附录 99.1

新闻发布

 

洛克希德·马丁公司公布2023年第二季度财务业绩

 

•净销售额为167亿美元，同比增长8％

•净收益为17亿美元，合每股6.63美元

•运营现金为11亿美元，自由现金流为8亿美元

•通过分红和股票回购向股东返还15亿美元的现金

•创纪录的积压金额为1,580亿美元

•2023年销售额、分部营业利润和每股收益前景均有所上升

马里兰州贝塞斯达，2023 年 7 月 18 日 — 洛克希德·马丁公司 [纽约证券交易所：LMT]今天公布的2023年第二季度净销售额为167亿美元，而2022年第二季度为154亿美元。2023年第二季度的净收益为17亿美元，合每股6.63美元，而2022年第二季度的净收益为3.09亿美元，合每股1.16美元。2023年第二季度的运营现金为11亿美元，而2022年第二季度为13亿美元。2023年第二季度的自由现金流为7.71亿美元，而2022年第二季度的自由现金流为10亿美元。

洛克希德·马丁公司董事长、总裁兼首席执行官吉姆·泰克莱特表示：“洛克希德·马丁公司在第二季度公布了强劲的财务业绩，积压了创纪录的1580亿美元，销售额同比增长8％。”“订单亮点包括F-35 Lot 17以及为扩大 PAC-3、GMLRS 和其他主要项目而获得的重大奖项，这使我们为未来做好了充分的准备。我们在本季度继续进行充满活力和纪律严明的资本配置，向股东返还的自由现金流几乎是原来的两倍。”

“鉴于我们今年迄今为止的强劲业绩以及对我们的标志性项目和先进技术的持续需求，我们正在提高2023年的全年销售额和每股收益展望。从长远来看，我们有信心恢复增长，并有能力通过可靠的每股自由现金流扩张和现金部署来回报股东。在此过程中，我们将继续制定和投资我们的21世纪安全愿景，以增强美国国防生产系统的弹性和响应能力，通过加速将数字技术应用于商业行业合作伙伴的关键任务来提升威慑力，并深化我们与盟国和伙伴国在生产和维持行动方面的工业关系。”

调整后的所得税前收益、净收益和摊薄后每股收益

下表显示了某些非运营项目对所得税前收益、净收益和摊薄后每股收益（EPS）的影响：

财务业绩摘要

 

下表列出了公司的摘要财务业绩。

2023 年财务展望

下表和本新闻稿的其他部分包含前瞻性陈述，这些陈述基于公司当前的预期。实际结果可能与预测结果存在重大差异。公司的惯例是，在拟议收购、剥离、风险投资、养老金风险转移交易、融资交易、法律变更或新会计准则等项目完善、颁布或通过之前，不将调整纳入其财务前景。有关可能影响公司实际业绩的其他因素，请参阅本新闻稿中的 “前瞻性陈述” 部分。

现金流和资本部署活动

2023年第二季度的运营现金为11亿美元，资本支出为3.29亿美元，自由现金流为7.71亿美元。与2022年同期相比，2023年第二季度的运营和自由现金流减少的主要原因是联邦纳税的时机。

该公司在2023年第二季度的现金活动包括以下内容：

•支付7.58亿美元的现金分红；

•支付7.5亿美元回购160万股股票（包括2023年第三季度加速股票回购协议（ASR）结算时收到的10万股股票；以及

•通过发行优先无抵押票据获得19.75亿美元的净收益，其中包括2028年5月15日到期的4.45％票据本金总额为5亿美元，2034年2月15日到期的4.75％票据的本金总额为8.5亿美元，以及2055年2月15日到期的5.20％票据的6.5亿美元本金总额。

分部业绩

该公司根据所提供产品和服务的性质分为四个业务领域：航空、导弹和火控（MFC）、旋转和任务系统（RMS）和太空。下表列出了公司业务部门的简要经营业绩，并将这些金额与公司的合并财务业绩进行了对账。

我们业务部门的净销售额和营业利润不包括细分市场间销售、销售成本和利润，因为这些活动在合并中被淘汰，不包括在管理层对每个细分市场绩效的评估中。业务板块的营业利润包括我们在权益法被投资者的收益或亏损中所占的份额，因为权益法被投资者的经营活动与我们业务部门的运营密切相关。

业务板块的营业利润不包括FAS/CAS养老金运营调整、根据适用的美国政府成本会计准则 (CAS) 或联邦收购条例 (FAR) 被认为不允许或不可分配给与美国政府签订的合同的部分公司成本，以及其他未被视为管理层对分部经营业绩评估一部分的项目，例如部分管理和行政成本、法律费用和和解金、环境成本、股票薪酬支出、退休人员福利、重大福利遣散费、重大资产减值、剥离收益或损失、无形资产摊销费用等

杂项公司活动。不包括的项目包含在我们业务部门的营业利润与合并营业利润之间的对账项目 “未分配项目” 中。

净销售额和营业利润的变化通常以销量表示。销量的变化是指由于单个合同的生产活动水平、交付量或服务水平的不同而导致的销售或营业利润的增加或减少。分部营业利润的数量变化通常基于特定合约的当前利润登记率。此外，公司合同利润登记率的变化可能会对公司分部销售额、营业利润和营业利润率的可比性产生有利或不利的影响。利润登记率的提高，通常被称为有利利润调整，通常与为履行履约义务而对估计总成本的修订有关，这些修订反映了特定合同条件的改善。相反，特定合同的条件可能会恶化，导致履行履约义务的估计总成本增加和利润登记率的降低，通常被称为不利的利润调整。利润登记率的增加或减少在当期予以确认，反映了此类变化迄今为止的影响。

在截至2023年6月25日和2022年6月26日的季度中，该公司的合并净利润账面利率调整约占该细分市场总营业利润的20％和26％。

航空学

 

航空公司2023年第二季度的净销售额与2022年同期相比增长了10亿美元，增长了17％。增长的主要原因是 F-35 计划的净销售额增加了 7.35 亿美元，这是由于生产合同的销量增加，部分原因是 Lots 15-17 合同下延迟获得额外合同授权和资金以及维持合同交易量增加的影响 2022 年第二季度的销量减少；由于销量增加，机密计划的净销售额增加了 1 亿美元；由于销量增加，C-130 计划的净销售额增加了 9,000 万美元维持合同。

与2022年同期相比，航空公司2023年第二季度的营业利润增长了1.05亿美元，增长了17％。增长的主要原因是，由于生产合同数量增加，F-35计划的营业利润增加了7500万美元；以及由于不利的利润调整减少，机密计划的营业利润增加了2000万美元。2023年第二季度的总净利润账面率调整与2022年同期相当。

导弹和火控

 

			（单位：百万）						季度已结束												六个月已结束
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			净销售额						$	2,755					$	2,747					$	5,143					$	5,199
			营业利润						371						418						748						803
			营业利润率						13.5		%				15.2		%				14.5		%				15.4		%

 

MFC在2023年第二季度的净销售额与2022年同期相当。由于销量增加（精确打击导弹（prSM）），战术和打击导弹计划净销售额增加2000万美元，但由于销量减少（终端高空区域防御（THAAD）），综合防空和导弹防御计划的净销售额减少了2000万美元，抵消了净销售额的增加。

与2022年同期相比，MFC在2023年第二季度的营业利润下降了4700万美元，下降了11％。下降的主要原因是由于净利润调整（狙击手高级瞄准舱（SNIPER®）和红外搜索与追踪（IRST21®））减少，传感器和全球维持计划的营业利润减少了2500万美元；以及由于净有利利润调整（高机动性炮兵火箭系统（HIMARS）和空对地联合对地对抗导弹（JASSM））减少，战术和打击导弹计划的营业利润减少了2000万美元。与2022年同期相比，2023年第二季度的净利润预订率调整总额减少了5500万美元。

旋转和任务系统

 

			（单位：百万）						季度已结束												六个月已结束
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			净销售额						$	3,897					$	4,012					$	7,407					$	7,564
			营业利润						454						461						804						867
			营业利润率						11.6		%				11.5		%				10.9		%				11.5		%

 

与2022年同期相比，RMS在2023年第二季度的净销售额下降了1.15亿美元，下降了3％。下降的主要原因是由于产量下降（黑鹰），西科斯基直升机项目的净销售额减少了1.45亿美元。由于销量增加（宙斯盾、关岛防御和 TPY-4 计划），综合作战系统和传感器（IWSS）计划的净销售额增加6000万美元，部分抵消了这一下降。

与2022年同期相比，RMS在2023年第二季度的营业利润下降了700万美元，下降了2％。下降的主要原因是西科斯基直升机计划的营业利润减少了6000万美元，这是由于成本增加、收入低于计划以及产量减少（黑鹰），加拿大海上直升机计划（CMHP）进行了1亿美元的不利利润调整，部分被股票收益增加和净利润调整（Seahawk）所抵消。IWSS项目增加的7500万美元营业利润部分抵消了这一下降，这主要是由于一项国际监督和控制计划的合同问题得到积极解决，利润调整为6500万美元。此外，如上所述，净利润账面利率调整和交易量的下降被合约组合部分抵消。与2022年同期相比，2023年第二季度的净利润预订率调整总额减少了4000万美元。

太空

 

			（单位：百万）						季度已结束												六个月已结束
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			净销售额						$	3,166					$	2,825					$	6,125					$	5,384
			营业利润						312						271						592						519
			营业利润率						9.9		%				9.6		%				9.7		%				9.6		%

 

与2022年同期相比，Space在2023年第二季度的净销售额增长了3.41亿美元，增长了12％。增长的主要原因是由于开发量（下一代拦截器（NGI））的增加，战略和导弹防御计划的净销售额增加了1.5亿美元；由于开发量（机密和传输层计划）的增加，国家安全太空计划的净销售额增加了1.2亿美元；以及由于销量增加（猎户座），商业民用空间计划的净销售额增加了6500万美元。

 

与2022年同期相比，Space在2023年第二季度的营业利润增长了4100万美元，增长了15％。增长的主要原因是由于净利润调整增加和销量增加（猎户座），商业民用航天计划的营业利润增加了2500万美元；以及由于发射组合导致该公司对联合发射联盟（ULA）的投资增加了1500万美元的营业利润。2023年第二季度的总净利润账面率调整与2022年同期相当。

2023年第二季度，股票总收益（主要是ULA）约为2000万美元，占Space营业利润的6％，而2022年第二季度约为500万美元，占2％。

所得税

截至2023年6月25日和2022年6月26日的季度，该公司的有效所得税税率分别为16.2％和6.4％。2022年第二季度的税率低于2023年第二季度，这主要是由于非现金、非营业养老金结算费用导致所得税前收益减少，这使税收支出减少了约3.14亿美元。所有时期的税率都受益于研发税收抵免、国外衍生的无形收入的税收减免以及向我们的具有员工持股计划功能的固定缴款计划支付的股息。

非公认会计准则财务指标的使用

本新闻稿包含以下非公认会计原则（非公认会计原则）财务指标（由美国证券交易委员会（SEC）G条例定义）。尽管管理层认为这些非公认会计准则财务指标可能有助于评估公司的财务业绩，但应将这些信息视为对根据公认会计原则编制的财务信息的补充，而不是替代品。此外，公司对非公认会计准则财务指标的定义可能与其他公司或分析师使用的类似标题的指标不同。

业务板块营业利润

业务板块的营业利润代表扣除未分配收入和支出之前的公司业务板块的营业利润。该指标被公司的高级管理层用来评估其业务部门的业绩，并且是公司年度激励计划中的绩效目标。业务板块的营业利润率是通过将业务板块的营业利润除以销售额来计算的。下表对非公认会计准则衡量业务板块的营业利润与最直接可比的GAAP财务指标，即合并营业利润。

自由现金流

自由现金流是来自运营的现金减去资本支出。公司的资本支出包括设备和设施基础设施以及信息技术（包括开发或购买资本化的内部使用软件的成本）。该公司使用自由现金流来评估其业务表现和整体流动性，这是公司年度和长期激励计划的绩效目标。该公司认为，自由现金流对投资者来说是一种有用的衡量标准，因为它代表了再投资业务后运营产生的现金金额，这些现金可能可用于向股东和债权人（通过分红、股票回购和债务偿还）返还给股东和债权人，也可以用于为收购或其他投资提供资金。但是，全部自由现金流金额不一定可用于全权支出，因为它没有考虑到某些强制性支出，例如偿还到期债务和养老金缴款。

调整后的所得税前收益；调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益

所有时期的所得税前收益、净收益和摊薄后的每股收益（EPS）都受到某些非运营项目的影响。管理层认为，列报经这些非运营项目影响调整后的这些指标有助于投资者了解公司的基本业务表现和比较不同时期的业绩。与影响所得税前收益的每项调整相关的税收影响均基于混合税率，该税率结合了21％的联邦法定税率加上估计的州税率。

FAS/CAS养老金调整总额——调整后；FAS养老金收入总额——调整后

FAS/CAS养老金调整总额和FAS养老金总收入已根据2022年第二季度记录的非现金、非营业性养老金结算费用进行了调整。管理层认为，排除养老金结算费用有助于了解公司的基本业务表现和比较不同时期的业绩。

网络直播和电话会议信息

洛克希德·马丁公司将于美国东部时间2023年7月18日星期二上午11点在洛克希德·马丁公司投资者关系网站www.lockheedmartin.com/investor上直播财报电话会议（仅限收听模式）。随附的演示幻灯片和相关的财务图表也可在www.lockheedmartin.com/investor上查阅。

 

欲了解更多信息，请访问该公司的网站：www.lockheedmartin.com。

 

关于洛克希德·马丁公司

 

洛克希德·马丁公司总部位于马里兰州贝塞斯达，是一家全球安全和航空航天公司，在全球拥有约11.6万名员工，主要从事先进技术系统、产品和服务的研究、设计、开发、制造、集成和维护。

 

# # #

 

媒体联系人：

布雷特·阿什沃思，全球媒体关系董事

+1 301-214-3030，media.relations@lmco.com

 

投资者关系联系人：

Maria Ricciardone Lee，投资者关系副总裁

克里斯托弗·弗里茨，投资者关系董事

+1 301-897-6800，investor.relations@lmco.com

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含的陈述如果不是对历史事实的背诵，则构成联邦证券法所指的前瞻性陈述，并且基于洛克希德·马丁公司目前的预期和假设。“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“期望”、“计划”、“展望”、“预期”、“预测” 等词语旨在识别前瞻性陈述。这些陈述不能保证未来的表现，并受风险和不确定性的影响。由于以下因素，实际结果可能会有重大差异：

 

•公司依赖与美国政府签订的合同，这些合同依赖于美国政府的资助，为了方便起见，可以终止，以及公司谈判优惠合同条款的能力；

•预算的不确定性、未来削减预算的风险、持续的清算融资机制和债务上限的影响，以及政府关闭以及融资和收购优先事项变化的可能性；

• 与包括F-35计划在内的复杂和技术先进计划的开发、生产、维持、性能、进度、成本和要求相关的风险；

•重要项目的计划生产率和订单，遵守严格的性能和可靠性标准，以及材料可用性，包括政府提供的设备；

•授予合同的时间或合同定义的延迟，以及产品交付和绩效里程碑的时间和客户接受情况；

•公司收回根据美国政府合同以及固定价格和可偿还成本的合同混合使用的成本的能力；

• 将风险转移给承包商的客户采购政策，包括具有固定价格开发工作或后续生产选项或其他财务风险的竞争性投标计划；以及投资、成本超支或其他成本压力和绩效问题对固定价格合同的影响；

•影响公司行业、产品出口、成本允许或回收、首选合同类型以及绩效和进度付款政策的采购和其他法规和政策的变化；

• 主要供应商、队友、合资企业（包括United Launch Alliance）、合资伙伴、分包商和客户的绩效和财务可行性；

• 经济、工业、商业和政治状况包括其对政府政策的影响；

• 通货膨胀和其他成本压力的影响；

•疫情和流行病对公司业务和财务业绩的影响，包括供应链中断和延误、员工缺勤和计划延迟；

• 扰乱公司供应链或阻止其产品销售或交付的政府行为（例如延迟批准需要国会通知）；

• 贸易政策或制裁（包括中国对公司或其供应商、队友或合作伙伴的制裁，美国政府对土耳其实体和个人的制裁，以及对俄罗斯的制裁对公司供应链的潜在间接影响）；

• 公司成功向邻近市场和国际市场扩展和开展业务，以及国际销售带来的风险；

• 外国优先事项和外国政府预算和计划订单的变化，包括汇率波动的潜在影响；

• 公司产品和服务的竞争环境，包括来自初创企业和非传统国防承包商的竞争；

• 公司开发和商业化新技术和产品的能力，包括新兴的数字和网络技术和能力；

•公司充分受益于或充分保护其知识产权的能力；

•公司吸引和留住高技能员工的能力，停工或其他劳动力中断的影响；

• 公司或其供应商面临的网络或其他安全威胁或其他干扰；

• 公司实施和持续实施股票回购、股息支付和融资交易等资本变更的时机和影响；

•公司估计和预测的准确性；

• 养老金风险转移的影响，包括潜在的非现金结算费用、养老金资金的时机和估计、利率变动以及其他可能影响养老金计划假设、股东权益、FAS/CAS调整水平和养老金计划资产实际回报的变化；

• 实现收购或剥离、投资、合资企业、合作安排或内部重组的预期收益，以及影响按市场计价的投资公允价值的市场波动；

• 公司努力提高运营效率并提高其产品和服务的可负担性，包括通过数字化转型和降低成本的举措；

• 公司资产减值的风险，包括西科斯基业务部门记录的潜在商誉减值；

•公司保险和赔偿的可用性和充足性；

• 气候变化的影响以及为应对气候变化问题而遵守法律、法规、政策和客户要求的情况；

• 会计、美国或外国税收、出口或其他法律、法规和政策及其解释或适用的变化，以及不确定税收状况的金额变化或重新评估；以及

• 法律诉讼、投标抗议、环境补救工作、审计、政府调查或政府指控公司未能遵守法律的结果、其他突发事件以及美国政府发现其业务系统存在缺陷的结果。

这些只是可能影响本新闻稿中包含的前瞻性陈述的一些因素。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期结果存在重大差异的其他重要因素的讨论，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的文件，包括但不限于公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及随后的10-Q表季度报告中的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “风险因素”。该公司的文件可以通过其网站www.lockheedmartin.com/investor的投资者关系页面或美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov进行访问。

 

由于预测的固有性质，该公司的实际财务业绩可能与预期的有所不同。鉴于这些不确定性，在做出投资决策时不应依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至其提交之日。除非适用法律要求，否则公司明确表示没有义务在本新闻稿发布之日之后提供前瞻性陈述的更新，以反映后续事件、情况的变化、预期的变化或与之相关的估计和假设。本新闻稿中的前瞻性陈述旨在受联邦证券法规定的安全港保护的约束。

洛克希德·马丁公司

合并收益表1

（未经审计；以百万计，每股数据除外）

									季度已结束												六个月已结束
									6月25日 2023						6月26日 2022						6月25日 2023						6月26日 2022
			净销售额						$	16,693					$	15,446					$	31,819					$	30,410
			销售成本2						(14,603)						(13,490)						(27,683)						(26,545)
			毛利						2,090						1,956						4,136						3,865
			其他收入，净额						45						7						36						31
			营业利润						2,135						1,963						4,172						3,896
			利息支出						(223)						(141)						(425)						(276)
			非服务 FAS 养老金收入（支出）						111						(1,331)						221						(1,191)
			其他营业外（支出）收入，净额3						(17)						(161)						32						(38)
			所得税前收益						2,006						330						4,000						2,391
			所得税支出						(325)						(21)						(630)						(349)
			净收益						$	1,681					$	309					$	3,370					$	2,042
			有效税率						16.2		%				6.4		%				15.8		%				14.6		%
			普通股每股收益
			基本						$	6.65					$	1.16					$	13.28					$	7.65
			稀释						$	6.63					$	1.16					$	13.24					$	7.62
			加权平均已发行股数
			基本						252.8						265.8						253.7						267.0
			稀释						253.6						266.7						254.6						267.9
			股东申报的普通股 期末净值																		251						264
1			该公司在本日历季度的最后一个星期日关闭账簿和记录，以使其财务结算与业务流程保持一致，2023年第二季度为6月25日，2022年第二季度为6月26日。此处包含的合并财务报表和财务信息表均根据该惯例进行标记。这种做法仅影响过渡期，因为公司的财政年度将于12月31日结束。
2			在2023年和2022年第二季度。由于递延薪酬计划的资产和负债公允价值的变化，该公司确认净收益为1200万美元（税后900万美元，合每股0.04美元），净亏损为6100万美元（税后4600万美元，合每股0.17美元）。
3			在2023年和2022年第二季度。由于早期公司投资的公允价值变化，该公司确认净亏损为4000万美元（税后3000万美元，合每股0.12美元）和1.43亿美元（1.07亿美元，税后每股亏损0.40美元）。

洛克希德·马丁公司

业务板块摘要经营业绩

（未经审计；以百万计）

 

									季度已结束																		六个月已结束
									6月25日 2023						6月26日 2022						% 变化						6月25日 2023						6月26日 2022						% 变化
			净销售额
			航空学						$	6,875					$	5,862					17%						$	13,144					$	12,263					7%
			导弹和火控						2,755						2,747						—%						5,143						5,199						(1%)
			旋转和任务系统						3,897						4,012						(3%)						7,407						7,564						(2%)
			太空						3,166						2,825						12%						6,125						5,384						14%
			净销售总额						$	16,693					$	15,446					8%						$	31,819					$	30,410					5%
			营业利润
			航空学						$	718					$	613					17%						$	1,393					$	1,292					8%
			导弹和火控						371						418						(11%)						748						803						(7%)
			旋转和任务系统						454						461						(2%)						804						867						(7%)
			太空						312						271						15%						592						519						14%
			运营业务板块总额 利润1						1,855						1,763						5%						3,537						3,481						2%
			未分配的项目
			FAS/CAS 操作调整						416						425												831						851
			无形资产摊销费用						(62)						(62)												(124)						(124)
			其他，净额1,2						(74)						(163)												(72)						(312)
			未分配的项目总数						280						200						40%						635						415						53%
			合并运营总额 利润						$	2,135					$	1,963					9%						$	4,172					$	3,896					7%
			营业利润率
			航空学						10.4%						10.5%												10.6%						10.5%
			导弹和火控						13.5%						15.2%												14.5%						15.4%
			旋转和任务系统						11.6%						11.5%												10.9%						11.5%
			太空						9.9%						9.6%												9.7%						9.6%
			运营业务板块总额 保证金						11.1%						11.4%												11.1%						11.4%
			合并运营总额 保证金						12.8%						12.7%												13.1%						12.8%
1			自2023年1月1日起，该公司将无形资产摊销支出从业务板块的营业利润中重新归类为未分配项目，以更好地与管理层对业务的看法和管理方式保持一致。
2			在2023年和2022年第二季度，由于递延薪酬计划的资产和负债公允价值的变化，该公司确认净收益为1200万美元（税后900万美元，合每股0.04美元），净亏损为6100万美元（税后4600万美元，合每股0.17美元）。

洛克希德·马丁公司

精选财务数据

（未经审计；以百万计）

洛克希德·马丁公司

合并资产负债表

（未经审计，以百万计，面值除外）

									6月25日 2023						12 月 31 日 2022
			资产
			流动资产
			现金和现金等价物						$	3,673					$	2,547
			应收账款，净额						3,427						2,505
			合同资产						13,008						12,318
			库存						3,498						3,088
			其他流动资产						481						533
			流动资产总额						24,087						20,991
			不动产、厂房和设备，净额						7,966						7,975
			善意						10,795						10,780
			无形资产，净额						2,336						2,459
			递延所得税						4,518						3,744
			其他非流动资产						7,276						6,931
			总资产						$	56,978					$	52,880
			负债和权益
			流动负债
			应付账款						$	3,466					$	2,117
			工资、福利和工资税						2,896						3,075
			合同负债						8,184						8,488
			长期债务的当前到期日						283						118
			其他流动负债						2,875						2,089
			流动负债总额						17,704						15,887
			长期债务，净额						17,262						15,429
			应计养老金负债						5,373						5,472
			其他非流动负债						7,399						6,826
			负债总额						47,738						43,614
			股东权益
			普通股，每股面值1美元						251						254
			额外的实收资本						—						92
			留存收益						17,068						16,943
			累计其他综合亏损						(8,079)						(8,023)
			股东权益总额						9,240						9,266
			负债和权益总额						$	56,978					$	52,880

洛克希德·马丁公司

合并现金流量表

（未经审计；以百万计）

						六个月已结束
						6月25日 2023						6月26日 2022
经营活动
净收益						$	3,370					$	2,042
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整
折旧和摊销						659						672
基于股票的薪酬						146						134
递延所得税						(234)						(425)
养老金结算费						—						1,470
资产和负债的变化
应收账款，净额						(922)						(1,438)
合同资产						(690)						(1,174)
库存						(410)						(450)
应付账款						1,397						1,522
合同负债						(304)						(30)
所得税						(46)						318
合格的固定福利养老金计划						(189)						(231)
其他，净额						(113)						331
经营活动提供的净现金						2,664						2,741
投资活动
资本支出						(623)						(572)
其他，净额						30						(11)
用于投资活动的净现金						(593)						(583)
筹资活动
发行长期债务，扣除相关成本						1,975						2,267
偿还长期债务						—						(2,250)
回购普通股						(1,250)						(2,356)
已支付的股息						(1,542)						(1,511)
其他，净额						(128)						(137)
用于融资活动的净现金						(945)						(3,987)
现金和现金等价物的净变化						1,126						(1,829)
期初的现金和现金等价物						2,547						3,604
期末的现金和现金等价物						$	3,673					$	1,775

洛克希德·马丁公司

其他财务和运营信息

（未经审计；以百万计，飞机交付量和周数除外）