附录 99
投资者关系联系人
Shane O'Connor,执行副总裁兼首席财务官
UniFirst公司
978-658-8888
shane_oconnor@unifirst.com
UNIFIRST公布2023财年第三季度财务业绩
马萨诸塞州威尔明顿——2023年6月28日——UniFirst Corporation(纽约证券交易所代码:UNF)(“公司”、“UniFirst” 或 “我们”)今天公布了截至2023年5月27日的第三季度业绩,与上一财年的同期相比:
2023 年第三季度财务亮点
公司2023财年和2022财年第三季度的财务业绩分别包括直接归因于其CRM、ERP和品牌计划(“关键举措”)的约840万美元和1140万美元的成本。此外,公司在2023财年第三季度与收购Clean Uniform相关的费用约为70万美元。这些项目对2023财年和2022财年第三季度的影响合计有所下降:
UniFirst总裁兼首席执行官Steven Sintros表示:“我们对本季度强劲的收入表现感到满意,但作为一家公司,我们继续专注于缓解影响我们运营的成本压力。我们最近完成对Clean Uniform的收购的初期非常具有建设性,最初的努力主要集中在保留Clean最重要的资产——其员工和客户上。我们仍然对清洁业务的实力和质量以及我们仍然相信合并后的公司能够在我们共同服务的市场中取得的成就感到兴奋。与往常一样,我要感谢我们超过14,000名团队合作伙伴,他们在我们努力实现被公认为业内最佳服务提供商的愿景的过程中,他们继续为彼此和我们的客户提供服务。”
分部报告要点
核心洗衣业务
如上所述,与收购关键举措和Clean Uniformation相关的成本已记录在核心洗衣业务板块中,核心洗衣业务在2023财年和2022财年第三季度的营业利润率和息税折旧摊销前利润率分别下降了1.8%和2.5%。
与去年相比,该细分市场的运营和息税折旧摊销前利润率也受到约530万美元的额外支出的影响,这些支出与高额的医疗保健索赔和与法律事务相关的成本以及受通货膨胀环境影响的商品和其他运营成本占收入的百分比增加。与去年同期相比,本季度能源成本的降低部分抵消了这些增长。最近收购Clean Uniform的初步收购进一步影响了该细分市场的营业利润率,最值得注意的是非现金无形资产摊销率的提高。
专业服装
资产负债表和资本配置
财务展望
该公司现在预计,其2023财年的收入将在22.20亿美元至22.30亿美元之间,这主要是由于特种服装业务的收入表现强劲。我们仍然预计摊薄后的每股收益将在5.02美元至5.37美元之间,目前这反映了:
电话会议信息
UniFirst Corporation将于今天上午9点(美国东部时间)举行电话会议,讨论其季度财务业绩、业务亮点和展望。电话会议的同步网络直播将通过互联网提供,可通过以下网址观看 www.unifirst.com.
关于 UniFirst 公司
UniFirst Corporation(纽约证券交易所代码:UNF)总部位于马萨诸塞州威尔明顿,是供应和维修制服和工作服项目、设施服务产品以及急救和安全用品和服务的北美领导者。该公司还与其子公司一起管理洁净室和核工业的专业服装项目。除了与领先品牌合作外,UniFirst 还在其五家公司拥有的 ISO-9001 认证制造工厂生产自己的品牌工作服、防护服和地板护理产品。公司拥有 270 多个服务地点、超过 300,000 个客户点和 14,000 多名员工团队合作伙伴,每天为超过 200 万名员工提供服务。欲了解更多信息,请致电 888.296.2740 与 UniFirst 联系或访问 uniFirst.com.
前瞻性陈述披露
本公开公告包含联邦证券法所指的前瞻性陈述,这些陈述反映了公司对未来事件和财务业绩(包括预计收入、营业利润率和每股收益)的当前看法。本公告中包含的前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》设定的安全港的约束,可以用 “指导”、“展望”、“估计”、“预期”、“项目”、“预期”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可以”、“可以”、“将”、“战略”、“目标” 等词语来识别、” “假设”、“努力”、“设计”、“假设”、“愿景” 或其负面版本,以及类似的表达方式及其使用背景。此类前瞻性陈述基于我们当前的预期,仅代表截至发表之日。此类陈述在很大程度上取决于可能导致实际结果的各种风险、不确定性和其他重要因素
与此类前瞻性陈述中反映的内容有重大区别。这些因素包括但不限于经济衰退或其他不利经济状况造成的不确定性,包括但不限于持续的高通货膨胀率或通货膨胀率或利率进一步上升所导致的不确定性,或者俄罗斯和乌克兰冲突或 COVID-19 疫情等地缘政治冲突及其对客户业务和员工水平的影响、我们的业务和运营中断,包括限制或关闭我们的设施,或者我们的客户或供应商与特殊事件或情况相关的业务和运营,例如 COVID-19 疫情、我们完成收购和成功整合收购业务(包括 Clean Uniform)的能力的不确定性,以及此类业务的业绩,与环境合规和补救相关的任何现有或新发现的费用和负债的不确定性,未决或未来的突发事件或索赔的任何不利结果,我们成功竞争的能力我们的利润率、业务水平的季节性和季度波动、我们保持积极的劳资关系和避免成为可能扰乱我们业务的公司工会运动目标的能力、货币波动对我们的经营业绩和财务状况的影响、我们依赖第三方向我们提供原材料的情况下,这些供应可能会因 COVID-19 疫情或冲突等特殊事件或情况而受到严重干扰在俄罗斯和乌克兰之间,任何关键管理人员或其他人员的流失,由于联邦、州、国际或其他法律、规章和条例的任何变化或政府对此类法律、规章和法规的解释而导致的成本增加,天然气、电力、燃料和劳动力价格持续居高不下或此类成本上涨的不确定性或不利影响,石油和天然气价格急剧下跌对我们的业务产生的不利影响,包括但不限于由此产生的负面影响非同寻常的事件或诸如 COVID-19 疫情、国内医疗保健费用的持续增加、工伤补偿索赔费用增加、医疗保险索赔费用增加,包括 COVID-19 疫情等特殊事件或情况、我们保留和扩大客户群的能力、产品和服务的需求和价格、特种服装业务的波动、政治或其他不稳定、供应链中断或我们的主要服装所在地墨西哥和尼加拉瓜的员工感染制造工厂的所在地,包括但不限于因特殊事件或情况而导致的,例如 COVID-19 疫情、我们正确高效地设计、构建、实施和运营新的客户关系管理计算机系统的能力、我们的信息技术系统的中断或故障(包括网络攻击)、遵守美国证券交易委员会、纽约证券交易所和会计的任何变更或额外所需的额外专业和内部费用或其他规则,包括但不限于美国证券交易委员会最近提出的关于气候相关和网络安全相关披露、罢工和失业率的规则、我们为评估和可能降低内部成本所做的努力、与反恐战争相关的经济和其他发展及其对经济的影响、对外贸易政策和关税或其他对进口商品的强加对我们业务的影响、经营业绩和财务状况、总体经济状况、我们的能力成功实施我们的业务战略和流程,包括我们的资本配置策略、成功弥补截至2022年8月27日止年度的10-K表年度报告中披露的财务报告内部控制重大弱点的能力,以及第一部分第1A项所述的其他因素。“风险因素” 以及我们截至2022年8月27日止年度的10-K表年度报告第二部分第1A项中的其他内容。“风险因素” 以及我们随后的10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的其他地方。我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映这些陈述发表之日之后发生的事件或情况。
合并收益表
(未经审计)
|
|
十三周结束了 |
|
|
三十九周结束了 |
|
||||||||||
(以千计,每股数据除外) |
|
2023年5月27日 |
|
|
2022年5月28日 |
|
|
2023年5月27日 |
|
|
2022年5月28日 |
|
||||
收入 |
|
$ |
576,668 |
|
|
$ |
511,548 |
|
|
$ |
1,661,157 |
|
|
$ |
1,484,408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 (1) |
|
|
379,419 |
|
|
|
334,633 |
|
|
|
1,103,287 |
|
|
|
969,579 |
|
销售和管理费用 (1) |
|
|
132,677 |
|
|
|
116,191 |
|
|
|
372,230 |
|
|
|
332,985 |
|
折旧和摊销 |
|
|
31,175 |
|
|
|
27,027 |
|
|
|
88,115 |
|
|
|
80,744 |
|
运营费用总额 |
|
|
543,271 |
|
|
|
477,851 |
|
|
|
1,563,632 |
|
|
|
1,383,308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入 |
|
|
33,397 |
|
|
|
33,697 |
|
|
|
97,525 |
|
|
|
101,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他(收入)支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净利息收入 |
|
|
(553 |
) |
|
|
(340 |
) |
|
|
(6,353 |
) |
|
|
(1,739 |
) |
其他费用,净额 |
|
|
621 |
|
|
|
431 |
|
|
|
1,526 |
|
|
|
1,761 |
|
其他支出(收入)总额,净额 |
|
|
68 |
|
|
|
91 |
|
|
|
(4,827 |
) |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前收入 |
|
|
33,329 |
|
|
|
33,606 |
|
|
|
102,352 |
|
|
|
101,078 |
|
所得税准备金 |
|
|
9,053 |
|
|
|
8,539 |
|
|
|
26,309 |
|
|
|
23,855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
24,276 |
|
|
$ |
25,067 |
|
|
$ |
76,043 |
|
|
$ |
77,223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益—基本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股 |
|
$ |
1.35 |
|
|
$ |
1.39 |
|
|
$ |
4.23 |
|
|
$ |
4.26 |
|
B 类普通股 |
|
$ |
1.08 |
|
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
3.39 |
|
|
$ |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益——摊薄: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股 |
|
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
4.06 |
|
|
$ |
4.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入分配给 — 基本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股 |
|
$ |
20,394 |
|
|
$ |
21,037 |
|
|
$ |
63,882 |
|
|
$ |
64,835 |
|
B 类普通股 |
|
$ |
3,882 |
|
|
$ |
4,030 |
|
|
$ |
12,161 |
|
|
$ |
12,388 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入分配给 — 摊薄: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股 |
|
$ |
24,276 |
|
|
$ |
25,067 |
|
|
$ |
76,043 |
|
|
$ |
77,223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行股票—基本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股 |
|
|
15,087 |
|
|
|
15,170 |
|
|
|
15,084 |
|
|
|
15,211 |
|
B 类普通股 |
|
|
3,590 |
|
|
|
3,632 |
|
|
|
3,590 |
|
|
|
3,632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行股票——摊薄: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股 |
|
|
18,748 |
|
|
|
18,875 |
|
|
|
18,751 |
|
|
|
18,958 |
|
简明合并资产负债表
(未经审计)
(以千计) |
|
2023年5月27日 |
|
|
2022年8月27日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
59,303 |
|
|
$ |
376,399 |
|
短期投资 |
|
|
10,012 |
|
|
|
— |
|
应收账款,净额 |
|
|
279,485 |
|
|
|
249,198 |
|
库存 |
|
|
150,253 |
|
|
|
151,459 |
|
在役商品的租赁 |
|
|
246,998 |
|
|
|
219,392 |
|
预付税款 |
|
|
17,700 |
|
|
|
25,523 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
49,254 |
|
|
|
41,921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流动资产总额 |
|
|
813,005 |
|
|
|
1,063,892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
不动产、厂房和设备,净额 |
|
|
739,607 |
|
|
|
665,119 |
|
善意 |
|
|
648,404 |
|
|
|
457,259 |
|
客户合同和其他无形资产,净额 |
|
|
151,329 |
|
|
|
84,973 |
|
递延所得税 |
|
|
528 |
|
|
|
498 |
|
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
62,744 |
|
|
|
50,050 |
|
其他资产 |
|
|
109,886 |
|
|
|
106,181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总资产 |
|
$ |
2,525,503 |
|
|
$ |
2,427,972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
89,496 |
|
|
$ |
82,131 |
|
应计负债 |
|
|
150,921 |
|
|
|
146,808 |
|
应计税款 |
|
|
— |
|
|
|
1,204 |
|
经营租赁负债,当前 |
|
|
18,515 |
|
|
|
13,602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债总额 |
|
|
258,932 |
|
|
|
243,745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
长期负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应计负债 |
|
|
124,434 |
|
|
|
123,979 |
|
应计和递延所得税 |
|
|
119,398 |
|
|
|
106,307 |
|
经营租赁负债 |
|
|
45,888 |
|
|
|
38,070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债总额 |
|
|
548,652 |
|
|
|
512,101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
1,510 |
|
|
|
1,508 |
|
B 类普通股 |
|
|
359 |
|
|
|
359 |
|
资本盈余 |
|
|
97,154 |
|
|
|
93,131 |
|
留存收益 |
|
|
1,904,490 |
|
|
|
1,845,163 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(26,662 |
) |
|
|
(24,290 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益总额 |
|
|
1,976,851 |
|
|
|
1,915,871 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益总额 |
|
$ |
2,525,503 |
|
|
$ |
2,427,972 |
|
经营业绩明细
(未经审计)
|
|
截至 2023 年 5 月 27 日的十三周 |
|
|
截至 2022 年 5 月 28 日的十三周 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
核心洗衣房 |
|
专业 |
|
第一 |
|
|
|
|
核心洗衣房 |
|
专业 |
|
第一 |
|
|
|
||||||||
|
|
运营 |
|
服装 |
|
援助 |
|
总计 |
|
|
运营 |
|
服装 |
|
援助 |
|
总计 |
|
||||||||
收入 |
|
$ |
501,719 |
|
$ |
49,407 |
|
$ |
25,542 |
|
$ |
576,668 |
|
|
$ |
450,039 |
|
$ |
41,198 |
|
$ |
20,311 |
|
$ |
511,548 |
|
收入增长% |
|
|
11.5 |
% |
|
19.9 |
% |
|
25.8 |
% |
|
12.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
营业收入(亏损)(1)、(2) |
|
$ |
20,995 |
|
$ |
12,455 |
|
$ |
(53 |
) |
$ |
33,397 |
|
|
$ |
26,431 |
|
$ |
7,161 |
|
$ |
105 |
|
$ |
33,697 |
|
营业利润率 |
|
|
4.2 |
% |
|
25.2 |
% |
|
-0.2 |
% |
|
5.8 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
17.4 |
% |
|
0.5 |
% |
|
6.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
息税折旧摊销前利润 (1)、(2) |
|
$ |
49,812 |
|
$ |
13,400 |
|
$ |
739 |
|
$ |
63,951 |
|
|
$ |
51,292 |
|
$ |
8,198 |
|
$ |
802 |
|
$ |
60,292 |
|
息税折旧摊销前利润率 |
|
|
9.9 |
% |
|
27.1 |
% |
|
2.9 |
% |
|
11.1 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
19.9 |
% |
|
3.9 |
% |
|
11.8 |
% |
|
|
截至2023年5月27日的三十九周 |
|
|
截至2022年5月28日的三十九周 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
核心洗衣房 |
|
专业 |
|
第一 |
|
|
|
|
核心洗衣房 |
|
专业 |
|
第一 |
|
|
|
||||||||
|
|
运营 |
|
服装 |
|
援助 |
|
总计 |
|
|
运营 |
|
服装 |
|
援助 |
|
总计 |
|
||||||||
收入 |
|
$ |
1,456,167 |
|
$ |
135,613 |
|
$ |
69,377 |
|
$ |
1,661,157 |
|
|
$ |
1,311,941 |
|
$ |
116,220 |
|
$ |
56,247 |
|
$ |
1,484,408 |
|
收入增长% |
|
|
11.0 |
% |
|
16.7 |
% |
|
23.3 |
% |
|
11.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
营业收入(亏损)(3)、(4) |
|
$ |
68,468 |
|
$ |
30,683 |
|
$ |
(1,626 |
) |
$ |
97,525 |
|
|
$ |
81,683 |
|
$ |
19,640 |
|
$ |
(223 |
) |
$ |
101,100 |
|
营业利润率 |
|
|
4.7 |
% |
|
22.6 |
% |
|
-2.3 |
% |
|
5.9 |
% |
|
|
6.2 |
% |
|
16.9 |
% |
|
-0.4 |
% |
|
6.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
息税折旧摊销前利润 (3)、(4) |
|
$ |
149,754 |
|
$ |
33,668 |
|
$ |
692 |
|
$ |
184,114 |
|
|
$ |
155,714 |
|
$ |
22,738 |
|
$ |
1,631 |
|
$ |
180,083 |
|
息税折旧摊销前利润率 |
|
|
10.3 |
% |
|
24.8 |
% |
|
1.0 |
% |
|
11.1 |
% |
|
|
11.9 |
% |
|
19.6 |
% |
|
2.9 |
% |
|
12.1 |
% |
合并现金流量表
(未经审计)
(以千计) |
|
截至2023年5月27日的三十九周 |
|
|
截至2022年5月28日的三十九周 |
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
76,043 |
|
|
$ |
77,223 |
|
为将净收入与经营活动提供的现金进行核对而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
88,115 |
|
|
|
80,744 |
|
基于股份的薪酬 |
|
|
6,874 |
|
|
|
7,114 |
|
环境突发事件的增加 |
|
|
777 |
|
|
|
447 |
|
资产报废债务的增加 |
|
|
690 |
|
|
|
732 |
|
递延所得税 |
|
|
11,709 |
|
|
|
1,823 |
|
其他 |
|
|
16 |
|
|
|
20 |
|
扣除收购后的资产和负债变化: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款,减去准备金 |
|
|
(22,148 |
) |
|
|
(31,998 |
) |
库存 |
|
|
2,110 |
|
|
|
(8,258 |
) |
在役商品的租赁 |
|
|
(19,544 |
) |
|
|
(25,788 |
) |
预付费用和其他流动资产和其他资产 |
|
|
67 |
|
|
|
3,603 |
|
应付账款 |
|
|
3,492 |
|
|
|
850 |
|
应计负债 |
|
|
(13,152 |
) |
|
|
(21,172 |
) |
预付和应计所得税 |
|
|
7,758 |
|
|
|
3,498 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
142,807 |
|
|
|
88,838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
收购业务,扣除获得的现金 |
|
|
(306,192 |
) |
|
|
(42,680 |
) |
资本支出,包括软件成本的资本化 |
|
|
(124,067 |
) |
|
|
(97,259 |
) |
购买投资 |
|
|
(117,012 |
) |
|
|
— |
|
投资的到期日 |
|
|
107,000 |
|
|
|
— |
|
出售资产的收益 |
|
|
517 |
|
|
|
133 |
|
用于投资活动的净现金 |
|
|
(439,754 |
) |
|
|
(139,806 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
递延融资费用的支付 |
|
|
(851 |
) |
|
|
(5 |
) |
信贷额度下的借款 |
|
|
80,000 |
|
|
|
— |
|
信贷额度下的还款 |
|
|
(80,000 |
) |
|
|
— |
|
行使基于股份的奖励的收益 |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
与股权奖励净股结算相关的预扣和已缴税款 |
|
|
(2,850 |
) |
|
|
(3,898 |
) |
回购普通股 |
|
|
— |
|
|
|
(30,453 |
) |
现金分红的支付 |
|
|
(16,527 |
) |
|
|
(15,407 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(20,225 |
) |
|
|
(49,760 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
汇率变动的影响 |
|
|
76 |
|
|
|
(1,545 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物的净减少 |
|
|
(317,096 |
) |
|
|
(102,273 |
) |
期初的现金和现金等价物 |
|
|
376,399 |
|
|
|
512,868 |
|
期末的现金和现金等价物 |
|
$ |
59,303 |
|
|
$ |
410,595 |
|
GAAP与非GAAP财务指标的对账
公司根据公认的会计原则(“GAAP”)报告其合并财务业绩。为了补充公司在本新闻稿中的合并财务业绩,公司还公布了非公认会计准则财务指标,息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润率。公司将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的净收入。息税折旧摊销前利润率定义为一个时期的息税折旧摊销前利润除以同期的收入。
公司认为,这些非公认会计准则财务指标为管理层和投资者提供了有关公司及其分部业绩的有用补充信息。这些非公认会计准则财务指标不包括某些可能影响公司业绩可比性的项目。此外,通过排除某些项目,这些非公认会计准则财务指标使管理层和投资者能够进一步评估公司的基础经营业绩。
下表列出了公司按公认会计原则计算的合并净收入与息税折旧摊销前利润和按公认会计原则计算的净收入利润率与息税折旧摊销前利润率的补充对账。鼓励投资者审查这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,如下所示。应将息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润率视为根据公认会计原则制定的衡量标准的补充,而不是替代或孤立地考虑这些措施。
公司没有将其所得税准备金分配给其业务部门,因此将其列在下表的单独一栏中:
|
截至 2023 年 5 月 27 日的十三周 |
|
||||||||||||||||||
|
|
核心洗衣房 |
|
|
专业 |
|
|
第一 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(以千计,百分比除外) |
|
运营 |
|
|
服装 |
|
|
援助 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
收入 |
|
$ |
501,719 |
|
|
$ |
49,407 |
|
|
$ |
25,542 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
576,668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净收入 |
|
$ |
20,927 |
|
|
$ |
12,455 |
|
|
$ |
(53 |
) |
|
$ |
(9,053 |
) |
|
$ |
24,276 |
|
所得税准备金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9,053 |
|
|
|
9,053 |
|
净利息收入 |
|
|
(553 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(553 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
29,438 |
|
|
|
945 |
|
|
|
792 |
|
|
|
— |
|
|
|
31,175 |
|
税前利润 |
|
$ |
49,812 |
|
|
$ |
13,400 |
|
|
$ |
739 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
63,951 |
|
息税折旧摊销前利润率 |
|
|
9.9 |
% |
|
|
27.1 |
% |
|
|
2.9 |
% |
|
|
|
|
|
11.1 |
% |
|
截至 2022 年 5 月 28 日的十三周 |
|
||||||||||||||||||
|
|
核心洗衣房 |
|
|
专业 |
|
|
第一 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(以千计,百分比除外) |
|
运营 |
|
|
服装 |
|
|
援助 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
收入 |
|
$ |
450,039 |
|
|
$ |
41,198 |
|
|
$ |
20,311 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
511,548 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净收入 |
|
$ |
26,339 |
|
|
$ |
7,161 |
|
|
$ |
106 |
|
|
$ |
(8,539 |
) |
|
$ |
25,067 |
|
所得税准备金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8,539 |
|
|
|
8,539 |
|
净利息收入 |
|
|
(340 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(340 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
25,293 |
|
|
|
1,037 |
|
|
|
697 |
|
|
|
— |
|
|
|
27,027 |
|
税前利润 |
|
$ |
51,292 |
|
|
$ |
8,198 |
|
|
$ |
802 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
60,292 |
|
息税折旧摊销前利润率 |
|
|
11.4 |
% |
|
|
19.9 |
% |
|
|
3.9 |
% |
|
|
|
|
|
11.8 |
% |
|
截至2023年5月27日的三十九周 |
|
||||||||||||||||||
|
|
核心洗衣房 |
|
|
专业 |
|
|
第一 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(以千计,百分比除外) |
|
运营 |
|
|
服装 |
|
|
援助 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
收入 |
|
$ |
1,456,167 |
|
|
$ |
135,613 |
|
|
$ |
69,377 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,661,157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净收入 |
|
$ |
73,295 |
|
|
$ |
30,683 |
|
|
$ |
(1,626 |
) |
|
$ |
(26,309 |
) |
|
$ |
76,043 |
|
所得税准备金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26,309 |
|
|
|
26,309 |
|
净利息收入 |
|
|
(6,353 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,353 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
82,812 |
|
|
|
2,985 |
|
|
|
2,318 |
|
|
|
— |
|
|
|
88,115 |
|
税前利润 |
|
$ |
149,754 |
|
|
$ |
33,668 |
|
|
$ |
692 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
184,114 |
|
息税折旧摊销前利润率 |
|
|
10.3 |
% |
|
|
24.8 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
|
|
|
11.1 |
% |
|
截至2022年5月28日的三十九周 |
|
||||||||||||||||||
|
|
核心洗衣房 |
|
|
专业 |
|
|
第一 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(以千计,百分比除外) |
|
运营 |
|
|
服装 |
|
|
援助 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|||||
收入 |
|
$ |
1,311,941 |
|
|
$ |
116,220 |
|
|
$ |
56,247 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,484,408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净收入 |
|
$ |
81,661 |
|
|
$ |
19,640 |
|
|
$ |
(223 |
) |
|
$ |
(23,855 |
) |
|
$ |
77,223 |
|
所得税准备金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
23,855 |
|
|
|
23,855 |
|
净利息收入 |
|
|
(1,739 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,739 |
) |
折旧和摊销 |
|
|
75,792 |
|
|
|
3,098 |
|
|
|
1,854 |
|
|
|
— |
|
|
|
80,744 |
|
税前利润 |
|
$ |
155,714 |
|
|
$ |
22,738 |
|
|
$ |
1,631 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
180,083 |
|
息税折旧摊销前利润率 |
|
|
11.9 |
% |
|
|
19.6 |
% |
|
|
2.9 |
% |
|
|
|
|
|
12.1 |
% |