三个月结束了, | 十二个月结束了, | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,百万欧元,每股数据除外) | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
系统净销售额 | 3,198.3 | 3,463.2 | 10,316.6 | 13,652.8 | |||||||||||||||||||||||||
净服务和现场期权销售额 | 1,055.8 | 1,522.4 | 3,661.9 | 4,958.2 | |||||||||||||||||||||||||
净销售总额 | 4,254.1 | 4,985.6 | 13,978.5 | 18,611.0 | |||||||||||||||||||||||||
总销售成本 | (2,043.0) | (2,285.0) | (7,181.3) | (8,802.0) | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,211.1 | 2,700.6 | 6,797.2 | 9,809.0 | |||||||||||||||||||||||||
其他收入 1 | — | 213.7 | — | 213.7 | |||||||||||||||||||||||||
研究和开发成本 | (555.9) | (680.6) | (2,200.8) | (2,547.0) | |||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理成本 | (151.5) | (202.5) | (544.9) | (725.6) | |||||||||||||||||||||||||
运营收入 | 1,503.7 | 2,031.2 | 4,051.5 | 6,750.1 | |||||||||||||||||||||||||
利息和其他净额 | (8.0) | (12.2) | (34.9) | (44.6) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,495.7 | 2,019.0 | 4,016.6 | 6,705.5 | |||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (170.2) | (316.0) | (551.5) | (1,021.4) | |||||||||||||||||||||||||
所得税后的收入 | 1,325.5 | 1,703.0 | 3,465.1 | 5,684.1 | |||||||||||||||||||||||||
与权益法投资相关的利润 | 25.0 | 70.4 | 88.6 | 199.1 | |||||||||||||||||||||||||
净收入 | 1,350.5 | 1,773.4 | 3,553.7 | 5,883.2 | |||||||||||||||||||||||||
普通股每股基本净收益 | 3.23 | 4.39 | 8.49 | 14.36 | |||||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股普通股净收益 | 3.23 | 4.38 | 8.48 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||||
计算每股金额时使用的普通股加权平均数(以百万计): | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 417.5 | 404.3 | 418.3 | 409.8 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | 418.4 | 405.0 | 419.1 | 410.4 |
三个月结束了, | 十二个月结束了, | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,除非另有说明,否则以百万欧元为单位) | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
毛利占净销售额的百分比 | 52.0 | % | 54.2 | % | 48.6 | % | 52.7 | % | |||||||||||||||||||||
运营收入占净销售额的百分比 | 35.3 | % | 40.7 | % | 29.0 | % | 36.3 | % | |||||||||||||||||||||
净收入占净销售额的百分比 | 31.7 | % | 35.6 | % | 25.4 | % | 31.6 | % | |||||||||||||||||||||
所得税占所得税前收入的百分比 | 11.4 | % | 15.7 | % | 13.7 | % | 15.2 | % | |||||||||||||||||||||
股东权益占总资产的百分比 | 50.8 | % | 33.5 | % | 50.8 | % | 33.5 | % | |||||||||||||||||||||
光刻系统的销售额(单位)2 | 80 | 82 | 258 | 309 | |||||||||||||||||||||||||
已预订系统的价值(百万欧元)3 | 4,238 | 7,050 | 11,292 | 26,240 | |||||||||||||||||||||||||
净预订光刻系统(单位)2、3 | 123 | 191 | 303 | 656 | |||||||||||||||||||||||||
全职员工的薪资雇员人数 | 26,614 | 29,861 | 26,614 | 29,861 | |||||||||||||||||||||||||
全职员工的临时雇员人数 | 1,459 | 2,155 | 1,459 | 2,155 |
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
(未经审计,单位:百万欧元) | 2020 | 2021 | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | 6,049.4 | 6,951.8 | ||||||||||||
短期投资 | 1,302.2 | 638.5 | ||||||||||||
应收账款,净额 | 1,310.3 | 3,028.0 | ||||||||||||
金融应收账款,净额 | 1,710.5 | 1,185.6 | ||||||||||||
流动税收资产 | 67.3 | 42.0 | ||||||||||||
合同资产 | 119.2 | 164.6 | ||||||||||||
库存,净额 | 4,569.4 | 5,179.2 | ||||||||||||
其他资产 | 801.7 | 1,000.5 | ||||||||||||
流动资产总额 | 15,930.0 | 18,190.2 | ||||||||||||
金融应收账款,净额 | 400.5 | 383.0 | ||||||||||||
递延所得税资产 | 671.5 | 1,098.7 | ||||||||||||
其他资产 | 951.4 | 1,011.4 | ||||||||||||
权益法投资 | 820.7 | 892.5 | ||||||||||||
善意 | 4,629.1 | 4,555.6 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 1,049.0 | 952.1 | ||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 2,470.3 | 2,982.7 | ||||||||||||
使用权资产-运营 | 180.1 | 159.5 | ||||||||||||
使用权资产-金融 | 164.8 | 5.3 | ||||||||||||
非流动资产总额 | 11,337.4 | 12,040.8 | ||||||||||||
总资产 | 27,267.4 | 30,231.0 | ||||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债 | 6,603.5 | 12,298.0 | ||||||||||||
流动负债总额 | 6,603.5 | 12,298.0 | ||||||||||||
长期债务 | 4,662.8 | 4,075.0 | ||||||||||||
递延和其他纳税负债 | 238.3 | 240.6 | ||||||||||||
合同负债 | 1,639.9 | 3,225.7 | ||||||||||||
应计负债和其他负债 | 257.5 | 251.1 | ||||||||||||
非流动负债总额 | 6,798.5 | 7,792.4 | ||||||||||||
负债总额 | 13,402.0 | 20,090.4 | ||||||||||||
股东权益总额 | 13,865.4 | 10,140.6 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | 27,267.4 | 30,231.0 |
三个月结束了, | 十二个月结束了, | |||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计,单位:百万欧元) | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 1,350.6 | 1,773.4 | 3,553.7 | 5,883.2 | ||||||||||||||||||||||
调整以调节净收入与经营活动产生的净现金流量: | ||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 125.4 | 124.2 | 490.8 | 471.0 | ||||||||||||||||||||||
处置时的减值和亏损(收益) | 0.8 | 17.5 | 5.5 | (15.9) | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 6.2 | 33.5 | 53.9 | 117.5 | ||||||||||||||||||||||
出售子公司的收益 | — | (213.7) | — | (213.7) | ||||||||||||||||||||||
库存储备 | 77.6 | 49.4 | 192.4 | 180.7 | ||||||||||||||||||||||
递延所得税支出(福利) | (60.7) | (106.2) | (211.3) | (419.6) | ||||||||||||||||||||||
权益法投资 | 95.8 | 91.4 | 11.0 | (49.8) | ||||||||||||||||||||||
资产和负债的变化 | 3,074.7 | 4,647.5 | 531.6 | 4,892.4 | ||||||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 4,670.4 | 6,417.0 | 4,627.6 | 10,845.8 | ||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||
购买不动产、厂房和设备 | (292.9) | (273.2) | (962.0) | (900.7) | ||||||||||||||||||||||
购买无形资产 | (12.2) | (17.5) | (38.8) | (39.6) | ||||||||||||||||||||||
购买短期投资 | (820.8) | (504.2) | (1,475.5) | (1,162.7) | ||||||||||||||||||||||
短期投资的到期日 | 394.8 | 2.7 | 1,359.1 | 1,826.4 | ||||||||||||||||||||||
发放的贷款和其他投资 | (2.2) | — | (12.2) | (124.4) | ||||||||||||||||||||||
出售子公司的收益(扣除处置的现金) | — | 316.1 | — | 329.0 | ||||||||||||||||||||||
收购子公司(扣除收购的现金) | (222.8) | — | (222.8) | — | ||||||||||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (956.1) | (476.1) | (1,352.2) | (72.0) | ||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (501.6) | (729.2) | (1,066.4) | (1,368.3) | ||||||||||||||||||||||
购买库存股 | (700.0) | (2,607.2) | (1,207.5) | (8,560.3) | ||||||||||||||||||||||
发行股票的净收益 | 7.9 | 12.0 | 37.9 | 48.9 | ||||||||||||||||||||||
发行票据的净收益,扣除发行成本 | — | — | 1,486.3 | — | ||||||||||||||||||||||
偿还债务和融资租赁债务 | (0.7) | (2.6) | (3.3) | (12.0) | ||||||||||||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (1,194.4) | (3,327.0) | (753.0) | (9,891.7) | ||||||||||||||||||||||
净现金流量 | 2,519.9 | 2,613.9 | 2,522.4 | 882.1 | ||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金的影响 | (2.0) | 19.2 | (5.3) | 20.3 | ||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 2,517.9 | 2,633.1 | 2,517.1 | 902.4 | ||||||||||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 3,531.5 | 4,318.7 | 3,532.3 | 6,049.4 | ||||||||||||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | 6,049.4 | 6,951.8 | 6,049.4 | 6,951.8 |
三个月结束了, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 4 月 4日 | 7 月 4日 | 10月3日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,百万欧元,每股数据除外) | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
系统净销售额 | 3,198.3 | 3,128.8 | 2,949.6 | 4,111.1 | 3,463.2 | |||||||||||||||||||||||||||
净服务和现场期权销售额 | 1,055.8 | 1,235.1 | 1,070.6 | 1,130.2 | 1,522.4 | |||||||||||||||||||||||||||
净销售总额 | 4,254.1 | 4,363.9 | 4,020.2 | 5,241.3 | 4,985.6 | |||||||||||||||||||||||||||
总销售成本 | (2,043.0) | (2,011.5) | (1,975.6) | (2,529.9) | (2,285.0) | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,211.1 | 2,352.4 | 2,044.6 | 2,711.4 | 2,700.6 | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入 1 | — | — | — | — | 213.7 | |||||||||||||||||||||||||||
研究和开发成本 | (555.9) | (623.4) | (633.8) | (609.2) | (680.6) | |||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理成本 | (151.5) | (168.4) | (171.8) | (182.9) | (202.5) | |||||||||||||||||||||||||||
运营收入 | 1,503.7 | 1,560.6 | 1,239.0 | 1,919.3 | 2,031.2 | |||||||||||||||||||||||||||
利息和其他净额 | (8.0) | (12.1) | (9.8) | (10.5) | (12.2) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,495.7 | 1,548.5 | 1,229.2 | 1,908.8 | 2,019.0 | |||||||||||||||||||||||||||
受益于所得税(准备金) | (170.2) | (230.3) | (204.2) | (270.9) | (316.0) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税后的收入 | 1,325.5 | 1,318.2 | 1,025.0 | 1,637.9 | 1,703.0 | |||||||||||||||||||||||||||
与权益法投资相关的利润 | 25.0 | 13.2 | 13.2 | 102.3 | 70.4 | |||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 1,350.5 | 1,331.4 | 1,038.2 | 1,740.2 | 1,773.4 | |||||||||||||||||||||||||||
普通股每股基本净收益 | 3.23 | 3.21 | 2.52 | 4.27 | 4.39 | |||||||||||||||||||||||||||
摊薄后的每股普通股净收益 | 3.23 | 3.20 | 2.52 | 4.26 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||
计算每股金额时使用的普通股加权平均数(以百万计): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 417.5 | 415.3 | 411.5 | 407.9 | 404.3 | |||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 418.4 | 415.8 | 412.0 | 408.6 | 405.0 |
十二月三十一日 | 4 月 4日 | 7 月 4日 | 10月3日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,除非另有说明,否则以百万欧元为单位) | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利占净销售额的百分比 | 52.0 | % | 53.9 | % | 50.9 | % | 51.7 | % | 54.2 | % | ||||||||||||||||||||||
运营收入占净销售额的百分比 | 35.3 | % | 35.8 | % | 30.8 | % | 36.6 | % | 40.7 | % | ||||||||||||||||||||||
净收入占净销售额的百分比 | 31.7 | % | 30.5 | % | 25.8 | % | 33.2 | % | 35.6 | % | ||||||||||||||||||||||
所得税占所得税前收入的百分比 | 11.4 | % | 14.9 | % | 16.6 | % | 14.2 | % | 15.7 | % | ||||||||||||||||||||||
股东权益占总资产的百分比 | 50.8 | % | 50.1 | % | 43.5 | % | 42.1 | % | 33.5 | % | ||||||||||||||||||||||
光刻系统的销售额(单位)2 | 80 | 76 | 72 | 79 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
已预订系统的价值(百万欧元)3 | 4,238 | 4,740 | 8,271 | 6,179 | 7,050 | |||||||||||||||||||||||||||
净预订光刻系统(单位)2、3 | 123 | 120 | 167 | 178 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||
全职员工的薪资雇员人数 | 26,614 | 27,248 | 27,777 | 29,025 | 29,861 | |||||||||||||||||||||||||||
全职员工的临时雇员人数 | 1,459 | 1,561 | 1,609 | 1,659 | 2,155 |
十二月三十一日 | 4 月 4日 | 7 月 4日 | 10月3日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,单位:百万欧元) | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | 6,049.4 | 3,243.8 | 5,186.6 | 4,318.7 | 6,951.8 | |||||||||||||||||||||||||||
短期投资 | 1,302.2 | 1,411.6 | 186.7 | 137.0 | 638.5 | |||||||||||||||||||||||||||
应收账款,净额 | 1,310.3 | 2,239.2 | 2,782.0 | 3,383.3 | 3,028.0 | |||||||||||||||||||||||||||
金融应收账款,净额 | 1,710.5 | 2,218.6 | 1,637.4 | 1,185.9 | 1,185.6 | |||||||||||||||||||||||||||
流动税收资产 | 67.3 | 809.7 | 608.2 | 289.5 | 42.0 | |||||||||||||||||||||||||||
合同资产 | 119.2 | 107.4 | 178.9 | 272.0 | 164.6 | |||||||||||||||||||||||||||
库存,净额 | 4,569.4 | 4,748.1 | 5,086.3 | 4,944.2 | 5,179.2 | |||||||||||||||||||||||||||
其他资产 | 801.7 | 915.7 | 922.9 | 995.0 | 1,000.5 | |||||||||||||||||||||||||||
持有待售资产 | — | 165.5 | 150.2 | 152.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||
流动资产总额 | 15,930.0 | 15,859.6 | 16,739.2 | 15,678.3 | 18,190.2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融应收账款,净额 | 400.5 | 66.6 | 6.2 | 139.0 | 383.0 | |||||||||||||||||||||||||||
递延所得税资产 | 671.5 | 700.8 | 710.5 | 986.0 | 1,098.7 | |||||||||||||||||||||||||||
其他资产 | 951.4 | 1,313.4 | 1,016.4 | 1,120.9 | 1,011.4 | |||||||||||||||||||||||||||
权益法投资 | 820.7 | 842.5 | 864.9 | 963.2 | 892.5 | |||||||||||||||||||||||||||
善意 | 4,629.1 | 4,555.5 | 4,555.5 | 4,555.6 | 4,555.6 | |||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产,净额 | 1,049.0 | 1,014.2 | 987.7 | 963.8 | 952.1 | |||||||||||||||||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 2,470.3 | 2,521.6 | 2,609.4 | 2,730.3 | 2,982.7 | |||||||||||||||||||||||||||
使用权资产-运营 | 180.1 | 179.7 | 161.8 | 155.0 | 159.5 | |||||||||||||||||||||||||||
使用权资产-金融 | 164.8 | 164.8 | 163.9 | 5.9 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||
非流动资产总额 | 11,337.4 | 11,359.1 | 11,076.3 | 11,619.7 | 12,040.8 | |||||||||||||||||||||||||||
总资产 | 27,267.4 | 27,218.7 | 27,815.5 | 27,298.0 | 30,231.0 | |||||||||||||||||||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | 6,603.5 | 6,829.1 | 8,707.5 | 9,114.7 | 12,298.0 | |||||||||||||||||||||||||||
待售负债 | — | 47.2 | 46.6 | 47.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||
流动负债总额 | 6,603.5 | 6,876.3 | 8,754.1 | 9,162.6 | 12,298.0 | |||||||||||||||||||||||||||
长期债务 | 4,662.8 | 4,634.2 | 4,619.9 | 4,105.8 | 4,075.0 | |||||||||||||||||||||||||||
递延和其他纳税负债 | 238.3 | 245.2 | 247.7 | 282.6 | 240.6 | |||||||||||||||||||||||||||
合同负债 | 1,639.9 | 1,583.2 | 1,860.2 | 2,001.7 | 3,225.7 | |||||||||||||||||||||||||||
应计负债和其他负债 | 257.5 | 250.9 | 240.3 | 242.9 | 251.1 | |||||||||||||||||||||||||||
非流动负债总额 | 6,798.5 | 6,713.5 | 6,968.1 | 6,633.0 | 7,792.4 | |||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | 13,402.0 | 13,589.8 | 15,722.2 | 15,795.6 | 20,090.4 | |||||||||||||||||||||||||||
股东权益总额 | 13,865.4 | 13,628.9 | 12,093.3 | 11,502.4 | 10,140.6 | |||||||||||||||||||||||||||
负债和股东权益总额 | 27,267.4 | 27,218.7 | 27,815.5 | 27,298.0 | 30,231.0 |
三个月结束了, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 4 月 4日 | 7 月 4日 | 10月3日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,单位:百万欧元) | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 1,350.6 | 1,331.4 | 1,038.2 | 1,740.2 | 1,773.4 | |||||||||||||||||||||||||||
调整以调节净收入与经营活动产生的净现金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 125.4 | 117.9 | 112.7 | 116.2 | 124.2 | |||||||||||||||||||||||||||
处置时的减值和亏损(收益) | 0.8 | 6.2 | 0.2 | (39.8) | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 6.2 | 21.0 | 29.0 | 34.0 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||
出售子公司的收益 | — | — | — | — | (213.7) | |||||||||||||||||||||||||||
库存储备 | 77.6 | 34.4 | 44.0 | 52.9 | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||
递延所得税支出(福利) | (60.7) | (35.8) | (7.5) | (270.1) | (106.2) | |||||||||||||||||||||||||||
权益法投资 | 95.8 | (21.5) | (22.5) | (97.3) | 91.4 | |||||||||||||||||||||||||||
资产和负债的变化 | 3,074.7 | (2,395.3) | 2,374.8 | 265.5 | 4,647.5 | |||||||||||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 4,670.4 | (941.7) | 3,568.9 | 1,801.6 | 6,417.0 | |||||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
购买不动产、厂房和设备 | (292.9) | (189.4) | (241.1) | (197.0) | (273.2) | |||||||||||||||||||||||||||
购买无形资产 | (12.2) | (7.9) | (6.3) | (7.9) | (17.5) | |||||||||||||||||||||||||||
购买短期投资 | (820.8) | (608.5) | — | (50.0) | (504.2) | |||||||||||||||||||||||||||
短期投资的到期日 | 394.8 | 499.1 | 1,224.9 | 99.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||
发放的贷款和其他投资 | (2.2) | — | — | (124.4) | — | |||||||||||||||||||||||||||
出售子公司的收益(扣除处置的现金) | — | — | 12.9 | — | 316.1 | |||||||||||||||||||||||||||
收购子公司(扣除收购的现金) | (222.8) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (956.1) | (306.7) | 990.4 | (279.6) | (476.1) | |||||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (501.6) | — | (639.1) | — | (729.2) | |||||||||||||||||||||||||||
购买库存股 | (700.0) | (1,567.6) | (1,983.9) | (2,401.6) | (2,607.2) | |||||||||||||||||||||||||||
发行股票的净收益 | 7.9 | 11.0 | 13.6 | 12.3 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
偿还债务和融资租赁债务 | (0.7) | (3.6) | (3.2) | (2.6) | (2.6) | |||||||||||||||||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (1,194.4) | (1,560.2) | (2,612.6) | (2,391.9) | (3,327.0) | |||||||||||||||||||||||||||
净现金流量 | 2,519.9 | (2,808.6) | 1,946.7 | (869.9) | 2,613.9 | |||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金的影响 | (2.0) | 3.0 | (3.9) | 2.0 | 19.2 | |||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 2,517.9 | (2,805.6) | 1,942.8 | (867.9) | 2,633.1 | |||||||||||||||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 3,531.5 | 6,049.4 | 3,243.8 | 5,186.6 | 4,318.7 | |||||||||||||||||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | 6,049.4 | 3,243.8 | 5,186.6 | 4,318.7 | 6,951.8 | |||||||||||||||||||||||||||