附录 99.1
达达公布未经审计的2021年第二季度财务业绩
中国上海,2021年9月7日(GLOBE NEWSWIRE) ——中国领先的本地按需配送 和零售平台达达Nexus Limited(纳斯达克股票代码:DADA,“Dada” 或 “公司”)今天公布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。
2021 年第二季度亮点
l | 总净收入为人民币14.746亿元, 同比增长11.5%。将 Dada Now 最后一英里配送服务的收入与可比基础保持一致,收入将同比增长 81.3%1. |
l | 截至2021年6月30日的十二个月中,JDDJ的商品总量(“GMV”) 为人民币323亿元,较截至2020年6月30日的同期 的人民币183亿元同比增长76.7%。 |
l | 在截至2021年6月30日的十二 个月中,活跃消费者数量为5,130万,而截至2020年6月30日的同期为3,230万。 |
“达达长期以来一直为实体经济服务, 正在与实体零售商以及我们的品牌合作伙伴共同发展。我们欢迎加强监管,并坚信 这将有利于该行业的长期可持续发展。按需零售 行业有巨大的潜力可供我们探索。” Dada董事长兼首席执行官Philip Kuai先生说。“通过与京东的深化合作 ,我们将继续与零售和品牌合作伙伴建立牢固的合作伙伴关系,共同为消费者创造价值。我们的 合作伙伴将继续受益于我们的技术平台和高水平的创新。再加上 Dada 对 为人们提供一切按需的承诺,我们将继续专注于长期价值创造,造福 中国各地的企业和消费者。”
Dada首席财务官Beck Chen表示:“我们很高兴再次实现稳健的 季度,并相信随着我们在增强能力的基础上加强与零售商和品牌所有者的合作伙伴关系,强劲的增长势头将持续下去。”“我们在第二个 季度实现了强劲的收入增长,超过了预期的最高水平。我们对JDDJ的强劲势头感到兴奋,第二季度增长了81.3%, ,并对2021年下半年进一步加快的同比增长率保持信心。此外,随着 运营效率的持续提高,我们预计非公认会计准则净亏损率将在2021年下半年缩小。”
2021 年第二季度财务业绩
总净收入为人民币14.746亿元, 同比增长11.5%。将 Dada Now 最后一英里配送服务的收入与可比基础保持一致,收入将同比增长 81.3%1.
在截至6月30日的三个月中 | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
人民币 | 人民币 | |||||||
净收入 | ||||||||
Dada Now | ||||||||
服务 | 823,586 | 576,712 | ||||||
商品的销售 | 13,590 | 16,792 | ||||||
小计 | 837,176 | 593,504 | ||||||
JDDJ | ||||||||
服务 注意 (1) | 485,873 | 881,090 | ||||||
总计 | 1,323,049 | 1,474,594 |
注意:
(1) 包括在JDDJ上向零售商提供的配送服务 的净收入分别为人民币181,741元和312,754元,以及截至2020年6月30日和2021年6月30日的三个月中,JDDJ上零售商的佣金收入分别为人民币147,556元和人民币233,441元。
Dada Now产生的净收入为人民币5.935亿元。与2020年第二季度相比,差异主要是由于自2021年4月起, 最后一英里配送服务的乘客费用直接通过第三方公司支付,而不是通过公司支付。因此, 公司不再确认与乘客相关的收入和与乘客相关的成本。将 Dada Now 最后一英里配送服务 的收入与可比基础保持一致,Dada Now 的收入将同比增长81.2%1,主要是由向连锁商户提供的同城配送服务 订单量的增加所推动。
JDDJ产生的净收入为人民币8.811亿元。与2020年第二季度相比,差异主要是由于GMV比去年 年同期有所增加,这是由活跃消费者数量和平均订单规模的增加所推动的。由于品牌所有者发起的促销活动越来越多,在线营销服务 收入的增加也构成了 JDDJ 产生的 净收入的增加。
总成本和支出为人民币22.058亿元,而2020年同期为人民币17.988亿元。
l | 运营和支持成本为人民币11.365亿元,而2020年同期 为人民币11.001亿元。增长的主要原因是向Dada Now平台上的各种连锁商户和JDDJ平台上的零售商提供的同城配送 服务的订单量增加,这部分被最后一英里配送服务业务升级所产生的 乘客相关成本的下降所抵消。 |
l | 销售和营销费用为人民币8.242亿元,而2020年同期 为人民币3.862亿元。增长的主要原因是(i)对JDDJ消费者的激励措施增加,(ii)广告和营销 支出增加,这主要归因于向零售商店和第三方促销 服务提供商支付的推荐费增加,以表彰他们努力吸引新消费者使用JDDJ平台;(iii)与公司不断增长的业务相关的人事成本增加。 |
l | 一般和管理费用为人民币1.001亿元,而2020年同期 为人民币1.649亿元。下降的主要原因是基于股份的薪酬支出减少,因为基于股票的薪酬支出 在2020年第二季度立即得到确认,这是向具有IPO绩效条件的员工授予期权所致。 |
l | 研发费用为人民币1.323亿元,而2020年同期 为人民币1.286亿元。增长主要归因于公司继续 加强其技术能力,研发人员成本增加。 |
运营亏损为人民币6.658亿元, ,而2020年同期为人民币4.719亿元。
运营产生的非公认会计准则亏损2 为人民币5.733亿元,而2020年同期为人民币2.44亿元。
净亏损为人民币6.404亿元,而 在2020年同期为人民币4.575亿元。
非公认会计准则净亏损3 为人民币5.492亿元,而2020年同期为人民币2.309亿元。
归属于达达普通股东 的净亏损为人民币6.404亿元,而2020年同期为人民币6.17亿元。
归属于达达普通 股东的非公认会计准则净亏损4为人民币5.492亿元, ,而2020年同期为人民币3.904亿元。
每股基本和摊薄后的净亏损为人民币0.67元,而2020年第二季度为人民币1.26元。
Non-GAAP 基本和摊薄后每股净亏损5 为人民币0.58元,而2020年第二季度为人民币0.80元。
截至2021年6月30日, 公司拥有人民币46.648亿元的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资,低于截至2020年12月31日的人民币62.911亿元。
根据我们在2021年6月宣布的1.5亿美元股票回购授权,截至2021年8月31日,我们已经根据该回购计划回购了约7,340万美元 的ADS。
环境、社会责任和公司治理
l | 自5月以来,在广东省和江苏省的部分地区,COVID-19 病例卷土重来, 我们迅速采取应对措施,确保向受疫情影响地区提供充足的生活必需品,质量可靠,价格稳定, 安全交付。我们的努力得到了有关政府当局的认可。 |
l | 7月,我们为河南省洪灾地区的商户和骑手提供了全方位的支持。 JDDJ 推出了诸如削减佣金之类的措施,以帮助零售商店恢复线上和线下运营,Dada Now 推出了 一系列措施,在确保送货能力的同时保护乘客的健康和安全。 |
商业展望
达达预计,2021年第三季度 的总收入将在人民币16.3亿元至16.8亿元人民币之间。在2020年和2021年第三季度将Dada Now最后一英里配送服务的收入与可比 基础保持一致,2021年第三季度的总收入将实现80%至86%的同比增长1。 本展望基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息,反映了公司当前和初步的 预期,鉴于各种不确定性,包括与持续的 COVID-19 疫情相关的不确定性,这些预期可能会发生变化。
1自 2021 年 4 月起,最后一英里配送服务的乘客费用将直接通过第三方公司支付,而不是通过 本公司支付。公司不再在最后一英里 配送服务的损益表中确认与乘客相关的收入和与乘客相关的成本。为了帮助更好地了解不包括变更对收入的影响的增长,公司特此提供 的同比增长率,假设不包括在本年度和去年同期直接支付的乘客费用。
2 业务的非公认会计准则亏损代表运营亏损,不包括基于股份的薪酬支出和业务收购产生的无形资产摊销的影响 。
3Non-GAAP 净亏损 表示净亏损,不包括基于股份的薪酬支出、企业 收购产生的无形资产摊销以及此类无形资产摊销产生的税收优惠的影响。
4 归属于达达普通股股东的非公认会计准则净亏损是归属于达达普通股股东的净亏损,不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销以及 摊销此类无形资产的税收优惠的影响。
5每股非公认会计准则净亏损 等于归属于达达普通股股东的非公认会计准则净亏损除以用于计算 每股净亏损的加权平均股数。
电话会议
公司将于2021年9月7日星期二美国东部时间晚上 9:00(北京时间2021年9月8日星期三上午 9:00)举行电话会议,讨论 的收益。
请在会议开始前使用下面提供的链接 进行注册,并在通话前 10 分钟使用参与者拨入号码、Direct Event 密码和注册时提供的唯一 注册人 ID 进行拨号。完成此过程后,您将自动链接到实时通话, 除非由于区域限制而需要提供以下会议 ID。
预注册链接:http://apac.directeventreg.com/registration/event/8267062
会议编号:8267062
电话会议结束后,直至美国东部时间2021年9月15日上午 9:59,将提供电话重播 。
重播的拨入号码如下:
国际拨号 | +61-2-8199-0299 | |
美国免费电话 | 1-855-452-5696 | |
中国大陆 | 8008-700-206 | |
香港 | 800-963-117 | |
密码: | 8267062# |
电话会议的直播和存档网络直播将在达达网站的投资者关系部分播出,网址为 https://ir.imdada.cn/。
非公认会计准则财务指标的使用
公司还使用某些非公认会计准则财务 指标来评估其业务。例如,公司使用非公认会计准则运营收益/(亏损)、非公认会计准则营业利润率、 non-GAAP 净收益/(亏损)、Non-GAAP 净利润率、归属于达达普通股股东的非 GAAP 净收益/(亏损)和归属于达达普通股股东的非公认会计准则 净收益/(亏损)作为补充衡量标准,以审查和评估其财务状况 和运营业绩。这些非公认会计准则财务指标的列报无意孤立地考虑,也无意将其作为 根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。非公认会计准则运营收入/(亏损) 是运营收入/(亏损),不包括基于股份的薪酬支出和业务收购产生的无形资产摊销的影响。非公认会计准则营业利润率是非公认会计准则运营收入/(亏损)占总净收入的百分比。 Non-GAAP 净收益/(亏损)是净收入/(亏损),不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形 资产摊销以及此类无形资产摊销产生的税收优惠的影响。Non-GAAP 净利润率为 non-GAAP 净收益/(亏损)占总净收入的百分比。归属于达达普通股股东的非公认会计准则净收益/(亏损)是归属于达达普通股股东的净 收入/(亏损),不包括基于股份的薪酬支出、业务收购产生的 无形资产摊销以及此类无形资产摊销产生的税收优惠的影响。归属于达达普通股股东的每股非公认会计准则净收益/(亏损) 等于归属于达达普通股东的非公认会计准则净收益/(亏损)除以 除以用于计算每股净收益/(亏损)的加权平均股票数。
公司之所以提出非公认会计准则财务指标 ,是因为公司管理层使用它们来评估公司的财务和经营业绩并制定 商业计划。非公认会计准则运营收入/(亏损)和非公认会计准则净收益/(亏损)使公司管理层能够评估公司的财务和经营业绩,无需考虑基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销 以及此类无形资产摊销带来的税收优惠的影响。公司还 认为,使用非公认会计准则指标有助于投资者评估公司的财务和运营业绩 。
非公认会计准则财务指标未在美国公认会计原则下定义 ,也未根据美国公认会计原则列报。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。 使用非公认会计准则运营收益/(亏损)、非公认会计准则净收益/(亏损)、归属于达达普通股股东的非公认会计准则净收益/(亏损)和归属于达达普通股股东的非公认会计准则净收益/(亏损)的关键限制之一是,它们 不能反映影响公司运营的所有收入和支出项目。基于股份的薪酬支出、业务收购产生的无形资产摊销 以及此类无形资产摊销产生的税收优惠 已经发生并且可能继续发生在公司业务中,未反映在非公认会计准则运营收入/(亏损)、 non-GAAP 净收益/(亏损)、归属于达达普通股股东的非公认会计准则净收益/(亏损)的列报中,以及归属于达达普通股股东的每股非公认会计准则净收益/(亏损)。此外,非公认会计准则指标可能与包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则指标不同,这可能会限制其财务业绩与公司财务业绩的可比性。鉴于前述 的限制,非公认会计准则运营收入/(亏损)、非公认会计准则净收益/(亏损)、Non-GAAP 净利润率、non-GAAP 净收益该期间应归属于达达普通股股东的收益/(亏损)和归属 Dada 普通股股东的非公认会计准则净收益/(亏损)不应为与运营收益/(亏损)、经营 利润率、净收益/(亏损)、净利润、归属于达达普通股股东的净收益/(亏损)和归属于达达普通股股东的每股净收益/(亏损)或根据美国公认会计原则编制的其他财务指标分开考虑或作为其替代方案。
公司通过协调非公认会计准则财务指标与最接近的美国公认会计准则绩效指标来弥补这些限制 ,在评估 公司的业绩时应考虑这些指标。有关这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务 指标的对账,请参阅随附表格中标题为 “GAAP和非公认会计准则业绩对账” 的部分。
前瞻性陈述
根据1995年《美国私人证券 诉讼改革法案》的 “安全港” 条款,本新闻稿包含可能构成 “前瞻性” 陈述的声明。这些前瞻性陈述可以通过 “意愿”、“期望”、 “预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“可能” 等术语来识别。除其他外,本公告中的引文包含 前瞻性陈述。达达还可以在向美国证券交易委员会 和交易委员会(“SEC”)提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料中以及 在其高管、董事或雇员向第三方的口头陈述中发表书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括 关于达达信念、计划和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的 风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性 陈述中包含的业绩存在重大差异,包括但不限于以下因素:达达的战略;达达的未来业务发展、财务状况 和经营业绩;达达维持与主要战略投资者关系的能力;提供高效 按需配送服务和提供优质的按需零售体验的能力;其维持和提高认可度和声誉的能力 的品牌;一般经济和全球和中国的商业状况以及上述任何因素所依据或相关的假设。 有关这些风险和其他风险的更多信息包含在达达向美国证券交易委员会提交的文件中。本 新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则达达不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
关于达达
Dada 是中国领先的本地按需 零售和配送平台。它运营着中国最大的面向零售商和品牌 所有者的本地按需零售平台之一 JDDJ,以及向各个行业和 产品类别的商家和个人发件人开放的领先本地按需交付平台Dada Now。该公司的两个平台相互连接且互惠互利。Dada Now 平台通过其易于使用的配送解决方案和强大的按需交付 基础设施,为参与者在 JDDJ 平台上改善 交付体验。同时,来自JDDJ平台的大量按需配送订单增加了 Dada Now 平台的订单量和密度。
欲了解更多信息,请访问 https://ir.imdada.cn/。
投资者如有查询,请联系:
Dada Nexus 有限公司
董嘉琳女士
电子邮件:ir@imdada.cn
克里斯滕森
在中国
雷内·万古斯塔因先生
电话:+86-178-1749 0483
电子邮件:rvanguestaine@christensenir.com
在美国
琳达·伯格坎普女士
电话:+1-480-614-3004
电子邮件:lbergkamp@christensenir.com
媒体垂询,请联系:
Dada Nexus 有限公司
电子邮件:PR@imdada.cn
附录一
DADA NEXUS 有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
(金额以千计,股票数据和另行注明的除外)
截至12月31日, | 截至6月30日, | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
人民币 | 人民币 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | 5,461,264 | 3,818,684 | ||||||
限制性现金 | 59,791 | 51,132 | ||||||
短期投资 | 770,000 | 795,000 | ||||||
应收账款 | 403,584 | 252,166 | ||||||
库存,净额 | 5,410 | 8,106 | ||||||
关联方应付的金额 | 646,341 | 461,081 | ||||||
预付款和其他流动资产 | 175,592 | 260,813 | ||||||
流动资产总额 | 7,521,982 | 5,646,982 | ||||||
非流动资产 | ||||||||
财产和设备,净额 | 39,640 | 38,242 | ||||||
善意 | 957,605 | 957,605 | ||||||
无形资产,净额 | 507,964 | 417,671 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 107,120 | 94,361 | ||||||
非活期定期存款 | 400,000 | 400,000 | ||||||
其他非流动资产 | 12,715 | 25,376 | ||||||
非流动资产总额 | 2,025,044 | 1,933,255 | ||||||
总资产 | 9,547,026 | 7,580,237 | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
短期贷款 | 600,000 | 400,000 | ||||||
应付账款 | 13,846 | 7,265 | ||||||
应付票据 | 170,000 | 170,000 | ||||||
支付给乘客和司机 | 717,496 | 488,782 | ||||||
应付给关联方的金额 | 52,918 | 53,908 | ||||||
应计费用和其他流动负债 | 814,991 | 555,675 | ||||||
经营租赁负债 | 41,737 | 40,937 | ||||||
流动负债总额 | 2,410,988 | 1,716,567 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
递延所得税负债 | 38,558 | 36,052 | ||||||
非流动经营租赁负债 | 69,525 | 59,349 | ||||||
非流动负债总额 | 108,083 | 95,401 | ||||||
负债总额 | 2,519,071 | 1,811,968 |
股东权益 | ||||||||
普通股(截至2020年12月31日和2021年6月30日,面值为0.0001美元,已授权2,000,000,000股,已发行和流通的941,450,185股和953,939,605股) | 639 | 647 | ||||||
额外的实收资本 | 16,442,721 | 16,564,267 | ||||||
累计赤字 | (9,345,102 | ) | (10,695,781 | ) | ||||
累计其他综合亏损 | (70,303 | ) | (100,864 | ) | ||||
股东权益总额 | 7,027,955 | 5,768,269 | ||||||
负债总额和股东权益 | 9,547,026 | 7,580,237 |
DADA NEXUS 有限公司
未经审计的运营和综合亏损简明合并报表
(金额以千计,份额和每 份额数据除外,另有说明)
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
净收入 | 1,323,049 | 1,474,594 | 2,422,665 | 3,147,357 | ||||||||||||
成本和支出 | ||||||||||||||||
运营和支持 | (1,100,131 | ) | (1,136,482 | ) | (2,065,858 | ) | (2,531,473 | ) | ||||||||
销售和营销 | (386,191 | ) | (824,170 | ) | (646,726 | ) | (1,614,888 | ) | ||||||||
一般和行政 | (164,861 | ) | (100,106 | ) | (264,390 | ) | (202,843 | ) | ||||||||
研究和开发 | (128,601 | ) | (132,330 | ) | (215,517 | ) | (256,528 | ) | ||||||||
其他运营费用 | (19,066 | ) | (12,742 | ) | (30,103 | ) | (25,349 | ) | ||||||||
成本和支出总额 | (1,798,850 | ) | (2,205,830 | ) | (3,222,594 | ) | (4,631,081 | ) | ||||||||
其他营业收入 | 3,890 | 65,468 | 35,341 | 76,510 | ||||||||||||
运营损失 | (471,911 | ) | (665,768 | ) | (764,588 | ) | (1,407,214 | ) | ||||||||
其他收入/(费用) | ||||||||||||||||
利息收入 | 15,286 | 29,181 | 27,764 | 64,763 | ||||||||||||
利息支出 | (2,114 | ) | (4,007 | ) | (2,587 | ) | (9,406 | ) | ||||||||
外汇损失 | — | (1,068 | ) | — | (1,328 | ) | ||||||||||
其他收入总额 | 13,172 | 24,106 | 25,177 | 54,029 | ||||||||||||
所得税优惠前的亏损 | (458,739 | ) | (641,662 | ) | (739,411 | ) | (1,353,185 | ) | ||||||||
所得税优惠 | 1,253 | 1,253 | 2,634 | 2,506 | ||||||||||||
净亏损 | (457,486 | ) | (640,409 | ) | (736,777 | ) | (1,350,679 | ) | ||||||||
可转换可赎回优先股的增加 | (159,542 | ) | — | (375,649 | ) | — | ||||||||||
归属于达达普通股股东的净亏损 | (617,028 | ) | (640,409 | ) | (1,112,426 | ) | (1,350,679 | ) | ||||||||
每股净亏损 | ||||||||||||||||
基本 | (1.26 | ) | (0.67 | ) | (2.59 | ) | (1.42 | ) | ||||||||
稀释 | (1.26 | ) | (0.67 | ) | (2.59 | ) | (1.42 | ) | ||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股数 | ||||||||||||||||
基本 | 489,313,329 | 951,437,694 | 429,301,979 | 953,812,426 | ||||||||||||
稀释 | 489,313,329 | 951,437,694 | 429,301,979 | 953,812,426 | ||||||||||||
净亏损 | (457,486 | ) | (640,409 | ) | (736,777 | ) | (1,350,679 | ) | ||||||||
其他综合收益/(亏损) | ||||||||||||||||
外币折算调整 | 868 | (15,387 | ) | 15,078 | (30,561 | ) | ||||||||||
综合损失总额 | (456,618 | ) | (655,796 | ) | (721,699 | ) | (1,381,240 | ) | ||||||||
DADA NEXUS 有限公司
公认会计准则和非公认会计准则业绩的对账
(金额以千计,份额和每 份额数据除外,另有说明)
在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | |||||||||||||
运营损失 | (471,911 | ) | (665,768 | ) | (764,588 | ) | (1,407,214 | ) | ||||||||
添加: | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 181,504 | 49,561 | 221,950 | 99,664 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 46,365 | 42,887 | 93,131 | 86,165 | ||||||||||||
运营产生的非公认会计准则亏损 | (244,042 | ) | (573,320 | ) | (449,507 | ) | (1,221,385 | ) | ||||||||
净亏损 | (457,486 | ) | (640,409 | ) | (736,777 | ) | (1,350,679 | ) | ||||||||
添加: | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 181,504 | 49,561 | 221,950 | 99,664 | ||||||||||||
无形资产摊销 | 46,365 | 42,887 | 93,131 | 86,165 | ||||||||||||
所得税优惠 | (1,253 | ) | (1,253 | ) | (2,634 | ) | (2,506 | ) | ||||||||
非公认会计准则净亏损 | (230,870 | ) | (549,214 | ) | (424,330 | ) | (1,167,356 | ) | ||||||||
可转换可赎回优先股的增加 | (159,542 | ) | — | (375,649 | ) | — | ||||||||||
归属于达达普通股股东的非公认会计准则净亏损 | (390,412 | ) | (549,214 | ) | (799,979 | ) | (1,167,356 | ) | ||||||||
非公认会计准则每股净亏损 | ||||||||||||||||
基本 | (0.80 | ) | (0.58 | ) | (1.86 | ) | (1.22 | ) | ||||||||
稀释 | (0.80 | ) | (0.58 | ) | (1.86 | ) | (1.22 | ) | ||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股数 | ||||||||||||||||
基本 | 489,313,329 | 951,437,694 | 429,301,979 | 953,812,426 | ||||||||||||
稀释 | 489,313,329 | 951,437,694 | 429,301,979 | 953,812,426 |