Cohen&Steers优质收入房地产基金公司。

综合投资时间表

2023年3月31日(未经审计)

股票 价值

普通股

 109.7 %

通信铁塔

 13.3 %

美国铁塔公司(A)、(B)

 741,056 $ 151,427,383

皇冠城堡股份有限公司(A)、(B)

 515,989 69,059,968

220,487,351

房地产

 96.4 %

数据中心

 11.9 %

Digital Realty Trust，Inc.(A)、(B)

 1,153,666 113,416,904

Equinix，Inc.(A)、(B)

 118,425 85,389,162

198,806,066

医疗保健

 11.5 %

保健房地产信托公司，A类(A)，(B)

 2,944,762 56,922,250

WellTower，Inc.(A)

 1,872,025 134,205,472

191,127,722

酒店

 1.9 %

HOST Hotels&Resorts，Inc.(A)、(B)

 1,938,798 31,970,779

工业企业

 16.4 %

美国冷德房地产信托公司(A)，(B)

 1,664,605 47,358,012

BG LLH，LLC(世系物流)(C)

 142,519 14,575,418

Prologis，Inc.(A)

 1,683,799 210,087,601

272,021,031

净租赁

 11.6 %

NETSTREIT公司

 713,226 13,037,771

房地产收入公司(A)、(B)

 1,893,123 119,872,548

SPIRIT房地产资本公司(A)、(B)

 859,157 34,228,815

Vici Properties，Inc.(A)、(B)

 788,383 25,717,054

192,856,188

办公室

 1.5 %

堂兄弟地产公司

 583,699 12,479,485

海伍德地产公司

 510,337 11,834,715

24,314,200

住宅

 22.9 %

公寓

 11.6 %

公寓收入房地产投资信托基金公司(A)，(B)

 508,083 18,194,452

卡姆登财产信托基金(A)

 354,614 37,177,732

中美公寓社区公司(A)，(B)

 523,425 79,058,112

UDR，Inc.(A)、(B)

 1,428,942 58,672,358

193,102,654

1

股票 价值

制造家居

 2.8 %

太阳社区公司(A)、(B)

 329,580 $ 46,431,230

单户家庭

 8.5 %

美国住宅4租金，A类(A)，(B)

 723,063 22,740,332

邀请之家公司(A)、(B)

 3,772,523 117,815,893

140,556,225

总住宅

380,090,109

自助存储

 8.9 %

Extra Space Storage，Inc.(A)

 433,747 70,670,399

公共贮物(A)、(B)、(D)

 258,787 78,189,904

148,860,303

购物中心

 8.4 %

社区中心

 2.3 %

金茂房地产公司(Kimco Realty Corp.)(A)

 1,960,612 38,290,752

区域购物中心

 6.1 %

Simon Property Group，Inc.(A)、(B)

 909,508 101,837,611

购物中心总数

140,128,363

专业

 0.8 %

拉玛尔广告公司，A类(A)

 141,400 14,124,446

木材

 0.6 %

伟豪公司(A)、(B)

 307,815 9,274,466

总房地产

1,603,573,673

普通股总额(已确定成本1,477,593,148美元)

 1,824,061,024

优先证券票面价值25美元

 11.8 %

银行

 1.5 %

美国银行，6.00%，系列GG(E)

 224,608 5,527,603

美国银行，5.375%，系列KK(E)

 100,000 2,297,000

摩根大通，5.75%，系列DD(E)

 75,000 1,868,250

摩根大通，4.75%，GG(E)系列

 172,000 3,716,920

摩根大通，4.625%，系列LL(E)

 124,812 2,636,029

KeyCorp.，6.20%至12/15/27(E)，(F)

 40,800 911,064

Truist Financial Corp.，4.75%，系列R(E)

 80,200 1,699,438

富国银行，4.70%，系列AA(A)，(E)

 88,000 1,662,320

2

股票 价值

富国银行，4.25%，系列DD(A)，(E)

 69,325 $ 1,192,390

富国银行，4.75%，Z系列(A)，(E)

 208,044 3,996,525

25,507,539

电动的

 0.6 %

CMS Energy Corp.，5.625%，将于1978年3月15日到期

 32,705 793,096

CMS Energy Corp.，5.875%，将于1979年3月1日到期

 166,310 4,039,670

DTE能源公司，5.25%，将于2017年12月1日到期，E系列

 134,351 3,094,104

美国南方公司，4.95%，将于2020年1月30日到期

 100,000 2,260,000

10,186,870

金融

 0.1 %

KKR集团财务公司IX LLC，4.625%，将于61年4月1日到期

 50,000 925,000

综合电信业务

 0.8 %

美国电话电报公司，5.625%，将于67年8月1日到期(A)

 145,567 3,626,074

AT&T，Inc.，5.00%，A(E)系列

 124,144 2,813,103

AT&T，Inc.，4.75%，C系列(A)、(E)

 210,000 4,466,700

美国蜂窝公司，5.50%，将于2010年6月1日到期

 168,545 2,877,063

13,782,940

管道

 0.2 %

能量转移LP，7.60%至5/15/24，系列E(E)、(F)

 147,000 3,554,460

房地产

 8.5 %

数据中心

 1.4 %

Digital Realty Trust，Inc.，5.85%，系列K(E)

 161,925 3,758,279

数字房地产信托公司，5.20%，L系列(五)

 110,691 2,379,856

DigitalBridge Group，Inc.，7.15%，系列I(E)

 404,770 7,763,489

DigitalBridge Group，Inc.，7.125%，系列J(E)

 404,788 7,601,919

KKR房地产金融信托公司，6.50%，A(E)系列

 60,248 962,161

22,465,704

多样化

 1.4 %

Armada Hoffler Properties，Inc.，6.75%，系列A(A)、(E)

 378,000 7,896,420

EPR属性，9.00%，E系列(可转换)(E)

 57,085 1,509,898

EPR属性，5.75%，系列G(E)

 132,002 2,209,714

LXP工业信托，6.50%，C系列(面值50美元)(A)，(E)

 92,192 4,474,078

Urstadt Bdle Properties，Inc.，6.25%，系列H(E)

 157,556 3,425,267

乌尔施塔特·比德尔地产公司，5.875%，K系列(E)

 159,900 3,306,732

22,822,109

3

股票 价值

酒店

 1.3 %

Pebblebrook Hotel Trust，6.30%，系列F(E)

 140,000 $ 2,632,000

Pebblebrook Hotel Trust，6.375%，系列G(E)

 188,800 3,515,456

Pebblebrook Hotel Trust，5.70%，系列H(E)

 160,000 2,608,000

RLJ住宿信托，1.95%，A(E)系列

 153,045 3,835,308

Summit Hotel Properties，Inc.，6.25%，系列E(A)、(E)

 226,000 4,280,440

顶峰酒店地产公司，5.875%，系列F(E)

 137,693 2,438,543

Sunstone Hotel Investors，Inc.，6.125%，H系列(E)

 114,000 2,307,360

21,617,107

工业企业

 0.0 %

雷克斯福德工业地产公司，5.625%，C系列(E)

 30,000 652,797

净租赁

 0.8 %

Agree Realty Corp.，4.25%，首轮(E)

 150,455 2,648,008

SPIRIT房地产资本公司，6.00%，系列A(A)、(E)

 435,071 10,058,842

12,706,850

办公室

 0.8 %

Arbor Realty Trust，Inc.，6.375%，D系列(E)

 51,200 893,440

Brookfield Property Partners LP，5.75%，A(E)系列

 154,000 1,917,300

Brookfield Property Partners LP，6.375%，A2系列(E)

 126,056 1,900,924

Brookfield Property Pirst LP，6.25%，将于81年7月26日到期

 150,000 2,430,000

城市写字楼房地产投资信托基金，6.625%，系列A(E)

 61,000 1,077,870

哈德逊太平洋地产公司，4.75%，C系列(E)

 301,200 3,012,000

沃纳多房地产信托，5.25%，系列N(A)、(E)

 158,108 2,055,404

13,286,938

住宅

 0.9 %

公寓

 0.2 %

CenterSpace，6.625，C系列(E)

 98,959 2,414,600

制造家居

 0.2 %

Green Brick Partners，Inc.，5.75%，A(E)系列

 72,172 1,327,965

UMH Properties，Inc.，6.375%，D系列(E)

 115,000 2,516,200

3,844,165

单户家庭

 0.5 %

美国住宅4租金，5.875%，系列G(E)

 103,420 2,431,404

美国住宅4租金，6.25%，系列H(A)，(E)

 228,349 5,546,597

7,978,001

总住宅

 14,236,766

自助存储

 1.1 %

National Storage Affiliates Trust，6.00%，系列A(E)

 192,080 4,419,760

公共存储，4.875%，系列I(E)

 24,856 541,861

4

股票 价值

公共存储，4.75%，K(E)系列

 18,000 $ 391,680

公共存储，4.625，L系列(E)

 450,000 9,405,000

公共存储，4.00%，系列P(E)

 230,138 4,250,649

19,008,950

购物中心和社区中心

 0.8 %

金茂房地产公司，M(E)类，5.25%

 181,358 3,681,567

金茂房地产公司，5.125%，L系列(E)

 24,619 483,271

索尔中心公司，6.125%，D系列(E)

 101,300 2,176,937

索尔中心公司，6.00%，E(E)系列

 111,000 2,458,650

Site Center Corp.，6.375%，A类(A)、(E)

 200,000 4,688,000

13,488,425

总房地产

140,285,646

公用事业和电力

 0.1 %

Sempra Energy，5.75%，将于1979年7月1日到期

 89,854 2,222,988

优先证券总额为25美元面值(已确定成本为229,744,747美元)

 196,465,443

本金
金额

优先证券：资本证券

 14.1 %

银行

 4.2 %

美国银行，6.10%至3/17/25，AA(A)、(B)、(E)、(F)系列

 $ 4,000,000 3,931,320

美国银行，6.125%至4/27/27，TT(A)、(E)、(F)系列

 4,640,000 4,576,200

美国银行，6.25%至9/5/24，系列X(A)、(B)、(E)、(F)

 6,000,000 5,872,500

美国银行，6.30%至3/10/26，系列DD(E)，(F)

 2,000,000 2,007,500

纽约梅隆银行/The，3.75%至12/20/26，系列I(A)、(B)、(E)、(F)

3,877,000 3,206,667

花旗集团，3.875%至2/18/26(E)，(F)

 2,500,000 2,117,500

花旗集团，4.00%至12/10/25，系列W(A)、(B)、(E)、(F)

 6,000,000 5,317,500

花旗集团，4.15%至11/15/26，系列Y(E)，(F)

 2,100,000 1,722,000

花旗集团，5.95%至5/15/25，系列P(E)，(F)

 2,000,000 1,866,391

花旗集团，6.25%至8/15/26，系列T(E)，(F)

 2,140,000 2,054,400

花旗集团，8.87%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+4.068%)，0系列(FRN)(E)，(G)

2,140,000 2,129,300

高盛，4.125%至11/10/26，系列V(E)、(F)

2,500,000 2,075,016

摩根大通，6.10%至10/1/24，系列X(E)，(F)

 2,160,000 2,111,400

摩根大通，6.125%至4/30/24，系列U(E)，(F)

 2,850,000 2,788,725

摩根大通，6.75%至2/1/24，S系列赛(E)，(F)

 9,000,000 9,036,945

5

本金
金额		 价值

PNC金融服务集团/The，6.00%至5/15/27，系列U(E)，(F)

$ 2,270,000 $ 2,095,344

PNC金融服务集团/The，6.20%至9/15/27，系列V(E)、(F)

5,000,000 4,716,750

PNC金融服务集团/The，8.492%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+3.678%)，O系列 (FRN)(E)，(G)

1,000,000 989,903

富国银行，3.90%至3.15/26，BB系列(A)、(B)、(E)、(F)

10,000,000 8,833,350

富国银行，5.875%至6/15/25，系列U(A)、(B)、(E)、(F)

2,000,000 1,970,000

69,418,711

银行：外国银行

 3.5 %

Banco Bilbao Vizcaya阿根廷银行，6.50%至3/5/25，第9系列(西班牙)(A)、(B)、(E)、(F)、(H)

4,000,000 3,640,000

桑坦德银行，7.50%至2/8/24(西班牙)(E)、(F)、(H)、(I)

2,000,000 1,912,772

丰业银行/The，8.625%至10/27/27，到期10/27/82(加拿大)(F)

1,000,000 1,019,235

巴克莱公司，8.00%至6/15/24(英国)(A)、(E)、(F)、(H)

2,200,000 1,985,500

巴克莱公司，8.00%至3/15/29(英国)(A)、(E)、(F)、(H)

3,000,000 2,568,750

法国巴黎银行，6.625%至3/25/24,144A(法国)(A)，(E)，(F)，(H)，(J)

4,650,000 4,389,925

法国巴黎银行，7.75%至8/16/29,144A(法国)(A)，(E)，(F)，(H)，(J)

3,800,000 3,646,860

法国农业信贷银行，6.875%至9/23/24,144A(法国)(E)、(F)、(H)、(J)

3,000,000 2,796,253

法国农业信贷银行，8.125%至12/23/25,144A(法国)(E)、(F)、(H)、(J)

5,000,000 4,847,020

瑞士信贷集团，至2/11/27,144A (瑞士)(E)，(F)，(H)，(J)，(K)，(L)

1,900,000 109,250

瑞士信贷集团，7.50%至7/17/23,144A (瑞士)(E)，(F)，(H)，(J)，(K)，(L)

1,400,000 80,500

德意志银行，7.50%至4/30/25(德国)(E)，(F)，(H)

3,200,000 2,611,424

ING Groep N.V.，5.75%至11/16/26(荷兰)(E)、(F)、(H)

2,800,000 2,424,786

ING Groep N.V.，6.50%至4/16/25(荷兰)(A)、(B)、(E)、(F)、(H)

4,200,000 3,788,523

莱斯银行集团，7.50%至6/27/24(英国)(E)，(F)，(H)

4,000,000 3,784,440

Lloyds Banking Group PLC，7.50%至9/27/25(英国)(E)、(F)、(H)

4,100,000 3,814,312

NatWest Group PLC，6.00%至12/29/25(英国)(E)、(F)、(H)

1,400,000 1,280,440

NatWest Group PLC，8.00%至8/10/25(英国)(E)、(F)、(H)

3,400,000 3,364,300

法国兴业银行，7.875%至12/18/23,144A(法国)(E)，(F)，(H)，(J)

3,600,000 3,380,040

法国兴业银行，8.00%至9/29/25,144A(法国)(E)，(F)，(H)，(J)

1,800,000 1,684,125

法国兴业银行，9.375%至11/22/27,144A(法国)(E)，(F)，(H)，(J)

1,800,000 1,707,750

6

本金
金额		 价值

多伦多-道明银行/The，8.125%至10/31/27，到期10/31/82(加拿大)(F)

$ 1,000,000 $ 1,017,500

瑞银集团，7.00%至1/31/24,144A(瑞士)(E)，(F)，(H)，(J)

2,800,000 2,663,388

58,517,093

电动的

 0.0 %

美国南方公司，3.75%至6/15/26，截止日期为51/9/15，系列 21-A(F)

700,000 588,938

国外的电动车

 0.3 %

法国电力公司，6.00%至1/29/26，系列EMTN(法国)(E)、(F)、(I)

2,500,000 2,761,573

Emera，Inc.，6.75%至6/15/26，截止日期为6/15/76，系列 16-A(加拿大)(F)

3,000,000 2,806,603

5,568,176

金融

 0.8 %

信用卡

 0.2 %

美国运通，3.55%至9/15/26(A)、(E)、(F)

3,508,000 2,973,732

投资银行家/经纪人

 0.6 %

嘉信理财，4.00%至6/1/26，系列I(A)、(E)、(F)

6,750,000 5,511,510

嘉信理财，5.375%至6/1/25，系列G(E)，(F)

2,550,000 2,428,875

嘉信理财，4.00%至12/1/30，系列H(E)，(F)

2,500,000 1,971,875

9,912,260

财务总额

 12,885,992

工业企业

 0.1 %

通用电气，8.196%(3个月美国伦敦银行同业拆借利率+3.33%)，D系列 (FRN)(E)，(G)

1,948,000 1,953,357

保险

 1.4 %

人寿保险/健康保险

 0.8 %

Corebridge Financial，Inc.，6.875%至9/15/27，到期时间为12/15/52,144A(F)，(J)

4,140,000 3,698,686

大都会人寿资本信托IV，7.875%，到期12/15/37,144A(Trups)(A)，(J)

2,000,000 2,094,606

保诚金融公司，5.625%至23年6月15日，将于43年6月15日到期(F)

2,956,000 2,914,232

保诚金融，Inc.，6.00%至6/1/32，将于52年9月1日到期(F)

1,700,000 1,594,260

福亚金融公司，6.125%至23年9月15日，系列A(A)、(E)、(F)

2,500,000 2,389,583

12,691,367

7

本金
金额		 价值

人寿保险/健康保险：国外

 0.1 %

第一生命保险股份有限公司/，4.00% 至7/24/26,144A(日本)(E)，(F)，(J)

$ 2,200,000 $ 2,039,843

多行--国外

 0.2 %

苏黎世保险有限公司的阿根廷荷兰BV，5.125%至28年6月1日，到期日期为48年6月1日(瑞士)(F)，(I)

2,800,000 2,629,309

财产伤亡

 0.1 %

Markel Corp.，6.00%至6/1/25(E)，(F)

2,650,000 2,545,444

财产伤亡保险：外国

 0.2 %

QBE保险集团有限公司，6.75%至12/2/24，到期12/2/44(澳大利亚)(F)，(I)

4,052,000 4,004,845

全额保险

 23,910,808

综合电信服务--国外

 0.8 %

沃达丰集团(Vodafone Group PLC)，4.125%至3/4/31，到期时间为6/4/81(英国)(A)、(F)

5,710,000 4,515,182

沃达丰集团(Vodafone Group PLC)，6.25%至7/3/24，到期10/3/78(英国)(F)，(I)

5,500,000 5,354,525

沃达丰集团(Vodafone Group PLC)，7.00%至1/4/29，到期日期为4/4/79(英国)(A)、(B)、(F)

3,354,000 3,340,903

13,210,610

石油和天然气：国外

 0.2 %

BP Capital Markets PLC，4.375%至6/22/25(英国)(A)、(E)、(F)

2,750,000 2,626,013

管道

 0.3 %

能量转移LP，6.50%至11/15/26，系列H(E)、(F)

1,480,000 1,306,100

能量转移LP，7.125%至5/15/30，系列G(E)、(F)

3,825,000 3,226,387

4,532,487

管道：外国管道

 0.3 %

Enbridge，Inc.，6.00%至1/15/27，截止日期为1/15/77，系列 16-A(加拿大)(A)、(B)、(F)

1,750,000 1,617,353

Enbridge，Inc.，7.375%至10/15/27，截止日期为83年1/15(加拿大)(F)

2,610,000 2,501,763

Enbridge，Inc.，7.625%至10/15/32，截止日期为83年1/15(加拿大)(F)

1,000,000 977,987

5,097,103

房地产

 1.8 %

金融

 0.1 %

Boston Properties LP，2.45%，将于2013年10月1日到期

625,000 421,209

Tanger Properties LP，2.75%，截止日期9/1/31

1,225,000 884,327

1,305,536

8

本金
金额		 价值

医疗保健

 0.0 %

Sabra Health Care LP，3.20%，12/1/31到期

$ 500,000 $ 367,274

工业企业

 0.1 %

协议LP，4.80%，到期10/1/32(A)，(B)

1,250,000 1,205,729

净租赁

 0.3 %

Essential Properties LP，2.95%，7/15/31到期

1,473,000 1,083,324

Vici Properties LP，5.125%，5/15/32(A)，(B)

2,675,000 2,522,632

Vici Properties LP，5.625%，到期5/15/52

1,765,000 1,591,350

5,197,306

办公室

 0.1 %

Brandywin Operating Partnership LP，7.55%，将于2018年3月15日到期

1,500,000 1,346,613

Vornado Realty LP，2.15%，6月1日到期(A)

1,050,000 842,366

2,188,979

住宅

 0.1 %

AvalonBay社区，Inc.，5.00%，截止日期2/15/33(A)

1,825,000 1,853,217

零售业：国外

 0.6 %

Scenter Group Trust 2，4.75%至6/24/26，到期时间为1924/80,144A (澳大利亚)(A)、(F)、(J)

4,300,000 3,876,561

SCentre Group Trust 2，5.125%至6/24/30，到期时间为80年9月24日，144A (澳大利亚)(A)，(F)，(J)

7,600,000 6,424,225

10,300,786

自助存储

 0.2 %

Life Storage LP，4.00%，29年6月15日到期

2,700,000 2,483,214

购物中心和社区中心

 0.3 %

Kite Realty Group Trust，4.75%，9月15日到期(A)

6,112,000 5,532,732

总房地产

 30,434,773

公用事业

 0.4 %

电动的

 0.3 %

NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，5.00%，将于2012年7月15日到期

1,575,000 1,586,453

森普拉能源，4.125%至1/1/27，到期4/1/52(F)

3,000,000 2,425,560

4,012,013

国外的电动车

 0.1 %

阿尔冈昆电力和公用事业公司，4.75%至27年1月18日，到期时间为82年1月18日(加拿大)(A)，(F)

2,600,000 2,083,666

总公用事业

6,095,679

优先证券总额：资本证券(已确定的成本：261,511,692美元)

234,839,740

9

本金
金额		 价值

公司债券

 2.7 %

通信铁塔

 0.2 %

美国塔公司(American Tower Corp.)，5.65%，将于33年3月15日到期

 $ 3,225,000 $ 3,321,619

电动的

 0.2 %

美国电力公司，5.75%，将于27年11月1日到期(A)

 1,015,000 1,056,061

南加州爱迪生公司，5.85%，将于27年11月1日到期

 2,150,000 2,267,009

3,323,070

国外的电动车

 0.1 %

Enel Finance America LLC，7.10%，到期时间为10/14/27,144A(意大利)(J)

600,000 645,340

Enel Finance International NV，7.50%，到期时间为10/14/32,144A(意大利)(J)

400,000 446,110

1,091,450

金融行业投资银行家/经纪人

 0.1 %

梯子资本金融控股有限责任公司/梯子资本金融公司，4.75%，到期时间：6/15/29,144A(J)

2,520,000 1,824,266

综合电信业务

 0.3 %

AT&T，Inc.，2.875%至3/2/25，系列B(E)，(F)

 5,000,000 5,036,146

房地产

 1.8 %

多样化

 0.3 %

Nessence Retail REIT，Inc./The/American Finance运营伙伴LP，4.50%，到期 9/30/28,144A(A)，(J)

4,600,000 3,445,985

SPIRIT Realty LP，3.40%，截止日期为1/15/30

 1,840,000 1,583,473

5,029,458

金融

 0.2 %

Boston Properties LP，6.75%，于27年12月1日到期

 810,000 802,231

Digital Realty Trust LP，5.55%，28年1月15日到期

 1,250,000 1,246,456

纽马克集团，Inc.，6.125%，将于23年11月15日到期

 2,000,000 1,984,493

4,033,180

净租赁

 0.9 %

Global Net Lease，Inc./Global Net Lease运营合伙公司，3.75%，到期时间为12/15/27， 144A(J)

1,500,000 1,188,395

10

本金
金额		 价值

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，3.75%，到期日期为2/15/27,144A(J)

 $ 2,763,000 $ 2,553,192

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.125%，到期日期为8/15/30,144A(J)

 3,616,000 3,197,218

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.25%，到期日期为12/1/26,144A(J)

 2,525,000 2,358,240

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，5.75%，到期日期为2/1/27,144A(A)，(J)

5,050,000 4,962,240

14,259,285

办公室

 0.1 %

Hudson Pacific Properties LP，5.95%，将于28年2月15日到期

 2,975,000 2,255,473

购物中心

 0.3 %

社区中心

 0.1 %

金茂房地产运营有限责任公司，4.125%，将于46年12月1日到期

 700,000 532,802

区域购物中心

 0.2 %

Simon Property Group LP，5.50%，将于33年3月8日到期

 2,130,000 2,121,199

Simon Property Group LP，5.85%，将于53年3月8日到期

 1,535,000 1,530,683

3,651,882

购物中心总数

 4,184,684

总房地产

29,762,080

公司债券总额(已确定成本为48,080,662美元)

 44,358,631

所有权百分比*

私人房地产-写字楼

 1.6 %

传统网关合资有限责任公司，普莱诺，德克萨斯州(M)

 56.5 % 26,663,276

私人房地产总额(已确定成本为23,637,405美元)

 26,663,276

股票

短期投资

 1.0 %

货币市场基金

道富机构国债货币市场基金，Premier Class，4.53%(N)

 16,454,100 16,454,100

短期投资总额(已确定的成本为16,454,100美元)

 16,454,100

11

价值

购买的期权合同(支付的保费为66,083美元)

 0.0 % $ 31,500

证券投资总额
(已确定的成本为$2,057,087,837)

 140.9 % 2,342,873,714

书面期权合同
(收到保费2,471,853美元)

 (0.2 ) (2,710,411 )

负债超过其他资产

 (40.7 ) (677,046,705 )

A系列累积优先股，按清算价值计算

 (0.0 ) (125,000 )

净资产(按已发行普通股134,431,441股计算，相当于每股12.37美元)

 100.0 % $ 1,662,991,598

交易所交易期权合约

购买的选项
描述 锻炼
价格		 期满
日期		 数量
合同		 概念上的
金额(O)		 保费
已支付		 价值

PUT？Equinix，Inc.

 $600.00 5/19/23 70 $5,047,280 $66,083 $31,500

12

书面期权
描述 锻炼
价格		 期满
日期		 数量
合同		 概念上的
金额(O)		 保费
已收到		 价值

请致电EVIXT Extra Space Storage，Inc.

 $170.00 6/16/23 (340 ) $ (5,539,620 ) $ (108,476 ) $ (214,237 )

Call？公共存储

 320.00 6/16/23 (154 ) (4,652,956 ) (72,005 ) (76,076 )

美国铁塔公司。

 180.00 4/21/23 (258 ) (5,271,972 ) (69,337 ) (15,480 )

PUT？考辛斯地产公司。

 22.50 4/21/23 (1 ) (2,138 ) (43 ) (268 )

Put？Digital Realty Trust，Inc.

 90.00 5/19/23 (501 ) (4,925,331 ) (146,502 ) (120,240 )

PUT？Equinix，Inc.

 580.00 5/19/23 (140 ) (10,094,560 ) (88,272 ) (46,368 )

PUT_INVITE HOME，Inc.

 30.00 5/19/23 (1,562 ) (4,878,126 ) (232,066 ) (154,638 )

PUT？Prologis，Inc.

 115.00 5/19/23 (422 ) (5,265,294 ) (111,651 ) (91,152 )

PUT？Prologis，Inc.

 105.00 5/19/23 (328 ) (4,092,456 ) (61,440 ) (27,880 )

PUT？医疗财产信托公司。

 10.00 7/21/23 (8,116 ) (6,671,352 ) (1,582,061 ) (1,964,072 )
(11,822 ) $ (51,393,805 ) $ (2,471,853 ) $ (2,710,411 )

集中清算的利率互换合约

概念上的
金额		 固定
费率
应付		 固定
付款
频率		 浮动汇率
应收账款
(每月重置)		 漂浮
付款
频率		 到期日 价值 预付费用
收据
(付款)		 未实现
欣赏
(折旧)
$200,000,000 0.670% 每月 4.778%(p) 每月 9/15/25 $ 15,918,233 $ — $ 15,918,233
69,000,000 1.280% 每月 4.673%(p) 每月 2/3/26 5,018,949 (7,120 ) 5,011,829
115,000,000 0.762% 每月 4.684%(p) 每月 9/15/26 11,232,130 — 11,232,130
190,000,000 1.237% 每月 4.709%(p) 每月 9/15/27 18,354,818 — 18,354,818
$ 50,524,130 $ (7,120 ) $ 50,517,010

上表所列所有利率掉期合约的总金额代表了截至2023年3月31日的三个月内该衍生工具类型的交易量。

13

远期外汇合约

交易对手

合同 至
交付

在 Exchange中
为

 安置点
日期		 未实现
欣赏
(折旧)

布朗兄弟哈里曼

 欧元 4,775,957 美元 5,075,529 4/4/23 $ (103,996 )

布朗兄弟哈里曼

 英镑 2,322,956 美元 2,812,984 4/4/23 (52,613 )

布朗兄弟哈里曼

 美元 5,191,656 欧元 4,775,957 4/4/23 (12,131 )

布朗兄弟哈里曼

 美元 2,872,637 英镑 2,322,956 4/4/23 (7,040 )

布朗兄弟哈里曼

 欧元 4,772,391 美元 5,195,797 5/3/23 11,728

布朗兄弟哈里曼

 英镑 2,263,001 美元 2,799,943 5/3/23 6,620
$ (157,432 )

投资组合缩略语词汇

EMTN 欧元中期票据
欧元 欧元货币
FRN 浮动利率票据
英镑 大英镑
伦敦银行同业拆借利率 伦敦银行间同业拆借利率
房地产投资信托基金 房地产投资信托基金
TruPS 信托优先证券
美元 美元

注：所示百分比是根据基金的净资产计算的。

*

股权百分比代表S基金在合资企业中的合同所有权之前的影响 推广结构。Legacy Gateway JV LLC拥有一座甲级写字楼，位于德克萨斯州普莱诺达拉斯公园路北6860号，邮编75024。

(a)

全部或部分抵押品作为基金S循环信贷协议的抵押品。总共认捐了1,533,889,515美元作为抵押品。

(b)

部分证券已就基金S循环信贷 协议进行再抵押。总计646,825,588美元已被再抵押。

(c)

受限的安全措施。总持有量相当于基金净资产的0.9%。该证券是在2020年8月3日以8,757,813美元的价格收购的。安全值是根据不可观察到的重要输入确定的(级别3)。

(d)

全部或部分证券被质押与交易所交易的书面期权合约有关。 总共有28,962,234美元被质押作为抵押品。

(e)

永久的安全。永久证券没有规定的到期日，但可能会被发行人赎回/赎回。

(f)

在指定的固定利率息票期限之后，证券转换为浮动利率。

14

(g)

可变利率。所示汇率于2023年3月31日生效。

(h)

或有资本证券(COCO)。CoCos是债务或优先证券，具有吸收损失的特点， 为发行人的利益而纳入证券条款。总持有量为56,480,358美元，占基金净资产的3.4%(占基金管理资产的2.4%)。

(i)

根据1933年《证券法》S条例豁免注册的证券。这些证券受转售限制。总持有量为16,663,024美元，占基金净资产的1.0%，其中0.0%为非流动资产。

(j)

根据1933年证券法第144A条豁免注册的证券。这些证券只能转售给合格的机构买家。总持有量为64,060,018美元，占基金净资产的3.9%，其中0.0%为非流动资产。

(k)

安全性是默认的。

(l)

非创收证券。

(m)

安全值是根据不可观察到的重要输入确定的(级别3)。

(n)

报价利率代表七天期债券的年化收益率。

(o)

表示合同数量乘以名义合同大小乘以基础价格。

(p)

以1个月期伦敦银行同业拆息计算。表示在2023年3月31日生效的汇率。

15

Cohen&Steers优质收入房地产基金公司。

综合投资明细表附注(未经审计)

注1.投资组合估值

对在纽约证券交易所(NYSE)上市的证券的投资，除以下说明外，按纽约证券交易所营业日收盘时反映的最后销售价格进行估值，该价格的价值正在确定。如果在这一天没有卖出，证券以收盘报价的平均值和当天的要价进行估值，如果没有要价，则按出价进行估值。中央清算利率互换按相关交易所或票据交换所确定的价格进行估值。远期外币兑换合约按现行远期汇率每日计价。交易所买卖期权按估值日适用交易所的期权交易收市时的最后售价估值。如果当天没有最后销售价格，期权将根据第三方定价服务提供的价格 进行估值。非处方药(场外)期权根据第三方定价服务或交易对手提供的价格进行估值。

未在纽约证交所上市但在其他国内或外国证券交易所(包括纳斯达克)上市的证券按类似方式进行估值。在一个以上证券交易所交易的证券，按代表该证券主要市场的交易所于营业日收市时反映的最后销售价格估值，而该交易日的价值仍在厘定。如果在外国市场收盘后，但在对证券进行估值的当天收盘前，市场状况发生重大变化，则根据董事会制定的程序，某些非美国股票持有量可能会得到公允估值。

在场外交易市场交易的可随时出售的证券，包括一级市场被Cohen&Steers Capital Management，Inc.(投资管理人)认为是场外交易的上市证券，根据第三方定价服务或第三方经纪自营商提供的价格进行估值，如果投资经理根据董事会的授权认为这些价格反映了此类证券的公允价值。

固定收益证券是根据第三方定价服务或第三方经纪自营商提供的价格进行估值的，如果投资经理根据董事会的授权认为该价格反映了此类证券的公允价值。定价服务或经纪自营商使用多种估值技术来确定公允价值。在存在足够市场活动的情况下，定价服务或经纪自营商可以采用以市场为基础的方法，通过这种方法使用做市商的报价来确定公允价值。在可能不存在足够的市场活动或市场活动有限的情况下，定价服务或经纪自营商还使用专有估值模型，该模型可能会考虑可比证券的市场交易和证券之间的各种关系 在确定公允价值和/或特征时，例如基准收益率曲线、期权调整利差、信用利差、估计违约率、票面利率、预期本金偿还时间、基础抵押品和其他独特的证券特征，然后使用这些特征来计算公允价值。

到期日为60天或以下的短期债务证券按摊销成本计价，接近公允价值。开放式共同基金的投资以资产净值(NAV)估值。

本基金利用一间独立估值服务公司(独立估值顾问)协助投资经理 厘定基金S所持私人房地产投资(房地产投资信托基金附属公司)所持私人房地产投资的公平价值。有限范围评估按月编制，通常包括有限可比销售额和完全贴现现金流分析。每年完成一份全面、详细的评估报告，通常包括市场分析、成本法、销售比较法和包含贴现现金流分析的收益法 。全面报告由第三方评估公司编写。投资经理，包括通过与独立估值顾问的沟通，监控投资经理认为可能 预计会发生的重大事件

Cohen&Steers优质收入房地产基金公司。

投资综合明细表附注(未经审计)(续)

对此类私人房地产投资的最新估计公允价值的重大影响。然而，迅速变化的市场状况或重大事件可能不会立即反映在基金S或房地产投资信托基金子公司S每日资产净值中。投资经理与独立估值顾问一起，使用其认为最合适且符合行业最佳实践和市场状况的估值方法对私人房地产投资进行估值。这位投资经理预计，用于评估私人房地产投资的主要方法将是收益法。与行业惯例一致，收益法 包含实际合同租赁收入、关于可比租金和运营费用数据的专业判断、资本化或折现率以及基于适当市场证据对未来租金和费用的预测，以及其他主观因素。其他也可以用来评估房产价值的方法包括销售比较法和成本法。私人房地产评估是在自由和明确的基础上报告的(即任何可能存在的房地产债务不计入估值)。财产性债务按照公认会计准则单独计价。

董事会已根据1940年法案第2a-5条指定投资经理为基金S估值指定人。作为估值指定人，投资管理人有权在董事会的监督下做出公平的估值决定。投资经理已成立估值委员会(估值委员会)，根据董事会每年批准的政策和程序，管理、实施和监督公平估值过程。除其他外，这些程序允许基金利用独立的定价服务、证券和金融工具交易商的报价和其他市场来源来确定公允价值。

无法获得市场价的证券，或投资经理认为出价和/或要价或交易对手估值不能反映市场价值的证券，将根据S基金董事会批准的程序，由估值委员会真诚确定，按公允价值进行估值。无法获得市场价格的情况包括但不限于，当证券交易暂停时，证券交易所在的交易所意外关闭或中断，或主要交易证券的交易所收盘后发生重大事件。在这种情况下，基金根据其认为适当的任何信息或 因素，以公平反映证券在估值日的市场价值的方式确定公允价值。这些可能包括但不限于最近的可比证券交易、与特定证券有关的信息和市场发展。

对于股权证券，包括受限证券，在可观察到的投入有限的情况下，使用关于市场活动和风险的假设，这些证券将被归类为层次结构中的第二级或第三级，具体取决于估值投入的相对重要性。对于没有可观察到的投入的证券，包括私募或其他受限制的证券，使用替代估值方法进行估值，包括市场法、收益法和成本法，并被归类为层次结构中的第三级。市场法考虑因素 ，包括最近投资于相同或类似证券的价格或可比证券的财务指标。收益法考虑的因素包括预期的未来现金流、特定于证券的风险和相应的贴现率。成本法考虑了包括S基础资产和负债的担保价值在内的因素。

Cohen&Steers优质收入房地产基金公司。

投资综合明细表附注(未经审计)(续)

基金S使用公允价值定价可能会导致基金份额的资产净值与使用市场报价计算的资产净值 不同。公允价值定价涉及主观判断，为证券确定的公允价值可能与出售该证券时可能实现的价值存在重大差异 。

公允价值被定义为基金在出售一项投资时预计将收到的价格，或预计将在主要市场或在没有主要市场的情况下，在投资或负债的最有利市场与独立买方进行有序交易时支付的转移负债的价格。在确定S基金投资的公允价值时所使用的投入层次结构概述如下。

•

第1级：相同投资在活跃市场的报价

•

第2级：其他重要的可观察到的投入(包括类似投资的报价、利率、信用风险等)

•

第三级：重大不可观察的投入(包括S基金在确定投资公允价值时自己的假设)

用于评估投资的投入或方法可能是也可能不是与这些投资相关的风险的指示。估值技术的变化可能导致转入或转出披露层次结构内的指定水平。

以下是截至2023年3月31日对S基金按 价值结转的投资进行估值时使用的投入摘要：

报价在活跃的市场 对于相同的
投资
(1级)		 其他
意义重大
可观察到的
输入量
(2级)		 意义重大
看不见
输入量
(3级)		 总计

普通股：

房地产业

 $ 257,445,613 $ — $ 14,575,418 (a) $ 272,021,031

其他行业

 1,552,039,993 — — 1,552,039,993

优先证券票面价值25美元

 196,465,443 — — 196,465,443

优先证券：首创证券

 — 234,839,740 — 234,839,740

公司债券

 — 44,358,631 — 44,358,631

私人房地产--办公室

 — — 26,663,276 (b) 26,663,276

短期投资

 — 16,454,100 — 16,454,100

购买的期权合同

 31,500 — — 31,500

证券投资总额(C)

 $ 2,005,982,549 $ 295,652,471 $ 41,238,694 $ 2,342,873,714

利率互换合约

 $ — $ 50,517,010 $ — $ 50,517,010

远期外汇合约

 — 18,348 — 18,348

衍生资产总额(C)

 $ — $ 50,535,358 $ — $ 50,535,358

远期外汇合约

 $ — $ (175,780 ) $ — $ (175,780 )

书面期权合同

 (2,449,538 ) (260,873 ) — (2,710,411 )

衍生负债总额(C)

 $ (2,449,538 ) $ (436,653 ) $ — $ (2,886,191 )

Cohen&Steers优质收入房地产基金公司。

投资综合明细表附注(未经审计)(续)

(a)

受限证券，在可观察到的投入有限的情况下，已由估值委员会根据基金S公允价值程序进行公允估值，并归类为3级证券。

(b)

私人房地产，在可观察到的投入有限的情况下，已由估值委员会根据基金S公允价值程序进行公允估值，并被归类为3级证券。见注1：投资组合估值。

(c)

投资组合持有量在《投资综合明细表》中单独披露。

以下是在确定公允价值时使用了重大不可观察投入(第3级)的投资的对账：

普通股价格
房地产业
工业类股		 私房地产业
办公室

截至2022年12月31日的余额

 $ 13,432,416 $ 26,560,429

未实现升值(折旧)变动

 1,143,002 102,847

截至2023年3月31日的余额

 $ 14,575,418 $ 26,663,276

2023年3月31日拥有的证券的未实现增值(折旧)变动为1,245,849美元，这些证券是使用重大不可观察投入(第3级)进行估值的。

下表概述了公允价值层次结构中第三级投资所使用的量化投入和假设。

公允价值在
2023年3月31日		 估值
技术		 不可观测的输入 金额 估值影响
从增长中
在输入(A)中

普通股？房地产？行业？

 $14,575,418 市场
可比
公司		 企业价值/

EBITDA(B)多个

 22.5x 增加

私人房地产：
办公室

 $26,663,276 折扣
现金流		 贴现率
终端资本化率		 7.50%

6.50%

 减少量
减少量

(a)

表示3级投资的公允价值的方向性变化，该变化可能因截至期末的相应投入增加而导致。减少不可观察到的投入将产生相反的效果。这些投入的重大变化可能会导致公允价值计量大幅提高或降低。

(b)

未计利息、税项、折旧及摊销前收益。

附注2.衍生工具投资

远期外汇合约：基金订立远期外币兑换合约，以对冲与其某些非美元计价证券有关的货币风险。一个

Cohen&Steers优质收入房地产基金公司。

投资综合明细表附注(未经审计)(续)

远期外币兑换合同是指双方在未来某一天以约定的价格买卖外币的承诺。远期外币兑换合同的市场价值随着外币汇率的变化而波动。这些合同每天按市价计价，基金将价值变化记录为远期外币兑换合同的未实现升值和/或贬值。已实现损益等于合约开启时的价值与关闭时的价值之间的差额，计入远期外汇合约的已实现损益净额。

远期外汇兑换合同涉及超出投资综合明细表所反映金额的市场风险因素。基金承担合同所依据的外汇汇率发生不利变化的风险。在签订这些合同时，可能还会因交易对手可能无法履行合同条款而产生风险。对于这些合同，证券可根据各自合同的条款被确定为抵押品。

期权合同：基金可购买及承销证券、股票指数及其他金融工具的交易所上市及场外卖权或看涨期权，以作对冲用途，以提高投资组合回报及/或降低整体波动性。

当基金出具(出售)期权时，相当于基金收到的保费的数额被记为负债。债务的 金额如下按市值计价以反映所写期权的当前市场价值。当期权到期时，基金在收到的保费范围内实现期权收益。已行使或成交的认购期权所收取的保费，会加进或抵销在交易中支付的收益或金额，以确定已实现的损益。如果对证券行使看跌期权，溢价将降低基金购买证券的成本基础。如果行使看涨期权，溢价将被加到所售证券的收益中，以确定实现的收益或损失。本基金作为期权的作者，承担标的投资价格发生不利变化的市场风险。其他风险包括期权市场流动性不足的可能性或交易对手无法履行合同规定的义务。

购买的看跌期权和看涨期权的入账方式与投资组合证券相同。 购买到期的期权支付的溢价被视为已实现亏损。为行使或成交的购买期权支付的保费，与标的投资交易的已支付金额或抵销金额相加，以确定标的交易执行时的已实现收益或亏损。与购买期权相关的风险是，无论是否行使期权，基金都会支付溢价。此外，如果交易对手不履行合同，基金承担保费损失和市场价值变化的风险。

集中清算的利率互换合约：该基金根据其信贷协议使用与借款相关的利率互换。利率互换旨在通过抵消短期利率上升可能因信贷协议所欠浮动利率结构而对S基金的业绩造成的影响来降低利率风险。当订立利率互换时，基金同意向利率互换的另一方(称为交易对手)支付固定利率付款，以换取交易对手S同意向基金支付浮动利率付款，该浮动利率付款旨在接近基金S在信贷协议上的可变利率付款义务，其应计费用将于未来某个特定日期开始 (？生效日期？)。支付义务是基于掉期的名义金额。根据一般利率状况，利率掉期的使用可能会增强或损害基金的整体表现。 掉期是按市值计价每日及价值变动记为未实现增值(折旧).

Cohen&Steers优质收入房地产基金公司。

投资综合明细表附注(未经审计)(续)

于掉期协议签立后，掉期协议立即续期予中央交易对手(CCP)，而掉期协议上的基金S交易对手成为CCP。基金须通过经纪人与CCP接轨。在达成中央结算掉期后，基金须以现金或证券的形式向经纪商存入初始保证金，保证金的数额会因特定掉期的规模和风险而有所不同。存入作为初始保证金的证券被指定为投资综合时间表，而存入的现金被记录为利率互换合同的质押现金抵押品。中央结算掉期的每日估值变动被记录为利率掉期合约的应收或应付变动保证金 。在订立掉期协议时支付或收到的任何预付款将分别记为资产或负债，并在掉期期间摊销或增加，并记为已实现收益(亏损)。在掉期协议期间或在终止时从交易对手收到或支付的付款 记为已实现收益(亏损)。

掉期协议在不同程度上涉及市场和交易对手风险的因素，以及超过综合投资明细表所反映的相关金额的损失。此类风险包括这些协议可能没有流动性市场、协议对手方可能违约或对协议中合同条款的含义存在分歧，以及利率可能出现不利变化。

以下汇总了截至2023年3月31日的三个月基金的S期权合约和远期外汇合约的活动数量：

购买的选项
合同(A)、(B)		 书面期权
合同(A)、(B)		 正向外来
货币
交易所
合同

平均名义金额

 $ 5,188,418 $ 44,614,565 $ 7,901,952

(a)

平均名义金额是指基金在月末有未清期权合同的所有月份的平均数。

(b)

名义金额的计算方法是合同数量乘以名义合同规模乘以标的价格。