附件10.1
执行副本
信贷协议
日期：2023年6月7日
其中
安捷伦科技， Inc.
本合同的贷款方，
法国巴黎银行，
作为管理代理，
花旗银行，北卡罗来纳州
美国银行，北卡罗来纳州
摩根大通银行，N.A.
和
富国银行，国家协会，
作为辛迪加代理
和
法国巴黎银行证券公司，
北卡罗来纳州花旗银行
美国银行证券公司，
摩根大通银行，N.A.
和
富国证券有限责任公司
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条 |
| |||||
| 定义 |
| |||||
| 第1.01节。 | 定义的术语 | 1 | ||||
| 第1.02节。 | 贷款和借款的分类 | 27 | ||||
| 第1.03节。 | 一般术语.解释性规定 | 27 | ||||
| 第1.04节。 | 会计术语.公认会计原则 | 28 | ||||
| 第1.05节。 | 货币换算 | 28 | ||||
| 第1.06节。 | 费率 | 28 | ||||
| 第二条 |
| |||||
| 学分 |
| |||||
| 第2.01节。 | 承付款 | 29 | ||||
| 第2.02节。 | 贷款和借款 | 29 | ||||
| 第2.03节。 | 申请循环借款 | 30 | ||||
| 第2.04节。 | Swingline贷款 | 31 | ||||
| 第2.05节。 | 信用证 | 33 | ||||
| 第2.06节。 | 为循环借款提供资金 | 39 | ||||
| 第2.07节。 | 利益选举 | 40 | ||||
| 第2.08节。 | 终止、减少和增加承付款；递增便利 | 41 | ||||
| 第2.09节。 | 延长到期日 | 44 | ||||
| 第2.10节。 | 偿还贷款；债务证明 | 45 | ||||
| 第2.11节。 | 提前还款 | 46 | ||||
| 第2.12节。 | 费用 | 47 | ||||
| 第2.13节。 | 利息 | 48 | ||||
| 第2.14节。 | 替代利率 | 49 | ||||
| 第2.15节。 | 成本增加 | 50 | ||||
| 第2.16节。 | 中断资金支付 | 51 | ||||
| 第2.17节。 | 税费 | 52 | ||||
| 第2.18节。 | 一般付款；按比例处理；分摊抵销 | 55 | ||||
| 第2.19节。 | 缓解义务；替换贷款人 | 57 | ||||
| 第2.20节。 | 借款附属公司的指定 | 58 | ||||
| 第2.21节。 | 违约贷款人 | 59 | ||||
| 第2.22节。 | 参考汇率替换 | 61 | ||||
| 第2.23节。 | 非法性 | 66 | ||||
i
| 第三条 |
| |||||
| 申述及保证 |
| |||||
| 第3.01节。 | 组织；权力 | 67 | ||||
| 第3.02节。 | 授权；可执行性 | 67 | ||||
| 第3.03节。 | 政府批准；没有冲突 | 67 | ||||
| 第3.04节。 | 财务状况；无重大不利变化 | 68 | ||||
| 第3.05节。 | 诉讼 | 68 | ||||
| 第3.06节。 | [已保留] | 68 | ||||
| 第3.07节。 | 投资公司状况 | 68 | ||||
| 第3.08节。 | [已保留] | 68 | ||||
| 第3.09节。 | 《联邦储备条例》 | 68 | ||||
| 第3.10节。 | 税费 | 69 | ||||
| 第3.11节。 | [已保留] | 69 | ||||
| 第3.12节。 | 披露 | 69 | ||||
| 第3.13节。 | 反腐败法；反腐败法和制裁 | 69 | ||||
| 第3.14节。 | 受影响的金融机构 | 69 | ||||
| 第四条 |
| |||||
| 条件 |
| |||||
| 第4.01节。 | 生效日期 | 70 | ||||
| 第4.02节。 | 每个信用事件 | 71 | ||||
| 第4.03节。 | 每个借款子公司的初始信用事件 | 71 | ||||
| 第五条 |
| |||||
| 平权契约 |
| |||||
| 第5.01节。 | 财务报表和其他信息 | 72 | ||||
| 第5.02节。 | 重大事件通知 | 73 | ||||
| 第5.03节。 | 存在 | 74 | ||||
| 第5.04节。 | 企业和物业 | 74 | ||||
| 第5.05节。 | 缴税 | 74 | ||||
| 第5.06节。 | 保险 | 74 | ||||
| 第5.07节。 | 书籍和记录；查阅权 | 74 | ||||
| 第5.08节。 | 遵守法律 | 75 | ||||
| 第5.09节。 | 收益的使用 | 75 | ||||
II
| 第六条 |
| |||||
| 消极契约 |
| |||||
| 第6.01节。 | 附属债务 | 75 | ||||
| 第6.02节。 | 留置权 | 77 | ||||
| 第6.03节。 | 销售和回租交易 | 78 | ||||
| 第6.04节。 | 根本性变化 | 79 | ||||
| 第6.05节。 | [已保留] | 79 | ||||
| 第6.06节。 | [已保留] | 79 | ||||
| 第6.07节。 | 财务比率 | 79 | ||||
| 第6.08节。 | 收益的使用 | 79 | ||||
| 第七条 |
| |||||
| 违约事件 |
| |||||
| 第八条 |
| |||||
| 行政代理 |
| |||||
| 第8.01节。 | 委任及主管当局 | 82 | ||||
| 第8.02节。 | 作为贷款人的权利 | 83 | ||||
| 第8.03节。 | 免责条款 | 83 | ||||
| 第8.04节。 | 行政代理的依赖 | 84 | ||||
| 第8.05节。 | 职责转授 | 84 | ||||
| 第8.06节。 | 行政代理的辞职 | 84 | ||||
| 第8.07节。 | 不依赖管理代理和其他贷款人 | 85 | ||||
| 第8.08节。 | 没有其他职责等 | 85 | ||||
| 第8.09节。 | 贷款人ERISA很重要 | 85 | ||||
| 第8.10节。 | 错误的付款 | 87 | ||||
| 第九条 |
| |||||
| 担保 |
| |||||
| 第十条 |
| |||||
| 其他 |
| |||||
| 第10.01条。 | 通告 | 92 | ||||
| 第10.02条。 | 豁免；修订 | 93 | ||||
| 第10.03条。 | 费用；赔偿；损害豁免 | 95 | ||||
| 第10.04条。 | 继承人和受让人 | 96 | ||||
| 第10.05条。 | 生死存亡 | 100 | ||||
| 第10.06条。 | 对口；整合；有效性 | 100 | ||||
| 第10.07条。 | 可分割性 | 100 | ||||
| 第10.08条。 | 抵销权 | 100 | ||||
| 第10.09条。 | 准据法；管辖权；同意送达法律程序文件 | 101 | ||||
| 第10.10节。 | 放弃陪审团审讯 | 101 | ||||
| 第10.11条。 | 标题 | 102 | ||||
| 第10.12节。 | 保密；非公开信息 | 102 | ||||
| 第10.13条。 | 利率限制 | 103 | ||||
三、
| 第10.14条。 | 货币兑换 | 103 | ||
| 第10.15条。 | 《美国爱国者法案》 | 104 | ||
| 第10.16条。 | 没有信托关系 | 104 | ||
| 第10.17条。 | 承认并同意接受受影响金融机构的自救 | 104 |
| 时间表： |
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| 附表2.01 |
— | 承付款 | ||||
| 附表6.01 |
— | 现有附属债务 | ||||
| 附表6.02 |
— | 现有留置权 | ||||
| 附表6.03 |
— | 现有的销售和回租交易 | ||||
| 展品： |
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| 附件A |
— | 加入协议的格式 | ||||
| 附件B |
— | 转让的形式和假设 | ||||
| 附件C |
— | 借款附属协议的格式 | ||||
| 附件D |
— | 借款子公司终止形式 | ||||
| 附件E |
— | [已保留] | ||||
| 附件F |
— | 延长到期日申请表 | ||||
| 附件G |
— | 税务证明书的格式 |
四.
日期为2023年6月7日的信贷协议(协议)，由安捷伦技术公司、特拉华州一家公司(公司)、本协议的贷款方和作为行政代理的法国巴黎银行签订。
双方特此约定如下：
第一条
定义
第1.01节。定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：
？ABR？用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参照备用基本利率确定的利率计息。
Br}加入协议是指增加贷款人、公司和行政代理之间基本上以附件A形式签署的加入协议。
？任何人的经调整综合财务负债在任何时候都是指(A)所有借款债务(包括本协议项下的债务)的未偿还本金金额(无论是流动的还是长期的)，(Ii)债券、债券、票据、贷款协议或其他类似工具证明的所有债务(就收购中的任何或有延期付款而发行的债务除外)，(Iii)证券化交易的本金金额(不包括最高不超过100,000,000美元的金额)，(Iv)资本租赁债务的所有债务，(V)上述第(I)、(Ii)、(Iii)及(Iv)款所述其他人的所有债务，而该等债务是由(或有或有的或有或有的或有的(B)在上文(A)款所述任何项目中包括的范围内，(I)当时的所有债务，包括公司及其子公司作为账户当事人对不支持债务的信用证和担保函的债务，(Ii)当时的所有债务，包括公司和/或其任何子公司因为重大收购融资而产生的债务， 其收益被(X)持有或存入第三方，(Y)如该等重大收购未完成或(Z)存放在本公司的存款账户内，而该存款账户与本公司的一般营运银行账户分开，并被本公司指定为受限制现金，以偿还或偿还与重大收购目标有关的任何现有债务(经本公司财务总监在该等存款完成后立即向行政代理人递交的S高级人员证明书内证明)，则须受赎回或其他强制性预付款规限，期限不得超过完成该等收购后90天的日期 此类重大收购和(Iii)可转换债务，根据公认会计原则，未在公司资产负债表上显示为债务，均根据公认会计准则在综合基础上确定。
？就任何计算而言，调整期限SOFR指的是每 年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)SOFR调整；但如果如此确定的调整期限SOFR应小于下限，则调整期限SOFR应被视为下限。
？行政代理行是指法国巴黎银行(BNP Paribas)，其作为本协议项下和其他贷款文件项下贷款人的行政代理行，及其第八条规定的继任者。
？管理调查问卷是指管理代理提供的形式的管理调查问卷。
受影响的金融机构 机构是指(A)任何EEA金融机构或(B)任何英国金融机构。
关联公司对指定人员而言，是指直接或通过一个或多个中间人直接或间接控制、由指定人员控制或与指定人员共同控制的另一人。
？《协议》具有本协议标题中赋予该术语的含义。
？备用基本利率是指任何一天的年利率，等于(A)该日生效的最优惠利率、(B)该日生效的联邦基金有效利率加1.00%的1/2和(C)调整后期限SOFR中最大的一个，即该日生效的一个月期限加1.00%。因最优惠利率、联邦基金有效利率或调整后期限SOFR的变化而导致的备用基准利率的任何变化，应分别自基本利率、联邦基金有效利率或调整后期限SOFR的生效日期起生效。
？替代货币是指加元、欧元、英镑、日元和美元以外的任何其他货币，(A)可自由使用、可自由转让和可自由兑换为美元的货币，以及(B)行政代理应公司要求并经每个有循环承诺的贷款人同意而指定为替代货币的货币。
Br}反洗钱法律是指任何司法管辖区内适用于任何贷款人、本公司或本公司S子公司的与反洗钱有关或有关的所有法律、法规和条例。
反腐败法是指任何司法管辖区内适用于本公司或S公司子公司的所有与贿赂或腐败有关的法律、法规和规章。
适用百分比 对于任何贷款人来说，是指该贷款人S的循环承付款占循环承付款总额的百分比。如果循环承付款已经终止或到期，则应根据最近生效的循环承付款确定适用的百分比，使任何转让生效。
2
？适用利率是指，对于任何期限利率 循环贷款、SONIA贷款、ABR贷款或根据本协议就承诺和贷款应支付的融资手续费的任何一天，根据S&P、穆迪S和惠誉在该日期分别适用于指数债务的评级，在以下标题下列出的适用年利率：
| 收视率 (S/穆迪/S/惠誉) |
设施费 (年利率) |
定期利率/索尼娅保证金(年利率) | ABR利润率(%PER年金) | |||||||||||
| 类别1 |
A-/A3/A-或以上 | 0.080 | % | 0.795 | % | 0.000 | % | |||||||
| 第2类 |
BBB+/Baa1/BBB+ | 0.090 | % | 0.910 | % | 0.000 | % | |||||||
| 第3类 |
BBB/Baa2/BBB | 0.110 | % | 1.015 | % | 0.015 | % | |||||||
| 类别4 |
BBB-/Baa3/BBB- | 0.150 | % | 1.100 | % | 0.100 | % | |||||||
| 第5类 |
BB+/Ba1/BB+或以下 | 0.200 | % | 1.300 | % | 0.300 | % | |||||||
为上述目的，(A)如果S、穆迪、S或惠誉中的任何一个对指数债务没有有效的评级，则(I)如果只有一家评级机构没有对指数债务的有效评级，则有效的类别应参考其余两个对指数债务的有效评级来确定， (Ii)如果两个评级机构不应对指数债务进行有效的评级，当时有效的类别应参考有效的剩余评级来确定，以及(Iii)如果没有评级机构对指数债务进行有效评级，则应适用类别5；(B)如果S、穆迪、S和惠誉对指数债务的有效评级或被视为有效的评级应属于不同的类别，则(I)如果指数债务的三个评级有效，则(X)如果三个评级中的两个属于同一类别，则应适用该类别，或(Y)如果所有三个评级属于不同的类别，则应适用与指数债务的中等评级相对应的类别，以及(Ii)如果指数债务只有两个评级有效或被视为有效，当时有效的类别应以两个评级中较高的一个为基础，除非两个评级中的一个评级比另一个评级低两个或两个以上类别，在这种情况下，当时有效的类别应参考两个评级中较高的下一个类别确定；以及(C)如果S、穆迪、S和惠誉为指数债务建立或被视为已经建立的评级需要改变(除S、穆迪和S或惠誉的评级体系改变外)，该改变应自适用的评级机构首次公开宣布之日起生效 。适用税率的每一变化应适用于自该变更生效之日起至下一变更生效日期前一日止的期间。如果S、穆迪、S或惠誉的评级体系发生变化，或者任何一家评级机构停止对公司债务债务进行评级业务，本公司和贷款人应真诚协商修改这一定义，以反映该变化的评级体系或无法从该评级机构获得评级，在任何此类修订生效之前，适用的评级应参考在 该变更或停止之前的最近生效的评级来确定。
？核准基金？指在其正常业务过程中从事进行、购买、持有或投资商业贷款及类似信贷扩展的任何个人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的附属公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其附属机构管理或管理。
3
Arrangers？指法国巴黎证券公司、花旗银行、美国银行、摩根大通银行和富国证券有限责任公司，他们是本协议项下设立的信贷安排的联合牵头安排人和联合簿记管理人。
？转让和承担是指贷款人和受让人(在征得第10.04节要求其同意的任何人的同意下)订立的转让和承担，并由行政代理以附件B或行政代理批准的任何其他形式接受。
？对于任何售后回租交易，可归属债务是指承租人在此类售后回租交易所包括的租赁剩余期限(包括该租赁已延长的任何期间)期间支付租金的全部债务(因税收、维护、维修、保险、评估、公用事业、运营和劳动力成本以及其他不构成产权支付的项目而需要支付的金额)的 现值(按该交易所包括的租赁条款中规定的或隐含的利率贴现)。如任何租约在支付罚款后可由承租人终止，则应占债务应为假设该租约在第一日终止而厘定的应占债务的较小者(在此情况下，应占债务亦应包括罚款的款额，但在该租约可如此终止的首个日期之后，不应视为根据该租约须支付租金)或假设该租约未终止而厘定的应占债务。
？可用期？指自生效日期起至(但不包括适用于循环借款和摆动贷款的到期日)和终止循环承付款之日之间的期间。
自救行动指适用的决议机构对受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权。
自救立法是指(A)对于执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、监管规则或要求，以及(B)对于英国，英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和联合王国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
？对于任何人来说，破产事件是指该人已成为破产或无力偿债程序的标的，或已有接管人、管理人、受托人、管理人、托管人、受让人、债权人或类似的负责重组或清算其业务的人为其指定，或出于善意
4
行政代理的确定，已采取任何行动促进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或任命； 但破产事件不应仅因政府当局对该人的任何所有权权益或任何所有权权益的获取而导致；但是，这种所有权 权益不会导致或向该人提供豁免，使其不受美利坚合众国(或任何其他适用司法管辖区)的管辖，或不受对其资产的判决或扣押令的强制执行，或 允许该人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否认该人所订立的任何协议。
？基准？的含义与第2.22节中赋予该术语的含义相同。
？基准替换？的含义与第2.22节中赋予该术语的含义相同。
？基准过渡事件？具有第2.22节中赋予该术语的含义。
受益所有权认证是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的认证。
《受益所有权条例》系指《联邦判例汇编》第31编1010.230节。
？理事会是指美利坚合众国联邦储备系统理事会。
借款人是指本公司或任何借款子公司。
？借款是指(A)相同类型、以相同货币计价的向同一借款人发放的循环贷款， 在同一日期发放、转换或继续发放的循环贷款，就定期利率贷款而言，是指单一利息期有效的循环贷款，或(B)Swingline贷款。
？借款最低限额是指：(A)如果借款以美元计价，则为5,000,000美元；(B)如果借款以任何替代货币计价，则为这种替代货币的最小数额，该替代货币是这种货币的1,000,000单位的倍数，其美元等值为5,000,000美元或更多。
借入多个货币是指(A)以美元计价的借款为1,000,000美元，以及(B)以任何替代货币计价的借款为1,000,000美元。
？借款请求是指借款人根据第2.03节提出的循环借款请求或根据第2.04节提出的Swingline贷款请求。
？借款子公司？指根据第2.20节被指定为借款子公司的任何全资子公司，且未按该节的规定不再是借款子公司。
5
借款附属协议是指基本上以附件C的形式订立的借款附属协议。
？借款子公司终止？是指借款子公司终止 基本上以附件D的形式。
？营业日是指法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的任何非周六、周日或其他日子；但(A)如果该日与以加元计价的定期利率贷款的利率设置有关，则营业日是指多伦多银行开放外汇业务的任何日子；(B)如果该日与以欧元计价的定期利率贷款的任何利率设定有关，则营业日是指 由欧元系统或任何后续系统(T2)运行的实时总结算系统开放并且伦敦的银行对一般业务开放的日子；(C)如果该日与以日元计价的定期利率贷款的利率设定有关，则营业日是指银行在日本开放外汇业务的任何日子；以及(D)如果该日与索尼娅贷款的任何利率设置有关，则营业日是指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)伦敦银行因一般业务关闭的日子以外的任何日子。
·加拿大元是指加拿大的合法货币。
？任何人的资本租赁义务是指该人根据不动产或动产(或其组合)的任何租赁 (或其他转让使用权的安排)支付租金或其他金额的义务，根据公认会计原则(在适用于该人的FASB ASC 842生效之前)，该义务需要在该人的资产负债表上分类并作为资本租赁入账，该等义务的金额应为根据2021年12月15日FASB ASC 842生效之前生效的GAAP确定的资本化金额。就第6.02节而言，资本租赁义务应被视为通过对所租赁财产的留置权来担保，该财产应被视为为承租人所有。
？控制权变更是指(A)任何 个人或团体(在交易法及其下的美国证券交易委员会规则自本条例生效之日起生效的范围内)直接或间接、受益或备案地获得占公司已发行和已发行股本所代表的总普通投票权50%以上的股份的所有权；或(B)由既非(I)本公司董事会提名亦非(Ii)由如此提名的董事委任的人士占据本公司董事会多数席位(空缺席位除外)。
？法律变更是指在本协定之日之后发生以下任何情况：(A)通过任何规则、条例、条约或其他法律；(B)任何政府当局对任何规则、条例、条约或其他法律或其行政、解释、实施或适用作出任何改变；或(C)任何政府当局提出或发出任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定， (I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和根据该法案或与之相关发布的所有请求、规则、指南或指令，以及(Ii)所有请求、规则、指南或指令
6
由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的法律，在任何情况下都应被视为法律变更，无论其颁布、通过、颁布或发布的日期是什么。
？当用于指(A)任何贷款或借款时，是指这种贷款或构成这种借款的贷款是循环贷款、摆动贷款还是增量贷款，(B)任何贷款人，是指该贷款人是否有某一特定类别的贷款。
《税法》系指1986年的《国内税法》和根据该法规颁布的任何所得税条例。
？担保信用证是指借款人根据开证行合理满意的安排，以不可撤销的现金担保的信用证。
*承付款 指循环承付款或任何增量贷款项下的承付款。
？公司？具有本协议标题中赋予 此类术语的含义。
？符合变更是指，对于初始基准的使用或管理，或任何基准替代的使用、管理、采用或实施，任何技术、管理或操作变更(包括对备选基本利率的定义、对营业日的定义、对美国政府证券营业日的定义、对利率期间的定义或任何类似或类似定义的更改(或增加利率期间的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知，回顾期限的适用性和长度、违反条款的适用性以及其他技术、行政或操作事项)行政代理决定的适用范围可能是适当的，以反映任何此类费率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理此类费率(或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理任何此类费率的市场惯例，以行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。
连接所得税是指对净收入(无论其面值如何)或 为特许经营税或分支机构利润税而征收或衡量的其他连接税。
？同意的贷款人具有第2.09节中赋予该术语的含义。
7
？合并资本化是指截至任何日期，该日期的合并股东权益金额加上该日期的调整后合并财务债务的未偿还金额(无重复)的总和。
？综合股东权益是指，在任何时候，本公司根据第5.01(A)或5.01(B)节提交合并财务报表的最近一个会计季度或会计年度(视情况而定)结束时的股东权益，或在任何此类财务报表交付之前，于2023年1月31日的股东权益，但不包括(I)累积的其他全面收益或亏损及(Ii)商誉减值的非现金费用及其他无形资产，总额不超过100,000,000美元，根据公认会计准则在综合基础上确定。
？控制是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接指导或导致某人的管理层或政策的权力。控制？和？控制？具有相关的含义。
信用证方是指行政代理、每家开证行、Swingline贷款人和其他贷款人。
？每日简单SONIA指的是，对于任何一天(a SONIA利息日)，年利率等于 (A)之前五个工作日的SONIA，如果该SONIA利息日是营业日，则该SONIA利息日，或(B)如果该SONIA利息日不是营业日，则为紧接该 SONIA利息日的营业日的前一营业日，在每种情况下，由SONIA管理员在SONIA管理员S网站上公布；前提是下午5：00之前。(伦敦时间)2日(2日)发送)业务 如果在任何SONIA利息日之后的第一个营业日，SONIA未在SONIA管理人S网站上公布，并且未出现关于每日简单SONIA的基准更换日期，则该SONIA利息日的SONIA将是SONIA在SONIA管理人S网站上公布的前一个营业日的SONIA；此外，根据本但书确定的SONIA应用于计算每日简单SONIA的时间不超过连续三(3)个连续的SONIA利息日和(B)零。
？拒绝贷款人？具有第2.09节中赋予该术语的含义。
违约是指构成违约事件的任何事件或条件，或在收到通知或经过一段时间后，或两者兼而有之。
违约贷款人是指任何贷款人：(A)在需要获得资金或付款的日期后两个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其参与信用证或Swingline贷款的任何部分提供资金，或(Iii)向任何贷款方支付本协议项下要求其支付的任何其他金额， 除非在上文第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理，这种失败是由于该贷款人S善意地确定了融资的先决条件(明确指出 ，包括(如果适用的话，通过参考特定的缺省)未得到满足，
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(B)已书面通知本公司或任何贷款方，或已发表公开声明，表明其不打算或预期履行本协议项下的任何融资义务 (除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该贷款人S善意确定不能满足为贷款提供资金的先例(在该 书面中明确指出，如果适用，包括通过参考特定违约)，(C)已经失败)，在信用方真诚地要求提供该贷款人的授权人员的书面证明后三个工作日内，该贷款人将履行其为预期贷款提供资金的义务，并参与当时未偿还的信用证和Swingline贷款，条件是该贷款人应根据第(C)款停止作为违约贷款人，条件是在该信用方收到S和行政代理人满意的形式和实质的证明后，或(D)已成为破产事件或纾困行动的标的。
EEA金融机构是指(A)在任何EEA成员国设立的、受EEA决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在EEA成员国设立的、属于本定义第(A)款所述机构的母公司的任何实体，或(C)在EEA成员国设立的、属于本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司并接受与其母公司合并监管的任何金融机构。
欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
EEA决议机构是指负责EEA金融机构决议的任何公共行政机构或任何受托于任何EEA成员国(包括任何受权人)的公共行政机构。
？生效日期？是指满足第4.01节中规定的条件(或根据第10.02节规定放弃)的日期。
·合格受让人是指(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司、(C)经批准的基金和(D)除自然人或本公司、本公司的任何子公司或任何其他关联公司以外的任何其他人。
？环境法是指由任何政府当局发布、颁布或签订的所有重大法律、规则、法规、法规、条例、命令、法令、判决、禁令、通知或具有约束力的协议，以任何方式与环境、自然资源的保护或回收、任何有害物质的管理、释放或威胁释放有关，或与健康和安全问题有关。
？环境责任是指公司或任何子公司因(A)违反任何环境法，(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险物质，(C)接触任何危险物质，(D)将任何危险物质释放或威胁释放到环境中，或基于(A)违反任何环境法，(B)产生、使用、搬运、储存、处理或处置，(D)将任何危险物质释放或威胁释放到环境中的直接或间接责任 (包括任何损害赔偿、环境补救费用、罚款或赔偿责任)。对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。
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？《雇员退休收入保障法》系指1974年的《雇员退休收入保障法》。
？ERISA关联方是指与本公司一起，根据守则第414(B)或(C)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或业务(无论是否注册成立)。
ERISA事件是指(A)ERISA第4043节或根据其发布的关于计划的条例所界定的任何可报告的事件(免除30天通知期的事件除外)；(B)就任何计划而言，存在累积供资不足(如《守则》第412节或《退休金法》第302节所界定)，以及在《养恤金法》第一章生效之时和之后，任何计划未能达到适用于该计划的最低供资标准(《守则》第412节或《雇员退休制度法》第302节的含义)，不论是否放弃；(C)根据《守则》第412(D)条或ERISA第303(D)条申请豁免任何计划的最低筹资标准，或未能对多雇主计划作出任何必要的贡献；(D)公司或其任何ERISA关联公司因终止任何计划或多雇主计划而根据ERISA第四章承担任何责任；(E)公司或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人那里收到与终止任何一个或多个计划或任命受托人管理任何计划的意向有关的任何通知；(F)公司或其任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何计划或多雇主计划而招致的任何责任；(G)公司或任何ERISA关联公司收到任何通知，或任何多雇主计划从公司或任何ERISA关联公司收到任何关于施加退出责任的通知，或确定多雇主计划破产或正在进行ERISA第四章意义下的重组(或在《退休金法》第二章生效后，ERISA第305节意义上的濒危或危急状态)；或(H)在《养恤金法案》第一章生效之时及之后，确定任何计划处于或预期处于风险状态(如《退休金法》第303(I)(4)(A)节或《退休金法》第430(I)(4)(A)节所界定)。
欧盟自救立法时间表是指由贷款市场协会(或任何继承人)发布的不时有效的欧盟自救立法时间表。
？EURIBOR？具有术语Rate？定义中赋予此类术语的含义。
？欧元或欧元？是指根据欧洲共同体有关经济和货币联盟的法律采用欧元作为其合法货币的欧洲共同体成员国的单一货币单位。
？违约事件具有第七条中赋予此类术语的含义。
《交易法》是指1934年的《证券交易法》。
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？汇率是指，在任何一天，为了确定任何替代货币的美元等值，该替代货币在路透社世界货币页面上为该货币规定的确定时间可以兑换成美元的汇率； 如果该汇率没有出现在路透社世界货币页面上，行政代理可以使用其合理地认为适当的任何合理方法来确定该汇率，并且该确定应是 决定性的，没有明显错误。
？不含税是指对收款方或对收款方征收的以下任何税种，或需要从向收款方的付款中扣缴或扣除的任何税项，(A)对净收入(无论面值多少)、特许经营税和分行利得税征收的税项，在每种情况下，(I)由于收款方根据法律组织，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分支)的司法管辖区内，或(Ii)属于 其他关联税的结果，(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是根据下列日期有效的法律对应付给该贷款人或为其账户支付的贷款权益征收的：(Br)该贷款人取得该贷款的权益(并非根据本公司根据第2.19(B)条提出的转让要求)或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但在每种情况下， 根据第2.17条，与该等税项有关的款项须于紧接该贷款人取得贷款的适用权益之前付给该贷款人S转让人，或在紧接该贷款人变更其贷款办事处之前付给该贷款人，(C)该收款人S未能遵守第2.17(F)节的规定而应缴的税款，以及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
？《现有信贷协议》是指公司、贷款方和法国巴黎银行作为行政代理签订的截至2019年3月13日的信贷协议，经修订后生效。
？现有到期日？具有第2.09节中为该术语指定的含义。
？延期日期？是指循环借款生效日期的适用周年日。
？《反洗钱法》是指截至本协定之日的《守则》第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或对其的官方解释、根据《守则》第1471(B)(1)条达成的任何协议以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或惯例，并执行《守则》的这些章节。
？联邦基金有效利率是指任何一天由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均(如有必要，向上舍入至1.00%的下一个1/100)，或如果该利率没有在任何一个营业日公布，则平均(如有必要，向上舍入至下一个1/100
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行政代理从其选定的三个具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到的此类交易当日报价的1.00%)；但如果联邦基金有效利率小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
财务干事对于任何借款人来说，是指借款人的首席执行官、首席财务官、主要会计官、司库、任何助理司库或控制人。
·惠誉指惠誉评级公司，或通过合并或合并其评级机构业务的任何继承人。
下限指的是0.00%。
外国贷款人是指根据美利坚合众国、其州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律组织的任何贷款人。
？外国子公司是指根据除美利坚合众国、其一个州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律组建的公司的任何子公司。
？公认会计原则是指美利坚合众国普遍接受的会计原则。
？政府当局是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治分支，无论是州还是地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或与政府有关的职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他类似的政府实体(包括行使此类权力或职能的任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)。
？任何人(担保人)的担保，是指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(主要债务人)的任何债务或其他义务，或具有担保任何其他人(主要债务人)的任何债务或其他义务的经济效果的任何义务，包括担保人直接或间接的任何义务，包括(A)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)此类债务或其他义务，或购买(或垫付或提供资金购买)任何支付担保，(B)购买或租赁财产，(C)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务，或(D)作为开立予支持该等债务或债务的任何信用证或担保书的账户当事人；但定期保函不包括在正常业务过程中托收或者保证金的背书。在任何确定日期，任何担保的金额应为其所担保的债务或其他义务在该日期未偿还的本金(或者，如果是(I)任何条款限制担保人的货币风险的担保，或(Ii)没有本金的义务的任何担保，则为担保人在该担保下截至该日期的最大货币风险敞口(在第(I)条的情况下，根据该条款，或在第(Ii)条的情况下，诚信(br}公司财务人员)。
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？危险材料是指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的所有其他 物质或废物。
对任何一个或多个套期保值协议而言，套期保值终止价值是指在考虑到与此类套期保值协议有关的任何合法可强制执行的净额结算协议的效力以及与此类套期保值协议相关的基础风险相关的任何抵消利益(此类套期保值协议是出于真正的套期保值目的而非投机的范围内)后，(A)在此类套期保值协议结束之日或之后的任何日期，以及(Br)根据该协议确定的终止价值(但尚未支付)，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期， 按市值计价此类对冲协议的价值，根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类对冲协议中提供的一个或多个中端市场或其他现成报价确定。
？套期保值协议是指任何利率保护协议、外币兑换协议、商品价格保护协议或其他利息、货币汇率或商品价格对冲安排。
？增加贷方的含义与第2.08(C)(Iii)节中赋予该术语的含义相同。
？递增假设协议 是指借款人、行政代理和一个或多个 递增贷款人之间的递增假设协议，其形式和实质令行政代理合理满意。
？增量设施？具有第2.08(C)(I)节中赋予该术语的含义。
？增量设施生效日期？具有第2.08(C)(Vi)节中赋予该术语的含义。
增量循环信贷安排具有第2.08(C)(I)节中赋予此类术语的含义。
增量定期贷款工具具有第2.08(C)(I)节中为此类术语赋予的含义。
？任何人的负债不重复地指(A)该人对借款的所有义务，(B)由债券、债权证、票据或类似票据证明的该人的所有义务(就收购中的任何或有延期支付的对价发出的范围除外)，(C)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与该人获得的财产有关的所有义务，
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(D)该人就财产或服务的递延购买价格而承担的所有债务(不包括(I)在正常业务过程中发生的应付帐款和(Ii)收益、扣留和类似的延期支付收购中的对价)，(E)由该人拥有或有或有其他权利的财产的任何留置权担保的其他人的所有债务，不论由此担保的债务是否已经承担，(F)该人对其他人的债务的所有担保，(G)该人士的所有资本租赁义务，(H)该人士的所有证券化交易，(I)该人士作为开户方的 信用证和担保函的所有或有或有义务，(J)该人士关于银行承兑汇票的所有义务，或有或有义务，及(K)所有回购义务。任何人的负债应包括任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)的债务，但该人因拥有S在该实体中的所有权、权益或与该实体的其他关系而对此负有责任的范围内，但该负债的条款规定该人不对此承担责任的范围除外。
？保证税是指(A)因任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务或因任何贷款单据下的任何义务而征收的或与任何贷款方支付的任何款项有关的税， 不包括的税，以及(B)(A)款中未另有描述的程度的其他税。
·受偿人具有第10.03(B)节中赋予该术语的含义。
？指数债务是指公司借款的优先、无担保、长期债务，不由任何其他人担保或接受任何其他信用增强。
？信息 备忘录是指日期为2023年5月的关于公司和交易的保密信息备忘录。
？利息选择请求？指借款人根据第2.07节要求转换或继续循环借款的请求。
？利息支付日期是指(A)对于任何ABR贷款(Swingline贷款除外)， 每年3月、6月、9月和12月的最后一天，(B)对于任何定期利率贷款，适用于该贷款所属借款的利息期的最后一天，如果是利息期超过三个月的定期利率借款，则为该利息期的最后一天的前一天，该利息期的最后一天在该利息期的第一天之后每隔三个月持续一次，(C)就任何Swingline贷款而言，指该Swingline贷款须予偿还的日期；及(D)就任何SONIA贷款而言，指在借入该贷款后一个月的每个历月在数字上相对应的日期(但条件是：(I)如该日期并非营业日，则该日期须延展至下一个营业日，除非该下一个营业日为下一个历月，在此情况下，该日期应为前一个营业日的 ，(Ii)在一个日历月的最后一个营业日(或在任何适用日历月中没有数字上对应的日期的日期)发生的任何借款的利息支付日期应为任何该等后续适用日历月的最后一个营业日，以及(Iii)任何索尼娅贷款最初借款的日期应为发放该贷款的日期，此后应为该借款的生效日期(br}该贷款或借款最近一次转换或延续的生效日期)和适用于该贷款的贷款人的循环到期日。
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？对于任何定期利率借款，指的是从借款之日起至日历月中相应日期结束的期间，即之后一个月、两个月(仅适用于以加元计价的定期利率借款)、三个月或六个月(不适用于以加元计价的定期利率借款)，由适用借款人选择；但(A)如任何利息期间在营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，但如任何利息期间为数个月，则该下一个营业日将在下一个历月内，则属例外。在这种情况下，该利息期间应在之前的下一个营业日结束；(B)任何与定期利率借款有关的月的倍数的利息期间应在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的一天的日期)结束。为此目的，最初借款的日期应为作出借款的日期，此后 应为该借款最近一次转换或延续的生效日期。
？开证行是指法国巴黎银行、花旗银行、美国银行、摩根大通银行、富国银行、国民银行协会以及第2.05(J)节规定将成为本信用证开证行的其他贷款机构(不包括第2.05(K)节规定 将不再是开证行的任何人)，均以信用证开证人的身份行事。各开证行可酌情安排由该开证行的关联机构签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语开证行应包括与该关联机构出具的信用证有关的任何该等关联机构(双方同意，该开证行应或应使该关联机构遵守第2.05节关于该等信用证的要求)。
信用证付款是指任何开证行就信用证支付的款项。
信用证到期日期具有第2.05(C)节中赋予此类术语的含义。
信用证风险敞口是指，在任何时候，(A)当时所有未提取信用证的未支取总额(如果是以替代货币计价的信用证，则以美元表示)加上(B)当时适用借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款的总额(对于以替代货币计价的信用证，以美元表示)；但是，如果任何信用证的条款或任何相关文件的条款规定一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额应被视为实施所有此类增加后该信用证的最高规定金额的美元等值，无论该最高规定金额在当时是否有效。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款到期，但由于互联网服务提供商规则3.14的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应
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应被视为未偿还的金额，因此可供提取。任何贷款人在任何时间的信用证风险敞口应为其在该时间的总LC风险敞口的适用百分比 。
贷款人母公司就任何贷款人而言，是指该贷款人是其附属公司的任何人。
出借人是指附表2.01所列的人和根据转让和承担或加入协议而成为本协议当事方的任何其他人，但根据转让和承担不再是本协议当事方的任何此等个人除外。除文意另有所指外，术语？贷款人 包括Swingline贷款人。
信用证是指根据本协议签发和未付的任何信用证。
？留置权是指(A)任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益，(B)卖方或出租人在任何有条件销售协议、资本租赁或所有权保留协议(或与上述任何条款具有大致相同经济效果的任何融资租赁)项下的权益， (C)就证券而言，第三方对该等证券的任何购买选择权、催缴或类似权利，及(D)任何收入或收入(包括应收账款)或与其有关的权利的任何转让或出售。
？贷款单据是指本协定、每一份加入协定、第2.05(J)节所指的每一协定以及根据本协定交付的每一本票。
？借款方是指本公司以借款人和根据第九条为其他借款人的债务担保人的身份，以及每一家借款子公司。
？贷款是指贷款人根据本协议向借款人发放的贷款。
重大收购是指任何交易或一系列相关交易导致(A)收购一名人士的全部或几乎所有资产，或一名人士的任何业务或部门，(B)收购任何人士超过50%的股权，或(C)与另一人(本公司或其任何附属公司除外)进行合并或合并、业务合并或类似的 交易，在每种情况下，总代价均等于或大于500,000,000美元。
重大不利影响是指(A)对本公司及其子公司的业务、资产、运营或财务状况的重大不利影响 作为整体，(B)本公司履行本协议项下义务的能力的重大损害，或(C)贷款人或本协议项下的行政代理可获得的权利或补救措施的重大损害 。
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重大负债指本公司及附属公司任何一项或多项未偿还本金总额超过250,000,000美元的债务(贷款及信用证除外)，或与一项或多项对冲协议有关的债务。就厘定重大债务而言，本公司或任何附属公司就(A)任何对冲协议在任何时间的债务本金金额应为其当时的对冲终止价值及(B)任何证券化交易应按该术语的定义厘定。
重要附属公司是指任何附属公司 (A)为附属借款人，(B)其合并资产相当于本公司最近一个会计季度最后一天本公司及附属公司综合资产的5.00%或以上，或(C)其综合收入等于本公司及附属公司最近连续四个会计季度综合收入的5.00%或以上；但如在最近一个会计季度末或最近连续四个会计季度的最近期间，根据上述(B)和(C)条不会构成重大子公司的所有子公司的合并资产或合并收入超过本公司及其子公司合并资产或合并收入的50% ，则就本协议的所有目的而言，一个或多个该等被排除的子公司应根据其合并资产的金额被视为按降序 排序的重大子公司，直至该超出部分已被消除。
？到期日是指 2028年6月7日，因为该日期可根据第2.09节延长。
？到期日延长请求是指公司根据第2.09节提出的要求延长到期日的请求，基本上以本合同附件F的形式或行政代理批准的其他形式提出。
？MNPI？系指有关本公司及其他附属公司及其证券的重大资料，而该等资料并未在1933年《美国证券法》及《交易法》下的《FD条例》所指的范围内，以向一般投资者提供的方式传播。
？穆迪S指的是穆迪S投资者服务公司，或其评级机构业务通过合并或合并而获得的任何继承人。
？多雇主计划是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划，公司或任何ERISA附属公司(不包括仅根据守则第414节(M)或(O)款被视为ERISA附属公司的任何人)在之前六个计划年度的任何一个计划年度内维持、赞助、贡献或累积作出贡献的义务，或 维持、赞助、贡献或累积作出贡献的义务。
？未经同意的贷款人是指任何拒绝同意任何拟议的修订、修改或豁免的贷款人，这些修订、修改或豁免未经贷款人根据第10.02节的同意而无法生效，并且已得到所需贷款人的同意。
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非违约贷款人 在任何时候都是指当时不是违约贷款人的任何贷款人。
？对于任何借款人来说，债务是指：(A)向借款人发放的贷款的本金和保费(如有)和利息(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，不论该程序是否允许或允许)的到期、到期、加速、一个或多个预付款日期或其他方面的到期支付；(B)该借款人根据本协议必须就任何信用证支付的每笔款项，以及在到期时和到期时，(C)本协议项下借款人的所有其他货币义务，包括主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间产生的货币义务，无论在该法律程序中是否允许或允许)。
-其他联系 税收对任何接受者来说，是指由于贷款人或开证行与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其在任何贷款文件下的义务、在任何贷款文件下收到的付款、根据或根据任何贷款文件进行的或强制执行的担保权益的收取或完善、或根据任何贷款文件出售或转让任何贷款文件的权益而产生的联系)。
？其他税项是指任何现有或未来的印花税法院或 单据、无形、记录、归档或类似税项，这些税项是因根据本协议支付的任何款项或因任何贷款文件的签署、交付或强制执行或以其他方式而产生的，但属于其他 关连税项或就转让(根据第2.19节作出的转让除外)征收的任何此等税项除外。
·参与者的含义与第10.04(C)节中赋予该术语的含义相同。
·参与者名册的含义与第10.04(C)节中赋予该术语的含义相同。
？PBGC？指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司。
《养恤金法案》指的是2006年的《养恤金保护法》。
？允许留置权意味着：
(A)根据第5.05节的规定，依法对尚未到期、应支付或正在争议的税款、评估和其他政府收费实行留置权；
(B)房东、承运人、仓库管理员、机械师、材料工人和供应商的法定留置权，以及法律规定的类似留置权，每一种情况都是在正常业务过程中发生的未拖欠超过30天的款项或出于善意提出的争议；
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(C)在正常业务过程中产生的与工人补偿、伤残或失业保险、养老养老金、退休人员健康福利和其他类似计划或方案以及其他社会保障法律或法规有关的留置权、质押和存款；
(D)保证投标、贸易合同、租赁(债务除外)、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务的保证金(或保证履行投标书、贸易合同、租赁(债务除外)的信用证或保函)的保证金，在每种情况下都是在正常业务过程中 ；
(E)向 其他人授予的租赁、特许、再租赁或再许可(作为债务担保除外)，不在任何重大方面干扰本公司及其子公司的正常业务，作为一个整体；
(F)(I)地役权、契诺、条件、限制、分区限制、建筑法规、土地使用法、租契、分租地、许可证、通行权、业权上的微小违规或缺乏所有权以及影响不动产的类似产权负担，(Ii)任何承租人S或被许可人S在不动产或非土地财产中的权益， 按揭、留置权、权利和义务以及任何所有者、出租人或许可人或在其之下产生的其他产权负担，以及(Iii)与专利、版权、商标、商号和其他知识产权、商标和其他知识产权有关的租约、许可证、权利和义务在第(I)、(Ii)和(Iii)条中的每一项不能保证偿还债务的情况下，其中所指的留置权总体上不会从公司或任何子公司在正常业务过程中使用的受影响财产的价值中大幅减损，或在任何重大方面干扰公司和子公司作为一个整体的正常业务；
(G)(1)关于根据第七条第(K)款不构成违约事件的判决的判决留置权，以及保证与此类判决有关的上诉或其他担保担保的保证金，以及(2)根据扣押、第三债务人命令或与判决前法庭程序有关的其他程序设定的留置权；
(H)以任何政府当局为受益人的留置权：(I)根据任何合同或法规获得部分进度、预付款或其他付款，或(Ii)保证为建造或改善受此类留置权约束的财产的全部或部分购买价格或费用而产生的任何债务；
(I)作为法律事项产生的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；
(J)该人是其中一方的租约下的惯常房东享有留置权；
(K)根据短期回购协议或逆回购协议产生的关于美国国库券或其他现金等价物投资、短期证券出借和证券借用协议以及与现金和现金等价物及短期投资管理有关的类似交易的留置权；
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(L)以银行或其他存款机构为受益人的现金存款或投资证券账户的正常和习惯抵销权、银行家S的留置权和类似的权利；
(M)为托收(但不作为任何证券化交易的一部分)在正常业务过程中销售、转让、转让或处置应收账款；
(N)因预防性UCC融资报表备案而产生的留置权，以及第三方在与公司或其任何子公司在正常业务过程中达成的寄售安排有关的设备或库存中的权利；
(O)根据公司或其附属公司处置资产的合并协议、股票或资产购买协议和类似的购买协议对资产的留置权；以及
(P)催缴安排、优先购买权及类似权利及惯常互惠地役权 及与(I)于合营企业、合伙企业等的投资、(Ii)于股权证券的投资或(Iii)受共同拥有权或类似协议规限的资产的不可分割权益的所有权有关的其他使用权。
？个人是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
？计划是指受ERISA第IV章或守则第412节或ERISA第302节规定约束的任何员工养老金福利计划(多雇主计划除外)，就其而言，公司或任何ERISA关联公司是(或，如果该计划被终止，将根据ERISA第4069节被视为)ERISA第3(5)节所定义的雇主。
？平台？ 具有第10.12(C)节中赋予该术语的含义。
？最优惠利率是指由法国巴黎银行不时公布为其在纽约市主要办事处有效的最优惠利率的年利率。最优惠汇率的每一次更改应自该更改被公开宣布为生效之日起生效(包括该日期) 。
就任何贷款人而言，私人贷款机构代表是指此类贷款机构的代表， 不是公共机构贷款机构代表。
公共方贷款人代表对于任何贷款人来说，是指不希望获得MNPI的此类贷款人的代表。
收款人是指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)任何开证行(视情况而定)。
？《登记册》具有第10.04(B)(四)节中赋予该术语的含义。
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就任何特定人士而言，关联方是指该S关联公司以及该人士和S关联公司各自的董事、高级管理人员、成员、合伙人、员工、代理人和顾问。
回购债务是指本公司及其附属公司在任何时间的所有应计、绝对或或有回购债务(包括未来某一日期到期的回购债务)的总额，在每种情况下，该等金额都将在本公司的综合资产负债表上作为负债显示为根据公认会计原则编制的该时间的 。
？所需贷款人在任何时候都是指拥有循环信贷敞口和未使用的循环承诺的贷款人，占当时循环信贷敞口和未使用的循环承诺总额的50%以上。
？决议授权机构？指欧洲经济区决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，指联合王国决议授权机构。
？重估日期是指(A)对于任何贷款，以下每一项：(I)借入以替代货币计价的定期利率贷款或SONIA贷款的每个日期，(Ii)根据第2.02节以替代货币计价的定期利率贷款或SONIA贷款的继续日期，以及 (Iii)行政代理决定或所需贷款人要求的额外日期；和(B)就任何信用证而言：(I)以替代货币计价的信用证的每个签发日期，(Ii)任何此类信用证修改的每个日期，其效果是增加其金额，(Iii)任何开证行根据以替代货币计价的任何信用证付款的每个日期，以及(Iv)由行政代理或开证行决定或要求贷款人要求的额外日期。
？循环承诺对每个贷款人来说，是指该贷款人承诺发放循环贷款并 获得本协议项下信用证和摇摆线贷款的参与权，以代表该贷款人S在本协议项下循环信用风险敞口的最高总额表示，此类承诺可根据第2.08节或根据该贷款人根据第10.04节进行的转让而不时减少或增加 。每个贷款人的S循环承诺的初始金额载于附表2.01，或在转让和 承担或加入协议中，根据该协议，该贷款人应已承担或获得其循环承诺(视情况而定)。贷款人的循环承诺的初始总额为15亿美元。
？对于任何贷款人来说，循环信贷风险敞口是指在任何时候，(A)该贷款人S未偿还循环贷款本金的美元等价物的总和，(B)该贷款人S LC风险敞口的金额，以及(C)该贷款人S的Swingline风险敞口的金额。
？循环贷款是指根据第2.01(A)节发放的贷款。
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售后回租交易是指任何安排，根据该安排，本公司或附属公司将出售或转让任何不动产或非土地财产、在其业务中使用或有用的任何财产(不论现已拥有或日后收购)，并在其后租用或租赁该等财产或其他财产，而该等财产或其他财产拟用作与出售或转让财产基本上相同的一项或多於一项目的；但在收购或建造标的财产后180天内订立的任何此等安排不得 视为售后回租交易。
受制裁国家/地区 指在任何时候是或其政府是任何广泛限制或禁止与该国家、领土或政府进行交易的任何制裁的对象或目标的国家或地区。
？受制裁人员在任何时候指根据制裁限制或禁止与其进行交易的任何人，包括 (A)美国(包括美国财政部、美国国务院或美国商务部外国资产管制办公室)、联合国安全理事会、欧洲联盟或其任何成员国、瑞士财政部S陛下或任何其他有关当局维护的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人；(B)位于、组织或居住在以下机构的任何人：或受制裁国家的任何 政府实体或政府机构，或(C)本(A)或(B)款所述的任何个人或个人直接或间接拥有、控制、为其利益或代表其行事的任何人25%或以上。
？制裁是指经济或金融制裁或贸易 禁运或限制性措施，由(A)美国政府，包括由美国财政部外国资产控制办公室、美国国务院或美国商务部(B)联合国安理会；(C)欧盟或其任何成员国；(D)S陛下财政部；(E)瑞士；或(F)任何其他相关机构实施、实施、管理或执行。
·美国证券交易委员会指的是美国证券交易委员会。
？证券化交易是指公司或任何子公司将应收账款或其中的权益转让给信托、合伙企业、公司或其他实体 (A)向信托、合伙企业、公司或其他实体直接或间接通过受让人或继任受让人产生或发行债务或其他证券的全部或部分资金，这些债务或其他证券 从该等应收账款或其中的权益获得付款，或(B)直接向证券化或类似融资交易中的一个或多个投资者或其他购买者转让(为免生疑问，不包括(I)转让予本公司附属公司或联属公司，(Ii)转让拖欠应收账款以供收回，(Iii)与出售业务或个人有关的转让，及(Iv)未承诺保理安排及类似的未承诺应收账款销售交易)。？任何证券化交易的金额或本金金额在任何时候均应视为非本公司联属公司投资者就该证券化交易投资并支付给本公司或其子公司的金额的本金或声明金额合计，减去该等投资者从支付应收账款中收到的用于减少该等投资金额的总金额。为免生疑问，
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任何证券化交易的金额或本金不应包括因公司或其任何附属公司的应收账款收益、公司或其任何附属公司持有的附属权益或为参与该等交易的独立第三方买家或金融机构的利益而建立或维持的储备或超额抵押而以递延方式提供资金而欠 公司或其任何附属公司的递延收购价或其他代价的债务。
SOFR是指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。
·SOFR调整意味着0.10%
SOFR管理人是指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
？对于任何营业日，SONIA？指的是相当于该营业日的英镑隔夜指数 平均值的年费率，该平均值由SONIA管理人在紧随其后的下一个营业日在SONIA管理人S网站上公布。
？SONIA管理人？指英格兰银行(或英镑隔夜指数平均指数的任何继任管理人)。
？SONIA管理人的网站是指英格兰银行的网站，目前位于 http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均的任何后续来源。
？S指的是S全球评级，或其评级机构业务的任何合并或整合继承人。
？英镑是指联合王国的合法货币。
？对于任何个人(母公司)而言，子公司是指在任何日期，其账目将与母公司S合并财务报表中的母公司的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或就合伙企业而言，截至该日，超过50%的普通合伙权益由母公司或母公司的一个或多个 子公司或母公司和母公司的一个或多个子公司拥有、控制或持有，或(B)在其他方面由母公司或母公司的一个或多个子公司控制。
？子公司？指本公司的任何 子公司。
？Swingline风险敞口是指在任何时候，所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何贷款人在任何时间的Swingline风险敞口应为该贷款人S总Swingline风险敞口的适用百分比。
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？Swingline Lending是指法国巴黎银行，作为本协议项下Swingline贷款的贷款人。
？Swingline贷款是指根据第2.04节发放的贷款。
？辛迪加代理是指花旗银行、美国银行、摩根大通银行和富国银行全国协会，他们以辛迪加代理的身份就本协议下设立的信贷安排进行银团代理。
？税收是指由任何政府当局征收的任何和所有当前或未来的税收、征税、征收、关税、扣除、收费或预扣(包括备份预扣)，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
？定期利率是指任何利息期(A)对于任何以美元计价的定期利率贷款，调整后的 该利息期的SOFR；(B)对于以加元计价的任何定期利率贷款，年利率等于路透社(或其他商业来源，如路透社没有公布CDOR报价，则提供由行政代理不时指定的CDOR报价)公布的加元提供利率(CDOR)的年利率。(多伦多时间)在该利息期的第一天(或如果该日 不是营业日，则在紧接的前一个营业日)，期限相当于该利息期；(C)就任何以欧元计价的定期利率贷款而言，年利率等于欧洲货币市场协会(如果欧洲货币市场协会不再是该利率的管理人，则为其继任者)(EURIBOR)管理的欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)，该利率由路透社(或其他商业上可用的来源，提供由行政代理不时指定的EURIBOR报价，如路透社未发布EURIBOR报价)在中欧时间上午11点左右发布，在该利息期开始前两个工作日，期限相当于该利息期；和(D)对于以日元计价的任何定期利率贷款，年利率等于由Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(或如果Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration不再是该利率的管理人，则为其继任者)管理的东京银行间同业拆借利率(或其他商业来源，如路透社没有发布Tibor报价，则提供由管理代理不时指定的Tibor报价)。在该计息期开始前两个工作日，期限为该计息期；但如果定期利率本来小于零，则就本协议的所有目的而言，该定期利率应被视为零。
？术语Sofr？意为，
(A)对于定期利率贷款的任何计算，期限SOFR参考利率相当于适用利息期的当天(该日，定期SOFR确定日)，即该利息期第一天之前两(2)个美国政府证券营业日，该利率由SOFR管理人公布；但是，如果截至下午5：00。(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日，适用期限SOFR的期限SOFR参考利率尚未由SOFR 管理人和基准更换日期发布
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未出现术语SOFR参考利率，则术语SOFR将是SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要在该定期SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日，则该期限的SOFR参考利率由SOFR管理人公布
(B)对于任何一天的ABR贷款的任何 计算，期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日，ABR期限SOFR确定日)之前两(2)个美国政府证券营业日 ，因为该利率是由术语SOFR管理员公布的；但是，如果截至下午5：00。(纽约市时间)在任何ABR术语SOFR确定日，适用男高音的术语SOFR参考汇率尚未由术语SOFR管理人公布，并且关于术语SOFR参考汇率的基准替换日期尚未出现，则SOFR期限将是由SOFR期限管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要该期限SOFR营业日之前的第一个RFR营业日不超过该ABR期限SOFR确定日之前的三个美国政府证券营业日。
术语SOFR 管理人是指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的术语SOFR参考利率的继任管理人)。
术语SOFR参考利率是指基于SOFR的前瞻性期限利率。
？Tibor？具有术语Rate？定义中赋予此类术语的含义。
？交易是指公司和本协议的其他借款人的签署、交付和履行、贷款的借款、收益的使用以及本协议项下信用证的签发。
？在提及任何贷款或借款时，是否参考(A)定期利率或备用基本利率(如果是以美元计价的贷款)、(B)定期利率(如果是以英镑以外的其他货币计价的贷款)或(C)定期利率(如果是以英镑计价的贷款)来确定此类贷款或构成此类借款的贷款的利率。
？英国金融机构是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
英国 决议机构是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。
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不受限制的现金是指不受任何留置权约束的现金和现金等价物，但允许留置权一词的定义(A)或(L)条款允许的任何留置权除外。
？未报销金额的含义与第2.05(E)节中赋予该术语的含义相同。
？美国政府证券营业日是指除(A)周六、(B)周日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。
？《守则》第7701(A)(30)节所指的美国人？
？美国税务合规性证书具有第2.17(F)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。
《美国爱国者法案》指的是通过提供拦截和阻挠2001年恐怖主义法案所需的适当工具来团结和加强美国。
？美国借款子公司是指任何属于美国子公司的借款子公司。
？美元等值是指，在任何确定日期，(A)对于任何以美元计的金额，该数额，以及(B)对于以任何替代货币计的任何数额，由行政代理根据第1.05节使用该替代货币在该节规定下当时有效的汇率确定的以美元计的等值金额。
美元或美元 指美利坚合众国的合法货币。
？美国子公司是指根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。
退出责任是指因完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章副标题E第一部分中有定义。
？扣缴代理人是指任何贷款方或行政代理人。
？减记和转换权力是指：(A)对于任何EEA清盘机构，根据适用的EEA成员国的自救立法，该EEA清盘机构不时的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述，以及(B)对于联合王国，适用的清盘机构根据自救立法有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，
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(br}规定，任何该等合约或文书须具有效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或就该法律责任或该自救法例下与任何该等权力有关或附属于该等权力的任何权力而暂停履行任何义务。
日元指的是日本的法定货币。
第1.02节。贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可按类别(如循环贷款)或类型(如定期利率贷款)或类别和类型(如定期利率循环贷款)进行分类和提及。 借款也可按类别(如循环借款)或类型(如定期利率借款)或类别和类型(如定期利率借款)进行分类和提及。
第1.03节。一般术语；解释性条款。此处术语 的定义同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。这些词语包括？、？包括？ 和？包括？应被视为后跟短语？，但不限于。“将”一词应被解释为与“应”一词具有相同的含义和效果。法律一词应被解释为指所有政府当局的所有法规、规则、条例、法规和其他法律(包括根据这些法律作出的具有法律效力或受影响人员通常遵守的官方裁决和解释)，以及所有政府当局的所有判决、命令、令状和法令。除文意另有所指外，(A)本协议、文书或其他文件(包括本协议)的任何定义或提及，应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件(须受本协议所述的任何修订、补充或修改的限制)，(B)本协议中对任何人的任何提及均应解释为包括S的继任者和受让人(受本协议所述的任何转让限制的限制)，并且，就任何政府当局而言，继承本协定任何职能或其所有职能的任何其他政府当局，(C)本协定、本协定和本协定项下的词语以及类似含义的词语，应解释为指本协定的全部内容，而不是本协定的任何特定规定， (D)任何法规、规则或条例的任何定义或提及应解释为提及其不时修订、补充或以其他方式修改(包括通过继承可比的继承法)，(E)本协定中对条款、节、证物和附表的所有提及应解释为指条款、节、证物和附表，本协议和(F)资产和财产一词应解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和个人有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
本文中对合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让或类似术语的任何提及，应被视为适用于有限责任公司的分立或有限责任公司对一系列有限责任公司的资产分配(或该分部或分配的解除)，如同其为合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让，或适用的类似术语一样。有限责任公司的任何分公司应组成一个独立的个人(任何有限责任公司的子公司、合资企业或任何其他类似术语的每个分公司也应构成该个人或实体)。
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第1.04节。会计术语；公认会计原则。除本协议另有明确规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释；但(A)如在此日期后GAAP的任何更改会影响任何贷款文件中所列任何财务比率、要求、期限或其他契诺的计算，而本公司或所需贷款人提出要求，则行政代理、贷款人及本公司应本着善意进行谈判，以根据GAAP的该等改变修改该比率、要求、条款或契诺以保留其原意(须经所需贷款人批准)；但在作出上述修订之前，(I)该比率、要求或契诺在作出上述改变前应继续按照公认会计原则计算，及(Ii)本公司应向行政代理及贷款人提供本协议项下合理要求的财务报表及其他文件，列明该比率、要求或契诺在实施该GAAP改变前后所作的计算之间的对账；及(B)尽管本协议另有规定，本协议所使用的会计或财务性质的所有条款均应予以解释，并应对本协议所指的金额及比率进行所有计算。在不执行财务会计准则第159号声明下的任何选择的情况下，金融资产和金融负债的公允价值选项本公司或其任何继承人(包括根据会计准则编纂)须按公允价值对本公司或任何附属公司的任何债务进行估值，如在每一情况下，该选择或该等其他会计原则导致该等负债的金额低于或高于该等负债的陈述本金金额，则按该等选择或任何其他会计原则进行估值。
第1.05节。货币换算。行政代理应在任何以替代货币计价的借款的初始利息期开始前两个工作日和每个随后的利息期开始前两个工作日确定以替代货币计价的美元等值，在每种情况下均使用确定日的有效汇率，且除下一句中另有规定外，在下一个重估日期之前，该等金额应为该借款的美元等值。行政代理还可以在每个重估日以替代货币计价的任何借款的美元等值，在每种情况下都使用重估日的有效汇率，每个此类金额应为该借款在下一个重估日之前的美元等值。行政代理应将每笔借款的美元等值的确定通知公司和适用的贷款人。
第1.06节。差饷。行政代理不对以下情况承担任何责任：(A)继续、管理、提交、计算替代基本利率、期限SOFR参考利率、经调整期限SOFR、SONIA、任何 定期利率或任何其他基准、或其定义中引用的任何组成部分或利率、或其任何替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)，包括任何此类替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)的构成或特征，将与备用基础利率、期限SOFR参考利率、经调整期限SOFR、期限SOFR、SONIA、任何期限利率、此类基准或终止或不可用之前的任何其他基准相似，或产生相同的价值或经济等价性，或具有相同的数量或流动性，或(B)任何符合条件的 变更的效果、实施或组成。这个
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管理代理及其附属公司或其他相关实体可能从事影响备用基本利率或基准、任何替代、后续或 替代率(包括任何基准替代)或任何相关调整计算的交易，在每种情况下，其方式均对借款人不利。行政代理可根据本协议条款选择信息来源或服务，以根据本协议的条款确定备用基本利率、任何基准、其任何组成部分定义或其定义中引用的利率，并且不对任何借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。任何此类信息源或服务提供的任何错误 或任何此类费率(或其组成部分)的计算。
第二条
学分
第2.01节。承诺。在本协议所载条款及条件的规限下，各贷款人同意于可用期内于任何时间向本公司及借款附属公司不时提供本金总额为美元或其他货币的循环贷款，而该等贷款总额不会导致(br}(I)该贷款人S的循环信贷风险超过其循环承诺或(Ii)循环信贷风险总额超过循环承诺总额。在上述限制范围内，借款人可以在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借入、预付和再借循环贷款。
第2.02节。贷款和借款。(A)每笔循环贷款应作为借款的一部分 由贷款人根据各自的循环承诺按比例发放的以相同货币计价的循环贷款组成。任何贷款人未按规定发放循环贷款，不解除其他贷款人在本协议项下的义务；但贷款人的循环承诺为数项，任何贷款人对S未按要求发放循环贷款不负责任。
(B)除第2.14节和第2.22节另有规定外，(I)每笔以美元计价的循环借款应完全由适用借款人根据本协议提出的ABR贷款或定期利率贷款组成，(Ii)每笔以加元、欧元或日元计价的循环借款应全部由定期利率贷款组成，以及 (Iii)每笔以英镑计价的循环借款应全部由索尼亚贷款组成。每一贷款人可根据其选择，通过促使贷款人的任何国内或国外分支机构或附属公司发放贷款来发放贷款； 但行使该选择权不应影响适用借款人根据本协议条款偿还贷款的义务。
(C)在任何定期利率循环借款的每个利息期开始时或在进行任何SONIA循环借款时，此类借款的总额应为借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额，而在每次ABR循环借款时，此类借款应为此类借款
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的总金额应为100,000美元的整数倍，且不少于500,000美元；但ABR循环借款的总金额可以 等于循环承付款的全部未使用余额，或第2.05(E)节所设想的偿还信用证付款所需的总金额。每笔Swingline贷款应为1,000,000美元的整数倍。 多种类型的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿还的定期利率循环借款总额不得超过15笔。
(D)尽管本协议有任何其他规定，如果就任何借款申请的利息期限将在适用于该借款的到期日之后结束，则借款人无权要求或选择转换或继续借款。
(E)对于任何基准的使用或管理，行政代理将有权不时进行符合要求的更改，即使本协议有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协议其他任何一方采取任何进一步行动或征得其同意。行政代理将及时通知借款人和贷款人与任何基准的使用或管理相关的合规性变更的有效性。
第2.03节。请求循环借款。要申请循环借款，适用的借款人应通知行政代理(A)如果是以美元计价的定期利率循环借款，则不迟于建议借款日期前三个美国政府证券营业日的纽约市时间下午1：00；(B)如果是以任何替代货币计价的定期利率循环借款，则不迟于纽约市时间下午1：00，不迟于建议借款日期前三个工作日， (C)如果是以英镑计价的循环借款，不迟于纽约市时间下午1点，即拟议借款前四个工作日；及(D)如果是ABR循环借款，则不迟于提议借款之日的纽约市时间 中午12点。每项此类借款申请均不可撤销，并应以行政代理人批准并由适用借款人的财务官签署的格式向行政代理人亲手交付或传真书面借款请求(或对于以美元计价的借款，应通过电话通知，以行政代理人批准并由适用借款人的财务官签署的格式向行政代理人迅速亲手交付或传真确认书面借款请求)。每个此类电话或书面借阅申请应按照第2.02节的规定具体说明以下信息：
(A)请求该项借款的借款人；
(B)这种借款的货币(应为美元或其他货币)和本金金额；
(C)借入日期，该日期为营业日；
(D)如果这种借款是以美元计价的，这种借款的类型；
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(E)在定期利率借款的情况下，适用于该利率的初始利息期，该利息期应是术语？利息期的定义所设想的期间；
(F)将向其支付资金的账户的地点和编号，或在第2.05(E)节规定的为偿还信用证付款而请求的任何ABR循环借款的情况下，提供此种信用证付款的开证行的身份；以及
(G)如借款附属公司并非美国借款附属公司的借款，则指支付借款本金及利息的司法管辖区。
如果没有就任何请求的循环借款指定货币，则应将适用的借款人视为已选择美元。如果没有指定以美元计价的循环借款类型，则请求的循环借款应为ABR 循环借款。如果没有就任何请求的期限利率循环借款指定利息期限，则适用的借款人应被视为已选择了一个月的利息期限S。根据本节规定收到借款请求后，行政代理应立即通知各出借人其详情以及作为所请求借款的一部分应提供给出借人S的金额。
第2.04节。Swingline贷款公司。(A)在符合本文所述条款和条件的情况下，Swingline贷款人同意在可获得期内不时向本公司和借款子公司提供以美元计价的Swingline贷款，在任何时间未偿还的本金总额不会导致 (I)未偿还Swingline贷款的本金总额超过50,000,000美元，(Ii)循环信贷风险总额超过循环承诺总额，以及(Iii)如果现有到期日已按第2.09节的规定延长，在任何现有到期日之后到期的信用证的LC风险敞口和在该现有到期日之后到期的Swingline贷款的Swingline风险之和超过了应延长至该等信用证的最后到期日和该Swingline贷款的最后到期日之后的循环承诺总额；但Swingline贷款人不需要通过Swingline贷款对未偿还的Swingline贷款进行再融资。在上述限制范围内，借款人可以借入、预付和再借Swingline贷款，但须遵守本协议规定的条款和条件。
(B)要申请Swingline贷款，适用的借款人应在提议的Swingline贷款当天不迟于纽约市时间下午1点之前，通过电话通知行政代理，并以专人送货或传真方式迅速确认。每份此类通知都是不可撤销的，并应具体说明该Swingline贷款的申请日期(应为营业日)和该Swingline贷款的本金金额。行政代理将立即将其收到的任何此类通知通知Swingline贷款人。Swingline贷款人应在纽约市时间下午3：00之前，将每笔Swingline贷款提供给适用的借款人，方法是将贷方记入Swingline贷款人的普通存款账户(如果是适用借款人在其通知中指定的Swingline贷款，用于支付第2.05(E)节规定的信用证支出的偿还费用，则向该通知中指定的适用发行银行汇款)。
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(C)Swingline贷款人可在任何营业日不迟于纽约市时间上午10：00向行政代理发出书面通知，要求贷款人在该工作日获得全部或部分Swingline未偿还贷款的参与权。该通知应具体说明贷款人将被要求参与的Swingline贷款总额。收到通知后，行政代理将立即向每个贷款人发出通知，并在通知中注明该贷款人S 适用于此类Swingline贷款的比例。各贷款人在此无条件地同意，在收到上述通知后，为Swingline贷款人的账户向行政代理支付此类Swingline贷款的适用百分比。每一贷款人承认并同意其根据本款获得Swingline贷款参与权的义务是绝对和无条件的，不应 受到任何情况的影响，包括违约或循环承诺的减少或终止的发生和继续，并且每一笔此类付款不得有任何抵消、减免、扣留或减少 。每一贷款人还承认并同意，在发放任何Swingline贷款时，Swingline贷款人应有权依赖于根据第4.02节作出的适用借款人的陈述和担保，且不会因依赖于适用借款人的陈述和担保而招致任何责任，除非在该Swingline贷款发放前至少一个工作日，所需贷款人应已书面通知Swingline贷款人(并向行政代理提供副本) 由于此类通知中描述的一个或多个事件或情况，如果当时发放了Swingline贷款，第4.02节中规定的一个或多个前提条件将不会得到满足(已理解并同意，如果Swingline贷款人收到任何此类通知，则该Swingline贷款人将没有任何义务发放任何Swingline贷款，直到且除非其信纳该通知中描述的事件和情况已经治愈或以其他方式不再存在)。每一贷款人应履行本款规定的义务，电汇立即可用的资金，方式与第2.06节关于该贷款人发放的循环贷款的规定相同(第2.06节在必要的情况下应适用于贷款人根据本款承担的付款义务)，行政代理应立即向Swingline贷款人支付其从贷款人那里收到的 金额。行政代理应将参与根据本款取得的任何Swingline贷款一事通知相关借款人，此后有关该Swingline贷款的付款应 支付给行政代理，而不是支付给Swingline贷款人。Swingline贷款人从相关借款人(或代表借款人的其他方)收到的有关Swingline贷款的任何金额，在Swingline贷款人收到出售股份的收益后，应立即汇给行政代理；行政代理收到的任何此类金额，应由行政代理迅速汇给已根据本款付款的贷款人和Swingline贷款人，视其利益而定；但任何如此汇出的款项，如因任何原因而须退还给任何借款人，则须退还给Swingline贷款人或行政代理(视乎适用情况而定)。根据本款购买Swingline贷款的参与权，不应免除任何借款人在还款方面的任何违约。
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第2.05节。信用证。(A)一般。 在符合本协议规定的条款和条件的情况下，任何借款人均可要求任何开证行为其自己的账户开具以美元或任何替代货币计价的信用证(或修改、更新或延长尚未开立的信用证)，或者，只要公司是与此有关的共同和多个共同申请人，则由任何子公司以行政代理和适用的开证行合理接受的形式开具信用证。自生效日期起至(但不包括)适用于循环借款的到期日之前的第五个营业日的任何时间和时间。如果本协议的条款和条件与任何借款人向开证行提交或与开证行签订的任何形式的信用证申请或其他协议的条款和条件有任何不一致之处，应以本协议的条款和条件为准。本公司无条件及不可撤销地同意，就本段第一句规定为任何附属公司的账户开立的任何信用证而言，公司将完全负责偿还信用证付款、支付其利息和支付第2.12(B)条规定的到期费用，其程度与公司是该信用证的唯一开户方的程度相同(本公司在此不可撤销地放弃其作为任何附属公司的义务的担保人可能获得的任何抗辩，而该子公司应是任何该等信用证的账户一方)。
(B)发出、修订、续期、延期通知；若干条件。请求开具信用证(或修改、续签或延长未完成信用证，但根据本节第(C)款允许的自动续期除外)时，提出请求的借款人应在要求开具、修改、续签或延期的日期前合理提前向适用的开证行和行政代理提交(或通过电子通信发送)要求开具信用证的通知，或指明要修改、续签或延期的信用证，并指明签发日期。修改、续期或延期(应为营业日)、信用证的到期日(应符合本节第(C)款)、信用证的金额和币种、受益人的名称和地址以及使适用开证行能够开具、修改、续期或延期信用证所合理需要的其他信息。如果适用开证行提出要求，适用借款人还应就任何信用证申请提交开证行S标准格式的信用证申请。信用证的开立、修改、续展或延期仅在下列情况下进行：(且在每份信用证的签发、修改、续展或延期时，适用的借款人应被视为代表并保证)，在实施此类签发、修改、续展或延期后，(I)信用证风险敞口不得超过100,000,000美元，(Ii)循环信用风险敞口总额不得超过循环承诺额总额，以及(Iii)在现有到期日已按照第2.09节的规定延长的情况下，在任何现有到期日之后到期的信用证风险和在该现有到期日之后到期的Swingline贷款的Swingline风险的总和不得超过已延期至该等信用证的最新到期日和该等Swingline贷款的最新到期日之后的循环承诺总额。尽管有上述规定，在下列情况下，开证行无义务开具任何信用证：(I)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款旨在禁止或限制开证行开具信用证，或适用于开证行的任何法律或
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任何对开证行有管辖权的政府当局发出的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)，应禁止或要求开证行不开立信用证，或要求开证行对信用证施加在生效日期无效的任何限制、准备金或资本要求(开证行在本合同项下不予赔偿)，或对开证行施加任何未偿还的损失。成本或费用在生效日期不适用，且开证行善意地认为 对其至关重要，(Ii)信用证的开立违反开证行适用于信用证的一项或多项政策，或(Iii)开证行在要求开立信用证之日未开具以所要求货币开具的信用证。
(C)有效期届满日期。每份信用证应在(I)信用证签发日期后一年(或如为续期或延期，则为续期或延期后一年) 和(Ii)除以下关于担保信用证的规定外，即适用于循环借款的到期日(信用证到期日)前五个工作日的日期中较早的日期(即信用证到期日之前五个工作日)到期或在营业结束前失效。但条件是，应适用借款人的请求，任何信用证均可规定自动续期，期限最长为一年，但适用开证行有权在规定期限内提前通知受益人，以防止此类续期的发生。开证行未能在该期限结束前发出通知，在本合同的所有目的下均应视为该信用证的延期；此外，任何不时延期的信用证在任何情况下都不会在信用证到期日之后的任何日期失效。尽管有前一句第(Ii)款的规定，(A)经开证行同意，任何有担保的信用证可在信用证到期日之后的任何日期失效，(B)任何含有惯常常青条款的信用证可根据该常青条款续期至信用证到期日之后的一个到期日，前提是该信用证在适用开证行有权根据该常青条款自动续期之前至少15个营业日之前成为有担保信用证。
(D)参与。通过开立信用证(或修改增加信用证金额的信用证)，在适用开证行或贷款人不采取任何进一步行动的情况下，开立该信用证的开证行特此授予每一贷款人，且每一贷款人在此从开证行获得等同于该开证行的S不时适用的该信用证项下可提取总金额的 参与额。考虑到并促进上述规定，各贷款人 在此无条件同意为开证行的账户向行政代理支付由开证行支付且未在本节(E)段规定的到期日由适用的借款人偿还的每笔信用证付款的适用百分比，或因任何原因要求退还给适用借款人的任何偿付款项。除本节第(M)款另有规定外，各贷款人 承认并同意，其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何修改、任何信用证的续签或延期，或发生和继续
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(Br)循环承付款的违约、减少或终止，每笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或减少。各贷款人还确认并同意，在开立、修改、续签或延长任何信用证时，适用的开证行有权依赖于被视为依据第4.02条作出的适用借款人的陈述和担保，且不承担任何责任，除非在信用证签发、修改、续签或延期前至少一个工作日(或在根据本节第(C)款允许的自动续期的情况下，在适用开证行有权在其自动续期前终止信用证的最后日期之前至少一个工作日)，被要求的贷款人应已 以书面形式通知适用开证行(并向行政代理提供副本)，由于该通知中描述的一个或多个事件或情况，如果该信用证随后被签发、修改、续签或延期，第4.02节所述的一个或多个前提条件将无法得到满足(应理解并同意，如果任何开证行已收到任何此类通知，开证行没有义务开立、修改、续期或延长任何信用证，直至且除非开证行确信通知中所述的事件和情况已经治愈或以其他方式不复存在)。
(E)报销。在收到任何信用证受益人关于该信用证项下提款的任何通知后，适用的开证行应通知适用的借款人及其行政代理。对于以替代货币计价的信用证，适用借款人应以该替代货币向适用开证行偿付，除非开证行(根据其选择)在通知中明确要求以美元偿付。如果以美元偿付以替代货币计价的信用证项下的提款，适用开证行应在确定提款金额后立即通知等值美元的适用借款人。适用的借款人应在支付信用证付款之日不迟于纽约市时间下午3：00之前向行政代理支付相当于该信用证付款的金额，如果借款人应在该日期纽约市时间上午10：00之前收到该信用证付款的通知，或者，如果该借款人在该日期的该时间之前没有收到该通知，则不迟于纽约市时间下午3：00。 借款人收到通知后的第二个营业日；但如果要偿还的金额是以美元计价的，则在符合本合同规定的借款条件的情况下，适用的借款人可以根据第2.03或2.04节的规定，请求通过资产负债表循环借款或等额的Swingline贷款来支付这笔款项，并且在融资的范围内，该借款人应解除支付此类 款的义务，并由由此产生的资产负债表循环借款或Swingline贷款取代。如果借款人未能在到期时付款，适用的开证行应根据本节第(L)款的规定通知行政代理，行政代理应依次通知各贷款人适用的信用证支出、借款人当时应支付的付款金额(如信用证以替代货币计价，则为美元等值金额)(未偿还金额)，该贷款人应支付的金额为S的适用百分比。收到通知后，每个贷款人应立即向行政代理支付其未偿还金额的适用百分比，方式与第2.06节关于
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该贷款人发放的循环贷款(第2.06条在加以必要的变通后适用于贷款人根据本款承担的付款义务)，行政代理应迅速向该开证行支付其从贷款人收到的金额。行政代理收到借款人根据本款支付的任何款项后，行政代理应立即将该款项分配给适用的开证行，或在贷款人已根据本款付款偿还开证行的范围内，然后再分配给贷款人和开证行，视其利益而定。 贷款人根据本款为偿还任何信用证付款(ABR循环贷款或Swingline贷款的资金除外)而支付的任何款项均不构成贷款，且不应解除适用借款人偿还该信用证付款的义务。
(F)绝对债务。根据本节(E)款的规定，每一借款人S偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性，(Ii)在信用证下提交的任何汇票或其他单据被证明在任何方面是伪造、欺诈性或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，(Iii)适用开证行在提交汇票或其他单据时根据信用证付款，而该汇票或其他单据不严格遵守该信用证的条款，或(Iv)任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，若无本节的规定，该等事件或情况可能构成法律上或衡平法上解除或抵销适用借款人在此项下的S义务的权利。行政代理、贷款人、开证行或其任何关联方均不因开立或转让任何信用证或根据信用证支付或未能支付任何款项(不论前述 句中提及的任何情况)，或因信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括根据信用证开具的任何单据)的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟而承担任何责任或责任，不承担任何技术术语或任何其他事件或情况的解释错误；但本节规定不得解释为任何开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时，因开证行未能谨慎确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款而导致该借款人遭受的任何直接、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与特殊、间接、间接或惩罚性损害赔偿相反，各借款人在适用法律允许的范围内放弃索赔)对适用的借款人负有责任。双方明确同意，在任何开证行没有重大过失或故意不当行为的情况下(除非有管辖权的法院作出不可上诉的最终判决，否则视为推定)，该开证行应被视为在每一次此类裁定中都谨慎行事。为推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于表面上看与信用证条款基本相符的单据，开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或拒绝接受此类单据并对其付款，如果此类单据不严格遵守此类信用证的条款。
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(G)支付程序。适用开证行应在收到适用信用证的条款和条件规定的期限内，审查所有看来代表其签发的信用证项下付款要求的单据。经审查后，适用开证行应立即通过电话(传真确认)通知行政代理行和适用借款人有关付款的要求，以及该开证行是否已经或将根据该要求进行信用证付款；但任何未能发出或延迟发出通知的情况，不应解除适用借款人对该开证行和贷款人就任何此类信用证付款所承担的义务。
(H)中期利息。如果开证行应支付任何信用证付款，则除非适用的借款人应在支付信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则其未付金额(如果是以替代货币计价的信用证付款，则为美元等值金额) 应就自该信用证付款之日起至(但不包括)该借款人按当时适用于ABR循环贷款的年利率偿还该信用证付款之日起的每一天计息；但条件是，如果借款人未能按照本节第(E)款的规定偿还到期的信用证付款，则第2.13(D)条适用。根据本款规定产生的利息应支付给行政代理 ，记入适用开证行的账户，但在任何贷款人根据本节(E)款付款之日及之后发生的利息，应记入该开证行的账户，并应在要求时支付，或在没有提出要求的情况下，在适用借款人全额偿还适用信用证付款之日支付。
(I)现金抵押。如果发生并持续发生任何违约事件，在公司收到行政代理或所需贷款人(或者，如果贷款的到期日已经加快，则是LC风险敞口超过LC风险总额的50%的贷款人)的通知的营业日，要求根据本款交存现金抵押品 ，则每个适用的借款人应将为该借款人签发的每份未偿还信用证存入行政代理的账户中(或就本公司而言，其是共同申请人)，以行政代理的名义，为贷款人和适用开证行的利益，以美元为单位的金额，等同于该信用证截至该日期的可归因于信用证的部分，加上其任何应计利息和未付利息；但现金抵押的义务应立即生效，当本公司或第七条第(H)或(I)款所述的任何借款人发生违约事件时，此类押金应立即到期并应支付，无需催缴或其他任何形式的通知。借款人还应按照第2.11(B)节或第2.21节不时要求的范围，按照本款的规定缴存现金抵押品。每笔保证金应由行政代理作为抵押品持有，用于支付和履行借款人在本协议项下的义务。行政代理人对该账户拥有专有的支配权和控制权，包括专有的提款权。除此类存款的投资所赚取的任何利息外，此类存款不应计入利息，该等投资应由行政代理自行选择和酌情决定，并由借款人承担风险和费用。此类投资的利息或利润(如有)应计入该账户。应将该账户中的款项
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由行政代理向适用的开证行偿付尚未偿付的信用证付款，且在未如此申请的范围内，应在借款人此时或如果贷款的到期日已加快(但须经贷款人同意，其LC风险超过LC风险总额的50%，且在任何贷款人为违约贷款人)的情况下(但仅在生效后，但仅在以下情况下，但仅在生效后，但仅在以下情况下，剩余的现金抵押品应少于所有违约贷款人的信用证风险总和(经各开证行同意)，用于履行借款人在本协议项下的其他义务。如果借款人因违约事件发生而被要求提供本协议项下的现金抵押品，则此类现金抵押品(不适用于上述范围)应在所有违约事件治愈或免除后三个工作日内退还给借款人。如果借款人根据第2.11(B)节被要求提供一笔金额为 的现金抵押品，则应在实际可行的情况下尽快向借款人退还该金额(在未如上所述使用的范围内)，条件是在退还后，循环信贷风险总额不会超过循环承诺总额，且不会发生和继续发生违约事件。如果根据第2.21节的规定，借款人必须提供一定数额的现金抵押品，则应在实际可行的情况下尽快向借款人退还该金额(在未如上所述使用的范围内)，条件是在退还后，任何开证行不得对未违约贷款人的循环承诺和/或剩余现金抵押品未完全覆盖的任何未偿还信用证承担任何风险，且不应发生违约事件，且违约事件不会持续。
(J)指定更多开证行。本公司可不时向行政代理及贷款人发出通知，指定一家或多家同意以下述身分提供服务的贷款人为额外开证行。贷款人接受本协议项下的任何指定为开证行，应由该贷款人、本公司和行政代理签署的协议证明，该协议应以本公司和行政代理满意的形式签署，并且自该协议生效之日起及之后，(I)该贷款人应享有本协议项下开证行的所有权利和义务，(Ii)本协议中提及的开证行一词应视为包括该贷款人作为开证行。
(K)终止开证行。本公司可通过向任何开证行和行政代理提供书面通知，终止该开证行作为本合同项下开证行的指定。任何此类终止应于(I)该开证行确认已收到该通知和(Ii)该通知交付之日后第10个工作日生效，两者以较早者为准。在任何此类终止生效时，公司应按照第2.12(B)节的规定，支付终止开证行账户的所有未付费用。自任何此类终止生效之日起及之后，被终止的开证行仍应是本协议的当事方，并应继续享有开证行根据本协议对其在换发信用证之前签发的信用证的所有权利和义务，但不得出具额外的信用证。
(L)发布世行报告。除非行政代理行另有约定，各开证行应在开证行签发、修改、续期或延期信用证的每个营业日或之前，以书面形式向行政代理行报告，
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开立、修改、续签或延期的日期，以及由其签发、修改、续签或延期的信用证的面额以及该签发、修改、续签或延期生效后的未偿还金额(以及其金额是否已发生变化)，不言而喻，除非事先获得行政代理人的书面确认，即本协议允许此类增加，否则开证行不应影响其签发、续签、延期或修改导致其签发的信用证总额增加的任何情况。(Ii)在该开证行作出任何信用证付款的任何营业日 ，该信用证付款的日期和金额，(Iii)在适用借款人未能在该日向开证行偿付所需偿付的信用证付款的任何营业日，以及(br}该信用证付款的金额，以及(Iv)在任何其他营业日，行政代理应合理要求的关于该开证行签发的信用证的其他信息。
(M)有抵押的信用证。尽管本节有任何相反规定，贷款人获得信用证的参与权并向开证行偿还未偿还金额(不包括在到期日之前用于循环借款的信用证付款产生的未偿还金额)的义务应在该到期日终止(不言而喻，贷款人应继续参与并按照本节的规定偿还在该到期日之前作出的任何信用证付款)。任何贷款人在该到期日对担保信用证的任何参与(不包括因在该到期日之前支付的信用证付款而产生的任何未偿还金额)，应视为已在该到期日转让给签发该担保信用证的开证行。
第2.06节。为循环借款提供资金。(A)每一贷款人应按本协议规定的日期发放每笔循环贷款，在纽约市时间下午2：30之前电汇立即可用的资金至最近指定的行政代理账户，通知贷款人 。行政代理将向适用借款人提供此类循环贷款，方法是迅速将收到的类似资金汇至该借款人在适用借款申请中指定的账户； 但适用借款申请中指定的ABR循环贷款应由行政代理根据第2.05(E)节的规定用于偿还信用证支出，并由 行政代理向适用开证银行汇款。
(B)除非行政代理在任何借款的建议时间之前收到贷款人的通知，表示该贷款人不会向行政代理提供该借款人在该借款中的S份额，否则行政代理可假定该贷款人已根据本节(A)段在该日期提供该 份额，并可根据这一假设向适用的借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，自向该借款人提供该金额之日起计(包括该日在内)，但不包括向行政代理付款的日期，按(I)就该贷款人而言，由 合理确定的利率。
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行政代理是指为该金额提供资金的成本，或(Ii)对于借款人而言，根据第2.13节适用于标的贷款的利率(应理解为，本款中的任何规定不得要求任何借款人支付与该节规定的应付利息重复的任何利息)。
第2.07节。利益选举。(A)每个循环借款最初应属于适用借款请求中规定的类型或第2.03节中另有规定的类型，如果是定期利率借款，则应具有该借款请求中规定或第2.03节中另有规定的初始利息期限。此后，适用的借款人可选择将此类循环借款(如果以美元计价)转换为不同类型的循环借款，或继续此类循环借款，并可在期限利率为 借款的情况下为其选择利息期限，所有这一切均按本节规定并按与本协议其他规定一致的条款进行。借款人可以针对受影响的循环借款的不同部分选择不同的选项，在这种情况下，每个此类部分应在持有此类循环借款的贷款人之间按比例分配，而就任何此类部分进行选择所产生的贷款应被视为 单独的循环借款。本节不适用于不可转换或继续的Swingline贷款。
(B)为根据本节作出选择，当选借款人应在第2.03节规定需要提出借款请求时，通知行政代理有关该选择的时间(如果该借款人申请的是将于该 选择生效之日作出的该选择所产生的类型和货币的循环借款)。每项此类利息选择请求应不可撤销，并应以行政代理批准并由财务干事代表适用借款人签署的格式向行政代理亲手交付或传真提交书面利息选择请求(如果是以美元计价的借款，则通过电话通知，以行政代理批准并由财务官代表适用借款人签署的 格式向行政代理迅速亲手交付或传真确认书面利息选择请求)。尽管本节有任何其他规定，借款人不得更改任何借款的货币或选择不符合第2.02(C)节规定的定期利率贷款的利息期。
(C)每个电话和书面权益选择请求应按照第2.02节具体说明以下信息：
(I)该利息选择请求所适用的借款，如就该借款的不同部分选择不同的选项，则须将该等借款的部分分配给每一次产生的借款(在此情况下，须为每一次产生的借款指明根据下文第(Iii)及(Iv)条指明的资料)；
(Ii)依据该权益作出的选择的生效日期 ，该日期为营业日；
(3)由此产生的借款类型， 应符合第2.02(B)节；以及
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(4)如果由此产生的借款是一种定期借款利率 借款，在这种选择生效后适用的利息期，应是期限利息期的定义所设想的期间。
如果任何此类利息选择请求要求定期利率循环借款，但没有指定利息期限，则适用的借款人应被视为 已选择了一个月的利息期限S。
(D)在收到利息选择请求后，行政代理应立即通知每个适用的贷款人其细节以及产生的每个循环借款中该贷款人与S之间的关系。
(E)如果适用借款人未能在适用的利息期结束前就循环借款的期限利率 及时提交利息选择请求，则除非该借款按本条款规定在该利息期结束时偿还，否则该借款应作为适用类型和 币种的借款继续进行一个月的利息期。
(F)尽管本合同有任何相反规定，但如果违约事件已经发生并仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人(但在发生第七条第(H)款 或(I)项下任何借款人的违约事件时，不需要发出此类通知)，则只要违约事件持续发生，(I)在以美元计价的借款的情况下，任何未偿还的循环借款不得转换为或继续作为定期借款，除非偿还，每笔定期利率循环借款应在适用的利息期限结束时转换为ABR借款，以及(Ii)如果借款以替代货币计价，则除非得到偿还，否则每笔定期利率借款应作为定期利率循环借款继续进行，利息期限为一个月。
第2.08节。终止、减少和增加承付款；增量便利。 (A)自动终止。除非以前终止，循环承付款应在适用于循环借款的到期日终止。
(B)自愿终止或减少。(I)本公司可随时终止或不时 减少承诺；但条件是(A)每次减少承诺的金额应为1,000,000美元至不少于10,000,000美元的整数倍，及(B)如在循环承诺生效及根据第2.11节同时预付贷款后，循环信贷风险总额超过循环承诺总额，则本公司不得终止或减少循环承诺。
(Ii)本公司应在终止或减少根据本条第(B)(I)段作出的承诺的生效日期前至少三个营业日，通知行政代理终止或减少该承诺的选择，并指明该项选择及其生效日期。行政代理机构在收到任何通知后，应立即将通知内容告知贷款人。本公司根据本节交付的每份通知均为不可撤销的；但
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公司提交的终止承诺通知可注明该通知以其他信贷安排的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，公司可撤销该通知(在指定生效日期或之前通知行政代理)。任何承诺的终止或减少都应是永久性的。承诺的每一次减少 应在适用的贷款人之间根据各自的承诺按比例进行。
(C)增量设施。(I)本公司可不时向行政代理人发出书面通知，要求(X)增加承诺额(包括因税务或法律考虑而需要或适宜向借款附属公司提供的承诺额)(每个为增量循环信贷安排)及(Y)设立一个或多个新的定期贷款安排(每个为增量定期贷款安排”以及，与任何增量循环信贷融资机制一起，提供增量融资机制)；, 任何此类增量融资申请的最低金额应为25,000,000美元，在实施所有此类增量融资后，所有此类增量融资的本金总额不得超过750,000,000美元。如果本公司选择要求现有贷款人参与递增贷款，则在发送通知时，公司应要求行政代理立即将该请求通知贷款人，并(与行政代理协商)指定要求每个贷款人作出回应的期限(在任何情况下，该期限不得少于自通知送达贷款人之日起十个工作日内)。
(Ii)贷款人选择增加。如果公司要求参与增量融资，每个贷款人应在上文第(I)款所述通知中规定的期限内通知行政代理，以决定是否同意参与增量融资，如果同意，则通知本金金额。任何贷款人没有在该期限内作出答复，应被视为已拒绝参加适用的增量贷款。行政代理应通知公司和贷款人的每个贷款人对本协议项下提出的每个请求作出回应。
(Iii)增加贷款人。经行政代理批准，如属任何增量循环信贷安排，则本公司可根据正式签署的加入协议邀请更多合资格受让人成为贷款人(每个上述合资格受让人和每个同意参与增量循环信贷安排的贷款人)，以代替或补充 要求现有贷款人提供此类增加的批准。
(Iv)增量设施的条款和条件。每项增量循环信贷安排的定价和期限应与适用于本协议项下其他贷款的定价和期限相同。每笔增量定期贷款应(A)是一笔或多笔优先无担保定期贷款，与本协议项下的其他贷款享有同等的偿还权，(B)不由不是本协议项下其他贷款的担保人的任何人担保，(C)具有条款和条件(不包括到期日和
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利率(包括固定利率)、利差、利率下限、费用、融资折扣、原始发行折扣、预付或赎回溢价和条款) 与本协议项下的其他贷款一致，但因定期贷款的性质而与本协议下的其他贷款的条款和条件不一致的情况下，经行政代理同意(非无理扣留或延迟)及(D)不得享有任何比第6.07节所载契约更具限制性或繁重的财务赡养契诺的利益，除非本契约项下的所有贷款人亦按相同条款享有该等财务扶养契诺的利益，或该等财务扶养契诺只在当时生效的最后到期日之后适用。
(V)对于任何递增贷款，本协议可根据适用的递增假设协议进行修订，该协议应已由本公司和行政代理签署并交付，以反映根据本协议规定的条款实施该增加所需的任何技术变更，并将该增加反映为本协议项下的融资，其中可能包括增加一笔增额定期融资作为新的期限融资，并将任何此类新的期限融资计入计算本协议项下的未偿还金额以及与第10.02节规定的修订和豁免有关的条款中。
(6)生效日期和拨款。在满足第2.08(C)节中关于适用增量融资的条件后，行政代理和公司应确定生效日期(增量融资生效日期)和该增量融资的最终分配。行政代理应迅速通知本公司和适当的贷款人(包括根据上述(C)款成为贷款人的合格受让人) 该增量贷款的最终分配和增量贷款的生效日期。
(七)增加效力的条件。除非(1)行政代理应已收到与根据第4.01(B)条和第4.01(C)条提交的文件一致的文件，关于借款人在实施该项增加后根据本条款借款的公司权力和授权，否则任何增量贷款不得根据本节生效。(2)在该项增加的日期，须符合第4.02(A)及4.02(B)节所述的条件(该等节所提及的借款均视为提及该项增加，而不影响第4.02(A)节的附加条款)，而行政代理人应已收到日期为该日期并由本公司财务总监签署的表明此意的证书。在任何增量循环信贷融资的生效日期之后，任何在该增量融资生效日期之前未偿还的贷款将继续未偿还，直到适用于该贷款的各个利息期结束为止，然后应偿还，并且如果借款人有此选择，根据第2.01节发放的新循环贷款进行再融资，按照该延期或增加后生效的循环承诺按比例进行再融资。
(Viii)规定相互抵触。本第2.08(C)节应取代第10.02节中与之相反的任何规定。
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第2.09节。延长到期日。本公司 可不时向行政代理递交延长到期日的请求(行政代理应立即向适用类别贷款的每一贷款人交付一份副本)不少于45天(或本公司与行政代理可能商定的较短时间)且不超过生效日期任何周年日前75天，请求适用类别循环贷款和承诺及/或Swingline贷款的贷款人将循环借款和Swingline贷款的现有到期日再延长一年。每一适用类别的贷款人应在行政代理S收到本公司的到期日延长请求之日起20天内向本公司及行政代理发出通知，告知本公司是否自行决定是否同意所请求的延期(每个同意请求延期的适用类别的贷款人称为同意延期的贷款人，拒绝同意请求延期的贷款机构称为拒绝延期的贷款人)。任何适用类别的贷款人在该日之前没有通知本公司和行政代理，应被视为拒绝同意延期，并应为拒绝贷款人。如果构成所需贷款人的贷款人 同意了循环承诺和循环借款的到期日延长请求，则就适用的同意出借人而言，到期日应延长至循环借款到期日的第一个周年纪念日。同意或拒绝同意任何到期日延长请求的决定应由每一家适用的贷款人自行决定。任何递减贷款人的循环承诺应在任何此类延期生效之前生效的到期日终止。递减贷款人发放的任何未偿还贷款的本金，连同其应计利息以及根据本协议应支付给该递减贷款人或为该等递减贷款人账户支付的任何应计费用和其他金额，应在任何此类延期生效前的有效到期日(该到期日称为现有到期日)到期并支付，在现有到期日，借款人还应根据第2.11条对其贷款进行必要的其他预付款，以便在终止递减贷款人的循环承诺以及根据本句向递减贷款人支付所有款项后，循环信贷风险总额不会超过循环承诺总额。尽管有本段的前述规定，根据第2.19(B)节的规定，本公司有权在现有到期日之前的任何时间，用同意延长适用到期日请求的贷款人或其他金融机构取代拒绝的贷款人，而任何该等替代贷款人在所有情况下均应构成同意贷款人。尽管有上述规定，(A)可用期限和现有到期日(未考虑根据本第2.09节进行的任何延期)，因为该等条款用于指任何开证行或该开证行或Swingline贷款人签发的任何信用证，或由Swingline贷款人发放的任何Swingline贷款，未经该开证行或Swingline贷款人(视情况而定)事先书面同意，不得延长(应理解并同意，如果任何开证行或Swingline贷款人不同意任何此类延期，(I)该开证行或Swingline贷款人(视情况而定)应继续拥有开证行或Swingline贷款人(视情况而定)在本合同项下的所有权利和义务，直至现有到期日 (或根据该日期确定的可用期限，视情况而定)，此后无义务开立、修改、延长或续期任何信用证或发放任何Swingline贷款(但在每个 中
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(br}借款人继续有权享有第2.04、2.05、2.15、2.17、10.03和10.09节(以适用为准)关于在此时间之前签发或作出的信用证或摆动额度贷款的利益)， 和(Ii)借款人应在不迟于该信用证敞口或摆动额度敞口(视情况而定)之日使可归因于该开证行的信用证风险敞口和摆动额度风险敞口为零，是否要求根据本条款将现有到期日延长至零，而不影响根据本款延长适用的现有到期日的任何效力(且无论如何不得迟于现有到期日)；以及(B)除非在紧随公司提交适用到期日延期请求之日之后的延长日生效，否则根据本款延长的现有到期日不得生效。应满足第4.02节中规定的条件(该节中对借款的所有提及均被视为对该项延期的提及，且不影响第4.02(A)节中的插入语)，如果行政代理人提出合理要求，行政代理人应已收到日期为该日期且由公司财务总监签署的表明该日期的证明，以及与根据第4.01(B)和4.01(C)节交付的文件一致的文件，证明借款人在实施延期后在本合同项下借款的公司权力和授权。
第2.10节。偿还贷款；债务的证据。(A)每一借款人在此无条件承诺 在适用于循环借款的到期日，为每一贷款人的账户向行政代理支付向该借款人发放的每笔循环贷款当时未付的本金(就任何拒绝偿还的贷款人而言，(br}在不影响根据第2.09节的延期的情况下)和(Ii)Swingline贷款人在适用于Swingline贷款的到期日和该Swingline贷款发放后的第一个工作日(即日历月的第15天或最后一天)之后的至少两个工作日内，向借款人发放的每笔Swingline贷款当时未偿还的本金金额； 但在借款人进行循环借款的每个日期，借款人应偿还当时未偿还的所有Swingline贷款。
(B)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明每个借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息金额。
(C)行政代理应保存账户，其中应记录(I)本协议项下每笔贷款的金额、贷款类别、类型和货币，以及适用的利息期限，(Ii)本协议项下每个借款人应支付或将到期支付的本金或利息的金额 ，以及(Iii)本协议项下行政代理收到的用于贷款人和每个贷款人的任何款项的金额，以及S在本协议项下所占的份额。
(D)根据第(Br)节第(B)或(C)款保存的账户中的分录应为没有明显错误的债务存在和金额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误不应以任何方式影响任何借款人按照本协议条款偿还贷款或支付本协议项下到期的任何其他金额的义务。
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(E)任何贷款人均可要求其所发放的贷款以本票作为证明。在这种情况下，每个借款人应准备、签署并向贷款人交付一张本票，该本票应按照贷款人的命令付款(或，如果贷款人提出要求，则应付款给贷款人及其登记受让人)，并以公司和行政代理批准的格式 支付。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第10.04条转让后)均应由一张或多张本票 代表，其形式按本票上所列收款人的指示付款(如果该本票为记名本票，则以该收款人及其登记受让人为收款人)。
第2.11节。提前还款。(A)任何借款人应有权在任何时间和不时地全部或部分提前偿还借款人的任何借款，但须按照本节(D)款的规定提前通知。
(B)如果在任何重估日期，行政代理确定循环信贷风险总额应超过循环承诺总额，则(I)如果有任何循环借款或Swingline贷款未偿还，(A)任何期限循环借款的任何利息期的最后一天，(B)任何SONIA借款的下一个付息日期 ，以及(C)任何ABR循环借款或Swingline贷款应未偿还的其他日期，借款人应提前偿还循环借款，和Swingline贷款，其总额等于以下两者中较小者：(Br)(X)消除超额所需的金额(在实施该日的任何其他提前还款后)和(Y)(C)(A)、(B)款(视何者适用而定)所指的适用借款的金额，以及 (Ii)如果没有循环借款或Swingline贷款未偿还，根据第2.05(I)节的规定，将美元作为现金抵押品存入管理代理账户，其总金额等于(A)等于该超额金额的 金额和(B)LC风险敞口的总金额中的较小者。如果任何月份最后一天的循环信贷风险总额超过循环承诺总额的105%，则借款人应不迟于下一个营业日预付一笔或多笔循环借款或Swingline贷款(如果没有未偿还的循环借款或Swingline贷款，则根据第2.05(I)节的规定，将美元作为抵押品存入行政代理的账户)，以消除超出的金额。
(C)在根据本条款对借款进行任何可选或强制的预付款之前，借款人应选择要预付的一笔或多笔借款，并应根据本节第(D)款的规定在预付款通知中指明此项选择。
(D)适用的借款人应向行政代理(如属预付Swingline贷款，则为Swingline贷款人)通知行政代理(如属预付Swingline贷款的情况，则由财务主任代表适用的借款人签署书面通知)，通知(I)如属以美元计价的定期利率借款，则不迟于预付款项日期前三个美国政府证券营业日下午1时(或如属上文(B)段所指的预付款项，则在其后切实可行的范围内尽快通知行政代理)，(Ii)如以另一种货币计价的定期利率借款，不迟于纽约市时间下午1点，在该日期前三个营业日
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(Br)对于索尼娅借款，不迟于纽约时间下午1点，(Br)对于ABR循环借款，不迟于预付款日期的中午12点，(V)对于Swingline贷款，不迟于纽约市时间中午12点，在该预付款的日期。每个此类通知都应是不可撤销的，并应具体说明每笔借款或其部分的预付款日期和本金金额； 但如果在第2.08(B)(Ii)节所述的有条件终止承诺通知中发出了可选预付款通知，则在根据第2.08(B)(Ii)节撤销该终止承诺的通知的情况下，该提前付款通知可被撤销。行政代理机构在收到任何此类通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何借款的每笔可选部分预付款应为 在第2.02节规定的相同类型和货币借款预付款的情况下允许的金额。每笔借款的预付款应按比例适用于预付借款中包括的贷款。
第2.12节。收费。(A)本公司同意为每个贷款人的账户向行政代理支付一笔融资费，该费用应按适用利率按贷款人在生效日期起至(但不包括)该循环承诺终止之日的每日循环承诺额(不论是否使用)累算；但如该贷款人在其循环承诺终止后仍有循环信贷风险，则该融资费应按该贷款人S的循环信贷风险自其循环承诺终止之日起计至(但不包括)该贷款人停止存在循环信贷风险之日起计。应在每年3月、6月、9月和12月的最后一天，从生效日期后的第一个此类日期开始，以及在循环承付款终止之日起，以及贷款人不得有循环信贷风险的日期，以拖欠的形式支付应计的融资费；但在循环承付款终止后应按要求支付应计的融资费。所有设施费用以一年360天为基础计算，并应按实际经过的天数(包括第一天，但不包括最后一天)支付。
(B)本公司同意：(br}本公司同意为每个贷款人的账户向行政代理支付(I)其参与信用证的参与费，该费用应按用于确定定期利率循环贷款适用利率的相同适用利率计算，利率为该贷款人S LC风险敞口的日均金额(不包括可归因于未偿还LC付款的任何部分)，自生效日期起至(但不包括)贷款人S循环承诺终止之日和该贷款人停止有任何LC风险敞口之日的较后时间，及(Ii)向各开证行收取预付款，按开证行自生效日期起至(但不包括)该开证行开出的信用证的每日平均风险金额(不包括因未偿还的信用证付款而产生的任何部分)计提0.125的年预付款，以及开证行S就任何信用证的签发、修改、续期或延期或其下提款的处理收取的标准费用。应计
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参与费和预付费应在每年3月、6月、9月和12月的最后一天拖欠，从生效日期之后的第一个日期开始；但所有这些费用应在循环承付款终止之日支付，循环承付款终止之日之后产生的任何此类费用应按要求支付。根据本款向开证行支付的任何其他费用应在要求付款后10天内支付。所有参赛费和预付费应按360天的年度计算，并按实际经过的天数(包括第一天，但不包括最后一天)支付。
(C)公司同意按照公司与行政代理另行商定的金额和时间，自行向行政代理支付应付费用。
(D)本合同项下应支付的所有费用应在到期之日以即期可用资金支付给行政代理人(如果是应付给它的费用，则支付给开证行)，以便在融资费和信用证参与费的情况下分发给有权享有该费用的人。已支付的费用在任何情况下均不退还。
第2.13节。利息。(A)由每笔ABR循环借款和每笔Swingline贷款组成的贷款应按备用基本利率外加该术语定义中的ABR保证金标题下规定的适用利率计息。
(B)由循环借款的每一期限利率组成的贷款，应按适用于该借款的货币的定期利率在该借款的有效利息期内计收利息，外加该术语定义的标题中的定期利率/索尼娅保证金中规定的适用利率。
(C)构成每笔SONIA循环借款的贷款应按每日简单SONIA加在该术语定义中的定期利率/SONIA保证金标题下规定的适用利率 计息。
(D)尽管有上述规定，如任何借款人根据本协议应支付的本金或利息或任何费用或其他款项在到期时仍未支付，不论是在规定的到期日、提速或其他情况下，该逾期金额应在判决后和判决前按年利率计算，利率等于(I)任何贷款的本金逾期，则年利率为2.00%加本节以上各段所规定的适用于该贷款的利率，或(Ii)如为任何其他金额，年利率2.00%加本节(A)段规定的适用于ABR贷款的利率
(E)每笔贷款的应计利息应在每笔贷款的付息日和承付款终止时以欠款形式支付；但(I)根据本节(D)段应计的利息应在要求时支付，(Ii)如偿还或预付任何贷款(在可用期间结束前预付ABR循环贷款除外)，已偿还或预付的本金的应计利息应在偿还或预付之日支付，以及(Iii)在当前利息期结束前任何定期循环贷款的任何转换或延续，此类贷款的应计利息应在此类转换或延续的生效日期支付。所有利息应以适用贷款计价的货币支付。
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(F)本协议项下的所有利息应以360天的一年为基础计算，但(A)以英镑计价的借款的利息应以365天的一年为基础计算，及(B)当以最优惠利率为基础的替代基本利率为 时，参照替代基本利率计算的利息应以365天(或闰年的366天)为基础计算，并且在每种情况下均应按实际经过的天数(包括第一天，但不包括最后一天)支付。适用的定期利率、备用基本利率或SONIA应由管理代理确定，且该确定应为无明显错误的决定性决定。
(G)就《利率法》(加拿大)而言，(I)凡本条例项下的利率或费用按天数少于计算历年实际天数的一年(被视为年)计算，则该利率或费用应以年利率表示，方法是将该利率或费用率乘以计算日历年的实际天数，再除以被视为年的天数，(Ii)利息被视为再投资的原则不适用于本协议下的任何利息计算 及(Iii)本协议规定的利率为名义利率，而非实际利率或收益率。
第2.14节。替代利率。如果在任何期限利率借款的任何利息期开始之前，或在任何时间，关于索尼娅借款：
(I)行政代理 确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的)不存在足够和合理的方法来确定该利息期间或SONIA(视属何情况而定)的期限利率；或
(Ii)被要求的贷款人告知行政代理，该期限或SONIA(视属何情况而定)的定期利率将不能充分和公平地反映该贷款人发放或维持包括在该借款中的贷款的成本；
然后，行政代理应在可行的情况下尽快通过电话或传真通知适用的借款人和贷款人，直到行政代理通知适用的借款人和贷款人导致通知的情况不再存在为止，(A)任何利息选择请求要求将任何借款转换为受影响的定期利率借款，或要求将任何借款继续作为受影响的定期利率借款，(B)任何受影响的定期利率借款应(X)如果以美元计价，应继续作为ABR借款，或(Y)在其他情况下，计息， 从适用的前一个利息期结束起及之后，利率等于行政代理确定的代表贷款人为适用贷款提供资金的成本的年利率(适用借款人和每个贷款人同意，行政代理可以以其认为合理的任何方式作出这种确定，并且这种确定应是决定性的)加上该术语定义中的标题条款利率/SONIA保证金下规定的适用利率，(C)任何受影响的SONIA借款应自该术语的定义中产生利息
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适用的前一个利息支付日期结束，利率等于行政代理确定的代表适用贷款融资成本的年利率(适用借款人和每个贷款人同意行政代理可以以其认为合理的任何方式作出这种确定，(D)任何受影响期限利率借款或SONIA借款请求应(1)在以美元计价的借款情况下，视为ABR借款请求，或(2)在所有其他情况下，无效。
第2.15节。增加了成本。(A)如果法律上的任何更改：
(I)将任何储备金、特别存款或类似的规定施加、修改或当作适用于任何贷款人或任何开证行的资产、存放于其账户或为其账户存入的存款或由其提供的信贷(定期利率所反映的任何该等准备金规定除外)；
(Ii)对任何贷款人、任何开证行或适用的银行间市场施加影响本协议或定期利率贷款、SONIA贷款或任何信用证或其中的参与的任何其他条件(税项除外)；或
(3)要求任何接受者对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税(不包括(A)补偿税、(B)免税定义(B)至(D)款所述的税和(C)相关所得税)；
上述任何一项的结果将增加贷款人发放或维持任何定期利率贷款或索尼娅贷款(或维持发放任何此类贷款的义务)的成本，或增加贷款人或开证行参与、签发或维持任何信用证的成本，或减少贷款人或开证行在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金、利息或其他)的金额，则借款人将向该贷款人或开证行(视属何情况而定)支付补偿该贷款人或开证行的额外金额。视属何情况而定，因该等额外费用或削减而蒙受的损失。
(B)如果任何贷款人或开证行真诚地确定，任何关于资本或流动性要求的法律变更已经或将会降低该贷款人S或开证行S资本的回报率或该开证行S或开证行控股公司(如果有的话)的资本收益率，则由于本协议或该开证行所发放的贷款或参与该开证行所持的信用证或互换额度贷款，若贷款行或开证行S或开证行S控股公司所达到的水平低于若无有关法律变更(考虑到贷款人S或开证行S或开证行S控股公司关于资本充足率和流动性的政策)，则适用借款人将不时向该开出行或开证行(视属何情况而定)支付 额外款项，以补偿该借出行或开证行S或开证行S控股公司所遭受的任何此等减值。
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(C)如任何贷款人作出或维持任何贷款的成本，或任何贷款人或开证行参与、签发或维持对借款附属公司的信用证的成本增加(或任何贷款人或开证行(或其适用的贷款办事处)所收或应收款项的款额减少)，而该贷款人或开证行(视属何情况而定)真诚地认为是重大的，则该借款附属公司成立为法团，其主要营业地点位于或借入，在美国以外的司法管辖区，该借款子公司应不时赔偿该贷款人或该开证行因此而增加的成本或减少的费用。
(D)贷款人或开证行出具的一份证书，列明本节第(A)、(B)或(C)款规定的对贷款人或开证行或其控股公司(视属何情况而定)所需的一笔或多笔赔偿金额，以及确定该等金额的方式，应交付给本公司，且 应为决定性的、无明显错误的。公司应在收到任何该等证书后10天内，支付或促使适用的借款人向该贷款人或开证行(视属何情况而定)支付任何该等证书上所显示的到期金额。
(E)任何贷款人或开证行未能或拖延根据本条要求赔偿，并不构成放弃该贷款人S或开证行S要求赔偿的权利；但在贷款人或开证行(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更或其他情况通知公司之前180天以上发生的任何增加或减少的费用或减少，以及该贷款人S或开证行S就此提出索赔的意向，不应要求适用的借款人根据本条向贷款人或开证行赔偿；此外，如果引起此类费用增加或减少的法律变更或其他情况具有追溯力，则上述180天期限应延长至包括其追溯效力期限。
第2.16节。中断资金支付。如果(A)支付任何定期利率贷款的本金，而不是在适用的利息期的最后一天，或支付任何索尼娅贷款的任何本金，但不是在利息支付日(包括由于违约事件或可选的贷款预付款)，(B)转换任何定期利率贷款，但不是在适用的利息期的最后一天，(C)未能借款、转换、在本公司根据第2.19节提出要求的情况下，在任何通知中指定的日期或金额继续偿还或预付任何贷款，或(D)转让任何定期利率贷款，而不是在适用的利息期的最后一天，或支付任何SONIA贷款的本金，而不是在利息支付日，则在任何此类情况下，借款人应赔偿每个贷款人可归因于此类事件的损失、成本和支出(但不包括任何预期利润)，包括：如果上述任何贷款以任何替代货币计价，则该贷款人因提前解除该贷款人就该贷款可归因于外币风险而订立的任何套期保值协议而产生的实际成本和支出。在定期利率贷款或索尼娅贷款的情况下，任何贷款人的损失、成本或费用应被视为包括该贷款人确定为超出的金额(如果有)
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(I)如果该事件没有发生，按适用的期限利率或每日简单利率(视情况而定)对该贷款本金应计的利息金额，即从该事件发生之日起至当时的当前 利息期的最后一天或以适用的利息支付日期结束的期间(或在借款、转换或继续失败的情况下，在不影响本应适用的任何适用利率的情况下)， 本应适用于该贷款的利息。对于本应为该贷款的付息期或付息期的期间)，在 (Ii)该期间本金的应计利息金额，按该贷款人在该期间开始时竞标从适用的银行间市场上的其他银行获得类似数额和期间的存款的利率计算。任何贷款人根据本节规定有权获得的任何一笔或多笔金额的证明应交付给适用的借款人，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
第2.17节。税金。(A)除适用法律另有规定外，任何借款方根据任何贷款单据承担的或因其任何义务而支付的任何及所有款项均应免税、免税且不得扣除。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向相关 政府当局支付扣除或扣缴的全部金额，如果该税款是补偿税，则适用贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在作出此类扣除或扣缴(包括适用于本节规定的额外应付款项的此类扣除和扣缴)后，适用的受款人收到的金额等于其在没有作出此类扣除或扣缴的情况下将收到的金额。
(B)此外，借款人应根据适用法律向有关政府当局缴纳任何其他税款。
(C)有关借款人应在书面要求后10个工作日内，向每位受款人全额赔偿该受款人因借款人在本协议项下的任何义务或因其任何义务而支付的任何补偿税或其他税款(包括根据本节规定的应付金额征收的或可归因于的补偿税或其他税)以及由此产生的或与此有关的任何合理支出，无论此类补偿税或其他税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。贷款人或开证行(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人或开证行向公司交付此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(D)在任何借款方向政府当局支付任何补偿税或其他税款后，借款方应在切实可行的范围内尽快将该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或该行政代理合理满意的其他付款证据交付行政代理。
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(E)各贷款人应在提出要求后10天内，就(I)属于该贷款人的任何受保障税项(但仅限于任何贷款方尚未就该等受保障税项向行政代理作出赔偿，且不限制贷款方的义务)、(Ii)可归因于该贷款人的任何税项及S未能遵守有关维持参与者登记册的第10.04(C)节的规定，及(Iii)可归因于该贷款人的任何除外税项， 分别向该行政代理人作出赔偿。行政代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的费用，以及由此产生的或与此有关的任何合理费用，无论该等税款是否正确或相关政府当局是否依法征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人在此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理根据本款(E)项应从任何其他来源支付给贷款人的任何金额。
(F)(I)任何有权就任何贷款文件下的付款获得豁免或 减免预扣税的贷款人，应在适用法律规定的一个或多个时间向本公司交付(连同副本给行政代理)法律规定或本公司或行政代理合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在没有扣缴或降低费率的情况下进行此类付款；只要该贷款人已收到该公司的书面通知，告知该公司可向其申请免征或减免预扣税的相关非美国司法管辖区(如果适用)，并包含贷款人确定所需的 适用文件的信息(如果该贷款人提出要求，连同适用文件的英文版本)。此外，如果公司或行政代理提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或公司或行政代理合理要求的其他文件，使公司或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或 信息报告要求的约束。即使前面两句话有任何相反的规定，如果贷款人S认为填写、签立或提交此类文件(以下第2.17(F)(Ii)(A)、 (Ii)(B)或(Ii)(D)节所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。
(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下，
(A)任何贷款人如为美国人，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日之前或之前(并应公司或行政代理的合理要求不时)向公司和行政代理交付已签署的美国国税局表格W-9原件，证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税；
(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在下列日期或之前向公司和行政代理交付(副本数量应由接收方要求)
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外国贷款人成为本协议项下的贷款人(此后应公司或行政代理的合理要求不时成为贷款人)，以下列各项中适用的 为准：
(1)如外国贷款人就任何贷款文件下的利息支付向美国为当事一方的 索赔所得税条约的利益(X)，则签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E，如果适用，根据该税收条约的利息条款确定免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)对于任何贷款文件、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E，在适用的情况下，根据该税务条约的业务利润或其他收入条款，免除或减少美国联邦预扣税；
(2)美国国税局W-8ECI表格签署原件；
(3)如果外国贷款人要求获得守则第881(C)条规定的投资组合权益豁免的好处，(X)实质上采用附件G-1形式的证书，表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A) 条所指的银行、守则第881(C)(3)(B)条所指的公司10%的股东，或守则第881(C)(3)(C)节所述的受控外国公司(美国税务合规证书)和(Y)签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E，视何者适用而定；或
(4)在外国贷款人并非实益拥有人的范围内，签署的IRS表格W-8IMY正本，连同IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，实质上以附件G-2或附件G-3、国税表W-9和/或每个受益所有人提供的其他证明文件形式的美国税务合规性证书；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以附件G-4形式提供的美国税务合规证书；
(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应公司或行政代理的合理要求不时)，向本公司和行政代理交付经签署的任何其他形式的原件，作为申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据，并已妥为填写，以及适用法律可能规定的补充文件，以允许公司或行政代理确定需要扣留或扣除的费用；和
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(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，如果贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所载的要求，以 为准)，则该贷款人将缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税，该贷款人应于法律规定的时间及本公司或行政代理合理要求的时间，向本公司及行政代理交付适用法律(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条所规定的文件)所规定的文件及本公司或行政代理合理要求的额外文件，以便本公司及行政代理 履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行该贷款人在FATCA项下的S义务或厘定扣除及扣留该等款项的金额。仅为本条款(D)的目的，FATCA应包括在本协议日期之后对FATCA所作的任何修改。
(G)如果行政代理或贷款人根据其善意行使的唯一裁量权确定其已收到根据本节获得赔偿的任何受赔偿税款或其他税款的退款(包括根据本节支付的额外金额)，则其应向赔偿方支付相当于该项退款的金额 (但仅限于根据本节就产生该退款的税项支付的赔偿款项或额外支付的金额)自掏腰包受补偿方的费用(包括税款)，且不含利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)。如果被补偿方被要求向该政府当局退还上述款项，则应受补偿方的要求，该补偿方同意退还根据第(G)款支付的款项(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)。尽管第(G)款有任何相反规定，但在任何情况下，受补偿方均不需要根据第(G)款向补偿方支付任何款项，而支付该款将使受补偿方的税后净额处于比从未支付过赔偿款项或额外的 金额的情况下受补偿方所处的税后净状况更差的情况。本节不得解释为要求行政代理、任何开证行或任何贷款人向任何借款人或任何其他人提供其纳税申报单(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
第2.18节。一般付款；按比例计算；分摊抵销。(A)每个借款人应在本协议规定的付款时间之前(如果没有明确要求，则在纽约时间下午1点之前)以立即可用的资金支付本协议规定的每笔款项(无论是本金、利息、手续费或信用证支出的偿还或其他)，不得进行任何抗辩、抵销、补偿或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情视为已在下一个营业日收到，用于计算利息。所有此类付款均应为
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为适用贷款人的账户向行政代理支付的款项应由行政代理不时在向公司递交的一份或多份通知中指定，但此处规定直接向开证行或Swingline贷款人支付的款项应如此直接支付，并且应根据第2.15、2.16、2.17和10.03节的规定直接支付给有权获得付款的人员。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。如果本协议项下任何付款的到期日不是营业日，则付款日期应延长至下一个营业日，如果是应计利息，则应支付延期期间的利息。任何贷款的本金或利息在本协议和其他贷款文件项下的所有付款应以该贷款的货币支付；本协议和其他贷款文件项下的所有其他付款应以美元支付。本合同项下要求行政代理人支付的任何款项，如果行政代理人在该时间或之前已采取必要步骤按照行政代理人用于支付该款项的清算或交收系统的规定或操作程序进行支付，则应被视为已在所要求的时间内支付。
(B)如果在 任何时候，行政代理收到的和可用的资金不足以全额支付本协议项下到期的本金、未偿还的信用证付款、利息和费用，则此类资金应(I)首先用于支付本协议项下到期的利息和费用，根据当时应支付给此等各方的利息和费用按比例在有权获得支付的各方之间支付，以及(Ii)根据当时应支付给此等各方的本金和未偿还的LC付款的金额，在有权支付本金和未偿还的LC付款的各方之间按比例支付。
(C)如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反索偿权或以其他方式就其任何循环贷款或参与LC支出或Swingline贷款的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的循环贷款和参与LC支出或Swingline贷款及其应计利息的比例高于任何其他贷款人收到的比例，则获得该较大比例的贷款人应购买(按面值现金) 参与循环贷款，在必要的范围内支付LC付款或Swingline贷款，以便贷款人根据其各自循环贷款的本金和应计利息总额以及参与LC付款和Swingline贷款的金额按比例分享所有此类付款的利益；但条件是：(I)如果购买了任何这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销此类参与，并将购买价格恢复到收回的范围内，不计利息，及(Ii)本段条文不得解释为适用于任何借款人依据及按照本协议明订条款(包括根据第2.09节)作出的任何付款，或贷款人因转让或出售其于LC 的任何贷款或股份的参与而取得的任何款项(本公司或其任何附属公司或联营公司(本段条文适用者除外))。每一贷款方同意上述规定，并同意，在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，根据前述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款人是该贷款方的直接债权人一样。
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(D)除非行政代理在向任何贷款人或开证行账户支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，表示该借款人不会付款，否则行政代理可假定该借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给适用的贷款人或开证行(视属何情况而定)。在这种情况下，如果借款人事实上尚未支付，则每个适用的贷款人或开证行(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或开证行的金额，并按行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率，从向其分配该金额之日起至 支付之日(但不包括向行政代理付款之日)的每一天的利息。
(E)如果任何贷款人未能按照本合同规定向行政代理、任何开证行或Swingline贷款人的账户支付任何款项，则该行政代理可酌情决定(尽管本合同有任何相反规定)(I)将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人的账户，以履行该贷款人对S的付款义务，直至所有该等未履行债务均已清偿，或(Ii)将任何该等款项作为现金抵押品存放在一个单独的账户中，作为下列各项的现金抵押品，并 申请该贷款人根据本协议(包括第2.04(C)、2.05(E)、2.06(B)、2.18(D)或10.03(C)条)承担的任何未来融资义务，每种情况下的顺序由行政代理自行决定。
第2.19节。缓解义务；替换贷款人。(A)如果任何贷款人根据第2.15条要求支付任何款项，或者如果任何贷款方根据第2.17条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付补偿税或任何额外金额，或者如果 任何贷款人提交了违法性通知(如第2.23节所定义)，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本协议项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本协议项下的权利和义务转让和委托给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人认为，这种指定或转让和转授(I)将消除或减少根据第2.15或2.17条应支付的金额，或 消除违法通知(视情况而定)在未来的适用性，以及(Ii)不会使贷款人承担任何未偿还的成本或支出，否则将不会对贷款人不利。本公司特此 同意支付任何贷款人因任何此类指定、转让和授权而产生的所有合理成本和开支。
(B)如果(I)任何贷款人根据第2.15款要求付款，(Ii)任何贷款方必须根据第2.17款向任何贷款人或任何政府当局支付任何赔偿税款或额外金额，(Iii)任何贷款人成为违约贷款人，(Iv)任何贷款人成为拒绝贷款人，或(V)任何贷款人成为非同意贷款人，则公司可在通知该贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授：
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在没有追索权的情况下(按照并受第10.04条所载限制的约束，公司或替代贷款人支付任何适用的处理或记录费用)将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转给应承担此类义务的受让人(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让)；但(A)公司应已收到行政代理、各开证行和Swingline贷款人的事先书面同意(不得无理拒绝同意)，(B)该贷款人应已从受让人(该等未偿还本金和应计利息和费用的范围内)或本公司(如为所有其他金额)或本公司(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款的未偿还本金以及参与LC付款和Swingline贷款的应计利息、应计费用和本协议项下应付给它的所有其他款项的付款，(C)在根据第2.15条提出赔偿要求或根据第2.17条要求支付款项而产生的任何此类转让和转授的情况下，此类转让将导致此类补偿或付款的减少，(D)在因贷款人作为拒绝贷款人的地位而导致的任何此类转让和转授的情况下，受让人应已同意适用的到期日延长请求，以及(E)如果由于贷款人作为非同意贷款人的地位而产生的任何此类转让和转授，则此类转让， 与其他非同意贷款人的任何转让一起，将使本公司能够获得足够的同意，使适用的修订、修改或豁免生效。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，本公司有权要求进行此类转让和转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。本协议各方同意，根据本款要求进行的转让和授权可以根据本公司、行政代理和受让人签署的转让和假设进行，而需要进行此类转让和授权的贷款人不一定是其中一方。
第2.20节。指定借款 个子公司。在符合本第2.20节规定的情况下，本公司可随时指定任何全资子公司为借款子公司，方法是将该子公司与本公司签署的借款附属协议交付给行政代理。在收到借款附属协议后，行政代理应尽快将其副本提供给每个贷款人。除非任何贷款人在收到借款子公司协议后10个工作日内(如果是外国子公司，则在15个工作日内)通知行政代理该贷款人 向该子公司发放信贷是违法的，否则就本协议的所有目的而言，该子公司应是借款子公司和本协议的一方，直至公司签署并向行政代理提交关于该子公司的借款子公司终止书，届时该子公司应不再是借款子公司和本协议的一方。尽管有前述规定，在借款子公司的任何贷款本金或利息或为该借款子公司的账户开立的任何信用证未偿还时，借款子公司的终止不会对该借款子公司生效；但该借款子公司的终止应有效地终止该借款子公司根据本协议进行进一步借款的权利。
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第2.21节。违约的贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，但如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，以下条款即适用：
(A)根据第2.12(A)节，该违约贷款人根据第2.12(A)条规定的循环承诺额应继续累算贷款费用，但仅限于该违约贷款人的循环信贷风险敞口(不包括构成该违约贷款人的Swingline风险敞口或LC风险敞口的任何部分，该部分受以下第(C)(I)款规定的 重新分配约束)；
(B)违约贷款人的循环承诺和循环信贷风险不应计入确定被要求的贷款人或任何其他必需的贷款人是否已经或可能根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动(包括根据第10.02节对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)；但除第10.02节另有规定外，任何要求所有贷款人或受其影响的贷款人同意的任何修订、豁免或其他修改，均须征得该违约贷款人同意；
(C)如果在该贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险敞口或LC风险敞口 则：
(I)Swingline风险敞口(违约贷款人应根据第2.04(C)条为其参与提供资金的任何部分除外)和该违约贷款人的LC风险敞口(不包括可归因于违约贷款人根据第2.05(E)和2.05(F)条为其参与提供资金的未偿还LC付款的任何部分)应在非违约贷款人之间按照其各自适用的 百分比重新分配，但仅限于(X)所有非违约贷款机构循环信用风险敞口加上此类违约贷款机构S摆动贷款风险敞口和LC风险敞口的总和(在每种情况下，(br}不包括上述部分)不超过所有非违约贷款人循环承诺额的总和，以及(Y)每个非违约贷款人循环信贷敞口不超过其循环承诺额；
(Ii)如果上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在行政代理或开证行发出通知后的一个营业日内(条件是开证行也应立即通知行政代理)(A)首先，预付违约贷款人S SWINGLINE风险敞口中未按该条款规定重新分配的部分，以及(B)第二，为开证行的利益，为开证行的利益将该违约贷款人未按照第2.05(I)节规定的程序重新分配的该违约贷款人的S LC风险部分作现金抵押，只要该LC风险尚未解决。
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(Iii)如果借款人根据上文第(Ii)款将该违约贷款人S LC风险敞口的任何部分作为现金抵押，只要该违约贷款人S LC风险敞口是以现金抵押的，借款人就不需要根据第2.12(B)节向该违约贷款人支付参与费。
(Iv)如果该违约贷款人的信用证风险敞口的任何部分根据上述第(I)款重新分配，则根据第2.12(B)节向贷款人支付的费用应进行调整，以实施这种重新分配；
(V)如果根据上文第(I)款须重新分配的该违约贷款人S的Swingline风险敞口的全部或任何部分没有根据上文第(I)或(Ii)款重新分配或减少，则在不损害Swingline贷款人或任何其他贷款人根据本条款规定的任何权利或补救办法的情况下，本应就该违约贷款人的该部分Swingline风险敞口支付给该违约贷款人的所有 贷款手续费应支付给Swingline贷款人，直到该Swingline风险敞口被重新分配和/或 降至零为止；以及
(Vi)如果违约贷款人S的LC风险敞口的全部或任何部分根据以上第(I)或(Ii)款须重新分配，且未根据上述第(I)或(Ii)款进行再分配或以现金作抵押，则在不损害任何开证行或任何其他贷款机构根据本合同项下的任何权利或补救办法的情况下，本应就其LC风险敞口的该部分支付给该违约贷款人的所有融资费，以及根据第2.12(B)节就其LC风险敞口的该部分应支付的所有参与费，应支付给开证行(并根据违约贷款人可归因于各开证行签发的信用证的该部分的金额按比例在开证行之间分配)，直至和达到该信用证风险被重新分配和/或以现金作抵押为止；和
(D)只要该贷款人是违约贷款人，则无需要求Swingline贷款人为任何Swingline贷款提供资金，也无需要求开证行签发、修改、续期或延长任何信用证，除非在每种情况下，其均信纳相关的风险敞口和违约贷款人S当时未偿还的Swingline风险敞口或LC风险敞口(视情况而定)将由非违约贷款人的循环承诺和/或借款人按照上述(C)款提供的现金抵押品以及参与任何此类融资的Swingline贷款或任何此类已发行、修订、修订、续期或延期的信用证的权益完全覆盖。续期或延期的信用证将按照上述(C)(I)款的方式在非违约贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。
(E)如果(I)与贷款人母公司有关的破产事件将在本合同日期之后发生，且只要该破产事件仍将持续，或(Ii)Swingline贷款人或任何开证银行真诚地相信任何贷款人违约履行其在#年的一项或多项其他 协议项下的义务
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除非Swingline贷款人或该开证行(视属何情况而定)已与适用的借款人或该开证行达成了令Swingline贷款人或该开证行(视情况而定)满意的安排，以消除本合同项下对该贷款人的任何风险。
(F)如果行政代理、本公司、Swingline贷款人和每个发证行均同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，则应重新调整贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口，以反映该贷款人和S循环承诺的计入，并且在该日期，该贷款人应按面值购买该行政代理认为必要的其他贷款人的贷款，以便该贷款人按照其适用的百分比持有此类贷款。
第2.22节。参考汇率替换。
(A)更换基准。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但如果基准转换事件及其相关基准更换日期发生在任何基准设定之前，则(X)如果根据基准更换日期的基准更换定义第(A)条确定基准更换，则该基准更换将在本合同项下和任何贷款文件下就该基准设定和随后的基准设定替换该基准，而不对该基准设定和随后的基准设定进行任何修改，或采取进一步行动或获得任何其他方的同意，本协议或任何其他贷款文件，以及(Y)如果根据基准替换日期的基准替换定义第(B)款确定了基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下和任何贷款文件中的任何基准设置替换该基准。(纽约时间)在基准更换之日后的第五个(5)工作日，只要行政代理在该时间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、任何其他任何一方的进一步行动或同意。如果基准替换为Daily Simple Sofr，则所有利息将按月支付。
(B)符合变更的基准替换。对于基准更换的使用、管理、采用或实施，行政代理将有权不时进行符合要求的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，而无需本协议的任何其他任何一方采取进一步行动或征得其同意。
(C)通知；决定和裁定的标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人：(I)任何基准更换的实施和(Ii)任何符合以下条件的更改的有效性
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与使用、管理、采用或实施基准替代有关。行政代理将根据第2.22(D)节(D)和(Y)任何基准不可用期间开始，将(X)移除或恢复基准的任何 基准期通知公司。行政代理或(如果适用)任何贷款人(或贷款人集团)根据第2.22条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或关于 事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且可自行决定作出，且无需得到本合同任何其他方的同意，但根据本第2.22条明确要求的情况除外。
(D)无法获得基准的基调。无论本协议或任何其他贷款文件有何相反规定，(I)如果任何当时的基准利率是定期利率(包括术语SOFR参考利率，CDOR，Euribor或Tibor)，且(A)该基准的任何基调未显示在屏幕上或发布由管理代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上，或(B)该基准的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的利息期的定义(或任何类似或类似的定义)，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上文第(I)款移除的基调(A)随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受到其不是或将不代表基准(包括基准替换)的公告的影响，则管理代理可在 该时间或之后修改所有基准设置的利息期限的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。
(E)基准不可用期限。 借款人收到关于特定基准的基准不可用期限开始的通知后，(I)借款人可撤销在以适用货币计价的任何基准不可用期限内借款、转换或继续借款的任何未决请求，如果不能撤销，(A)任何以美元计价的受影响借款的请求，如适用，适用借款人将被视为已将任何此类请求转换为ABR借款或转换为ABR贷款的请求，且(B)如果任何受影响的借款请求以替代货币(如果适用)进行，则该请求无效，且(Ii)(A)任何以美元计价的未偿还受影响贷款(如果适用)将被视为已立即转换为ABR贷款，以及(B)在适用借款人S的选择中，以替代货币计价的任何未偿还受影响贷款，应(I)立即转换为以美元计价的ABR贷款(金额等于该替代货币的美元等值)，或(如果是定期利率贷款，在适用的利息期结束时)，或(Ii)立即全额预付
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或对于定期利率贷款，在适用的利息期结束时；但对于任何受影响的贷款，如果适用借款人在收到通知后三个工作日(如果是较早的情况，对于定期利率贷款，则为适用的定期利率贷款的当前利息期的最后一天)前未作出选择，则该借款人应被视为已选择上述第(I)款。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及第2.16节所要求的任何额外金额。在关于任何基准的基准不可用期间，或在任何当时基准的基期不是可用基期的任何时间，基于当时基准的不可用基准期或该基准的基期(视情况而定)的ABR组成部分将不用于任何ABR的确定。
(F)如本第2.22节所用：
？可用期限指，截至确定日期，就适用于任何 货币的当时基准而言，(I)如果适用的当时基准是定期利率，则该基准的任何期限可用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(Ii)在其他情况下，根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准用于或可用于确定根据本 协议计算的利息支付的任何频率，自该日起，为免生疑问，不包括当时根据第2.22(D)节从利息期定义中删除的这种基准的任何期限。
？基准？最初是指任何债务、利息、手续费、佣金或其他债务、利息、手续费、佣金或其他金额， 是指(I)美元、SOFR参考汇率、(Ii)加元、CDOR、(Iii)欧元、EURIBOR、(Iv)日元、Tibor和(V)英镑、Daily Simple SONIA；如果基准 发生了关于任何初始基准或任何当时基准的转换事件，则基准是指适用于该初始基准或当时基准的基准替换，前提是该基准 替换已根据第2.22(A)节替换了该先前基准利率。凡提及基准，应酌情包括计算基准时使用的已公布组成部分。
？基准替换？对于任何当时基准的任何基准转换事件，是指由适用基准替换日期的行政代理确定的、按以下顺序列出的第一个 替代；如果基准涉及以美元以外的任何货币计价或按其计算的任何债务、利息、手续费、佣金 或其他金额，则以下(B)款所述的替代：
(A)(I)每日简易SOFR及(Ii)SOFR调整数的总和；或
(B)行政代理和公司选定的替代基准利率 适当考虑到(A)对替代基准的任何选择或建议
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(Br)基准利率或相关政府机构确定基准利率的机制，或(B)确定基准利率以取代当时以适用货币计价的银团信贷安排基准的任何演变中的或当时流行的市场惯例，以及(Ii)相关的基准替换调整。
如果根据上文(A)或(B)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。
？基准 替换调整是指，对于用未经调整的基准替换替换任何当时的基准、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，由管理代理和公司选择的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(A)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法 ，用于将该基准替换为相关政府机构的适用的未调整基准替换的基准，或(B)用于确定利差调整的任何发展中的或当时流行的市场惯例，或用于计算或确定此类利差调整的方法，用于将此类基准替换为当时以适用货币计价的银团信贷安排的适用的未调整基准替代。
？基准更换日期？是指由管理代理确定的日期和时间，该日期应不晚于 相对于任何货币的当前基准发生以下事件中最早的一个：
(A)在基准过渡事件定义第(A)或(B)款的情况下， 以(I)其中提及的公开声明或信息发布日期和(Ii)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基期的日期为准；或
(B)在基准过渡事件定义第(C)款的情况下，监管主管确定并宣布该基准(或其计算中使用的已公布部分)的第一个日期，以使该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性；但这种非代表性将参照该第(Br)(C)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调。
为免生疑问，在第(A)或(B)款的情况下，基准更换日期将被视为发生在第(A)或(B)款所述的适用事件发生之时，该事件涉及该基准的所有当时可用的条款(或在计算该基准时使用的已公布部分)。
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？基准转换事件？对于任何货币的当时的基准 ，是指发生以下一项或多项基准事件：
(A)由该 基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；
(B)该基准的管理人(或在计算该基准时使用的公布的组成部分)、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、适用于该基准的货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布，声明称，该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将停止永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其构成部分)的任何可用基调；或
(C)监管主管为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人 发布的公开声明或信息公布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。
为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述公开声明或发布上述信息，则基准过渡事件将被视为已就该基准发生。
基准不可用期间，对于任何货币的任何当时的基准，是指(如果有)(A)在基准更换日期发生之时开始的期间，如果此时没有基准更换就本协议项下的所有目的和根据第2.22节的任何贷款文件替换该基准，以及(B)截止于基准替换就本协议项下的所有目的和根据第2.22节的任何贷款文件替换该基准之时。
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？每日简单SOFR是指在任何一天，管理代理根据相关政府机构为确定辛迪加企业贷款的每日简单SOFR而建议的该利率的惯例(将包括回顾)建立的惯例；前提是，如果行政代理决定任何此类惯例在管理上对行政代理不可行，则行政代理可在其合理的酌情权下制定另一惯例。
？有关政府机构是指(A)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换，或就由联邦储备银行和/或纽约联邦储备银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会进行的基准替换，以及(B)关于以任何替代货币计价或计算的债务、利息、费用、佣金或其他金额的基准替换，(1)债务、利息、手续费、佣金或其他金额计价或计算的货币的中央银行，或负责监督(A)此类基准替代或(B)基准替代的管理人或(2)由(A)中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会的任何中央银行或其他监管机构，(B)负责监督(I)该基准更换或(Ii)该基准更换的管理人、(C)一组该等中央银行或其他监管机构或(D)金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监管机构。
未调整的基准替换是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换 调整。
第2.23节。是违法的。如果任何贷款人合理地确定任何法律已将任何法律定为非法，或任何政府当局声称，任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利息参考任何适用的定期利率或SONIA确定的贷款，或 根据任何适用的定期利率或SONIA确定或收取利息的贷款，或对于以欧元或日元计价的任何定期利率贷款，任何政府当局已对该贷款人在适用的离岸银行间市场购买或出售此类货币或接受此类货币的存款的权限施加实质性限制，则：在贷款人向借款人发出通知(通过行政代理)(违法性通知)后，(A)贷款人以受影响货币发放贷款的任何义务，以及借款人继续以受影响货币贷款或在以美元计价的贷款的情况下将ABR贷款转换为定期利率贷款的任何权利，将被暂停，以及(B)如有必要避免此类违法性，行政代理应在不参考替代基本利率定义第(C)款的情况下计算ABR，在每一种情况下，直到每个受影响的贷款人 通知行政代理和借款人导致这种决定的情况不再存在。收到违法性通知后，如有必要避免此类违法性，借款人应应任何贷款人的要求(复印件交给行政代理)，提前偿还或(I)将所有以美元计价的定期利率贷款转换为ABR贷款，或(Ii)将所有以受影响替代货币计价的贷款转换为以美元计价的ABR贷款 (金额相当于该替代货币的美元等值)(以
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在每一种情况下，如有必要避免此类违法性，行政代理应在不参考替代基本利率定义(C)条款的情况下计算资产负债率，(A) 对于SONIA贷款，在利息支付日期，如果所有受影响的贷款人可以合法地继续维持此类SONIA贷款到该日，或立即，如果任何贷款人不能合法地继续维持此类SONIA贷款到该 天或(B)关于定期利率贷款，在其利息期的最后一天，如果所有受影响的贷款人可以合法地继续维持该定期利率贷款，则到该日，或立即，如果任何贷款人不能合法地继续 维持该等定期利率贷款，视情况而定，直至该日。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及根据第2.16节要求的任何额外金额。
第三条
申述及保证
本公司和其他借款人向贷款人和开证行声明并保证：
第3.01节。组织；权力。本公司及其附属公司均按其组织所属司法管辖区的法律妥为组织并有效地存在，拥有所有必要的权力及授权以继续经营其目前所进行的业务，且除非未能个别或合计不会产生重大不利影响，且(I)根据其组织所属司法管辖区的法律(在该司法管辖区内承认该概念的范围内)信誉良好，及(Ii)符合在该司法管辖区内开展业务的资格及信誉(在该司法管辖区内承认该概念的范围内)，要求这种资格的每个司法管辖区。
第3.02节。授权；可执行性。该等交易属于每个借款方S公司的职权范围，并已获得所有必要的公司和股东(如有需要)的正式授权。本协议已由每一借款方正式签署并交付，构成每一贷款方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，受适用的破产、资不抵债、重组、暂缓执行或其他一般影响债权人权利的法律和一般衡平法原则的约束，无论是否在衡平法诉讼或法律程序中被考虑。
第3.03节。政府批准；没有冲突。交易(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局的任何其他行动，但已获得或作出并具有充分效力的交易除外，(B)不违反公司或其任何子公司的章程、章程或其他组织文件，(C)不违反任何适用的法律、规则或法规或任何政府当局的任何命令， (D)不违反或导致任何契约下的违约，对本公司或其任何附属公司或其资产具有约束力的协议或其他文书，或由此产生的要求本公司或其任何附属公司支付任何款项的权利，以及(E)不会导致根据对本公司或其任何附属公司具有约束力的任何契约、协议或其他文书的条款，对本公司或其任何附属公司的任何资产设定或施加任何实质性留置权，但在每种情况下(其他
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与(B)或(E)款的情况相比)，如果没有此类同意或批准，或未进行此类注册或提交，或未采取此类其他行动，或此类违规行为， 违约或付款不太可能产生实质性的不利影响。
第3.04节。财务状况；无重大不利变化。(A)本公司迄今已向贷款人提供(I)由独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)报告的截至2022年10月31日财政年度结束及截至该财政年度的综合资产负债表及经营报表、股东权益及现金流量，及(Ii)截至1月31日财政季度结束及截至该财政季度的综合资产负债表及经营报表及现金流量，2023年经S公司财务总监认证(该认证要求由财务总监签署S-K法规第601项规定由美国证券交易委员会提交的认证文件)。该等财务报表根据美国公认会计原则，在各重大方面公平地反映本公司及其综合附属公司截至该日期及期间的综合财务状况及经营业绩及现金流量，如属该等季度财务报表，则须作出正常的年终调整及不含附注。
(B)自2022年10月31日以来，本公司及其附属公司的整体业务、资产、营运或财务状况并无重大不利变化。
第3.05节。打官司。根据本公司所知，任何仲裁员或政府当局并无针对或威胁本公司或其任何附属公司(I)个别或整体可能产生重大不利影响的诉讼、诉讼或法律程序，或(Ii)寻求直接或间接规定任何借款人或任何附属公司签立、交付或履行贷款文件或于生效日期完成交易的诉讼、诉讼或法律程序。
第3.06节。[已保留].
第3.07节。投资公司状态。本公司或其任何子公司均不是1940年《投资公司法》所界定或受其监管的投资公司。
第3.08节。[已保留].
第3.09节。《联邦储备条例》。任何贷款或信用证的收益的任何部分，无论是直接或间接的，无论是直接的、附带的还是最终的，都不会被用于任何导致违反包括U规则或X规则在内的董事会规定的任何目的。不超过公司个别或合并基础上公司和子公司资产价值的25%，但须遵守本协议中限制资产出售、质押或处置的任何条款(在U规则的含义范围内)。将由保证金股票(定义见U规则)组成。
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第3.10节。税金。本公司及其附属公司 已及时提交或安排提交所有需要提交的纳税申报表和报告，并已支付或导致支付根据上述纳税申报表或根据其收到的任何评估而应支付的所有税款，但以下情况除外：(A)正通过适当程序真诚地提出争议的任何税款，且本公司或该子公司(视情况而定)已在其账面上为其留出充足的准备金(按公认会计准则的要求)或 (B)未能单独或合计不会在物质上可能会产生实质性的不利影响。
第3.11节。[已保留].
第3.12节。披露。《信息备忘录》或借款人或其代表就本协议谈判向行政代理或任何贷款人提供的或根据本协议交付的(经修改或补充的)任何其他报告、财务报表、证书或其他信息(作为整体)均不包含任何重大事实错误陈述或遗漏陈述其中所述陈述所需的任何重大事实，且不具有误导性； 条件是，关于预计的财务信息，借款人仅表示该等信息是根据其认为在作出和提供时是合理的假设真诚地编制的。
第3.13节。反腐败法；反腐败法和制裁。公司已实施并保持有效的政策和程序，旨在确保公司、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律、适用的反腐败法律、反腐败法律和适用的制裁。(A)本公司、任何附属公司或其各自的任何董事或高级管理人员，或(据本公司所知，其各自的任何员工或关联公司)或(B)据本公司所知，本公司的任何代理、或任何子公司或其他关联公司将以任何身份与据此设立的信贷安排相关或从中受益，(I)受制裁个人，或(Ii)违反反腐败法律、反腐败法律或制裁。任何借款或信用证、使用收益或本协议规定的其他交易，都不会导致参与本协议规定的交易的任何人违反反洗钱法、反腐败法或适用的制裁，无论是作为贷款人、借款人、担保人、代理人或其他身份。本公司声明，本公司或其任何子公司、其母公司，或据本公司所知，任何其他关联公司均未或打算与任何受制裁人或与任何受制裁国家或在任何受制裁国家或地区进行任何交易或交易，或与任何受制裁国家或在任何受制裁国家/地区进行任何交易或交易，除非获得美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室另行许可，或根据适用法律另有授权。借款或信用证不得直接或间接与受制裁人或与受制裁人或与受制裁国家或在受制裁国家的任何活动或业务有关。
第3.14节。受影响的金融机构。任何借款人都不是受影响的金融机构 。
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第四条
条件
第4.01节。生效日期。贷款人发放贷款的义务和开证行开具信用证的义务应在下列各项条件满足(或根据第10.02款免除)之日起生效：
(A)行政代理(或其律师)应已从本协议的每一方收到 (I)代表该方签署的本协议副本，或(Ii)令行政代理满意的书面证据(可能包括传真或其他电子图像扫描传输的已签署的本协议的签名页面)，证明该方已签署本协议的副本。
(B)行政代理人应已收到(I)本公司总法律顾问兼秘书Michael Tang、高级副总裁及(Ii)本公司律师Katten Muchin Rosenman LLP的书面意见(致行政代理人、贷款人及开证行，并注明生效日期)，内容涉及行政代理人合理要求的与本公司、本协议或交易有关的事宜。
(C)行政代理人应已收到行政代理人或其律师可能合理要求的有关本公司的组织、存在和良好信誉、交易的授权以及与本公司、本协议或交易有关的任何其他法律事项的文件和证书，所有文件和证书的形式和实质均应合理地令行政代理人及其律师满意。
(D)行政代理应已收到由总裁、总裁副董事或本公司财务主管签署的证书，日期为生效日期，确认符合第4.02节(A)和 (B)段规定的条件。
(E)行政代理应已收到在生效日期或生效日期之前到期和应付的所有费用和其他 金额，包括在开具发票的范围内报销或支付所有合理和有文件记录的自掏腰包 本合同规定由本公司报销或支付的费用。
(F)行政代理和贷款人应在生效日期前至少五个工作日收到他们为确保遵守适用的《了解您的客户》和反洗钱规则和法规(包括《美国爱国者法》)而要求的与本公司有关的所有文件和其他信息，如果本公司是《受益所有权条例》中定义的法人客户，则公司应至少在生效日期前五个工作日向每一名要求实益所有权证明的贷款人交付。
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(G)在本协议生效之前或基本上同时，现有信贷协议项下所有到期或未清偿的本金、利息、手续费及其他款项应已或将全数支付，且根据该协议作出的承诺应已或将会终止，行政代理应已收到令人合理满意的证据。根据现有信贷协议第2.08(B)节的规定，作为现有信贷协议一方的每一贷款人特此免除终止承诺的三个工作日提前通知的要求。
行政代理应将生效日期通知本公司和贷款人，该通知具有决定性和约束力。尽管有上述规定，本协议应在2023年6月7日或之前满足(或根据第10.02节免除)上述各项条件后生效。
第4.02节。每个信用活动。每一贷款人在任何借款时发放贷款的义务，以及每一开证行开具、修改、续期或展期任何信用证的义务，均须满足下列条件：
(A)本协议中规定的借款人的陈述和担保(对于在生效日期之后发生的任何借款，第3.04(B)和3.05节中规定的陈述除外)在借款之日或信用证的签发、修改、续签或延期之日(视情况而定)，在所有重要方面均应真实和正确；但因重要性而修改的陈述和担保应在所有方面真实和正确。
(B)在该借款或该信用证的签发、修改、续期或延期(视情况而定)生效之时及之后，不应发生或继续发生违约。
信用证的每一次借用和每次签发、修改、续展或延期，应视为适用借款人在信用证日期就本节(A)和(B)款规定的事项作出的陈述和保证。
第4.03节。每个借款子公司的初始信用事件。贷款人向任何借款子公司提供贷款的义务，以及开证行为任何借款子公司的账户开具信用证的义务，须满足下列条件：
(A)行政代理人(或其律师)应已收到由各方正式签署的关于该借款子公司的借款子公司协议 。
(B)行政代理人应已收到行政代理人或其大律师合理要求的有关该借款附属公司的成立、存在及良好信誉、与该借款附属公司有关的交易的授权及合法性，以及与该借款附属公司、其借款附属公司协议或该等交易有关的任何其他法律事宜的文件(包括法律意见)，所有文件的形式及实质均合理地令行政代理人及其大律师满意。
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(C)行政代理和贷款人应在发放此类贷款或签发此类信用证之前至少五个工作日收到他们为确保遵守适用的 了解您的客户和反洗钱规则和法规(包括《美国爱国者法》)而要求的与该借款子公司有关的所有文件和其他信息，如果该借款子公司是 《受益所有权条例》所定义的法人，该借款子公司应在发放该贷款或签发该信用证之前至少五个工作日向提出该申请的每个贷款人交付受益所有权证明。
第五条
平权契约
在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和利息以及本协议项下应支付的所有费用已全额支付、所有信用证付款已偿还、所有信用证已到期或终止之前，本公司和每个其他借款人均与贷款人约定并同意：
第5.01节。财务报表和其他信息。公司将向行政代理和每个贷款人提供：
(A)在本公司每个会计年度结束后90天内(如果在此之前，则为本公司向美国证券交易委员会提交的日期)，其经审计的综合资产负债表以及截至该年度结束和截至该年度的相关经营报表、股东权益和现金流量表副本一份，在 中以比较形式列出上一财政年度的数字，附上普华永道会计师事务所或其他具有公认国家地位的独立注册公共会计师事务所的报告(没有持续经营或类似的限制或例外，也没有关于相关审计范围的任何限制或例外)，表明该等合并财务报表根据GAAP一贯适用，在所有重要方面公平地呈现公司和合并子公司在综合基础上的财务状况和经营成果和现金流量；
(B)在 公司每个会计年度的前三个会计季度的每个会计季度结束后60天内(或，如早于公司向美国证券交易委员会提交该综合资产负债表的日期)，其截至该会计季度结束时及该会计年度当时已过去部分的综合资产负债表及相关经营报表及该财政年度当时已过去部分的有关现金流量表副本，在每一情况下以比较形式列出下列(或如属资产负债表，则为资产负债表，截至(br}上一财年末)，经一名财务官证明，在所有重要方面都公平地反映了公司和合并后公司的财务状况、经营成果和现金流
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子公司按照公认会计准则在合并的基础上始终如一地实施，但须进行正常的年终审计调整和没有 脚注(根据S-K法规第601项的规定，财务官签署须向美国证券交易委员会提交的证明即视为满足了该证明要求)；
(C)在根据上述(A)或(B)款交付任何财务报表的同时， 由公司财务官签署的证书(I)证明违约是否已经发生并正在继续，如果违约已经发生并正在继续，则指明违约的细节以及就此采取或拟采取的任何行动，以及(Ii)提出合理详细的计算，证明遵守了第6.07条；
(D)公开后立即提供公司或任何子公司向美国证券交易委员会提交的或公司分发给股东的所有定期报告和其他报告、委托书和其他材料的副本；以及
(E)在提出任何要求后，行政代理或任何贷款人(透过行政代理行事)可合理地要求提供有关本公司、任何其他借款人或任何附属公司的营运、业务事务及财务状况或遵守本协议条款的其他资料。
根据本节要求交付的信息，如果此类信息或包含此类信息的一份或多份年度报告或季度报告，应由行政代理张贴在贷款人已获准访问的IntraLinks或类似网站上，或应可在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov或公司网站http://www.agilent.com上获得，并应已向行政代理交付关于该张贴或可用的确认通知(双方同意，该通知可通过电子通信交付至行政代理为此目的向公司提供的电子邮件地址，因为此类电子邮件地址可由管理代理不时修改)。 根据本节规定交付的信息也可按照管理代理批准的程序通过电子通信交付。
第5.02节。重大事件的通知。公司将向行政代理提示 书面通知以下事项：
(A)任何失责行为的发生；
(B)由任何仲裁员或政府当局对本公司或任何附属公司提起或展开任何诉讼、诉讼或法律程序，而该等诉讼、诉讼或法律程序极有可能产生重大不利影响；
(C)发生任何ERISA事件，而该事件单独或连同任何其他已发生的ERISA事件，极有可能导致本公司及其附属公司的负债总额超过250,000,000美元；及
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(D)本公司判断已产生或将会产生重大不利影响的任何其他发展。
根据本节 提交的每份通知应附有财务总监的声明，列出需要发出通知的事件或发展的细节(或在公司公开可用的美国证券交易委员会备案文件中提及对该事件或发展的描述)，以及就此已采取或拟采取的任何行动。
第5.03节。存在。除第6.04节另有许可外，本公司将并将促使各附属公司作出或安排作出一切必要的事情，以维持、更新及维持其合法存在，并使其合法存在生效；但如本公司认为在本公司及其附属公司的整体业务运作中，不再需要或适宜保留任何并非借款人的附属公司的合法存在，则本条并不要求保留该等存在。
第5.04节。商业和地产。除非第6.04节另有允许，或者不这样做不会产生实质性的不利影响，否则本公司将，并将导致每家子公司在任何时候(A)采取或促使采取一切合理必要的措施，以保存、续订和全面保留对其业务活动至关重要的权利、许可证、许可证、特许经营权、专利、版权、商标和商品名称，以及(B)维护、保存和保护与开展此类业务有关的所有财产材料。
第5.05节。缴税。本公司将，并将促使各附属公司在其纳税义务发生拖欠或违约之前支付其纳税义务，除非(A)该纳税义务的有效性或数额受到真诚的质疑，并且本公司或适用子公司已在其账面上就该纳税义务按公认会计准则要求的程度预留了充足的 准备金，或(B)未能支付税款预计不会产生重大不利影响。
第5.06节。保险。本公司将并将视情况安排其附属公司与财务稳健及信誉良好的保险公司 就在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司通常承保的金额及风险提供保险； 条件是本公司及其附属公司可与从事类似业务的其他规模相若的其他公司一样提供自保。
第5.07节。账簿和记录；检验权。本公司将，并将促使每一家 附属公司保存适当的记录和帐簿，在所有重大方面完整、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易(在公认会计准则要求的范围内)； 前提是，本节所载的契诺不适用于本公司或其任何附属公司收购的任何个人，并且成为本条款项下的附属公司的任何个人，直至该收购完成之日起十二(12)个月为止。本公司将，并将导致每一项
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附属公司可允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表在合理时间及经行政代理发出的合理事先通知(透过行政代理发出)， 访问及视察其物业、审查及摘录其账簿及记录，并与其高级人员及独立会计师讨论其事务、财务及状况(双方同意，上述有关任何 附属公司的事宜将透过本公司协调)。
第5.08节。遵纪守法。本公司 将并将促使各子公司遵守适用于其或其财产的所有政府当局的法律、规则、法规和命令，包括环境法和ERISA，除非未能单独或整体遵守 不能合理预期产生重大不利影响的情况。此外，公司将保持有效的政策和程序，旨在促进公司、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律、适用的反腐败法律和适用的制裁。
第5.09节。收益的使用。借款人将贷款所得款项和信用证 仅用于本公司及其附属公司的一般企业用途，包括为回购本公司已发行普通股和收购提供资金。借款人不得允许将任何贷款或信用证的收益直接或间接使用，无论是立即、附带还是最终用于任何违反理事会条例(包括U条例或X条例)规定的目的。借款人不得允许超过25%的公司个别资产价值，或公司和子公司在合并基础上的资产价值，受本协议中任何出售条款的约束，资产的质押或处置被限制为(在U规则的含义内)由保证金股票(定义见U规则)组成。
第六条
消极的 公约
在承诺到期或终止、每笔贷款的本金和利息已全额支付、所有信用证付款已偿还、所有信用证已到期或终止之前，本公司和其他借款人应与贷款人约定并同意：
第6.01节。附属债务。本公司将不允许任何子公司创建、产生、承担或允许存在任何债务或允许存在任何优先股或其他优先股权益，但以下情况除外：
(A)本协定项下的债务；
(B)在本协议日期存在并列于附表6.01的债务、优先股或其他优先股权益，以及任何此类债务的延期、续期或替换，但不增加其未偿还本金金额(支付与此相关的费用、开支、承保折扣、应计利息和提前还款罚金所需的范围除外)；
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(C)债务、优先股或优先股 附属公司成为附属公司时已存在的权益，而该等权益并非为预期其成为附属公司而产生或发行或出售的，以及任何此类债务的延期、续期及替换，但不会增加其未偿还本金金额(支付与此有关的费用、开支、承保折扣、应计利息及预付罚款所需者除外)；
(D)任何附属公司为资助该附属公司收购、建造或改善任何固定资产或资本资产而招致的债务，包括资本租赁债务，但该等债务须在该项收购或该等建造或改善工程完成之前或之后180天内发生，而任何此类债务的延期、续期及更换并不会增加其未偿还本金(但支付与此有关的费用、开支、承保折扣、应计利息及预付罚款所需者除外)；
(E)任何附属公司欠本公司或任何其他附属公司的债务， 或由本公司或任何其他附属公司持有的任何附属公司的任何优先股或其他优先股权益；但该等债务、优先股或其他优先股权益不得转让予本公司或附属公司以外的人士，或 不得转让予以本公司或附属公司以外的人士为受益人的任何人；
(F)作为帐户方的任何附属公司对信用证或保函的负债，在每种情况下，支持不构成任何附属公司负债的义务；
(G)由任何政府当局发行或担保的工业发展、污染控制或其他收入债券或类似票据组成的债务；和
(H)上文(A)至(G)款未明确允许的其他债务、优先股和其他优先股权益；但在不重复的情况下，(I)本条(H)所允许的未偿债务本金总额，以及未偿优先股和其他优先股权益的清算优先价值总额，(Ii)第6.02(J)节所允许的未偿债务本金总额及其他以留置权(包括与证券化交易本金金额相关的留置权被视为存在的留置权)担保的其他债务本金总额及(Iii)第6.03(B)节所允许的回售回租交易的应占债务在任何时候均不超过(A)1,500,000,000美元及(B)综合股东权益的15%两者中较大者。
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第6.02节。留置权。本公司不会，也不会 允许任何子公司对其现在拥有或今后获得的任何财产或资产设定、产生、承担或允许存在任何留置权，但以下情况除外：
(A)准许留置权；
(B)根据本协议设立的留置权，以及借款人就第2.05(M)节所设想的担保信用证向开证行提供的现金抵押品留置权；
(C)在本合同日期存在并列于附表6.02的留置权及其任何延期、续期或替换；但(I)该留置权不适用于本公司或任何附属公司的任何其他资产，但对标的资产及其收益的改进和加入除外；(Ii)该留置权不得担保债务，但不包括其在本合同签订之日所担保的债务，以及不增加其未偿还本金的允许延期、续期和替换债务(支付费用、支出、承保折扣、应计利息和预付罚款的必要范围除外)；
(D)对公司或子公司收购资产时已有资产的留置权及其任何延期、续期或替换；但(I)该留置权并非为任何该等收购而设立或与任何该等收购相关而设立，(Ii)该留置权不适用于本公司或其任何附属公司的任何其他资产，但对标的资产及其收益的改善及加入除外；及(Iii)该等留置权不得担保其在该等收购及延期、续期及更换时所担保的债务，而该等债务不会增加其未偿还的本金金额(支付费用、开支、承保折扣、应计利息及预付罚款所需者除外)；
(E)在任何人成为附属公司时对该人的资产的留置权及其任何延期、续期和替换；但(I)该留置权并非为该人士成为附属公司而设立，或与该人士成为附属公司有关；(Ii)该留置权不适用于本公司或任何附属公司的任何其他资产，但标的物资产及其收益的改善及加入除外；及(Iii)该留置权不得担保其在该人士成为附属公司之日所担保的债务，以及不会增加其未偿还本金的续期、续期及替换(支付费用、开支、承保折扣、应计利息及预付罚款所需者除外)；
(F)担保债务的留置权，以保证为收购、建造或改善在此之后获得的任何 固定资产或资本资产(包括被视为与资本租赁义务相关而存在的留置权)提供资金的留置权，但此类留置权是在此类固定资产或资本资产的收购或建造或改造完成后180天内设定的，以及为延长、再融资或替换此类债务提供担保而不增加其未偿还本金的任何留置权(支付与此相关的费用、开支、承保折扣、应计利息和预付罚款所需的范围除外)；但该留置权不适用于本公司或任何附属公司的任何资产，但标的固定资产或资本性资产、改进和补充资产及其收益除外；
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(G)因公司账户或不构成债务的任何附属债务的贸易信用证的签发而产生或产生的惯常留置权；但此类留置权仅限于与购买此类信用证有关的原材料、库存、机器或设备；
(H)担保欠本公司或一家或多家其他子公司债务的子公司资产的留置权；
(1)对现金抵押品或政府证券的留置权，以担保套期保值协议下的债务； 但任何如此质押的抵押品的总价值在任何时候不得超过30,000,000美元；以及
(J)担保债务和其他债务或被视为与债务和其他债务相关而存在的其他留置权 (包括被视为与证券化交易本金有关的留置权)；惟(I)本条(J)所准许留置权所担保的未偿还债务本金总额、(Ii)第6.01(H)节所准许的未偿还优先股及其他优先股权益的未偿还债务本金总额及清盘优先股权益总额及(Iii)第6.03(B)条所准许的回售回售交易的应占债务总额，在任何时间均不得超过(A)1,500,000,000美元及(B)综合股东权益的15%两者中较大者。
第6.03节。销售和回租交易。本公司将不会，也不会允许任何附属公司签订或参与任何回租交易，但以下情况除外：
(A)在本协议日期和附表6.03所列的回售交易，以及任何该等回售交易的延期、续期或替换；但受任何该等延展、续期或替换回租交易约束的资产，应仅包括在本协议日期受其约束的资产、改进和补充及其收益；和
(B)其他回租交易；但(Br)(X)本条(B)允许的回售交易不得超过(A)5亿美元和(B)15%的综合股东权益和(Y)(I)(B)(B)条允许的回售交易的可归属债务总额、(Ii)未偿债务本金总额以及未偿还优先股和其他优先股权的清算优先股价值的总和，两者中较大者不得超过(A)5亿美元和(B)15%。第6.01(H)和(Iii)节允许的未偿债务本金和6.02(J)节允许的留置权(包括被视为与证券化交易本金相关的留置权)担保的其他债务的本金总额，在任何时候都不得超过(A)美元1,500,000,000美元和(B)综合股东权益的15%的较大者。
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第6.04节。根本性的变化。(A)本公司 不会也不会允许任何子公司与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人与其合并或合并，或出售、转让、租赁或以其他方式处置(在一次交易或一系列 交易中)相当于本公司及其子公司(无论是现在拥有的还是以后收购的)全部或基本上所有合并资产的资产，或清算或解散，但如有关交易及任何相关债务的产生或偿还发生在根据第5.01(A)或5.01(B)条提交财务报表的最近四个财政季度的最近一段期间开始时，或在任何该等财务报表交付前的2022年10月31日，则在紧接该等财务报表生效之时及之后(I)任何人士均可在本公司为尚存法团的交易中并入本公司一样，则不会发生并持续(I)任何人士均可在本公司为尚存法团的交易中并入本公司。(Ii)任何人士可于尚存实体为附属公司的交易中与任何附属公司合并，及(Iii)任何附属公司(借款附属公司除外)可清算或解散，或只要该交易不构成本公司及其附属公司(不论现已拥有或其后收购)全部或几乎所有综合资产的转让或其他处置(于一项交易或一系列交易中)，则可与任何其他人士合并或并入任何其他人士。
(B)本公司将不会，亦不会允许 任何附属公司以综合基础从事对本公司及附属公司有重大影响的任何业务，但本公司及附属公司于本协议日期所经营的业务及与其合理相关或互补的业务除外。
(C)本公司将不允许任何其他借款人在其仍为借款人期间不再是全资附属公司。
第6.05节。[已保留].
第6.06节。[已保留].
第6.07节。财务比率。本公司将不允许(A)经调整的综合财务负债与(B)综合资本的比率在其任何财政季度结束时超过0.65至1.00。
第6.08节。收益的使用。本公司不会要求任何借款或信用证，公司不得使用，也不得促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工、关联公司和代理人直接或间接使用任何借款或信用证的收益，或向任何子公司、其他关联公司、合资伙伴或其他人出借、贡献或以其他方式提供此类收益，(A)促进要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱，或 任何其他有价值的东西，违反任何反腐败法或反洗钱法的任何人，(B)为资助、资助或便利任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、业务或交易，或涉及来自或与受制裁人或受制裁国家有关的任何货物(除非另有许可)
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(br}由美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室或根据适用法律授权)，或(C)以任何方式导致任何人(包括参与本协议项下拟进行的交易的任何人，无论是作为承销商、顾问贷款人、投资者或其他身份)违反任何制裁。
第七条
默认事件
如果发生以下任何事件(违约事件)：
(A)任何借款人在任何贷款的本金或任何信用证支出的任何偿还义务到期并应支付时，不论是在贷款的到期日，还是在确定的预付款日期或在其他情况下，都不能支付贷款本金或任何偿还义务；
(B)任何借款人在任何贷款的利息或任何费用或根据本协定应支付的任何其他金额(本条第(A)款所指的款额除外)到期并应付时，应不支付利息或任何费用或任何其他金额，并且在三个工作日内继续不予补救；
(C)公司或任何其他借款人在本协议中或在本协议项下的任何修改、修改或放弃中，或在依据本协议或本协议下的任何修改、修改或放弃而提交的任何报告、证书、财务报表或其他文件中，作出或视为作出的任何陈述或担保，在作出或被视为作出时，应被证明是重大不正确的；
(D)本公司或任何其他借款人不得遵守或履行第5.02、5.03节(关于任何借款人S的存在)或第5.09条或第六条所载的任何契诺、条件或协议；
(E)本公司或任何其他借款人应不遵守或履行本协议所载的任何契诺、条件或协议(本条(A)、(B)或(D)款规定的除外)，并且在行政代理向 公司发出有关通知后30天内继续不予补救(该通知将应任何贷款人的要求发出)；
(F)本公司或任何附属公司未能就任何重大债务支付任何款项(不论是本金或利息)，而该等款项在到期及应付时仍须支付，而该等欠款将持续至任何适用的治愈期后；
(G)本公司或任何附属公司应未能遵守或履行(在任何适用的治疗期之后)与任何重大债务有关的任何协议或条件，或根据任何该等条款(定义见)发生的任何其他违约事件
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票据或协议，在每一种情况下，其效果都是导致该重大债务到期或被终止，或被要求在预定到期日之前预付、回购、赎回或作废 ，或允许或允许该重大债务的一个或多个持有人(或在任何证券化交易中，则为其下的购买者或贷款人，或在任何套期保值协议中，为其交易对手)或其任何受托人或代理人导致该重大债务到期，或终止或要求该等重大债务的预付、回购、或要求提前付款、回购、赎回或作废。在预定到期日之前赎回或失效；但本条(G)不适用于(X)因财产或资产的自愿出售、转移或其他处置(包括因意外或谴责事件)而到期的担保债务，以及(Y)因公司或其附属公司收购某人而产生的任何必需的回购、偿还或赎回(或提出回购、偿还或赎回)该人的任何债务；
(H)应启动非自愿程序或提交非自愿请愿书，以寻求(I)根据现在或今后有效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律，就本公司或其任何重要子公司或其债务或其大部分资产进行清算、重组或其他救济，或(Ii)为本公司或任何重要子公司或其大部分资产指定接管人、受托人、保管人、财产扣押人、管理人或类似的官员，在任何此类情况下，该法律程序或呈请应继续进行60天而不被驳回，或须登录批准或命令上述任何一项的命令或法令；
(I)除第6.04(A)(Iii)条所准许者外，本公司或任何主要附属公司应(I)自愿展开任何程序，或根据任何联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律，自愿开始任何程序或提交任何请愿书，以寻求清算、重组或其他济助。(br}现在或以后生效的任何联邦、州或外国破产、破产、接管或类似法律；(Ii)同意提起本条第(H)款所述的任何程序或请愿书，或未能及时和适当地提出异议；(Iii)申请或同意指定接管人、受托人、托管人、自动减值人、公司或任何重要附属公司或其大部分资产的管理人或类似官员，(Iv)提交答辩书，承认在任何此类程序中对其提出的请愿书的重大指控，(V)为债权人的利益进行一般转让，或(Vi)为实现任何前述目的而采取任何行动；
(J)本公司或任何重要附属公司将变得无力、以书面承认其无力或未能在债务到期时偿还债务。
(K)对本公司、任何附属公司或其任何组合支付总额超过250,000,000美元的款项作出一项或多项不可上诉的最终判决(扣除(X)无争议的有偿债能力及无关联的保险人所提供的任何可用保险，及(Y)由有合理信誉的弥偿人提供的任何弥偿，而该弥偿人不对承保范围提出异议)，而该判决应在连续60天内保持不解除，在此期间不得有效地暂停执行，或判定债权人应已扣押或征收本公司或任何附属公司的任何资产，以强制执行任何该等判决(但只有在该项扣押或征收不得有效搁置的情况下)；
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(L)ERISA事件应已发生，与已发生的所有其他ERISA事件一起，极有可能导致本公司及其子公司的负债总额超过250,000,000美元；
(M)本协议项下对本公司的担保不再是本公司的法定、有效或具约束力的义务，或不再是本公司的法定、有效或具约束力的义务；或
(N)应发生控制权变更；
然后，在每次此类事件(本条第(H)或(I)款所述的任何借款人的事件除外)中，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可应所需贷款人的要求，在相同或不同的时间采取下列行动之一或两项： (I)终止承诺，并立即终止承诺，以及(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部(或部分)到期并应支付，在这种情况下，任何未如此宣布为到期而应支付的本金此后可被宣布为已到期和应支付)，而如此宣布为已到期和应支付的贷款的本金，连同其应计利息和借款人根据本协议应计的所有费用和其他义务，将立即到期并应支付，而借款人无须出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知，所有这些均由借款人在此免除；如果发生本条第(H)款或第(I)款所述任何借款人的任何事件，承诺将自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息和借款人在本条款下应计的所有费用和其他债务，将自动到期和应付，而无需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有这些债务。
第八条
管理代理
第8.01节。委任及监督。每一贷款人和开证行在此不可撤销地指定本协议标题中指定为行政代理的实体及其继任者担任贷款文件下的行政代理，并授权行政代理代表其采取贷款文件条款授予行政代理的行动，行使根据贷款文件条款授予行政代理的权力，以及合理附带的行动和权力。本条款的规定仅用于行政代理、贷款人和开证行的利益，本公司或任何其他贷款方均无权作为任何此类规定的第三方受益人。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用代理这一术语，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。
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第8.02节。作为贷款人的权利。担任本协议项下行政代理的任何人应享有与任何其他贷款人或开证行相同的贷款人或开证行身份的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同其不是行政代理一样，除非另有明确说明或文意另有所指，否则术语应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该人士及其关联公司可接受本公司或其任何附属公司或其他关联公司的存款、向其借出款项、持有其证券、担任财务顾问或担任任何其他顾问职务，以及以 身分与本公司或其任何附属公司或其他关联公司进行任何类型的业务，如该等人士并非本协议项下的行政代理，并无责任向贷款人或开证行作出交代。
第8.03节。免责条款。除本合同及其他贷款文件明确规定外，行政代理不承担任何职责或义务 ，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的原则下，(A)行政代理人不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续，(B)行政代理人不应承担采取任何酌情行动或行使任何酌情权的任何责任，但此处明确规定行政代理人应按所需贷款人(或必要的其他数目或百分比的贷款人，或行政代理人善意相信必要的其他数目或百分比)的书面指示行使的酌定权利和权力除外。在第10.02节规定的情况下)，但不要求任何代理人采取其认为或其律师的意见可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律、规则或条例的任何行动，包括为免生疑问，可能违反任何债务人救济法下的自动中止的任何行动，或可能因违反任何债务人救济法而没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；和(C)除本文件明确规定外，行政代理没有任何义务披露，并对未能披露本公司或其任何附属公司以任何身份传达或获取的与本公司或其任何附属公司有关的任何资料，不负任何责任。行政代理不对 经要求的贷款人同意或请求(或在第10.02节规定的情况下，行政代理善意地认为必要的其他数量或百分比的贷款人)或在没有他们自己的严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动承担责任(除非有管辖权的法院作出不可上诉的最终判决，否则视为推定)。除非公司或贷款人向行政代理人发出书面通知，否则行政代理人应被视为不知道任何违约行为，行政代理人不负责或有责任确定或调查(I)在本协议中或与本协议相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或与本协议相关交付的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)履行或遵守本协议中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件，或发生任何违约，(Iv)本协议或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性，或(V)满足第四条 或本协议其他部分规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。尽管本协议有任何相反规定，行政代理不承担因确认循环信贷风险或其构成金额、任何汇率或任何美元等值而产生的任何责任。
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第8.04节。管理代理的依赖。行政代理有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并相信该陈述是由适当的人作出的，因此不会因此而承担任何责任。在确定贷款或信用证的签发、延期、续签或增加是否符合本协议项下的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或开证行的相反通知，否则行政代理可推定该条件符合贷款人或开证行的要求。行政代理可以咨询法律顾问(可以是任何借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
第8.05节。委派职责。行政代理可以通过或通过其指定的任何一个或多个子代理履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。行政代理和任何此类子代理可以通过各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等分代理以及行政代理和任何该等分代理的关联方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。
第8.06节。行政代理的辞职。(A)行政代理可随时向贷款人、开证行和本公司发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，所需贷款人有权在与公司协商后指定继任者，继任者应为在美国设有办事处的银行 或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果规定的贷款人没有如此指定的继任者，并且在退休的行政代理发出辞职通知后30天内(或要求的贷款人同意的较早日期)(辞职生效日期)内接受该任命，则退休的行政代理可以(但没有义务)代表贷款人和开证行任命符合上述资格的继任行政代理；但在任何情况下，任何该等继任行政代理均不得成为违约的贷款人。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。
(B)如果作为行政代理人的人是违约贷款人，根据其定义 第(D)款，所需贷款人可在适用法律允许的范围内，通过书面通知公司和该人将符合以下条件的人免职
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行政代理，并在与公司协商后指定继任者。如果所需贷款人没有如此指定的继任者，并且在30天(或所需贷款人同意的较早日期)内(或所需贷款人同意的较早日期)接受了该任命(免职生效日期)，则该免职仍应根据该通知在免职生效日期生效。
(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起，(I)即将退休的 或被撤职的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务，以及(Ii)除欠即将退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金外，由行政代理人、向行政代理人或通过行政代理人作出的所有付款、通信和决定应由各贷款人和开证行直接作出，直至被要求的贷款人按上述规定指定继任者为止。一旦S的继任者被接受为本协议项下的行政代理人，该继任者将继承并被授予退休或被免职的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金权利除外)，退休或被免职的行政代理人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务。除非本公司与该继承人另有协议，否则本公司须支付予继任行政代理的费用，应与支付予其前身的费用相同。在退休或被免职的行政代理人S根据本合同和其他贷款文件辞职或被免职后，对于退休或被免职的行政代理人在担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动，本条和第10.03款的规定应继续有效，以利于该退休或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方。
第8.07节。不依赖管理代理和 其他贷款人。每一贷款人和每一开证行承认，其已在不依赖行政代理的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地、不依赖于行政代理、任何安排人或任何其他贷款人，作出自己的信用分析和决定，以订立本协议。每一贷款人和开证行还承认，它将根据其不时认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理、任何安排人或任何其他贷款人的情况下，继续自行决定是否根据本协议、任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。
第8.08节。无其他职责等双方同意，本协议封面上提及的任何安排人或辛迪加代理均不以其身份承担本协议或任何其他贷款文件项下的任何义务或责任。
第8.09节。贷款人ERISA很重要。
(A)每个贷款人(X)为行政代理的利益，而不是为 公司或任何其他贷款方的利益，表示并保证，自其成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起， 公司或任何其他贷款方的和 (Y)契诺中，至少有一项是且将会是真实的：
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(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的计划资产(在ERISA第3(42)条或其他范围内)，
(2)一个或多个临时投资实体中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(对独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(对涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于此类贷款人S，参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，
(Iii)(A)该贷款人是由合格专业资产经理管理的投资基金(第84-14号第VI部分所指)，(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议；(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足PTE 84-14第I部分(B)至(G)分段的要求，以及(D)据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言，符合PTE 84-14第I部分(A)分段的要求。
(Iv)行政代理全权酌情与贷款人以书面商定的其他陈述、担保和契诺。
(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)从该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起，向行政代理和(Y)本协议作出陈述和保证。为免生疑问，或为了本公司或任何其他贷款方的利益， 行政代理不是该贷款人资产的受托人，该贷款人与S订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本 协议(包括行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与之相关的任何文件)。
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如本节中所用：
？福利计划？指以下任何一项：(A)受《雇员权益法》第一章约束的雇员福利计划(如《雇员权益法》所界定)；(B)《守则》第4975节所界定并受其约束的计划；或(C)其资产包括(就《雇员权益法案》第3(42)节或《雇员权益法》第1章或《守则》第4975节而言)任何此等雇员福利计划或计划的资产的任何人士。
？PTE？是指由美国劳工部颁发的禁止的交易类别豁免，因为此类豁免可能会不时修改。
第8.10节。错误的付款。
(A)如果行政代理(X)通知贷款人或开证行，或代表贷款人或开证行收到资金的任何人(任何此类贷款人、开证行或其他收款人(及其各自的继承人和受让人)，付款接受者)，行政代理人已根据其全权裁量权确定(无论是否在收到紧随其后的第(B)款下的任何通知后)，该付款接受者从行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金(如行政代理人的通知中所述)被错误或错误地转移到，或由该付款接受者(不论该贷款人、开证行或代表其的其他付款接受者是否知道)(任何此类资金，无论是作为本金、利息、手续费、分配或其他错误付款的付款、预付款或偿还，或以其他方式，个别地或集体地)或(Y)以书面形式要求退还该错误付款(或其部分)，该错误付款应始终保留为行政代理人的财产，以待其退还或偿还，如本第8.10节所述，并以信托形式为行政代理人的利益而持有，该贷款人或开证行应(或，对于代表其收到该资金的任何付款接受者，应促使该付款接受者)迅速，但在任何情况下不得迟于其后两个工作日(或行政代理人可自行酌情书面规定的较晚日期)，向行政代理退还任何该等错误付款(或其部分)的金额(以所收到的货币为当日资金)，连同自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起及包括该日起的每一天的利息(除非行政代理以书面形式豁免)，直至该款项以行政代理根据不时有效的银行同业赔偿规则所厘定的利率以当日资金偿还给行政代理之日为止。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。
(B)在不限制第(A)款之前的情况下，每一贷款人、开证行或代表贷款人或开证行收到资金的任何人(及其各自的继承人和受让人)同意，如果其从行政代理(或其任何关联公司)(X)收到的付款、预付款或还款(无论是作为付款、预付款或本金、利息、费用、分配或其他方面的偿还)，其金额或日期与本协议或付款通知中规定的金额或日期不同，由管理代理(或其任何附属公司)就该等付款、预付或偿还发出的预付款或还款，(Y)没有在该管理代理(或其任何附属公司)发出的付款、预付或还款通知之前或随附。
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(br}关联公司)，或(Z)该贷款人或开证行或其他此类收件人以其他方式意识到错误或错误地发送或接收(全部或部分)，则在 每种情况下：
| (i) | 它承认并同意：(A)在紧接在前的第(X)或 (Y)条款的情况下，应推定与该付款、预付款或偿还有关的错误和错误(没有行政代理的相反书面确认)，或(B)在紧接在前的(Z)条款中的错误和错误。 |
| (Ii) | 该贷款人或开证行应(并应作出商业上合理的努力，促使代表其接受资金的任何其他收款人)迅速(并在任何情况下，在其知道发生前面第(X)、(Y)和(Z)款所述的任何情况的一个营业日内) 通知行政代理其已收到此类付款、预付款或还款、其详情(合理详细)，并将根据第8.10(B)节的规定通知行政代理。 |
为免生疑问，未根据第8.10(B)节向行政代理交付通知，不应对收款方S根据第8.10(A)节承担的义务或是否支付了错误款项产生任何影响。
(C)各贷款人或开证行特此授权行政代理在任何时候抵销、净额和运用根据任何贷款文件欠该贷款人或开证行的任何和所有金额，或行政代理根据任何贷款文件就本金、利息、手续费或其他金额的任何付款向该贷款人或开证行支付或可分配的任何款项，以抵销、净额和运用行政代理根据上一(A)款要求退还的任何金额。
(D)(I)如果行政代理因任何原因未能从收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人(和/或代表该贷款人收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者那里)(该未追回的金额，即错误退款不足之处)，在行政代理S根据紧接的第(A)款提出要求后，立即生效，该通知应在任何时间通知该贷款人，并立即生效。(A)该贷款人应被视为已转让其错误付款涉及的相关类别的贷款(但不是其承诺)(错误付款影响类别)，其金额等于错误付款退还不足(或行政代理可能指定的较小金额)(此类错误付款影响类别的贷款(但不是承诺)的转让，即错误付款不足转让)(以无现金基础，按面值计算的金额加上任何应计和未付利息(在这种情况下，行政代理将免除转让费用)，和
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在此(与本公司一起)被视为就该错误的付款不足转让签署并交付转让和假设(或在适用范围内，包含转让和假设的协议，该转让和假设依据经批准的电子平台由行政代理和该各方参与)，贷款人应向借款人或行政代理交付任何证明该等贷款的票据(但该人未能交付任何该等票据不应影响上述转让的效力)。(B)作为受让人贷款人的行政代理应被视为已获得错误的付款不足转让，(C)在该错误付款不足转让被视为获得后，作为受让人贷款人的行政代理应成为本协议项下适用的贷款人，并且转让贷款人将不再是本协议项下关于该错误付款不足转让的贷款人(如果适用)，为免生疑问，不包括其在本协议赔偿条款下的义务及其对该转让贷款人仍然有效的适用承诺，(D)行政代理和借款人应被视为各自放弃了根据本协议对任何此类错误付款不足转让所要求的任何同意，以及(E)行政代理将在登记册中反映其在受错误付款不足转让约束的贷款中的所有权权益。为免生疑问，任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人的承诺，并且根据本协议的条款，此类承诺仍应可用。
(Ii)在符合第10.04条的规定下(但在所有情况下，不包括任何转让同意或批准要求(无论是从本公司或其他方面))，行政代理可酌情出售因错误的付款不足转让而获得的任何贷款，在收到销售收益后，适用贷款人欠下的错误付款返还不足应减去出售该贷款(或其部分)的净收益，行政代理应保留所有其他权利，针对该贷款人(和/或代表其各自获得资金的任何接受者)的补救措施和索赔。此外，行政代理根据错误的付款不足转让从该贷款人获得的任何此类贷款的预付款或偿还本金和利息的收益，或与该贷款有关的其他分配，应扣减适用贷款人(X)所欠的错误付款退还差额；(Y)行政代理可自行决定从该贷款中扣除行政代理不时以书面形式向适用贷款人指定的任何金额。
(E)双方同意：(X)无论行政代理是否可以被公平地代位，如果错误付款(或其部分)因任何原因未能从收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者处追回，行政代理人应代位于该付款接受者的所有权利和利益(如果是代表贷款人或开证行接受资金的任何付款接受者，则代位于该贷款人或开证行的权利和利益，视情况而定)关于该金额的贷款文件(错误付款代位权)(但贷款当事人根据贷款文件就错误付款代位权承担的义务不得与此类义务 重复
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(br}对于根据错误的付款不足转让分配给管理代理的贷款)和(Y)错误的付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行任何借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务； 第8.10条不得解释为增加(或加速)任何借款人的债务(或加速其到期日)，或具有增加(或加速到期日)任何借款人相对于如果行政代理没有支付此类错误付款本应支付的债务的金额(和/或付款时间)的效果； 此外，为免生疑问，前述第(X)款和第(Y)款不适用于任何此类错误付款，且仅限于此类错误付款的金额，即行政代理为进行此类错误付款而从适用借款人那里收到的资金。
(F)在适用法律允许的范围内，任何付款接受者不得主张对错误付款的任何权利或索赔，并特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款而提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利，包括但不限于基于超值清偿或任何类似原则的任何抗辩。
(G)在行政代理辞职或更换、贷款人或开证行的任何权利或义务的转移或替换、承诺的终止和/或任何贷款文件项下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或解除之后，每一方在本条款第8.10款项下承担的义务、协议和豁免应继续有效。
(H)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，任何贷款方或其任何关联公司都不会因第8.10款中的任何错误付款而直接或间接承担任何额外的义务或责任。
第九条
担保
为促使贷款人及开证行向借款附属公司提供信贷，本公司作为主要债务人而非仅作为担保人，在借款附属公司履行债务时及到期时提供不可撤销及无条件的担保。本公司进一步同意，该等债务的到期及准时付款可全部或部分延期或续期，而无须通知本公司或获得其进一步同意，而即使任何该等债务获延长或续期，本公司仍将受其在本协议项下的担保所约束。
本公司不向任何借款子公司提示、要求付款和拒绝付款，也不接受接受其债务的通知和拒绝付款的通知。公司在本协议项下的义务不应受到以下情况的影响：(A)行政代理、任何贷款人或任何开证行未能根据本协议的规定或以其他方式对任何借款子公司提出任何索赔或要求或执行任何权利或补救措施；(B)任何
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(Br)任何义务；(C)对本协议或任何其他协议的任何条款或条款的任何撤销、放弃、修订或修改，或免除；(D)在履行任何义务时的任何过失、 未能或延迟、故意或以其他方式；或(E)可能或可能以任何方式或在任何程度上改变本公司风险的任何其他行为、不作为或延迟作出任何其他行为，或 作为担保人解除法律或衡平法方面的责任，或将削弱或取消本公司的任何代位权。
本公司进一步同意，其在本协议项下的协议构成到期时的付款担保(不论任何破产或类似的程序是否已停止任何债务的应计或催收或作为债务的清偿)，而不仅仅是催收，并放弃要求行政代理、任何贷款人或任何开证行对行政代理、该贷款人或开证行账簿上的任何存款账户或信贷的任何余额以任何借款子公司或任何其他人为受益人的任何权利。
本公司在本合同项下的义务不应因任何原因受到任何减少、限制、减值或终止，并且 不应因任何义务的无效、违法或不可执行、任何不可能履行任何义务或其他原因而受到任何抗辩或抵消、反索赔、补偿或终止。
本公司还同意，如果行政代理、任何贷款人或任何开证行在任何借款子公司破产或重组或其他情况下，在任何时间撤销或以其他方式恢复任何债务的付款或其任何部分，则其在本协议项下的债务应继续有效或恢复(视情况而定)。
为促进前述规定，但不限于行政代理、任何贷款人或任何开证行因本合同而可能在法律上或在衡平法上对本公司拥有的任何其他权利，当任何借款子公司未能在到期、加速、预付款通知或其他方式到期时偿还任何债务时，公司特此向行政代理、任何贷款人或开证行承诺，并将在收到行政代理、任何贷款人或任何开证行的书面要求后，立即向 行政代理付款，或导致向行政代理付款。该贷款人或该开证行以现金支付相当于该债务当时到期的未付本金，连同应计利息和未付利息。本公司还同意，如果任何债务应以美元以外的货币和/或在纽约以外的支付地点支付，并且如果由于法律的任何变化、货币或外汇市场中断、战争或内乱或其他事件，以该货币或在该支付地点支付该债务将是不可能的，或者根据行政代理或任何贷款人的合理判断，不符合对其权益的保护，则在行政代理的选举中，公司应以美元(根据付款之日有效的适用汇率)和/或在纽约支付此类债务，并应赔偿行政代理和每个贷款人的任何损失或合理自掏腰包由于这种替代付款，它将承担的费用。
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在本公司支付上述任何款项后，本公司以代位权或其他方式对任何借款附属公司产生的所有权利，在各方面均应从属于并优先于优先偿付该借款附属公司对行政代理、开证行和贷款人所欠的所有债务(或有赔偿义务除外，但尚未提出索赔的 )。
除全面履行和支付债务外，不得解除或满足本公司在本合同项下的责任(未提出索赔的或有赔偿义务除外)。
第十条
其他
第10.01条。通知。(A)除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(符合本节第(B)款的规定)外，此处规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递、挂号信或传真邮寄的方式送达，如下所示：
(I)如果致本公司，致Agilent Technologies， Inc.，5301 Stevens Creek Blvd，Santa Clara，加利福尼亚州，财务主管注意(传真编号：(408)553-3417)，并请助理财务主管注意(传真：(408)553-7516)；
(Ii)如借入任何附属公司，则按上文(A)段的规定由该附属公司保管；
(Iii)如果行政代理或法国巴黎银行以开证行或Swingline贷款人的身份发送给法国巴黎银行，c/o BNP Paribas RCC，Inc.，Newport Tower Suite188,525 Washington Boulevard，Jersey City，Jersey City，07310，收件人：Bibin Kurian Thomas，电子邮件：dl.nyk.Regional.Agency@ca.bnpparibas.com和bibin.kurianthoma@ca.bnpparibas.com；以及
(4)如发给任何其他开证行或贷款人，请按其行政调查问卷中规定的地址(或传真号码)寄给该开证行或贷款人。
以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应被视为已经发出；通过传真发送的通知在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应被视为在收件人的下一个营业日 开业时发出)；通过电子通信交付的通知应按下述(B)款规定的范围生效。
(B)尽管本合同有任何相反规定，本合同项下向贷款人和开证行发出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序，通过电子通信(包括电子邮件和互联网和内联网网站)交付或提供；但前述规定不适用于
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根据第二条向任何贷款人或开证行发出的通知，如果该贷款人或开证行(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理它不能接收根据该条款发出的通知。向行政代理或本公司发出的任何通知或其他通讯，可根据收件人事先批准的程序，以电子通讯方式交付或提交；但此等程序的批准可由任何此等人士以通知彼此的方式加以限制或撤销。
(C)本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。
(D)(I)每一贷款方同意，行政代理可以(但没有义务)通过在平台上张贴通信向开证行和其他贷款人提供通信(定义见下文)。
(I)平台按原样和可用的方式提供。代理各方(定义如下)不保证平台的充分性，并明确表示不对通信中的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就通信或 平台作出任何明示、暗示或法定的担保，包括但不限于对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或病毒或其他代码缺陷的担保。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称为代理方)不对本公司或其他贷款方、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任 ，包括但不限于因借款方S或行政代理S通过平台传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失或费用)。？通信统称为指任何借款方或其代表根据任何贷款文件或其中设想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，这些通知、要求、通信、信息、文件或其他材料根据本节规定以电子通信方式分发给行政代理、任何贷款人或任何开证行，包括通过平台。
第10.02条。放弃；修订。(A)行政代理、任何开证行或任何贷款人在行使本协议项下的任何权利或权力时的任何失误或延误，均不得视为放弃行使该等权利或权力，亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的步骤， 排除任何其他或进一步行使该等权利或权力，或行使任何其他权利或权力。行政代理、开证行和贷款人在本协议项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对本协议任何条款的放弃或对任何借款人的任何背离的同意均无效，除非该放弃或同意得到本条款第(B)款的允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下和为特定目的而有效。在不限制前述一般性的情况下，本协议的签署和交付、贷款的发放或信用证的签发不得被解释为放弃任何违约，无论行政代理、任何贷款人或任何开证行当时是否已通知或知道此类违约。
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(B)不得放弃、修改或修改本协议或本协议的任何规定，除非根据本公司与所需贷款人签订的一份或多份书面协议，或经所需贷款人同意由本公司与行政代理签订的一份或多份书面协议；但未经贷款人书面同意，此类协议不得(I)未经贷款人书面同意，(I)增加贷款人的承诺，(Ii)减少任何贷款或信用证支出的本金或降低其利率(根据第2.13(D)节免除任何适用于任何贷款的利率上调的结果除外)，或降低本协议项下应支付的任何费用，除非受到不利影响的每一贷款人书面同意，(Iii)推迟任何贷款或信用证支出本金或其任何利息的预定付款日期，或根据本协议支付的任何费用，或减少、免除或免除任何此类付款的金额，或推迟任何承诺的预定到期日， 在未经受其不利影响的每一贷款人的书面同意的情况下，(Iv)在符合下文第10.02(C)节的规定下，更改第2.08(C)节或第2.18(B)或2.18(C)节，其方式将改变因此而要求的承诺减少或付款的按比例分摊，视情况而定，未经受其不利影响的每一贷款人的书面同意，(V)更改本节的任何条款或术语要求贷款人的定义中所规定的百分比，或更改本条款中规定的贷款人放弃、修改或修改本条款下的任何权利，或作出任何决定或给予本条款下的任何同意的数量或百分比，而无需每个贷款人的书面同意，或(Vi)未经每个贷款人的书面同意，免除公司在第九条下的义务或限制或条件；此外，未经行政代理、开证行或Swingline贷款人(视情况而定)事先书面同意，此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理、任何开证行或Swingline贷款人在本协议项下的权利或义务。 尽管本节中有任何其他相反规定，(A)根据该定义的最后一句对适用利率一词的定义进行任何修改，只需获得公司和所需贷款人的书面同意，以及(B)不同意任何放弃，任何违约贷款人应要求对本协议或任何其他贷款文件进行修改或修改，但本款第一个但书第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何放弃、修改或 其他修改除外，并且只有在该违约贷款人因该等修改、放弃或其他修改而受到不利影响的情况下方可修改或修改。
(C)即使本条款10.02(X)中有任何相反的规定，如果行政代理人和公司在本协议或任何其他贷款文件的任何条款中，在每种情况下都共同发现了明显的错误或任何技术性的错误或遗漏，则行政代理人和公司应被允许修改该条款，如果所需贷款人在收到通知后五个工作日内未以书面形式对任何贷款文件提出反对，且(Y)如果公司要求指定与增加借款子公司或其他有关的任何增量贷款，则此类修订将生效，无需任何贷款文件的任何其他一方进一步采取行动或同意，且此类指定应依据对本协议的修订以及公司、行政代理和每一适用贷款人签署的其他贷款文件(视情况而定)作出承诺，且任何此类修订可：未经任何其他贷款人同意，行政代理和本公司合理地认为，对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的修订，以实施第(Y)款的规定，并应向每个贷款人提供一份该文件的副本。
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第10.03条。费用；赔偿；损害豁免。 (A)公司应支付(I)所有合理和有据可查的费用自掏腰包行政代理、协调人及其附属公司发生的费用，包括外部律师的合理和有文件记录的费用、收费和支出，仅限于在每个相关司法管辖区为行政代理担任法律顾问的一家律师事务所，与本协议规定的银团信贷安排、本协议的准备和管理或本协议条款的任何修订、修改或豁免有关的费用，(Ii)所有合理和有文件记录的交易自掏腰包开证行因开立、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的费用，以及(三)所有自掏腰包行政代理、任何开证行或任何贷款人发生的费用，包括外部律师合理且有文件记录的费用、收费和支出，仅限于一家律师事务所在每个相关司法管辖区为行政代理、开证行或任何贷款人合法执行其与本协议有关的权利(包括本节规定的权利)，或与根据本协议发放的贷款或信用证有关的费用、收费和支出，包括所有此类自掏腰包在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的费用。
(B)公司应赔偿上述任何人士的行政代理人、每名安排人、每名辛迪加代理人和每名贷款人，以及任何前述人士的每一关联方(每个此等人士被称为受偿人)，使每名受偿人免受因(I)签署或交付本协议或本协议或计划中的任何协议或文书而产生或声称的任何及所有损失、索赔、损害赔偿、债务及相关开支，包括因任何受偿人而产生或对其提出的费用、收费及支出。合同各方履行各自在本合同项下的义务或完成本合同规定的交易或任何其他交易；(Ii)任何贷款或信用证或由此产生的收益的使用(包括开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与该要求有关的单据不严格遵守信用证的条款)；(Iii)在公司或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从其拥有或经营的任何财产上实际或据称存在或释放危险材料；或以任何方式与本公司或其任何附属公司有关的任何环境责任，或(Iv)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，不论是否基于合同、侵权或任何其他理论，亦不论任何受偿人是否为其中一方或 是否由任何第三方或由本公司或其任何附属公司提起；但该等损失、申索、损害赔偿、法律责任或有关开支，如经具司法管辖权的法院以不可上诉的最终判决裁定为因(X)该受弥偿人的严重疏忽或故意行为不当所致，则不得向该受弥偿人作出上述弥偿，(Y) 公司因该受赔人恶意违反其在本协议项下的义务而向该受赔人提出的索赔，或(Z)受赔人之间的任何纠纷(不包括(A)以行政代理人的身份或履行其在本协议下的行政代理人、安排人或任何类似角色的身份向任何行政代理人或贷款人或其任何关联公司提出的索赔，以及(B)因公司或其 关联公司的作为或不作为而引起的索赔)。本条款10.03(B)不适用于除代表因任何非税索赔引起的损失或损害的税以外的税。
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(C)如本公司未能根据本节第(A)或(B)款向行政代理人(或其任何代理人)、任何开证行或Swingline贷款人或任何前述任何关联方付款(且在不限制其这样做的义务的情况下)，则各贷款人各自同意向行政代理人(或该分代理人)、该开证行、Swingline贷款人或该关联方(视属何情况而定)付款，该贷款人S 该未偿还金额的适用百分比(自要求支付适用的未报销费用或赔偿时确定)；但未报销的费用或赔付的损失、索赔、损害、责任或相关费用(视具体情况而定)是由行政代理(或该分代理)、该开证行或Swingline贷款人以其身份发生或向其提出的，或向与该身份有关的行政代理(或任何该等分代理)、任何开证行或Swingline贷款人提出的。
(D)在适用法律允许的范围内，借款人不得根据任何责任理论，就(I)因他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)获得的信息或其他材料而产生的任何损害赔偿，或(Ii)因本协议或本协议或本协议预期的任何协议或文书交易而产生的、与本协议或任何协议或文书相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害)，提出任何索赔，且每一借款人特此放弃。任何贷款或信用证或其收益的使用。
(E)本章节规定的所有到期款项应在书面要求后立即支付。
第10.04条。继任者和 分配。(A)本协议的条款对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人(包括签发任何信用证的开证行的任何关联公司)具有约束力，并符合其利益，但本公司或任何其他借款人在未经每一贷款人事先书面同意的情况下，不得转让或以其他方式转让本协议项下的任何权利或义务(任何借款人未经该同意而试图转让或转让均为无效)。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)、行政代理的子代理以及行政代理的关联方、开证行和贷款人根据或由于本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)(I)任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款)转让给一个或多个合格受让人，但须事先征得下列各方的书面同意(不得无理拒绝或拖延此类同意)：
(A)公司；但不需要公司同意：(1)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；及(2)如发生(A)、(B)、(H)、(I)任何一项下的失责事件，则无须征得公司同意
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第七条第(Br)款或第(J)款的第(Br)或(J)项已经发生或正在继续进行任何其他转让；此外，公司应被视为已同意任何此类转让，除非 公司应在收到通知后十个工作日内通过书面通知向行政代理提出反对，通知地址和传真号码在本合同第10.01(A)节规定的地址和传真号码(公司可根据第10.01(C)节进行更改)；
(B)行政代理；但转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，不需要行政代理的同意；
(C)每家开证行；及
(D)Swingline贷款人。
(2)转让应受下列附加条件的限制：
(A)除非转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，或转让贷款人S承诺或贷款的全部剩余金额，否则转让贷款人接受每项转让的承诺或贷款的金额不得少于5,000,000美元，除非本公司和管理代理另有同意；但如违约事件已经发生且仍在继续，则转让贷款人的承诺额或贷款金额不得低于5,000,000美元；此外，公司应被视为已同意任何此类金额，除非公司在收到通知后五个工作日内以书面通知行政代理提出反对；
(B)每项部分转让应作为转让贷款人S在本协议项下的所有权利和义务的按比例部分转让；
(C)每项转让的当事各方应签立并向行政代理交付转让和假设，以及3,500美元的处理和记录费，但如果任何贷款人或其核准资金同时转让给该贷款人的一个或多个其他核准资金，则只需支付一笔此类处理和记录费；以及
(D)如果受让人不是贷款人，则受让人应 向行政代理提交一份行政调查问卷，其中受让人指定一个或多个信用联系人， 所有辛迪加级别的信息(可能包含MNPI)将提供给这些联系人，并且可以根据受让人S的合规程序和适用法律(包括联邦、州和外国证券法)接收此类信息。
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(Iii)根据本节第(B)(V)款接受并记录的情况下，自每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在转让和假设项下的利息范围内，转让贷款人应免除其在本协议项下的义务 (如果转让和假设涵盖了转让贷款人S在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续享有第2.15、2.16、2.17和10.03条的利益)。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本款的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本节第(E)款的规定出售该权利和义务的参与权。
(Iv)仅为此目的而作为每个借款人的代理人行事的行政代理(该机构仅为税务目的)应在其一个办事处保存一份向其交付的每项转让和假设的副本，以及贷款人的名称和地址、贷款人的承诺以及根据本协议条款欠每个贷款人的贷款和信用证付款的本金(登记册)。登记册中的条目应为决定性的，借款人、行政代理、开证行和贷款人可将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反通知。登记册应可供每一借款人、任何开证行和任何贷款人在任何合理的时间和在合理的事先通知下不时查阅。
(5)行政代理收到出让方贷款人和受让方签署的转让和承担后，受让人S填写《行政调查问卷》(除非受让方已经是本节所述的贷款人)和本节所指的处理和记录费，行政代理应接受此类转让和承担，并将其中所载信息记录在登记册中；但如果行政代理合理地认为此类转让和承担缺乏本节所要求的任何书面同意或其他形式不正确，则行政代理不应被要求接受此类转让和承担或记录其中包含的信息，并承认行政代理在获得(或确认收到)任何此类书面同意或就此类转让和承担的形式(或其中的任何缺陷)方面没有责任或义务(也不产生任何责任)，任何此类责任和义务仅与转让贷款人和受让人 。就本协议而言，转让应为有效，除非转让已按本款规定记录在登记册中，并且在记录之后，除非行政代理另有决定(该决定由行政代理自行决定，该决定可能以转让贷款人和受让人的同意为条件)，即使转让和与转让有关的假设有任何缺陷，转让也应有效。每一出让方和受让方在签署和交付转让和假设时，应被视为已向行政代理表明本协议所要求的所有书面同意。
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已获得相关章节(行政代理同意除外)，且此类转让和承担以其他方式以适当形式正式完成， 每个受让人通过签立和交付转让和承担，应被视为已向转让贷款人和行政代理人表示，该受让人是合格受让人。
(C)任何贷款人可在未经任何借款人、行政代理、任何开证行或Swingline贷款人同意的情况下，向该贷款人S在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和欠其的贷款)的一个或多个合格受让人(参与人)出售股份；但条件是：(A)该贷款人在本协议项下对S的义务应保持不变，(B)该贷款人应继续就履行该义务对本协议的其他各方单独负责，且(C)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续单独和直接地与该贷款人打交道，处理与该贷款人S在本协议项下的权利和义务有关的事项。贷款人根据其出售此类参与的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利； 但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意10.02(B)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免，或要求所有贷款人批准。本公司同意，每个参与者有权享有第2.15、2.16和2.17节的利益(受其中的要求和限制，包括第2.17(F)节的要求 (应理解为第2.17(F)节所要求的文件应交付给参与贷款人))，其程度与其作为贷款人并根据本节(B)段通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者(X)同意遵守第2.18和2.19节的规定，将其视为本节(B)(B)段下的受让人，并且 (Y)无权根据第2.15或2.17节就任何参与获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而获得更多付款的权利除外。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第10.08节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.18(C)节的约束，就像它是贷款人一样。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为每一借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上登记其已向其出售股份的每一参与者的名称和地址，以及每一此类参与者在贷款或本协议项下该贷款人的其他权利和义务中的本金金额(和声明的利息)(参与者登记册)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者S在任何贷款中的权益或任何本协议项下的其他权利和义务有关的任何信息)，除非为确定此类贷款或其他权利或义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节以登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，就本协议的所有目的而言，贷款人应将姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者，尽管 有任何相反的通知。
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(D)任何贷款人可在任何时候质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行或其他中央银行的债务的任何质押或转让，本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但担保权益的质押或转让不得解除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质押人或受让人代替贷款人作为本协议的当事人。
第10.05条。生存。借款人在与本协议相关或根据本协议交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并在本协议的执行和交付、任何贷款和任何信用证的签发期间继续有效，无论任何此类其他方或其代表进行的任何调查，即使行政代理、任何安排人、任何辛迪加代理、任何发证银行或任何贷款人在根据本协议提供任何信贷时可能已知悉或知道任何违约或不正确的陈述或保证，只要任何贷款的本金或任何费用、信用证付款或根据本协议应支付的任何其他金额的本金或任何应计利息未付或任何信用证未付，只要承诺未到期或终止，信用证应继续完全有效。第2.15、2.16、2.17和10.03节以及第八条的规定将继续有效，无论本协议拟进行的交易完成、贷款偿还、信用证到期或终止、承诺或本协议的终止或本协议或本协议的任何规定如何。
第10.06条。对口；整合；有效性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人对不同的副本)签署，每份副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议和与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代以前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。 除第4.01节另有规定外，本协议应在本协议由行政代理签署时生效，且当行政代理收到本协议的副本时，当本协议的副本合并在一起时，应具有本协议其他各方的签名，此后应对本协议各方及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力和约束力。通过传真或其他电子图像扫描传输交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。
第10.07条。可分性。本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行 对于该司法管辖区而言，在该无效、非法或不可执行性范围内无效，而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性；并且，某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
第10.08条。抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，则在法律允许的最大范围内，授权每个贷款人和每个开证行及其各自的关联公司在任何时间和不时在法律允许的最大范围内
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将贷款人、开证行或附属公司在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或即期付款、临时或最终付款)以及任何贷款方在任何时间欠该贷款方的贷方的贷方信用或账户与该贷款方根据本协议现在或今后到期的所有债务进行抵销，无论该贷款人或开证行是否已根据本协议提出任何要求。每一贷款人、每一开证行及其每一关联公司在本节项下的权利是该贷款人、开证行或关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。每一贷款人和开证行同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理；但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。
第10.09条。准据法；管辖权；同意送达程序。(A)本协定须按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。
(B)在因本协议而引起或与本协议有关的任何诉讼或法律程序中，或为承认或执行任何判决，本协议每一方都不可撤销地无条件地为自己及其财产提交纽约州最高法院和纽约南区美国地区法院的管辖权，并向任何上诉法院提出上诉；每一借款方在此不可撤销且无条件地同意，就其或其任何附属公司提起的任何此类诉讼或法律程序提出的所有索赔均应 提出，并应予以听证和裁定。仅限于在纽约州，或在法律允许的范围内，在该联邦法院。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议不影响行政代理、任何开证行或任何贷款人在任何司法管辖区法院对任何借款方或其任何财产提起与本协议有关的任何诉讼或程序的任何权利。
(C)每一借款人在此不可撤销且无条件地在其可能合法和有效的最大程度上放弃其现在或今后可能对在本节(B)段所指的任何法院提起的因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见。本协议双方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。
(D)本协议的每一方均不可撤销地同意以第10.01节中规定的通知方式送达程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。
第10.10节。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方特此放弃在因本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何权利。本合同的每一方(A)证明
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任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求执行前述豁免，并且(B)承认IT和本协议的其他各方是受本节中相互放弃和证明等因素的诱导而订立本协议的。
第10.11条。标题。本协议中使用的条款和章节标题及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时考虑。
第10.12节。保密；非公开信息。 (A)行政代理、每家开证行和每家贷款人同意对信息保密(定义见下文)，但信息可向其及其附属公司董事、高级管理人员、员工和代理人披露，包括会计师、法律顾问和其他顾问(有一项谅解是，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)，(Ii)在任何政府当局或声称对其或其相关方具有管辖权的任何其他监管当局(包括任何自律机构，如全国保险监理员协会)的要求范围内，(Iii)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内(但仅在向公司发出迅速书面通知后，在法律允许的范围内，任何此类要求或请求(任何政府当局进行的审计或审查除外)，以使公司可以寻求 保护令或其他适当的补救措施和/或放弃遵守本节)，(Iv)本协议的任何其他一方，(V)在行使本协议项下的任何补救措施或与强制执行本协议项下的权利有关的任何诉讼、诉讼或程序方面，(Vi)在符合包含与本节规定基本相同的条款的协议的情况下，向(X)本协议的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，其在本协议项下的任何权利和义务，或(Y)任何交换、衍生产品或其他交易的任何实际或预期的一方(或其关联方)，根据本协议或本协议项下的付款将根据借款人及其义务进行付款；(Vii)以保密方式向(X)任何评级机构对公司或其子公司或其在本协议项下的义务进行评级，或(Y)向CUSIP服务局或任何类似机构提供与本协议有关的CUSIP号码的发布和监测；(Viii)征得公司同意；或(Ix)此类信息(A)因违反本条款而变得公开，或(B)行政代理、任何开证行、任何贷款人或其各自的任何附属公司在非保密基础上从公司以外的来源获得。此外，行政代理和贷款人可以就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商披露本协议的存在和有关本协议的信息。就本节而言，信息是指从公司收到的与公司或其业务有关的所有信息，但行政代理、任何开证行或任何贷款人在公司披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息除外；但在从公司收到的信息中，在此日期之后，此类信息应明确标识
102
在交付时保密。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对此类信息的保密程度与其根据自己的保密信息所做的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。
(B)每个贷款人承认，借款人或行政代理根据本协议或与本协议相关或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求，都将是辛迪加级别的信息，其中可能包含MNPI。每家贷款人向借款人和行政代理表示：(I)它已制定了有关使用MNPI的合规程序，并将根据这些程序和适用法律(包括联邦、州和外国证券法)处理MNPI，以及(Ii)它已在其行政调查问卷中确定了一名信用联系人，该联系人可能会根据其合规程序和适用法律(包括联邦、州和外国证券法)接收可能包含MNPI的信息。
(C)借款人和每一贷款人承认，如果借款人根据本协议或与本协议相关的信息由管理代理通过债务域或其他网站或其他信息平台(平台)发布，(I)管理代理可将本公司表示包含MNPI的任何信息仅发布在指定给私人贷款人代表的平台部分上，以及(Ii)如果公司没有表明其根据本协议或与本协议相关提供的任何信息是否包含MNPI，行政代理保留仅在平台上为私人贷款机构代表指定的部分发布此类信息的权利。公司 同意明确指定由公司或代表公司提供给行政代理的所有适合提供给公共方贷款人代表的信息，行政代理有权依赖公司的任何此类指定，而不承担独立核实的责任或责任。
第10.13条。利率限制。尽管本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称费用)，超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可能订立、收取、收取或保留的最高合法利率( 最高利率)，则本协议项下就该贷款应支付的利率以及就该贷款应支付的所有费用应限于最高利率，并在合法范围内，本应就此类贷款支付的利息和费用，但由于本条的实施而不应支付的利息和费用应累计，并应增加就其他贷款或期间向贷款人支付的利息和费用(但不高于最高利率)，直至贷款人收到该累计金额以及截至还款之日的联邦基金有效利率利息。
第10.14条。货币兑换。(A)如果为了在任何法院获得判决， 有必要将本合同项下一种货币的欠款兑换成另一种货币，本合同各方(包括任何借款子公司)应尽最大努力同意
103
在可能有效地这样做的范围内，所使用的汇率应是根据相关司法管辖区的正常银行程序，在紧接作出最终判决之日的前一个营业日，可以用这种其他货币购买第一种货币的汇率。
(B)每一借款人就欠本协议任何一方或根据本协议所欠债务的任何持有人(适用债权人)的任何款项而承担的债务，即使有任何以货币(判决货币)而非根据本协议所述的货币(协议货币)作出的判决，均须予解除，但仅限于在适用债权人收到任何被判定为以判决货币支付的款项后的营业日，适用债权人可根据有关司法管辖区的正常银行程序，以判决货币购买协议货币；如果如此购买的协议货币的金额少于以协议货币计算的最初应付给适用债权人的金额，则借款人同意作为一项单独的义务赔偿适用债权人的此类损失，尽管有任何此类判决。本节所载借款人的债务在本协议终止和支付本协议项下所有其他欠款后继续有效。
第10.15条。美国 爱国者法案。各贷款人特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》的要求，需要获取、核实和记录识别借款人的信息，该信息包括借款人的姓名和地址，以及允许贷款人根据《美国爱国者法案》确定借款人的其他信息。
第10.16条。没有信托关系。借款人代表其本人及其附属公司同意，借款人、其附属公司及其关联公司与行政代理、安排行、贷款人、开证行及其关联公司之间的业务关系，将不会以暗示或其他方式产生行政代理、任何安排人、任何贷款人、任何开证行或其任何关联公司的任何受托责任。且不会被视为与任何该等交易或通讯有关的责任。行政代理、安排人、贷款人、开证行及其关联公司可为其自己的账户或客户的账户 参与涉及不同于任何借款人及其关联公司的利息的广泛交易，行政代理、安排人、贷款人、开证银行或其关联公司均无义务向任何借款人或其关联公司披露任何此类权益。在法律允许的最大范围内，每一借款人特此放弃并免除其或其任何关联公司 可能对管理代理、安排人、贷款人、开证行及其关联公司就任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的行为而提出的任何索赔 。
第10.17条。确认并同意接受受影响金融机构的纾困。尽管本协议、任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解有任何相反的规定，但本协议各方承认， 任何受影响的金融机构在本协议或任何其他贷款文件项下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并 同意、承认并同意受以下约束：
104
(A)适用的决议授权机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何债务适用任何减记和转换权力；和
(B)任何自救行动对任何此类法律责任的影响，包括(如适用的话)：
(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
(Ii)将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予它的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或
(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。
[此页的其余部分被故意留空]
105
兹证明，自上述日期起，本协议已由各自的授权人员正式签署，特此声明。
| 安捷伦技术公司 | ||
| 发信人： | 撰稿S/吉列尔莫·瓜利诺 | |
| 姓名： | 吉列尔莫·瓜利诺 | |
| 标题： | 总裁副秘书长兼司库 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
| 法国巴黎银行，个人和作为行政代理、Swingline贷款人和发行银行 | ||
| 发信人： | /s/Brendan Heneghan | |
| 姓名： | 布伦丹·赫内根 | |
| 标题： | 董事 | |
| 发信人： | /s/Valentin检测 | |
| 姓名： | Valentin测定法 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
签名页至
安捷伦技术公司
信贷 协议
| 美国银行(Bank of America N.A.)，个人或作为开证行 | ||
| 发信人： | /S/斯宾塞·亨特 | |
| 姓名： | 斯宾塞·亨特 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
签名页至
安捷伦技术公司
信贷 协议
| 花旗银行，北卡罗来纳州，单独和作为开证行 | ||
| 发信人： | 撰稿S/Daniel博塞利 | |
| 姓名： | Daniel·博塞利 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
签名页至
安捷伦技术公司
信贷 协议
| 摩根大通银行，北卡罗来纳州，单独和作为发行银行 | ||
| 发信人： | /s/Gregory T.Martin | |
| 姓名： | 格雷戈里·T·马丁 | |
| 标题： | 高管董事 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
签名页至
安捷伦技术公司
信贷 协议
| 富国银行，国家协会，个人和作为发行银行 | ||
| 发信人： | 撰稿S/达林·穆利斯 | |
| 姓名： | 达林·穆利斯 | |
| 标题： | 经营董事 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
签名页至
安捷伦技术公司
信贷 协议
| 巴克莱银行PLC | ||
| 发信人： | /s/肖恩·达根 | |
| 姓名： | 肖恩·达根 | |
| 标题： | 董事 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
签名页至
安捷伦技术公司
信贷 协议
| 瑞穗银行有限公司 | ||
| 发信人： | /s/特蕾西·拉恩 | |
| 姓名： | 特雷西·拉恩 | |
| 标题： | 高管董事 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
签名页至
安捷伦技术公司
信贷 协议
| 法国兴业银行 | ||
| 发信人： | /s/金伯利·梅泽尔 | |
| 姓名： | 金伯利·梅茨格 | |
| 标题： | 董事 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
签名页至
安捷伦技术公司
信贷 协议
| 三井住友银行 | ||
| 发信人： | /发稿S/林心如 | |
| 姓名： | 辛迪·辉 | |
| 标题： | 董事 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
签名页至
安捷伦技术公司
信贷 协议
| 星展银行有限公司 | ||
| 发信人： | /S/约瑟芬·林 | |
| 姓名： | 约瑟芬·林 | |
| 标题： | 令人兴奋的董事 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
签名页至
安捷伦技术公司
信贷 协议
| 丰业银行 | ||
| 发信人： | /s/卢克·科普利 | |
| 姓名： | 卢克·科普利 | |
| 标题： | 董事 | |
[ 安捷伦信贷协议签名页]
附表2.01
承诺
| 出借人 |
旋转 承诺 |
|||
| 法国巴黎银行 |
$ | 183,000,000 | ||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
$ | 183,000,000 | ||
| 美国银行N.A. |
$ | 183,000,000 | ||
| 摩根大通银行，N.A. |
$ | 183,000,000 | ||
| 富国银行，全国协会 |
$ | 183,000,000 | ||
| 巴克莱银行公司 |
$ | 115,000,000 | ||
| 瑞穗银行股份有限公司 |
$ | 115,000,000 | ||
| 法国兴业银行 |
$ | 115,000,000 | ||
| 三井住友银行 |
$ | 115,000,000 | ||
| 星展银行有限公司 |
$ | 62,500,000 | ||
| 丰业银行 |
$ | 62,500,000 | ||
| 共计： |
$ | 1,500,000,000 | ||
Sch.2.01-1
附表6.01
现有附属债务
无。
Sch.6.01-1
附表6.02
留置权
没有。
Sch.6.02-1
附表6.03
现有的销售和回租交易
没有。
Sch.6.03-1
附件A
[表格]加入协议日期为[](本协定？)，其中[增资贷款人名称](不断增加的贷款人)、特拉华州一家公司Agilent Technologies，Inc.和作为行政代理的法国巴黎银行。
兹提及截至2023年6月7日的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的信贷协议，即信贷协议)，该协议由本公司、不时的贷款方和法国巴黎银行作为行政代理签署。此处使用但未另作定义的大写术语应具有信贷协议中赋予它们的含义 。
根据信贷协议第2.08(C)节，本公司已邀请增额贷款人及 增额贷款人意欲成为信贷协议的订约方，并承担信贷协议项下贷款人的责任。增额贷款方根据信贷协议的规定签订本协议，以便 成为本协议项下的贷款方。
因此，增加贷款人、本公司和行政代理同意如下：
第一节加入信贷协议。(A)于生效日期(定义见下文)，增资贷款人于此加入信贷协议，并在此享有信贷协议赋予贷款人的所有权利、利益及特权，并须遵守信贷协议下的所有义务。
(B)增额贷款人的承诺应等于(或者，如果增额贷款人在本协议生效之前是信用证协议项下的贷款人，则应增加)与其签署之处相对的金额。
第2节 增加贷款人的陈述和担保、协议等。增加贷款人(A)声明并保证其有充分的权力和权力，并已采取一切必要的行动，以执行和交付本协议，并成为信贷协议项下的贷款人；(B)确认已收到一份《信贷协议》，连同根据《信贷协议》第5.01条提交的最新财务报表的副本，以及其认为适当的其他文件和信息，以便其自行作出信贷分析和决定，以独立订立本协议，而不依赖行政代理或任何其他贷款人； (C)确认其将在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和资料，继续在 根据信贷协议采取或不采取行动时作出自己的信贷决定；及(D)同意根据信贷协议的条款，履行信贷协议条款要求其作为贷款人履行的所有义务。
第三节效力。本协议自(生效日期)起生效， 行政代理S收到(A)代表增资贷款人和本公司正式签署的本协议副本，(B)
A-1
(Br)每一开证行和Swingline贷款人对增额贷款人的批准，(C)根据信贷协议第2.08(C)(Vii)节倒数第二句要求公司交付的文件，(D)由增额贷款人正式填写的行政调查问卷，以及(E)如果增额贷款人是美国人，则签署IRS表格的原件，以证明该贷款人免除美国联邦备份预扣税，以及如果增额贷款人是外国贷款人，根据《信贷协议》第2.17节规定必须交付的任何文件。
第四节对应方本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人签署不同的副本)签署，每一份应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。通过传真或其他电子图像扫描传输交付本协议签字页的已签署副本应与手动交付本协议副本的效果相同。
第五节适用法律。本协议应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。
第6节.可分割性本协议的任何条款在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的，在该司法管辖区内，在该无效、非法或不可执行性范围内无效，而不影响本协议其余条款的有效性、合法性和可执行性；而某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效，不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
第7条。公告。本合同项下的所有通信和通知均应以书面形式进行，并按照《信贷协议》第10.01节的规定发出。本合同项下向增额贷款人发出的所有通信和通知应按其行政调查问卷中规定的地址发出。
A-2
兹证明，增加贷款方、本公司和行政代理已于上述日期正式签署本协议。1
| 承诺 | [不断增加的贷款人] | |||||
| $[] | ||||||
| 发信人： |
| |||||
| 姓名： | ||||||
| 标题： | ||||||
| 安捷伦技术公司 | ||||||
| 发信人： |
| |||||
| 姓名： | ||||||
| 标题： | ||||||
| 法国巴黎银行， 作为管理代理 | ||||||
| 发信人： |
| |||||
| 姓名： | ||||||
| 标题： | ||||||
| 1 | 增资贷款方应事先获得各开证行和Swingline贷款方的书面批准。 |
A-3
附件B
[表格]分配和假设
本转让和假设(转让和假设)的日期为以下规定的生效日期，由转让人(定义如下)和受让人(定义如下)订立，并在转让人和受让人之间订立。本合同中使用但未定义的大写术语应具有下述《信贷协议》中赋予它们的含义，受让人在此确认收到该协议的副本。本协议附件1所列的标准条款和条件在此作为参考，并作为本转让和假设的一部分，如同本协议全文所述。
对于商定的对价，转让人在此不可撤销地向受让人出售和转让，受让人在此不可撤销地 在行政代理按以下设想插入的生效日期起，按照下述标准条款和条件以及信贷协议从转让人处购买和承担。 (A)转让人S在信贷协议项下以贷款人身份享有的所有权利和义务，以及根据信贷协议交付的任何其他文件或文书中与转让人在信贷协议项下的所有此类未清偿权利和义务(包括信贷协议中包括的任何信用证、担保和互换额度贷款)下确定的金额和百分比利息相关的所有权利和义务，以及 (B)在适用法律允许转让的范围内，转让人(作为贷款人)针对任何人的所有索赔、诉讼、诉讼理由和任何其他权利，不论已知或未知，根据信贷协议或与信贷协议有关而产生的任何其他文件或文书，或根据信贷协议交付的任何其他文件或文书，或以任何方式基于或与任何前述有关的贷款交易，包括合约索偿、侵权索偿、医疗事故索偿、法定索偿及所有其他法律上或衡平法上的索偿，涉及根据上文(A)项出售及转让的权利及义务(根据上文(A)及(B)项出售及转让的权利及义务，在此统称为转让权益)。此类出售和转让对转让人没有追索权，除本转让和假设中明确规定外，转让人不作任何陈述或担保。
| 1. | 委托人： |
| 2. | 受让人： |
[和是附属/批准的基金[确定 贷款人]]1
| 3. | 借款人：安捷伦技术公司 |
| 4. | 行政代理：法国巴黎银行 |
| 5. | 信贷协议：日期为2023年6月7日的信贷协议，由安捷伦技术公司、贷款方和法国巴黎银行作为行政代理签署。 |
| 1 | 根据需要选择。 |
B-1
| 6. | 转让权益： |
| 合计金额 承诺/贷款 在所有贷款机构中 |
本金金额： 承诺 指派2 |
本金金额： 杰出的 循环贷款 指派3 |
承诺 分配为 百分比 集料 承付款4 | |||
| $/[货币] |
$/[货币] | $/[货币] | % |
生效日期：， 20[须由行政代理人填写，并须为注册纪录册内记录转让的生效日期].
受让人(如果还不是贷款人)同意向行政代理提交一份完整的行政调查问卷，其中受让人指定 一个或多个信用联系人，所有辛迪加级别的信息(可能包含有关借款人、子公司及其证券的MNPI)将提供给这些联系人，以及根据受让人S合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)获得此类信息的人。
| 2 | 必须遵守信贷协议第10.04节规定的最低转让金额。 |
| 3 | 必须遵守信贷协议第10.04节规定的最低转让金额。 |
| 4 | 规定至少为9个小数点，作为所有贷款人承诺总额的百分比。 |
B-2
| 特此同意上述条款： | [已同意及]5已接受： | |||||||
| ，作为转让人 | 法国巴黎银行作为行政代理 | |||||||
| 发信人： |
|
发信人： |
| |||||
| 姓名： | 姓名： | |||||||
| 标题： | 标题： | |||||||
| ，作为受理人6 | 同意： | |||||||
| [安捷伦技术公司 | ||||||||
| 发信人： |
|
发信人： |
| |||||
| 姓名： | 姓名： | |||||||
| 标题： | 标题：]7 | |||||||
| 法国巴黎银行作为行政代理 | ||||||||
| 发信人： |
| |||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| 花旗银行，北卡罗来纳州，作为发行银行 | ||||||||
| 发信人： |
| |||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| 美国银行，北卡罗来纳州，作为发行银行 | ||||||||
| 发信人： |
| |||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| 5 | 转让给贷款人、贷款人的附属公司或批准的基金不需要行政代理的同意。 |
| 6 | 受让人必须根据《抵扣协议》第2.17(F)节的规定，向公司交付所有适用的纳税申报单。 |
| 7 | 转让给贷款人、贷款人的关联公司或经批准的 基金，或任何其他转让(如果违约事件已经发生且仍在继续)，不需要本公司的同意。 |
B-3
| 摩根大通银行，北卡罗来纳州，作为发行银行 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： |
||
| 标题： |
||
| 富国银行，国家协会，作为发行银行 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： |
||
| 标题： |
||
| [各开证行名称 ] | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： |
||
| 标题： |
B-4
附件一
到分配和假设
标准条款和条件
分配和假设
1.申述及保证。
1.1.委托人。转让人(A)表示并保证(I)它是转让的 权益的合法和实益所有人，(Ii)转让的权益没有任何留置权、产权负担或其他不利要求，(Iii)它有充分的权力和权力，并已采取一切必要的行动，以执行和交付这一转让和假设，并 完成本协议中预期的交易；以及(B)对以下事项不承担任何责任：(I)在信贷协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述，除其在此作出的陈述外，(Ii)信贷协议或任何其他贷款文件的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，(Iii)借款人、其任何子公司或其他附属公司或任何其他就信贷协议负有义务的人的财务状况，或(Iv)借款人的履行或遵守情况，其任何附属公司或其他联属公司或任何其他人士根据信贷协议或任何其他贷款文件履行其 各自的义务。
1.2.受让人。受让人(A)代表并 保证(I)其有完全权力及权力，并已采取一切必要行动，以执行及交付此转让及假设，以完成拟进行的交易并成为信贷协议项下的贷款人， (Ii)其符合信贷协议项下合资格受让人的所有要求(以收到信贷协议所规定的同意为准)，(Iii)自生效日期起及之后，其作为信贷协议项下的贷款人须受信贷协议条款的约束，并在受让权益的范围内，应承担贷款人的义务；(Iv)已收到授信协议副本，连同根据第5.01节交付的最新财务报表的副本，以及其认为适当的其他文件和信息，可自行作出授信分析和决定，以进行此转让和假设，并 独立且不依赖行政代理或任何其他贷款人购买受让权益；(V)如果S是美国人的贷款人，随函附上美国国税局表格W-9的签署原件，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税，(Vi)如果该贷款人是外国贷款人，则附上根据《信贷协议》的条款要求其交付的任何文件，并由受让人正式填写和签署；及(B)同意(I)在不依赖行政代理、转让人或任何其他贷款人的情况下，并根据其当时认为适当的文件及 资料，继续根据信贷协议采取或不采取行动作出本身的信贷决定，及(Ii)将根据其条款履行信贷协议条款规定其作为贷款人须履行的所有义务。
2.付款。自生效日期起及之后，行政代理应向受让人支付与转让利息有关的所有款项(包括本金、利息、手续费和其他金额)，无论该等款项是在生效日期之前或当日应计还是在生效日期后应计。转让人和受让人应在生效日期之前或在 之间直接就此转让进行所有适当的行政代理付款调整。
B-5
3.总则。本转让和承担应对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并使其受益。这种转让和假设可以在任何数量的对应物中执行(以及由本合同的不同当事人在不同对等物上)，这些对应物共同构成一份文书。通过传真或其他电子图像扫描传输交付本转让和假设的签字页的签署副本应与交付手动执行的本转让和假设的副本一样有效。此转让和承担应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。
B-6
附件C
[表格]借款附属协议日期为[](本协议)、安捷伦技术公司、特拉华州一家公司(The Company)、[新增借款子公司名称], a [管辖权][组织形式](新借款子公司)和法国巴黎银行(BNP Paribas)担任行政代理。
兹提及截至2023年6月7日的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的信贷协议，即信贷协议)，该协议由本公司、不时的贷款方和法国巴黎银行作为行政代理签署。此处使用但未另行定义的大写术语应具有信贷协议中赋予它们的含义 。
根据贷方协议第2.20节，本公司及新借款附属公司 希望新借款附属公司成为贷方协议项下的借款附属公司。本公司表示：(A)新借款附属公司是成立于[司法管辖权]作为一名[组织形式]，(B)本公司及在本协议生效后，信贷协议中的新借款附属公司的陈述及保证(第3.04(B)及3.05(A)节所载的陈述及保证除外)在本协议生效当日及截至本协议生效之日均属真实及正确，及(C)本协议的签署及交付并未发生违约，且违约仍在继续或将会导致违约。本公司同意信贷协议第IX条所载本公司的担保将适用于新借款附属公司的债务。
在符合信贷协议第2.20节的规定下，当本公司、新借款附属公司及行政代理各自签署本协议时，新借款附属公司即为信贷协议的订约方，并就借贷协议的所有目的构成借款附属公司，新借款附属公司特此同意受信贷协议的所有条款约束。
[根据新借款子公司组织和存在的司法管辖区法律，新借款子公司在履行本协议、信贷协议和其他贷款文件项下的义务方面须遵守民商法，新借款子公司签署、交付和履行本协议、信贷协议和此类其他贷款文件的行为构成并将构成私人和商业行为，而不是公共或政府行为。新借款附属公司及其任何财产均不享有任何法院管辖权或任何法律程序的豁免权(无论是通过送达或通知、判决前扣押、协助执行、执行或其他方式)，以履行其在本《协议》、《信贷协议》和该等其他贷款文件项下的义务。1
| 1 | 如新借款附属公司为外国附属公司，请填写。 |
C-1
[新借款附属公司现不可撤销地指定、委任及授权公司作为其指定、委任及代理，以其名义及就其财产接收、接受及确认在因本协议、信贷协议或任何其他贷款文件而引起或有关的任何该等诉讼或法律程序中可能送达的任何及所有法律程序、传票、通知及文件。该等送达可邮寄或交付一份该等程序副本予本公司保管的新借款附属公司，地址为根据信贷协议第9.01节发出通知所用的 S公司地址，而新借款附属公司特此不可撤销地授权及指示本公司代表其接受该等送达。]2
本协议受纽约州法律管辖，并按该州法律解释。
| 2 | 如新借款附属公司为外国附属公司，请填写。 |
C-2
自上述日期起，本协议双方已由其授权人员正式签署，特此为证。
| 安捷伦技术公司 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| [新增借款子公司名称] | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 法国巴黎银行，AS | ||
| 管理代理 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
C-3
附件D
[借款子公司终止形式]
法国巴黎银行，
作为管理代理
[地址]
[日期]
回复：借款 子公司终止
女士们、先生们：
请参阅日期为2023年6月7日的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改)，该信贷协议由安捷伦技术公司、特拉华州一家公司(The Company)、贷款人不时与作为行政代理的法国巴黎银行签订。此处使用但未另作定义的大写术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。
根据《信贷协议》第2.20条，本公司特此终止[终止借款子公司名称](终止借款附属公司)作为信贷协议项下的借款附属公司。本公司声明及 保证，截至本协议日期，并无向终止借款附属公司提供贷款或就终止借款附属公司的账户发出任何信用证，而终止借款附属公司根据信贷协议就利息及/或费用(以及在行政代理、Swingline贷款人、任何贷款人或任何开证银行通知的范围内，根据信贷协议应支付的任何其他款项)而应付的所有款项已于本信贷协议日期或之前悉数支付。
| 非常真诚地属于你， | ||
| 安捷伦技术公司 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
D-1
附件E
[已保留]
E-1
附件F
[延长到期日申请表]
法国巴黎银行，
作为管理代理
[地址]
[日期]
回复：延长 到期日
女士们、先生们：
请参阅Agilent Technologies，Inc.、贷款人和法国巴黎银行作为行政代理之间于2023年6月7日签署的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的信贷协议)。此处使用但未另行定义的大写术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。
根据《信贷协议》第2.09条，签署人请求将循环借款和/或Swingline贷款的到期日从6月20日延长至6月20日。9.
| 非常真诚地属于你， | ||
| 安捷伦技术公司 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 9 | 如果公司要求延长循环借款和/或Swingline贷款的到期日，请填写。 |
F-1
[同意贷款人签字页至到期日延期请求]
签名页至
安捷伦技术公司
到期日 延期请求
| 同意的贷款人： | ||
|
| ||
| {打字或打印同意贷款人的名称} | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
F-2
[同意贷款人签字页至到期日延期请求]
附件G-1
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于非合伙企业的外国贷款人，适用于美国联邦所得税)
兹参考日期为2023年6月7日的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改)，该协议由安捷伦技术公司、特拉华州的一家公司(借款方)、每一贷款方以及作为行政代理的法国巴黎银行签订。
根据信贷协议第2.17节的规定，签署人兹证明：(I)它是为其提供本证书的贷款的唯一记录和实益所有人(S)(以及证明该贷款的任何票据(S)(S))，(Ii)它不是守则第881(C)(3)(A)节所指的银行，(Iii)不是守则第871(H)(3)(B)节所指的借款人的10%股东，及(Iv)不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司。
签字人已在美国国税局W-8BEN表格上向行政代理和借款人提供了其非美国人的身份证书，或W-8BEN-E，视乎情况而定。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知借款人和行政代理；(2)签字人应始终向借款人和行政代理提供填写正确且当前有效的证书，无论是在每次付款给签字人的日历年，还是在付款前两个日历年中的任何一年。
除非本合同另有规定，否则在信用证协议中定义并在本合同中使用的术语应具有信用证协议中赋予它们的含义。
| [贷款人名称] | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 日期：20[] | ||
G-1-1
附件G-2
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于非美国联邦所得税合作伙伴关系的外国参与者)
兹参考日期为2023年6月7日的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改)，该协议由安捷伦技术公司、特拉华州的一家公司(借款方)、每一贷款方以及作为行政代理的法国巴黎银行签订。
根据信贷协议第2.17节的规定，签署人特此证明：(I)它是为其提供本证书的参与的唯一记录和实益所有人，(Ii)它不是守则第881(C)(3)(A)节所指的银行，(Iii)它不是守则第871(H)(3)(B)条所指的借款人的10%股东，以及(Iv)该公司并非守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受管制外国公司。
签字人已在美国国税局W-8BEN表格上向其参与贷款人提供了其非美国人的身份证书，或W-8BEN-E，视乎情况而定。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即以书面形式通知贷款人，(2)签字人应始终向贷款人提供一份填写妥当且当前有效的证书，无论是在每次付款给签字人的日历年度，还是在付款前两个日历年度中的任何一个。
除非本合同另有规定，否则在信用证协议中定义并在本合同中使用的术语应具有信用证协议中赋予它们的含义。
| [参赛者姓名] | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 日期：20[] | ||
G-2-1
附件G-3
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴关系的外国参与者)
兹参考日期为2023年6月7日的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改)，该协议由安捷伦技术公司、特拉华州的一家公司(借款方)、每一贷款方以及作为行政代理的法国巴黎银行签订。
根据信贷协议第2.17节的规定，签署人特此证明：(I)它是提供本证书的参与的唯一记录所有者，(Ii)其直接或间接合作伙伴/成员是该参与的唯一实益拥有人，(Iii)就该参与而言，签署人及其任何直接或间接合作伙伴/成员都不是根据《守则》第881(C)(3)(A)条所指在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议提供信贷的银行。(br}(Iv)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第871(H)(3)(B)节所指借款人的10%股东，以及(V)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司。
以下签署人已向其参与贷款人提供了IRS表格W-8IMY，并附上其每一名申请投资组合利息豁免的合作伙伴/成员所提交的下列表格之一：(I)IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，或(Ii)IRS表格W-8IMY连同IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，如适用，向要求投资组合免息的每个此类合伙人S/成员S受益所有人 利息豁免。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知贷款人；(2)签字人应在每次向签字人付款的日历年度或付款前两个日历年度中的任何一个日历年度向贷款人提供一份填写妥当且当前有效的证书。
除非本合同另有规定，否则在信用证协议中定义并在本合同中使用的术语应具有信用证协议中赋予它们的含义。
| [参赛者姓名] | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 日期：20[] | ||
G-3-1
附件G-4
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于为美国联邦所得税目的而合伙的外国贷款人)
兹参考日期为2023年6月7日的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改)，该协议由安捷伦技术公司、特拉华州的一家公司(借款方)、每一贷款方以及作为行政代理的法国巴黎银行签订。
根据信贷协议第2.17节的规定，签署人兹证明：(I)它是提供本证书的贷款(S)(以及任何证明该贷款的票据(S)(S))的唯一记录 所有人，(Ii)其直接或间接合伙人/成员是该贷款(S)(以及任何证明该贷款的票据(S) )的唯一实益拥有人，(Iii)就根据信贷协议或任何其他贷款文件进行的信贷展期而言，以下签署人或其任何直接或间接合作伙伴/成员均不是根据《守则》第881(C)(3)(A)条所指在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议提供信贷的银行，(Iv)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第871(H)(3)(B)节所指的借款人的10%股东 及(V)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司。
签署人已向行政代理及借款人提供税务局表格W-8IMY ，并附上申请投资组合利息豁免的每一名合伙人/成员提供的下列表格之一：(I)税务局表格W-8BEN或W-8BEN-E，或(Ii)IRS表格W-8IMY连同IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，如适用，向要求投资组合利息豁免的每个该等合伙人S/成员S实益拥有人。签署本证书即表示签字人同意： (1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知借款人和行政代理，(2)签字人应始终向借款人和行政代理提供一份填写妥当且当前有效的证书，无论是在每次付款给签字人的日历年度内，还是在付款前两个日历年度中的任何一年。
除非本合同另有规定，否则在信用证协议中定义并在本合同中使用的术语应具有信用证协议中赋予它们的含义。
| [贷款人名称] | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 日期：20[] | ||
G-4-1