伊顿万斯税务管理的买入-写入机会 基金
2022 年 4 月 29 日的《招股说明书补编》
1。以下内容取代了招股说明书中 “基金管理” 中 “顾问” 下的第六段：
Charles B. Gaffney 和 Douglas R. Rogers，CMT，CMT，负责管理 基金的整体投资计划和执行基金的期权策略，还为副顾问提供研究 支持并监督副顾问的业绩。加夫尼和罗杰斯先生是伊顿万斯的副总裁，管理 其他伊顿万斯投资组合超过五年，自 2023 年 5 月起担任该基金的投资组合经理。
| 2023年5月26日 |
伊顿万斯税务管理的买入-写入机会 基金
2022 年 4 月 29 日补充信息声明的补充
以下内容取代了 “投资组合经理” 下的表格。 在 “投资咨询和其他服务” 中：
|
的数量 所有账户 |
的总资产 所有账户 |
账户数量 支付绩效费 |
账户总资产 支付绩效费 | |
| 查尔斯·B·加夫尼(1)(5) | ||||
| 注册投资公司 | 6 | $3,796.7 | 0 | $ 0 |
| 其他集合投资工具 | 0 | $0 | 0 | $ 0 |
| 其他账户 | 0 | $0 | 0 | $ 0 |
| 道格拉斯·罗杰斯(1)(2)(5) | ||||
| 注册投资公司 | 6 | $2,134.3 | 0 | $ 0 |
| 其他集合投资工具 | 1 | $14.2 | 0 | $ 0 |
| 其他账户 | 5 | $40.5 | 0 | $ 0 |
| 托马斯·C·塞托(1)(5) | ||||
| 注册投资公司 | 67 | $33,275.7(3) | 0 | $ 0 |
| 其他集合投资工具 | 7 | $ 963.2 | 0 | $ 0 |
| 其他账户 | 78,674 | $187,211.5(4) | 0 | $ 0 |
| (1) | 该投资组合经理担任一家或多家注册的 投资公司的投资组合经理，这些公司投资或可能投资于伊顿万斯赞助的 基金系列中的一家或多家标的注册投资公司。标的投资公司可能由该投资组合 经理或其他投资组合经理管理。 |
| (2) | 该投资组合经理可以在非全权或模式的基础上为 “其他账户” 中的某些 提供咨询服务。对于属于 wrap account 计划的 “其他账户”，账户数量是投资组合经理为其提供咨询服务的赞助商数量，而不是每个 wrap 账户计划中个人客户账户的数量 。管理的资产可能包括以非全权 或模型为基础提供建议的资产。 |
| (3) | 该投资组合经理仅就其中某些账户总资产的一部分提供投资建议。 表中仅反映了截至基金最近一个财政年度末分配给该投资组合经理的资产。 |
| (4) | 对于属于封装账户或模范账户计划的 “其他账户”，账户数量是投资组合经理提供咨询服务的赞助商 的数量，而不是每个 wrap 或 模型账户计划中的个人客户账户数量。 |
(5)作为 2023 年 2 月 28 日的
下表显示了截至2023年2月28日每位投资组合经理实益持有 的基金股票的美元区间，以及截至2022年12月31日伊顿万斯基金系列基金中实益持有的基金股票的美元区间。
| 投资组合经理 | 股票证券的美元区间 在基金中受益所有 |
净资产的总美元区间 受益人拥有的证券 在所有注册资金中 伊顿万斯基金家族 |
| 查尔斯·B·加夫尼 | 没有 | 超过 100 万美元 |
| 道格拉斯·罗杰斯 | 没有 | $100,001 - $500,000 |
| 托马斯·C·塞托 | 没有 | 超过 100 万美元 |
2023年5月26日