附件 107
备案费表计算
表格 S-4
(表格 类型)
Oxbridge 收购公司
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
表 1:新登记证券
安全 类型 | 安全 类标题 | 费用 计算规则 | 登记金额 (1)(2) | 建议的每单位最高发行价 | 最高 总发行价 | 费用 费率 | 注册费金额 | |||||||
权益 | 认股权证(3) | 457(f)(1) | 11,500,000 | $0 | $0 | 每1,000,000元110.20元 | $0 | |||||||
权益 | 普通股 股票(4) | 457(f)(1) | 19,996,564 | $10.93 | $218,562,444.52 | 每1,000,000元110.20元 | $24,085.58 | |||||||
权益 | 合并 对价授权(5) | 457(g) | 7,595,045 | - | - | - | - | |||||||
产品总金额 | $218,562,444.52 | $24,085.58 | ||||||||||||
以前支付的总费用 | $20,323.73 | |||||||||||||
费用补偿合计 | – | |||||||||||||
应缴净额 费用 | $3,761.85 |
(1) | 紧接 在构成本注册声明一部分的委托书/招股说明书(“委托书/招股说明书”)中描述的业务合并完成之前, 开曼群岛豁免公司牛桥收购公司(“牛桥”),打算 根据《开曼群岛公司法》(经修订) 取消注册,并根据特拉华州公司法第388条进行本地化,据此,牛津剑桥的注册管辖权将从开曼群岛变更为特拉华州(“归化”)。所有注册的证券将由牛桥(在归化后)发行,这是 归化后的持续实体,将更名为“Jet.AI Inc.”。如委托书/招股说明书中进一步描述的,在驯化的生效时间。此处所用的“Jet.AI”是指在业务合并被驯化和/或完善之后,包括在适用的名称更改之后。 |
(2) | 根据《证券法》第416(A)条的规定,为防止股票拆分、股票分红或类似交易导致的股权稀释,可能会发行数量不详的额外证券。 |
(3) | 包括 11,500,000份先前登记的公开认股权证,将转换为Jet.AI认股权证 与Jet.AI普通股股份的业务合并相关的认股权证 将于业务合并结束后注册的认股权证,以及届时须支付的任何备案费用。 |
(4) | 登记的Jet.AI普通股股数为(I)8,676,952股Jet.AI普通股因企业合并而发行的 其中A类普通股、B类普通股、Jet Token普通股、 和Jet Token优先股将转换,(Ii)11,019,612股Jet.AI普通股 可在行使或归属合并对价认股权证时发行的股份、Jet.AI RSU奖励和Jet.AI期权以及(Iii)300,000股净负债股份。 |
(5) |
根据证券法第457(G)条,合并代价认股权证的全部注册费将分配给Jet.AI合并代价权证的股份,Jet Token普通股和Jet Token优先股将在Jet行使 时转换为普通股。AI RSU大奖,不需要为合并对价认股权证支付单独费用。 |