附录 25.2
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
T-1 表格
资格声明
根据1939年的《信托契约法》
被指定为受托人的公司
检查是否有应用程序可以确定
根据以下规定受托人的资格
第 305 (b) (2) 节
纽约梅隆银行
(章程中规定的受托人的确切姓名)
全新
约克 (公司注册管辖权 (如果不是美国国家银行) |
13-5160382 (美国国税局雇主) 身份证号码) |
纽约州纽约格林威治街 240 号 (主要行政办公室地址) |
10286 (邮政编码) |
加拿大迪尔基金
公司
(章程中规定的债务人的确切姓名)
安大略省,
加拿大 (的州或其他司法管辖区 注册或组织) |
没有 (美国国税局雇主) 身份证号码) |
亨特路 295 号 邮政信箱 1000 安大略省格里姆斯比 L3M 4H5 加拿大 |
(邮政编码) |
迪尔和公司
(注册人的确切姓名在其章程中指定)
特拉华 (州或其他司法管辖区 公司或组织) |
36-2382580 (美国国税局雇主 证件号) |
约翰迪尔广场一号 伊利诺伊州莫林 (主要行政办公室地址) |
61265 邮政编码) |
有担保
债务证券
(契约证券的标题)
1. | 一般信息。向受托人提供 以下信息: |
(a) | 受其约束的每个审查 或监督机构的名称和地址。 |
姓名 | 地址 | |
纽约州金融服务部主管 | 纽约州纽约州街一号 10004-1417, 和纽约州奥尔巴尼 12223 | |
纽约联邦储备银行 | 纽约州纽约自由街 33 号 10045 | |
联邦存款保险公司 | 550 17第四华盛顿特区西北街 20429 | |
信息交换所协会 L.L.C. | 布罗德街 100 号 纽约州纽约 10004 |
(b) | 它是否被授权 行使公司信托权。 |
是的。
2. | 与义务人的隶属关系。 |
如果债务人是 受托人的关联公司,请描述每个此类隶属关系。
没有。
16. | 展品清单。 |
根据1939年 信托契约法(“该法”)第7a-29条,下文括号 中标明的证物已提交委员会,以引用方式作为附录纳入此处。
1. | 现已生效的纽约梅隆银行(前身为纽约银行,其本身前身为欧文 信托公司)的组织证书 副本,其中包含开业授权和 授予行使公司信托权力的权力。(注册声明编号为 33-6215 的 T-1 表格第 1 号修正案附录 1,提交注册声明编号 33-21672 的 表格 T-1 附录 1a 和 1b,注册声明编号 33-29637 提交的 T-1 表格附录 1,注册声明编号为 333-121195,T-1 表格附录 1 提交注册声明编号 333-152735)。 |
- 2 - |
4. | 受托人现有章程的副本 (T-1表格附录4,注册声明编号为333-261533)。 |
6. | 该法 第 321 (b) 条(T-1 表格附录 6 附录 6,注册号:333-229519)要求的受托人同意。 |
7. | 根据法律或其监督或审查机构的要求发布的受托人最新状况 报告的副本。 |
- 3 - |
签名
根据该法的要求 ,受托人纽约梅隆银行是一家根据纽约州法律组建和存在的公司,已正式促使下列签署人于2023年6月26日在 纽约市和纽约州代表其签署本资格声明,并获得正式授权。
纽约银行 梅隆 | ||
来自: | //弗朗辛·金凯德 | |
姓名:Francine Kincaid 职称: 副总裁 |
- 4 - |
附录 7
综合状况报告
纽约梅隆银行
位于纽约州纽约市格林威治街 240 号 10286
以及国内外子公司,
联邦储备系统成员,在2023年3月31日营业结束时,根据该地区联邦储备银行根据《联邦储备法》的规定 发出的呼吁公布。
美元金额 以千计 | ||||
资产 | ||||
存款机构应付的现金和余额 : | ||||
不计息 余额以及货币和硬币 | 4,712,000 | |||
计息 余额 | 125,756,000 | |||
证券: | ||||
持有至到期的证券 | 54,560,000 | |||
可供出售 债务证券 | 83,794,000 | |||
具有易于确定的公允价值的股票证券 ,不持有用于交易 | 0 | |||
根据转售协议出售的联邦基金和 证券: | ||||
联邦基金在国内办公室出售 | 0 | |||
根据转售协议购买的证券 | 8,912,000 | |||
贷款和租赁融资 应收账款: | ||||
待售贷款和租赁 | 0 | |||
为投资而持有的贷款和租赁 | 29,415,000 | |||
减去: 贷款和租赁损失备抵金 | 149,000 | |||
为投资而持有的贷款和租赁 ,扣除补贴 | 29,266,000 | |||
交易资产 | 3,700,000 | |||
场所和固定资产 (包括资本化租赁) | 2,812,000 | |||
拥有的其他房地产 | 2,000 | |||
对未合并的 子公司和联营公司的投资 | 1,234,000 | |||
对不动产 企业的直接和间接投资 | 0 | |||
无形资产 | 6,941,000 | |||
其他 资产 | 19,766,000 | |||
资产总额 | 341,455,000 |
负债 | ||||
存款: | ||||
在国内办公室 | 186,566,000 | |||
不计息 | 68,448,000 | |||
计息 | 118,118,000 | |||
在国外办事处、 Edge and Agreation 子公司以及 IBF | 98,019,000 | |||
不计息 | 5,805,000 | |||
计息 | 92,214,000 | |||
根据回购协议购买的联邦基金 和出售的证券: | ||||
在国内办公室购买的联邦资金 | 0 | |||
根据 回购协议出售的证券 | 16,316,000 | |||
交易负债 | 2,552,000 | |||
其他借来的钱: (包括抵押贷款负债和资本化租赁下的债务) | 1,314,000 | |||
不适用 | ||||
不适用 | ||||
次级票据和 债券 | 0 | |||
其他 负债 | 9,886,000 | |||
负债总额 | 314,653,000 | |||
股权资本 | ||||
永久优先股 股及相关盈余 | 0 | |||
普通股 | 1,135,000 | |||
盈余(不包括与优先股相关的所有 盈余) | 12,066,000 | |||
留存收益 | 17,595,000 | |||
累积的其他综合 收入 | -3,994,000 | |||
其他股权资本 组成部分 | 0 | |||
银行股权资本总额 | 26,802,000 | |||
合并子公司的非控股(少数) 权益 | 0 | |||
股本总额 | 26,802,000 | |||
负债和股权资本总额 | 341,455,000 |
我, 上述银行的首席财务官 Dermot McDonogh 特此声明,据我所知和所信,这份状况报告是真实和正确的 。
德莫特·麦克唐纳 主管 财务官 |
我们,以下签名的董事, 证明了本资源和负债表的正确性。我们声明,我们已经对其进行了审查,据我们所知, 是按照指示编写的,是真实和正确的。
Robin
A. Vince Frederick O. Terrell Joseph J. Echevarria |
导演 |