luna-supplementalslidesx

2023 年第一季度业绩投资者补充材料 2023 年 5 月 9 日

纳斯达克：LUNA Luna Innovations Incorporated© 2023 2 根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明本演示文稿包括构成 “前瞻性陈述” 的信息，这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款发表的，涉及风险和不确定性。这些陈述包括公司对其技术和产品能力、市场增长和市场地位、销售胜利、收入增长、客户活动、参与度和前景、经常性销售、利润率、一般产品业绩、公司未来财务业绩（包括指导）、市场对关键技术和产品需求的认可、公司的整体增长潜力、资本的获得、部署、战略地位以及企业和领导力量的预期和文化。管理层提醒读者，这些前瞻性陈述只是预测，受许多已知和未知的风险和不确定性的影响，由于多种因素，公司的实际业绩、业绩和/或成就可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩、业绩和/或成就存在重大差异。这些因素包括但不限于客户关系、对公司产品和服务的需求未能达到预期、未能进入目标市场或这些市场以实现增长和扩张、技术、运营和战略挑战、收购整合、全球供应链问题、地缘政治和经济因素以及公司定期报告和向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中列出的风险和不确定性。此类文件可在美国证券交易委员会网站sec.gov和该公司网站www.lunainc.com上查阅。本演示文稿中的陈述基于截至本演示文稿发布之日（2023年5月9日）Luna获得的信息，除非法律要求，否则Luna没有义务在本演示文稿发布之日之后更新任何前瞻性陈述。调整后的财务指标除美国公认会计准则财务信息外，本列报还包括调整后的息税折旧摊销前利润和调整后每股收益，它们是非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标是对根据美国公认会计原则编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或优于这些衡量标准。本演示文稿附录中包含净收入与调整后息税折旧摊销前利润以及净收入与调整后每股收益的对账表。

2013 财年第一季度业绩

纳斯达克：LUNA Luna Innovations Incorporated© 2023 5 5 年第一季度：主要财务业绩收入为 2500 万美元；按固定货币计算，同比增长 11%，毛利率为 60%，而去年净收入为 960 万美元，其中包括销售 Luna Labs 调整后的 EBITDA1 收益为 1090 万美元，而去年同期为170万美元主要是由于2022年第一季度的并购活动，调整后的每股收益为0.00美元，而去年同期为0.05美元。1Adj每股收益和息税折旧摊销前利润是非公认会计准则衡量标准。本演示文稿附录中包含了可比的GAAP指标与非公认会计准则指标的对账。

纳斯达克：LUNA Luna Innovations Incorporated© 2023 6 6 2023 年第一季度及近期亮点通信测试和太赫兹产品线实现强劲的两位数收入增长宣布了一份重要合同，为一个创新的发电项目提供温度、深度和声学监测，该项目将为美国东北部的一个主要大都市区提供清洁能源。宣布与 Dominion Energy 签订了为美国最大的海上风电项目提供监测服务的大型新合同赢得了一份合同为欧洲领先的电动汽车电池制造商提供工业电池存储监控在行业贸易展 OFC 和 Photonics West 上体验了高水平的活动和客户参与度

纳斯达克：LUNA Luna Innovations Incorporated© 2023 7 7 美元 12.1 美元 0.9 美元 2021 财年调整后息税前利润1,3（百万）59.1 美元 111.9 美元 25.3 美元 225 财年营收1,2（百万）87.5 美元 23 财年指引强劲的财务业绩指引：1.25 亿美元至 1.3 亿美元 23 财年指引：1400 万美元至 1800 万美元 7.6 美元 1 提醒：Luna Labs在2022年第一季度末重新归类为已终止运营和后续销售。2022财年第二财年及之后的收入以固定货币报告。3 调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则衡量标准。本演示文稿附录中包含了可比的GAAP指标与非公认会计准则指标的对账。

纳斯达克：LUNA Luna Innovations Incorporated© 2023 8 2023 年 3 月 31 日资产负债表：总资产1.521亿美元 • 现金及现金等价物 • 5730 万美元营运资金未偿债务总额为 2520 万美元过去五年的所有投资（包括商业和并购）均通过现金和银行债务使用资产负债表融资 Luna 将继续谨慎部署资本以实现长期可持续增长 sales 对我们的业务进行再投资寻找战略性并购机会

2023 年展望

纳斯达克：LUNA Luna Innovations Incorporated© 2023 10 年第二季度和全年指引重申指导方针：全年总收入为 1.25 亿美元至 1.3 亿美元全年调整后 EBITDA1 第二季度指引：收入为 2900 万美元至 3100 万美元 1 调整息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标。本演示文稿附录中包含了可比的GAAP指标与非公认会计准则指标的对账。上述展望不包括任何未来的收购、资产剥离或意外事件。

纳斯达克：LUNA Luna Innovations Incorporated© 2023 11 Luna — 利用光纤开启未来定位为全球光纤领导者专有光纤测量技术，提供前所未有的性能和经济性组合具有吸引力的市场：国防、通信、基础设施、能源、汽车和航空航天等趋势，充分利用汽车轻量化、智能基础设施、不断增长的全球安全需求以及对数据中心和宽带容量的需求不断增加等趋势资本化为增长提供资金长期任职、经验丰富的高管团队/董事会企业创新和诚信文化概述

附录

纳斯达克：LUNA Luna Innovations Incorporated© 2023 13 调整后 EBITDA1 1 的净（亏损）/收入对账显示的业绩包括将 Luna Labs 重新归类为已终止业务。2 其他非经常性费用主要包括设施合并、一次性保险免赔额等（以千计）2023 年息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润/（亏损）（1,842）9,581美元已终止业务收入，扣除税款-10,924 GAAP 持续经营净收入/（亏损）（1,842）（1,343）利息支出，净收入 369 113 收入税（福利）/支出 (567) (1,115) 折旧和摊销 1,417 1,156 息税折旧摊销前利润 (623) (1,189) 基于股份的薪酬 1,054 1,066 整合和交易费用 89 1,844 其他非经常性费用 (2) 334-截至3月31日的调整后息税折旧摊销前利润854美元 1,721美元，（未经审计）

纳斯达克：LUNA Luna Innovations Incorporated© 2023 14 净（亏损）/收入与调整后每股收益的对账 1 显示的业绩包括将 Luna Labs 重新归类为已终止业务。2 其他非经常性费用主要包括设施合并、保险一次性免赔额等。2023 年 2022 年净（亏损）/收入与调整后每股收益/（亏损）（1,842）9,581美元，扣除税款——10,91美元 24 GAAP 持续经营净收入/（亏损）（1,842）（1,343）调整：基于股份的薪酬 1,054 1,066 整合和交易费用 89 1,844 无形资产摊销 992 821 其他非经常性费用 (2) 334-调整总额：2469 3,731 所得税对调整的影响 (617) (933) 调整后的持续经营收入 10$ 1,455 美元调整后每股收益 0.005 美元调整后加权平均股（千股）：摊薄后33,332 32,243（以千计，每股数据除外）截至3月31日的三个月（未经审计）

纳斯达克：LUNA Luna Innovations Incorporated© 2023 16 历史季度业绩1 1 显示的业绩包括将 Luna Labs 重新归类为已终止业务。2022 年 3 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日收入 22,481 美元 26,162 美元 29,153 美元 31,702 美元 25,045$ 收入成本 8,202 10,199 12,367 10,072 毛利 14,279 15,919 19,335 14,973 毛利率 64% 61% 58% 60% 运营费用：销售，一般还有管理 11,437 14,612 12,065 13,292 13,207 研究、开发和工程 2,543 2,665 2,204 2,853 2,817 无形资产摊销 821 992 988 1,238 992 整合和交易相关费用 1,844 156 184 488 89 总运营费用 16,645 18,425 156441 17,871 17,105 营业收入/（亏损）（2,366）美元（2,462）1,478美元 1,478$ 1,464美元（2,132）美元（千美元）截至三个月为止