墨西哥基金公司 8-K
第 99 号附录。(i)
描述
墨西哥基金公司（“基金”）是一家非多元化的 封闭式管理投资公司，其投资目标是通过投资在墨西哥证券交易所上市的证券（ 主要是股权）来实现长期资本增值。作为整体投资计划的一部分，该基金为希望通过管理的非多元化投资组合投资墨西哥公司 的投资者提供了一种工具。该基金的股票在纽约证券交易所（“NYSE”）上市和交易 ，代码为 “MXF”。
托管分配计划 (“MDP”)
基金董事会已批准在MDP下按季度分配每股0.20美元。在每次分配中，基金将向 股东发出通知和随附的新闻稿，其中将提供有关分配金额和构成的详细信息 以及基金的MDP豁免令所要求的其他信息。基金董事会可随时修改或终止 MDP，恕不事先通知股东。您不应从分配金额或基金的MDP条款中得出有关基金投资表现的任何结论 。
亮点
| 总净资产（百万）1 | $308.57 | 每天 平均交易股票数量2 | 27,597 |
| 每股资产净值1 | $20.56 | 已发行股份3 | 15,005,224 |
| 收盘价2 | $16.21 | 支出比率 (2022 年 10 月 31 日) | 1.36% |
| 折扣 | 21.16% | 投资组合周转率 (2022 年 10 月 31 日) | 17.84% |
| 性能1 | 累积的 | 按年计算 | ||||
| 1 个月 | YTD | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年了 | |
| MXF 市场价格 | -2.82% | 12.64% | 7.63% | 22.46% | 7.29% | -0.66% |
| MXF 导航 | -2.61% | 18.38% | 15.36% | 25.88% | 8.79% | 1.52% |
| 摩根士丹利资本国际墨西哥指数 | -2.38% | 20.81% | 15.49% | 25.76% | 8.37% | 1.14% |
这些数字代表了过去的表现。过去的表现 不能保证未来的业绩。基金的投资回报和本金价值将波动，因此 出售时，投资者的股票价值可能高于或低于其原始成本。当前性能可能低于或高于上面引用的 的性能。
1 资料来源：Impulsora del Fondo Mexico，南卡罗来纳州。业绩数据考虑了分配的再投资。
2 资料来源：纽约证券交易所。股票交易数字代表当月美国合并市场上的平均交易量。
3 2023 年 5 月，基金未回购任何股票。
| 十大控股公司（占净资产的69.25％） | |||
| 1 America Movil | 12.45% | 6 Cemex | 4.68% |
| 2 Fomento Economico Mexicano | 10.77% | 7 Gruma | 4.08% |
| 3 Banorte 金融集团 | 10.13% | 8 Groupo Aeroportaio del Pacífico | 3.90% |
| 4 墨西哥沃尔玛 | 8.25% | 9 墨西哥金伯利-克拉克 | 3.89% |
| 5 Grupo Mexico | 7.91% | 10 中北部机场集团 | 3.19% |
持股量可能会发生变化 ，仅供参考，不应被视为买入或卖出所示证券的建议。
基金经理的评论
2023 年 5 月，全球股票市场录得 负回报。摩根士丹利资本国际世界指数和摩根士丹利资本国际新兴市场指数在本月 分别下跌了1.2％和1.9％。主要中央银行继续收紧货币政策；美国联邦储备委员会（“美联储”）再次提高了目标利率 ，提高了25个基点，至5.00％和5.25％之间。欧洲中央银行将其主要 再融资利率提高了25个基点至3.75％，而英格兰银行将其隔夜利率提高了25个基点 至4.50％。道琼斯工业平均指数下跌3.5％，标准普尔500指数上涨0.2％；10年期美国国债的利率上涨了22个基点 至3.64％，美元升值了2.6％（以DXY指数衡量）4) 在 2023 年 5 月期间。在墨西哥，尽管如上所述，美元普遍升值，但摩根士丹利资本国际墨西哥指数在本月下跌了2.4％，墨西哥比索升值了1.8％， 至17.69美元，而该基金的资产净值下降了2.6％，表现低于其基准 。
在当地新闻方面，墨西哥中央 银行（“Banxico”）将隔夜利率维持在11.25％不变，原因是通货膨胀率从2022年9月的20年高点8.7％持续下降至2023年5月前两周末的6.0％。目前的利率相对于美联储维持了有吸引力的 利差，为600个基点。2023 年第一季度，经济活动稳步增长，官方国内生产总值报告 年增长率为 3.7%。
本报告中提供的信息 来自上述来源。墨西哥基金公司及其顾问Impulsora del Fondo 南卡罗来纳州墨西哥都没有独立核实或证实此处提供的信息。
重要风险披露
显示的所有性能 都是历史性能。封闭式基金通过其中一家证券交易所在二级市场上交易。封闭式基金 的股票交易价格可能高于（溢价）或低于（折扣）基金投资组合的资产净值。资产净值是实体资产的价值 减去其负债的价值。市场价格是可以买入或卖出资产的当前价格。无法保证 基金会实现其投资目标。
对基金的投资需要特殊的风险考虑，包括外国投资的风险、墨西哥投资、 市场流动性不足和波动性、市场调整、与墨西哥经济相关的风险、政治因素和安全、货币 汇率波动、资产净值折扣风险、外国托管风险、以美元计价的投资风险以及与墨西哥股票市场 集中度相关的风险。在 投资本基金之前，投资者应考虑其投资目标、时间范围和风险承受能力。对基金的投资并不适合所有投资者，而且该基金也不是一个完整的 投资计划。在 投资之前，投资者应仔细审查和考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。
4 DXY 指数计算美元相对于一篮子外币的价值。