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Rite Aid Corporation 公布了 2024 财年第一季度业绩
| · | 收入为57亿美元，而上一年的收入为60亿美元 |
| · | 零售同类同店处方增加了4.7％ — 不包括COVID影响在内的同类同店处方增加了 7.4％ |
| · | 净亏损为3.067亿美元，而去年净亏损为1.102亿美元，增长主要归因于Elixir的商誉 减值费用 |
| · | 调整后的息税折旧摊销前利润为9170万美元，而去年调整后的息税折旧摊销前利润为1.001亿美元 |
| · | 更新 2024 财年展望 |
费城——（2023年6月29日）——Rite Aid Corporation（纽约证券交易所代码： RAD）今天公布了截至2023年6月3日的第一财季的经营业绩。
临时首席执行官Elizabeth “Busy” Burr表示：“我们第一季度的业绩是由强劲的剧本增长、 稳健的药房利润率以及周转计划的早期进展所推动的，这抵消了零售 药房板块前端销售表现不佳以及Elixir Insurance高于预期的医疗损失率。”“为了帮助缓解这种情况，我们将在今年剩余时间内有针对性地削减销售和收购和资本支出。重要的是，我们在关键业务领域的转型计划方面取得了良好进展，我们仍然相信 我们有望在2025年和2026财年实现调整后的息税折旧摊销前利润增长。”
第一季度合并摘要
| 十三周 期已结束 | 十三周 期限已结束 | |||||||
| （千美元） | 2023年6月3日 | 2022年5月28日 | ||||||
| 收入 | $ | 5,653,162 | $ | 6,014,583 | ||||
| 净亏损 | (306,718 | ) | (110,191 | ) | ||||
| 调整后 EBITDA | 91,715 | 100,130 | ||||||
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Rite Aid 2024 财年第一季度新闻稿——第 2 页
该公司报告称，第一季度净亏损3.067亿美元，合每股亏损5.56美元，调整后净亏损4,010万美元，合每股亏损0.73美元，调整后的息税折旧摊销前利润为9170万美元， 占收入的1.6％。
本季度的收入为56.5亿美元，而去年同期的收入 为60.1亿美元，这主要是由于公司处方药计划（PDP） 会员人数减少以及Elixir的商业客户流失。在药房销售增长的推动下，零售药房板块收入的增长 部分抵消了第一季度收入的下降。
第一季度净亏损为3.067亿美元，合每股 亏损5.56美元，而去年第一季度的净亏损为1.102亿美元，合每股亏损2.03美元。净亏损的增加主要是由于减记Elixir商誉的非现金费用，这得益于Elixir Insurance的个人 D部分计划的表现以及公司决定从2024年1月开始退出个人D部分市场。导致净亏损增加的其他 因素包括重组相关费用增加、出售资产收益降低、 利息支出增加以及调整后息税折旧摊销前利润减少。这些费用被设施退出和减值 费用的减少部分抵消。
零售药房板块
| 十三周 期已结束 | 十三周 期限已结束 | |||||||
| （千美元） | 2023年6月3日 | 2022年5月28日 | ||||||
| 收入 | $ | 4,492,329 | $ | 4,345,356 | ||||
| 调整后 EBITDA | 70,049 | 73,682 | ||||||
零售药房板块的收入比上一季度增长了3.4％，这得益于急性处方和维持处方的增加，但COVID疫苗和检测 收入的减少以及门店关闭部分抵消了这一点。第一季度的同店销售额比上年同期增长了8.4％，其中药房销售额增长了13.3％，但前端销售额下降4.4％部分抵消了这一点。不包括香烟和烟草制品在内的前端同店销售额下降了3.8％。经调整为30天 当量，在同一门店开具的处方数量比去年同期增长了4.7％。不包括COVID免疫接种和检测在内的同店处方总数 增加了7.4％，同店维护处方增加了7.6％，其他同店急性处方增加了 6.8％。处方药销售占药店总销售额的73.9％。第一季度末 的门店总数为 2,284 家。
第一季度零售药房板块调整后的息税折旧摊销前利润为7,000万美元，占收入的1.6％，而去年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为7,370万美元，占收入的1.7％。 调整后息税折旧摊销前利润下降的原因是调整后息税折旧摊销前利润减少了840万美元，部分被调整后的息税折旧摊销前利润销售、一般和管理（SG&A）支出减少480万美元所抵消。毛利受到 前端销售额下降、COVID疫苗接种和检测以及支出缩减的负面影响，但部分被处方销量的增加、 的回收率好于预期以及仿制药结算的影响所抵消。销售和收购费用得益于门店关闭和成本控制举措导致的入住率和其他运营成本降低。
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Rite Aid 2024 财年第一季度新闻稿——第 3 页
药房服务板块
| 十三周 期已结束 | 十三周 期限已结束 | |||||||
| （千美元） | 2023年6月3日 | 2022年5月28日 | ||||||
| 收入 | $ | 1,196,154 | $ | 1,725,857 | ||||
| 调整后 EBITDA | 21,666 | 26,448 | ||||||
本季度药房服务板块的收入为12亿美元， 与上一季度相比下降了30.7％。收入减少的主要原因是由于公司定价结构的变化以及商业客户的流失，Elixir 个人D部分保险的会员人数减少，部分被利用率的提高和药品成本的上涨所抵消。
药房服务板块第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2170万美元，占收入的1.8％，而去年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为2640万美元，占收入的1.5％。调整后息税折旧摊销前利润的下降是由于如上所述，会员人数减少以及Elixir Insurance的医疗损失 比率上升，但采购经济的改善和销售和收购支出的减少部分抵消了这一点。
2024 财年展望
以下2024财年展望是前瞻性信息，反映了公司截至2023年6月29日的预期，并受下文所述的一系列假设和不确定性的约束，以及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或提供的文件中的 。
根据最近的业务趋势，公司将公司 调整后的息税折旧摊销前利润总额下调1000万美元，至3.3亿至3.6亿美元之间。由于药品成本上涨和 Elixir Insurance 的医疗损失率上升，药房服务板块调整后的息税折旧摊销前利润预期将下调1000万美元，至9000万至1亿美元之间。零售药房板块调整后的息税折旧摊销前利润保持不变，预计将在2.4亿至2.6亿美元之间， 这是前端销售趋势趋于艰难和成本节约的结果。
预计到2024财年，总收入将在226亿至230亿美元之间 。扣除零售药房板块的任何公司间收入，零售药房板块的收入预计将在180亿至183亿美元之间，药房服务板块 的收入预计将在46亿至47亿美元之间。
预计净亏损约为6.5亿至6.8亿美元。
调整后的每股净亏损预计在4.29美元至4.78美元之间。
现在，资本支出预计约为1.75亿美元， 主要用于技术、处方文件购买和配送中心自动化方面的投资。
电话会议广播
Rite Aid将于美国东部时间今天上午8点30分举行分析师电话会议 ，Rite Aid的管理团队将发表讲话。电话会议将通过互联网播出，网址为 https://investors.riteaid.com。 电话重播将从美国东部时间2023年6月29日中午12点开始，到美国东部时间2023年7月29日晚上 11:59 结束。要访问电话重播，请致电 (800) 770-2030 或 (647) 362-9199，然后输入 七位数的预订号码 9029129。电话会议的网络直播重播也将于美国东部时间今天中午12点在 https://investors.riteaid.com starting 播出。该回放将在公司下次电话会议之前播放。
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Rite Aid 2024 财年第一季度 Press 发布——第 4 页
关于 Rite Aid 公司
Rite Aid Corporation站在每年365天向美国人提供医疗保健服务和零售产品的第一线。我们的药剂师在与客户互动并改善他们的健康状况方面处于独特的地位 。我们通过遍布17个州的2,200多个零售药房为整个 家庭提供一系列完整的健康产品和服务。通过Elixir，我们为全国数百万会员提供药房福利和服务。欲了解更多信息，请访问 www.riteaid.com。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中不是 历史性的陈述，是根据1995年《私人证券诉讼改革法》 的安全港条款发表的前瞻性陈述。此类声明包括但不限于有关Rite Aid对2024财年的展望和指导的声明；Rite Aid削减销售和收购支出和资本支出计划；全球冠状病毒（COVID-19）疫情对Rite Aid业务的持续影响；Rite Aid前端销售和零售领域毛利负面趋势的持续影响； 以及上述任何假设所依据的任何假设。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“应该” 和 “将” 之类的词语以及此类词语和类似表达方式的变体旨在识别 此类前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述不能保证 未来业绩，涉及风险、假设和不确定性，包括但不限于：与 COVID-19 全球疫情和新出现的新变体的长期影响 相关的风险，包括政府的应对措施；COVID-19 对我们的员工、运营、门店、支出和供应链的影响，以及我们的客户、供应商和业务合作伙伴的运营或行为 ；我们成功实施转变的能力环绕计划和其他策略；我们高额负债的影响， 以可接受的条件为此类债务再融资的能力（包括利率上升、市场波动、 和美国联邦储备委员会持续行动的影响）以及我们履行债务协议中包含的其他契约的能力；未决或新的诉讼和政府调查的结果，包括但不限于 与阿片类药物有关的 ，“通常和惯例” 定价、政府付款人计划或其他事项；我们的货币化能力（以及合理的 可用条款）我们 D 部分业务中产生的CMS应收账款；一般竞争、经济、行业、市场、政治（包括 医疗改革）和监管条件（包括与劳动力或工资有关的法律或法规的变更），包括通货膨胀或其他定价环境因素对我们的成本、流动性以及将价格上涨转嫁给客户的能力的持续影响， 包括通货膨胀所致压力和通货紧缩压力，消费者财务状况下降，是否由于通货膨胀或 其他因素，以及我们运营市场所特有的其他因素；私人和公共第三方付款人的影响 持续减少处方药报销额、新的或颠覆性的商业模式或做法以及鼓励邮购 订购的努力；我们管理开支的能力和对营运资金的投资；我们从降低仿制药和其他药物成本的努力中获益的能力；我们有能力通过内部的重组工作实现成本节约和其他好处我们 的预期时间框架（如果有的话）；我们持续努力监测和遵守适用的法律、命令、法规、 政策和程序的结果；以及我们与健康计划和卫生系统合作并与之建立关系的能力；以及 产生额外减值费用的任何要求。
我们最新的10-K表年度报告第1A项（风险因素）以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或提供的其他 文件更全面地描述了这些风险和其他风险、假设和 不确定性，鼓励你 阅读这些文件。由于 COVID-19 对我们的业务和财务业绩产生不利影响，它也可能加剧 许多此类风险因素。
如果这些风险或不确定性中的一种或多种 成为现实，或者如果基础假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的 存在重大差异。因此，提醒您不要依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发表日期 。
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Rite Aid 2024 财年第一季度新闻稿——第 5 页
COVID-19 可能在多大程度上对Rite Aid的业绩和运营产生不利影响，包括其实现2024财年指引前景的能力，将取决于 许多不断变化的因素和未来的发展，这些因素和发展是高度不确定的。因此，目前无法合理具体估计对Rite Aid财务和 经营业绩的影响，但影响可能是重大的。Rite Aid 明确否认 在本新闻稿发布后公开更新任何前瞻性陈述的当前意图，也不承担任何责任，无论是 是由于新信息、未来事件、假设变化还是其他原因造成的。
本版本中所有提及 “公司” 和 “Rite Aid” 的 均指的是 Rite Aid Corporation 及其关联公司。-
非公认会计准则财务指标的对账
Rite Aid根据调整后净收益（亏损）、调整后的摊薄后每股净收益（亏损）、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润毛利 和调整后的息税折旧摊销前利润销售和收购分别报告财务业绩 ，这些都是非公认会计准则财务指标。调整后净收益 （亏损）、调整后每股摊薄净收益（亏损）和调整后息税折旧摊销前利润与净收益（亏损）和摊薄后每股净收益（亏损）的对账情况， 是最直接可比的GAAP财务指标，请参阅附表。调整后每股 摊薄后的净收益（亏损）和调整后净收益（亏损）不包括摊销费用、合并和收购相关成本、非经常性诉讼和其他合同和解、 债务修改和退休的损益、LIFO调整、商誉和无形资产减值费用、与重组相关的 成本、收购Bartell的收益或亏损以及与制造商应收账款回扣相关的估计变动。Rite Aid认为， 调整后净收益（亏损）和摊薄后每股调整后净收益（亏损）是评估其业务业绩的适当指标，可帮助其投资者更好地比较其多个时期的经营业绩。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益（亏损） ，不包括所得税、利息支出、折旧和摊销、LIFO 调整、设施退出和减值的费用或贷项、商誉和无形资产减值费用、与门店关闭相关的库存减记、债务修改和报废的收益或亏损 以及其他项目（包括股票薪酬支出、合并和收购相关成本， 非经常性诉讼和其他合同和解, 遣散费, 重组相关费用,与关闭设施有关的成本、 出售资产的损益、收购Bartell的收益或亏损以及与制造商回扣应收账款相关的估计变动）。 在计算调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益（亏损）和每股摊薄后的调整后净收益（亏损）时加上LIFO（信贷）费用消除了LIFO（信贷）费用的全部影响，有效地反映了Rite Aid的业绩，就好像公司按FIFO 库存计算一样。Rite Aid认为，调整后的息税折旧摊销前利润是评估其业务表现的适当衡量标准， 可以帮助其投资者更好地将其经营业绩与竞争对手进行比较。
调整后的息税折旧摊销前利润毛利包括LIFO 调整、折旧和摊销（仅限COGS部分）和其他项目。 调整后息税折旧摊销前利润与收入的对账情况，这是最直接可比的GAAP财务指标，请参阅所附表格。调整后的息税折旧摊销前利润SG&A 不包括折旧和摊销（仅限销售和收购部分）、股票薪酬支出、与并购相关的 成本、非经常性诉讼和其他合同和解以及其他项目。 调整后息税折旧摊销前利润销售和收购与收入的对账情况，这是最直接可比的GAAP财务指标，请参阅所附表格。该公司认为，调整后的 息税折旧摊销前利润毛利和调整后息税折旧摊销前利润销售和收购是评估其业务表现的适当衡量标准， 可以帮助其投资者更好地将其经营业绩与竞争对手进行比较。
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Rite Aid 2024 财年第一季度新闻稿——第 6 页
公司提出这些非公认会计准则财务 指标是为了向投资者提供透明度，因为这些指标是管理层用来评估管理业绩 及其运营财务业绩以及分配资源的指标。此外，管理层认为，这些措施可能有助于 投资者了解和评估公司推动财务业绩改善的举措，并使投资者 能够补充将其经营业绩与竞争对手（包括具有不同资本结构的竞争对手 的经营业绩）进行比较。尽管公司已将其中某些项目排除在历史非公认会计准则财务指标之外，但 无法保证被排除在非公认会计准则财务指标之外的项目不会持续到未来时期。例如，随着公司继续完成一项旨在改善整体业绩的多年战略计划， 公司预计将继续面临设施退出和减值费用以及与门店 关闭相关的库存减记费用。该公司 还预计将继续遭受和报告与继续执行其战略计划相关的重组相关指控。
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益（亏损）、 调整后摊薄后每股净收益（亏损）或其他非公认会计准则指标不应与根据 GAAP 确定的经营业绩或经营活动现金流分开考虑，也无意 代表经营业绩或经营活动现金流的替代衡量标准。公司对这些非公认会计准则指标的定义可能无法与其他 公司（包括该行业的公司）报告的标题相似的衡量标准相提并论。
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RITE AID 公司和子公司
合并资产负债表
（千美元）
（未经审计）
| 2023年6月3日 | 2023年3月4日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 135,527 | $ | 157,151 | ||||
| 应收账款，净额 | 1,392,348 | 1,149,958 | ||||||
| 库存，扣除后进先出储备金547,432美元和539,932美元 | 1,950,413 | 1,900,744 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 171,175 | 93,194 | ||||||
| 流动资产总额 | 3,649,463 | 3,301,047 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，净额 | 892,540 | 907,771 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 2,457,110 | 2,497,206 | ||||||
| 善意 | 356,436 | 507,936 | ||||||
| 其他无形资产，净额 | 244,883 | 250,112 | ||||||
| 递延所得税资产 | 12,368 | 12,368 | ||||||
| 其他资产 | 37,618 | 50,922 | ||||||
| 总资产 | $ | 7,650,418 | $ | 7,527,362 | ||||
| 负债和股东（赤字）权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期债务和租赁融资义务的当前到期日 | $ | 6,060 | $ | 6,332 | ||||
| 应付账款 | 1,505,741 | 1,494,611 | ||||||
| 应计薪金、工资和其他流动负债 | 772,058 | 724,529 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 488,712 | 502,403 | ||||||
| 流动负债总额 | 2,772,571 | 2,727,875 | ||||||
| 长期债务，减去当前到期日 | 3,327,970 | 2,925,258 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 2,345,277 | 2,372,943 | ||||||
| 租赁融资债务，减去当前到期日 | 12,151 | 12,580 | ||||||
| 其他非流动负债 | 139,897 | 130,482 | ||||||
| 负债总额 | 8,597,866 | 8,169,138 | ||||||
| 承付款和意外开支 | - | - | ||||||
| 股东（赤字）权益： | ||||||||
| 普通股 | 56,708 | 56,629 | ||||||
| 额外的实收资本 | 5,918,931 | 5,917,964 | ||||||
| 累计赤字 | (6,908,235 | ) | (6,601,517 | ) | ||||
| 累计其他综合亏损 | (14,852 | ) | (14,852 | ) | ||||
| 股东（赤字）权益总额 | (947,448 | ) | (641,776 | ) | ||||
| 负债和股东（赤字）权益总额 | $ | 7,650,418 | $ | 7,527,362 | ||||
RITE AID 公司和子公司
合并运营报表
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
| 十三周结束了 2023年6月3日 | 十三周已结束 2022年5月28日 | |||||||
| 收入 | $ | 5,653,162 | $ | 6,014,583 | ||||
| 成本和支出： | ||||||||
| 收入成本 | 4,474,636 | 4,817,854 | ||||||
| 销售、一般和管理费用 | 1,255,223 | 1,217,929 | ||||||
| 设施退出和减值费用 | 20,001 | 66,571 | ||||||
| 商誉和无形资产减值费用 | 151,500 | - | ||||||
| 利息支出 | 65,220 | 48,119 | ||||||
| 出售资产的收益，净额 | (8,193 | ) | (29,196 | ) | ||||
| 5,958,387 | 6,121,277 | |||||||
| 所得税前亏损 | (305,225 | ) | (106,694 | ) | ||||
| 所得税支出 | 1,493 | 3,497 | ||||||
| 净亏损 | $ | (306,718 | ) | $ | (110,191 | ) | ||
| 每股基本亏损和摊薄后亏损： | ||||||||
| 每股亏损分子： | ||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (306,718 | ) | $ | (110,191 | ) | ||
| 分母： | ||||||||
| 基本和摊薄后的加权平均股 | 55,179 | 54,348 | ||||||
| 每股基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (5.56 | ) | $ | (2.03 | ) | ||
RITE AID 公司和子公司
合并现金流量表
（千美元）
（未经审计）
| 十三周已结束 2023年6月3日 | 十三周结束了 2022年5月28日 | |||||||
| 经营活动： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (306,718 | ) | $ | (110,191 | ) | ||
| 为核对经营活动中使用的净现金而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 65,895 | 70,073 | ||||||
| 设施退出和减值费用 | 20,001 | 66,571 | ||||||
| 商誉和无形资产减值费用 | 151,500 | - | ||||||
| LIFO 充电 | 7,500 | - | ||||||
| 无法收回的应收账款备抵变动 | 4,004 | 3,763 | ||||||
| 出售资产的收益，净额 | (8,193 | ) | (29,196 | ) | ||||
| 股票薪酬支出 | 1,081 | 3,334 | ||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | (246,838 | ) | (104,458 | ) | ||||
| 库存 | (57,169 | ) | (15,827 | ) | ||||
| 应付账款 | 20,558 | (137,572 | ) | |||||
| 经营租赁使用权资产和经营租赁负债 | (10,857 | ) | (14,812 | ) | ||||
| 其他资产 | (64,687 | ) | 751 | |||||
| 其他负债 | 51,385 | 15,327 | ||||||
| 用于经营活动的净现金 | (372,538 | ) | (252,237 | ) | ||||
| 投资活动： | ||||||||
| 不动产、厂房和设备的付款 | (35,891 | ) | (73,176 | ) | ||||
| 收购的无形资产 | (11,612 | ) | (12,248 | ) | ||||
| 处置资产和投资的收益 | 8,157 | 30,839 | ||||||
| 用于投资活动的净现金 | (39,346 | ) | (54,585 | ) | ||||
| 融资活动： | ||||||||
| 左轮手枪的净收入 | 400,000 | 291,000 | ||||||
| 长期债务的本金支付 | (1,009 | ) | (977 | ) | ||||
| 零余额现金账户的变化 | (8,272 | ) | 33,691 | |||||
| 为提前偿还债务支付的融资费 | (51 | ) | - | |||||
| 支付与股权奖励净股结算相关的税款 | (46 | ) | (553 | ) | ||||
| 已支付的递延融资费用 | (362 | ) | - | |||||
| 融资活动提供的净现金 | 390,260 | 323,161 | ||||||
| 现金和现金等价物（减少）增加 | (21,624 | ) | 16,339 | |||||
| 现金和现金等价物，期初 | 157,151 | 39,721 | ||||||
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 135,527 | $ | 56,060 | ||||
RITE AID 公司和子公司
补充细分市场运营信息
（千美元）
（未经审计）
| 十三周结束了 2023年6月3日 | 十三周结束了 2022年5月28日 | |||||||
| 零售药房板块 | ||||||||
| 收入 (a) | $ | 4,492,329 | $ | 4,345,356 | ||||
| 收入成本 (a) | 3,405,466 | 3,247,999 | ||||||
| 毛利 | 1,086,863 | 1,097,357 | ||||||
| LIFO 充电 | 7,500 | - | ||||||
| FIFO 毛利 | 1,094,363 | 1,097,357 | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润毛利 | 1,098,268 | 1,106,652 | ||||||
| 毛利占收入的百分比 | 24.19 | % | 25.25 | % | ||||
| LIFO 费用占收入的百分比 | 0.17 | % | 0.00 | % | ||||
| FIFO 毛利占收入的百分比 | 24.36 | % | 25.25 | % | ||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润毛利占收入的百分比 | 24.45 | % | 25.47 | % | ||||
| 销售、一般和管理费用 | 1,172,573 | 1,117,214 | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润（销售、一般和管理费用） | 1,028,219 | 1,032,970 | ||||||
| 销售、一般和管理费用占收入的百分比 | 26.10 | % | 25.71 | % | ||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润（销售、一般和管理费用）占收入的百分比 | 22.89 | % | 23.77 | % | ||||
| 现金利息支出 | 61,767 | 45,244 | ||||||
| 非现金利息支出 | 3,453 | 2,875 | ||||||
| 利息支出总额 | 65,220 | 48,119 | ||||||
| 调整后 EBITDA | 70,049 | 73,682 | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比 | 1.56 | % | 1.70 | % | ||||
| 药房服务板块 | ||||||||
| 收入 (a) | $ | 1,196,154 | $ | 1,725,857 | ||||
| 收入成本 (a) | 1,104,491 | 1,626,485 | ||||||
| 毛利 | 91,663 | 99,372 | ||||||
| 毛利占收入的百分比 | 7.66 | % | 5.76 | % | ||||
| 调整后 EBITDA | 21,666 | 26,448 | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比 | 1.81 | % | 1.53 | % | ||||
(a)- 收入和收入成本包括截至2023年6月3日和2022年5月28日的十三周内分别为35,321美元和56,630美元的分部间活动，这些活动在合并中被抵消。
RITE AID 公司及子公司
补充信息
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账
（以千计）
（未经审计）
| 十三周已结束 2023 年 6 月 3 日 | 十三周结束了 2022年5月28日 | |||||||
| 净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (306,718 | ) | $ | (110,191 | ) | ||
| 调整： | ||||||||
| 利息支出 | 65,220 | 48,119 | ||||||
| 所得税支出 | 1,493 | 3,497 | ||||||
| 折旧和摊销 | 65,895 | 70,073 | ||||||
| LIFO 充电 | 7,500 | - | ||||||
| 设施退出和减值费用 | 20,001 | 66,571 | ||||||
| 商誉和无形资产减值费用 | 151,500 | - | ||||||
| 股票薪酬支出 | 1,081 | 3,334 | ||||||
| 与重组相关的成本 | 78,130 | 22,646 | ||||||
| 与门店关闭相关的库存减记 | 2,057 | 7,955 | ||||||
| 诉讼和其他合同和解 | 11,050 | 18,271 | ||||||
| 出售资产的收益，净额 | (8,193 | ) | (29,196 | ) | ||||
| 其他 | 2,699 | (949 | ) | |||||
| 调整后 EBITDA | $ | 91,715 | $ | 100,130 | ||||
| 收入百分比 | 1.62 | % | 1.66 | % | ||||
RITE AID 公司和子公司
补充信息
调整后的净亏损
（千美元，每股金额除外）
（未经审计）
| 十三周结束了 2023 年 6 月 3 日 | 十三周结束了 2022年5月28日 | |||||||
| 净亏损 | $ | (306,718 | ) | $ | (110,191 | ) | ||
| 返回-所得税支出 | 1,493 | 3,497 | ||||||
| 所得税前亏损 | (305,225 | ) | (106,694 | ) | ||||
| 调整： | ||||||||
| 摊销费用 | 17,133 | 20,626 | ||||||
| LIFO 充电 | 7,500 | - | ||||||
| 商誉和无形资产减值费用 | 151,500 | - | ||||||
| 与重组相关的成本 | 78,130 | 22,646 | ||||||
| 诉讼和其他合同和解 | 11,050 | 18,271 | ||||||
| 所得税前调整后的亏损 | (39,912 | ) | (45,151 | ) | ||||
| 调整后的所得税支出 (a) | 195 | 1,490 | ||||||
| 调整后的净亏损 | $ | (40,107 | ) | $ | (46,641 | ) | ||
| 调整后的摊薄后每股净亏损： | ||||||||
| 调整后摊薄后每股净亏损的分子： | ||||||||
| 调整后的净亏损 | $ | (40,107 | ) | $ | (46,641 | ) | ||
| 分母： | ||||||||
| 基本和摊薄后的加权平均股 | 55,179 | 54,348 | ||||||
| 摊薄后每股净亏损 | $ | (5.56 | ) | $ | (2.03 | ) | ||
| 调整后的摊薄后每股净亏损 | $ | (0.73 | ) | $ | (0.86 | ) | ||
(a) 2024和2023财年对所得税准备金的调整包括对公认会计原则基础税收准备金的相应调整 在截至2023年6月3日的十三周内，使用了非公认会计准则调整和某些离散税项（如适用）以及 2022 年 5 月 28 日。
RITE AID 公司和子公司
补充信息
调整后息税折旧摊销前利润毛利的对账和调整后的息税折旧摊销前利润的对账，
一般和管理费用——零售药房板块
（以千计）
（未经审计）
| 十三周已结束 2023 年 6 月 3 日 | 十三周已结束 2022年5月28日 | |||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润毛利对账： | ||||||||
| 收入 | $ | 4,492,329 | $ | 4,345,356 | ||||
| 毛利 | 1,086,863 | 1,097,357 | ||||||
| Addback： | ||||||||
| LIFO 充电 | 7,500 | - | ||||||
| 折旧和摊销（仅限销售商品成本部分） | 2,642 | 2,893 | ||||||
| 其他 | 1,263 | 6,402 | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润毛利 | $ | 1,098,268 | $ | 1,106,652 | ||||
| 收入百分比 | 24.45 | % | 25.47 | % | ||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润销售、一般和管理费用的对账： | ||||||||
| 收入 | $ | 4,492,329 | $ | 4,345,356 | ||||
| 销售、一般和管理费用 | 1,172,573 | 1,117,214 | ||||||
| 减去： | ||||||||
| 折旧和摊销（仅限销售和收购部分） | 52,827 | 53,215 | ||||||
| 股票薪酬支出 | 723 | 3,102 | ||||||
| 与重组相关的成本 | 76,469 | 17,371 | ||||||
| 诉讼和其他合同和解 | 11,050 | 9,952 | ||||||
| 其他 | 3,285 | 604 | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润（销售、一般和管理费用） | $ | 1,028,219 | $ | 1,032,970 | ||||
| 收入百分比 | 22.89 | % | 23.77 | % | ||||
| 调整后 EBITDA | $ | 70,049 | $ | 73,682 | ||||
RITE AID 公司和子公司
补充信息
净亏损指导与调整后的息税折旧摊销前利润指导的对账
截至2024年3月2日的一年
（以千计）
（未经审计）
| 制导范围 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 总收入 | $ | 22,600,000 | $ | 23,000,000 | ||||
| 药房服务板块收入 | $ | 4,550,000 | $ | 4,650,000 | ||||
| 总资本支出 | $ | 175,000 | $ | 175,000 | ||||
| 净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (678,500 | ) | $ | (651,500 | ) | ||
| 调整： | ||||||||
| 利息支出 | 273,000 | 273,000 | ||||||
| 所得税支出 | 2,000 | 5,000 | ||||||
| 折旧和摊销 | 280,000 | 280,000 | ||||||
| LIFO 充电 | 30,000 | 30,000 | ||||||
| 设施退出和减值费用 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 商誉和无形资产减值费用 | 151,500 | 151,500 | ||||||
| 与重组相关的成本 | 155,000 | 155,000 | ||||||
| 诉讼和其他合同和解 | 11,000 | 11,000 | ||||||
| 出售资产的收益，净额 | (9,000 | ) | (9,000 | ) | ||||
| 其他 | 15,000 | 15,000 | ||||||
| 调整后 EBITDA | $ | 330,000 | $ | 360,000 | ||||
RITE AID 公司和子公司
补充信息
净亏损指导与调整后的净亏损指导的对账
截至2024年3月2日的一年
（以千计）
（未经审计）
| 制导范围 | ||||||||
| 低 | 高 | |||||||
| 净亏损 | $ | (678,500 | ) | $ | (651,500 | ) | ||
| 加回去-所得税支出 | 2,000 | 5,000 | ||||||
| 所得税前亏损 | (676,500 | ) | (646,500 | ) | ||||
| 调整： | ||||||||
| 摊销费用 | 68,000 | 68,000 | ||||||
| LIFO 充电 | 30,000 | 30,000 | ||||||
| 商誉和无形资产减值费用 | 151,500 | 151,500 | ||||||
| 与重组相关的成本 | 155,000 | 155,000 | ||||||
| 诉讼和其他合同和解 | 11,000 | 11,000 | ||||||
| 调整后所得税前的调整后亏损 | (261,000 | ) | (231,000 | ) | ||||
| 调整后的所得税支出 | 2,000 | 5,000 | ||||||
| 调整后的净亏损 | $ | (263,000 | ) | $ | (236,000 | ) | ||
| 摊薄后的调整后每股净亏损 | $ | (4.78 | ) | $ | (4.29 | ) | ||