Weave Communications 公布2023年第一季度

•第一季度总收入为3,960万美元，同比增长19％。

•第一季度经营活动提供的净现金为150万美元，高于去年用于经营活动的净现金420万美元。

•正自由现金流为60万美元，高于去年的负自由现金流510万美元。

•毛利率和营业利润率同比大幅提高。

犹他州LEHI——2023年5月3日——领先的面向中小型企业的多合一客户沟通和参与软件平台Weave Communications, Inc.（纽约证券交易所代码：WEAV）今天公布了截至2023年3月31日的第一季度财务业绩。

“我很高兴与大家分享，我们在今年年初以强劲的经营业绩拉开了序幕，第一季度收入增长加速。我们制定了今年的计划，以加快盈利之路，目标是以正的自由现金流退出这一年。通过收入超额表现和持续的运营改善，我们得以在第一季度从运营中获得正现金和正自由现金流。” 首席执行官布雷特·怀特说。“这些结果清楚地表明，我们在抓住这个巨大且渗透不足的机会方面正在取得进展，我们的商业模式使我们能够实现收入增长和改善盈利途径的结合。”

2023 年第一季度财务摘要

• 总收入为3,960万美元，与2022年第一季度的3,330万美元相比，同比增长19％。

• GAAP毛利率为67.1％，而2022年第一季度的GAAP毛利率为58.7％。

• 非公认会计准则毛利率为67.6％，而2022年第一季度的非公认会计准则毛利率为59.1％。

• GAAP运营亏损为850万美元，而2022年第一季度的GAAP运营亏损为1,350万美元。

• 非公认会计准则的运营亏损为400万美元，而2022年第一季度的非公认会计准则运营亏损为1,010万美元。

• 归属于普通股股东的GAAP净亏损为790万美元，合每股亏损0.12美元，而2022年第一季度归属于普通股股东的GAAP净亏损为1,380万美元，合每股亏损0.21美元。

• 归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损为330万美元，合每股亏损0.05美元，而2022年第一季度归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损为1,040万美元，合每股亏损0.16美元。

• 经营活动提供的净现金为150万美元，而2022年第一季度用于经营活动的净现金为420万美元。

• 自由现金流为60万美元，而2022年第一季度的自由现金流为负510万美元。

• 截至2023年3月31日，基于美元的净留存率（NRR）为97％。

• 截至2023年3月31日，以美元为基础的总留存率（GRR）为93％。

• 截至2023年3月31日，现金及现金等价物加上短期投资为1.126亿美元。

业务亮点：

•Weave 推出了 Response Assistant，它通过使用人工智能起草回复和其他内容，增强了产品性能，进一步节省了客户的时间。第一个用例允许用户实现 AI，一键起草对患者评论的回复

•Weave 推出了 Bulk Texting，让客户能够同时向成千上万的患者发送一条短信

•Weave 扩大了与 Stripe 的合作伙伴关系，加深了我们的关系，扩大了共同的业务目标

•Weave 宣布马库斯·伯蒂尔森为首席战略与服务官

2023年第二季度和全年财务展望

该公司预计，截至2023年6月30日的三个月和截至2023年12月31日的全年财务业绩如下：

上面提供的指导构成前瞻性陈述，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息，请参阅下面的 “前瞻性陈述” 安全港部分。

非公认会计准则运营亏损不包括股票薪酬支出的估计值等。这项非公认会计准则财务指导指标与相应的GAAP财务指导指标无法在前瞻性基础上进行对账，因为我们没有提供有关GAAP运营净亏损的指导，也无法在不进行不合理的努力的情况下列出GAAP运营亏损和非公认会计准则运营亏损之间的各种对账现金和非现金项目。特别是，股票薪酬支出受到我们未来的招聘和留用需求以及普通股未来公允市场价值的影响，所有这些都难以预测，可能会发生变化。2023年这些支出的实际金额将对我们未来的GAAP财务业绩产生重大影响。

网络直播

该公司将于美国东部时间2023年5月3日星期三下午5点开始为分析师和投资者举办电话会议和网络直播。

有兴趣收听电话会议的个人可以拨打 (412) 902-1020 或 (877) 502-7186 拨打免费电话。请参考以下会议编号：13737671。可以从Weave网站investors.getweave.com的投资者关系页面访问电话会议的网络直播和网络直播重播。

关于 Weave

Weave 是面向中小型企业的领先的一体化客户沟通和互动平台。从第一个电话到最终发票，以及介于两者之间的每个接触点，Weave 将整个客户旅程联系起来。Weave 的软件解决方案改变了本地企业吸引、与客户沟通和吸引客户以发展业务的方式。Weave 为犹他州的创业成就和工作文化设定了标准。在过去的一年中，Weave被评为患者参与、验光、牙科诊所管理和患者关系管理软件领域的G2领导者。要了解更多信息，请访问 getweave.com/newsroom/。

前瞻性陈述

本新闻稿和随附的电话会议包含前瞻性陈述，包括对2023年第二季度和全年收入以及非公认会计准则运营亏损的当前估计，以及我们首席执行官引述中的声明。

这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性。如果这些风险或不确定性中的任何一个得以实现，或者如果我们的任何假设被证明是不正确的，那么我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括与以下相关的风险：公司领导层的过渡；我们吸引新客户、留住现有客户和增加客户对我们平台的使用能力；我们管理增长的能力；不利的经济状况和宏观经济不确定性对我们公司的影响；我们维持和增强品牌以及提高公司、平台和产品的市场知名度的能力；客户对我们平台和产品的采用；客户获取成本以及销售和营销策略；竞争；我们增强平台和产品的能力；服务中断；以及我们不时向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中描述的风险，包括2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告中 “风险因素” 标题下描述的风险，该报告应与我们的财务业绩和前瞻性陈述一起阅读，可在上查阅我们网站投资者关系页面的美国证券交易委员会申报部分，网址为investors.getweave.com/。

本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日我们获得的信息，我们不承担任何义务更新为反映前瞻性陈述发表之日之后发生的事件或存在的情况而提供的前瞻性陈述。

信息披露渠道

Weave Communications使用我们网站上的投资者关系页面、我们网站上的博客文章、新闻稿、公开电话会议、网络直播、我们的推特提要 (@getweave)、我们的Facebook页面和我们的LinkedIn页面作为遵守FD法规规定的披露义务的手段。我们鼓励投资者、媒体和其他人关注上述渠道，以及关注Weave Communications的新闻稿、美国证券交易委员会的文件、公开电话会议和网络广播，并查看通过这些渠道披露的信息。

补充财务信息

以美元为基础的净收入留存率 (NRR)

在计算留存率时，我们使用调整后的月收入 (AMR)，每个地点的收入计算为 (i) 每月收入的订阅部分和 (ii) 过去三个月经常性付款收入的平均值。为了计算我们的 NRR，我们首先确定在特定月份（基准月）处于活跃状态的地点群组（基本地点）。然后，我们将次年同月（比较月）基准地点的AMR除以基准月的AMR，得出每月的NRR。我们通过对该日期之前的过去十二个月的月净留存率进行加权平均值来得出截至任何日期的年度NRR。

以美元为基础的总收入留存率 (GRR)

为了计算我们的GRR，我们首先确定在特定月份（基准月）内订阅的地点群组（基本地点）。然后，我们通过衡量基准月之后十二个月仍处于订阅状态的基准月的AMR金额（剩余AMR），来计算客户所在地终止带来的收入减少的影响。然后，我们将基本地点的剩余AMR除以基本地点的基准月的AMR，得出每月的总留存率。我们通过取该日期之前过去十二个月的月总留存率的加权平均值来计算截至任何日期的GRR。GRR 反映了终止订阅的客户地点的影响，但不反映由于收入增长、收入萎缩或增加新客户地点而导致的收入变化。

地点数量

我们根据截至每月月底在 Weave 平台上活跃的订阅客户地点总数来衡量地点。拥有多个部门、分部、办事处或子公司的单个组织或客户如果为每个地点订阅了订阅，则被视为多个地点。

提醒一下，我们仅每年提供客户所在地信息，包括年度和第四季度业绩，不在涵盖过渡期的财务报表或财报中提供这些信息。

非公认会计准则财务指标

在本新闻稿中，Weave Communications提供的财务信息不是根据美国公认的会计原则（GAAP）编制的。我们在本新闻稿中披露了以下历史非公认会计准则财务指标：非公认会计准则净亏损或归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损、非公认会计准则净亏损、非公认会计准则每股净亏损、非公认会计准则毛利、非公认会计准则运营亏损、非公认会计准则运营利润亏损、调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流。我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析我们的财务业绩和评估我们的持续运营业绩。我们认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了另一种工具，可以像我们的管理层和董事会一样理解和评估持续的经营业绩和趋势。我们使用这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们，也不应将其作为对我们根据公认会计原则报告的财务业绩的分析的替代品。由于这些限制和其他限制，您应该考虑这些非公认会计准则财务指标以及其他基于GAAP的财务业绩指标，包括各种现金流指标、营业收入（亏损）、净亏损和我们的GAAP财务业绩。在本新闻稿所含表格中，我们提供了这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP指标的对账表，鼓励投资者审查对账。

非公认会计准则净亏损、非公认会计准则净亏损利润率和非公认会计准则每股净亏损

我们将归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损或非公认会计准则净亏损定义为归属于普通股股东的GAAP净亏损减去股票薪酬支出和可赎回可转换优先股的非现金累积分红，将非公认会计准则净亏损幅度定义为非公认会计准则净亏损占收入的百分比。非公认会计准则每股净亏损计算方法为非公认会计准则净亏损除以摊薄后的加权平均已发行股份。

非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率

我们将非公认会计准则毛利定义为公认会计准则毛利减去股票薪酬支出，将非公认会计准则毛利定义为非公认会计准则毛利占收入的百分比。

非公认会计准则运营费用

我们将非公认会计准则运营支出（总额或其各个组成部分（即销售和营销、研发或一般和管理）定义为适用的公认会计准则运营费用减去适用的股票薪酬支出。

非公认会计准则运营亏损和非公认会计准则运营利润亏损

我们将非公认会计准则运营亏损定义为运营亏损减去股票薪酬支出，将非公认会计准则运营利润亏损定义为非公认会计准则运营亏损占收入的百分比。

调整后 EBITDA

息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税准备金、折旧和摊销前的收益。我们的折旧调整包括运营固定资产的折旧，不包括向客户提供的电话硬件上融资租赁使用权资产的摊销。我们进一步调整了息税折旧摊销前利润，将股票薪酬支出（非现金项目）排除在外。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润使管理层和投资者与我们过去的财务业绩保持一致性和可比性，并便于对运营进行逐期比较。此外，管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量我们的财务和运营业绩并编制预算。

自由现金流

我们将自由现金流定义为经营活动提供（用于）的净现金，减去购买不动产和设备以及资本化的内部使用软件成本。我们认为，自由现金流是衡量流动性的有用指标，它为管理层和投资者提供了有用的信息，即使是负数，因为它提供了有关我们合并运营和投资活动消耗的现金数量的信息。例如，由于过去的自由现金流为负数，我们需要为这些投资获得现金储备或其他资本来源。

上述非公认会计准则财务指标有许多局限性。例如，上述非公认会计准则财务信息可能由其他公司以不同的方式确定或计算，可能无法与其他公司的信息直接比较。此外，自由现金流并不能反映我们未来的合同承诺以及给定时期内现金余额的总增加或减少。此外，调整后的息税折旧摊销前利润不包括部分成本，即非现金股票薪酬支出。因此，调整后的息税折旧摊销前利润并未反映股票薪酬支出或营运资金需求的非现金影响，这种影响将在可预见的将来持续下去。所有这些限制都可能降低这些非公认会计准则财务指标作为分析工具的用处。

投资者关系联系人

马克·麦克雷诺兹

投资者关系主管

ir@getweave.com

下表核对了在计算下述期间的非公认会计准则财务指标时排除在公认会计原则之外的具体项目