DUN & BRADSTREET 公布了 2023 年第一季度财务业绩
佛罗里达州杰克逊维尔——2023年5月4日:全球领先的商业决策数据和分析提供商邓白氏控股公司(纽约证券交易所代码:DNB)今天公布了截至2023年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。本新闻稿提供了美国公认会计原则(“GAAP”)与非公认会计准则财务指标的对账情况,包括随附的表格。下文还在 “使用非公认会计准则财务指标” 标题下对这些措施进行了解释。
•2023年第一季度的收入为5.404亿美元,按固定汇率计算,与2022年第一季度相比增长了0.8%和2.9%。
•与2022年第一季度相比,按固定货币计算,有机收入增长了3.2%。
•2023年第一季度的GAAP净亏损为3,370万美元,合每股亏损0.08美元,而上一季度的净亏损为3,130万美元,即每股亏损0.07美元。调整后的净收益为8,050万美元,调整后的摊薄后每股收益为0.19美元,而上一季度的调整后净收益为9,410万美元,调整后的摊薄每股收益为0.22美元。
•2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.9亿美元,与2022年第一季度持平,2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润率为35.2%。
Dun & Bradstreet首席执行官Anthony Jabbour表示:“我们对今年的强劲开局感到满意,因为我们在第一季度实现了3.2%的有机收入增长。”“尽管宏观经济背景充满挑战,但我们第一季度的业绩表明,我们在北美和国际上的战略优先事项以及商业模式的弹性方面正在持续取得进展。迄今为止取得的进展令我们感到鼓舞,我们对实现2023财年目标和推动长期股东价值的能力充满信心。”
分部业绩
北美
2023年第一季度,北美收入为3.747亿美元,与2022年第一季度相比,按固定汇率计算增加了740万美元,增长了2.0%和2.2%。
•2023年第一季度的财务和风险收入为2.012亿美元,与2022年第一季度相比,按固定汇率计算减少了100万美元,即0.5%和0.3%。这包括2022年4月GSA合同到期造成的550万美元负面影响。
•2023年第一季度的销售和营销收入为1.735亿美元,与2022年第一季度相比,按固定汇率计算增加了840万美元,增长了5.1%和5.2%。
北美2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1.505亿美元,下降1.8%,调整后的息税折旧摊销前利润率为40.2%。
国际
2023年第一季度的国际收入为1.657亿美元,与2022年第一季度相比,减少了300万美元或1.8%,按固定汇率计算增长了4.6%。不包括1,010万美元外汇的负面影响和资产剥离的影响,按固定货币计算,有机收入增长了5.5%。
•2023年第一季度的财务和风险收入为1.108亿美元,与2022年第一季度相比,按固定汇率计算增加了180万美元,增长了1.6%和7.5%。
•2023年第一季度的销售和营销收入为5,490万美元,按固定汇率计算,与2022年第一季度相比减少了480万美元或8.0%和0.7%。不包括2022年第二季度剥离德国B2C业务的负面影响,销售和营销收入增长了1.9%。
2023年第一季度国际调整后的息税折旧摊销前利润为5,560万美元,增长1.0%,调整后的息税折旧摊销前利润率为33.6%。
资产负债表
截至2023年3月31日,我们的现金及现金等价物为2.041亿美元,债务本金总额为36.432亿美元。截至2023年3月31日,我们的8.5亿美元循环信贷额度有7.950亿美元的可用信贷额度。
商业展望
•受外汇影响后的收入预计在22.6亿美元至23亿美元之间,约为1.6%至3.4%。
•有机收入增长预计将在3.0%至4.5%之间。
•调整后的息税折旧摊销前利润预计在8.7亿美元至9.2亿美元之间。
•调整后的每股收益预计在0.92美元至1.00美元之间。
上述前瞻性陈述反映了Dun & Bradstreet截至今天的预期,收入假设外汇汇率保持不变。Dun & Bradstreet没有将其前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标进行定性对账,因为如果不做出不合理的努力,就很难以合理的准确度预测和量化这种对账所需的重要项目。鉴于下文讨论的风险因素、不确定性和假设的数量,实际结果可能存在重大差异。除公开声明外,Dun & Bradstreet不打算在下一季度业绩公布之前更新其前瞻性陈述。
财报电话会议和网络直播音频
邓白氏将于美国东部时间2023年5月4日上午8点30分举行电话会议,讨论2023年第一季度的财务业绩。拨打 1-888-886-7786(美国)或 1-416-764-8658(国际)可以通过电话进行电话直播。电话会议重播将于美国东部时间2023年5月4日上午11点30分至2023年5月18日播出,请拨打1-844-512-2921(美国)或1-412-317-6671(国际)。重播密码将为 23987998。
电话会议还将在邓和布拉德斯特里特的投资者关系网站进行网络直播,网址为 https://investor.dnb.com。电话会议结束后,将在网站上提供网络直播的录制重播。
关于邓布拉德斯特里特
Dun & Bradstreet是全球领先的商业决策数据和分析提供商,它使世界各地的公司能够改善其业务绩效。Dun & Bradstreet 的数据云为解决方案提供支持,提供见解,使客户能够加快收入、降低成本、降低风险和实现业务转型。
自1841年以来,各种规模的公司都依靠Dun & Bradstreet来帮助他们管理风险和发现机会。有关 Dun & Bradstreet 的更多信息,请访问 www.dnb.com。
非公认会计准则财务指标的使用
除了报告GAAP业绩外,我们还评估业绩并报告下文讨论的非公认会计准则财务指标的业绩。我们认为,这些非公认会计准则指标的介绍为投资者和评级机构提供了有关我们的业绩、经营趋势和各期之间业绩的有用信息。这些非公认会计准则财务指标包括有机收入、调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“调整后的息税折旧摊销前利润”)、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益和调整后的摊薄后每股净收益。调整后的业绩是针对某些与收购和剥离相关的收入和支出所产生的影响进行调整的非公认会计准则指标,例如银行费、律师费、尽职调查、留存金和或有对价调整的成本、重组费用、股权类薪酬以及其他不属于我们正常业务过程的非核心收益和费用,例如与提前债务赎回相关的成本、业务销售损益、减值费用,税法和材料重大变化的影响税收和法律和解。我们不包括因适用收购会计而产生的已确认无形资产的摊销,因为它是非现金的,并不代表我们的持续和基础经营业绩。确认的无形资产来自收购,主要是私有化交易。我们认为,就其性质而言,已确认的无形资产与在可预测的运营周期中被替换的其他折旧资产有根本的不同。与开发和购买的软件许可证或财产和设备等其他折旧资产不同,一旦这些确认的无形资产到期且资产未被替换,就没有重置成本。此外,我们在运营、维护和延长收购的无形资产和购买的知识产权寿命方面的成本反映在我们的运营成本中,如人员、数据费、设施、管理费用和类似项目。管理层认为,对于投资者来说,重要的是要明白,此类无形资产是作为购买会计的一部分记录的,有助于创收。已确认的无形资产的摊销将在未来各期重复进行,直到此类资产全部摊销。此外,我们将外汇汇率变化对收入增长的影响区分开来,因为我们认为,在外汇汇率变动影响之后和之前,能够将一个时期的收入与另一个时期的收入进行比较会很有用。归因于外币汇率的收入业绩变化是通过将我们上一期和本期的外币收入均按固定汇率折算而决定的。因此,我们在外汇汇率变动影响之后和之前都监测我们的收入增长。我们认为,这些补充性非公认会计准则财务指标为管理层和其他用户提供了更多有意义的财务信息,在评估我们的持续业绩和不同时期经营业绩的可比性时,应考虑这些信息。我们的管理层定期在内部使用我们的补充非公认会计准则财务指标来理解、管理和评估我们的业务并做出运营决策。这些非公认会计准则指标是管理层在规划和预测未来时期时使用的因素之一。应将非公认会计准则财务指标视为我们根据公认会计原则编制的报告的业绩的补充,而不是替代品。
我们的非公认会计准则或调整后的财务指标反映了基于以下项目的调整以及相关所得税。
有机收入
我们将有机收入定义为外汇影响之前的申报收入,不包括前十二个月收购业务的收入(如果适用)。此外,有机收入不包括与剥离业务相关的本年度和上一年度的收入。我们认为,该有机指标排除了收购和剥离的影响,为投资者和分析师提供了有关公司基础收入趋势的有用补充信息。剥离业务的收入与2022年第二季度出售的德国企业对消费者业务有关。
调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为归属于邓白氏控股公司的净收益(亏损),不包括以下项目:
•折旧和摊销;
•利息支出和收入;
•所得税优惠或准备金;
•其他非营业支出或收入;
•关联公司净收益中的权益;
•归属于非控股权益的净收益;
•基于股权的薪酬;
•重组费用;
•与合并、收购和剥离相关的运营成本;
•过渡成本主要包括与转型和整合活动相关的非经常性费用,以及与我们的协同计划相关的激励费用;以及
•其他调整主要与非现金费用和收益有关,包括因适用收购会计而产生的减值费用和调整,主要与Take-Private交易相关的递延佣金成本摊销。此外,其他调整还包括非经常性费用,例如与重大法律和监管事项相关的法律费用。
我们通过将调整后的息税折旧摊销前利润除以收入来计算调整后的息税折旧摊销前利润率。
调整后净收益
我们将调整后的净收益定义为经以下项目调整后的归属于邓白氏控股公司的净收益(亏损):
•应用采购会计产生的增量摊销。我们不包括因适用收购会计而产生的已确认无形资产的摊销,因为它是非现金的,并不代表我们的持续和基础经营业绩。公司认为,就其性质而言,已确认的无形资产与在可预测的运营周期中被替换的其他折旧资产有根本的不同。与开发和购买的软件许可证或财产和设备等其他折旧资产不同,一旦这些确认的无形资产到期且资产未被替换,就没有重置成本。此外,公司运营、维护和延长收购的无形资产和购买的知识产权寿命的成本反映在公司的运营成本中,包括人员、数据费、设施、管理费用和类似项目;
•基于股权的薪酬;
•重组费用;
•与合并、收购和剥离相关的运营成本;
•过渡成本主要包括与转型和整合活动相关的非经常性费用,以及与我们的协同计划相关的激励费用;
•与合并、收购和剥离相关的非运营成本;
•债务再融资和清偿成本;
•非营业养老金相关收入(支出)包括与我们的养老金和退休后计划相关的某些成本和收入,包括利息成本、计划资产的预期回报率和摊销的精算收益或亏损、先前的服务抵免以及计划结算费用(如果适用)。这些调整是非现金和市场驱动的,主要是由于养老金计划资产和负债价值的变化,这些变化与金融市场表现和状况有关;
•其他调整主要与非现金费用和收益有关,包括应用收购会计所产生的减值费用和调整,主要与与私有化交易相关的递延佣金成本摊销有关。此外,其他调整还包括非经常性费用,例如与重大法律和监管事项相关的法律费用;
•非公认会计准则调整的税收影响;以及
•与法定税率变更对递延所得税和其他离散项目的税收影响相关的其他税收影响调整。
调整后的摊薄后每股净收益
我们的调整后摊薄后每股净收益的计算方法是将调整后的净收益(亏损)除以该期间已发行普通股的加权平均数,再加上根据我们的股票激励计划可能发行的普通股的摊薄效应。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的非纯历史陈述均为前瞻性陈述,包括有关对未来的预期、希望、意图或战略的陈述。前瞻性陈述基于Dun & Bradstreet管理层的信念,以及他们做出的假设和目前可用的信息。前瞻性陈述可以通过 “预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期” 等词语以及对未来时期的类似提法来识别,也可以通过包含预测或预测来识别。前瞻性陈述的示例包括但不限于我们就未来业务和财务业绩前景所做的陈述。由于此类报表基于对未来财务和经营业绩的预期,而不是事实陈述,因此实际业绩可能与预测结果存在重大差异。无法预测或识别所有风险因素。因此,不应将下面列出的风险和不确定性视为对我们所有潜在趋势、风险和不确定性的完整讨论。我们没有义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
前瞻性陈述所涉及的风险和不确定性包括但不限于:(i)我们实施和执行业务转型战略计划的能力;(ii)我们及时开发或销售解决方案或维持客户关系的能力;(iii)争夺我们解决方案的能力;(iv)对我们的品牌和声誉的损害;(v)不利的全球经济状况,包括但不限于利率波动、外汇市场、通货膨胀和供应链中断;(vi) 与之相关的风险在国际上运营和扩张;(vii)未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全;(viii)我们的数据或系统的完整性失败;(ix)系统故障和人员中断,这可能会延迟我们向客户交付解决方案;(x)无法访问数据源或无法在我们运营的市场中跨数据源传输数据;(xi)我们的软件供应商、网络和云提供商的失败按预期行事,或者如果我们的关系终止;(xii) 我们的一个或多个主要客户、商业伙伴或政府合同的损失或减少;(xiii) 依赖战略联盟、合资企业和收购来发展我们的业务;(xiv) 我们充分保护知识产权的能力
或具有成本效益;(xv) 知识产权侵权索赔;(xvi) 订阅或支付处理平台的中断、延迟或中断;(xvii) 与收购和整合业务以及剥离现有业务相关的风险;(xvii) 我们留住高级领导团队成员以及吸引和留住熟练员工的能力;(xx) 与注册之间的投票信协议相关的风险我们的某些最大股东持有的其他权利;(xxi)疾病爆发、全球或局部健康疫情或流行病,或对此类事件(例如 COVID-19 全球疫情)的恐惧,包括全球经济的不确定性和为应对而采取的措施;(xxii)COVID-19 全球疫情的短期和长期影响,包括复苏速度或任何未来复苏的速度;(xxiii)与俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及宏观经济状况的相关趋势相关的经济不确定性增加,以及(xxiv)在 “风险因素” 标题下描述的其他因素,管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”、“关于前瞻性陈述的警示性说明” 以及我们于2023年2月23日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的10-K表年度报告的其他部分。
Dun & Bradstreet 控股有限公司
合并运营报表
(以百万计,每股数据除外)
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| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
收入 | $ | 540.4 | | | $ | 536.0 | | | | | |
服务成本(不包括折旧和摊销) | 195.9 | | | 176.7 | | | | | |
销售和管理费用 | 187.0 | | | 188.2 | | | | | |
折旧和摊销 | 145.4 | | | 149.4 | | | | | |
重组费用 | 4.2 | | | 5.3 | | | | | |
运营成本 | 532.5 | | | 519.6 | | | | | |
营业收入(亏损) | 7.9 | | | 16.4 | | | | | |
利息收入 | 1.4 | | | 0.3 | | | | | |
利息支出 | (55.3) | | | (47.2) | | | | | |
其他收入(支出)-净额 | 0.6 | | | (9.3) | | | | | |
营业外收入(支出)-净额 | (53.3) | | | (56.2) | | | | | |
扣除所得税准备金(收益)前的收入(亏损)和关联公司净收益中的权益 | (45.4) | | | (39.8) | | | | | |
减去:所得税准备金(福利) | (11.8) | | | (9.3) | | | | | |
关联公司净收益中的权益 | 0.8 | | | 0.7 | | | | | |
净收益(亏损) | (32.8) | | | (29.8) | | | | | |
减去:归属于非控股权益的净(收益)亏损 | (0.9) | | | (1.5) | | | | | |
| | | | | | | |
归属于邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | (33.7) | | | $ | (31.3) | | | | | |
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归属于邓白氏控股公司的普通股每股基本收益(亏损) | $ | (0.08) | | | $ | (0.07) | | | | | |
归属于邓白氏控股公司的普通股摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.08) | | | $ | (0.07) | | | | | |
已发行股票的加权平均数-基本 | 429.6 | | 428.8 | | | | |
已发行摊薄后的加权平均股数 | 429.6 | | 428.8 | | | | |
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Dun & Bradstreet 控股有限公司
合并资产负债表
(以百万计,股票数据和每股数据除外)
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| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 204.1 | | | $ | 208.4 | |
应收账款,扣除截至2023年3月31日的16.1美元备抵和截至2022年12月31日的14.3美元的备抵金 | 181.4 | | | 271.6 | |
预付税款 | 58.6 | | | 57.7 | |
其他预付款 | 105.6 | | | 77.2 | |
| | | |
其他流动资产 | 73.6 | | | 89.0 | |
流动资产总额 | 623.3 | | | 703.9 | |
非流动资产 | | | |
不动产、厂房和设备,扣除截至2023年3月31日的累计折旧42.3美元和截至2022年12月31日的累计折旧38.4美元 | 101.8 | | | 96.9 | |
计算机软件,扣除截至2023年3月31日的385.6美元和截至2022年12月31日的累计摊销额为348.8美元 | 642.8 | | | 631.8 | |
善意 | 3,435.7 | | | 3,431.3 | |
递延所得税 | 16.2 | | | 16.0 | |
其他无形资产 | 4,218.6 | | | 4,320.1 | |
递延费用 | 143.6 | | | 143.7 | |
其他非流动资产 | 121.3 | | | 128.2 | |
非流动资产总额 | 8,680.0 | | | 8,768.0 | |
总资产 | $ | 9,303.3 | | | $ | 9,471.9 | |
负债 | | | |
流动负债 | | | |
应付账款 | $ | 81.5 | | | $ | 80.5 | |
应计工资单 | 56.4 | | | 109.5 | |
短期债务 | 32.7 | | | 32.7 | |
递延收入 | 624.9 | | | 563.1 | |
其他应计负债和流动负债 | 203.9 | | | 316.8 | |
流动负债总额 | 999.4 | | | 1,102.6 | |
长期养老金和退休后福利 | 151.1 | | | 158.2 | |
长期债务 | 3,553.0 | | | 3,552.2 | |
递延所得税 | 999.4 | | | 1,023.7 | |
其他非流动负债 | 139.5 | | | 126.8 | |
负债总额 | 5,842.4 | | | 5,963.5 | |
承付款和意外开支 | | | |
| | | |
公平 | | | |
普通股,每股面值0.0001美元,授权——2,000,000,000股;截至2023年3月31日已发行440,244,524股,已发行439,357,604股,截至2022年12月31日已发行436,604,447股,已发行435,717,527股 | — | | | — | |
资本盈余 | 4,436.4 | | | 4,443.7 | |
累计赤字 | (797.8) | | | (764.1) | |
美国国库股票,截至2023年3月31日和2022年12月31日为886,920股 | (0.3) | | | (0.3) | |
累计其他综合亏损 | (187.5) | | | (180.0) | |
股东权益总额 | 3,450.8 | | | 3,499.3 | |
非控股权益 | 10.1 | | | 9.1 | |
权益总额 | 3,460.9 | | | 3,508.4 | |
负债和股东权益总额 | $ | 9,303.3 | | | $ | 9,471.9 | |
Dun & Bradstreet 控股有限公司
简明合并现金流量表
(以百万计)
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| 截至3月31日的三个月 |
| 2023 | | 2022 |
由(用于)经营活动提供的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | (32.8) | | | $ | (29.8) | |
净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金的对账: | | | |
折旧和摊销 | 145.4 | | | 149.4 | |
未确认的养老金损失(收益)的摊销 | (0.7) | | | (0.1) | |
债务提前赎回保费支出 | — | | | 16.3 | |
递延债务发行成本的摊销和注销 | 4.2 | | | 11.0 | |
| | | |
基于股权的薪酬支出 | 20.5 | | | 10.7 | |
重组费用 | 4.2 | | | 5.3 | |
重组付款 | (4.8) | | | (4.0) | |
递延所得税的变化 | (27.5) | | | (28.8) | |
| | | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款(增加)减少 | 92.7 | | | 59.5 | |
预付税款、其他预付款和其他流动资产的(增加)减少 | (30.3) | | | (5.7) | |
递延收入增加(减少) | 73.4 | | | 70.9 | |
应付账款增加(减少) | (5.3) | | | (12.1) | |
应计工资增加(减少) | (48.5) | | | (58.5) | |
其他应计负债和流动负债增加(减少) | (30.6) | | | (28.5) | |
其他长期资产 (增加) 减少 | 6.8 | | | 0.6 | |
长期负债增加(减少) | (9.7) | | | (18.1) | |
其他非现金调整净额 | (1.3) | | | 0.7 | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 155.7 | | | 138.8 | |
由(用于)投资活动提供的现金流: | | | |
| | | |
外币合约的现金结算和净投资对冲 | 6.1 | | | (1.7) | |
资本支出 | (1.3) | | | (4.1) | |
计算机软件和其他无形资产的补充 | (44.6) | | | (43.6) | |
其他投资活动,净额 | 0.2 | | | — | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (39.6) | | | (49.4) | |
融资活动提供的(用于)现金流: | | | |
支付债务提前赎回保费 | — | | | (16.3) | |
股息的支付 | (21.5) | | | — | |
偿还长期债务 | — | | | (420.0) | |
信贷额度借款的收益 | 67.5 | | | 1.7 | |
| | | |
定期贷款机制借款的收益 | — | | | 460.0 | |
信贷额度借款的支付 | (62.8) | | | (61.7) | |
定期贷款机制的借款支付 | (8.2) | | | (7.0) | |
支付债务发行成本 | — | | | (7.4) | |
购买非控股权益的付款 | (85.9) | | | — | |
其他筹资活动,净额 | (11.3) | | | (0.3) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | (122.2) | | | (51.0) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 1.8 | | | 0.3 | |
现金和现金等价物的增加(减少) | (4.3) | | | 38.7 | |
现金和现金等价物,期初 | 208.4 | | | 177.1 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 204.1 | | | $ | 215.8 | |
| | | |
现金流信息的补充披露: | | | |
| | | |
已支付的现金: | | | |
所得税支付(退款),净额 | $ | 13.5 | | | $ | 30.5 | |
利息 | $ | 44.8 | | | $ | 40.7 | |
Dun & Bradstreet 控股有限公司
净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
归属于邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | (33.7) | | | $ | (31.3) | | | | | |
折旧和摊销 | 145.4 | | | 149.4 | | | | | |
利息支出——净额 | 53.9 | | | 46.9 | | | | | |
(福利)所得税准备金——净额 | (11.8) | | | (9.3) | | | | | |
税前利润 | 153.8 | | | 155.7 | | | | | |
其他收入(支出)-净额 | (0.6) | | | 9.3 | | | | | |
关联公司净收益中的权益 | (0.8) | | | (0.7) | | | | | |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | 0.9 | | | 1.5 | | | | | |
基于股权的薪酬 | 20.5 | | | 10.7 | | | | | |
重组费用 | 4.2 | | | 5.3 | | | | | |
与合并和收购相关的运营成本 | 2.6 | | | 5.1 | | | | | |
过渡成本 | 8.4 | | | 6.9 | | | | | |
其他调整 (1) | 1.0 | | | (3.7) | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 190.0 | | | $ | 190.1 | | | | | |
| | | | | | | |
北美 | $ | 150.5 | | | $ | 153.3 | | | | | |
国际 | 55.6 | | | 55.1 | | | | | |
企业和其他 | (16.1) | | | (18.3) | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 190.0 | | | $ | 190.1 | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 35.2 | % | | 35.5 | % | | | | |
(1) 2023年的调整主要与与正在进行的法律事务相关的法律费用有关。2022 年的调整主要与非现金购买会计调整有关 Take-Private 交易相关的递延佣金成本。
Dun & Bradstreet 控股有限公司
分部收入和调整后的息税折旧摊销前利润(未经审计)
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
| 北美 | | 国际 | | 企业和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 374.7 | | | $ | 165.7 | | | $ | — | | | $ | 540.4 | |
总运营成本 | 244.3 | | | 115.2 | | | 17.8 | | | 377.3 | |
营业收入(亏损) | 130.4 | | | 50.5 | | | (17.8) | | | 163.1 | |
折旧和摊销 | 20.1 | | | 5.1 | | | 1.7 | | | 26.9 | |
调整后 EBITDA | $ | 150.5 | | | $ | 55.6 | | | $ | (16.1) | | | $ | 190.0 | |
| | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 40.2 | % | | 33.6 | % | | 不适用 | | 35.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 北美 | | 国际 | | 企业和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 367.3 | | | $ | 168.7 | | | $ | — | | | $ | 536.0 | |
总运营成本 | 231.2 | | | 116.9 | | | 20.2 | | | 368.3 | |
营业收入(亏损) | 136.1 | | | 51.8 | | | (20.2) | | | 167.7 | |
折旧和摊销 | 17.2 | | | 3.3 | | | 1.9 | | | 22.4 | |
调整后 EBITDA | $ | 153.3 | | | $ | 55.1 | | | $ | (18.3) | | | $ | 190.1 | |
| | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 41.7 | % | | 32.6 | % | | 不适用 | | 35.5 | % |
Dun & Bradstreet 控股有限公司
净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)的对账
(以百万计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
归属于邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | (33.7) | | | $ | (31.3) | | | | | |
应用购买会计产生的无形资产的增量摊销 | 118.5 | | | 127.0 | | | | | |
基于股权的薪酬 | 20.5 | | | 10.7 | | | | | |
重组费用 | 4.2 | | | 5.3 | | | | | |
与合并和收购相关的运营成本 | 2.6 | | | 5.1 | | | | | |
过渡成本 | 8.4 | | | 6.9 | | | | | |
与合并和收购相关的非运营成本 | — | | | 2.5 | | | | | |
债务再融资和清偿成本 | — | | | 23.0 | | | | | |
| | | | | | | |
非营业养老金相关收入 | (4.6) | | | (11.3) | | | | | |
其他调整 (1) | 1.0 | | | (3.7) | | | | | |
非公认会计准则调整的税收影响 | (37.4) | | | (40.7) | | | | | |
其他税收影响调整 | 1.0 | | | 0.6 | | | | | |
归属于邓白氏控股公司的调整后净收益(亏损)(2) | $ | 80.5 | | | $ | 94.1 | | | | | |
调整后的普通股摊薄后每股收益(亏损) | $ | 0.19 | | | $ | 0.22 | | | | | |
已发行股票的加权平均数——摊薄 | 431.5 | | | 429.5 | | | | | |
(1) 2023年的调整主要与与正在进行的法律事务相关的法律费用有关。2022 年的调整主要与非现金购买会计调整有关 Take-Private 交易相关的递延佣金成本。
(2) 从2023年第一季度开始,我们将非营业养老金相关收入从调整后的净收益(亏损)中排除,所有先前各期均进行了相应调整。
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