根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
(州或其他司法管辖区 公司注册) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |||
非加速 申报者 |
☒ | 规模较小的申报公司 | ||||
新兴成长型公司 |
第一部分财务信息 |
1 | |||
第 1 项。财务报表 |
1 | |||
2023 年 3 月 31 日(未经审计)和 2022 年 12 月 31 日的资产负债表 |
1 | |||
截至2023年3月31日的三个月(未经审计)和截至2022年3月31日的三个月(未经审计)的运营报表 |
2 | |||
截至2023年3月31日的三个月(未经审计)和截至2022年3月31日的三个月(未经审计)的股东权益(赤字)变动表 |
3 | |||
截至2023年3月31日的三个月(未经审计)和截至2022年3月31日的三个月(未经审计)的现金流量表 |
4 | |||
财务报表附注(未经审计) |
5 | |||
第 2 项。管理层对财务报表的讨论和分析 |
17 | |||
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 |
19 | |||
第 4 项。控制和程序 |
19 | |||
第二部分。其他信息 |
20 | |||
第 1 项。法律诉讼 |
20 | |||
第 1A 项。风险因素 |
20 | |||
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
20 | |||
第 3 项。优先证券违约 |
20 | |||
第 4 项。矿山安全披露 |
20 | |||
第 5 项。其他信息 |
20 | |||
第 6 项。展品 |
21 | |||
签名 |
22 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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(未经审计) |
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资产 |
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现金 |
$ | $ | ||||||
其他应收账款 |
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流动资产总额 |
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信托账户中持有的现金和有价证券 |
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总资产 |
$ |
$ |
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负债和股东赤字 |
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流动负债 |
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应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||
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流动负债总额 |
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应付的递延承销商费用 |
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负债总额 |
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承付款和或有开支(注6) |
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普通股可能被赎回, |
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股东赤字 |
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普通股,面值 $ |
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额外 付费 首都 |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) | ||||
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负债总额和股东赤字 |
$ |
$ |
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对于这三个 月份 已结束 3月31日 2023 |
对于这三个 月份 已结束 3月31日 2022 |
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(未经审计) |
(未经审计) |
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组建和运营成本 |
$ | ( |
) | $ | ||||
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运营损失 |
( |
) | ||||||
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其他收入: |
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通过信托账户持有的投资获得的投资收入 |
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净收入 |
$ |
$ |
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基本和摊薄后已发行股票的加权平均值 |
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普通股基本和摊薄后的每股净收益 |
$ |
$ |
普通股 |
额外 付费 资本 |
累积的 赤字 |
总计 股东 赤字 |
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股份 |
金额 |
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余额 —2022 年 12 月 31 日 |
$ |
$ | $ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
净收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
重新测量 有待赎回的普通股 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
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余额 — 2023 年 3 月 31 日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
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普通股 |
额外 已付款 资本 |
累积的 赤字 |
总计 股东 公平 |
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股份 |
金额 |
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余额 —2021 年 12 月 31 日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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净收入 |
— | — | ||||||||||||||||||
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余额 — 2022 年 3 月 31 日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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对于这三个 月份 已结束 3月31日 2023 |
对于这三个 月份 已结束 3月31日 2022 |
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(未经审计) |
(未经审计) |
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经营活动产生的现金流: |
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净收入 |
$ | $ | ||||||
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整: |
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通过信托账户持有的投资获得的投资收入 |
( |
) | ||||||
运营资产和负债的变化: |
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其他应收账款 |
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应付账款和应计费用 |
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用于经营活动的净现金 |
( |
) |
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现金净变动 |
( |
) |
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期初现金 |
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期末现金 |
$ |
$ |
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的补充披露 非现金 融资活动: |
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重新测量 有待赎回的普通股(1) |
$ |
$ |
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期票中包含的延期发行成本 |
$ |
$ |
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(1) | 有待赎回的普通股的价值为 重新测量 其投资收入来自信托账户中持有的投资。 |
• | 第一级,定义为可观察的输入,例如活跃市场中相同工具的报价(未经调整); |
• | 第 2 级,定义为活跃市场报价以外的直接或间接观察到的输入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或相似工具的报价;以及 |
• | 第三级,定义为不可观察的输入,其中几乎没有或根本没有市场数据,因此要求实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,在这种估值技术中,一个或多个重要投入或重要价值驱动因素是不可观察的。 |
描述 |
的报价 活跃市场 (第 1 级) |
重要的另一半 可观察 输入 (第 2 级) |
重要的另一半 无法观察 输入 (第 3 级) |
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资产 |
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信托账户中持有的有价证券 |
$ | $ | $ | |||||||||
描述 |
的报价 活跃市场 (第 1 级) |
重要的另一半 可观察 输入 (第 2 级) |
重要的另一半 无法观察 输入 (第 3 级) |
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资产 |
||||||||||||
信托账户中持有的有价证券 |
$ |
$ |
$ |
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在过去的三个月里 已于 3 月 31 日结束 2023 |
在过去的三个月里 已于 3 月 31 日结束 2022 |
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净收入 |
$ | $ | ||||||
分母:普通股的加权平均数 |
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基本和摊薄后的每股净收益 |
$ | $ |
• | 在认股权证可以行使的任何时候, |
• | 不少于 |
• | 当且仅当普通股申报的最后销售价格等于或超过美元时 |
• | 当且仅当赎回认股权证时有关此类认股权证所依据的普通股的有效注册声明以及整个注册声明时 |
• | 当且仅当赎回认股权证时有关此类认股权证所依据的普通股的有效注册声明以及整个注册声明时 30 天 交易期限如上所述,此后每天持续到赎回之日。 |
• | 与初始业务合并相关的法律、会计和其他第三方费用70,000美元; |
• | 100,000美元的费用,用于寻找目标企业、尽职调查调查、构建和谈判我们的初始业务合并; |
• | 与我们的美国证券交易委员会申报义务相关的50,000美元费用以及与监管报告义务相关的其他法律和会计费用; |
• | 180,000 美元用于支付水电费、秘书和行政支持费用;以及 |
• | 100,000美元用于一般营运资金,将用于杂项支出。 |
展览 数字 |
描述 | |
31.1* | 根据规则对首席执行官(首席执行官)进行认证 13a-14 (a)和 15d-14 (a)根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》。 | |
31.2* | 根据规则对首席财务官和财务主管(首席财务和会计官)进行认证 13a-14 (a)和 15d-14 (a) 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》。 | |
32.1* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节第1350条对首席执行官(首席执行官)进行认证。 | |
32.2* | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官和财务主管(首席财务和会计官)进行认证。 | |
101.INS | XBRL 实例文档 | |
101.SCH | XBRL 分类扩展架构文档 | |
101.CAL | XBRL 分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | |
101.LAB | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | |
101.PRE | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
* | 这些认证是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条提供给美国证券交易委员会的,就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言,这些认证被视为未提交的,也不得将其视为以提及方式纳入根据1933年《证券法》提交的任何文件中,除非此类文件中以具体提及方式明确规定。 |
日期:2023 年 5 月 22 日 | 拥抱变革收购公司 | |||||
来自: | /s/ 郑元 | |||||
姓名: | 郑元 | |||||
标题: | 首席财务官 (首席财务和会计官) |