新人
真实
资产
收入
和
生长
基金
投资组合
的
投资
三月
31,
2023
(未经审计)
本金
金额
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收视率
(2)
价值
长期的
投资
-
136.2%
(96.0%
的
总计
投资))
X
132,592,445
公司
债券
-
35.4%
(25.0%
的
总计
投资)
X
132,592,445
空气
运费
&
物流
-
0.2%
$
1,000
货货
飞机
管理
Inc.
144A
4.750%
2/01/28
BB
$
894,150
总计
空气
运费
&
物流
894,150
建房
产品
-
0.4%
1,600
进阶
排水
系统
Inc.
144A
6.375%
6/15/30
Ba2
1,567,740
总计
建房
产品
1,567,740
资本
市场
-
0.2%
1,150
狩猎
科司
Inc.
144A
5.250%
4/15/29
BB-
898,716
总计
资本
市场
898,716
商业广告
服务
&
供应品
-
1.2%
800
打扫
港口
Inc.
144A
5.125%
7/15/29
BB+
762,119
1,085
打扫
港口
Inc.
144A
4.875%
7/15/27
BB+
1,046,491
750
卡万塔
持有
公司，
144A
4.875%
12/01/29
B
667,305
1,950
废品
连接
INC
4.200%
1/15/33
BBB+
1,871,485
总计
商业广告
服务
&
供应品
4,347,400
施工
&
工程学
-
0.2%
300
GMR
海得拉巴
国际
机场
有限公司，
144A
4.250%
10/27/27
BB+
261,390
600
IHS
荷兰
霍尔德科
BV，
144A
8.000%
9/18/27
B+
529,836
总计
施工
&
工程学
791,226
多样化
房地产投资信托基金
-
0.1%
300
铁
高山
Inc.
144A
4.500%
2/15/31
BB-
257,799
总计
多样化
房地产投资信托基金
257,799
多样化
房地产投资信托基金
-
0.4%
1,550
古德曼
我们
金融
五
有限责任公司，
144A
4.625%
5/04/32
BBB+
1,449,248
总计
多样化
REITs
1,449,248
多样化
电信
服务
-
1.0%
1,200
有线电视
光路
有限责任公司，
144A
3.875%
9/15/27
B1
965,676
1,405
CellneX
金融
公司
小莎，
144A
3.875%
7/07/41
BBB-
1,031,930
1,150
边疆
通信
持有量
有限责任公司，
144A
6.000%
1/15/30
BB-
874,627
385
《伊利亚特》
持有
萨苏，
144A
6.500%
10/15/26
BB-
366,913
455
《伊利亚特》
持有
萨苏，
144A
7.000%
10/15/28
BB-
431,699
总计
多样化
电信
服务
3,670,845
电式
公用事业
-
5.6%
289
ACWA
电源
管理
和
投资
一
有限公司，
144A
5.950%
12/15/39
BBB-
274,671
1,135
AEP
传输
公司
有限责任公司
5.400%
3/15/53
A2
1,182,234
200
奇卡朗
里斯特林多
Tbk
PT，
144A
4.950%
9/14/26
BB+
190,500
925
让路
能量
运营中
有限责任公司，
144A
3.750%
2/15/31
BB
797,813
720
胞质
能量
公司
3.750%
12/01/50
BBB-
539,561
600
康索西奥
德尔曼太郎
小莎，
144A
5.200%
4/11/38
BBB
552,000
900
欧元
EDP
-
Energias
De
葡萄牙
Sa
,
注册表
S
5.943%
4/23/83
BB+
956,529
600
欧元
EDP
-
Energias
De
葡萄牙
Sa
,
注册表
S
4.496%
4/30/79
BB+
643,050
1,750
EDP
金融
BV，
144A
6.300%
10/11/27
BBB
1,811,433
325
电气
冰霜
De
墨西哥
持有量
Sa
De
简历：
144A
4.900%
11/20/26
Ba2
283,784
1,800,000
科普
加普雷萨斯
《阳歌》
De
麦德林
ESP，
144A
8.375%
11/08/27
Baa3
293,788
新人
真实
资产
收入
和
生长
基金
(续)
投资组合
的
投资
三月
31,
2023
(未经审计)
本金
金额
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收视率
(2)
价值
电式
公用事业
(续)
$
625
爱克斯隆
公司
4.050%
4/15/30
BBB
$
596,270
3,150
国贸中心
持有量
公司，
144A
4.950%
9/22/27
BBB+
3,168,381
600
拉马尔
资金来源
有限公司，
144A
3.958%
5/07/25
BB+
570,000
579
LLPL
资本
PTE
有限公司，
144A
6.875%
2/04/39
Baa3
512,750
1,250
下一步
能量
资本
持有量
INC
6.051%
3/01/25
A-
1,271,627
1,210
英镑
NGG
金融
可编程控制器
,
注册表
S
5.625%
6/18/73
BBB-
1,447,577
795
NRG
能量
Inc.
144A
7.000%
3/15/33
BBB-
823,556
183
NRG
能量
INC
6.625%
1/15/27
BB+
182,605
1,250
太平洋
燃气
和
电式
公司
6.150%
1/15/33
BBB
1,282,966
395
图案
能量
运营
低压
/
图案
能量
运营
Inc.
144A
4.500%
8/15/28
BB-
361,363
155
PPL
资本
资金来源
INC
7.828%
3/30/67
BBB
134,025
500
续费
风
能量
AP2
/
续费
电源
Pvt
有限责任公司
其他
9
子公司，
144A
4.500%
7/14/28
Ba3
420,247
1,350
南方
公司
燃气
资本
公司
5.150%
9/15/32
BBB+
1,361,287
1,225
WEC
能量
集团化
INC
5.150%
10/01/27
BBB+
1,246,335
总计
电式
公用事业
20,904,352
能量
装备
&
服务
-
0.1%
350
银河系
管道
资产
Bidco
有限公司，
144A
3.250%
9/30/40
AA2
275,261
总计
能量
装备
&
服务
275,261
金融
服务
-
0.6%
343
Cometa
Energia
Sa
De
简历：
144A
6.375%
4/24/35
Baa3
323,530
325
印地安人
铁路
金融
公司
有限公司，
144A
3.570%
1/21/32
BBB-
281,135
650
米内耶萨
资本
BV，
144A
5.625%
8/10/37
Baa3
507,776
5,721
BRL
瑞士人
已投保
巴西
电源
金融
萨尔，
144A
9.850%
7/16/32
AAA级
996,060
总计
金融
服务
2,108,501
燃气
公用事业
-
1.2%
1,255
计算机辅助设计
阿尔塔天然气公司
有限责任公司
5.250%
1/11/82
BB+
747,243
1,375
计算机辅助设计
阿尔塔天然气公司
有限责任公司
7.350%
8/17/82
BB+
985,289
800
费雷尔加斯
低压
/
费雷尔加斯
金融
公司，
144A
5.375%
4/01/26
B
749,000
875
费雷尔加斯
低压
/
费雷尔加斯
金融
公司，
144A
5.875%
4/01/29
B
748,125
1,150
全国
燃气
公司
的
特立尼达
&
多巴哥
有限公司，
144A
6.050%
1/15/36
BBB-
1,022,764
275
苏必利尔
加号
低压
/
苏必利尔
一般信息
合作伙伴
Inc.
144A
4.500%
3/15/29
BB-
245,539
总计
燃气
公用事业
4,497,960
地面
交通运输
-
0.3%
500
鲁莫
卢森堡
萨尔，
144A
5.250%
1/10/28
BB
460,000
300
鲁莫
卢森堡
萨尔，
144A
4.200%
1/18/32
Ba2
240,000
450
跨网
SoC
有限公司，
144A
8.250%
2/06/28
BB-
447,714
总计
地面
交通运输
1,147,714
健康状况
关怀
提供者
&
服务
-
1.0%
1,070
包含
健康状况
公司
4.750%
2/01/30
B+
972,839
180
包含
健康状况
公司
4.625%
4/01/31
B+
157,238
935
宗旨
医疗保健
公司，
144A
6.125%
6/15/30
BB-
922,377
1,725
宗旨
医疗保健
公司
6.125%
10/01/28
B+
1,653,275
总计
健康状况
关怀
提供者
&
服务
3,705,729
健康状况
关怀
房地产投资信托基金
-
0.7%
565
CTR
伙伴关系
低压
/
CareTrust
资本
公司，
144A
3.875%
6/30/28
BB+
483,075
620
Healthak
属性
临时
INC
5.250%
12/15/32
BBB+
621,808
1,660
WellTower
操作
有限责任公司
3.850%
6/15/32
BBB+
1,466,241
总计
健康状况
关怀
REITs
2,571,124
本金
金额
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收视率
(2)
价值
酒店
&
度假村
房地产投资信托基金
-
0.5%
$
560
RLJ
住宿
托拉斯
LP，
144A
3.750%
7/01/26
BB-
$
512,625
560
RLJ
住宿
托拉斯
LP，
144A
4.000%
9/15/29
BB-
467,669
555
维西
属性
低压
/
维西
注意事项
公司
Inc.
144A
4.500%
1/15/28
BBB-
513,957
440
XHR
LP，
144A
4.875%
6/01/29
B+
373,158
总计
酒店
&
度假村
REITs
1,867,409
酒店，
餐饮业
&
休闲
-
0.7%
1,075
CDI
第三方托管
发行人
Inc.
144A
5.750%
4/01/30
B+
1,038,278
1,000
希尔顿酒店
国内
运营中
公司
Inc.
144A
4.000%
5/01/31
BB+
875,700
620
希尔顿酒店
宏伟
度假
借款人
第三方托管
有限责任公司
/
希尔顿酒店
宏伟
度假
借款人
Esc，
144A
5.000%
6/01/29
BB-
550,675
425
万豪酒店
所有权
度假村
Inc.
144A
4.500%
6/15/29
B+
361,781
总计
酒店，
餐饮业
&
休闲
2,826,434
独立的
电源
和
可再生
电
生产者
-
2.2%
597
阿尔法
去沙罗洛
SpA2021
1,
144A
4.550%
9/27/51
BBB-
437,805
745
亚特兰蒂卡
可持续发展
基础设施
PLC，
144A
4.125%
6/15/28
BB+
668,637
314
碧蓝
电源
能量
有限公司，
144A
3.575%
8/19/26
BB
238,368
500
加尔平山
公司，
144A
3.750%
3/01/31
BB+
421,737
1,530
让路
能量
运营中
有限责任公司，
144A
3.750%
1/15/32
BB
1,271,554
250
星座
能量
世代
有限责任公司
5.800%
3/01/33
BBB
257,849
400
星座
能量
世代
有限责任公司
5.600%
3/01/28
BBB
411,642
600
EnfraGen
Energia
苏尔
Sa
/
EnfraGen
西班牙
Sa
/
素数
Energia
水疗中心，
144A
5.375%
12/30/30
BBB-
360,263
270
下一步
能量
运营中
合作伙伴
LP，
144A
4.500%
9/15/27
BA1
257,769
525
NRG
能量
Inc.
144A
5.250%
6/15/29
BB+
487,391
755
英镑
上证
可编程控制器
,
注册表
S
3.740%
4/14/71
BBB-
850,051
1,435
地形图
电源
运营中
有限责任公司，
144A
4.750%
1/15/30
BB-
1,286,744
379
UEP
培诺诺姆
第二部分：
SA2020
1,
144A
6.500%
10/01/38
BB
284,016
1,250
维斯特拉
运营
公司
有限责任公司，
144A
5.125%
5/13/25
BBB-
1,218,157
总计
独立的
电源
和
可再生
电
生产者
8,451,983
工业
房地产投资信托基金
-
1.3%
5,000
序曲
低压
4.625%
1/15/33
A
4,941,438
总计
工业
REITs
4,941,438
机械设备
-
0.5%
1,080
海图
行业
Inc.
144A
7.500%
1/01/30
Ba3
1,115,878
650
洗
多个家庭
采办
Inc.
144A
5.750%
4/15/26
B-
615,062
总计
机械设备
1,730,940
媒体
-
1.1%
500
CCO
持有量
有限责任公司
/
CCO
持有量
资本
公司，
144A
6.375%
9/01/29
BB+
477,500
2,000
CCO
持有量
有限责任公司
/
CCO
持有量
资本
公司
4.500%
5/01/32
BB+
1,635,640
575
直播电视
融资
有限责任公司
/
直播电视
融资
共同义务人
Inc.
144A
5.875%
8/15/27
BBB-
520,778
1,880
vz
安全
融资
BV，
144A
5.000%
1/15/32
BB
1,533,544
总计
媒体
4,167,462
办公室
房地产投资信托基金
-
0.5%
745
亚历山德里亚
真实
地产
股票
INC
5.150%
4/15/53
BBB+
682,598
1,175
亚历山德里亚
真实
地产
股票
INC
4.750%
4/15/35
BBB+
1,101,127
总计
办公室
REITs
1,783,725
新人
真实
资产
收入
和
生长
基金
(续)
投资组合
的
投资
三月
31,
2023
(未经审计)
本金
金额
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收视率
(2)
价值
油,
燃气
&
消耗品
燃料
-
7.8%
$
600
Antero
中游
合作伙伴
低压
/
Antero
中游
金融
公司，
144A
7.875%
5/15/26
BB
$
610,944
450
卡鲁梅特
专业
产品
合作伙伴
低压
/
卡鲁梅特
金融
公司，
144A
8.125%
1/15/27
B-
428,259
510
CNX
中游
合作伙伴
LP，
144A
4.750%
4/15/30
BB
438,600
1,365
克雷斯特伍德
中游
合作伙伴
低压
/
克雷斯特伍德
中游
金融
公司，
144A
5.625%
5/01/27
BB
1,315,055
745
迪特
中游
Inc.
144A
4.375%
6/15/31
BB+
649,037
700
迪特
中游
INC
4.300%
4/15/32
N/R
627,094
163
能源公司
以色列
金融
有限公司，
144A
,
注册表
S
5.375%
3/30/28
BB-
146,071
1,500
能量
转接
低压
5.550%
2/15/28
BBB-
1,523,182
850
链接
中游
有限责任公司
5.375%
6/01/29
BBB-
818,125
350
链接
中游
有限责任公司，
144A
5.625%
1/15/28
BBB-
343,000
450
EQM
中游
合作伙伴
低压
5.500%
7/15/28
BB
408,739
395
EQM
中游
合作伙伴
LP，
144A
7.500%
6/01/30
BB
382,656
525
EQM
中游
合作伙伴
LP，
144A
4.750%
1/15/31
BB
435,750
205
EQM
中游
合作伙伴
LP，
144A
7.500%
6/01/27
BB
205,816
490
计算机辅助设计
吉布森
能量
INC
5.250%
12/22/80
BB
306,258
730
赫斯
中游
运营
LP，
144A
5.500%
10/15/30
BB+
678,802
1,065
计算机辅助设计
凯埃拉
公司
5.950%
3/10/81
BB
687,408
650
计算机辅助设计
凯埃拉
公司
6.875%
6/13/79
BB
460,454
2,250
仁德
摩根
INC
4.800%
2/01/33
BBB
2,170,859
1,560
Kinetik
持有量
LP，
144A
5.875%
6/15/30
BB+
1,501,500
500
利维坦
邦德
有限公司，
144A
,
注册表
S
6.750%
6/30/30
BB
467,069
1,175
MPLX
低压
5.650%
3/01/53
BBB
1,129,963
2,000
MPLX
低压
5.000%
3/01/33
BBB
1,957,141
575
NGL
能量
运营中
有限责任公司
/
NGL
能量
金融
公司，
144A
7.500%
2/01/26
B
554,808
200
油品公司
中环
小莎，
144A
4.000%
7/14/27
Baa3
171,044
1,150
OneOK
INC
6.100%
11/15/32
BBB
1,190,532
1,714
计算机辅助设计
彭比纳
管道
公司
4.800%
1/25/81
BB+
1,054,678
700
秘鲁
液化天然气
SRL，
144A
5.375%
3/22/30
B+
559,434
345
平原区
全
美国
管道
低压
(3个月
伦敦银行同业拆借利率
参考文献
率
+
4.110%
跨页)
(3)
8.974%
11/15/71
BB
305,404
200
普罗米加斯
Sa
ESP
/
气体
德尔
帕西菲卡
SAC，
144A
3.750%
10/16/29
Baa3
157,723
935
Sunoco公司
低压
/
Sunoco公司
金融
公司
4.500%
4/30/30
BB+
845,586
625
Sunoco公司
低压
/
Sunoco公司
金融
公司
5.875%
3/15/28
BB+
600,000
1,250
塔尔加
资源
公司
6.125%
3/15/33
BBB-
1,294,393
500
塔尔加
资源
公司
6.250%
7/01/52
BBB-
492,896
190
计算机辅助设计
横贯加拿大
托拉斯
4.200%
3/04/81
BBB-
112,649
519
图洛
油
PLC，
144A
10.250%
5/15/26
B-
400,149
600
风险投资
全球
卡尔卡西厄
经过
有限责任公司，
144A
4.125%
8/15/31
BB+
527,148
2,000
风险投资
全球
卡尔卡西厄
经过
有限责任公司，
144A
6.250%
1/15/30
BB+
2,015,000
500
西式
中游
运营中
低压
4.300%
2/01/30
BBB-
455,147
400
威廉斯
科司
Inc./The
5.400%
3/02/26
BBB
407,504
240
威廉斯
科司
Inc./The
5.650%
3/15/33
BBB
247,853
总计
油,
燃气
&
消耗品
燃料
29,083,730
真实
地产
管理
&
发展
-
0.2%
725
欧元
桃子
属性
金融
GMBH，
144A
4.375%
11/15/25
BB
630,657
总计
真实
地产
管理
&
发展
630,657
住宅
房地产投资信托基金
-
0.6%
1,750
阿瓦隆湾
社区
INC
5.000%
2/15/33
A-
1,775,272
620
太阳
社区
运营中
低压
5.700%
1/15/33
BBB
620,406
总计
住宅
REITs
2,395,678
本金
金额
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收视率
(2)
价值
零售
房地产投资信托基金
-
1.9%
$
1,970
同意
低压
4.800%
10/01/32
Baa1
$
1,898,030
4,150
金光
房地产
操作
有限责任公司
4.600%
2/01/33
BBB+
3,891,376
1,460
斯莫特
集团化
托拉斯
2,
144A
5.125%
9/24/80
BBB+
1,232,302
总计
零售
REITs
7,021,708
专业化
房地产投资信托基金
-
2.8%
1,000
美国
塔楼
公司
5.500%
3/15/28
BBB+
1,019,532
1,000
美国
塔楼
公司
5.650%
3/15/33
BBB+
1,029,278
2,400
王冠
古堡
INC
5.000%
1/11/28
BBB+
2,419,000
1,750
数位
房地产
托拉斯
低压
5.550%
1/15/28
BBB
1,743,218
1,250
额外的
空间
存储
低压
5.700%
4/01/28
BBB
1,258,475
850
铁
高山
信息
管理
服务
Inc.
144A
5.000%
7/15/32
BB-
729,922
2,475
SBA
通信
公司
3.125%
2/01/29
BB
2,153,101
总计
专业化
REITs
10,352,526
专业
零售
-
0.1%
545
LCM
投资
持有量
第二部分：
有限责任公司，
144A
4.875%
5/01/29
BB-
455,947
总计
专业
零售
455,947
交易
公司
&
总代理商
-
0.8%
1,400
阿什泰德
资本
Inc.
144A
5.550%
5/30/33
BBB
1,383,352
1,800
美联航
租金
北
美国
Inc.
144A
6.000%
12/15/29
BBB-
1,824,786
总计
交易
公司
&
总代理商
3,208,138
交通运输
基础设施
-
0.6%
400
空中飞人
国际赛
De
托库门
小莎，
144A
5.125%
8/11/61
BBB
309,879
200
空中飞人
国际赛
De
托库门
小莎，
144A
4.000%
8/11/41
BBB
159,467
1,025
航空航天公司
多米尼卡诺斯
Siglo
XXI
小莎，
144A
6.750%
3/30/29
BB
1,004,500
383
自动验证法
德尔
溶胶
南非/科斯塔
里加，
144A
7.375%
12/30/30
B
343,483
200
dp
世界
有限公司/美联航
阿拉伯人
阿联酋，
144A
5.625%
9/25/48
Baa2
193,044
200
埃纳
大师
信任，
144A
4.000%
5/19/48
BBB
150,139
总计
交通运输
基础设施
2,160,512
无线
电信
服务
-
0.6%
250
CT
信任，
144A
5.125%
2/03/32
BA1
209,145
450
西蒂奥斯
拉丁美洲
SAB
De
简历：
144A
5.375%
4/04/32
Baa3
402,188
1,000
斯普林特
光谱
公司
有限责任公司
/
斯普林特
光谱
公司
第二部分：
有限责任公司
/
斯普林特
光谱
公司
(三)
有限责任公司，
144A
5.152%
3/20/28
A1
993,625
400
Telefonica
电影
智利
小莎，
144A
3.537%
11/18/31
BBB+
318,960
500
T-Mobile
美国
INC
5.050%
7/15/33
BBB-
502,475
总计
无线
电信
服务
2,426,393
总计
公司
债券
(成本
$141,895,887)
132,592,445
股票
描述
(1)
价值
X
120,975,237
普普通通
股票
-
32.3%
(22.8%
的
总计
投资)
X
120,975,237
多样化
电信
服务
-
0.8%
288,862
香港电讯
托拉斯
&
香港电讯
有限责任公司
$
383,458
4,333,545
NetLink
NBN
托拉斯
2,804,082
总计
多样化
电信
服务
3,187,540
电式
公用事业
-
7.2%
314,712
CK
基础设施
持有量
有限责任公司
1,712,309
279,004
中电
持有量
有限责任公司
2,016,119
324,692
联系方式
能量
有限责任公司
1,575,394
38,984
埃默拉
INC
1,601,474
67,465
尾部
Sa
1,465,326
新人
真实
资产
收入
和
生长
基金
(续)
投资组合
的
投资
三月
31,
2023
(未经审计)
股票
描述
(1)
价值
电式
公用事业
(续)
741,218
意大利国家电力公司
水疗中心
$
4,520,649
25,185
OGE
能量
公司
948,467
9,174
顶峰
西
资本
公司
726,948
358,012
电源
资产
持有量
有限责任公司
1,920,670
151,486
红色
电子学
公司
Sa
2,665,594
48,439
南方
文书主任/
3,370,386
191,164
上证
可编程控制器
4,265,602
总计
电式
公用事业
26,788,938
金融
服务
-
0.3%
1,202,495
固态硬盘
能量
效率
收入
托拉斯
可编程控制器
1,246,053
总计
金融
服务
1,246,053
燃气
公用事业
-
2.5%
13,041
阿尔塔天然气公司
有限责任公司
217,398
361,566
APA
集团化
2,456,195
86,637
埃纳加斯
Sa
1,664,790
277,251
洪
金刚
&
中国
燃气
公司
有限责任公司
244,095
32,083
意大利天然气公司
水疗中心
195,685
7,288
自然科学
能量
集团化
Sa
219,395
845,574
新名
水疗中心
4,483,262
总计
燃气
公用事业
9,480,820
地面
交通运输
-
0.3%
441,432
Aurizon
持有量
有限责任公司
994,264
总计
地面
交通运输
994,264
健康状况
关怀
提供者
&
服务
-
0.3%
142,406
西耶纳
高年级
活生生
INC
1,131,661
总计
健康状况
关怀
提供者
&
服务
1,131,661
居家
耐用品
-
0.1%
21,738
甜柿
可编程控制器
337,541
总计
居家
耐用品
337,541
独立的
电源
和
可再生
电
生产者
-
1.2%
538
加拿大人
太阳能
基础设施
基金
INC
496,521
37,666
资本
电源
公司
1,160,498
62,474
让路
能量
Inc.
班级
A,
班级
A
1,876,094
14,298
下一步
能量
合作伙伴
低压
868,604
总计
独立的
电源
和
可再生
电
生产者
4,401,717
工业
企业集团
-
0.1%
222,150
NWS
持有量
有限责任公司
198,881
总计
工业
企业集团
198,881
工业
房地产投资信托基金
-
0.7%
367,876
尼克斯
工业
房地产投资信托基金
2,653,933
总计
工业
REITs
2,653,933
媒体
-
0.1%
80,454
塞斯
Sa
528,178
总计
媒体
528,178
多个实用程序
-
4.1%
51,717
ACEA
水疗中心
707,147
71,174
加拿大人
公用事业
有限公司，
班级
A
1,983,287
51,209
自治领
能量
INC
2,863,095
股票
描述
(1)
价值
多个实用程序
(续)
123,490
意昂集团
硒
$
1,540,503
85,081
恩吉
Sa
1,346,380
79,007
全国
栅极
PLC，
赞助
adr
5,371,686
350,486
任
-
雷德斯
能量标签
Nacion ais
SGPS
Sa
1,026,539
179,243
矢量
有限责任公司
454,441
总计
多个实用程序
15,293,078
油,
燃气
&
消耗品
燃料
-
9.8%
38,399
迪特
中游
INC
1,895,758
176,411
恩布里奇
INC
6,730,080
41,837
能量
转接
低压
521,707
100,991
企业
产品
合作伙伴
低压
2,615,667
106,615
吉布森
能量
INC
1,703,947
45,707
凯埃拉
公司
1,000,718
216,800
仁德
摩根
INC
3,796,168
6,641
麦哲伦
中游
合作伙伴
低压
360,341
55,008
OneOK
INC
3,495,208
164,080
彭比纳
管道
公司
5,315,148
47,874
平原区
全科医生
持有量
LP，
班级
A,
班级
A
628,107
19,741
TC
能量
公司
767,876
267,399
威廉斯
科司
Inc./The
7,984,534
总计
油,
燃气
&
消耗品
燃料
36,815,259
真实
地产
管理
&
发展
-
2.3%
250,449
大量的
投资
有限责任公司
1,270,896
479,888
凯德置地
印度
托拉斯
393,828
369,881
CK
资产
持有量
有限责任公司
2,242,466
282,182
希慎
发展
公司
有限责任公司
802,178
810,526
汉语
土地
公司
有限责任公司
1,096,091
213,050
太阳
洪
凯
属性
有限责任公司
2,984,745
964
太古股份
属性
有限责任公司
2,481
总计
真实
地产
管理
&
发展
8,792,685
交通运输
基础设施
-
2.3%
608,356
阿特拉斯
动脉
有限责任公司
2,568,469
437,313
中国
商户
港口
持有量
公司
有限责任公司
671,359
396,575
中远集团
航运
港口
有限责任公司
265,181
511,220
Dalrymple
海湾
基础设施
有限责任公司
916,691
218,566
Enav
水疗中心，
144A
914,775
6,428
Grupo
Aeroptuario机场
德尔
森特罗
北语
SAB
De
简历：
adr
575,370
13,142
Grupo
Aeroptuario机场
德尔
帕西菲卡
SAB
De
简历：
adr
2,564,135
总计
交通运输
基础设施
8,475,980
水
公用事业
-
0.2%
60,038
佩农
集团化
可编程控制器
648,709
总计
水
公用事业
648,709
总计
普普通通
股票
(成本
$110,487,507)
120,975,237
股票
描述
(1)
价值
X
112,410,726
真实
产业
投资
托拉斯
普普通通
股票
-
30.0%
(21.2%
的
总计
投资)
X
112,410,726
数据
中心
房地产投资信托基金
-
0.2%
10,325
数位
房地产
托拉斯
Inc.：
$
1,015,051
总计
数据
中心
REITs
1,015,051
多样化
房地产投资信托基金
-
3.3%
426,567
算盘
属性
集团成员：
745,675
60,376
美国
资产
托拉斯
Inc.：
1,122,390
19,127
无敌舰队
霍夫勒
属性
Inc.：
225,890
80,507
布罗德斯通
网络
租赁
Inc.：
1,369,424
新人
真实
资产
收入
和
生长
基金
(续)
投资组合
的
投资
三月
31,
2023
(未经审计)
股票
描述
(1)
价值
多样化
房地产投资信托基金
(续)
219,790
宪章
会馆
长
谷地
房地产投资信托基金：
$
618,251
366
Hulic
房地产投资信托基金
Inc.：
413,142
35,168
ICade：
1,655,915
700,631
LXI
房地产投资信托基金
PLC控制
852,851
83,959
梅林
属性
索西米
撒切尔：
734,595
4,550
星星
亚洲
投资
公司股价下跌。
1,881,397
684,764
斯托克兰德：
1,833,656
290,132
大踏步
属性
集团成员：
237,660
10,528
可湿性粉剂
凯里
Inc.：
815,393
总计
多样化
REITs
12,506,239
健康状况
关怀
房地产投资信托基金
-
2.9%
2,224,609
保证
PLC控制
1,340,853
10,485
Cofinimmo
撒切尔：
929,200
160,262
Healthak
属性
Inc.：
3,520,956
101,917
欧米茄
医疗保健
投资者
Inc.：
2,793,545
115,642
内科医生
房地产
信任你。
1,726,535
60,727
萨布拉
健康状况
关怀
房地产投资信托基金
Inc.：
698,361
总计
健康状况
关怀
REITs
11,009,450
酒店
&
度假村
房地产投资信托基金
-
0.7%
159,657
苹果
热情好客
房地产投资信托基金
Inc.：
2,477,876
总计
酒店
&
度假村
REITs
2,477,876
工业
房地产投资信托基金
-
5.2%
238,415
凯德置地
上升线
房地产投资信托基金：
514,073
576,824
半人马座
工业
房地产投资信托基金：
1,165,308
246,300
德克萨斯
行业
房地产投资信托基金：
438,202
106,227
梦想
工业
真实
地产
投资
信任你。
1,155,410
474,710
FIBRA
麦格理
墨西哥：
753,424
702,255
弗雷泽
物流
&
商业广告
信任你。
693,139
52,293
兴趣
办公室
&
仓库
内华达州：
992,456
472,709
伦敦公制
属性
PLC控制
1,029,709
196,575
LXP
工业
信任你。
2,026,688
813,505
枫树
工业
信任你。
1,452,439
2,763,747
枫树
物流
信任你。
3,565,134
1,984
雄鹿
工业
Inc.：
67,099
1,208,551
TF
行政管理部门
工业
S
De
RL
De
简历：
2,229,985
790,911
Tritax
大的
盒
房地产投资信托基金
PLC控制
1,368,576
1,146,531
城市
物流
房地产投资信托基金
PLC控制
1,810,381
总计
工业
REITs
19,262,023
抵押贷款
房地产投资信托基金
-
0.4%
16,554
黑石集团
抵押贷款
托拉斯
Inc.
班级
A
295,489
41,303
KKR
真实
地产
金融
托拉斯
Inc.：
470,441
45,314
喜达屋
属性
托拉斯
Inc.：
801,605
总计
抵押贷款
REITs
1,567,535
多户住宅
住宅
房地产投资信托基金
-
1.5%
93,386
公寓
收入
房地产投资信托基金
公司股价下跌。
3,344,153
2,047
Centerspace：
111,828
23,591
权益
住宅市场：
1,415,460
1,768,627
家
房地产投资信托基金
PLC报告(4)
621,806
总计
多户住宅
住宅
REITs
5,493,247
办公室
房地产投资信托基金
-
2.0%
9,403
波士顿
属性
Inc.：
508,890
284,526
半人马座
办公室
房地产投资信托基金：
273,145
5,942
科维洛
南非/法国：
345,647
312,031
克伦威尔
属性
集团成员：
116,186
90,275
东风
政府
属性
Inc.：
1,240,379
18,734
Gecina
撒切尔：
1,944,597
股票
描述
(1)
价值
办公室
房地产投资信托基金
(续)
24,738
海伍德
属性
Inc.：
$
573,674
46,806
NSI
内华达州：
1,177,658
85,171
皮埃蒙特
办公室
房地产
托拉斯
Inc.
班级
A
621,748
44,837
邮寄
房地产
托拉斯
Inc.
班级
A
682,419
总计
办公室
REITs
7,484,343
其他
专业化
房地产投资信托基金
-
3.5%
125,888
四
转角
属性
托拉斯
Inc.：
3,381,352
71,927
游戏
和
休闲
属性
Inc.：
3,744,520
183,417
维西
属性
Inc.：
5,983,062
总计
其他
专业化
REITs
13,108,934
零售
房地产投资信托基金
-
9.8%
5,322
阿卡迪亚
房地产
信任你。
74,242
40,562
布里克斯莫尔
属性
集团化
Inc.：
872,894
921,827
凯德置地
中国
信任你。
776,540
972,350
凯德置地
集成
商业广告
信任你。
1,450,192
336,761
宪章
会馆
零售
房地产投资信托基金：
852,206
191,340
选择
属性
真实
地产
投资
信任你。
2,055,684
163,000
克伦比
真实
地产
投资
信任你。
1,838,047
157,022
CT
真实
地产
投资
信任你。
1,862,421
1,775,971
财运
真实
地产
投资
信任你。
1,471,109
725,570
弗雷泽
中心点
信任你。
1,251,132
947
克内迪克斯
零售
房地产投资信托基金
公司股价下跌。
1,678,003
103,478
金光
房地产
公司股价下跌。
2,020,925
352,269
链接
房地产投资信托基金：
2,265,171
81,020
全国
零售
属性
Inc.：
3,577,033
35,213
房地产
收入
公司股价下跌。
2,229,687
72,361
RioCan
真实
地产
投资
信任你。
1,091,706
183,696
RPT
房地产行业：
1,746,949
6,531
扫罗
中心
Inc.：
254,709
1,038,449
斯莫特
集团成员：
1,922,256
27,460
西蒙
属性
集团化
Inc.：
3,074,696
32,084
神灵
房地产
资本
Inc.：
1,278,227
54,897
乌尔施塔特
比德尔
属性
Inc.
班级
A
964,540
290,264
附近地区
有限责任公司：
379,621
1,005,445
路点
房地产投资信托基金
有限责任公司：
1,750,429
总计
零售
REITs
36,738,419
自助存储
房地产投资信托基金
-
0.1%
204
CubeSmart应用程序
9,429
2,044
生命
存储
Inc.：
267,948
总计
自助存储
REITs
277,377
电信
塔楼
房地产投资信托基金
-
0.4%
10,985
王冠
古堡
Inc.：
1,470,232
总计
电信
塔楼
REITs
1,470,232
总计
真实
地产
投资
托拉斯
普普通通
股票
(成本
$116,232,292)
112,410,726
股价下跌：
描述
(1)
息票
收视率
(2)
价值
X
74,826,698
$25
标准杆
(或
类似)
零售业
首选
-
20.0%
(14.1%
的
总计
投资)
X
74,826,698
多样化
房地产投资信托基金
-
0.4%
56,476
无敌舰队
霍夫勒
属性
INC
6.750%
N/R
$
1,179,784
9,947
全球
网络
租赁
INC
7.250%
BB-
205,405
总计
多样化
REITs
1,385,189
电式
公用事业
-
3.1%
33,520
胞质
能量
公司
5.875%
BBB-
808,838
69,272
DTE
能量
公司
4.375%
BBB-
1,481,035
33,402
杜克
能量
公司
5.625%
BBB-
836,720
新人
真实
资产
收入
和
生长
基金
(续)
投资组合
的
投资
三月
31,
2023
(未经审计)
股价下跌：
描述
(1)
息票
收视率
(2)
价值
电式
公用事业
(续)
47,117
杜克
能量
公司
5.750%
BBB-
$
1,199,128
17,555
肠胃
阿肯色州
有限责任公司
4.875%
A
394,461
9,582
肠胃
密西西比州
有限责任公司
4.900%
A
221,153
6,696
肠胃
新的
奥尔良
有限责任公司
5.500%
BBB
164,119
15,093
肠胃
德克萨斯州
INC
5.375%
BBB-
377,325
43,427
佐治亚州
电源
公司
5.000%
Baa2
1,089,583
30,372
完整的
持有
INC
6.000%
BBB
753,226
13,129
下一步
能量
资本
持有量
INC
5.650%
BBB
337,415
28,000
南方
文书主任/
5.250%
BBB-
683,760
72,624
南方
文书主任/
4.950%
BBB-
1,641,302
83,985
南方
文书主任/
4.200%
BBB-
1,679,700
总计
电式
公用事业
11,667,765
金融
服务
-
0.2%
24,126
布鲁克菲尔德
金融
INC
4.625%
BBB
371,299
15,267
全国
农村
公用事业
合作社
金融
公司
5.500%
A3
356,943
总计
金融
服务
728,242
燃气
公用事业
-
0.2%
29,469
尖顶
INC
5.900%
BBB
708,730
总计
燃气
公用事业
708,730
酒店
&
度假村
房地产投资信托基金
-
1.9%
16,300
查塔姆
住宿
托拉斯
6.625%
N/R
334,150
45,882
钻石石
热情好客
公司
8.250%
N/R
1,193,850
61,577
鹅卵溪
酒店
托拉斯
6.300%
N/R
1,157,647
38,834
鹅卵溪
酒店
托拉斯
5.700%
N/R
632,994
29,713
鹅卵溪
酒店
托拉斯
6.375%
N/R
553,256
11,112
RLJ
住宿
托拉斯
1.950%
N/R
278,467
49,119
峰会
酒店
属性
INC
6.250%
N/R
930,314
25,822
峰会
酒店
属性
INC
5.875%
N/R
457,308
46,033
太阳石
酒店
投资者
INC
5.700%
N/R
881,992
41,480
太阳石
酒店
投资者
INC
6.125%
N/R
839,555
总计
酒店
&
度假村
REITs
7,259,533
独立的
电源
和
可再生
电
生产者
-
0.6%
40,412
布鲁克菲尔德
BRP
持有量
加拿大
INC
4.625%
BBB-
620,324
74,604
布鲁克菲尔德
可再生
合作伙伴
低压
5.250%
BBB-
1,472,683
总计
独立的
电源
和
可再生
电
生产者
2,093,007
工业
房地产投资信托基金
-
0.6%
14,123
雷克斯福德
工业
房地产
INC
5.875%
BBB-
321,298
85,469
雷克斯福德
工业
房地产
INC
5.625%
BBB-
1,859,797
总计
工业
REITs
2,181,095
多个实用程序
-
2.8%
24,508
BIP
百慕大群岛
持有量
I
有限责任公司
5.125%
BBB-
449,232
12,759
布鲁克菲尔德
基础设施
金融
ULC
5.000%
BBB-
232,852
67,058
布鲁克菲尔德
基础设施
合作伙伴
低压
5.125%
BBB-
1,254,655
20,114
布鲁克菲尔德
基础设施
合作伙伴
低压
5.000%
BBB-
373,718
46,364
胞质
能量
公司
5.875%
BBB-
1,126,182
63,927
胞质
能量
公司
4.200%
BBB-
1,268,951
19,362
胞质
能量
公司
5.625%
BBB-
469,528
35,916
DTE
能量
公司
5.250%
BBB-
827,145
66,320
DTE
能量
公司
4.375%
BBB-
1,316,452
28,220
镍源
INC
6.500%
BBB-
677,280
109,139
Sempra
能量
5.750%
BBB-
2,700,099
总计
多个实用程序
10,696,094
股价下跌：
描述
(1)
息票
收视率
(2)
价值
办公室
房地产投资信托基金
-
1.0%
22,771
城市
办公室
房地产投资信托基金
INC
6.625%
N/R
$
402,363
84,719
哈德森
太平洋
属性
INC
4.750%
BA1
847,190
15,936
服务级别
绿色
房地产
公司
6.500%
BB
296,888
84,609
沃纳多
房地产
托拉斯
5.250%
BA1
1,143,914
59,844
沃纳多
房地产
托拉斯
5.250%
BA1
777,972
29,377
沃纳多
房地产
托拉斯
4.450%
BA1
334,604
总计
办公室
REITs
3,802,931
油,
燃气
&
消耗品
燃料
-
0.1%
11,330
NuSTAR
能量
低压
10.820%
B2
270,221
总计
油,
燃气
&
消耗品
燃料
270,221
真实
地产
管理
&
发展
-
0.7%
74,014
布鲁克菲尔德
属性
合作伙伴
低压
5.750%
BB
921,474
56,713
布鲁克菲尔德
属性
合作伙伴
低压
6.500%
BB
902,304
43,706
布鲁克菲尔德
属性
合作伙伴
低压
6.375%
BB
659,086
797
数字桥
集团化
INC
7.125%
N/R
14,984
总计
真实
地产
管理
&
发展
2,497,848
住宅
房地产投资信托基金
-
1.4%
31,127
美国
居所
4
租金
6.250%
BB+
756,075
76,625
美国
居所
4
租金
5.875%
BB+
1,801,454
92,452
中心空间
6.625%
N/R
2,255,829
2,174
美国中部地区
公寓
社区
INC
8.500%
BBB
121,005
17,745
UMH
属性
INC
6.375%
N/R
388,260
总计
住宅
REITs
5,322,623
零售
房地产投资信托基金
-
3.1%
139,055
同意
房地产
公司
4.250%
Baa2
2,447,368
66,499
联邦制
房地产
投资
托拉斯
5.000%
Baa2
1,414,434
60,423
金光
房地产
公司
5.125%
Baa2
1,186,104
93,888
金光
房地产
公司
5.250%
Baa2
1,905,926
21,200
扫罗
中心
INC
6.125%
N/R
455,588
30,009
扫罗
中心
INC
6.000%
N/R
664,699
55,861
立地
中心
公司
6.375%
BB+
1,309,382
31,051
神灵
房地产
资本
INC
6.000%
Baa3
717,899
37,702
乌尔施塔特
比德尔
属性
INC
6.250%
N/R
819,641
36,797
乌尔施塔特
比德尔
属性
INC
5.875%
N/R
760,962
总计
零售
REITs
11,682,003
专业化
房地产投资信托基金
-
3.9%
56,512
数位
房地产
托拉斯
INC
5.250%
Baa3
1,214,443
52,645
数位
房地产
托拉斯
INC
5.850%
Baa3
1,221,891
65,206
数位
房地产
托拉斯
INC
5.200%
Baa3
1,401,929
52,590
全国
存储
联属
托拉斯
6.000%
N/R
1,210,096
51,744
公众
存储
4.875%
A3
1,128,019
47,294
公众
存储
4.000%
A3
874,939
53,269
公众
存储
4.000%
A3
983,878
41,830
公众
存储
4.625%
A3
874,247
43,840
公众
存储
4.100%
A3
811,478
13,796
公众
存储
5.600%
A3
351,108
22,628
公众
存储
4.125%
A3
419,976
20,858
公众
存储
5.050%
A3
491,206
37,982
公众
存储
3.900%
A3
692,412
25,266
公众
存储
4.750%
A3
549,788
23,768
公众
存储
5.150%
A3
569,719
27,797
公众
存储
3.875%
A3
505,905
30,028
公众
存储
4.700%
A3
647,704
新人
真实
资产
收入
和
生长
基金
(续)
投资组合
的
投资
三月
31,
2023
(未经审计)
股价下跌：
描述
(1)
息票
收视率
(2)
价值
专业化
房地产投资信托基金
(续)
32,210
公众
存储
3.950%
A3
$
582,679
总计
专业化
REITs
14,531,417
总计
$25
帕尔
(或
类似)
零售
择优
(成本
$88,146,358)
74,826,698
本金
金额
(000)
(5)
描述
(1)
息票
成熟性
收视率
(2)
价值
X
51,653,122
$1,000
标准杆
(或
类似)
机构
首选
-
13.8%
(9.7%
的
总计
投资)
X
51,653,122
电式
公用事业
-
4.1%
$
1,485
美国
电式
电源
公司
INC
3.875%
2/15/62
BBB
$
1,183,042
995
科米德
融资
(三)
6.350%
3/15/33
Baa2
995,506
2,390
杜克
能量
公司
4.875%
不适用
(6)
BBB-
2,293,444
1,335
爱迪生
国际
5.000%
不适用
(6)
BB+
1,106,041
840
爱迪生
国际
5.375%
不适用
(6)
BB+
742,838
900
英镑
电工
De
法国
Sa
,
注册表
S
5.875%
不适用
(6)
BBB-
918,878
2,028
埃默拉
INC
6.750%
6/15/76
BB+
1,889,659
1,855
意大利国家电力公司
水疗中心，
144A
8.750%
9/24/73
BBB-
1,840,214
2,440
下一步
能量
资本
持有量
INC
5.650%
5/01/79
BBB
2,147,362
800
下一步
能量
资本
持有量
INC
3.800%
3/15/82
BBB
660,000
450
南方
加利福尼亚
爱迪生
公司
(3个月
伦敦银行同业拆借利率
参考文献
率
+
4.199%
跨页)
(3)
4.516%
不适用
(6)
Baa3
438,750
1,220
南方
文书主任/
4.000%
1/15/51
BBB-
1,119,273
总计
电式
公用事业
15,335,007
金融
服务
-
0.4%
260
全国
农村
公用事业
合作社
金融
公司
5.250%
4/20/46
A3
241,217
1,295
横贯加拿大
托拉斯
5.625%
5/20/75
BBB-
1,204,429
总计
金融
服务
1,445,646
地面
交通运输
-
0.3%
989
BNSF
资金来源
托拉斯
I
6.613%
12/15/55
A
930,194
总计
地面
交通运输
930,194
独立的
电源
和
可再生
电
生产者
-
0.3%
645
计算机辅助设计
资本
电源
公司
7.950%
9/09/82
BB
467,789
495
维斯特拉
公司，
144A
8.000%
不适用
(6)
Ba3
462,360
265
维斯特拉
公司，
144A
7.000%
不适用
(6)
Ba3
233,200
总计
独立的
电源
和
可再生
电
生产者
1,163,349
海军陆战队
交通运输
-
0.2%
940
皇家
资本
BV
,
注册表
S
4.875%
不适用
(6)
N/R
910,691
总计
海军陆战队
交通运输
910,691
多个实用程序
-
3.3%
3,070
中心点
能量
INC
6.125%
不适用
(6)
BBB-
2,904,987
1,680
胞质
能量
公司
4.750%
6/01/50
BBB-
1,451,486
1,520
自治领
能量
INC
4.350%
不适用
(6)
BBB-
1,257,423
1,295
自治领
能量
INC
5.750%
10/01/54
BBB-
1,217,894
1,410
自治领
能量
INC
4.650%
不适用
(6)
BBB-
1,238,741
1,185
镍源
INC
5.650%
不适用
(6)
BBB-
1,113,900
1,565
Sempra
能量
4.125%
4/01/52
BBB-
1,260,788
2,135
Sempra
能量
4.875%
不适用
(6)
BBB-
1,999,564
总计
多个实用程序
12,444,783
油,
燃气
&
消耗品
燃料
-
5.2%
1,410
恩布里奇
INC
5.750%
7/15/80
BBB-
1,254,467
1,535
恩布里奇
INC
6.250%
3/01/78
BBB-
1,395,928
1,630
恩布里奇
INC
7.625%
1/15/83
BBB-
1,590,044
本金
金额
(000)
(5)
描述
(1)
息票
成熟性
收视率
(2)
价值
油,
燃气
&
消耗品
燃料
(续)
$
3,240
恩布里奇
INC
5.500%
7/15/77
BBB-
$
2,854,323
2,855
恩布里奇
INC
6.000%
1/15/77
BBB-
2,635,722
1,219
能量
转接
低压
(3个月
伦敦银行同业拆借利率
参考文献
率
+
3.018%
跨页)
(3)
7.831%
11/01/66
BA1
883,775
610
能量
转接
低压
6.500%
不适用
(6)
BB
536,800
2,810
企业
产品
运营中
有限责任公司
5.250%
8/16/77
BBB
2,376,193
1,980
企业
产品
运营中
有限责任公司
5.375%
2/15/78
BBB
1,589,326
780
计算机辅助设计
国际
管道
有限公司/百威英博
6.625%
11/19/79
BB
539,605
1,149
横贯加拿大
托拉斯
5.500%
9/15/79
BBB-
958,475
1,100
横贯加拿大
托拉斯
5.600%
3/07/82
BBB-
920,138
1,773
横贯加拿大
托拉斯
5.875%
8/15/76
BBB-
1,650,681
285
横贯加拿大
托拉斯
5.300%
3/15/77
BBB-
237,975
总计
油,
燃气
&
消耗品
燃料
19,423,452
总计
$1,000
帕尔
(或
类似)
体制性
择优
(成本
$57,369,046)
51,653,122
股价下跌：
描述
(1)
息票
收视率
(2)
价值
X
13,898,416
敞篷车
首选
证券
-
3.7%
(2.6%
的
总计
投资)
X
13,898,416
电式
公用事业
-
2.1%
42,154
美国
电式
电源
公司
INC
6.125%
BBB
$
2,122,454
52,929
下一步
能量
INC
6.926%
BBB
2,453,259
27,258
下一步
能量
INC
6.219%
BBB
1,331,281
13,353
PG&E
公司
5.500%
N/R
1,900,532
总计
电式
公用事业
7,807,526
燃气
公用事业
-
0.4%
26,912
尖顶
INC
7.500%
N/R
1,348,829
总计
燃气
公用事业
1,348,829
独立的
电源
和
可再生
电
生产者
-
0.4%
16,152
AES
公司/The
6.875%
BB
1,445,766
总计
独立的
电源
和
可再生
电
生产者
1,445,766
工业
房地产投资信托基金
-
0.1%
8,146
LXP
工业
托拉斯
6.500%
N/R
395,325
总计
工业
REITs
395,325
多个实用程序
-
0.5%
8,721
阿尔冈昆
电源
&
公用事业
公司
7.750%
N/R
260,496
17,272
镍源
INC
7.750%
BBB-
1,804,233
总计
多个实用程序
2,064,729
办公室
房地产投资信托基金
-
0.0%
7,952
权益
英联邦
6.500%
N/R
198,721
总计
办公室
REITs
198,721
零售
房地产投资信托基金
-
0.2%
13,413
RPT
房地产
7.250%
BB
637,520
总计
零售
REITs
637,520
总计
敞篷车
择优
证券
(成本
$13,710,479)
13,898,416
股票
描述
(1)
价值
1,630,983
投资
公司
-
0.4%
(0.3%
的
总计
投资)
X
1,630,983
236,128
数位
9
基础设施
PLC/基金
$
177,906
269,493
JLEN
环境
资产
集团化
有限责任公司
远见卓识
集团化
持有量
398,459
309,312
可再生能源
基础设施
集团化
有限公司/The
476,667
新人
真实
资产
收入
和
生长
基金
(续)
投资组合
的
投资
三月
31,
2023
(未经审计)
投资
在……里面
衍生品
股票
描述
(1)
价值
259,509
红杉
经济上的
基础设施
收入
基金
有限责任公司
$
257,562
288,961
喜达屋
欧洲人
真实
地产
金融
有限责任公司
320,389
总计
投资
公司
(成本
$1,870,353)
1,630,983
本金
金额
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收视率
(2)
价值
X1,375,350.00
资产担保
和
抵押贷款担保
证券
-
0.4%
(0.2%
的
总计
投资)
X
1,375,350
$
200
阿伦
2021年-ACEN
抵押贷款
信任，
(3个月
伦敦银行同业拆借利率
参考文献
率
+
4.000%
扩展)、
2021
亚肯，
144A(3)
8.684%
4/15/34
BB-
$
144,928
100
通信
2014-CCRE19
抵押贷款
信任，
2014
CR19，
144A
4.697%
8/10/47
BBB-
86,598
165
通信
2015-CCRE24
抵押贷款
信任，
2015
CR24
3.463%
8/10/48
BBB-
132,583
225
GS
抵押贷款
证券
托拉斯
2016-GS4，
2016
GS4
3.954%
11/10/49
A-
186,544
45
哈德森
码数
2019-55HY
抵押贷款
信任，
2019
55HY，
144A
2.943%
12/10/41
N/R
28,538
50
太平绅士
摩根
追逐
商业广告
抵押贷款
证券
托拉斯
2020-ACE，
2020
王牌，
144A
3.640%
1/10/37
AA3
46,237
525
本土化
商业广告
抵押贷款
证券
托拉斯
2019-
迈尔，
(1个月
伦敦银行同业拆借利率
参考文献
率
+
4.329%
扩展)、
2019
迈尔，
144A(3)
9.157%
7/15/36
N/R
470,474
310
本土化
商业广告
抵押贷款
证券
托拉斯
2019-
迈尔，
(1个月
伦敦银行同业拆借利率
参考文献
率
+
2.829%
扩展)、
2019
迈尔，
144A(3)
7.657%
7/15/36
N/R
279,448
总计
资产担保
和
抵押贷款担保
证券
(成本
$1,581,627)
1,375,350
本金
金额
(000)
描述
(1)
息票
(7)
参考
费率
(7)
传播
(7)
成熟性
(8)
收视率
(2)
价值
X
629,658
变量
费率
资深人士
贷款
利益
-
0.2%
(0.1%
的
总计
投资)
(7)
X
629,658
电式
公用事业
-
0.2%
$
632
ExGen
可再生能源
四、
有限责任公司，
术语
贷款
7.460%
3个月
伦敦银行同业拆借利率
2.500%
12/15/27
BB-
$
629,658
总计
电式
公用事业
629,658
总计
变量
费率
高年级
贷款
利益
(成本
$629,670)
629,658
总计
长期的
投资
(成本
$531,923,219)
509,992,635
本金
金额
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
价值
短期
投资
-
5.7% (4.0%
的
总计
投资))
X
21,234,742
回购
协议
-
5.7%
(4.0%
的
总计
投资)
X
21,234,742
$
19,003
回购
协议
使用
固定
收入
清算
公司，
日期
3/31/23,
回购
价格
$19,005,444,
抵押品
通过
$20,079,500,
美国
财务处
备注：
2.250%,
到期
11/15/25,
价值
$19,383,304
1.440%
4/03/23
$
19,003,163
2,232
回购
协议
使用
固定
收入
清算
公司，
日期
3/31/23,
回购
价格
$2,231,847,
抵押品
通过
$2,358,000,
美国
财务处
备注：
2.250%,
到期
11/15/25,
价值
$2,276,244
1.440%
4/03/23
2,231,579
总计
回购
协议
(成本
$21,234,742)
21,234,742
总计
短期
投资
(成本
$21,234,742)
21,234,742
总计
投资
(成本
$553,157,961
)
-
141.9%
531,227,377
借款
-
(42.5)%
(9),(10)
(159,195,000)
其他
资产
&
负债，
网络
- 0.6%(11)
2,215,388
网络
资产
适用范围
至
普普通通
股票
-
100%
$
374,247,765
部分
F
的
表格
N端口
曾经是
准备好
在……里面
符合
使用
美国
大体上
接受
会计学
原则
(“美国
《公认会计原则》)
和
在……里面
从众心理
使用
这个
适用
规则
和
条例
的
这个
美国
证券
和
交易所
选委会
(“美国证券交易委员会”)
相关
至
临时
文件。
部分
F
的
表格
N端口
会吗？
不
包括
全
信息
和
脚注
所需
通过
美国
公认会计原则
为
完成
金融
发言。
一定的
脚注
披露
通常情况下
包括在内
在……里面
金融
陈述
准备好
在……里面
符合
使用
美国
公认会计原则
有
vbl.已
浓缩的
或
省略
从…
这
报告
根据
至
这个
规则
的
这个
美国证券交易委员会。
为
a
全部
集
的
这个
基金的
注
至
金融
声明，
请
请参阅
至
这个
基金的
多数
最近
已归档
每年一次
或
半年一次
报告情况。
公平
价值
测量结果
这个
基金的
投资
在……里面
证券
是
已录制
在…
他们的
估计
公平
价值
利用
估值
方法
已批准
通过
这个
冲浪板
的
董事/
受托人。
公平
价值
是
已定义
AS
这个
价格
那
会不会
BE
收到
在
销售
一个
投资
或
正在转移
a
责任
在……里面
一个
井然有序
交易记录
至
一个
独立的
买者
在……里面
这个
本金
或
多数
优势
市场
为
这个
投资。
美国
公认会计原则
建立
这个
三层结构
层次结构
哪一个
是
使用
至
最大化
这个
使用
的
可观察到的
市场
数据
和
最小化
这个
使用
的
看不见
输入
和
至
建立
分类
的
公平
价值
量测
为
披露
目的。
可观察到的
输入
反思
这个
假设
市场
与会者
会不会
使用
在……里面
定价
这个
资产
或
责任。
可观察到的
输入
是
基于
在……上面
市场
数据
已获得
从…
消息来源
独立的
的
这个
报告
实体。
看不见
输入
反思
管理层的
假设
关于
这个
假设
市场
与会者
会不会
使用
在……里面
定价
这个
资产
或
责任。
看不见
输入
是
基于
在……上面
这个
最好的
信息
可用
在……里面
这个
情况。
这个
以下是
是
a
摘要
的
这个
三层结构
层次结构
的
估值
输入
级别。
水平
1
–
输入量
是
未调整
和
价格
是
已确定
使用
引自
价格
在……里面
主动型
市场
为
完全相同
证券。
水平
2
–
价格
是
已确定
使用
其他
显着性
可观察到的
输入
(包括
引自
价格
为
相似的
证券，
利息
差饷、
学分
价差，
等)。
水平
3
–
价格
是
已确定
使用
显着性
看不见
输入
(包括
管理层的
假设
在……里面
确定
这个
公平
价值
的
投资)。
这个
以下是
表格
摘要
这个
市场
价值
的
这个
基金的
投资
AS
的
这个
结束
的
这个
报告
句号，
基于
在……上面
这个
输入
使用
至
价值
他们：
期货
合同
-
短的
描述
数
的
合同
期满
日期
概念上的
金额
价值
未实现
欣赏
(折旧)
美国
财务处
10年期
注意事项
(15)
6/23
$
(1,675,750)
$
(1,723,828)
$
(48,078)
美国
财务处
长
邦德
(17)
6/23
(2,138,750)
(2,229,656)
(90,906)
美国
财务处
超
10年期
注意事项
(115)
6/23
(13,506,427)
(13,931,172)
(424,745)
美国
财务处
超
邦德
(20)
6/23
(2,721,024)
(2,822,500)
(101,476)
总计
$(20,041,951)
$(20,707,156)
$(665,205)
利息
费率
掉期
-
场外交易
未清除
交易对手
概念上的
金额
基金
支付/接收
漂浮
费率
漂浮
费率
索引
固定
费率
(按年计算)
固定
费率
付款
频率
有效
日期
(12)
任选
终端
日期
成熟性
日期
价值
未实现
欣赏
(折旧)
摩根
斯坦利
资本
服务
有限责任公司
$
112,400,000
收纳
1个月
伦敦银行同业拆借利率
1.994%
每月
6/01/18
7/01/25
7/01/27
$
4,638,335
$
4,638,335
水平
1
水平
2
水平
3
总计
长期的
投资：
公司
债券
$
–
$
132,592,445
$
–
$
132,592,445
普普通通
股票
65,974,348
55,000,889
–
120,975,237
真实
地产
投资
托拉斯
普普通通
股票
75,421,424
36,367,496
621,806
112,410,726
$25
帕尔
(或
类似)
零售
择优
74,073,472
753,226
–
74,826,698
$1,000
帕尔
(或
类似)
体制性
择优
–
51,653,122
–
51,653,122
敞篷车
择优
证券
12,549,587
1,348,829
–
13,898,416
投资
公司
1,154,316
476,667
–
1,630,983
资产担保
和
抵押贷款担保
证券
–
1,375,350
–
1,375,350
变量
费率
高年级
贷款
利益
–
629,658
–
629,658
短期
投资：
回购
协议
–
21,234,742
–
21,234,742
投资
在……里面
衍生品：
利息
费率
掉期*
–
4,638,335
–
4,638,335
期货
合同*
(665,205)
–
–
(665,205)
总计
$
228,507,942
$
306,070,759
$
621,806
$
535,200,507
*
表示
网络
未实现
欣赏
(折旧)。
新人
真实
资产
收入
和
生长
基金
(续)
投资组合
的
投资
三月
31,
2023
(未经审计)
为
基金
投资组合
遵守
目的：
这个
基金的
工业
分类
请参阅
至
任何
一
或
更多
的
这个
工业
子分类
使用
通过
一
或
更多
广泛地
公认的
市场
索引
或
收视率
群组
索引，
和/或
AS
已定义
通过
基金
管理层。
这
定义
可能
不
应用
为
目的
的
这
报告，
哪一个
可能
联合收割机
工业
子分类
vt.进入，进入
部门
为
报告
放松点。
(1)
全
百分比
如图所示
在……里面
这个
投资组合
的
投资
是
基于
在……上面
网络
资产
适用
至
常见
股票
除非
否则
注意到了。
(2)
为
金融
报告
目的：
这个
收视率
已披露
是
这个
最高值
的
标准
&
穷人的
集团化
(“标准
&
穷人“)，
穆迪
投资者
服务，
Inc.
(“穆迪”)
或
惠誉
Inc.
(“惠誉”)
评级。
这
治疗
的
拆分评级
证券
可能
相去甚远
从…
那
使用
为
其他
目的：
这样的
AS
为
基金
投资
政策。
收视率
在下面
BBB
通过
标准
&
穷人，
BAA
通过
穆迪
或
BBB
通过
惠誉
是
考虑
至
BE
在下面
投资
年级。
持有量
指定
N/R
是
不
额定
通过
任何
的
这些
国家
评级
经纪公司。
(3)
变量
率
保安。
这个
率
如图所示
是
这个
优惠券
AS
的
这个
结束
的
这个
报告
句号。
(4)
为
公平
价值
测量
披露
目的：
投资
分类
AS
水平
3.
(5)
本金
金额
(000)
计价的
在……里面
美国
美元，
除非
否则
注意到了。
(6)
永久
保安。
成熟性
日期
是
不
适用。
(7)
高年级
贷款
大体上
支付
利息
在…
费率
哪一个
是
定期
调整后
通过
参考文献
至
a
基地
短期内，
漂浮
放贷
率
(参考文献
费率)
加
一个
已分配
固定的
率
(跨页)。
这些
漂浮
放贷
费率
是
大体上
(i)
这个
放贷
率
已引用
通过
这个
伦敦
银行间
提供
费率
(“LIBOR”)，
或
(Ii)
这个
素数
率
提供
通过
一
或
更多
重大
美联航
州政府
银行。
高年级
贷款
可能
BE
考虑
受限
在……里面
那
这个
基金
通常情况下
是
合同约定的
有义务的
至
接收
批核
从…
这个
座席
银行
和/或
借款人
之前
至
这个
处置
的
a
前辈
贷款。
这个
率
如图所示
是
这个
优惠券
AS
的
这个
结束
的
这个
报告
句号。
(8)
高年级
贷款
大体上
是
主题
至
强制性
和/或
任选
提前还款。
因为
的
这些
强制性
提前还款
条件
和
因为
那里
可能
BE
显着性
经济上的
激励措施
为
a
借款人
至
预付，
提前还款
的
前辈
贷款
可能
发生。
AS
a
结果，
这个
实际
剩余
成熟度
的
前辈
贷款
保持
可能
BE
基本上
较少
比
这个
述明
到期日
展示了。
(9)
借款
AS
a
百分比
的
总计
投资
是
30.0%.
(10)
这个
基金
隔离物
100%
的
它的
合资格
投资
(不包括
任何
投资
分别
已承诺
AS
抵押品
为
专一
投资
在……里面
衍生品，
什么时候
适用)
在……里面
这个
投资组合
的
投资
AS
抵押品
为
借款。
(11)
其他
资产
较少
负债
包括
这个
未实现
欣赏
(折旧)
的
一定的
非处方药
(“场外交易”)
衍生物
AS
井
AS
这个
场外交易
已清除
和
交易所交易
衍生品，
什么时候
适用。
(12)
有效
日期
表示
这个
日期
在……上面
哪一个
两者都有
这个
基金
和
交易对手
开始
利息
付款
应计项目
在……上面
每一个
合同。
144A
投资
是
免税
从…
注册
在……下面
规则
144A
的
这个
证券
行动
的
1933,
AS
经修订。
这些
投资
可能
仅限
BE
转售
在……里面
交易记录
免税
从…
注册，
哪一个
是
通常情况下
那些
交易记录
使用
合格
机构
买家。
adr
美国
托管人
收据
BRL
巴西人
真实
计算机辅助设计
加拿大人
美元
科普
哥伦比亚语
比索
欧元
欧元
英镑
英镑
英镑
伦敦银行同业拆借利率
伦敦
银行间
提供
费率
注册表
S
监管
S
允许
美国
公司
至
卖
证券
至
人
或
实体
设于
外面
的
这个
美联航
州政府
如果没有
正在注册
那些
证券
使用
这个
证券
和
交易所
佣金。
具体来说，
监管
S
提供
a
安全
港湾
从…
这个
注册
要求
的
这个
证券
行动
为
这个
优惠
和
销售额
的
证券
通过
两者都有
国外
和
国内
发行人
那
是
制造
外面
这个
美联航
各州。
房地产投资信托基金
真实
地产
投资
托拉斯