整的每日SOFR”是指相当于(I)SOFR加上(Ii)SOFR调整的周期性比率；但在任何情况下，经调整的每日SOFR不得低于每年零%(0.00%)。
“调整后EBITDA”指的是，在任何确定期间且没有重复的情况下，数额等于(A)借款人及其附属公司在该期间的EBITDA，根据公认会计准则综合确定，减去(B)借款人及其附属公司不动产资本改善准备金，减去(C)减去(在计算EBITDA时已扣除的范围内)借款人及其附属公司在该期间的EBITDA中的少数股东权益份额。
“调整后的欧洲货币利率”是指任何利息期间以欧元计价的任何贷款的年利率(如有必要，向上舍入至下一个百分之一的1%)等于(A)该利息期间的欧洲货币利率除以(B)减去欧洲货币储备百分比。
“调整利息支出”是指，就任何人而言，在任何财政期间的最后一天，没有重复的数额，等于该人的利息支出减去任何已摊销的融资费用及其摊销的任何费用(包括根据掉期合同应支付的费用)、预付款罚款、与提前清偿债务或递延融资成本有关的成本或费用。
“调整后NOI”是指在任何期间，就一个创收物业而言，等于(A)该创收物业的NOI减去(B)该创收物业的资本改善储备金，减去(C)该创收物业的任何少数股权在该创收物业的NOI中所占的份额；但就计算经调整NOI而言，任何在该期间的经调整NOI为负值的创收物业，应视为经调整NOI为零。
“调整后有形资产”是指在任何确定日期，没有重复的数额，等于(A)借款人及其子公司截至该日的总资产，减去(B)借款人及其子公司截至该日的无形资产，减去(C)截至该日的任何少数股权在总资产中的份额，加上(D)截至该日的任何少数股权在无形资产中的份额；惟(I)任何时候经调整有形资产不得超过35%来自发展物业，超过上述限额的任何部分不得计入经调整有形资产的厘定，及(Ii)于任何时间经调整有形资产的不得超过15%来自其他投资，超过上述限额的任何超出部分不得计入经调整有形资产的厘定。
“调整期限SOFR”指的是年利率等于(I)SOFR期限加(Ii)一个月、三个月或六个月期限的SOFR调整；但在任何情况下，调整后期限SOFR的年利率不得低于零(0.00%)。
“调整后期限SOFR贷款”是指以调整后期限SOFR为基础计息的承诺贷款。所有调整后的SOFR贷款期限应以美元计价。
“调整后总负债”是指在任何确定日，没有重复的数额，等于(A)借款人及其子公司截至该确定日的总负债减去(B)不包括的负债；但在任何情况下，免除的债务不得超过下列数额：(I)借款人及其附属公司不受质押、留置权或控制协议约束的现金和现金等价物(不包括法定留置权或以现金或现金等价物所维持的任何开户银行或机构为受益人的抵销权)减去(Ii)至20,000,000美元(双方商定，不包括债务在任何情况下均不得视为负数)；此外，调整后的总债务不包括任何已偿还的债务。
“行政代理人”是指花旗在任何贷款文件下作为行政代理人的身份，或任何继任行政代理人。
“行政代理人办公室”是指，就任何货币而言，行政代理人的地址，以及附表10.02所列有关该货币的适当账户，或行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的有关该货币的其他地址或账户。
“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
对于任何人来说，“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或受其共同控制的另一人。
“代理方”具有第10.02(C)节规定的含义。
“循环承诺总额”是指循环贷款人的所有循环承诺。截至截止日期，循环承付款总额为50亿美元。
“协议”是指本信贷协议，可不时以书面形式加以修改、重述、修改和重述、延长、补充或以其他方式修改。
“替代货币”是指欧元、英镑、日元、加元、澳元以及根据第1.05节批准的其他货币(美元除外)中的每一种。
“替代货币等值”是指在任何时候，就以美元计价的任何金额而言，由行政代理或L/信用证发行人(视属何情况而定)根据以美元购买该替代货币的即期汇率(根据最近的重估日期确定)而确定的适用替代货币的等值金额。
“替代货币前置贷款机构”是指花旗、美国银行、摩根大通、GS和皇家银行中的任何一家，或借款人和行政代理指定的任何其他循环贷款机构(该指定应得到该循环贷款机构的同意)，作为以替代货币计价的循环贷款的替代货币融资贷款人，其中任何替代货币参与贷款人购买替代货币风险参与，花旗、美国银行、摩根大通、GS或皇家银行(或该等其他指定循环贷款机构)视具体情况而定。根据第2.02(B)节和第2.02(F)节的规定，向借款人预支所有此类替代货币参与贷款人各自适用的此类循环贷款的百分比。
“替代货币融资适用百分比”是指，就以替代货币计价的任何循环贷款而言，(A)对于除适用的替代货币前置贷款人以外的每个替代货币融资贷款人，其适用百分比，以及(B)对于适用的替代货币前置贷款人，(I)该替代货币前置贷款人的适用百分比和(Ii)参与替代货币的贷款人各自适用百分比的总和。
“替代货币融资贷款人”是指就每笔以替代货币计价的循环贷款而言，除替代货币外的每个循环贷款人参与该替代货币的借贷。
“替代货币贷款信用风险敞口”是指，就以替代货币计价的任何循环贷款而言，(A)对于除适用的替代货币前置贷款人以外的每个替代货币融资贷款人，该替代货币融资贷款人预支的其替代货币融资的未偿还本金总额；(B)对于适用的替代货币前置贷款机构，其替代货币融资的未偿还本金总额及其由此预支的百分比，扣除其中购买或提供的所有替代货币风险参与(视情况而定)；以及(C)对于每个替代货币参与贷款人，由参与该循环贷款的该替代货币参与贷款人购买或资助的所有替代货币风险参与的未偿还本金总额。
“替代货币参与人份额”是指就以替代货币计价的循环贷款而言，任何替代货币参与贷款人的一小部分(以百分比表示)，其分子是该替代货币参与贷款人的适用百分比，其分母是(I)适用的替代货币前置贷款人关于该循环贷款的适用百分比和(Ii)所有替代货币参与贷款人就该循环贷款各自适用的百分比之和。
“替代货币参与贷款人”是指就每笔以替代货币计价的循环贷款而言，已通知行政代理和借款人它无法以适用的替代货币提供资金的任何循环贷款人，除非和直到该循环贷款人根据第2.02(F)(Ix)节向行政代理和借款人递交书面通知，要求将该循环贷款机构的名称变更为与该替代货币有关的替代货币融资贷款人。
“替代货币参与付款日期”具有第2.02(F)(Iii)节规定的含义。
“替代货币风险分担”是指对于替代货币前置贷款人垫付的以替代货币计价的每笔循环贷款，每一替代货币参与贷款人在此类循环贷款中购买的风险分担金额按照第2.02(F)节规定的该替代货币参与贷款人在此类循环贷款中的适用百分比确定。
“替代货币升华”是指相当于循环承付款总额的25%的数额。替代货币升华是总循环承诺的一部分，而不是补充。
“反洗钱法”系指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其任何附属公司有关或与洗钱有关的所有法律、规则和条例。
“年度期限”是指本协议有效期内自1月1日起至12月31日(含)止的每一期限。
“适用百分比”是指就任何贷款人而言，该贷款人在该时间的承诺所代表的循环承诺总额的百分比(执行至小数点后第九位)，但须按第2.17节的规定进行调整。如果每个贷款人提供贷款的承诺和L/信用证发行人对L/信用证进行信用延期的义务已根据第8.02节终止，或者如果循环承诺总额已经到期，则每个贷款人的适用百分比应基于该贷款人最近一次有效的适用百分比来确定，从而使任何后续转让生效。每个贷款人的初始适用百分比在附表2.01或转让与假设或贷款人联合协议中与该贷款人的名称相对之处列出，根据该协议，该贷款人成为本协议的一方。
“适用保证金”是指在根据本定义最后一段进行可持续保证金调整和可持续发展基金费用调整的情况下，根据下列债务评级，每年的下列百分比：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 定价水平 | 债务评级 | 浮动利率贷款的适用保证金/每日RFR贷款/ 信用证费用 | 基座
适用费率保证金 | 设施费 |
| 1 | >A/A2 | 0.700% | 0.000% | 0.100% |
| 2 | A-/A3 | 0.725% | 0.000% | 0.125% |
| 3 | BBB+/Baal | 0.775% | 0.000% | 0.150% |
| 4 | BBB/Baa2 | 0.850% | 0.000% | 0.200% |
| 5 | BBB-/Baa3 | 1.050% | 0.050% | 0.250% |
| 6 | | 1.400% | 0.400% | 0.300% |
最初，适用的保证金应设定为上述定价级别3，但须受本定义最后一段的限制。此后，因公开宣布的债务评级变化而导致的适用保证金的每一次变化，应在自公告之日起至下一次该变化生效日的前一天止的期间内有效。如果借款人在任何时候只有两(2)个债务评级，并且这些债务评级不相等，则应根据适用的较高者确定适用的保证金
债务评级。如果借款人在任何时候有三(3)个债务评级，并且这些债务评级不等同，则(A)如果最高和最低债务评级之间的差异是一个评级类别(例如，穆迪的BAA2和S或惠誉的BBB-)，则适用的边际应基于债务评级中最高的一个来确定，以及(B)如果此类债务评级之间的差异是两个评级类别(例如，穆迪的BAA1和S或惠誉的BBB)或更多，适用保证金应基于两(2)个最高债务评级的平均值确定，前提是如果该平均值不是公认的评级类别(即债务评级之间的差异是偶数个评级类别)，则适用保证金应基于两(2)个最高债务评级中较低的一个来确定。如果借款人在任何时候只有一(1)个惠誉的债务评级或没有债务评级，则适用的保证金和贷款费率应根据上述定价级别6确定。
双方理解并同意，适用保证金应根据可持续发展保证金调整和可持续发展基金费用调整(在两种情况下，均按第2.18节所述计算和应用)不时进行调整；但在任何情况下，适用保证金每年不得低于零%(0.00%)。借款人、行政代理和贷款人承认，在2023年3月6日，借款人实现了可持续发展指标，导致适用保证金减少了4.0个基点，贷款费用减少了1.0个基点。
“适用时间”是指，对于以任何替代货币进行的任何借款和付款，由行政代理或适用的L/信用证发行人(视情况而定)确定的替代货币结算地当地时间，并以书面形式传达给借款人，以便根据付款地的正常银行程序在相关日期及时进行结算。
“评估价值”是指，在任何确定日期，对于任何房地产，其评估价值(如果有)是基于其未改进的现有基础，根据由M.A.I.认证的评估机构准备的评估确定的，并以其他方式合理地令行政代理满意(理解并同意，在任何情况下，借款人(或任何适用的附属公司)在任何24个月期间不得超过一次发布更新评估的频率)。
“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联机构或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联机构管理或管理的任何基金。
“安排人”是指联席牵头安排人和花旗、美国银行证券、摩根大通、GS和加拿大皇家银行资本市场2，它们各自以联合簿记管理人的身份。
“受让人小组”是指两个或两个以上的合格受让人是彼此的关联公司，或由同一投资顾问管理的两个或两个以上的核准基金。
“转让和承担”是指贷款人和合格受让人(经第10.06(B)节要求其同意的任何一方同意)订立并由行政代理接受的转让和承担，基本上以附件E的形式或行政代理批准的任何其他形式。
“应占负债”指在任何日期，就任何人士的任何资本租赁债务而言，该债务的资本化金额将会出现在该人士于该日期根据公认会计原则编制的资产负债表上。
“经审计财务报表”是指借款人及其子公司截至2021年12月31日的会计年度经审计的综合资产负债表，以及借款人及其子公司该会计年度的相关综合收益或经营报表、股东权益和现金流量表，包括附注。
“澳元”是指澳大利亚的合法货币。
2加拿大皇家银行资本市场是加拿大皇家银行及其关联公司资本市场业务的品牌名称。
“可用期”是指自结算之日起至(A)循环承诺终止之日、(B)第2.06节循环承诺全部终止之日、(C)各循环贷款人作出循环贷款承诺终止之日、以及各L/信用证发行人根据第8.02节对L/信用证进行信用展期的义务终止之日，两者中以最早者为准的期间。
“可用期限”指，截至任何确定日期，就任何当时的基准(如适用)而言，(X)如果任何当时的基准是定期利率，则该基准的任何期限用于或可用于确定一个利息期的长度，或(Y)在其他情况下，根据该基准计算的任何利息付款期，根据该日期的本协议(如适用)。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指(A)就执行欧洲议会和欧盟理事会指令第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就联合王国、英国自救立法以及与解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构有关的任何其他法律、法规或规则而言(通过清算、管理或其他破产程序除外)。
“美国银行”指的是美国银行、北卡罗来纳州银行及其继任者。
“基本资格”指的是，对于任何不动产，下列标准：
(I)就借款人所知及所信，该等不动产并无任何业权、勘测、环境或其他欠妥之处，以致对该等不动产的价值、用途或出售或再融资的能力造成重大不利影响(已理解及同意，在正常过程中建造及重新发展并不会对该等不动产的价值、用途或出售或再融资的能力构成重大不利影响)；
(2)该不动产无抵押；
(Iii)该等不动产是(I)以费用简单绝对拥有(或就合资格发展资产及合资格创收物业而言，是透过拥有共管单位的所有权而拥有)，或(Ii)以租赁权益或类似安排的方式占用，而该等安排是根据可按揭土地租契规定占用不动产的权利；
(4)该不动产由(I)借款人、(Ii)担保人或(Iii)借款人的附属公司(债务人附属公司除外)拥有或租赁；及
(V)该等不动产位于美国、加拿大、苏格兰、英国、德国、奥地利、法国、瑞士、荷兰、比利时、瑞典、丹麦、挪威、芬兰、爱尔兰或日本。
“基本利率”指就任何一天而言，相当于(A)联邦基金利率加1/2的联邦基金利率，(B)纽约花旗不时公布为其“基本利率”的该日的有效利率及(C)一个月期的经调整期限SOFR加1%(考虑SOFR定义中所载的任何期限SOFR下限)中最高者的浮动年利率；但在任何情况下，基本利率不得低于1%(1.00%)年利率。基本利率是花旗根据各种因素设定的利率，包括花旗的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素，并用作部分贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该公布的利率，也可能是高于或低于该利率。花旗宣布的该利率的任何变化，应于该变化的公告中指定的开业之日生效。
“基准利率贷款”是指以基准利率计息的承诺贷款。所有基本利率贷款应以美元计价。
“BBSY投标利率”是指，对于利息期间以澳元计价的任何借款，在路透社屏幕的BBSY页面上显示的平均投标利率(如果该利率没有出现在路透社页面上，则在显示该利率的屏幕上的任何后续页面或替代页面上，或在发布由行政代理以其合理的酌情权不时选择的利率的其他信息服务的适当页面上)；然而，在任何情况下，BBSY投标利率不得低于每年零%(0.00%)。
“BBSY得标利率贷款”是指以BBSY得标利率计息的浮动利率贷款。
“基准”最初是指：(A)对于以美元、SOFR或基本利率计价的金额，(B)对于以英镑、索尼娅计价的金额，(C)对于以日元、托纳计价的金额，(D)对于以欧元计价的金额，欧洲货币汇率，(E)对于以加元、CDOR计价的金额，以及(F)对于以澳元计价的金额，BBSY投标利率；但条件是，如果根据第3.07节对初始基准或后续基准进行了替换，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已经替换了先前的基准利率。凡提及“基准”时，应酌情包括在其计算中使用的已公布组成部分。
“基准替代”是指就任何基准转换事件而言：(A)替代基准利率和(Ii)调整(可以是正的、负的或零的)的总和，在每种情况下，行政代理和借款人在适当考虑到(I)当时美国银团贷款市场上以适用货币计价的银团信贷安排的任何演变或当时盛行的市场惯例的情况下，选择该基准的可用期限的替代；或(Ii)相关政府机构作出的任何选择或建议；如果如此确定的基准替代率每年低于零(0.00%)，则就本协议和其他贷款文件而言，该基准替代率将被视为零(0.00%)年；此外，行政代理和借款人应尽其商业上合理的努力，使任何基准替代率构成美国财政部条例1.1001-6(H)(3)节所定义的“合格利率”。
“符合基准更换的变更”是指，就任何基准更换而言，行政代理机构所作的任何技术、行政或业务变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“每日RFR营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或延续通知、回顾期限的适用性和长度、中断条款的适用性、根据“基准置换”的定义确定的任何后续利率的计算公式以及其他技术、行政或业务事项的变更)。经与借款人磋商后，行政代理可合理决定，以反映该基准替代的采纳和实施情况，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理合理地确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理合理地确定不存在用于该基准替代的管理的市场惯例，则由行政代理在与借款人协商后确定与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。
“基准更换日期”是指与当时任何货币的基准有关的下列事件中最早发生的事件：
(A)在“基准过渡事件”定义(A)款的情况下，以(1)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(2)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的组成部分)的所有可用承诺人的日期为准；或
(B)如属“基准过渡事件”定义(B)项的情况，则为该基准(或该基准的管理人)的监管监管人确定并宣布该基准(或在计算该基准时所使用的已公布组成部分)的第一个日期
其组成部分)不再具有代表性；但此种不代表性将通过参考此类(B)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供此类基准(或其组成部分)的任何可用基调。
对于任何当时的基准，“基准过渡事件”是指发生下列一个或多个事件：由当时基准的管理人或其代表、该基准管理人的监管监督人、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、对该基准管理人有管辖权的破产官员、对该基准管理人有管辖权的决议机构、对该基准管理人有管辖权的法院或对该基准管理人具有类似破产或决议机构的实体发表公开声明或发布信息。宣布或声明：(A)该管理人已停止或将于指定日期永久或无限期地停止提供该基准的所有可用基调，前提是在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准的任何可用基调，或(B)该基准的所有可用基调现在或将不再代表该基准旨在衡量的基础市场和经济现实，且该代表性将不会恢复。
“基准不可用期间”是指(A)从基准更换日期开始的时间段(如有)，如果此时没有基准更换就本协议下的所有目的和根据第(3.07)节的任何贷款文件替换当时的基准，以及(B)结束于基准替换为本协议下的所有目的和根据第(3.07)节的任何贷款文件替换当时的基准之时。
“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”是指(A)受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”(在ERISA中的定义)，(B)守则第4975节所界定的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA标题I或守则第4975节的目的)。
“投标借款”是指在第2.04A节所述的拍卖招标程序下，已接受提供一笔或多笔投标贷款作为这种借款的一部分的各贷款人同时提供同一类型投标贷款的借款。
“投标贷款”具有第2.04A(A)节规定的含义。
“投标贷款出借人”，就任何投标贷款而言，是指向借款人提供投标贷款的出借人。
“投标贷款升华”指(一)循环承诺总额减去(二)循环贷款未偿还总额减去(三)所有L/丙类债务的未偿还金额和(二)循环承诺总额的50%两者中较小者的数额。投标贷款升华是循环承诺总额的一部分，而不是补充。
“投标请求”是指基本上以附件H-1的形式提出的一项或多项投标贷款的书面请求。
“美国银行证券”是指美国银行证券公司及其继任者。
“借款人”的含义与本合同导言部分所述含义相同。
“借款人资料”的含义见第6.02节。
“借款”系指承诺借款或投标借款，视情况而定。
“营业日”是指除星期六、星期日或其他日子外，商业银行根据行政代理办公室所在地州的法律被授权关闭或实际上关闭的任何一天，涉及以美元计价的债务，并且：
(I)如该日是关于以欧元计价的浮动利率贷款的利率设定、就任何该等浮动利率贷款而以欧元支付的任何款项、支出、交收及付款，或就任何该等浮动利率贷款而依据本协定须以欧元进行的任何其他交易，则指目标日；
(Ii)如该日是与以美元或欧罗以外的货币为单位的浮动利率贷款的利率设定有关的，则指伦敦或其他适用的离岸银行同业市场的银行之间进行有关货币存款交易的任何该等日子；及
(Iii)如该日关乎就以美元或欧元以外的货币计价的浮动利率贷款而以美元或欧元以外的货币进行的任何资金、支出、交收及付款，或与依据本协定将就任何该等浮动利率贷款(利率设定除外)进行的美元或欧元以外的任何货币的任何其他交易有关，指银行在该货币所在国家的主要金融中心开放外汇业务的任何该日。
“加元”和“加元”是指加拿大的法定货币。
“资本改善准备金”是指，就借款人或其子公司现在或将来拥有的任何不动产而言，等于20美分($20)乘以不动产的可出租净面积的数额。
“资本租赁义务”是指在符合第1.03(B)节最后一句的前提下，个人在任何租赁或类似安排下的所有货币义务，该租赁或类似安排根据公认会计原则被归类为资本租赁。
“资本化率”指6.00%。
“现金”是指在银行、储蓄贷款协会、信用社或类似组织的任何活期、定期、储蓄、存折或类似账户中的货币、货币或信用余额，但凭可转让存单证明的账户除外。
“现金抵押”是指为L开证人或贷款人的利益，向行政代理人质押和存入或交付给行政代理人，作为贷款人为L/信用证的参与提供资金的义务或义务的抵押品，现金或存款账户余额，或者，如果行政代理人或该L信用证发行人应自行决定同意提供其他信贷支持，在每种情况下，均按照行政代理人或该L信用证发行人合理满意的形式和实质文件进行。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。
“现金等价物”是指：
(I)由美国政府或其任何机构发行或完全担保或担保，并由美国完全信任和信用担保的证券，其到期日自购置之日起不超过一年；
(Ii)定期存款、定期存款、活期存款、欧洲美元定期存款、回购协议、逆回购协议或银行承兑汇票，每种情况下的期限均不超过一年，由行政代理或任何贷款人，或由任何美国商业银行(或获准在美国开展业务的非美国银行的任何分行或机构)发行。合计资本和盈余不少于1亿美元，其短期证券(在收购时)至少被S评为A-1级，被穆迪评为P-1级；
(3)存款在联邦存款保险公司有会员资格的商业银行的账户中的活期存款，存款金额不超过联邦存款保险公司规定的最高保险额；
(Iv)获S评为A-2级或获穆迪评为P-2级的发行人(在取得该等票据时)的商业票据，而在上述任何一种情况下，其年期均不超过一年；及
(V)主要投资于符合本定义第(A)至(D)条要求的资产的货币市场共同基金或类似基金。
“现金利息支出”是指个人以现金支付或当前应付的调整后利息支出。
“CDOR”指，对于任何加元贷款，适用于银行承兑汇票的平均年利率(如有必要，向上舍入至最接近1%的年利率1/100，如果该平均利率不是这样的倍数)，期限相当于“路透社屏幕CDOR页面”(根据国际掉期交易商协会，Inc.的定义，不时修改和修订)上显示的此类贷款的利息期，截至上午10：15(多伦多时间)，在该利息期的第一天，或如果该日期不是第一个营业日，则在紧接着的前一个营业日，或者，如果由于任何原因，该利率没有出现在路透社屏幕CDOR页面上，则任何日期的CDOR应计算为行政代理合理确定的利率，作为截至该日上午10：15(多伦多时间)向主要银行报价的利率，其基础是这些银行当时提出购买加元银行承兑汇票的贴现金额，这些承兑汇票的总面值与该笔加元贷款的本金金额相当，到期期限与该贷款的利息期限相同。或者，如果该日期不是第一个营业日，则在紧接其前一个营业日。在任何情况下，CDOR不得低于每年零%(0.00%)。
CDOR贷款是指以CDOR计息的浮动利率贷款。
“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例、准则、决定、指令或条约的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例、指令、准则、决定或条约或其管理、解释或适用的任何变化；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、准则、法律、规则、条约或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(I)第(X)款适用于《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及与此相关的所有要求、准则和指令，以及(Y)适用于国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有要求、规则、准则或指令，在每种情况下，均应被视为“法律变更”，不论颁布日期为何。通过或发布，以及(Ii)第3.07(A)节所述的任何事件或事件本身不构成“法律变更”。
“控制权变更”是指任何不相关的人或两个或两个以上不相关的人一致行动，直接或间接获得40%或以上的已发行有表决权普通股的实益所有权的任何交易或一系列关联交易(根据1934年证券交易法修订后的规则第13 D 3(A)条(L的含义))。
“花旗”是指北卡罗来纳州的花旗银行及其继任者。
“截止日期”是指2023年6月28日，这是第4.01节中的所有先决条件根据第第10.01节得到满足或放弃的第一个日期。
“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。
“承诺”是指任何循环的承诺。
“承诺借款”是指由同一类型的同时承诺的贷款组成的借款，在浮动利率贷款的情况下，具有每个贷款人根据第2.01节作出的相同的利息期限。
“承诺贷款”是指循环贷款。
“承诺贷款通知”是指根据第2.02(A)节的规定，关于(A)承诺借款，(B)承诺贷款从一种类型转换为另一种类型，或(C)继续进行浮动利率承诺贷款的通知，该通知应基本上采用附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由借款人的负责官员适当填写和签署。
“普通股”是指借款人的普通股。
“竞争性投标”是指贷款人以书面形式提供一笔或多笔投标贷款，主要以附件H-2的形式提供，并由贷款人正式填写和签署。
“合规证书”是指实质上以附件D形式的证书。
“保密信息”是指(A)任何意向书或本协议或对本协议的任何修正案以及任何性质的相关协议中规定的所有条款、契诺、条件或协议，(B)根据本协议的条款提供的信息和报告，(C)向行政代理和贷款人提供、披露或以其他方式提供的任何和所有信息，包括但不限于任何和所有计划、地图、研究(包括市场研究)、报告或其他数据、运营费用信息、竣工计划、规格、现场平面图、图纸、笔记、分析、汇编、或与物业或其状况或用途有关的其他文件或材料，无论是由借款人或其他人准备的，该等文件或材料使用、反映、或基于、派生或以任何方式与前述有关；及(D)行政代理或任何贷款人可能获得的借款人或其任何附属公司的任何和所有其他信息，包括但不限于想法、样本、媒体、技术、草图、规格、设计、计划、预测、财务信息、技术信息、图纸、原创作品、模型、发明、技术诀窍、工艺、设备、设备、算法、财务模型和数据库、软件程序、软件源文件、手册、文件、属性、租户或潜在租户的名称、供应商、供应商、分销商和顾问，以及与借款人或其任何子公司或租户或潜在租户的当前、未来和拟议的产品和服务有关的公式(包括但不限于有关研究、试验工作、开发、设计细节和规格、工程、采购要求、采购、制造、客户名单、投资者、员工、客户、业务和合同关系、业务预测以及销售和营销计划的信息)。机密信息可由行政代理和贷款人以有形材料(如文件、图纸、图片、图形、软件、硬件、图形、图表或磁盘)的形式以口头或视觉方式披露或获取。
“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。
“合并实体”是指在任何确定日期，其财务结果与借款人的财务结果按照公认会计准则合并的任何实体。
“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
“信用延期”指的是以下每一项：(A)借款和(B)L/信用证信用延期。
“信用方”是指借款人或任何担保人，“信用方”是指集体、借款人和担保人。
“每日RFR营业日”是指，对于以(A)英镑计价或计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)伦敦银行休市日和(B)美元以外的任何一天。
“每日RFR利息支付日期”是指，就任何日历月的任何每日RFR贷款的应计利息而言，以(A)下一个日历月的第五(5)个日历日和(B)适用于该日RFR贷款的循环承付款终止日期中较早者为准。
“每日RFR贷款”是指按每日RFR利率计息的贷款。
“每日RFR汇率”是指，对于任何一天(“每日RFR汇率日”)，对于以(I)英镑、索尼娅为单位的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，即(A)如果该每日RFR汇率日是每日RFR营业日，则该日RFR汇率日，或(B)如果该日RFR汇率日不是每日RFR营业日，则在紧接该日RFR汇率日之前的五(5)个每日RFR营业日，以(I)英镑、索尼娅为单位计价或计算的年利率。使用由SONIA管理员在SONIA管理员的网站上发布的此类SONIA的SONIA组件，(Ii)美元，调整后的每日RFR在(A)如果每日RFR汇率日是每日RFR营业日之前的五(5)个每日RFR营业日，或(B)如果该每日RFR汇率日不是每日RFR营业日，在每种情况下，紧接在该每日RFR汇率日之前的每日RFR营业日的调整后的每日RFR营业日，使用由纽约联邦储备银行网站(或任何后续来源)上的术语SOFR管理人发布的此类调整后每日SOFR的SOFR组成部分；以及(Iii)日元、托纳，在(A)如果该每日RFR汇率日是每日RFR汇率日之前的五(5)个每日RFR营业日之前(A)如果该每日RFR汇率日是每日RFR汇率日，该日RFR汇率日或(B)如果该日RFR汇率日不是每日RFR汇率日，则为紧接该日RFR汇率日之前的每日RFR营业日，在每种情况下，使用TONA管理员在TONA管理员网站上公布的TONA。如果在紧接任何一天“i”之后的第二个(第2个)每日RFR营业日的下午5：00(适用RFR的当地时间)，关于该日“i”的RFR尚未在适用的RFR管理人网站上公布，并且关于RFR的基准更换日期也没有发生，则该日“i”的RFR将是就先前在RFR管理人网站上公布的第一个每日RFR营业日发布的RFR；但根据本句确定的任何RFR应用于计算每日RFR汇率，连续三(3)天内不得超过每日RFR汇率。由于SONIA或TONA的变化而导致的每日RFR利率的任何变化，应从SONIA或TONA(视情况而定)的更改生效之日起生效，而无需通知借款人。
“债务评级”是指在任何确定日期，任何评级机构对借款人的无信用增强型优先无担保长期债务所确定的评级。
“还本付息”指就个人债务而言，在任何期间内到期和应付的所有利息支出和定期安排的本金支付的总和(不包括(I)债务到期时到期的任何气球付款、债务的再融资或与出售资产有关的还款，以及(Ii)与清偿债务有关的任何付款)；但偿债不包括任何少数股权在上述任何项目中所占的份额。偿债应包括个人在资本租赁义务下应支付的租金部分，该部分应根据公认会计准则视为本金，但应不包括与承诺的建筑贷款有关的利息费用。
“债务人救济法”系指美国破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知后，经过一段时间，或两者兼而有之，即为违约事件。
“违约率”是指(A)当用于信用证费用以外的债务时，利率等于(I)基本利率加(Ii)适用于基本利率贷款的保证金加(Iii)2%的年利率；然而，对于浮动利率贷款或每日RFR贷款，违约利率应等于适用于此类贷款的利率(包括任何适用的保证金)加2%的年利率，以及(B)当用于信用证费用时，利率等于浮动利率贷款或每日RFR贷款的适用保证金加2%的年利率。
除第2.17(B)节另有规定外，“违约贷款人”是指下列任何贷款人：(A)未能(I)在需要为其贷款提供资金之日起两个工作日内为其全部或部分贷款提供资金
除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，该违约是由于该贷款人合理地确定一个或多个融资先决条件(每个先决条件连同任何适用的违约应在该书面中明确指出)未得到满足，或(Ii)在到期之日起两个工作日内向行政代理人、任何L/信用证发行人或任何其他贷款人支付本合同项下要求其支付的任何其他款项(包括与其参与信用证有关的款项)，行政代理或L/发行人书面声明其不打算履行本协议项下的融资义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人为本协议项下贷款提供资金的义务有关，并声明该立场是基于该贷款人合理地确定不能满足融资先决条件的条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三个工作日内，向行政代理和借款人书面确认，它将履行本条款规定的预期融资义务(但该贷款人应根据本条款停止作为违约贷款人)，或(D)已有或具有直接或间接的母公司，该母公司已(I)成为根据任何债务救济法进行的诉讼的标的，(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受让人，为债权人或类似负责其业务或资产重组或清算的人的利益，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(Iii)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要该股权不会导致或使该贷款人免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令的强制执行，或准许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议。行政代理人根据上文第(A)至(D)款中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，以及该状态的生效日期，在没有明显错误的情况下，应是决定性的和具有约束力的，且该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.17(B)节的规定)，自该决定的书面通知中确定之日起，该通知应由行政代理立即交付给借款人、每一位L信用证发行人和其他贷款人(包括该违约贷款人)。
“离任贷款人”的含义见第10.13节。
“指定司法管辖区”是指任何国家、地区或领土，只要该国家、地区或领土本身是任何制裁的对象。
“开发投资”是指，在任何确定日期，对房地产的直接或间接投资，在该日期是基础开发的标的，主要用于办公、实验室、研究、健康科学、技术、制造或仓库目的以及相关的房地产(和附属设施)；但条件是，该房地产或其任何部分自其上开始建设之日起至房地产和适用的改善项目收到最终占用证书或允许合法占用其预期目的的同等证明之日，才构成开发投资。
“开发物业”是指(A)开发投资(投资额应等于与此相关的总成本)、(B)未开发的土地、(C)任何其他房地产，但主要用于办公、制造、仓库、研究、实验室、卫生科学或技术用途(以及附属设施)的改进房地产除外。在确定任何日期的经调整有形资产时，借款人或其任何附属公司并非100%直接或间接拥有的开发物业对经调整有形资产的贡献，应为该等开发物业的账面价值乘以借款人或该等附属公司截至该日期或之前的借款人财政季度的最后一天的利息而调整的账面价值。
“清偿债务”系指(依据合同或法律上的)清偿债务，或按照管理该债务的协议或契约的条款清偿的债务。
提前偿付或缴存足够偿还到期或不可撤销地要求赎回的债务的所有款项(不论这种债务是否构成债务人资产负债表上的负债)，以及满足该协议或契约中规定的任何其他条件而产生的债务；但如该等债项的失效、清偿或赎回所需的所有款额已予支付或缴存，则即使该等债项的某些条件未获符合，该等债项亦须当作解除债项，只要该等条件可合理地预期会在该等预付或缴存后91天内获得满足，并在该等条件获如此满足的情况下如此获得满足。
“处置”或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易以及因意外或谴责而作出的处置)，包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权。
“分立”和“分立”分别是指有限责任公司根据分立或其他计划，分拆为两个或两个以上新成立或现有的有限责任公司。
“文件代理”系指三井住友银行、美国银行全国协会、TD银行、NA、巴克莱银行、Truist银行、地区银行、蒙特利尔银行哈里斯银行、毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行、S.A.纽约分行、Capital One，N.A.、PNC银行、全国协会、第五第三银行、全国协会、法国巴黎银行和亨廷顿国家银行，各自以共同文件代理的身份。
“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。
“美元等值”是指，在任何时候，(A)就以美元计价的任何金额而言，该数额；及(B)对于以任何替代货币计价的任何金额，由行政代理或适用的L汇票发行方(视属何情况而定)在当时根据以该替代货币购买美元的即期汇率(就最近的重估日期确定)确定的美元等值金额。
“国内子公司”是指根据美国任何政治分区的法律成立的任何子公司。
“EBITDA”指，就任何人(或某人的任何资产)而言，在任何会计期间，不经重复计算，指(A)该人在该期间的净收入(或可归属于该人的资产)的总和，加上(B)在计算该人的净收入(或可归属于该人的资产)时扣除的以下部分的总和，(I)任何非经常性亏损(包括非房地产投资的非经常性已实现亏损)，加上(Ii)该期间的利息支出，加上(Iii)该人在该期间的联邦及州税或以其所得衡量的总额(不论是否在该期间须支付)，加上(Iv)该人在该期间的折旧、摊销及所有其他非现金开支(包括非现金补偿及按照公认会计原则厘定的任何减记)，每种情况均按照公认会计原则厘定，加上(V)与任何资本市场发售、债务融资或修订、赎回或交换债务、处置、合并或收购有关的交易费用、费用及开支(在每种情况下，不论是否完成)，加上(Vi)遣散费和重组费用加上(Vii)与提前清偿债务有关的费用减去(C)在计算该人的净收入(或可归因于该人的资产)时包括的任何非营业、非经常性收益。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的任何实体，该实体是本定义第(A)款所述机构的母公司，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
“合格受让人”是指(A)贷款人；(B)贷款人的附属机构；(C)核准基金；以及(D)经(I)行政代理批准的任何其他人(自然人或控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益拥有和经营的其他人除外)，以及(Ii)借款人(除非违约事件已经发生且仍在继续，否则不得无理扣留或推迟第(I)和(Ii)款下的每项批准)；但尽管有前述规定，“合资格受让人”不应包括借款人或借款人的任何关联公司或子公司。
“欧洲货币联盟立法”是指欧洲理事会为引入、转换或运作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。
“环境法”是指任何和所有适用的联邦、州、地方和外国法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可证、特许权、授权书、特许经营权、许可证、协议或政府对污染和环境保护或向环境中排放任何有害物质的限制，包括与危险物质或废物、空气排放和向废物或公共系统的排放有关的限制。
“环境责任”是指借款人或其任何子公司直接或间接因(A)违反任何环境法，(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险物质，(C)接触任何危险物质，(D)向环境释放或威胁释放任何危险物质，或(E)违反任何合同而直接或间接产生的任何或有责任(包括损害赔偿、环境补救费用、罚款或赔偿的任何责任)。借款人或其任何附属公司就上述任何事项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。
“股权”就任何人而言，指该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、认股权证、认股权或其他权利，以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)，以及该人的其他所有权或利润权益(包括其中的合伙企业、成员或信托权益)，不论是否有投票权，亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何厘定日期是否尚未结清。
“雇员退休收入保障法”指经不时修订的1974年雇员退休收入保障法。
“ERISA联营公司”系指与借款人在《守则》第414(B)或(C)节(以及《守则》第414(M)和(O)节就与守则第412节有关的规定而言)所指的共同控制下的任何贸易或业务(不论是否合并)。
“ERISA事件”是指(A)与养恤金计划有关的可报告事件；(B)借款人或任何ERISA附属公司在计划年度内退出受ERISA第4063条限制的养恤金计划，而该实体是ERISA第(4001)(A)(2)节所界定的“主要雇主”，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止；(C)借款人或任何ERISA附属公司完全或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划正在重组；(D)提交终止意向通知，根据《雇员退休保障条例》第4041条将养恤金计划修正案视为终止，或根据《雇员退休保障条例》第4041a条将多雇主计划修正案视为终止；(E)由PBGC提起终止养恤金计划或多雇主计划的诉讼；(F)根据《雇员退休保障条例》第4042条，构成终止任何养恤金计划或多雇主计划或任命受托人管理任何养恤金计划或多雇主计划的任何事件或条件；(G)确定任何养老金计划或多雇主计划被视为处于风险中的计划，或处于守则第430、431和432节或ERISA第303、304和305节所指的危险或危急状态的计划，只要这种确定可以合理地预期会产生实质性的不利影响；或(H)根据ERISA第四章向借款人或ERISA任何附属公司施加任何重大责任，但根据ERISA第4007节到期但不拖欠的PBGC保费除外。
“错误付款”具有第9.13(A)节规定的含义。
“错误的欠款转让”具有第9.13(D)节规定的含义。
“受错误付款影响的类别”具有第9.13(D)节规定的含义。
“错误退款不足”具有第9.13(D)节规定的含义。
“错误付款代位权”具有第9.13(D)节规定的含义。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“欧元”和“欧元”是指根据欧洲货币联盟立法引入的参与成员国的合法货币。
“欧洲货币利率”指，就任何利息期间以欧元计价的任何借款而言，(A)年利率等于由欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的欧元银行同业拆借利率，年利率的期限与该利息期间相同，如路透社或彭博社EURIBOR01页面(或在任何后续或替代页面或提供行政代理不时于上午11：00左右确定的报价的服务上所显示)。(布鲁塞尔时间)在该利息期开始前两个欧洲货币银行日，以及(B)零利率(0.00%)年息。
“欧洲货币利率贷款”是指以欧洲货币利率计息的浮动利率贷款。
“欧洲货币储备百分比”是指，在任何利息期内的任何一天，根据联邦储备委员会为确定与欧洲货币资金(目前在条例D中称为“欧洲货币负债”)有关的最高准备金要求(包括任何紧急、特别、补充或其他边际准备金要求)或任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或为贷款提供资金而施加的任何其他准备金比率或类似要求，在该日有效的准备金百分比，不论是否适用于任何贷款人。每笔未偿还贷款的调整后的欧洲货币汇率应自欧洲货币储备百分比的任何变化生效之日起自动调整。
“违约事件”的含义见第8.01节。
“不包括的债务”是指在任何确定日期，借款人及其附属公司在总负债定义中所包括的任何债务的本金总额，在该确定日期，或者(A)借款人或任何附属公司有权在确定日期后二十四(24)个月内到期的债务，或(B)借款人或任何附属公司有权在确定日期后二十四(24)个月内偿还或转换债务的债务持有人。
“不含税”，对于行政代理人、任何贷款人、任何L信用证出票人或因借款人在本合同项下的任何义务而支付的任何付款的任何其他收款人而言，指(A)对净收入(不论面额如何)、特许经营税和分行利得税征收或计量的税款，在每一种情况下，(I)根据该收款人的组织法律或其主要办事处所在的法律，或在任何贷款人的情况下，由该司法管辖区(或其任何政治分区)对其征收的税款；(B)除借款人根据第10.13节提出的请求对受让人征收的任何美国联邦预扣税外，根据该人成为本合同一方(或指定新的放款办公室)时生效的法律对应支付给该人的款项征收的任何美国联邦预扣税，但该人(或其转让人，如有)在其指定新的放款办公室(或转让)时有权缴纳的范围除外，根据第3.01(A)、(C)节的规定，从借款人那里获得与此类预扣税有关的额外金额；(C)因该人未能或无法遵守第3.01(E)和(D)节的规定而缴纳的任何税款，以及根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
“现有信贷协议”的含义与本协议的摘录中所述含义相同。
“现有循环承付款终止日期”的含义见第2.14(A)节。
“退出贷方”的含义见第10.26(B)节。
“设施费用”的含义如第2.09(A)节所述。
“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474节(或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁重的修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)节订立的任何协议，以及根据执行守则这些节的政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或惯例。
“反海外腐败法”具有第5.19(C)节规定的含义。
“联邦基金利率”是指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的加权平均利率；但条件是：(A)如果该日不是营业日，则该日的联邦基金利率应为在下一个营业日公布的该等交易的利率，与下一个营业日公布的利率相同；及(B)如果在该下一个营业日没有公布该利率，则该日的联邦基金利率应为花旗在该日就该等交易收取的平均利率(如有需要，向上舍入至1%的1/100的整数倍)；此外，在任何情况下，联邦基金利率不得低于零年利率(0.00%)。
“费用函件”是指借款人签署和交付的任何函件协议，其中一名或多名排班人和/或行政代理是其中一方，该协议可能会不时修改。
“惠誉”是指惠誉评级公司及其任何继承者。
“固定费用覆盖率”指的是，截至任何财政季度的最后一天，将(A)该财政季度和前三个财政季度组成的期间的调整后EBITDA除以(B)等于(I)借款人及其附属公司在该期间的偿债能力，加上(Ii)借款人及其附属公司在该期间的所有优先分派(赎回除外)所得的比率。
“浮动投标保证金”是指在浮动利率之上或之下加减浮动利率的保证金，保证金以一个基点的百分之一的倍数表示。
“浮动保证金投标贷款”是指以适用的浮动利率或每日RFR利率计息的投标贷款。
“浮动利率”是指，(A)对于澳元贷款，BBSY投标利率，(B)对于欧元贷款，调整后的欧洲货币利率，(C)对于加元贷款，CDOR，(D)对于美元贷款，调整后的期限SOFR和(E)对于替代货币(欧元、加元或澳元以外)，在该替代货币被行政代理、适用的贷款人和适用的替代货币前面的贷款人根据第1.05(A)节批准时，就该替代货币指定的利率。
“浮动利率承诺贷款”是指以浮动利率计息的每笔承诺贷款或浮动保证金投标贷款。
“浮动利率贷款”是指每笔浮动利率承诺贷款或浮动保证金投标贷款。
“外国L/信用证出票人”系指本守则第7701(A)(30)节所界定的非美国人的任何L/信用证出票人。
“外国贷款人”指不是守则第7701(A)(30)节所界定的美国人的任何贷款人。
“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。
“预先承诺”是指，就任何替代货币前置贷款人而言，该替代货币前置贷款人已同意作出的以替代货币计价的循环贷款的美元等值总额，参与贷款的替代货币参与贷款人可根据第10.24节的规定购买替代货币风险分担。
“正面风险”是指，在任何时候，对于一名L/信用证出票人而言，该违约贷款人就该开证人所签发的L/信用证以外的信用证所承担的未偿还L/信用证债务的适用百分比，以及就该L/信用证出票人所签发的信用证所承担的义务，即该违约贷款人的参与义务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或以其为抵押的现金。
“基金”是指在其正常业务过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。
“营运资金”是指在任何会计期间，不重复计算的数额，相当于借款人及其子公司在该会计期间按照公认会计原则综合计算的净收益(或亏损)，不包括出售财产的收益(或亏损)，加上折旧和摊销，以及对未合并的合伙企业和合资企业进行调整后的收益(或亏损)；但营运资金应不包括一次性或非经常性费用(包括非房地产投资的非经常性已实现亏损)和减值费用、提前消除债务和其他非现金费用的费用。对未合并的合伙企业和合资企业的调整将按同样的基础计算，以反映来自业务部门的资金。运营资金应根据2018年12月发布的NAREIT财务准则白皮书进行报告，该白皮书经不时修订、重述、补充或以其他方式修改，除非本文另有说明。
“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国得到普遍接受的会计原则，或美国会计行业相当一部分人可能批准的、适用于确定之日的情况并一贯适用的其他原则。
“政府当局”是指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治区或机构的政府，无论是州政府还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。
“授予贷款人”具有第10.06(H)节规定的含义。
“GS”指高盛美国银行及其继任者。
“担保”对任何人来说，是指(A)该人担保他人(“主要债务人”)以任何方式直接或间接应付或可偿付的任何债务或具有担保该债务的经济效果的任何义务，包括该人直接或间接的任何义务，(I)购买或支付(或为购买或支付)该债务，(Ii)购买或租赁财产、证券或服务，以便就该债务向债权人保证偿付或履行该债务，(Iii)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表的状况或流动资金或收入或现金流量水平，以使主要债务人能够偿付该等债务，或。(Iv)订立该等债务的目的是以任何其他方式向债权人保证该等债务的偿付或履行，或保护该债权人免受损失(全部或部分)，或。(B)对该人的任何资产的任何留置权，以保证任何其他人的债务，不论该等债务或其他债务是否由该人(或任何权利，这类债务的任何持有人获得任何此类留置权的条件或其他条件)。任何担保的数额，应被视为等于所担保的相关主要债务或其部分规定的或可确定的数额，或如不能说明或确定，则等于合理预期的最高限额。
由担保人善意确定的赔偿责任。“担保”一词作为动词也有相应的含义。
“担保人”是指经营合伙企业，如果借款人提出要求，还指借款人根据第11.08节成为担保人的任何其他全资境内子公司。
“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及任何环境法所管制的任何性质的其他物质或废物。
“荣誉日期”在第2.03(C)(I)节中定义。
“负债”指在某一特定时间对任何人而言，不重复的下列所有事项，不论是否按照下列规定列为负债或负债
公认会计原则：
(I)该人对借入款项的所有义务，以及该人由债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书所证明的所有义务；
(2)该人根据信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票和银行担保产生的所有直接或或有债务；
(3)该人在任何掉期合同下的净债务；
(4)该人支付财产或服务的延期购买价款的所有义务(在正常业务过程中应付的贸易账款除外)；
(V)以留置权担保的另一人所欠的债务(不包括预付利息)(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议而产生的债务)，不论该等债务是否已由该人承担或追索权是否有限；
(Vi)资本租赁义务；及
(Vii)该人就任何前述事项作出的所有担保。
就本协议的所有目的而言，(I)任何人士的债务应包括该人士为普通合伙人的任何合伙企业或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)的债务，或以其他方式对该等债务负上法律责任，除非该等债务明确地对该人士无追索权及(Ii)该等债务不包括任何少数股权在上述任何项目中所占的份额。在任何日期，任何掉期合同项下的任何净债务的金额，应被视为截至该日期的掉期终止价值。截至任何日期的任何资本租赁债务的金额应被视为截至该日期与该债务相关的应占负债额。
“保证税”是指(A)对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务或因任何贷款方根据任何贷款单据所承担的任何义务而征收的税，但不包括的税，以及(B)在(A)项中未另有描述的范围内的其他税。
“受偿人”具有第10.04(B)节规定的含义。
“无形资产”是指个人及其子公司的所有资产的价值(无重复)，按照公认会计原则综合确定，包括客户名单、商誉、版权、商号、商标、专利、特许经营权、许可证、未摊销递延费用、未摊销债务贴现和资本化的研发成本。
“利息收费”是指，就任何人士(“主要人士”)而言，在任何财政期间的最后一天，在没有重复计算的情况下，(A)该主要人士的现金利息支出，加上(B)该主要人士在该财政期间发生并根据公认会计准则资本化的所有目前应以现金支付的利息，减去(C)另一人可归因于该主要人士在该另一人的少数股东权益所占的现金利息支出份额。
“利息支出”是指，就任何人而言，截至任何财务期最后一天且无重复的数额，等于(A)该人在该财政期间向贷款人支付或应付的与借款有关的所有利息、费用、收费和相关费用(无重复)，或根据公认会计准则被视为“利息支出”的资产的递延购买价格，加上(B)该人根据资本租赁义务为该财政期间支付或应付的租金部分(无重复)。减去(或视情况而定)(C)该人根据掉期合同收到(或支付)的金额加上(D)根据公认会计原则被视为该人的“利息支出”的所有其他金额。
“付息日期”指(A)对于任何基本利率贷款和任何浮动利率贷款，每月的最后一个营业日和循环承诺终止日期；(B)对于任何每日RFR贷款，每个每日RFR利息支付日期和循环承诺终止日期。
“利息期”是指(A)构成相同借款一部分的每笔浮动利率贷款，自该浮动利率贷款作为浮动利率贷款支付、转换或继续发放之日(并包括)开始，直至(但不包括)下列日期(但不包括)之日：(I)就任何调整后期限SOFR贷款而言，其后一个月、三个月或六个月；(Ii)如属任何BBSY投标利率贷款，则为其后一个、两个、三个或六个月；(Iii)就任何欧洲货币利率贷款而言，一个、三个或六个月；其后六个月或十二个月，或(四)就任何CDOR贷款而言，其后一个月、两个月或三个月；在每一种情况下，取决于可获得性以及借款人在其适用的承诺贷款通知或投标请求(视情况而定)中所选择的情况，(B)构成相同借款的一部分的每笔每日RFR贷款，从支付或转换为或继续作为每日RFR贷款的日期开始，至(但不包括)之后的一个月、三个月或六个月结束，以及(C)对于每笔绝对利率贷款，不少于7天但不超过180天，由借款人在其投标请求中选择；条件：
(1)本应在非营业日结束的任何利息期，须延展至下一个营业日，但如属浮动利率贷款，则该营业日适逢另一个公历月，而在此情况下，该利息期须在前一个营业日结束；
(2)与浮动利率贷款有关的任何利息期，如始于公历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该公历月内并无在数字上相对应的日子的某一日开始)，须在该公历月的最后一个营业日结束时结束；
(三)当任何利息期间的第一个月出现在初始日历月的第一天，并且该日历月中没有与该初始日历月相对应的第一天，并且该日历月中没有与该初始日历月中的第一个月的月数相等的第二个月数时，该利息期间应当在该后一个日历月的最后一个营业日结束；
(4)根据第3.07节从本定义中删除的任何期限不得被选为此类贷款；以及
(5)任何利息期限不得超过当时适用的循环承付款终止日期。
尽管本协议有任何相反规定，适用的展期借款的每个展期利息期限应在本协议附表1.02指定的日期结束，任何贷款人不得因任何此类展期利息期限少于30天而根据第3.05(A)条提出索赔。
“投资”对任何人来说，是指该人的任何直接或间接取得或投资，不论是通过(A)购买或以其他方式取得另一人的股本或其他证券，
(B)向另一人提供贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式获取另一人的任何其他债务或股权参与或权益，包括在该另一人中的任何合伙或合资企业权益，以及投资者据此担保该另一人的债务的任何安排；或。(C)购买或以其他方式获取(在一项交易或一系列交易中)构成业务单位的另一人的资产。为遵守公约的目的，任何投资的金额应为实际投资的金额，不对此类投资的价值随后的增减进行调整，但减去与该投资有关的任何已收到的构成资本分配、本金、销售收益或其他方面的金额。
“知识产权”具有第5.16节规定的含义。
“美国国税局”指美国国税局。
就任何信用证而言，“国际备用惯例”是指由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。
“签发人单据”指，就任何信用证、信用证申请书而言，以及由适用的L信用证发行人与借款人(或任何附属公司)或以该L信用证发行人为受益人而订立的与任何该等信用证有关的任何其他单据、协议和文书。
“连带协议”是指实质上以附件F所附形式订立的连带协议。
“联席牵头安排人”是指花旗银行、美国银行证券公司、摩根大通银行、高盛美国银行、加拿大皇家银行资本市场3、丰业银行银行、瑞穗银行、三井住友银行、美国银行全国协会、道明银行和巴克莱银行。
“摩根大通”指的是摩根大通银行及其继任者。
“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，无论是否具有法律效力。
“L信用证预付款”是指对于每个循环贷款人，该循环贷款人按照其适用的百分比参与任何L信用证借款的资金。所有L信用证预付款均以美元计价。
“L信用证借款”是指从任何信用证项下提取的信用证，在作为承诺借款作出或再融资之日仍未偿还的信用证展期。所有L信用证借款应以美元计价。
“L信用证”是指信用证的签发、有效期的延长、金额的增加。
“L/信用证发行人”是指花旗、美国银行、摩根大通、GS和皇家银行中的任何一家，在任何情况下都是以本信用证发行人的身份，或以本信用证发行人的任何继任发行人的身份。
“L信用证债务”是指在任何确定日期，所有未偿还信用证项下可提取的总金额加上所有未偿还金额的总和，包括所有L信用证的借款。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.08节确定。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期信用证已按其条款过期，但任何金额仍可
3加拿大皇家银行资本市场是加拿大皇家银行及其关联公司资本市场业务的品牌名称。
如果该信用证因互联网服务提供商规则3.14的实施而根据本信用证提取，则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。
“贷款人”具有本协议导言段落中规定的含义，并根据上下文需要，包括每个循环贷款人、投标贷款人、每个替代货币前置贷款人、每个替代货币融资贷款人和每个替代货币参与贷款人(视情况而定)，但不包括行政代理或信用证发行人以其行政代理或信用证发行人的身份。
“出借人连带协议”是指实质上以本合同附件形式作为附件的出借人连带协议。
“贷款方”具有第10.07(A)节规定的含义。
“贷款办公室”对任何贷款人来说，是指该贷款人管理问卷中所描述的贷款人的一个或多个办公室，或贷款人可能不时通知借款人和行政代理的其他一个或多个办公室，该办公室可包括该贷款人的任何附属机构或该贷款人的任何国内或国外分支机构或该附属机构。除文意另有所指外，凡提及贷款人时，应包括其适用的贷款办公室。
“信用证”指在本合同项下开立的任何备用信用证。信用证可以用美元开具，也可以用其他货币开具。
“信用证申请”是指开立或修改信用证的申请和协议，其格式应由适用的L信用证签发人不时使用。
“信用证到期日”是指在当时生效的循环承诺终止日期之前七天的那一天(如果这一天不是营业日，则为下一个营业日)。
“信用证费用”具有第2.03(H)节规定的含义。
“信用证次级贷款”是指在任何时候，等于(A)L信用证发行人在该时间升华的总金额和(B)在该时间的循环承付款总额两者中较小者的金额。信用证次级贷款是循环承诺总额的一部分，而不是补充。在结算日，信用证的次级融资额为150,000,000美元。
“信用证升级换代”是指第2.03节所述的关于各L信用证发行人同意在任何一次开立、修改和展期本金总额不超过附表2.01“信用证升华”项下与其名称相对的金额的协议，其他文件的形式和实质应令行政代理和借款人满意，据此，该贷款人成为本合同项下的L/信用证发行人(视情况而定)，金额可根据本协议不时调整。
“杠杆率”是指在每个财政季度的最后一天，用(A)除以(B)调整后总负债除以(B)(I)调整后有形资产减去(Ii)在确定调整后总负债时扣除的债务数额所得的比率(以百分比表示)。
“留置权”系指任何抵押、信托契据、质押、抵押、担保转让、产权负担、留置权(法定或其他)或其他担保权益或任何性质的担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议，以及任何具有与上述任何条款基本相同的经济效果的融资租赁，但与不属于担保权益性质的租赁有关的预防性融资声明除外)。
“贷款”是指循环贷款、投标贷款和/或L/信用证借款。
“贷款文件”系指本协议、每张循环票据、每份发行人文件、根据本协议第2.16节的规定产生或完善现金抵押品权利的任何协议、每份费用函以及信用方不时交付的与本协议相关的任何其他文书、文件或协议。
“重大不利影响”是指对(A)任何贷款文件的有效性或可执行性(行政代理或任何贷款人的任何行动或不作为除外)、(B)借款人及其子公司在合并基础上的业务或财务状况或(C)贷方履行贷款文件规定的付款和其他重大义务的能力产生的重大不利影响。
“重大无担保债务”是指本金等于或大于2500万美元的未偿第三方无担保借款债务(包括其担保)。
“最高资助费调整”的含义见第2.18(B)节。
“最大边际调整”的含义见第2.18(B)节。
“最高费率”具有第10.09节中规定的含义。
“最低抵押品金额”是指，在任何时候，(A)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，在违约贷款人存在期间，为减少或消除预先风险而提供的金额，相当于每个适用的L/信用证发行人在当时签发和未偿还信用证的预先风险的100%；(B)对于根据第2.16(A)(一)、(A)(二)或(A)(三)节的规定提供的由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，金额相当于所有L信用证债务余额的100%，(C)否则，由行政代理和适用的L信用证发行人自行决定。
“少数股权”，就借款人的任何非全资子公司而言，是指第三方在该子公司中的任何所有权权益。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。
“可抵押土地租赁”是指在任何确定的日期，提供占有不动产权利的租约或类似安排，(A)由不动产的费用所有人授予，(B)剩余期限(仅在成交日期或受该租赁制约的不动产成为合格资产池财产之日计算一次)不少于二十五(25)年，包括完全由借款人或任何适用子公司酌情行使的延期选择权，(C)没有发生重大违约且仍在继续的担保权益；及(D)可在未经出租人同意的情况下授予担保权益的担保权益，或(Ii)根据出租人同意授予担保权益的担保权益，并已给予同意。
“多雇主计划”是指借款人或ERISA的任何附属公司，或在前五个计划年度内，已作出或有义务作出供款的，或在前五个计划年度内已作出或有义务作出供款的任何雇员福利计划。
“负质押”是指就一项特定资产而言，包含对借款人及其附属公司具有约束力的契约义务，该契约禁止对该资产进行留置权，但以下情况除外：(A)授予或与特定留置权有关的合同义务中所载的任何此类契约，该契约仅影响作为该留置权标的的财产，以及(B)不适用于或以其他方式允许可能现在或将来保证该义务的留置权的任何此类契约；但是，以维持一个或多个特定比率为条件，限制某人对其资产进行抵押的能力，但一般不禁止对其资产的产权负担或特定资产的产权负担的协议，不应构成消极质押。
“净收入”是指在任何期间和对任何人而言，按照公认会计原则确定的该人在该期间的净收入；但不包括以下各项：(1)任何不动产损益的净额；(2)减值；(3)投资的未实现损益
包括于净收益内的租赁成本，以及(Iv)根据于2018年12月31日后生效的公认会计原则变动而可能需要支出的租赁成本(否则将根据2018年12月31日存在的公认会计准则资本化)。
“可出租净面积”是指根据借款人或其适用子公司的不动产租金清单确定的任何不动产、可供出租给租户的任何建筑物、构筑物或改善设施(储物柜和停车位除外)的建筑面积，除非行政代理另有批准，否则此类确定的方式应一致适用于所有不动产。
“NOI”就任何产生收入的财产和任何财政期间而言，是指(A)该产生收入财产在该期间的净收入加上(B)该产生收入财产在该期间的利息支出，加上(C)该产生收入财产在该期间的联邦和州税的总额或以该收入产生的财产的收入(不论是否在该期间支付)，加上(D)该产生收入的财产在该期间的折旧、摊销和所有其他非现金支出的总和，每种情况都是按照公认会计原则确定的。
“非违约贷款人”是指在任何时候并非违约贷款人的每个贷款人。
“无追索权债务”是指任何人的债务，而此人的责任(欺诈、环境法责任、重大失实陈述、误用资金、破产、被禁止的转让、违反适用的贷款文件未就次级融资取得同意、滥用或误用保险收益或赔偿、危险废物的存在以及产生这种债务时同类交易中习惯的其他例外情况除外)在合同上仅限于担保这类债务的抵押品，或受法律实施的限制。
“票据(S)”是指循环票据，视情况个别或集体发行。
“债务”系指根据任何贷款单据或与任何贷款或信用证有关而产生的对任何信用方的所有垫款、债务、债务、义务，不论是直接的或间接的、绝对的或或有的、到期的或即将到期的、目前存在的或以后产生的，并包括在根据任何债务人救济法在任何诉讼中将该人列为债务人的诉讼开始后由任何信用方或其任何关联方应计的利息和费用，无论该利息和费用是否被允许在该诉讼中索赔。
“债务人附属公司”是指不是担保人但对任何重大无担保债务负有义务的任何附属公司(经营合伙企业除外)。
债务人附属债务，是指债务人子公司的第三方无担保借款债务(含担保)。
“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。
“经营伙伴关系”的含义如导言段落所述。
“组织文件”系指：(A)就任何公司而言，公司成立证书或章程及章程(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织及经营协议；和(C)就任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体而言，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及与其组建或组织有关的任何协议、文书、备案或通知，提交给其成立或组织所在管辖区的适用政府当局，以及(如适用)此类实体的任何证书或组建章程或组织。
“其他关连税”，对于行政代理人、任何贷款人或任何L信用证发票人而言，是指由于行政代理人、上述贷款人或上述L信用证发票人与征收此类税收的司法管辖区之间现在或以前的联系而征收的税款(行政代理、上述贷款人或上述L信用证发票人签立、交付、成为下列各项的一方后产生的联系除外)：
履行任何贷款文件项下的义务、接受任何贷款文件项下的付款、接收或完善任何贷款文件项下的担保权益、根据任何贷款文件从事或执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件中的权益)。
“其他投资”是指除(A)开发物业和(B)借款人及其附属公司对房地产的投资以外的其他投资，包括主要用于办公、实验室、研究、健康科学、技术、制造或仓库用途(以及附属设施)的改良房地产。在确定任何日期的经调整有形资产时，借款人或其任何附属公司并非100%直接或间接拥有的其他投资对经调整有形资产的贡献，应为该等其他投资的账面价值乘以借款人或该等附属公司截至该日期或之前的借款人会计季度的最后一天的利息而调整的账面价值。
“其他税”是指因根据本协议或根据任何其他贷款文件支付款项，或因本协议或任何其他贷款文件的执行、交付或执行或以其他方式与本协议或任何其他贷款文件有关的任何付款而产生的所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项；但“其他税”不包括因任何贷款人或行政代理人转让任何贷款文件的任何权益(根据第10.13条作出的转让除外)而征收的其他关联税。
“未清偿金额”是指(A)就任何日期的已承诺贷款而言，在实施在该日期发生的任何借款和该等已承诺贷款的预付或偿还后，其未偿还本金总额的美元等值金额；(B)就任何日期的任何L汇票债务而言，指在该日期发生的任何L汇票展期生效后该L汇票债务在该日期的未偿还总额，以及截至该日期L汇票债务总额的任何其他变化，包括借款人因任何未偿还款项而产生的任何其他变动；及(C)就在任何日期的投标贷款而言，指在实施在该日期发生的任何借款和预付或偿还该等投标贷款后的未偿还本金总额。
“隔夜利率”指，在任何一天，(A)就任何以美元计价的金额而言，指(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理或适用的L/发行人(视情况而定)根据银行业同业薪酬规则确定的隔夜利率，以及(B)就以另一种货币计价的任何金额而言，以适用的另一种货币进行隔夜存款的年利率，其金额大致等于确定该利率的金额：根据银行业规则或离岸银行同业市场的惯例，美国银行在适用的离岸银行间市场的分行或附属公司将在该日向该离岸银行间市场的主要银行提供此类货币。
“参与者”具有第10.06(D)节规定的含义。
“参与者名册”具有第10.06(D)节规定的含义。
“参与成员国”是指根据欧洲货币联盟立法以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国。
“爱国者法案”系指“美国爱国者法案”(酒吧第三章)。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))。
“PBGC”是指养老金福利担保公司。
“养恤金供资规则”系指《守则》和《雇员退休保障办法》关于养恤金计划最低缴费(包括其任何分期付款)的规则，载于《守则》第412、430、431、432和436节以及《雇员退休保障制度》第302、303、304和305节。
“养老金计划”是指任何“雇员养老金福利计划”(该术语在ERISA第3(2)节中定义)，包括多雇主计划，但不包括多雇主计划；由借款人或其子公司和任何ERISA附属公司维持或出资，并由ERISA第四章涵盖，或受《守则》第(412)节规定的最低供资标准约束。
“允许留置权”是指：
(1)财产建造或维修所附带的早期留置权；或现在或以后备案的财产建造或维修所附带的留置权，在公认会计原则(或根据适用法律作出的存款)所要求的范围内已预留足够准备金，且逾期未超过30天，或正通过适当的程序真诚地提出异议而未进行判决，但由于不支付此类留置权所担保的债务，此种财产不会面临重大的损失或没收风险；
(2)尚未逾期的税项和评税的留置权；或已按公认会计原则的规定预留足够准备金的税项留置权，该等留置权正由适当的法律程序真诚地提出质疑，但尚未进行判决，但由于该等留置权所担保的债务未获偿付，因此不会有重大的损失或没收风险；
(3)任何财产的业权有瑕疵及不符合规定，而合理地预期不会造成重大不良影响；
(4)为管道、管道、电缆、有线通信线路、输电线和变电所、街道、步道、人行道、排水、灌溉、供水和排污、堤坝、运河、沟渠、清除石油、天然气、煤炭或其他矿物的目的或其他类似目的达成的地役权、例外情况、保留地或其他协议，以及在正常过程中影响财产的其他类似目的；
(V)为便利共同或共同使用购物中心、商业或办公园区或类似项目内或其附近的财产而订立的地役权、例外情况、保留或其他协议，而该等财产影响适用人士通常进行业务的财产；
(6)保留或归属任何政府当局控制或管制任何财产使用的权利，或对任何政府当局在使用任何财产方面的义务或责任；
(Vii)保留或归属任何政府当局控制或管制任何权利、权力、专营权、授予、许可或许可的权利，或对任何政府当局的义务或义务；
(Viii)现行或未来的分区法律和条例或其他法律和条例，限制有关人士在日常业务中占用、使用或享用财产；
(九)除上文第(A)或(B)款所述的留置权外，在正常业务过程中(但与任何债务的产生无关)对非拖欠债务或出于善意而提出争议的债务的法定留置权，但条件是，如果违约，已按《公认会计准则》的要求就债务拨备了充足的准备金，并且由于不付款，任何财产都不会受到重大损失或没收的重大风险；
(X)影响财产使用的契诺、条件和限制，而这些契约、条件和限制不得在适用人的日常业务中产生对此类财产的留置权；
(Xi)仅根据租约和租赁协议，承租人作为承租人的权利，这些租约和租赁协议涵盖的是拥有这些财产的人在正常业务过程中订立的财产；
(十二)由抵押或存款组成的留置权，以确保工人赔偿法或类似立法规定的义务，包括根据这些法律作出的判决目前不可解除的留置权；
(十三)由财产质押或保证金组成的留置权，以保证履行与在正常业务过程中作出的经营租赁有关的义务；
(Xiv)保证履行投标、合同和租赁(债务除外)、法定义务、保证保证金(与判决或诉讼有关的保证金除外)、履约保证金和在正常业务过程中发生的其他类似性质的义务的保证金；
(Xv)由在正常业务过程中维持的银行存款账户的任何抵销权或法定银行留置权组成的留置权，只要这些银行存款账户不是为了提供这种抵销权或银行留置权而设立或维持的；
(Xvi)由财产保证金组成的留置权，以担保任何贷款方或任何附属公司的法定义务；
(Xvii)担保债务的留置权；和
(Xviii)因正常业务过程中的任何诉讼或法律程序而产生或产生的留置权，而该诉讼或法律程序目前正由适当的程序真诚地提出异议；但条件是，已拨出充足的准备金，且任何物质财产均不会面临即将遭受损失或没收的重大风险。
“允许的目的”具有第10.07(A)节规定的含义。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。
“计划”是指借款人制定的任何“员工福利计划”(该术语在ERISA第3(3)节中定义)，或与受《守则》第(412)节或ERISA第(4)章、任何ERISA附属公司管辖的任何此类计划有关。
“平台”的含义如第6.02节所述。
“优先分派”指在任何期间内，借款人或其任何附属公司以现金形式应付给优先股持有人的任何及所有限制性付款的金额，但不包括(I)任何该等限制性付款所占的少数股权份额或(Ii)向借款人或其任何附属公司支付的任何此类限制性付款。
“优先股”是指借款人或其任何子公司的任何形式的优先股(无论是永久的、可转换的或其他形式的)或其他所有权或实益权益，使其持有人有权优先支付或分配股息、资产或其他付款，而不是该人的任何其他股票或其他所有权或实益权益的持有人。
“定价证书”是指实质上采用本合同附件B形式的证书，经借款人的首席财务官或其他负责人正式证明，(A)提供借款人或其任何综合实体或非综合实体所拥有的建筑物的数量，其中包括截至适用年度期末已从LEED(金级或更高级别)获得第三方认证的建筑物的数量，并列出可持续性指标百分比的计算；(B)列出所涉期间的可持续性边际调整和可持续性设施费用调整；以及(C)仅在可持续发展幅度调整或可持续发展设施费用调整将需要降低适用边际的范围内，附上证明LEED认证的文件(该文件可能包括(X)链接到美国绿色建筑委员会的网页(或可持续发展结构代理合理接受的另一第三方的网页)的链接)，(Y)适用的LEED认证的副本或(Z)可持续发展结构代理合理接受的其他文件或证据)；但借款人可将第(C)款所要求的文件单独提供给可持续性结构代理，而不是将其附在定价证书上。
“定价证书不准确”的含义如第2.18(D)节所述。
“财产”是指借款人及其子公司的所有资产，无论是不动产还是动产。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。
“公共贷款人”的含义见第6.02节。
“合格资产池财产”是指合格土地、合格创收财产、合格开发资产和合格合资财产。
“合格开发资产”是指在任何确定之日，没有重复的，符合以下条件的不动产：
(I)符合基地资格；
(Ii)构成发展投资；及
(Iii)在其他方面不构成合资格的创收财产或合资格土地。
“合格合资财产”是指由直接或间接非全资子公司拥有和控制的不动产，即合格创收财产、合格土地和/或合格开发资产中的任何一种。就本定义而言，“受控”是指对任何处置、再融资和经营活动的独家控制，未经任何其他当事人(借款人或其任何子公司除外，只要该子公司不需要征得其任何少数股权持有人的同意即可同意)同意。
“合格土地”是指在任何确定之日，没有重复的，符合以下条件的不动产：
(I)符合基地资格；
(Ii)有权；及
(Iii)在其他方面不构成合资格创收物业或合资格发展资产。
“合格的创收财产”是指截至任何确定日期，没有重复的创收财产，该财产：
(I)符合基地资格；
(Ii)已被占用或可供占用(视乎最终租客的改善情况而定)；及
(Iii)在其他方面不构成合资格发展资产或合资格土地。
“利率决定日期”，就任何利息期而言，是指该利息期开始前两(2)个营业日(或由行政代理人合理厘定的一般被视为该银行间市场的市场惯例厘定利率的另一日；但如该市场惯例对行政代理人而言在行政上并不可行，则指行政代理人与借款人磋商后以其他方式合理厘定的另一日)。
“评级机构”指(A)S、(B)穆迪和(C)惠誉。
“不动产”是指在任何确定之日，当时由任何信用方或其任何子公司拥有、租赁或占用的不动产(连同标的不动产权益和附属不动产权利)。
“登记册”具有第10.06(C)节规定的含义。
“房地产投资信托基金地位”指，就任何人士而言，根据守则第856至860节的规定，该人作为房地产投资信托基金须缴税的资格。
“关联方”对任何人而言，是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人和顾问。
“有关政府机构”指(A)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换，或由联邦储备系统或纽约联邦储备银行理事会或其任何继承者正式认可或召集的委员会，以及(B)就以任何替代货币计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换：(1)负责监管(A)基准替换或(B)基准替换的管理人或(2)由(A)该金额计值的货币的中央银行、(B)负责监管(I)该基准替换或(Ii)该基准替换的管理人的任何中央银行或负责监督(A)该等金额所属货币的中央银行或负责监督该等基准替换或(Ii)该基准替换的管理人的任何中央银行或其他监管者，(C)一组这些中央银行或其他监管者，或(D)金融稳定委员会或其任何部分。
“替代贷款人”的含义见第10.13节。
“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但免除了30天通知期的事件除外。
“代表”的含义见第6.10(A)节。
“信用延期申请”是指(A)对于已承诺贷款的借款、转换或续展，(B)对于L信用证延期，信用证申请，以及(C)对于投标贷款，投标请求。
“所需贷款人”是指，在任何确定日期，循环贷款人拥有循环承诺总额的50%以上，或者，如果循环承诺总额已根据第8.02节终止，循环贷款人总共持有循环余额的50%以上(就本定义而言，每个循环贷款人对L/信用证债务的风险分担和资金参与的总额以及以替代货币计价的循环贷款被视为由该循环贷款人“持有”)；但为厘定所需贷款人的目的，任何违约贷款人所持有或当作持有的循环未偿还贷款总额的承担及其所占部分，均不得计算在内。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。
“负责人”系指，(A)就交付本协议的签署副本或任何合规证书而言，适用贷方的首席执行官、首席财务官总裁、财务主管、财务主管、助理财务主管或任何执行副总裁总裁(或合伙人、成员或经理，视情况而定)，(B)仅为根据第二条发出的通知的目的；上述(A)项所述的任何高级职员及任何该等高级职员在发给行政代理或适用信贷方与行政代理人之间的协议所指定的适用信贷方的任何其他高级职员或雇员的通知中如此指定，及(C)就所有其他目的而言，指适用信贷方的行政总裁、首席财务官、财务总监、财务总监、财务主管、财务主管、财务助理、财务总监、财务总监、财务助理、财务总监、助理财务主任或任何执行副总裁总裁(或合伙人或成员或经理，视情况而定)。根据本协议交付的任何文件，经信用方负责人签署后，应最终推定为已得到该信用方所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动的授权，该负责人应被最终推定为代表该信用方行事。
“限制性付款”是指，就借款人或其任何附属公司发行的任何股权或购买股权的任何认股权证或期权而言，(A)退休、赎回、购买或
借款人或有关附属公司以现金或财产收购任何有关抵押品或权益(不包括根据其条款可转换为股权的任何债务)，(B)借款人或有关附属公司就任何有关抵押品或权益或就该等抵押品或权益以现金或财产支付任何股息或(不得重复)，及(C)借款人或有关附属公司以现金或财产支付根据适用法律就该等抵押品或权益构成分派的任何其他款项。
“重估日期”指(A)就任何贷款而言，下列各项中的每一项：(I)借入以替代货币计价的浮动利率贷款的每个日期，(Ii)根据第2.02节以替代货币计价的浮动利率贷款继续进行的每个日期，(Iii)适用的替代货币前置贷款人要求以美元向替代货币参与贷款人付款的日期，对于根据第2.02(F)节规定的所有其他情况，指该替代货币前置贷款人和替代货币参与贷款人之间就该贷款以美元付款的日期，以及(Iv)行政代理决定或所需贷款人要求的其他日期；及(B)就任何信用证而言：(I)在以替代货币计价的信用证的每个签发日期之后，(Ii)在对任何该等信用证进行修改以增加其金额的每个日期之后，(Iii)在适用的L/信用证发放人根据以替代货币计价的任何信用证下付款的每个日期之前，以及(Iv)在行政代理或适用的L/信用证签发人决定或规定的贷款人要求的额外日期之前。
“创收财产”是指可识别的改良不动产，主要用于办公室、实验室、研究、健康科学、技术、制造或仓库用途以及相关不动产(和附属设施)，或用于所需贷款人批准的其他创收目的。
“循环承诺”对每个循环贷款人来说，是指其有义务(A)根据第2.01节向借款人提供循环贷款，(B)参与购买L/信用证的债务，以及(C)如果该贷款人是任何替代货币的替代货币参与贷款人，购买替代货币风险参与以该替代货币计价的循环贷款，在任何时候未偿还的本金总额不得超过附表2.01或转让与假设或贷款合并协议中与该循环贷款人名称相对的金额，根据该转让与假设或贷款合并协议，该循环贷款人成为本合同的一方。如适用，该金额可根据本协议不时调整。
“循环承付款终止日期”是指(A)在(I)2027年1月22日和(Ii)如果循环承付款终止日期根据第2.14节延长的情况下，根据第2.14节确定的延长的循环承付款终止日期和(B)根据第2.06节或第VIII条终止循环承付款的日期，两者中较晚的一个。
“循环信用风险敞口”对任何贷款人来说，是指在任何时候其未偿还循环贷款的本金总额和该贷款人参与L/信用证债务的本金总额，如果是替代货币参与贷款人，则指该贷款人在该时间持有的替代货币风险分担总额；但(I)作为替代货币前置贷款人的每一贷款人的循环信用敞口应包括由该贷款人提供资金的以替代货币计价的所有循环贷款的未偿还金额，以及(Ii)作为L/信用证发放人的每一贷款人应包括与该L/信用证发放人出具的信用证有关的所有L/信用证债务的未偿还金额。
“循环信贷增加生效日期”的含义见第2.15(A)节。
“循环贷款人”是指有循环承诺，或在循环承诺终止后，有未偿还循环贷款或风险参与L/信用证债务或以替代货币计价的循环贷款的每一贷款人。
“循环贷款”是指循环贷款人根据第2.01节的规定，按照其适用的百分比向借款人发放的基础利率贷款、浮动利率贷款或每日RFR贷款，但本协议另有规定者除外。
“循环票据”是指借款人以循环贷款人为受益人，证明该循环贷款人发放的循环贷款的本票，实质上是以附件C.A.的形式。
循环票据应由借款人签署，以请求循环票据的每个循环贷款人为受益人。
“展期借款”系指本合同附表1.02所述的贷款。
“展期利息期限”是指本合同附表1.02中规定的每笔展期借款的利息期限。
“皇家银行”系指加拿大皇家银行及其继任者。
“S”系指S全球评级公司，S全球公司的一个部门，及其任何继任者。
“当日资金”是指(A)就以美元支付和支付而言，立即可用的资金，以及(B)对于以替代货币支付和支付而言，由行政代理或适用的L汇票发行人(视情况而定)可能确定的在以相关替代货币进行国际银行交易结算的支付地或付款地惯常使用的当日或其他资金。
“制裁(S)”系指由美国政府(包括但不限于外国资产管制处)、联合国安全理事会、欧盟、国王陛下的财政部或加拿大实施或执行的任何国际经济制裁(S)。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。
“美国证券交易委员会报告”是指借款人根据1934年证券交易法以10-K表、10-Q表或8-K表向美国证券交易委员会提交的所有备案文件。
“有担保债务”不重复地指(A)借款人或其任何子公司以留置权作担保的债务和(B)债务人附属债务；但有担保债务不包括(1)任何债务或(2)任何已清偿的债务。
“担保债务比率”是指在任何一个财政季度的最后一天，借款人及其子公司的担保债务除以(B)调整后的有形资产所得的比率(以百分比表示)。
“SOFR”指任何一天的年利率，等于纽约联邦储备银行作为基准管理人(或后续管理人)在纽约联邦储备银行网站(或任何后续来源)上公布的该日的担保隔夜融资利率，在每一种情况下，该利率都是由相关政府机构选择或建议的。
“SOFR调整”指的是10个基点。
“偿付能力”对任何人来说，是指在任何确定的日期，(A)该人的资产的当前公平可出售价值的数额，将超过该人在该日期的所有或有负债或其他负债的数额；(B)该人的资产的当前公平可出售价值，在该日期将大于支付该人现有或预期债务的负债所需的数额，因为该等债务已成为绝对债务和到期债务，及(C)该人在该日期将不会有：用来开展业务的不合理的少量资本。
“SONIA”是指相当于SONIA管理人管理的英镑隔夜指数平均值的利率；但在任何情况下，SONIA的年利率不得低于零%(0.00%)。
“索尼亚管理人”指英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任管理人)。
“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。
“SPC”具有第10.06(H)节规定的含义。
“特别通知货币”是指任何时候的替代货币，不包括当时位于北美或欧洲的经济合作与发展组织成员国的货币，包括但不限于日元和澳元。
一种货币的“即期汇率”是指由行政代理或L/信用证发行人(视情况而定)确定的汇率，即以即期汇率的身份行事的人在上午11点左右通过其主要外汇交易办公室以另一种货币购买该货币时所报的汇率。在计算外汇之日的前两个营业日；条件是，行政代理人或L信用证发行人可从行政代理人或L信用证指定的另一家金融机构获得该即期汇率，如果以该身份行事的人在确定之日没有任何该等货币的现货买入汇率；此外，该L信用证发卡人可使用在其以其他货币计价的任何信用证计算外汇时所报的该即期汇率。
“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。
“附属公司”是指一家公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的大多数证券股份或具有选举董事或其他管治机构的普通投票权的其他权益(仅因或有事件发生而具有该权力的证券或权益除外)当时由该人实益拥有，或其管理由该人士直接或间接通过一个或多个中间人或两者同时控制，或(Ii)其账目与该人士根据公认会计原则编制的综合财务报表中的账目合并。除另有说明外，凡提及“附属公司”或“附属公司”，均指借款人的一间或多间附属公司。
“可持续性设施费用调整”是指，就任何日历年而言，(I)正1.0个基点，如果适用定价证书中规定的该日历年的可持续性指标百分比低于该日历年的可持续性最高目标的5%(5%)；(Ii)正0.5个基点，如果适用的定价证书中规定的该日历年的可持续性指标百分比大于或等于该日历年的可持续性最高目标的5%(5%)，但小于该日历年的可持续性最高目标的25%(25%)；(3)零基点，如果适用定价证书中规定的该日历年的可持续性指标百分比大于或等于该日历年的可持续性最高目标的25%(25%)，但小于或等于该日历年的可持续性最高目标的75%(75%)；(4)负0.5个基点；如果适用定价证书中规定的该日历年的可持续性指标百分比大于该日历年可持续性最高目标的75%(75%)，但小于或等于该日历年可持续性最高目标的95%(95%)，并且(V)负1.0个基点，如果适用定价证书中规定的该日历年的可持续性指标百分比大于该日历年的可持续性最高目标的95%(95%)。
“可持续性边际调整”是指，就任何日历年而言，(I)正4.0个基点，如果适用定价证书中规定的该日历年的可持续性指标百分比低于该日历年的可持续性最高目标的5%(5%)；(Ii)正2.0个基点，如果适用定价证书中规定的该日历年的可持续性指标百分比大于或等于该日历年的可持续性最高目标的5%(5%)，但小于该日历年的可持续性最高目标的25%(25%)，(3)如果适用定价证书中规定的该历年的可持续性指标百分比大于或等于该历年的可持续性最高目标的25%(25%)，但小于或等于该历年的可持续性最高目标的75%(75%)，则为零个基点；(4)负2.0个基点；如果适用定价证书中规定的该日历年的可持续性指标百分比大于该日历年可持续性最高目标的75%(75%)，但小于或等于该日历年可持续性最高目标的95%(95%)，并且(V)负4.0个基点，如果适用定价证书中规定的该日历年的可持续性指标百分比大于该日历年可持续性最高目标的95%(95%)。
“可持续发展最高目标”是指“可持续发展表”中列出的该日历年的“累积最高目标”。
“可持续性指标”是指在任何年度期间，借款人或其任何合并实体或非合并实体拥有并已获得LEED(金牌或更高级别)第三方认证的建筑物数量。为此目的，建筑物的数量应包括具有与建筑物内至少50%的可用空间有关的一项或多项前述认证的任何建筑物。
“可持续性指标百分比”是指从2021年基线开始的适用年度期间在可持续性表中规定的可持续性指标的累积增长水平；每个年度期间的可持续性指标百分比应在该年度期间的12月31日确定(例如，对于2022年历年，可持续性指标百分比是在2022年12月31日确定的)。“2021年基线”指截至任何确定日期，截至2021年12月31日止年度的可持续性指标，经调整以反映借款人或任何综合实体或非综合实体自2021年12月31日以来对建筑物的处置。
“可持续定价调整日期”具有第2.18节规定的含义。
“与可持续性相关的信息”具有第5.21节中规定的含义。
“可持续发展结构代理”是指以可持续发展结构代理的身份出现的花旗银行。
“可持续发展表”系指本协定附表1.01所列的表。
“掉期合约”是指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、下限交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论任何该等交易是否受任何主协议管限或受其规限，及(B)任何种类的任何交易及相关确认书，均受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表，包括任何此等主协议下的任何此等义务或法律责任)的条款及条件所规限，或受此等主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议的条款及条件所规限或所管限。
“掉期终止价值”就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在此类掉期合同成交之日或之后的任何日期内，该终止价值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期内，被确定为此类掉期合同按市值计价的金额。根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。
“辛迪加代理人”是指美国银行、摩根大通、高盛、皇家银行、丰业银行银行和瑞穗银行，各自以联合辛迪加代理人的身份。
“T2”是指由欧元系统或任何后续系统运行的实时总结算系统。
“目标日”是指T2开放进行欧元支付结算的任何一天。
“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、扣、扣(包括备用扣款)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
“术语SOFR”是指：
(I)就经调整期限SOFR贷款的任何计算而言，与适用利息期相若的期限SOFR参考利率在该利息期第一天之前的两个美国政府证券营业日(即该日，“定期SOFR确定日”)由SOFR管理人公布；但前提是截至下午5：00。(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日，SOFR管理人期限尚未公布适用男高音的期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则术语SOFR将是由术语SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要在该定期SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三个美国政府证券营业日，该期限的SOFR参考利率即由SOFR管理人发布
(Ii)对于任何一天的基本利率贷款的任何计算，期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日，“基本利率期限SOFR确定日期”)之前的两个美国政府证券营业日的SOFR参考利率，因为该利率是由术语SOFR管理员公布的；然而，如果截至下午5：00。(纽约市时间)在任何基本利率期限SOFR确定日，适用期限SOFR管理人尚未发布适用期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则SOFR期限将是由SOFR期限管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人发布的该期限SOFR参考利率不超过该基本利率SOFR确定日之前的三个美国政府证券营业日；
此外，倘若按上述规定厘定(包括根据上文(A)或(B)款的但书)厘定的SOFR年利率曾低于零%(0.00%)，则SOFR期限应被视为年利率为零(0.00%)。
“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的SOFR参考率的继承人)。
“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。
“TONA”是指与TONA管理人管理的东京隔夜平均利率相等的利率；但在任何情况下，TONA的年利率不得低于零(0.00%)。
“TONA管理人”指日本银行(或东京隔夜平均利率的任何继任管理人)。
“TONA管理人网站”是指日本银行的网站，目前位于http://www.boj.or.jp，或东京隔夜平均利率的任何后续来源，由TONA管理人不时确定为此类来源。
“总资产”是指一个人及其子公司的所有资产的价值(无重复)，按照公认会计准则在综合基础上确定；但所有不动产应根据其未设押资产价值进行估值(不言而喻，任何非合格资产池财产的不动产的未设押资产价值应按其为合格资产池财产计算)。如果某人拥有任何其他人的所有权或其他股权，而该投资没有按照公认会计准则合并(即，这种权益是“少数股权”)，则该人及其子公司的资产应包括该人或其子公司在该人的所有资产中的可分配份额，其中少数股权是基于该人对该另一人的所有权权益而拥有的。
“总负债”是指在特定时间对任何人而言，不重复的下列所有事项，不论是否按照公认会计原则列为负债或负债：
(I)该人对借入款项的所有义务，以及该人由债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书所证明的所有义务；
(2)该人根据信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票和银行担保产生的所有直接或或有债务；
(3)该人在任何掉期合同下的净债务；
(4)该人支付财产或服务的延期购买价款的所有义务(在正常业务过程中应付的贸易账款除外)；
(V)由该人拥有或购买的财产的留置权所担保的债务(不包括其预付利息)(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议而产生的债务)，不论该等债务是否已由该人承担或追索权是否有限；
(Vi)资本租赁义务；及
(Vii)该人就任何前述事项作出的所有担保。
就本协议的所有目的而言，债务总额不应包括任何少数股权在上述任何债务中的份额。于任何日期，任何掉期合约项下的任何债务净额应被视为(I)于该等掉期合约成交当日或之后的任何日期及据此厘定的终止价值(S)为该终止价值(S)，及(Ii)于第(I)款所述日期之前的任何日期为零。截至任何日期的任何资本租赁债务的金额应被视为截至该日期与该债务相关的应占负债额。
“循环未偿还总额”是指(一)所有循环贷款的未偿还总额加(二)所有L/C债务的未偿还总额加(三)所有投标贷款的未偿还总额的总和。
“交易日期”具有第10.06(B)节规定的含义。
“真实金额”的含义如第2.18(D)节所述。
“类型”指(A)就承诺贷款而言，其性质为基本利率贷款、浮动利率贷款或每日RFR贷款；及(B)就投标贷款而言，其性质为绝对利率贷款或浮动保证金投标贷款。
“UCC”指纽约州现行的“统一商法典”。
就任何信用证而言，“跟单信用证统一惯例”是指国际商会(“ICC”)第600号出版物(或其在签发时有效的较新版本)。
“英国自救立法”指“2009年联合王国银行法”(经不时修订)的第I部，以及适用于联合王国的任何其他法律、法规、规则或要求，涉及对不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司的清盘(通过清算、管理或其他破产程序除外)。
“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
“未合并实体”是指在任何确定日期，借款人通过拥有一个或多个中介实体而直接或间接拥有股权，但不需要根据公认会计准则为财务报告目的与借款人合并的公司、合伙企业、有限责任公司、信托、合资企业或其他商业实体(为免生疑问，包括：(I)借款人或其任何关联方的唯一投资由具有与优先股相似特征的另一实体的优先股或证券组成的任何实体；以及(Ii)借款人(连同其联营公司)无权指示有关该实体所拥有的财产的取得、融资、处置及其他重大决定的任何实体。
“未担保”指，就任何创收财产、合资格土地或合资格发展资产而言，该等创收财产、合资格土地或合资格发展资产(A)除准许留置权外不受任何留置权约束，(B)不受任何负质押及(C)其任何直接或间接股权受留置权或负质押约束的人士所持有。
“未担保资产价值”是指截至任何确定日期，在不重复计算任何项目的情况下，下列各类不动产的下列金额：
(I)就连续四个完整会计季度或更长时间内拥有的任何符合资格的创收物业而言，相等于(I)该不动产在之前连续四个完整会计季度的经调整噪声指数除以(Ii)资本化率；但如任何该等不动产遭受任何重大损害，则借款人在该期间就该合资格创收财产而欠下或收到的任何业务中断保险收益的价值，须计入该等不动产的经调整噪声指数，期间自该等重大损毁之日起至该合资格产生收入财产完全运作为止。
(Ii)就任何连续拥有少于四个完整财政季度的合资格创收物业而言，数额等于(I)借款人或适用附属公司拥有和经营该不动产期间的经调整NOI，借款人以行政代理人合理接受的方式调整为年度经调整NOI，除以(Ii)资本化率；但如任何该等不动产遭受任何重大损害，则借款人在该期间就该合资格创收财产而欠下或收到的任何业务中断保险收益的价值，须计入该等不动产的经调整噪声指数，期间自该等重大损毁之日起至该合资格产生收入财产完全运作为止。
(Iii)就正在翻新或最近已完成部分或全部翻新的合资格可产生收入物业而言，该金额由行政代理根据(I)该物业的年化经调整NOI厘定，而该年化调整NOI是根据实际有效及有效而需要即时支付租金的租户租约按年计算的，除以资本化率，或(Ii)根据公认会计原则厘定的该房地产的成本基准乘以借款人或其附属公司于该合资格收入物业的所有权权益百分比。
(Iv)就构成合资格土地的任何不动产而言，相当于(I)根据公认会计原则厘定的成本基准或该等合资格土地的评估价值(如有)乘以(Ii)借款人或其附属公司于该合资格土地的百分比拥有权权益的款额。
(V)就构成合资格发展资产的任何不动产而言，相当于(I)该等合资格发展资产按照公认会计原则厘定的成本基准乘以(Ii)借款人或其附属公司在该合资格发展资产中的所有权权益的百分比；但如合资格发展资产的全部或任何部分遭受重大损害，
合资格发展资产应为在损害发生前分配给该等合资格发展资产的金额，减去(由借款人真诚厘定)就该意外事故所欠或收到的意外保险收益不足以在该意外事故发生后至多(X)至365天内恢复该合资格发展资产及(Y)该等合资格发展资产恢复及全面运作之日的金额(由借款人真诚厘定)。
“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。
“未报销金额”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。
“非相关人士”指以下人士以外的任何人士：(I)借款人的附属公司；(Ii)涵盖借款人及其附属公司雇员的员工持股计划或其他雇员福利计划；或(Iii)在借款人根据1933年证券法注册声明生效日期前一天持有普通股的任何人士，包括首次公开发行普通股。
“无抵押权益覆盖比率”指截至任何财政季度最后一天的比率，其方法为：(A)除以该财政季度及之前三个完整财政季度的合资格资产池物业的经调整NOI总额，再除以(B)该期间借款人及其附属公司的无担保债务(债务人附属债务及(Ii)清偿债务除外)的利息费用总额。无担保利息覆盖率应由借款人确定，该确定应合理地令行政代理满意，并应在资本化的范围内排除施工期间的利息。
“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
“美国纳税证明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(Iii)节规定的含义。
“全资子公司”是指借款人的子公司，其100%的股本或其他股权由借款人直接或间接拥有，但董事在适用法律要求的范围内向外国人发行的合格股份和名义股份除外。
“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言，该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)就英国自救立法而言，英国自救立法下取消、转让或稀释银行、投资公司或其他金融机构或其他金融机构关联公司发行的股票的任何权力，取消、减少、修改或更改该人的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书具有效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂停就该法律责任或该英国自救立法下与任何该等权力有关或附属的任何权力所负的任何义务。
“日元”和“人民币”是指日本的法定货币。
1.02其他解释规定。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：
(I)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(I)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、修订及重述、补充的该等协议、文书或其他文件
或以其他方式修改(受本文件或任何其他贷款文件中对此类修订、补充或修改的任何限制的约束)，(Ii)本文件中对任何人的任何提及应被解释为包括该人的继承人和受让人，(Iii)在任何贷款文件中使用时，具有类似含义的词语应被解释为指该贷款文件的整体，而不是其中的任何特定规定，(Iv)贷款文件中对条款、节、(V)凡提及任何法律，应包括合并、修订、取代或解释该法律的所有成文法及法规条文，除非另有规定，否则应指经不时修订、重述、修改或补充的法律或法规；及(Vi)“资产”及“财产”一词应被解释为具有相同的涵义及效力，并指任何及所有有形及无形资产及财产，包括现金；证券、账户和合同权。
(Ii)在计算由某一指明日期至另一较后指明日期的期间时，“自”一词指“自”及“包括”；“至”及“至”各字均指“至但不包括在内”；而“至”一词则指“至并包括”。
(Iii)本协议和其他贷款文件中包含的章节标题仅为方便参考，不应影响对本协议或任何其他贷款文件的解释。
1.03会计条款/财务公约。
(I)概括而言。根据本协议须提交的所有财务数据(包括财务比率及其他财务计算)应与本协议未予明确或完全界定的所有会计术语一致，而根据本协议须提交的所有财务数据(包括财务比率及其他财务计算)，应与按不时生效、与编制经审核财务报表所用的方式一致的公认会计原则(GAAP)一致而编制，除非本协议另有特别规定。尽管有上述规定，为了确定是否遵守本文所载的任何契约(包括任何财务契约的计算)，FASB ASC 825对金融负债的影响应不予考虑。
(Ii)公认会计原则或营运资金的变动。如果在任何时候，GAAP的任何变化或运营资金的计算将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，且借款人或行政代理应提出要求，行政代理和借款人应根据GAAP或运营资金的这种变化，真诚地协商修改该比率或要求，以保留其原始意图(须经行政代理和借款人的合理批准)；但在作出上述修订之前，(I)该比率或要求应继续根据GAAP或营运资金(视何者适用而定)计算，且(Ii)如有书面要求，借款人应向行政代理提供本协议所要求或本协议下合理要求的财务报表及其他文件，列明在实施该等GAAP或营运资金改变之前及之后对该比率或要求所作计算的对账。尽管在2018年12月31日后生效的GAAP有任何变化，要求截至2018年12月31日被视为经营租赁的租赁义务(包括但不限于任何可抵押地面租赁项下的租赁义务)被归类并计入资本租赁或以其他方式反映在借款人及其子公司的综合资产负债表上，但该等债务应从本协议下的负债及总债务定义和其他相关定义中排除，任何此类相应的使用权资产也应排除在调整后有形资产中。
(Iii)财务契约的计算。在计算适用的金融契诺时，借款人及其附属公司应就借款人及其附属公司根据《守则》第1031节旨在符合反向交换资格的交易所持有的财产给予信贷(包括在任何该等财产受惠于借款人或其任何附属公司或为借款人或其任何附属公司的利益而进行抵押的情况下)。
1.04汇率；等值货币。
(I)行政代理人或L/信用证发行人(视情况而定)应确定每个重估日的即期汇率，用于计算以替代货币计价的美元等值和/或替代货币等值金额、授信延期金额和未偿还金额。这样的地点
汇率应自该重估日期起生效，并应为在下一个重估日期之前在适用货币之间转换任何金额时使用的即期汇率。除贷款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约或本协议另有规定外，贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理或L/信用证发行人(视情况而定)所确定的美元等值金额。
(Ii)在本协议中，凡与已承诺的浮动利率贷款的借款、转换、续期或预付款有关，或与信用证的签发、修改或延期有关，金额均以美元表示，但该已承诺的借款、浮动利率贷款或信用证以替代货币计价，则该金额应为该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入至该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)，由行政代理人或L/信用证发票人(视情况而定)确定。
(Iii)行政代理不保证、也不承担责任，也不对“浮动利率”、“欧洲货币汇率”、“BBSY投标利率”、“SONIA”、“调整后期限SOFR”、“CDOR”、“TONA”或其任何可比或后续利率的定义中的利率的管理、提交或任何其他事项承担任何责任。
1.05额外的替代货币。
(I)借款人可不时要求以“替代货币”定义中具体列出的货币以外的货币发放浮动利率贷款和/或签发信用证；条件是，所请求的货币是一种合法货币(美元除外)，可随时获得、可自由转让和可兑换成美元，并且这种货币的适用参考利率管理人报告适用的利息期间该货币的浮动汇率。对于与发放浮动利率贷款有关的任何此类请求，该请求应得到行政代理、适用的贷款人和适用的替代货币前置贷款人的批准；对于与签发信用证有关的任何此类请求，该请求应经行政代理和适用的L/信用证发行人批准。
(Ii)任何此类请求应不迟于所需信贷延期日期(或行政代理可能商定的其他时间或日期，如请求与信用证有关，则由L/信用证发行人全权酌情决定)前20个工作日上午11：00之前向行政代理提出。对于与浮动利率贷款有关的任何此类请求，行政代理应迅速通知各贷款人；对于与信用证有关的任何此类请求，行政代理应迅速通知适用的L/信用证的出借人。每个适用的贷款人(如果是与浮动利率贷款有关的请求)或适用的L/信用证发行人(如果是与信用证有关的请求)应在上午11：00之前通知行政代理。在收到此类请求后的十个工作日内，无论其是否同意以所请求的货币发放浮动利率贷款或签发信用证(视情况而定)。
(Iii)贷款人或L汇票出票人(视属何情况而定)如未能在前一句话指定的期限内对该请求作出回应，应视为该贷款人或该L汇票出票人(视属何情况而定)拒绝允许该L出票人以所要求的货币发放浮动利率贷款或出具信用证。如果行政代理和所有适用的贷款人同意以该要求的货币发放浮动利率贷款，行政代理应通知借款人，就任何已承诺的浮动利率贷款而言，该货币应被视为本合同项下的替代货币；如果行政代理和L/信用证的发票人同意该L/信用证的发行人以该请求的货币签发信用证，则行政代理应将此通知借款人，该货币在所有情况下均应被视为该L/信用证发行人签发的信用证中的替代货币。如果行政代理未能根据本节第1.05条提出的任何额外货币请求获得同意，则行政代理应立即通知借款人。
1.06货币变动。
(I)借款人支付以欧元为法定货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位的每项义务，应在采用欧元时重新计价(根据欧洲货币联盟立法)。如就任何上述成员国的货币而言，本协定就该货币表示的利息应计基准与伦敦银行间市场关于欧元应计利息的任何惯例或惯例不一致，则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起，该已表述的基准应由该惯例或惯例所取代；但如果在紧接该日期之前该成员国货币的任何已承诺借款仍未清偿，则这种替代应在当时的当前利息期结束时对该已承诺借款生效。
(Ii)本协议的每一条款应按行政代理在与借款人协商后不时指定为适当的合理解释更改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。
(Iii)本协议的每一条款还应符合行政代理在与借款人协商后不时指定的合理的解释更改，以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。
一天的1.07次。除另有说明外，此处所指的时间均为太平洋时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。
1.08信用证金额函。除非本合同另有规定，否则在任何时候，信用证的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额的美元等值；但是，如果任何信用证的条款或任何与此相关的出票人文件的条款规定一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有这些增加后该信用证的最高规定金额的美元等值，无论该最高规定金额在当时是否有效。
1.09分部。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分部或分部计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时的股权持有人组成。
第二条。
承诺和信贷延期
2.01委托贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每个循环贷款人各自同意在可用期间内的任何营业日以美元或(在第2.02(F)节的规定的限制下)不时以一种或多种替代货币向借款人提供贷款(每笔此类贷款为“循环贷款”)，贷款总额在任何时候不得超过该循环贷款人的循环承诺额；但在实施任何承诺借款后，(1)循环余额总额不得超过循环承诺总额，(2)任何循环贷款人的循环信贷敞口不得超过该循环贷款人的循环承诺，(3)以替代货币计价的所有循环贷款的未偿还总额不得超过替代货币，以及(4)在实施以替代货币计价并由替代货币前置贷款人垫付的任何循环贷款后，由该替代货币前置贷款人提供资金的所有此类循环贷款的本金美元等值总额不得超过该替代货币前置贷款人的预先承诺。在每个循环贷款人循环承诺的范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据本条款第2.01款借款，根据第2.05款预付款项，根据本条款第2.01款再借款。在截止日期，所有循环贷款应为基本利率贷款或每日RFR贷款，除非借款人在截止日期前至少三个工作日交付了一份形式和实质合理地令
管理代理。此后，循环贷款可以是基本利率贷款、浮动利率贷款或每日RFR贷款，如本文进一步规定的那样。
2.02已承诺贷款的借入、转换和续期。
(I)每次承诺借款、每次承诺贷款从一种类型转换为另一种类型，以及每次继续发放浮动利率承诺贷款，均应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后作出，该通知可通过(A)电话或(B)承诺贷款通知(包括通过电子邮件)发出；但任何电话通知应通过向行政代理交付承诺贷款通知(可通过电子邮件)迅速予以确认。每个此类承诺贷款通知必须在不迟于(I)下午12：00之前由行政代理收到。任何以美元计价的浮动利率承诺贷款的借款、转换或延续的请求日期前三个营业日，(Ii)下午12：00之前。在任何以替代货币计价的浮动利率承诺贷款借款或继续借款的请求日期之前四个工作日(或如属特别通知货币，则为五个工作日)，及(Iii)上午10：00之前。在任何基本利率承诺贷款或每日RFR贷款的借款或任何以美元计价的浮动利率承诺贷款转换为基本利率承诺贷款或每日RFR贷款的请求日期；然而，如果借款人希望申请利率承诺贷款，其期限不是“利息期”定义中规定的一个、两个、三个、六个或十二个月，(X)管理代理必须在(I)下午12：00之前收到适用的通知。在该等借款、转换为或继续以美元计价的浮动利率承诺贷款的请求日期前三个营业日，或(Ii)下午12：00之前。在以替代货币计价的浮动利率承诺贷款借款、转换或延续的请求日期之前四个工作日(或如为特别通知货币，则为至少五个工作日)，管理代理应立即将该请求通知贷款人，并确定所请求的利息期是否为所有贷款人所接受，以及(Y)不迟于(I)上午11：00之前。在该等以美元计价的浮动利率承诺贷款的借款、转换或延续申请日期前两个营业日，或(Ii)上午11：00之前。在以替代货币计价的浮动利率承诺贷款借款、转换或继续的请求日期之前三个工作日(或如果是特别通知货币，则为四个工作日)，行政代理应通知借款人(可以通过电话通知)是否所有贷款人已同意所请求的利息期。每一次借入、转换为或延续浮动利率承诺贷款的本金金额为2,000,000美元，或超出本金500,000美元的整数倍。除第2.03(C)节和第2.04(C)节另有规定外，每笔承诺借款或转换为基本利率承诺贷款或每日RFR贷款的本金金额应为1,000,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份已承诺的贷款通知应指明(I)借款人是否要求承诺借款、将已承诺的贷款从一种类型转换为另一种或继续浮动利率承诺的贷款，(Ii)在借款、转换或继续(视属何情况而定)的最初请求日期(应为营业日)，(Iii)将借入、转换或继续的已承诺贷款的本金金额，(Iv)将借入的已承诺贷款的类型或现有已承诺贷款将转换成的已承诺贷款的类型，(V)如果适用，与此有关的利息期的期限(Vi)所承诺贷款的货币；及(Vii)如果(A)所承诺贷款的货币是另一种货币，而行政代理已收到有关贷款人是另一货币参与贷款人的通知，以及(B)所要求的所承诺贷款的本金等值总额(与花旗以替代货币前置贷款人的身份以替代货币垫付的任何其他以替代货币计值的循环贷款合计)超出花旗的预先承诺，借款人要求为这种超额部分提供资金的其他替代货币贷款机构中的哪一个(不言而喻，任何替代货币贷款机构在任何情况下都没有义务为超出其前期承诺的任何金额提供资金)；然而，要求以替代货币提供的所有承诺贷款应遵守第2.01节第一句但书中规定的限制。如果借款人没有在请求借款的承诺贷款通知中指明货币，则如此请求的承诺贷款应以美元计价。如果借款人没有在承诺贷款通知中指明承诺贷款的类型，或者如果借款人没有及时发出要求转换或继续的通知，则适用的承诺贷款应作为或转换为(X)如果存在违约或违约事件，则每日RFR贷款和(Y)如果不存在违约或违约事件，则为一个月的浮动利率承诺贷款；但未及时请求续展以替代货币计价的承诺贷款的，应作为原币浮息承诺贷款继续发放，期限为一个月。对于适用的浮动利率贷款，任何自动转换为每日RFR贷款的操作应自当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何此类承诺贷款通知中请求借用、转换或继续提供浮动利率承诺贷款，但没有指明利息期限，
它们将被视为已指定了一个月的利息期限。任何承诺的贷款不得转换为或继续作为以不同货币计价的承诺贷款，但必须以该承诺贷款的原币预付，并以另一种货币重新借款。
(Ii)在收到承诺贷款通知后，行政代理应迅速通知各贷款人其适用的承诺贷款的金额(和货币)百分比(如果以替代货币计价的承诺借款，行政代理已收到贷款人是替代货币参与贷款人的通知，行政代理应迅速通知各替代货币前置贷款人，由替代货币参与贷款人购买并由该替代货币前置贷款人垫付给借款人)该承诺借款的总替代货币风险分担；但花旗应在其可用预付款承诺的范围内垫付所有此类金额，任何剩余的预付金额将由适用的已承诺贷款通知中确定的其他替代货币预付款贷款人预付(在适用的已承诺贷款通知中，在其各自可用预付款承诺的范围内)，如果借款人没有及时通知转换或继续进行，行政代理应通知各贷款人任何自动转换为每日RFR贷款或继续以美元以外的货币计价的承诺贷款的细节，每种情况均如上一小节所述。在以美元计价的承诺借款的情况下，每个贷款人以及在以替代货币计价的承诺借款的情况下，每个替代货币融资贷款人和每个替代货币前置贷款人(如果适用)应在不迟于上午11：00之前将其承诺贷款的金额提供给行政代理办公室的适用货币的行政代理，如果是以美元计价的承诺贷款，则不迟于行政代理指定的适用时间(如果是以替代货币计价的承诺贷款)，每种情况下均应在适用的承诺贷款通知中指定的营业日提供给行政代理。在满足第4.02节规定的适用条件后(如果此类借款是初始信用延期，第4.01节)，行政代理应将收到的所有资金以行政代理收到的相同资金提供给借款人，方法是(I)将此类资金的金额记入花旗账簿上借款人账户的贷方，或(Ii)根据借款人向行政代理提供(并合理接受)的指示电汇此类资金；但条件是，在借款人发出以美元计价的借款承诺通知之日，如有未偿还的L汇票借款，则借款所得首先应用于全额偿付L汇票上的任何借款，其次应如上所述提供给借款人。尽管如上所述，如果没有可用替代货币前置贷款人有足够的前期承诺来为借款人的全部请求循环贷款提供资金，则借款人可以在行政代理通知此类限制后的一(1)个工作日内减少请求的承诺贷款的金额。如果借款人没有将其承诺贷款请求减少到等于或低于可用预付款承诺的数额，则所请求的已承诺贷款应被视为减少到可用预付款承诺。
(Iii)除本协议另有规定外，浮动利率承诺贷款只能在该浮动利率承诺贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约或违约事件发生期间，未经所需贷款人同意，不得申请、转换为或继续作为浮动利率承诺贷款或每日RFR利率贷款(无论是美元或任何替代货币)，所需贷款人可要求在当时当前利息期的最后一天预付任何或所有当时以替代货币计价的未偿还浮动利率承诺贷款和每日RFR利率贷款，或将其重新计价为美元。
(Iv)行政代理应在确定浮动利率承诺贷款和每日RFR贷款的利率后，立即通知借款人和贷款人适用于该利率期限的利率。在基本利率贷款未偿还的任何时候，行政代理应在公开宣布该变化后，立即通知借款人和贷款人花旗用于确定基本利率的基本利率的任何变化。
(V)在所有已承诺的借款、所有已承诺的贷款从一种类型转换为另一种类型以及所有已承诺的贷款作为同一类型的延续生效后，已承诺的贷款的有效利息期不得超过20个。
(Vi)(I)在遵守本协议规定的所有条款和条件的前提下，包括第2.01节的规定，且不限于第2.02节的规定，对于以替代货币计价的任何循环贷款，一个或多个循环贷款人已通知行政代理和借款人它是替代货币参与贷款人，(A)每个循环贷款人在可用期间内的任何营业日不时同意为其作为替代货币融资贷款人的以替代货币计价的循环贷款的适用百分比提供资金；和(B)每个循环贷款人各自同意在其作为替代货币参与贷款人的以替代货币计价的循环贷款中获得替代货币风险参与。
(1)每笔以替代货币计价的循环贷款应应借款人根据第2.02(B)节的要求提供资金。一名或多名循环贷款人为任何以另类货币计价的循环贷款(其中一名或多名循环贷款人是另类货币参与贷款人)的另类货币融资提供适用百分比的资金后，每名另类货币参与贷款人应被视为绝对、不可撤销和无条件地从该另类货币代贷贷款人处购买了一项替代货币风险参与贷款，其金额在购买后，每名循环贷款人(包括替代货币融资贷款人、另类货币代垫款贷款人和另类货币参与贷款人)将对该循环贷款具有与其适用百分比相等的替代货币贷款信用风险敞口。
(2)在违约事件发生及持续期间，或替代货币前置贷款人的垫款承诺减少时，该替代货币前置贷款人可于不迟于上午11：00向行政代理递交书面通知。在替代货币参与贷款人为其以通知中规定的循环贷款购买的替代货币风险参与提供资金和付款的建议日期之前的第三个营业日(“替代货币参与付款日”)，要求每个替代货币参与贷款人在替代货币参与付款日向行政代理提供其以适用于此类循环贷款购买的替代货币风险参与的资金。根据本款由替代货币前置贷款人或行政代理发出的任何通知，如果及时以书面确认，可以通过电话发出；但如果没有这种确认，则不影响该通知的确定性或约束力。
(3)在适用的替代货币参与付款日期，参与根据本节第2.02(F)节规定提供资金的循环贷款的每个替代货币参与贷款人应以适用的替代货币和当日资金向行政代理交付该替代货币参与贷款人关于该特定循环贷款的替代货币风险参与的金额；然而，任何替代货币参与贷款人均不(I)对任何其他替代货币参与贷款人对该其他替代货币参与贷款人的任何违约负有责任；及/或(Ii)根据第2.02(F)节的规定，必须为超过该循环贷款人循环承诺额的金额提供资金。在收到参与替代货币的贷款人的任何此类金额后，行政代理应将该金额以当日资金的形式分配给适用的替代货币前置贷款人(S)。
(4)如果任何替代货币参与贷款人未能向行政代理提供本协议规定的其替代货币风险参与金额，行政代理有权代表适用的替代货币前置贷款人向该替代货币参与贷款人追回该金额以及三(3)个工作日内隔夜利率的利息，此后按等于违约利率的年利率收回该金额。在没有明显错误的情况下，行政代理提交给任何替代货币参与贷款人的关于本合同项下所欠金额的证明应是决定性的。
(5)如果替代货币代垫贷款人收到任何循环贷款的付款，无论是直接来自借款人还是其他方面，在哪一种替代方案中
货币参与贷款人已为其购买替代货币风险参与提供了全部资金，则该替代货币前置贷款机构应迅速将该替代货币参与贷款机构的替代货币参与者在当日基金中的付款份额分配给管理代理，以便分发给每个该等替代货币参与贷款机构。如果替代货币前置贷款人就其以替代货币支付的循环贷款收到的任何付款，应要求该替代货币前置贷款人在该替代货币前置贷款人根据上一句话将该款项分配给行政代理后退还，则已收到部分付款的每一替代货币参与贷款人应向该替代货币前置贷款人支付相当于其替代货币参与人在应退还金额中所占份额的金额；但任何替代货币参与贷款人均不对任何其他替代货币参与贷款人对该另一替代货币参与贷款人支付该数额的义务的任何违约负责。
(6)尽管本协议有任何相反规定，每一替代货币参与贷款人获得并支付购买本协议所述替代货币风险参与权的义务应是绝对的、不可撤销的和无条件的，且不受任何情况的影响，包括但不限于：(I)该替代货币参与贷款人可能因任何理由对适用的替代货币前置贷款人、行政代理、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利；(Ii)违约或违约事件的发生或持续；(Iii)借款人或其任何附属公司的条件(财务或其他方面)发生任何不利变化；(Iv)贷款方或任何其他贷款人违反本协议或任何其他贷款文件；或(V)任何其他情况、发生或事件，不论是否与上述任何情况类似。
(7)在任何情况下，(I)任何替代货币参与贷款人参与根据第2.02(F)节以替代货币计价的任何循环贷款的替代货币风险，不得解释为该替代货币参与贷款人向借款人、任何循环贷款人或行政代理提供贷款或以其他方式提供信贷，或(Ii)本协议不得解释为要求作为特定替代货币的替代货币参与贷款人的任何循环贷款机构根据本协议或其他贷款文件以该替代货币进行任何循环贷款。在每个参与替代货币的贷款人有义务在任何时候通知行政代理和借款人的前提下，这种循环贷款机构有能力以这种替代货币提供循环贷款。
(8)行政代理应在收到行政代理和借款人的书面通知后，就以前已被指定为替代货币参与贷款人的替代货币，将循环贷款人的名称从替代货币参与贷款人更改为替代货币融资贷款人，并收到该替代货币参与贷款人要求将其指定更改的书面通知。每一替代货币参与贷款人同意在其获得以该替代货币进行循环贷款的能力后立即向行政代理和借款人发出此类通知。附表2.02列出了截至截止日期每种替代货币的每一种替代货币的参与贷款人。
(Vii)尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均可根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期与本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的所有贷款部分。
2.03信用证。
(一)信用证承诺书。
(1)在符合本协议所列条款和条件的情况下，(A)各L信用证发行人根据本节第2.03节所述的循环贷款人的协议，同意(1)在从成交日期至信用证期间的任何营业日内，不时地同意：
在到期日，为借款人或其子公司的账户开具以美元或一种或多种替代货币计价的信用证，并根据下文第2.03(B)节修改或延长其先前签发的信用证，以及(2)兑现其签发的信用证项下的提款；以及(B)循环贷款人各自同意参与为借款人或其子公司的账户开具的信用证及其下的任何提款；但在任何信用证的L/信用证展期生效后，(X)循环余额总额不得超过循环承诺总额，(Y)任何循环贷款人的循环信贷敞口不得超过该循环贷款人根据第2.03(A)(Iii)(A)节的酌情权，(Z)L/信用证债务的未偿还金额不得超过信用证分贷款。借款人每次提出开立或修改信用证的请求，应视为借款人表示所要求的L信用证延期符合前一句但书中规定的条件。在上述限制范围内，并受本协议条款和条件的约束，借款人获得信用证的能力应完全循环，因此，在上述期间，借款人可以获得信用证，以取代已过期或已被提取并偿还的信用证。
(2)在下列情况下，L信用证的出票人不得开立任何信用证：
(1)根据第2.03(B)(Iv)节的规定，该信用证的到期日应在签发之日后12个月以上，除非所要求的贷款人已批准该到期日；或
(2)所要求的信用证的到期日应在信用证到期日之后，除非所有循环贷款人都已批准该到期日。
(3)在下列情况下，L信用证的出票人不承担开立信用证的义务：
(1)在生效后，该L/信用证发行人就信用证出具的所有L/信用证义务的未清偿金额将超过该L/信用证发行人的信用证，或导致该L/信用证发行人的循环信用风险超过该L/信用证发行人的循环承诺；但在符合第2.03(A)(I)节第一句但书中规定的限制的情况下，任何L/信用证发行人可全权酌情决定签发超过上述限制的信用证；
(2)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或约束该L信用证发行人出具该信用证，或任何适用于该L信用证发行人的法律，或任何对该L信用证有管辖权的政府当局的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)。发行人应禁止或要求该L信用证发行人不开立一般信用证或特别是该信用证，或就该信用证对该L信用证发行人施加任何限制，储备金或资本要求(在此项下不以其他方式补偿的L信用证发行人)在截止日期不生效，或对L信用证发行人施加在截止日期不适用并且L信用证发行人善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用；
(3)开出此类信用证违反L信用证中适用于一般信用证的一项或多项政策；
(4)除非行政代理和开证人L另有约定，该信用证的初始金额不得超过500,000美元；
(5)除非行政代理和开证人另有约定，该信用证应以美元或其他货币以外的货币计价；
(6)该L/信用证的出具人在该被请求的信用证签发之日未以被请求的货币出具信用证；
(7)该信用证载有在根据信用证提款后自动恢复所述金额的任何规定；或
(8)任何贷款人当时均为违约贷款人，除非该L信用证发行人已与借款人或该贷款人订立安排，包括交付令该L信用证发行人(凭其全权酌情决定权)满意的现金抵押品，以消除该L信用证就该违约贷款人的实际或潜在的垫付风险(在第2.17(A)(Iv)节生效后)，而该风险是因当时建议开立的信用证或该信用证以及该L信用证的发行人具有实际或潜在的垫付风险的所有其他L信用证义务而产生的，它可以根据自己的自由裁量权来选择。
(4)如根据本合同条款，任何L信用证的出证人不被允许在此时开具经修改的信用证，则该开证人不得修改该开证人所开出的信用证。
(5)在下列情况下，开证人无义务修改其开出的任何信用证：(A)根据本合同条款，L开出的信用证此时没有义务开具经修改的信用证；或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。
(6)各L信用证发票人应代表循环贷款人就其出具的任何信用证及与之相关的单据行事，且该L信用证发票人应享有《条例》第九条就其所签发或拟签发的信用证所采取或拟签发的任何作为或所遭受的任何作为或不作为而给予行政代理人的一切利益和豁免(A)，一如《L信用证》第九条所用的“行政代理人”一词已包括该等作为或不作为，及(B)本协议就该L/发行人另有规定。
(2)信用证的签发和修改程序；自动延期信用证。
(1)每份信用证应由借款人根据借款人的要求，选择一名L/信用证出票人签发或修改(视属何情况而定)，并应借款人的要求，以该L/信用证出票人信用证申请书的形式送交适用的L/信用证出票人(副本一份)，并由借款人的一名负责人适当填写和签署。信用证申请可以通过传真、美国邮寄、隔夜快递、使用L信用证发票人提供的系统的电子传输、亲自送货或L信用证发票人接受的任何其他方式发送。此类信用证申请必须在上午11：00之前由L信用证发行人和行政代理人收到。在建议的发行日期或修改日期(视情况而定)之前至少五个工作日(或行政代理和适用的L/发行人在特定情况下可能全权酌情商定的较晚的日期和时间)。如要求开出初始信用证，该信用证申请书应以符合适用的L信用证的格式和细节载明：(A)所要求信用证的建议签发日期(应为营业日)；(B)信用证金额；(C)信用证到期日；(D)受益人的名称和地址；(E)受益人在信用证项下提取时应出示的单据；(F)如有任何提款，该受益人将出示的任何证书的全文；。(G)所要求的信用证的目的；及(H)该开证人可能合理地要求的其他事项。如要求修改任何未付信用证，该信用证申请书应以符合适用的L信用证的格式和细节载明：(A)修改的信用证；(B)修改信用证的建议日期(应为营业日)；(C)修改建议的性质；以及(D)L信用证开证人合理要求的其他事项。此外，借款人应向适用的L信用证发行人和行政代理人提供L信用证发行人或行政代理人可能要求的与所要求的信用证开具或修改有关的其他文件和信息，包括任何发行人文件。
(2)在收到任何信用证申请后，适用的L信用证签发人将立即与行政代理确认(通过电话或书面)，行政代理已从借款人那里收到该信用证申请的副本，如果没有，该L信用证签发人将向行政代理提供该副本。除非适用的L/信用证出具人
如在要求签发或修改适用信用证的日期前至少一个营业日，已收到任何循环贷款人、行政代理或借款人的书面通知，表示届时不应满足第四条所载的一个或多个适用条件，则在符合本条款及条件的情况下，该L/信用证发行人应在要求的日期开立一份由借款人(或适用附属公司)开立的信用证或按情况订立适用的修改(视情况而定)，并按照该L/信用证发行人的惯常及习惯商业惯例行事。每份信用证一经签发，每一循环贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意向适用的L信用证发行人购买该信用证的风险分担，其金额等于该循环贷款人的适用百分比乘以该信用证金额的乘积。
(3)在向通知行或受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后，适用的L信用证发行人还应立即向借款人和行政代理人以及任何提出要求的贷款人交付该信用证或修改的真实、完整的副本。
(4)如果借款人在任何适用的信用证申请中提出要求，适用的L信用证发行人可行使其唯一和绝对的酌情权，同意开立一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为“自动延期信用证”)；但任何此类自动延期信用证必须允许适用的L信用证发行人在每12个月期间(从该信用证开具之日起)至少一次，提前通知受益人，该通知不得迟于开立该信用证时商定的每个该12个月期间的一天(“非延期通知日期”)。除非适用的L信用证发行人另有指示，否则借款人不需要向该L信用证发行人提出任何此类延期的具体请求。一旦自动续期信用证出具，贷款人应被视为已授权(但不得要求)适用的L/信用证签发人在任何时候允许该信用证延期至不迟于信用证到期日的到期日；但是，如果(A)该L信用证的发行人已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)节第(Ii)款第(Ii)款或(Iii)款的规定或其他原因)以经修订的形式(经延长)开立该信用证，则该开证人不得允许任何此类延期，或(B)在不延期通知日期前五个工作日的前一天或之前收到通知(可以是电话或书面通知)：(1)行政代理通知所需贷款人已选择不允许延期，或(2)行政代理、任何贷款人或借款人通知不满足第4.02节规定的一个或多个适用条件，并在每种情况下指示该L/C发行人不允许延期。
(5)在向通知行或受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后，适用的L信用证发行人还应立即向借款人和行政代理人交付该信用证或修改的真实、完整的副本。
(3)抽签和补偿；为参加活动提供资金。
(1)在收到任何信用证受益人关于该信用证项下提款的任何通知后，适用的L信用证发票人应通知借款人及其行政代理。对于以替代货币计价的信用证，借款人应以该替代货币偿付适用的L/信用证出票人，除非(A)该L/信用证出票人(由其选择)在通知中明确要求以美元偿付，或(B)在没有以美元计价的要求的情况下，借款人应在收到提款通知后立即通知该L/信用证出票人借款人将以美元偿还该L/信用证出票人。对于以替代货币计价的信用证项下的提款，如以美元偿付，适用的L信用证出票人应在确定提款金额后立即通知美元等值的借款人。不迟于上午11：00在L/信用证发行人根据其签发的以美元偿付的信用证支付任何款项之日，或在L/信用证发行人根据另一种货币偿付的信用证下付款之日的适用时间或上午9：00。如果通知晚于上午11：00，则在下一个工作日在兑现日，借款人应通过行政代理向适用的L/信用证出票人偿还相当于该提款金额的金额，并以适用的货币偿还。如果
如果借款人未能在该时间之前向适用的L信用证付款，行政代理应立即通知各贷款人荣誉日期、未偿还的提款金额(如果信用证以替代货币计价，则以美元表示)(“未偿还金额”)，以及贷款人的适用百分比。在这种情况下，借款人应被视为已请求在荣誉日支付基本利率贷款的承诺借款，金额等于未偿还金额，而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金金额的最小和倍数，但受制于循环承诺总额中未使用部分的金额和第4.02节规定的条件(交付承诺贷款通知除外)。L/发卡人或行政代理人根据本节第2.03(C)(I)款发出的任何通知，如及时以书面形式确认，可通过电话发出；但未经确认并不影响该通知的终局性或约束力。
(2)每一循环贷款人应根据第2.03(C)(I)节的任何通知，在不迟于下午1点前，在行政代理办公室的美元付款行政代理办公室，为适用的L/信用证发行人的账户提供美元资金(行政代理可使用为此提供的现金抵押品)。根据第2.03(C)(Iii)节的规定，每个提供资金的循环贷款人应被视为已向借款人提供了该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金以美元汇给适用的L/信用证。
(3)对于因不能满足第4.02节规定的条件或任何其他原因而未通过承诺的基本利率借款全额再融资的任何未偿还金额，借款人应被视为已从适用的L/信用证发行人和L/信用证借款，该未偿还金额未如此再融资，L/信用证借款应到期并按即期支付(连同利息)，并应按违约率计息。在这种情况下，每个循环贷款人根据第2.03(C)(Ii)节向行政代理支付适用的L信用证账户的款项，应被视为就其参与该L信用证借款而付款，并应构成该循环贷款人为履行第2.03节规定的参与义务而向该循环贷款人支付的L信用证预付款。
(4)在每个循环贷款人按照第2.03(C)节的规定为其承诺的贷款或L信用证提供资金以偿还根据其签发的任何信用证提取的任何款项之前，该循环贷款人在该金额中适用的百分比的利息应完全由该L信用证的出票人承担。
(5)每一循环贷款人根据本第2.03(C)节的规定，就其签发的信用证项下提取的款项向L/信用证发行人提供承诺贷款或L/信用证垫款的义务，应是绝对和无条件的，且不受任何情况的影响，包括：(A)该循环贷款人可能因任何理由对该L/信用证的发行人、借款人或任何其他人具有的任何抵销、反索赔、收回、抗辩或其他权利，(B)违约或违约事件的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件。不论是否与上述任何一项相似；但是，每个循环贷款人根据第2.03(C)节作出承诺贷款的义务须受第4.02节规定的条件约束(借款人交付承诺贷款通知除外)。L信用证的这种预付款，不解除或以其他方式损害借款人向适用的L信用证发票人偿还该开证人根据其出具的任何信用证支付的任何款项的义务，以及本合同规定的利息。
(6)如果任何循环贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前，将根据第2.03(C)节前述条款规定由该循环贷款人支付的任何款项转给L/信用证发行人的行政代理，则在不限制本协议其他规定的情况下，该L信用证的发放人有权应要求向该循环贷款人(通过该行政代理)追偿，自需要付款之日起至立即可向该L信用证发行人付款之日止的这笔款项连同利息，年利率相当于不时有效的适用隔夜利率，外加该L信用证发行人通常就上述规定收取的任何行政费、手续费或类似费用。如该贷款人支付该款额(连同利息及
上述费用)，则所支付的款额将构成该贷款人的承诺贷款，包括在有关的已承诺借款或L/信用证就有关的L/信用证借款(视属何情况而定)的垫款内。向任何循环贷款人(通过行政代理)提交的L/信用证发行人根据第(Vi)款向循环贷款人提交的关于其所欠金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(四)参保金的偿还。
(1)在L信用证发行人根据其签发的任何信用证付款并根据第2.03(C)节的规定从任何循环贷款人收到该循环贷款人的L信用证就该项付款预付款后的任何时间，如果行政代理为该L信用证出票人的账户收到有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从借款人或其他方面，包括行政代理人向其运用的现金抵押品的收益)，行政代理将把其适用的百分比分配给该循环贷款人(在支付利息的情况下，适当调整，以反映贷款人L/信用证(预付款未结清)的时间段(以美元计算)，并与行政代理收到的资金相同。
(2)如果行政代理根据第2.03(C)(I)节规定，在第10.05节所述的任何情况下(包括根据该L汇票出票人酌情达成的任何和解协议)，需要退还其为L汇票出票人账户收到的任何款项，则各循环贷款人应应行政代理人的要求，将其适用的百分比支付给该L汇票出票人的账户，并另加自要求付款之日起至该循环贷款人退还该金额之日的利息。年利率相等于不时有效的适用隔夜利率。循环贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。
(五)绝对义务。借款人就其签发的每一张信用证项下的每一张提款偿还每一张L信用证出票人并偿还每一笔L信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款，包括下列情况：
(1)此类信用证、本协议或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性；
(2)借款人或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、L/信用证发行人或任何其他人在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何无关的交易)而享有的任何申索、反索偿、抵销、抗辩或其他权利的存在，不论是与本协议、本协议或该信用证或与之有关的任何协议或文书所拟进行的交易，或任何无关的交易；
(3)根据该信用证提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确；或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误；
(4)上述L信用证发行人放弃对L信用证发行人的任何保护要求，而不是对借款人的保护，或上述L信用证发行人放弃实际上不会对借款人造成实质性损害的任何豁免；
(5)对以电子方式提交的付款要求书的承兑，即使该信用证要求付款要求是汇票形式的；
(6)该L/信用证出票人就在规定的到期日之后提交的其他相符项目所支付的任何款项，或在该信用证规定的必须在该日期之后提交单据的日期之后提交的任何付款，如果在该日期之后提示经UCC、ISP或UCP授权(以适用者为准)；
(7)在提示汇票或证明不符合信用证条款的情况下，上述L信用证出票人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、债权人利益的受让人、清盘人、任何受益人或该信用证任何受让人的其他代表或继承人支付的任何款项；或该L信用证出票人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、受让人的债权人、清盘人、任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人支付的任何款项，包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何款项；
(8)有关汇率或有关替代货币对借款人或任何附属公司或一般有关货币市场的可获得性的任何不利变化；或
(9)任何其他情况或发生的任何事情，不论是否与前述任何情况相似，包括可构成借款人或任何附属公司的免责辩护或解除借款人或任何附属公司的责任的任何其他情况。
借款人应迅速审查提交给它的每份信用证及其修改的副本，如果发生任何不符合借款人指示的索赔或其他不符合规定的情况，借款人应立即通知适用的L信用证的签发人。除非如上所述发出通知，否则借款人应被最终视为放弃了对该L/信用证发行人及其代理行的任何此类索赔。
(Vi)L/发行人的角色。每一循环贷款人和借款人同意，在支付信用证项下的任何提款时，适用的L信用证的出票人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性，或签署或交付任何此类单据的人的授权。任何L信用证的出票人、行政代理人、其各自的关联方或任何往来人、参与者或受让人均不对循环贷款人负责：(I)应循环贷款人或所需贷款人(视情况而定)的要求或经其批准而采取或不采取的任何行动；(Ii)在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)与任何信用证或出票人单据有关的任何文件或文书的适当签立、效力、有效性或可执行性。借款人特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而产生的作为或不作为的所有风险；但这一假设不打算也不排除借款人在法律或任何其他协议下对受益人或受让人可能享有的权利和补救。对于第2.03(E)节所述的任何事项，任何L/信用证发行人、行政代理及其各自的任何关联方以及该L/信用证的任何通讯者、参与者或受让人均不承担任何责任；然而，尽管该条款中有任何相反的规定，借款人仍可向该L信用证的出票人提出索赔，而该L信用证的出票人可对借款人承担任何直接责任，但仅限于与后果性或惩罚性相反的任何直接责任，借款人所证明的借款人所受的损害是由于开证人的故意不当行为或重大疏忽(经有管辖权的法院最终裁定)或开证人在受益人(S)向其出示实质上符合信用证条款的即期汇票和证明后，故意不付款所致。为进一步说明但不限于前述规定，各L信用证发票人均可接受表面看来符合规定的单据，不承担进一步调查的责任，不论任何相反的通知或信息；对于其出具的任何转让或转让或看来转让或转让信用证或其下的全部或部分权利或利益或收益可能被证明为全部或部分无效或无效的票据，该L信用证发票人不承担任何责任。
(Vii)网络服务提供商和统一通信协议的适用性。除非在L信用证签发时，发行人和借款人另有明确约定，否则互联网服务提供商的规则应适用于其开具的每份信用证(如果需要，则适用于L信用证发行人批准的《统一信用证》)。尽管有上述规定，对于任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议(包括任何L信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或命令)、国际服务提供商或国际商会(视情况而定)或国际商会决定、意见、实务声明或官方评注所要求或允许的任何L信用证出票人的任何作为或不作为，出票人对借款人不负责任，各L信用证出票人针对借款人的权利和补救措施也不受损害。金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会，无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。
(Viii)信用证费用。借款人应按照每份信用证的美元适用百分比向行政代理支付相当于浮动利率承诺贷款和每日RFR贷款适用保证金的每份信用证的美元费用(“信用证费用”)，以每年的百分比乘以该信用证项下每日可提取金额的美元等值。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.08节的规定确定。信用证费用应(I)按季度计算，(Ii)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期和应付，从信用证签发后的第一个营业日开始，在信用证的到期日以及之后的即期支付。如果浮动利率承诺贷款的适用保证金在任何季度发生任何变化，应分别计算每个信用证项下的每日可提取金额，并乘以该浮动利率承诺贷款的适用保证金在该季度生效的每个期间的适用保证金。为免生疑问，第2.03(H)节的适用边际应考虑任何适用的可持续性边际调整。尽管本合同有任何相反规定，但应所需贷款人的要求，在发生任何违约事件时，所有信用证费用应按违约率计提。
(Ix)支付给L信用证发行人的预付费和单据及手续费。借款人应就其开出的每一份信用证，以美元为单位直接向各开证人支付一笔预付款，年利率为0.125%，按美元等值每季可在该信用证项下提取的每日欠款金额计算，并于每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日就最近结束的季度期间(或其部分，如为首次付款)到期应付，自该信用证签发后的第一个该等日期开始计算。在该信用证的到期日及之后凭要求付款。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额的美元等值，该信用证的金额应根据第1.08节确定。此外，借款人应为自己的账户直接向每一位L信用证出票人支付L信用证出具人不时与有效信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费，以及其他标准成本和收费。此类惯例费用和标准成本和收费应按要求到期并支付，并且不能退还。
(X)与出库方单据冲突。如果本合同条款与任何发行人单据的条款有任何冲突，以本合同条款为准。
(Xi)为子公司签发的信用证。即使本信用证项下签发或未付的信用证用于支持子公司的任何义务，或用于子公司的账户，借款人仍有义务偿还本信用证项下适用的L信用证项下的任何和所有提款。借款人特此承认，为子公司开立信用证对借款人有利，借款人的业务从这些子公司的业务中获得实质性利益。
(十二)定期通知未兑现的信用证。除非行政代理人另有约定，各L信用证发行人除应履行本节其他规定的通知义务外，还应不时向行政代理人提交书面报告，如下所示；
(1)在开立、修改、增加或展期信用证之前的合理时间内，出具书面报告，包括信用证的开具、修改、增加或展期的日期，以及信用证在开具、修改、增加或展期后的注明金额(以及金额是否发生变化)；
(2)在该L信用证出票人根据信用证付款的每个营业日，一份包括付款日期和金额的书面报告；
(3)如借款人未能在任何营业日向L开证行偿付根据信用证支付的款项，则应在该营业日出具一份书面报告，说明未能偿付的日期和付款金额；
(4)在任何其他营业日，一份书面报告，其中包括行政代理合理要求的关于该L信用证发行人出具的信用证的其他信息；以及
(5)(A)在每个历月的最后一个营业日及(B)在(1)发生L/信用证展期或(2)就该L/信用证发放人签发的任何信用证发生任何到期、注销和/或付款的每个日期，一份书面报告，其中包括该L/信用证发放人签发的每一份未付信用证的资料。
2.04 [已保留].
2.04A提供了更多的投标贷款。
(I)一般情况。每个循环贷款人同意，借款人可不时要求循环贷款人在第2.04A节规定的循环承诺终止日期之前向借款人提交贷款(每笔贷款，“投标贷款”)的要约；但条件是，在实施任何投标借款后，(A)未偿还贷款总额不得超过循环承诺总额，(B)所有投标贷款的未偿还总额不得超过投标贷款升华。投标贷款的有效利息期在任何时候均不得超过十个。
(2)征求竞争性投标。借款人可以通过以下方式请求提交竞争性投标：(I)在任何由绝对利率贷款组成的投标借款请求日期前一个工作日的中午12：00之前，或(Ii)任何由浮动保证金投标贷款组成的投标借款请求日期前四个工作日之前，向行政代理提交投标请求(可能是通过电子邮件)。每份投标申请书应注明(I)投标借款的申请日期(应为营业日)，(Ii)申请的投标贷款本金总额(必须为1,000万美元或超出1,000,000美元的整数倍)，(Iii)申请的投标贷款类型，以及(Iv)与此有关的利息期，并应由借款人的一名负责人签署。任何投标请求不得包含(一)一种以上投标贷款或(二)三个以上不同利息期的投标贷款的请求。除非行政代理另行同意，否则借款人如果在前五个工作日内提交了另一份投标申请，则不得提交投标申请。
(三)提交竞争性投标。
(1)行政代理应迅速将其从借款人收到的每一投标请求和该投标请求的内容通知每一贷款人。
(2)每一贷款人均可(但无义务)提交一份竞争性投标，其中载有一项作出一项或多项投标贷款的要约，以回应该项投标要求。此类竞争性投标必须在上午9：00之前提交给管理代理。(A)在由绝对利率贷款组成的任何投标借款的请求日期，以及(B)在任何由浮动保证金投标贷款组成的投标借款请求日期之前三个工作日内；但条件是，花旗以贷款人身份响应任何投标请求提交的任何竞争性投标必须在不迟于上午8：45提交给行政代理。在其他贷款人响应该投标请求而要求提交竞争性投标的日期。每一竞争性投标应规定：(A)投标借用的拟议日期；(B)进行这种竞争性投标的每笔投标贷款的本金金额，本金金额(X)可以等于、大于或小于投标贷款人的承诺，(Y)必须超过2,000,000美元或其1,000,000美元的整数倍，以及(Z)不得超过请求竞争性投标的投标贷款的本金金额；(C)如建议的投标借款包括绝对利率投标贷款，则就每项该等投标贷款提供的绝对利率及其适用的利息期；。(D)如建议的投标借款包括浮动保证金投标贷款，则就每项该等浮动保证金投标贷款提供的浮动投标保证金及其适用的利息期；及。(E)投标贷款人的身分。
(3)任何竞争性投标如果(A)是在上述第(Ii)款规定的适用时间之后收到的，(B)实质上不是本条款规定的竞争性投标形式，(C)包含限定、有条件或类似的措辞，(D)提出其他条款，则不予理会
超过或超出适用投标请求中规定的内容，或(E)在其他方面不响应该投标请求。任何贷款人都可以在不迟于提交竞争性投标所需的适用时间内提交更正后的竞争性投标(经确认)，以纠正含有错误的竞争性投标。任何此类提交更正后的竞争性投标应构成对包含明显错误的竞争性投标的撤销。行政代理可以，但不应被要求，将其在任何贷款人的竞争性投标中检测到的任何明显错误通知该贷款人。
(4)除第3.02、3.03和4.02节以及上文第(Iii)款的规定另有规定外，每份竞争性投标不得撤销。
(4)向借款人发出关于竞争性投标的通知。不迟于上午10：30。(I)在由绝对利率贷款组成的任何投标借款的请求日期，或(Ii)在任何由浮动保证金投标贷款组成的投标借款请求日期之前三个工作日内，行政代理应通知借款人提交了符合第2.04A(C)节的竞争性投标的每个贷款人的身份以及每个此类竞争性投标中包含的报价条款。
(V)接受竞争性投标。不迟于上午11：30。(I)在由绝对利率贷款组成的任何投标借款的请求日期，以及(Ii)在任何由浮动保证金投标贷款组成的投标借款请求日期前三个工作日内，借款人应将其接受或拒绝根据第2.04A(D)节通知的报价通知行政代理。借款人没有义务接受任何竞争性投标，并可以选择拒绝所有竞争性投标。在接受的情况下，该通知应具体说明接受的每个利息期的竞争性投标的本金总额。借款人可以全部或部分接受任何竞争性投标；条件是：
(一)每一次借款的本金总额不得超过相关招标文件规定的适用金额；
(2)每笔投标贷款的本金必须为200万美元或超出100万美元的整数倍；
(三)在每个利息期内，只能以上浮的绝对利率或浮动的投标保证金为基础接受要约；
(4)借款人不得接受第2.04A(C)(Iii)节所述的任何要约，或以其他方式不符合本条款要求的要约。
(6)相同投标的程序。如果两个或两个以上贷款人以相同的绝对利率或浮动投标利润率(视属何情况而定)提交了同一利息期的竞争性投标，并且整体接受所有此类竞争性投标(连同任何其他根据第2.04A(E)(Iii)节的要求接受的以较低的绝对利率或浮动投标利润率(视情况而定)接受的竞争性投标)的结果将是导致适用投标借款的未偿还本金总额超过相关投标请求中规定的金额，则除非借款人、行政代理和该等贷款人另有约定，此类竞争性投标应尽可能与每家贷款人就该利息期间提出的金额成比例接受，并将接受的金额四舍五入为1,000,000美元的最接近整数倍。
(Vii)向贷款人发出接受或拒绝投标的通知。行政代理应迅速通知已提交竞争性投标的每一贷款人其报价是否已被接受，如果其报价已被接受，则通知其在适用的投标借款之日将作出的投标贷款金额。任何竞争性投标或其部分在第2.04A节规定的适用时间内未被借款人接受的，应被视为拒绝。
(Viii)浮动利率公告。如果任何投标借款由浮动保证金投标贷款组成，行政代理机构应确定相关利息期的浮动利率，并在确定后立即将该浮动利率通知借款人和将参与该投标借款的贷款人。
(九)为投标贷款提供资金。根据第2.04A(G)节收到通知称其全部或部分竞争性投标已被借款人接受的贷款人，应在不迟于上午11：00之前将其投标贷款(S)的金额以即时可用资金形式提供给行政代理人办公室。在所请求的投标借款日期。在满足第4.02节规定的适用条件后，行政代理应将如此收到的所有资金以与行政代理收到的相同的资金提供给借款人。
(X)投标范围通知。在根据第2.04A节进行的每一次竞争性投标拍卖之后，行政代理应通知在该拍卖中提交了竞争性投标的每一贷款人，每一投标贷款所提交和接受的投标范围(没有投标人姓名)以及每一投标借款的总金额。
2.05提前还款。
(I)借款人在向行政代理发出书面通知(可以通过电子邮件)后，可随时或不时自愿预付承诺的全部或部分贷款，无需支付溢价或罚款；但条件是：(I)行政代理必须在下午12点之前收到通知。提前偿还以美元计价的浮动利率承诺贷款的任何日期前两个工作日，(B)下午12：00。预付以其他货币计值的浮动利率承诺贷款的任何日期前四个工作日(或如以特别通知货币预付贷款，则为五个工作日)及(C)上午11：00之前。在提前偿还基本利率承诺贷款和每日RFR贷款之日；(Ii)任何以美元计值的浮动利率贷款的提前偿还本金应为500,000美元，或超过500,000美元的整数倍；(Iii)以替代货币计值的浮动利率承诺贷款的任何提前偿还应为最低本金2,000,000美元，或超过500,000美元的整数倍；及(Iv)基本利率贷款或每日RFR贷款的任何提前偿还应为超过500,000美元或超过100,000美元的整数倍的本金，或在每种情况下，均为当时未偿还的全部本金。每份通知应明确预付的日期、金额和已承诺的预付贷款的类型(S)。行政代理应立即通知每一贷款人其收到的每一此类通知及其内容，以及贷款人对此类预付款的适用百分比(如果此类预付款是以替代货币计价的循环贷款，则包括每一替代货币融资贷款人的替代货币融资的适用百分比)。如果该通知是由借款人发出的，则借款人应提前付款，该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付；然而，根据本款发出的自愿提前还款通知可说明：(A)该通知是以某一事件或其他交易为条件的，例如其他信贷安排的有效性或收到发行债务的收益，在这种情况下，根据本款发出的提前还款通知，借款人可在不满足该条件的情况下撤销(除第3.05(B)节所述被撤销的循环贷款提前还款通知另有规定外)。循环贷款的任何预付款应附有预付金额的所有应计利息，以及第3.05节规定的任何额外金额；但根据第2.05(C)或(E)节的规定提前偿还浮动利率贷款以及基本利率贷款或每日RFR贷款的任何预付款不受第3.05节的约束；此外，就任何每日RFR贷款的预付款而言，应计利息将在下一个每日RFR利息支付日到期并支付，而不是在预付款日。每一笔此类预付款应按照贷款人各自适用的百分比用于贷款人承诺的贷款。
(Ii)[已保留].
(Iii)如果行政代理在任何时候通知借款人，当时的循环余额总额完全由于货币波动而超过当时有效循环承付款总额的105%，则在收到通知后两个工作日内，借款人应预付循环贷款和/或借款人应将L/信用证债务抵押的总额足以将截至付款日的循环余额总额减少至不超过当时有效循环承诺总额的100%；但是，借款人不得根据第2.05(C)节的规定兑现L/信用证的债务，除非在全额预付循环贷款后，未偿还的循环余额总额超过当时有效的循环承付款总额。每一笔此类预付款应按照贷款人各自适用的百分比用于贷款人承诺的贷款。根据本条款(C)发放的浮动利率贷款的预付款不受第3.05节的约束。
(4)除非提前全额偿还循环贷款并同时终止循环承诺，否则未经适用的投标贷款贷款人事先同意，不得预付任何投标贷款。
(V)如果行政代理在任何时候通知借款人，当时以替代货币计价的所有贷款的未偿还金额超过当时有效替代货币升华的105%，则借款人应在收到通知后三个工作日内预付贷款，其总额应足以将截至付款日的未偿还金额减少到不超过当时有效替代货币升华的100%。根据本条款(E)发放的浮动利率贷款的预付款不受第3.05条的约束。
2.06终止或减少循环承付款项总额。借款人在向行政代理人发出书面通知(可以通过电子邮件)后，可以终止循环承付款总额，或不时永久减少循环承付款总额；但条件是：(I)行政代理人应在不迟于下午2：00收到任何此类通知。在终止或减少之日前三个工作日，(Ii)任何此类部分减少的总金额应为5,000,000美元，或超出1,000,000美元的任何整数倍；(3)借款人不得终止或减少循环承付款总额，条件是：(A)循环未付款总额将超过循环承付款总额，(B)所有L/C债务的未偿还金额将超过信用证分贷款，(C)所有投标贷款的未偿还总额将超过投标贷款升华或(D)以替代货币计价的所有循环贷款的未偿还总额将超过替代货币升华。行政代理将迅速通知循环贷款人终止或减少循环承付款总额的任何此类通知及其内容。循环承诺总额的任何减少应按其适用的百分比应用于每个循环贷款人的循环承诺，在由此导致的信用证分贷款减少时，应按比例减少每个L/信用证发行人的信用证升华金额。根据第2.09(A)节应计的所有费用，直至循环承付款项总额终止生效之日，应在终止生效之日支付。根据第2.06节的任何终止或削减通知可声明，该通知的条件是事件或其他交易，例如其他信贷安排的有效性或收到发行债务的收益，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可撤销根据第2.06节的终止或削减通知(任何被撤销的通知须受第3.05(B)节的约束)。在任何此类削减之后，行政代理机构可酌情将现有的附表2.01替换为反映所有此类削减的经修订和重述的附表。
2.07偿还贷款。
(1)借款人应在循环承诺终止日偿还该日未偿还的循环贷款本金总额，以及与此相关的所有利息和应计费用。
(Ii)[已保留].
(3)借款人应在每笔投标贷款的利息期的最后一天偿还该贷款。
2.08感兴趣。
(I)在符合以下第(B)款的规定的情况下，(I)每笔浮息承诺贷款应在每一利息期就其未偿还本金产生利息，年利率等于该利息期的浮动利率加适用保证金；(Ii)每笔基本利率贷款应从适用借款日起就其未偿还本金计息，年利率等于基本利率加适用保证金；(Iii)每笔每日RFR贷款自适用借款日期起须就其未偿还本金金额计息，息率等于每日RFR利率加适用保证金；及(Iv)每笔投标贷款须就其利息期间的未偿还本金产生利息，年利率相等于该利息期间的浮动利率或每日RFR利率(视乎情况而定)，加上(或减去)浮动投标保证金，或按该利息期间的绝对利率计算。
(Ii)(I)如果任何贷款的本金在到期时(不考虑任何适用的宽限期)没有支付，无论是在规定的到期日，还是通过加速或其他方式，该金额此后应在适用法律允许的最大程度上，以等于违约率的年利率浮动计息。
(1)如借款人根据任何贷款文件须支付的任何款额(贷款本金除外)在到期时(不论任何适用的宽限期)未予支付，不论是在规定的到期日、以加速方式或以其他方式，则在规定的贷款人提出要求后，该款额须在适用法律所允许的最大范围内，以年利率浮动的年利率计息。
(2)应所需贷款人的要求，在存在任何违约事件时(上文第(B)(I)款所述除外)，借款人应在适用法律允许的最大范围内，始终以等于违约率的浮动年利率支付本合同项下所有未偿债务的本金利息。
(3)逾期款项的应计利息及未付利息(包括逾期利息的利息)均属到期，并须于要求时支付。
(3)每笔贷款的利息应在适用于每笔贷款的利息支付日(前一天应累算的利息)、循环承付款终止日和本协议规定的其他时间到期并以拖欠方式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后，应根据本协议的条款到期并支付。
(4)替代货币前置贷款人以替代货币垫付的任何循环贷款的利息应为该替代货币前置贷款人的利益，而不是任何替代货币参与贷款人的利益，直至适用的替代货币参与贷款人已向该替代货币前置贷款人提供参与贷款的资金。
2.09英尺。除第2.03节第(H)和(I)节所述的某些费用外：
(I)设施费用。借款人应向行政代理支付每个循环贷款人(违约贷款人除外，但须遵守第2.17(A)(Iii)节)的适用百分比，以美元为单位的贷款费用(“贷款费用”)，等于适用保证金(须受可持续发展贷款费用调整)乘以循环承诺总额(或如循环承诺总额已终止，则为循环余额总额)的每日实际金额，不论用途为何。融资费应在可用期间的任何时候(以及此后只要任何循环贷款或L/信用证债务仍未履行)，包括第4.02节中的一个或多个条件未得到满足的任何时间，应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从关闭日期后的第一个这样的日期开始)和循环承诺终止日(如果适用，此后根据要求)到期并按季度支付。贷款费用应按季度计算，如果适用保证金在任何季度内有任何变化，则应分别计算每日实际金额并乘以该适用保证金生效的该季度内的每段时间的适用保证金。
(Ii)其他费用。借款人应向花旗、美国银行、美国银行证券、摩根大通、高盛、皇家银行和行政代理支付各自的账户费用，按费用函中规定的金额和时间以美元支付。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。
2.10利息和费用的计算。(A)基本利率贷款(包括根据基本利率定义第(B)款确定的基本利率贷款)的所有利息计算应以365天或366天(视情况而定)的一年为基础，并以实际经过的天数为基础。所有以英镑、澳元或加元计价的浮动利率贷款或每日RFR贷款的利息计算应以365天和实际经过的天数为基础。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(如果适用，支付的费用或利息比按一年365天计算的费用或利息要多)，或者，对于以替代货币计价的承诺贷款的利息(除英镑外，澳大利亚)
美元或加元)，根据该等市场惯例，哪些市场惯例与前述不同。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生，而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息；但在贷款作出当日偿还的任何贷款，除第2.12(A)节另有规定外，须计入为期一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。
(3)就《(加拿大)利息法》而言，(1)凡本条例项下的利率或费率是以某一年(“视为年”)为基础计算的，而该年的天数少于该历年的实际日数，则该利率或费率应以年利率表示，方法是将该利率或费率乘以该计算日历年的实际天数，再除以该日历年的天数，(Ii)利息被视为再投资的原则不适用于本协议项下的任何利息计算；及(Iii)本协议规定的利率旨在为名义利率，而非实际利率或收益率。
2.11债务证据。
(I)每家贷款人所作的信贷延期应由该贷款人和行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录来证明。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应是确凿的，不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而，任何没有如此记录或这样做的任何错误，不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人所保存的账户和记录与行政代理的账户和记录之间存在任何冲突，则在没有明显错误的情况下，应当以行政代理的账户和记录为准。应任何贷款人通过行政代理提出的要求，借款人应签署并(通过行政代理)向该贷款人交付适用的票据(S)，该票据除证明该等账目或记录外，还应证明该贷款人的贷款。每家贷款人可在其票据上附上附表，并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额、货币和到期日以及与之相关的付款。
(Ii)除第(A)款所述的账目和记录外，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保存账目或记录，以证明该贷款人购买和出售信用证的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突，则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。
2.12一般支付；行政代理的追回。
(I)一般情况。对于任何反索赔、抗辩、补偿或抵销，信用证方应无条件地支付所有款项。除非本合同另有明确规定，且除以替代货币计价的贷款的本金和利息外，信用方在本合同项下的所有付款应在不迟于上午11点之前在适用的行政代理办公室以美元和同日基金的形式向行政代理支付，付款应记入相应贷款人的账户。在本合同规定的日期。除本合同另有明确规定外，借款人在本合同项下就以替代货币计价的贷款本金和利息支付的所有款项，应在不迟于行政代理在本合同规定的日期规定的适用时间内，在适用的行政代理办公室以该替代货币支付给行政代理。在不限制前述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果出于任何原因，借款人被任何法律禁止以替代货币支付本协议项下的任何所需付款，借款人应以美元支付相当于替代货币支付金额的美元。行政代理将迅速将其适用的百分比(或本协议规定的其他适用份额，包括但不限于贷款人的替代货币资金，任何替代货币参与贷款人没有为其替代货币风险参与提供资金的循环贷款的任何付款的适用百分比)分配给每个贷款人，与通过电汇至贷款人贷款办公室收到的相同资金中的此类付款的适用百分比(或其他适用份额)进行分配。行政代理(I)在上午11：00之后收到的所有付款，如果是美元付款，或
(Ii)在以替代货币付款的情况下，在行政代理指定的适用时间之后，在每种情况下，仅为计算利息的目的，应被视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用应继续计入。如果借款人的任何付款应在营业日以外的某一天到期，则应在下一个营业日付款，除非就浮动利率贷款而言，该营业日适逢另一个日历月，在这种情况下，付款应在紧接的前一个营业日支付，时间的延长应反映在计算利息或费用(视属何情况而定)中。
(二)(一)限制贷款人的资金来源：行政代理的推定。除非行政代理在任何已承诺借款的建议日期前收到贷款人的通知，表明该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该浮动利率贷款承诺借款中的份额(或者，如果是基本利率贷款或每日RFR贷款的任何承诺借款，则在该已承诺借款日期中午12：00之前)，行政代理可假定该贷款人已根据第2.02节的规定在该日期提供该份额(或者，如果是基本利率贷款或每日RFR贷款的承诺借款，该贷款人已按照第(2.02)节的规定并在规定的时间提供该份额，并可根据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用的承诺借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即以同日资金形式向行政代理支付相应的金额及其利息，从借款人获得该金额之日起至向行政代理付款之日(但不包括向行政代理付款的日期)的每一天，按(A)隔夜利率，以及行政代理通常收取的与上述有关的任何合理的行政、手续费或类似费用，以及(B)在借款人付款的情况下，适用于该承诺借款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果贷款人将其在适用的承诺借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成包括在该承诺借款中的该贷款人的承诺贷款。借款人的任何付款不应损害借款人对贷款人未能向行政代理支付此类款项的任何索赔。
(1)借款人付款；行政代理人推定。除非行政代理人在应付给行政代理人或本协议项下任何L/信用证出票人的任何款项的日期前已收到借款人通知，借款人将不会付款，否则行政代理人可假定借款人已根据本协议于该日期付款，并可根据该假设将应付款项分配给贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)。在这种情况下，如果借款人实际上没有支付该款项，并且不解除借款人支付该款项的义务，则每一贷款人或该L信用证的出票人(视情况而定)分别同意应要求立即将如此分配给该出借人或该L信用证出票人的款项以同日基金形式按隔夜利率偿还给该贷款人或该L信用证出票人的每一天，包括该款项被分配之日起至(但不包括向该行政代理人的付款之日)的每一天。
行政代理向任何贷款人或借款人发出的关于根据本款第(B)款欠下的任何金额的通知应是决定性的，没有明显错误。
(3)未能满足先例条件。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金，用于该贷款人根据本条第二款前述规定提供的任何贷款，而行政代理机构由于未满足或根据本条款条款免除适用信贷延期的条件而无法向借款人提供此类资金，则行政代理机构应立即将此类资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息退还给该贷款人。
(4)出借人的几项义务。本协议项下贷款人的义务是提供承诺贷款(包括以替代货币计价的循环贷款，如果他们是替代货币融资贷款人)，为信用证的参与提供资金，并根据第10.04(C)节付款，以及为替代货币风险参与(如果他们是替代货币参与贷款人)提供资金的义务是几个而不是连带的。任何贷款人未能提供任何承诺贷款
(如果贷款人是替代货币融资贷款人，则包括以替代货币计价的循环贷款)，为任何此类参与提供资金，或根据第10.04(C)节要求的任何日期进行任何付款，并不解除任何其他贷款人在该日期这样做的相应义务，任何贷款人对任何其他贷款人未能如此作出承诺的贷款(如果它是替代货币融资贷款人，包括以替代货币计价的循环贷款)、购买其参与或根据第10.04(C)节付款不负责任。
(V)资金来源。本条例任何条文均不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金，或构成任何贷款人已以或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金的陈述。
2.13贷款人分担付款。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反请求权或其他方式，就其承诺的任何贷款或参与L/信用证义务的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到该等承诺的贷款或参与的总金额的一部分付款，并应计利息高于本条例规定的比例，则获得该较大比例的贷款的贷款人应(A)将该事实通知行政代理，和(B)购买(面值现金)已承诺贷款的参与权和L/C其他贷款人债务的次级参与权，或作出其他公平的调整，以便贷款人根据各自已承诺贷款的本金和应计利息总额以及所欠他们的其他金额，按比例分享所有这些付款的利益，但条件是：
(I)如果购买了任何这种参与或分参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销这种参与或分参与，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；和
(Ii)本节的规定不得解释为适用于(X)贷方或其代表根据本协议明示条款进行的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，(Y)第2.16节规定的现金抵押品的运用，或(Z)贷款人因将其承诺的任何贷款或L/信用证义务中的参与转让或出售给任何受让人或参与者而获得的任何付款，但借款人或其任何附属公司(本节规定适用的情况下)除外。
每一信用方均同意前述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，同意根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款人是该信用方的直接债权人一样。
2.14延长循环承付款终止日期。
(1)请求延长循环承付终止日期。借款人在本协议期限内，可在不早于本协议项下有效的循环承付款终止日期(“现有循环承付款终止日期”)前120天至30天，向行政代理发出通知(行政代理应迅速通知循环贷款人)，促使每个循环贷款人将该循环贷款人的现有循环承诺终止日期从现有循环承诺终止日期起再延长六(6)个月，每个循环贷款人应根据第2.14(A)节的规定，将该循环贷款人的循环承诺终止日期从现有循环承诺终止日期再延长六(6)个月，但须遵守下文第(B)款的规定。
(2)延期生效的条件。尽管有上述规定，根据本节延长现有循环承付款终止日期对循环贷款人无效，除非：
(1)在延期之日及紧接延期生效后，不会发生任何失责或失责事件，亦不会继续发生失责或失责事件；
(2)本协议所载的陈述及保证，在延期当日及截至延期当日及紧接生效后，在所有重要方面均属真实及正确
除非该陈述和保证明确提及较早的日期，在这种情况下，它们在截至该较早日期的所有重要方面都是真实和正确的(在每种情况下，不重复该陈述和保证中规定的重要性限定词)，并且(X)第5.05(C)节和第5.20节规定的陈述和保证仅应在截止日期作出，和(Y)第5.05节(A)和(D)项中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第6.01(A)节和第6.02(B)节提供的最新陈述和预测；和
(3)在循环承诺终止日期每次延期的情况下，借款人在现有循环终止日期或之前向行政代理(根据循环贷款人的适用百分比)支付一笔延期费用，其数额等于(X)×0.0625乘以(Y)乘以在延期生效时有效的循环承付总额。
(三)规定相互抵触。本节将取代第2.13节或第10.01节中与之相反的任何规定。
2.15增加承诺。
(1)循环承付款项总额。借款人应有权在截止日期之后和循环承付款终止日期之前，在符合下列条款和条件的情况下，不时增加循环承付款总额(由行政代理和借款人确定的循环承付款总额增加的生效日期，即“循环信贷增加生效日期”)；但条件是：(1)在提出增加循环承付款总额的请求之时或在其生效后立即不存在任何违约或违约事件；(Ii)第V条及其他贷款文件所载的陈述及保证，在紧接该项增加之前及之后，在循环总承担额增加之日及当日，在所有要项上均属真实及正确，但如该等陈述及保证特别提及较早日期，则在此情况下，该等陈述及保证在该较早日期在所有要项上均属真实及正确(在每种情况下，均不得与该等陈述及保证中所载的重要性修饰语重复)，除(X)第5.05(C)节和第5.20节所述的陈述和保证仅应在截止日期作出，以及(Y)就本节第2.15(A)节而言，第5.05节第(A)节第(A)分节所包含的陈述和保证应被视为指根据第6.01节第(A)节第(A)节提供的最新陈述和保证；(Iii)增加的最低金额必须为25,000,000美元，且为超过该金额1,000,000美元的整数倍；(4)在截止日期之后，循环承付款总额不得增加总额大于1,000,000,000美元的数额，减去根据以下第(B)款在截止日期后增加的任何定期分批的本金总额；(5)未经贷款人书面同意，任何贷款人不得增加其循环承付款(可由贷款人自行决定给予或拒绝)，(6)应修订附表2.01，以反映贷款人的循环承付款总额和经修订的循环承付款的订正数额，以及(7)如果在循环承付款总额增加时有任何循环贷款未偿还，借款人将提前偿还一笔或多笔现有的循环贷款(或在增加任何新贷款人的情况下，预付和再借入未偿还的循环贷款)必要的数额，以便在实现循环承付款总额的增加后，每家贷款人将持有其未偿还循环贷款的适用百分比(根据其经修订的循环承付款总额的循环承付款)。
经借款人选择，循环承付款总额的任何这种增加应适用于(X)一个或多个现有贷款人的循环承付款；但正在增加循环承付款的任何贷款人必须书面同意，和(或)(Y)对一个或多个非现有贷款人的机构设定新的循环承付款；但任何此类机构(A)必须符合合格受让人的定义，(B)必须通过签署和交付贷款人联合协议或借款人和行政代理合理接受的其他文件来成为本协议下的循环贷款人，但在任何情况下，根据第(X)和(Y)条，必须征得任何一方的同意，才能使该人成为循环承诺的受让人。
(Ii)新的定期分期付款。借款人应有权在截止日期之后和循环承诺终止日期之前，在符合下列条件的情况下，申请一批或多批定期贷款(行政代理和借款人确定的任何此类定期贷款的生效日期为“增加生效日期”，并与每个循环信贷增加生效日期一起，统称为“增加生效日期”和“增加生效日期”)；但下列情况除外：(I)在该新期限付款之时或紧接该付款生效后，不存在任何违约或违约事件，(Ii)第V条及其他贷款文件所载的陈述及保证，在紧接该等资助生效之前及之后的新条款付款当日及截至该日期当日，在所有重要方面均属真实及正确，但如该等陈述及保证特别提及较早的日期(在每种情况下，不得重复该等陈述及保证中所载的重要性限定词)，则除外。截至上述较早日期，这些陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的，但(X)第5.05(C)节和第5.20节所述的陈述和保证仅应在截止日期作出，以及(Y)就本节第2.15(B)节而言，第5.05节第(A)节所包含的陈述和保证应被视为指根据第6.01节第(A)节提供的最新声明，(Iii)未经贷款人书面同意，贷款人不得参与任何此类条款的分期付款，(4)截止日期后此类定期分期付款的本金总额不得超过1,000,000,000美元，减去根据上文第(A)款在截止日期后对循环承付款总额的任何增加，(V)借款人和提供该定期分期付款的贷款人应对本协议进行必要的修正，以证明该定期分期付款及其所有相关问题，包括但不限于该定期分期付款的定价和到期日。所有未提供该期限部分的贷款人在没有未来同意权的情况下同意这种有限范围的修订，以及(Vi)附表2.01应予以修订，以反映任何期限部分的增加及其相关承诺。
任何期限部分可由一个或多个现有贷款人(由任何该等现有贷款人自行决定)或由一个或多个不是现有贷款人的机构提供；但任何此类机构(A)必须符合合格受让人的定义，以及(B)必须通过签署贷款人加入协议或借款人和行政代理合理接受的其他文件成为本协议下的贷款人。
(3)增加效力的附加条件。作为根据第2.15节每次增加循环承诺总额和每笔新的定期贷款的先决条件，借款人应在适用的增加生效日期至少十(10)天前提出任何贷款人的合理请求，借款人应在适用的增加生效日期至少五(5)天前向该贷款人提供与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括爱国者法案和受益所有权条例)相关的文件和其他信息。
(四)规定相互抵触。第2.15节应取代第2.13节或第10.01节中与之相反的任何规定。
2.16现金抵押品。
(I)某些信用支持活动。如果(I)任何L信用证出票人已履行其签发的任何信用证项下的任何全部或部分提款请求，并且该提款导致到期未偿还的L信用证借款，(Ii)在信用证到期日，任何L信用证义务因任何原因仍未偿还，(Iii)第8.02(C)节要求借款人提供现金抵押品，或(Iv)如果存在违约贷款人，则借款人应在行政代理或适用的L信用证出票人提出任何请求后的一个工作日内：提供不少于适用的最低抵押品金额的现金抵押品(如属根据上文第(Iv)条提供的现金抵押品，则在第2.17(A)(Iv)节生效后确定)，以及由每一违约贷款人提供的任何现金抵押品)。
(Ii)授予抵押权益。借款人，在任何违约贷款人提供的范围内，为了行政代理、L/信用证发行人和贷款人的利益，特此向行政代理授予(并受制于)行政代理，并同意对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及上述所有收益保持优先担保权益，所有这些都是根据第2.16(C)节适用该现金抵押品的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受行政代理人以外的任何人的任何权利或要求的约束
借款人应行政代理人或本文规定的适用的L/信用证发行人的要求，或此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额时，应行政代理人的要求，迅速向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在花旗的一个冻结的、无息的存款账户中。借款人应应要求随时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有常规开户、活动和其他行政费用。
(Iii)适用范围。尽管本协议中有任何相反规定，根据第2.16节、第2.03节、第2.05节、第2.17节或第8.02节中的任何一项就信用证提供的现金抵押品应在本协议另有规定的财产的任何其他用途之前持有和使用，以满足特定的L/C的义务、为参与提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应产生的任何利息)和其他义务。
(四)放行。为减少预付风险或保证其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除：(I)在消除适用的预付风险或产生该风险的其他义务后(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第10.06(B)(Vi)节规定后终止其受让人的违约贷款人地位))或(Ii)行政代理和每名适用的L/信用证发行人确定存在多余的现金抵押品；然而，只要(X)由借款人或其代表提供的现金抵押品不得在违约或违约事件持续期间解除(并且在第2.16节规定的申请之后可根据第8.03节的其他方式适用)和(Y)提供现金抵押品的人和适用的L/信用证，发行人可同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品以支持未来的预期预付风险或其他义务。
2.17违约贷款人。
(一)调整。即使本协议中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：
(1)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应按照“所需贷款人”的定义和第10.01节的规定加以限制。
(2)违约贷款人瀑布。行政代理根据第10.08条从违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第八十八条或其他规定)，或由行政代理根据第10.08节从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他款项，应在行政代理决定的一个或多个时间用于支付：第一，该违约贷款人根据本协议向行政代理支付的任何款项；第二，该违约贷款人根据本合同项下欠L/信用证发行人的任何金额按比例支付；第三，根据第2.16节的规定，将L/C发行人对该违约贷款人的无资金预付风险进行抵押；第四，根据借款人的请求(只要不存在违约或违约事件)，向行政代理合理确定的违约贷款人未能按照本协议要求为其份额提供资金的任何贷款提供资金；第五，如果行政代理和借款人这样决定，应将其存放在存款账户中并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)根据第2.16节的规定，将L/信用证发行人对该违约贷款人未来根据本协议签发的信用证的未来风险进行抵押；第六，任何贷款人或任何L/信用证发行人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决而应向贷款人或L/信用证发行人支付的任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，借款人因该违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决应向借款人支付的任何款项；第八，向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；但如果(X)支付的是任何
违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的贷款或L信用证，以及(Y)如果此类贷款或相关信用证是在满足或免除第4.02节规定的条件时发放的，则此类付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和L/信用证所欠的债务，然后再用于偿还所欠的任何贷款或L/信用证的债务：该违约贷款人直至所有贷款以及L/C债务的有资金和无资金的参与均由贷款人根据本合同项下的承诺按比例持有，而不执行第2.17(A)(Iv)节。向违约贷款人支付或应付的任何付款、预付款或其他金额，如根据第2.17(A)(Ii)节的规定用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或张贴现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人重新定向，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
(3)某些费用。
(1)每一违约贷款人只有权在该贷款人为违约贷款人的任何期间收取根据第2.09(A)节须支付的任何费用，但以(1)由其提供资金的承诺贷款的未偿还本金金额及(2)其已根据第2.16节为其提供现金抵押品的信用证金额的适用百分比为限(借款人无须支付否则须向该违约贷款人支付的任何该等费用)。
(2)每一违约贷款人只有在其根据第2.16节为其提供现金抵押品的信用证金额的适用百分比可分配的范围内，才有权在该贷款人为其违约贷款人的任何期间收取信用证费用。
(3)对于根据上文(A)或(B)款不需要向任何违约贷款人支付的根据第2.09(A)节应支付的任何信用证费用或任何融资费，借款人应(X)向每一非违约贷款人支付任何该等费用中原本应支付给该违约贷款人的部分费用，该部分原本应支付给该违约贷款人参与L/信用证的债务，该部分已根据下文第(Iv)款的规定重新分配给该非违约贷款人：(Y)向每位L/信用证发行人支付应付给该违约贷款人的任何该等费用的金额，但以发行人对该违约贷款人的预先风险敞口可分配给该L/信用证为限，及(Z)无须支付任何该等费用的剩余金额。
(4)重新分配适用的百分比，以减少正面暴露。违约贷款人参与资金不足的L/信用证债务的全部或任何部分，应根据非违约贷款人各自的适用百分比(不考虑违约贷款人的承诺而计算)在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于(X)在重新分配时满足第4.02节规定的条件(除非借款人当时已以其他方式通知行政代理，否则借款人应被视为已表示并保证该等条件在当时得到满足)。以及(Y)这种重新分配不会导致任何非违约贷款人在循环未偿还贷款总额中的适用百分比超过该非违约贷款人的承诺。本合同项下的任何再分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。
(5)现金抵押品。如果上文第(A)(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不损害其根据本合同或根据适用法律可获得的任何权利或补救措施的情况下，按照第2.16节规定的程序将L/信用证发行人的预付风险进行现金抵押。
(Ii)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理和L/信用证发行人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内按面值购买其他贷款人的该部分未偿还贷款或采取下列其他行动：
行政代理可决定是否有必要使贷款人根据其适用的百分比(不执行第2.17(A)(Iv)节)按比例持有所承诺的贷款以及信用证中有资金和无资金的参与，从而使该贷款人不再是违约贷款人；但不得追溯调整借款人作为违约贷款人时由该借款人或其代表应收取的费用或支付的款项；并进一步规定，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的任何变更，不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索赔。
2.18可持续性调整。
(I)从截至2022年12月31日的年度开始，借款人向可持续性结构代理提供本文规定的关于其最近结束的年度期间的定价证书之日起，(I)用于计算贷款利息和信用证费用的适用保证金应根据该定价证书中规定的可持续保证金调整而适当增加或减少(或既不增加也不减少)；(Ii)贷款费用的适用保证金应根据情况增加或减少(或既不增加也不减少)，根据该定价证书中规定的可持续发展设施费用调整。就上述目的而言，(A)每一次可持续发展边际调整和可持续发展设施费用调整应在可持续发展结构代理收到根据第6.02(C)节交付的定价证书后的第五(5)个营业日起确定，该定价证书基于该定价证书中规定的可持续发展指标百分比以及其中的可持续发展边际调整和可持续发展设施费用调整计算(视适用情况而定)。可持续定价调整日期“)和(B)定价证书引起的适用利润的每次变化应在适用的可持续定价调整日期(包括适用的可持续定价调整日期)开始至紧接下一个可持续定价调整日期的前一天(或如果未交付定价证书或交付不完整的定价证书，则为根据第6.02(C)节该定价证书本可交付的最后一天)内有效。
(Ii)为免生疑问，任何年度内只可交付一份定价证书，且贷款及信用证费用的适用保证金不会根据本节第2.18节的规定减少或增加超过4.0个基点(该上限为“最高保证金调整”)，而贷款费用的适用保证金则永远不会减少或增加超过1.0个基点(该限制为“最高保证金调整”)，在每种情况下，均须根据任何年度期间的可持续保证金调整或可持续发展融资费调整(视何者适用而定)而定。为免生疑问，任何年度因可持续发展指标百分比变化而对贷款及信用证费用的适用保证金及/或贷款费用的适用保证金所作的任何调整，均不得按年累积。每项适用的调整应仅适用于下一次调整的日期。
(Iii)如果借款人在第6.02(C)节规定的期限内未交付此类定价证书(或任何定价证书在任何重要方面都不完整)，则可持续利润率调整将为正4.0个基点，可持续发展设施费用调整将为正1.0个基点，从根据第6.02(C)节的条款本应交付定价证书的最后一天开始，一直持续到借款人向可持续发展结构代理提交完整的定价证书为止。
如果(I)(A)行政代理意识到(或任何贷款人使行政代理意识到)适用定价证书上报告的可持续发展幅度调整、可持续发展基金费用调整或可持续发展指标百分比中存在任何重大不准确之处(“定价证书不准确”)，并且行政代理在获知后十(10)个工作日内向可持续发展结构代理提交书面通知，合理详细地描述该定价证书的不准确之处，包括在适用的范围内，(B)借款人意识到定价证书的不准确性，借款人和可持续发展结构代理应共同同意在交付适用的定价证书时存在定价证书不准确，以及(Ii)对可持续发展边际调整、可持续发展贷款费用调整或可持续发展指标百分比的适当计算将导致贷款和信用证费用的适用边际增加，以及该期间贷款费用的适用边际增加(不言而喻，可持续发展结构代理应适当考虑任何
借款人提交的“定价证书”定义(C)款所述类型的文件，以提供证据证明定价证书不准确或行政代理书面通知中描述的定价证书不准确)，则借款人有义务应可持续结构代理的要求(或在根据任何债务人救济法向借款人发出实际或被视为的减免令后，自动且无需可持续结构代理、行政代理或任何贷款人采取进一步行动)向行政代理支付贷款人的应课税额。但在任何情况下，借款人收到定价证书不准确的书面通知或书面同意存在定价证书不准确的情况下，不得超过十(10)个工作日，金额等于：(X)该期间应支付的利息和费用的超额金额，(X)在(Y)该期间实际支付的利息和费用的金额(“真实金额”)，该利率适用于适当的可持续发展机构费用调整或可持续利润率调整。如果借款人意识到任何定价证书的不准确，并且与此相关，如果对可持续发展边际调整、可持续发展贷款费用调整或可持续发展指标百分比的适当计算将导致贷款和信用证费用的适用边际以及该期间贷款费用的适用边际减少，则在可持续发展结构代理收到借款人关于该定价证书不准确的通知时(该通知应包括对可持续发展边际调整、可持续发展贷款费用调整或可持续发展指标百分比的计算进行更正，视情况而定)，并附上“定价证书”定义第(C)款所述类型的文件，自可持续发展结构代理收到该通知后的第二个工作日开始，贷款和信用证费用的适用保证金以及用于计算设施费用利息的适用保证金应进行调整，以反映对可持续发展保证金调整、可持续发展设施费用调整或可持续发展指标百分比的正确计算。
(V)即使本协议有任何相反规定，定价证书本身的任何不准确都不构成本协议项下的违约或违约事件。尽管本协议有任何相反的规定，除非根据任何债务人救济法对借款人发出实际或被视为进入救济命令时应支付的该等款项，否则(I)根据上述(D)款要求支付的任何额外款项不应到期并应予支付，直至可持续发展结构主体根据上述(D)款提出书面付款要求，(Ii)在可持续发展结构主体提出付款要求之前不支付该等额外款项不应构成违约或违约事件(无论是否追溯)，及(Iii)任何该等额外款项均不得被视为在该要求付款前已逾期，亦不得按该要求付款前的违约利率应计利息。如果借款人未能遵守本第2.18节的条款，贷款人对这种不遵守行为的唯一追索权应限于真实金额。
(Vi)行政代理、可持续发展结构代理或任何贷款方均不承担任何责任(或责任)审查、审核或以其他方式评估借款人对任何定价证书中所列的任何可持续发展设施费用调整或可持续利润率调整(或属于任何此类计算的一部分或与之相关的任何数据或计算)所作的任何计算(且可持续结构代理和行政代理可最终依赖任何此类证书，无需进一步询问)。
第三条。
税收、收益保护和非法
3.01个税种。
(I)免税付款；预扣义务。除适用法律另有规定外，任何贷方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据信用方或行政代理人的善意自由裁量权确定)要求行政代理人或信用方从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则(A)行政代理人或该信用方应有权根据以下第(E)款提供的信息和文件进行此类扣除或扣缴；(B)该信用方或行政代理人(视情况而定)应根据适用法律将扣缴或扣缴的全部金额及时支付给相关政府当局，以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税，则适用贷方应支付的金额应视需要增加，以便在进行任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括扣除)后
适用于根据本节支付的额外款项[3.01(A))适用的贷款人或适用的L信用证发行人(视情况而定)收到的金额相当于如果没有这样的扣缴或扣除它将收到的金额。
(Ii)借款人支付其他税款。在不限制上述第(A)款规定的情况下，借款人应根据适用法律及时向有关政府当局缴纳任何其他税款。
(三)对税收的赔偿。
(1)在行政代理人、适用的贷款人和适用的L信用证出票人以前没有根据第3.01(A)节予以赔偿的范围内，每一贷方应并确实在此赔偿行政代理人、每一贷款人和每一名L信用证出票人，并应在提出要求后10天内就此全额支付行政代理人、该贷款人或上述L信用证出票人应支付或支付的任何补偿税(包括根据本条第3.01款应支付的款项所征收或主张的或可归因于的补偿税)，以及由此产生或与之有关的任何合理费用。有关政府当局是否正确或合法地征收或断言此类补偿税。由贷款人或L/信用证发行人(连同副本给行政代理)，或由行政代理本身或代表贷款人或L/信用证发行人提交给借款人的关于此类付款或债务的金额的证明，如有合理详细的列出该等金额的依据，则在没有明显错误的情况下应为决定性的。对于贷款人或L/信用证出票人因任何原因未能按照下文第3.01(C)(Ii)节的规定向行政代理人支付的任何款项，各信用方应并在此特此向行政代理人作出赔偿，并应在提出要求后10天内就此向行政代理人付款。
(2)每一贷款人和每一名L/信用证出票人应，并在此特此分别赔偿，并应在提出要求后10天内就此付款，(X)向行政代理赔偿该贷款人或L/信用证出票人应承担的任何赔偿税款(但仅限于贷方尚未就该等赔偿税款向行政代理赔偿，并在不限制任何贷方这样做的义务的情况下)，(Y)向行政代理和贷方(视适用情况而定)赔偿因贷款人未能遵守第10.06(D)节有关保存参与者名册的规定以及(Z)行政代理和贷方(视情况而定)未能遵守行政代理或贷方就任何贷款文件而应支付或支付的应由该贷款人或L/信用证发行人承担的任何免税，以及由此产生或与之有关的任何合理费用，无论该等税项是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人和每一名L信用证出票人在此授权行政代理在任何时候抵销和使用根据本协议或任何其他贷款文件欠该出借人或该L信用证出票人(视属何情况而定)的任何和所有金额，抵销行政代理根据本条第(Ii)款应支付的任何金额。
(四)付款证据。在贷方按照第3.01节的规定向政府当局支付任何赔偿税或其他税款后，该贷方应在切实可行的范围内尽快向行政代理提交由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或该行政代理合理地满意的其他付款证据。
(V)行政代理、L/C的发行人和贷款人的状况。
(1)任何行政代理人、任何L/信用证出票人或任何贷款人，如有权就根据任何贷款文件支付的款项豁免或减免预扣税，应在借款人或行政代理人合理要求的时间或多个时间，向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签立的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，如果借款人或借款人合理地要求，行政代理、任何L信用证出票人或任何贷款人
借款人或行政代理人应提供适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理人能够确定行政代理人、L/信用证发行人或贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，但如果贷款人或L汇票发行人(视情况而定)合理判断，填写、签立和提交该等文件(下文第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所述的文件除外)将使该贷款人或L汇票发行人承担任何重大的未偿还费用或支出，或将对该贷款人或L汇票发行人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交该文件。
(2)在不限制前述一般性的原则下，如果借款人是美国人，
(1)行政代理人、任何L汇票出票人或任何贷款人为美国人，应在行政代理人、L汇票出票人或该贷款人成为本协议项下一方当事人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时提出)，向借款人和行政代理人交付已签署的美国国税局W-9表格副本，证明该贷款人或L汇票出票人免除美国联邦备用预扣税；
(2)任何外国贷款人和任何外国L汇票出票人，在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人或该外国L汇票出票人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，将下列各项中适用的一项或之前交付给借款人和行政代理人(副本数量应受款人要求而定)：
(I)在外国贷款人或外国L/信用证发行人要求美国作为缔约方的所得税条约的好处的情况下，(X)就任何贷款文件下的利息支付，签署的美国国税局表格W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)确定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，美国国税局表格W-8BEN-E(或W-8BEN，适用时)根据该税务条约的“营业利润”或“其他收入”条款，免除或减少美国联邦预扣税；
(2)已签署的美国国税局W-8ECI表格副本；
(Iii)如果外国贷款人或外国L/C发行人要求获得守则第881(C)节规定的证券组合利息豁免的好处，(X)出具实质上采用附件I-1形式的证明，表明该外国贷款人或该外国L/C发行人不是守则第881(C)(3)(A)节所指的“银行”，而是守则第881(C)(3)(B)节所指借款人的“10%股东”；或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)已签署的美国国税表W-8BEN-E(或W-8BEN，视情况适用)的副本；或
(Iv)在外国贷款人或外国L/信用证发行人不是实益所有人的范围内，签署的W-8IMY国税表副本，连同W-8ECI国税表、W-8BEN-E国税表(或W-8BEN，视情况而定)、基本上采用附件I-2或附件I-3、国税表W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件形式的美国税务合规性证书；如果外国贷款人或外国L/信用证发行人是合伙企业，并且该外国贷款人或外国L/信用证发行人的一个或多个直接或间接合伙人要求免除投资组合利息，则该外国贷款人或该外国L/信用证发行人可以代表每个该直接或间接合作伙伴以附件I-4的形式提供基本上符合美国税务规定的证书；
(C)任何外国贷款人或任何外国L/C出票人，在其合法有权这样做的范围内，应在该外国出借人或该外国L/C出票人成为本协议项下一方当事人之日或之前，向借款人和行政代理交付已正式填写的、经签署的任何其他形式的副本，该副本由适用法律规定作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣留或扣除的费用；和
(D)如果根据任何贷款文件向行政代理人、任何L/C出票人或任何贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且行政代理人、该L/C出票人或该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所载的要求，视情况而定)，该L/C发行人或该贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务并确定行政代理人该L信用证出票人或该贷款人已履行该当事人在《反洗钱法》项下的义务或确定从该付款中扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。
(3)行政代理人、每一位L/信用证发行人和每一位贷款人同意，如果以前根据第3.01节提交的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，行政代理人应更新该表格或证明，或迅速以书面形式通知借款人和行政代理人其法律上无法这样做。
(Vi)某些退款的处理。除非适用法律要求，否则行政代理在任何时候都没有义务代表贷款人或L汇票出票人申请或以其他方式要求，也没有义务向任何贷款人或L汇票出票人支付从该贷款人或该L汇票出票人的账户中扣缴或扣除的任何税款。如果行政代理、任何贷款人或任何L/信用证的出票人自行决定已收到任何已由任何信用方赔偿的税款的退款或任何信用方根据第3.01节支付的额外金额，则应向该信用方支付相当于该退款的金额(但仅限于该信用方根据本节就导致该退款的税款支付的赔偿金或额外金额)：扣除所有自付费用(包括税款)，并扣除上述资金从上述行政代理人、上述贷款人或上述L信用证(视属何情况而定)的另一种货币兑换成另一种货币所实现的任何损失或收益，且不含利息(有关政府当局就上述退款支付的任何利息除外)，但该贷款方应行政代理人、上述贷款人或上述L信用证发行人的要求，同意偿还支付给上述受补偿方的金额(加上任何罚款，利息或相关政府当局收取的其他费用)，如果被补偿方被要求向该政府当局退还这笔退款。即使本款有任何相反规定，在任何情况下，行政代理人、任何贷款人或任何L汇票出票人均无须依据本款向任何贷方支付任何款项，而支付款项会使该行政代理人、该贷款人或该L汇票出票人(视属何情况而定)处于比该行政代理人、该贷款人或该L汇票出票人(视属何情况而定)较差的税后净状况，扣缴或以其他方式征收，并且从未支付过与这种税收有关的赔偿款项或额外数额。本款不得解释为要求行政代理、任何贷款人或任何L/信用证发行人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或任何其他与其税收有关的被认为保密的信息)。
(Vii)生存。每一方在第3.01节项下的义务在行政代理人辞职或更换，或贷款人或L/信用证发行人的任何权利转让或替换后继续有效。
终止循环承付款总额以及偿还、清偿或解除所有其他债务。
3.02违法性。如果任何贷款人真诚地确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助浮动利率贷款(无论是以美元或替代货币计价)或每日RFR贷款，或根据浮动利率或每日RFR利率确定或收取利率，或任何政府当局对该贷款人在适用的银行间市场上买卖美元或任何替代货币的权力施加实质性限制，则在该贷款人通过行政代理向借款人发出有关通知后，(I)贷款人(A)以受影响货币发放或继续发放浮动利率贷款或每日RFR贷款；(B)如属美元浮动利率贷款，则将基本利率承诺贷款或每日RFR贷款转换为浮动利率承诺贷款；及(C)如为每日RFR贷款，将以美元计算的基本利率贷款或浮动利率贷款转换为每日RFR贷款；及(Ii)如该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款是违法的，则基准利率由基准利率的SOFR部分厘定，如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理机构确定，而不参考基本利率的SOFR部分，直到该贷款人通知行政代理机构和借款人导致这种确定的情况不再存在为止。在收到该通知后，(X)借款人应应该贷款人的要求(连同一份副本给行政代理)预付或(如果适用)此类贷款以美元计价，将该贷款人的所有浮动利率贷款和/或每日RFR贷款转换为基本利率贷款(如有必要，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理确定，而不参考基本利率的SOFR部分)，如果是浮动利率贷款，则在其利息期的最后一天，如果该贷款人可以合法地继续维持该浮动利率贷款到该日，或立即，如果该贷款人不能合法地继续维持该浮动利率贷款，并且(Y)如果该通知断言该贷款人根据浮动利率决定或收取利率是非法的，则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的基本利率，而不参考其期限SOFR组成部分，直到该贷款人书面通知该贷款人基于浮动利率确定或收取利率不再违法为止。在任何这种预付款或转换时，借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。任何根据第3.02节或本协议规定成为或成为任何替代货币的替代货币参与贷款人的贷款人，在导致其成为或成为替代货币参与贷款人的障碍以使其能够成为该替代货币的替代货币融资贷款人的情况下，应立即通知行政代理和借款人。
3.03无法确定费率。如果与任何浮动利率贷款或每日RFR贷款的请求有关，转换为浮动利率贷款或每日RFR贷款或继续提供浮动利率贷款(A)行政代理或被要求的贷款人真诚地确定：(I)由于任何原因，(I)在适用的离岸银行间市场上没有向银行提供此类货币的存款(无论是美元还是替代货币)，其适用金额和利息期或任何每日RFR贷款的适用期限；或(Ii)不存在足够和合理的手段来确定就拟议的浮动利率贷款所请求的任何利息期的浮动利率(无论是以美元或替代货币计价)，或与现有拟议基本利率贷款或与拟议每日RFR贷款有关的每日RFR利率有关(在每种情况下，关于上文(A)(I)条，“受影响贷款”)，且行政代理或被要求的贷款人合理地预期第(I)或(Ii)款所述的情况将是暂时的，且第3.07节所述的情况不适用，或(B)行政代理或被要求的贷款人出于任何原因，确定任何请求的利率期间的浮动利率或关于拟议的每日RFR贷款的每日RFR利率，不能充分和公平地反映该贷款人为此类浮动利率贷款或每日RFR贷款(视情况而定)提供资金的成本。行政代理将立即通知借款人和每一贷款人。此后，(X)贷款人以受影响的一种或多种货币发放或维持浮动利率贷款和/或发放或维持每日RFR贷款(视情况而定)的义务应被暂停，以及(Y)在上一句中关于基本利率的SOFR部分的确定的情况下，应暂停使用SOFR部分来确定基本利率，在每种情况下，直至行政代理(应所需贷款人的指示)撤销该通知。借款人收到通知后，可以
撤销以受影响货币(以受影响的浮动利率贷款或利率期间为限)借入、转换或延续浮息贷款或借入或转换每日RFR贷款(视何者适用而定)的任何待决请求，或如未能撤销，将被视为已将该等请求转换为承诺借入基本利率贷款的请求。
尽管有上述规定，如果行政代理人或被要求的贷款人已作出本节(A)(I)款所述的决定，行政代理人在与借款人和所需的贷款人协商后，可为受影响的贷款制定替代利率，在这种情况下，该替代利率应适用于受影响的贷款，直至(X)行政代理人撤销根据本节(A)(I)款就受影响的贷款交付的通知，(Y)行政代理或被要求的贷款人通知行政代理和借款人，该替代利率不能充分和公平地反映该等贷款人为受影响贷款提供资金的成本，或(Z)任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称该贷款人或其适用的贷款办公室，维持或资助通过参考该替代利率确定利息的贷款，或根据该利率确定或收取利率，或任何政府当局对该贷款人执行上述任何一项的权限施加实质性限制，并就此向行政代理和借款人发出书面通知。
3.04成本增加；浮动利率贷款和每日RFR贷款准备金。
(I)成本普遍增加。如果法律有任何变更，应：
(1)对任何贷款人(第3.04(E)节所述的准备金要求除外，以下所述除外)或任何L信用证发行人的资产、在其账户的存款或为其账户提供或参与的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求；或
(2)要求任何贷款人或任何L信用证发行人对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本征收任何税项(不包括税项定义第(B)至(D)款所述的税项，以及(C)与所得税有关的税项)；或
(3)对任何贷款人或任何L信用证发行人或适用的银行间市场施加影响本协议的任何其他条件、成本或费用，或该贷款人发放的浮动利率贷款或每日RFR贷款，或任何信用证或参与其中的任何信用证(税项除外，仅受第3.01节管辖)；
而上述任何一项的结果，应是增加贷款人在其合理酌情认为重要的情况下，作出或维持以浮动利率或每日RFR利率厘定利息的任何贷款的成本(或维持其作出任何该等贷款的义务)，或增加该贷款人或L信用证出票人参与、开立或维持任何信用证的费用(或维持其参与或发出任何信用证的义务)，或减少贷款人或L汇票或出票人(不论本金、利息或任何其他金额)项下已收或可收的任何款项(本金、利息或任何其他款额)，则应该贷款人或该L汇票发行人(视属何情况而定)的要求，借款人须向该贷款人或该L汇票发行人(视属何情况而定)支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或该L汇票出票人(视属何情况而定)所招致或减少的有关额外费用。
(Ii)资本要求。如任何贷款人或任何L汇票的发行人认为，任何影响该贷款人或该L汇票的发行人或该贷款人的任何放贷办事处或该发行人的控股公司(如有)的有关资本金或流动性比率或要求的法律变更，已经或将会降低该贷款人或该L汇票的资本回报率，或降低该贷款人或该L汇票的控股公司的资本(如有)，作为本协议的结果，则该贷款人的承诺或或参与该贷款人持有的信用证，或该L信用证或该发行人签发的信用证，低于该贷款人或该L信用证或该发行人控股公司所能达到的水平(考虑到该贷款人或该L信用证以及该贷款人或该L信用证对资本充足性或流动性的政策)，
如贷款人在其合理酌情权下属重要性质，则在该贷款人或L汇票发行人根据本节第(C)款不时提出要求时，借款人须向该贷款人或该L汇票持有人(视属何情况而定)支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或该L汇票发行人或该L汇票持有人的控股公司所遭受的任何减值。
(三)报销证明。出借人或L开证行出具的证书，合理详细地列出本节第(A)或(B)款规定的出借人或L开证行或其控股公司(视属何情况而定)赔偿该出借人或L开证行或其控股公司所需的一笔或多笔赔偿金额的依据和计算，并交付给借款人，即为确凿无误。借款人应在收到上述证明后10天内，向上述出借人或L开证人(视属何情况而定)支付上述证明上显示的到期金额。
(4)请求的延误。任何贷款人或任何L汇票出票人未能或拖延根据本节的规定要求赔偿，不应构成放弃该贷款人或该L汇票出票人要求赔偿的权利，但借款人不应被要求根据本节的规定赔偿贷款人或L汇票出票人在该日期前三个月以上所发生的任何增加的费用或遭受的任何减少，视情况而定。通知借款人法律变更导致费用增加或减少，以及出借人或L信用证发行人要求赔偿的意向(但如果引起费用增加或减少的法律更改具有追溯力，则上述三个月期限应延长至包括其追溯力)。
(V)浮动利率贷款和每日RFR贷款的准备金。借款人应向每一贷款人支付：(I)只要贷款人被要求就组成或包括欧洲货币基金或存款的负债或资产(目前称为“欧洲货币负债”)保持准备金，每笔浮动利率贷款和/或每日RFR贷款的未偿还本金的额外利息，相当于该贷款人分配给此类贷款的准备金的实际成本(由该贷款人善意确定，(Ii)只要该贷款人须遵守任何其他中央银行或金融监管当局就维持承诺或为浮动利率贷款及/或每日RFR贷款提供资金而施加的任何存款准备金率要求或类似要求，该等额外成本(以每年的百分比表示，如有需要可向上舍入至最接近的小数点后五位)，等于该贷款人分配给该承诺或贷款的实际成本(由该贷款人真诚厘定，该厘定应为决定性的，且无明显错误)，在每种情况下，须于该项贷款的每一应付利息日期到期并须予支付；但借款人应至少提前10天从贷款人那里收到关于该额外利息或费用的通知(并向行政代理机构复印一份)。如果贷款人没有在有关付息日期前10天发出通知，该额外利息或费用应在收到该通知10天后到期并支付。根据本节第3.04(E)条发出通知的任何贷款人，如果不再需要维持此类准备金，或导致此类通知的情况不复存在，则应迅速撤回该通知(通过向行政代理和借款人发出书面撤回通知)。
根据第3.04节要求支付的任何款项应本着善意(且不是在任意和任意性的基础上)要求支付，且尽管第3.04节有任何规定，借款人没有义务支付高于该贷款人(S)或该L/信用证发行人一般向其他借款人或账户当事人收取的与借款人处于类似信用协议当事人的贷款或信用证(视情况而定)的金额；但在任何情况下，任何贷款人或L/信用证发行人均无义务披露其他客户的信息。
3.05赔偿损失。应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人应立即赔偿该贷款人，并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或开支的损害：
(I)在任何浮动利率贷款的利息期的最后一天以外的某一天继续、转换、支付或预付任何浮动利率贷款(不论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)；
(Ii)借款人没有在借款人所通知的日期或按借款人所通知的款额预付、借入、继续或转换为任何浮动利率贷款(原因并非该贷款人没有作出贷款)；
(Iii)借款人没有在预定到期日支付以替代货币计价的任何信用证项下的任何贷款或提款(或其到期利息)，或以不同货币支付的任何贷款或提款；
(Iv)因借款人依据第10.13节提出要求而在利息期间的最后一天以外的某一天转让浮动利率贷款；或
(5)在根据第2.02(F)(3)节为替代货币风险参与提供资金之日与借款人根据第2.02(F)(Vi)节偿还款项之日之间适用的即期汇率的任何变化；
包括因清算或重新使用其为维持此类贷款而获得的资金，或因终止此类资金的存款而支付的费用，或因履行任何外汇合同而产生的任何损失或费用(包括但不限于任何汇兑损失)(但不包括预期利润的任何损失)。借款人还应支付该贷款人就上述规定收取的任何惯例管理费。
为了计算借款人根据第3.05节向贷款人支付的金额，每个贷款人应被视为以确定该贷款的浮动利率时使用的浮动利率为其作出的每笔浮动利率承诺贷款提供了资金，其方式是在离岸银行间欧洲美元市场以可比金额和在可比期限内为该货币的等额存款或其他借款提供资金，无论该浮动利率承诺贷款实际上是否如此提供资金。贷款人向借款人交付此类付款或债务的金额的证明(连同一份副本给行政代理)，合理详细地列出此类金额的基础和计算，在没有明显错误的情况下应是决定性的。尽管有上述规定，根据本协议第2.05(C)或(E)节提供的浮动利率贷款的任何预付款，在该浮动利率贷款的利息期结束后30天内，不受本第3.05条的约束。
3.06缓解义务；替换贷款人。
(I)指定不同的借贷办事处。每一贷款人均可通过任何借贷办公室向借款人发放任何信贷展期，但行使该选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还信贷展期的义务。如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或者借款人根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或任何额外金额，或者如果任何贷款人根据第3.02节发出通知，则在借款人的要求下，该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办公室为其在本协议项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为，这种指定或转让(I)将在未来消除或减少根据第3.01或3.04节(视情况而定)应支付的金额，或消除根据第3.02节(视情况而定)发出通知的需要，以及(Ii)在任何情况下，不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或支出，否则将不会对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。
(Ii)更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或者如果借款人根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何赔偿税款或任何额外金额，并且在每种情况下，该贷款人已拒绝或无法根据第3.06(A)节指定不同的贷款办公室，或者如果根据第3.05节向该贷款人支付了大量款项，则借款人可以根据第10.13节更换该贷款人。
3.07基准替换设置。
(一)更换基准。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在任何基准发生基准转换事件时，行政代理和借款人可修改本协议，以基准替代方案取代该基准。关于基准过渡事件的任何此类修订将于下午5点生效。(纽约市时间)在行政代理向所有贷款人和借款人张贴该拟议修正案后的第五个(5)营业日，只要行政代理在该时间之前尚未收到来自贷款人的反对该修正案的书面通知，该通知包括所需的
出借人。借款人在收到关于任何当时基准的基准不可用期间的通知后，(A)关于以美元计价的金额，借款人可撤销在该基准不可用期间借入、转换或继续发放、转换或继续循环贷款的任何请求，该请求将参照该基准产生利息，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为基本利率贷款的请求，以及(B)关于以美元以外的任何货币计价的金额，贷款人以受影响货币为基准发放或维持循环贷款的义务应暂停(在受影响的金额或利息期(视情况而定)的范围内)，任何以该货币计息的未偿还贷款应立即偿还，或在适用的利息期限结束时，如为定期利率，则应全额预付。在前款提到的期间内，如果基本利率的一个组成部分是以受影响的基准为基础的，则该组成部分将不用于基本利率的任何确定。
(2)基准替换符合变更。在实施和管理任何基准替换时，行政代理将有权(与借款人协商)不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该基准替换符合更改的任何修订将生效，而无需本协议的任何其他任何一方采取任何进一步行动或征得其同意。
(3)通知；决定和决定的标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人(I)任何基准替换的实施情况和(Ii)任何符合更改的基准替换的有效性。行政代理将根据第3.07(D)和(Y)节通知借款人和贷款人(X)根据第3.07(D)和(Y)节任何基准不可用期限的移除或恢复。为免生疑问，根据第3.07节规定，行政代理必须交付的任何通知可由行政代理选择(由其自行决定)在一个或多个通知中提供，并可与实施任何基准替换或符合更改的基准替换的任何修正案一起交付，或作为实施任何基准替换或符合更改的基准替换的任何修正案的一部分。行政代理或借款人或任何贷款人(如果适用)根据第3.07节作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动的任何决定，在没有明显错误的情况下将是决定性的和具有约束力的，并可在没有任何其他各方同意的情况下自行酌情作出，除非在每种情况下，根据第3.07节明确要求的情况除外。
(4)无法获得基准的基调。尽管本协议有任何相反规定，但在任何时候(包括在实施基准替代时)，(I)如果任何当时的基准是定期利率(包括期限SOFR)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上，或者(B)该基准的管理人的监管监管者已经提供了公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期间”的定义(或任何类似或类似的定义)，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据以上第(I)款被移除的基调(A)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(B)不再或不再受到其不具有或将不具有基准(包括基准替换)的代表的公告的约束，则管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。
(V)免责声明。行政代理对以下事项不作担保或承担任何责任：(I)继续、管理、提交、计算基本利率、任何基准、其任何组成定义或其定义中引用的利率或其任何替代、后续或替换利率(包括任何基准替换)，(Ii)任何基准替换的组成或特征，包括其是否与基本利率相似，或产生与基本利率相同的价值或经济等价性，或具有与基本利率、该基准或任何其他基准的相同数量或流动性，或(Iii)就第3.07节所涵盖的任何事项采取的任何行动或行使其自由裁量权或作出的其他决定或裁定，包括但不限于是否已发生基准过渡事件、是否删除或不具有代表性的基调、实施或不执行
符合变更的任何基准更换、以上(C)款要求的任何通知的交付或未交付，以及(Iv)本节任何前述规定的影响。行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响基本利率、任何基准、任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，其方式均对借款人不利。行政代理可根据本协议的条款，以合理的酌情权选择信息来源或服务，以确定基本利率或任何基准、其任何组成部分的定义或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律或衡平法上)，对于任何该等信息源或服务提供的任何此类利率(或其组成部分)的任何错误或计算，行政代理不承担任何责任。
3.08生存。借款人在本条第三款项下的所有债务应在循环承诺总额终止和偿还本条款项下的所有其他债务后继续存在。
第四条。
本协议生效的先决条件
和进一步的信贷延期
4.01本协议生效的条件。本协议的有效性以及每个L信用证发行人和每个贷款人在本协议项下进行初始信用延期的义务必须满足(或根据第10.01条放弃)以下先决条件：
(I)行政代理人收到下列文件，每份应为正本或复印件或其他电子影像传输文件(如通过电子邮件发送的“pdf”)(之后按行政代理人的要求立即附上正本)，除非另有说明，否则每份文件应由签署信用证方的一名负责官员妥善签立(在适用的范围内)，每份文件注明截止日期(或就政府官员证书而言，注明截止日期前的最近日期)，且每份文件的形式和实质内容均令行政代理人和每一贷款人满意。
(1)本协议的已签署副本；
(2)借款人在截止日期前至少两个营业日以申请循环票据的每个循环贷款人为受益人签立的循环票据；
(3)行政代理可能要求的决议或其他行动证书、在任证书和/或各信用方负责人的其他证书，以证明截至本协议签署之日被授权担任与本协议有关的负责人的每个负责人的身份、权限和能力，以及该信用方是其中一方的其他贷款文件；
(4)行政代理可能合理要求的文件和证明，以证明各信用方已正式组织或组成(包括但不限于各信用方的章程或公司章程或其他章程文件、章程或其他治理文件)，且各信用方在其组织管辖范围内有效存在且信誉良好，以及各信用方的税务识别号；
(5)贷方律师就贷款人合理要求的与贷方有关的事项和贷款文件向行政代理和各贷款人提出的有利意见；
(6)[已保留];
(7)由借款人的负责人员签署的证明书，证明(A)证明第4.02(A)及(B)节所指明的条件已获满足，(B)证明自2023年3月31日以来并无发生或可合理预期有下列情况的事件或情况：
个别或合计造成重大不利影响；及(C)截至截止日期的债务评级；及
(8)行政代理机构、L信用证发行人或所要求的贷款人合理要求的其他保证、证明、文件、同意或意见。
(Ii)借款人在与本协议有关的截止日期或之前必须向行政代理、安排人或贷款人支付的任何费用应已支付或与截止日期同时支付。
(3)除非行政代理放弃，否则借款人应已向行政代理支付在截止日期前开具发票的所有合理的律师费用、收费和支出，外加该等费用、收费和支出的额外数额，该等费用、收费和支出应构成借款人在结束程序中所发生或将发生的费用、收费和支出的合理估计(但该估计不妨碍借款人和行政代理之间的最终结算)。
(Iv)如果借款人希望在结算日借款，则应按照第2.02(A)条的规定，在结算日向行政代理提交一份与结算日的所有信用延期有关的承诺借款通知，并至少在截止日期前的几个工作日内将其提交给行政代理。
(V)如果借款人希望在截止日期借入浮动利率贷款，借款人签署的、形式和实质均令行政代理人满意的破损赔偿函件协议，并注明日期，与根据上一(D)款交付承诺的贷款通知同时交付给行政代理人。
(Vi)[已保留].
(Vii)在任何贷款人至少在成交日前十(10)天提出合理要求后，借款人应在成交日前至少五天向该贷款人提供与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法案》和《受益所有权条例》)相关的文件和其他信息。
在不限制第9.04节规定的一般性的情况下，为了确定是否符合第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理在指定其反对意见的拟议截止日期之前收到该贷款人的通知。
4.02所有信用延期的条件。每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求(只要求将承诺贷款转换为另一种类型或继续提供浮动利率承诺贷款的已承诺贷款通知除外)，但前提条件如下：
(I)第V条或任何其他贷款文件中所载的各信用方的陈述和保证，或在任何时间根据本文件或与本文件相关或与之相关的任何文件中所载的陈述和保证，在该信用证延期之日及截至该日期时，在各重要方面均属真实和正确，但如该等陈述和保证特别提及较早日期，则在此情况下，该等陈述和保证在该较早日期在所有重要方面均属真实和正确(在每种情况下，不得重复该等陈述和保证中所载的重要性限定语)，除(X)第5.05(C)节和第5.20节中规定的陈述和保证仅应在截止日期作出，以及(Y)就本节第4.02节而言，第5.05节第(A)节中包含的陈述和保证应被视为指根据第6.01节第(A)节所提供的最新陈述。
(Ii)不存在违约或违约事件，也不会因建议的信贷延期或其收益的运用而导致违约或违约事件。
(Iii)行政代理人和L/信用证发行人(如适用)应已收到符合本合同要求的信贷延期请求。
(Iv)对于以替代货币计价的信用证延期，国家或国际金融、政治或经济条件、货币汇率或汇率或外汇管制不应发生行政代理、所需贷款人(如果贷款以替代货币计价)或适用的L/信用证发行人(对于以替代货币计价的信用证)将使该信贷延期以相关替代货币计价不可行的任何变化。
借款人提交的每个信用延期申请(只要求将承诺的贷款转换为另一种类型或继续提供浮动利率贷款的承诺贷款通知除外)应被视为在适用的信用延期之日并截至该日已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。
第五条。
申述及保证
各信用证方向行政代理和贷款人声明并保证：
5.01存在、资格和权力；遵守法律。每一信用方及其每一子公司(A)根据其注册或组织的司法管辖区法律有效存在且信誉良好，除非第7.03或10.21节允许，(B)拥有所有必要的权力和权力以及所有必要的政府许可证、授权、同意和批准，以(I)拥有其资产并继续其业务，以及(Ii)执行、交付和履行其根据贷款文件承担的义务，(C)在其财产的所有权、租赁或经营或其业务的开展需要这种资格或许可证的每个司法管辖区的法律下，该公司具有适当的资格，并获得许可和良好的信誉，以及(D)符合所有法律；除非在第(A)、(B)(I)、(C)或(D)款所述的每一种情况下(仅就非贷方的附属公司而言)，否则不能合理地预期不会产生重大不利影响。
5.02授权；无违规行为。每个信用方签署、交付和履行其所属的每份贷款单据，均已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，并且不会也不会(A)违反该人的任何组织文件的条款；(B)在下列情况下违反或导致违反或产生任何留置权：(I)该人作为当事一方的任何合同义务，或影响该人或其任何附属公司财产的任何合同义务，或(Ii)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令，或该人或其财产须受任何仲裁裁决约束的任何命令、强制令、令状或法令；或(C)违反任何法律，除非在第(B)或(C)款所述的每一种情况下，如本协议所述，或在无法合理预期此类留置权的冲突、违反、违反或违反或设立任何此类留置权的范围内产生实质性不利影响。
5.03政府授权；其他异议。就本协议或任何其他贷款文件的签署、交付或履行或对本协议或任何其他贷款文件的强制执行而言，不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动，或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其提交文件，但已正式作出或取得并保持全面效力的文件或如未作出或获得则不能合理预期会产生重大不利影响的文件除外。
5.04绑定效果。本协议的每一方在根据本协议交付其他贷款单据时，均已正式签署并交付。本协议构成了本协议的每一方当事人的合法、有效和具有约束力的义务，在交付时也构成了这一义务，可根据其条款对每一方贷方强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或类似法律的限制，这些法律一般影响债权人权利的强制执行以及一般衡平法原则(无论是通过衡平法程序或法律寻求强制执行)。
5.05财务报表；无重大不利影响。
(I)经审计财务报表在各重大方面均公平地列报借款人及其附属公司截至其日期的财务状况，以及该等财务报表所涵盖期间根据公认会计原则一致适用的经营业绩，除非其中另有明确注明。
(Ii)借款人及其附属公司根据第6.01(B)节呈交的最近一个财政季度末的未经审核综合资产负债表，以及截至该日止财政季度的相关综合收益表或营运及现金流量表，在各重大方面均公平地列示借款人及其附属公司于有关日期的财务状况及其所涵盖期间的营运业绩(除非该表内另有明文注明，但须受无脚注及正常年终审核调整所规限)。
(Iii)自2023年3月31日以来，并无个别或整体的事件或情况已造成或可合理地预期会产生重大不利影响。
借款人先前向行政代理提交的2022年、2023年和2024年财政年度的综合财务契约预测是根据其中所述的假设真诚编制的，鉴于提供预测时存在的条件，这些假设是公平的(有一项谅解，即这种财务预测可能受到不确定性和或有事项的影响，这可能超出借款人及其子公司的控制，借款人不能保证这种预测将会实现)。
5.06诉讼。没有任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议悬而未决，或据信贷方所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府当局面前，对任何信贷方或其任何子公司或其任何财产或收入构成的书面威胁：(A)对本协议或任何其他贷款文件的有效性或可执行性提出质疑，或(B)个别或整体可合理地预期会产生重大不利影响。
5.07无默认设置。本协议或任何其他贷款文件所预期的交易的完成，并未发生违约或违约事件，且违约或违约事件仍在继续或将会导致违约或违约事件。
5.08财产所有权。信贷方及其附属公司对其日常业务所需或使用的所有不动产拥有良好的记录及在费用简单(受其他各方作为共管单位业主的权利规限下)或所有不动产的有效租赁权益方面的可出售所有权，但如未能个别或合共拥有任何前述事项，则合理地预期不会产生重大不利影响。
5.09环境合规性。信贷方及其附属公司并无违反任何环境法，亦不受该等法律项下的责任或索偿的约束，而该等责任或索偿可个别或整体合理地预期会产生重大不利影响。
5.10保险。每一信用方及其附属公司的财产均由非信用方联营公司的财务稳健及信誉良好的保险公司承保，保险金额及免赔额及承保风险通常由从事类似业务并在该信用方或适用附属公司所在地区拥有类似物业的公司承保。
5.11出租车。贷方及其子公司已提交所有要求提交的联邦、州及其他纳税申报单和报告，并已支付对其或其财产、收入或资产征收或征收的所有联邦、州和其他税项，但以下情况除外：(A)正在通过勤奋进行的适当程序真诚地提出争议，且已根据GAAP(在GAAP要求的范围内)为其提供了充足的准备金；或(B)未能遵守前述规定的情况下，不能合理地预期会产生重大不利影响。本公司并无建议对贷方或其任何附属公司进行任何税务评估，而如作出评估，合理地预期会产生重大不利影响。
5.12 ERISA合规性。
(I)除非无法合理预期会产生重大不利影响，否则每个计划在所有方面都符合ERISA、守则和其他联邦或州法律的适用条款。根据《准则》第401(A)节拟成为合格计划的每个养恤金计划都已收到国税局的有利决定函，表明此类养恤金计划的形式符合《法典》第401(A)节的规定，且与之相关的信托已被国税局确定为根据《法典》第501(A)节免征联邦所得税，或此类信函的申请目前正在由国税局处理。据贷方所知，没有发生任何事情会导致这种纳税资格的丧失。
(Ii)对于任何合理预期会产生重大不利影响的计划，没有悬而未决的索赔、诉讼或诉讼，或任何政府当局的诉讼，据贷方所知，也没有书面威胁。对于任何已导致或可合理预期会产生重大不利影响的计划，并无禁止的交易或违反受托责任规则的行为。
(Iii)(I)除非无法合理预期会引起重大不利影响，否则并未发生任何ERISA事件，且任何贷款方或任何ERISA关联公司均不知道可合理预期构成或导致任何退休金计划的ERISA事件的任何事实、事件或情况；(Ii)每一贷款方及每一ERISA关联公司已就每项养老金计划满足《退休金筹资规则》下的所有适用要求，且并未申请或获得豁免《退休金筹资规则》下的最低筹资标准；(Iii)截至任何退休金计划的最近估值日期，筹资目标达标率(如守则第430(D)(2)节所界定)为60%或更高，但如不能合理预期达不到该筹资目标达标率会产生重大不利影响，则属例外；任何贷款方或任何ERISA关联公司都不知道可合理预期会导致任何此类计划的资金目标达标率在最近估值日降至60%以下的任何事实或情况，除非这种资金目标达标率的下降不能合理地预期会产生实质性的不利影响；以及(Iv)任何信用方或任何ERISA关联公司均未从事可能受ERISA第4069节或第24212(C)节约束的交易。
(4)借款人或任何担保人都不是或将被视为与贷款、信用证或承诺书相关的一个或多个福利计划的“计划资产”(在《联邦法规》第29章2510.3-101节的含义内，经《国际财务报告准则》第3(42)节修改)。
5.13《马尔金规则》；《投资公司法》；REIT地位。
(I)本合同项下的任何贷款或信用证的发放或其收益的使用均不违反《联邦住房金融法》T、U或X条例的规定。
(2)根据1940年《投资公司法》，贷方中没有任何一方注册为“投资公司”，也不需要注册为“投资公司”。
(Iii)借款人目前拥有房地产投资信托基金地位。
5.14披露。任何信用方向行政代理或任何贷款人提供或代表其提供的与本协议拟议交易和本协议谈判有关的报告、财务报表、证书或其他书面信息(预计财务信息和一般行业性质的信息除外)，或根据本协议或任何其他贷款文件交付的报告、财务报表、证书或其他书面信息(在每种情况下，作为整体并经如此提供的其他信息修改或补充)，均不包含对事实的任何重大错误陈述，或遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实，根据其作出陈述的情况，不具有重大误导性；但就预计财务信息而言，贷方仅表示此类信息是根据贷方当时认为合理的假设善意编制的(不言而喻，此类财务预测会受到不确定性和或有事项的影响，这些不确定性和意外情况可能超出借款人及其子公司的控制范围，任何贷方均不保证此类预测将会实现)。
5.15遵守法律。每一信用方及其每一子公司在所有实质性方面均遵守适用于其或其财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求，但在下列情况下除外：(A)法律或秩序、令状、
禁止令或法令正通过勤奋进行的适当程序真诚地提出异议，或者(B)不能单独或总体遵守禁令或法令，不能合理地预期会产生实质性的不利影响。
5.16知识产权；许可证等每一贷款方及其每一附属公司均拥有或拥有使用其各自业务运作所合理必需的所有商标、服务标志、商号、版权、专利、专利权、特许经营权、许可证及其他知识产权(统称“知识产权”)，且与任何其他人士的权利并无冲突，除非未能拥有或拥有该等知识产权或任何此类冲突，否则不能合理预期会产生重大不利影响。没有任何与上述任何事项有关的索赔或诉讼悬而未决，或据借款人所知，没有任何书面威胁，无论是个别的还是总体的，都可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
5.17受影响的金融机构。借款人或任何其他信贷方都不是受影响的金融机构。
5.18财产。信贷方及其各自附属公司的所有物业均处于良好维修及状况，但于收购该等物业时已存在的延迟保养除外，但与物业有关的瑕疵(不论个别或整体而言)均不能合理地预期会产生重大不利影响。
5.19 OFAC；反洗钱法。
(I)借款人或其任何附属公司，或据借款人实际所知，其任何董事、高级管理人员、雇员或代理人，均不受或据借款人实际所知，由下列个人或实体控制：(I)目前是任何制裁的对象或目标；(Ii)列入外国资产管制处特别指定国民名单；或(Iii)位于、组织或居住在指定司法管辖区。
(Ii)借款人、其附属公司及据借款人实际所知，其各自的董事、高级职员、雇员及代理人在所有重要方面均遵守所有反洗钱法律。
(Iii)借款人已制定并维持政策和程序，旨在促进借款人及其子公司在所有实质性方面遵守适用的制裁、1977年修订的《美国反海外腐败法》及其下的规则和条例(下称《反海外腐败法》)。
5.20偿付能力。截至截止日期，在本协议预期的交易和将于截止日期发生的其他贷款文件生效后，包括将于截止日期发生的所有信贷延期(如有)，借款人及其附属公司(在合并基础上)具有偿付能力。
5.21可持续发展相关信息。所有已由或可能由行政代理、可持续发展结构代理或任何贷款人提供给行政代理、可持续发展结构代理或任何贷款人，或已或可能已获其批准(统称为定价证书，“可持续发展相关信息”)的有关可持续发展指标及其相关门槛或目标的所有资料，在提供或批准之日及声明之日(如有)，在所有重大方面均属真实及准确。这些陈述和担保被认为是借款人根据当时存在的事实和情况每日作出的，这些事实和情况从成交日期开始一直持续到本协议终止；但有一点是理解和同意的，即任何违反第5.21条的行为不应构成违约或违约事件，或以其他方式导致任何预付款或任何信用证开具之前的任何条件的失败。
5.22反腐败法。贷款收益的任何部分都不会直接或间接地违反美国或其他司法管辖区的法律，用于向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，违反《反海外腐败法》。
第六条。
平权契约
只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，本合同项下的任何贷款或其他义务(或有赔偿义务除外)将继续未偿还或未偿付，或任何信用证将继续未偿还(除非已向该L/信用证的出票人提供合理地满意的替代信用证或现金抵押品)，贷方应并应(第6.01、6.02和6.03节所述的契诺除外)促使各附属公司：
6.01财务报表。交付给行政代理(行政代理应交付给每个贷款人)：
(I)在每个财政年度结束后90天内，借款人及其附属公司在该财政年度结束时的综合资产负债表，以及借款人及其附属公司在该财政年度的综合损益表、股东权益表和现金流量表，均应合理详细。该等财务报表应按照公认会计原则编制，经一致应用及审计，并须附有安永会计师事务所或其他公认地位的独立公共会计师的报告，该报告及意见应按照截至该日期的公认审计准则编制，且不受任何“持续经营”或类似的资格或例外或有关审计范围的任何限制或例外(表明有关债务在当时适用的循环承诺终止日期前一年内已成为流动负债的资格除外)；及
(Ii)在每个财政季度(任何财政年度的第四个财政季度除外)结束后60天内，借款人及其附属公司在该财政季度结束时的综合资产负债表、该财政季度的综合收益表和现金流量表，以及以该财政季度结束的财政年度的部分，所有这些都是合理详细的。该等财务报表应由借款人的一名负责人员核证，证明借款人及其附属公司的财务状况、经营成果及现金流量在各重要方面均按照在该日期及期间一致适用的公认会计原则(脚注披露除外)公平列报，但须受正常的年终应计项目及审计调整所规限。
6.02证书；其他信息。交付给行政代理(行政代理应交付给每个贷款人，并根据下面的(C)条，交付可持续性结构代理)：
(I)在交付第6.01(A)及(B)节所指的财务报表的同时，提交一份由负责人员签署的妥为填妥的符合证明；
(2)在每个财政年度开始后不迟于90天内，提供当时本财政年度合理详细的年度预测；
(3)在每个历年结束后150天内(从截至2022年12月31日的历年开始)，最近结束的年度期间的定价证书；但条件是：(X)在任何日历年，借款人可以选择不交付定价证书，这种选择不应构成违约或违约事件(但在150天期限结束前未能如此交付定价证书将导致可持续性设施费用调整和可持续发展幅度调整根据第2.18节中规定的条款和条件适用)和(Y)如果借款人选择不将“定价证书”定义(C)条款中规定的文件附加到定价证书上(而是将此类文件单独提供给可持续发展结构代理)，除非被要求的贷款人提出书面要求，否则可持续性结构代理和行政代理不应被要求向贷款人交付此类文件；
(Iv)在备妥后，无论如何在向美国证券交易委员会提交文件后五(5)个工作日内，向借款人的股东发送的每份年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的副本，以及借款人根据1934年《证券交易法》(经修订)第(13)或(15)(D)节可能提交或要求向美国证券交易委员会提交的所有公开可获得的年度、定期、定期和特别报告和登记声明的副本，且不另外要求根据第6.01节或本节第6.02节的其他规定交付行政代理；
(V)在责任人员意识到发生任何(I)须报告的事件或(Ii)涉及任何退休金计划或根据该计划设立的任何信托而合理地预期会引起重大责任的任何须报告的事件或(Ii)非豁免的“被禁止交易”(如该词在《退休保障条例》第406节或《守则》第4975节中定义)后，立即发出书面通知，并指明借款人正就此采取或拟采取的行动，以及在知悉时，美国国税局就此采取的任何行动；
(Vi)在责任人员察觉构成失责或失责事件的任何条件或事件的存在后，立即发出书面通知，并指明借款人正就此采取或拟采取的行动；
(Vii)在负责人意识到任何人已就可合理预期具有重大不利影响的针对贷方或其各自子公司的索赔提起法律程序后，立即发出书面通知，概要说明索赔的性质以及借款人或其子公司正在采取或拟采取的行动；
(Viii)在负责人员察觉到债务评级的改变后，立即发出关于该项改变的书面通知；
(Ix)在责任官员意识到借款人或任何其他贷方对会计政策的任何重大变化时，立即发出通知(除非在根据第6.01节提交的下一份财务报表中披露的范围)；
(X)行政代理或任何贷款人为遵守适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例，包括《爱国者法》和《受益所有权条例》，以书面形式合理要求的信息和文件，应立即提交；以及
(Xi)行政代理人可不时合理地要求提供有关借款人或任何附属公司的其他数据及资料；但借款人或任何附属公司均无责任(I)根据本条(K)向行政代理人或任何贷款人披露任何资料或资料，而该等资料或资料须受法律或对任何信贷方或其任何附属公司具有约束力的任何协议所禁止，或(Ii)受律师-客户或类似特权或构成律师工作成果的任何协议所禁止。
根据本协议要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为在以下日期交付：(I)借款人在互联网上发布此类文件的日期，或在借款人给行政代理人和贷款人的书面通知中列出的借款人网站地址上提供指向该文件的链接，或(Ii)在互联网或内联网网站(如果有)上代表借款人发布此类文件的日期，每个贷款人和行政代理都可以访问的(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助的)，包括美国证券交易委员会的EDGAR网站；但贷方应将此类文件的纸质副本交付给任何向借款人和行政代理提出书面要求的贷款人的行政代理，直至行政代理或该贷款人发出停止交付纸质副本的书面请求为止。行政代理没有义务要求交付或维护上述单据的副本，在任何情况下也没有责任监督信用证方遵守任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责请求交付或维护其此类单据的副本。
信用各方特此确认：(A)行政代理和/或安排人将通过在IntraLinks或其他类似电子系统(“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和L/C发行人(统称为“借款人材料”)提供本协议项下由贷款人或其代表提供的材料和/或信息；(B)某些贷款人可能是“公共方”贷款人(即不希望接收有关信用方或其证券的重大非公开信息的贷款人)(各自为“公共贷款人”)。贷方特此同意：(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料(美国证券交易委员会报告除外)应清楚而显眼地标记为“公共的”，这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为“公共的”，贷款人应
根据美国联邦和州证券法，被视为已授权行政代理、安排者、L/C发行人和贷款人将该等借款人材料视为公开可用信息或不包含关于借款人或其证券的任何重大非公开信息(尽管它可能是敏感的和专有的)；(Y)允许通过指定为“公共投资者”的平台的一部分提供所有标记为“公共”的美国证券交易委员会报告和所有借款人材料；和(Z)行政代理和安排者有权将任何未标记为“公共”的借款人材料(美国证券交易委员会报告除外)视为仅适合在平台未指定为“公共投资者”的部分上发布。贷方应遵守本协议项下提供信息的所有要求，前提是贷方已向行政代理和公共贷方以外的贷方(在要求的范围内)提供此类信息，公共贷方未能收到向其他贷方提供的信息不应导致违反本协议。
6.03偿还债务。除非(A)贷方或该附属公司正根据“公认会计原则”勤勉地进行适当的诉讼程序，并根据“公认会计原则”维持充足的准备金(在公认会计原则所要求的范围内)，或(B)不能合理地预期不会产生重大不利影响。
6.04保留存在等(A)保留、续订和维持信贷方在其组织管辖范围内的法律下的合法存在和良好地位，并使之生效，但第7.03或10.21节允许的交易除外；及(B)采取一切合理行动，以维持其正常业务开展所必需或适宜的所有权利、特权、许可证、许可证和特许经营权，但不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的情况除外。
6.05物业的维护。(A)维持、保存及保护其业务运作所需的所有物业及设备，使其处于良好的运作状况及状况，但普通损耗除外，并受非常或不可预见事件的例外情况所规限，除非无法合理地预期未能做到这一点会产生重大不利影响；及(B)对其进行一切必要的维修，并合理地及时更新及更换，除非未能做到这一点则不能合理预期会产生重大不利影响。
6.06保险的维护。向负责任的保险公司提供责任、意外伤害和其他保险(受惯例免赔额和扣除额的限制)，其金额和风险通常由从事类似业务的公司承保，并在信用方或该等子公司(视情况而定)的一般业务领域拥有类似资产。
6.07遵纪守法。在所有实质性方面遵守所有法律(包括所有与制裁相关的法律、《反海外腐败法》、2010年英国《反贿赂法》和反洗钱法)的要求，以及适用于该公司或其业务或财产的所有命令、令状、禁令和法令，但在以下情况下除外：(A)该等法律或秩序、令状、禁令或法令的要求正在真诚地通过适当的勤勉诉讼程序提出异议；或(B)不能合理地预期不遵守这些要求会产生实质性的不利影响。
6.08图书和记录。维护适当的记录和帐簿，其中的分录在所有重要方面都是真实和正确的，符合一贯适用的公认会计原则。
6.09检验权。允许贷款人通过行政代理人、行政代理人或行政代理人指定的任何代表访问和检查贷款方或其各自子公司的任何财产(受任何承租人的权利约束)，审查贷款方及其各自子公司与其业务有关的账簿(并复制和摘录)，并与其负责人讨论贷款方及其各自子公司的事务、财务和帐目，所有这些都在行政代理人合理要求的合理时间(在正常营业时间内)和间隔时间内进行，不少于四(4)个工作日的通知；但检查应限于每年一次，除非违约事件已经发生并仍在继续。行政代理和贷款人应真诚地协调此类访问和检查，以最大限度地减少对信用方或此类子公司正常业务运营的干扰和中断。尽管本节第6.09节有任何相反规定，贷方或其任何子公司将不被要求披露、允许检查、审查或制作摘录或讨论下列任何文件、信息或其他事项：(I)向行政代理人(或其指定代表)披露或
然后，任何贷款人被法律或对任何信用方或其任何子公司具有约束力的任何协议禁止，或(Ii)受到律师-委托人或类似特权的限制，或构成律师工作产品。除非在违约事件持续期间进行，否则每次探访和视察均须由访客支付费用，而在此情况下，所有此等费用均须由借款人承担。
6.10可持续发展相关信息。
(I)借款人同意向行政代理机构提供所有与可持续性有关的信息，并向借款人的董事、高级管理人员、员工和顾问(统称“代表”)提供访问权限(在正常工作时间内双方商定的时间为虚拟访问)，以便讨论与可持续性相关的信息，在每种情况下，行政代理机构均可合理要求。借款人承认并同意行政代理和贷款人无需独立核实即可依赖借款人向行政代理或任何贷款人提供的可持续发展相关信息的准确性、充分性和完整性，或(Ii)借款人批准与本协议有关的使用，行政代理或任何贷款人均不承担任何责任或对此承担任何责任，也没有义务对任何可持续发展相关信息进行任何评估。尽管有任何相反的规定，借款人不应被要求根据本第6.10节(I)向行政代理或任何贷款人披露任何数据或信息，条件是法律或对任何贷款方或其任何子公司具有约束力的任何协议，或(Ii)受律师-委托人或类似特权约束或构成律师工作成果的协议。
(Ii)借款人应：
(一)借款人认定《价格证》有误后五个工作日内，向其行政代理机构发出书面通知；
(2)如果借款人向行政代理或任何贷款人提供或经借款人批准的任何与可持续性有关的信息在任何重要方面不准确、不真实、不完整或具有误导性，应立即通知行政代理和贷款人；以及
(3)不时及时补充可持续发展相关信息，以确保在补充该等可持续发展相关信息和/或被视为作出该陈述和保证之日，根据第5.21节作出的陈述和保证在所有重要方面都是真实、正确和完整的；
但应理解并同意，任何违反第6.10(B)条的行为不应构成违约或违约事件，或以其他方式导致任何预付款或开具任何信用证的任何先决条件的失败。
6.11收益的使用。将任何信贷延期的收益用于借款人及其子公司的营运资金和一般公司目的(包括本协议不禁止的投资和收购)。
第七条。
消极契约
只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，本合同项下的任何贷款或其他义务(或有赔偿义务除外)将继续未偿还或未偿付，或任何信用证(除非已向该L/信用证的出票人提供合理满意的替换信用证或现金抵押品)将继续未偿还，各贷方不得、也不得允许任何附属公司直接或间接：
7.01[已保留].
7.02[已保留].
7.03基础性变化。与另一人或另一人合并、解散、清算或合并(包括依据某一分部)，但只要不存在或不会由此导致违约事件，且在符合以下但书的情况下，(A)信用方可与一个或多个其他信用方合并或合并(包括根据某一分部合并或合并)，(B)任何附属公司(经营合伙企业除外)可与信用方或另一附属公司合并或合并(包括根据某一分部)，或可解散或清算，或(C)任何其他合并、解散、应允许进行不会导致控制权变更的清算或合并(包括根据某一分部)；但条件是：(I)如果借款人或经营合伙企业是第7.03节允许的任何合并或合并的一方，则该借款人或经营合伙企业应为尚存实体；以及(Ii)在任何情况下，借款人和经营合伙企业均不得彼此合并或合并。
7.04限制付款。在借款人的情况下，如果存在违约事件，则应支付任何限制性付款，除非违约事件不会发生并根据第8.01(A)节继续发生或由此导致，此类限制性付款的金额不得超过(A)+借款人在同一会计季度和前三个会计季度支付的所有其他限制性付款的金额，在截至支付此类限制性付款的会计季度之前的连续四个会计季度内，借款人及其子公司的运营资金不得超过借款人及其子公司运营资金的95%，以及(B)支付此类限制性付款的最低金额，(I)根据准则，以维持和保持借款人的REIT地位，以及(Ii)避免支付美国联邦或州所得税或消费税；然而，如果第8.01(A)节下的违约事件已经发生并仍在继续，借款人只能支付为遵守守则第8.57(A)节并维持借款人的REIT地位所需的最低金额的限制性付款。
7.05商业性质的变化。对信贷方及其附属公司整体业务的主要性质作出任何重大改变，该等业务为购置、拥有、管理、发展及翻新房地产及用作办公室、办公室/实验室、研究、健康科学、技术或制造/仓库物业及相关房地产(及附属设施)的建筑物。
7.06与关联公司的交易。与贷款方或其各自子公司的任何关联公司进行任何类型的交易，但以下交易除外：(A)在正常业务过程中与董事或高级管理人员达成的工资、奖金、员工股票期权、搬迁援助和其他补偿安排；(B)向借款人董事会披露并经借款人董事会决议明确授权并经多数董事批准的交易；(C)本协议允许的交易；(D)信贷方与子公司之间或之间的交易；及(E)按总体条款进行的交易实质上对信贷方或其附属公司有利，如同非关联方之间的公平交易一样。
7.07繁琐的协议。如果在该消极质押生效之前或生效后，(I)存在违约或违约事件，或(Ii)贷方未遵守第7.09节规定的任何契约，且该契约是在形式基础上确定的，则订立该消极质押。
7.08[已保留].
7.09金融契约。
(I)允许截至任何财政季度最后一天的固定费用覆盖率低于1.50：1.00。
(2)允许截至任何财政季度最后一天的有担保债务比率超过45.0%；但条件是，在任何连续四个财政季度的每一财政季度的最后一天，有担保债务比率可不时增加至不超过50.0%。
(Iii)准许截至任何财政季度最后一天的杠杆率超过60.0%；但在任何连续四个财政季度的每一财政季度的最后一天，杠杆率可不时增加至不超过65.0%。
(4)允许截至任何财政季度最后一天的无担保利息覆盖率低于1.75%至1.00。
7.10取消。直接或知情地间接使用任何信用延期的收益，或将该收益借给、贡献或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体，(I)为任何个人或实体或在任何指定司法管辖区的任何活动或业务提供资金，该等活动或业务在此类资金提供时是制裁的对象，但在每种情况下，除非任何个人或实体被要求遵守制裁，或以任何其他方式将导致任何个人或实体(包括参与交易的任何个人或实体，无论是作为贷款人、安排人、行政代理人、违反《反海外腐败法》或任何其他适用反腐败法的任何人，不得(I)违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法，(Ii)违反《反海外腐败法》或任何其他适用的反腐败法，向任何人提供、支付、承诺支付或授权支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，以实施制裁；或(Ii)实施制裁。
第八条。
违约事件和补救措施
8.01违约事件。下列任何一项均构成“违约事件”：
(I)不付款。任何信用方未能(I)在本合同规定的时间内以本合同要求的货币支付任何贷款本金或任何L信用证债务的本金，或(Ii)在贷款或L信用证债务到期后五个工作日内支付任何贷款的利息或本合同项下到期的任何费用，或根据本合同或根据任何其他贷款单据应支付的任何其他金额；或
(Ii)具体的契诺。任何信用方未能履行或遵守第七条所载的任何条款、契约或协议；或
(Iii)其他违约行为。任何信用方或子公司未能履行或遵守其应履行或遵守的任何贷款文件中包含的任何其他契诺或协议(未在上文第(A)或(B)款中指定)，并且在行政代理书面通知后30个工作日内，或如果该违约在该期限内不能合理地补救，则在该信用方或该子公司继续努力寻求补救措施的合理需要的较长期限内持续30个工作日，但在任何情况下不得超过60个工作日；或
(Iv)申述及保证。信用方或其任何子公司在任何贷款文件中，或在信用方或其任何子公司根据任何贷款文件交付的任何证书或其他书面文件中作出的任何陈述或担保，在作出或重申对贷款人利益有重大不利的任何方面时，被证明是不正确的；或
(V)交叉违约。任何信用方或其任何子公司(I)未能支付到期(或在任何规定的宽限期内)应支付的任何债务(除(A)无追索权债务和(B)债务外)的本金或任何本金分期付款，无论是在规定的到期日、提早付款或其他原因，或(Ii)未能履行或遵守其方应履行或遵守的任何其他条款、契诺或协议，或发生任何违约事件，就任何200,000,000元或以上的债项(无追索权债项除外)而言，如任何一名或多于一名持有人(或代其行事的代理人或受托人)有权(在实施对其适用的任何通知或宽限期后)宣布该等债项在否则会到期的日期前到期，或有权(在实施对其适用的任何通知或宽限期后)要求贷款方或任何该等附属公司赎回或购买、或提出赎回或购买该等债务的全部或任何部分(但就本款(E)项而言)，由掉期合同构成的债务本金应为交易对手当时为完成掉期合同而应支付的金额)；或
(Vi)破产法律程序等任何信用方或任何附属机构或附属机构，或同意根据任何债务人救济法提起任何法律程序，或为债权人的利益作出转让；或申请或同意为其或其财产的全部或任何重要部分委任任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、复康人或类似的高级人员；或任何接管人、受托人、保管人、保管人、清盘人、复康人或类似的高级人员是在未经上述人士申请或同意的情况下委任的，而该项委任持续60个历日未获解除或暂不中止；或根据任何债务人救济法就任何此等人士或其全部或任何重要部分而进行的任何法律程序。
财产未经该人同意而提起，并在60个历日内不被驳回或未被扣留，或在任何该等法律程序中登录济助令；或
(Vii)无力偿还债务；扣押。(I)任何信用方或任何附属公司变得无力或以书面承认其无力或普遍未能在到期时偿付其债务，或。(Ii)任何令状或扣押令或执行令或类似的法律程序已针对任何该等人士的全部或任何重要部分发出或征收，而在发出或征收后30个月内仍未解除、腾出或完全担保；或。
(Viii)判决。已对任何信用方或任何附属公司作出最终判决或命令，要求支付总额超过200,000,000美元的款项(以(X)已收到相关索赔通知但未被拒绝承保的保险公司的独立第三方保险或(Y)已获通知相关索赔但未被否认其赔偿义务的人提供的赔偿为限)，以及(I)任何债权人根据该判决或命令启动强制执行程序，或(Ii)该判决或命令应继续不予履行，有效期限为连续30天，不得撤销、解除、清偿、暂缓或保释，等候上诉；或
(Ix)ERISA。就退休金计划或多雇主计划而发生的ERISA事件，已导致或将合理地预期会导致贷方或其附属公司在养老金计划、多雇主计划或PBGC标题下承担总金额的责任，而该总金额可合理预期会导致重大不利影响，或(Ii)贷款方或任何ERISA关联公司在任何适用宽限期届满后未能支付就其根据多雇主计划根据ERISA第4201条承担的提款责任而到期的任何分期付款，而总金额可合理预期会导致重大不利影响；或
(X)贷款文件无效。任何贷款文件在签立和交付后的任何时间，出于本协议或本协议明文允许的以外的任何原因，或与全部债务(或以各L/信用证发行人合理满意的方式就其出具的未偿还信用证进行现金抵押)有关的任何原因，不再具有充分的效力和作用；或任何信用方以任何方式对任何贷款文件的有效性或可执行性提出异议；或任何信用方声称撤销、终止或撤销任何贷款文件(除非本协议或本协议具体考虑的情况除外)；或
(十一)控制权变更。如果发生任何控制权的变更。
8.02违约时的补救措施。如果任何违约事件发生并仍在继续，管理代理应应所需贷款人的请求或在其同意下采取以下任何或所有行动：
(I)宣布每个循环贷款人承诺提供循环贷款，以及L/信用证发行人终止L/信用证信用延期的任何义务，该承诺和义务即告终止；
(Ii)宣布所有未偿还贷款的未偿还本金、所有应计和未支付的利息，以及根据本协议或任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款项立即到期和应付，而无需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，所有这些均由贷方在此明确放弃；
(Iii)要求贷方将L/信用证的债务(金额相当于当时的未偿还金额)变现；以及
(4)代表自身和贷款人行使其和贷款人根据贷款文件可享有的一切权利和补救办法；
然而，一旦根据美国《破产法》向任何一方或多方贷款人发出实际或被视为已登记的救济令，各贷款人发放贷款的义务以及各L/信用证发行人向该信用方或为该贷款人的账户进行L/信用证授信的任何义务应自动终止，所有未偿还贷款的未偿还本金以及上述所有利息和其他款项应自动到期并支付，借款人将L/信用证债务抵押的义务应自动生效。在每一种情况下，行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。
8.03资金运用情况。在行使第8.02节规定的补救措施后(或在贷款自动成为立即到期和应付的，并且第8.02节的但书规定已自动要求对L/承兑债务进行现金抵押之后)，行政代理应按以下顺序使用因债务而收到的任何金额：
第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他数额(包括行政代理人律师的费用、收费和支出以及根据第三条应支付的数额)给行政代理人以行政代理人身份支付的那部分债务；
第二，支付构成应付给贷款人和L汇票发行人的费用、弥偿和其他款项(本金和利息除外)的那部分债务(包括向各自贷款人和L汇票发行人支付的律师的费用、收费和支付(包括可能是任何贷款人或任何L汇票发行人的雇员的律师的费用和定时费)以及根据第三条第三款应支付的金额)，其中按本条款所述的比例按比例第二次支付给他们；
第三，支付构成贷款应计利息和未付利息的那部分债务，L/信用证包括借款和其他债务，按比例在贷款人和L/信用证发行人之间按比例支付本条所述的各自金额；第三，向贷款人和L/信用证发行人支付；
第四，为支付构成贷款未付本金的那部分债务，L信用证的借款和对现金的债务将L信用证中由未提取信用证总额组成的债务按比例在贷款人和L信用证发行人之间按比例进行抵押；第四，贷款人和L信用证发行人持有本条款第四款所述的金额；以及
最后，在所有债务全部付清、付给贷方或法律另有要求后，如有余额。
在符合第2.03(C)节的前提下，根据上文第四条规定，用于兑现信用证未提取总金额的金额应用于支付信用证项下发生的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后仍有任何金额作为现金抵押品存放，则该余额应按上述顺序用于其他债务(如有)。
第九条。
行政主体和可持续发展结构主体
9.01任命和权限。每一贷款人和L/C发行人在此不可撤销地指定花旗代表其作为本贷款文件项下和其他贷款文件下的行政代理，并授权行政代理代表其采取根据本协议或其条款授予行政代理的行动和行使权力，以及合理附带的行动和权力。每一贷款人和L/C发行人在此不可撤销地指定花旗代表其作为本贷款文件项下和其他贷款文件下的可持续发展结构代理，并授权可持续发展结构代理代表其采取根据本协议或其条款授予可持续发展结构代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。本条款的规定仅为行政代理、可持续结构代理、贷款人和L/信用证发行人的利益，除第9.06节另有规定外，借款人或任何其他信用方均无权作为任何此类规定的第三方受益人。双方理解并同意，本文或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用的“代理人”一词，指的是行政代理人或可持续性结构代理人，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。
9.02作为贷款人的权利。在本合同项下担任行政代理人的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同它不是行政代理人一样；除非另有明确说明或文意另有所指，否则“贷款人”一词应包括担任行政代理人的人
本合同下的代理人以其个人身份。该等人士及其附属公司可接受贷款方或其任何附属公司或其他附属公司的存款、贷款、担任财务顾问或任何其他顾问身份，以及一般地从事任何种类的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理人，且无责任向贷款人作出交代。作为可持续发展结构代理人的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同其不是可持续结构代理人一样，除非另有明确说明或除文意另有所指外，术语“贷款人”应包括以个人身份担任可持续发展结构代理人的人。该等人士及其附属公司可接受信用方或其任何附属公司或其他附属公司的存款、贷款、担任财务顾问或任何其他顾问身份，以及一般地从事任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的可持续发展结构代理，且无责任向贷款人作出交代。第9.02节的前述规定同样适用于作为替代货币前置贷款人的人。
9.03免责条款。除本文和其他贷款文件中明确规定的义务外，行政代理人和可持续发展结构代理人均不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的情况下，管理代理和可持续发展结构代理：
(I)须承担任何受托责任或其他隐含责任，不论失责或失责事件是否已经发生或仍在继续；
(Ii)有责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但行政代理人或可持续发展结构代理人(或在本条例或其他贷款文件中明文规定的其他数目或百分比的贷款人)须按所需贷款人的书面指示行使的酌情权和权力除外，但行政代理人或可持续发展结构代理人均无须采取其认为或其律师认为可能使行政代理人或可持续发展结构代理人(视何者适用)暴露于该行政代理人或可持续结构代理人的任何行动，承担责任或违反任何贷款文件或适用法律；包括可能违反任何债务人救济法规定的自动中止，或可能违反任何债务人救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；以及
(Iii)除本文和其他贷款文件中明确规定外，有任何责任披露与贷款方或其任何关联公司有关的任何信息，并且不对未能披露该信息负责，该信息已传达给行政代理或可持续性结构代理(视情况而定)或其任何关联公司，或以任何身份由其任何关联公司获得。
行政代理和可持续性结构代理均不对其采取或不采取的任何行动负责：(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在第10.01和8.02节规定的情况下，或行政代理善意认为必要的其他数量、百分比或类别的贷款人)；或(Ii)在没有自身严重疏忽或故意不当行为的情况下(如有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定的)。在借款人、贷款人或L/信用证发行人向行政代理或可持续性结构代理发出描述该等违约或违约事件的通知之前，管理代理或可持续性结构代理均不应被视为不知道任何违约或违约事件。
行政代理人和可持续发展结构代理人均无责任或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件内或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议有关或与本协议相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)履行或遵守本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件，或发生任何违约或违约事件，(Iv)本协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件，或(V)满足条款IV或本协议其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给管理代理或可持续性结构代理(视情况而定)的项目除外。
9.04管理代理和可持续结构代理的依赖。行政代理和可持续发展结构代理应有权依赖任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，且两者均不会因依赖该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式而承担任何责任。行政代理和可持续发展结构代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人作出的，并且不因依赖而招致任何责任。在确定是否符合本协议规定的贷款或签发信用证的任何条件时，除非行政代理或可持续发展结构代理在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或L/信用证发行人的相反通知，否则行政代理和可持续发展结构代理可推定该条件令该贷款人或该L/信用证发放人满意。行政代理和可持续性结构代理中的每一个都可以咨询法律顾问(他们可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。
9.05委派职责。管理代理和可持续性结构代理中的每一个均可通过管理代理或可持续结构代理(视情况而定)指定的任何一个或多个子代理，履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和可持续发展结构代理以及任何此类子代理可由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等次级代理以及行政代理和可持续发展结构代理的关联方，并应适用于其各自与本条款规定的信贷安排辛迪加相关的活动以及作为行政代理或可持续结构代理的活动。行政代理或可持续性结构代理均不对任何次级代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定，行政代理或可持续性结构代理(视情况而定)在选择此类次级代理时存在严重疏忽或故意不当行为。
9.06继任者管理代理。(A)行政代理可随时向贷款人、L/信用证发行人和借款人发出辞职通知。如果行政代理人故意行为不当或严重疏忽，或担任行政代理人的人根据其定义第(D)款是违约贷款人，则所需贷款人可将该行政代理人解除其行政代理人的职务。在收到任何此类辞职通知或行政代理根据本协议被免职后，所需贷款人有权(征得借款人的同意，但条件是当时不存在违约事件(但借款人在任何情况下应被视为已批准贷款人及其各自的附属机构作为继任行政代理))，指定继任者，该继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属机构。如果没有这样的继任者被要求的贷款人(在借款人的同意下，只要当时不存在违约事件)，并且应当在退休的行政代理人发出辞职通知或被要求的贷款人解除本合同项下的行政代理人后30天内接受这种任命，则卸任的行政代理人可以代表贷款人和L/C发行人任命符合上述资格的继任行政代理人；但如行政代理须通知借款人及贷款人并无合资格人士接受该项委任，则该项辞职或免职仍须按照该通知(“退休生效日期”)生效。
(4)自退休生效日期起生效：(1)退休的行政代理人根据本协议及其他贷款文件所负的责任及义务将予解除(但行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人或L/C发行人持有的任何抵押品，退休的行政代理人应继续持有该等抵押品，直至委任继任行政代理人为止)及(2)除当时欠退休(或被撤职)行政代理人的任何弥偿款项或其他款项外，应由或通过行政代理直接向每一贷款人和每一L开出信用证，直至被要求的贷款人按照本节以上规定指定继任行政代理为止。在接受继承人作为本条例项下的行政代理人的任命后，该继承人应继承
并被赋予即将退休的(或被免职的)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(第3.01(F)节规定的除外，以及在退休生效日期欠退休或被免职的行政代理人的赔偿金或其他款项的任何权利除外)，退休或被免职的行政代理人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节的上述规定解除其责任)。除非借款人与该继承人另有约定，否则借款人支付给继承人行政代理的费用应与支付给其继承人的费用相同。在退役或被免职的行政代理人根据本条款和其他贷款文件辞职或被免职后，本条和第10.04节的规定应继续有效，以使该退职或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方中的任何一方采取或未采取的任何行动：(I)在退职或被免职的行政代理人担任行政代理人期间，以及(Ii)在辞职或免职后，只要他们中的任何人继续以本条款或其他贷款文件下的任何身份行事，本条和第100.04节的规定应继续有效。包括(A)作为抵押品代理或以其他方式代表任何贷款人持有任何抵押品证券，以及(B)就与将代理转让给任何继任行政代理而采取的任何行动承担责任。
(V)花旗根据本节的规定辞去行政代理的任何职务，也应构成其辞去L/信用证发行人和替代货币前置贷款人的职务。在接受继任人作为本协议项下行政代理的任命后，(A)该继任人将继承并被赋予卸任的L/信用证出票人和替代货币代贷人的所有权利、权力、特权和义务，(B)即将退休的L/C的出票人和替代货币代贷人将被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务，(C)继任人L/C应出具信用证，以取代信用证，如有，(D)继任替代货币代垫付贷款人应与辞任的替代货币代垫付贷款人作出安排，以支付适用于该替代货币垫付贷款人以替代货币垫付的循环贷款的所有未清偿替代性货币风险分担的资金。
9.07-不依赖管理代理、其他贷款人或可持续发展结构代理。各贷款人和各L信用证发行人承认，其已在不依赖行政代理、任何其他贷款人、可持续发展结构代理或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，作出了自己的信用分析和决定，以签订本协议。每一贷款人和每一L/信用证发行人也承认，其将在不依赖行政代理、任何其他贷款人、可持续发展结构代理或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续自行决定采取或不采取行动。
9.08无其他职责等尽管本协议有任何相反规定，本协议封面所列的辛迪加代理、文件代理、安排人或可持续发展结构代理或可能不时增加的任何附加名称的代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理、贷款人或本协议项下L/信用证发行人的身份(视情况适用)除外。
9.09行政代理可以提交索赔证明。如果任何破产、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序相对于任何贷方悬而未决，则行政代理(无论任何贷款或L/C债务的本金是否如本文所述或以声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向借款人提出任何要求)有权通过干预该程序或其他方式获得授权：
(I)就贷款、L/信用证发行人和行政代理人及其各自的贷款、L/信用证发行人和行政代理人及其各自的合理赔偿、赔偿、费用、支出和垫款的合理赔偿、赔偿、费用、支出和垫款的索赔，提出和证明关于贷款、L/信用证发行人和行政代理人及其各自的全部本金和利息的索赔，并提交必要或适宜的其他文件，以获得贷款人、L/信用证发行人和行政代理人及其各自的合理补偿、赔偿、费用、支出和垫款的索赔
代理人和律师以及根据第2.03(H)和(I)、2.09和10.04节规定的贷款人、L/信用证发行人和行政代理人在该司法程序中被允许支付的所有其他款项；以及
(Ii)收取和收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；而任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员，特此获各贷款人和各L/信用证发行人授权向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人和L/信用证发行人支付此类款项，则向行政代理支付行政代理及其代理人和律师的合理补偿、赔偿、费用、支出和垫款的任何到期金额，以及根据第2.09条和第10.04节到期行政代理的任何其他金额。
本协议所载任何内容均不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或任何L/信用证发行人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或任何L/信用证发行人义务或权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权行政代理就任何贷款人或任何L/信用证发行人在任何此类诉讼中的索赔进行表决。
9.10合作伙伴和借款人很重要。贷款人和L/信用证发行人在其选择和酌情决定下，不可撤销地授权行政代理，行政代理特此同意：
(I)解除对根据任何贷款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何财产的任何留置权：(I)在终止循环承诺总额和全额支付所有债务(或有赔偿义务除外)和所有信用证到期或终止时(除非以现金为抵押或由适用的L/信用证发行人满意的信用证支持)，(Ii)作为根据本合同或任何其他贷款文件不禁止的销售的一部分或与任何销售相关的销售或将出售的财产，或(Iii)在符合第10.01节的规定下，如果获得批准，获得所需贷款人的书面授权或批准；和
(Ii)根据第10.20节免除担保人(经营合伙企业除外)的债务责任。
应行政代理随时提出的要求，所需贷款人将以书面形式确认行政代理有权放弃其在特定类型或项目中的权益或将其置于次要地位。
9.11贷方无义务。本条款第九条中的任何规定均不应被视为就行政代理根据本协议任何条款对贷款人履行其义务而对贷方施加任何义务，并且对于行政代理或任何贷款人未能履行其在本协议项下对行政代理或贷款人的任何义务，贷方不对行政代理或任何贷款人承担任何责任。在不限制前述一般性的情况下，如果本协议中关于支付贷款文件项下的任何到期和欠款的任何条款规定，此类付款应由贷方向行政代理支付，并由贷款人承担，则贷方在以本协议规定的方式向行政代理支付此类款项时，应视为已履行对贷款人的此类付款义务。
9.12关于ERISA的出借人陈述。
(I)每个贷款人(X)为行政代理及其附属公司的利益，而不是为借款人或任何其他信贷方的利益，表示并保证，自其成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，下列各项中至少有一项为且将为借款人或任何其他信贷方的利益作出并保证：
(1)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(在ERISA第3(42)节的含义内，或在ERISA标题I或本守则第4975节的其他目的)。
(2)一项或多项临时交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)，可适用，以使该贷款人在进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议时，不受《国际信贷协议》第406条和《守则》第4975条的禁止，
(3)(A)该贷款人是由“合格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知，第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足，或
(4)行政代理人凭其全权酌情决定权与贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。
(Ii)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人进一步(X)陈述和担保，自该人成为本协议的贷款方之日起，以及(Y)该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日，为行政代理的利益，向借款人或为了借款人的利益，行政代理不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理根据本协议保留或行使任何权利、任何贷款文件或与之相关的任何文件)。
9.13支付错误。(A)如果行政代理(X)通知贷款方或代表贷款方收到资金的任何其他人(任何此类贷款方或其他接受者(及其各自的继承人和受让人)，即“付款接受者”)，行政代理人已全权酌情(无论是否在收到紧随其后的(B)款下的任何通知后)确定，该付款接受者从行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金(如行政代理人的通知中所述)被错误地或错误地传输到，或以其他方式错误地或错误地收到，该付款接受者(不论该付款接受者是否知道该错误或错误)(任何该等资金，不论是作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、分配或以其他方式，个别或集体地“错误付款”)及(Y)以书面形式要求退还该错误付款(或其部分)，则该错误付款应始终为行政代理人的财产，直至其按本第9.13节所述予以退还或偿还，并为行政代理人的利益而以信托形式持有。而该收款人应(或应促使任何其他收款人代表其收取该等资金)在任何情况下不得迟于其后两个营业日(或行政代理凭其全权酌情决定权以书面指定的较后日期)，以同一天的资金(以如此收取的货币)向行政代理人退还该要求所涉及的任何该等错误付款(或其部分)的款额，连同利息(除行政代理人以书面豁免的范围外)，自该付款接受者收到该等错误付款(或其部分)之日起计，直至该款项以同日资金偿还行政代理人之日为止，以联邦基金利率及行政代理人根据不时生效的银行业同业赔偿规则厘定的利率中较大者为准。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。
(3)在不限制紧接第(A)款之前的情况下，如果任何付款接受者(及其各自的继承人和受让人)从行政代理人(或其任何关联公司)收到(X)与本协议或行政代理人(或其任何关联公司)就该等付款、预付款或偿还发出的付款、预付款或偿还通知中规定的金额或日期不同的付款、预付款或偿还款项(不论是作为付款、预付款或本金、利息、费用、分配或其他的付款、预付款或偿还而传送或接收)，(Y)没有在行政代理(或其任何关联机构)发出的付款、预付款或还款通知之前或随附，或(Z)该付款收件人以其他方式意识到(全部或部分)错误或错误地发送或接收，则在每种情况下：
(1)它承认并同意：(A)在紧接在前的第(X)或(Y)款的情况下，应推定与上述付款、预付款或偿还有关的错误和错误(如无行政代理的相反书面确认)或(B)在紧接在前的(Z)款的情况下已犯有错误和错误；以及
(2)该收款方应(并应促使任何其他以其名义收到资金的收款方)迅速(并在任何情况下，在其知道发生前述第(X)、(Y)和(Z)款所述的任何情况的一个营业日内)通知行政代理其收到该等付款、预付款或还款、其详情(以合理细节)，以及它正根据本节第9.13(B)款的规定通知行政代理。
为免生疑问，未根据第9.13(B)节向行政代理交付通知，不应对收款方根据第9.13(A)节承担的义务或是否支付了错误的款项产生任何影响。
(Iv)每一贷款方特此授权行政代理在任何时间抵销、净额和运用任何贷款文件项下欠贷款方的任何和所有款项，或行政代理根据任何贷款文件就本金、利息、手续费或其他金额的支付而支付或分配给贷款方的任何款项，抵销、净额和运用行政代理根据上一(A)款要求退还的任何金额。
(V)(I)在行政代理根据紧接的第(A)款提出要求后，由于任何原因，行政代理未能从已收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人(和/或从代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者那里)追回错误付款(或其部分)(该未追回的金额，即“错误退款不足”)，在行政代理随时通知该贷款人后，立即生效(合同各方应对此予以承认)，(A)该贷款人应被视为已将其错误付款所涉及的贷款(但不是其承诺)转让(“错误付款影响类别”)，其金额相当于错误付款返还不足(或行政代理指定的较小数额)(对错误付款影响类别的贷款(但不是承诺)的此类转让，即“错误付款不足转让”)(在无现金基础上，该金额按面值加上任何应计和未付利息计算(在这种情况下，转让费用将由行政代理免除)。并在此(与借款人一起)被视为已就该错误的付款不足转让签署并交付转让和承兑(或在适用范围内，包括依据经批准的电子平台的转让和参考承兑的协议，行政代理和该等当事人是该转让的参与者)，并且该贷款人应向借款人或管理代理人交付任何证明该等贷款的票据(但该人未能交付任何该等票据并不影响上述转让的效力)，(B)作为受让人的行政代理人应被视为已获得错误的付款不足转让，(C)在该项被视为收购后，作为受让人的行政代理人应成为该错误付款不足转让的本协议项下的贷款人，而转让贷款人应不再是该错误付款不足转让的本协议项下的贷款人，但为免生疑问，不包括其根据本协议的赔偿条款所承担的义务及其对转让贷款人仍然有效的适用承诺；(D)行政代理人和借款人均应被视为已放弃本协议规定的对任何该等错误付款不足转让的任何同意，和(E)行政代理将在登记册中反映其在受错误付款不足转让影响的贷款中的所有权权益。为免生疑问，请不要
错误的付款不足转让将减少任何贷款人的承诺，根据本协议的条款，此类承诺仍应可用。
(1)在符合第10.06条的规定下，行政代理可酌情出售根据错误的付款不足转让而获得的任何贷款，在收到销售收益后，适用贷款人欠下的错误付款返还不足应减去出售预付款(或其部分)的净收益，行政代理应保留针对该贷款人(和/或以其各自名义接受资金的任何付款接受者)的所有其他权利、补救和索赔。此外，行政代理根据错误的付款不足转让从贷款人那里获得的任何此类贷款的预付款或偿还本金和利息的收益，或与本金和利息有关的其他分配的收益，应扣减适用贷款人(X)造成的错误付款退还不足；(Y)行政代理可根据行政代理的单独决定权，不时以书面形式向适用贷款人减少任何金额。
(Vi)双方同意：(X)无论行政代理是否可以公平地代位，如果错误付款(或其部分)因任何原因未能从收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者手中追回，行政代理人应代位于该付款接受者的所有权利和利益(如果是代表贷款方收到资金的任何付款接受者，(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他信贷方所欠的任何债务，但第9.13节不得解释为增加(或加速)借款人或任何其他信贷方所欠的任何债务，或具有增加(或加速)借款人的债务相对于本应支付的债务的数额(和/或付款时间)的效果，如果行政代理没有进行这种错误付款的话；但为免生疑问，前述第(X)及(Y)款不适用于任何该等错误付款的范围，且仅就该错误付款的数额而言，即行政代理为作出该错误付款而从借款人收取的款项。
(Vii)在适用法律允许的范围内，任何付款接受者不得主张对错误付款的任何权利或索赔，并特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利，包括但不限于基于“清偿价值”或任何类似原则的任何抗辩。
在行政代理辞职或更换、贷款方的任何权利或义务转移或替换、承诺终止和/或任何贷款文件下的所有义务(或任何部分)的偿还、清偿或解除后，每一方在本条款9.13项下的义务、协议和豁免应继续有效。为免生疑问，任何已收到错误付款(或其任何部分)的贷款方或其他人的义务应包括该贷款方或其他人根据第9.13(D)条支付、解除和弥补任何相应的错误付款退货不足的义务。
9.14可持续性。双方理解并同意，可持续发展结构代理和行政代理均不保证(A)本协议是否符合任何借款人、担保人或贷款人关于环境影响和可持续性绩效的标准或预期，或(B)本协议中包括的相关可持续性绩效目标和/或关键绩效指标的特点，包括任何环境和可持续性标准或与此相关的任何计算方法，是否符合与可持续性相关的信贷安排的任何行业标准。双方进一步理解并同意，可持续发展结构代理和行政代理不承担审查、审计或以其他方式评估借款人或担保人对以下任何计算的责任(或责任)：(I)相关的可持续性绩效目标和/或关键绩效指标，或(Ii)对适用边际的任何调整(或属于任何此类或与之相关的任何数据或计算
关于任何年度期间的可持续发展指标百分比的任何通知(行政代理和可持续发展结构代理在实施任何此类价格调整时可最终依赖于任何此类通知，而无需进一步询问)。
第十条。
其他
10.01修订等除非由所需贷款人(或经所需贷款人书面同意的行政代理)和贷方书面签署，否则对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修改或放弃，以及对贷方的任何偏离的同意，均不生效，且每一此类放弃或同意仅在特定情况下和为所给出的特定目的有效；但是，任何此类修改、放弃或同意不得：
(I)未经各贷款人书面同意，放弃第4.01(A)节规定的任何条件；
(Ii)未经任何贷款人书面同意(受第2.14和2.15节的约束)，延长或增加贷款人的承诺(或恢复根据第2.06节或第8.02节终止的任何承诺)；
(Iii)未经受本协议或任何其他贷款文件直接影响的每个贷款人的书面同意，推迟本协议或任何其他贷款文件规定的向贷款人(或其中任何贷款人)支付本金或支付利息、费用或其他金额的日期(除第2.14节另有规定外)；
(Iv)未经直接受影响的每名贷款人书面同意，降低任何贷款或L/信用证借款的本金或本文规定的利率，或(除本节第二条但书第(Iv)款另有规定外)根据本条款或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额；但条件是：(X)只需征得所需贷款人的同意，即可修改“违约率”的定义或免除借款人按违约率支付利息或支付信用证费用的任何义务(受本节第二条但书第(10.01)条第(I)款的限制)，以及(Y)理解并同意对任何可持续性最大目标的定义不作任何修改或其他修改，可持续发展指标或可持续发展指标百分比或可持续发展表或第2.18节(但不包括可持续发展利润率调整或可持续发展基金费用调整)应构成对本条款(D)的利率或费用应计比率的降低；
(V)更改第2.13节或第8.03节，其方式将改变第2.13节或第8.03节所要求的按比例分摊付款的方式，而无需每个贷款人的书面同意(受第2.17节的限制)；
(Vi)更改本节的任何条款，或“所需贷款人”定义中规定的任何百分比，或更改本条款中规定的贷款人修改、放弃或以其他方式修改本条款项下的任何权利或作出任何决定或给予任何同意所需的贷款人的数量或百分比，而无需每个贷款人的书面同意(受第2.17节的限制)；或
(Vii)在未经各贷款人书面同意的情况下，解除(I)借款人或(Ii)经营合伙企业作为本合同项下贷款方的责任；
并进一步规定：(I)除上述要求的贷款人外，任何修改、放弃或同意不得影响该L/信用证发行人根据本协议或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何文件项下的权利或义务；(Ii)除非由除上述要求的贷款人以外的行政代理人以书面形式并签署，否则不得修改、放弃或同意任何偏离符合第3.07节的规定的基准、基准替换或基准替换的定义；(Iii)任何修订、弃权或同意，除非以书面形式并由行政代理人及上述要求的贷款人签署，否则不得影响行政代理人根据本协议或任何其他贷款文件所享有的权利或义务；(Iv)任何收费函件可被修改，或放弃其项下的权利或特权，只能由签约各方签署；及(V)只要循环承诺仍未履行，任何具有使借款人能够满足本协议第4.02节所载承诺借款的任何条件的修正案、弃权或同意，除下列情况外，不得
该等修订、豁免或同意如不获满足，应有效地要求循环贷款人作出任何额外的循环贷款，除非及直至所需贷款人同意。
尽管本协议有任何相反规定，(I)任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行)，但(X)任何违约贷款人的承诺不得在未经该贷款人同意的情况下增加或延长(符合第2.14和2.15节的规定)和(Y)任何豁免，要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的修订或修改，其条款对任何违约贷款人的影响比其他受影响的贷款人更不利时，应要求该违约贷款人的同意，以及(Ii)行政代理经借款人同意，可不经任何贷款人或所需贷款人同意，修改、修改或补充任何贷款文件(本节的任何规定除外)，以便更正、修订或纠正任何贷款文件中的任何不明确之处、不一致或缺陷，或更正任何排印错误或其他明显错误；但行政代理应将任何此类修改、修改或补充及时通知贷款人。
10.02节点；有效性；电子通信。
(I)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(以及以下第(B)小节规定的除外)外，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、挂号或挂号信邮寄或通过传真机发送，且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送至适用的电话号码，如下：
(1)如果向信用方、行政代理、可持续发展结构代理、L/信用证发行人或替代货币前置贷款人发送至附表10.02中为该人指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，以及
(2)如果给任何其他贷款人，按其行政调查问卷中规定的地址、传真机号码、电子邮件地址或电话号码发送。
通过专人或隔夜快递服务发送的通知，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应被视为已发出；由复印机发送的通知应在发送者收到预期接收者的确认时被视为已收到(但如果不是在接收者的正常营业时间内发出的，应被视为在接收者的下一个营业时间开始时发出)。在下文第(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知，应按照第(B)款规定的方式生效。
(Ii)电子通讯。本协议项下向贷款人和L/信用证发行人发出的通知和其他通信可以按照行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件、FpML消息和互联网或内联网网站)交付或提供，但前述不适用于根据第二条向任何贷款人或任何L/信用证发行人发出的通知，前提是该贷款人或该L/信用证发行人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理其无法接收该条款下的通知。行政代理或贷款方可酌情同意接受本合同项下向该人(S)发出的通知和其他通信，按照此人(S)批准的程序通过电子通信进行，但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
除非行政代理另有规定，否则：(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后被视为已收到(如可用，通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送，和(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信，应视为在预期收件人按前述条款所述的电子邮件地址收到时被视为收到；(I)在通知可获得该通知或通信并指明其网站地址之后。
(Iii)平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人资料或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称“代理方”)不对贷方、任何贷款人、任何L信用证发行人或任何其他人因任何贷方或行政代理通过互联网传输借款人材料而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的)承担任何责任，除非该等损失、索赔、损害赔偿、债务或费用是由有管辖权的法院通过最终的、不可上诉的判决确定的，该等损失、索赔、损害赔偿、债务或费用是由代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的；但在任何情况下，任何代理方均不对任何信用方、任何贷款人、任何L信用证发行人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)的责任。
(Iv)更改地址等。信用证各方、行政代理和L信用证的每一方均可通过通知其他各方更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、复印机或电话号码。任何其他贷款人均可通过通知借款人、行政代理和L/信用证发行人，更改其在本协议项下通知和其他通信的地址、复印机或电话号码。此外，每家贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理记录有(I)有效地址、联系人姓名、电话号码、传真机号码和电子邮件地址，通知和其他通信可以发送到该地址，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。
(V)行政代理的信赖，L/C由发行人和贷款人组成。行政代理、L/信用证发行人和贷款人应有权依赖或执行据称由贷方或其代表发出的任何通知(包括电话承诺的贷款通知)，即使(I)此类通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或前后没有本合同规定的任何其他形式的通知，或(Ii)接收方理解的其条款与其任何确认不同。贷方应赔偿行政代理人、每一位L信用证发行人、每一贷款人及其每一关联方因信赖据称由贷方或其代表发出的每一通知而产生的一切损失、费用、开支和责任，但因行政代理人、任何L信用证出票人、任何贷款人或任何关联方的严重疏忽或故意不当行为所致者除外。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本合同双方均同意进行此类录音。
尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，本合同和其他贷款文件项下对贷方或其任何一方强制执行权利和补救措施的权力应完全属于行政代理，与强制执行相关的所有法律诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第8.02节为所有贷款人和L/信用证发行人的利益而提起和维持；但是，上述规定不应禁止：(A)行政代理自行行使本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以其行政代理的身份)；(B)任何L/信用证发行人(仅以L/信用证发行人的身份)行使本协议和其他贷款文件项下的有利于其的权利和补救措施；(C)任何贷款人根据第10.08节(受第2.13节条款的约束)行使抵销权；或(D)禁止任何贷款人在根据任何债务救济法向任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，自行提交债权证明或出庭并提出诉状；此外，还规定，如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)所需贷款人应拥有根据第8.02节赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书第(B)、(C)和(D)款所述事项外，并在符合第2.13节的规定下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可用并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。
10.03无豁免；累积补救。任何贷款人、任何L信用证发行人或行政代理未行使本协议或任何其他贷款文件项下或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，或任何此等人士在行使该等权利、补救办法、权力或特权方面的延误，均不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权；
或部分行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议所规定的权利、补救办法、权力和特权，以及根据其他贷款文件规定的权利、补救办法、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救办法、权力和特权。
10.04期满；赔偿；损害豁免。
(I)费用和开支。贷方应(I)支付(I)行政代理及其附属公司发生的所有合理且有文件记录的费用(包括行政代理律师合理且有文件记录的费用、收费和支出)，与本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理，或对本协议或其规定的任何修订、修改或豁免(无论据此或据此预期的交易是否应完成)有关的辛迪加贷款融资。(Ii)支付各L信用证发行人因签发、修改、续期或延长其签发的任何信用证或据此提出的任何付款要求而产生的一切合理的自付费用；及(Iii)支付行政代理、任何贷款人、任何替代货币代客或任何L信用证出票人因执行或保护其权利(包括其在本节项下的权利)而产生的所有自付费用(包括行政代理、任何贷款人或任何L信用证出票人的律师的费用、收费和支出)；或(B)与本合同项下发放的贷款或签发的信用证有关的费用，包括在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用。
(2)信用证各方的赔偿。贷方应赔偿行政代理人(及其任何分代理人)、每一贷款人、每一名L信用证发行人、可持续发展结构代理人和任何前述人士的每一关联方(每一此等人士被称为“受偿方”)，并使每一受偿方不因因下列原因而产生的任何及所有损失、索赔、损害、债务和相关费用(包括代表任何受偿方的任何律师的合理费用、收费和支出)而受到损害，或由任何第三方或任何信用方向任何受偿方提出的损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用。或由于以下原因：(I)在签署或交付本协议、任何其他贷款文件或本协议或由此预期的任何协议或文书时，双方履行本协议或本协议项下各自的义务或完成本协议或由此预期的交易，或仅就行政代理(及其任何分代理)及其关联方而言，本协议和其他贷款文件的管理；(Ii)任何贷款或信用证或其所得款项的使用或拟议使用(包括L/信用证发行人拒绝履行其签发的信用证下的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证的条款)，(Iii)在信用方或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或泄漏任何有害物质，或以任何方式与信用方或其任何子公司有关的任何环境责任，或(Iv)任何实际或预期的索赔、诉讼、与上述任何一项有关的调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方或任何贷方提起的，也不论任何受赔方是否为当事人，在所有情况下，不论是否由INDEMNITEE的比较、分担或单独疏忽引起或全部或部分引起；但对任何受赔方而言，如果该等损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)已由具有司法管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决确定为由于该受赔方的严重疏忽或故意不当行为所致，或(Y)因任何信用方就恶意违反其在本合同或任何其他贷款文件下的义务而向受赔方提出的索赔所致，则不得获得此类赔偿，前提是该信用方已就该索赔获得了由具有司法管辖权的法院裁定的对其有利的最终且不可上诉的判决。本节10.04(B)不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。
(Iii)贷款人偿还贷款。在信用证各方因任何原因未能按照本节第(A)或(B)款规定向行政代理人(或其任何分代理人)、任何L信用证出票人或上述任何关联方支付任何款项的情况下，在不限制信用证当事人这样做的义务的情况下，各贷款人各自同意向行政代理人(或其任何分代理人)、L/信用证出票人或该关联方(视情况而定)付款：贷款人的适用百分比(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定)，前提是未偿还的费用或赔偿损失、索赔、损害、
行政代理(或任何该等分代理)、L发行人以行政代理(或任何该等分代理)的身份、或前述任何关联方代表该行政代理(或任何该等分代理)或该L发证的任何关联方就该身份而招致或声称的责任或相关费用。贷款人根据本款第(C)款承担的义务受第2.12(D)节的规定约束。
(Iv)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的最大范围内，本协议的任何一方均不得主张，且本协议的每一方均不应根据任何责任理论，对因本协议、与本协议规定的任何其他贷款文件或任何协议或票据而产生的、与本协议相关的或因本协议而产生的、与本协议有关的、或因本协议而产生的任何其他贷款文件或任何协议或票据而向任何受赔方和任何其他方提出的任何索赔(与直接或实际损害相反)(受赔方向第三方(包括另一受赔方)支付或要求支付的任何此类索赔除外)。预期进行的交易、任何贷款或其收益的使用。除非本合同另有明文规定，受赔方放弃对特殊、间接、间接或惩罚性损害赔偿的索赔(相对于直接或实际损害赔偿)，否则受赔方的这种放弃不应影响贷方根据本条款承担的赔偿义务。以上第(B)款所指的赔偿对象对意外接收人使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或本协议拟进行的交易有关的任何信息或其他材料而造成的任何损害不承担任何责任，除非由具有管辖权的法院在最终和不可上诉的判决中裁定的因该赔偿对象的严重疏忽或故意不当行为而造成的实际或直接损害。
(V)付款。根据本节规定应支付的所有款项应不迟于提出要求后的十个工作日内支付(附合理的备份文件)。
(Vi)生存。本节中的协议在行政代理、任何替代货币前置贷款人和任何L/信用证发行人辞职、任何贷款人更换、总循环承诺终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后继续有效。
10.05预留付款。贷方或其代表向行政代理人、任何L信用证出票人或任何贷款人或行政代理人、任何L信用证出票人或任何贷款人行使其抵销权的范围内，该等付款或该等抵销所得款项或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据行政代理人、该L信用证出票人或该出借人酌情决定达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方，不论是否涉及任何债务救济法下的任何诉讼。则(A)在追回的范围内，原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如该付款未予支付或该抵销未发生一样；及(B)各贷款人及各L信用证发行人在行政代理人提出要求时，各自同意向行政代理人支付其在如此向行政代理人收回或偿还的任何款项中的适用份额(不得重复)，并另加自该要求提出之日起至该款项按不时适用的隔夜利率支付之日止的利息，以该追回或付款所适用的货币。贷款人和L信用证发行人在前一句第(B)款项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。
10.06成功和分配。
(I)继承人和受让人一般。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力，但未经行政代理、可持续性结构代理和各贷款人事先书面同意，贷方任何一方不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非(I)根据本节第(B)款的规定转让给合格受让人，(Ii)根据本节第(D)款的规定以参与的方式参与，或(Iii)以质押或转让或授予担保权益的方式转让，但须受本节第(F)款的限制(以及本合同任何一方的任何其他转让或转让均应无效)。本协议中的任何明示或默示的内容均不得被解释为授予任何人(除本协议双方、其
在此允许各自的继承人和受让人，在本节第(D)款规定的范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理、可持续性结构代理、L/C(发行人和贷款人)的关联方)根据或由于本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(Ii)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个合格受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本款第(B)款而言，包括参与L/C的债务和以替代货币风险分担)；但任何此类转让应符合以下条件：
(1)最低限额。
(1)对于转让贷款人承诺的全部剩余金额和当时欠它的贷款的转让，或者如果转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，不需要转让最低金额；以及
(2)在本节(B)(I)(A)款没有描述的任何情况下，承诺额的总额(为此目的包括根据该承诺书未偿还的贷款)或(如该项承诺书当时尚未生效)受制于每项此类转让的转让贷款人未偿还贷款的本金余额，均由与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日确定，或如转让和假定中规定了“交易日期”，则截至交易日期不得少于$5,000,000，除非行政代理人和，只要没有违约事件发生且仍在继续，借款人应以其他方式同意(每次此类同意不得无理拒绝或拖延)；但是，为确定是否达到这一最低数额，对受让人组成员的同时转让和受让人组成员对单一受让人(或受让人及其受让人组成员)的同时转让将被视为单一转让；
(二)比例数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下关于所转让贷款或承诺的所有权利和义务的比例部分的转让；
(3)必备意见。除本节第(B)(I)(B)款所要求的范围外，任何转让均无需同意，此外：
(1)除非(1)违约事件已经发生并且在转让时仍在继续，或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；但借款人应被视为已同意任何此类转让，除非借款人在收到书面通知后十个工作日内向行政代理提出反对，否则必须征得借款人的同意(该同意不得被无理拒绝或拖延)；
(2)如转让的对象并非贷款人、该贷款人的关联公司或与该贷款人有关的核准基金，则须征得行政代理人的同意(该项同意不得无理拒绝或延迟)；
(3)转让承诺书，须征得各L开证人同意；
(4)任何承诺的转让均须征得替代货币代用贷款人的同意。
(4)任务和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付一份转让和假设，以及一笔金额为3,500美元的处理和记录费；但行政代理可在任何转让的情况下，自行酌情选择免除此类处理和记录费。这个
如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。
(5)不得指派予某些人士。此类转让不得(A)转让给信用方或信用方的任何关联公司或附属公司，(B)在任何循环贷款人的任何承诺或贷款转让的情况下，转让给任何违约贷款人或其任何子公司，或任何人，如成为本条款第(B)款所述的上述任何人，或(C)转让给自然人(或为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益拥有和经营的)。
(6)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不得生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当的分配(可以是直接付款、受让人购买参与或再参与或其他补偿行动，包括经借款人和行政代理人同意的情况下，按适用比例资助先前请求但不是由违约贷款人出资的贷款中的每一项，适用受让人和受让人或特此不可撤销地同意)，向行政代理人支付总额足够的额外款项。(X)按照其适用的百分比，全额偿付违约贷款人当时欠行政代理或任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(Y)按照其适用的百分比，获得(并酌情出资)其在所有贷款和信用证参与中的全部按比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。
在行政代理根据本节第(C)款接受和记录的前提下，自每项转让和承担规定的生效日期起及之后，该项转让和承担项下的合格受让人应是本协议的一方，并在该项转让和承担所转让的利益范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该项转让和承担所转让的利息范围内，该项转让和承担项下的出借人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承担涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该出借人将不再是本合同的一方)，但仍有权享有第3.01、3.04、3.05和10.04节关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益。应要求，借款人应(自费)签署并酌情向受让人贷款人交付一张票据。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售对此类权利和义务的参与权。
(Iii)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人代理人行事的行政代理人应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和L/信用证债务的承诺、本金和利息(“登记册”)。登记册中的条目应是决定性的(没有明显错误)，借款人、行政代理和贷款人应将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反的通知。此外，行政代理应在登记册上保存有关任何贷款人作为违约贷款人的指定和撤销指定的信息。登记册应可供每一借款人和任何贷款人在任何合理的时间和不时在合理的事先通知下查阅。
(四)参与度。任何贷款人均可在未经下一段第四句但书的规限下，向借款人、可持续发展结构代理和行政代理事先发出书面通知，将股份出售给任何人(自然人、控股公司、投资工具或信托除外，或为自然人、违约贷款人或其任何附属公司，或成为违约贷款人或违约贷款人的附属公司或附属公司而构成违约贷款人或违约贷款人的附属公司，或信贷方或信贷方的任何关联公司或附属公司)的任何人(每个、违约贷款人或其任何附属公司或附属公司)出售股份参与者)在本协议项下该贷款人的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或
贷款(包括贷款人参与L/C的债务和/或承担替代货币风险)；但条件是(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人应继续对本协议项下的其他各方履行该义务负全部责任，及(Iii)贷款人、行政代理人、贷款人、可持续性结构代理和L/C的发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。
贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第(10.01)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。在本节第(E)款的约束下，贷方同意每个参与者都有权享有第3.01、3.04和3.05款的利益，就像它是贷款人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益一样(受其中的要求和限制，包括第3.01(E)款的要求)。在法律允许的范围内，每个参与者也应有权享受第10.08节的利益，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意受第2.13节的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(V)对参与者权利的限制。参与者无权根据第3.01或3.04节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非将参与出售给该参与者是在事先征得借款人的书面同意的情况下进行的。如果参与者是外国贷款人，则该参与者无权享受第3.01节的利益，除非借款人被通知将参与出售给该参与者，并且为了借款人的利益，该参与者同意遵守第3.01(E)节，就像它是贷款人一样。
(Vi)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让或授予其在本协议项下的全部或任何部分权利(包括其附注(如有))，以担保该贷款人的义务，包括任何质押或转让，或授予担保权益，以担保对联邦储备银行或另一中央银行的义务；但该等质押或转让或授予担保权益，不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押人或受让人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。
(Vii)[已保留].
(Viii)特殊用途融资工具。尽管本协议有任何相反规定，任何循环贷款人(“授予贷款人”)均可向授予贷款人不时以书面形式向行政代理和借款人(“SPC”)确定的特殊目的融资工具授予选择权，以提供该授予贷款人根据本协定有义务提供的任何承诺贷款的全部或任何部分；但(I)本协议中的任何条款均不构成任何SPC为任何承诺贷款提供资金的承诺，以及(Ii)如果SPC选择不行使该选择权或以其他方式未能提供全部或部分承诺贷款，则授予贷款人有义务根据本协议条款提供承诺贷款，或者，如果它没有这样做，则有义务向行政代理支付第2.12(B)(Ii)节所要求的款项。本协议各方同意：(I)授予任何SPC或任何SPC行使该选择权不应增加成本或支出，也不应以其他方式增加或改变贷方在本协议下的义务(包括第3.01或3.04节规定的义务)；(Ii)SPC不对贷款人应对其负有责任的本协议项下的任何赔偿或类似付款义务负责；以及(Iii)授予贷款的贷款人应
目的，包括批准对任何贷款文件的任何条款的任何修订、豁免或其他修改，仍是本协议项下的贷款人。SPC在本协议项下作出承诺贷款时，应同等程度地利用授予贷款人的承诺，并将该承诺贷款视为由该授予贷款人作出的。为推进前述规定，本协议各方同意(该协议在本协议终止后继续生效)，在任何SPC的所有未偿还商业票据或其他优先债务全额偿付后一年零一天之前，它不会根据美国或其任何州的法律对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，或与任何其他人一起提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，尽管本协议中有任何相反规定，任何SPC可以(I)通知：但未经借款人和行政代理事先同意，并在支付3,500美元的手续费后，将其就任何承诺贷款获得付款的全部或任何部分权利转让给授予贷款人，以及(Ii)以保密方式向任何评级机构、商业票据交易商或任何担保或担保或信用或流动性增强的提供商披露与其承诺贷款资金有关的任何非公开信息。
(Ix)委派后辞去L/信用证发行人或另类货币前置贷款人一职。尽管本协议有任何相反规定，如果L/C出票人和/或替代货币代贷人的贷款人在任何时候根据上文第(B)款转让其所有循环承诺和贷款，该贷款人可(I)在向借款人和贷款人发出30天通知后辞去L/C出票人的职务，和/或(Ii)在向借款人发出30天通知后辞去替代货币代贷人的职务。如果L/信用证发行人或替代货币代贷人辞职，借款人有权从贷款人中指定(经适用贷款人同意)L/信用证的继任人或本协议项下的替代货币代贷人；但借款人未指定任何该等继任人并不影响该贷款人辞去L/信用证发行人或替代货币代贷人的职务(视情况而定)。如果任何贷款人辞去L/信用证发行人一职，它应保留L/信用证发行人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务，包括自其辞去L/信用证发行人身份之日起所有未偿还信用证的所有权利、权力、特权和义务以及与此相关的所有L/信用证义务(包括根据第2.03(C)节要求贷款人提供基本利率循环贷款或以未偿还金额为风险分担提供资金的权利)。如果任何贷款人辞去替代货币前置贷款人的职务，则其应保留替代货币前置贷款人在其辞去替代货币前置贷款人的生效日期之日起，在所有未偿还的替代货币风险分担方面的所有权利和义务(包括要求参与替代货币的贷款人以第2.02(F)节规定的方式为任何替代货币风险分担提供资金的权利)。一旦指定L/信用证的继任人、出票人和/或替代货币代贷方，(A)该继任人将继承退任的开证人L/信用证或替代货币代客的一切权利、权力、特权和责任，并被赋予该等权利、权力、特权和责任，及(B)继任人L/信用证应签发信用证，以取代在该继任时尚未履行的信用证(如有)，或作出辞职的L/信用证出票人满意的其他安排，以切实承担辞任的L/信用证出票人就该信用证所承担的义务。
10.07某些信息的处理；保密。
(I)保密。每一贷款人、可持续性结构代理和行政代理(各自为“贷款方”)在此仅为其自身和L/C的发行人同意：(I)未经借款人事先书面同意，该贷款方不得参与或以其他方式向公众发布与关闭贷款有关的任何新闻稿或其他信息；(Ii)该贷款方应按照该贷款方的惯例程序持有保密信息，以防止此类机密信息被滥用或披露，并符合安全稳健的银行惯例；(Iii)出借方应将保密信息仅用于承销贷款或获取其中的权益，履行出借方在本协议项下的权利或义务，与贷款的辛迪加、贷款文件的执行，或贷款方合理确定的、或本节10.07条款允许的其他内部审查、监督或监督本协议所拟进行的交易相关的其他内部审查、监督或监督，以及(Iv)不得向任何一方披露保密信息，除非本协议明确授权或经借款人事先书面同意。每一贷款方在得知任何机密信息的任何丢失或未经授权的披露时，应立即通知借款人。此外，每一贷款方均可披露本协议的存在，并就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和贷款方的服务提供商提供本协议封面的副本。
每一贷款方对于保密信息的特定部分不承担本协议项下的任何义务，如果该贷款方能够证明该保密信息(I)在向该贷款方披露时是可公开获得的，(Ii)在向该贷款方披露之后可公开获得，(Iii)从该贷款方不知道的来源获得或进入该贷款方的占有，(经合理查询)违反了向该贷款方披露该信息时对借款人负有的保密义务，(Iv)在向贷款方披露信息时，贷款方不承担对借款方的任何保密义务，或(V)贷款方的员工或代理人在没有使用或参考从借款方收到的任何保密信息或违反本节条款的情况下独立发现或开发的信息。
(Ii)披露。任何贷款方或其法律顾问可(I)向借款人、其他贷款方、可持续发展结构代理、行政代理或其各自的任何法律顾问披露保密信息，(Ii)向其审计师披露与银行审计或编制年度财务报表有关的信息，或向对贷款方具有管辖权的监管官员披露保密信息，(Iii)向需要了解保密信息的法律顾问披露保密信息，以便代表贷款人或为其提供建议，(Iv)事先书面通知借款人的首席执行官、其顾问，贷款方真诚聘请的代理人和顾问，需要了解与许可目的有关的信息，(V)法律或法律程序(受以下条款约束)所要求的信息，或与贷款文件相关的任何法律程序，或在必要或适宜的范围内，建立、执行或主张与该贷款方或针对该贷款方的任何法律程序相关的任何索赔或抗辩，(Vi)向另一潜在贷款人或参与者提供与该贷款方在本合同项下的全部或部分权益或其票据中的参与权益的处置或拟议处置有关的信息，(Vii)向其董事、高级管理人员、雇员和关联公司报告，这些董事、高级管理人员、雇员和关联公司控制、控制或与贷款方或其母公司或在贷款方的公司范围内共同控制，需要了解机密信息以承保贷款或成为本协议的一方、贷款辛迪加、贷款文件项下权利的管理、解释、履行或行使、贷款文件的执行，或贷款方合理确定的对本协议拟进行的交易的其他内部监督、审查或监督，(Viii)向贷款方的任何掉期交易对手和(Ix)潜在或实际的保险人或再保险人在提供保险、再保险或信用风险缓解保险(根据该保险或信用风险缓解保险支付或可能根据本协议进行付款)方面要求的范围内，前提是贷款方告知任何被披露保密信息的人保密信息的严格保密性质，并且第(B)(Iv)款、第(Vi)款和第(Ix)款所述的这些人应书面同意受保密限制的约束，至少与本协议中包含的保密限制一样严格。尽管有上述规定，贷款方可以在任何法律或任何法院、政府、监管或自律机构或其他法律程序的任何命令要求或要求其披露任何保密信息的范围内披露保密信息。在这种情况下(银行监管机构或审计师除外)，如果法律允许，贷款方应立即以书面形式通知借款人，以便借款方可以寻求适当的保护令或放弃遵守本协议的规定(但如果没有获得保护令或收到本协议项下的豁免，或者如果事先通知不可能，且贷款方的律师认为贷款方被迫披露保密信息，则贷款方可以披露其律师通知其被迫披露的保密信息部分，并且在任何情况下，该贷款方不会反对借款人采取行动，以获得适当的保护令或其他可靠的保证，即保密待遇将被给予保密信息)。每一贷款方应对贷款方(但不包括任何其他人)违反第10.07(B)款的规定采取的任何行动负责(但仅在最终确定其违反了第10.07(B)款的规定的范围内)。
(Iii)保密信息不享有任何权利。行政代理、可持续结构代理和每个贷方承认并同意，第10.07节中包含的任何内容不得被解释为以许可或其他方式授予任何机密信息(协议或其任何修正案或任何相关协议除外)的任何财产权，或授予任何发明或已发布或可能发布的任何专利、版权、商标或其他知识产权(协议或其任何修正案或任何相关协议除外)。任何贷款方不得使用、合并或派生此类保密信息，为任何目的制作、制作、使用或销售任何产品或其他物品；但前述规定不得以任何方式限制或限制任何贷款方创建、使用或销售银行或相关服务。
(Iv)生存。借款人在本协议或任何先前协议期间提供或代表借款人提供的所有保密信息应无限期保密，并应继续享受由处理借款人客户保密信息的商业银行通常提供的保密级别的保密处理，但受本协议规定的保密处理的特定例外情况的限制。在终止日期后的一年内，受影响的贷款方应继续合理询问提供保密信息的任何第三方是否对借款人或其子公司负有保密义务，如果该贷款方获知该第三方违反了与借款方的保密协议，则该贷款方应按照第(10.07)节的规定将从该第三方收到的保密信息视为严格保密。就本节第10.07(D)款而言，“终止日期”应指本协议终止的较早日期，或就特定贷款方而言，指该人不再持有任何贷款权益的日期。
(V)禁制令济助。各出借方特此同意，违反本条款第10.07款将给借款人造成不可弥补的损害，而损害赔偿将不足以弥补损失，因此借款人有权根据本协议及时获得强制令救济，以及有管辖权的法院可能给予的进一步救济。
(六)无受托责任。本节的任何规定均不得解释为行政代理、可持续性结构代理或贷款人对贷款方负有任何受托责任。
(七)单独诉讼。每一贷款方约定且同意不，且在此明确放弃任何权利，即在与贷款方违反贷款文件或其他强制或追回义务的诉讼、索赔或诉讼有关的任何诉讼、索赔或诉讼中，任何因涉嫌违反本条第(10.07)款而引起或与之相关的索赔，作为针对任何贷款方的抗辩、正面抗辩、抵销、补偿或其他方式的任何权利，并约定并同意，因贷款方涉嫌违反本条第(10.07)款而引起或与之相关的任何针对贷款方的索赔，仅应在针对适用的贷款方的单独诉讼中被认定为肯定索赔。
10.08抵销权。如果违约事件已经发生并仍在继续，现授权各贷款人、各L信用证发行人及其各自的关联公司，在适用法律允许的范围内，随时、不时地在适用法律允许的最大范围内，抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终，以任何货币计算)以及该贷款人在任何时间所欠的其他债务(以任何货币计算)。该L/信用证或任何该等关联方对信用方现在或以后根据本协议或向该贷款人提供的任何其他贷款文件项下的或为该信用方的信用或账户承担的任何及所有义务，不论该贷款人或该L/信用证发行方是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管该贷款人或该L/信用证的该等债务可能是或有或有或未到期的，或欠该贷款人或该L/信用证的分支机构或办事处的债务，或因该债务而欠该贷款人或该L/信用证的分支机构或办事处的债务；但是，如果任何违约贷款人行使本协议项下的任何此类抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.17节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理和贷款人的利益而以信托形式持有；以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其对该违约贷款人行使抵销权所应承担的义务。每个贷款人、每个L信用证发行人及其各自的关联公司在本节项下的权利是该贷款人、L信用证发行人或其各自关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)的补充。各贷款人和各L信用证发行人同意在任何此类抵销和申请后立即通知信用证各方和行政代理，但未发出此类通知并不影响此类抵销和申请的有效性。
10.09利率限制。即使贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，多付的利息应用于贷款本金，如果超过未付本金，则退还给贷款方。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿
预付款及其影响，以及(C)在本合同项下债务的整个预期期限内，摊销、按比例分配、分配和按相等或不相等的部分分摊利息总额。
10.10对口单位；一体化；有效性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人在不同的副本中)签署，当它们结合在一起时，将构成一份单一的合同。本协议和其他贷款文件构成双方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议应在本协议已由行政代理签署，且行政代理已收到本协议的副本时生效，该副本加在一起时，应带有本协议其他各方的签名。通过传真或其他电子图像传输(例如，通过电子邮件传输pdf)交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。
10.11陈述和保证的存续。根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证，在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。行政代理和每一贷款人一直或将依赖此类陈述和担保，无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，也即使行政代理或任何贷款人在任何信用延期时可能已经通知或知道任何违约或违约事件，只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未偿还，或任何信用证仍未履行，此类陈述和担保应继续完全有效。
10.12可伸缩性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议其余条款和其他贷款文件的合法性、有效性和可执行性不应因此受到影响或损害，(B)双方应本着善意进行谈判，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本节前述条款的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制(由行政代理人、适用的L信用证发行人善意确定)，则此类条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。
10.13贷款人的更替。如果(A)任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，(B)任何贷款方根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，(C)任何贷款人是违约贷款人，(D)任何贷款人拒绝同意对本协议的修订、修改或豁免，根据第10.01节，(I)需要得到100%贷款人的同意，并且已获得所需贷款人的同意，或(Ii)需要受到直接影响的每个贷款人的同意，或(E)如果本协议项下存在任何其他情况，使借款人有权取代贷款人成为本协议的当事一方，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，要求该贷款人(即将离任的贷款人)转让和转授其所有权益，而无需追索权(按照第10.13节所载的限制并受第10.13节所规定的限制和同意的约束)，将本协议和相关贷款文件项下的权利和义务转给应承担此类义务的受让人(“替代贷款人”)(如果受让人接受此类转让，则受让人可以是另一贷款人)，但条件是：
(1)行政代理人应已收到第10.06(B)节规定的转让费用；
(2)该贷款人应已从受让人(以该等未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(就所有其他款额而言)收到一笔相等于其贷款未偿还本金、基金另类货币风险参与及L汇票的垫款、应计利息、应计费用及根据本协议及其他贷款文件(包括第3.04、3.05及10.04节规定的任何款项)应付予该贷款人的所有其他款项；
(3)在根据第(3.04)节提出赔偿要求或根据第(3.01)节要求支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类补偿或此后的付款减少；以及
(4)此种转让不与适用法律相抵触。
如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。根据第10.13节被要求进行转让的每个离任贷款人应迅速与适用的替代贷款人签署并交付转让和假设。如果该离任贷款人没有在行政代理认为合理的一段时间内，在(I)替代贷款人签署和交付该转让和假设和/或该等其他文件的日期和(Ii)该离任贷款人收到本节第(10.13)款第(B)款所述的所有付款之日之后的一段时间内，签署并向该行政代理交付一份正式完成的转让和假设和/或任何其他合理必要的文件以反映该替代，则该离任贷款人应被视为已于该日期签立并交付该转让、假设及/或该等其他文件，而借款人有权(但无义务)代表该离任贷款人签立及交付该转让、假设及/或该等其他文件。
10.14执法法、司法管辖权等
(一)适用法律。本协议受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。
(Ii)服从司法管辖权。在因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼或诉讼中，或为承认或执行任何判决，每一贷方都不可撤销地无条件地将其本身及其财产提交给纽约州法院和纽约县纽约南区美国地区法院的专属管辖权，并接受其中任何上诉法院的专属管辖权，且双方当事人均不可撤销且无条件地同意，就任何此类诉讼或程序提出的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决。在适用法律允许的最大范围内，在这样的联邦法院。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局性判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、任何贷款人或任何L信用证发行人在任何司法管辖区法院对任何贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。
(Iii)放弃场地。在适用法律允许的最大范围内，每一贷方都不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件引起或有关本协议或任何其他贷款文件而在本条第(B)款所指的任何法院提起的任何诉讼或诉讼的任何异议。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。
(Iv)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第10.02节中规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。
10.15陪审团审判的重要性。本合同的每一方在适用法律允许的最大范围内不可撤销地放弃IT的任何权利
在任何直接或间接引起或关于本协议或任何其他贷款文件或拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)的法律程序中，可能需要由陪审团进行审判。本协议的每一方(A)均保证，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行上述豁免；(B)本协议的每一方均承认，IT和本协议的其他各方已被引诱签订本协议和其他贷款文件，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。
10.16《美国爱国者法案公告》。受《爱国者法案》约束的每个贷款人和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知借款人，根据《爱国者法案》的要求，它必须获取、核实和记录识别借款人的信息，该信息包括借款人的姓名和地址，以及允许该贷款人或行政代理(如果适用)根据《爱国者法案》确定借款人身份的其他信息。借款人应应行政代理人或任何贷款人的要求，迅速提供行政代理人或任何贷款人合理要求的所有文件和其他信息，以履行适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括《爱国者法案》)下的持续义务。
10.17以电子方式执行作业和某些其他文件。“签署”、“执行”、“签署”、“签署”以及与本协议和本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和假设、修订或其他修改、承诺的贷款通知、豁免和同意)有关的任何文件中或与之相关的类似词语应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式，或以电子形式保存记录，每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律，包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似州法律所规定的范围内，作为人工签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性；但即使本协议有任何相反规定，行政代理没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理按照其批准的程序明确同意。
10.18关于计划资产的出借表示。每一贷款人(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起和(Y)契诺中，从该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日为止，在每种情况下，为了贷款方的利益，该贷款人未使用与贷款、信用证或循环承诺相关的一项或多项福利计划的“计划资产”(按“财务细则”第29章2510.3-101节的规定，经ERISA第3(42)条修改)。
10.19企业协议。本协议和其他贷款文件代表双方之间的最终协议，不得与双方之前、同时或随后达成的口头协议相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。
10.20承认并同意对受影响的金融机构进行自救。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方承认，作为受影响金融机构的任何贷款人在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、承认和同意受以下约束：
(I)欧洲经济区决议机构将任何减记和转换权力应用于根据本协议产生的任何该等负债，而该等负债是欧洲经济区金融机构的任何贷款人可能须向其支付的；及
(Ii)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)；
(一)全部或者部分减少或者取消此种责任；
(2)将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予它的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或
(3)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的更改。
10.21担保人的放行。
(I)尽管本协议有任何相反规定，借款人仍可(I)出售、转让、转让或处置其在作为借款人子公司的担保人(经营合伙企业除外)中的权益，或(Ii)请求解除任何担保人(经营合伙企业除外)在贷款文件项下的义务；但在紧接(A)上述出售、转让、转让或处置结束及(B)上述请求解除的效力之前，借款人应已向行政代理提交一份证明，连同行政代理可能合理要求的其他证据，证明在上述出售、转让、转让或处置结束时，违约事件不会继续发生，或该免除的效力(视属何情况而定)，但因发生该等出售、转让、转让、处置或解除而可予补救的违约事件除外。行政代理应根据本协议及时将任何此类出售、转让、转让、处置或解除通知贷款人。
(2)在根据上述第(A)款出售、转让、转让、处置或要求解除债务时，行政代理应采取合理适当的行动，使债务解除生效，费用由借款人承担。
10.22不承担咨询或受托责任。就本协议拟进行的每项交易的所有方面而言，信贷方承认并同意，并确认其子公司的理解：(I)本协议项下提供的信贷安排和与此相关的任何安排或其他服务(包括与本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件相关的服务)是信贷方与其各自子公司之间的公平商业交易，另一方面，行政代理、安排人、可持续结构代理和贷款人，以及信贷方有能力评估和理解并理解和接受条款，本协议及其他贷款文件拟进行的交易的风险和条件(包括对本文件或本文件的任何修改、豁免或其他修改)；(Ii)就导致该交易的程序而言，每一名行政代理人、每名安排人、可持续发展结构代理人和每名贷款人，现在和过去都只是以委托人的身份行事，而不是贷方或其任何联属公司、股东、债权人或雇员或任何其他人士的财务顾问、代理人或受托人；(Iii)任何行政代理人、安排人、可持续发展结构代理人或任何贷款人均不曾或将会就本协议拟进行的任何交易或导致交易的程序，包括对本协议或任何其他贷款文件的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件(不论行政代理人、安排人、可持续结构设计代理人或任何贷款人是否已就其他事项向贷款人或其任何关联公司提供意见)或任何行政代理人、安排人、行政代理人、安排人、可持续发展结构代理或任何贷款人对贷款方或其各自的任何关联公司负有任何与本协议所述交易有关的义务，但本协议和其他贷款文件中明确规定的义务除外；(Iv)行政代理人、协调人、可持续发展结构代理人和贷款人及其各自的关联公司可能从事广泛的交易，涉及与贷款方及其各自关联公司不同的利益，行政代理人、安排人、可持续性结构代理或任何贷款人均无任何义务因任何咨询、代理或受托关系而披露任何此类利益；以及(V)行政代理、安排人、可持续发展结构代理和贷款人没有也不会就本协议拟进行的任何交易提供任何法律、会计、监管或税务建议(包括对本协议的任何修订、豁免或其他修改，或
任何其他贷款文件)，且贷方已在其认为适当的范围内咨询了各自的法律、会计、监管和税务顾问。在法律允许的最大范围内，信贷方每一方特此放弃并免除其可能对行政代理、安排人、可持续发展结构代理和贷款人就因本协议拟进行的交易而违反或涉嫌违反代理或受托责任而提出的任何索赔。
10.23判决货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币下的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常银行程序在作出最终判决的前一个营业日可以用该另一种货币购买第一种货币的汇率。每一贷方根据本协议或其他贷款文件应支付给行政代理人或任何贷款人的任何该等款项的义务，即使以一种货币(“判定货币”)而非按照本协议适用的规定计价的货币(“协议货币”)作出判决，也仅限于在行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)收到任何被判定应以该判定货币支付的款项后的第二个营业日，可以按照正常的银行程序购买协议货币和判断货币。如果如此购买的协议货币的金额低于行政代理或任何贷款人以协议货币计算的最初应付金额，则该贷方同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也应赔偿行政代理或贷款人(视情况而定)的此类损失。如果如此购买的协议货币的金额大于最初以该货币支付给行政代理或任何贷款人的金额，则行政代理或贷款人(视情况而定)同意将任何超出的金额退还给贷方(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。
10.24替代货币前置贷款人；前置承诺。在截止日期之后的任何时间，借款人可以向行政代理提出请求，要求任何现有的循环贷款机构作为额外的替代货币前置贷款机构。在行政代理机构批准该循环贷款机构可以作为替代货币前置贷款机构时，该行政代理机构应立即将这一请求通知该循环贷款机构。在适用的循环贷款人同意充当替代货币前置贷款人时，该循环贷款人应成为本协议项下的替代货币前置贷款人，其预先承诺的金额由借款人、行政代理和该替代货币前置贷款人商定，行政代理应立即将该额外的替代货币前置贷款人和该替代货币前置贷款人的预先承诺通知借款人。此外，任何替代货币前置贷款人可根据借款人、行政代理及该等替代货币前置贷款人签署的书面协议，不时增加或减少其前置承诺。
第十一条。
担保
11.01保证金。每一担保人特此共同及个别、绝对及无条件地保证每一贷款人、每一名L/信用证发行人、可持续发展结构代理及每一其他作为主债务人而非担保人的债务持有人，严格按照协议条款的规定，在到期时立即全额偿付债务(不论是规定的到期日、强制性预付款、加速偿付、强制性现金抵押或其他)。担保人在此进一步同意，若任何债务在到期时未能全额偿付(无论是在规定的到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或其他)，担保人将共同及个别迅速支付，而不需要任何要求或通知，如果任何债务的付款或续期时间延长，将根据该延期或续期的条款，在到期时迅速全额偿付(无论是延长到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或其他)。
尽管本协议或任何其他贷款文件或与债务有关的任何其他文件中有任何相反的规定，每个担保人在本协议和其他贷款文件下的债务总额不得超过根据适用的债务人救济法不会使此类债务无效的最大金额。
11.02无条件豁免。第11.01节规定的担保人的义务是连带的、绝对的和无条件的，无论与义务有关的任何贷款文件或其他文件的价值、真实性、有效性、规律性或可执行性，或对任何义务的任何其他担保或担保的任何替代、解除、减值或交换，以及在适用法律允许的最大范围内，无论可能构成对担保人或担保人的法律或衡平法解除或抗辩的任何其他情况(全额偿付债务除外)，第11.02节的意图是，在任何情况下，担保人在本条款项下的义务应是绝对和无条件的。各担保人同意，在债务(或有赔偿义务除外)全额清偿且承诺到期或终止之前，担保人无权对借款人或任何其他担保人根据本条第十一条支付的款项享有代位权、赔偿权、偿还权或分摊权。在不限制前述规定一般性的情况下，双方同意，在法律允许的最大范围内，发生下列任何一项或多项情况，不得改变或损害任何担保人在本协议项下的责任，如上所述，该责任应保持绝对和无条件：
(I)在不通知任何担保人的情况下，随时或不时延长履行或遵守任何义务的时间，或放弃履行或遵守任何义务；
(Ii)任何贷款文件或其他与债务有关的文件的任何条文所述的任何作为，均须作出或不作出；
(3)加速任何债务的到期，或在任何方面修改、补充或修订任何债务，或放弃任何贷款文件或与债务有关的其他文件所规定的任何权利，或免除、减值或交换任何债务或其任何抵押的任何其他担保，或以其他方式处理；
(4)授予行政代理人或任何其他义务持有人的任何留置权，作为任何义务的担保，不得附加或不完善；或
(V)任何债务应被确定为无效或可撤销(包括但不限于为任何担保人的任何债权人的利益)，或应排在任何人(包括但不限于任何担保人的任何债权人)的债权之后。
关于其在本协议项下的义务，各担保人在法律允许的范围内明确放弃勤勉、提示、要求付款、拒付和所有通知、接受本协议，以及要求行政代理或任何其他义务持有人用尽任何权利、权力或补救措施，或根据任何与义务有关的任何其他文件对任何人提起诉讼，或根据任何其他义务担保或担保对任何其他人提起诉讼。
11.03 ReinStatement。第XI条规定的担保人的义务，如果任何人或其代表因任何原因被任何义务的任何持有人撤销或必须以其他方式恢复的任何义务，不论是由于任何债务人救济法或其他原因，且每一担保人同意将应行政代理人、每一贷款人和每一其他义务持有人的要求，就行政代理人、该贷款人或该义务的其他持有人因解除或恢复义务而招致的一切合理费用和开支(包括但不限于律师的费用、收费和支付)，自动恢复第十一条规定的义务，包括为抗辩任何索赔而产生的任何此类费用和支出，这些索赔声称，根据任何债务人救济法，此类付款构成了优惠、欺诈性转移或类似付款。
11.04某些额外的豁免。各担保人同意，该担保人无权就债务向担保人追索担保，除非根据第11.02节行使代位权和根据第11.06节行使出资权。
11.05补救措施。担保人同意，在法律允许的最大范围内，一方面担保人与行政代理、贷款人和义务的其他持有人之间，另一方面，根据第11.01节的规定，可以宣布债务立即到期和支付(并且在第8.02节规定的情况下应被视为自动到期和支付)，尽管有任何暂缓执行、强制令或其他禁令阻止该声明(或阻止该债务自动到期和
根据第11.01节的规定，担保人应立即对该等债务(或该等债务被视为已自动到期及应付)作出声明，而该等债务(不论是否由任何其他人士到期及应付)应立即成为到期及须支付的债务。
11.06出资权。担保人之间约定，就本合同项下支付的款项而言，在适用法律允许的范围内，每个担保人对其他担保人享有出资权利。这种出资权应从属于贷款文件规定的担保人的义务，并在付款权利上服从于该担保人的义务，任何担保人不得行使这种出资权，直至全部债务全部清偿和承诺终止。
11.07付款保证；继续保证。第十一条中的保证是付款的保证，而不是托收的保证，是一种持续的保证，在发生时应适用于所有义务。
11.08增加担保人。借款人可随时应行政代理人的书面请求，通过(A)签署合并协议和(B)交付行政代理人可能合理要求的与此相关的其他文件，包括但不限于该人的经证明的决议和其他组织和惯例授权文件，使作为全资子公司的国内子公司成为本协议项下的担保人，所有这些文件的形式、内容和范围都合理地令行政代理人满意。
[签名如下]
兹证明，自上述日期起，本协议已由各自授权人员正式签署，特此声明。
借款人：*，
马里兰州一家公司
作者：
姓名：
标题：
担保人：支持特拉华州有限合伙企业Alexandria Real Estate Equities，L.P.
作者：ARE-QRS公司，马里兰州的一家公司，
普通合伙人
作者：
姓名：
标题：
行政代理：花旗银行，N.A.的首席执行官。
*
*
*标题：*
贷款人：花旗银行，N.A.，花旗银行，花旗银行。
*
*
*标题：*
贷款人：美国银行，美国银行。
*
*
*标题：*
贷款人：美国银行、摩根大通银行。
*
*
*标题：*
贷款人：摩根大通、高盛、花旗、高盛和美国
*
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*标题：*
贷款人：摩根士丹利、摩根大通、摩根大通、中国银行行长加拿大皇家银行
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*标题：*
附表1.01
可持续发展表
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| 累计最高目标 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027年及其后 |
| 可持续性最大目标 | 10.5% | 25.0% | 40.0% | 52.5% | 57.5% | 75.0% |
