日期为2023年5月5日的第七次修订协议(本《修订》)，日期为2017年2月15日的第二次修订和重新启动的信贷协议，经日期为2017年11月22日的第1号修正案修订，经日期为2019年6月4日的修订第3号修订，经日期为2020年8月10日的合并和第四次修订协议修订，经日期为2021年3月8日的第五次修订协议和日期为11月10日的第六次修订协议修订，2022年(以及经进一步修订、重述、补充或以其他方式修改、再融资或替换的《现有信贷协议》；及经本修订修订后之现有信贷协议(下称“经修订信贷协议”)，该等信贷协议由以下人士订立：Desert Newco，LLC，一家特拉华州有限责任公司、Go Pardy Operating Company，LLC、特拉华州一家有限责任公司及GD Finance Co，LLC(f/k/a GD Finance Co.，Inc.)、一家特拉华州有限责任公司(统称为“借款人”)、贷款机构不时与其订立的贷款机构、加拿大皇家银行(以行政代理身份)、抵押品代理、Swingline贷款人及一份信用证发行人。此处使用但未定义的大写术语具有经修订的信贷协议中提供的含义。
鉴于在符合现有信贷协议的条款和条件的情况下，借款人打算对信贷协议进行某些修订(以下简称“特定修订”)；
鉴于，根据《信贷协议》第13.1条的规定，在征得各批B-4定期贷款贷款人同意的前提下，允许进行指定的修改；
鉴于，在满足或放弃本合同规定的条款和条件的前提下，作为出借人交付签名页的每一方当事人均已同意具体的修改；
因此，现在，考虑到本协议所载的前提和契诺，并出于其他善意和有价值的代价，本协议的各方意欲在此受法律约束，同意如下：
第一节：对信贷协议的修订。自第7号修正案生效之日起生效(定义见下文)：(X)现行信贷协议按附件A所述进行修订，以使其中新增的所有加双下划线的条款(文本上以与以下示例相同的方式表示：双下划线文本)应被视为已插入，其中所有被删除的文本(以与以下示例相同的方式以文本形式表示：删除文本)应被视为已被删除；(Y)信贷协议的附件M现根据附件B所载的相应附件对其进行完整的修订。
第二节：提供陈述和保证。自第7号修正案生效之日起，各信用方向贷款人声明并保证：
(A)确认信用证各方已采取一切必要的组织行动，授权执行和交付本修正案。
(B)本修正案的每一方信用方是否已正式签署并交付本修正案，本修正案构成该信用方根据其条款可强制执行的法律、有效和具有约束力的义务，但其可执行性可能受到影响债权人权利的一般破产、破产或类似法律的限制，并受衡平法一般原则的约束。
(C)在信用证各方执行、交付和履行本修正案期间，不会(A)违反任何重要法律、法规、规则、条例、命令、令状、强制令或法令的任何适用条款，除非合理地预期不会导致重大不利影响，(B)不会导致违反任何条款、契诺、条件或规定，或构成以下违约：或导致根据任何重大契据、贷款协议、租赁协议、按揭、信托契据、协议或其他重要文书的条款，对任何信用方或任何受限制附属公司的任何财产或资产(根据信贷文件设定的留置权除外)设定或施加任何留置权(或产生或施加任何留置权的义务)，但此类违约除外。违约或留置权：(C)违反该信用方或任何受限制附属公司的公司注册证书、章程或其他组织文件的任何规定，或(C)无法合理预期会造成重大不利影响。
第三节增加了修正案生效的条件。修正案的效力完全取决于满足或豁免下列各项条件(“第7号修正案生效日期条件”；以及满足或豁免该等条件的日期，即“第7号修正案生效日期”)：
(A)如果行政代理已收到(I)每一批B-4定期贷款出借人，(Ii)行政代理和(Iii)借款人，(X)代表该当事人签署的本修正案的副本或(Y)令行政代理满意的书面证据(可包括传真或以其他电子方式传输本修正案的签名页)，证明该当事人已签署本修正案的副本。
行政代理应在第7号修正案生效日期通知贷款人，该通知以及本修正案和经修订的信贷协议的效力对所有贷款人、信贷文件的所有其他各方及其每一位继承人和受让人具有决定性和约束力；但未发出任何此类通知不影响本修正案或经修订的信贷协议的效力、有效性或可执行性。双方特此同意，尽管本协议另有规定，第7号修正案的生效日期为2023年5月5日。
第四节为现有贷款提供资金。
(A)即使本协议有任何相反规定或任何信贷文件，截至第7号修正案生效日期(紧接根据本修正案第1节实施的修正案生效之前)未偿还的所有B-4档定期贷款为LIBOR贷款(定义见现有信贷协议)(统称为“现有LIBOR贷款”)，应继续按适用的LIBOR利率加适用于该等现有LIBOR贷款的适用保证金(每笔贷款的定义见现有信贷协议)在紧接根据本修正案第1条生效的修正案生效前计息。直至适用于该等现有LIBOR贷款的当前利息期届满。任何现有的LIBOR贷款应继续受适用于以美元计价的LIBOR贷款的现有信贷协议(在紧接本修正案生效之前有效)的相关规定的管辖(包括关于将其继续作为LIBOR贷款的规定)，直至(X)根据
经修订的信贷协议(如适用)及(Y)根据指定的转换(定义如下)转换该等贷款。
(B)根据修订后的信贷协议第2.6节，借款人应在2023年6月30日之后结束的第一个利息期结束前向行政代理提交转换或继续的通知，适用于任何未偿还的现有LIBOR贷款，要求将此类现有LIBOR贷款转换为SOFR贷款或ABR贷款；但如果借款人未能及时发出转换或继续申请转换的通知，则现有的伦敦银行同业拆借利率贷款应自动全部转换为SOFR贷款，利息期限为一个月，自该利息期限届满之日起生效(根据第(B)款的转换，称为“指定转换”)。
(C)为免生疑问，(I)在2023年7月1日之前，不得以SOFR贷款或任何基于SOFR期限的贷款形式借入或延续B-4档定期贷款，亦不得将B-4期定期贷款转换为SOFR贷款或任何基于SOFR期限的贷款；及(Ii)不得借用或延续LIBOR贷款(定义见现有信贷协议)或任何基于LIBOR利率(定义见现有信贷协议)的贷款；在2023年7月1日或之后，不得将贷款转换为LIBOR贷款(定义见现有信贷协议)或任何基于LIBOR利率的贷款(定义见现有信贷协议)。
第五节。不同的对口单位。本修正案可以任何数量的副本签署，也可以由本合同的不同各方在不同的副本上执行，每个副本在如此签署和交付时应被视为正本，但当所有副本合并在一起时，应构成单一文书。以传真方式交付本修正案签字页的签署副本，与交付本修正案的原始签署副本一样有效。在本修正案中或与本修正案或与本修正案相关的任何文件中或与之相关的词语中，“执行”、“签署”、“签署”、“交付”和“交付”一词应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，在任何适用法律、《联邦全球和国家商法电子签名法》所规定的范围内，每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。纽约州电子签名和记录法案或基于统一电子交易法案的任何其他类似的州法律，以及本协议各方同意通过电子手段进行本协议项下的交易。
第6节适用法律；服从管辖权；放弃、放弃陪审团审判。现行信贷协议第13.12、13.13和13.15节所述的适用法律、管辖范围和豁免条款应在必要时适用于本修正案。
第7节。不同的标题。本修正案的标题仅供参考，不得限制或以其他方式影响本修正案的含义。
第8节修正案的效力。本修正案不应构成对现有信用证协议或任何信用证文件的更新。除本文明确规定外，本修订不得以暗示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响贷款人或代理人在现有信贷协议或任何其他信贷文件下的权利和补救，也不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或现有信贷协议或任何其他条款中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议
信用证文件，所有这些文件都已得到所有方面的批准和确认，并应继续全面有效。通过签署和交付本修正案的副本，每一方信用方在此同意本修正案和拟进行的交易，并在此确认其各自的担保、质押和担保权益授予(视情况而定)，这些担保、质押和担保权益的授予符合其所属的每份信用证文件的条款，并同意在本修正案生效后，该担保、质押和担保权益的授予及其所属的每份担保文件的条款应继续完全有效，包括担保义务。为免生疑问，在第7号修正案生效之日及之后，本修正案在任何情况下均应构成信用证单据。
[签名页面如下]
(a)
兹证明，本修正案自上述第一次写明之日起正式生效，特此声明。
去爸爸运营公司，有限责任公司
作者：/S/Mark McCaffrey
英文名：/S/马克·麦卡弗里
职位：首席财务官
广东金融有限责任公司
作者：/S/Mark McCaffrey
英文名：/S/马克·麦卡弗里
职位：首席财务官
沙漠新闻有限责任公司
作者：/S/Mark McCaffrey
英文名：/S/马克·麦卡弗里
职位：首席财务官
加拿大皇家银行，作为行政代理人
作者：/S/Susan Khokher；；姓名：S/Susan Khokher
职位：经纪公司经理
同意修订
[在行政代理机构备案的B-4批定期贷款贷款人签名页
第二次修订和重述信贷协议
日期：2017年2月15日
其中
沙漠新闻有限责任公司，
作为控股公司，
去爸爸运营公司，有限责任公司，
作为现有的借款人，
广东金融有限责任公司
(F/K/a GD Finance Co.，Inc.)
作为FinCo的借款人，
几家放贷机构
本合同的当事人时不时地，
加拿大皇家银行
(作为巴克莱银行PLC的继任者)
作为行政代理、抵押品代理、Swingline贷款人、信用证发行人和贷款人，
和
巴克莱银行，
德意志银行证券公司
花旗集团全球市场公司，
加拿大皇家银行资本市场，
摩根大通银行，N.A.，
汇丰证券(美国)有限公司，
SG America Securities，LLC
作为联合首席安排人和簿记管理人
目录
页面
第一节、第二节和第二节的定义。
1.1%；定义术语；第二版；
1.2*9288*9288
1.3《国际会计术语汇编》：9489
1.4%，四舍五入：9489
1.5%引用协议法等。-9489。
1.6%的美元汇率为9490美元
1.7%的利率和95%的利率。[已保留] 90
《纽约时报》第一天的1.8个小时，9590天
1.9%的付款时机或业绩评估：9590
1.10%的国家认证机构：9590人。
1.11%需要遵守某些条款：9590。
1.12*；*9591
1.13%调整利率；基准通知调整9793
1.14%的借款人增加了借款人。**9893。
第二节：信用证金额和条款。第9994节
2.1%为承诺。为9994。
2.2%为每次借款的最低限额；最高借款次数为10298元。
2.3%借款通知：10398
2.4%的资金支出。10499的资金支出。
2.5%用于偿还贷款；2.5%用于偿还债务。10%用于105100。
2.6%用于转换和延续。2.6%用于控制106102。
2.7%的比例借款：108103的比例
2.8%的利息。108103的利率。
2.9%的利息期限为109104美元。
2.10%是因为成本增加、违法性等，而是110104。
2.11%的员工薪酬下降了112106。
2.12%借款人办公室更迭：112107
2.13%-113107美元的某些成本通知
2.14亿美元新增设施投资113107美元
2.15%允许债务互换：120115
2.16%：违约贷款方：122116：
2.17%：基准替换设置：124118：
第三节信用证金额为125120美元。
3.1%信贷机构信函：125120
3.2%的信用证要求达到127121美元
3.3%和129123%的参与信用证。
3.4%达成偿还信用证提款的协议130124美元
3.5%增加成本：132126增加成本
3.6%新的或继任的信用证发行人：133127
3.7%信用证发行人的作用：134128
3.8亿欧元现金抵押品利率为135128欧元
3.9%互联网服务提供商和UCP协议的适用性：135129
3.10%与发行方文件冲突：136130
3.11亿美元限制子公司授信136130美元
3.12%与延长循环信贷承诺相关的拨备：136130
第四节收取手续费：136130
4.1%的手续费增加了136130的费用。
4.2%自愿减少循环信贷承诺：138132
4.3%：强制终止承诺：138132：
第五节：银行支付139133美元。
5.1%自愿提前还款：139133
5.2%：强制性提前还款：140133：
5.3%的支付方式和地点：144138。
5.4%净支付额增长145138
5.5%的利息和手续费的计算：149142。
利率上限5.6%-149142
第6节.首次借款的先决条件为150143美元
6.1%的银行信贷文件：150143美元
6.2%听取法律意见：150143%
6.3%成交凭证：150143
6.4%授权控股和借款人的诉讼程序；150143%的公司文件
6.5%的服务费和150144的服务费。
6.6%；偿付能力证书；151144；
6.7%；爱国者法案；151144；
6.8亿美元的财务报表下降了151144
6.9%；再融资：151144；
6.10亿美元；洪水保险：151144美元；
第7节：所有信贷事件发生前的先决条件：151145。
7.1%没有违约；152145%的陈述和保修
7.2%的借款通知；152145%的信用证申请
第8节：根据152145条的规定，提出申述和保证。
8.1%；企业地位：152146；
8.2%企业权力和权力机构：153146
8.3%没有违规行为：153146
8.4%：诉讼成本：153146。
8.5%；利润率规定；153146；
8.6%政府审批增加153146
《金融投资公司法》8.7%：153147
8.8%；真实和完全披露；154147；
财务状况下降8.9%；财务报表下降154147
8.10%遵守法律；无违约：154148
8.11%美国税务问题：155148美元
8.12%遵守ERISA标准：155148
8.13亿美元；中国子公司：155148美元。
8.14%；知识产权；155148；
8.15%修订环境法：修订155148
8.16亿美元；房地产价格下跌156149；
8.17%*偿付能力*156149
8.18%：《爱国者法案》：156149：
8.19%：OFAC和FCPA：156149
第9节：批准平权公约。修订：157150。
9.1%国际贸易信息公约：157150
9.2%对图书、记录和检查进行审查：160153
9.3%保险公司的维护费为160153美元
94%-161154美元--上缴税款
95%保护生存；合并后的公司特许经营权增长161154
9.6%：遵守法律、法规等；：161154：
9.7%；ERISA：162155；
98亿美元：物业维修费用：162155美元
9.9%与附属公司的交易额为162155美元
9.1亿美元/财政年度末：163156美元
9.11%：新增担保人和设保人：163156：
9.12亿美元额外股票质押和负债证据：164157美元
9.13%：收益使用率：164157。
9.14%和164157之间的进一步保证。
9.15%：评级机构的日常维护：166159
9.16亿美元；各行各业增长166159；
第10节：禁止签署消极公约166159条
10.1%债务限额为166159美元
10.2%对留置权的限制：173166
10.3%对根本性变化的限制：174166
10.4%的资产出售限额为176168美元
10.5%限制支付限制为178170美元
10.6%对子公司分配的限制：186178
10.7%综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率：188180
10.8%**控股契约：*188180
第11节.对违约事件的调查188180美元
11.1%支付总额为188180美元。
11.2%；政府交涉等；**189181。
11.3%国际贸易公约：189181
11.4%：其他协议下的违约：189181：
115亿美元，破产等，190182美元。
11.6%；ERISA：191183；
11.7%的债务担保：191183的债务。
11.8亿美元：质押协议：191183美元
《全球安全协议》签署11.9%-191183
11.10%法院判决：191183法院判决
11.11%：控制权变更：191183
11.12%美国银行在发生违约时采取补救措施：191183美元
11.13亿美元收益的应用：192184美元
11.14%；股票净值：193185；
第12节：代理费用为194186美元。
12.1%；任命：194186；
12.2%；职责下放：195187；
12.3%免责条款：195187
12.4%的代理商增加了195187的信赖度。
12.5%和196188%的违约通知。
12.6%：不依赖行政代理、抵押品代理和其他贷款人：196188：
12.7%；赔偿：197188；
12.8%的代理商以个人身份增长了198189。
12.9%：继任代理商：198190：
12.10%的预提税额为199191。
12.11在安全文件和担保文件项下的代理：200191
12.12%拥有抵押品变现和强制执行担保的权利：201192
12.13亿美元债权人间协议管理201193美元
12月14日：行政代理可以提交201193美元索赔的证明
12.15%：ERISA在贷款人中的代表比例：202194
12.16%：错误付款：203195
第13节--《杂项条例》：206198
13.1%：修订、豁免和发布：206198：
132%的银行通知；211202的银行。
13.3%没有豁免；累积补救：211203
13.4%：陈述和保修的存续时间：211203
13.5%用于支付费用；212203用于赔偿。
13.6%的继任者和委派；213204的参与和委派
13.7%：在某些情况下更换贷款人：221212：
13.8%用于调整；13.8%用于抵消：222213
13.9%的中国同行选择了223213。
13.10%：可分割性：223214
13.11%；全球一体化；223214；
13.12%；行政管理法律：223214；
13.13%向司法管辖区提交申请；223214美元豁免
13.14%的受访者认可度为224214。
13.15%；陪审团审判豁免；225215；
13.16%：保密协议：225216
13.17%；直接网站传播率：226217；
13.18%美国爱国者法案：228218
13.19%：转让和某些其他文件的电子执行：228219：
132.0亿美元的付款拨备228219美元
13.21%：无信托责任：229219：
13.22%是美国宪法修正案和重述。美国是229219。
13.23%的共同债务和几项债务：230220
13.24%：承认任何支持的QFC：230220：
第14节规定了将提款截止日期推迟至231221美元的附加条件
14.1%；收购：231221；
142%：手续费：231222。
14.3%；偿付能力证书；231222；
14.4%偿还现有债务，目标为231222。
14.5%；指定申述；232222；
14.6%；公司重大不良影响；232222；
14.7%：《爱国者法案》：232222
14.8%高级警官证书：232222。
第15节.要求承认和同意受影响金融机构的纾困：232222美元
附表
附表9.14：收盘后行动
附表13.2-通知地址
展品
附件A：加盟协议的格式
附件B：一种担保形式
附件C：完美证书的格式
附件D：质押协议的形式
附件E：安全协议的格式
附件F：信用证申请表。
附件G：信用方成交证书的格式
附件H包括转让和验收的形式。
附件一--本票形式(初始定期贷款和/或延期支取定期贷款)
附件一-2本票形式(循环信用贷款)
附件J：第一份留置权债权人间协议的格式
附件K：第二留置权债权人间协议的形式
L证物--1张非银行税务凭证
(对于美国联邦所得税而言，非合伙关系的非美国贷款机构)
证物L--第二份非银行税务凭证表格
(适用于为美国联邦所得税目的而合伙的非美国贷款人)
证物--L--非银行税务凭证形式
(适用于非美国合伙企业的非美国联邦所得税参与者)
证物L-4：非银行税务凭证格式
(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴关系的外国参与者)
附件M：转换/延续通知的格式
附件N-1：对冲银行指定表格
附件N-2现金管理银行指定表格
第二次修订和重述信贷协议
第二次修订和重述的信贷协议，日期为2017年2月15日，由Desert Newco，LLC，特拉华州有限责任公司(“控股”)，Go Pardy运营公司，LLC，特拉华州有限责任公司(“现有借款人”)，GD Finance Co，LLC(f/k/a GD Finance Co.，Inc.)，特拉华州有限责任公司(“FinCo借款人”，并与现有借款人一起，“借款人”)不时与本协议各方(各自为“贷款人”，并与Swingline贷款人共同称为“贷款人”)，加拿大皇家银行，作为Swingline贷款人、行政代理、抵押品代理和信用证发行人(这些术语和本序言中使用但未定义的每个大写术语具有第1节提供的含义)。
鉴于，现有借款人Holdings、若干贷款人和巴克莱银行作为该等贷款人的行政代理是现有债务安排(定义见下文)的当事人，根据该协议，已向现有借款人提供某些定期贷款、循环信贷、周转额度和信用证安排，并且借款人已要求修订和重述现有债务安排的全部内容；
鉴于上述情况，(1)借款人已请求贷款人在截止日期以(A)(1)初始定期贷款(定义如下)的形式向借款人发放本金总额为1,072,500,000美元的信贷，以及(2)在截止日期之后直至延迟提取定期贷款承诺终止日(定义见下文)的任何时间延迟提取定期贷款(定义如下)，本金总额不得超过1,425,000,000美元，且(B)在循环信贷到期日之前的任何时间向借款人提供的循环信贷贷款的本金总额不得超过200,000,000美元，减去(1)当时可用美元、欧元、英镑和任何可用货币表示的未偿还信用证总额(但在结算日可获得150,000,000美元的循环信贷贷款，并在延迟的提款截止日可获得额外的50,000,000美元)，以及(2)当时所有未偿还贷款的本金总额，(Ii)借款人已要求(A)信用证发行人在L/C融资工具到期日之前的任何时间和不时签发信用证，在任何时间未偿还的总金额不超过50,000,000美元，并且(B)同意将披露函附表1.1(D)中确定的信用证视为本协议项下的信用证，以及(Iii)借款人已要求Swingline贷款人在Swingline到期日之前的任何时间和不时以Swingline贷款的形式向借款人提供信贷，在任何时间未偿还的本金总额不超过$25,000,000；
鉴于，初始定期贷款的收益将用于实现截止日期再融资(定义见下文)，并支付与此相关的费用和支出；
鉴于，延期提取定期贷款的收益将用于实施收购(定义如下)并支付与此相关的费用和支出；
鉴于，初始定期贷款和延期支取定期贷款的收益将按借款人选择的比例提供给借款人；
鉴于贷款人和信用证发行人愿意按照本合同规定的条款和条件向借款人提供定期贷款、循环信贷和信用证便利；
因此，现在，考虑到本协议的前提和本协议所载的契诺和协议，本协议双方特此同意如下：
第一节：新的定义
1.1%是定义的术语。在此使用的下列术语应具有本1.1节规定的含义，除非上下文另有要求(应理解，本协议中定义的术语应包括单数形式的复数和复数形式的单数)：
“ABR”指任何一天的年利率波动等于(I)联邦基金有效利率加1%的1/2、(Ii)最优惠利率和(Iii)按LIBOR利率定义第二个但书中规定的方式确定的年利率中的最高者(前提是关于循环信贷安排和第6号修正案定期贷款，本条款(Iii)将是为期一个月的期限SOFR)加1%；但尽管有上述规定，在任何情况下，在任何情况下，适用于B-2-4部分定期贷款和第6号修正案定期贷款的ABR年利率不得低于1.00%。由于最优惠利率或联邦基金有效利率、LIBOR利率或期限SOFR的变化而导致的ABR的任何变化，应在该变化公告中指定的开业日期生效。
“ABR贷款”是指以ABR为基础计息的每笔贷款。
“可接受的债权人间协议”应指第一个留置权债权人间协议、第二个留置权债权人间协议、市场债权人间协议或行政代理和借款人合理满意的另一个债权人间协议(如果适用，可由付款“瀑布”组成)。
“收购EBITDA”就任何期间的任何收购实体或业务或任何经转换的受限制附属公司(任何前述为“备考实体”)而言，指该备考实体该期间的综合EBITDA金额(按有关控股及其受限制附属公司的定义厘定，犹如其中提及控股及其受限制附属公司为该备考实体及其受限制附属公司一样)，全部按该备考实体的综合基准厘定。
“被收购实体或企业”应具有“综合EBITDA”一词定义中所给出的含义。
“后天负债”对任何特定人士而言，指(I)在该其他人士合并、合并、合并或合并成为该特定人士的受限制附属公司时已存在的任何其他人士的债务，包括与该其他人士合并、合并、合并或合并或成为该指定人士的受限制附属公司有关或预期产生的债务，以及(Ii)以抵押该指定人士所取得的任何资产为抵押的留置权所担保的债务。
“收购”是指现有借款人直接或间接收购标的的全部股份。
“收购协议”是指第五Cinven基金实体、其他卖方、现有借款人、控股公司和其他各方之间于2016年12月5日签订的协议。
“收购交易”指控股、借款人或任何其他受限制附属公司以合并、合并或其他方式，购买或以其他方式收购任何人士的任何股权，或任何人士的全部或实质全部资产(或构成任何人士的业务单位、部门、产品线或业务线的全部或实质所有资产)。
“额外借款人”具有第1.14(A)节中赋予该术语的含义。
“额外借款人协议”具有第1.14(A)节中赋予该术语的含义。
“额外循环信贷承诺”应具有第2.14(A)节规定的含义。
“额外循环信用贷款”应具有第2.14(B)节规定的含义。
“额外的循环贷款贷款人”应具有第2.14(B)节规定的含义。
“额外的税收分配”是指，就一个应税期间而言，向持股人分配的现金总额，使IPO实体在此类分配中的比例不超过(A)IPO实体根据该期间的任何应收税款协议应支付的惯常普通课程付款和(Ii)实际的美国联邦、(B)第10.5(B)(15)(B)(I)条允许在该期间分配给IPO实体的税收分配；但为免生疑问，根据应收税项协议而支付的“普通课程付款”，是指因提早终止该协议或因其他原因而应付的任何加速一次过付款以外的款项，只要该笔款项超过根据该等应收税项协议在没有提早终止的情况下应支付的款额。
“额外的B-1期定期贷款”是指在第1号修正案生效之日根据第2.1(F)(Ii)节提供的美元定期贷款。
“额外的B-1期定期贷款承诺”对于一个额外的B-1期定期贷款贷款人而言，是指该额外的B-1期定期贷款贷款人承诺在第1号修正案生效之日提供额外的B-1期定期贷款，数额载于分配时间表。额外B-1档定期贷款承诺的总额应等于未经同意的现有定期贷款贷款人的现有定期贷款的未偿还本金金额和交易结束后期权贷款人的现有定期贷款的未偿还本金金额。
“额外B-1档定期贷款贷款人”是指在修正案第1号生效之日有额外B-1档定期贷款承诺的人。
“额外的B-2期定期贷款”是指在第3号修正案生效之日按照第2.1(F)(Ii)节的规定发放的美元定期贷款。
“额外的B-2期定期贷款承诺”对于额外的B-2期定期贷款贷款人而言，是指该额外的B-2期定期贷款贷款人承诺在第3号修正案生效之日提供额外的B-2期定期贷款，数额载于第3号修正案分配附表。额外的B-2档定期贷款承诺总额应等于未经同意的现有B-1档定期贷款贷款人的现有B-1期贷款的未偿还本金金额，以及结算后期权B-2期贷款人的现有B-1期贷款的未偿还本金金额。
“额外的B-2期定期贷款贷款人”是指在第3号修正案生效之日有额外的B-2期定期贷款承诺的人。
“额外的B-4期定期贷款”是指在第五修正案生效之日根据第2.1(FG)(Ii)节提供的美元定期贷款。
“额外的B-4档定期贷款承诺”对于一个额外的B-4档定期贷款贷款人而言，是指该额外的B-4档定期贷款贷款人在“第五修正案”生效日期提供额外B-4档定期贷款的承诺，数额载于“第五修正案”分配时间表。额外的B-4档定期贷款承诺总额应等于未经同意的现有B-3档定期贷款贷款人的现有B-3期贷款的未偿还本金金额，以及结算后期权B-4档贷款人的现有B-3期贷款的未偿还本金金额。
“额外的B-4级定期贷款贷款人”是指在第五修正案生效之日有额外的B-4级定期贷款承诺的人。
“调整后的循环信贷承诺总额”是指任何时候的循环信贷承诺总额减去所有违约贷款人的循环信贷承诺总额。
“调整后的总定期贷款承诺”是指任何时候的总定期贷款承诺减去所有违约贷款人的定期贷款承诺。
“行政代理人”系指加拿大皇家银行(作为巴克莱银行的继任者)，作为本协议和其他信贷文件项下贷款人的行政代理人，或根据第12.9条规定的任何继任者行政代理人。
“行政代理人办公室”是指行政代理人的地址，如适用，指附表13.2中规定的帐户，或行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的其他地址或帐户。
“行政调查问卷”应具有第13.6(B)(Ii)(D)节规定的含义。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
就任何人而言，“附属公司”是指直接或间接控制、由该人控制或与该人直接或间接共同控制的任何其他人。任何人如直接或间接拥有通过拥有有表决权的证券的所有权、合同或其他方式，直接或间接地指示或导致指示该另一人的管理层和政策的权力，应被视为控制该另一人。
“关联机构贷款人”是指(I)赞助商的任何关联公司，该关联公司是一个真正的债务基金，或该关联公司在正常业务过程中发放信贷或购买贷款，(Ii)KKR Corporation Lending LLC和KKR Capital Markets LLC，以及(Iii)MCS Corporation Lending LLC和MCS Capital Markets LLC。
“关联贷款人”是指作为保荐人或其任何关联机构的贷款人(控股、借款人、控股的任何其他子公司或任何关联机构贷款人除外)。
“机构转让文件”应具有第6号修正案中规定的含义。
“代理方”应具有第13.17(B)节规定的含义。
“代理人”系指行政代理、附随代理人、各联席牵头协调人和簿记管理人、各修正案第1号协调人和各修正案第2号协调人。
“循环信贷余额总额”应具有第5.2(B)节规定的含义。
“协议”是指本信用证协议。
“协议货币”应具有第13.19节规定的含义。
“AHYDO”应具有第2.14(G)(I)(B)节规定的含义。
“分配时间表”是指每个额外的B-1期贷款贷款人以美元向借款人提供的额外B-1期定期贷款，金额为本合同附表一中其名称旁边所列的数额。
“第1号修正案”系指自第1号修正案生效之日起对本协议进行的第1号修正案。
“第1号修正案”应具有第1号修正案中规定的含义。
“第一修正案生效日期”是指2017年11月22日，即第一修正案第三节规定的所有先决条件得到满足的第一个营业日。
“第2号修正案”是指自第2号修正案生效之日起生效的本协议的合并和修正协议。
“第2号修正案”应具有第2号修正案中规定的含义。
“第2号修正案生效日期”应具有第2号修正案所规定的含义。
“第2号修正案生效日期条件”应具有第2号修正案所规定的含义。
“第3号修正案”是指自第3号修正案生效之日起对本协议进行的第3号修正案。
“第3号修正案分配表”是指每个额外的B-2期贷款贷款人以美元向借款人提供的额外B-2期定期贷款，金额为第3号修正案附表1中其名称旁边所列的数额。
“第3号修正案”应具有第3号修正案中规定的含义。
“第三号修正案生效日期”是指2019年10月3日，即满足第三号修正案第三节规定的所有先决条件的第一个营业日。
“第4号修正案”是指自第4号修正案截止之日起生效的本协议的合并和第四修正案。
“第4号修正案”应具有第4号修正案中规定的含义。
“第4号修正案截止日期”应具有第4号修正案所规定的含义。
“第4号修正案的截止日期条件”应具有第4号修正案中规定的含义。
“第5号修正案”是指自2017年2月15日起对本协定进行的第5号修正案。
“第6号修正案”指本协议的第6号修正案，自第6号修正案生效之日起生效。
“第6号修正案”应具有第6号修正案中规定的含义。
“第6号修正案的生效日期”应具有第6号修正案的含义，为免生疑问，该修正案的含义为2022年11月10日。
“第6号修正案最惠国保障”应具有第2.14(D)(3)(D)节规定的含义。
“第6号修正案定期贷款”是指在第6号修正案生效之日根据第6号修正案第1节发放的美元定期贷款。
“修订6号定期贷款贷款人”是指在任何时候对修订6号定期贷款或未偿还的修订6号定期贷款有定期贷款承诺的任何贷款人。
“第6号修正案定期贷款到期日”指2029年11月10日，或者，如果该日期不是营业日，则指紧接其前一个营业日。
“第6号修正案定期贷款还款金额”应具有第2.5(B)(Iv)节规定的含义。
“修订第6号定期贷款要求贷款人”是指在任何日期，在形式上，非违约贷款人在该日期拥有或持有修订第6号定期贷款(或为此类贷款提供资金前的基础承诺)的未偿还本金总额的大部分。
“第7号修正案”是指自第7号修正案生效之日起生效的本协议的第七修正案。
“第7号修正案生效日期”是指2023年5月2日，即满足第7号修正案第3节规定的所有先决条件的第一个营业日。
“适用保证金”是指每年的百分比，等于：
(A)(1)对于B-2档定期贷款的LIBOR贷款，1.75%；(2)B-4档定期贷款的LIBORSOFR贷款，2.00%；(3)B-2档定期贷款的ABR贷款，0.75%；(42)B-4档定期贷款的ABR贷款，1.00%；
(B)关于循环信用贷款和信用证费用，根据行政代理根据第9.1节收到的最新合规证书中规定的综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率，下表所列的每年百分比：
| | | | | | | | | | | |
| 状态 | 信件地址：
学分费 | ABR利率循环信贷贷款 | 相关利率循环信贷贷款 |
| I级状态 | 1.75% | 0.75% | 1.75% |
| 二级状态 | 1.50% | 0.50% | 1.50% |
| 三级状态 | 1.25% | 0.25% | 1.25% |
(C)关于第6号修正案定期贷款，根据行政代理根据第9.1条收到的最新合规证书中规定的综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率，下表列出了每年的百分比：
| | | | | | | | |
| 状态 | ABR利率修正案第6号定期贷款 | SOFR利率修订第6号定期贷款 |
| I级状态 | 2.25% | 3.25% |
| 二级状态 | 2.00% | 3.00% |
因综合总债务与综合EBITDA比率的变化而导致的循环信贷贷款适用保证金的任何增加或减少，应从根据第9.1(D)条交付合规证书之日后的第一个营业日起生效。
尽管有上述规定，(A)任何类别的延长循环信贷承诺或任何根据任何延长循环信贷承诺作出的延长定期贷款或循环信贷贷款的适用保证金，应为相关延期修订中所列的每年适用百分率；(B)任何类别额外循环信贷承诺、任何类别递增定期贷款或任何类别贷款的适用保证金
(C)任何类别的重置定期贷款的适用保证金应为相关协议中规定的每年适用百分比；(D)任何类别再融资循环信贷承诺的适用保证金应为相关协议中规定的每年适用百分比；及(E)就定期贷款和任何类别的递增定期贷款而言，适用保证金应在遵守第2.14节规定所必需的范围内提高。
即使本定义或本协议其他部分有任何相反规定，如果随后确定提交给管理代理的任何合规性证书中规定的合并第一留置权担保债务与合并EBITDA比率因任何原因而不准确，且其结果是贷款人在任何期间收到的利息或费用基于的适用保证金低于如果准确确定合并第一留置权担保债务与合并EBITDA比率时应适用的保证金，则就本协议的所有目的而言，在该合规证书涵盖的期间内发生的任何一天的适用保证金，应追溯视为基于准确确定的该期间的综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率的相关百分比，借款人因错误计算综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率而在有关期间迄今支付的利息或费用的任何缺口，应被视为(且应是)在要求支付该期间的利息或费用时到期并应支付的；但尽管有上述规定，只要借款人未发生第11.5节所述的违约事件，差额应在行政代理提出书面要求后的五个工作日内到期并支付，在该五个工作日期满之前，不应被视为因未付款而发生违约。此外，在第6号修正案的情况下，在第6号修正案所要求的定期贷款贷款人的选择下，在循环信用贷款和信用证费用的情况下，在所需的循环信贷贷款人的选择下，在借款人未能在第9.1节要求的适用日期之前交付第9.1节任何财务条款的任何时间，则在每种情况下，综合第一留置权担保债务与综合EBITDA的比率应被视为I级，以确定适用的保证金(但仅在该失败持续的情况下，此后，应根据当时现有的合并第一留置权担保债务与合并EBITDA比率确定该比率和地位水平。
“认可外国银行”应具有“现金等价物”一词定义中第(X)款所规定的含义。
“核准基金”是指由(I)贷款人、(Ii)贷款人的关联公司、或(Iii)管理、咨询或管理贷款人的实体的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。
“资产出售”应指：
(I)协助出售、转易、移转或以其他方式处置控股公司或任何受限制附属公司的财产或资产(包括以回租的方式)(每项“处置”)，不论是在单一交易或一系列相关交易中；或
(Ii)支持发行或出售任何受限制附属公司的股权(根据第10.1节发行的受限制附属公司的优先股除外)，不论是单一交易或一系列相关交易，在每种情况下，除：
(A)处理任何现金等价物或投资级证券或陈旧、破旧、损坏或剩余的财产或财产(包括租赁财产权益)，而该财产或财产在其业务中不再在经济上可行，或在商业上不再适宜在正常业务过程中维护或不再使用或有用的设备，或在正常业务过程中处置库存、无形资产或货物(或其他资产)；
(B)允许以第10.3节允许的方式处置控股公司或借款人的全部或基本上所有资产；
(C)防止根据第10.2节允许发生的留置权的产生，或根据第10.5节允许进行的任何限制支付(或明确排除在限制支付定义之外的任何交易)或允许投资(根据其定义第(I)款除外)的进行；
(D)在公平市场总值小于(A)220,000,000美元和(B)最近结束测试期的综合EBITDA的20%(按形式计算)的任何交易或一系列交易中，包括任何受限制子公司的任何资产处置或股权发行或出售；
(E)批准(1)控股的受限制附属公司或(2)控股或受限制附属公司向另一受限制附属公司出售任何财产或资产或发行或出售证券；
(F)在《守则》第1031条或任何类似或后续条款允许的范围内，禁止类似财产的任何交换(不包括其上的任何靴子)，以用于类似业务；
(G)批准发行、出售或质押不受限制的附属公司的任何股权、债务或其他证券；
(H)防止丧失抵押品赎回权、谴责、伤亡或对资产采取任何类似行动(包括与此相关的处置)；
(I)出售与任何应收账款安排有关的应收账款或参与应收账款及相关资产；
(J)支持与控股或任何受限制子公司在截止日期后建造或收购的财产有关的任何融资交易，包括本协议允许的出售回租和资产证券化；
(K)解决(1)放弃或放弃合同权利或和解、免除或放弃合同权利或其他诉讼索赔，(2)终止或崩溃与Holdings或任何子公司的成本分摊协议，并解决与此相关的任何交叉付款，或(3)清算、贴现、注销、免除或取消控股公司(或控股公司的任何直接或间接母公司)或任何子公司或其任何继承人或受让人所欠的任何债务；
(L)指在正常经营过程中对存货、应收账款、应收票据的处置、贴现，或者将应收账款转换为应收票据或者与其催收、妥协有关的应收账款的其他处置；
(M)在正常业务过程中控制知识产权或其他一般无形资产的许可、交叉许可或再许可(无论是否依据特许经营协议)；
(N)完成解除任何对冲义务或与现金管理服务有关的义务；
(O)在合营企业安排和类似的具有约束力的安排中规定的合营各方之间的惯常买卖安排所要求或依据的范围内，对合营企业中的投资进行适当的销售、转让和其他处置；
(P)考虑知识产权的到期、失效或放弃，而在借款人的合理商业判断中，这对控股公司和受限制子公司的整体业务的开展并不重要；
(Q)根据适用法律的要求，批准发行董事合格股份和向外国人或其他第三方发行的股份；
(R)对财产进行适当的处置，条件是：(1)这种财产以立即购买的类似重置财产的购买价格换取信贷，或(2)这种出售资产的收益立即用于该重置财产的购买价格(该重置财产实际上是立即购买的)；
(S)包括租赁、转让、转租、许可或再许可，这些租赁、转让、转租、许可或再许可均在正常业务过程中进行，总体上不会对控股及其受限子公司的业务造成实质性干扰；
(T)对与本协议允许的任何允许的收购或投资相关的非核心资产进行适当的处置(包括获得任何适用的反垄断机构的批准)；
(U)禁止根据第10.5节允许的限制支付；以及
(V)完成控股重组或置换交易。
“资产出售预付款事件”是指在第10.4节允许的再投资期内进行的任何资产出售；此外，如果就任何资产出售预付款事件而言，借款人没有义务支付第5.2节另有要求的任何预付款，除非和直到所有该等资产出售预付款事件的现金净收益总额在本协议规定的再投资权生效后的任何会计年度超过25,000,000美元(“预付款触发因素”)，但随后从所有该等现金净收益(不包括低于预付款触发因素的金额)中支付。
“转让和接受”是指(I)基本上以附件H的形式进行的转让和接受，或行政代理可能批准的其他形式，以及(Ii)在根据第2.15节进行的与允许债务交换相关的任何定期贷款转让的情况下，由行政代理和借款人根据第2.15(A)节商定的转让形式(如果有)。
“转让税”应具有“其他税”一词定义中所规定的含义。
“假定税率”应具有第10.5(B)(15)节规定的含义。
“拍卖代理人”是指(I)行政代理人或(Ii)受雇于Holdings、借款人或任何附属公司(不论是否行政代理人的附属公司)的任何其他金融机构或顾问，以作为根据第2.15节的任何准许债务交换或根据第13.6(H)节的荷兰式拍卖的安排人；
但未经行政代理人书面同意，控股公司不得指定行政代理人为拍卖代理人(不言而喻，行政代理人无义务同意担任拍卖代理人)；此外，控股公司及其任何附属公司均不得担任拍卖代理人。
就任何人士而言，“获授权人员”指任何担任董事会主席(如为高级人员)、首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管、财务总监、副财务总监、高级副总裁、董事、经理、秘书、助理秘书或获董事会或其其他管理当局指定为获授权代表该人士行事的任何其他高级人员或代理人。
“自动续期信用证”应具有第3.2(D)节规定的含义。
“可用数量”应具有第10.5(A)(Iii)节规定的含义。
“可用承诺额”应等于(I)循环信贷承诺总额超过(Ii)(A)所有当时未偿还的循环信贷贷款(但不包括摆动额度贷款)和(B)当时未偿还的信用证总额的本金总额之和。
“可用货币”指美元、欧元、英镑和任何其他在伦敦银行间市场上随时可用并经行政代理和循环信贷贷款人批准的可自由交易的货币。
“可用期限”指，自确定之日起，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果基准是定期利率，则是指该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(Y)在其他情况下，指根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准(或其组成部分)用于或可用于确定支付根据该基准计算的利息的任何频率，在每种情况下，截至该日期，但不包括，为免生疑问，根据第2.17节(D)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
“破产法”应具有第11.5节规定的含义。
“基准”最初是指(I)对于以美元计价的债务、利息、手续费、佣金或其他金额，术语SOFR；(Ii)对于以欧元计价的债务、利息、手续费、佣金或其他金额，指EURIBOR利率；(Iii)对于以英镑、索尼娅、索尼娅计价的债务、利息、手续费、佣金或其他金额；如果发生了关于SOFR期限、EURIBOR利率或SONIA(视情况而定)或当时的基准的基准转换事件，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据第2.17节(A)款的规定替换了先前的基准利率。
对于任何基准过渡事件，对于任何可用的基准期，以下顺序中列出的第一个备选方案可由代理商为适用的基准更换日期确定：
(A)以美元计价的贷款的每日简单索非尔；或
(B)(I)由行政代理及借款人选定的替代基准利率，而借款人已充分考虑(A)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构厘定该利率的机制，或(B)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以决定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的现行基准，以及(Ii)相关的基准替代调整。
如果根据上述(A)或(B)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他信贷单据而言，基准替换将被视为下限。
“基准替换调整”是指，对于以未经调整的基准替换替换当时的基准的任何情况，利差调整或用于计算或确定这种利差调整的方法(可以是正值、负值或零)由行政代理和借款人选择，并适当考虑(I)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定这种利差调整的方法，以便由相关政府机构用适用的未经调整的基准替换来替换这种基准，和/或(Ii)任何发展中的或当时盛行的确定利差调整的市场惯例。或用于计算或确定此类利差调整的方法，用于将该基准替换为当时以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替代。
“基准更换日期”就任何基准而言，指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：
(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的组成部分)的所有可用期限的日期为准；或
(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，该基准(或其计算中使用的已公布的组成部分)的管理人或该基准(或其组成部分)的管理人的监管监督人已确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性或不符合或不符合《上海合作组织原则》的第一个日期；但这种不具代表性、不符合或不一致的情况将参照最近的声明或出版物来确定
在该条款第(3)款中引用，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调。
为免生疑问，在第(1)或(2)款的情况下，就任何基准而言，“基准更换日期”将被视为在该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的所有当时可用的Tenor的适用事件发生之时发生。
“基准过渡事件”就任何基准而言，是指就当时的基准发生下列一项或多项事件：
(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表公开声明或发布信息，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；
(2)在监管监督者对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发表公开声明或公布信息之前，联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、SOFR管理人一词、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或决议权力的法院或实体，在每一种情况下，该声明指出，该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或
(3)由该基准管理人(或用于计算该基准的公布部分)的管理人或该基准管理人(或用于计算该基准的公布部分)的监管主管或其代表发表公开声明或发布信息，宣布该基准(或其部分)的所有可用男高音不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性，或不再符合或符合国际证监会组织的原则。
为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。
“基准不可用期间”对于任何基准，是指在基准更换日期发生之时开始的(X)期间(X)，如果在基准更换日期，没有基准替换在本合同项下和根据第2.17节的任何信用证文件项下的所有目的替换当时的基准，以及(Y)在基准替换为本协议项下的所有目的和根据第2.17节的任何信用证单据替换该当时的基准之时结束。
《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。
“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA第一章或第4975节的目的)。
“受益贷款人”应具有第13.8(A)节规定的含义。
“BHC法案关联公司”应具有第13.24(B)节提供的含义。
“理事会”系指美国联邦储备系统理事会(或任何继任者)。
“借款人材料”应具有第13.17(B)节规定的含义。
“借款人”应(A)自第6号修正案生效之日起具有本修正案序言中所给出的含义，以及(B)对于特定类别的贷款或承诺，不时根据上下文可能需要或允许的个别或集体情况，针对该类别的每个额外借款人。在本合同允许的交易完成后，产生继任借款人的，该继任借款人应取代其为继任者的现有借款人。如果一个以上的借款人对任何类别的债务负有“借款人”的责任，则除非适用的“额外借款人协议”另有相反规定，否则此类借款人应对该类别的债务承担连带责任。为免生疑问，任何信用证文件中对借款人(或借款人)的任何提及，在上下文需要的情况下，应解释为就相关类别的贷款或承诺而言是指借款人(或借款人)，而不是使任何借款人对其并非借款人的任何类别的债务承担主要责任。
“借款”是指(I)在同一日期发放、转换或继续发放、转换或延续的同一类别和类型的贷款，就LIBOR贷款或SOFR贷款而言，只有一个有效的利息期，或(Ii)Swingline贷款。
“过桥承诺书”是指现有借款人与承诺方之间于2016年12月29日修改并重述的过桥承诺书。
“营业日”指周六、周日以外的任何日子，以及根据法律或其他政府行动授权纽约市银行机构关闭的任何其他日子，如果该日与LIBOR贷款的任何利率设置、任何此类LIBOR贷款的任何资金支付、支付、结算和付款有关，或根据本协议将就任何此类LIBOR贷款进行的任何其他美元交易，则该日应为银行在适用的伦敦银行间市场进行美元存款交易的日期；但条件是，当用于SOFR贷款或任何其他涉及SOFR的计算或确定时，术语“营业日”指仅为美国政府证券营业日的任何一天。
“资本支出”是指在任何期间，控股公司及受限制附属公司在该期间的所有支出(不论是以现金支付或应计为负债，并在所有情况下包括根据资本租赁已支出或资本化的所有金额)的总和，而该等支出是或必须在该期间内作为对控股及受限制附属公司的综合资产负债表所反映的物业、厂房或设备(包括资本化)的增加而包括在内。
软件支出、网站开发成本、网站内容开发成本、客户获取成本和奖励付款、转换成本和合同获取成本)。
“资本租赁”指适用于任何人的，由该人作为承租人对任何财产(无论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁，并且按照公认会计准则，在该人的资产负债表上作为或必须作为资本租赁入账；但任何人士在紧接二零一三年十二月三十一日之前根据美国通用会计准则被视为或将会被描述为营运租赁的所有租赁(不论该等营运租赁在该日期是否有效)，就本协议而言，应继续作为营运租赁(而非资本租赁)入账，而不论该日之后的通用会计准则是否有任何变动，否则该等租赁将被重新界定为资本租赁。
“股本”指(I)就公司、公司股份而言，(Ii)就协会或商业实体而言，是公司股份的任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)，(Iii)就合伙或有限责任公司、合伙企业或会员权益(不论是一般权益或有限权益)而言，及(Iv)赋予任何人权利以收取发行人的损益或资产分配的任何其他权益或参与(为免生疑问而理解及同意，与不需要分红或分配的员工福利相关的“现金结算虚拟增值计划”不应构成股本)。
“资本化租赁债务”是指在对其作出任何决定时，与资本租赁有关的、当时需要资本化并作为负债反映在按照公认会计原则编制的资产负债表(不包括资产负债表的脚注)上的负债额；但在紧接2013年12月31日之前，任何人的所有债务如根据美国通用会计准则被或将被描述为经营租赁义务(不论该等经营租赁义务是否在该日生效)，则就本协议而言，应继续作为经营租赁义务(而非资本化租赁义务)入账，而无论在该日期之后GAAP发生任何变化，否则该等债务将被重新定性为资本化租赁义务。
“资本化软件支出”是指，在任何期间，控股公司和受限制子公司在该期间购买的软件或内部开发的软件和软件增强方面的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和，按照公认会计准则，在控股公司和受限制子公司的综合资产负债表中反映为或必须反映为资本化成本。
“现金抵押”是指为一个或多个信用证发放人或贷款人的利益，向行政代理人质押和存入或交付给行政代理人，作为L/信用证义务或循环信用贷款人的义务的抵押品，为L/信用证义务、现金或存款账户余额的参与提供资金，或者如果行政代理人和信用证发行人自行决定，则为其他信用支持提供资金。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。
“现金等价物”应指：
(I)美元，
(2)包括(A)欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加元或欧洲联盟任何参与成员国的任何国家货币，或(B)在正常业务过程中不时持有的当地货币，
(3)由美国政府或欧洲联盟成员国的任何国家或其任何机构或工具发行或直接、全面和无条件担保或担保的证券，其证券无条件担保为该政府的完全信用和信用义务，自取得之日起到期日为24个月或以下，
(Iv)包括自收购之日起一年或以下期限的定期存单、定期存款和欧洲美元定期存款、期限不超过一年的银行承兑汇票和隔夜银行存款，每种情况下均存放于资本和盈余不少于100,000,000美元的任何商业银行，
(V)为第(Iii)、(Iv)和(Ix)款所述类型的标的证券与符合上文第(Iv)款规定的资格的任何金融机构签订的回购义务；
(Vi)被穆迪评为至少P-2级或被S评为至少A-2级的商业票据，每种情况下都在其创建日期后24个月内到期，
(Vii)穆迪或S分别给予至少P-2或A-2评级的短期货币市场及类似证券(或如穆迪或S在任何时间均不对该等债务评级，则由另一家国家认可评级机构给予同等评级)，而在每种情况下，该等证券均在设立或取得该等债务的日期后24个月内到期，
(Viii)由美国任何州、联邦或领土或其任何行政区或税务机关发行的、可从穆迪或S获得的两个最高评级类别之一、自收购之日起24个月或更短期限的随时可出售的直接债券，
(Ix)由S评级为“A”或穆迪评级为“A2”或以上的人士所发行的债务或优先股，期限自收购之日起计为24个月或以下；
(X)仅就任何外国附属公司而言：(A)该外国附属公司维持其行政总裁办公室和主要营业地的国家的国家政府的义务，只要该国家是经济合作与发展组织的成员，且在该组织的投资日期后一年内到期，(B)存款证、银行承兑汇票或定期存款，根据该外国附属公司维持其行政总裁办公室和主要营业地点的国家的法律组织和存在的任何商业银行，只要该国家是经济合作与发展组织的成员(任何该等银行为“认可外国银行”)，且每一种情况下的到期日均不超过收购之日起24个月，及(C)等值于在认可外国银行开立的活期存款账户，在每种情况下，美国以外任何司法管辖区的公司通常将活期存款账户用于现金管理目的，但以该外国附属银行在该司法管辖区内组织的任何业务的合理需要为限。
(Xi)对于任何外国子公司的投资或在美国以外的国家进行的投资，现金等价物还应包括外国债务人上文第(I)款至第(Ix)款所述类型和期限的投资，这些投资具有此类条款所述的评级或来自可比外国评级机构的同等评级；以及
(Xii)所有投资基金将其资产的90%投资于上文第(I)至(Ix)款所述类型的证券。
尽管有上述规定，现金等价物应包括以上述第(I)和(Ii)款以外的货币计价的金额；只要该等金额在实际可行的情况下尽快兑换成第(I)和(Ii)款所列的任何货币，且无论如何在收到该等金额后的十个工作日内。
为免生疑问，在此定义下被确定为现金等价物的任何项目，在所有目的下都将被视为信用证单据下的现金等价物，无论此类项目在公认会计原则下如何处理。
“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议或安排。
“现金管理银行”是指(I)在签订现金管理协议时是代理人或代理人或贷款人的任何人，(Ii)就截止日期前签订的任何现金管理协议而言，是贷款人或贷款人的附属公司的任何人，或(Iii)任何其他人及其附属公司(如果借款人以书面通知行政代理人的方式指定为“现金管理银行”)，基本上采用附件N-2或行政代理人合理接受的其他形式。
“现金管理服务”是指下列任何一种或多种服务或设施：(1)商业信用卡、商户卡服务、购买或借记卡，包括非信用卡e-Payables服务或电子资金转账服务；(2)金库管理服务(包括控制支付、透支自动结算所资金转账服务、退还项目和州际托管网络服务)；(3)任何其他活期存款或营运账户关系或其他现金管理服务，包括根据任何现金管理协议提供的服务；以及(4)与前述相关、附属或补充的其他服务。
“无现金选择权贷款人”是指已经签署并交付了“无现金结算选择权”第1号修正案的每一家现有定期贷款贷款人。
“无现金期权B-2部分贷款机构”是指已经签署并交付了“无现金结算选项”第3号修正案的现有B-1部分定期贷款机构。
“无现金选择部分B-4贷款机构”是指根据“无现金结算选择”签署并交付第五修正案协议的每个现有的B-3部分定期贷款机构。
“意外事故”是指，就任何人的财产而言，该人或其任何受限制的附属公司因任何设备、固定资产或不动产(包括其任何改进)而获得保险收益或报废赔偿所得的任何财产的任何损失或损坏，或政府当局对该财产的任何谴责或以其他方式取得的财产，以更换或修理该等设备、固定资产或不动产；但就任何意外事故而言，借款人无义务预付第5.2节所要求的任何款项，除非及直至所有该等意外事故的现金净收益总额在任何财政年度内超过25,000,000美元(“意外事故预付款触发”)。
但随后从所有此类现金收益净额(不包括低于意外伤害预付款触发的金额)中提取。
“意外伤害预付款触发事件”应具有术语“意外伤害事件”定义中所给出的含义。
“氟氯化碳”是指借款人的子公司(作为额外借款人的子公司除外)，该子公司是守则第957条所指的“受控外国公司”。
“氟氯化碳控股公司”是指借款人的一家国内子公司(作为额外借款人的子公司除外)，其资产基本上全部由作为氟氯化碳或其他氟氯化碳控股公司的一个或多个外国子公司的股权或债务组成。
“法律变更”是指(I)在截止日期后采用任何法律、条约、命令、政策、规则或条例，(Ii)在截止日期后任何政府当局对任何法律、条约、命令、政策、规则或条例的解释或适用所作的任何改变，或(Iii)任何贷款人遵守在截止日期后由任何中央银行或其他政府或准政府当局(不论是否具有法律效力)发布或作出的任何指导方针、请求、指令或命令，包括，为免生疑问，对于(A)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下或相关发布的所有请求、规则、法规、指南或指令的变更或遵守，以及(B)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指南、要求或指令，在每种情况下，只要在截止日期后发布或生效，应被视为在截止日期后生效，无论授权或基础立法或协议的日期如何。
如果许可持有人以外的任何个人、实体或“集团”(修订后的1934年证券交易法第13(D)或14(D)条所指的)在任何时间获得超过40%的已发行有表决权股票的投票权百分比的直接或间接实益所有权，则“控制权变更”应指并被视为已经发生，除非许可持有人在当时通过投票权、合同、或以其他方式选举或指定控股公司董事会(或其他类似管理机构)至少过半数成员参加选举。就该定义而言，当控股公司的大部分已发行表决权股份直接或间接由母公司或(如适用)母公司担任经理、管理成员或普通合伙人时，本定义中提及的“控股”应被视为指直接或间接拥有该等表决权股份或担任(或(如适用)直接或间接拥有该经理、管理成员或普通合伙人的大部分已发行表决权股份的母公司实体)的最终母公司实体。就本定义而言，(I)“受益所有权”应如证券交易法规则13(D)-3和13(D)-5所定义，(Ii)个人或“集团”一词符合证券交易法第13(D)或14(D)节的含义，但不包括该个人或“集团”及其子公司的任何雇员福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何人，及(Iii)在股份或资产购买协议、合并协议、购股权协议、认股权证协议或类似协议(或与此相关的投票权或购股权或类似协议)的规限下，任何人士或集团不得被视为实益拥有投票权股份，直至就该协议拟进行的交易收购该等投票权股份的交易完成为止。
“权利要求”应具有“环境权利要求”一词定义中规定的含义。
“类别”(I)在指任何贷款或借款时，应指该贷款或构成该等借款的贷款是否为循环信贷贷款、额外循环信贷贷款、新循环信贷贷款、初始定期贷款、延迟提取定期贷款、(每个系列的)新定期贷款、(同一延期系列的)延期定期贷款、(同一系列的)重置定期贷款、(同一延期系列的)延长循环信贷贷款或摆动额度贷款；及(Ii)当提及任何承诺时，指该承诺是否为循环信贷承诺、延迟循环信贷承诺，额外循环信贷承诺、新循环信贷承诺、(同一延期系列的)延长循环信贷承诺、初始定期贷款承诺、延迟提取定期贷款承诺或新定期贷款承诺。从延迟取款截止日期起及之后，如果有的话，(I)初始定期贷款和延迟取款定期贷款在本协议和其他信贷文件项下的所有目的下应相互互换，并构成同一类别；(Ii)初始循环信贷承诺和延迟循环信贷承诺应彼此互换，并在本协议和其他信贷文件项下的所有目的下构成同一类别；以及(Iii)B-4期定期贷款在本协议和其他信贷文件项下的所有目的均应为单独的类别。
“截止日期”是指2017年2月15日。
“截止日期再融资”是指偿还、回购、赎回、失败或以其他方式解除现有债务安排，以及终止和/或解除与之相关的任何担保权益和担保。
“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。
“抵押品”是指根据担保文件质押或抵押或声称质押或抵押的所有财产，在任何情况下不包括除外的财产。
“抵押品代理人”是指加拿大皇家银行(作为巴克莱银行的继任者)，作为证券文件中的抵押品代理人，或根据第12.9节规定的任何继任者抵押品代理人。
对于每个贷款人(在适用范围内)，“承诺”应指该贷款人的循环信贷承诺、新的循环信贷承诺、延长的循环信贷承诺、额外的循环信贷承诺、B-2档定期贷款承诺、B-4档承诺和/或新的定期贷款承诺。
“商品交易法”系指不时修订的商品交易法(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“通信”应具有第13.17(A)节规定的含义。
“合规证书”是指在适用的测试期内，由控股公司的负责财务或会计官员或借款人根据第9.1(D)款交付的证书。
“机密信息”应具有第13.16节中提供的含义。
《保密信息备忘录》系指2017年1月签署的《控股公司保密信息备忘录》。
“符合变更”是指，在使用或管理术语SOFR或使用、管理、采用或实施任何基准替代时，任何技术、行政或操作变更(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款、转换或继续通知的时间和频率的更改，回顾期限的适用性和长度、第217条的适用性以及其他技术、行政或操作事项)，行政代理人在与借款人协商后决定，可能是适当的，以反映任何此类费率的采用和实施，或允许代理人以与市场惯例基本一致的方式使用和管理(或者，如果行政代理人在与借款人协商后决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理人在与借款人协商后确定不存在管理任何此类费率的市场惯例，以行政代理人决定的其他管理方式，在与借款人协商后，就本协议和其他信贷文件的管理而言是必要的)。
“对第1号修正案的同意”是指实质上以附件A的形式对第1号修正案的同意。
“对第3号修正案的同意”指实质上以附件A的形式对第3号修正案的同意。
“对第五修正协议的同意”是指基本上以附件A的形式对第五修正协议的同意。
“综合折旧及摊销费用”是指任何人士在任何期间的折旧及摊销费用总额，包括该人士及其受限制附属公司在综合基础上及按照公认会计原则厘定的其他方式厘定的折旧及摊销费用总额，包括递延融资费用或成本、债务发行成本、佣金、费用及开支、资本化支出(包括资本化软件支出)、客户收购成本、与任何收购或其他投资有关的无形摊销费用、因以低于面值发行债务而产生的原始发行折扣摊销、转换成本及合约收购成本。
“综合EBITDA”指任何人及其受限制附属公司在任何期间的综合净收入，该人在该期间的综合净收入：
(一)增加(不重复)：
(A)以收入、利润、收入或资本为基础的税收准备金，包括但不限于美国联邦、州、非美国、特许经营权、消费税、增值税和在此期间已支付或应计的该人的类似税收和外国预扣税，包括与这些税收有关的任何罚款和利息，或在计算综合净收入时进行的任何税务审查(且未加回)所产生的任何利息，加上
(B)该人在该期间的固定费用(包括(1)为对冲利率风险而订立的对冲义务或其他衍生工具的净亏损，(2)银行和信用证费用，以及(3)与融资活动有关的担保债券成本，在每种情况下，均包括在固定费用内)，以及不属于综合利息开支和任何非现金利息开支定义的项目，在计算该等综合净收益时扣除(而不是加回)相同的部分，加上
(C)在计算综合净收入时扣除的该人在该期间的综合折旧和摊销费用，加上
(D)支付与任何股权发售、准许投资、限制性支付、收购、处置、重组、资本重组、诉讼或仲裁(包括任何和解金额)有关的任何费用、费用、收费或亏损(折旧或摊销费用除外)，或与本协议允许产生的债务(包括其再融资)有关的任何费用、费用、收费或亏损(不论是否成功，并包括在截止日期前完成的任何此类交易)，包括(1)与本协议项下贷款的产生及所有交易费用有关的费用、开支或收费，(2)该等费用、开支、或与提供信贷文件和任何其他信贷安排或债务发行有关的费用，以及(3)对无担保资产销售桥梁、本协议项下贷款或其他债务的任何修订或其他修改，以及在每种情况下，在计算综合净收入时扣除(但不加回)，加上
(E)不计入任何其他非现金费用，包括任何冲销、减记、费用、损失、因采用购进会计、购价会计(包括存货的任何增加和购入存货的利润损失)或其他项目而产生的任何调整的任何影响，但在计算综合净收入时，这些项目已被扣除(且未加回)，包括任何减值费用或购进会计的影响或被借款人归类为特殊项目的其他项目(但如果任何此类非现金费用代表未来任何时期潜在现金项目的应计或准备金，与此有关的未来期间的现金支付(在不减少综合净收入的范围内)应从综合EBITDA中扣除，但不包括前期支付的预付现金项目的摊销)，加上
(F)在计算综合净收入时，扣除可归因于任何非全资附属公司的非控股权益的任何净收入(亏损)在该期间扣除(及不加回)的款额，加上
(G)公布在此期间向初始投资者或其任何关联公司支付或应计的管理费、监测费、咨询费、咨询费和交易费(包括终止费)和相关赔偿和费用的金额，加上
(H)减少在此期间发生的与融资活动有关的担保债券的费用，外加
(I)增加与允许的资产出售、合并或其他业务合并、收购、投资、处置或剥离、运营改善和费用削减、重组、成本节约举措和某些其他类似举措有关的合理确定和可事实支持的“运行率”成本节约、运营费用削减、运营费用削减、收入增加和协同增效的金额
(包括客户合同定价增加的影响、合同的重新谈判或续签以及其他安排或效率)和具体交易，在每一种情况下，借款人在决定采取此类行动后24个月内真诚地预计采取或预期采取的行动所产生的具体交易，扣除此类行动在该期间之前或期间实现的实际利益金额(这些行动的成本节约、运营费用减少、收入增加和协同效应应按形式计算，如同此类成本节约、运营费用减少、收入增加或协同作用已在该期间的第一天实现一样)，加
(J)计入因向应收款附属公司出售应收款和相关资产而产生的与应收款融资有关的损失或贴现金额，加上
(K)支付控股或受限制附属公司根据任何管理层股权计划或股票认购权或影子股权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议、任何遣散费协议或任何股份认购或股东协议而招致的任何成本或开支，该等成本或开支为非现金或以其他方式提供资金的成本或开支，仅限于该等现金收益净额不包括在第10.5(A)节第(Iii)款所述的计算范围内，且并非依据第10.1节第(L)(I)款所述的任何债务产生，且仅限于以下范围：
(L)指向控股公司或其任何直接或间接母公司的任何直接或间接母公司的期权、影子股权或利润权益持有人支付的与向该人或其直接或间接母公司的股东进行任何分配有关或由于向该等人士或其直接或间接母公司的股东进行任何分配而支付的费用的金额，该等付款是为补偿该等期权、影子股权或利润权益持有人而支付的，犹如他们在进行该等分配时是股东并有权分享一样，在每种情况下，在本协议允许的范围内，以及因适用财务会计准则编纂主题718-薪酬-股票薪酬(前财务会计准则委员会第123号声明(2004年修订))而向该人或其直接或间接母公司的股权持有人进行分配的相关费用，加上
(M)就不是受限制附属公司的任何合资企业而言，相当于上文(A)和(C)款所述与该合资企业相对应的与控股公司有关的项目的比例以及受限制子公司在该合资企业综合净收入中的比例的数额(如该合资企业是受限制子公司一样确定)，加
(N)支付与遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》和相关颁布的规则和条例的要求有关的、或预期遵守或准备遵守的费用，以及上市公司费用，加上
(O)保留可归因于新厂房或设施(包括任何呼叫中心)的任何亏损的款额，直至开始建造日期或取得该厂房或设施的日期(视属何情况而定)后24个月之日为止；但(A)该等亏损是可合理地识别和可事实支持的，并由控股公司的负责人员核证；及。(B)可归因于该厂房或设施(视属何情况而定)自开始建造日期或取得该厂房或设施的日期起计24个月后的亏损，不得计入本条(O)内。
(P)在尚未计入综合净收入的范围内，扣除(1)由弥偿或其他类似拨备偿还的任何开支及收费，而该等开支及收费与根据本条例准许的任何投资或任何出售、转易、移转或其他资产出售有关，及(2)在保险所涵盖并实际获偿还的范围内，或只要借款人已确定有合理证据表明该金额实际上将由保险人偿还，且仅限于(A)适用承运人在180天内没有以书面拒绝，以及(B)事实上在借款人确定存在该证据之日起365天内已偿还该金额(已扣除在该365天内未如此偿还的任何如此添加的金额)，则与赔偿责任或意外事故或业务中断有关的费用
(Q)公布与新的对外业务有关或可归因于新的对外业务的任何损失、成本或支出的金额，加上
(R)扣除由内部软件开发费用组成的其他费用，这些费用是在该期间支出的，但根据公认会计原则，本可以根据替代会计政策资本化，加上
(S)预算业务优化费用(包括整合计划、遣散费和其他与旨在提高盈利能力的计划相关的成本)，加上
(T)扣除借款人在签订新合同后12个月内真诚地从新合同(按形式计算，就好像该EBITDA已在该期间的第一天变现)中预计的可合理识别和可事实支持的“运行比率”EBITDA(按税前基础计算)，扣除在该期间之前或期间从该新合同实现的实际收入数额，而不在该新合同终止后的任何期间给予任何利益。
(U)根据S-X条例或财务顾问向行政代理人提供的收益质量报告中所载类型的调整(这些调整或国家认可的或行政代理人合理接受的(理解并同意“四大”会计师事务所中的任何一家都是可以接受的))，加上
(二)数据减少(不含重复)：
(A)认为非现金收益增加了该人在该期间的综合净收入，不包括任何非现金收益，即冲销了先前任何期间减少合并EBITDA的预期现金费用的任何应计或现金准备金，但与适用财务会计准则编纂专题840-租赁有关的非现金收益除外(前财务会计准则委员会第13号声明)；但在根据第(2)(A)款扣除以前任何期间的非现金收益并未以其他方式计入综合EBITDA的范围内，综合EBITDA应增加与随后各期间收到的此类非现金收益有关的任何现金收入(或导致现金支出减少的任何净额调整安排)的数额，但增加的幅度尚未包括在内。
第二条(三)增加或减少第二条(不重复)：
(A)扣除因与债务、公司间结余和其他资产负债表项目有关的货币损益而导致的任何净收益或亏损，视情况而定，以及
(B)披露因对冲债务、财务会计准则编纂专题815-衍生工具和对冲(ASC 815)(前财务会计准则委员会第133号声明)的适用而在该期间内产生的任何净收益或亏损，或GAAP下的同等会计准则或替代GAAP适用的会计基础。
为免生疑问：
(I)在包括在综合净收入中的范围内，在确定任何期间的综合EBITDA时，应排除因应用ASC 815及其相关声明和解释、或GAAP下的同等会计准则或替代GAAP采用的会计基础而产生的任何调整。
(Ii)在确定任何期间的综合EBITDA时，(1)任何人或企业的已收购EBITDA，或可归因于控股公司或任何受限制附属公司在该期间收购的任何财产或资产(但不包括任何相关人士或企业的已收购EBITDA或可归因于任何资产或财产的任何已收购EBITDA，在每种情况下均未如此收购的程度)应包括在确定任何期间的综合EBITDA时，但不得计入控股公司或该受限制附属公司随后未在该期间出售、转让、放弃或以其他方式处置的程度(每个此等人士、业务、财产或资产，“被收购实体或企业”)和在此期间被转换为受限子公司的任何非限制性子公司(每个，“转换受限子公司”)的被收购EBITDA，基于该被收购实体或企业或已转换受限子公司在该期间的实际收购EBITDA(包括其发生在该收购或转换之前的部分)和(2)关于每个被收购实体或企业的调整，其数额等于该期间关于该被收购实体或企业的形式调整金额(包括其在该收购之前发生的部分)；和
(Iii)在计入综合净收入的范围内，在确定任何期间的综合EBITDA时，应不计入控股公司或任何受限制附属公司在该期间出售、转让、放弃或以其他方式处置、关闭或分类为非持续经营的任何人士、财产、业务或资产的已处置EBITDA(每个此等人士、财产、业务或资产均为“已出售实体或业务”)，以及在该期间内转变为非受限制附属公司的任何受限制附属公司的已处置EBITDA(各，“经转换的非限制性附属公司”)，以该已出售实体或企业或经转换的非限制性附属公司在该期间的实际处置EBITDA为基础(包括在出售、转让或处置或转换之前发生的部分)；但为免生疑问，即使任何人或业务已根据公认会计原则将其归类为已订立最终协议处置为非持续经营的人或业务，该人或业务的已处置EBITDA不得依据本段予以排除，直至该项处置已完成为止。
“合并第一留置权担保债务”是指截至该日期的合并总债务，该债务由所有抵押品的留置权以同等优先权(但不考虑补救措施的控制)担保，担保债务的抵押品有留置权。
于任何厘定日期，“综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率”应指(I)于该决定日期的综合第一留置权担保债务减去控股及受限制附属公司的现金及现金等价物(在每种情况下，除准许留置权以外的所有留置权以外的现金及现金等价物(在每种情况下，除准许留置权外，均无任何留置权及现金等价物)与(Ii)当时结束的测试期间的综合第一留置权担保债务与综合EBITDA的比率，在每种情况下，对综合第一留置权担保债务及综合EBITDA的预计调整均属适当，并与固定费用覆盖比率定义所载的备考调整条文一致。
“综合利息支出”是指(1)现金利息支出(包括可归因于资本化租赁债务的现金利息支出)与该个人及其受限附属公司所有未偿债务的现金利息收入之和，包括与信用证和银行承兑汇兑融资有关的所有佣金、折扣和其他手续费以及套期保值协议项下的净成本。加上(2)仅因该人及其受限制附属公司发行债务而产生的原始发行折价和原始发行溢价净摊销所产生的非现金利息支出(不包括根据本协议借入的与交易相关的任何债务和任何允许的再融资)，但为免生疑问，不包括(A)摊销递延融资成本、债务发行成本、佣金、手续费和支出以及上文第(2)款所述以外的任何其他非现金利息(包括由于收购法会计或下推会计的影响)。(B)可归因于根据《财务会计准则汇编》第815号专题--衍生工具和对冲，对债务或套期保值债务或其他衍生工具的按市值计价的非现金利息支出；(C)与利率套期保值协议违约有关的任何一次性现金成本；(D)佣金、折扣、收益率、整体溢价和与任何应收账款工具有关的其他费用和收费(包括任何利息支出)；(E)根据任何证券的登记权协议而欠下的任何“额外利息”；(F)就任何债务的全额保费或其他损毁费用支付的任何款项，包括但不限于与交易有关的任何债务；(G)与税款有关的罚款和利息；(H)不构成债务的贴现负债的增加或应计；(I)可归因于直接或间接母实体的利息支出；(J)因应用资本重组或购买会计而对债务进行贴现而产生的任何支出；及(K)因行使评估权及了结任何索偿或行动(不论实际、或然或潜在)而产生的任何利息开支，以及根据本协议准许的交易、任何收购或投资，均按综合基准计算。
就本定义而言，资本化租赁债务的利息应视为按该人士根据公认会计准则合理厘定的利率计提，该利率为该资本化租赁债务所隐含的利率。
“综合净收入”对任何人来说，是指该人及其受限制附属公司在该期间的净收入在综合基础上的总和，并按照公认会计准则以其他方式确定；但不重复的是，
(1)扣除非常、非经常性或非常项目的损益(减去与此有关的所有费用和开支)或支出(包括直接可归因于实施节支措施的任何非常或非经常性业务费用以及与任何非常、非经常性或非常项目有关的任何应计项目或准备金)、遣散费、搬迁费用、整合和设施或基地的开业费用及其他
业务优化费用(包括与新产品推出和其他战略或成本节约举措有关的费用)、重组费用、应计或准备金(包括与收购和调整现有准备金有关的重组和整合费用)、签约费用、保留或完成奖金、其他管理人员招聘和保留费用、过渡费用、与关闭/合并设施或基地以及削减或修改养老金和退休后雇员福利计划有关的费用(包括任何养老金负债的结算以及因估计、估值和判断的变化而产生的费用)，应不包括在内。
(2)该期间的净收入不应包括在该期间内会计原则的改变和因采用或修改会计政策而引起的改变的累积影响，
(3)不包括资产出售、处置或放弃(正常业务过程中的资产出售、处置或放弃除外)或非连续性业务(但如果此类业务由于受处置此类业务的协议所限，只有在实际处置此类业务时和在其范围内)被归类为中止的任何收益(亏损)(减去所有与此有关的费用和开支)，
(Iv)不包括控股公司董事会真诚决定的、可归因于正常业务过程以外的资产处置或放弃的任何收益或亏损(减去与此相关的所有费用和支出)的税后影响，
(5)计算任何人在该期间的净收入，如该人不是附属公司、非受限制附属公司或按权益会计法核算的，则不包括在内；但控股公司的综合净收入应增加就该期间实际以现金(或在一定程度上转换为现金或现金等价物)支付给有关人士或其受限制附属公司的股息或分派或其他付款的数额；
(Vi)仅为根据第10.5节第(Iii)(A)款确定可用于限制性付款的数额时，任何受限附属公司(任何担保人除外)在该期间的净收入应不包括在确定之日该受限附属公司宣布或支付其净收益的股息或类似分配时，未经任何政府事先批准(未获得)，或直接或间接地通过其章程条款或任何协议、文书、判决、法令、命令、法规、规则、或适用于该受限制子公司或其股东的政府法规，除非在支付股息或类似分配方面的此类限制(A)已依法免除或以其他方式解除，(B)根据本协议和其他信贷文件、允许的债务交换票据、增量贷款或允许的其他债务实施，或(C)如果任何此类协议或文书中包含的产权负担和限制作为一个整体对担保当事人的好处并不比信贷文件中所包含的产权负担和限制(由借款人善意确定)低，则不在此限；但参照人的综合净收入将按该期间以现金(或在一定程度上转换为现金)或现金等价物实际支付给该人或受限制附属公司的股息或其他分配或其他付款的数额增加，但不得计入，
(Vii)财务会计准则编撰主题805-业务合并和主题350-无形资产-商誉及其他(前财务会计准则委员会第141号和第142号声明)要求或允许的该人的合并财务报表中任何项目的调整(包括向下推至控股和受限制子公司的此类调整的影响)的影响，包括与交易有关的调整，以及在截止日期后完成的任何收购或其任何金额的摊销或注销(税后净额)，应不包括在内。
(Viii)扣除(A)因提前清偿债务或对冲义务或其他衍生工具(包括冲销递延融资成本和支付保费)而产生的任何税后影响，(B)与债务、公司间余额和其他资产负债表项目有关的货币收益或损失以及根据ASC 815(或此类后续规定)对冲义务有关的任何非现金收入(或损失)，以及(C)应不包括根据GAAP对外币、债务或衍生工具按市值计价的任何非现金支出、收入或亏损。
(Ix)根据ASC 350和财务会计准则编纂主题360-长期资产(ASC 360)的减值和处置(前财务会计准则委员会第142和144号声明)以及根据ASC 805产生的无形资产摊销，任何减值费用、资产注销或减记应不包括在内，
(X)不包括(A)向高级管理人员、董事、经理或雇员授予股票增值或类似权利、影子股权、股票期权单位、限制性股票或其他权利而记录的任何非现金补偿支出，以及(B)可归因于递延补偿计划或信托的非现金收入(损失)，
(Xi)支付在该期间内发生的任何费用及开支，或在该期间内发生的任何该等费用及开支，或在该期间内与任何债务的取得、投资、资本重组、资产出售、发行或偿还债务、发行股权、再融资交易或任何债务工具的修订或修改有关的任何费用及开支(在每种情况下，包括在截止日期前完成的任何该等交易及已进行但未完成的任何该等交易)，并不包括在该期间内因任何该等交易而产生的任何费用或非经常性合并成本，
(十二)在截止日期后12个月内因按照公认会计原则进行交易而如此需要设立的应计项目和准备金(包括或有负债)，或因采用或有会计政策而发生的变化，不包括在内；
(Xiii)在保险或弥偿所涵盖并实际获偿还的范围内支付，或只要借款人已断定有合理证据证明该款额事实上会由保险人或弥偿一方偿还，且只限於(A)适用的承运人或弥偿一方没有在180天内以书面拒绝，及(B)事实上已在借款人确定有该等证据存在之日起365天内予以偿还(并扣除任何如此增加的款额，但须扣除在365天内没有如此偿还的款额)，不包括与责任或伤亡事件或业务中断有关的损失和费用，
(Xiv)除因交易而产生的与减税或净营业亏损有关的任何递延税项支出，或与此类项目有关的任何估值免税额的发放，应不包括在内，
(Xv)不包括在截止日期之前发生的与环境补救、诉讼或其他纠纷有关的期间内发生的任何费用或开支；
(十六)合并净收入以当期营运周转资金变动增减(为免生疑问，期间营运周转资金变动为负的，综合净收入以营运周转资金变动增加，期间经营周转资金变动为正的，综合净收入减去经营周转资金变动)；但就本条第(Xvii)款而言，营运周转金的任何变动不得包括(I)根据公认会计原则，与现金流量表内的投资活动或融资活动有关的任何金额(包括但不限于权益法投资的预付款或分派、与收购或处置物业及设备有关的负债、资本分派、应收或到期应收款项或到期债务或资本化租赁债务)及(Ii)综合净收入定义中预期的任何调整项目的影响，以及(Ii)任何调整项目的影响，如将该调整包括在此处，则该调整项目将会重复。
“合并担保债务”是指以抵押物上的留置权担保的截至该日的合并债务总额。
于任何厘定日期，“综合有担保债务与综合EBITDA比率”应指(I)综合有担保债务减去控股及受限制附属公司的现金及现金等价物(在每种情况下，除准许留置权以外的现金及现金等价物(在各情况下，除准许留置权外，均无任何留置权)后的比率；及(Ii)截至最后测试期的综合有担保债务及综合EBITDA的综合EBITDA比率，在每种情况下，对综合有担保债务及综合EBITDA作出适当的备考调整，并与固定费用覆盖比率定义所载的备考调整规定一致。
“综合总资产”指于任何厘定日期在控股公司及受限制附属公司最近一份综合资产负债表“总资产”(或任何类似项目)下，根据公认会计准则将列载于该日期的金额。
“综合总债务”指于任何厘定日期，相等于综合基础上控股及受限制附属公司所有未偿债务总额总和的数额，包括借入款项的债务、资本化租赁债务及由本票及类似票据证明的债务(为免生疑问，不包括对冲债务)；但综合总债务不应包括信用证，但不包括信用证下未支取的款项；此外，推倒会计的影响应不包括在内。
“综合总债务与综合EBITDA比率”指，于任何决定日期，(I)综合总债务减去控股及受限制附属公司的现金及现金等价物(在每种情况下，除准许留置权以外的所有留置权均免予清偿)与(Ii)于当时结束的测试期内的综合EBITDA的比率，每种情况下的形式调整均为
综合债务总额及综合EBITDA均属适当，并符合固定费用覆盖率定义所载的备考调整规定。
“综合营运资本”是指，在任何日期，(I)根据公认会计原则，在控股公司和受限制子公司的综合资产负债表上与“流动资产总额”(或任何类似的标题)相对列示的所有金额(现金和现金等价物除外)的总和，不包括(Ii)在该日期控股公司和受限制子公司的综合资产负债表中与“流动负债总额”(或任何类似标题)相对的当前部分的流动所得税和递延所得税的当前部分。但不包括(A)任何出资债务的当前部分，(B)包括贷款和信用证风险以及资本租赁在内的所有债务，(C)利息的当前部分，(D)当期所得税和递延所得税的当前部分，(E)在该日期之后的下一个十二个月期间不会以现金或现金等价物清偿的任何非负债债务，(F)采用采购会计的影响，(G)任何应计的专业责任风险，(H)受限制的有价证券和(I)递延收入的当期部分。
“或有债务”是指，就任何人而言，该人以任何方式直接或间接担保不构成任何其他人(“主要债务人”)债务的任何租赁、股息或其他债务(“主要债务”)，包括但不限于该人的任何义务，不论是否或有，(I)购买任何该等主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产，(Ii)垫付或提供资金(A)用以购买或支付任何该等主要债务，或(B)维持主要债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿付能力，或(Iii)购买财产、证券或服务，主要目的是向任何该等主要债务的拥有人保证，主债务人有能力就该等主要债务支付有关损失。
“合同对价”应具有“超额现金流量”定义第(K)款所规定的含义。
“合同要求”应具有第8.3节规定的含义。
对任何人来说，“受控投资关联公司”是指直接或间接控制、由该人控制或与其共同控制的任何其他人，由该人(或控制该人的任何人)组织，主要是为了对借款人和/或其他人进行直接或间接的股权或债务投资。
“转换后的受限制附属公司”应具有“综合EBITDA”一词定义中所给出的含义。
“经转换的非限制性附属公司”应具有“综合EBITDA”一词定义中所给出的含义。
“承保联属公司”应具有第13.6(H)(Iv)(I)节规定的含义。
“承保实体”应具有第13.24(B)节规定的含义。
“承保方”应具有第13.24(A)节规定的含义。
“信用证文件”是指本协议、每份合并协议、担保、担保文件、代理转让文件以及借款人根据本协议签发的任何本票。
“信用证事项”指并包括贷款的发放(但不包括转换或延续)和信用证的签发。
“信贷便利”应统称为本合同项下的每一类承诺和每一次信贷扩展。
“信贷安排”应指一类承诺及其下的信贷延伸。
“信用方”是指控股公司、借款人和其他担保人。
“治愈金额”应具有第11.14节中给出的含义。
“治愈权”应具有第11.14节规定的含义。
“每日简单SOFR”是指，在任何一天(“SOFR汇率日”)，相当于当日SOFR的年利率(该日为“SOFR确定日”)，行政代理根据相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(将包括回顾)而制定的惯例；前提是，如果行政代理人认为任何此类惯例对行政代理人而言在行政上是不可行的，则行政代理人可酌情制定另一惯例。
“债务提前还款事件”是指控股公司或任何受限制子公司发行或发生的任何债务(不包括根据第10.1节(W)(I)以外的第10.1节允许发行或发生的任何债务)。
“债务人救济法”系指美国破产法和所有其他清算、托管、破产、为债权人利益进行的一般转让、暂停、重组、接管、破产、法定管理、重组、公司安排或重组或类似的债务人救济法，或任何其他不时有效并普遍影响债权人权利的其他适用司法管辖区。
“递减收益”应具有第5.2(F)节规定的含义。
“违约”是指任何事件、行为或条件，在发出通知或时间流逝后，或两者兼而有之，即构成违约事件。
“违约率”应具有第2.8(C)节规定的含义。
“缺省权利”应具有第13.24(B)节规定的含义。
“违约贷款人”是指其直接或间接的行为或不作为导致其符合“贷款人违约”定义的任何部分的任何贷款人。
“递延现金收益净额”应具有“现金收益净额”定义第(D)款所规定的含义。
“递延现金收益净额支付日期”应具有“现金收益净额”定义第(D)款所规定的含义。
“延迟支取截止日期”是指任何延迟支取定期贷款获得资金和延迟循环信贷承诺生效的日期。
“延迟支取承诺费”应具有4.1(G)节规定的含义。
“延期支取定期贷款”应具有第2.1(A)节规定的含义。为免生疑问，在延迟提取截止日期后，延迟提取定期贷款应具有与B-2部分定期贷款相同的条款和特征。
“延迟提取定期贷款承诺”是指贷款人在延迟提取定期贷款承诺终止日期之前作出或以其他方式为延迟提取定期贷款提供资金的承诺，“延迟提取定期贷款承诺”是指所有贷款人的此类承诺的总和。
“延迟提取定期贷款承诺终止日期”指(A)延迟提取截止日期(紧接于该日期任何延迟提取定期贷款的任何提取生效后)、(B)延迟提取定期贷款承诺减至0美元之日及(C)LongStop日期(定义见收购协议)后五个营业日中较早者。
“延期支取定期贷款到期日”是指截止日期后七年的日期。
“延迟循环信贷承诺”是指第5号修正案附件B中规定的循环贷款人的承诺；但在延迟支取截止日期之后，延迟循环信贷承诺应具有与初始循环信贷承诺相同的条款和特征。
“延迟预付费用”应具有第4.1(F)节中给出的含义。
“递延收入”是指在任何日期，在确认收入之前收到的现金和现金等价物的数额，按照公认会计原则，在该日期的综合资产负债表上与“递延收入”(或任何类似的标题，包括当期和非当期名称)相对列示的现金和现金等价物；但在确定此类余额时应排除收购法会计的影响。
“指定非现金对价”指控股或受限制附属公司根据一份由高级副总裁或控股公司主要财务官或借款人签立的证明书，就一项资产出售而收取的非现金代价的公平市价，减去因其后出售或收取或以其他方式处置该等指定非现金代价而收取的现金或现金等价物金额。指定的非现金对价的特定项目在支付、赎回或以其他方式报废、出售或以其他方式按照第10.4条处置的范围内将不再被视为未偿还。
“指定优先股”是指控股公司或控股公司的任何直接或间接母公司的优先股(在每种情况下，除不合格股外)
以现金(受限制附属公司或控股或其任何附属公司设立的员工持股计划或信托除外)发行，并根据控股或其母公司(视属何情况而定)于发行日期签署的高级人员证书而被指定为指定优先股，其现金收益不包括在第10.5(A)节第(Iii)段所述的计算范围内。
“披露函”是指借款人和控股公司为贷款人的利益向行政代理提交的披露函，日期为本合同之日。
“处置EBITDA”就任何期间的任何已出售实体或业务或任何经转换的非限制附属公司而言，指该等已出售实体或业务或经转换的无限制附属公司在该期间的综合EBITDA金额(犹如综合EBITDA定义中对控股及受限制附属公司的提述为对该已出售实体或业务或经转换无限制附属公司及其各自附属公司的参考一样)，全部按有关已出售实体或业务或经转换无限制附属公司(视属何情况而定)的综合基准厘定。
“处置”应具有“资产出售”定义第(I)款中赋予该术语的含义。
“不合格的贷款人”是指下列人员：(I)在“主要辛迪加”开始之前已以书面形式向行政代理人和首席安排人指定为不合格的贷款人；(Ii)借款人不时以书面形式向行政代理人单独指明的控股公司及其子公司的竞争对手；以及(Iii)在第(I)和(Ii)款中的每一项的情况下，他们的任何关联公司(不包括与该人的财务投资者有关联且本身不是运营公司或运营公司的关联公司，只要该关联公司是真正的基金)，或者(A)借款人不时以书面形式向管理代理识别，或(B)根据该关联公司的名称可以清楚地识别。
“不合格股”对任何人而言，是指该人的任何股本，根据其条款，或根据其可转换或可发行或可交换的证券的条款，或在任何事件发生时，到期或可强制赎回(仅限于合格股票除外)，但由于控制权变更、资产出售、报废事件或类似事件的结果(根据偿债基金义务或其他原因)，或可由其持有人选择赎回的(合格股票除外)，或可由持有人选择赎回的(合格股票除外)。在本合同规定的最后期限贷款到期日后91天之前，全部或部分发生的谴责事件或类似事件；但如该等股本是发行给任何为控股公司或其附属公司的雇员的利益而设的计划，或由任何该等计划发给该等雇员的，则该等股本不应仅因控股或其附属公司为履行适用的法定或监管义务或因该等雇员的终止、死亡或伤残而需要回购而构成不合格股份；此外，由控股公司、其任何子公司或控股公司的任何直接或间接母公司或控股公司、借款人或受限制子公司的任何其他实体的任何未来、现任或前任雇员、董事、高级管理人员、经理或顾问(或他们各自的受控投资关联公司或直系亲属)持有的任何股本，不得仅因为可能要求控股公司或其子公司根据任何股东的要求回购而构成不合格股票。
协议、管理层股权计划、股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议，或为了履行适用的法律或法规义务。
“受损人”应具有术语“贷款人相关受困事件”的定义中所给出的含义。
“美元等值”是指，在任何时候，(1)对于以美元计价的任何金额，行政代理根据以美元购买美元的即期汇率(在最近的确定日期确定)确定的金额，以及(2)对于以美元以外的任何货币计价的任何金额，以美元计价的等值金额。
“美元”和“美元”是指美国合法货币中的美元。
“国内子公司”是指根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律成立的控股公司的每一家子公司。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并接受与其母公司的合并监管。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
“有效收益率”是指，对于任何债务，在行政代理与借款人协商并符合普遍接受的财务惯例后合理确定的此类债务的有效收益率，考虑到适用的利差(计算时不考虑任何基于杠杆的递减)、任何利率下限(下限的影响应以下文但书规定的方式确定)，或类似的方法和所有费用，包括向贷款人或其他机构支付的预付费用或类似费用或原始发行折扣(在(I)此类债务到到期的剩余加权平均寿命和(Ii)债务产生之日后四年中较短的时间内摊销)，但不包括与相关贷款人通常未共同承担的任何与此相关的应付安排、结构、报价或其他类似费用，以及(如果适用)一般支付给同意贷款人的修改的同意费；但就任何包括“LIBOR下限”、“SOFR下限”或“ABR下限”的债务而言，(A)在计算有效收益率之日，如LIBOR利率(有三个月的利息期限)或SOFR参考利率(有三个月的利息期限)或ABR(不影响该等定义中的任何下限)低于该下限，就计算实际收益率而言，上述差额应被视为已加到此类债务的利差中；及(B)在下列情况适用的范围内：LIBOR利率(利率期限为三个月)或SOFR参考利率期限(利率期限为三个月)或ABR利率(不影响该等定义中的任何下限)
正在计算的有效收益率大于该下限，则在计算有效收益率时不考虑下限。
“环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、土壤、地表和地下地层以及动植物、湿地等自然资源。
“环境索赔”是指任何和所有诉讼、诉讼、命令、法令、要求函、索赔、不遵守通知或潜在责任或违规通知，或根据任何环境法或根据任何此类环境法发出的任何许可证或任何批准而进行的诉讼(下称“索赔”)，包括但不限于：(I)政府或监管当局根据任何环境法提出的关于强制执行、清理、清除、响应、补救或其他行动或损害的任何和所有索赔，以及(Ii)任何第三方要求损害、贡献、赔偿、成本回收、赔偿的任何和所有索赔，或与危险材料的存在释放或威胁释放有关的或因据称对健康或安全(在与人类接触危险材料有关的范围内)或环境造成的伤害或威胁而产生的禁令救济。
“环境法”是指目前或今后有效的任何适用的联邦、州、外国或地方法规、法律、规则、法规、条例、法规和普通法规则，以及在每种情况下经过修订的任何具有约束力的司法或行政解释，包括与污染或保护环境、保护人类健康或安全有关的任何具有约束力的司法或行政命令、同意法令或判决(以人类接触危险材料为限)，包括与危险材料的产生、储存、处理、运输、释放或释放威胁有关的任何法律或行政命令、同意法令或判决。
“股权”是指股本和收购股本的所有认股权证、期权或其他权利，但不包括可转换为股本或可交换为股本的任何债务证券。
“股权发售”是指公开或非公开出售控股或控股的任何直接或间接母公司的普通股或优先股(不包括不合格股票)，但不包括：(I)就借款人或其任何直接或间接母公司(包括“控股”)按S-8表格登记的普通股进行的公开发售；(Ii)向控股的任何附属公司发行的普通股；(Iii)构成除外出资的任何该等公开或非公开发售；及(Iv)任何偿付金额。
“股权持有工具”是指控股或其任何子公司或母实体的前任、现任或未来高级管理人员、董事、雇员或经理通过其持有该母实体的股本的任何母实体及其任何股权持有人。
“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规则和条例。
“ERISA联营公司”是指根据本守则第414(B)或(C)节(以及本守则第414(M)和(O)节有关本守则第412节的规定)，与任何贷款方一起被视为单一雇主的任何贸易或企业(不论是否注册成立)。
“ERISA事件”是指(I)与任何计划或养老金计划有关的非豁免禁止交易的存在；(Ii)与养老金计划有关的任何应报告的事件；(Iii)任何贷款方或ERISA附属公司未能在到期日之前根据《守则》第430(J)条就任何养老金计划支付所需的分期付款，或
任何养恤金计划，以满足适用于该养恤金计划的最低筹资标准(《守则》第412节或《雇员退休保障法》第302节的含义)，不论是否放弃；(4)确定任何养恤金计划处于“危险”状态(《守则》第430节或《雇员退休保障法》第303条所指)；(5)根据《守则》第412(C)节或《雇员退休保障法》第302(C)节的规定申请豁免任何养恤金计划的最低筹资标准；(Vi)终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划，或任何贷款方或其任何ERISA关联公司根据ERISA第四章就终止任何退休金计划承担任何责任，包括但不限于施加任何以PBGC或任何退休金计划为受益人的留置权；(Vii)任何贷款方或其任何ERISA关联公司根据ERISA第4042条收到来自PBGC或计划管理人的终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划的通知；(Viii)任何贷款方或其任何ERISA关联公司未能向多雇主计划作出任何必要的贡献；(Ix)任何贷款方或其任何ERISA关联公司因退出或部分退出任何养老金计划(或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止)或多雇主计划而承担任何责任；(X)任何信用方或其任何ERISA关联公司收到关于施加退出责任的任何通知，或确定一个多雇主计划处于或预计将资不抵债或正在重组中，处于“濒危”或“危急”状态(按守则第432条或ERISA第305条的含义)，或终止(按ERISA第4041a条的含义)；或(Xi)任何信用方或其任何ERISA关联公司未能在到期时(在任何适用的宽限期届满后)支付与ERISA第4201条规定的退出责任有关的任何分期付款。
“错误付款”的含义与第12.16(A)节所赋予的含义相同。
“错误的欠款转让”具有第12.16(D)(I)节所赋予的含义。
“受错误付款影响的类别”具有第12.16(D)(I)节所赋予的含义。
“错误退款不足”具有第12.16(D)(I)节所赋予的含义。
“错误付款代位权”具有第12.16(E)节赋予它的含义。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“欧洲银行同业拆借利率”指
(I)将年利率设定为等于行政代理确定的由欧洲货币市场协会管理的利率，该利率出现在路透社EURIBOR01(或其任何后继者)页面上，用于欧元存款(在该利息期的第一天交付)，期限相当于该利息期，截至上午11点左右确定。(布鲁塞尔时间)在该利息期的第一天之前的两个工作日，或者，如果不同，则为欧洲银行间市场上的主要银行通常为在该利息期的第一天交付的欧元存款提供报价的日期；或
(Ii)即使上述第(I)款所述的利率没有出现在该页面或服务上，或者该页面或服务不可用，年利率等于行政代理确定的该其他页面或其他服务上显示欧元存款(在该利息期的第一天交付)的平均利率(或其任何继承者)的利率，其期限相当于该利息期，确定为上午约11：00。(布鲁塞尔时间)在该利息期的第一天之前的两个工作日，或者，如果不同，则为欧洲银行间市场上的主要银行通常为在该利息期的第一天交付的欧元存款提供报价的日期；或
(3)如果没有上述第(1)款和第(2)款所述的费率，年利率等于行政代理确定的利率，该利率是在(X)路透社EURIBOR01页(或其任何后续利率)上显示的欧洲货币市场协会管理的欧元存款(在该利息期的第一天交割)的利率和(Y)路透社页面EURIBOR01(或其任何后续利率)上的欧元存款(在该利息期的第一天交割)上显示的欧洲货币市场协会管理的欧元存款的提供利率之间进行线性内插得出的利率该利息期的第一天)超过该利息期的最短期间(可获得该利率)，在每种情况下，截至上午11：00左右确定(布鲁塞尔时间)在该利息期第一天之前的两个工作日，或者，如果不同，布鲁塞尔银行间市场上的主要银行通常会提供美元存款报价的日期，以便在该利息期的第一天交付。
尽管有上述规定，如果EURIBOR利率应小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
“EURIBOR利率贷款”是指以欧元或任何可用货币计价的贷款，按EURIBOR利率计息。
“欧元”或“欧元”是指由“欧洲联盟条约”构成并在欧洲货币联盟立法中提及的欧洲联盟的单一货币。
“违约事件”应具有第11节规定的含义。
“超额现金流”是指在任何时期内，相当于下列超额数额的数额：
(I)在不重复的情况下(在每种情况下，在合并的基础上，为控股公司和受限子公司)提供下列款项：
(A)计算该期间的综合净收入，
(B)支付一笔相等于在得出该综合净收入时扣除的所有非现金费用的款额，以及在得出该综合净收入时不包括在内的现金收入(包括但不限于并为免生疑问，包括来自债务的得益)，
(C)该期间综合营运资金的任何减少(不包括(1)将项目从短期重新分类为长期或长期重新分类，及(2)因在该期间完成的控股及受限制附属公司收购或出售资产或应用购买会计而产生的任何此类减少)，
(D)支付相等于在该期间内控股及受限制附属公司出售资产的净非现金亏损总额(正常业务过程中的资产出售除外)的款额，但在达致该等综合净收入时予以扣除；及
(E)将该期间内与套期保值协议有关的现金收入计算在内，但不得计入综合净收入内；
(F)将当期和非当期递延收入的增长减去或不包括在得出综合净收入的范围内；以及
(G)实现非凡收益
在第(Ii)项上，(在借款人的选举中)的金额(不重复)：
(A)支付一笔数额，该数额相等于在计算该综合净收入时所包括的所有非现金贷方的数额，不包括在计算该综合净收入时扣除的现金费用，以及在计算该综合净收入时未扣除并在该期间内以现金支付的交易费用，
(B)在不重复以前各期间根据下文第(K)款扣除的数额的情况下，在此期间应计的或以现金形式进行的资本支出或知识产权收购的数额，但此类资本支出或收购的资金来自除公司间贷款以外的控股或受限制子公司的长期债务收益(除非这种债务已用长期债务收益以外的其他收益偿还)，
(C)披露控股公司及受限制附属公司的所有债务本金偿付总额(包括(1)与资本化租赁债务有关的付款的主要部分，(2)根据第2.5节规定的任何定期贷款偿还计划的金额或根据本条款允许的无担保资产出售桥梁，以及(3)根据第5.2(A)节规定的强制性预付定期贷款的金额，但不包括(A)所有其他定期贷款预付款和(B)在此期间预付的所有循环贷款(以及任何其他循环贷款(以及任何其他循环贷款(除非在其下的承诺有同等永久性的减少)，但以控股公司或受限附属公司的其他长期债务收益提供资金的范围除外)，但不包括(A)所有其他定期贷款和无担保资产出售桥梁的预付款。
(D)支付一笔相等于该期间内控股及受限制附属公司出售资产所得的净非现金收益合计的款额(正常业务过程中出售资产除外)，以计算该综合净收入所包括的数额为限。
(E)该期间综合营运资金的实际增长(不包括(1)将项目从短期重新分类为长期项目或长期项目重新分类，及(2)因在该期间完成的控股及受限制附属公司的收购或资产出售或应用购买会计而产生的任何此类增长)，
(F)支付控股公司及受限制附属公司在该期间内就控股公司及受限制附属公司的任何收购价格扣留、赚取债务及除负债以外的长期负债以现金支付的款项，但以尚未从综合净收入中扣除的范围为限；
(G)在不重复根据下文第(K)款在前几个财政期间扣除的款额的情况下，控股公司及受限制附属公司(按综合基础)在构成准许投资或依据第10.5节作出的范围内，就构成准许投资的投资(包括收购(但不包括第(I)及(Ii)款所述类型的准许投资)支付的现金代价总额
此类投资的资金并非来自(1)发行或发生长期债务或(2)发行股本的收益，
(H)扣除控股公司及受限制附属公司在该期间(按综合基础)以现金支付的股息数额，但以该等股息并非由(1)发行或产生长期债务或(2)发行股本所得款项支付为限；
(I)列报控股公司及受限制附属公司在该期间的实际现金支出总额(包括支付融资费和现金重组费用的支出)，但该等支出不得在该期间内支出，亦不得在计算综合净收入时扣除；
(J)计算控股公司及受限制附属公司在该期间内与任何债务预付有关而实际以现金支付的任何保费、补足或罚款的总额，但在计算综合净收入时不得扣除该等付款，
(K)在不重复从其他期间的超额现金流量中扣除的情况下，(1)控股公司或其任何受限附属公司根据在该期间之前或期间订立的具约束力的合同、承诺、意向书或采购订单(“合约代价”)而须以现金支付的总代价，及(2)借款人或任何受限附属公司的任何计划现金支出(“计划支出”)，在第(1)及(2)款的情况下，与准许收购(或其他投资)、资本支出、或在该期间结束后连续四个会计季度期间完成或收购知识产权(但以从(A)长期债务的发行或发生或(B)股权的发行所得的任何收益提供资金的范围除外)；但在接下来的连续四个会计季度期间，实际用于为此类允许的收购(或其他投资)、资本支出或知识产权收购提供资金的现金总额如果少于合同对价和计划支出，则应在连续四个会计季度结束时将这种差额加到超额现金流量的计算中，
(L)计算该期间以现金支付的税款(包括罚款和利息)或预留或应付(不重复)的税款，但超过在确定该期间综合净收入时扣除的税费数额，
(M)计算该期间内与对冲协议有关的现金支出，但不得在计算综合净收入时予以扣除；
(N)扣除当期和非当期递延收入的减幅，减幅在计算综合净收入时包括或不减除；以及
(O)减少非常损失。
“除外出资”是指现金净收益、有价证券的公平市场价值或控股公司从以下方面获得的合格收益的公平市场价值：(1)向其普通股资本出资，(2)出售(向控股公司的子公司或任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或控股公司的协议除外)控股公司的股本(不合格股票和指定优先股除外)；在每一种情况下，借款人的高级副总裁或借款人各自的主要财务官在作出该等出资或出售该等股权当日(视属何情况而定)所签立的高级人员证明书，指定为除外供款，而该等供款不包括在计算范围内
第10.5(A)节第(Iii)款所述；但(I)任何非现金资产仅在控股的母公司于出资前六个月内以公平交易方式收购时才符合资格；及(Ii)任何赔偿金额均不构成除外出资。
“被排除的贷款人”应具有第13.6(H)(四)(Ii)节规定的含义。
“除外财产”应具有“担保协议”中规定的含义。
“除外股票和股票等价物”是指(I)根据行政代理和借款人(书面商定的)的合理判断，鉴于贷款人将从中获得的利益，将该等股本或股票等价物质押给担保各方的成本或其他后果过高的任何股本或股票等价物；(Ii)仅在任何外国子公司或任何氟氯化碳控股公司的任何股本和股票等价物质押的情况下，任何类别的外国子公司或氟氯化碳控股公司的任何类别的有表决权股票或股票等价物超过此类已发行有表决权股票的65%，(Iii)任何股本或股票等价物的质押将违反任何适用的法律要求(包括任何法律上有效的要求，除非已获得政府当局的同意)，(IV)如属(A)任何附属公司的任何股本或股本等价物，但该等股本或股本等价物受“准许留置权”定义第(Ix)款所准许的留置权所规限，或(B)在任何附属公司成为附属公司时并非由控股及其附属公司全资拥有的任何附属公司的任何股本或股本等价物，第(A)或(B)款所述各附属公司的任何股本或股本等价物，只要(I)任何适用的合同要求(根据《统一商法典》或其他适用法律无效的习惯性非转让条款除外，且其转让收益根据《统一商法典》或其他适用法律被明确视为有效)被任何适用的合同要求所禁止，(Ii)任何合同要求在未经任何其他方同意的情况下禁止此类质押；但在下列情况下，第(Ii)款不适用：(X)该另一方是信用方或全资子公司，或(Y)已获得履行该质押的同意(不言而喻，前述规定不应被视为有义务要求控股或任何子公司取得任何该等同意)，且只要该合同要求或其替换或续订有效，或(Iii)其保证债务的质押会使任何其他方(信用方或全资子公司除外)签订任何合同、协议、票据、适用于该等股本或股本等价物的任何附属公司的任何股本或股本等价物，只要该等股本或股本等价物的质押会对控股公司或借款人与行政代理磋商后合理厘定的任何附属公司造成实质不利的税务后果，则该等股本或股本等价物有权终止其义务(根据《统一商法典》或其他适用法律属无效的习惯性不可转让条款及其收益除外)，(V)任何附属公司的任何股本或股本等价物，及(Vii)并非主要附属公司或非受限制附属公司、专属自保保险附属公司、特殊目的公司或任何特殊目的实体的任何附属公司的任何股本及股份等价物。
不包括的附属公司“是指(I)每一间附属公司，只要任何该等附属公司(与其受限制附属公司合并后)不构成重要附属公司，(Ii)在任何日期并非全资附属公司的每一附属公司，根据第9.11节的规定，该附属公司须成为担保人(只要该附属公司仍为非全资拥有的附属公司
除第12.11(B)节中的但书外，(Iii)任何氟氯化碳控股公司，(Iv)任何国内子公司(作为额外借款人的境内子公司除外)，(V)任何外国子公司，(Vi)任何适用的合同要求或法律要求禁止在子公司成为受限制子公司时担保或授予留置权以保证义务的每家子公司(只要该限制或其任何替代或更新生效)，或将要求第三方(控股或其任何子公司除外)或政府同意、批准、许可或授权提供担保或担保权益的每家子公司；(Vii)控股合理地确定，就其提供义务担保的后果将对控股及其子公司满足法律适用要求的能力产生不利影响的每家子公司，(Viii)在行政代理和借款人书面商定的合理判断中，提供债务担保的成本或其他后果过高的任何其他子公司，考虑到贷款人将从该子公司获得的利益，或(B)提供这种担保将导致借款人与行政代理协商后合理确定的重大不利税收后果，(Ix)任何非限制性子公司，(X)任何应收款子公司，(Xi)根据本协议允许的收购或本协议允许的其他投资而收购的其他子公司，并以本协议允许的假定担保债务提供资金，以及(Ii)每一家SPV或非营利性子公司和专属自保保险公司。
“被排除的互换义务”是指，就任何信用方而言，(A)任何互换义务，如果该信用方的全部或部分义务，或该信用方授予担保权益的担保，根据《商品交易法》或任何规则、条例，是或成为非法或非法的，或(B)在有关信贷方与对冲银行之间适用于该等互换义务的任何协议中指定为担保人的“除外互换义务”的任何其他互换义务。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类义务或担保权益非法或非法的掉期的那部分掉期义务。
对于行政代理、任何贷款人或任何其他接受付款的人而言，是指(I)对其全部净利润、净利润或分支机构利润(不论面额如何，包括(为免生疑问)根据《守则》第3406条或任何类似的州、地方或外国法律规定的任何备用预扣款)征收的税，以及对其征收的(代替净所得税的)特许经营税(及类似的)税。在司法管辖区(包括其任何政治分区)的每一种情况下，(Ii)在贷款人的情况下，(Ii)在贷款人的情况下，对任何贷款人根据本合同或根据任何其他信贷文件根据本合同或根据任何其他信贷文件支付的任何款项征收的任何美国联邦预扣税，除非贷款人
受让人是借款人根据第13.7条提出的请求(或根据借款人的请求指定新的贷款机构)，但在紧接指定新的贷款机构(或转让)之前，贷款人(或其转让人，如有)有权根据第5.4条，(Iii)因收款人未能遵守第5.4(E)条的规定而产生的任何预扣税，或(Iv)根据FATCA征收的任何预扣税，从贷方收取额外金额。
“现有借款人”应具有前言中提供的含义。
“现有类别”是指任何现有的定期贷款类别和任何现有的循环信贷类别。
“现有债务工具”是指由现有借款人、控股公司、贷款方和巴克莱银行公司作为行政代理、抵押品代理、Swingline贷款人和信用证开具人签署并于2014年5月13日签署的第一份修订和重新签署的信贷协议。
“现有循环信贷类别”应具有第2.14(G)(Ii)节规定的含义。
“现有循环信贷承诺”应具有第2.14(G)(Ii)节规定的含义。
“现有循环信用贷款”应具有第2.14(G)(Ii)节规定的含义。
“现有定期贷款”应具有第1号修正案所规定的含义。
“现有定期贷款类别”应具有第2.14(G)(I)节规定的含义。
“现有定期贷款出借人”应具有第1号修正案中规定的含义。
“现有的B-1期定期贷款”应具有第3号修正案所规定的含义。
“现有的B-1批定期贷款贷款人”应具有第3号修正案所规定的含义。
“现有B-3期定期贷款”应具有“第五修正案协议”所规定的含义。
“现有的B-3部分定期贷款贷款人”应具有“第五修正案协议”中规定的含义。
“即将到期的信贷承诺”应具有第2.1(E)节规定的含义。
“延期还款日期”应具有第2.5(C)节规定的含义。
“延长的循环信贷承诺”应具有第2.14(G)(2)节规定的含义。
“扩大循环信用贷款”应具有第2.14(G)(Ii)节规定的含义。
“延期循环贷款到期日”是指任何一批延期循环信贷贷款的到期日。
“延期贷款还款金额”应具有第2.5(C)节规定的含义。
“延长期限贷款”应具有第2.14(G)(I)节规定的含义。
“延伸出借人”应具有第2.14(G)(Iii)节规定的含义。
“延期修正案”应具有第2.14(G)(Iv)节规定的含义。
“延期日期”应具有第2.14(G)(V)节规定的含义。
“延期选举”应具有第2.14(G)(Iii)节规定的含义。
“延期请求”是指定期贷款延期请求。
“延期系列”是指根据同一延期修正案(或任何随后的延期修正案)设立的所有延期定期贷款和延期循环信贷承诺，只要该延期修正案明确规定，其中规定的延期定期贷款或延期循环信贷承诺(如适用)旨在成为任何先前建立的延期系列的一部分，并提供相同的利差、延期费用和摊销时间表。
“公平市价”指于任何厘定日期就任何一项资产或一组资产而言，假设一名自愿卖方出售予一名自愿买家，并在一段合理的时间内按借款人真诚厘定的资产性质和特征，按有秩序安排出售该等资产，在该厘定日期可取得的代价价值。
“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、截至本协议日期根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议(或上述任何修订或后续版本)，以及任何非美国政府当局根据任何政府间协议通过的任何类似法律。上述非美国司法管辖区与实施上述规定的美国之间的条约或公约(或相关立法或官方行政规则或惯例)。
“反海外腐败法”应具有第8.19(B)节规定的含义。
“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易(由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布的方式)计算的利率，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金有效利率；前提是，如果任何一天的联邦基金有效利率小于零，则该日的联邦基金有效利率将被视为零。
“费用”是指根据第4.1节或第4.1节中提及的所有应付金额。
“下限”是指本协议最初(自第6号修正案生效之日起、本协议的修改、修订或续签之日起)就SOFR和SONIA条款规定的基准利率下限(如有)。为免生疑问，SOFR和SONIA两个期限的初始下限均为0.00%。
“第五修正协议”是指自第五修正生效之日起生效的本协议的第五修正协议。
“第五次修订协议分配表”是指每个额外的B-4次定期贷款贷款人以美元向借款人提供的额外B-4次定期贷款，金额为“第五次修订协议”附表一中其名称旁边所列金额。
“第五修正协议安排人”应具有“第五修正协议”中规定的含义。
“第五修正案生效日期”是指2021年3月8日，即满足第五修正案第3节规定的所有先决条件的第一个营业日。
“金融公司借款人”应具有前言中提供的含义。
“第一留置权债权人间协议”是指行政代理、抵押品代理及其代表之间为一类或多类第一留置权义务(债务除外)持有人达成的实质上以附件J的形式(经行政代理和借款人合理接受的形式更改)的债权人间协议。
“第一留置权义务”是指以抵押物留置权作为担保的债务和允许的其他债务，抵押物留置权具有同等优先权(但不考虑救济的控制)，抵押物留置权作为债务的担保。
“第一留置权担保杠杆测试”是指，截至任何确定日期，就最近结束的测试期的最后一天而言，综合第一留置权担保债务与综合EBITDA的比率不得大于5.00至1.00。
“固定金额”应具有第1.12(A)节规定的含义。
“固定费用覆盖率”是指，在任何确定日期，(I)最后一次测试期间的综合EBITDA与(Ii)该测试期间的固定费用的比率。如果控股或任何受限子公司在测试期开始后但在确定日期之前或同时产生、承担、担保、赎回、注销或消除任何债务，或发行或赎回不合格股票或优先股，则固定费用覆盖率应计算为使债务的产生、假设、担保、赎回、报废或清偿具有形式效力，或发行或赎回不合格股票或优先股(在每种情况下，包括对其净收益的形式应用)，如同其发生在测试期开始时一样；但是，形式上的效力不应对在该确定之日发生的任何债务生效(除非依照第10.1节和第10.1(N)节的规定)。
“固定收费”指，就任何人而言，在任何期间，下列款项的总和：
(I)支付该人在该期间的综合利息开支，
(Ii)停止支付任何系列优先股(包括任何指定优先股)的所有现金股息(不包括在合并中被剔除的项目)或该人在此期间所作的任何退款股本，以及
(Iii)停止就该期间作出的任何系列不合格股票支付所有现金股息(不包括在合并中剔除的项目)。
“洪水保险法”统称为(I)现在或以后有效的1968年《国家洪水保险法》或其任何后续法规，(Ii)现在或以后有效的1973年《洪水灾害保护法》或其任何后续法规，(Iii)现在或以后有效的1994年《全国洪水保险改革法》或其任何后续法规，(Iv)现在或以后有效的2004年《洪水保险改革法》或其任何后续法规，以及(V)现在或以后有效的2012年《比格特-沃特斯洪水保险改革法》或其任何后续法规。
“外国福利安排”是指由任何信用方或其任何子公司维护或贡献的、由非美国法律授权的任何员工福利安排。
“外国计划”是指不受美国法律约束、由任何贷款方或其任何子公司维护或出资的每个员工福利计划(在ERISA第3(3)节的含义内，无论是否受ERISA约束)。
“外国计划事件”是指，就任何外国计划或外国福利安排而言，(I)根据适用法律或该外国计划或外国福利安排的条款，未按正常会计惯例作出或应计任何雇主或雇员供款；(Ii)未向任何该等外国计划或外国福利安排的适用监管当局登记或丧失良好信誉(如适用)；或(Iii)任何外国计划或外国福利安排未能遵守适用法律或法规的任何规定或该等外国计划或外国福利安排的条款。
“外国子公司”是指控股公司的每一家子公司，但不是国内子公司。
“预先风险敞口”是指，在任何时候出现违约贷款人，(I)对于信用证发行方，该违约贷款人的循环信用承诺百分比为除L/C债务以外的未偿还L/C债务中该违约贷款人的参与义务已根据本条款重新分配给其他贷款人或根据本协议条款质押的现金；以及(Ii)对于Swingline贷款人，该违约贷款人的循环信用承诺百分比为该违约贷款人参与义务已根据本条款重新分配给其他贷款人的Swingline贷款以外的Swingline贷款。
“前置费”应具有第4.1(D)节中给出的含义。
“基金”是指在正常过程中从事、购买、持有或投资于商业贷款和类似信贷扩展的基金或其他投资工具或为其提供咨询的任何人(自然人除外)。
“融资债务”是指控股公司和受限制子公司因借款而产生的所有债务，这些债务自其创建之日起一年以上到期，或在自创建之日起一年内到期，可由控股或任何受限制子公司选择续期或延期至自其创建之日起一年以上之日，或根据循环信贷或类似协议产生，该循环信贷或类似协议规定贷款人有义务在自创建之日起一年以上的期间内提供信贷(包括要求在创建之日起一年内支付或预付的所有此类融资债务)，并且，就贷方而言，与贷款有关的债务。
“资金违约贷款人”是指具有延迟提取定期贷款承诺的任何贷款人，且(A)未能(I)在本协议规定需要为此类贷款提供资金的两个工作日内为其所有或任何部分延迟提取定期贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，该违约是由于该贷款人确定一个或多个提供资金的先决条件(根据第13.1条放弃的任何先决条件除外)未得到满足(哪些先决条件连同适用的违约(如有)应在该书面文件中明确指出)，或(Ii)向管理代理或任何其他贷款人支付本协议项下要求其支付的任何其他金额，(B)已书面通知借款人和管理代理，表示不打算履行本协议规定的融资义务，或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明涉及该贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人对融资的条件先例(根据第13.1条放弃的任何条件先例除外)的确定)(该条件先例连同适用的违约，如有，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后的三个工作日内，未能向行政代理和借款人书面确认其将履行本协议项下的预期资金义务(但除非行政代理和借款人收到此类书面确认，否则该贷款人应不再是违约贷款人，除非适用(A)或(B)款中的任何一项条件)。
“GAAP”是指不时生效的在美国被普遍接受的会计原则；但是，如果借款人通知行政代理借款人要求修改本协议的任何条款，以消除在GAAP的截止日期之后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响，无论该通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，则该条款应以在紧接该变更之前有效和适用的GAAP为基础进行解释，直到该通知被撤回或该条款应根据本协议进行修订为止。此外，在截止日期后的任何时间，Holdings可选择应用国际财务报告准则(“IFRS”)会计原则来替代GAAP，并且在任何此类选择后，本文中提及的GAAP和GAAP概念此后应被解释为指IFRS和相应的IFRS概念(除非本协议另有规定)；但一旦作出任何此类选择，则不可撤销；此外，本协议中要求在包括Holdings选择应用IFRS之前的会计季度应用GAAP的任何计算或确定应保持先前根据GAAP计算或确定的情况。借款人应将根据本定义作出的任何此类选择以书面形式通知行政代理。尽管本协议另有规定，GAAP项下有关资本化租赁债务的任何负债金额应按照资本化租赁债务的定义确定。
“一般债务篮子再分配金额”是指根据借款人的选择，从第10.1节(L)第(2)项重新分配到最高增量贷款金额的任何金额，应被视为对第10.1节(L)第(2)项所列篮子的使用。
“政府当局”是指任何国家、主权或政府，任何州、省、地区或其其他政区，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政职能的任何实体或权力，包括中央银行或证券交易所(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)。
“授予贷款人”应具有第13.6(G)节规定的含义。
“担保”是指(I)控股和其他担保人为担保方的利益所作的担保，日期为2011年12月16日，并在本协议的日期进行了修订和重述，以及(Ii)行政代理人合理接受的对受限制子公司所作义务的任何其他担保。
“担保义务”对任何人而言，是指该人以任何方式直接或间接担保或意图担保任何主要债务人的债务的任何义务，包括该人的任何义务，不论是否或有，(1)购买任何此类债务或构成其直接或间接担保的任何财产，(2)垫付或提供资金(A)用于购买或支付任何此类债务，或(B)维持主要债务人的营运资本或股本，或以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿付能力，(3)购买财产、证券、或主要是为了向任何该等债务的拥有人保证主债务人有能力偿付该等债务，或(Iv)以其他方式向该等债务的拥有人保证或使该等债务的拥有人免受损失；但“担保义务”一词不应包括在正常业务过程中对存管或托收票据的背书，也不包括在成交之日有效的、或与本协议允许的任何资产收购或处置相关而订立的习惯合理的赔偿义务或产品保证(债务方面的此类义务除外)。任何保证义务的款额，须当作相等于该保证义务所关乎的债项的已述明或可厘定的款额，或如不是述明或可厘定的，则为该人真诚厘定的合理预期的有关债务的最高负债(假设该人根据该等法律须履行责任)。
“担保人”是指(I)在结算日成为担保一方的Holdings的每一家子公司，(Ii)根据第9.11节或其他规定在结算日之后成为担保方的Holdings的每一家子公司，以及(Iii)控股；但在任何情况下，任何被排除的子公司都不需要成为担保人(除非该子公司不再是被排除的子公司)。
“危险材料”是指(1)任何石油或石油产品、放射性物质、易碎石棉、多氯联苯和氡气；(2)根据任何环境法被定义为或包括在“危险物质”、“危险废物”、“危险材料”、“极端危险废物”、“受限危险废物”、“有毒物质”、“有毒污染物”、“污染物”或“污染物”的定义中的任何化学品、材料或物质；以及(3)任何其他化学品、材料或
因其危险或有害的性质或特征而被任何环境法禁止、限制或管制的物质。
“套期保值协议”是指(I)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、下限交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论任何该等交易是否受任何主协议管限或受其规限，及(Ii)任何种类的任何及所有交易及相关确认书，均受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何该等主协议连同任何相关附表，“主协议”)的条款及条件所规限或管限，包括任何此等主协议下的任何此等义务或法律责任。
“对冲银行”是指(I)(A)在签订对冲协议时是贷款人、代理人或代理人的任何人，(B)就截止日期前签订的任何对冲协议而言，是贷款人或代理人的任何人，或在截止日期时是贷款人或代理人的附属公司的任何人，以及(Ii)借款人通过书面通知指定为“对冲银行”的任何其他人及其附属公司，该通知基本上采用附件N-1或行政代理人合理接受的其他形式。
“套期保值义务”对任何人而言，是指此人在任何套期保值协议下的义务。
“历史财务报表”是指(一)借款人及其子公司截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日的经审计综合资产负债表，以及借款人及其子公司截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日的年度经审计的综合收益表和现金流量表；(2)借款人及其子公司截至2016年3月31日、2016年6月30日和2016年9月30日的会计季度的未经审计的中期综合资产负债表，以及借款人及其子公司截至3月31日的财政季度的相关未经审计的综合收益表和现金流量表。2016年6月30日和2016年9月30日。
“控股”系指(A)在完成本定义第(B)款所述的交易之前，控股(如序言中的定义)和(B)在本定义允许的交易(或其他行动)完成后，产生新控股或指定新控股、新控股。
“控股重组或置换交易”是指(A)控股公司将借款人100%的股本(直接或间接)出资给新成立的国内“空壳”公司，(B)控股公司与另一人合并或以其他方式合并，使其在生效后将(直接或间接)持有借款人100%的股本，或(C)将借款人的任何直接或间接母实体指定为“控股”(取代当时存在的“控股”)，在每种情况下，只要：与之同时(如适用)(I)新控股向行政代理交付任何新签发的证书(如有)，以证明该公司的任何该等缴入股本
借款人(或其任何适用的母实体，为新控股的子公司)，并根据担保协议授予以行政代理为受益人的此类适用股权的担保权益，或以行政代理合理满意的形式加入该等股权，(Ii)新控股应是根据美国、该州或哥伦比亚特区或行政代理合理接受的任何其他司法管辖区的法律组织或存在的实体，和(Iii)新控股根据本协议和根据行政代理合理接受的本协议或其附录而成为缔约方的每一份其他信贷文件，承担控股公司提供的担保和控股公司的所有其他义务；只要控股同意在任何该等合并、合并、合并或指定完成前至少三个营业日(或行政代理可能同意的较短期间)提供有关“新控股”的任何文件及其他资料，而该等合并、合并、合并或指定是行政代理在该等合并、合并、合并或指定完成前至少十个工作日提出的合理要求，而该行政代理应已合理地确定该等合并、合并、合并或指定是监管当局根据适用的“了解你的客户”及反洗钱法律(包括美国爱国者法案第三章)所要求的。
“国际商会”应具有“UCP”一词定义中所给出的含义。
“国际财务报告准则”应具有“公认会计原则”定义中给出的含义。
就任何个人而言，“直系家庭成员”是指任何个人的子女、继子女、孙子或更远的后裔、父母、继父母、祖父母、配偶、前配偶、合资格的家庭伴侣、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿和儿媳(包括领养关系)，以及任何信托、合伙企业或其他真正的遗产规划工具，而该信托、合伙企业或其他真正的遗产规划工具的唯一受益人是任何上述个人，或由上述任何个人或任何捐赠人建议的基金控制的任何私人基金会或基金。
“受影响贷款”应具有第2.10(A)节规定的含义。
就任何新的贷款承诺而言，“增额日期”是指此类新的贷款承诺的生效日期。
“增量贷款”应具有第2.14(C)节规定的含义。
“增量循环信贷承诺”应具有第2.14(A)节规定的含义。
“增量循环信用贷款”应具有第2.14(B)节规定的含义。
“增量循环信贷到期日”是指根据贷款人增量循环信贷承诺发放的任何一批循环信贷贷款的到期日。
“增量循环贷款贷款人”应具有第2.14(B)节规定的含义。
“招致”应具有第10.1节中规定的含义。
“发生”应具有第10.1节中规定的含义。
“基于应收金额”应具有第1.12(A)节所给出的含义。
“负债”就任何人而言，指(I)该人的任何债务(包括本金及溢价)，不论是否或有(A)与借入的款项有关，(B)以债券、票据、债权证或类似的票据或信用证或银行承兑书(或不经重复计算，即有关该等债务的偿还协议)证明，(C)代表任何物业的购买价格(包括资本化租赁债务)的递延及未付余额，或(D)代表任何对冲义务，如果上述任何债务(信用证和套期保值义务除外)将在按照公认会计原则编制的该人的资产负债表(不包括其脚注)上显示为净负债，且在此范围内；但任何直接或间接出现在控股公司资产负债表上的母公司的负债，如仅因根据公认会计原则下推入会计而出现在控股公司的资产负债表上，(Ii)在其他未包括的范围内，该人对第(I)款所述类型的另一人的义务负有责任或支付债务人、担保人或其他方面的义务(不论该等项目是否会出现在该义务人或担保人的资产负债表上)，但在正常业务过程中背书可转让票据以收款的方式除外，及(Iii)在其他未包括的范围内，以留置权担保的另一人对其拥有的任何资产承担的第(I)款所指类型的债务，不论这种债务是否由该人承担；但尽管有上述规定，负债不应被视为包括(1)在正常业务过程中发生的或有债务，(2)应收账款融资项下或与之有关的债务，(3)在正常业务过程中产生的预付或递延收入，(4)在正常业务过程中因资产购买价的一部分而产生的购买价格滞留，以偿还该资产的卖方的认股权证或其他未履行的债务，(5)构成在正常业务过程中应支付给贸易债权人的或类似债务的任何余额，(6)任何赚取债务，直至该债务在到期及应付后60天内仍未清偿，并根据公认会计准则在该人的资产负债表上反映为负债为止；(7)可归因于行使评价权的任何债务，以及与此有关的任何索偿或行动(不论是实际的、或有的或可能的)，(8)应计费用和特许权使用费，或(9)未逾期超过60天的资产报废债务和与工人补偿(包括养恤金和退休人员医疗)有关的债务。就上文第(Iii)款而言，任何人的债务数额(除非该人已承担该等债务)须视为相等于(X)该等债务的未偿还总额及(Y)该人真诚厘定的该财产的公平市价，两者中较小者。
就本协议的所有目的而言，控股公司、借款人及其他受限制附属公司的债务，应不包括所有期限不超过365天(包括任何展期或延长期限)的公司间债务，并在正常业务过程中与以往惯例保持一致。
“赔偿责任”应具有第13.5(A)节规定的含义。
“受补偿人”应具有第13.5(A)节规定的含义。
“保证税”是指对任何信用证方在本合同项下或在任何其他信用证单据项下的任何义务或根据任何其他信用证单据支付的任何款项征收的或与之有关的所有税款，但不包括税款或其他税款。
“初始投资者”是指Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.、KKR 2006 Fund L.P.、Silver Lake、Silver Lake Partners III，L.P.、TCV VII，L.P.、TCV VII(A)、L.P.、TCV Members Fund，L.P.、Robert R.Parsons、The Go Pardy Group，Inc.及其各自的附属公司，但不包括上述任何投资组合公司。
“初始循环信贷承诺”是指，(I)在延迟支取截止日期之前，当时有效的循环信贷承诺；(Ii)在延迟支取截止日期之后，但在第2号修正案生效日期之前，当时有效的循环信贷承诺；(Iii)在第2号修正案生效日期当日或之后的任何时间，当时有效的循环信贷承诺。
“初始定期贷款”应具有第2.1(A)节规定的含义。
“初步贷款承诺”指的是巴克莱银行承诺的1,072,500,000美元，对于每个在截止日期是贷款人的贷款人。截至截止日期，初始定期贷款承诺总额为1,072,500,000美元。
“初始定期贷款到期日”应指2024年2月15日，或者，如果该日期不是营业日，则指紧接其前一个营业日。
“初始定期贷款还款金额”应具有第2.5(B)节规定的含义。
“初始定期贷款还款日期”应具有第2.5(B)节规定的含义。
“初始预付费用”应具有第4.1(E)节中给出的含义。
“破产”指的是，就任何多雇主计划而言，该多雇主计划是ERISA第4245条所指的破产条件。
“知识产权”是指美国和外国的知识产权，包括所有(I)(A)专利、发明、工艺、开发、技术和专有知识(在每种情况下与此类专利有关)；(B)任何媒体上的版权和作者作品，包括图形、广告材料、标签、包装设计和照片；(C)商标、服务标志、商号、品牌名称、公司名称、域名、徽标、商业外观和其他来源指标，以及由此所象征的任何企业的商誉；和(D)本定义前述条款所述类型的商业秘密和机密、专有或非公开信息，以及(Ii)与上述相关的所有注册、发布、申请、续展、延期、替换、续展、部分续展、分派、补发、复审、外国同行或类似的法律保护。
“利息期”是指根据第2.9节确定的适用于任何贷款的利息期。
“内插利率”指(I)就LIBOR利率而言，在(A)低于该贷款的利息期的最长期间(该LIBOR利率可用)的适用LIBOR利率与(B)超过该贷款的利息期的最短期间(该LIBOR利率可用)的适用LIBOR利率之间进行线性内插的利率。(英国伦敦时间)在该贷款的上述利息期开始前两个工作日；及(Ii)就期限SOFR而言，是指在(A)期限SOFR参考利率(可获得该期限SOFR参考利率)的最长期间(可获得该期限SOFR参考利率)的利率与利息之间的线性内插得到的利率
(B)超过该贷款利息期的最短期限的SOFR参考利率，每个期限为该贷款利息期第一天之前的两(2)个美国政府证券营业日。
“投资”对任何人而言，是指该人以贷款(包括担保)、垫款或出资(不包括应收账款、商业信贷、对客户的垫款、佣金、差旅以及在正常业务过程中向高级职员和雇员提供的类似垫款)、购买或其他收购的形式对他人(包括关联公司)的所有投资，以换取债务、股权、或任何其他人发行的其他证券和GAAP要求在控股公司的资产负债表(脚注除外)上分类的投资，其分类方式与本定义中包括的其他投资相同，但此类交易涉及现金或其他财产的转移；但就Holdings而言，投资不得包括借款人及其他受限制附属公司、公司间贷款(包括担保)、垫款或债务，或(I)在正常业务过程中作出的不超过364天(包括任何展期或延展)的期限，或(Ii)在正常业务过程中或与以往惯例一致的现金管理、税务及/或会计业务所产生的债务。
就“非限制性附属公司”的定义和第10.5节而言，
(I)其他投资应包括在控股子公司被指定为非限制子公司时，该子公司资产净值的公平市值部分(与控股在该子公司中的股权比例)；但在将该附属公司重新指定为受限制附属公司后，控股公司应被视为继续对一家非受限制附属公司拥有永久投资，其金额(如为正数)等于(A)在重新指定时控股公司对该附属公司的投资减去(B)在重新指定时该附属公司的资产净值的公平市值部分(与控股公司在该附属公司的股权比例)；及
(Ii)向非限制性附属公司转让或从非限制性附属公司转让的任何财产，应按转让时的公平市价估值。
任何时间未偿还的任何投资的金额应为该等投资的原始成本减去任何股息、分派、利息支付、资本返还、偿还或控股或一家受限制附属公司就该等投资所收取的其他款项(但就以现金等价物形式以外的其他形式收到的款项而言，该等金额应相等于该等代价的公平市价)。
“投资级评级”是指穆迪给予的Baa3级或以上、S给予的BBB-级(或相当于BBB-级)或其他评级机构给予的同等评级。
“投资级证券”是指：
(I)由美国政府或其任何机构或工具(现金等价物除外)发行或直接和全面担保或保险的其他证券，
(Ii)包括所有具有投资级评级的债务证券或债务工具，但不包括构成控股及其子公司之间的贷款或垫款的任何债务证券或工具，
(Iii)在第(I)和(Ii)款所述类型的投资中投资至少90%的任何基金的所有投资，该基金还可以持有非实质性金额的现金，以待投资或分发；以及
(四)更新美国以外国家用于高质量投资的相应工具。
“知识产权许可”是指，就任何信用方而言，该信用方对任何信用方为当事人的任何书面知识产权许可或书面再许可协议的所有权利、所有权和利益，以及现在或今后有效的书面再许可协议。
“首次公开募股实体”指Godaddy公司。
“ISDA CDS定义”应具有第13.6(H)(Iv)(Iv)节规定的含义。
就任何信用证而言，“互联网服务供应商”应指国际商会(ICC)第590号出版物“1998年国际备用惯例”(或其在签发时有效的较新版本)。
“签发人单据”是指任何信用证、信用证请求，以及信用证发行人与借款人(或任何其他受限制的子公司或控股公司)或以信用证发行人为受益人而签订的与该信用证有关的任何其他单据、协议和票据。
“联合协议”是指基本上以附件A的形式达成的协议，该协议可包括额外的条款，以确保贷款的可互换性，并规定以美元以外的货币借款的机制。
“合资企业”对于任何人来说，是指该人拥有股本的任何其他人(全资子公司除外)，为免生疑问，还包括该人拥有少于100%股权的任何其他人。除另有说明外，“合营企业”指任何借款人或任何受限制附属公司拥有股本的任何人士(全资附属公司除外)。
“联合牵头协调人和账簿管理人”是指巴克莱银行、德意志银行证券公司、花旗集团、加拿大皇家银行资本市场、摩根大通银行、汇丰证券(美国)有限公司、SG America Securities，LLC、修正案1、修正案2、修正案3、修正案4、修正案5和修正案6。
“判决货币”应具有第13.19节规定的含义。
“次级债务”是指与次级债务有关的任何债务。
“KKR”指Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.、KKR 2006 Fund L.P.和KKR North America Fund Xi L.P.
“最新定期贷款到期日”是指在任何确定日期，适用于本合同项下任何定期贷款的最晚到期日或到期日，
包括任何新定期贷款或任何延期定期贷款的最新到期日或到期日，在每种情况下，均根据本协议不时延长。
“L/信用证借款”是指从任何信用证项下提取的、在借款或作为借款再融资之日仍未偿付的信用证的延期。所有L信用证借款应以美元计价。
“信用证融资到期日”指的是在循环信贷到期日之前三个工作日的日期；但经信用证发行人同意，信用证融资到期日可以延长至该日期之后。
“L/信用证债务”是指在任何确定日期，所有未偿还信用证项下可提取的总金额加上所有未付提款的总和，包括所有L/信用证借款。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于国际备用惯例(ISP98)第3.14条的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可供提取的金额。除非本合同另有规定，否则信用证在任何时候的金额应被视为该信用证当时有效的规定金额。
“信用证参与人”应具有第3.3(A)节规定的含义。
“信用证参与”应具有第3.3(A)节规定的含义。
“长期选举”应具有第1.12(B)节规定的含义。
“LCT试验日期”应具有第1.12(B)节中给出的含义。
“出借人”应具有本协议序言中规定的含义。
“贷款人违约”是指(I)任何贷款人拒绝或未能提供其在任何发生的贷款或偿还义务中的份额，这种拒绝或未能在拒绝或失败之日后两个工作日内得到纠正，除非该贷款人以书面形式通知行政代理，这种拒绝或失败是由于该贷款人善意地确定未满足一个或多个融资先决条件条件(每个先决条件以及任何适用的违约应以书面形式明确指出)，(Ii)任何贷款人未能向行政代理、任何Swingline贷款人、任何信用证发行人或任何其他贷款人在到期之日起两个工作日内必须支付的任何其他金额，除非是善意争议的标的，(Iii)贷款人已书面通知借款人或行政代理，表示其不打算履行本协议项下的融资义务，或已就本协议项下的融资义务发表公开声明，或贷款人已公开宣布，其不打算履行其他贷款协议、信贷协议或类似安排项下的融资义务，(Iv)贷款人未能以令行政代理人合理满意的方式确认其将履行本协议项下的融资义务(但该贷款人须根据本条(Iv)在行政代理人收到该书面确认的形式和实质令行政代理人合理满意后停止作为违约贷款人)或(V)受困人士已书面承认其无力偿债，或该受困人士将遭受与贷款人有关的受困事件，或(Vi)贷款人已成为纾困行动的标的。
就任何贷款人或直接或间接控制该贷款人的任何其他人(每个“受困人士”)而言，指根据任何债务宽免法就该受困人士而自愿或非自愿处理的个案，或为该受困人士或该受困人士的资产的任何主要部分而委任的保管人、财产管理人、接管人或类似的官员，或该受困人士，或直接或间接控制该受困人士或受强制清盘的任何人，或该受困人士为债权人的利益作出一般转让或以其他方式被判决为：或由任何对该受困人士拥有监管权力的政府当局裁定为破产、无力偿债或破产；但与贷款人有关的困境事件，不得仅因政府当局或其工具拥有或取得任何贷款人或任何直接或间接控制该贷款人的人的任何股权而被视为已发生，只要该所有权权益并不导致或使该贷款人免受美国境内法院的司法管辖权或对其资产执行判决或扣押令的强制执行，或准许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议，则不得当作已发生该事件。
“信用证”是指根据第3.1(A)条开具的每份信用证。
“信用证承诺”是指，就每个信用证开证人而言，该信用证开证人承诺开具的信用证金额不超过第6号修正案附表一中与该信用证开证人名称相对的金额，该承诺总额为1.25亿美元，可根据第3.1节不时予以减少。尽管有上述规定，行政代理机构可以仅在根据本条款指定一家或多家其他信用证签发机构的情况下，更新第6号修正案附表1中所列的信用证承诺。
“信用证到期日”是指循环信贷安排的预定到期日之前三个工作日的日期。
“信用证风险”是指，就任何贷款人而言，在任何时间，(I)贷款人已根据第3.4(A)条向开证人支付(或被要求支付)的任何未付提款的本金金额，以及(Ii)该贷款人根据第3.4(A)条已向开证人支付(或被要求支付)的未付款信用证的循环信贷承诺的百分比(不包括贷款人已根据第3.4(A)条向信用证支付(或被要求支付)的未付提款部分)。
“信用证费用”应具有4.1(B)节规定的含义。
“信用证发行人”是指(I)加拿大皇家银行和摩根士丹利高级融资有限公司，(Ii)其各自的任何关联公司或分支机构，(Iii)彼此拥有第6号修正案附表1所列信用证承诺的循环信贷贷款人，以及(Iv)根据第3.6节规定的任何替代、额外发行人或继承人。信用证发行人可酌情安排由信用证发行人的关联方出具一份或多份信用证，在每一种情况下，术语“信用证发行方”应包括与该关联方出具的信用证有关的任何此类关联方。如果在任何时候都有一个以上的信用证签发人，则本文件和其他信用证文件中对信用证签发人的提及应视为指适用信用证的信用证签发人或所有信用证开证人，视情况而定。如果前述条款之间有任何冲突
条款和任何信用证单据的条款，以前一句的条款为准。尽管本合同有任何相反规定，任何信用证发行人及其各自的分支机构或关联公司均无义务开具本合同项下的任何履约信用证或商业信用证，只需开具备用信用证即可。
“信用证申请”是指借款人根据第3.2节签署和交付的通知，基本上采用附件F的形式或相关信用证发行人在其合理酌情权下可接受的其他形式。
“未付款信用证”应指在任何时候(I)所有未付款信用证规定的总金额和(Ii)所有未付款提款本金金额的总和，但不重复。
“第I级地位”指(X)就循环信贷贷款及信用证费用的适用保证金及循环信贷承诺费率而言，于任何日期，综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率大于或等于2.00至1.00，及(Y)就修订第6号定期贷款的适用保证金而言，于任何日期，综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率大于或等于1.45至1.00。
“二级状态”指(X)就循环信贷贷款及信用证费用的适用保证金及循环信贷承诺费率而言，于任何日期，综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率小于2.00至1.00，但大于或等于1.00至1.00，及(Y)就与第6号修正案有关的适用保证金而言，于任何日期，综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率小于1.45至1.00。
“第三级状态”是指在任何日期，合并第一留置权担保债务与合并EBITDA的比率在该日期小于1.00至1.00。
“伦敦银行同业拆借利率”应具有“伦敦银行同业拆借利率”定义中所给出的含义。
“伦敦银行同业拆借利率”是指以伦敦银行间同业拆借利率为基准的计息贷款。
“LIBOR利率”指就LIBOR贷款的任何利息期而言，(I)行政代理厘定的年利率为路透社屏幕上显示的伦敦银行同业拆息利率，该页面显示由ICE Benchmark Administration Limited管理的伦敦银行同业拆借利率(该页面目前为LIBOR01页面)(“LIBOR”)，用于存款(在利息期的第一天交割)，期限相当于该利息期，以美元计算，截至上午约11：00确定。(I)如果上述利率(I)没有出现在该页面或服务上，或者(Ii)如果该页面或服务上没有出现上述利率，或者该页面或服务停止提供，则该利率由管理代理确定为该其他页面或其他显示存款(在该利息期限的第一天交付)的LIBOR的报价利率，期限相当于该利息期限的美元，截至上午11：00左右。(英国伦敦时间)利息期开始前两个营业日；但条件是：(A)如果LIBOR是根据上述第(I)或(Ii)款中的任何一项报价，但所选择的利息期内并无此类报价，则LIBOR应等于内插利率；及(B)如果根据前述第(I)或(Ii)款确定的任何此类利率小于零，则LIBOR利率将被视为零；此外，为施行“资产负债表”的定义第(Iii)款而计算的伦敦银行同业拆息利率，须以一个月的利息期厘定。
“留置权”是指就任何资产而言，与该资产有关的任何抵押、留置权、质押、抵押、担保、优先权、优先权或产权负担，不论是否根据适用法律提交、记录或以其他方式完善，包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、其性质的任何租赁、出售或提供担保权益的任何选择权或其他协议，以及根据任何司法管辖区的统一商业法典(或同等法规)提交或作出任何融资声明的任何提交或协议；但在任何情况下，经营租赁或知识产权的许可、分许可或交叉许可均不得被视为构成留置权。
“有限制条件交易”是指控股公司、借款人及其各自的受限制附属公司中的一方或多方进行的任何交易，交易的完成不以获得或获得第三方融资为条件。
“贷款”是指任何贷款人根据本协议发放的任何循环贷款、摆动贷款、定期贷款、延长期限贷款、新期限贷款或任何其他贷款。
“强制性借款”应具有第2.1(D)节规定的含义。
“市场债权人间协议”系指债权人间协议或次要地位协议或安排(可采取“瀑布”或类似条款的形式)，其条款或者(A)与关于分享或排序留置权的债权人间安排的市场条款一致，或者(B)如果“市场债权人间协议”是在满足前述(A)款要求的第6号修正案生效日期之后订立的，则其条款是：(A)在建议根据受其约束的债务类型确定适用的协议或安排时，符合以下条件的市场条款：对贷款人、行政代理和信用证的有利程度不低于此类市场债权人间协议的条款，前提是该协议规定了类似的优先权，由借款人善意地确定(A)或(B)项中的每一种情况。
“主协议”应具有“套期保值协议”一词定义中所规定的含义。
“重大不利影响”是指影响控股公司及其子公司的业务、资产、运营、财产或财务状况的情况或状况，作为一个整体或整体，将对(I)控股公司和其他贷款方作为一个整体履行其在本协议或任何其他信贷文件项下的付款义务的能力或(Ii)行政代理和贷款人在信贷文件项下的权利和补救措施产生重大不利影响。
“重大收购”指总代价超过375,000,000美元的任何许可收购或其他类似投资(包括对类似业务的任何投资)或一系列此类关联交易。
“重大处置”是指购买价格或类似对价超过375,000,000美元的处置或其他资产剥离或一系列此类相关处置。
“重大债务”是指任何一个或多个贷款方及其子公司的债务(贷款和信用证除外)，本金总额超过(1)11000万美元和(2)综合EBITDA的10%。
“重大知识产权”是指借款人和其他信贷方拥有的、对借款人及其受限制子公司的业务具有重大意义的任何知识产权(客户名单除外)，作为一个整体(由借款人善意确定)。
“重大附属公司”是指，在任何确定日期，每一家受限子公司(I)其总资产在测试期的最后一天(截至最近一个会计期间的最后一天)的总资产等于或大于在该日期的合并总资产的5.0%，或(Ii)其在该测试期内的收入等于或大于该期间控股和受限子公司的综合收入的5.0%，每种情况均根据公认会计原则确定；但如在截止日期后的任何时间及不时，并非主要附属公司的受限制附属公司(根据“除外附属公司”定义第(Ii)至(Xii)条中的任何一项而不属受限制附属公司的附属公司除外)合计(A)在该测试期的最后一天的总资产相等于或大于该日期的控股及受限制附属公司的综合总资产的10%，或(B)在该测试期内的收入相等于或大于该期间的控股及受限制附属公司的综合收入的10%，在根据公认会计原则确定的每一种情况下，控股公司应在根据本协议交付该季度财务报表的日期，以书面形式向行政代理指定一家或多家此类受限子公司作为每个会计期间的重要子公司，直至本但书不再适用。
“到期日”系指B-2期定期贷款到期日、B-4期定期贷款到期日、新定期贷款到期日、循环信贷到期日、第6号修正案定期贷款到期日、延期定期贷款到期日或延期循环信贷贷款到期日。
“最大增量融资金额”指，在任何确定日期，(A)(A)(X)最近结束测试期的综合EBITDA(按形式计算)的1,100,000,000美元与综合EBITDA的100%之和(X)和(Y)任何一般债务篮子重新分配的金额加上(B)任何定期贷款的自愿预付款、回购、赎回或注销的总金额，以及由具有与第一留置权义务相同的留置权义务(不考虑补救措施的控制)的留置权担保的任何其他债务(全部或部分)的总额，以及，在伴随着循环信贷承诺的永久性可选减少的范围内，构成这种债务的循环贷款(包括(X)控股或其子公司以面值或低于面值的价格购买任何此类债务，在这种情况下，此类购买的金额应被视为其面值，以及(Y)在每种情况下上述任何一项的所有预付款和永久承诺减少)，但长期债务(循环债务除外)的收益除外，加上(Ii)下列金额：在实施该数额的产生后，控股公司将按形式遵守第一次留置权担保杠杆测试(假设在确定日期根据第2.14(A)节或第10.1(X)(I)节产生的所有债务将被包括在综合第一留置权担保债务的定义中)(包括由于预期的允许收购而根据该定义所要求的任何调整，但不包括根据上文或根据循环信贷安排第(I)款同时发生的任何债务，并扣除该债务的任何现金收益)；但就与准许收购或其他准许投资有关而招致的任何增量融资而言，如综合第一留置权担保债务与综合EBITDA的比率按形式计算并不比紧接该项准许收购或其他准许投资之前的比率差，则第(Ii)款的规定须予符合。
(Iii)(A)根据第2.14(A)节发生的新贷款承诺的本金总额；(A)在该日期之前依据本定义第(I)条发生的新贷款承诺本金总额；以及(B)根据第10.1(X)(I)节在该日期之前根据本定义第10.1(X)(I)条发行或发生的允许其他债务(包括获得的任何未使用的承诺)的本金总额。
“最低借款金额”是指(1)就LIBOR贷款和SOFR贷款的借款而言，为5,000,000美元(如少于借款时的全部可适用承付款)，或超出其1,000,000美元的整数倍；(2)就ABR贷款的借款而言，为超出其500,000美元的1,000,000美元或其整数倍(或，如少于，则为借款时的全部剩余可适用承付款)；(Iii)对于EURIBOR利率的借款，本金金额应为1,000,000欧元，或超出100,000欧元的整数倍；(Iv)对于借入SONIA，贷款的本金金额应为1,000,000 GB，或超出100,000 GB的整数倍。
“最低抵押品金额”是指，在任何时候，(I)对于由现金或现金等价物或存款账户余额组成的现金抵押品，在违约贷款人存在期间为减少或消除预付风险而提供的金额，相当于信用证发行人就当时签发和未偿还的信用证的预先风险的101%的金额；(Ii)对于根据第3.8(A)(I)、(A)(Ii)或(A)(Iii)条的规定提供的由现金或现金等价物或存款账户余额组成的现金抵押品，相当于所有L信用证未偿债务的101%的数额。
“最低投标条件”应具有第2.15(B)节规定的含义。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司或其业务通过合并或合并而产生的任何继承人。
“抵押”是指抵押财产所有人和抵押代理人为担保当事人的利益而就该抵押财产订立的抵押、信托契约、债务担保契据或其他担保文件，其形式和实质为抵押代理人合理接受，并附有当地法律可能要求的条款和规定。
“抵押财产”最初应指贷款方拥有的、在披露函附表1.1(A)中确定的每一块房地产及其费用改进，以及根据第9.14节授予抵押的彼此拥有的房地产块及其改进。
“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划，任何贷款方或ERISA附属公司向该计划缴费或有义务向该计划缴费，或在前五个历年内已缴费或有义务缴费。
“现金收益净额”是指，就任何预付款事件和任何允许的其他债务的发生而言，(I)控股或任何受限制的子公司或其代表就该预付款事件或允许的其他债务(视属何情况而定)收到的现金收益总额(包括不时与分期付款有关的付款，但仅在收到时并不包括任何利息支付)减去(Ii)以下的总和：
(A)披露控股或任何受限制附属公司因上述预付事件或招致准许的其他债务而支付或估计须支付的所有税项(包括与汇回资金有关的税项)的款额(如有的话)，
(B)扣除按照公认会计原则建立的任何合理准备金的数额，以抵销(1)与属于该预付款事件标的的资产有关的任何负债(根据上文(A)款扣除的任何税项除外)和(2)由控股公司或任何受限制附属公司保留的负债；但该准备金随后的任何减少(与任何该等负债的付款有关的除外)应被视为在该减少事件发生之日发生的该预付款事件的现金收益净额。
(C)对作为该提前还款事件标的的资产的留置权所担保的任何债务(贷款和准许的其他债务除外)的数额，以设立或证明该债务的票据要求在完成该提前还款事件后偿还的范围为限，
(D)就任何资产出售预付事件或意外伤害事件或准许销售回租而言，包括控股或任何受限制附属公司已在再投资期内再投资(或拟在再投资期内再投资，或已在再投资期最后一天前订立具约束力的承诺以进行再投资)于控股或任何受限制附属公司的业务的任何预付事件所得款项的款额；但该等收益的任何部分如在该再投资期内未如此再投资(就该预付事项而言，称为“递延现金收益净额”)，则除非控股或受限制附属公司在该再投资期最后一天前已作出具约束力的承诺，将该收益再投资于该再投资期最后一天后的180天内，否则(1)应被视为在该再投资期最后一天发生的资产出售预付款事件、意外事故或准许出售回租的现金收益净额，或如较迟，则视为在控股或该受限制附属公司作出该具约束力承诺的日期后180天，(2)适用于根据第5.2(A)(I)条偿还定期贷款，
(E)在非全资拥有的受限制附属公司的任何资产出售预付款事件、意外事故或准许出售回租的情况下，其现金收益净额(在不考虑本条(E)的情况下计算)的按比例部分可归因于少数股东权益，而不能因此而分配给控股公司或全资受限制附属公司的账户或供其账户使用，
(F)在任何资产销售预付款事件或允许销售回租的情况下，根据证明任何此类出售或处置的文件设立的任何资金托管，以确保与任何此类出售或处置相关的任何赔偿义务或对购买价格的调整；但随后此类托管的任何减少(与任何此类负债的付款有关的除外)应被视为仅在减少之日发生的此类预付款事件的现金净收益，前提是控股公司和/或任何受限制子公司收到的现金金额与该减少的金额相等，并且
(G)拒绝支付控股公司或受限制附属公司与上述任何事项有关的所有费用和自付费用(为免生疑问，
包括：(1)在发行允许的其他债务的情况下，与发行该债务有关的任何费用、承销折扣、保费和其他成本和支出，以及与解除与该交易有关的任何相关对冲义务的任何成本，以及(2)律师费、投资银行费、调查费用、所有权保险费和相关的检索和记录费用、转让税、契据或抵押记录税、包销折扣和佣金、其他惯例费用，以及经纪、顾问、会计师和其他惯例费用)；
在每一种情况下，仅限于在得出上文第(I)款所指的数额时尚未扣除的数额。
“净收益”对于任何人来说，是指该人根据公认会计原则确定的、在任何优先股股息减少之前的净收益(亏损)。
“新的对外业务”是指借款人及其关联公司在国外的业务，截至截止日期，借款人及其关联公司目前的员工人数不超过10人。
“新控股”是指在根据其定义的规定完成控股重组或置换交易后，应立即直接或间接持有借款人100%股权的人(如果适用，应已被指定为新控股)。为免生疑问，根据控股重组或置换交易(根据其定义的规定)将控股的现有母公司实体指定为“新控股”将导致本协议下的“新控股”。
“新贷款承诺”应具有第2.14(A)节规定的含义。
“新的循环信贷承诺”应具有第2.14(A)节规定的含义。
“新的循环信用贷款”应具有第2.14(B)节规定的含义。
“新的循环贷款贷款人”应具有第2.14(B)节规定的含义。
“新的循环贷款还款金额”应具有第2.5(C)节规定的含义。
“新的循环贷款偿还日期”应具有第2.5(C)节规定的含义。
“净空头贷款人”应具有第13.6(H)节规定的含义。
“新定期贷款”应具有第2.14(C)节规定的含义。
“新的定期贷款承诺”应具有第2.14(A)节规定的含义。
“新定期贷款机构”应具有第2.14(C)节规定的含义。
“新定期贷款到期日”是指新定期贷款的到期日。
“新定期贷款还款金额”应具有第2.5(C)节规定的含义。
“新定期贷款偿还日期”应具有第2.5(C)节规定的含义。
“非银行税务凭证”应具有第5.4(E)(Ii)(B)(3)节规定的含义。
“不同意的现有定期贷款贷款人”是指在第1号修正案生效之日或之前没有签署和交付第1号修正案同意书的每个现有定期贷款贷款人。
“不同意的现有B-1期定期贷款贷款人”是指在第3号修正案生效日或之前没有签署和交付第3号修正案同意书的每个现有B-1期定期贷款贷款人。
“不同意的现有B-3部分定期贷款贷款人”是指在第五修正案生效日期或之前没有签署和交付同意第五修正案协议的每个现有B-3部分定期贷款贷款机构。
“非同意贷款人”应具有第13.7(B)节规定的含义。
“非贷方预付款事件”应具有第5.2(A)(Iv)(A)节规定的含义。
“非违约贷款人”指违约贷款人以外的每个贷款人。
“未到期的信贷承诺”应具有第2.1(E)节规定的含义。
“非延期通知日期”应具有第3.2(D)节规定的含义。
“非美国贷款人”系指非守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”的任何贷款人。
“借款通知”应具有第2.3(A)节规定的含义。
“转换或延续通知”应具有第2.6(A)节规定的含义。
“义务”系指在任何情况下，与控股公司或任何受限制子公司订立的、直接或间接(包括通过假设获得的)、绝对或或有担保的任何循环信用承诺、贷款或信用证或任何有担保的现金管理协议、有担保对冲协议(仅就该信用方构成除外互换义务的任何信用方的义务除外)项下，根据任何信用证单据或其他方式产生的对任何信用方的所有垫款和债务、债务、义务、契诺和责任，无论是直接或间接的(包括通过假设获得的)、绝对的或有的、到期的或即将到期的，现在存在的或以后产生的，并包括在
根据任何破产法或破产法，由任何信用方或其任何关联方启动任何程序，并将该人列为该程序中的债务人，无论该利息和费用是否被允许在该程序中索赔。在不限制上述一般性的前提下，信用证各方在信用证文件项下的义务(及其任何子公司在信用证文件项下负有义务的范围内)包括支付本金、利息、手续费、费用、费用、律师费、赔偿金和任何信用证文件项下任何信用方应支付的其他金额的义务(包括担保义务)。
“OFAC”应具有第8.19(C)节规定的含义。
“营运资金”是指在任何日期，(A)下列各项的总和：(1)预付的域名注册费；(2)按照公认会计原则应列入综合资产负债表的资产额，以及现金流量表内的经营活动所提供(或使用)的现金所反映的全部或部分变动，减去(1)递延收入和(2)按照公认会计原则应计入综合资产负债表的负债额与全部或部分变动之和。将反映在现金流量表内经营活动提供(或使用)的现金中；但营运资金的厘定应剔除购置法会计的影响；此外，营运资金应不包括于该日期与(X)当期及递延所得税、(Ii)负债及其利息及(Iii)已赚取但尚未收到的利息收入有关的任何金额。
“原循环信贷承诺”是指所有循环信贷承诺、现有循环信贷承诺和延长的循环信贷承诺，但不包括任何新的循环信贷承诺(以及与之相关的任何延长的循环信贷承诺)。
“其他税”是指所有现有或未来的印花税、登记税、法院税或单据税，或任何其他消费税、财产税、无形税、抵押记录税、备案税或类似税，这些税是因根据本协议或任何其他信用证文件支付的任何款项，或因本协议或任何其他信用证文件的执行、交付、履行、强制执行或登记，或与本协议或任何其他信用证文件有关的其他方面而产生的；但此类条款不应包括(I)因转让、根据第13.6(C)条准予参与或转让或指定新的贷款办事处或其他办事处而产生的任何税收(“转让税”)，只要此类转让税是由于转让人/参与贷款人和/或受让人/参与者与征税管辖区之间的关联而征收的(但仅因任何信用证单据或其项下预期的任何交易而产生的关联除外)。除非借款人或控股公司要求或要求采取本但书所述的任何此类行动，或(Ii)免税。
“隔夜利率”指在任何一天，(A)联邦基金有效利率和(B)由行政代理、信用证发行方或Swingline贷款人(视情况而定)根据银行业关于银行间薪酬的规定确定的隔夜利率中较大的一个。
“母公司实体”是指直接或间接母公司(除其他事项外，可以是合伙企业)的任何人，包括任何管理成员、控股公司和/或借款人(视情况而定)。
“参与者”应具有第13.6(C)(I)节规定的含义。
“参赛者名册”应具有第13.6(C)(Ii)节规定的含义。
“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律，采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。
“爱国者法案”应具有第13.18节规定的含义。
“收款方”具有第12.16(A)节中赋予该术语的含义。
“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司以及履行类似职能的任何后续实体。
“养老金计划”是指任何贷款方或任何ERISA附属公司(或，如果该计划终止，将根据ERISA第3(5)节被视为)“雇主”的任何雇员养老金福利计划(如ERISA第3(2)节所界定的，但不包括任何多雇主计划)，并受ERISA第四章或守则第412节规定的最低筹资标准的约束。
“允许收购”应具有“允许投资”定义第(Iii)款所规定的含义。
“允许资产互换”是指控股公司或受限制子公司与另一人之间同时买卖或交换关联业务资产或关联业务资产与现金或现金等价物的组合；但收到的任何现金或现金等价物必须按照第10.4节的规定使用。
“允许的债务交换”应具有第2.15(A)节规定的含义。
“许可债务交换票据”应具有第2.15(A)节规定的含义。
“允许债务交换要约”应具有第2.15(A)节给出的含义。
“获准持有人”是指(I)持有控股公司(或其直接或间接母公司或管理投资工具)股权的初始投资者及其附属公司(初始投资者的任何投资组合公司除外)和管理层成员，或持有控股公司(或其直接或间接母公司或管理投资工具)股权的借款人(或其直接或间接母公司或管理投资工具)，以及上述任何成员所属的任何集团(在《交易法》第13(D)(3)条或第14(D)(2)条或任何后续规定的含义范围内)；但在该集团的情况下，在不使该集团或任何其他集团的存在生效的情况下，该等初始投资者、其各自的联属公司(初始投资者的任何投资组合公司除外)及管理层成员共同实益拥有控股公司有表决权股份或任何其他直接或间接母实体总投票权的50%以上的实益拥有权；。(Ii)任何直接或间接母实体，而该等直接或间接母实体并非与某项交易(该等交易除外)有关或并无考虑该等交易(该等交易除外)，而该交易假定该母公司并非成立，于生效后将构成控制权变更及(Iii)任何实体(母实体除外)，而第(Ii)条所述的母实体透过该实体直接或间接持有Holdings的股权，且除附带的业务外并无其他重大业务。
“获准投资”指的是：
(I)出售对控股或任何受限制附属公司的任何投资；
(Ii)在进行任何现金、现金等价物或投资级证券投资时购买该等投资；
(Iii)允许控股公司或任何受限制附属公司对从事类似业务的人士进行任何投资(“准许收购”)，(1)该人成为受限制附属公司，或(2)该人在一项或一系列相关交易中被合并、合并或合并，或与控股公司或受限制附属公司合并、合并或合并，或将其几乎所有资产转让或转让给控股公司或受限制附属公司，或被清算为控股公司或受限制附属公司，以及在每种情况下，该人持有的任何投资；但该项投资并非由该人在考虑该项收购、合并、合并或转让时取得的；
(Iv)包括因根据第10.4节进行的资产出售或任何其他不构成资产出售的资产而收到的任何证券投资或其他不构成现金、现金等价物或投资级证券的资产的投资；
(V)包括(A)在截止日期现有或计划进行的任何投资，在每种情况下，均列于披露函件附表10.5内；及(B)由任何该等投资的任何修改、替换、更新、再投资或延长组成的投资；但除依据该项投资的条款(包括就任何未使用的承诺)外，任何该等投资的数额不得在结算日的上述投资额的基础上增加，加上任何应计但未付的利息(包括按照该项修改、延期、续期或替换投资的条款应以实物支付的任何部分)和根据该等债务的条款应支付的溢价，以及截至结算日与之相关的费用和开支；
(Vi)收购控股或任何受限制附属公司收购的任何投资(X)，以换取控股或任何该等受限制附属公司持有的任何其他投资或应收账款，该等其他投资或应收账款与该等其他投资或应收账款的控股公司的破产、清算、重组或资本重组有关，或因该等其他投资或应收账款的破产、清算、重组或资本重组而持有，(B)履行对其他人不利的判决，或(C)由于控股公司或任何受限制附属公司就任何违约有担保投资或其他所有权转让采取止赎或其他补救行动，及/或(Y)以妥协或解决方式收到(1)借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中产生的贸易债权人或客户的债务，包括根据任何贸易债权人或客户破产或破产时的任何重组计划或类似安排，或(2)诉讼、仲裁或其他争议；
(Vii)履行第10.1节(J)款和现金管理服务允许的对冲义务；
(Viii)对(X)具有总公平市值的类似业务的任何投资，连同根据本条第(Viii)(X)条作出的当时未偿还的所有其他未偿还投资，不得超过(A)550,000,000美元和(B)最近结束测试期综合EBITDA的50.0%或(Y)具有总公平市场价值的合资企业，两者中较大者
根据第(Viii)(Y)款进行的当时未偿还的所有其他投资，不得超过(A)550,000,000美元和(B)最近结束测试期综合EBITDA的50.0%(在第(X)和(Y)款中的每一种情况下，按投资发生时的形式计算)的较大者(每项投资的公平市场价值在作出投资时计量，不影响随后的价值变化)；但如依据本条第(Viii)款作出任何投资，而该人在作出该项投资之日并非受限制附属公司，而该人在该日期后成为受限制附属公司，则在该人继续是受限制附属公司的期间内，该项投资须当作是依据上文第(I)款作出的，并须在该人继续是受限制附属公司的期间内不再依据第(Viii)款作出；
(Ix)支付包括控股公司或控股公司的任何直接或间接母公司的股权(不包括不合格股票)的其他投资；条件是此类股权不会增加第10.5(A)节第(Iii)款下可用于限制支付的金额；
(X)第10.1节允许的债务担保；
(Xi)在构成根据第9.9节的规定允许和进行的投资的范围内，禁止任何交易(该款(B)款所述的交易除外)；
(十二)其他投资，包括购买和收购库存、供应品、材料或设备，或在正常业务过程中购买、收购、许可、再许可、租赁或转租知识产权、其他资产或其他权利；
(Xiii)所有具有公平市场总值的额外投资，连同根据本条第(Xiii)款作出的当时未偿还的所有其他投资(在出售不受限制的附属公司的收益不包括现金或有价证券的范围内，不实施出售)，不得超过投资时(A)8.25,000,000美元和(B)最近结束测试期综合EBITDA的75.0%(按预计基础计算)的较大者(每项投资的公平市值在作出投资时计量，不影响随后的价值变化)；但如依据本条第(Xiii)款进行的任何投资是在作出该项投资之日不是受限制附属公司的人作出的，而该人在该日期后成为受限制附属公司，则在该人继续是受限制附属公司的期间内，该项投资须被视为是依据上文第(I)款作出的，并须在该人继续是受限制附属公司的期间内不再依据第(Xiii)款作出；
(Xiv)收购与任何应收账款子公司有关的投资，而根据控股公司董事会的善意决定，该等投资对实施应收账款安排或任何相关的回购是必要或适宜的；
(Xv)向员工提供不超过(A)55,000,000美元和(B)最近结束测试期综合EBITDA的5.0%(按备考方式计算)的不超过以下较大者的垫款或对员工的债务担保；
(Xvi)向高级管理人员、董事、经理和员工提供贷款和垫款，用于与业务有关的差旅费用、搬家费用和其他类似费用，每种情况下均在正常业务过程中发生或根据过去的做法，或为该等人士购买Holdings或其任何直接或间接母公司的股权提供资金，以及(B)从Holdings的股东、Holdings的任何直接或间接母公司或任何附属公司的股东收到的与行使有关Holdings的股权的股票期权有关的本票，控股公司及其子公司的任何直接或间接母公司；(C)在正常业务过程中预付给员工的工资；
(Xvii)其他投资，包括购买和获取资产或服务、垫款、贷款或在正常业务过程中扩大贸易信贷；
(Xviii)在正常业务过程中与客户进行的投资，包括统一商号第三条收款或存款背书和统一商号第四条与客户的惯例贸易安排；
(Xix)允许与税务规划和重组活动有关的非现金投资；但在实施任何此类活动后，贷款人在抵押品上的担保权益作为一个整体不会受到实质性损害；
(Xx)在正常业务过程中为获得、维持或续订客户、特许经营商和客户合同以及向特许经营商、分销商、供应商、许可人和被许可人提供的贷款或垫款以及与其义务有关的担保而进行的直接投资；
(Xxi)根据与其他人的联合营销安排，管理知识产权的许可、再许可和贡献；
(Xxii)在任何借款人破产的情况下，为雇员、董事、顾问、独立承包商或其他服务提供者或其他设保人信托的利益向“拉比”信托提供额外捐款，但须受债权人的债权约束；
(Xxiii)不受限制的附属公司在根据“不受限制的附属公司”的定义将该不受限制的附属公司重新指定为受限制附属公司之日之前订立的投资；
(Xxiv)在生效日期后收购的子公司的投资，或在生效日期后根据本“允许投资”的定义、第10.3节和/或第10.5节与任何子公司合并或合并的个人的投资，但此类投资不是在考虑该等收购、合并或合并或与该等收购、合并或合并有关的情况下作出的，并且在该等收购、合并或合并之日存在；及
(Xxv)增加额外投资；条件是在给予该等投资形式上的效力后，综合总债务与综合EBITDA比率小于或等于(1)4.75：1.00及(2)在紧接作出该等投资前的综合总债务与综合EBITDA比率中较大者。
“允许留置权”是指，就任何人而言：
(I)支付该人根据工人补偿法、失业保险法或类似立法所作的承诺或存款，或与该人作为一方的投标、投标、合同(偿还债务除外)或租赁有关的善意存款，或为保证该人的公共或法定义务而支付的存款，或为保证该人作为一方的担保或上诉债券而存放的现金或美国政府债券，或作为支付租金或保证因合同或保修退款而产生的义务而支付的按金的存款，在每一种情况下，在正常业务过程中发生；
法律规定的其他留置权，如承运人、仓库管理员、业主物料工、维修工、机械师和建筑承包商的留置权，在每一种情况下，都是针对尚未逾期超过60天的款项，或因针对该人的判决或裁决而真诚地通过适当程序或其他留置权进行抗辩的，而该人随后应就这些判决或裁决进行上诉或其他程序进行复核，或者在适当的程序中真诚地对其进行抗辩，并按照公认会计原则在该人的账簿上为其保留足够的准备金；
(Iii)对于尚未逾期超过60天的税收、评估或其他政府收费，或正在通过勤奋进行的适当程序真诚地提出异议的税收、评估或其他政府收费，如果该人的账面上按照公认会计准则保持了足够的准备金，或根据第8.11节不需要支付，或如果该等税收、评估、收费、征税或索赔的唯一追索权是对此类财产的唯一追索权，则为财产控股或其附属公司已决定放弃的财产税设置留置权；
(Iv)为履约、担保、投标、赔偿、担保、解除、上诉或类似债券的发行人，或就其他监管要求或信用证或银行承兑书，或在每种情况下，根据发行人在其正常业务过程中的请求并为其账户出具的信用证或银行承兑汇票，设立以发行人为受益人的留置权；
(五)对许可证、通行权、地役权、下水道、电线、排水沟、电报、电话和有线电视线路、天然气和石油管道以及其他类似用途、分区、建筑法规或其他限制(包括但不限于所有权上的小瑕疵或不规范以及类似的产权负担)使用不动产或留置权的其他限制(包括但不限于所有权上的小瑕疵或不规范以及类似的产权负担)进行调查例外、产权负担、土地租赁、地役权或保留，或他人对许可证、通行权、地役权、下水道、电线、排水沟、电报、电话和有线电视线路、天然气和石油管道以及其他类似用途的保留或权利，与该人的业务的进行或其财产的拥有权有关，而该等财产并非与债务有关，且总体上并不对该等财产的价值造成重大不利影响，或对该等财产在经营该人的业务中的使用造成重大损害；
(Vi)根据第10.1节第一款(根据但书第(3)(I)款发生的债务除外)和/或第(A)、(B)款(只要此类留置权受第二次留置权债权人间协议约束)、(D)、(L)(二)、(R)、(W)、(X)或(Y)款允许未偿债务的留置权；但(A)在第10.1节(D)款的情况下，该留置权不得延伸至除根据第10.1款(D)款融资或再融资的财产或设备外的任何财产或设备(或附加或附属的资产)、此类财产、设备或资产的替换、补充和附加物，以及在对任何贷款人提供的设备进行多次融资的情况下，不得延伸至该贷款人融资的其他设备；(B)在第10.1节(R)款的情况下，该留置权不得延伸至非贷款方拥有的资产以外的任何资产；(C)如属
担保根据第(Vi)款构成第一留置权义务的准许性其他债务义务的留置权，适用的准许性其他债务担保当事人(或代表该等持有人的其代表)应签订担保文件，其条款和条件对贷方整体的限制性不得大于担保文件的条款和条件，并且(1)在首次发行构成第一留置权义务的准许性其他债务的情况下，抵押品代理人，行政代理人和被许可的其他债务的持有人的代表应当签订第一份留置权债权人间协议，以及(2)在随后发行构成第一留置权义务的被许可的其他债务的情况下，该被许可的其他债务的持有人的代表应按照协议的条款成为第一留置权债权人间协议的一方；和(D)在根据第(Vi)款担保不构成第一留置权义务的准许性其他债务义务的留置权的情况下，适用的准许性其他债务担保当事人(或代表该等持有人的其代表)应签订担保文件，其条款和条件对贷方整体的限制性不得大于担保文件的条款和条件，并且应(X)在首次发行不构成第一留置权义务的准许性其他债务的情况下，抵押品代理人，行政代理人和此种准许的其他债务的持有人的代表应已订立第二留置权债权人间协议，以及(Y)在随后发行不构成第一留置权义务的准许的其他债务的情况下，此种准许的其他债务的持有人的代表应已根据协议的条款成为第二留置权债权人间协议的一方；未经贷款人进一步同意，行政代理和抵押品代理应受权代表担保当事人签署和交付本条第(6)款所设想的第一份留置权债权人间协议和第二份留置权债权人间协议；
(Vii)在符合第9.14节的规定下，除抵押财产外，在截止日期存在的留置权；但任何确保债务或其他义务超过(A)单独10,000,000美元或(B)25,000,000美元的留置权(当与所有其他确保依赖于本条款(B)未列在附表10.2上的义务的留置权一起计算时)，只有在披露函的附表10.2中规定以及在每种情况下，其任何修改、替换、续订或延期才被允许；
(Viii)在某人成为子公司时，对该人的财产或股票享有更多留置权；但这种留置权不是由于该另一人成为子公司而产生或产生的；但该等留置权不得延伸至由控股公司或任何受限制附属公司所拥有的任何其他财产(就该人而言，该等财产或资产的任何替换及对该等财产的补充及附加物、在该时间之前发生的债务及其他债务受留置权所规限的后置财产除外)，而根据当时的条款，该等债务及其他义务是准许将该人的后置财产质押的，以及该等财产的收益及其产品及有关该等财产的惯常保证金，如属任何贷款人提供的设备的多次融资，则该贷款人资助的其他设备除外，不言而喻，不得允许这种要求适用于要不是这种取得就不会适用的任何财产)；
(Ix)在控股公司或受限制的附属公司收购该财产时对该财产的任何留置权，包括通过与控股公司或任何受限制的附属公司合并或合并或将非受限制的附属公司指定为受限制的附属公司而进行的任何收购；但此类留置权的设立或产生不是与此类收购、合并、合并或指定有关，也不是在考虑此类收购、合并、合并或指定时产生的；但该等留置权不得延伸至控股公司或任何受限制附属公司所拥有的任何其他财产(就该等财产而言，该等财产或该等财产的任何替换或资产的任何补充及附加物除外，但在该等财产方面，该等财产须受留置权所规限，以保证在该时间之前发生的债务及其他债务，以及根据本条例所准许的债务及其他义务，而根据当时的条款，该等债务及其他债务是准许的，而该等债务及债务根据当时的条款须质押后取得的财产、其收益及其产品及与该等财产有关的惯常保证金，如属任何贷款人提供的设备的多次融资，则为该贷款人提供融资的其他设备，不言而喻，不得允许这种要求适用于要不是这种取得就不会适用的任何财产)；
(X)对不是贷款方的任何受限制子公司的财产进行留置权，在第10.1节允许的范围内，对该受限制子公司或另一家不是贷款方的受限制子公司的担保债务进行留置权；
(Xi)提供担保对冲义务和现金管理服务的留置权，只要相关债务是并且根据本协议允许以同一财产上担保此类对冲义务和现金管理服务的留置权担保的；
(Xii)对任何人的特定存货或其他货物和收益享有留置权，以确保该人对在正常业务过程中为该人的账户签发或开立的银行承兑汇票或信用证的义务，以便利购买、运输或储存该等存货或其他货物；
(十三)在正常业务过程中授予他人的其他租赁、转租、许可或再许可(包括知识产权、软件或其他技术许可)；
(Xiv)取消因统一商业代码融资声明备案而产生的留置权，这些留置权涉及控股或任何受限制的子公司在正常业务过程中签订的经营租赁或寄售；
(Xv)将留置权转让给控股公司、借款人或任何其他担保人；
(Xvi)将在正常业务过程中授予控股公司或任何受限制子公司的设备的留置权授予该控股公司或该受限制子公司的客户；
(十七)对应收账款融资产生的应收账款和相关资产取消留置权；
(Xviii)设立留置权，以确保本允许留置权定义第(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Ix)、(X)和(Xv)条所指的任何留置权担保的任何债务的全部或部分获得任何再融资、退款、延期、续期或替换(或连续的再融资、再融资、延期、续期或替换)；但(A)
新的留置权仅限于保证原始留置权的全部或部分财产(加上对该财产的改进)，以及(B)此时由该留置权担保的债务不会增加到超过(1)在第(Vi)、(Vii)、(Viii)、(Ix)、(X)和(Xv)项下成为本协议允许留置权时未偿还的本金金额或承诺债务金额之和，以及(2)支付任何费用和开支所需的金额，包括与此类再融资、再融资、延期、续期或替换有关的保费、应计利息和未付利息；
(Xix)为保证在正常业务过程中根据保险或自保安排向保险承运人承担责任而支付的存款或提供的其他担保；
(Xx)包括担保债务(包括资本化租赁债券)的其他留置权，该留置权不超过(A)不超过8.25,000,000美元和(B)最近结束测试期的综合EBITDA的75.0%(按形式计算)的较大者；
(Xxi)根据第11.5节或第11.10节，为不构成违约事件的款项的支付提供担保判决的留置权；
(Xxii)设立有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与正常业务过程中的货物进出口有关的关税；
(Xiiii)保留留置权：(A)托收银行根据《统一商法典》第4-210条或任何类似或后续条款对托收过程中的项目产生的留置权；(B)附加于在正常业务过程中产生的集合、商品交易账户或其他商品经纪账户，以及(C)有利于因法律问题而产生的银行或其他金融机构或其他电子支付服务提供商限制存款(包括抵销权)，并在银行或金融业习惯的一般参数范围内；
(Xxiv)在第10.1节允许的回购协议中的投资方面被视为存在的其他留置权；条件是这种留置权不延伸到作为该回购协议标的的资产以外的任何资产；
(Xxv)限制合理的习惯初始存款和保证金存款的留置权，以及附属于商品交易账户或其他经纪账户的类似留置权，这些留置权是在正常业务过程中发生的，但不用于投机目的；
(Xxvi)作为合约抵销权的其他留置权(A)与银行或其他并非与发行债务有关的人士建立存管关系，(B)与Holdings或任何受限制附属公司的汇集存款或清偿账户有关，以容许清偿在Holdings及受限制附属公司的正常业务过程中产生的透支或类似债务，或(C)与Holdings或任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的采购订单及其他协议有关；
(Xxvii)保留留置权：(A)仅对Holdings或任何受限制附属公司就本协议所允许的任何意向书或购买协议所作的任何现金保证金存款，或(B)包括根据本协议所允许的处置处置任何财产的协议；
(Xxviii)根据控股或任何受限制附属公司持有的任何租约、许可证、特许经营权、授权书或许可证的条款或法定条文而保留或归属任何人的权利，终止任何该等租约、许可证、专营权、授权书或许可证，或要求按年或定期付款，作为继续进行该等租约、许可证、专营权、授权书或许可证的条件；
(Xxix)禁止影响不动产使用的限制性契诺；只要该等契诺得到遵守；
(Xxx)在公用事业公司或任何市政当局或政府当局要求时，向该公用事业公司或任何市政当局或政府当局提供与该人在正常业务过程中的运作有关的安全保障；
(Xxxi)遵守土地分区附例和其他土地用途限制，包括但不限于场地平面图协议、开发协议和合同分区协议；
(Xxxii)保留因有条件出售、保留所有权、寄售或类似的由控股或任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的售货安排而产生的留置权；
(Xxxiii)担保文件规定的留置权；
(Xxxiv)对在正常业务过程中购买的货物设置留置权，该货物的购买价格由为Holdings、借款人或其任何附属公司的账户签发的跟单信用证提供资金；
(Xxxv)保留合营企业的股权留置权，包括根据任何合营企业或类似协议对任何合营企业的股权或类似安排的任何产权负担或限制(包括认沽和催缴安排)和/或有利于该合营企业债权人的留置权；
(Xxxvi)对指定用于偿还或清偿债务的现金和现金等价物取消留置权；但条件是：(A)该等现金及/或现金等价物存入一个账户，而该等现金及/或现金等价物将直接或间接向持有将予清偿或解除的债项的一名或多于一名人士作出付款，。(B)该等留置权只适用于存放该等现金及/或现金等价物的账户，并且只对持有将予清偿或清偿的债项的一名或多于一名人士(或该等人士的任何代理人或受托人)有利；及。(C)该等债项的清偿或清偿是根据本条例明文准许的；。
(Xxxvii)对任何外国子公司、任何法律规定强制产生的其他留置权和特权的权利；
(Xxxviii)依据借款人或任何受限制附属公司与知识产权的特许持有人之间的担保协议而批出的任何留置权，以保证该特许持有人因该特许持有人的特许持有人在破产、重组或类似的法律程序中被拒绝而对借款人或该受限制附属公司作出损害赔偿(如有的话)；但该等留置权的总体而言并不拖累借款人或任何受限制附属公司的任何资产，但担保该等留置权在截止日期存在的资产除外；
(Xxxix)在法律规定的范围内，在正常业务过程中保证互换义务的现金或允许投资的留置权；
(Xxxx)就任何按揭财产而言，在业权保单附表B中列为业权例外而涵盖该等按揭财产的事宜，以及在就该等按揭财产提交行政代理人的任何调查中所披露的事宜；
(Xxxxi)保证对冲义务和现金管理服务的现金和现金等价物的留置权；
(Xxxxii)保单及其收益上的留置权，以保证保费的融资；及
(Xxxxiii)不受限制的子公司的股权留置权。
为确定是否符合本定义的目的，(A)留置权不必仅因参照本定义中描述的一种允许留置权类别而产生，但允许根据其任何组合和任何其他可用豁免产生部分留置权，(B)如果留置权(或其任何部分)符合一种或多种允许留置权类别的标准，则控股公司应全权酌情以符合本定义的任何方式对该留置权(或其任何部分)进行分类或重新分类，及(C)在任何类别的准许留置权下，留置权所担保的未偿还债务的本金数额，须在运用任何该等债务的收益为任何其他债务再融资后厘定。
就本定义而言，“负债”一词应被视为包括与此种债务有关的利息、费用、费用和其他应付债务。
“允许的其他债务”是指任何借款人(S)(包括任何额外的借款人)或任何受限附属公司(该债务可能是无担保的，(Ii)具有与第一留置权义务相同的留置权优先权(不考虑救济的控制)的次级债务或优先债务)；但如果该许可的其他债务是以广泛辛迪加美元计价的定期贷款“B”贷款的形式，并与第6号修正案定期贷款按同等基础担保的，则该许可的其他债务应受第6号修正案的最惠国保护的约束，如同它是作为新的定期贷款发生的(为免生疑问，受其排除和例外情况的约束，包括第2.14(D)节所述的排除和例外，包括日落)，或(Iii)由担保第一留置权义务的留置权级别较低的留置权担保)，(A)借款人所选择的许可其他债务发生时，(X)1,100,000,000美元和(Y)综合EBITDA的100%(按形式计算)的较大者除外，该等债务的条款没有规定在发生第六修正案定期贷款安排到期日之前的任何预定偿还、强制偿还、赎回或偿债基金债务(在每种情况下，在控制权变更、超额现金流清理、资产出售、意外或谴责事件时，习惯性要约或回购或偿还义务除外)AHYDO付款和违约后的惯常加速权利)，(B)契约作为一个整体，(X)反映发生或发行这种债务时的市场条款和条件(由借款人善意确定)，或(Y)对借款人和其他受限制子公司的限制并不比本文所述(作为整体)更大(但仅适用于此类再融资时最后一次定期贷款到期日之后的期间的契约除外)(应理解，(1)在为任何此类债务的利益而增加任何财务赡养契诺的范围内，如果行政代理人或任何贷款人也添加了该财务扶养契诺，则无须征得同意
或(2)行政代理或任何贷款人不需要同意，如果任何契诺仅在这种再融资时最后一个定期贷款到期日之后才适用)；但如该借款人的获授权人员的证明书在该债务发生前至少五个营业日(或该行政代理人合理地同意的较短期间)送交行政代理人，连同对该等债务的实质条款及条件的合理详细描述或与该等债务有关的文件草稿，述明借款人已真诚地决定该等条款及条件符合前述规定，即为该等条款及条件符合前述规定的确证，除非该行政代理人在收到该证明书后两个营业日内通知借款人它不同意该裁定(包括对其不同意的依据的合理描述)，则属例外。(C)准许其他债务的未偿还本金总额，连同并非担保人的受限制附属公司因依赖(I)第10.1节第一段或第10.1(N)(X)节而招致的任何当时尚未偿还的债务，不超过(X)$550,000,000和(Y)在发生准许其他债务时最近结束的测试期(按预计基础计算)综合EBITDA的较大者(X)$550,000,000和(Y)50%，而Holdings的附属公司(借款人或担保人除外)均不是其义务或(D)如有担保，不以对作为担保人的控股或其子公司的任何资产的留置权作为担保。
“允许的其他债务文件”是指任何信用方就任何允许的其他债务出具或签署并交付的任何文件或文书(包括任何担保、担保协议或抵押，可包括任何或全部信用证文件)。
“允许的其他债务义务”是指，如果发行或发生了任何允许的其他债务，则任何贷方根据任何允许的其他债务文件产生的所有预付款、债务、债务、义务、契诺和义务，无论是直接或间接的(包括通过假设获得的)、绝对的或有的、到期的或将来到期的、现有的或以后产生的，包括在根据任何破产法或破产法将该人列为债务人的任何程序开始后，由任何信用方或其任何关联方应计的利息和费用，无论该利息和费用是否允许在该程序中索赔。在不限制前述一般性的情况下，适用贷方在许可其他债务文件下的许可其他债务义务(以及其任何受限子公司在许可其他债务文件下负有义务的范围内)包括支付本金、利息、费用、律师费、赔偿和任何该等信用方根据任何许可其他债务文件应支付的其他金额的义务(包括担保义务)。
“被允许的其他债务担保当事人”是指有担保的其他债务债务的持有人(以及代表他们的任何代表)。
“允许的其他规定”应具有第2.14(G)(I)节规定的含义。
“允许重新定价修正案”应具有第13.1节规定的含义。
“允许回租”指控股公司或任何受限制子公司在截止日期后完成的任何回租；惟任何并非于控股与受限制附属公司之间的任何该等销售回租已完成，其公平价值于完成时由(I)控股或有关受限制附属公司真诚地厘定，或(Ii)如任何销售回租(或一系列相关销售回租)的总收益超过35,000,000美元，则为控股或有关受限制附属公司的董事会(或类似管治机构)(有关厘定可考虑控股或有关受限制附属公司与该等出售回租有关的任何留存权益或其他投资，以及任何其他重大经济条款)。
“个人”是指任何个人、合伙企业、合资企业、商号、公司、有限责任公司、协会、信托或其他企业或任何政府机构。
“计划”系指，除任何养老金计划、多雇主计划、外国计划或外国福利安排外，任何雇员福利计划(如ERISA第3(3)节所界定)，包括任何雇员福利计划(如ERISA第3(1)节所界定)、任何雇员退休金福利计划(如ERISA第3(2)节所界定)，以及由任何贷款方或其任何附属公司设立或维持的既是雇员福利福利计划又是雇员退休金福利计划的任何计划。
“计划支出”应具有“超额现金流量”一词定义中第(2)(K)款所规定的含义。
“平台”应具有第13.17(A)节规定的含义。
“质押协议”是指由贷方当事人和抵押品代理人为担保当事人的利益签订的质押协议，日期为2011年12月16日，并在本合同日期修订和重述。
“收购后期间”就任何许可收购而言，是指自该许可收购完成之日起至紧接该许可收购完成之日后连续第八个完整会计季度的最后一天结束的期间。
“结算后选择权贷款人”是指已经签署并交付了“结算后选择权”第1号修正案的每一个现有定期贷款贷款人。
“结算后选择权B-2档贷款人”是指已签署并交付了“结算后选择权”第3号修正案的现有B-1档定期贷款贷款人。
“结算后选择权部分B-4贷款人”是指根据“结算后选择权”签署并交付第五修正案协议的每个现有的B-3期定期贷款贷款方。
“预付域名注册费”是指在任何日期为客户注册的域名支付给注册处的现金和现金等价物的金额，或从注册处押金中提取的金额，这些金额将按照公认会计原则在合并资产负债表上与“预付域名注册费”(或任何类似标题，包括当前和非当前名称)相对列示；但在确定此类余额时应排除购置法会计的影响。
“预付款事件”是指任何资产销售预付款事件、债务发生预付款事件、意外伤害事件或任何允许的销售回租。
“预付款触发”应具有术语“资产出售预付款事件”的定义中所给出的含义。
“主要债务”应具有“或有债务”一词定义中所规定的含义。
“主要债务人”应具有“或有债务”定义中所规定的含义。
“最优惠利率”是指“华尔街日报”最后一次引用为美国的“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则为联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)(选定利率)中公布的作为“银行最优惠贷款”利率的最高年利率，或者，如果不再引用该利率，则指其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或联邦储备委员会(由行政代理确定的任何类似发布)。
“预计调整”是指，对于包括任何收购后期间所包括的全部或部分会计季度的任何测试期而言，就适用的被收购实体或企业或转换的受限附属公司的收购EBITDA或控股公司的合并EBITDA而言，控股真诚地预计该收购的EBITDA或该综合EBITDA(视情况而定)的预计增减，其结果是(I)收购后期间为实现合理可识别和可事实支持的成本节约而采取的行动，或(Ii)该收购后期间产生的任何额外成本。与上述被收购实体或企业或转换后的受限制子公司的业务与控股公司和受限制子公司的业务相结合的每一种情况；但(A)在选择控股时，只要与该收购相关的总代价低于10,000,000美元，则不需要为任何被收购实体或企业或转换后的受限制子公司确定该预估调整；及(B)只要该等行动是在该收购后期间采取的，或该等成本是在该收购后期间(视何者适用而定)产生的，则为推算该等被收购的EBITDA或该综合EBITDA(视属何情况而定)的该等预计增减，可假设该等成本节省的适用金额将在整个该测试期内变现。或适用的此类额外费用的适用金额将在整个测试期内发生；此外，该等收购的EBITDA或综合EBITDA(视属何情况而定)的任何该等预计增减不得重复，以节省已计入该测试期的该等收购的EBITDA或综合EBITDA(视属何情况而定)的成本或额外成本。
“备考基准”、“备考合规”和“备考效果”，就遵守本协议项下的任何测试、财务比率或契诺而言，是指(I)在适用范围内，备考调整应已作出，及(Ii)所有指定交易及与此相关的下列交易，应视为在该测试或契诺适用的计量期间的第一天已发生：(A)可归因于受该等指定交易限制的财产或个人的损益表项目(不论是正的或负的)，(1)如属出售、转让、对控股的任何子公司或用于控股或其任何子公司的运营的任何部门、产品线或设施的全部或几乎所有股本进行的或其他处置，应不包括在内，以及(2)在指定的定义中描述的允许收购或投资的情况下
应包括：(B)债务的任何报废，以及(C)除最大增量融资金额的定义中所述的以外，控股公司或任何受限制的子公司与此相关的任何债务的发生或承担(双方商定，如果此类债务具有浮动利率或公式利率，则就本定义而言，此类债务应具有隐含利率，该利率是通过利用在有关确定日期对此类债务有效的利率确定的)；只要上述备考调整符合综合EBITDA的定义，且(X)(1)直接可归因于该等交易，(2)预期会对Holdings、借款人或任何其他受限制附属公司产生持续影响，及(3)可事实支持或(Y)在其他方面符合备考调整的定义，则前述备考调整可仅适用于任何该等测试或契约，而不会限制上述(A)项下的备考调整的适用范围。
“形式上的实体”应具有“已获得的EBITDA”一词定义中所给出的含义。
“被禁止的交易”应具有ERISA第406节和守则第4975(C)节中赋予该术语的含义。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。
“上市公司成本”是指与遵守1933年修订的证券法和1934年修订的证券交易法的条款有关的成本，这些成本适用于拥有由公众持有的股权或债务证券的公司、拥有上市股权或债务证券的全国性证券交易所公司的规则、董事或经理薪酬、费用和费用报销、与投资者关系、股东会议和向股东或债券持有人提交报告的费用、董事和高级管理人员的保险和其他行政费用、法律和其他专业费用以及上市费用。
“QFC”应具有第13.24(B)节给出的含义。
“QFC信用支持”应具有第13.24节中给出的含义。
“合格收益”是指在类似业务中使用或有用的资产，或从事类似业务的任何人的股本。
任何人的“合格股”是指该人的股本，但不包括该人的非合格股。
“房地产”应具有第9.1(F)(Ii)节规定的含义。
“应收账款融资安排”是指经不时修订、补充、修改、延长、续期、重述或退款的一项或多项应收账款融资安排(以及该等融资安排的任何担保)中的任何一项，其义务是对控股公司及受限制附属公司(应收账款附属公司除外)的无追索权(与该等融资安排有关的惯常陈述、保证、契诺及赔偿除外)，控股公司或任何受限制附属公司据此直接或间接出售。授予应收账款的担保权益或以其他方式将其应收账款转让给(I)不是受限制子公司的人或(Ii)应收账款子公司，该子公司反过来通过声称将其应收账款出售给不是受限制子公司的人来为购买提供资金
或通过向该人或从另一家应收账款子公司借款，而另一家应收账款子公司又通过向该人借款来为自己融资。
“应收款费用”指就任何应收账款或与任何应收账款融资相关而发行或出售的任何应收账款或参与权益直接或以折扣方式作出的分配或付款，以及向并非受限制附属公司的人士支付与任何应收账款融资相关的其他费用。
“应收账款附属公司”指为促进或进入一项或多项应收账款融资而成立的任何附属公司，而在每一种情况下，该等附属公司只从事与之合理相关或附带的活动，或为从事应收账款融资而成立的另一人，控股或任何附属公司对该等应收账款及相关资产作出投资，而控股或任何附属公司将应收账款及相关资产转移至该附属公司。
“再融资”应具有第10.1(M)节规定的含义。
“再融资定期贷款”应具有第13.1节规定的含义。
“再融资债务”应具有第10.1(M)节规定的含义。
“再融资允许的其他债务”应具有第10.1(X)节规定的含义。
“退还股本”应具有第10.5(B)(2)节规定的含义。
“登记册”应具有第13.6(B)(Iv)节规定的含义。
“规则T”指不时生效的董事会规则T，以及规定保证金要求的全部或部分规定的任何继承者。
“U规则”指不时生效的董事会U规则，以及规定保证金要求的全部或部分规定的任何继承者。
“规则X”指不时生效的董事会规则X，以及规定保证金要求的全部或部分规定的任何继承者。
“受监管银行”应具有第13.6(H)(Iv)(Iii)节规定的含义。
“报销日期”应具有第3.4(A)节规定的含义。
“偿付义务”是指借款人根据第3.4(A)节规定的偿还未付提款的义务。
“再投资期”是指自收到资产销售预付款事件、意外伤害事件或允许销售回租的现金净收益之日起18个月。
“拒绝通知”应具有第5.2(F)节规定的含义。
“相关业务资产”是指在类似业务中使用或有用的资产(现金或现金等价物除外)；但控股公司收到的任何资产
或受限制附属公司以换取控股或受限制附属公司转让的资产，如该等资产由某人的证券组成，则不应被视为关连业务资产，除非在收到该人的证券后，该人将成为受限制附属公司。
对于作为基金的任何贷款人而言，“相关基金”是指由(A)该贷款人、(B)该贷款人的关联公司或(C)管理、建议或管理该贷款人的实体或其关联公司提供咨询或管理的任何其他基金。
就任何特定人士而言，“关联方”是指此人的关联方、此人的董事、高级职员、雇员、代理人、受托人和顾问，以及直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式直接或间接指导或指导此人的管理层或政策的任何人。
“释放”是指任何释放、溢出、排放、排放、处置、泄漏、泄漏、泵送、倾倒、排空、注入或淋滤到环境中。
“相关利率”指以(A)美元、SOFR期限、(B)英镑、索尼亚和(C)欧元、EURIBOR(视适用情况而定)计价的任何贷款。
“拆除生效日期”应具有第12.9(B)节规定的含义。
就任何多雇主计划而言，“重组”应指该计划处于ERISA第4241条所指的重组中的条件。
“还款金额”指B-2档定期贷款还款金额、B-4档定期贷款还款金额、任何系列的新定期贷款还款金额或任何延期系列的延期定期贷款还款金额(视情况而定)。
“置换定期贷款承诺”是指贷款人对置换定期贷款的承诺。
“置换定期贷款”应具有第13.1节规定的含义。
“可报告事件”指与养老金计划有关的任何“可报告事件”，如ERISA第4043(C)节或根据其发布的条例所界定的(由ERISA附属公司维持的养老金计划除外，该附属公司仅根据守则第414条第(M)或(O)款被视为ERISA附属公司)，但法规免除通知的事件除外。
“重新定价交易”是指(I)借款人以定期贷款B融资的形式产生的任何债务，该贷款广泛地辛迪加给银行和其他机构投资者，(A)这类债务的有效收益率低于相应类型的第6号修正案定期贷款的有效收益率，以及(B)其收益用于全部或部分预付(或在转换的情况下，被视为预付或替换)，修订第6号定期贷款的未偿还本金或(Ii)修订第6号定期贷款的任何有效收益率的任何减少(例如，以修订、豁免或其他方式)，但第(I)及(Ii)条中与控制权变更、材料购置、材料处置、转型交易、任何股息资本重组或任何股息资本重组或任何扩充有关的预付款、偿还、再融资、替代、替换、修订、豁免或其他修改除外
修订第6号定期贷款。行政代理对是否发生重新定价交易的任何决定应是决定性的，并对所有适用的贷款人具有约束力。
“所需贷款人”是指，在任何日期(I)非违约贷款人拥有或持有下列款项中的大部分：(A)在该日期的调整后循环信贷承诺总额，(B)在该日期的调整后定期贷款承诺总额，以及(C)在该日期的定期贷款(违约贷款人持有的定期贷款除外)的未偿还本金金额，或(Ii)如果循环信贷承诺总额和定期贷款承诺总额已经终止或根据第11条加速的目的，非违约贷款人于该日合共持有或持有大部分贷款本金及信用证风险(不包括违约贷款人的贷款及信用证风险)。
“所需循环信贷贷款人”应指，在任何日期，非违约贷款人在该日期持有调整后循环信贷承诺总额的大部分(或，如果循环信贷承诺总额已在此时终止，则指当时的循环信贷风险敞口的大部分(违约贷款人的循环信贷风险敞口除外))。
“所需定期贷款贷款人”是指，在任何日期，非违约贷款人拥有或持有(I)在该日期的调整后的定期贷款承诺总额和(Ii)该日期的定期贷款(不包括违约贷款人持有的定期贷款)的未偿还本金总额的多数。
对任何人来说，“法律规定”是指该人的公司注册证书和章程或其他组织文件或规范性文件，以及仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律、条约、规则、规章或裁定，在每一种情况下，适用于该人或其任何财产或资产或对其具有约束力，或受该人或其任何财产或资产的约束。
“辞职生效日期”应具有第12.9(A)节规定的含义。
“决议机构”系指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。
“限制性投资”是指许可投资以外的投资。
“限制性付款”应具有第10.5(A)节规定的含义。
“受限制的人”应具有第13.16节规定的含义。
“受限制附属公司”指控股的任何附属公司，但非受限制附属公司除外。
“留存资产出售所得”应具有第10.4节规定的含义。
“留存的递减收益”应具有第5.2(F)节规定的含义。
“已报废股本”应具有第10.5(B)(2)节规定的含义。
对每个循环信贷贷款人而言，“循环信贷承诺”是指其根据第2.1(B)条向借款人提供循环信贷贷款的义务，其未偿还本金总额不得超过在“循环信贷承诺”标题下第6号修正案附表1中与该贷款人名称相对的金额，或在该贷款人成为本协议一方的转让和承兑中(视情况而定)，该金额可根据本协议不时调整(包括第2.14节)。所有循环信贷贷款人于修订第6号生效日期的循环信贷承诺总额为1,000,000,000元。
“循环信贷承诺费”应具有4.1(A)节规定的含义。
“循环信贷承诺费费率”是指与当日有效状态相对的下列年费率：
| | | | | |
状态 | 循环信贷承诺费费率 |
I级状态 | 0.375% |
二级状态 | 0.25% |
三级状态 | 0.125% |
“循环信贷承诺额百分比”是指在任何时候，每个贷款人的循环信贷承诺额除以(I)该贷款人当时的循环信贷承诺额除以(Ii)当时的循环信贷承诺额；但在循环信贷承诺总额应终止的任何时候，每个贷款人的循环信贷承诺额百分比应为(A)该贷款人当时的循环信贷敞口除以(B)所有贷款人当时的循环信贷敞口所得的百分比。
就任何贷款人而言，“循环信贷风险”指(I)该贷款人当时未偿还的循环信贷贷款本金总额，(Ii)该贷款人当时的信用证风险敞口，以及(Iii)该贷款人的循环信贷承诺占当时所有未偿还Swingline贷款本金总额的百分比之和。
“循环信贷安排”是指循环信贷贷款人在任何时候作出的循环信贷承诺的总额。
“循环信贷融资测试条件”是指，在任何确定日期，(I)所有未偿还的循环信贷贷款和Swingline贷款的本金总额，以及(Ii)当时未偿还的所有已提取信用证的本金总额超过该日期循环信贷承诺总额的40.0%。
“循环信贷贷款人”是指在任何时候有循环信贷承诺、增量循环信贷承诺或延长循环信贷承诺的任何贷款人。
“循环信用贷款”应具有第2.1(B)节规定的含义。
“循环信贷到期日”指2027年11月10日，如果该日期不是营业日，则指紧随其后的营业日。
“循环信贷终止日”是指循环信贷承诺终止、循环信贷贷款或摆动额度贷款不得清偿、未清偿信用证应减为零或以现金作抵押的日期。
“循环贷款”是指任何(I)循环信贷贷款、(Ii)延长循环信贷贷款、(Iii)增量循环信贷贷款及(Iv)额外循环信贷贷款，在每种情况下均根据本协议的条款及条件作出。
“标普”系指标准普尔评级服务公司或通过合并或合并其业务而获得的任何继承人。
“回租销售”指与任何人士订立的任何租赁任何不动产或有形个人财产的安排，而该等财产已由或将由控股或该受限制附属公司出售或转让予该人士以进行该等租赁。
“制裁”是指由美国政府、联合国安全理事会、欧洲联盟或国王陛下财政部实施或执行的经济制裁(包括但不限于由外国资产管制处执行的制裁)。
“预定对价”应具有第5.2(A)(Ii)(C)节规定的含义。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或其任何后续机构。
“第二留置权债权人间协议”是指行政代理、抵押品代理及其代表之间的第一留置权/第二留置权债权人间协议，实质上以附件K的形式(对行政代理和借款人可能合理接受的形式的改变)，对于任何其他被允许的债务担保当事人，这些被允许债务的持有人对担保债务的抵押品有留置权，级别低于保证债务的留置权。
“第2.14节附加修正案”应具有第2.14(G)(Iv)节所给出的含义。
“第9.1节财务”系指根据第9.1(A)或(B)节交付或要求交付的财务报表，以及根据第9.1(D)节交付或要求交付的随行人员证书。
“担保现金管理协议”是指由控股公司或任何受限制的子公司与任何现金管理银行签订或之间签订的任何现金管理协议，借款人向行政代理书面指定该协议构成本协议项下的担保现金管理协议。
“有担保现金管理债务”是指有担保现金管理协议项下的债务。
“有担保的对冲协议”是指借款人或任何受限制的附属公司与任何对冲银行之间签订的任何对冲协议，该协议由借款人以书面形式向行政代理指定，构成本协议项下的“有担保的对冲协议”。就上一句而言，借款人可交付一份通知，将根据指定主协议订立的所有对冲协议指定为“有担保的对冲协议”。即使有任何相反规定，受限制附属公司订立的对冲协议仍为有担保对冲协议，即使该受限制附属公司其后被指定为非受限制附属公司(但不包括在指定日期后订立的任何对冲协议)，除非该受限制附属公司与对冲银行另有协议，则属例外。
“有担保的对冲义务”系指有担保的对冲协议项下的义务。
“担保方”是指行政代理人、抵押品代理人、信用证发行人和每个贷款人，就信贷安排而言，是指与任何借款人或任何受限制附属公司签订任何有担保对冲协议的每一家对冲银行，是指与任何借款人或任何受限制附属公司订立有担保现金管理协议的每一家现金管理银行，以及每一子代理人，由行政代理人根据第12条就与信贷安排有关的事项或就任何证券文件相关事宜而指定的抵押品代理人。
“担保协议”是指现有借款人、设保人的其他一方和担保代理人为担保当事人的利益而签订的担保协议，日期为2011年12月16日，并在本协议之日修订和重述。
“担保文件”统称为质押协议、担保协议、抵押(如果签署)、第一留置权债权人间协议、第二留置权债权人间协议，以及根据第9.11、9.12或9.14节或任何其他此类担保文件签立和交付的担保协议或其他文书或文件，以保证担保义务或管辖留置权持有人对抵押品的留置权优先顺序。
“系列”应具有第2.14(A)节提供的含义。
“银湖”是指银湖集团、有限责任公司、银湖合伙公司及其附属公司。
“类似业务”指控股及受限制附属公司于结算日进行或拟进行的任何业务，或与其类似、合理相关、协同、附带或附属的任何业务。
“SOFR”指相当于SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率的年利率。
就期限SOFR而言，“SOFR调整”指一个月期限的利息期限为0.11448%(11.448个基点)，三个月期限的利率期限为0.26161%(26.161个基点)，六个月期限的利率期限为0.42826%(42.826个基点)。
“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“SOFR借款”，就任何借款而言，是指包含此类借款的SOFR贷款。
“SOFR贷款”指按SOFR期限计息的贷款，但不符合“资产负债表”定义第(Iii)款的规定。
“出售的实体或企业”应具有“综合EBITDA”一词定义中所给出的含义。
“偿付能力”是指，在交易完成后，(1)借款人及其受限制附属公司在合并基础上的负债(包括或有负债)之和不超过借款人及其受限制附属公司在综合基础上现有资产的公允可出售价值；(2)借款人及其受限制附属公司的财产在综合基础上的公允价值大于借款人及其受限制附属公司在综合基础上的负债(包括或有负债)总额；(Iii)借款人及其受限制附属公司的资本(以综合基准计算)相对于其于本协议日期的预期业务而言并非不合理的小额；及(Iv)借款人及其受限制附属公司以综合基准并未招致、亦不打算招致或相信将会招致债务，包括超出其到期(不论到期或以其他方式)偿还该等债务能力的流动债务。
对于任何适用的确定日期，“SONIA”应指(A)在该日期之前的第五个营业日在适用的路透社屏幕页面上公布的英镑隔夜指数平均参考汇率(或提供适用行政代理不时指定的报价的其他商业来源)中的较大者；然而，如果该确定日期不是营业日，则SONIA指紧接该日期之前的第一个营业日适用的该汇率和(B)适用的下限。
“索尼娅贷款”是指以索尼娅为基准计息的贷款。
“指定的现有循环信贷承诺”应具有第2.14(G)(Ii)节规定的含义。
“特定债务”应具有第13.6(H)节规定的含义。
“特定陈述”系指第8.1节(仅与借款人的组织存在和良好地位有关)、第8.2节和第8.3(C)节规定的借款人的陈述和保证。
“指定交易”是指，就任何期间而言，任何投资(包括许可收购)、任何资产出售、任何债务的产生或偿还、限制付款、子公司指定、新期限贷款、递增循环信贷承诺、重组或成本节约计划或其他事件或行动，在每一种情况下，根据本协议的条款，这些事件或行动均要求形式上符合本协议项下的测试或契约，或要求此类测试或契约按形式计算。
“保荐人”指KKR、银湖和TCV VIII Management，L.L.C.及其关联公司中的任何一家，但不包括上述任何一家的投资组合公司。
“保荐人管理协议”是指与初始投资者有关的某些管理公司与控股公司之间的管理协议，日期为2011年12月16日。
“任何货币的即期汇率”是指行政代理机构在上午11点左右通过其外汇交易主管部门以另一种货币购买该货币时，行政代理机构所报的即期汇率。在计算外汇之日的前两个营业日；但行政代理人可从行政代理人指定的另一金融机构获得该即期汇率，但该行政代理人在确定之日仍没有该货币的现货买入汇率。
“SPV”应具有第13.6(G)节规定的含义。
“标准参考义务”应具有第13.16(H)(四)节规定的含义。
任何信用证的“规定金额”应指根据信用证规定可随时提取的最高金额，而不考虑届时是否能满足任何提款条件；但是，如果任何信用证的条款或任何发行人单据的条款规定一次或多次自动增加其规定金额，则该规定金额应被视为该信用证在实施所有该等增加后的最高规定金额，无论该最高规定金额在当时是否有效。
“状态”是指在该日期存在I级状态、II级状态或III级状态。因综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率的变化而引起的状态变化，应从下列日期的第一天起生效：(I)在截止日期后的第一个完整会计季度的第9.1节财务根据第9.1节向行政代理交付人员证书；(Ii)由控股公司或借款人向行政代理交付高级人员证书，就该第9.1条财务规定当时适用的状态，并应保持有效，直到根据本定义实施的下一次更改为止；但根据本定义对综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率的每次确定，应在相关财务条款9.1节所涵盖的财务期结束时的测试期结束时作出。
“英镑”或“GB”指的是英国的合法货币。
“股票等价物”是指所有可转换为股本或可交换为股本的证券，以及购买或认购任何股本的所有认股权证、期权或其他权利，无论目前是否可兑换、可交换或可行使。
“主体留置权”应具有第10.2(A)节规定的含义。
“次级债务”是指控股公司、借款人或任何其他担保人的债务，根据其条款，这些担保人的偿债权利从属于控股公司、借款人或适用的担保人根据本协议或担保(视情况而定)所承担的义务。
任何人的“附属公司”指并包括(I)任何一个或多个类别的股本超过50%的任何法团，根据其条款有权选出该法团过半数董事的普通投票权(不论该法团的任何一个或多个类别的股本在当时是否因任何或有任何意外事件的发生而具有或可能具有投票权)当时由该人直接或间接透过附属公司拥有，或(Ii)任何有限责任公司、合伙企业、协会、合营企业、或该人当时通过子公司直接或间接拥有50%以上股权的其他实体。除另有明文规定外，凡提及附属公司，均指控股公司的附属公司。
“继任借款人”应具有第10.3(A)节规定的含义。
“支持的QFC”应具有第13.24节中给出的含义。
“互换义务”是指，就任何信用方而言，构成商品交易法第1(A)(47)节所指的“互换”的任何协议、合同或交易项下的付款或履行义务。
“SWIFT”应具有第3.17节中给出的含义。
“摇摆线承诺”应指50,000,000美元。Swingline承诺是循环信贷承诺的一部分，而不是补充。
“Swingline敞口”是指在任何时候所有未偿还Swingline贷款的本金总额。任何循环信贷贷款人在任何时间的Swingline风险敞口应等于其在该时间的总Swingline风险敞口的循环信贷承诺百分比。
“摆动贷款机构”系指加拿大皇家银行，其作为本合同项下摆动贷款的贷款人或其任何替代者或继任者。
“摆动额度贷款”应具有第2.1(C)节给出的含义。
对于任何Swingline贷款而言，“Swingline到期日”是指循环信贷到期日之前五个工作日的日期。
“目标”指主办欧洲控股有限公司和由主办欧洲金融有限公司发行的某些贷款票据。
“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、税、征、税、税、评税、扣除、扣缴(包括备用扣缴)、费用或其他类似费用，以及与上述有关的任何利息、罚款、罚款或附加税款。
“定期贷款承诺”对于每个贷款人来说，是指该贷款人的B-2期定期贷款承诺、延迟提取定期贷款承诺、
B-4部分定期贷款承诺，以及(如果适用)任何系列的新定期贷款承诺和任何系列的替换定期贷款承诺。
“定期贷款延期申请”应具有第2.14(G)(I)节规定的含义。
“定期贷款贷款人”是指在任何时候有定期贷款承诺或未偿还定期贷款的任何贷款人。
“定期贷款停顿期”应具有第11.3(A)节规定的含义。
“定期贷款”是指初始期限贷款、延期提取期限贷款、B-1期贷款、B-2期期限贷款、B-4期期限贷款、第六号修正案定期贷款、任何新期限贷款、任何替代期限贷款和任何延期期限贷款。
“术语SOFR”是指，
(A)对于SOFR贷款的任何计算，适用于适用利息期的期限SOFR参考利率在当天(该日，“定期SOFR确定日”)，即该利息期第一天之前两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率是由SOFR管理人公布的，仅就B-4部分定期贷款而言，加上该利息期的SOFR调整；然而，如果截至下午5：00。(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日，SOFR管理人期限尚未公布适用男高音的期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则SOFR期限将是SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该定期SOFR确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日；此外，如果术语SOFR参考速率因任何原因在此时不可用，则该速率应为内插速率，并且
(B)对于任何一天的ABR贷款的任何计算，在该日(该日，“ABR期限SOFR确定日”)以一个月为期限的SOFR参考利率，该利率由SOFR管理人一词公布；然而，前提是截至下午5点。(纽约市时间)在任何ABR术语SOFR确定日，适用男高音的术语SOFR参考汇率尚未由术语SOFR管理人公布，并且关于术语SOFR参考汇率的基准替换日期尚未出现，则SOFR期限将是由SOFR期限管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要该期限在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该ABR SOFR确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日；此外，如果术语SOFR参考速率因任何原因在此时不可用，则该速率应为内插速率；
此外，如果按照上述规定(包括根据上文(A)或(B)款的但书)确定的SOFR条款应小于下限，则SOFR条款应被视为下限。
“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或代理商以其合理酌情权选择的SOFR参考率的继承人)。
“SOFR确定日”一词的含义与SOFR一词的定义相同。
“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。
对于本协议项下的任何决定，“测试期”应指，控股公司最后一个结束的连续四个会计季度，其中第9.1条财务应已交付(或被要求交付)给行政代理(或，在第一次交付第9.1条财务之前，指财务报表可用的最近四个会计季度)。
“所有权政策”应具有第9.14(D)(Ii)节规定的含义。
“信贷风险总额”指在任何日期(I)在该日期的循环信贷承诺总额(或，如果循环信贷承诺总额在该日期终止，则为所有贷款人在该日期的循环信贷风险敞口总额)、(Ii)该日期的定期贷款承诺总额，以及(Iii)在第(Ii)款不重复的情况下，在该日期所有定期贷款的未偿还本金总额。
“初始期限贷款承诺总额”是指所有贷款人的初始期限贷款承诺的总和。
“循环信贷承诺总额”是指所有贷款人的循环信贷承诺的总和。
“全部定期贷款承诺”应指所有贷款人的B-2档定期贷款承诺、B-4档定期贷款承诺和新的定期贷款承诺(如果适用)的总和。
“B-1期定期贷款”统称为(I)在第1号修正案生效日根据第2.1(F)(I)节发放的美元定期贷款和(Ii)每笔额外的B-1期定期贷款。
对于无现金期权贷款人而言，“B-1期定期贷款承诺”是指该无现金期权贷款人同意在第1号修正案生效之日将其现有的B-1期定期贷款换成等额本金总额的B-1期定期贷款(或由第1号修正案确定的较低数额)，并由该现有定期贷款贷款人签署和交付第1号修正案所证明。
“B-1档定期贷款贷款人”应统称为(I)在第1号修正案生效之日或之前签立并交付第1号修正案同意书的每个现有定期贷款贷款人和(Ii)每个额外的B-1期贷款贷款人。
“B-2期定期贷款”统称为(I)在第3号修正案生效日根据第2.1(F)(I)节发放的美元定期贷款和(Ii)每笔额外的B-2期定期贷款。
“B-2期定期贷款承诺”对于无现金期权B-2期贷款机构而言，是指该无现金期权B-2期贷款机构同意在第3号修正案生效之日将其现有B-1期贷款换成等额的B-2期贷款本金总额(或第3号修正案所确定的较小数额)，如该现有B-1期贷款贷款人执行并交付第3号修正案所证明的那样。
“B-2期定期贷款贷款人”应统称为(I)在第3号修正案生效日期或之前签立并同意第3号修正案的每个现有B-1期定期贷款贷款人和(Ii)每个额外的B-2期定期贷款贷款人。
“B-2部分定期贷款还款金额”应具有第2.5(B)(Ii)节规定的含义。
“B-2部分定期贷款还款日期”应具有第2.5(B)(Ii)节规定的含义。
“B-4档同意日期”对于任何B-4档定期贷款贷款人而言，应指(I)所有B-4档定期贷款贷款人同意关于B-4档贷款的第13.6节最后一段之日，(Ii)所有B-4档定期贷款被再融资或以其他方式替换的日期，以及就此类债务再融资或替换B-4期贷款的每个新贷款人已就此类债务同意第13.6节最后一段之日中最早的日期。(Iii)B-4档定期贷款贷款人同意在第6号修正案生效日期后完成对本协议的任何修订、补充、豁免或其他修改的日期；及(Iv)如果该日期发生在第6号修正案生效日期之后，则为该人成为B-4期定期贷款贷款人的日期。
“B-4期定期贷款”统称为(I)在“第五修正案”生效日根据第2.1(F)(I)节发放的美元定期贷款和(Ii)每笔额外的B-4期定期贷款。
对于无现金期权B-4档贷款人而言，“B-4档定期贷款承诺”是指该无现金期权B-4档贷款机构同意在第五修正案生效日将其现有B-3档B-4档定期贷款换成同等本金总额的B-4档B-4期贷款(或第五修正案协议安排者所确定的较低金额)，如该现有B-3档定期贷款贷款人签署并交付第五修正案协议所证明的那样。
“B-4档定期贷款贷款人”应统称为(I)在第五修正案生效日或之前签署并同意第五修正案协议的每个现有B-3档定期贷款贷款人和(Ii)每个额外的B-4档定期贷款贷款人。
“B-4档定期贷款还款金额”应具有第2.5(B)(Iii)节中规定的含义。
“B-4部分定期贷款到期日”应指2027年8月10日，或如果该日期不是营业日，则指紧接其前一个营业日。
“B-4档定期贷款还款金额”应具有第2.5(B)(Iii)节中规定的含义。
“交易费用”是指控股公司、借款人或其任何关联公司因交易、本协议和其他信贷文件以及由此而预期的交易而产生或支付的任何费用、成本或支出。
“交易”系指本协议预期进行的交易、任何偿还、回购、预付或清偿控股或其任何附属公司与此有关的债务、完成与上述有关的任何其他交易(包括支付与上述任何事项有关的费用和开支(包括交易费用))。
“受让人”应具有第13.6(E)节规定的含义。
“变革性交易”系指控股公司、任何借款人或任何其他受限制附属公司进行的任何交易，而该交易(I)在紧接该等交易完成前不获信贷文件的条款所允许，或(Ii)如在紧接该等交易完成前被信贷文件的条款所允许，将不会在信贷文件下为借款人及其附属公司提供足够的灵活性，以供借款人在交易完成后继续及/或扩展其合并业务，由借款人善意决定。
“类型”指(I)任何定期贷款，其性质为ABR贷款、LIBOR贷款或SOFR贷款，以及(Ii)任何循环贷款，其性质为ABR贷款、LIBOR循环信贷贷款、SOFR贷款、EURIBOR利率贷款或SONIA贷款。
就任何信用证而言，“跟单信用证统一惯例”指国际商会(“ICC”)第600号出版物(或其在签发时有效的较新版本)。
“英国金融机构”是指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订的形式)中定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信用机构和投资公司，以及这些信用机构或投资公司的某些附属公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
“未付提款”应具有第3.4(A)节规定的含义。
“非限制附属公司”指(I)在厘定时为控股公司的任何附属公司(由控股公司董事会指定，如下所述)及(Ii)非限制附属公司的任何附属公司。
控股公司董事会可指定控股公司的任何子公司(包括任何现有子公司和任何新收购或新成立的子公司)
将借款人或作为借款人的直接或间接母公司的控股公司的子公司视为不受限制的附属公司，除非该附属公司或其任何附属公司拥有控股公司或控股公司的任何附属公司(获如此指定的附属公司或不受限制的附属公司除外)的任何财产的任何股权或债务，或拥有或持有任何财产的留置权；
(A)这样的指定是否符合第10.5条；
(B)除非在该指定生效后立即发生第11.1或11.5节下的违约事件，否则该事件不应发生或继续发生；以及
(C)如果任何子公司在指定时拥有重大知识产权，则不得将该子公司指定为非限制性子公司。
控股公司董事会可指定任何非限制性附属公司为受限制附属公司；但在该项指定生效后，第11.1或11.5条下的违约事件不得发生或继续发生。
控股公司董事会的任何此类指定应由控股公司通知行政代理，并迅速向行政代理交付一份生效该指定的董事会决议副本和一份控股授权人员的证书，证明该指定符合前述规定。
“无担保资产出售桥梁”是指现有借款人的无担保桥梁贷款，本金总额最高可达500,000,000欧元，在延迟的取款结束日注明日期和资金，其条款与桥梁承诺书基本一致或以其他方式令行政代理满意。
“美国”“美利坚合众国”指的是美利坚合众国。
“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
“美国贷方”应具有第5.4(E)(Ii)(A)节规定的含义。
“美国特别决议制度”应具有第13.24节规定的含义。
“有表决权股票”对任何人而言，是指该人在当时有权在董事会选举中投票的股本。
任何人士的“全资受限制附属公司”指该人士的受限制附属公司，指当时由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司拥有的100%已发行股本或其他所有权权益(董事合资格股份除外)。
任何人的“全资附属公司”是指该人的附属公司，100%的已发行股本或其其他所有权权益(除
董事资格股份)当时应由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司拥有。
“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章中有定义。
“扣缴义务人”是指任何贷方、行政代理人，如果是任何美国联邦预扣税，则指任何其他适用的扣缴义务人。
“减记和转换权力”是指：(A)对于任何欧洲经济区决议机构，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。
1.2%适用于其他解释条款。
除非本协议或其他信用证文件另有规定，否则请参照本协议和其他信用证文件：
(I)确保所定义术语的含义同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。
(Ii)在任何信用证单据中使用的“本信用证文件”、“本信用证文件”、“本信用证文件”和“本信用证文件”以及类似含义的词语应指该信用证文件作为一个整体，而不是其中的任何特定规定。
(Iii)本章节、附件和附表中的引用是指出现此类引用的信用证单据。
(4)强调“包括”一词是举例而非限制。
(5)“文件”一词包括任何和所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他书面形式，无论是实物形式还是电子形式。
(6)在计算从某一具体日期到较后的某一具体日期的时间段时，“自”一词意为“自并包括”；“至”和“至”等字均指“至但不包括”；而“通过”一词则指“至并包括”。
(Vii)本协议和其他信用证文件中包含的所有章节标题仅用于参考，不应影响本协议或任何其他信用证文件的解释。
(Viii)“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
(Ix)凡提及任何信用方或其任何受限制附属公司的“知识”或“知晓”，均指该信用方或该受限制附属公司的授权人员的实际知识。
1.3%是新的会计条款。
(A)除本协议明确规定外，所有未在本协议中具体或完全定义的会计术语的解释应与本协议规定提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)一致，所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应按照以一致方式应用的GAAP编制。
(B)即使本协议有任何相反规定，为确定是否符合本协议所载关于任何指定交易发生期间的任何测试或契诺，综合总债务与综合EBITDA比率、综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率以及第一留置权担保杠杆测试均应按形式计算。
(C)如提及“控股及受限制附属公司合并”或类似措辞，则该等合并不应包括除受限制附属公司外控股的任何附属公司。
1.4%为四舍五入。根据本协议，控股公司必须维持的任何财务比率(或为根据本协议允许的特定行动而必须满足的财务比率)应通过以下方式计算：将适当的组成部分除以其他组成部分，将结果进位到比本协议所表示的该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字。
1.5%引用协议法等。除非本合同另有明确规定，否则(A)对组织文件、协议(包括信用证文件)和其他合同要求的提及应被视为包括所有随后的修订、重述、修订和重述、延期、补充、修改、更换、再融资、续订或增加，但仅限于任何信用文件允许的范围内；和(B)对法律要求的任何提及应包括合并、修订、替换、补充或解释法律要求的所有法律和法规规定。
人民币汇率上涨1.6%。尽管有上述规定，为了根据第9条、第10条或第11条作出的任何决定或根据本协议任何其他条款明确要求使用现行汇率的任何决定，所有以美元以外的货币发生、未付或拟发生或未付的金额应按即期汇率换算成美元；但是，为了确定是否符合第10节关于以美元以外的货币支付任何债务、限制投资、留置权、资产出售或限制付款的规定，任何违约或违约事件不应被视为仅由于在发生该等债务、留置权或限制投资或出售资产或进行限制付款之后汇率变化而发生的；但为免生疑问，本第1.6节的前述规定应在其他方面适用于该等节，包括关于确定是否可能发生任何债务、留置权或投资、或资产出售或限制付款。
根据这些条款在任何时间作出的限制付款。就综合总债务或综合第一留置权担保债务的任何确定而言，美元以外的货币金额应按编制最近交付的第9.1节财务报告时使用的货币汇率换算成美元。
1.7%的利率[已保留]。管理代理不保证，也不承担责任，也不对管理、提交或与LIBOR利率定义中的利率相关的任何其他事项或与其类似或后续利率有关的任何其他事项承担任何责任。
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《每日泰晤士报》1.8%。除另有说明外，本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。
1.9%的付款或履约时间。除本条例另有规定外，如声称任何债务或履行任何契诺、责任或义务于非营业日(或之前)到期或须予履行，则该等付款(除利息期间定义所述者外)或履行日期应延至紧接的下一个营业日，而时间的延长应反映在计算利息或费用(视属何情况而定)上。
1.10%需要获得认证。本合同项下由信用方的高级职员或代表作出的所有证明，应由该人仅以该信用方的高级职员或代表的身份，代表该信用方而不是以该人的个人身份作出。
1.11%要求遵守某些条款。如果任何留置权、投资、债务(无论是在发生时或在应用其全部或部分收益时)、处置、限制性付款、关联交易、合同要求或提前偿还债务符合根据第9.9节的任何条款或子款或第10.1、10.2、10.3、10.4、10.5或10.6节的任何条款或子款允许的一种或多种交易类别的标准，任何时候的此类交易(或其部分)应分配给借款人在该时间自行决定的相关条款中的一个或多个条款或子款。
1.12%由Pro Forma和其他计算得出。
(A)就计算固定押记覆盖率而言，综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率、综合总债务与综合EBITDA比率、投资、收购、处置、合并、合并及处置业务(按公认会计原则厘定)，由控股或任何受限制附属公司在测试期内或测试期后以及在决定日期或之前或同时作出的，应按形式计算，假设所有该等投资、收购、处置、合并、及处置。和已处置业务(以及任何相关固定费用债务的变化和由此产生的综合EBITDA的变化)在测试期的第一天发生。如果自该期间开始，任何人(随后成为受限制附属公司或自该期间开始与控股公司或任何受限制附属公司合并或合并)将根据该定义进行任何需要调整的投资、收购、处置、合并、合并或处置经营，则应计算固定费用覆盖比率、综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率和综合总债务与综合EBITDA比率，从而在该测试期内产生形式上的效果，
合并或处置操作已在测试期开始时发生。即使本协议有任何相反规定，对于依据本协议中不要求遵守财务比率或测试(包括但不限于固定费用覆盖率、综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率、综合担保债务与综合EBITDA比率、综合总债务与综合EBITDA比率)的任何金额或达成(或完成)的交易(任何该等金额、“固定金额”)，基本上与依据本协议中要求符合任何该等财务比率或测试(任何该等金额、在计算适用于与该等实质同时发生有关的基于应收金额的财务比率或测试时，有一项理解及同意，即固定数额(及其任何现金收益)不应计算在内。
(B)当一项交易被赋予形式上的效果时，借款人的负责财务或会计人员应真诚地进行形式上的计算(为免生疑问且无重复，可包括因已经或预期实现形式上的这种投资、收购、合并或合并而产生的成本节约和运营费用减少；但此类成本节约和运营费用减少应符合形式上调整的定义)。如果任何债务采用浮动利率，并正在获得形式上的效力，则该债务的利息的计算应视为在确定之日的有效利率是整个期间的适用利率(考虑到整个期间，适用于该债务的任何对冲义务的剩余期限为12个月或更长，如果任何对冲义务适用于剩余期限少于12个月的债务，则应考虑到该对冲义务在其剩余期限的范围内)。资本化租赁债务的利息应被视为按Holdings的负责财务或会计官员根据公认会计准则合理厘定的利率计提，该利率为该资本化租赁债务所隐含的利率。为进行上述计算，循环信贷安排项下任何债务的利息应以适用期间内此类债务的平均每日余额(或如较低，则以下列两者中较大者为准)为基础计算：(一)截至确定日期的循环信贷安排下的最高承担额；(二)该循环信贷安排下在该日的未偿还贷款本金总额。根据最优惠利率或类似利率、欧洲货币银行同业拆放利率或其他利率中的一个因素，可以选择性地以利率确定的债务利息，应被视为基于实际选择的利率，如果没有实际选择的利率，则应被视为基于借款人可能指定的选择的利率。
对于仅就有限条件交易采取的任何行动，出于以下目的：
(I)继续确定是否遵守本协议的任何规定，该规定要求计算综合第一留置权担保债务与综合EBITDA的比率、综合总债务与综合EBITDA的比率或固定费用覆盖率；
(Ii)继续确定第8节中陈述和保证的准确性，和/或违约或违约事件是否应根据第11节发生并继续发生；或
(3)在本协议规定的篮子(包括以综合EBITDA或综合总资产的百分比衡量的篮子)下继续测试可用性；
在每种情况下，根据借款人的选择(借款人选择行使与任何有限条件交易有关的选择权，“长期交易选举”)，确定是否允许根据本协议采取任何此类行动的日期，应被视为该有限条件交易的最终协议的签订日期(“长期交易测试日期”)，并且如果，在给予有限条件交易和与此相关的其他交易(包括任何债务的产生和收益的使用)形式上的效力后，如同它们发生在LCT测试日期之前结束的最近测试期开始时一样，借款人本可以在相关的LCT测试日期采取符合该比率或篮子的行动，该比率或篮子应被视为已得到遵守。为免生疑问，如借款人已作出长期交易选择，而于长期交易测试日期已决定或测试合规的任何比率或篮子因任何该等比率或篮子的波动而被超过，包括借款人或受该有限条件交易约束的人士的综合EBITDA在相关交易或行动完成时或之前的波动，则该等篮子或比率将不会被视为已因该等波动而被超越。如果借款人已经就任何有限条件交易进行了长期转账选择，则就债务或留置权产生的任何比率或篮子可获得性的任何随后计算，或就借款人的全部或几乎所有资产的限制性付款、合并、转让、租赁或其他转让，就债务的预付款、赎回、购买、失败或其他清偿而言，于有关长期交易测试日期或之后但于(I)该有限条件交易完成日期或(Ii)该有限条件交易的最终协议终止或期满而未完成该有限条件交易的日期之前，任何有关比率或篮子的任何有关比率或篮子应按备考基准计算，假设该有限条件交易及与此相关的其他交易(包括任何债务的产生及所得款项的使用)已完成，则以较早者为准。
(C)尽管第1.12节有任何相反的规定，或在GAAP下的任何分类中，任何个人、业务、资产或运营的最终处置协议已被订立为非持续运营，在该处置完成之前，不应对任何中断运营给予形式上的效力(可归属于任何该等个人、业务、资产或运营的EBITDA不应被排除在本协议之下的任何目的)。
(D)任何综合总资产的厘定应参考最近于有关厘定日期或之前结束的测试期的最后一天作出。
(E)除本文件另有特别规定外，所有超额现金流量、综合总资产、可用金额、综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率、综合总债务与综合EBITDA比率、固定费用覆盖率及其他财务比率及财务计算(以及下列各项中使用的所有定义(包括会计术语))
确定上述任何事项)，以及在确定遵守第10.7节时使用的所有计算和所有定义(包括会计术语)，在每种情况下，均应以综合基础计算控股和受限制子公司。
(F)为免生疑问，关于第2.14节规定的任何债务的产生，所需贷款人、所需循环信贷贷款人和所需定期贷款的定义应根据第1.12节第2.14节和最大增量贷款金额的定义按形式计算；但在第6号修正案生效日期后，仅因发生此类债务而获得的对本协议条款的任何豁免、修订或修改仅在发生此类债务(或在增量循环信贷承诺的情况下，建立此类增量循环信贷承诺的情况下)时生效。
1.13%调整利率；基准通知。一笔贷款的利率可能来自一种基准利率，该基准利率可能会被终止，或将成为或未来可能成为监管改革的对象。在基准转换事件发生时，第2.17节提供了确定替代利率的机制。对于以下情况，行政代理不保证或承担任何责任，也不承担任何责任：(A)继续管理、提交、计算、执行本协议中使用的任何利率(包括但不限于ABR、SOFR、术语SOFR参考利率、术语SOFR、EURIBOR或SONIA)或其定义中提到的任何组件定义或利率、或其任何替代或后续利率、或其替换率(包括任何基准替换)，包括但不限于，任何该等替代利率的组成或特征，后续利率或替代参考利率将与被取代的现有利率(或其任何组成部分)相似或产生相同的价值或经济等值，或具有相同的价值或经济等值，或具有与任何现有利率(或其任何组成部分)在终止或不可用之前的相同数量或流动性。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可从事影响本协议中使用的任何利率(或其组成部分)或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，均以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中所指的利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)，对于任何此类信息来源或服务提供的任何此类利率(或其组成部分)的任何错误或计算，行政代理不承担任何责任。
1.14%的新增借款人。
(A)在第6号修正案生效之日或之后，借款人可不时向行政代理发出至少五个工作日的通知(或行政代理可能同意的较短期限)，但须完成惯常的“了解你的客户”程序，并交付行政代理或循环信贷贷款人(视何者适用而定)合理要求的相关资料，包括第13.18条所规定的资料，借款人可指定任何受限制附属公司为本协议下任何一项或多项特定类别债务的额外借款人(每名此等人士，“额外借款人”)；但(I)额外的借款人应是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的实体，以及(Ii)额外的借款人应以行政代理合理满意的文件的方式和依据明确地承担借款人的义务。
应理解，可根据任何增量融资修正案、再融资修正案或延期修正案(任何此类文件，“额外借款人协议”)的条款指定额外的借款人。在满足该等要求后，额外借款人应为本协议项下的“借款人”，并有权根据本协议第2节就适用类别的每种情况申请定期贷款、循环信贷贷款或信用证，直至适用到期日的较早发生之日或该额外借款人根据以下(B)款辞去额外借款人资格之日为止。贷款人在此不可撤销地授权行政代理人对本协议或任何其他信贷单据进行必要或适当的任何修订，以便根据第1.14节的规定确定任何额外的借款人，并对本协议中与该司法管辖区内借款人的税收有关的条款进行技术性修订和其他习惯修订，在每种情况下，行政代理和借款人均可合理地认为必要或适当。
(B)允许额外的借款人选择辞去额外借款人的职务；但条件是：(I)该辞职的额外借款人已至少提前五个营业日向行政代理递交了书面辞职通知，以及(Ii)该辞职的额外借款人作为附属担保人的义务在该辞职生效后应继续具有法律效力、有效性、约束力和可执行性，或(B)该辞职的额外借款人根据第13.1条被解除其作为附属担保人的义务，同时根据信贷文件的规定辞职。在满足这些要求后，适用的额外借款人将不再是额外借款人和借款人(但如根据上文第(A)款辞职，则应继续作为辅助担保人)，并应借款人的要求，将与该额外借款人有关的本票持有人退还给该额外借款人注销。
第二节：信用证的金额和条款。
2.1%的国家承诺。
(A)如(1)在本协议所载条款及条件的规限下，每一拥有初步定期贷款承诺的贷款人于结算日各自同意向借款人发放一笔或多笔贷款(每笔“初步定期贷款”)，初步定期贷款不得超过该贷款人的初步定期贷款承诺，总额不得超过1,072,500,000美元。在本协议所述条款和条件的约束下，每一延迟提取期限贷款承诺的贷款人各自同意在延迟提取期限截止日期之后至延迟提取期限贷款承诺终止日之前的任何时间向借款人发放一笔或多笔贷款(每笔“延迟提取期限贷款”)，对于任何此类贷款人，延迟提取期限贷款不得超过该贷款人的延迟提取期限贷款承诺，且总计不得超过1,425,000,000美元。该等定期贷款(I)可由借款人选择作为(X)B-4期定期贷款、ABR贷款或LIBOR贷款和(Y)第6号修正案定期贷款、ABR贷款或SOFR贷款发生和维持，和/或转换为：(X)B-4期贷款、ABR贷款或LIBOR贷款；但各贷款人根据同一借款发放的所有定期贷款，除非本合同另有特别规定，应完全由相同类型的定期贷款组成，(Ii)可根据本条款的规定偿还或预付(除5.1(B)款所述外，不含溢价或罚款)，但一旦偿还或预付，则不得再借入，(Iii)不得超过任何此类贷款人的初始定期贷款
贷款人的初始定期贷款承诺或延迟提取定期贷款承诺(视情况而定)，以及(Iv)合计不得超过初始定期贷款承诺总额或延迟提取定期贷款承诺(视情况而定)。在初始期限贷款到期日，所有未偿还的初始期限贷款应以美元全额偿还。在延迟提取定期贷款到期日，所有未偿还的延迟提取定期贷款应以美元全额偿还。为免生疑问，定期贷款应只以美元提供。
(B)根据本协议所列条款和条件，每个循环信贷贷款人各自同意从其适用的贷款办事处向借款人提供以任何可用货币计价的循环信贷贷款(每笔贷款为“循环信贷贷款”)，本金总额在任何时候不得超过该循环信贷贷款人的循环信贷承诺额，但上述任何循环信贷贷款(A)的本金总额不得超过(I)$150,000,000,000，在截止日期当日及之后，但在延迟提取截止日期(或如无，则为循环信贷到期日)之前，以及(Ii)$200,000,000,000，在延迟提取截止日期及之后，但在循环信贷到期日之前，(B)可按照本条款的规定偿还(不包括溢价或罚款)和再借款，(C)不得在任何时间，为任何贷款人，在其生效和其收益的应用后，导致该循环信贷贷款人在此时就任何类别的循环贷款的循环信贷敞口超过该循环信贷贷款人当时就该类别的循环贷款的循环信贷承诺，并且(E)在其生效和其收益的应用后，在任何时间，循环信贷贷款人当时的循环信贷风险总额超过当时有效的循环信贷承诺总额，或循环信贷贷款人当时任何类别循环贷款的循环信贷风险总额超过该类别的循环信贷承诺总额。以美元计价的循环信用贷款(W)可以是以美元计价的ABR或SOFR贷款，如本文另有规定，(X)以欧元计价，(Y)以英镑计价，(Y)以英镑计价，(Z)以任何其他可用货币计价，应在行政代理和循环信贷贷款人批准该替代货币时就该替代货币指定利率。在延迟提取截止日期发生时，延迟循环信贷承诺将自动构成循环信贷安排的增加，并应计入初始循环信贷承诺(并构成初始循环信贷承诺的一部分，与初始循环信贷承诺属于同一类别，并具有相同条款)，并应按比例(基于该等借款的相对规模)添加到未偿还循环贷款和信用证的每次借款中，以便提供该等延迟循环信贷承诺的每个循环信贷贷款人将按比例参与其项下的每一笔未偿还借款。现授权行政代理采取一切合理必要的行动，并相应地对登记册进行标记，以反映本文所述的修订和调整。
(C)根据本文所述条款和条件，Swingline贷款人以其个人身份同意在截止日期当日及之后和Swingline到期日之前的任何时间以美元向借款人发放一笔或多笔贷款(每笔贷款均为Swingline贷款，统称为Swingline贷款)，其中Swingline贷款(I)应为ABR贷款，(Ii)应享有第2.1(D)节规定的利益，(Iii)在任何时间Swingline未偿还的承诺不得超过，(Iv)不得在其生效后，并在
在任何时候，上述收益的运用导致贷款人当时的循环信贷风险总额超过当时有效的循环信贷承诺总额，并且(V)可根据本条款的规定偿还和再借款。在Swingline到期日，应全额偿还所有Swingline贷款。Swingline贷款人在收到Holdings、借款人、行政代理或所需的循环信贷贷款人的书面通知后，不得发放任何Swingline贷款，该通知说明违约或违约事件存在并持续到Swingline贷款人收到书面通知(I)撤销最初递交该通知的一方或多名当事人的所有此类通知或(Ii)根据第13.1条的规定放弃该违约或违约事件。
(D)如在任何营业日，行政代理可全权酌情通知各循环信贷贷款人，当时所有未偿还的Swingline贷款的资金来自循环信贷贷款的借款，在此情况下，构成ABR贷款的循环信贷贷款(每次该等借款为“强制性借款”)须由各循环信贷贷款人在紧接的下一个营业日按每个贷款人的循环信贷承诺百分比按比例发放，所得款项应直接用于Swingline贷款人偿还该等未偿还的Swingline贷款。各循环信用贷款人在此不可撤销地同意根据每个强制性借款，在一个营业日通知时，以前述语句中规定的金额和方式，在行政代理以书面形式向其指定的日期发放此类循环信用贷款，尽管(I)强制性借款的金额可能不符合第2.2条规定的每次借款的最低金额，(Ii)是否当时满足了第7条规定的任何条件，(Iii)违约或违约事件是否已经发生并正在继续，(Iv)该强制性借款的日期或(V)在发放任何该等Swingline贷款后循环信贷承诺总额的任何减少。如果根据Swingline贷款人的单独判断，任何强制性借款因任何原因不能在上述其他要求的日期进行(包括因根据《破产法》就控股公司启动诉讼的结果)，各循环信贷贷款人特此同意，其应立即从Swingline贷款人购买未偿还的Swingline贷款(无追索权或担保)，使贷款人根据其各自的循环信贷承诺百分比按比例分享Swingline贷款，但该等Swingline贷款的所有应付本金和利息应由Swingline贷款人承担，直至购买各自的参与之日为止，且在可归因于所购买的参与的范围内，应在购买之日起及之后向购买该贷款的贷款人支付。
(E)如果任何一批循环信贷承诺(“即将到期的信贷承诺”)的到期日本应发生在另一批或多批循环信贷承诺的到期日较长时(每一批都是“未到期的信贷承诺”，统称为“未到期的信贷承诺”)，则对于每笔未偿还的Swingline贷款，如果得到Swingline贷款人的同意(不得无理扣留、附加条件或延迟)，在最早出现的到期日，此类Swingline贷款应被视为按比例重新分配给未到期信贷承诺的一部分或多部分；但(X)在这种重新分配的数额会导致总信贷风险超过这种未到期的信贷承诺的总额的范围内，在紧接这种重新分配之前，将被重新分配的周转额度贷款的数额等于该超额部分应
(Y)尽管有上述规定，如果违约或违约事件已经发生并仍在继续，借款人仍有义务在即将到期的信用承诺到期日支付分配给持有即将到期的信用承诺的循环信用贷款人的Swingline贷款，或者如果贷款在即将到期的信用承诺到期日之前加速发放。在任何一批循环信贷承诺的到期日，Swingline贷款的再提升额度可根据Swingline贷款人和借款人之间的协议而减少，而无需任何其他人的同意。
(F)在以下情况下：(I)在本协议所载条款及条件的规限下，各无现金期权B-2期贷款人各自同意于修订第3号生效日期将其现有B-1期定期贷款交换为同等本金金额的B-2期定期贷款(或由修正案第3号编排者厘定的较低金额)。尽管本协议有任何相反规定，在任何现有B-1档定期贷款与B-2档定期贷款进行任何交换之前，当时有效的利息期(以及相应的伦敦银行同业拆借利率基准利率)在任何此类交换后应继续有效。
(Ii)在遵守及符合本文所述条款及条件的情况下，各额外B-2期定期贷款机构各自同意于修订第3号生效日向借款人提供额外B-2期定期贷款，本金金额不得超过其于修订第3号生效日的额外B-2期定期贷款承诺。借款人应用额外的B-2期定期贷款的毛收入预付未经同意的现有B-1期贷款贷款人和交易结束后选择权B-2期贷款人的所有现有B-1期定期贷款。未经同意的现有B-1档定期贷款贷款人及结算后选择权B-2期贷款人的现有B-1档定期贷款的当时有效利息期(及其下的LIBOR基准利率)对任何此类偿还后额外的B-2期定期贷款应继续有效。
(Iii)借款人应向现有B-1期定期贷款贷款人支付现有B-1期定期贷款的所有应计利息和未付利息，直至(但不包括)该第3号修正案生效日。
(4)B-2期定期贷款应与《信贷协议》和《信贷文件》中规定的现有B-1期定期贷款具有相同的条款，但经第3号修正案修改除外。为免生疑问，除第3号修正案所述外，B-2期贷款应与现有B-1期定期贷款在本协议和其他信贷文件下享有相同的权利和义务。
(G)在以下情况下：(I)在本修订条款及条件的规限下，各无现金期权B-4期贷款人各自同意于第五修正案生效日期将其现有B-3期定期贷款兑换相同本金金额的B-4期定期贷款(或由第五修正案协议安排者厘定的较低金额)。尽管本协议有任何相反规定，在将现有的B-3档定期贷款与B-4档定期贷款进行任何交换之前，当时有效的利息期(以及根据该利率计算的伦敦银行同业拆借利率)在任何此类交换后应继续有效。
(Ii)在本修正案规定的条款和条件的约束下，每个额外的B-4档定期贷款机构分别同意在第五修正案生效日以美元向借款人提供额外的B-4档定期贷款
本金金额不得超过其在第五修正案生效日的额外B-4期定期贷款承诺。借款人应用额外的B-4期定期贷款的毛收入预付未经同意的现有B-3期贷款贷款人和交易结束后选择权B-4期贷款人的所有现有B-3期贷款。未经同意的现有B-3档定期贷款机构及结算后选择权B-4档贷款机构的现有B-3档定期贷款的当时有效利息期(及其下的LIBOR基准利率)对任何此类偿还后额外的B-4档定期贷款应继续有效。
(Iii)借款人应向现有B-3期定期贷款贷款人支付现有B-3期定期贷款的所有应计利息和未付利息，直至第五修正案生效日，但不包括第五修正案生效日。
(4)B-4档定期贷款应与信贷协议和信贷文件中规定的现有B-3档定期贷款具有相同的条款，但经第五修正案协议修改的条款除外。为免生疑问，除《第五修正案协议》规定外，B-4档定期贷款应与现有B-3档定期贷款在本协议和其他信贷文件下享有相同的权利和义务。
(V)自2023年7月1日起及之后，此类定期贷款(I)可由借款人选择维持为ABR贷款或SOFR贷款，和/或转换为ABR贷款或SOFR贷款；但各贷款人根据同一借款发放的所有定期贷款，除非本合同另有特别规定，否则应完全由同一类型的定期贷款组成，(Ii)可根据本条款的规定偿还或预付(除第5.1(B)节所述外，不含溢价或罚款)，但一旦偿还或预付，则不得再借入；及(Iii)对任何该等贷款人而言，不得超过该贷款人的B-4期定期贷款承诺。
2.2%为每次借款的最低金额；最高借款次数。每一笔定期贷款或循环信用贷款的借款本金总额至少应为此类贷款的最低借款金额，并应为超出其最低借款金额的“最低借款金额”定义中规定的适用倍数(但在第6号修正案生效日期借入的新修订第6号定期贷款除外，其本金应为第6号修正案规定的本金)，Swingline贷款的最低金额应为50万美元，其倍数应为超过10万美元(除强制性借款应按第2.1(D)条所要求的金额进行，循环信用贷款应按第3.3条或第3.4条所要求的金额进行，以偿还任何未付提款的信用证。视何者适用而定)。在任何日期均可发生一次以上的借款；但在任何时候，未偿还的LIBOR贷款不得超过5笔定期贷款，以及15笔LIBOR贷款，即本协议项下的循环信用贷款。
2.3%的借款通知。
(A)借款人应在上午11：00前到行政代理办公室(I)向行政代理交付。(纽约市时间)如借入第6号修正案定期贷款，(Ii)在上午11：00之前，如该第6号修正案定期贷款为ABR贷款，则须于生效日期发出至少一份营业日的事先书面通知。(纽约市时间)如果借入第6号修正案的定期贷款，在第6号修正案生效日起至少三个工作日前发出书面通知，如果该修正案第6号条款
贷款应为SOFR贷款。该通知(“借款通知”)应指明(A)将发放的定期贷款的本金总额，(B)借款的日期(应为第6号修正案的生效日期)和(C)定期贷款是否应包括ABR贷款和/或SOFR贷款(视情况而定)，如果定期贷款包括SOFR贷款，则最初适用于该贷款的利息期限。如果在任何此类通知中没有指定借款类型的选择，则所请求的借款应为ABR借款。如果在任何此类通知中没有规定任何借入SOFR贷款的利息期限，则借款人应被视为选择了一个月的期限。行政代理应立即将根据第2.3(A)节发出的任何通知(及其内容)以及每个贷款人在所请求借款中的比例通知适用的贷款人。
(B)如果借款人希望产生循环信用贷款(强制性借款或偿还未付提款的借款除外)，借款人应(I)在中午12：00(纽约市时间)前至少提前三个工作日向行政代理办公室的行政代理发出属于循环信用贷款的SOFR贷款借款的提前三个工作日的书面通知；(Ii)上午10：00之前。(纽约市时间)至少一个工作日之前，就每笔ABR贷款的循环信贷贷款发出书面通知，并且(Iii)在上午10：00之前。(纽约市时间)(对于以英镑计价的贷款)或下午3：00(纽约时间)(对于以美元或欧元计价的贷款)至少提前三个工作日发出EURIBOR利率贷款的循环信用贷款借款的书面通知。除第2.10节另有明文规定外，每份借款通知应注明(W)根据该借款发放的循环信用贷款的本金总额，(X)借款日期(应为营业日)，(Y)该借款的可用货币，(Z)相应借款是否包括循环信用贷款的ABR贷款、SOFR贷款、SONIA贷款或EURIBOR利率贷款，以及(如果SOFR贷款为循环信用贷款)最初适用的利息期。行政代理应立即向每个循环信贷贷款人发出书面通知，说明每一次提议的循环信贷贷款借款、该贷款人的循环信贷承诺百分比、借款人的身份以及相关借款通知所涵盖的其他事项。
(C)如果借款人希望借入本合同项下的Swingline贷款，借款人应在下午12：00前向Swingline贷款人发出书面通知，并将每次借入Swingline贷款的副本发送给行政代理。(纽约市时间)在这样的借款日期。每份此类通知应具体说明(X)根据此类借款发放的Swingline贷款的本金总额以及(Y)借款的日期(应为营业日)。
(D)任何强制性借款应在第2.1(D)节规定的通知发出后进行，借款人在同意任何Swingline贷款的情况下不可撤销地同意进行该节所述的强制性借款。
(E)应根据第3.4(A)节规定的通知，停止借款以偿还未支付的图纸。
(F)在不以任何方式限制借款人以书面形式确认他们应通过电话发出的任何通知的义务(该义务是绝对的)的情况下，行政代理可以在收到书面确认之前采取行动，而无需承担责任
基于行政代理真诚地相信来自控股公司授权人员或借款人的此类电话通知。
2.4%的资金支出。
(A)工作时间不迟于下午2点。(纽约市时间)在每份借款通知中指定的日期(包括强制借款)，每家贷款人应按以下规定的方式提供其在该日期所请求的每笔借款的按比例部分(如果有)；但在截止日期，贷款人、控股公司和行政代理为完成交易而可能提前提供资金；此外，前提是Swingline贷款人应在不迟于下午4：00向借款人提供所有Swingline贷款。(纽约市时间)在请求的日期。
(B)每一贷款人应将其在任何借款项下为其适用的承付款向借款人提供资金的所有金额以及立即可用的资金提供给行政代理办公室的行政代理，行政代理将(强制性借款和偿还未付提款的借款除外)向借款人存入控股公司或借款人指定的账户，将如此提供的美元总额存入行政代理的指定账户。除非任何贷款人在任何此类借款的日期之前已通知行政代理人该贷款人不打算在该日向该行政代理人提供其借款份额，否则该行政代理人可假定该贷款人已在该借款日期向该行政代理人提供该数额，而行政代理人根据这一假设，可(凭其全权决定权且无任何义务)向借款人提供相应的数额。如果该贷款人事实上没有向行政代理机构提供该相应金额，而该行政代理机构已向借款人提供该金额，则该行政代理机构有权向该贷款人追回该相应金额。如果该贷款人未应行政代理人的要求立即支付相应金额，行政代理人应立即通知借款人，借款人应立即以美元向行政代理人支付相应数额。行政代理还有权就自行政代理向借款人提供相应金额之日起至行政代理收回相应金额之日起的每一天，向贷款人或借款人追回相应金额的利息，年利率等于(I)如果由贷款人支付，则为隔夜利率，或(Ii)如果由借款人支付，则为各自贷款当时适用的利率或费用，根据第2.8节计算。
(C)本第2.4节中的任何规定不得被视为免除任何贷款人履行其在本条款下的承诺的义务，或损害借款人因该贷款人在本条款下的任何违约而可能对其拥有的任何权利(但应理解，任何其他贷款人不应对任何其他贷款人未能履行其在本条款下的承诺负责)。
2.5%的贷款偿还；债务证据。
(A)如果借款人应为适用贷款人的利益向行政代理偿还(X)B-2期定期贷款到期日，则
未偿还B-2期定期贷款及(Y)于修订第6号定期贷款到期日，即当时未偿还修订第6号定期贷款。借款人应在B-4档定期贷款到期日为适用贷款人的利益向行政代理偿还当时未偿还的B-4档定期贷款。借款人应在循环信贷到期日向管理机构偿还当时未偿还的循环信贷贷款，以使循环信贷贷款人受益。
(b)
(I)规定借款人应在每个延长的循环贷款到期日，为循环信贷贷款人的利益向行政代理偿还当时未偿还的延长循环信贷贷款金额。借款人应在Swingline到期日向Swingline贷款人偿还当时未偿还的Swingline贷款。
(2)借款人应为B-2期定期贷款贷款人的利益向行政代理偿还：(X)借款人每个财政季度的最后一个营业日，从最接近2017年6月30日的财政季度开始(每个，“B-2期定期贷款还款日”)，每笔B-2档定期贷款的本金额相等于于修订第3号生效日期发放的B-2档定期贷款未偿还本金额的0.25%，及(Y)在B-2期贷款到期日，B-2期贷款的任何剩余未偿还金额(每笔贷款为“B-2期贷款还款金额”)。为免生疑问，在第6号修正案生效日期后，本合同项下将不再拖欠任何款项，因为不再有任何B-2期定期贷款未偿还。
(Iii)借款人应为B-4档定期贷款贷款人的利益向行政代理偿还：(X)借款人每个财政季度的最后一个营业日，从截至2021年3月31日的财政季度开始，每笔B-4档定期贷款的本金相当于在第五修正案生效日发放的B-4档定期贷款未偿还本金的0.25%，和(Y)在B-4档定期贷款到期日，B-4档定期贷款的任何剩余未偿还本金(每笔，A“B-4档定期贷款偿还金额”)。
(Iv)借款人应在借款人每个财政季度的最后一个营业日(X)(自截至2023年3月31日的财政季度开始)，为行政代理的利益，向行政代理偿还修正案6号定期贷款(各)在修正案6生效日和(Y)修正案6号定期贷款到期日的任何剩余未偿还本金，其本金相当于修正案6号生效日期和(Y)修正案6号定期贷款未偿还本金的0.25%。《第6号修正案定期贷款还款金额》)。
(C)在发生任何新期限贷款的情况下，借款人应在第2.14(D)节的规限下，按适用合并协议所载的金额(每笔“新期限贷款偿还金额”)和日期(“每笔新期限贷款偿还日期”)偿还该等新期限贷款，并须作出任何调整，以确保与其他定期贷款的互换性。在发放任何增量循环信贷贷款的情况下，根据第2.14(D)节的规定，此类增量循环信贷贷款应由借款人按下列金额偿还：
“新循环贷款偿还金额”)及适用合并协议所载日期(每个“新循环贷款偿还日期”)。在设立任何延期贷款的情况下，根据第2.14(G)节的规定，借款人应按照适用的延期修正案中规定的金额(与任何延期还款日期相关的金额，“延期贷款还款金额”)和日期(每个，“延期还款日期”)偿还此类延期贷款。
(D)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，证明借款人因贷款人贷款办事处不时发放的每笔贷款而欠该贷款人适当贷款办事处的债务，包括根据本协议不时支付和支付给该贷款人贷款办事处的本金和利息金额。
(E)根据第13.6(B)条，行政代理应保存登记册和每个贷款人的子账户，其中应记录(I)本协议项下每笔贷款的金额，无论该贷款是B-2期贷款、B-4期定期贷款、第6号修正案定期贷款、新期限贷款、循环信用贷款或浮动额度贷款(视情况而定)，每笔贷款的类型、借款人的名称和适用的利息期(如有)；(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期支付给每个贷款人的本金或利息的金额，以及(Iii)行政代理根据本协议从借款人收到的任何款项的金额以及每个贷款人在其中所占的份额。
(F)在适用法律允许的范围内，登记在登记册上的条目和根据本第2.5节(D)和(E)款保存的账户和子账户应为其中记录的借款人债务存在和债务数额的表面证据；但如注册处处长与任何该等户口或子户口之间有任何不一致之处，则司法常务官须进一步管治，但如任何贷款人、行政代理或Swingline贷款人未能维持该户口、该登记册或子户口(视何者适用而定)或其中的任何错误，则在任何方面均不影响借款人偿还该贷款人按照本协议的条款向借款人作出的贷款(连同适用利息)的义务。
(G)借款人在此同意，应任何贷款人的请求，并在借款人根据本协议进行初步借款后，借款人应在任何时间和不时向该贷款人提供一张本票，证明欠该贷款人的适用贷款，费用由借款人自费，主要采用附件I-1或附件I-2(视情况而定)。此后，除非适用的贷款人另有约定，否则由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第13.6条转让后)均应由一张或多张本票代表，其形式应按照本票中所列收款人的指示付款(或，如果该收款人提出要求，则付给该收款人及其登记受让人)。
2.6%用于转换和延续。
(A)在符合本条(A)，(X)倒数第二句的规定下，借款人有权在任何营业日选择将一类定期贷款或一类循环信用贷款中至少相当于5,000,000美元的未偿还本金的全部或部分转换为借款或另一类借款；及(Y)借款人可在任何营业日选择继续偿还未偿还贷款
任何LIBOR贷款作为LIBOR贷款或SOFR贷款作为SOFR贷款(视情况而定)的本金金额，用于额外的利息期限；但条件是：(I)部分转换LIBOR贷款或SOFR贷款(视情况而定)不得将依据单一借款发放的LIBOR贷款或SOFR贷款(视情况而定)的未偿还本金减少到低于最低借款金额；(Ii)如果在转换日期发生违约事件，且管理代理已或所需贷款人已自行决定不允许此类转换，则不得将ABR贷款转换为LIBOR贷款或SOFR贷款(视情况而定)；及(Iii)LIBOR贷款和SOFR贷款(视情况而定)：不得作为LIBOR贷款或SOFR贷款(视适用情况而定)继续存在一段额外的利息期限，前提是在提议的延续之日存在违约事件，且管理代理已或所需贷款人已自行决定不允许此类延续，以及(Iv)根据第2.6节进行转换而产生的借款应按照第2.2节的规定进行数量限制。借款人应在下午12：00前向行政代理办公室提交行政代理，以实现每次此类转换或延续。(纽约市时间)至少提前三个工作日，如属继续或转换为LIBORSOFR贷款或EURIBOR利率贷款的情况(在截止日期交付的通知除外，应被视为在截止日期生效)，或(Ii)如属转换为ABR贷款的情况(每个通知均主要采用附件M的形式)，指明将如此转换或继续的贷款、将转换或继续为的贷款的类型，以及如果此类贷款将转换为或继续作为LIBOR贷款，SOFR贷款或EURIBOR利率贷款，最初适用的利息期。如果在任何此类通知中没有就转换为LIBORSOFR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款的任何转换或延续规定利息期限，则借款人应被视为已选择了一个月的期限。行政代理应在实际可行的情况下，尽快将影响其任何贷款的任何此类转换或延续的建议通知每一适用的贷款人。
(B)如果在任何以美元计价的LIBOR贷款或SOFR贷款的任何建议继续进行时存在任何违约事件，并且行政代理已或所需贷款人已全权酌情决定不允许此类继续，则该等LIBOR贷款或SOFR贷款(视情况而定)应在当前利息期的最后一天自动转换为ABR贷款。如果在LIBOR贷款或SOFR贷款的任何利息期限到期时，借款人没有选择适用于上文(A)款的新的利息期限，则借款人应被视为已选择将该等LIBOR贷款或SOFR贷款的借款转换为ABR贷款的借款，自该当前利息期限到期之日起生效。
(C)除非本合同另有规定，否则EURIBOR利率贷款只能在该EURIBOR利率贷款的利息期的最后一天继续或转换，除非借款人支付根据第4.4节与该贷款相关的到期金额(如果有)。
(D)行政代理在确定适用于任何EURIBOR利率贷款的任何利息期后，应立即通知借款人和贷款人适用的利率。在没有明显错误的情况下，行政代理对欧洲银行间同业拆借利率的确定应是决定性的。
2.7%的按比例借款。贷款人应根据当时适用的B-2期贷款承诺和B-4期贷款承诺(视情况而定)按比例借入本协定项下的B-2期和B-4期定期贷款。本协议项下的每笔循环信贷贷款应由循环信贷贷款人根据其当时适用的循环信贷承诺百分比按比例发放。本协议项下的每笔新期限贷款应由贷款人根据其当时适用的新期限贷款承诺按比例发放。本协定项下的每笔增量循环信贷贷款应由循环信贷贷款人根据其当时适用的增量循环信贷承诺按比例发放。有一项谅解是：(A)任何贷款人不对任何其他贷款人在本合同项下提供贷款的义务的违约负责，每个贷款人单独但不是共同有义务提供其在本合同项下提供的贷款，无论任何其他贷款人未能履行其在本合同项下的承诺，以及(B)除本合同中关于违约贷款人的明确规定外，贷款人未能履行任何信用文件项下的任何义务，不应免除任何人履行其在任何信用文件项下的义务。
2.8%的利息。
(A)每笔ABR贷款的未偿还本金金额自借款之日起至到期日(无论是加速或其他方式)应计息，年利率应始终为ABR贷款的适用保证金加上ABR，在每种情况下均不时有效。
(B)*每笔LIBOR贷款的未偿还本金金额应自借款之日起至到期为止(无论是否加速)，利息的年利率应始终为LIBOR贷款的适用保证金加相关LIBOR利率。[已保留].
(C)每笔相关利率贷款的未偿还本金金额应自借款之日起至到期为止(无论是否以加速方式)计息，年利率在任何情况下均为相关利率贷款的适用保证金加相关利率。
(C)即使违约事件已经发生并根据本合同第11.1条或第11.5条继续，如果(I)任何贷款的本金或(Ii)在到期时(无论是在规定的到期日、加速或其他情况下)不支付其应支付的任何利息或根据本合同应支付的任何其他金额的全部或部分，则该逾期金额应按年利率(“违约率”)计息，即(X)在本金逾期的情况下，在适用法律允许的范围内，在任何其他逾期金额(包括逾期利息)的情况下，适用的利率加2.00%或(Y)适用类别的第2.8(A)节所述的利率加2.00%，自未付款之日起至该金额全额支付之日(判决后和判决前)。
(D)每笔贷款的利息应自借款之日起计(包括借款之日在内)，但不包括偿还借款之日，并应以贷款面值所用的同一货币支付；但任何贷款如在同一日期偿还，应计入一天的利息。除下列规定外，(I)每笔ABR贷款每季度拖欠一次，在借款人每个财政季度的最后一个营业日支付；(Ii)就每笔LIBOR贷款、EURIBOR利率贷款或SOFR贷款，在适用的每个利息期的最后一天支付利息；如果利息期超过三个月，则在该利息期的第一天之后每隔三个月支付一次；(Iii)就任何SONIA贷款，每月的最后一个营业日；以及(Iv)就每笔贷款：(A)任何与此有关的预付款；。(B)到期时(不论是以加速付款或其他方式)；及。(C)在到期后，应要求付款。
(E)所有本协议项下的利息计算均应按照第5.5节进行。
(F)行政代理在确定LIBOR贷款和SOFR贷款的任何借款利率时，应立即通知借款人和相关贷款人。在没有明显错误的情况下，每项此类裁决都应是终局的和决定性的，并对本协议的所有当事方具有约束力。
2.9%的利息期限。在借款人根据第2.6(A)节就进行LIBOR贷款或SOFR贷款发出借款通知、转换通知或继续借款或转换为或继续借款时，借款人应向行政代理发出适用于此类借款的利息期的书面通知，对于LIBOR贷款，根据借款人(X)的选择，该利息期应为1个月、2个月、3个月或6个月(或者，如果所有贷款人都可以根据当时的市场状况真诚地决定提供此类LIBOR贷款，12个月或更短的期限)和(Y)就SOFR贷款而言，期限为1个月、3个月或6个月。
尽管上文有任何相反的规定：
(A)任何借用伦敦银行同业拆借利率贷款的初始利息期应自借款之日(包括借入ABR贷款的任何转换之日)开始，此后就这种借款发生的每一次利息期应从上一个利息期届满之日开始；借入任何SOFR贷款的初始利息期应从这种借款的日期(包括从借入ABR贷款的任何转换之日)开始，此后就这种借款发生的每一次利息期应从前一次利息期届满之日开始；借入欧元同业拆借利率贷款的初始利息期应自该贷款支付或转换为或继续作为欧洲货币利率贷款之日起算，并在此后的1个月、2个月、3个月或6个月结束，或在借款人在借款通知中选择的12个月或1个月以下的期限内终止；
(B)如果与借用LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款有关的任何利息期开始于一个日历月的最后一个营业日，或开始于该日历月在该利息期结束时没有在数字上对应的日期的某一天，则该利息期应在该日历月的最后一个营业日结束时结束；
(C)如任何利息期本来会在非营业日的某一天届满，则该利息期应在下一个营业日届满；但如LIBORSOFR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款的任何利息期本来会在非营业日而是该月的下一个营业日之后的某一日届满，则该利息期应在紧接该月的前一个营业日届满；及
(D)*借款人无权就任何LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款选择任何利息期，如果该利息期将超过该贷款的到期日。
2.10%是因为成本增加、违法等。
(A)在以下第(I)款的情况下：(X)行政代理；以及(Y)在第(Ii)和(Iii)款的情况下，所需的定期贷款贷款人
(就定期贷款而言)或所需的循环信贷贷款人(就循环信贷承诺而言)应已合理确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是最终的、决定性的，并对本合同各方具有约束力)：
下列情况：(I)在确定LIBOR利率、期限SOFR、EURIBOR利率或SONIA(视何者适用而定)的任何日期的任何利息期内，(X)上述LIBOR借款、SOFR借款、EURIBOR借款或SONIA借款(视情况而定)的本金金额和货币存款在有关市场上普遍不可用，或(Y)由于截止日期当日或之后发生的影响适用银行间市场的任何变化，不存在足够和公平的手段来根据“LIBOR Rate”、“Term Sofr”定义中规定的基础确定适用利率，“EURIBOR Rate”或“SONIA”，视情况而定；或
声明：(Ii)任何时候，只要法律发生变化，该等贷款人应就任何LIBOR贷款、SOFR贷款、EURIBOR利率贷款或SONIA贷款(包括可归因于税收的任何增加或减少，但因补偿税、不含税或其他税收而增加或减少的除外)招致本协议项下任何已收或应收金额的增加或减少；或
声明：(Iii)可在任何时候宣布，任何LIBOR贷款、SOFR贷款、EURIBOR利率贷款或SONIA贷款(视情况而定)的发放或继续，已因贷款人真诚地遵守任何法律、政府规则、法规、指导方针或命令而成为非法(或将与任何此类不具有法律效力的政府规则、法规、指导方针或命令相冲突，即使未能遵守这些规则、法规、指导方针或命令不是非法的)，或由于在结算日后发生对适用的银行间市场产生重大和不利影响的意外事件而变得不可行；
(此类贷款，“受影响贷款”)，然后，在任何此类情况下，适用的此类必需的定期贷款贷款人或必需的循环信贷贷款人(或在上文第(I)款的情况下为行政代理)应在此后的合理时间内向控股公司、借款人和行政代理发出关于该决定的通知(如果通过电话确认，则以书面形式确认)(行政代理应迅速将通知传递给其他每一贷款人)。此后(X)在上述第(I)款的情况下，LIBOR贷款、SOFR贷款、EURIBOR利率贷款或SONIA贷款(视情况而定)应不再可用，直至行政代理通知控股公司、借款人和贷款人行政代理发出此类通知的情况不再存在(行政代理同意在该等情况不再存在时发出该通知)，借款人就尚未发生的LIBOR贷款、SOFR贷款、EURIBOR利率贷款或SONIA贷款发出的任何借款通知或转换通知(视情况而定)应视为借款人撤销。(Y)在上述第(Ii)款的情况下，借款人应在收到书面要求后，立即向该等贷款人支付为补偿该等贷款人在本协议项下实际增加的费用或减少的应收金额所需的额外款项(其形式为提高利率，或以不同的计算利息的方法或其他方式，视情况而定，视情况而定)(双方同意，由该等贷款人向借款人提交一份关于欠该等贷款人的额外款额的书面通知，并合理详细地说明其计算依据，(Z)在上述第(Iii)款的情况下，借款人应迅速采取第2.10(B)款第(X)款或第(Y)款(视适用情况而定)所规定的行动之一，并在任何情况下，在法律规定的期限内采取行动。
尽管有上述规定，如果行政代理已作出第2.10(A)(I)(X)节所述的决定，行政代理应与
借款人和受影响的贷款人可以为受影响的贷款设定替代利率，在这种情况下，该替代利率应适用于受影响的贷款，直至(1)行政机关撤销根据前一款第一句第(X)款就受影响的贷款交付的通知，(2)行政机关或受影响的贷款人通知行政机关和借款人，该替代利率不能充分和公平地反映为受影响的贷款提供资金的成本，或(3)任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称，该贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或提供资金，其利率是参考该替代利率确定的，或根据该利率确定或收取利率是非法的，或任何政府当局对该贷款人进行上述任何行为的权限施加了实质性限制，并就此向行政代理机构和借款人发出书面通知。
(B)在任何时候，如果任何LIBOR贷款、SOFR贷款、EURIBOR利率贷款或SONIA贷款受到第2.10(A)(Ii)或(Iii)节所述情况的影响，借款人可能(如果是LIBOR贷款、SOFR贷款、EURIBOR利率贷款或SONIA贷款，根据第2.10(A)(Iii)节受影响)：(X)如果关于受影响的LIBOR贷款、SOFR贷款、EURIBOR利率贷款或SONIA贷款的借款通知或转换或继续通知，已根据第2.3节提交，但受影响的LIBOR贷款、SOFR贷款、EURIBOR利率贷款或SONIA贷款(视情况而定)尚未获得资金或未继续发放，则在向行政代理发出书面通知的同一日期取消该请求的借款，通知借款人借款人已根据第2.10(A)(Ii)或(Iii)或(Y)节的规定通知借款人。如果受影响的LIBOR贷款、SOFR贷款、EURIBOR利率贷款或SONIA贷款(视情况而定)当时仍未偿还，则在向行政代理发出至少三个工作日的通知后，要求受影响的贷款人转换每一笔此类LIBOR贷款、SOFR贷款、Euribor利率贷款或SONIA贷款(视情况而定)转为ABR贷款；但如果在任何时候都有多个贷款人受到影响，则所有受影响的贷款人都必须按照第2.10(B)节的规定以同样的方式处理。
(C)确保在截止日期之后，关于任何贷款人的资本充足率或流动性的法律的任何变化，或任何贷款人或其母公司遵守在截止日期之后发生的与资本充足率或流动性有关的法律的任何变化，已经或将具有将该贷款人或其母公司或其关联公司的资本或资产的实际回报率因该贷款人在本协议项下的承诺或义务而降低到低于该贷款人或其母公司或其关联公司如果没有这种法律变化(考虑到该贷款人或其母公司关于资本充足性或流动性的政策)的水平的效果，然后在该贷款人提出要求后(向行政代理提供一份副本)，借款人应向贷款人支付将补偿贷款人或其母公司实际减少的一笔或多笔实际额外金额，但应理解并同意，贷款人无权因贷款人遵守或根据任何要求或指令遵守在成交日期生效的任何法律、规则或法规，或如果贷款人没有根据类似于信贷安排的类似银团信贷安排向借款人(与本合同下的借款人类似)收取费用或向借款人要求赔偿。每一贷款人在真诚地确定将根据第2.10(C)款支付任何额外金额后，应立即向借款人发出书面通知，该通知应合理详细地列出计算该等额外金额的依据，尽管根据第2.13条的规定，未发出任何此类通知不应免除或减少借款人的
根据第2.10(C)条规定在收到通知后立即支付额外款项的义务。
2.11%的人要求赔偿。如(A)任何LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款(视何者适用而定)的本金并非在该等LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款(视何者适用而定)的利息期的最后一天支付给贷款人或代贷款人支付的，而该付款或本金是根据第2.5、2.6、2.10、5.1、5.2或13.7节付款或转换的，而该等付款或转换是由于根据第11节加快贷款到期日或任何其他原因所致，(B)任何伦敦银行同业拆息贷款的借款并非因已撤回的借款通知或未能符合借款条件而作出；。(C)任何ABR贷款并未因已撤回的转换或延续通知而转为LIBOR贷款或SOFR贷款(视何者适用而定)；。(Dc)任何LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款(视何者适用而定)不会因任何LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款(视属何情况而定)而继续作为LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款(视属何情况而定)继续，或(Ed)任何LIBOR贷款的本金提前偿还，SOFR贷款或EURIBOR利率贷款(视情况而定)不是由于根据第5.1条或第5.2条撤回预付款通知而作出的，借款人在收到贷款人的书面请求(该请求应合理详细地列出请求该金额的依据)后，应立即为该贷款人的账户向行政代理支付补偿该贷款人因此类付款、未能转换、未能继续或未能预付而可能合理产生的任何额外损失、费用或开支所需的任何金额，包括任何损失。任何贷款人为资助或维持该等LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款(视何者适用而定)而取得的存款或其他资金的清算或重新使用而实际发生的成本或开支(不包括预期利润损失)。为了计算借款人根据本节向贷款人支付的金额，每一贷款人应被视为已按LIBOR利率(不包括“LIBOR利率”定义中最后一项但书的影响)、期限SOFR或EURIBOR利率(视适用情况而定)为每笔LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率提供资金，无论该等LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款实际上是否如此提供资金。贷款人出具的证书，列明第2.11节规定的赔偿贷款人所需的一笔或多笔金额，并合理详细地说明确定该金额或这些金额的方式，应交付给借款人，且应是决定性的，且无明显错误。在不限制前述规定的情况下，就任何贷款人的每一次赔偿请求，借款人还应就每笔受影响的LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款(视情况而定)向该贷款人支付该贷款人要求的惯例行政费，金额不得超过每笔此类LIBOR贷款、SOFR贷款或EURIBOR利率贷款(视情况而定)250美元。
2.12%是贷款办公室的变动。各贷款人同意，一旦发生导致第2.10(A)(Ii)、2.10(A)(Iii)、2.10(B)、3.5或5.4条对该贷款人实施的任何事件时，如果借款人提出要求，它将尽合理努力(取决于该贷款人的整体政策考虑)为受该事件影响的任何贷款指定另一个贷款办事处；只要作出这种指定的条件是，该贷款人及其贷款办公室不会遭受任何未偿还的成本或其他重大的经济、法律或监管劣势，目的是避免导致任何此类部分运行的事件的后果。第2.12节的任何规定不得影响或推迟第2.10、3.5或5.4节规定的借款人的任何义务或任何贷款人的权利。
2.13%没有收到某些费用的通知。尽管本协议有任何相反规定，但如果第2.10、2.11、3.5或5.4条规定的任何通知是由任何贷款人在知道(或本应知道)导致该等条款所述的额外费用、减额、损失或其他额外金额的事件发生120天后发出的，则该贷款人无权根据第2.10、2.11、3.5或5.4条(视属何情况而定)获得赔偿，在向借款人发出上述通知前第121天之前招致或应累算的任何该等款项。
2.14%用于增加设施。
(A)任何借款人(包括任何额外借款人)或任何其他担保人可通过书面通知行政代理选择要求设立一笔或多笔(X)额外的定期贷款或增加任何类别的定期贷款(“新的定期贷款承诺”)，(Y)增加任何类别的循环信贷承诺(“新的循环信贷承诺”)，和/或(Z)额外的循环信贷承诺(“额外的循环信贷承诺”，以及与新的循环贷款承诺一起，“增量循环信贷承诺”)；连同新的定期贷款承诺额及新的循环信贷承诺额(“新贷款承诺额”)，总额不超过最高增量融资金额且个别不少于10,000,000美元(或行政代理可能批准的较小金额(X)或(Y)构成最高增量融资金额与在该日或之前获得的所有此类新贷款承诺之间的差额)，可能以美元、欧元或英镑发生。对于第2.14节规定的任何债务，应行政代理的要求，借款人应向行政代理提供一份证明新贷款承诺不超过最大增量融资金额的证书，该证书应合理详细，并应提供计算和依据，并在符合第10.1节规定的重新分类的情况下，将此类债务归类为根据“最大增量融资金额”定义第(I)或(Ii)款发生的债务。借款人可向任何贷款人或任何人士(自然人除外)提供全部或部分新贷款承诺；但任何提出或接洽以提供全部或部分新贷款承诺的贷款人可全权酌情选择或拒绝提供新贷款承诺。在每种情况下，根据第1.12节的规定，该等新贷款承诺应符合以下条件：(I)第11.1节或第11.5节(对借款人而言)下的违约事件在该等新贷款承诺生效之前或之后的增加金额日内不应存在，(Ii)新贷款承诺应根据借款人和行政代理签署和交付的一份或多份合并协议履行，且每一份协议均应记录在登记册中，并应遵守第5.4(E)节规定的要求。以及(Iii)借款人应根据第2.11节的规定支付与新贷款承诺相关的任何款项(如适用)。任何贷款人都没有义务根据本第2.14(A)节的规定提供任何承诺。经借款人选择并经提供此类新期限贷款承诺的贷款人同意，任何新期限贷款应被指定为(A)就本协议的所有目的而言的一系列单独的新期限贷款，或(B)就本协议的所有目的而言作为一系列现有定期贷款的一部分。在增加金额之日及之后，就本协议的所有目的而言，额外的循环信贷贷款应被指定为单独的循环信贷贷款系列。无论本第2.14节或本协议中有任何其他相反规定，任何借款人(S)和/或任何其他贷款方均可在借款人的选择下产生任何增量贷款。
(B)对于增量循环信贷承诺，应满足下列条款和条件：(A)关于新的循环信贷承诺，每个拥有该类别循环信贷承诺的贷款人应向每个拥有新的循环信贷承诺的贷款人(每个，“新循环贷款贷款人”)分配，每个新的循环贷款贷款人应以本金向每个拥有该类别循环信贷承诺的贷款人购买在增加的金额日未偿还的循环信贷贷款中必要的利息，以便在所有贷款生效后，
对于此类转让和购买，该类别的循环信贷贷款将由现有的循环信贷贷款人和新的循环信贷贷款人在实施将此类新的循环信贷承诺添加到循环信贷承诺后按比例持有，以及(B)对于增量循环信贷承诺，(I)就所有目的而言，(I)每项增量循环信贷承诺应被视为循环信贷承诺，并且，根据新的循环信贷承诺(“新的循环信贷贷款”)和根据额外的循环信贷承诺(“额外的循环信贷贷款”)发放的每笔贷款，增量循环信贷贷款“)就所有目的而言，应被视为循环信贷贷款；及(Ii)就新循环信贷承诺及所有相关事宜而言，每一新循环贷款贷款人及每一拥有额外循环信贷承诺的贷款人(每一者均为”额外循环贷款贷款人“，并与新循环贷款贷款人一起被称为”增量循环贷款贷款人“)应成为贷款人；但行政代理、Swingline贷款人和信用证发放人应已同意(不得无理扣留或延迟)该贷款人或增量循环贷款贷款人提供该等增量循环信贷承诺，但前提是第13.6(B)节规定，将循环贷款或循环信贷承诺(视何者适用而定)转让给该贷款人或增量循环贷款贷款人须征得上述同意。
(C)对于任何系列的新期限贷款承诺，应满足以下条款和条件：(I)任何系列的新期限贷款承诺的每一贷款人(每个，“新期限贷款机构”)应向借款人提供贷款(“新期限贷款”，与增量循环信贷贷款一起，“增量贷款”)的金额等于其对该系列的新期限贷款承诺，及(Ii)任何系列的每名新定期贷款贷款人，就该系列的新定期贷款承诺及据此作出的该系列的新定期贷款而言，应成为本协议项下的贷款人。
(D)任何系列的新定期贷款和新定期贷款承诺的条款和条款应符合借款人确定的合并协议中列出的条款和文件；但(I)每个系列适用的新定期贷款到期日不得早于第6号修正案定期贷款到期日；(Ii)所有新贷款的加权平均到期日不得短于当时现有的第6号修正案定期贷款至到期日的剩余加权平均年限(但上述第(I)及(Ii)款不适用于(A)至(X)$1,100,000,000及(Y)以借款人所选择的递增定期贷款的综合EBITDA的(X)$1,100,000,000及(Y)100%中较大者为准)，(B)惯常过桥贷款(包括364天过桥贷款)；但条件是：(X)此类过渡性贷款的条款规定自动将其到期日延长至不早于第6号修正案定期贷款到期日的日期，或(Y)用于交换或以其他方式取代此类过渡性贷款的任何贷款、票据、证券或其他债务(循环贷款除外)应符合第(I)和(Ii)款、(C)习惯期限A贷款和(D)按惯例托管安排发行的债务的要求，这些债务具有与此类托管解除有关的赎回要求(只要受此类托管的约束)，(Iii)在定价方面，适用于任何新定期贷款的利差、折扣、溢价、利率下限、费用和摊销时间表应由借款人和贷款人确定；但除(A)至(X)$1,100,000,000和(Y)最近结束测试期(按形式计算)的综合EBITDA的100%较大者外，
新期限贷款(由借款人选择)、(B)习惯期限A贷款、(C)习惯过桥贷款(包括364天过桥贷款)(但交换或以其他方式取代此类过桥贷款的任何贷款、票据、证券或其他债务(循环贷款除外)应符合第(Iii)款的要求)和(D)与许可收购或其他许可投资有关的新期限贷款，就任何该等以广泛银团美元计价定期贷款“B”形式的非例外新贷款而言，该等贷款须与根据“修订第6号定期贷款到期日”第(I)(A)条所产生的修订第6号定期贷款按同等基准担保，而该等贷款的到期日早于修订第6号定期贷款到期日后一年，但只限于自修订第6号修订生效日期起至修订第6号修订生效日期后12个月为止的期间，如就该等新期限贷款而言，SOFR贷款的适用额度超出当时现有第6号修正案定期贷款的适用额度超过0.75%，则就当时现有的第6号修正案定期贷款而言，SOFR贷款的适用额度须予调整，使当时现有的第6号修正案定期贷款的适用额度等于该等新期限贷款的SOFR贷款适用额度减0.75%(“第6号修正案最惠国保障”)。(4)如果这些条款和文件与当时的第6号修正案不一致(除上文第(I)、(Ii)或(Iii)款允许的范围外)，则这些条款和文件应(X)反映发生或发放新的定期贷款(或获得与之有关的承诺)时的市场条款和条件(由借款人善意确定)，或(Y)令行政代理人合理满意(应理解，(1)只要任何财务维持契约是为了任何此类债务的利益而增加的，行政代理或任何贷款人不需要同意，如果该财务维持契诺也是为了该债务的发行或发生后任何相应的未偿还贷款的利益而增加的，或(2)如果任何契诺或其他规定仅在当时的最后定期贷款到期日之后适用，则行政代理或任何贷款人不需要同意)，(V)任何新期限贷款可规定有能力(A)按比例或非按比例参与根据第5.1节作出的任何自愿预付定期贷款，以及(B)按比例或低于比例(但不高于比例，但不包括用债务收益为此类新期限贷款再融资的情况下的预付款)，(Vi)新期限贷款不得由任何非信用方的人担保，(Vii)如果有担保，任何新的定期贷款不得由不构成抵押品的资产担保。为免生疑问，本协议各方特此同意，本款(D)第(Iii)款的但书不适用于任何B-2期定期贷款和/或B-4期定期贷款(所有这些“最惠国”保护在第6号修正案生效日期之前已到期)。
(E)除到期日和第2.14(E)节所述外，增量循环信贷承诺和增量循环信贷贷款应与初始循环信贷承诺和相关循环信贷贷款相同；但尽管第2.14节或其他方面有任何相反规定：
(I)任何此类增量循环信贷承诺或增量循环信贷贷款在付款权利和担保方面应与循环信贷贷款和定期贷款同等，
(Ii)允许任何此类增量循环信贷承诺或增量循环信贷贷款不得早于此类增量循环信贷承诺发生时的初始循环信贷承诺和相关循环信贷贷款到期，
(3)在相关增加的金额日期之后，与增量循环信贷承诺有关的贷款的借款和偿还(除(1)以不同利率支付增量循环信贷承诺额(和相关未偿还款项)的利息和费用，(2)增量循环信贷承诺额到期日所需的偿还，以及(3)与永久偿还和终止承诺有关的偿还(除下文第(V)款另有规定外)外)，应与所有其他循环信贷承诺额按比例进行。
(Iv)除第2.1(E)节和第3.12节涉及到期日后到期或到期的摆动额度贷款和信用证的规定外，所有有较长到期日的增量循环信贷承诺的所有摆动额度贷款和信用证应由所有具有相同系列循环信贷承诺的贷款人按照其在适用增加金额日的此类循环信贷承诺的百分比按比例参与(以及第2.1(E)节和第3.12节规定的除外)。在不对之前就该系列发生或发出的Swingline贷款和信用证的较早到期日的更改生效的情况下)，
(V)在相关增加金额日期后，与增量循环信贷承诺有关的循环信贷贷款的永久偿还和终止，应与所有其他循环信贷承诺在该增加金额日期按比例进行，但借款人应被允许以比到期日晚于该类别的任何其他类别更好的比例永久偿还和终止任何此类类别的承诺，
(6)增量循环信贷承诺和增量循环信贷贷款的分配和参与应受适用于适用增加金额日期的循环信贷承诺和循环信贷贷款的相同分配和参与条款管辖，
(Vii)任何增量循环信贷承诺可构成在该增加金额日期之前构成适用循环信贷承诺类别的一个或多个单独类别，以及
(Viii)额外循环信贷贷款的定价、费用、到期日及其他非实质条款可有所不同，并由借款人及贷款人根据该等条款厘定，惟任何额外循环信贷贷款及额外循环信贷承诺的最终到期日及加权平均到期日(视何者适用而定)不得早于或短于初始循环信贷承诺及相关循环信贷贷款的到期日或剩余加权平均年限(视乎情况而定)。
(Ix)在为任何此类债务的利益而增加任何财务维持契诺的范围内，如果行政代理或任何贷款人也为
在这种债务发行或产生后，任何相应的未偿还贷款的利益。
(F)每个合并协议可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和行政代理认为必要或适当的其他信贷文件进行技术性和相应的修订，以实施本第2.14节的规定。
(G)宣布(I)允许借款人可随时及不时要求转换任何类别(“现有定期贷款类别”)的全部或部分定期贷款，以延长就该等定期贷款(已如此转换的任何该等定期贷款，称为“延长期限贷款”)的全部或部分本金支付本金的预定到期日(S)，并规定符合第2.14(G)节的其他条款。为设立任何延期贷款，借款人应向行政代理提供通知(行政代理应向适用的现有定期贷款类别的每个贷款人提供该通知的副本，该通知的请求应平等地提供给所有此类贷款人)(“定期贷款延期请求”)，列出拟设立的延长期限贷款的拟议条款，从整体上看，这些条款不应对信贷方(由借款人善意地确定)产生更大的限制，除非(X)该适用的现有定期贷款类别的定期贷款的贷款人从此类更具限制性的条款中获益，或(Y)任何此类规定在B-2档定期贷款到期日或第6号修正案(视具体情况而定)之后适用(“准许的其他规定”)；但条件是(X)预定的最终到期日应延长，延长的定期贷款本金的预定摊销付款的全部或任何可推迟至该现有定期贷款类别的定期贷款本金的预定摊销日期之后的日期(任何此类延迟导致第2.5节或合并协议(视情况而定)所反映的预定摊销付款相对于转换此类延长定期贷款的现有定期贷款类别的相应调整，在每种情况下，均如下文第2.14(G)节(Iv)段更具体规定的那样)。(Y)(A)延长期限贷款的利差可高于或低于该现有定期贷款类别的定期贷款的利差及/或(B)可向提供该等延长期限贷款的贷款人支付额外费用、保费或适用的高收益贴现债务(“AHYDO”)，在每种情况下，该等额外费用、保费或适用的高收益贴现债券(“AHYDO”)可在适用的延期修订所规定的范围内，以及在为任何该等债务的利益而增加任何准许的其他拨备(包括财务维持契诺)的范围内，支付予提供该等延长期限贷款的贷款人。行政代理或任何贷款人如为债务发行或产生后未偿还的任何相应贷款的利益也增加了该许可的其他拨备，或者该许可的其他规定仅在B-2期定期贷款到期日或第6号修正案定期贷款到期日(视情况而定)之后适用，则行政代理或任何贷款人无需同意。尽管第2.14节有任何相反规定或其他规定，除非按照第5.1(A)节最后一句的规定，否则在转换为延期贷款的现有定期贷款类别得到全额偿还之日之前，不得选择性地预付任何延期贷款。任何贷款人均无义务同意根据任何延期请求将其任何现有定期贷款类别的任何定期贷款转换为延期定期贷款。任何延期系列的任何延期定期贷款应构成一个独立于其转换而来的现有定期贷款类别的定期贷款类别。
(2)借款人可随时和不时要求任何类别的全部或部分循环信贷承诺、任何延长的循环信贷承诺和/或任何增量循环信贷承诺(每一项均为“现有的循环信贷承诺”及其项下的任何相关循环信贷贷款)“现有的循环信贷贷款”；每项现有循环信贷承诺及相关的现有循环信贷承诺(统称为“现有循环信贷类别”)均须予以转换，以延长终止日期及与该等现有循环信贷承诺(“已获延长的循环信贷承诺”及任何相关贷款，“经延长的循环信贷承诺”及任何相关贷款，“经延长的循环信贷承诺”)有关的全部或部分贷款本金的预定到期日(S)，并订立与本条第2.14(G)节一致的其他条款。为建立任何延长的循环信贷承诺，借款人应向行政代理提供一份通知(行政代理应向适用类别的现有循环信贷承诺的每一贷款人提供该通知的副本，该通知应平等地提供给所有此类贷款人)，列出拟设立的延长循环信贷承诺的拟议条款，从整体上看，这些条款不应对信贷方(由借款人善意确定)有实质性的更大限制，适用的现有循环信贷承诺(“指定的现有循环信贷承诺”)的条款，除非(X)提供现有循环信贷贷款的贷款人获得此类更具限制性的条款的好处，或(Y)任何此类规定在循环信贷终止日期之后适用，在适用的延期修正案中规定的范围内适用；但条件是：(W)此类延期循环信贷承诺的所有或任何最终到期日可推迟至指定的现有循环信贷承诺的最终到期日之后，(X)(A)与延长的循环信贷承诺有关的利差可能高于或低于指定的现有循环信贷承诺的利差及/或(B)除(A)及(Y)项所述的任何增加保证金外，可能须向提供该等延长循环信贷承诺的贷款人支付额外费用及保费，以代替上述(A)及(Y)项所述的任何增加保证金。但无论第2.14(G)节是否有任何相反规定，(1)任何原始循环信贷承诺的借款和偿还(与永久偿还和终止承诺有关的贷款除外)应与所有其他原始循环信贷承诺按比例进行；(2)延长的循环信贷承诺和延长的循环信贷贷款的转让和参与应受适用于第13.6节所述循环信贷承诺和与此类承诺相关的循环信贷贷款的相同分配和参与条款的管辖。任何贷款人均无义务同意根据任何延期请求将其任何现有循环信贷类别的循环信贷贷款或循环信贷承诺转换为延长循环信贷贷款或延长循环信贷承诺。任何延期系列的任何延长的循环信贷承诺应构成与指定的现有循环信贷承诺和任何其他现有循环信贷承诺(连同在该日期如此设立的任何其他延长的循环信贷承诺)不同类别的循环信贷承诺。
(3)任何贷款人(“延长贷款人”)如希望将现有类别或现有类别的全部或部分定期贷款、循环信贷承诺、递增循环信贷承诺或延长循环信贷承诺全部或部分转换为延长定期贷款或延长循环信贷承诺(视何者适用而定)，应在该延期请求所指明的日期或之前将其定期贷款、循环信贷承诺、增量循环信贷承诺或延长循环信贷承诺的金额通知行政代理(“延期选举”)，现有类别或现有类别的增量循环信贷承诺额或延长循环信贷承诺额，但须经其选择转换为延长定期贷款或延长循环信贷承诺额(视何者适用而定)。如果延期选举的现有类别或现有类别的定期贷款、循环信贷承诺、增量循环信贷承诺或延长循环信贷承诺的总额超过根据延期请求要求的延长定期贷款或延长循环信贷承诺的金额，则应根据定期贷款、循环信贷承诺金额按比例将现有类别或延期选举的现有类别的定期贷款或循环信贷承诺、增量循环信贷承诺或延长循环信贷承诺按比例转换为延长定期贷款或延长循环信贷承诺，每次延期选举中均包括递增循环信贷承诺或延长循环信贷承诺。尽管任何现有的循环信贷承诺已转换为延长的循环信贷承诺，但就循环信贷贷款人根据第2.1(C)节和第3节信用证规定的义务而言，此类延长的循环信贷承诺应被视为与所有其他原始循环信贷承诺相同，但适用的延期修正案可规定，可延长摆动信贷到期日和/或L/C贷款到期日，且只要摆动信贷贷款人和/或信用证发行方(视情况适用)，可继续履行发放摆动信贷贷款和签发信用证的相关义务。已完全酌情同意这种延期(有一项理解是，任何此类延期不需要任何其他贷款人的同意)。
(Iv)任何经延长的定期贷款或经延长的循环信贷承诺(视何者适用而定)应根据本协议的修正案(“延期修正案”)设立(除第2.14(G)(Iv)节倒数第二句明文规定的范围外，且即使第13.1条另有相反规定，就借出的经延长的定期贷款或经延长的循环信贷承诺(视何者适用而定)而言，无须经延长贷款人以外的任何贷款人同意)。任何延期修正案不得规定本金总额低于10,000,000美元的任何一批延期定期贷款或延期循环信贷承诺。除第2.14(G)(I)节要求或允许的任何条款和变更外，每项延期修正案(X)应根据第2.5节或适用的合并协议，就转换延长定期贷款的现有定期贷款类别修订预定摊销付款，以减少现有定期贷款类别的每个预定还款金额，其比例与根据该延期修正案转换现有定期贷款类别的定期贷款金额的比例相同(应理解，就该现有定期贷款类别中任何非延期定期贷款的个人定期贷款应付的任何偿还金额的金额不得因此而减少)和(Y)可以，但不是必须的，施加额外要求(不与
本协议在当时有效)与该延期修订日期之后产生的新定期贷款的最终到期日和加权平均到期日有关。尽管第2.14(G)节有任何相反的规定，并且在不限制第13.1节的一般性或适用性于任何第2.14节附加修订的情况下，任何延期修订均可规定本协议和其他信用证单据的附加条款和/或附加修订，而不是上述提及或预期的条款和/或附加修订(任何此类附加修订，即“第2.14节附加修订”)；但第2.14节的附加修订符合第2.14(G)(I)节的要求，并且在上述贷款人同意(包括但不限于：(1)适用于任何合并协议中规定的新定期贷款和新循环信贷承诺的同意，以及(2)适用于任何延期修正案中规定的任何延期定期贷款或延长循环信贷承诺的同意)之前，不会生效。贷方和其他方(如有)，以使第2.14条的附加修订根据第13.1条生效。
(5)尽管本协议有任何相反规定，(A)在任何现有类别根据上文第(I)和/或(Ii)款(“延期日期”)转换为延长相关预定到期日(S)的任何日期，(I)就每个展期贷款人的现有定期贷款而言，该等现有定期贷款的本金总额应被视为减去相当于该贷款人在该日期如此转换的延长期限贷款本金总额的数额。而延长的定期贷款应设立为一个单独的定期贷款类别(连同在该日期如此设立的任何其他延长的定期贷款)，及(Ii)如属每一延长贷款人的指明现有循环信贷承诺，则该等指明的现有循环信贷承诺的本金总额，应视为减去相等于该贷款人在该日期如此转换的延长循环信贷承诺的本金总额，(B)如在任何延期日期，任何延长贷款人的任何贷款在适用的指定现有循环信贷承诺项下仍未偿还，则该等贷款(及任何相关参与)应被视为分配为延长循环信贷贷款(及相关参与)和现有循环信贷贷款(及相关参与)的比例，比例与该延长贷款人的指定现有循环信贷承诺对延长循环信贷承诺的分配比例相同。
(Vi)行政代理和贷款人(本第2.14节明确要求的Swingline贷款人除外)在此同意完成本第2.14节所述的交易(为免生疑问，就任何延长期限贷款和/或延长的循环承诺支付任何利息、费用或溢价，其条款可能在相关延期修正案中阐明)，并在此放弃本协议任何条款的要求(包括但不限于，任何按比例付款或修改条款)或任何其他信用证单据，否则可能禁止或限制本第2.14条规定的任何此类延期或任何其他交易。
2.15%的国家允许债务交换。
(A)尽管本协议有任何相反规定，根据借款人不时提出的一项或多项要约(每项要约为“允许债务交换要约”)，借款人可在截止日期后不时以票据(该等票据为“允许债务交换票据”，每次此类交换为“允许债务交换”)的形式完成一项或多项定期贷款与允许其他债务的交换。只要符合以下条件：(I)在就准许债务交换要约向有关贷款人交付最后要约文件时，不会发生失责事件，且该事件并未持续，(Ii)交换的定期贷款的本金总额(按其面额计算)不得超过为交换该等定期贷款而发行的准许债务交换票据的本金总额(按面值计算)；但核准债务交换票据的本金总额可包括交换的定期贷款项下的应计利息及保费(如有的话)，以及与发行该等核准债务交换票据有关的包销折扣、手续费、佣金及开支。(Iii)借款人依据任何准许债务交换而在每一适用类别下交换的所有定期贷款的本金总额(以面值计算)，须由借款人在结算当日自动取消及注销(如行政代理人提出要求，任何适用的兑换贷款人须签立并向行政代理人交付转让及承兑)，或行政代理合理要求的其他形式，据此，有关贷款人将其在依据准许债务交换交换的定期贷款中的权益转让给借款人，以供立即注销)，(Iv)如贷款人就有关的准许债务交换要约而提供的某一特定类别的所有定期贷款(以面额计算)的本金总额(任何贷款人不得提供超过其实际持有的适用类别本金的本金)，须超过借款人依据该项准许债务交换要约提出交换的该类别定期贷款的最高本金总额，则借款人须按比例交换受该等贷款人所提出的准许债务交换要约所规限的定期贷款，按比例最高可达该最高款额，(V)与该允许债务交换有关的所有文件应与前述规定一致，所有与此相关的一般发给贷款人的书面通知的形式和实质内容应与前述一致，并在与借款人和拍卖代理人协商后作出，以及(Vi)应满足任何适用的最低投标条件。
(B)对于任何借款人根据第2.15节进行的所有允许债务交换，(I)此类允许债务交换(以及与此相关的已交换定期贷款的取消)不应构成5.1或5.2节所述的自愿或强制性付款或预付款，以及(Ii)此类允许债务交换要约的本金总额应不低于10,000,000美元；但在符合前述第(Ii)款的规定下，借款人可在其选择时指明任何或所有适用类别的定期贷款的最低款额(将由借款人酌情决定在有关的准许债务交换要约中厘定及指明)，作为完成任何该等准许债务交换的条件(“最低投标条件”)。
(C)对于每个允许的债务交换，借款人和拍卖代理人应相互商定必要或可取的程序
为实现第2.15节的目的并不与第2.15(D)节相冲突；但任何允许债务交换要约的条款应规定，相关贷款人被要求表明其选择参与此类允许债务交换的日期应不早于作出允许债务交换要约之日之后的一段合理时间段(由借款人和拍卖代理酌情决定)。
(D)在借款人应负责遵守并特此同意遵守与每个允许债务交换相关的所有适用证券和其他法律时，应理解并同意(X)拍卖代理、行政代理或任何贷款人均不承担与借款人遵守与任何允许债务交换相关的此类法律相关的任何责任，以及(Y)每个贷款人应单独负责其遵守根据1934年《证券交易法》(经修订)可能受到其约束的任何适用的“内幕交易”法律和法规。
2.16%的银行出现违约。
(A)进行相应的调整。尽管本协议有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在适用法律允许的范围内，在该贷款人不再是违约贷款人之前：
(I)任何豁免和修改。此类违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到限制，如“所需贷款人”的定义和第13.1节所述。
(Ii)违约贷款人瀑布。行政代理根据第13.8条从违约贷款人收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第11条或其他规定)，或行政代理根据第13.8条从违约贷款人收到的任何本金、利息、手续费或其他款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，该违约贷款人向本协议行政代理支付的任何款项；第二，按比例支付该违约贷款人所欠信用证发行人或Swingline贷款人的任何款项；第三，根据第3.8条的规定，将信用证发行人对该违约贷款人的预付风险变现；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约)，为该违约贷款人未能按照本协议所要求的部分提供资金的任何贷款提供资金，如行政代理所确定的那样；第五，如果行政代理和借款人有此决定，应保留在存款账户中，并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)根据第3.8节的规定，将信用证发行者关于该违约贷款人未来根据本协议签发的信用证的未来风险进行抵押；第六，由于借款人、任何贷款人、信用证发行者或Swingline贷款人因违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的任何有管辖权的法院判决而欠借款人、贷款人、信用证发行者或Swingline贷款人的任何款项；以及第七，向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示的付款；但如果(X)是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或L/C借款的本金的支付，以及(Y)此类贷款是否已发放或与之相关
信用证是在第7款所列条件得到满足或免除时签发的，此类付款应仅用于按比例支付所有非违约贷款人的贷款和L/C债务，然后再用于支付违约贷款人的任何贷款或L/C债务，直到贷款人根据本条款下的承诺按比例持有所有贷款以及L/C债务和Swingline贷款的有资金和无资金参与时，不执行第2.16(A)(Iv)节。根据第2.16(A)(Ii)节向违约贷款人支付(或持有)用于支付违约贷款人所欠金额或发布现金抵押品的预付款或其他应付金额，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人重新定向，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
(三)取消部分收费。
(A)任何违约贷款人均无权在该贷款人为违约贷款人的任何期间收取根据第4条须支付的任何费用(借款人无须向该违约贷款人支付任何该等费用)。
(B)每个违约贷款人有权在该贷款人作为违约贷款人的任何期间获得信用证费用，但仅限于其根据第3.8节为其提供现金抵押品的信用证金额的适用百分比的范围内。
(C)对于根据上文第(A)款或第(B)款不需要向任何违约贷款人支付的任何信用证费用，借款人应(X)向每一非违约贷款人支付任何此类费用中原本应支付给该违约贷款人的部分，该部分费用已根据以下第(Iv)款重新分配给该非违约贷款人：(Y)向信用证签发人支付以其他方式应付给该违约贷款人的任何该等费用的金额，但以该信用证可分配给该违约贷款人的风险为限，及(Z)无须支付任何该等费用的剩余金额。
(Iv)重新分配适用的百分比，以减少前置风险。此类违约贷款人参与L/信用证债务和Swingline贷款的全部或任何部分，应根据非违约贷款人各自的循环信贷承诺百分比(在不考虑该违约贷款人的承诺的情况下计算)在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于这样的重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环信贷风险敞口合计超过该非违约贷款人的承诺。本协议项下的任何再分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的对违约贷款人的任何索赔，包括非违约贷款人因此类债务或非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。
(V)使用现金抵押品，偿还周转额度贷款。如果上文第(A)(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不损害其根据本合同或根据本合同可获得的任何权利或补救措施的情况下
适用法律：(X)首先，预付Swingline贷款，金额等于Swingline贷款人的预付风险；(Y)其次，Cash根据第(3.8)节规定的程序，将信用证发行人的预付风险进行抵押。
(B)违约贷款人采取补救措施。如果借款人、行政代理、Swingline贷款人和信用证发行人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受其中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的限制，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，以使贷款人根据其循环信贷承诺百分比(不执行第2.16(A)(Iv)节)按比例持有循环信贷贷款以及信用证和Swingline贷款中的有资金和无资金的参与，届时该等贷款机构将不再是违约贷款人；但在借款人是违约贷款人期间，借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项不得追溯调整；此外，除非受影响的各方另有明确协议，否则本协议项下从违约贷款人更改为贷款人的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何索偿。
2.17%是基准替换设置。
(A)即使本合同或任何其他信用文件中有任何相反规定，如果基准转换事件及其相关基准替换日期在当时基准的任何设置之前发生，则(X)如果根据基准替换日期的定义(A)条款确定基准替换，则该基准替换将在本合同项下和任何信用文件项下就该基准设置和后续基准设置替换该基准，而不对该基准设置和后续基准设置进行任何修改、进一步行动或同意，本协议或任何其他信贷文件及(Y)如果基准替换日期是根据“基准替换”定义的(B)条款确定的，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下和任何信贷文件下的任何基准设置的所有目的替换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个工作日(第5个工作日)，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则无需对本协议或任何其他信用文件进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他方的同意，即可向贷款人发出通知。
(Ii)就本第2.17节而言，任何套期保值协议均不应被视为“信用证单据”。
(B)更新符合变化的基准替换。在使用、管理、采用或实施基准替换时，行政代理将有权在与借款人协商的情况下不时进行符合要求的更改，即使本协议或任何其他信用文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协议或任何其他信用文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。
(C)裁决通知；裁决和裁定标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人：(I)任何基准更换的实施情况，以及(Ii)与基准更换的使用、管理、采用或实施相关的任何符合要求的变更的有效性。行政代理将根据第2.17(D)节的规定，就基准的任何期限的移除或恢复及时通知借款人。代理人或任何贷款人(如果适用)根据第2.17条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，可自行决定作出，且无需得到本协议或任何其他信贷文件的任何其他当事人的同意，但根据第2.17条明确要求的除外。
(D)无法获得基准的基调。尽管本合同或任何其他信用证文件有任何相反规定，但在任何时候(包括在实施基准替代时)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括术语SOFR参考利率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理酌情决定权不时选择的利率的其他信息服务上，或(B)该基准的管理人或该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，或不符合或不符合或与国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)的《财务基准原则》(“IOSCO原则”)保持一致，则行政代理可在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”的定义(或任何类似或类似的定义，包括第2.9节)，以删除此类不可用、不具代表性、不符合或不一致的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调(A)随后显示在屏幕上或显示在基准(包括基准替换)的信息服务上，或者(B)不是或不再是，在宣布其不具有或将不具有代表性，或不符合或符合IOSCO关于基准(包括基准替换)的原则的情况下，行政代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前删除的基准期。
(E)确定基准不可用期限。借款人收到基准不可用期间开始的通知后，可撤销在任何基准不可用期间进行、转换或继续进行SOFR借款、SONIA借款或EURIBOR利率借款(如适用)的任何请求，以及(I)(A)在任何基准不可用期间进行、转换或继续的SOFR借款、SONIA借款或EURIBOR利率借款的请求，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求，以及(B)如果以任何其他可用货币提出任何受影响的借款请求，则该请求无效，且(Ii)(A)任何以美元计价的未偿还贷款将被视为已立即转换为ABR贷款，(B)以任何其他可用货币计价的任何未偿还受影响贷款，应(1)立即或在适用的利息期结束时(如适用)转换为以美元计价的ABR贷款，或(2)立即或在适用利息结束时全额预付
如果借款人在收到该通知后的三个工作日内仍未作出选择，则该借款人应被视为已选择上述第(1)款。在任何基准不可用期间，或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准或该基准的该基期的ABR组成部分将不会用于任何ABR的确定。
第三节开具信用证。
3.1%是信用证。
(A)在遵守和遵守本协议所述条款和条件的情况下，在截止日期之后和L/C信用证到期日之前的任何时间和时间，信用证发行人同意根据本节第3款所述的循环信用贷款人的协议，在借款人(或只要借款人是主要义务人，对于控股公司或任何受限制附属公司(借款人除外)的账户)的账户中不时开立信用证(“信用证”和每个“信用证”)。“信用证”)，其格式由信用证发行人以其合理的酌情决定权予以批准。
(B)尽管有前述规定，(I)开具的信用证的规定金额，如果与当时的未偿还信用证相加，将超过当时有效的信用证承诺(或就任何信用证签发人而言，将超过该信用证的承诺)；(Ii)不得开具的信用证的规定金额会导致出具信用证时贷款人的循环信贷风险总额超过当时有效的循环信贷承诺总额；(Iii)每份信用证的到期日应不迟于信用证签发之日后一年(第3.2(D)节规定的除外)，但在任何情况下，该到期日不得晚于L/C信用证到期日，在每种情况下，除非行政代理另有约定，信用证发放人和循环信贷贷款人应以美元计价；(5)如果根据任何适用法律，信用证受益人开具以其为受益人的信用证是违法的，则不得开立信用证；和(Vi)信用证发行人在收到任何信用方或行政代理或所需的循环信贷贷款人的书面通知后，不得出具信用证，说明违约或违约事件已经发生且仍在继续，直至信用证发行人收到最初发出该通知的一方或多方的书面通知，或(Y)根据第13.1款的规定放弃该违约或违约事件。
(C)在向行政代理发出至少两个工作日的事先书面通知和信用证(行政代理应迅速将该通知传递给每一贷款人)之后，借款人有权在任何一天永久终止或减少全部或部分信用证承诺；但在终止或减少生效后，未偿还信用证不得超过信用证承诺(或就信用证签发人而言，未兑现的信用证
由该信用证发行人开具的信用证不得超过该信用证发行人的承诺)。
(D)在下列情况下，开证人不应承担开立任何信用证的义务：
(I)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，应以其条款禁止或约束该信用证的签发人，或任何适用于该信用证的法律，或任何对该信用证具有管辖权的政府当局的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)，该政府当局应禁止或要求该信用证的签发人不开立信用证或特别是该信用证，或对该信用证的签发人施加任何限制、准备金或资本要求(在每种情况下，信用证未在本合同项下获得其他补偿的)在截止日期未生效，或应对信用证签发人施加在截止日期不适用且信用证善意地认为对其有重大影响的任何未偿还的损失、成本或费用；
(2)开出这种信用证是否会违反信用证签发人一般适用于信用证的一项或多项政策；
除非开证人另有约定，否则该信用证的初始金额低于50,000美元，如果是商业信用证，或10,000美元，如果是备用信用证；
(4)这种信用证是否以美元以外的货币计价；
(V)该信用证是否包含在根据信用证提款后自动恢复所述金额的任何规定；或
(Vi)如果存在任何循环信用贷款人根据第3.3节规定的融资义务的违约，或任何循环信用贷款人此时是本协议项下的违约贷款人，除非在每种情况下，借款人已作出令信用证发行者合理满意的安排，以消除信用证发行者对该循环信用贷款人的风险，或该等风险已根据第2.16节重新分配。
(E)如果信用证发行人当时不被允许根据本合同条款以其修订后的形式开具信用证，则信用证发行人不得增加任何信用证的规定金额。
(F)在下列情况下，信用证签发人无义务修改任何信用证：(A)根据本合同条款，信用证签发人在此时没有义务开具经修订的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。
(G)信用证发放人应代表循环信贷贷款人就其出具的任何信用证及其相关文件行事，信用证发放人应享有第13条规定行政代理的所有利益和豁免权(A)，该利益和豁免权(A)与信用证发行人就其出具或拟出具的信用证所采取或遭受的任何作为或不作为以及发行人与该等信用证有关的文件完全相同，如同第13节中使用的“行政代理人”一词包括信用证发行人就该等作为或不作为而作出的任何作为或遭受的任何不作为一样。和(B)本合同关于信用证签发人的另一项规定。
3.2%的信用证申请。
(A)当借款人希望为其账户开具或修改信用证时，借款人应在不迟于下午1点前向行政代理和信用证签发人发出信用证申请。(纽约市时间)在建议的签发或修改日期之前至少四个工作日(或借款人、行政代理和信用证签发人可能商定的其他期限)。每份信用证申请应由借款人执行。此类信用证申请可通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用信用证发行人提供的系统的电子传输、亲自送货或信用证发行人可接受的任何其他方式发送。
(B)在要求开出初始信用证的情况下，该信用证请求应在格式和细节上合理地令信用证开具人满意：(A)所要求信用证的拟议签发日期(应为营业日)；(B)所述金额；(C)到期日；(D)受益人的名称和地址；(E)受益人在信用证项下提款时应出示的单据；(F)如有任何提款，受益人须出示的任何证明书的全文；。(G)申请人的身分；及。(H)信用证发行人可能合理地要求的其他事项。在要求修改任何未付信用证的情况下，该信用证请求应在格式和细节上合理地满足开证人的要求：(1)要修改的信用证；(2)拟修改的日期(应为营业日)；(3)拟修改的性质；以及(4)开证人可能合理要求的其他事项。此外，借款人应向信用证签发人和行政代理人提供信用证签发人或行政代理人可能合理要求的与所要求的信用证签发或修改有关的其他文件和信息，包括任何签发人文件。
除非信用证发行人已收到任何循环信用贷款人、行政代理或任何信用方的书面通知，否则至少在要求签发或修改信用证的日期前一个营业日，不得满足第6款和第7款所载的一个或多个适用条件(仅就在截止日期签发的任何信用证而言)，则在符合本条款和条件的情况下，信用证发行人应在要求的日期为借款人开具信用证(或，只要借款人是主要义务人，对于控股或另一家受限制附属公司的账户)或签订适用的修订，视情况而定，在每种情况下，按照信用证发行人的惯常和习惯商业惯例。
(D)如果借款人在任何信用证请求中提出要求，信用证发行人应同意开具一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为“自动延期信用证”)；但任何此类自动延期信用证必须允许信用证签发人在每12个月期间(从信用证开具之日起)至少一次阻止任何此类延期，方法是事先通知受益人和借款人，通知不得迟于开立信用证时商定的每12个月期间的一天(“非延期通知日期”)。除非信用证发行人另有指示，否则借款人不应被要求向信用证发行人提出任何此类延期的具体请求。曾经是一个
如果自动续期信用证已经签发，则贷款人应被视为已授权(但不得要求)开证人在任何时候允许该信用证延期至不迟于L信用证到期日的到期日，除非行政代理和信用证开证人另有约定；但在下列情况下，信用证发行人不得允许任何此类延期：(A)信用证发行人已合理地确定，在本合同条款下(由于第3.1条(B)款的规定或其他原因)，不允许或没有义务以修改后的形式(经延长)开立信用证，或(B)在非延期通知日期前七个工作日或之前收到行政代理的书面通知，任何贷款人或借款人当时未满足第6条和第7条规定的一个或多个适用条件，并在每一种情况下指示信用证签发人不允许这种展期。
(E)在向通知行或其受益人交付任何信用证或信用证的任何修改后，信用证发行人还将向借款人交付该信用证或修改的一份不可转让的副本。在每个月的第一个营业日，信用证发行人应按要求向行政代理提供一份当时由其签发的所有未清偿信用证的清单。
(F)在提出每个信用证请求时，应视为借款人的陈述和保证，即信用证可以按照第3.1(B)节的要求开具，并且不会违反该条款的要求。
3.3%是信用证参与额。
(A)在信用证签发人签发任何信用证后，该信用证应被视为已出售并转让给每个循环信用贷款人(每个该等循环信用贷款人以第3.3节规定的身份，即“L/信用证参与人”)，而每个上述L/信用证参与人应被视为已不可撤销地无条件地从信用证发行者处购买和获得不可分割的权益和参与(每个人均为“L/C参与人”)。以上述L信用证参与人在每份信用证中的循环信贷承诺百分比、每份信用证的替代物、根据信用证开出的每张提款和借款人在本协议项下的义务，以及与此有关的任何担保或担保为限；但按照第4.1(B)节的规定，信用证费用将直接支付给L/C参与者的应计费用账户中的行政代理，L/C参与者无权获得任何前置费用的任何部分。
(B)在决定是否根据任何信用证付款时，除了确认根据该信用证规定必须交付的任何单据已经交付并且表面上似乎符合该信用证的要求外，有关的信用证签发人对信用证参与人没有任何义务。相关信用证发行人根据其签发的任何信用证或与其开具的任何信用证有关而采取或不采取的任何行动，如果是在有管辖权的法院的最终不可上诉判决中确定的没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的，则不应对信用证发行人产生任何由此产生的责任。
(C)如果信用证发行人根据其签发的任何信用证支付任何款项，而适用的借款人不应偿还该等款项，则可以
根据第3.4(A)款的规定，行政代理人应通过行政代理人向各信用证发放人全额支付，则行政代理人应将该违约及时通知各L汇票参与人，各L汇票参与人应迅速无条件地向行政代理人支付该开证人账户中L汇票参与人的循环信用承诺额中未偿还的美元和即期资金的百分比。如果且在该范围内，该L/信用证参与人并未将其循环信用承诺金额的百分比提供给开证人的行政代理行，则该L/信用证参与人同意在要求时立即向开证行的行政代理行支付该金额连同该金额的利息，自该日起至该金额支付给行政代理行的信用证开证行账户之日为止，年利率等于当时有效的隔夜利率，外加任何管理性的、开证人根据上述规定合理和习惯地收取的手续费或类似费用。任何L汇票参与人未能在上述规定的日期向行政代理行提供信用证项下任何付款的循环信用承诺百分比，并不解除任何其他L汇票参与方在上述规定的日期向行政代理行提供信用证项下付款的循环信用承诺率的义务，但L汇票参与人不对任何其他L汇票参与人未能向行政代理行提供L汇票账户下任何此类付款的循环信用承诺百分比负责。
(D)当行政代理人收到一笔关于未付偿付义务的付款时，行政代理人应立即以美元和即期可用资金向已支付该偿付义务的每一位L/信用证参加者支付其未付偿付义务的付款，该款项是指行政代理人根据上述(C)款从L/信用证参与人那里收到的任何付款。相当于该L/C参与人(根据该L/C参与人最初资助的总额与所有L/C参与人资助的总额的比例)就该偿还义务支付的份额及其按隔夜汇率购买各自的L/C参与人后应计的利息的金额。
(E)保证L信用证参与者就信用证支付给行政代理的义务是不可撤销的，不受反索赔、抵销或其他抗辩或任何其他任何限制或例外的约束，在任何情况下都应按照本协议的条款和条件付款。
(F)如果行政代理人根据第3.3(C)款收到的信用证账户付款在第13.20节所述的任何情况下需要退还(包括根据信用证签发人酌情达成的任何和解)，则每一贷款人应应行政代理人的要求向行政代理人支付其信用证账户的循环信贷承诺额百分比，外加从该要求之日起至该贷款人退还该金额之日的利息。年利率相等于不时有效的适用隔夜利率。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。
3.4.根据偿还信用证提款的协议。
(A)在借款人同意偿还信用证的情况下，就任何信用证项下的任何提款以开具该提款时所用的同一币种付款，除非信用证开具人(由其选择)在提款通知中指明它将要求以美元偿付。借款人应在不迟于借款人收到付款或支出书面通知之日后一个营业日(“偿还日期”)之后的一个工作日内，以立即可用的资金向行政代理支付任何信用证项下的任何付款或支出(已支付的每笔金额，直至偿还前为“未付提款”)，并支付信用证支付或支出的金额的利息，但不得在下午5：00之前偿还。(纽约市时间)在偿还日期，自偿还日期起至信用证签发人获得偿付之日为止，年利率应始终为ABR贷款的适用保证金，即循环信用贷款加上不时生效的ABR，但条件是，尽管本协议中有任何相反规定，(I)除非借款人在下午1：00之前通知行政代理和相关信用证签发人。(纽约市时间)在借款人打算用贷款所得以外的资金偿还相关信用证签发人的提款金额的偿还日，借款人应被视为已发出借款通知，要求循环信用贷款人就信用证在偿还日按该提款金额发放循环信用贷款(以美元计价，为ABR贷款)；(Ii)行政代理人应立即将该提款及其应发放的循环信用贷款金额通知每一L/C参与者；每名L/C参与者有不可撤销的义务向借款人提供美元循环信贷贷款，其方式被视为已被要求在下午2：00之前按适用的未支付提款的循环信贷承诺额百分比计算。(纽约市时间)，向行政代理提供此类循环信贷贷款的金额。这种循环信用贷款不应考虑最低借款金额。行政代理应将此类循环信用贷款的收益仅用于偿还信用证发行人的相关未付提款。如果借款人未能将L信用证到期日未兑现的任何信用证变现，则在遵守本第3.4节的规定的前提下，该信用证未兑现的信用证的全部金额应被视为未付提款，但开证人应持有上述从L信用证参与人处收到的款项作为该信用证的现金抵押品，并应首先用该款项偿还在L信用证到期日之后就该信用证所提取的任何款项，其次，只要信用证到期或在任何此类现金抵押品仍未提取的情况下被退还，用于偿还在该时间和第三时间尚未支付给借款人或具有司法管辖权的法院另有指示的任何循环信用贷款的债务。本第3.4(A)节的任何规定均不影响借款人在根据本协议条款到期时偿还所有未偿还循环信贷贷款的义务。
(B)保证借款人对每一张信用证项下的每一张信用证付款和偿还每笔L信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款，包括下列情况：
(I)纠正本协议或任何其他信贷单据的任何有效性或可执行性的缺失；
(Ii)证明借款人可能在任何时候针对信用证中指定的受益人、任何信用证的任何受让人(或任何该等受让人可能代为行事的任何人)、行政代理人、信用证发行人、任何贷款人或其他人，无论是与本协议、任何信用证、本协议中拟进行的交易或任何无关的交易(包括借款人与任何该等信用证中指定的受益人之间的任何基础交易)存在任何索赔、抵销、抗辩或其他权利；
(Iii)拒绝根据该信用证提交的证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的任何汇票、付款要求、证书或其他单据，或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的；或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延迟；
(Iv)信用证发行人放弃对信用证发行人的保护而不是对借款人(或控股或其他受限制子公司)的保护而存在的任何要求，或信用证发行人放弃实际上不会对借款人(或控股或其他受限制子公司)造成实质性损害的任何要求；
(V)如果信用证规定的到期日或根据信用证必须收到单据的日期之后提交的单据获得UCC、ISP或UCP(视具体情况而定)的授权，则拒绝信用证发行人就在其他情况下提交的符合信用证规定的项目支付的任何款项；
(Vi)凭不严格遵守信用证条款的汇票或证书，拒绝信用证发行人根据该信用证支付的任何款项；或信用证发行人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、受让人的债权人、清盘人、任何受益人或任何受让人的其他代表或继承人支付的任何款项，包括与根据破产法进行的任何程序有关的任何款项；
(Vii)即使这种信用证要求付款要求是汇票形式的，也要兑现以电子方式提交的付款要求；
(Viii)防止任何有关汇率或一般有关货币市场的任何不利变化；或
(Ix)防止任何其他情况或发生，不论是否与上述任何情况相似，包括任何其他可能构成借款人(或控股或其他受限制附属公司)可用的抗辩或解除借款人(或控股或其他受限制附属公司)的责任的情况(付款或履行的抗辩除外)。
(C)借款人没有义务为信用证发行人根据其开具的信用证支付的任何错误付款向信用证发行人赔偿，该错误付款是由于具有管辖权的法院的最终不可上诉判决中认定的构成信用证发行人的故意不当行为或严重疏忽的行为或不作为所致。
3.5%的企业增加了成本。如果在截止日期后，负责解释或管理的任何政府当局、中央银行或类似机构通过任何适用的法律、条约、规则或条例，或对其进行任何更改，或任何负责解释或管理这些法律、条约、规则或条例的政府当局、中央银行或类似机构对其解释或管理作出任何改变，或信用证发行人或任何L/C参与人实际遵守在截止日期后提出或通过的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)，任何此类当局、中央银行或类似机构应(X)实施、修改或使任何准备金、存款、开证人或任何L/C参与人L/C参与开出的信用证的资本充足性或类似要求，或(Y)就信用证或L/C参与人或L/C参与人L/C参与本协议项下的义务向信用证发行人或任何L/C参与人施加任何其他条件或费用，上述任何情况的结果是增加开证人或上述L/C参与人开立、维护或参与任何信用证的实际成本。或减少信用证发行人或L/信用证参与人在信用证或L/信用证参与人项下收到或应收的任何款项的实际金额(包括因税而增加或减少的任何费用或减少额，但不包括因补偿税、不含税或其他税而增加或减少的任何费用或减少额)，则在收到信用证发放人或L/信用证参与人向借款人提出的书面要求后立即执行：视具体情况而定(通知副本应由信用证发行人或L/C参与者发送给行政代理(关于为借款人(或控股或其他受限制子公司)开立的信用证)，借款人应向信用证发行人或L/C参与者支付实际额外金额，以补偿信用证发行人或L/C参与者所增加的费用或减少的费用，但双方应达成谅解和协议，信用证发行人或L/信用证参与者不应因其遵守或根据任何要求或指示遵守在成交当日有效的任何该等法律、规则或规定而获得该等赔偿。由有关信用证发行人或L/信用证参与者(视情况而定)向借款人提交的证书(其副本应由信用证发行人或L/信用证参与者发送给行政代理)，合理详细地列出确定补偿信用证发行人或上述L/信用证参与者所需的实际额外金额的依据，应是决定性的，并对没有明显错误的借款人具有约束力。
3.6%是新的或后续的信用证签发人。
(A)在事先书面通知行政代理、贷款人、控股公司和借款人60天后，信用证发行人可以辞去信用证发行人的职务。借款人可以在书面通知行政代理和信用证签发人后，以任何理由更换信用证。借款人可以在通知行政代理的情况下，随时增加信用证的签发机构。如果信用证签发人将辞职或被替换，或者如果借款人决定根据本协议增加新的信用证签发人，则借款人可从贷款人中指定一名信用证或新的信用证签发人(视具体情况而定)，或在行政代理同意(此类同意不得被无理扣留或拖延)的情况下，指定另一名信用证的继任人或新的签发人，该继任人接受该任命后，应继承被替换或重新签署的信用证签发人在本协议和其他信用证文件项下的权利、权力和责任。或接受该项指定的信用证新开证人应被授予信用证开证人在本合同项下的权利、权力和责任，信用证开证人一词是指该继任人或该新的信用证开证人，在该项指定后生效。在该辞职或替换生效时，借款人应按照第4.1(B)条和第4.1(D)条向辞职或被替换的信用证的签发人支付适用于信用证的所有应计费用和未付费用。接受本协议项下任何信用证签发人的任命，无论是作为信用证的继任开证人还是新的信用证开证人，均应由该新的或继任的信用证开证人以下列形式签订的协议作为证明
令借款人和行政代理合理满意，且自该协议生效之日起及之后，该新的或继任的信用证开证人应成为本协议项下的信用证开证人。在本协议项下的信用证签发人辞职或更换后，辞职或被取代的信用证签发人仍应是本协议的一方，并应继续享有信用证签发人在辞职或更换之前出具的与信用证有关的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证。就根据第(A)款作出的任何辞职或替换而言(但在任何此类辞职的情况下，只有在已指定继任信用证开证人的范围内)，(I)借款人、辞职或被取代的信用证开证人和继任信用证开证人应安排将辞职或被取代的开证人出具的任何未处理的信用证替换为继任开证人出具的信用证，或(Ii)借款人应促使继任信用证开证人，如果该继任开证人对被替换或被替换的信用证感到合理的满意，则开具“后备”信用证，指定该被替换或被替换的信用证开具的每一份未付信用证的受益人为已辞职或被替换的信用证的受益人，新信用证的面值应与被后备的信用证的币种相同，而使用该等新的信用证的唯一要求应是在相应的后备信用证上开具一张汇票。在开证人辞职或被取代后，本协议中与信用证开证人有关的条款应适用于其采取或不采取的任何行动(A)当信用证是本协议下的开证人时，或(B)在任何时候对该开证人出具的信用证采取任何行动。
(B)如果在上文(A)款所述的任何辞职或替换时有任何未完成的信用证，则本合同中的任何规定不得被视为影响或损害本合同任何一方关于该等未完成信用证的任何权利和义务(包括但不限于与支付费用或偿还或资助提取的金额有关的任何义务)，但借款人、辞职或被替换的信用证发行人和继任信用证的签发人应承担上文(A)项所述的未偿还信用证的义务。
3.7%是信用证发行方的角色。每一贷款人和借款人都同意，在支付信用证项下的任何提款时，信用证发行人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性或签署或交付任何此类单据的人的授权。信用证发放人、行政代理、其各自的任何关联方或任何往来人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责：(I)应所需循环信贷贷款人的要求或经所需循环信贷贷款人批准而采取或不采取的与信用证有关的任何行动；(Ii)在具有管辖权的法院的最终不可上诉判决中认定没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)与任何信用证或发行人文件有关的任何文件或文书的适当签立、效力、有效性或可执行性。借款人特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而造成的作为或不作为的所有风险；但这一假设不是有意也不应排除借款人在法律或任何其他协议下对受益人或受让人享有的权利和补救。信用证发行人、行政代理、其各自的任何关联方或信用证发行人的任何交易人、参与者或受让人均不对第3.3(B)款中所述的任何事项负责或负责；
尽管该条款有相反规定，借款人仍可向信用证出票人索赔，信用证出票人可对借款人承担任何直接责任，而不是后果性或惩罚性责任，借款人所遭受的损害，借款人证明是由于信用证发行人故意的不当行为或重大疏忽，或信用证发行人在受益人(S)向其出示即期汇票和证明后，故意不在任何信用证项下付款，在每种情况下都严格遵守信用证的条款和条件造成的，该信用证是有管辖权的法院在最终不可上诉的判决中确定的。为进一步说明但不限于前述规定，信用证发行人可以接受表面上看是正确的单据，不承担进一步调查的责任，无论任何相反的通知或信息，信用证发行人不对转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的权利或利益或收益的任何票据的有效性或充分性负责，这些票据可能被证明全部或部分无效或无效。
信用证发行人可以通过环球银行间金融电信协会(“SWIFT”)报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。
3.8%为现金抵押品。
(A)支持某些信用支持活动。在行政代理人或信用证发行人的书面要求下，如果(I)在L/信用证信用证到期日，任何L/信用证债务因任何原因仍未履行，(Ii)借款人应根据第11.13节的规定提供现金抵押品，或(Iii)第2.16(A)(V)节的规定生效，借款人应在行政代理人或信用证发行人提出任何书面请求后立即(在上文第(Ii)条的情况下)或在一个营业日内(在所有其他情况下)，提供不少于适用的最低抵押品金额的现金抵押品(如属根据上文第(Iii)条提供的现金抵押品，则在执行第2.16(A)(Iv)节和违约贷款人提供的任何现金抵押品后确定)。
(B)担保权益的授予。借款人和任何违约贷款人提供的范围内，该违约贷款人特此为行政代理、信用证发行人和贷款人的利益授予行政代理(并受其控制)，并同意维持第3.8(A)节所述所有此类现金、存款账户和其中的所有余额的优先担保权益，以及根据本条款作为抵押品提供的所有其他财产以及上述所有收益。所有这些都是根据第3.8(C)节适用该现金抵押品的义务的担保。如果行政代理机构在任何时候确定现金抵押品受制于除允许留置权以外的任何人的权利或索赔，或此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额(包括但不限于汇率波动)，则借款人应行政代理机构的书面要求立即向行政代理机构支付或向行政代理机构提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。现金抵押品应保存在行政代理的冻结的计息存款账户中。借款人应应要求随时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有常规开户、活动和其他管理费用。
(C)现金申请。尽管本协议有任何相反规定，但根据本节第3.8节或第2.16、5.2节中的任何一项提供的现金抵押品，
对于信用证或11.13信用证，应持有并使用，以满足特定的L信用证义务、为参与提供资金的义务(对于违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应累算的任何利息)以及为其提供现金抵押品的其他义务，在本合同可能另有规定的任何其他财产应用之前。
(D)为减少预付风险或确保其他义务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在以下情况下迅速解除：(I)在消除适用的预付风险或由此产生的其他义务后(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第13.6(B)(Ii)节后终止其受让人的违约贷款人地位)或不再存在违约事件)或(Ii)行政代理和信用证发行者确定存在过剩现金抵押品。
3.9%提高了互联网服务提供商和UCP的适用性。除非信用证签发时开证人和适用借款人另有明确约定，否则(I)国际服务提供商的规则应适用于每份备用信用证，以及(Ii)国际商会在签发时最新公布的跟单信用证统一惯例规则应适用于每份商业信用证。尽管有上述规定，信用证发行人不应对借款人负责，信用证发行人对借款人的权利和补救措施也不应因任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议(包括信用证发行人或受益人所在司法管辖区的适用法律或任何命令)、isp或UCP(视情况而定)或ICC银行委员会的决定、意见、实践声明或官方评注中所述的信用证行为或不作为行为而受到损害。金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会，无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。
3.10%的文件与发行者文件存在冲突。如果本合同条款与任何发行人文件的条款有任何冲突，则以本合同条款为准，任何发行人文件中担保权益的授予均无效。
3.11亿份为受限制附属公司发出的授信。即使本信用证项下签发或未付的信用证用于支持控股公司或受限制附属公司的任何义务，或用于其账户，借款人仍有义务偿还本信用证项下开证人在该信用证项下的任何和所有提款。借款人特此确认，为控股或任何其他受限制附属公司的账户签发信用证对借款人有利，借款人的业务从控股及其他受限制附属公司的业务中获得实质利益。
3.12%包括与延长循环信贷承诺相关的拨备。如果任何一批循环信用证承诺的信用证到期日早于任何信用证的到期日，则(I)如果出具该信用证的信用证发行人同意，如果信用证到期日尚未发生的一个或多个其他部分的循环信贷承诺当时正在生效，经征得同意的该等信用证应自动被视为已根据该等非终止部分的循环信贷承诺发出(包括为循环信贷贷款人根据第3.3及3.4节购买股份及作出循环信贷贷款及付款的义务)(贷款人依据该等承诺按比例参与)，但总额不得超过当时未动用的循环信贷承诺的总额(但有一项理解是，任何信用证的部分面值不得如此重新分配)；及(Ii)在没有依据紧接的第(I)款重新分配的范围内，借款人应根据第3.8节的规定将任何此类信用证变现。在任何一批循环信贷承诺的到期日，
信用证的升级换代可以在信用证签发人和借款人之间达成一致的情况下减少，而无需任何其他人的同意。
第四节收取手续费
4.1%取消手续费。
(A)在不重复的情况下，借款人同意以美元向行政代理支付每个循环信贷贷款人的账户(在每种情况下，根据所有此类贷款人各自的循环信贷承诺按比例)从成交日期(或在延迟的循环信贷承诺的情况下，从延迟的提取成交日期起)至循环信贷终止日期的每一天的承诺费(“循环信贷承诺费”)。每笔循环信贷承诺费应在借款人每个财政季度的最后一个营业日(未收到付款的季度期间(或其部分))和(Y)循环信贷终止日(根据上文第(X)款未收到付款的日期结束的期间)支付，并应按该期间内每一天的年利率计算，年利率等于该日有效的可用承诺额的年利率。
(B)在不重复的情况下，借款人同意在各自信用证风险敞口的基础上，向行政代理以美元按比例为循环信贷贷款人的账户支付一笔费用(“信用证费用”)，该费用是由借款人或任何其他受限制附属公司代表其签发的每份信用证的费用(“信用证费用”)，由该信用证签发之日起至该信用证终止之日止，按相当于SOFR循环信贷贷款适用保证金减去下文(D)款所述预付费用的每一天的年利率计算。除下列规定外，此类信用证费用应每季度到期并支付(X)借款人每个财政季度的最后一个营业日和(Y)循环信贷承诺总额终止之日，以及(Y)未偿还信用证应降至零的日期。
(C)在不重复的情况下，借款人同意以美元向行政代理支付以前书面商定或可能不时以书面商定的行政代理费用，由行政代理自行承担。
(D)在不重复的情况下，借款人同意就其代表借款人出具的每份信用证向每份信用证开具的每份信用证支付一笔以美元为单位的费用(“预付费用”)，从该信用证开具之日起至该信用证终止之日止，按该信用证每日平均规定金额的年利率0.125计算(或按借款人与信用证开具人书面商定的其他年利率计算)。此类预付费用应在(X)每年1月、4月、7月和10月的第一个营业日和(Y)循环信贷承诺总额终止之日，以及(Y)未偿还信用证减至零之日到期并按季度支付。
(E)在不重复的情况下，借款人同意在截止日期以美元向行政代理支付B-2期定期贷款贷款人账户的预付费用(“初始预付费用”)，数额相当于截止日期借入的定期贷款本金总额的0.25%；
该等初始预付费用可按借款人和行政代理之间商定的原始发行折扣进行安排。
(F)在没有重复的情况下，借款人同意在延迟提取成交日期(如果有)以美元向行政代理支付一笔预付费用(“延迟预付费用”)，该预付费用(“延迟预付费用”)相当于延迟提取成交日期借入的延迟提取定期贷款本金总额的0.25%；但该延迟预付费用可按借款人与行政代理之间商定的原始发行折扣的形式安排。
(G)在不重复的情况下，借款人同意从截止日期后第48天开始，以美元向行政代理支付延迟提取定期贷款贷款人的账户(“延迟提取承诺费”)，金额相当于延迟提取定期贷款适用保证金的50%和(Y)截止日期后第61天，金额等于延迟提取定期贷款适用保证金的100%加上(I)相关调整后LIBOR下限和(Ii)3个月调整后LIBOR利率中的较大者，在每种情况下，无资金的延迟提取定期贷款承诺，每季度应支付的欠款，根据一年360天的实际天数以及(X)延迟取款结束日期和(Y)延迟取款定期贷款承诺终止日期中较早者计算。
(H)在不重复的情况下，借款人同意在每次签发或更新、在信用证下提取和/或修改信用证时，直接以美元向开证人支付金额，金额应为信用证签发或更新、在其下提取和/或修改时信用证发行者通常对其签发或续签、在其下提取或修改的信用证收取的手续费。
(I)：尽管有上述规定，借款人不应根据本第4.1节向任何违约贷款人支付任何金额。
4.2%是循环信贷承诺的自愿减少。在向行政代理人办公室的行政代理人发出至少两个工作日的事先书面通知(行政代理人应立即将该通知转交给每一贷款人)后，借款人有权在任何一天永久终止或减少全部或部分循环信贷承诺，而不收取溢价或罚款；但(A)任何此等减少应按比例及永久地适用于减少任何适用类别的每一贷款人的循环信贷承诺，但(I)尽管有前述规定，就根据第2.14(G)节在任何日期设立任何经延长的循环信贷承诺而言，在该日期提供任何该等经延长的循环信贷承诺的任何一名或多名贷款人的循环信贷承诺，须按相等于在该日如此延长的循环信贷承诺额的数额予以减少(但(X)在实施任何此等减少及偿还在该日期作出的任何循环信贷贷款后，任何此类贷款人的循环信贷风险敞口不超过其循环信贷承诺，并且(Y)为免生疑问，前述条款所考虑的任何此类循环信贷贷款的偿还应符合第5.3(A)节关于本条款项下付款的应评等分配的要求，在对任何其他贷款人的循环信贷承诺进行任何削减之前，(Ii)借款人可以选择将违约贷款人的循环信贷承诺永久减少到0美元，而不影响任何其他贷款人的循环信贷承诺，(B)根据第2.14(G)节将循环信贷承诺和根据第2.14(G)节延长的循环信贷贷款转换为延长的循环信贷承诺，并根据第2.14(G)节将延长的循环信贷贷款转为延长的循环信贷承诺，(Ii)借款人可以选择将违约贷款人的循环信贷承诺永久减少到0美元，而不影响任何其他贷款人的循环信贷承诺，(B)根据第4.2节的任何部分减少应至少为5,000,000美元，以及(C)在给予
根据本协议，贷款人的循环信贷敞口总额不得超过循环信贷承诺总额，贷款人对任何类别的循环信贷敞口的总额不得超过该类别的循环信贷承诺总额，因此，根据本协议终止或减少的贷款以及在该日发放的贷款的任何预付款，贷款人的循环信贷风险总额不得超过循环信贷承诺总额。
4.3%的国家要求强制终止承诺。
(A)根据规定，初始定期贷款承诺应于下午5点终止。(纽约市时间)在截止日期。
(B)规定循环信贷承诺应于下午5：00终止。(纽约市时间)循环信贷到期日。
(C)根据Swingline承诺，应于下午5：00终止。(纽约市时间)在Swingline到期日。
(D)推迟提取定期贷款承诺应于下午5：00终止。(纽约市时间)推迟的抽签截止日期。
(E)推迟的循环信贷承诺应于下午5：00终止。(纽约市时间)延迟提取定期贷款承诺终止日期，且仅在延迟提取结束日期尚未发生的情况下
(F)除非适用的合并协议另有规定，否则任何系列的新定期贷款承诺应于下午5：00终止。(纽约市时间)在该系列的增加金额日期。
第5节.支付退款
5.1%的人表示自愿提前还款。(A)借款人有权按下列条款和条件随时全部或部分预付贷款，包括定期贷款、循环信用贷款和Swingline贷款(视情况而定)，除第5.1(B)款所述外，不收取溢价或罚款：(1)借款人应向行政代理办公室的行政代理发出书面通知，告知其预付意向、预付金额和(如为LIBOR贷款或SOFR贷款)所依据的具体借款(S)，该通知应由借款人在不迟于中午12：00(纽约市时间)发出，(I)如果是LIBOR贷款和SOFR贷款，(Ii)如果是ABR贷款(Swingline贷款除外)，则在预付款日期之前三个工作日发出，或(Ii)如果是Swingline贷款，应在预付款日期之前发出，并应由行政代理迅速发送给每一贷款人或Swingline贷款人(视情况而定)；(2)任何部分预付(I)任何LIBOR贷款或SOFR贷款的最低借款金额应为5,000,000美元且超出1,000,000美元的倍数，(Ii)任何ABR贷款(Swingline贷款除外)的最低金额应为1,000,000美元，且是其100,000美元的倍数，以及(Iii)Swingline贷款的最低金额应为500,000美元，且是其100,000美元的倍数，但根据一次借款进行的LIBOR贷款或SOFR贷款的部分预付不应减少未偿还的LIBOR贷款或SOFR贷款(如适用)借款人应在收到任何适用贷款人的书面请求后，立即向行政代理支付第2.11节所要求的任何金额，且(1)借款人应在收到任何适用贷款人的书面请求后，立即向行政代理支付第2.11款所要求的任何金额。根据本第5.1节规定的任何定期贷款的每笔预付款应适用于借款人指定的一个或多个类别的定期贷款。根据本5.1节规定的任何定期贷款的每笔预付款应(A)适用于作为借款人的一类或多类定期贷款
(B)可按借款人所指明的次序及类别(视属何情况而定)指明及(B)申请减少B-2档定期贷款还款额、第6号修正案定期贷款还款额、B-4期定期贷款还款额、任何新定期贷款还款额，以及在符合第2.14(G)节的规定下，延长定期贷款还款额。在借款人选择与本5.1节规定的任何提前还款有关的情况下，此类提前还款不适用于违约贷款人的任何定期贷款或循环信用贷款。
(B)在第6号修正案生效之日或之前，借款人(I)就任何重新定价交易预付第6号修正案定期贷款，其主要目的是降低此类定期贷款的有效收益率，或(Ii)对本协议进行任何修改，导致重新定价交易，其主要目的是降低此类定期贷款的有效收益率，则借款人应向行政代理支付每个适用贷款人的应课税额，(X)在第(I)款的情况下，预付保费为与该重新定价交易相关的修订第6号定期贷款本金的1.00%，以及(Y)在第(Ii)条的情况下，相当于紧接修订前未偿还的适用修订第6号定期贷款总额的1.00%的金额，该等贷款须根据该重新定价交易进行有效的定价下调。
5.2%的人要求强制提前还款。
(A)增加定期贷款预付款。
(I)在每次发生预付款事件时，借款人应在收到债务发生预付款事件(以下第(Iii)款所涵盖的事件除外)的现金净额后三个工作日内和任何其他预付款事件发生后十个工作日内(如果是递延现金净额，则在递延现金净额付款日期后十个工作日内)，根据下文第(C)款的规定，预付本金相当于该预付款事件现金净额100%的定期贷款；但就资产销售预付款事件、意外伤害事件或允许销售回租而言，第5.2(A)(I)节规定的百分比应降至(A)50%，如果在预付款日期(在预付款生效之前，但在实施下文第5.2(A)(Ii)(Y)节所述的任何预付款之前，并经控股的授权人员证明)，综合第一留置权担保债务与综合EBITDA的比率小于或等于3.25至1.00，以及(B)如果综合第一留置权担保债务与综合EBITDA的比率为在该预付款日期之前结束的最近测试期的预付款日期(在实施该预付款日期之前，但在实施下文第5.2(A)(Ii)(Y)节所述的任何预付款之前，并经控股公司的授权人员证明)小于或等于2.50至1.00；此外，就资产出售预付款事件、意外事故或允许销售回租的现金净收益而言，在每种情况下，仅就任何抵押品而言，借款人可将该现金收益净额的一部分用于预付或回购允许的其他债务(在该预付或回购的情况下，允许的其他债务永久消灭)，其抵押品的留置权与保证债务的留置权相同，只要任何适用的允许其他债务的发行人要求该允许其他债务的发行人用该预付款事件的收益预付或提出购买该等允许的其他债务的要约，在每一种情况下，不得超过(X)现金净收益数额乘以(Y)分数的乘积，其分子是准许其他债务的未偿还本金金额，对抵押品的留置权与担保债务的留置权相同，且存在预付款或提出购买要约的要求，且
其分母为该准许其他债务的未偿还本金金额与定期贷款的未偿还本金金额之和。
(Ii)在根据第9.1(A)条规定必须提交任何财政年度(自截至2018年12月31日的财政年度开始并包括在内)财务报表之日起十个工作日内，借款人应根据下文(C)款预付(或安排预付)本金相当于该财政年度超额现金流量50%的定期贷款；但(A)如(A)第5.2(A)(Ii)节中的综合第一留置权担保债务与综合EBITDA的比率(在实施该比率之前，但在实施下述(Y)款所述的任何预付款之前，并经控股公司的授权人员证明)在截至该预付日之前的最近试用期的综合第一留置权担保债务与综合EBITDA的比率小于或等于4.50至1.00，但大于4.00至1.00，则第5.2(A)(Ii)节中的百分比应降至25%；及(B)根据本条款，无须支付任何定期贷款第5.2(A)(Ii)节如果在预付款之日(在生效之前，但实施下文(Y)款所述并经控股授权人员证明的任何预付款生效之日)的综合第一留置权担保债务与综合EBITDA之比小于或等于4.00至1.00；及(C)如该财政年度的超额现金流等于或少于35,000,000美元，则无须根据本第5.2(A)(Ii)节支付任何定期贷款(则只须根据第5.2(A)(Ii)条规定偿还任何超出的款额)，(Y)(I)(Y)(I)(I)(I)根据第5.1条或第13.6条自愿预付的定期贷款本金，或与担保债务抵押品的留置权同等优先的其他债务的自愿预付款的本金(包括控股公司及其子公司购买面值或低于面值的贷款，在这种情况下，贷款的自愿预付款额应被视为不超过此类贷款的实际购买价格(在该财政年度内或在该财政年度之后且在所需的超额现金流量付款之日之前)，(Ii)只要伴随着循环信贷承诺、延长的循环信贷承诺或增量循环信贷承诺(视情况而定)的永久和可选择的减少，循环信贷贷款、循环额度贷款、延长的循环信贷贷款、增量循环信贷贷款，在第(I)和(Ii)款中的每一种情况下，但任何此类提前付款由融资债务的收益提供资金的情况除外，(Iii)与资本支出有关的所有现金支付和为获得知识产权而支付的所有现金支付，(Iv)关于任何许可投资(包括收购)的现金支付(现金、现金等价物或投资级证券的投资除外，或(Y)对借款人或任何其他信用方的投资除外)和/或第10.5节允许的任何限制性支付(关于次级债务的限制性支付除外)，(V)借款人或任何受限制的附属公司根据在与资本支出有关的期间之前或期间订立的有约束力的合同而须以现金支付的总代价、为取得知识产权、收购或其他准许投资及/或上文第(Iv)款所述的限制性付款而支付的所有现金付款及/或(B)以其他方式承诺或预算的与资本支出有关的付款、为取得知识产权、收购或其他投资而作出的所有现金付款及/或本条第(V)款(第(A)及(B)款所述的限制性付款)，(X)现金、现金等价物或投资级证券或(Y)借款人或任何贷款方的投资除外)在连续四个财政年度内完成或作出
借款人在该期限结束后的季度数；只要在该连续四个会计季度的后续期间内实际用于为此类资本支出、收购知识产权收购、投资或限制性付款提供资金的现金支付总额低于预定对价，则所产生的差额应计入该连续四个会计季度的后续期间结束时的超额现金流量的计算中；(六)借款人及其受限制的附属公司就借款人及其受限制的附属公司的长期负债(为清楚起见，包括此类长期负债的当前部分)(为清楚起见，包括此类长期负债的当前部分)而支付(或承诺或编入预算)的现金支付，除在计算该期间的综合净收入或综合EBITDA时扣除此类现金支付外，(Vii)在计算综合净收入或综合EBITDA时未扣除的任何对冲协议的现金支出，和(Viii)借款人和/或任何受限附属公司实际进行的现金支出总额(包括与债务的任何处置、产生或偿还、发行股本、再融资交易、修订或修改任何债务工具(包括本协议)有关的任何费用或其他收费(或其在该期间的任何摊销)支出总额，包括：在每一种情况下，在第6号修正案生效日期之前、当天或之后完成的任何此类交易以及与此相关的费用，无论交易是否成功，在每一种情况下，只要此类支出没有支出，在第(I)至(Viii)项下的每一种情况下，只要此类付款、预付款和支出不是用借款人或其受限制子公司的长期融资债务(循环债务除外)的收益来支付。
(Iii)在每次根据第10.1(W)节发行或产生许可其他债务后，借款人应在收到该许可其他债务的现金收益净额后三个工作日内，根据下文第(C)款的规定，预付本金相当于该等发行的现金收益净额的定期贷款或产生许可其他债务。
(IV)尽管有本条款5.2的任何其他规定，(A)在法律的任何要求禁止或推迟将非贷方子公司的任何预付款事件的任何或全部现金净收益或超额现金流汇回贷方的范围内，根据上文第(I)款(“非贷方预付款事件”)产生预付款的子公司的任何或全部现金净收益。在上述第(I)款和第(Ii)款(视具体情况而定)所规定的时间内，不需要在上述第(I)款和第(Ii)款规定的时间用于偿还贷款，但只要适用法律要求不允许汇回贷方(贷方特此同意促使适用子公司迅速采取适用法律要求合理要求的所有行动以允许汇回)，且一旦法律适用要求允许汇回任何受影响的现金收益净额或超额现金流量，根据上文第(I)款和第(Ii)款(视情况而定)，将迅速(无论如何不迟于允许汇回后10个工作日)将相当于该净现金收益或超额现金流量的金额(扣除如果该金额实际汇回时应支付或保留的任何税款)用于偿还贷款，以及(B)借款人真诚地确定汇回任何非贷方预付款事件或超额现金流量的任何或全部净现金收益会对该等净现金收益或超额现金流量产生重大不利税务后果的数额，相当于如此计算的现金收益净额或超额现金流量
受影响的可由适用的子公司保留；但在第(B)款的情况下，根据第(1)款的规定，在保留的任何非贷方预付款事件的任何现金收益净额本应用于再投资或预付款的日期或之前，或在超额现金流的情况下，根据第(2)款的规定将相当于该超额现金流的金额用于预付款的日期或之前，除非以前实际汇回，在这种情况下，该汇回的超额现金流应根据第(2)款迅速用于偿还定期贷款。(X)借款人应将相当于该现金收益净额或超额现金流量的金额用于再投资或预付款，犹如该现金收益净额或超额现金流量是由贷方而不是该附属公司收到的，减去如果该等净现金收益或超额现金流量汇回国内时应支付或预留的任何税款的金额(或，如较少，则为该外国子公司收到时将计算的现金收益净额或超额现金流量)或(Y)，该等现金收益净额或超额现金流量应用于偿还非贷款方的子公司的债务。为免生疑问，本协议中的任何条款，包括第5节，均不得解释为要求任何子公司汇回现金。
(B)支持偿还循环信用贷款。如在任何日期，贷款人对任何类别循环贷款的循环信贷风险总额因任何理由超过该类别循环信贷承诺的100%，则借款人应在该日期立即偿还该类别的循环贷款，金额相等于该超出的数额。如在预付该类别的所有未偿还循环贷款后，该类别的循环信贷风险超过该类别的循环信贷承诺，则借款人应将与该类别相关的未偿还信用证抵押至超出部分。
(C)提出还款金额的申请。在符合第5.2(F)节的规定下，第5.2(A)(I)或(Ii)节规定的每笔定期贷款的预付款，应根据第5.2(A)(I)或(Ii)节规定的适用剩余还款金额，在任何未偿还的第6号修正案定期贷款、B-2部分定期贷款、B-4部分定期贷款、新定期贷款和延长的定期贷款中按比例分配，并应按其到期日的直接顺序或借款人另有指示的方式在每类定期贷款中使用；但借款人可在提供任何适用的新期限贷款及/或未偿还的延长期限贷款的贷款人同意的范围内，自行决定将较大比例的预付款项分配给B-2期贷款或第6号修正案定期贷款。根据第5.2(F)节的规定，借款人应在不迟于第5.2(A)节规定的提前还款日期，向行政代理发出书面通知，通知内容应包括计算适用于每一类定期贷款的提前还款金额，并要求行政代理将提前还款的通知通知各修正案第6号定期贷款出借人、B-2期定期贷款出借人、B-4期定期贷款出借人、新定期贷款出借人或延期定期贷款出借人(视情况而定)。
(D)扩大定期贷款的申请范围。对于第5.2(A)节规定的每笔定期贷款的预付款，如果适用，借款人可以指定需要提前偿还的贷款的类型和依据的具体借款(S)；但任何贷款人根据第5.2(F)条的规定提供拒绝通知的，此种预付款应适用于应于#日预付的定期贷款
所有此类未偿还定期贷款按比例计算，比例为每一类未偿还定期贷款所占的比例。如借款人未按上一句所述发出拒绝通知或作出指定，行政代理应在符合上述规定的情况下，合理地酌情作出指定，以期将第2.11条规定的违约费用降至最低。
(E)重新申请循环信贷贷款。对于每笔循环信贷贷款的预付款，借款人可指定(I)应预付的贷款类型和据此发放的具体借款(S)，以及(Ii)应预付的循环贷款，但条件是(Y)因借款而发放的每笔贷款应按比例用于此类贷款；及(Z)尽管有前款(Y)的规定，除非借款人另有书面协议，否则不得将循环贷款的预付款用于任何违约贷款人的循环信贷贷款。如借款人未如上一句所述作出指定，行政代理应在符合上述规定的情况下，在合理的酌情权下作出指定，以期将第2.11条所规定的违约费用降至最低。
(F)行使拒绝权。控股公司或借款人应在预付款之日至少三个工作日之前，以书面形式通知行政代理根据第5.2(A)条规定必须预付的任何定期贷款。每份此类通知应具体说明预付款的日期，并合理详细地计算预付款的金额。行政代理将立即通知持有定期贷款的每个贷款人关于该预付款通知的内容以及该贷款人在预付款中所占的比例。每一定期贷款贷款人均可在不迟于下午5：00向行政代理发出书面通知(每个“拒绝通知”)，拒绝按比例支付任何强制性提前还款，但与第5.2(A)(I)条规定的债务发生提前还款事件或第5.2(A)(Iii)条规定允许的其他债务(此类拒绝金额，“拒绝收益”)相关的任何此类强制提前还款除外。(纽约时间)贷款人收到行政代理关于预付款的通知之日起一个工作日。如果贷款人未能在上述规定的时限内向行政代理递交拒绝通知，任何此类失败将被视为接受此类强制性预付定期贷款的总金额。任何递减收益应由借款人保留(“留存递减收益”)。
5.3规定了支付方式和支付地点。
(A)除非本协议另有明确规定，否则本协议项下的所有付款应由借款人在不迟于下午2：00之前为有权获得贷款的贷款人的应课差饷账户(或在Swingline贷款向Swingline贷款人提供的Swingline贷款的情况下)或有权获得该贷款的信用证发行人(视情况而定)向行政代理支付，不得抵销、反索赔或任何形式的扣除。(纽约市时间)，在每一种情况下，都应在到期日以立即可用资金的形式在行政代理办公室或行政代理为此目的通过通知借款人指定的其他办公室(或对于Swingline贷款，应在Swingline贷款人为此目的通过通知借款人指定的办公室)支付，不言而喻，借款人向行政代理发出书面或传真通知，要求从行政代理办公室借款人账户中的资金中付款，应构成
以存入该账户的该等资金为限的上述付款。本信用证项下任何贷款的所有偿还或预付款(无论本金、利息或其他)应以该等贷款的计价货币支付，而除非该信用证文件另有规定，否则每份信用证文件下的所有其他付款均应以美元支付。此后，管理代理将导致在同一天分发(如果管理代理在下午2：00之前实际收到付款)。(纽约市时间)或，否则，在行政代理全权酌情决定的下一个营业日)类似于按比例向有权享有贷款的贷款人支付本金或利息或费用的资金。
(B)拒绝根据本协议在下午2：00之前支付的任何款项。(纽约市时间)可能被视为在行政代理出于计算利息的目的而在下一个营业日进行的(或者，就Swingline贷款而言，由Swingline贷款人单独酌情决定)。除本协议另有规定外，凡根据本协议规定须支付的任何款项于非营业日的日期到期时，其到期日应延至下一个营业日，而就本金的支付而言，须于展期期间按紧接展期前有效的适用利率支付利息。
5.4%的净付款。
(A)免税支付；预扣义务；因纳税而支付。
(I)在适用法律允许的范围内，任何信用方根据本合同或根据任何其他信用证单据承担的任何义务或由于任何义务而进行的任何和所有付款，均应在适用法律允许的范围内免税和清偿，且不得减免或扣缴任何税款。
(Ii)如果适用法律要求任何贷款方、行政代理人或任何其他适用的扣缴义务人从任何付款中扣缴或扣除任何税款，则(A)该扣缴义务人应扣缴或作出适用法律要求该扣缴义务人合理确定的扣缴或扣除，(B)该扣缴义务人应及时向有关政府当局支付扣缴或扣除的全部金额，以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税或其他税款，适用贷方应支付的金额应在必要时增加，以便在作出任何必要的扣缴或扣除(包括适用于根据本第5.4节应支付的额外金额的扣缴或扣除)后，每个贷款人(或在为其自己的账户向行政代理付款的情况下，行政代理)收到的金额等于在没有进行此类扣缴或扣除的情况下将收到的金额。
(B)允许借款人缴纳其他税款。在不限制以上(A)项规定的情况下，借款人应根据适用法律及时向有关政府当局缴纳任何其他税款，或及时偿还行政代理或任何贷款人缴纳的任何其他税款。
(C)增加税收赔偿。在不限制以上(A)或(B)项规定的情况下，借款人应共同和个别赔偿行政代理和每个贷款人，并应在提出要求后15天内就此支付全额赔偿税款或其他税款(包括赔偿
行政代理或贷款人(视属何情况而定)应支付的税款或其他税款，以及由此产生或与之有关的任何合理开支，不论该等补偿税或其他税款是否由有关政府当局正确或合法地征收或声称。贷款人或行政代理本身或代表贷款人向现有借款人提交的关于任何此类付款或债务的金额的证明(连同一份合理详细列出该等金额的基础和计算的书面声明)，在没有明显错误的情况下应是决定性的。如果借款人合理地相信任何此类赔偿税款或其他税款没有正确或合法地申报，行政代理和/或每个受影响的贷款人将尽合理努力与借款人合作，要求退还此类赔偿税款或其他税款，只要该等努力不会在行政代理或受影响的贷款人单独确定的情况下导致任何额外的成本、费用或风险或在其他方面对其不利。
(D)提供付款证据。在任何贷款方或行政代理机构按照第5.4节的规定向政府当局支付税款后，现有借款人应向行政代理机构或行政代理机构(视情况而定)提交由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、法律要求的报告该项付款的任何申报表的副本或令借款人或行政代理机构合理满意的其他付款证据的副本(视情况而定)。
(E)审查贷款人和税务文件的地位。
(I)每一贷款人应在现有借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向现有借款人和行政代理人交付由适用法律或任何司法管辖区的税务机关规定的正确填写和签立的文件，以及允许借款人或行政代理人(视情况而定)确定(A)根据本合同或根据任何其他信贷文件支付的任何款项是否需要纳税、(B)所需的扣缴或扣除率，以及(C)该贷款人有权获得任何可获得的豁免的其他合理要求的信息。或减少任何贷方根据任何信用证单据向该贷款人支付的任何款项的适用税额，或以其他方式确立该贷款人在适用司法管辖区内预扣税款的地位。根据本第5.4(E)条规定由贷款人交付的任何文件和信息(包括下文第(Ii)款规定的任何特定文件)应由该贷款人交付：(I)截止日期或之前(或在成为本协议一方之日或之前)；(Ii)在该文件过期、过时或无效的任何日期或之前；(Iii)在贷款人的情况发生任何变化后，需要更改其先前向现有借款人和行政代理提交的最新文件，以及(Iv)在此之后，如果现有借款人或行政代理合理地提出要求，则该贷款人应立即以书面形式通知现有借款人和行政代理，如果该贷款人在法律上不再有资格提供以前提供的任何文件。
(2)在不限制前述一般性的情况下：
(A)任何属于守则第7701(A)(30)节所指的“美国人”的贷款人(“美国贷款人”)应向
现有借款人和行政代理签署的国税局W-9表格原件或适用法律规定或现有借款人或行政代理合理要求的其他文件或信息，使借款人或行政代理(视情况而定)能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束；
(B)向根据《守则》或任何适用条约有权就根据本守则或任何其他信贷文件支付的任何款项免除或减少美国联邦预扣税的每一非美国贷款人提供下列文件(按受款人要求的副本数量)交付现有借款人和行政代理人(以适用者为准)：
(1)申请获得美国加入的所得税条约的资格的适用国税局W-8表格(或其任何后续表格)的已签署原件；
(2)提交已签署的国税局W-8ECI表格原件(或其任何后续表格)；
(3)如果非美国贷款人要求获得守则第881(C)条规定的投资组合利息豁免的好处，(X)主要采用L-1、L-2、L-3或L-4(视情况而定)的附件形式的证书(“非银行税务证书”)，表明该非美国贷款人不是(A)守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，(B)守则第881(C)(3)(B)条所指借款人的“10%股东”，或(C)守则第881(C)(3)(C)条所述的“受控外国公司”，且任何信贷文件下的付款与该非美国贷款人在美国进行贸易或业务的行为并无实际联系，及(Y)签署适用的美国国税局表格W-8(或其任何继承者)的正本；
(4)如果贷款人是合伙企业(出于美国联邦所得税的目的)或在其他方面不是实益拥有人(例如，如果贷款人出售了股份)，美国国税局表格W-8IMY(或其任何继承者)以及所有必需的证明文件(包括一名或多名基础实益拥有人(S)声称受益于投资组合利息豁免的情况下，包括该实益所有人(S)的非银行税务证明)(前提是，如果非美国贷款人是合伙企业而不是参与贷款人，非银行税务凭证(S)可由非美国贷款人代表直接或间接合伙人(S)提供)；或
(5)提交已签署的适用法律规定的任何其他形式的原件，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定要求代扣或扣除的金额；
(C)考虑如果贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所载的要求，视情况适用)，根据任何信用证单据向贷款人支付的款项是否将被FATCA征收美国联邦预扣税，贷款人应在法律规定的时间和现有借款人或行政代理合理要求的时间，向现有借款人和行政代理交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)，以及借款人和行政代理合理要求的附加文件，以确定贷款人是否履行了FATCA项下的义务，或确定扣除和扣留此类付款的金额(如果有)。仅就本条款(C)而言，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修订；以及
(D)如果行政代理人是“美国人”(如守则第7701(A)(30)节所界定)，则应向现有借款人提供两份正式填写的国税局表格W-9的正本。如果行政代理人不是“美国人”(如守则第7701(A)(3)节所界定)，它应提供适用的W-8表格(连同所需的随附文件)，并证明它是一家美国分支机构，就其代表贷款人收取的款项而言，已同意在美国联邦预扣税方面被视为美国人。尽管第5.4节有任何相反的规定，贷款人或行政代理不应被要求交付其在法律上没有资格交付的任何文件。
(Iii)根据本第5.4(E)节的规定，每一贷款人授权行政代理向贷方和任何后续行政代理交付该贷款人向行政代理提供的任何文件。
(F)加强对某些退款的处理。如果行政代理人或任何贷款人根据其善意行使的唯一裁量权确定，其已收到任何贷方根据第5.4条对其进行赔偿的任何受保护税款或其他税款的退款，或任何贷款人根据本第5.4条支付了额外金额，则该行政代理人或该贷款人(视情况而定)应立即向现有借款人支付相当于该退款的金额(但仅限于贷方根据本第5.4条就产生该退款的税项支付的赔偿款项或额外支付的金额)，扣除行政代理人或贷款人(视属何情况而定)所招致的所有自付开支(包括任何税项)，且不包括利息(有关政府当局就退款而支付的任何利息除外)；但现有借款人应行政代理或该贷款人的请求，同意在行政代理或该贷款人被要求偿还的情况下，向该行政代理或该贷款人偿还已支付给该借款人的款项(加上有关政府当局施加的任何罚款、利息或其他收费)
这种退款给该政府当局。在这种情况下，行政代理机构或贷款人(视属何情况而定)应应现有借款人的请求，向现有借款人提供一份关于偿还从有关税务机关收到的退款要求的任何评税通知书或其他证据的副本(但行政代理机构或该贷款人可删除其中任何其认为保密的信息)。即使本(F)款有任何相反规定，在任何情况下，行政代理或任何贷款人都不会被要求根据本(F)款向补偿方支付任何款项，而该款项的支付将使该行政代理或任何贷款人的税后净额处于比该行政代理或任何贷款人所处的税后净值要差的位置，前提是未扣除、扣留或以其他方式征收导致退款的税款，并且从未支付过与该税款有关的赔偿款项或额外金额。本款不得解释为要求行政代理或任何贷款人向任何贷款方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
(G)为免生疑问，就本第5.4节而言，术语“贷款人”包括任何信用证发行方和任何Swingline贷款人，术语“适用法律”包括FATCA。
(H)确保在行政代理人辞职或更换或贷款人的任何权利转让或替换、承诺终止以及信用证文件项下所有义务的偿还、清偿或履行后，各方在本节5.4项下的义务仍应继续存在。
5.5%包括利息和手续费的计算。
(A)除下一句规定外，LIBOR贷款、SOFR贷款和EURIBOR利率贷款的利息应以实际过去天数的360天为基础计算。ABR贷款和SONIA贷款的利息应以实际过去天数的365天(或366天，视情况而定)为基础计算。
(B)所有手续费和平均每日信用证金额应按实际流逝天数的360天年度计算。
利率上限为5.6%。
(A)任何付款不得超过合法费率。尽管有本协议的任何其他条款，借款人没有义务支付本协议项下或与本协议相关的或其他方面超过任何适用法律、规则或法规所允许或符合的金额或利率的债务的任何利息或其他金额。
(B)以最高合法税率偿还款项。如果根据第5.6(A)节的规定，借款人没有义务支付原本需要支付的款项，则借款人应在适用法律、规则和法规允许或符合的最大程度上支付此类款项。
(C)如果任何付款超过合法费率，则不会进行调整。如果本协议或任何其他信用证文件的任何规定将使借款人有义务向任何贷款人支付利息或其他应付金额，或
按任何适用法律、规则或条例禁止的利率计算，则尽管有这样的规定，该金额或利率应被视为已调整到法律不会禁止的最高金额或利率(视属何情况而定)，并在必要的范围内通过降低第2.8节规定借款人向受影响贷款人支付的利息金额或利率进行调整；但在合法的范围内，因本节的实施而本应支付但不应支付的利息或其他金额应累计，并应增加就其他贷款或期间应付给该贷款人的利息(但不得高于其最高利率)，直至该贷款人收到该累计金额连同其按联邦基金实际利率计算的还款之日的利息为止。
尽管有上述规定，但在实施上述所有调整后，如果任何贷款人从借款人那里收到的金额超过任何适用法律、规则或法规所允许的最高金额，则借款人有权通过书面通知行政代理从该贷款人那里获得相当于该超出金额的补偿，在偿还之前，该金额应被视为该贷款人应支付给借款人的金额。
第6节--初始借款的先决条件
本协议项下的初始借款须满足下列先决条件，除非控股公司和行政代理之间另有约定。
6.1%的信贷文件。行政代理(或其律师)应已收到第5号修正案，该修正案由控股公司、借款人、所需贷款人、每个循环信贷贷款人和巴克莱银行PLC签署和交付，担保协议、担保和质押协议均由控股公司正式授权办公室、借款人、担保人和巴克莱银行PLC签署和交付。
6.2%的人提出了法律意见。行政代理应已收到借款人特别律师Simpson Thacher&Bartlett LLP签署的法律意见。借款人、其他贷款方和行政代理特此指示该律师提供此类法律意见。
6.3%的人获得了成交证。行政代理(或其代表)应已收到各控股公司及各借款人的证书，注明截止日期，主要采用附件G的形式，并附有适当的插页，由任何授权人员(或如属控股公司，则由任何董事或控股公司的授权代理人)及秘书或任何助理控股秘书或借款人(或如属控股公司，则由任何董事或控股公司的授权代理)签署，并附上第6.4节所述的文件。
6.4%授权控股公司和借款人的诉讼程序；公司文件。行政代理应已收到(I)控股公司董事会或其他管理人员和借款人(或其正式授权的委员会)授权(A)签署、交付和履行其作为一方的信贷文件(及其任何相关协议)的决议副本，以及(B)对于借款人而言，本协议项下计划的信贷扩展；(Ii)控股公司和借款人的公司注册证书和章程、成立证书和经营协议或其他类似的组织文件，视情况而定。及(Iii)控股公司的获授权人员及签署其为其中一方的信贷文件的借款人的签署及任职证书(或其他类似证明文件)。
6.5%的服务费。在为B-2期定期贷款提供资金的同时，代理人和贷款人应已收到先前书面商定于结算日收到的费用，以及至少在结算日前三个工作日开具发票的费用(除非借款人另有合理约定)(根据借款人的选择，这些费用可与B-2期定期贷款的收益相抵)。在为B-2期定期贷款提供资金的同时，现有债务融资机制下的定期贷款贷款人(定义见现有债务融资机制)应已支付现有债务融资机制下的所有应计本金和利息。在本协定生效的同时，现有债务融资机制下的循环信贷贷款人(定义见现有债务融资机制)应已支付现有债务融资机制下的所有应计本金和利息。
6.6%获得偿付能力证书。于截止日期，行政代理应已收到控股首席执行官总裁、首席财务官、财务主管、副财务总监总裁或任何其他高级财务官或借款人出具的证明，表明于完成交易后，与受限制附属公司合并后的控股具有偿付能力。
6.7%的人支持爱国者法案。行政代理应在截止日期前至少两天收到行政代理在截止日期前至少七个工作日以书面形式合理要求的关于贷方的文件和信息，只要行政代理和善意控股是监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括但不限于爱国者法案)所要求的。
6.8%的财务报表。联合牵头安排人和账簿管理人应已收到历史财务报表。
6.9%用于再融资。在为B-2期定期贷款提供资金的同时，应完成截止日期的再融资。
6.10%为洪水保险。行政代理人应已收到关于抵押财产的完整的“贷款寿命”联邦紧急事务管理署标准洪水灾害确定(连同由借款人和与之相关的适用信贷方正式签署的关于特殊洪灾灾区状况和洪灾援助的通知)，并且，如果任何抵押财产的任何部分在任何时间位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为已根据洪水保险法获得洪水保险的特殊洪灾灾区的区域内，则借款人应或应促使各适用信贷方(I)维护：或促使一家财务稳健和信誉良好的保险人维持洪水保险的金额，并以其他方式足以遵守根据洪水保险法颁布的所有适用规则和条例，(Ii)与行政代理人合作，并提供行政代理人为遵守洪水保险法而合理需要的信息，以及(Iii)向行政代理人提交行政代理人合理接受的形式和实质上符合这种情况的证据，包括但不限于此类保险的年度续保证据。
为了在成交日期确定是否符合第6节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理应在建议的成交日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对意见。
第7节规定了所有信用事件的先决条件
每家贷款人同意在任何日期提供其要求提供的任何贷款(不包括循环信贷贷款人根据第3.3和3.4条规定必须就未支取的提款发放的强制性借款和循环信贷贷款)，以及
开证人在任何日期开具信用证的前提是满足(或放弃)下列先决条件：
7.1%表示没有违约；陈述和担保。在每个信用证事件发生时以及生效后(根据第2.14或2.15节发放的任何贷款除外)(A)不会发生任何违约或违约事件，且违约事件仍在继续，以及(B)本文或其他信用证文件中包含的任何信用方作出的所有陈述和担保在所有重要方面都应真实和正确(但任何此类陈述和担保在重要性上有限制，除非该等陈述及保证明确涉及较早日期，在此情况下，该等陈述及保证应于该较早日期在所有重大方面均属真实及正确(但以重大不利影响或类似语言限定的任何该等陈述及保证应在各方面均属真实及正确)，并与该较早日期相同。
7.2收到借款通知；信用证请求。
(A)行政代理应已收到符合第2.3节要求的借款通知。
(B)在发放每笔循环信贷贷款(根据第3.4(A)节发放的任何循环信贷贷款除外)和每笔Swingline贷款之前，行政代理应已收到符合第2.3节要求的借款通知。
(C)在开具每份信用证之前，行政代理和信用证签发人应已收到符合第3.2(A)节要求的信用证申请。
接受每个信用事件的利益应构成每个信用方对每个贷款人的声明和保证，即截至那时，已满足上文第7节规定的所有适用条件。
第8节：提供陈述和保证
为了促使贷款人订立本协议、发放贷款并按照本协议的规定签发或参与信用证，控股公司和借款人向贷款人作出以下陈述和担保，所有这些陈述和担保在本协议的执行和交付、贷款的发放和信用证的签发之后仍然有效(应理解，以下陈述和担保仅在适用法律相关的范围内被视为针对任何外国子公司作出)：
8.1%的人获得了企业地位。每一信贷方(A)在其组织所在司法管辖区的法律下均为正式成立且有效存续的公司、有限责任公司或其他信誉良好的实体(如适用)，并拥有公司、有限责任公司或其他组织拥有其财产及资产及处理其所从事业务的权力及权力；及(B)已妥为符合资格并获授权开展业务，且在所有须具备该资格的司法管辖区内信誉良好(如适用)，但如未能取得该资格并不会合理地预期会导致重大不利影响，则属例外。
8.2%是企业权力和权力。每个信用证方都有公司或其他组织的权力和权力，可以签署、交付和执行其作为参与方的信用证文件的条款和规定，并已采取一切必要的公司或其他组织行动，授权其作为参与方的信用证文件的签署、交付和履行。每个
信用方已正式签署并交付其作为一方的每份信用证文件，且每份该等信用证文件构成该信用方可根据其条款强制执行的法律、有效和具有约束力的义务(条件是，关于债务、外国子公司的股本和股本等价物的担保权益的设定和完善，仅限于外国子公司的股本和股本等价物受统一商业法典管辖的该等义务的可执行性)，但其可执行性可能受到破产、破产或类似法律的限制，这些法律一般会影响债权人的权利，并受一般衡平法的约束。
8.3%的人表示没有违规行为。任何信用证方签署、交付或履行其作为一方的信用证单据，或遵守信用证单据的条款和条款，或由此进行的其他交易将不会：(A)不违反任何重要法律、法规、规则、条例、命令、令状、强制令或任何法院或政府文书的任何适用条款，除非合理地预期不会导致实质性的不利影响；(B)导致违反任何条款、契诺、条件或规定，或构成下列条款、约定、条件或规定的违约：或导致根据任何重大契约、贷款协议、租赁协议、抵押、信托契据、协议或其他重大文书的条款，对该信用方或任何受限制子公司的任何财产或资产产生或施加(或产生或施加)任何留置权(根据信贷文件或允许留置权设定的留置权除外)，但此类违约除外。违约或留置权：(C)违反该信用方或任何受限制附属公司的公司注册证书、章程、章程或其他组织文件的任何规定，而该违约或留置权不会合理地预期会造成重大不利影响。
8.4%的人提起诉讼。并无任何诉讼、诉讼或法律程序待决，或据Holdings或借款人所知，并无针对Holdings、借款人或任何受限制附属公司的书面威胁，而该等诉讼、诉讼或法律程序会合理地预期会导致重大不利影响。
8.5%违反了保证金规定。本协议项下任何贷款的发放或其收益的使用均不违反董事会T规则、U规则或X规则的规定。任何贷款或信用证的收益的任何部分，无论是直接或间接的，也无论是立即、附带还是最终的，都不会用于任何导致违反董事会规则U或规则X的任何目的。
8.6%是政府批准的。每份信贷文件的签立、交付和履行不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局的其他行动，但以下情况除外：(I)已经取得或作出并具有充分效力的，(Ii)关于根据证券文件设定的留置权的备案、同意、批准、登记和记录(并解除现有留置权)，以及(Iii)该等许可证、批准、授权、登记、备案或同意，如未能获得或作出该等许可、批准、授权、登记、备案或同意，则不会合理地预期其不会造成重大不利影响。
8.7.《投资公司法》。任何信用方都不是1940年修订的《投资公司法》所指的“投资公司”。
8.8%的人认为是真实和完全的披露。
(A)在截止日期或之前，没有任何由控股、借款人、任何其他受限制附属公司或其各自的授权代表，或代表控股、借款人、任何其他受限制附属公司或其各自的授权代表，为本协议或任何交易或与本协议或任何交易有关的目的或同时向行政代理、任何联合牵头安排人及/或任何贷款人提供的书面事实资料及书面数据(包括(I)保密资料备忘录(于截止日期前更新，并包括其中以参考方式并入的所有资料)及(Ii)信贷文件)之前或同时提供的书面事实资料及书面资料
本新闻稿预期包含对任何重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述任何必要的重大事实，以使该信息和数据(作为一个整体)在当时的情况下不具有重大误导性(在所有补充和更新生效后)，但有一项理解，即，就本条款第8.8(A)条而言，该等事实信息和数据不应包括形式上的财务信息、预测、估计(包括财务估计、预测和其他前瞻性信息)或其他具有一般经济或一般行业性质的前瞻性信息和信息。
(B)以上(A)段所述信息和数据中所载的预测(包括财务估计、预测和其他前瞻性信息)是基于善意的估计和这些人认为在作出时是合理的假设，贷款人认识到对未来事件的这种预测不应被视为事实，任何这种预测所涵盖的一个或多个时期的实际结果可能与预测结果不同，这种差异可能是实质性的。
8.9%的财务状况；财务报表。
(A)披露(I)机密资料备忘录所载借款人未经审核的历史综合财务资料，及(Ii)历史财务报表，两者均在各重大方面公平地列报借款人于上述资料、报表及所涵盖各个期间的经营业绩各自日期的综合财务状况。本第8.9节(A)(2)款所指的财务报表是按照一贯适用的公认会计准则编制的，但上述财务报表附注中规定的范围除外。于截止日期，控股或任何受限制附属公司均无任何重大担保责任或或有负债或不寻常远期或长期承诺，均未在本段提及的最新财务报表中反映，除非合理地预期不会导致重大不利影响。
(二)自2015年12月31日以来未发生实质性不良影响。
每一贷款人和行政代理在此承认并同意，由于实施GAAP或IFRS或其各自的解释，控股公司及其子公司可能需要重述历史财务报表，并且此类重述不会导致信贷文件项下的违约或违约事件。
8.10%遵守法律；没有违约。每一贷方均遵守适用于其或其财产的法律的所有要求，除非不遵守法律规定不会合理地导致重大不利影响。没有违约发生，而且还在继续。
8.11%用于解决税务问题。除非不合理地预期会产生重大不利影响，否则：(A)控股公司、每一借款人和每一家其他受限制附属公司已提交其要求提交的所有纳税申报表，并已及时支付其应缴的所有到期税款(无论是否显示在纳税申报表上，并包括以其扣缴代理人的身份)，但真诚地通过适当程序提出异议的除外，前提是该公司已按照公认会计原则(根据控股公司、借款人或受限制附属公司管理层的善意判断)就其保留了足够的准备金，以及(B)控股公司，每名借款人及每一间受限制附属公司已(根据控股公司、借款人或有关受限制附属公司(视何者适用而定)管理层的善意判断)为
支付所有尚未到期和应付的税款。无论借款人或任何受限制附属公司，并无任何现行或建议的评税、欠款或其他针对Holdings的索偿，而该等索偿将合理地预期会导致重大不利影响。
8.12%的人没有遵守ERISA。
(A)除合理地预期不会产生重大不利影响外：(I)每一贷款方及其各自的ERISA联属公司均遵守ERISA的适用条款以及守则中有关计划和养老金计划的规定以及根据其发布的法规和解释；及(Ii)没有发生或合理预期不会发生ERISA事件。
(B)除合理预期不会产生实质性不利影响外，未发生或合理预期将发生任何外国计划事件。
8.13%的子公司。披露函件附表8.13列出Holdings的每间附属公司及借款人(以及Holdings及其借款人的直接及间接拥有权权益)，于交易生效后的截止日期存在。
8.14%涉及知识产权。各控股公司、借款方及其他受限制附属公司均拥有或有权使用目前经营各自业务所需的所有知识产权，但如上述事项未能如期实施，则不在此限。各控股公司、借款人及其他受限制附属公司各自的业务运作不会侵犯、挪用、侵犯或以其他方式抵触任何第三方的知识产权，除非合理地预期不会产生重大不利影响。
8.15%的人违反了环境法。
(A)除合理地预期不会产生重大不利影响的情况外：(I)控股、借款人和其他受限制子公司及其各自的业务和财产均符合所有环境法；(Ii)控股、借款人或任何其他受限制子公司均未收到关于任何环境索赔的书面通知；(Iii)控股、借款人或任何受限制子公司均未在任何地点根据任何环境法进行任何调查、清除、补救或其他纠正行动；及(Iv)据借款人所知，任何地下或地上储油罐或相关管道，或任何存有危险材料的蓄水池或其他处置区域，并无位于任何由Holdings、借款人或任何受限制附属公司现时拥有或租赁的物业之内、之上或之下。
(B)除任何控股公司外，借款人或任何受限制附属公司概无处理、储存、运输、释放或安排处置或运输任何现时或以前拥有或经营的物业上、上、下或外的危险材料，而据借款人所知，在每种情况下，亦无在任何该等物业上、上、下或从任何该等物业释放危险材料，以合理预期会产生重大不利影响。
8.16%是中国地产。
(A)各控股公司、借款人及其他受限制附属公司对其各自业务营运所需的所有物业均拥有良好及有效的记录所有权、有效的租赁权益或使用权，且无任何留置权(任何留置权除外)
在本协议允许的情况下)，以及(B)抵押贷款不会对被联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为洪水保险法所指的具有特殊洪水危险的地区的改良房地产造成重大不利影响，除非已按照第9.3(B)节的规定购买了洪水保险法规定的洪水保险。
(B)披露函附表1.1(A)所载的是截至成交日期任何信贷方拥有的公平市价超过25,000,000美元的每项房地产的清单。
8.17%是偿付能力。于紧随贷款发放后的结算日(交易生效后)及于该等贷款所得款项生效后，与受限制附属公司合并的控股将具有偿付能力。
8.18%通过了《爱国者法案》。于截止日期，Holdings及借款人已向行政代理提供与Holdings、借款人及受限制附属公司有关的所有资料(包括但不限于名称、地址及纳税人识别码(如适用))，行政代理合理地以书面要求并经双方同意须由行政代理或任何贷款人取得爱国者法案，而贷款所得款项的使用不会在任何重大方面违反爱国者法案。
8.19%是OFAC和FCPA。
(A)除金控外，借款人及受限制附属公司不会直接或间接使用贷款所得款项，借出、出资或以其他方式向任何附属公司、合营伙伴或其他人士提供该等所得款项，以资助(I)任何人士或与任何国家或地区的任何活动或业务，而该等活动或业务在提供资金时是制裁的标的，或(Ii)任何人士(包括任何参与交易的人士，不论作为承销商、顾问、投资者、贷款人或其他身份)违反制裁规定的任何其他交易。
(B)对于Holdings，借款人和受限制的附属公司将不会直接使用贷款所得，或据Holdings所知，间接使用贷款所得向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，违反1977年美国《反海外腐败法》(修订后的《反海外腐败法》)。
(C)除个别或整体无法合理预期会导致重大不利影响外，据Holdings所知，Holdings、借款人或受限制附属公司于过去三年并无违反美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)、爱国者法案第三章或《反海外腐败法》的适用规定。
(D)除非合理地预期个别或整体不会导致重大不利影响，否则Holdings、借款人、受限制附属公司，或据Holdings所知，任何信贷方或其他受限制附属公司的任何董事、高级职员、雇员或代理人，在每种情况下，均不是目前列于外国资产管制处特别指定国民名单上并被封锁的个人或实体
控股公司、任何借款人或任何受限制的子公司也不是位于、组织或居住在制裁对象的国家或地区的个人、借款人或任何受限制的子公司。
第9节保护平权契诺。
各控股公司和借款人在此约定并同意，在截止日期及之后，在承诺、Swingline承诺和每份信用证根据本协议的条款终止或被抵押之前，贷款和未付提款连同利息、手续费和本协议项下产生的所有其他义务(根据本协议的条款抵押的或有赔偿义务、担保对冲义务和担保现金管理义务和信用证除外)得到全额偿付：
9.1%的国家签署了信息公约。借款人应向行政代理机构提供(行政代理机构应按照其惯例迅速向贷款人提供此类信息)：
(A)编制年度财务报表。在可获得的情况下，无论如何在必须向美国证券交易委员会提交财务报表之日后5天内(在实施任何允许的延期之后)(或如不需要向美国证券交易委员会提交财务报表，则在每个会计年度结束后90天或之前)，控股公司和受限子公司在每个会计年度结束时的综合资产负债表，以及该会计年度的相关综合经营报表和现金流量表，列出上一个会计年度的比较综合和/或合并数字。所有内容均按公认会计原则合理详细并按照公认会计准则编制，在每一种情况下，均由具有公认国家地位的独立注册会计师认证，他们对审计范围或控股或任何重要附属公司(或共同构成重要附属公司的附属公司集团)作为持续经营企业的地位不应有保留意见(任何例外、解释段落或限定除外，其仅就(I)任何债务项下即将到来的到期日明示或仅因此而明确产生)，(Ii)任何可能无法在未来日期或未来期间履行财务维持契诺的情况)或(Iii)任何非受限制附属公司的活动、营运、财务结果、资产或负债。
(B)编制季度财务报表。在任何情况下，在要求向美国证券交易委员会提交关于控股公司每个会计年度前三个季度会计期的财务报表之日(在实施任何允许的延期之后)后五天内(或如果不要求该财务报表向美国证券交易委员会提交，则在每个该季度会计期结束后45天或之前)，控股公司及受限制附属公司于该季度期末的综合资产负债表及该季度会计期间及截至该季度期间最后一日的会计年度已过去部分的相关综合经营报表，以及截至适用季度期间最后一日的财政年度已过去部分的有关综合现金流量表，并列载上一会计年度相关期间的比较综合及/或合并数字，或如属该综合资产负债表，则为上一会计年度相关期间的最后一日。上述所有事项均须经控股授权人员核证，根据公认会计原则(除其中注明者外)在各重大方面公平地呈报控股及其受限制附属公司的财务状况、经营业绩及现金流量，但须受正常年终调整及无脚注所导致的变动所规限。
(三)提供实益所有权证明。行政代理或任何贷款人为遵守受益所有权条例而合理要求的信息和文件，应在提出要求后立即提供。
(D)高级船员证书。在第9.1(A)及(B)条所规定的财务报表交付后5天内，由控股公司的获授权人员或借款人发出的证明书，表明并不存在失责或失责事件，或如确有失责或失责事件，则指明其性质及程度(视属何情况而定)，该证明书须列明(I)受限制附属公司及非受限制附属公司在该财政年度或期间(视属何情况而定)终结时的身分有所改变的详情，在截止日期或最近的财政年度或期间(视属何情况而定)提供给贷款人，以及(Ii)当时适用的状况和与此相关的基本计算。在交付第9.1(A)款规定的财务报表时，控股公司授权官员或借款人出具的证书，列明法定名称、成立管辖区、实体类型和组织编号(或同等)的变更，表明在要求在统一商业代码融资声明中包含组织识别号码的司法管辖区内组织的个人，在每一种情况下，均应为每一贷款方或确认此类信息自截止日期或根据本条款(D)交付的最新证书的日期以来未发生任何变化。
(E)发出违约或诉讼通知书。在控股公司或任何受限制附属公司的获授权人员获悉此事后，有关(I)任何构成失责或失责事件的事件的发生的通知，该通知须指明其性质、存续期及控股公司拟采取的行动及(Ii)任何针对控股公司或任何受限制附属公司的待决诉讼或政府法律程序，而该等诉讼或政府法律程序是合理地预期会被裁定为不利的，而如经裁定，将会导致重大不利影响。
(F)处理环境事务。在控股公司或任何受限制附属公司的获授权人员获悉下列任何一项或多项环境事宜后，除非该等环境事宜合理地预期不会导致重大不良影响，否则应立即发出通知：
(I)解决针对任何贷款方或任何房地产的任何未决或威胁的环境索赔；以及
(Ii)针对任何房地产上、房地产下或房地产下实际存在或声称存在、释放或威胁释放任何有害物质而进行任何调查，或采取任何移除、补救或其他纠正行动。
所有此类通知应合理详细地描述索赔、调查或清除、补救或其他纠正行动的性质。“房地产”一词是指任何贷款方拥有或租赁的土地、建筑物、设施和设施。
(G)提供其他信息。一旦备案，控股或任何受限子公司向美国证券交易委员会或任何相关司法管辖区的任何类似政府当局提交的任何备案文件(包括表格10-K、10-Q或8-K)或登记报表(登记报表的预生效版本草稿除外)的副本，以及向其提交的报告(对任何登记报表的修订除外，只要该登记报表以其生效的形式交付给行政代理)，作为任何登记报表的证物，如适用，也可作为S-8表格的任何登记报表的证物，以及所有财务报表、委托书、通知、以及报告，控股公司或任何受限制子公司应以持有人、贷款人或代理人的身份(在每种情况下均未根据本协议交付给行政代理机构)向控股公司和/或任何受限制子公司的任何公开发行债务的持有人发送报告，并在合理迅速的情况下，向行政代理机构本身或代表任何贷款人(通过行政代理机构行事)可能不时合理地以书面形式要求的其他信息(财务或其他)；但不得要求控股公司、借款人或任何其他受限制的附属公司披露或准许查阅或讨论构成交易的任何文件、资料或其他事项(I)
机密或专有信息，(Ii)法律禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的承包商)披露的，或任何具有约束力的协议，(Iii)享有律师委托人或类似特权或构成律师工作产品的，或(Iv)以其他方式受制于第13.16节或第9.2节规定的限制的。
尽管有上述规定，本第9.1节(A)和(B)款中关于控股公司和受限制子公司的财务信息的义务可通过提供(A)借款人或控股公司的任何直接或间接母公司或(B)控股公司(或其任何直接或间接母公司)(视适用而定)提交给美国证券交易委员会的10-K或10-Q表格(视适用而定)来履行；但就本段(A)及(B)款的每一项而言，在该等资料与控股的母公司有关的范围内，该等资料须附有综合或其他资料，以合理详细地解释有关该母公司的资料与有关控股及受限制附属公司的独立资料之间的差异。
根据本第9.1条(A)、(B)和(G)款要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在(I)控股在互联网上的网站上发布此类文件或提供指向该等文件的链接的最早日期交付；(Ii)此类文件是代表Holdings发布在IntraLinks/IntraAgency或每个贷款人和行政代理可以访问的其他网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助的)上的(如果有)，或(Iii)此类财务报表和/或其他文件发布在美国证券交易委员会的网站上，网址为www.sec.gov；但(A)借款人应行政代理机构的要求，继续向行政代理机构交付此类文件的副本(可通过电子传输方式交付)，以及(B)借款人应将在本款所述任何网站上张贴任何此类文件一事通知行政代理机构(通知方式可以是传真或电子传输)。每一出借人应单独负责及时调取张贴的文件，或要求行政代理交付此类文件的纸质副本，并维护其副本。
每一贷款方在此承认并同意，除非借款人事先通知行政代理，否则根据上文第9.1(A)、(B)和(D)条提供的所有财务报表和凭证在此被视为适合分发给所有贷款人，并可被行政代理和贷款人视为不包含任何重要的非公开信息。
9.2%包括书籍、记录和检查。控股公司将，并将安排每个受限制的子公司，允许行政代理的高级人员和指定代表或被要求的贷款人访问和检查控股公司和任何该等子公司的任何财产或资产，只要该一方能够控制允许进行这种检查(并应采取商业上合理的努力，以便允许进行这种检查)，并检查控股公司和任何该等子公司的簿册和记录，并与并由其及其高级人员和独立会计师按行政代理或所要求的贷款人所希望的合理时间和间隔以及在合理的范围内就此向其提供咨询(如举行任何该等会议或来自该等独立会计师的意见，则须遵守该等会计师的惯常政策和程序)；但不包括在违约事件持续期间的任何此类访问和检查，(A)只有行政代理才能代表被要求的贷款人行使管理代理和贷款人在本第9.2条下的权利，(B)在任何日历年度内，行政代理不得行使此类权利超过一次，该等访问将由Holdings支付费用，以及(C)尽管本第9.2节有任何相反规定，Holdings或任何受限制的子公司不得
被要求披露、允许检查、审查或复制、摘录或讨论下列任何文件、信息或其他事项：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息，(Ii)法律或任何对第三方具有约束力的协议禁止向行政代理或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露，或(Iii)受律师与委托人或类似特权的约束，或构成律师工作成果；此外，如果发生违约事件，行政代理(或其各自的任何代表或独立承包商)或所需贷款人的任何代表可在正常营业时间内的任何时间，在合理的提前通知下，由Holdings承担费用，进行任何前述操作。行政代理和所需的贷款人应让Holdings有机会参与与Holdings的独立公共会计师进行的任何讨论。
9.3%为保险维持费。(A)控股公司将，并将促使每一家重要附属公司，根据自我保险安排，或与控股公司相信(根据控股公司管理层的善意判断)在相关保险安排或续保时财务状况稳健和负责任的保险公司，始终保持充分的效力和作用，保险金额至少为Holdings(根据Holdings管理层的真诚判断)认为(根据其业务的规模和性质以及保险的可获得性)是合理和审慎的任何自我保险，以及至少是Holdings(根据Holdings管理层的真诚判断)认为(根据其业务的规模和性质以及保险的可获得性)是合理和审慎的风险(和风险保留)；并将应行政代理人的书面要求，迅速向行政代理人提供有关如此承保的保险的合理详细信息，以及(B)对于每一抵押财产，控股公司将获得法律要求和抵押代理人以其他合理方式合理要求的总金额的洪水保险，如果在任何时候，联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)将任何抵押财产上的任何改善所在的区域指定为根据洪水保险法已获得洪水保险的特别洪水危险区域，则借款人应或应促使每一适用信用方(I)维护，或促使一家财务稳健和信誉良好的保险人维持洪水保险的金额，并以其他方式足以遵守根据洪水保险法颁布的所有适用规则和条例，(Ii)与行政代理人合作，并提供行政代理人为遵守洪水保险法而合理需要的信息，以及(Iii)向行政代理人提交行政代理人合理接受的形式和实质上符合这种情况的证据，包括但不限于此类保险的年度续保证据。每份此类保险单应(1)代表担保当事人指定抵押品代理人作为其利益可能出现的附加被保险人，(2)在每份意外伤害保险单的情况下，包含一项应付损失条款或背书，该条款或背书将担保品代理人代表担保当事人指定为其项下的损失收款人。
9.4%的人缴纳了税款。控股公司将支付和解除，并将促使每一家受限制子公司支付和解除在施加重大处罚之日之前对其(包括以扣缴代理人的身份)或其收入或利润或属于其的任何财产征收的所有重大税款，以及就任何征税、评估或征收的任何税款提出的所有合法实质性索赔，如果不缴纳，合理地预计将成为控股公司或任何受限制子公司的任何财产的重大留置权；但如控股公司或任何受限制附属公司已按照公认会计原则(根据控股公司管理层的真诚判断)就该等税款维持足够准备金，而未能缴付该等税款亦不会合理地预期会导致重大不利影响，则该等公司或任何受限制附属公司均无须按照真诚及正当的法律程序缴付任何该等税款。
9.5%的生存保护；合并后的公司特许经营权。在每一种情况下，控股公司和借款人将，并将促使各重大附属公司采取一切必要的行动：(A)维护和维持其存在、组织权利和权威，以及(B)维护其正常经营业务所必需的权利、特权(包括其良好地位(如适用))、许可证、许可证和特许经营权，但不能合理地预期不会产生重大不利影响的情况除外；
子公司可以完成任何控股重组或替换交易和/或根据允许投资和第10.2、10.3、10.4或10.5条允许的任何其他交易。
9.6%确保遵守法律、法规等。控股公司将并将促使每一家受限制的子公司：(A)遵守适用于其或其财产的所有适用法律、规则、法规和命令，包括但不限于OFAC、《反海外腐败法》和《爱国者法》实施的适用法律、《反海外腐败法》和《爱国者法案》及其颁布的规则和条例，以及开展业务所需的所有政府批准或授权，并维持所有此类政府批准或授权的充分效力；(B)遵守并使用商业上合理的努力，以确保所有租户和转租户(如果有的话)遵守所有适用的环境法，并获得并遵守和维护，并使用商业上合理的努力，确保所有承租人和分承租人获得、遵守和维护适用环境法所需的任何和所有许可证、批准、通知、登记或许可，以及(C)进行和完成环境法要求的所有调查、研究、抽样和测试以及所有补救、清除和其他行动，并迅速遵守所有政府当局关于环境法的所有合法命令和指令，但通过正当程序善意地及时提出异议的此类命令和指令除外，本第9.6节(A)、(B)和(C)款中的每一项除外。如果不这样做，合理地预计不会导致实质性的不利影响。
ERISA指数为9.7%。(A)控股公司在收到《ERISA》第101(K)条或第101(L)条所述的任何文件后，应立即向行政代理提交任何贷款方或其任何子公司可能要求提供的关于贷款方或其任何子公司有义务出资的任何多雇主计划的文件的副本；但如果贷款方或其任何子公司没有要求适用多雇主计划的管理人或保荐人提供此类文件或通知，则在行政代理机构提出合理要求后，贷款方应立即要求管理人或保荐人提供此类文件或通知，借款人应在收到此类文件和通知后立即向行政代理机构提供此类文件和通知的副本；并进一步规定，本节授予行政代理的权利在任何适用的计划年度内不得就同一多雇主计划行使一次以上，以及(B)控股公司将在任何ERISA事件或外国计划事件发生后立即通知行政代理，该事件单独或与已发生的任何其他ERISA事件或外国计划事件一起，合理地预计将导致任何贷款方的责任，并合理地预期会产生重大不利影响。
9.8%用于物业维护。控股将，并将促使各受限制附属公司保持及维持所有对其业务运作有重大影响的财产，包括正常损耗、伤亡及谴责除外，除非未能做到这一点并合理地预期不会有重大不利影响。
9.9%的公司与附属公司进行了更多的交易。控股公司将与其任何联属公司(控股公司及受限制附属公司除外)进行及促使各受限制附属公司进行所有交易，涉及任何个别交易或一系列相关交易的总付款或对价超过最近截至测试期(按备考基准计算)的综合EBITDA的110,000,000美元及10%以上(以较大者为准)，而交易条款至少对控股公司或受限制附属公司有利，与控股公司或受限制附属公司董事会真诚决定的与非联属公司的可比公平交易中所获得的条款相同；但上述限制不适用于：(A)向保荐人支付根据保荐人管理协议向控股和受限制子公司提供的管理、咨询和财务服务的费用，以及向保荐人支付与剥离、收购、融资和其他经控股董事会多数成员善意批准的交易有关的服务的惯常投资银行费用；(B)第10.5条允许的交易；(C)完成交易并支付交易费用。(D)发行未受信贷文件禁止的控股公司(或其任何直接或间接母公司)或其任何附属公司的股本或股份等价物；。(E)控股公司、任何受限制附属公司或任何合营企业之间或之间的贷款、垫款及其他交易(不论
(F)控股或任何附属公司在正常业务运作中(包括管理及雇员福利计划或协议、股票期权计划及其他补偿安排)与受限制附属公司之间的雇佣及遣散安排(包括管理及雇员福利计划或协议、股票期权计划及其他补偿安排)；(G)控股公司(及其任何直接或间接母公司)和子公司根据第10.5(B)(15)条允许的控股公司(及其任何此类母公司)和子公司之间的税收分享协议支付的款项；但在任何一个财政年度内，上述缴税金额不得超过控股公司、受限制附属公司及非受限制附属公司(以从非受限制附属公司收取的款额为限)在该财政年度须就该等外国税、联邦税、州税及/或地方税而须缴付的款额，而该等税项是由控股公司、受限制附属公司及非受限制附属公司(在上文所述范围内)与任何该等直接或间接的控股母公司分开缴付的；。(H)向董事、经理、顾问、高级职员支付惯常费用及合理的自掏腰包费用及代其提供的赔偿。控股公司(或其任何直接或间接母公司)及其附属公司的雇员在正常业务过程中，(I)因收购财团成员身份而进行的交易，(J)根据截止日期有效的任何协议或安排进行的交易，或对其进行的任何修订、修改、补充或替换(只要任何该等修订、修改、补充或替换与借款人真诚确定的截止日期生效的适用协议相比，在任何重大方面不会对贷款人不利)，(K)控股公司(或任何直接或间接母公司)和任何受限制附属公司就任何财务咨询、咨询、融资、承销或配售服务或其他投资银行活动(包括与收购或剥离有关的活动)向保荐人支付的惯常款项；(L)在将受限制附属公司指定为受限制附属公司之前与任何不受限制附属公司订立的协议和交易的存在和履行情况，只要交易在与受限制附属公司订立交易时是允许的，以及不受限制附属公司在将任何不受限制附属公司重新指定为受限制附属公司之前与关联公司进行的交易；条件是：(M)在本协议允许的范围内对贷款或承诺的关联回购，以及持有该等贷款或承诺，以及与本协议预期的付款和其他交易，以及(N)作为应收账款融资的一部分与应收账款子公司进行的任何习惯交易。
9.10%是财政年度结束的时候。出于财务报告的目的，控股公司将使其每个受限制子公司的会计年度在与过去惯例一致的日期结束；然而，在向行政代理人发出书面通知后，控股公司可更改上述指定的财务报告惯例，以(X)调整该会计年度的日期，或(Y)行政代理人合理接受(该等同意不得被无理扣留或延迟)的任何其他财务报告惯例(包括会计年度的改变)，以便在财务报告中反映该等变动，在此情况下，控股公司及行政代理人将并获贷款人特此授权对本协议作出任何必要的调整，以反映该等财务报告的变动。
9.11%增加了额外的担保人和设保人。在符合证券文件规定的任何适用限制的情况下，控股公司将在成立、收购或停止之日起60天内(或行政代理根据其合理酌情权同意的较长期限)，促使在截止日期(包括根据允许收购)后形成或以其他方式购买或收购的每一家直接或间接子公司(任何被排除的子公司除外)，以及不再构成被排除子公司的其他子公司，控股公司可选择促使任何子公司签署每份担保的补充协议。质押协议和担保协议，以便成为担保项下的担保人和此类担保文件下的设保人，或在抵押品代理人合理要求的范围内，订立与类似的现有担保文件基本一致的新担保文件，并在其他方面在形式和实质上令担保代理人合理满意，并合理地采取所有其他行动
抵押品代理人要求授予其资产的完善担保权益，其程度与贷方在成交日期创建和完善的程度基本相同，并在贷方的情况下符合第9.14(D)节的规定。为免生疑问，任何信用方或任何作为国内附属公司的受限制附属公司均不须在美国以外采取任何行动，以完善抵押品的任何担保权益(包括执行受美国、其任何州或哥伦比亚特区以外的任何司法管辖区法律管辖的任何协议、文件或其他文书)。
9.12%是额外股本的质押和负债证据。根据证券文件中所列的任何适用限制，除(X)在行政代理和借款人合理确定(经书面同意)外，考虑到贷款人从中获得的利益，这样做的成本或其他后果是过高的，或者(Y)如果这样做会导致借款人与行政代理协商合理确定的重大不利税收后果，则控股公司将导致(I)控股公司或任何其他贷款方直接持有的代表任何受限制子公司(不包括股票和股票等价物)的所有代表股本和股票等价物的证书，(Ii)Holdings或任何担保人在根据第10.4(B)条处置资产时收到的所有超过25,000,000美元的债务证据，及(Iii)在截止日期后签立的任何本票，证明其负债超过25,000,000美元的Holdings或任何附属公司，在每种情况下，将交付给抵押品代理人，作为根据证券文件条款空白签立的未注明日期的转让票据所附债务的抵押品。尽管如上所述，控股公司和/或其子公司之间的任何本票不必交付给抵押品代理，只要(I)取代该本票的全球公司间票据已交付给抵押品代理，(Ii)该本票不交付给除控股或任何其他贷款方以外的任何其他方，在每种情况下都是欠下的钱，以及(Iii)该本票的表面上表明它受抵押品代理的担保利益的约束。
9.13%增加了收益的使用。
(A)借款人将使用(I)初始定期贷款及部分其根据循环信贷安排借款所得款项及手头现金，以完成截止日期的再融资及(Ii)延迟提取定期贷款及部分其根据循环信贷安排借款所得款项及手头现金，以完成收购。B-4档定期贷款的任何收益应在第五修正案生效日用于全额偿还未经同意的现有B-3档贷款人和结算后期权B-4档贷款人的现有B-3档定期贷款。第6号修正案定期贷款的收益将在第6号修正案生效日期用于预付未偿还的定期贷款，此后任何剩余金额(如有)将用于一般企业用途(包括本修正案未明确禁止的任何交易或其他目的)。
(B)确保借款人将信用证、循环贷款和Swingline贷款用于营运资金和一般企业用途(包括信贷文件未禁止的任何交易)。
9.14%的人没有进一步的保证。
(A)根据第9.11和9.12节、第9.14节和担保文件的条款，控股公司将并将促使对方贷方签署任何和所有其他文件、融资声明、协议和文书，并采取任何适用法律可能要求的进一步行动(包括提交和记录融资声明、固定装置档案、抵押、信托契据和其他文件)，或抵押品代理人或所需贷款人可能合理请求，以便授予、保存、保护和完善有效性和
适用的证券文件所设定或拟设定的担保权益的优先权，一切费用由控股公司及受限制附属公司承担。
(B)在符合《担保文件》中规定的任何适用限制的情况下，以及(X)在行政代理和借款人合理确定(经书面商定)的情况下，考虑到贷款人从中获得的利益，这样做的成本或其他后果是过高的，或者(Y)如果这样做会导致借款人与管理代理协商后合理确定的重大不利税收后果的程度，如果任何资产(除外财产除外)(包括任何房地产或其改进或其中的任何权益，但不包括任何附属公司的股本和股票等价物，也不包括借款人或适用贷款方打算根据许可销售回租协议处置的任何房地产，只要在收购后270天内(或行政代理合理同意的较长期限内)实际处置)，(在收购时)账面价值超过25,000,000美元的资产(不包括构成担保文件下成为标的的抵押品的资产)，在截止日期后被控股或任何其他信用方收购获得适用担保文件时的留置权)，属于担保文件担保的性质，或构成美国不动产的收费权益，控股公司将通知抵押品代理人，如果抵押品代理人提出要求，控股公司将使该等资产享有留置权，以确保履行义务，并将在商业上合理的情况下尽快采取抵押品代理人必要或合理要求的行动，但在任何情况下不得晚于90天，除非行政代理人自行决定延长该等留置权，以授予和完善符合证券文件适用要求的此类留置权，包括本第9.14节(A)款所述的行动。
(C)根据前款(B)交付给行政代理人的任何抵押，如抵押品代理人提出要求，应在商业上合理的范围内尽快收到，但在任何情况下不得迟于90天(前款(B)所述除外)，除非行政代理人合理行事并附(X)由国家承认的所有权保险公司出具的一份或多份保单(或由最终所有权保险单取代的无条件有约束力的承诺)，保单的金额应为行政代理人合理接受，不得超过适用抵押财产的公平市场价值。将每一抵押的留置权作为其中所述抵押财产的有效第一留置权进行保险，不受任何其他留置权的影响，除非第10.2条明确允许或行政代理人另有许可，否则在形式和实质上行政代理人和借款人可以合理接受，连同行政代理人可能合理要求的背书、共同保险和再保险，但仅限于：(I)此类背书可在相关司法管辖区获得(在任何情况下，行政代理人不得要求债权背书)和(Ii)可按商业合理的费率获得。(Y)适用信贷方的当地律师的意见，其形式和实质为行政代理人合理接受；(Z)完整的“贷款年限”联邦紧急事务管理署标准洪水灾害确定，如果此类抵押财产的任何改进位于特别洪水危险地区，(I)由适用信贷方正式签署的关于特殊洪水危险地区状况和洪灾援助的通知，以及(Ii)证明第9.3节所要求的保险的形式和实质令行政代理人合理满意的保险证书，其中每一项应(I)予以背书或以其他方式修改，以包括“标准”或“纽约”贷款人的应付损失或
抵押权人背书(如适用)；(Ii)代表担保各方将抵押品代理人指定为额外被保险人或损失收款人/抵押权人(如适用)；(Iii)指明位于特别洪灾地区的每一财产的地址，注明适用的洪泛区指定、洪水保险承保范围及与此相关的免赔额；(Iv)规定保险人应给予行政代理人45天的书面通知，取消或不续期；及(V)在其他形式和实质上须令行政代理人合理满意，和(Aa)抵押品代理人合理接受的形式和实质的ALTA调查，或此类现有的调查，连同一份不变的誓章，足以让业权公司从业权政策中删除与该抵押财产有关的所有标准调查例外情况，并出具上文(X)项所要求的背书。
(D)签署《关闭后公约》。控股同意在商业上合理的情况下尽快完成或安排其有关附属公司完成附表9.14所述的各项行动，且不迟于附表9.14所载有关行动的日期或行政代理可能合理同意的较后日期。
9.15%用于维持评级。控股将尽商业上合理的努力，分别从S和穆迪那里获得和维持(但不维持任何特定评级)适用的企业族和/或企业信用评级，以及根据本协议提供的信贷安排的评级。
9.16%的业务领域。控股及受限制附属公司作为整体而言，不会从根本及实质上改变其整体业务的性质，不同于控股及附属公司于截止日期所进行的整体业务及其他业务活动，而该等业务活动是上述业务的延伸或附带、协同、合理相关或附属于任何前述事项(及因任何准许收购或准许投资而收购的非核心附带业务)。
第10节禁止消极公约
各控股公司和借款人在此约定并同意，在截止日期及之后，在承诺、Swingline承诺和每份信用证根据本协议的条款终止或被抵押之前，贷款和未付提款连同利息、费用和本协议项下产生的所有其他债务(根据本协议条款抵押的或有赔偿义务、有担保对冲义务和有担保现金管理义务和信用证除外)得到全额偿付：
10.1%是对负债的限制。控股公司将不会、也不会允许任何受限制子公司产生、招致、发行、承担、担保或以其他方式对任何债务(包括已获得债务)承担或有责任(统称为“招致”和“产生”)，控股公司不会发行任何不合格股票的股份，也不允许任何受限制子公司发行任何不合格股票或优先股(如果受限制子公司不是担保人)；但控股、借款人及其受限制的附属公司可能产生债务(包括已获得的债务)或发行不合格股票，而任何受限制的附属公司可能产生债务(包括已获得的债务)、发行不合格股票和发行优先股，(1)如果此类债务、不合格股票或优先股的股份是以抵押品上的留置权与担保债务的抵押品上的留置权作担保的，综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率控股及受限制附属公司(就计算而言，包括任何不符合资格的股份或由留置权以担保债务的抵押品上的留置权作担保的优先股股份)，在落实该等债务的产生及其所得款项的使用后，按形式上不会
超过5.00：1.00，(2)如果该等债务、丧失资格的优先股或优先股的股份是以担保债务的抵押品上的留置权作为担保的，(A)控股及受限制附属公司的综合担保债务与综合EBITDA比率(就该计算而言，包括以担保债务的抵押品上的留置权作为初级留置权以担保债务的抵押品上的留置权为担保的任何不合格股票或优先股的股份)，在实施该等债务的产生和其收益的使用后，按备考基准计算，不会超过5.50：1.00或(B)控股及受限制附属公司的固定押记覆盖比率，在落实该等债务的产生及所得款项的使用后，按备考基准计算，将至少为1.75：1.00及(3)如该等债务、不合格股票或优先股股份(I)无抵押或(Ii)以不成为抵押品的资产作抵押，(A)控股及受限制附属公司的综合总债务与综合EBITDA比率(就该计算而言，包括任何不合格股票或无抵押优先股股份)，在落实该等债务的产生及运用其收益后，按预计基准不会超过6.50：1.00或(B)控股及受限制附属公司的固定费用覆盖比率，在落实该等债务的产生及运用后，按预计基准计算，将至少为1.75：1.00；此外，根据上述规定可能产生的未偿还债务(已获得债务除外)、不合格股票及优先股连同(I)第10.1(N)(X)或(Ii)条(C)项下由非担保人的受限制附属公司根据准许其他债务定义产生的任何款项，于任何时间不得超过(X)$550,000,000及(Y)50.0%两者中较大者(以最近结束测试期(按备考基准计算)综合EBITDA)。
上述限制不适用于：
(A)减少信用证文件项下产生的债务；
(B)无担保资产出售桥(包括其任何担保)所代表的债务总额不超过5亿欧元；
(C)包括(I)在披露函件附表10.1所列截止日期未清偿的债务(包括任何未使用的承诺额)及(Ii)在披露函件附表10.1所列的截止日未清偿的公司间债务(包括任何未使用的承诺额)(信用方欠另一信用方的公司间债务除外)；
(D)收购Holdings或任何受限制附属公司产生的负债(包括资本化租赁债务)、不合格股份及优先股，以资助购买、租赁、建造、安装、维修、更换或改善物业(不动产或非土地)或在类似业务中使用或有用的设备，不论是透过直接购买拥有该等资产或股本的任何人士的资产或股本，以及因根据或根据任何“合成租赁”交易将Holdings或任何受限制附属公司的债务转换为控股或该受限制附属公司的资产负债表内债务而产生的债务，本金总额如下：当与根据第(D)款发生的所有其他债务、不合格股票和优先股以及为根据第(D)款产生的任何其他债务、不合格股票和优先股进行再融资而产生的所有再融资债务的本金金额合计时，不超过发生时(X)$550,000,000和(Y)50.0%的最近结束测试期的综合EBITDA(按预计基础计算)的较大值；但控股公司或任何受限制的附属公司根据本条(D)发生的与允许回租有关的资本化租赁义务不受前述限制，只要该允许回租的收益是由控股公司或该受限制的附属公司根据第5.2(A)条使用的；
(E)就工人补偿申索、递延补偿、履约或保证保证金、健康、伤残或其他雇员福利或财产、意外或责任保险或自我保险或其他偿债类型的债务而言，控股或任何受限制附属公司发生的债务(包括与过去的惯例一致的构成对正常业务过程中签发的信用证的偿付义务的信用证义务)；
(F)因控股或受限制附属公司的协议而产生的债务，该等协议规定在每种情况下，因收购或处置任何业务、资产或附属公司或其他人而招致或承担的赔偿、收购价调整、溢价或类似义务，但收购全部或部分该等业务、资产或附属公司以资助该项收购的人所产生的债务担保除外；
(G)确认控股公司对受限制附属公司的负债；但任何其后发行或转让任何股本，或任何其他导致任何该等受限制附属公司不再是受限制附属公司的事件，或任何该等债务其后的任何其他转让(对另一借款人或另一受限制附属公司除外)，在任何情况下均应视为该等债务的招致，而本条并不准许该等债务产生；
(H)避免受限制附属公司欠下控股公司或另一间受限制附属公司的债务；但如借款人或担保人因并非借款人或担保人的受限制附属公司而招致该等债务，则根据付款权利，该等债务须从属于该担保人(视属何情况而定)的担保；此外，任何该等债务其后的任何转移(控股或另一受限制附属公司除外)，在每一情况下均须当作是本条所不准许的该等债务的招致；
(I)发行任何受限制附属公司的优先股予控股或另一受限制附属公司；但任何其后发行或转让任何股本或任何其他导致任何该等受限制附属公司不再是受限制附属公司或任何其他其后转让任何该等优先股股份(控股或另一受限制附属公司除外)的事件，在任何情况下均应视为发行本条不允许的该等优先股股份；
(J)未履行的对冲义务(不包括为投机目的订立的对冲义务)；
(K)在每种情况下，在正常业务过程中或与过去的惯例一致的情况下，履行与自保、履约、投标、上诉和保证担保有关的债务以及完成担保和任何受限制的子公司提供的类似义务，或与信用证、银行担保或与此相关的类似票据的义务；
(L)支付(I)控股或任何受限制附属公司的债务、不合格股份及优先股的本金总额或清盘优先权(连同与此有关的任何再融资债务)，最高可达自紧接完成日期后由发行或出售控股公司股权或注入控股公司股本的现金所得款项净额的100%
(在每一种情况下，根据第10.5(A)(Iii)(B)和10.5(A)(Iii)(C)条确定的，除除外出资外，不合格股票或向控股公司或其任何附属公司出售股权的任何赔偿金额或收益)以及(Ii)负债；根据本条款不允许的本金总额或清算优先股的控股或任何受限子公司的不合格股票或优先股，与根据本条款发生的所有其他债务、不合格股票和优先股的本金金额和清算优先权合计时(L)(二)，在任何时间未偿还的不超过(X)825,000,000美元和(Y)75.0%的最近结束测试期的综合EBITDA(按形式计算)在产生时(不言而喻，任何债务，根据本条产生的不合格股票或优先股(L)(二)就本条(L)(二)而言，不再被视为已产生或未偿还，但就本节第10.1节第一款而言，应被视为已产生或未偿还(L)(二))。
(M)防止控股或任何受限制附属公司产生或发行债务、不合格股份或优先股，而该等债务、不合格股份或优先股旨在为根据本第10.1节第一段及上文(B)及(C)款、(L)(I)款及以下(M)及(N)款所允许产生的任何债务、不合格股份或优先股进行再融资，或为此而发行的任何负债、不合格股份或优先股再融资、更换、退款、延长、续期、失败、重组、修订、重述或以其他方式修改(统称为“再融资”)；不合格股票或优先股，包括在其各自到期日之前或到期日因支付溢价(包括合理的投标溢价)、亏损成本和相关费用而产生的额外债务、不合格股票或优先股(“再融资负债”)；条件是：(1)这种再融资债务在发生这种再融资债务时具有到到期的加权平均寿命，该加权平均寿命不少于被再融资的债务、不合格股票或优先股到到期的剩余加权平均寿命；(2)就这种再融资债务再融资而言，(1)这种再融资债务是无担保的或由比担保债务的留置权级别更低的留置权担保的债务，该再融资债务是无担保的或由低于担保债务的留置权的留置权担保的；(2)不合格的股票或优先股，这种再融资债务必须分别是不合格的股票或优先股和(3)债务从属于债务，则该再融资债务的从属程度至少与再融资债务的程度相同；(3)不应包括并非借款人或为借款人或担保人的债务、不合格股票或优先股进行再融资的控股子公司的债务、不合格股票或优先股；
(N)(X)控股或受限制附属公司为融资进行收购、合并或合并或为便利指定非受限制附属公司为受限制附属公司而招致或发行的债务、不合格股份或优先股；但根据上述规定可能产生的债务(已收购债务除外)、不合格股份及优先股的数额，连同根据(I)本条第10.1节第一段或(Ii)条(C)项下并非担保人的受限制附属公司所产生的任何未偿还款项
非担保人的受限制子公司对允许的其他债务的定义，不得超过(A)最近结束测试期综合EBITDA的550,000,000美元和B)在任何一次未偿债务发生时综合EBITDA的50.0%(按形式计算)，或(Y)根据本协议条款被控股或任何受限制子公司收购或与控股或受限制子公司合并或合并的人员(包括将非受限制子公司指定为受限制子公司)；但在实施本条第(N)款所述的任何此类收购、合并、合并或指定后，(I)如果该等债务、不合格股票或优先股是(X)无担保的，或(Y)由不成为抵押品的资产担保，(1)根据本节第10.1条第一段规定的固定费用覆盖率测试，控股公司将被允许产生至少1.00美元的额外债务，或(2)控股公司和受限子公司的固定费用覆盖率等于或大于紧接该等收购、合并、合并或指定之前的比率，(Ii)或(1)如该等债务、不合格股票或优先股股份是以抵押品上的留置权与担保该等债务的抵押品上的留置权作抵押，则综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率(按形式计算)应为(A)小于或等于紧接该项收购、合并、合并或指定前的综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率，或(B)小于或等于5.00：1.00，(2)如该负债，不符合资格的股票或优先股以抵押品上的留置权作担保，而抵押品上的留置权保证债务，则综合优先担保债务与综合EBITDA比率(按备考基准计算)应为(A)小于或等于紧接该收购、合并、合并或指定之前的综合担保债务与综合EBITDA比率或(B)小于或等于5.50：1.00或(3)如果该等债务、不合格股票或优先股为(X)无担保或(Y)由不成为抵押品的资产担保，综合总债务与综合EBITDA比率(按备考基准计算)应为(A)小于或等于紧接该收购、合并、合并或指定前的综合总债务与综合EBITDA比率或(B)小于或等于6.50：1.00或(Iii)该等负债不超过(X)$550,000,000(Y)最近结束测试期综合EBITDA的50%(按备考基准计算)中较大者；
(O)防止因银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据而产生的债务，该支票、汇票或类似票据在正常业务过程中以不足的资金为凭据；
(P)对(I)由信用证或银行担保支持的控股或任何受限制子公司的债务，本金金额不超过该信用证或银行担保的规定金额的债务，只要该信用证或银行担保以其他方式允许根据本第10.1条发生，或(Ii)在法律要求的范围内，或与在美国以外司法管辖区进行的任何法定申报或提交审计意见有关的义务，为控股的任何子公司的利益而签发、作出或发生的义务；
(Q)提供(1)控股或受限制附属公司对任何受限制附属公司的债务或其他债务的任何担保，只要不是担保人的受限制附属公司的债务担保，该等债务可能是由提供此类担保的受限制附属公司直接招致，或(2)由受限制附属公司对控股的负债作出任何担保；
(R)不是担保人的受限制子公司的债务总额在任何时候不得超过未偿债务总额，(X)$550,000,000和(Y)50%中的较大者，在最近结束的测试期(按形式计算)综合EBITDA(不言而喻，根据第(R)款产生的任何债务，就第(R)款而言，不再被视为已发生或未偿还，但就第(R)款而言，应视为从受限制附属公司根据第(1)款可产生此类债务的第一日起及之后发生，而不依赖第(R)款)；
(S)解决控股或任何受限制附属公司的债务，包括(I)筹集保险费或(Ii)在每宗个案中承担或支付供应安排所载的义务，该等债务是在正常业务过程中产生或与过往惯例一致；
(T)(I)控股或任何受限制附属公司在正常业务过程中就任何附属公司或合营企业的现金管理及相关活动而承担的债务，包括现金管理服务定义中所述类型的财务通融；及(Ii)借款人及其受限制附属公司在正常业务过程中欠银行及其他金融机构不超过30天的短期债务，而该等负债是因管理借款人及其受限制附属公司的现金结余的普通银行安排而产生的；
(U)由控股或任何受限制附属公司向其未来、现任或前任高级人员、董事、经理及雇员、其各自的遗产、配偶或前配偶发行的债务组成的债务，在每种情况下，均为购买或赎回控股或控股的任何直接或间接母公司的股权提供资金，范围如第10.5(B)节第(4)款所述；
(V)借款人或其任何受限制附属公司在正常业务过程中为另一人的债务提供的担保，在任何时间未偿还的总额不超过25,000,000美元；
(W)以下方面的债务：(I)允许的其他债务，但其现金收益净额应用于按照第5.2(A)(I)节规定的方式提前偿还定期贷款；以及(Ii)上文第(I)款规定的任何债务的任何再融资、再融资、续期或延期；但(X)任何该等债务的本金不会超过紧接该等再融资、再融资、续期或延期之前的未偿还本金(但其原有发行折扣及与该等再融资有关的费用、开支、溢价及未付利息的款额除外)及(Y)该等债务在其他方面符合准许其他债务的定义；
(X)与(I)准许的其他债务有关的债务；但(A)依据第(I)(A)款发行或招致的所有该等准许的其他债务的本金总额不得超过最高增量融资金额或(B)其现金收益净额应在收到贷款后十个营业日内用于回购、偿还、赎回或以其他方式使贷款无效(但就第(I)(B)款而言，该等准许的其他债务须为
无担保或由留置权级别较低的留置权担保债务；本条第(1)(B)项下的任何此类债务，“再融资允许的其他债务”)和(2)上文第(1)款规定的任何债务的再融资、再融资、续期或延期；但(X)任何该等债务的本金不超过紧接该等再融资、再融资、续期或延期之前的未偿还本金(原发行的折扣及与该等再融资有关的费用、开支及溢价、应计及未付利息的款额除外)及(Y)该等债务在其他方面符合准许其他债务的定义；
(Y)(I)根据第2.15节的许可债务交换而产生的许可债务交换票据的债务(且不产生任何额外收益)及(Ii)上文第(I)款所述的任何债务的任何再融资、退款、续期或延期；但(X)任何该等债务的本金不会超过紧接该等再融资、再融资、续期或延期之前的未偿还本金(但其原有发行折扣及与该等再融资有关的费用、开支、溢价及未付利息的款额除外)及(Y)该等债务在其他方面符合准许其他债务的定义；
(Z)任何合营企业的负债或借款人或任何受限制附属公司代表任何合营企业产生的债务，或借款人或任何合营企业的任何受限制附属公司就所有该等债务提供的任何担保，其未偿还本金总额在任何时间不得超过最近结束测试期的(X)$550,000,000(Y)综合EBITDA的50%(按备考基准计算)；
(Aa)任何成为受限制附属公司的人的债务，或在第6号修正案生效日期后根据本条例允许的收购或其他投资而承担的债务；条件是：(I)在该人成为受限制附属公司时，该等债务(A)已存在，或(B)该等债务的资产已被收购，且(B)并非在预期中产生或产生；及(Ii)(A)借款人符合第10.1(N)条所述的适用比率，或(B)该等债务的未偿还本金总额不超过(X)$550,000,000(Y)最近结束测试期的综合EBITDA的50%(按备考方式计算)；及
(Bb)构成不合格股票的未偿还本金总额不超过(X)$550,000,000(Y)最近结束测试期综合EBITDA的50%(按备考基准计算)中较大者的负债。
为确定是否符合本第10.1条的规定：(I)如果一项债务、不合格股票或优先股(或其任何部分)符合上文(A)至(Y)款中所述的允许负债、不合格股票或优先股类别中的一种以上标准，或有权根据本第10.1条第一款发生，则控股公司将全权酌情对此类债务项目进行分类，并可对其进行重新分类(包括在最大增量融资金额的定义内)。不合格股票或优先股(或其任何部分)，并只需在上述条款或段落之一中包括此类债务、不合格股票或优先股的金额和类型；和(Ii)在发生时，控股公司将
有权将一项债务划分和归类为本节第10.1节所述的一种以上债务类型。
利息或股息的应计、增值的增加、原始发行折扣的增加或摊销、以额外债务、不合格股票或优先股的形式支付的利息或股息、清算优先权的增加以及仅因货币汇率波动而导致的未偿还债务金额的增加，就本公约而言将不会被视为债务、不合格股票或优先股的产生。任何再融资债务及因根据上文(A)及(L)(I)条产生的债务进行再融资而产生的任何债务，应被视为包括因支付溢价(包括合理的投标溢价)而产生的额外债务、不合格股票或优先股、失败成本、费用及与该等再融资相关的开支。在确定某一数额的债务时，不得包括对债务的担保或与债务有关的信用证的义务；但该担保或信用证(视属何情况而定)所代表的债务的产生符合本公约的规定。
为确定是否遵守任何以美元计价的债务限制，以另一种货币计价的债务本金应根据发生这种债务之日有效的有关货币汇率计算，如果是定期债务，则应根据首次承诺的汇率计算，如果是循环信用债务；但如该等债务是为其他以另一货币计价的债务进行再融资而招致的，而该等再融资如按在该再融资当日有效的有关货币汇率计算，则会导致超出适用的美元计价限制，只要该再融资债务的本金不超过(I)该债务再融资的本金加上(Ii)与该再融资有关的手续费、包销折扣、保费及其他成本及开支、应计利息及未付利息的总额，则该以美元计价的限制须视为并未超过该限制。
为其他债务进行再融资而发生的债务的本金，如果是以与被再融资的债务不同的货币发生的，应根据该债务所属货币所适用的在该再融资之日有效的货币汇率计算。
本协议不会仅仅因为(1)无担保债务是无担保债务而将其视为从属于或次于有担保债务，或(2)仅因其对同一抵押品具有较低的优先权而将优先债务视为从属于或低于任何其他优先债务。
10.2%的留置权限制。
(A)中国控股将不会、也不会允许任何受限制子公司对控股或任何受限制子公司的任何财产或资产(实有或非动产、有形或无形)或任何受限制子公司现在拥有或以后获得的任何财产或资产设立、招致、承担或容受任何留置权，以确保在控股或任何受限制子公司的任何资产或财产的任何债务下承担义务，但以下情况除外：
(I)确认该主体留置权是否为准予留置权；及
(2)如果任何其他标的留置权担保的义务低于该义务，则将该标的留置权排除在外；但在担保允许的其他债务义务的留置权的情况下，适用的允许的其他债务担保当事人(或代表该等持有人的一名代表)应订立担保文件，其条款和条件对贷方整体的限制性不得大于担保文件的条款和条件，并且应(X)在第一次发行准许的其他债务的情况下，抵押品代理人、行政代理人和此类准许的其他债务的持有人的代表应已签订第二次留置权债权人间协议，以及(Y)在随后的准许的其他债务的发行的情况下，根据第二次留置权债权人间协议的条款，此种允许的其他债务持有人的代表应已成为该协议的当事一方；在没有贷款人进一步同意的情况下，行政代理和抵押品代理应受权代表担保当事人签署和交付本条第(2)款所设想的第一份留置权债权人间协议和第二份留置权债权人间协议；以及
(Iii)就任何其他资产或财产而言，任何主体留置权在以下情况下为任何主体留置权：(I)该等债务以(或如该主体留置权担保任何次级债务)该主体留置权所担保的债务以同等及按比例提供担保，或(Ii)该主体留置权为准许留置权。
(B)根据前款为担保当事人的利益设定的任何留置权，其条款应规定，此种留置权应在产生如此担保义务的义务的标的物留置权解除和解除时自动无条件地解除和解除。
10.3%是对根本性变化的限制。控股公司不会，也不会允许任何受限子公司进行任何合并、合并或合并，或清算、清盘或解散自己(或遭受任何清算或解散)，或转让、出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置其所有或基本上所有业务部门、资产或其他财产，但以下情况除外：
(A)只要没有发生违约事件，且违约事件仍在继续或将会导致违约，控股公司或任何其他人士的任何附属公司或任何其他人士均可与控股公司或借款人合并、合并或合并；但(A)控股公司或借款人须为持续或尚存的法团，(B)如借款人与任何该等合并、合并或合并而组成或幸存的人并非该借款人(该另一人为“继任借款人”)，(1)继任借款人须为根据美国、其任何州、哥伦比亚特区或其任何领土的法律组织或存在的实体，(2)继任借款人应根据本协议或其附录，或以行政代理合理满意的其他形式，明确承担控股公司或借款人在本协议和其他信贷文件项下的所有义务，(3)除非担保人是该等合并、合并或合并的另一方，否则每名担保人应通过补充担保书确认其在本协议项下的担保适用于任何继任借款人的义务；。(4)每一附属设保人和每一附属质押人，除非它是该等合并、合并或合并的另一方，(5)按揭财产的每名抵押人，除非是该项合并、合并或合并的另一方，否则须已确认其根据适用按揭所承担的义务，适用于其担保，一如第(3)款所重申；。(6)如属另一借款人的合并、合并或合并，则该另一借款人在合并完成前或实质上与合并完成时辞职为借款人，合并或合并：(7)继任借款人应已向行政代理提交一份高级人员证书，说明此类合并、合并或合并及此类补充保留了担保的可执行性以及适用担保文件下的留置权的完整性和优先权；以及(Y)如果行政代理提出要求，律师的意见大意如下：
合并、合并或合并不违反本协议或任何其他信用文件，前述第(3)至(5)款中规定的条款保留担保的可执行性和根据适用的担保文件设立的留置权的完善性(可以理解，如果满足上述条件，继任借款人将继承并被取代本协议项下的借款人)；此外，只要借款人同意提供任何贷款人通过行政代理以书面形式合理要求的有关继任借款人的任何文件和其他信息，而该贷款人已合理地确定该贷款人根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法》)所要求的，或(C)如果因此类合并、合并或合并而形成或幸存于Holdings的人不是Holdings，则此类交易应已满足(或基本上同时应满足)Holdings重组或替换交易的适用要求；
(B)只要没有发生失责事件，且失责事件仍在持续或将会导致失责，则Holdings的任何附属公司或任何其他人士(在每种情况下，借款人除外)均可与Holdings的任何一间或多间附属公司合并、合并或合并为控股公司的任何一间或多间附属公司；但(I)如属涉及一间或多间受限制附属公司的合并、合并或合并，(A)受限制附属公司须为继续或尚存的人，或(B)控股公司须安排由任何该等合并、合并或合并(如非受限制附属公司)组成或尚存的人成为受限制附属公司；。(Ii)如任何合并、合并或合并涉及一名或多於一名担保人，则担保人须为继续留存或尚存的人，或由任何该等合并、合并或合并所组成或尚存的人，而如该尚存的人并非已是担保人，该人应按行政代理合理满意的形式和实质签署担保和相关担保文件的补充文件，以便在适用的情况下成为担保人和质押人、抵押人和设保人(视情况而定)，并且(Iii)控股公司应已向行政代理提交高级人员证书，说明此类合并、合并或合并以及任何担保文件的任何此类补充保留了担保的可执行性以及适用的担保文件下留置权的完善性和优先权；
(C)考虑是否可以完成交易；
(D)允许：(I)任何非信用方的受限制附属公司可(在自愿清算或解散或其他情况下)将其任何或全部资产转让、出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置给控股公司或任何其他受限制附属公司，或(Ii)任何贷款方(借款人除外)可(在自愿清算或解散或其他情况下)将其任何或全部资产转让、出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置；
(E)允许任何附属公司可以(在自愿清算或解散或其他情况下)将其任何或全部资产转让、出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置；但担保人以外的任何人对任何此类处置的代价不得超过此类资产的公允价值；
(F)在下列情况下，任何受限制附属公司(在每种情况下，借款人除外)均可清盘或解散，前提是(I)控股公司真诚地确定该等清算或解散符合控股公司的最佳利益，且对贷款人并无重大不利；及(Ii)就该受限制附属公司而言，如该受限制附属公司是信贷方，则该受限制附属公司的任何资产或业务未按照第10.4或10.5节处置或转让，或在任何该等业务的情况下停止，须在实施该等清算或解散后转移至信贷方，或由信贷方以其他方式拥有或经营；
(G)中国控股和受限制附属公司可完成合并、解散、清算、合并、投资或转让、出售、租赁、转让或处置，其目的是完成资产出售(就本第10.3(G)节而言，将
包括第10.4节允许的低于“资产出售”定义第(D)款规定的美元门槛的任何处置，或根据第10.5节允许的投资，或构成允许投资的投资；
(H)只要没有发生违约事件，并且违约事件正在继续或将会导致违约，控股公司或任何受限制的子公司就可以改变其法律形式；以及
(I)中国控股可以进行或以其他方式完成控股重组或置换交易。
10.4%是出售资产的限制。控股公司不会、也不会允许任何受限子公司完成资产出售，除非：
(A)Holdings或该受限制附属公司(视属何情况而定)在出售资产时收取的代价，最少相等于出售或以其他方式处置的资产的公平市价(在合约同意出售资产时厘定)；及
(B)如果出售或以其他方式处置的财产或资产的公平市值超过(1)110,000,000美元和(2)综合EBITDA的10%，自Holdings或该受限制附属公司(视属何情况而定)收到的代价结束日期起总计至少75%以现金或现金等价物的形式出售或以现金等价物的形式出售或以其他方式处置的财产或资产除外；
(I)对Holdings的任何负债(反映在Holdings的最新综合资产负债表或其脚注中，或如在该资产负债表日期之后发生或应计的，则为本应反映在Holdings的综合资产负债表或脚注中的负债，而该等发生或应计事项是在该资产负债表日期或之前发生的，由Holdings真诚地厘定)，但按其条款从属于贷款的负债除外，由任何该等资产的受让人承担(或因与该等资产出售有关的交易而以其他方式终止)，而控股公司及所有该等受限制附属公司已获所有适用债权人以书面形式有效解除；
(Ii)出售由Holdings或该受限制附属公司从受让人收到的任何证券、票据或其他债务或资产，而该等证券、票据或其他债务或资产由Holdings或该受限制附属公司转换为现金或现金等价物，或根据其条款须在上述资产出售完成后180天内以现金或现金等价物(以所收到的现金或现金等价物为限)清偿；
(Iii)因该等资产出售而不再是受限制附属公司的任何受限制附属公司的债务(按其条款从属于该等贷款的负债除外)，但以Holdings及所有受限制附属公司已有效地免除任何与该等资产出售有关的偿还该等债务的担保为限；及
(4)允许控股公司或该受限制子公司在此类资产出售中收到的具有公平市价总额的任何指定非现金代价，连同根据本条(Iv)收到的当时未偿还的所有其他指定非现金代价，不得超过收到该指定非现金代价时综合EBITDA的1,100,000,000美元或100.0，其中每项指定非现金代价的公平市值在收到时计量，而不影响随后的价值变化。
就本条文(B)款而言，须视为现金，而非作其他用途。
在控股公司或任何受限制子公司收到任何资产出售的现金净收益后的再投资期内，控股公司或该受限制子公司应使用该资产出售的现金净收益：
(I)根据第5.2(A)(I)或(Y)节要求提前偿还贷款或允许的其他债务，但根据第5.2(A)(I)条不需要提前偿还贷款的部分，应由借款人和/或受限制子公司保留(任何此类金额，“留存资产出售收益”)；和/或
(2)有权对借款人及其子公司进行投资；但如果在产生现金净收益的资产出售后的再投资期内，控股公司或该受限制子公司已就完成本条(Ii)所述的任何此类投资订立了具有约束力的协议或意向书，并且没有放弃或拒绝该协议或意向书，并真诚地期望该现金收益净额将在承诺后180天内用于履行承诺，则控股公司和受限制子公司将被视为已遵守本条第(Ii)款，如果任何此类承诺后来因任何原因在现金收益净额应用于此之前被取消或终止，控股公司或上述受限子公司按照第5.2(A)(I)节的规定提前偿还贷款；但借款人可选择将在收到适用的现金收益净额之前发生的可允许再投资的某些支出视为已按照本条第(Ii)款的规定进行再投资，但仅限于该等被视为支出的时间不得早于(X)就适用的资产出售签署最终协议并就适用的资产出售提供通知的最早时间(如属意外事故，则为收到该现金收益净额的事件的发生)。
(C)在根据本公约最终运用任何现金收益净额之前，Holdings或适用的受限制附属公司可暂时运用该等现金收益净额，以减少循环信贷安排或任何其他循环信贷安排下的未偿还债务，或以本协议不禁止的任何方式投资该等现金收益净额。
即使本协议有任何相反规定，贷方将重大知识产权的所有权(或类似效力)转让给不受限制的子公司的任何形式的处置都是不允许的；但尽管有上述规定，为免生疑问，上述提及的关于重大知识产权的所有权转让(或类似效力的转让)，不得被视为或解释为包括在正常业务过程中以知识产权许可证形式进行的转让，或仅对特定类型或领域(或多个类型或领域)或某一地区或一组地区独有的转让(由借款人真诚确定)。
10.5%的限制支付。
**(A)阿里巴巴控股不会，也不会允许任何受限制的子公司直接或间接：
(1)不得宣布或支付任何股息，或因控股公司或任何受限制附属公司的股权而作出任何支付或分配，包括与任何合并或合并有关的任何应付股息或分配，但以下情况除外：
**(A)包括以Holdings的股权(不合格股票除外)或以期权、认股权证或其他权利购买该等股权的方式支付的股息或分派，或
除全资附属公司外，在任何类别或系列证券的任何应付股息或分派方面，只要控股或受限制附属公司根据其在该类别或系列证券中的股权，至少按比例收取其股息或分派份额，则(B)无须支付受限制附属公司的股息或分派；
(2)继续购买、赎回、失败或以其他方式收购或价值注销Holdings或Holdings的任何直接或间接母公司的任何股权，包括与任何合并或合并有关的权益；
(3)可在任何预定偿还、偿债基金付款或到期日之前，就控股或任何受限制附属公司的任何次级债务支付本金，或赎回、回购、作废或以其他方式收购或按价值退休，但不包括(A)第10.1条(G)及(H)款所准许的债务，或(B)购买、回购或以其他方式收购预期于偿还偿债基金债务、本金分期付款或最终到期日到期而购买的次级债务，每种情况均于购买、回购或收购之日起一年内到期；或
(四)不得进行任何限制性投资；
(以上第(1)至(4)款所述的所有此类付款和其他行动(除上述任何例外情况外)统称为“受限制付款”)，除非在进行该等受限制付款时：
(I)保证不会发生任何违约事件，且不会因此而继续发生或将会发生违约事件(或在受限投资的情况下，第11.1或11.5节下的违约事件不应已发生且正在持续或将会因违约事件而发生)；
(二)调查结果。[保留区];
(Iii)支付此类限制性付款，连同控股公司和受限子公司在截止日期后支付的所有其他限制性付款的总额(包括第(1)、(2)(仅关于根据下文第10.5(B)节(6)(C)款退还股本时支付的股息)允许的限制性付款)，但不包括第10.5(B)节允许的所有其他限制性付款。小于(无重复)之和(下文第(A)至(G)款所列金额之和称为“可用金额”)：
(A)将2014年4月1日至Holdings最近结束的财政季度末(在进行此类限制性付款时可获得内部财务报表)的期间(视为一个会计期)的综合EBITDA减去该期间Holdings固定费用的1.4倍的乘积，加上
(B)从发行或出售(X)控股的股权，包括退役股本，不超过100%的现金收益净额和自紧接完成日期后由控股收到的有价证券或其他财产的公平市值(不包括根据第10.1节(L)(I)条款从赎回金额收到的现金净收益或用于产生债务、不合格股票或优先股的现金收益净额)，但不包括现金收益和因向任何员工出售(A)股权而收到的有价证券或其他财产的公平市值，董事，控股公司、控股公司及其子公司在截止日期后的任何直接或间接母公司的经理或顾问，只要该等金额已应用于根据下文第10.5(B)条第(4)款支付的限制性付款，以及(B)指定优先股，以及，就该等现金净收益实际贡献给控股公司而言，控股公司任何直接或间接母公司的股权(不包括出售该等公司指定优先股所得款项的贡献，或用于根据下文第10.5(B)条第(4)款支付的限制性付款的出资)或(Y)已转换为或交换控股公司或其任何直接或间接母公司的此类股权的控股公司或受限制子公司的债务；但本条(B)不包括下列收益：(A)退还股本，(B)已转换或交换为出售给受限制附属公司或控股公司(视属何情况而定)的股权的股权或债务，(C)已转换或交换为不合格股票的不合格股票或债务，或(D)不包括
(C)至少100%的现金总额和在截止日期后贡献给控股公司资本的有价证券或其他财产的公平市值(不包括从赎回金额中获得的现金净额，或如果该等现金净额(I)已被用于产生债务、不合格股票或优先股)，(Ii)由受限制子公司出资，或(Iii)构成排除出资)
(D)不超过收到的现金总额的100%以及通过以下方式收到的有价证券或其他财产的公平市值：(A)出售或以其他方式处置控股公司和受限制附属公司作出的受限投资，从控股公司和受限制附属公司回购和赎回该等受限投资，偿还贷款或垫款，以及解除担保，在每种情况下，构成控股公司或受限制附属公司作出的受限投资；或(B)在截止日期后出售(除向控股或受限制附属公司外)一间非受限制附属公司的股票(但在每种情况下，除非该等非受限制附属公司的投资是由控股公司或受限制附属公司依据下文第10.5(B)节第(7)款作出的，或该等投资构成准许投资)，或非受限制附属公司在截止日期后派发股息，加上
(E)如非受限制附属公司在截止日期后被重新指定为受限制附属公司，则在该非受限制附属公司被重新指定为受限制附属公司时，对该非受限制附属公司的投资的公平市值，但如该非受限制附属公司的投资是由控股公司或受限制附属公司依据下文第10.5(B)节第(7)款作出的，或该等投资构成许可投资，则不在此限。
(F)计算自结算日以来任何留存下降收益和留存资产出售收益的总额，外加
(G)取得(I)825,000,000美元及(Ii)最近终止测试期间综合EBITDA的75%两者中较大者(按备考基准计算)。
第10.5(A)节的上述规定不会禁止：
(1)在宣布任何股息或分派或完成任何不可撤销的赎回后60天内支付任何股息或分派或完成任何不可撤销的赎回，如果在宣布或发出该通知之日该股息或分派或任何不可撤销的赎回本应遵守本协定的规定；
(2)：(A)赎回、回购、报废或以其他方式收购Holdings或任何受限制附属公司的任何股权(“退回股本”)或次级债务，或Holdings的任何直接或间接母公司的任何股权，以换取或从实质上同时出售(受限制附属公司除外)的Holdings或任何直接或间接母实体或管理投资工具的所得款项中提取，但以对Holdings有贡献的范围为限(在每种情况下，(B)如果在紧接报废股本之前，根据第10.5(B)条第(6)款允许宣布和支付股息，则宣布和支付退还股本股息(除退还股本以外，其收益用于赎回、回购、报废或以其他方式收购任何直接或间接控股母公司的任何股权)，每年总额不超过紧接报废前该等报废股本每年可申报和应支付的股息总额；
(3)只要：(A)该等新债务的本金(或增值，如适用)不超过本金(或增值，如适用)，另加因上述赎回、作废、回购或增值(如适用)而产生的控股或受限制附属公司(视属何情况而定)的新债务，只要：(A)该等新债务的本金金额(或增值，如适用)不超过本金(或增值，如适用)，另加就如此赎回、作废、回购的次要债务的任何应计及未付利息，以换取、赎回、失效、回购或以其他方式获取或报废控股或受限制附属公司的次级债务的价值。以价值交换、收购或报废，加上任何溢价(包括合理的投标溢价)、失败成本和与发行该等新债务有关而招致的任何合理费用及开支，(B)如该次级债务从属于
(C)上述新债务的最终预定到期日等于或迟于被如此赎回、失败、赎回、交换、收购或报废的次级债务的最终预定到期日，为价值而取得或注销的债务为(I)无抵押的，则该新债务应为无抵押债务或(Ii)根据第10.1(X)(I)(B)节发生的允许的其他债务，并由担保债务的留置权级别较低的留置权担保。则此类新债务应无担保或由级别低于担保债务的留置权级别的留置权担保，并且(E)此类新债务的加权平均到期日等于或大于如此赎回、失败、回购、交换、收购或注销的次级债务的剩余加权平均到期日；
(4)根据任何管理股权计划或购股权或影子股权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议，支付控股集团或控股集团的任何直接或间接母公司或由控股集团、其任何附属公司或任何直接或间接母实体或管理投资工具、或他们的遗产、后裔、家族、配偶或前配偶持有的任何未来、现任或前任雇员、董事、经理或顾问，或他们的遗产、后裔、家族、配偶或前任配偶根据任何管理股权计划或影子股权计划或任何其他管理或员工福利计划或协议，或任何股份认购或股东协议持有的股权(不包括不合格股除外)的权益价值的有限制付款。为免生疑问，控股公司或任何直接或间接母公司或管理投资工具发行的任何票据的应付本金和利息(包括由控股公司或任何直接或母公司实体或管理投资工具的管理层就该等交易而滚动的任何股权)；但除非酌情购买外，在截止日期后根据本条第(4)款作出的限制付款总额，在任何历年不得超过$50,000,000(任何历年的未用款额须结转至下一个历年)；此外，在任何历年内，上述款额的增加额不得超过：(A)出售控股公司的股权(不合格股份除外)所得的现金收益，以及出售任何直接或间接母实体或管理投资工具的股权所得的现金收益，在每一种情况下，该现金收益均须支付给在截止日期后发生的控股公司、其任何附属公司或任何直接或间接母实体或管理投资工具的任何未来、现任或前任雇员、董事、经理或顾问，出售该等股权所得的现金收益未以其他方式用于支付根据第10.5(A)条第(Iii)款作出的限制性付款，加上(B)在截止日期后由控股公司及受限制附属公司收到的关键人寿险保单的现金收益，减去(C)先前根据第(4)款(A)和(B)款作出的任何限制性付款的金额；并进一步规定，根据与回购控股公司股权有关的任何未来、现任或前任雇员、董事、经理或顾问、任何直接或间接母实体或管理投资工具或任何受限制附属公司、或他们的遗产、后裔、家族、配偶或前任配偶所欠下的债务，免除控股公司或任何受限制附属公司的债务
或任何直接或间接的母公司或管理投资工具不应被视为就本第10.5节或本协议的任何其他规定而言的限制性支付；
(5)宣布和支付股息给任何类别或系列的不合格控股股票或任何受限子公司或任何受限子公司的任何类别或系列优先股的持有人，在每种情况下，都是按照第10.1节发行的，只要此类股息包括在固定费用的定义中；
(6)宣布(A)向持股人在截止日期后发行的任何类别或系列指定优先股(不合格股除外)支付股息；(B)向控股的任何直接或间接母公司宣布并支付股息，所得款项将用于向该母公司在截止日期后发行的任何类别或系列指定优先股(不合格股除外)的持有人支付股息；但根据本条款(B)支付的股息不得超过出售该指定优先股实际向控股公司贡献的现金总额；或(C)宣布和支付退还股本时的股息超过根据本条款第10.5(B)条第(2)款应宣布和应支付的股息；但就本条第(6)款(A)、(B)及(C)中的每一项而言，就最近结束的四个完整会计季度而言，如在紧接该等指定优先股的发行日期或宣布退还股本股息的日期前备有内部财务报表，则在按备考基础实施该等发行或宣布后，控股公司及受限制附属公司在综合基础上的固定收费覆盖率应至少为2.00至1.00；
(7)将对具有公平市场总值的不受限制附属公司的投资，连同根据本条第(7)款作出的当时尚未完成的所有其他投资一并考虑，但不实施出售不受限制的附属公司，但出售所得款项不包括现金、现金等价物或有价证券，不超过(X)385,000,000美元和(Y)最近结束测试期综合EBITDA的35.0%(按形式计算)投资时的较大者(每项投资的公平市场价值是在作出投资时计量的，不影响随后的价值变化)；
(8)以下情况：(I)控股或任何受限制附属公司就任何未来、现任或前任员工、董事、经理或顾问授予、行使、归属或结算股权或任何其他股权奖励而预扣或支付的类似税款，以及与行使任何股票或其他股权期权或认股权证或归属股权奖励有关的回购或扣缴股权，如果该等股权相当于其行使价格的全部或部分，或代替发行零碎股权的付款，或与以下情况有关的扣缴义务，该等认股权或认股权证或其他股权或股权奖励，(Ii)按照任何管理层股权计划、股票期权计划或任何其他类似的雇员福利计划、协议或安排，就任何限制性付款向未偿还股权支付或作出其他调整，及(Iii)贷款或
向借款人的高级管理人员、董事、雇员、经理和顾问，或借款人的任何直接或间接母公司或任何子公司垫付与该人购买借款人或借款人的任何直接或间接母公司的股权有关的预付款；但除非立即偿还，否则根据第(Iii)款，除支付与该购买有关的到期税款外，不得实际预付任何现金；
(9)宣布和支付Holdings普通股的股息(或向Holdings的任何直接或间接母公司支付股息，为支付该公司普通股的股息提供资金)，在结束日期后首次公开发行Holdings的普通股或Holdings的任何直接或间接母公司的普通股，每年最高可达Holdings在任何此类公开发行中收到或贡献给该公司的现金收益净额的6.00%，与S-8表格中登记的控股公司普通股有关的公开发行，以及构成除外出资的任何公开出售除外；
(10)限制支付的金额不得超过自截止日期以来已排除的缴款金额；
(11)将其他限制性付款与根据本条款支付的所有其他限制性付款合计不得超过最近结束测试期的(X)$550,000,000和(Y)50.0%的综合EBITDA的较大者(按形式计算)；
(十二)禁止应收款手续费的分配或支付；
(13) [保留区];
(14)允许其他限制性付款；条件是在对该等限制性付款给予形式上的效力后，综合总债务与综合EBITDA的比率等于或小于4.50：1.00；
(15)允许控股公司向控股公司的任何直接或间接母公司申报和支付股息，或向控股公司的任何直接或间接母公司提供贷款，支付任何直接或间接母公司所需的金额(或在(B)和(C)条款的情况下，控股公司向其股权持有人支付股息)：(A)特许经营税和消费税，以及维持其组织存在所需的其他费用和开支，(B)相当于控股公司要求按比例分配给控股公司股权持有人的总金额的分配(尽管控股公司股权持有人的实际纳税义务不同)，使每个持有人在每个季度获得的最低金额等于(I)持有人在截至该季度末的应课税期内相对于其控股股权的累计应纳税所得额(考虑到先前的亏损，如有，就其在控股的股权分配予该股权持有人，但该亏损(X)的性质可容许该亏损从该应课税期间的收入中扣除，且(Y)以前在厘定对该股权持有人的税项分配及计算时未予考虑，而不考虑根据守则第743条作出的任何调整或因根据单位购买收购Holdings的股权而产生的任何基准调整
于二零一一年七月一日，Go Pardy Group，Inc.、Gorilla Acquisition LLC及Holdings之间的协议)乘以适用于居住于纽约市或旧金山(以较高者为准)的个人或公司的最高税率(“假设税率”)减去(Ii)先前根据前述条款就该期间作出的分派。除此类季度税收分配外，还应允许(C)按比例将年度税收分配给控股股权持有人(尽管控股股权持有人的实际纳税义务不同)，使每个持有人在每个纳税年度获得的最低金额等于(A)持有人关于其控股股权的应税年度的累计应纳税净收入(考虑到先前的损失，如有，就其在控股公司的股权分配给该股权持有人，条件是该亏损(X)的性质将允许该亏损从该应课税期间的收入中扣除，且(Y)以前在确定对该股权持有人的任何税收分配时并未考虑在内，并且在计算时不考虑根据守则第743条的任何调整，或根据2011年7月1日Go Pardy Group，Inc.、Gorilla Acquisition LLC和Holdings之间的《单位购买协议》收购控股股权所产生的任何基准调整)乘以假设税率。减去(B)先前根据前一句话就该课税年度所作的最低季度税收分配的总和，(D)额外的税收分配，(E)支付给控股公司的任何直接或间接母公司的高级管理人员、雇员、董事和经理的惯常工资、奖金和其他福利，只要该等工资、奖金和其他福利可归因于控股公司和受限制的子公司的所有权或运营，包括控股公司在与该母公司为上市公司有关的金额中的比例份额，(F)一般公司或其他运营(包括但不限于，与审计或其他会计事项有关的开支)及管理费用及开支，只要该等费用及开支可归因于控股公司及受限制附属公司的拥有权或营运，包括控股公司在与该母公司为上市公司有关的该等款项中所占的比例，(G)任何直接或间接控股母公司为支付任何直接或间接控股母公司所招致的费用及开支所需的款额，该等费用及开支与(I)该母公司维持其公司或其他实体的存在及(Ii)该控股母公司进行“综合净收入”定义第(Xi)款所述类型的交易有关；(H)就行使可转换为或可交换为控股公司或任何该等直接或间接控股母公司的股权的认股权证、期权或其他证券而支付现金，以代替发行零碎股份；以及(I)在无现金行使股票期权时被视为发生的回购；
(16)包括回购、赎回或其他收购控股公司股权的价值，这些收购被视为与支付现金以代替该等股权的零碎股份有关而发生，这些股权与本协议允许的股息、分配、股份拆分、反向股份拆分、合并或其他业务组合有关；
(17)支持以股息或其他方式分配控股公司或受限制附属公司的股本股份或债务，
非限制性子公司(其主要资产为现金和/或现金等价物的非限制性子公司除外)；
(18)根据本条款第(18)款，为次级债务的价值进行预付款、赎回、失败、回购或其他收购或报废的总金额不得超过最近结束的测试期(按形式计算)综合EBITDA的(X)$225,000,000和(Y)25.0%中的较大者；以及
(19)根据或与符合第10.3条的资产的合并、合并、合并或转让有关的规定，停止支付或分配以满足持不同政见者的权利；
但在上述第(10)、(11)和(14)款允许的任何限制性付款生效时(但只有在不包括的供款是在该时间之前六个月以上作出的情况下)，违约事件不会因此而发生和继续发生，也不会因此而发生(或就受限投资而言，第11.1或11.5条下的违约事件不会发生，也不会因此而持续或不会发生)。
控股将不会允许任何非受限附属公司成为受限制附属公司，除非符合非受限附属公司定义的最后一句话。就指定任何受限制附属公司为非受限制附属公司而言，控股公司及受限制附属公司于如此指定的附属公司的所有未偿还投资(已偿还的部分除外)将被视为按投资定义最后一句所述的金额厘定的限制性付款。只有在根据第10.5(A)节或第10.5(B)节第(7)、(10)或(11)款，或根据允许投资的定义，或如果该附属公司在其他方面符合非限制附属公司的定义的情况下，才允许进行此类金额的限制性支付。不受限制的子公司将不受本协议中规定的任何限制性契约的约束。尽管本协议有任何相反规定，贷方不得以将重大知识产权的所有权(或类似效果)转让给不受限制的子公司的形式进行投资；但尽管有上述规定，为免生疑问，上述提及的关于重大知识产权的所有权转让(或类似效力的转让)，不得被视为或解释为包括在正常业务过程中以知识产权许可证形式进行的转让，或仅对特定类型或领域(或多个类型或领域)或某一地区或一组地区独有的转让(由借款人真诚确定)。
为确定是否遵守本公约，如果拟议的限制性付款或投资(或其部分)符合上文第(1)至(19)款的标准，或有权根据第10.5(A)节和/或允许投资定义中包含的一个或多个例外进行，则控股公司有权在第(1)至(19)款中对此类限制性付款(或其部分)进行分类或稍后重新分类(根据重新分类之日存在的情况)，第10.5(A)节和/或“允许投资”定义中包含的一个或多个例外，以符合本公约的方式。
(C)在修订第6号定期贷款到期日之前，只要任何许可债务交换票据是根据第10.1(Y)节发行的，以完成许可债务交换，(I)控股公司将不会也不会允许任何受限制附属公司预付、回购、赎回或以其他方式击败或收购任何
除非控股或受限制附属公司须同时根据第5.1(A)条在定期贷款中按比例自愿预付定期贷款，其数额不得少于(A)分数的乘积，其分子为建议预付、回购、赎回、作废或收购的该等许可债务交换票据的本金总额(按其面额计算)，其分母为就当时未偿还的有关准许债务交换票据(在实施该建议的预付款项前)的所有许可债务交换票据的本金总额(按面值计算)，(Ii)控股公司不会放弃、修订或修改任何许可债务交换票据或契据的条款，以任何方式发行该等许可债务交换票据，或违反第2.15(A)节、第10.1(Y)节的条款或许可其他债务的定义，或如该等许可债务交换票据(经如此修订或修订)当时正在发行或招致违约，则控股公司不会放弃、修订或修改该等许可债务交换票据或契约的条款。
10.6%是子公司分配的限制。控股公司不会允许任何不是担保人的受限制子公司直接或间接地对任何此类受限制子公司的能力产生或以其他方式造成或使之存在或生效的任何双方同意的产权负担或双方同意的限制：
(A)向控股公司或任何受限制附属公司支付股息或作出任何其他分配，包括支付其股本或任何其他权益或参与其利润，或以其利润衡量；或(Ii)支付欠控股公司或任何受限制附属公司的任何债务；
(B)可能向控股或任何受限制的附属公司提供贷款或垫款；或
(C)将其任何财产或资产出售、租赁或转让给控股公司或任何受限制的附属公司；
除非(在每种情况下)借款人出于善意合理地确定(X)不会对借款人在到期时根据本协议付款的能力造成实质性损害，或(Y)因下列原因而存在：
(I)包括根据本协定和相关单据及相关套期保值义务，确认在截止日期生效的所有合同负担或限制；
(Ii)为无担保资产出售桥提供资金；
(3)对在正常业务过程中获得的财产或与过去的做法一致的财产，以及对如此获得的财产施加上文(C)款所述性质的限制的资本化租赁义务，不承担购买款项的义务；
(四)法律或任何适用的规则、条例或命令的要求；
(V)批准任何人收购、合并或合并为控股公司或任何受限制附属公司或被指定为受限制附属公司的非受限制附属公司的任何协议或其他文书，或在与从该人收购资产有关的情况下假定的任何协议或其他文书，而该等协议或文书在上述交易进行时已存在(但并非在预期中设定)，而该产权负担或限制不适用于任何人，或如此获取或指定的该人及其附属公司以外的任何人的财产或资产，或该人及其附属公司以外的任何人的财产或资产；
(Vi)签署正式的资产出售合同，包括根据为出售或处置控股子公司的全部或几乎所有股本或资产而订立的协议对该子公司的惯例限制，以及对受允许留置权限制的资产转让的限制；
根据第10.1节和第10.2节，限制债务人处置担保债务的权利，以及(Y)限制转让受准许留置权限制的资产的限制(但就任何此种准许留置权而言，仅在此种转让限制仅适用于属于准许留置权标的的资产的范围内)；
(Viii)禁止客户根据在正常业务过程中签订的合同对现金或其他存款或净资产施加的限制；
(Ix)根据第10.1节的规定，允许在关闭日期后发生的其他债务、不合格股票或限制性子公司的优先股；
(X)在合资企业协议或安排以及其他仅与该合资企业及由此发布的股权有关的类似协议或安排中作出习惯规定；
(Xi)在每一种情况下，在正常业务过程中签订的租约、转租、许可证、分许可证或类似协议中所载的习惯规定；
(Xii)根据控股公司董事会的善意决定，对与任何应收账款安排相关的规定作出必要或适宜的限制，以实施该应收账款安排；及
(Xiii)禁止上文(A)、(B)和(C)款所述类型的任何产权负担或限制，因上文第(I)至(Xii)款所述合同、文书或义务的任何修订、修改、重述、续签、增加、补充、退款、替换或再融资而造成；只要该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换或再融资(X)，根据控股公司董事会的善意判断，就该等产权负担及其他整体限制而言，在任何重大方面并不比该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换或再融资之前的限制更具实质性限制，或(Y)不会实质上损害借款人在到期时(由借款人真诚地厘定)在信贷文件下支付其各自债务的能力。
10.7%综合第一留置权担保债务与综合EBITDA的比率。仅就循环信贷安排而言，于任何测试期的最后一天，如循环信贷安排测试条件符合，控股将不会准许综合第一留置权担保债务与综合EBITDA比率大于5.75至1.00。
10.8%：中国控股圣约人。控股公司不得进行、交易或以其他方式从事任何重大业务或重大业务，但以下情况除外：(I)借款人或借款人的任何直接或间接母实体或其他股权持有人(以及在第6号修正案生效日期拥有的任何其他子公司及其任何直接或间接母公司或子公司)的股票的所有权和/或收购；(Ii)其合法存在的维持，包括产生与此类维护有关的费用、成本和开支的能力；(Iii)作为借款人的直接或间接所有者参与税务、会计和其他行政事务，以及与该等事项有关的报告；(4)履行信贷单据、关于允许的其他债务或再融资允许的其他债务的任何文件以及其他协议项下和与之相关的义务的情况
在此及因此，(V)公开发售其普通股或任何其他发行或登记其股票以供出售或再出售，包括第10条不禁止的费用、费用及开支，(Vi)(A)作出任何股息或其他分派，(B)持有与借款人根据第10.5条作出的股息或分派有关而收到的任何现金或现金等价物及/或(C)持有其他现金或现金等价物，(Vii)产生与间接管理费用及一般业务有关的费用、成本及开支，包括法律、就税务及会计事宜及缴税而言，(Vii)向高级管理人员及董事提供弥偿，以及(Viii)完成交易所附带的活动；(Ix)融资活动，包括发行证券、产生债务、支付股息、向其附属公司的资本出资及担保其附属公司的责任；(X)根据第X条准许的任何其他交易及/或完成任何控股重组或替代交易；及(Xi)与本节第10.8节第(I)至(X)款所述业务或活动有关的附带活动。
第11节.防止违约事件发生
在发生下列任何指定事件时(每个事件均为“违约事件”)：
11.1%用于支付债务。借款人应(A)在贷款本金到期时违约，或(B)在贷款利息或任何费用、任何未付提款或根据本合同或任何其他信贷文件所欠的任何其他金额到期付款时违约，且这种违约应持续五个或五个工作日以上；或
11.2%；其他方面的交涉等。任何信用方作出或视为作出的任何陈述、担保或陈述，或在根据本协议或其规定交付或要求交付的任何其他信用证文件或任何证书中作出的任何陈述、保证或陈述，应在作出或视为作出的日期证明在任何重大方面不真实，并且在能够治愈的范围内(除在截止日期作出或视为作出的信用证文件中的陈述外)，在行政代理向借款人发出书面通知后30天内，该不正确的陈述或保证将继续不正确；或
有11.3%的人签署了公约。任何信用证方应：
(A)因其未能妥善履行或遵守第9.1(E)(I)条所载的任何条款、契诺或协议(已理解并同意，就第9.1(E)(I)条所规定的任何违约事件，应在根据该条款所要求的有关通知送达后自动当作已予补救，或纠正或放弃须就其发出该通知的违约或违约事件(除非在每种情况下，借款人的一名负责人员实际知道需要发出该通知的违约或违约事件，并故意在该通知交付或补救之前隐瞒该通知)、第9.5条(仅针对控股或借款人)、第9.14(D)条或第10条；但第10.7款下的任何违约不应构成定期贷款的违约事件，在所需的循环信贷贷款人加速循环信贷贷款(如有)或终止循环信贷承诺之日之前，定期贷款不得因此而加速；但如果任何增量循环信贷承诺项下的贷款人已同意不享受第10.7节规定的契约的好处，则在确定所需的循环信贷贷款人时，此类增量循环信贷承诺应不予考虑，并且此类增量循环信贷承诺的处理方式应与根据本但书处理定期贷款的方式相同(该期间从第10.7条规定的违约开始，截止于
与循环信贷安排有关的所需循环信贷贷款人终止并加速循环贷款(“定期贷款停顿期”)；此外，第10.7节下的任何违约事件应按照第11.14节的规定予以补救，且该节的违约事件不得发生，直至根据第9.1(A)或(B)节要求交付适用财政季度的相关财务报表之日后第15个营业日结束；或
(B)因其未能适当履行或遵守本协议或任何担保文件中所载的任何条款、契诺或协议(第11.1或11.2款或本第11.3款(A)项所述的条款、契诺或协议除外)，且此类违约应在Holdings收到行政代理或所需贷款人的书面通知后至少30天内继续不予补救；或
11.4%的人将根据其他协议违约。(A)控股或任何受限制附属公司应(I)拖欠任何超过(1)110000,000,000美元和(2)综合EBITDA总额10%的债务(债务除外)，超过宽限期，并遵循设立该等债务的文书或协议所规定的所有规定的通知(如有)，或(Ii)在遵守或履行与任何该等债务有关的任何协议或条件或任何证明、担保或有关该等债务的文书或协议所载的任何协议或条件时违约，或发生任何其他事件或存在任何其他条件(在实施所有适用的宽限期和交付所有要求的通知之后)(对于根据此类对冲协议的条款由任何对冲协议、终止事件或同等事件组成的债务除外(应理解，以上第(I)款应适用于任何未能支付超过(1)$110,000,000美元和(2)因任何该等终止或类似事件而需要的综合EBITDA的10%，且该违约或其他事件或条件不是出于善意而引起的)的任何付款。或准许该等债项的持有人(或代表该等持有人的受托人或代理人)安排任何该等债项到期或被回购、预付、作废或赎回(自动或以其他方式)，或在该等债项述明的到期日前作出回购、预付、作废或赎回的要约；但本条(A)不适用于因出售、转让或以其他方式处置(包括因伤亡或谴责事件)而到期的有担保债务(在本协议不禁止出售、转让或以其他方式处置的情况下)，或(B)在不限制以上(A)款规定的情况下，任何此类债务应被宣布为到期并应支付，或除通过定期规定的预付款或作为强制性预付款外被要求预付(并且，就由任何对冲协议组成的债务而言，根据该等对冲协议的条款(应理解，上述(A)(I)条应适用于任何未能支付超过(1)$110,000,000和(2)因任何该等终止或同等事件所需的综合EBITDA的10%且并非出于善意而提出异议的综合EBITDA的较大者)的任何付款，但因该等对冲协议的条款而发生的终止事件或同等事件除外)；但本条(B)不适用于(X)因自愿出售或转让担保该等债务的财产或资产而到期的债务，(Y)可转换为合格股票并根据其条款转换为合格股票的债务，(Y)可转换为合格股票并根据其条款转换为合格股票的债务，或(Z)(I)由控股公司或适用的受限制附属公司补救或(Ii)由适用债务项目的规定持有人放弃(包括以修订形式)的任何违约或违约，在根据本第11条加速贷款之前；或
11.5%，破产，等等。除非第10.3节，控股公司另有许可，否则借款人或任何重要附属公司应根据(A)美国法典第11条题为“破产”的自愿案件、程序或诉讼，或(B)对于作为重要附属公司的任何外国附属公司，在其注册管辖范围内有效的关于债务人的破产、司法管理、破产、重组、管理或救济的任何国内或外国法律，在每一种情况下，以现在或以后有效的方式，或其任何继承者(统称为
或针对控股公司、借款人或任何重要附属公司的非自愿案件、程序或诉讼在案件、程序或诉讼开始后30天内未有争议；或针对控股公司、借款人或任何重要附属公司的非自愿案件、程序或诉讼在案件、程序或诉讼开始后60天内未被驳回；或托管人(定义见《破产法》)、司法管理人、强制管理人、接管人、接管人、受托人、清算人、管理人、行政管理人或类似的人，负责或管理控股公司、借款人或任何重要附属公司的全部或实质所有财产；或控股公司、借款人或任何重要附属公司根据任何司法管辖区的任何重组、安排、债务调整、债务免除、解散、无力偿债、清盘、管理或清盘或类似的法律，启动任何其他自愿程序或行动，不论是现在或以后与控股公司、借款人或任何重要附属公司有关的法律；或针对控股公司、借款人或任何重大附属公司展开任何该等法律程序或诉讼，而该等法律程序或诉讼在60天内仍未解除；或控股公司、借款人或任何重大附属公司被判定无力偿债或破产；或任何济助令或批准任何该等案件或法律程序或诉讼的其他命令已进入法庭；或控股公司、借款人或任何重要附属公司因其或其任何重大财产部分而被委任任何保管接管人、接管人、受托人、管理人等，以在60天内继续不获解除债务或不被冻结；或控股公司、借款人或任何重要附属公司为债权人的利益而作出一般转让；或控股公司、借款人或任何重要附属公司为达成上述任何规定而采取的任何公司行动；或
11.6%是ERISA。(A)ERISA事件或外国计划事件应已发生，(B)受托人应由美国地区法院指定管理任何养老金计划(S)，(C)PBGC应提起终止任何养老金计划的诉讼(S)，或(D)多雇主计划的发起人通知任何贷款方或其各自的任何ERISA关联公司，其已对该多雇主计划承担或将被评估其退出责任，且该实体没有合理理由对该退出责任提出异议，或未及时和适当地对该退出责任提出异议；在上述(A)至(D)款中的每一种情况下，该事件或条件连同所有其他此类事件或条件(如有)将合理地预期会导致重大不利影响；或
11.7%的银行提供担保。任何信用方提供的任何担保或其任何实质性规定应停止完全有效或有效(但根据本合同及其条款的规定除外)，或任何该等担保人或任何其他信用方应以书面形式否认或否认该担保人在该担保项下的义务；或
11.8签署了《质押协议》。质押协议或任何其他担保文件，根据质押协议或任何其他担保文件，借款人或任何附属公司的股本或股本等价物或其任何实质性规定应停止完全有效或有效(由于担保品代理人或任何贷款人的作为或不作为，或担保品代理人未能保持对先前已交付给其的任何股本或股本等价物的占有，但根据本协议或其条款的规定除外)，或根据质押协议下的任何质押人或任何信贷方应以书面形式否认或否认任何担保文件下的任何质押人的义务；或
11.9签署了《安全协议》。将控股公司、借款人或任何重要附属公司的资产质押为抵押品的《担保协议》或任何其他担保文件，或其中的任何重大规定，由于担保品代理人就实际交付给它的证书、本票或票据的行为或不作为(包括由于担保品代理人未能提交统一商业代码延续声明)或任何授权人或任何贷方应以书面形式否认或否认担保协议或任何其他担保文件项下的任何设保人义务，应停止完全有效或有效(根据本协议或其条款除外)；或
11.10%的人做出了判决。一项或多项针对控股或任何受限制附属公司的判决或法令，涉及的负债超过(1)110,000,000美元和(2)综合EBITDA的10%(以适用的保险或赔偿所不包括的范围为限)。
保险公司或第三方未拒绝承保)，且任何此类判决或法令不得在生效后60天内得到履行、撤销、解除、搁置或担保以待上诉；或
11.11%是控制权的变化。应发生控制权变更。
11.12%发生违约时，债权人将采取补救措施。如果违约事件已发生且仍在继续(除第11.3(A)条所述违约事件与第10.7条下的任何履约或遵守约定有关的违约事件外)，行政代理应应所需贷款人的书面请求，通过书面通知控股公司，采取下列任何或全部行动，但不影响行政代理或任何贷款人对控股公司和借款人强制执行其债权的权利，除非本协议另有明确规定(但如果第11.5条规定的违约事件发生在借款人或控股公司身上，以下第(I)、(Ii)、(Iii)和(Iv)条所规定的行政代理发出书面通知后所产生的结果将自动发生，而无需发出任何此类通知)：(I)宣布循环信贷承诺总额和Swingline承诺终止，因此，每个贷款人或Swingline贷款人(视属何情况而定)的循环信贷承诺和Swingline承诺(如有)应立即终止，由此产生的任何费用应立即到期并应支付，而无需任何其他任何类型的通知；(Ii)宣布所有贷款和所有债务的本金及任何应计利息和费用，在没有提示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知的情况下立即到期和应付，借款人在适用法律允许的范围内在此免除所有这些通知；(Iii)终止根据信用证条款可被终止的任何信用证；和/或(Iv)指示借款人向行政代理办公室的行政代理支付(且借款人同意，在收到通知后，或在发生关于借款人的第11.5条规定的违约事件时，借款人将向行政代理办公室的行政代理支付)额外的现金，作为借款人随后可能发生的提款的相应偿还义务的担保，相当于所有已签发并随后未偿还的信用证的规定总金额。在第11.3(A)款规定的违约事件中，如果不遵守或履行第10.7条规定的约定，且下述行为仅允许在行使治疗权的能力到期后发生，且在该事件持续期间，在此后的任何时间，行政代理人应应所需循环信贷贷款人的书面要求，通过书面通知控股公司，采取以下两种行动之一：在同一或不同的时间(除非在第11.14条规定的行使救济权的能力到期之前不能采取下列行动(但可以在行使救济权的能力到期且尚未行使时立即采取))：(I)宣布循环信贷承诺总额和Swingline承诺终止，因此，每个贷款人或Swingline贷款人(视情况而定)的循环信贷承诺和Swingline承诺(如果有的话)应立即终止，此前产生的任何费用应立即到期并应支付，无需任何其他任何通知；及(Ii)宣布当时未偿还的循环贷款全部到期并须支付(或部分，在此情况下，任何并未如此宣布为到期及须支付的本金其后可在该事件持续期间宣布为到期及须予支付)，而经如此宣布为到期及须支付的循环贷款的本金，连同其应累算利息及借款人根据本协议应累算的所有费用及其他债务，即成为到期及须予支付的债务，而借款人无须出示汇票、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知，而借款人在此(在适用法律所准许的范围内)特此免除所有该等款项。
11.13%适用于收益的分配。根据第一留置权债权人间协议和第二留置权债权人间协议的条款，在每种情况下，行政代理或抵押品代理从任何贷款方收到的任何金额(或从任何抵押品的收益)，在本协议项下的任何义务加速或根据第11.4条对借款人发生任何违约事件后，均应适用：
(I)首先，支付行政代理或抵押品代理因任何抵押品的收集或销售或与任何信用证文件有关的其他方面而发生的所有合理和有据可查的费用和开支，包括所有法庭费用及其代理人和法律顾问的合理费用和开支，偿还所有
行政代理或抵押品代理根据本协议或任何其他信用证文件代表任何信用方支付的预付款，以及因行使本协议或任何其他信用证文件项下的任何权利或补救措施而发生的任何其他合理和有文件记录的费用或支出，只要根据本协议或根据本协议可偿还的范围内；
(Ii)其次，向担保各方支付一笔金额(X)，相当于在任何分配之日欠他们的所有债务，以及(Y)足以将任何分配日未偿还的所有信用证抵押，如果该等款项不足以全额支付该等款项，并将所有未偿还的信用证抵押，则按比例(没有任何一方优先于其他任何一方)向该等担保方支付，并将未偿还的信用证抵押；及
(Iii)第三，当时剩余的任何盈余应支付给适用的贷方或其继承人或受让人，或支付给合法有权获得该余额的任何人，或按有管辖权的法院的指示支付；
但在所有这些信用证到期时，任何未用来偿还借款人在适用信用证项下的未付提款的现金抵押信用证的任何金额，应由行政代理按上述第(I)至(Iii)款规定的顺序使用。尽管有上述规定，从不是“合格合同参与者”(如商品交易法所定义)的任何担保人收到的金额不得用于其互换债务以外的债务。
11.14%是股权治疗。即使本第11节有任何相反规定，如果控股公司未能遵守第10.7节规定的财务契约的要求，则从任何会计期间开始至第9.1(A)或(B)节所述财务报表被要求就该财务契约进行计量之日之后的第10个营业日结束为止，任何控股的股本或股本等价物的持有者或控股的任何直接或间接母公司应有权通过使控股公司发行股本或股本等价物(不合格股票除外，除非行政代理合理满意)而获得的现金权益净收益(或来自对控股公司普通股股本的出资)直接或间接地作为现金普通股出资给借款人，并在借款人根据该救济权的行使而收到此类现金出资(该现金金额被称为“治愈金额”)时，来补救该违约(“救济权”)。此种财务契约应重新计算，以实施下列形式上的调整：
(A)综合EBITDA应仅为确定是否存在因违反第10.7节规定的财务契约而导致的违约事件的目的，就包括行使救济权的财政季度在内的任何连续四个财政季度期间，而不是为了本协议下的任何其他目的，增加相当于救济额的数额；
(B)综合第一留置权担保债务不得从用于计算第10.7节规定的财务契约遵守情况的补偿金额(包括但不限于“现金净额”)的收益中减去，用于计算被视为适用该补偿金额的财政季度的遵守情况；但在随后的财政季度中，为确定遵守第10.7节规定的财务契约的目的，可以减少综合第一留置权担保债务的数额，前提是救济权适用于提前偿还债务；以及
(C)如果在实施上述重新计算后，控股公司应遵守第10.7节规定的财务契诺的要求，则控股公司应被视为在相关确定日期已满足第10.7节规定的财务契诺的要求，其效力如同在该日期没有未能遵守一样，以及适用的违反或违约财务契约的行为。
就本协议而言，已发生的契约应被视为已被治愈；但(I)在连续四个会计季度的每个期间中，应至少有两个会计季度不产生救济权，(Ii)在本协议期限内最多应有五个救济权，(Iii)每个救济额不得超过使借款人遵守第10.7节规定的财务契约所需的预期金额；以及(Iv)除用于确定是否符合第10.7条的规定外，在根据信贷单据确定任何财务比率时，应不考虑所有治愈金额。
第12节。向代理人提供服务
12.1%的人接受了任命。
(A)根据本协议和其他信贷文件，各贷款人在此不可撤销地指定和指定行政代理为该贷款人的代理，并不可撤销地授权行政代理以该身份根据本协议和其他信贷文件的规定代表其采取行动，并行使根据本协议和其他信贷文件的条款明确授予行政代理的权力和履行其职责，以及根据本协议和其他信贷文件的条款明确授予行政代理的其他权力。本第12条的规定(关于联合牵头安排人和账簿管理人的第12.1(C)条和关于控股公司的第12.1、12.9、12.11和12.12条除外)仅为代理人和贷款人的利益，控股公司、借款人或任何其他信贷方不得作为任何此类规定的第三方受益人享有权利。尽管本协议其他地方有任何相反的规定，行政代理不应承担任何义务或责任，除非本协议明确规定，也不应与任何贷款人有任何信托关系，也不应将任何默示的契诺、功能、责任、义务、义务或责任解读为本协议或任何其他信用文件，或以其他方式对行政代理不利。在履行其在本协议项下的职能和职责时，每个代理应仅作为贷款人的代理，并且不承担也不应被视为对控股、借款人或其各自的任何附属公司承担任何义务或代理或信托关系。
(B)除行政代理外，每一贷款人、Swingline贷款人和信用证发行人在此不可撤销地指定和委任抵押品代理作为抵押品的代理人，行政代理、每一贷款人、Swingline贷款人和信用证发行人中的每一方都不可撤销地授权抵押品代理根据本协议和其他信贷文件的规定代表其采取行动，并行使根据本协议和其他信用证文件的条款明确授予抵押品代理的权力和履行其职责，以及其他合理附带的权力。尽管本协议其他地方有任何相反的规定，抵押品代理不应承担任何义务或责任，除非本协议明确规定，或与任何行政代理、贷款人、Swingline贷款人或信用证发行人之间的任何受托关系，且不应将任何默示契诺、功能、责任、义务、义务或债务解读为本协议或任何其他信贷文件，或以其他方式对抵押品代理不利。
(C)每名联合牵头安排人和簿记管理人均以其身份履行本协议项下的任何义务、义务或责任，但有权享受本第12条的所有利益。
12.2%是职责下放。行政代理和抵押品代理可以各自通过或通过代理、分代理、雇员或代理律师履行其在本协议和其他信用证文件项下的任何职责，并有权就与该职责有关的所有事项征求律师的意见。行政代理人或附属代理人均不对其选定的任何代理人、次级代理人或事实代理人的疏忽或不当行为负责，但该代理人没有重大疏忽或故意不当行为(在有管辖权的法院的最终不可上诉判决中确定)。
12.3%的人没有免责条款。代理人及其任何关联方均不(A)对他们中的任何一方根据或与本协议或任何其他信贷文件相关的合法采取或遗漏采取的任何行动(其或该人自身的重大疏忽或故意不当行为，在具有管辖权的法院的最终不可上诉判决中确定的与本协议明确规定的职责相关的除外)承担责任；或(B)以任何方式向任何贷款人或任何参与者负责任何陈述、陈述、本协议或任何其他信贷文件或该代理人根据本协议或任何其他信贷文件所提及或提供的任何证书、报告、声明或其他文件，或该代理人在本协议或任何其他信贷文件下或与之相关的任何证书、报告、声明或其他文件中所作的陈述或担保，或本协议或任何其他信贷文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或根据担保文件设定或声称设定的任何留置权或担保权益的设定、完善或优先权，或任何信用方未能履行其在本协议或任何其他信贷文件项下的义务。任何代理人均无义务对任何贷款人确定或查询本协议或任何其他信贷文件所载任何协议或条件的遵守或履行情况，或检查任何信用方或其任何关联公司的财产、账簿或记录。抵押品代理人没有义务对行政代理或任何贷款人确定或查询本协议或任何其他信用证文件中所包含的任何协议或条件的遵守或履行情况，或检查任何贷款方的财产、账簿或记录。
12.4%的代理商支持Reliance。行政代理人和抵押代理人应有权并应受到充分保护，以信赖行政代理人或抵押代理人所选择的任何书面、决议、通知、同意、证书、宣誓书、信件、传真、电传或电传信息、声明、命令或其他文件或指示是真实和正确的，并由适当的一名或多名人士签署、发送或作出，以及行政代理人或抵押代理人选择的法律顾问(包括控股和借款人的律师)、独立会计师和其他专家的建议和陈述。除非已向行政代理提交转让、谈判或转让的书面通知，否则行政代理可就本合同项下的任何欠款将登记册中指定的贷款人视为所有人并将其视为所有者。行政代理和抵押品代理应完全有理由不采取或拒绝根据本协议或任何其他信贷单据采取任何行动，除非其首先收到所需贷款人认为适当的建议或同意，或贷款人应首先对其因采取或继续采取任何此类行动而招致的任何和所有责任和费用进行赔偿，使其满意。在所有情况下，行政代理人和抵押品代理人在根据本协议和其他信贷文件按照所需贷款人的请求采取行动或不采取行动时应受到充分保护，并且该请求以及根据该要求采取的任何行动或不采取行动应对所有贷款人和所有未来的贷款持有人具有约束力；但行政代理人和抵押品代理人在根据所要求的贷款人的请求采取任何此类行动之前，可要求所需的贷款人作出澄清或指示，并可在提供此类澄清或指示之前不采取行动；此外，行政代理和抵押品代理不应被要求采取其认为或其律师认为可能使其承担责任或违反任何信用证单据或适用法律的任何行动。
12.5%收到违约通知。行政代理或抵押品代理均不得被视为知悉或通知本协议项下任何违约或违约事件的发生，除非行政代理或抵押品代理已收到贷款人或控股公司或借款人关于本协议的书面通知，说明该违约或违约事件，并说明该通知为“违约通知”。如果管理代理收到这样的
通知的，应当通知出借人和抵押品代理人。行政代理应对该违约或违约事件采取所需贷款人合理指示的行动；但除非行政代理收到该指示，否则该行政代理可(但无义务)就该违约或违约事件采取其认为符合贷款人最佳利益的行动或不采取该行动，但本协议规定该等行动须经所要求的贷款人或每一贷款人(视情况而定)批准者除外。
12.6%表示不依赖行政代理、抵押品代理和其他贷款人。每一贷款人明确承认，行政代理或抵押品代理或其各自的高级职员、董事、雇员、代理人、事实律师或关联公司均未向其作出任何陈述或担保，行政代理人或抵押品代理人在下文中采取的任何行为，包括对任何贷款方事务的任何审查，均不应被视为行政代理人或抵押品代理人对任何贷款人、Swingline贷款人或任何信用证发行人的任何陈述或担保。每一贷款人、Swingline贷款人和信用证发行方向行政代理和抵押品代理声明，其已独立且不依赖于行政代理、抵押品代理或任何其他贷款人，并根据其认为适当的文件和信息，对借款人和对方贷款方的业务、运营、财产、财务和其他条件和信誉进行自己的评估和调查，并自行决定根据本协议发放贷款并签订本协议。每一贷款人还表示，其将在不依赖行政代理、抵押品代理或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，继续作出自己的信用分析、评估和根据本协议及其他信用文件采取或不采取行动的决定，并进行其认为必要的调查，以了解任何信贷方的业务、运营、财产、财务和其他状况和信用状况。除行政代理人在本合同项下明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件外，行政代理人和抵押代理人均无义务或责任向任何贷款人提供有关任何贷款方的业务、资产、运营、财产、财务状况、前景或信誉的任何信用或其他信息，而这些信息可能属于行政代理人或抵押代理人各自的高级职员、董事、雇员、代理人、代理律师或附属公司。
12.7%的人要求赔偿。贷款人同意以代理人的身份(在贷方未偿付且不限制贷方这样做的义务的范围内)，根据其在寻求赔偿之日有效的信用风险总额的各自部分(或，如果在承诺终止之日之后寻求赔偿，贷款应按照其在紧接该日期之前生效的信用风险总额中的相应部分按比例全额支付)，从任何和所有负债、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、费用、或任何可能在任何时候(包括在支付贷款之后)以任何方式强加、招致或针对代理人的任何类型的支出，这些款项与承诺、本协议、任何其他信用证文件或本协议或其中所考虑或提及的任何文件或本协议或其中计划进行的交易，或行政代理或抵押品代理根据或与前述任何事项相关的任何行动或遗漏；但任何贷款人均不向代理人支付因代理人的重大疏忽或故意不当行为而产生的任何部分的责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、费用、开支或支出，该责任、义务、损失、损害赔偿、罚金、诉讼、费用、开支或支出由具有管辖权的法院的最终不可上诉判决所确定；此外，行政代理人按照所需贷款人(或信用证文件所要求的其他数目或百分比的贷款人)的指示采取的任何行动不得被视为构成严重疏忽或故意不当行为，就本第12.7节而言。如果任何调查、诉讼或程序导致任何责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或任何种类的支出在任何时候(包括在支付贷款后的任何时间)发生，则无论任何此类调查、诉讼或程序是由任何贷款人或任何其他人提起的，本第12.7条均适用。在不限制上述规定的情况下，每一贷款人应按要求向每一代理人偿还其应分摊的任何费用或自付费用(包括律师费)。
本协议、任何其他信贷文件或本协议中预期或提及的任何文件的准备、签立、交付、管理、修改、修订或执行(无论是通过谈判、法律程序或其他方式)，或就本协议、任何其他信贷文件或本协议所指的任何文件提供的法律意见的准备、执行、交付、管理、修改、修订或执行(无论是通过谈判、法律程序或其他方式)，只要该代理不得到或代表控股公司或借款人报销该等费用，则贷款人的此类报销不应影响控股公司或借款人对其的持续偿还义务。如任何代理人认为为任何目的而提供的任何弥偿不足或受损，则该代理人可要求额外的弥偿，并可停止或不开始作出受弥偿的作为，直至该额外的弥偿获得提供为止；但在任何情况下，本判决不得要求任何贷款人就任何代理人的任何责任、义务、损失、损害、罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出作出超过该贷款人所占比例的弥偿；此外，本判决不应被视为要求任何贷款人赔偿任何代理人因代理人的重大疏忽或故意不当行为而产生的任何责任、义务、损失、损害、惩罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出，该责任、义务、损失、损害、惩罚、诉讼、费用、费用或支出由具有司法管辖权的法院的最终不可上诉判决裁定。本第12.7节中的协议在偿还贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。根据第12.7条向每个代理人提供的赔偿也应适用于该代理人各自的关联公司、董事、高级管理人员、成员、控制人、雇员、受托人、投资顾问以及代理人和继任者。为免生疑问，就本第12.7节而言，术语“贷款人”包括任何信用证签发人。
12.8%的代理人以个人身份行事。在此设立的代理机构不得以任何方式损害或影响任何代理人以其作为贷款人的个人身份享有的任何权利和权力，或对其施加任何责任或义务。每一代理人及其联属公司均可向任何信用方贷款、接受存款，并可与任何信用方进行任何形式的业务往来，犹如该代理人并非本协议及其他信用证文件下的代理人一样。对于其发放的贷款，每个代理人在本协议和其他信贷文件下享有与任何贷款人相同的权利和权力，并可以行使相同的权利，就像它不是代理人一样，术语贷款人和贷款人应包括每个代理人的个人身份。
12.9%为继任代理。(A)行政代理和抵押品代理均可随时向贷款人、信用证发行方和控股公司发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，只要第11.1或11.5条规定的违约事件没有继续发生，经借款人同意(不得被无理扣留或拖延)，被要求的贷款人有权指定继任者，该继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有该等继任人由所需的贷款人如此委任，并在卸任代理人发出辞职通知后30天内接受委任，则卸任代理人可代表贷款人委任一名符合上述资格(包括收到借款人同意)的继任代理人(“辞职生效日期”)。
(B)如果作为行政代理人的人是根据贷款人违约定义第(V)款规定的违约贷款人，则在适用法律允许的范围内，经借款人同意(不得被无理扣留或拖延)，所需贷款人可以书面通知借款人和该人解除行政代理人的职务，并在与借款人协商后，指定继任者。如果所需贷款人没有如此指定的继任者，并且应在30天内(或所需贷款人同意的较早日期)接受该任命(“免职生效日期”)，则该免职仍应在免职生效日按照该通知生效。
(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起，(1)退任或被撤职的代理人应解除其在本合同和其他信贷文件项下的职责和义务(但抵押品代理人代表贷款人或贷款人持有的任何抵押品担保除外)。
根据任何信用证单据，退役或被撤职的抵押品代理人应继续持有此类抵押品担保，直至指定继任抵押品代理人为止)和(2)由退役或被撤职的行政代理人或通过退役或被撤职的行政代理人作出的所有付款、沟通和决定，应由每个贷款人直接或直接向信用证发行人支付，直至被要求的贷款人按本款规定指定一名继任代理人为止。在接受继任者作为管理代理人或抵押品代理人(视具体情况而定)的任命后，以及在签署和提交或记录此类融资报表、其修正案、对抵押的修正案或补充以及必要或合意的、或必要的贷款人可能要求的其他文书或通知后，为了继续完善证券文件授予或声称授予的留置权，该继承人应继承并被授予所有权利、权力、退役(或退役)或退职代理人的特权和义务(任何赔偿金或欠退役(或退职)代理人的其他款项除外)，退役或退职代理人应解除其在本合同或其他信贷文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本第12.9节的规定从其解除)。除上述规定外，依照第12.9条规定辞去或免去加拿大皇家银行作为行政代理人的职务，也应构成辞去或免去加拿大皇家银行作为担保人的职务。除非控股公司或借款人与该继承人另有协议，否则控股公司或借款人(在委任生效后)须支付予该代理人的费用，应与支付予其前身的费用相同。在退役或被免职的代理人根据本合同和其他信用单据辞职或被免职后，本第12款(包括第12.7款)和第13.5款的规定应继续有效，以使该退役或被免职的代理人、其子代理人及其各自的关联方在退役或被免职的代理人担任代理人期间采取或未采取的任何行动方面继续有效。
(D)如加拿大皇家银行根据第12.9条辞去行政代理人一职或将其免职，亦应构成其辞去或罢免Swingline Lending及其联营公司，或其辞去或撤职(视乎适用而定)信用证发行方(若该联营公司或加拿大皇家银行为信用证发行方)。在接受继任者作为本协议项下行政代理的任命后，(A)该继任者将继承并被赋予退役信用证发行人和Swingline贷款人的所有权利、权力、特权和义务，(B)退役信用证发行人(如果加拿大皇家银行的关联公司是信用证发行人或如果加拿大皇家银行是信用证发行人)和Swingline贷款人将被解除其在本合同或其他信用证文件项下各自的所有职责和义务。及(C)继任信用证发行人应开立信用证，以取代行政代理或行政代理(如有)的该关联公司或行政代理(如有)在上述继承时尚未出具的信用证，或作出令即将退任的信用证发行人(如果加拿大皇家银行或加拿大皇家银行的关联公司是信用证发卡人)满意的其他安排，以有效承担即将退任的信用证发行人(如果加拿大皇家银行或加拿大皇家银行的关联公司是信用证发卡人)就该等信用证所承担的义务。
12.10%为预提税金。在任何适用法律要求的范围内，行政代理可以根据任何信用证单据向任何贷款人扣缴相当于任何适用预扣税的金额。如果美国国税局或美国或其他司法管辖区的任何当局声称，行政代理因任何原因(包括因为适当的表格)没有适当地从支付给任何贷款人或为任何贷款人的账户预扣税款
未交付、未正确执行，或因为贷款人未将情况变化通知行政代理人，致使免除或减少预扣税无效)，或如果行政代理人合理地确定根据本协议向贷款人支付了一笔款项而没有从该付款中扣除适用的预扣税，则该贷款人应就行政代理人直接或间接作为税款或其他方式支付的所有金额全额赔偿行政代理人(在任何适用贷方尚未偿还行政代理人的范围内，且不限制任何适用信用方的义务)，税收和利息的增加，以及发生的所有费用，包括法律费用、分配的员工成本和任何自付费用。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用本协议或任何其他贷方文件项下欠该贷款人的任何和所有款项，抵销本第12.10条规定的应付行政代理人的任何款项。第12.10节中的协议在行政代理人辞职和/或更换、贷款人的任何权利转让或替换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或履行后仍然有效。为免生疑问，就本第12.10节而言，定期贷款人包括信用证发行人和Swingline贷款人。
12.11根据安全文件和担保向代理提供服务。各担保方特此进一步授权行政代理或担保品代理(视情况而定)代表担保方并为担保方的利益，就担保品和担保文件作为担保方的代理人和代表。在符合第13.1款的情况下，行政代理人或抵押品代理人可签署任何必要的文件或文书，以(A)解除行政代理人或抵押品代理人(或其任何次级代理人)根据任何信贷文件授予或持有的任何财产上的任何留置权；(I)在本协议终止并全额偿付(或现金抵押)所有债务(尚未就其提出债权的或有赔偿义务以及有担保的对冲债务和有担保的现金管理债务除外)时，在不经任何担保方的进一步书面同意或授权的情况下，签署任何必要的文件或文书。(Ii)作为根据本合同或任何其他信贷文件允许的任何销售或其他转让的一部分，或与根据本协议或任何其他信贷文件允许的任何销售或其他转让相关的部分或转让，或与任何受限附属公司被指定为非受限附属公司有关的出售、出售或转让，(Iii)如果受该留置权约束的财产由贷款方所有，则在该贷款方按照信贷文件解除担保时，(Iv)就担保文件规定的范围而言，(V)构成除外财产或除外股票和股票等价物，或(Vi)如获批准，根据第13.1条以书面形式授权或批准；(B)如果担保人因本协议所允许的交易或指定而不再是受限制附属公司(或成为被排除的附属公司)；。(C)在根据任何信贷文件授予行政代理人或抵押品代理人或由其持有的任何财产上的任何留置权，在第(Vi)款所准许的任何留置权的持有人(仅根据第10.1(D)条)和(Ix)“准许留置权”的定义下，将附属于该保证人；。或(D)就债务订立附属协议或债权人间协议，但前提是行政代理或抵押品代理在本协议中被视为此类债权人间协议的一方，包括第一留置权债权人间协议和第二留置权债权人间协议。即使本合同有任何相反规定，任何附属信用方不得仅因附属信用方成为其定义第(Ii)款所述类型的被排除子公司而自动免除其在信用证文件下的义务，除非(X)该附属信用方不再是借款人的直接或间接子公司，或(Y)该附属信用方因向(A)非控股关联公司或(B)控股关联公司的人出售、发行或转让股权而不再是全资子公司，如果在(B)款的情况下，此类出售或转让是为了借款人及其子公司的真正商业目的，而不是为了逃避第9.11节和第9.14节的要求(在每种情况下，由借款人善意确定)。为免生疑问，在紧接控股重组或置换交易完成前组成控股的人，在该控股重组或置换交易完成时，现有的“控股”不打算继续作为担保人(由借款人善意确定)应自动解除其在本协议和其他信贷文件项下的义务(其贷款担保及其构成抵押品的任何财产留置权应自动解除)。
抵押品代理人应有自己的独立权利要求支付借款人根据第12.11条应支付的款项，而不论借款人因未在影响借款人的破产程序中采取适当步骤而向其他贷款人支付这些款项的义务是否被解除，以维护其获得偿付这些款项的权利。
借款人根据第12.11款应支付给抵押品代理人的任何款项，应在其他贷款人已收到(并有能力保留)信用证单据其他规定下的相应金额的范围内全额减少，而借款人根据这些规定到期应支付给抵押品代理人的任何金额，应在抵押品代理人已收到(并有能力保留)本第12.11节下的相应金额的范围内全额减少。
12.12%享有抵押品变现和强制担保的权利。尽管信用证文件中包含的任何内容与之相反，控股公司、代理人和每个担保方在此同意：(I)任何担保方都不应单独拥有对任何担保品变现或强制执行担保的任何权利，但有一项理解和协议，即本担保文件项下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理根据本合同条款代表担保方行使，担保文件项下的所有权力、权利和补救措施只能由担保品代理人行使。及(Ii)如抵押品代理人依据公开或私下出售或其他处置而取消任何抵押品的抵押品赎回权，抵押品代理人或任何贷款人可以是在任何该等出售或其他处置中任何或全部该等抵押品的购买人或许可人，而抵押品代理人作为有担保各方的代理人及代表(但除非被要求的贷款人另有书面同意，否则不得以其个人身分行事的任何贷款人)有权就在任何该等公开出售中出售的抵押品的全部或任何部分进行竞价和结算或支付购买价款，对于抵押品代理人在出售或其他处置时应支付的任何抵押品的购买价格，使用和运用任何义务作为信用。任何有担保对冲债务或有担保现金管理债务的持有人不得享有与管理或解除任何抵押品或本协议项下任何信用方的义务有关的任何权利。任何有担保对冲债务或有担保现金管理债务的持有人，如因本协议或任何其他信贷文件的规定而获得任何担保或抵押品的利益，则除以贷款人或代理人的身份，且仅在信贷文件中明确规定的范围外，无权知悉任何行动，或同意、指示或反对根据本协议或任何其他信贷文件或以其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或减值)采取的任何行动。尽管本协议有任何其他相反的规定，除非行政代理人已从适用的现金管理银行或对冲银行(视情况而定)收到关于该等债务的书面通知以及行政代理人可能要求的证明文件，否则行政代理人不应被要求核实根据有担保的对冲协议和有担保的现金管理协议产生的债务的支付情况，或已就该等债务作出其他令人满意的安排。
12.13根据债权人间协议进行管理。行政代理、抵押品代理和每一贷款人(A)特此同意，它将受根据本协议条款订立的任何债权人间协议的条款约束，且不会采取任何违反其规定的行动；(B)特此授权和指示行政代理和抵押品代理签订根据本协议条款订立的每一份债权人间协议，并使担保债务的留置权受制于其中的条款；以及(C)特此授权和指示行政代理和抵押品代理订立任何债权人间协议，其中包括或修订当时存在的任何债权人间协议，以规定允许的其他债务的定义中所述的条款。
12月14日，行政代理可以提交索赔证据。在根据《破产法》或任何其他司法程序对任何贷款方的任何诉讼悬而未决的情况下，行政代理人(无论任何贷款或未偿还信用证的本金是否如本合同明示或通过声明或其他方式那样到期并应支付，也不论行政代理人是否已提出任何要求
借款人)应有权或有权通过干预该诉讼程序或其他方式：
(A)有义务就贷款、信用证未付债务和所有其他欠款和未付债务的全部本金和利息提出索赔并提出证明，并提交必要或可取的其他文件，以使贷款人、信用证发行人和行政代理人(包括对贷款人、信用证发行人和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔)以及所有其他应付贷款人的金额，第4款和第12.4款所规定的信用证签发人和行政代理人)在该司法程序中被允许；和
(B)有权收取任何此类索赔应支付或可交付的任何款项或其他财产，并将其分发；任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人和信用证发行人授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和信用证发行人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期金额，以及根据第4款和第12.4款应由行政代理人支付的任何其他款项。
本协议的任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或信用证发行人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或信用证发行人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理就任何贷款人或信用证发行人的索赔或在任何此类程序中投票。
12.15%代表了ERISA的贷款人。(A)每个贷款人(X)代表并保证，自其成为本协议的贷款方之日起，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，为行政代理、代理和第3号修正案及其各自的关联方的利益，而不是为借款人或任何其他信贷方的利益，以下至少一项是且将会是真实的：
(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一项或多项福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)，
(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)，适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行，
(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知，第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足，或
(Iv)行政代理人以其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。
(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一项陈述、保证和契诺，否则该贷款人进一步(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日止，代理和第3号修正案安排人及其各自的关联方，且为免生疑问，行政代理不是借款人或任何其他信贷方或为了借款人或任何其他信贷方的利益而受托的，行政代理不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何信贷文件或与之相关或相关的任何文件)。
12.16%的人收到了错误的付款。
(A)如果行政代理(X)通知贷款人、信用证出票人或有担保的一方，或代表贷款人、信用证出票人或有担保的一方收到资金的任何人(任何此类贷款人、信用证出票人、有担保的一方或其他收款人(及其各自的继承人和受让人)，A“付款接受者”)行政代理人已自行决定(不论是否在收到紧接下一第(B)款下的任何通知后)该付款接受者从行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金(如行政代理人发出的该通知所述)被错误或错误地传送给该付款接受者，或以其他方式错误或错误地由该付款接受者(不论该贷款人、信用证发行者、担保方或其代表的其他付款接受者所知)(任何该等款项，不论是作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、分配或其他方式而传送或接收)，个别或集体地，“错误付款”)和(Y)以书面形式要求退还该错误付款(或其部分)，则该错误付款应始终保持为行政代理人的财产，以待其退还或偿还，如本第12.16节所述，并以信托形式为行政代理人的利益而持有，且该贷款人、信用证发行人或担保方应迅速(或就代表其收到此类资金的任何付款接受者而言，应促使该付款接受者)，但在任何情况下不得迟于其后两个工作日(或行政代理人可能的较后日期，在其单独的裁量权下，以书面形式指定)，向行政代理退还任何此类错误付款的金额(或其部分)，
要求以当日资金(以如此收到的货币)连同利息(除非行政代理以书面豁免的范围为限)自该付款收款人收到该等错误付款(或部分款项)之日起计至该款项以同日资金按隔夜利率及行政代理根据不时生效的银行同业赔偿规则厘定的利率(以较大者为准)向行政代理偿还之日止。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。
(B)在不限制紧接第(A)款的前提下，每一贷款人、信用证发放人、有担保一方或代表贷款人、信用证出票人或有担保一方收到资金的任何人(及其各自的继承人和受让人)同意，如果从行政代理人(或其任何关联方)(X)收到付款、预付款或偿还(无论是作为本金、利息、费用、分配或其他方面的付款、预付款或偿还)，其金额或日期与本协议或付款通知中规定的金额或日期不同，行政代理(或其任何关联公司)就此类付款、预付款或还款发出的预付款或还款，(Y)未在行政代理(或其任何关联公司)发出的付款、预付款或还款通知之前或随附，或(Z)该贷款人、信用证发行人或有担保的一方或其他此类接收方以其他方式意识到(全部或部分)错误或错误地发送或接收，则在每种情况下：
(I)在承认并同意(A)在紧接在前的第(X)或(Y)款的情况下，应推定在上述付款、预付款或偿还方面有错误和错误(没有行政代理的相反书面确认)或(B)在上述付款、预付或偿还方面(在紧接在第(Z)条的情况下)已有错误和错误；以及
(Ii)贷款人、信用证发行人或担保方应迅速(并应促使代表其收到资金的任何其他收款人)迅速(并在任何情况下，在其得知发生前述(X)、(Y)和(Z)项中的任何情况的一个营业日内)通知行政代理其已收到此类付款、预付款或还款，其详情(合理详细)，并根据本第12.16(B)节的规定通知行政代理。
为免生疑问，未按照第12.16(B)条向行政代理交付通知，不应对收款方根据第12.16(A)条承担的义务或是否支付了错误款项产生任何影响。
(C)向每个贷款人、信用证发行人或担保方授权行政代理随时抵销、净额和使用任何信用证文件项下欠该贷款人、信用证发行人或担保方的任何和所有金额，或行政代理根据任何信用证文件就本金、利息、手续费或其他金额的付款而向该贷款人、信用证发行人或担保方支付或分配的任何款项，以抵销行政代理根据上一(A)款要求退还的任何金额。
(D)在行政代理因任何原因未能追回错误付款(或其部分)的情况下，根据下列规定提出要求：
在紧接第(A)款之前，在行政代理随时通知贷款人后，从收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人(和/或从代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者那里)(该未追回的金额，“错误付款退还不足”)，立即生效(本合同各方已承认对此的考虑)，(A)该贷款人应被视为已将其贷款(但不是其承诺)转让给错误付款所涉及的相关类别的贷款(“错误付款影响类别”)，其金额相当于错误付款退还欠款(或行政代理指定的较小数额)(对错误付款影响类别的贷款(但不是承诺)的此类转让，即“错误付款不足转让”)(按无现金基础，该金额按面值计算，加上任何应计和未付利息(在这种情况下，行政代理将免除转让费用)，并在此(与借款人一起)被视为就该错误的付款不足转让签立和交付转让和假设(或在适用的范围内，包括依据行政代理和该等当事人参与的平台的转让和假设的协议)，并且该贷款人应向借款人或行政代理交付任何证明该等贷款的本票(但该人未能交付任何该等本票并不影响上述转让的效力)，(B)作为受让人贷款人的行政代理应被视为已获得错误的付款不足转让，(C)在该项被视为收购后，作为受让人贷款人的行政代理人应成为本协议项下关于该错误付款不足转让的贷款人(视情况而定)，而转让贷款人应停止作为本协议项下关于该错误付款不足转让的贷款人(如适用)，但为免生疑问，不包括其根据本协议的赔偿条款所承担的义务及其对转让贷款人仍然有效的适用承诺；(D)行政代理人和借款人均应被视为已放弃本协议规定的对任何该等错误付款不足转让的任何同意，和(E)行政代理将在登记册中反映其在受错误付款不足转让影响的贷款中的所有权权益。为免生疑问，任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人的承诺，根据本协议的条款，此类承诺仍应可用。
(Ii)在符合第13.16条的规定下(但在所有情况下，不包括任何转让同意或批准要求(借款人的同意除外，但借款人根据第13.6条的条款对该项转让享有同意权(该同意不得被无理扣留或延迟))，行政代理可酌情决定出售根据错误的付款不足转让而取得的任何贷款，并在收到出售的收益后，将适用贷款人欠下的错误付款退还不足部分减去出售该贷款(或其部分)的净收益，行政代理机构应保留针对该贷款人(和/或代表其各自获得资金的任何接受者)的所有其他权利、补救措施和索赔。此外，行政代理根据错误的付款不足转让从贷款人那里获得的任何此类贷款的预付款或偿还本金和利息的收益，或关于本金和利息的其他分配的收益，应扣除适用贷款人(X)造成的错误付款返还不足，以及(Y)在行政代理的单独决定下，可减少任何
由行政代理不时以书面形式向适用的贷款人指定的金额。
(E)双方当事人同意：(X)无论行政代理是否可以公平地代位，如果错误付款(或其部分)因任何原因未能从收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者手中追回，行政代理人应代位于该付款接受者的所有权利和利益(如果是代表贷款人、信用证发行人或担保方收到资金的任何付款接受者，则应代位于该贷款人、信用证发行者或担保方的权利和利益，在信用证单据下对该金额(“错误付款代位权”)(但贷方根据信用证单据就错误付款代位权承担的义务不得与根据错误付款不足转让转让给行政代理的贷款的此类义务重复，且这种代位权不适用于错误付款的范围，也不适用于此类错误付款的金额，即损害借款人或任何其他信用方的资金)和(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行任何借款人或任何其他信贷方所欠的任何义务；但第12.16条不得解释为增加(或加速)借款人或任何其他贷方的债务(包括借款人或任何其他贷方在信用证文件下与本金、利息、保险费或费用或信用证文件下的类似付款义务相关的赔偿义务)的金额(和/或付款时间)，或具有增加(或加速)到期日的效果；此外，为免生疑问，前述第(X)及(Y)款不适用于任何该等错误付款的范围，且仅就该错误付款的数额而言，即行政代理为作出该错误付款而从任何借款人收取的款项。
(F)在适用法律允许的范围内，任何收款人不得主张对错误付款的任何权利或索赔，并特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款而提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利，包括但不限于基于“清偿价值”或任何类似原则的任何抗辩。
(G)确保各方在第12.16条下的义务、协议和豁免应在行政代理人辞职或更换、贷款人或信用证发行人的任何权利或义务的转移或替换、承诺终止和/或任何信用证文件下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或解除后继续存在。
(H)本第12.16条规定仅为行政代理、贷款人和信用证发行人之间的协议；但借款人和其他贷款方在此确认并同意本第12.16条所述的规定和协议。
第13节：其他条款和其他条款
13.1%包括修正案、豁免和发布。除信用证文件中另有明确规定外，本协议或任何其他信用证文件、本协议或其中的任何条款均不得修改、补充或修改，除非依照本第13.1条的规定。除非第2.14节或第2.15节或本合同第五和第六款对替代定期贷款有相反的规定，也不包括以下第(I)款的但书中所述的任何修改、修改或豁免，这些修改、修改或豁免只需征得其中明确规定的贷款人而不是所需贷款人的同意，所需贷款人可，或经所需贷款人的书面同意，行政代理人和/或抵押品代理人可不时(A)与相关贷款方或贷款方订立书面修改，对本协议和其他信用证文件进行补充或修改，以便在本协议或其他信用证文件中增加任何规定，或以任何方式改变贷款人或贷款方在本协议或其他信用证文件项下或项下的权利，或(B)按照所需贷款人或行政代理和/或抵押品代理(视情况而定)可能在该文书中指定的条款和条件，以书面形式放弃本协议或其他信用证文件或任何违约或违约事件的任何要求及其后果；但每一项上述豁免和每项此类修正、补充或修改仅在特定情况下和为特定目的而有效；此外，任何该等豁免及该等修订、补充或修改不得(X)(I)(I)宽免或减少任何贷款的任何部分，或延长任何贷款的最终预定到期日或降低所述利率(有一项理解，即只需经规定的贷款人同意，即可免除借款人按“违约率”支付利息的任何义务或修订第2.8(C)条)，或免除其任何部分，或延长根据本协议须支付的任何利息或费用的付款日期(因放弃任何违约后利率增加的适用性而导致的情况除外)，或将任何信用证的最终到期日延长至L信用证到期日之后，或修订或修改第5.3(A)节(仅关于任何付款的应课税额分配)、13.8(A)或13.20节的任何规定，或使任何贷款、利息、手续费或其他金额以本合同明确规定以外的任何货币支付，在每种情况下，均未经每一贷款人的书面同意而直接或不利地受到影响；但放弃本协议第6或7节中的任何先决条件，放弃任何违约、违约事件、违约利息、强制性提前还款或减少，对财务契约定义或财务比率或其任何组成部分的任何修改、放弃或修订，或放弃任何其他契约，均不构成为本条第(I)款的目的而增加贷款人的任何承诺、降低或免除利率或费用或保费，或推迟任何预定的本金、溢价或利息的支付日期，或任何贷款的最终到期日或任何承诺的预定终止日期。或(Ii)同意借款人转让或转让其作为当事一方的任何信用证文件项下的权利和义务(根据第10.3款允许的除外)，在每一种情况下，未经每一贷款人的书面同意而直接或不利地受其影响，或(Iii)在未经当时的行政代理和抵押品代理书面同意的情况下，以直接和不利影响的方式修改、修改或放弃第12条的任何规定，或(Iv)在未经信用证发行人书面同意的情况下，修改、修改或放弃关于任何信用证的第3条的任何规定。修改或豁免直接和不利地影响信用证发行人，或(V)在未经Swingline贷款人书面同意的情况下修改、修改或放弃与Swingline贷款有关的任何条款，从而直接对该人造成不利影响，或(Vi)将任何循环信贷承诺更改为定期贷款承诺，或将任何定期贷款承诺更改为循环信贷承诺，在每种情况下，均未经每一贷款人事先书面同意，直接或不利地受到影响，或(Vii)解除担保项下的所有或基本上所有担保人(担保明确允许的除外，第一留置权债权人间协议或本协议)或解除担保文件项下的全部或实质所有抵押品(证券文件、第一留置权债权人间协议或本协议明确准许者除外)，或(Viii)降低B-2档定期贷款还款额、第6号修正案定期贷款还款额或B-4期定期贷款还款额，或延长任何预定B-2期贷款还款日、第6号修正案定期贷款还款日或B-4期贷款还款日(视何者适用而定)，在每一种情况下，未经每一贷款人的书面同意而直接或不利地受其影响，(Ix)未经每一贷款人的同意而直接或不利地受其影响，从属于(X)对任何其他材料的付款权利的任何信贷便利
仅以第三方借款负债的形式存在的债务，或(Y)担保信贷融资的抵押品的全部或几乎全部价值的留置权，以保证任何留置权仅以第三方借款负债的形式承担其他重大债务(在(X)和/或(Y)的每一种情况下，除与许可资产销售、其他许可处置、销售回租、资本租赁、合并、清盘有关外，在(X)和/或(Y)的每一种情况下，除与任何债务人占有的(或同等或类似的)融资或在破产程序或任何其他债务人救济法规定的任何其他程序中使用抵押品有关外，(X)和(或)(Y)，除非向受不利影响的贷款人提供不低于按比例参与此类其他债务的机会(有一项理解是，为免生疑问，这种“按比例”参与的权利应考虑也向任何其他同等债务提供这种权利)。或(X)降低术语“所需贷款人”、“所需循环信贷贷款人”、“第6号修正案所需定期贷款贷款人”或“所需部分B-2定期贷款贷款人”的定义中规定的百分比，或修改、修改或放弃本第13.1条的任何规定，其效果是在未经各贷款人书面同意的情况下，减少必须批准任何修订、修改或豁免的贷款人数量，(Y)即使第(X)款有任何相反规定，(I)延长任何贷款人承诺的最终到期日，或(Ii)在每种情况下，在未经任何贷款人书面同意的情况下，增加任何贷款人的承诺总额，或(Z)与一项仅针对重新定价交易的修正案有关，在该交易中，任何类别的定期贷款再融资的替代类别定期贷款具有较低的有效收益率(或以某种方式修改，使所产生的定期贷款承担较低的有效收益率)(“允许重新定价修正案”)。只有持有定期贷款的贷款人同意，该等许可的重新定价交易方可作为贷款人继续就重新定价的部分定期贷款或经修订的定期贷款进行。
尽管本协议有任何相反规定，任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、豁免或同意，除非(X)未经该贷款人同意，不得增加或延长该贷款人的承诺，以及(Y)对该违约贷款人与同类其他贷款人的不成比例对待的任何此类修订、豁免或同意(由于其违约贷款人地位除外)。
尽管如上所述，只有被要求的循环信贷贷款人才有权放弃、修改、补充或修改第10.7节(或在本协议任何其他节中使用的定义术语的范围内)或第11节(仅与第10.7节相关)中规定的契约。
任何该等豁免及任何该等修订、补充或修改应平等地适用于每一受影响的贷款人，并对Holdings、借款人、该等贷款人、行政代理及受影响贷款的所有未来持有人具有约束力。在任何放弃的情况下，控股公司、借款人、贷款人和行政代理应恢复其在本协议和其他信贷文件项下的以前地位和权利，放弃的任何违约或违约事件应被视为已得到纠正，不再继续，但应理解，此类豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。就上述规定而言，行政代理可以，但没有义务在任何贷款人的同意下，代表该贷款人签署修订、修改、豁免或同意。
尽管如上所述，除根据第2.14节未经贷款人同意而达成的任何信贷延期和相关合并协议(S)外，经所需贷款人、行政代理、控股公司和借款人的书面同意，本协议可被修订(或修改和重述)：(A)在本协议中增加一项或多项额外信贷安排，并允许不时延长其项下未偿还的信贷以及与此相关的应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他信贷文件与定期贷款和
循环信贷贷款及其应计利息和费用；及(B)在所需贷款人的任何决定及与该等新定期贷款及循环信贷贷款有关的其他定义中，适当包括持有该等信贷安排的贷款人。
此外，尽管有上述规定，经行政代理、控股公司、借款人和提供相关重置定期贷款的贷款人书面同意，本协议可被修改，以允许用本协议项下的重置定期贷款部分(“重置定期贷款”)对任何类别的所有未偿还定期贷款(“再融资定期贷款”)进行再融资；但(A)该等再融资定期贷款的本金总额不得超过该等再融资定期贷款的本金总额(加上相等于所有应计但未付的利息、手续费、保费及与此有关的开支的款额)，(B)该等再融资定期贷款至到期的加权平均年期不得短于该再融资时该等再融资定期贷款至到期的剩余加权平均期限(但因预付适用的定期贷款而取消摊销的期间的名义摊销范围除外)，及(C)契诺，违约和担保事件对提供此类替代定期贷款的贷款人的限制(整体而言)不得比适用于此类再融资定期贷款的契诺、违约事件和担保具有实质性的限制性(由借款人真诚地确定)，但以下情况除外：(A)就紧接该再融资之前生效的再融资定期贷款的到期日之后的任何期间适用的契诺、违约事件和担保作出规定所必需的范围；及/或(B)由当时的市场条款(由借款人真诚地确定)构成的范围。
贷款人在此不可撤销地同意，贷方授予抵押品代理人的任何抵押品的留置权应自动解除：(I)在本协议终止并支付本协议项下的所有债务时(除(W)尚未就其提出索赔的或有赔偿义务、(X)有担保对冲债务、(Y)根据适用信用证发行人合理接受的安排的现金抵押信用证，以及(Z)有担保现金管理债务除外)，(Ii)将此类抵押品(包括作为本协议所允许的任何其他出售或其他处置的一部分或与其相关的部分)出售或以其他方式处置给另一信用方以外的任何人时，只要该出售或其他处置是按照本协议的条款进行的(且抵押品代理人可应任何信用方的合理请求而不作进一步查询而最终依赖向其提供的证明)，(Iii)如果该抵押品包括租赁给信用方的财产，则在该租约终止或期满时，(Iv)如果该留置权的解除获得批准，经所需贷款人(或根据本第13.1条可能需要其同意的其他百分比的贷款人)以书面授权或批准，(V)如果构成此类抵押品的财产由任何担保人拥有，则在担保人解除其在适用担保项下的义务时(按照下文第二句)，(Vi)在抵押品代理人根据证券文件行使任何补救措施时，(Vi)按要求出售或以其他方式处置抵押品，以及(Vii)如果此类资产构成除外财产或除外股票或股票等价物。任何此类解除不得以任何方式解除、影响或损害贷方对贷方保留的所有利益(包括任何销售收益)所承担的义务或任何留置权(解除的义务除外)，所有这些权益应继续构成抵押品的一部分，但按照信用证文件的规定解除的除外。此外，贷款人在此不可撤销地同意，任何作为担保人的受限制子公司在完成本协议不禁止的任何交易后，应解除担保，导致该子公司不再构成受限制子公司。贷款人在此授权行政代理和抵押品代理
适用，签署和交付任何必要或适宜的文书、文件和协议，以证明和确认根据本款前述规定解除任何担保人或抵押品，所有这些都无需任何贷款人的进一步同意或加入。
尽管本合同有任何相反规定，但仅在借款人和行政代理同意的情况下，方可对信用证单据进行修改，以增加辛迪加或文件代理，并进行与之相关的惯例更改和参考。
尽管本协议(包括但不限于本第13.1条)或任何其他信贷文件中有任何相反的规定，(I)本协议和其他信贷文件可根据第2.14节进行修订，以实施递增融资或延期融资(行政代理和借款人可在未经任何其他方同意的情况下，对本协议和其他信贷单据进行必要或适当的修改，行政代理和借款人合理地认为这是实施任何此类递增融资或延期融资的条款所必需或适当的)；(2)对债权人间协议或本协议允许的其他债权人间协议或安排进行任何修订或补充，目的是增加债权人间协议或本协议所允许的适用的其他债权人间协议或安排的条款所明确设想的任何债务的持有人(不言而喻，任何此类修订或补充可对适用的债权人间协议作出行政代理人善意决定所需的其他修改或补充；但该等其他修改或补充在任何实质性方面不会对贷款人的整体利益造成不利)，则无需贷款人同意；此外，除非事先征得行政代理人的书面同意，否则该协议不得修改、修改或以其他方式直接或不利地影响行政代理人在本合同或任何其他信用文件下的权利或义务；(Iii)本协议或任何其他信用证文件的任何条款可通过借款人和行政代理签订的书面协议进行修订，以(X)纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致(由行政代理和借款人合理确定)和(Y)实施技术性或非实质性的行政变更(包括对仅适用于信用证签发人的信用证的条款和条件的变更)，并且在每种情况下，如果贷款人至少在五个工作日之前收到了变更的书面通知，而行政代理在通知贷款人之日起五个工作日内没有收到所需贷款人的书面通知，说明所需贷款人反对该项修改，则该修改应被视为已获贷款人批准；和(Iv)信贷方就本协议签署的担保、抵押品文件和相关文件可采用行政代理合理确定的形式，并可与任何其他信用文件一起，由适用的信贷方或信贷方和行政代理或抵押品代理人自行决定订立、修改、补充或放弃，以(A)授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品或额外财产中的任何担保权益，以成为抵押品，以使担保方受益。(B)按照当地法律的要求或律师的意见，使任何财产中的担保权益生效，或保护担保当事人的利益，或使担保权益符合适用法律的要求，或(C)纠正歧义、遗漏、错误或缺陷(由行政代理和借款人合理确定)，或使担保、附属担保文件或其他文件与本协议和其他信贷文件相一致。
即使本协议或任何安全文件中有任何相反的规定，行政代理仍可自行决定延长时间，以满足第9.12、9.13和9.14条或任何安全条款下的任何要求
就任何特定抵押品或任何特定附属公司而言，如其确定，在没有不适当开支或不合理努力或由于控股及受限制附属公司无法控制的因素下，无法在本协议或任何证券文件规定的一段或多於一段时间内，就该等抵押品或该等附属公司清偿该等抵押品或该等附属公司的债务。
132%的公司发出了新的通知。除非本合同另有明确规定，本合同项下或任何其他信用证单据规定的所有通知和其他通信均应采用书面形式(包括通过传真传输)。所有此类书面通知应邮寄、传真或递送到适用的地址、传真号码或电子邮件地址，本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送到适用的电话号码，如下所示：
(A)向Holdings、借款人、行政代理人、抵押品代理人、信用证发行人或Swingline贷款人发出通知，送达附表13.2中为该人指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，或送达该当事人在发给其他各方的通知中所指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；及
(B)向任何其他贷款人、行政代理、抵押品代理、信用证发行人和Swingline贷款人发出通知，寄往其行政问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，或该当事人在发给控股公司和借款人的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码。
所有此等通知和其他通讯应视为在下列较早发生时发出或作出：(I)有关一方的实际收据；及(Ii)(A)如以专人或快递递送，则由有关当事人或其代表签署；(B)如以邮递递送，则在寄存邮件后三个营业日内预付邮资；(C)如以传真递送，则在发出且收据已透过电话确认时；及(D)如以电子邮件递送，则在递送时；但依据第2.3、2.6、2.9、4.2及5.1条向行政代理人或贷款人发出的通知及其他通讯，在收到前不得生效。
13.3%没有豁免；累积补救。行政代理、抵押品代理或任何贷款人未行使或迟延行使本合同或其他信用证文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不应视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权，也不得单独或部分行使本合同项下的任何权利、补救办法、权力或特权，也不得妨碍其进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。
13.4%支持陈述和保修的存续。在本协议的签署和交付以及在本协议项下的贷款的发放期间，在其他信贷文件和根据本协议交付的任何文件、证书或声明或与本协议相关的任何文件、证书或声明中作出的所有陈述和保证，应在本协议签署和交付以及在本协议项下的贷款发放后继续有效。
13.5%支付费用；赔偿。
(A)双方控股及借款人双方共同及各别同意(I)支付或偿还每名代理人与开发、准备、签立及交付本协议及其他信贷文件及与本协议及其他信贷文件及与本协议或相关而拟备的任何其他文件的任何修订、补充、修改、豁免及/或强制执行有关的所有合理及有据可查的自付费用及开支(不得重复)，以及据此拟进行的交易的完成及管理，包括
经借款人同意(不得无理扣留或拖延)，(Ii)支付或偿还每名代理人或任何信用证的所有合理和有据可查的自付费用和与执行或保留本协议项下的任何权利、其他信用证单据和任何其他单据有关的所有合理和有据可查的自付费用和开支。在征得借款人同意的情况下，一家律师事务所或律师事务所或律师向行政代理人和抵押品代理人支付费用和其他费用，并在需要的范围内，征得借款人的同意(此类同意不得被无理扣留或延迟(可能包括在多个司法管辖区行事的一名特别律师)；(Iii)支付或偿还信用证发行人因开立、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证提出的任何付款要求而产生的所有合理的自付费用；以及(Iv)向每一贷款人、每一代理人支付、赔偿和保持其无害，任何损失、索赔、损害赔偿、债务、义务、要求、诉讼、判决、诉讼、费用、费用、支出或任何种类或性质的罚款(以及一家律师事务所为所有受保障人支付的合理和有文件记录的自付费用、开支、支出和其他费用)在实际或可察觉的利益冲突的情况下，如受该冲突影响的受弥偿保障人士通知借款人任何该等冲突的存在，并在调查或抗辩任何前述事宜(包括合理费用)的过程中，已为该受影响的受弥偿保障人士聘请自己的律师、另一间律师行(或为该受影响的受弥偿保障人士聘请另一间律师行)，并在所需的范围内，在每个有关司法管辖区内为任何该等受弥偿保障人士聘请一名律师事务所或本地律师(可包括一名在多个司法管辖区行事的特别律师)，而该等行动、申索、诉讼、调查或其他法律程序(不论该受弥偿保障人士是否为该等法律程序的一方)所引起或与其有关的任何行动、申索、诉讼、调查或其他法律程序(不论该受弥偿保障人士是否为其中一方)，或与本协议、其他信贷文件和任何此类文件的交易或执行、交付、履行和管理有关，包括与违反、不遵守任何环境法或根据任何环境法承担责任或控股或其任何子公司的任何实际或据称存在、释放或威胁释放危险材料有关的任何前述事项(本条(Iii)中的所有前述内容，无论是否由控股、其任何子公司或任何其他人集体提出，均称为“赔偿责任”)；但在下列情况下，控股公司及借款人对任何受保障人不负有本协议下的义务：(I)具有司法管辖权的法院的最终且不可上诉的判决所裁定的该受保障人或其任何关联方的严重疏忽、恶意或故意不当行为；(Ii)该具司法管辖权的法院的最终且不可上诉的判决所裁定的该受保障人或其任何关联方实质违反本协议条款下的义务，或(Iii)受弥偿保障人士之间的任何法律程序，而该等法律程序并不涉及控股公司、借款人或其受限制附属公司的作为或不作为；但代理人在以代理人身分行事的范围内，仍须就该法律程序获得弥偿，但其上一但书第(I)或(Ii)款所列的例外情况在当时并不适用于该人。本第13.5款中的协议在偿还贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。本第13.5条不适用于税收，但非税收索赔引起的损失、索赔、损害赔偿、负债、义务、罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出除外。
(B)对于因本协议或任何其他信贷文件造成的任何特殊、惩罚性、间接或后果性损害，或因其与本协议或任何其他信贷文件相关的活动(无论在截止日期之前或之后)而产生的任何特殊、惩罚性、间接或后果性损害，任何信用方和任何受赔人均不承担任何责任；但上述规定不应限制Holdings‘和借款人根据第13.5(A)条就受偿人向第三方造成或支付的损害承担的赔偿义务。因意外接收人使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他信贷文件相关的任何信息或其他材料，或在此或由此进行的交易造成的任何损害，受赔人不承担任何责任，除非此类损害是由受赔人或其任何关联方的故意不当行为、不守信用或严重疏忽造成的，根据具有司法管辖权的法院的最终和不可上诉的判决确定。
13.6任命继任者和委派人；参与和委派。
(A)根据本协议的规定，本协议的条款对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合本协议允许的受让人的利益，但下列情况除外：(I)除非第10.3条明确允许，否则未经行政代理和每一贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议下的任何权利或义务(借款人未经此种同意而试图转让或转让的任何行为均无效)；(Ii)除依照本第13.6条的规定外，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方、其各自允许的继承人和受让人、参与者(在本第13.6条第(C)款规定的范围内)，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理、担保品代理、信用证发行人和贷款人的相关方以及根据本协议有权获得赔偿的每个其他人)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)在(I)符合下文(B)(Ii)款和第13.7条规定的条件的情况下，任何贷款人可在事先书面同意下，随时将其在本协议下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及当时欠它的贷款(包括参与L/C债务或Swingline贷款)转让给一个或多个受让人)(该同意不得被无理扣留或拖延；应理解，但不限于，借款人有权拒绝同意任何转让，如果为了使转让符合适用法律，借款人将被要求征得任何政府当局的同意，或向任何政府当局进行任何备案或登记：
(A)向借款人转让；但以下情况无需借款人同意：(1)向(X)贷款人、(Y)贷款人的关联公司或(Z)核准基金转让定期贷款，(2)向(X)贷款人或(Y)贷款人的关联公司转让循环信贷承诺或循环信贷贷款，或(3)向任何受让人转让贷款或承诺，如果根据第11.1条或第11.5条(关于控股或借款人)的违约事件已经发生并仍在继续；以及
(B)将任何定期贷款转让给行政代理(不得被无理扣留或拖延)，在仅限于循环信贷承诺或循环信贷贷款的情况下，向Swingline贷款人和信用证发放人提供贷款；但将任何定期贷款转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金时，无需行政代理同意；此外，将任何循环信贷承诺或循环信贷贷款转让给贷款人或贷款人的关联公司，无需行政代理、Swingline贷款人和信用证发放人的同意。
尽管有上述规定，(I)不得向自然人、不符合资格的贷款人或违约贷款人进行此类转让，以及(Ii)对于循环信贷承诺、控股、借款人或其任何附属公司或任何关联贷款人(关联机构贷款人除外)。为免生疑问，行政代理不承担任何时候监督和执行被取消资格的贷款人名单的责任或责任。
(二)其他转让须附加下列条件：
(A)除非转让贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，或转让转让贷款人承诺的全部剩余金额或任何类别的贷款，否则转让贷款人的承诺额或贷款金额不得少于5,000,000美元(在循环信贷承诺的情况下，或在定期贷款的情况下，除非借款人和行政代理另有同意(同意不得被无理扣留或拖延)；但如果第11.1条或第11.5条规定的违约事件已经发生并仍在继续，则无需借款人同意；此外，贷款人及其关联公司或核准资金的同时转让应合计，以满足上述最低转让金额要求(同时转让给两个或两个以上相关基金，如有，应视为一次转让)；
(B)每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务的比例部分转让；但该款不得解释为禁止转让转让贷款人关于一类承诺或贷款的所有权利和义务的比例部分；
(C)规定每项转让的当事人应通过电子结算系统或行政代理人合理接受的其他方法，签署并向行政代理人交付转让和接受；
(D)如果受让人不是贷款人，则受让人应以行政代理人核准的形式(“行政调查表”)和适用的税务表格(根据第5.4(E)节的要求)向行政代理人提交一份行政调查表；
(E)除向Holdings转让外，借款人、任何附属公司或关联贷款人(关联机构贷款人除外)也应遵守第13.6(H)节的要求。
为免生疑问，行政代理不负责跟踪或监督任何附属贷款人的转让或参与。
(3)在依照本第13.6条第(B)(V)款予以承兑和记录的前提下，自每份转让和承兑规定的生效日期起及之后，转让和承兑项下的受让人应为本协议的一方，并在该转让和承兑所转让的利息范围内享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该转让和承兑所转让的利息范围内，该转让和承兑项下的出借人应免除其在本协议项下的义务(如转让和承兑涵盖出让方在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续有权享有第2.10、2.11、3.5、5.4和13.5条的利益)。贷方对本协议项下权利或义务的任何转让或转移，如不符合本协议第13.6条的规定，就本协议而言，应视为贷方根据本第13.6条(C)的规定出售该权利和义务的参与方。为免生疑问，在根据第13.6条向新贷款人转让的情况下，(I)行政代理、新贷款人和其他贷款人之间将获得和承担它们之间本应获得和承担的相同权利和义务，如新贷款人是本协议的原始贷款人，并具有因转让而获得或承担的权利和/或义务，并且在转让的范围内，转让贷款人应各自免除信贷文件项下的进一步义务，(Ii)每份担保文件的利益应以有利于新贷款人的方式维持。
(Iv)为此目的，作为借款人的非受信代理人，行政代理人应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每一项转让和承兑的副本，并保存一份登记册，记录贷款人的名称和地址、贷款的承诺和本金(以及所述利息金额)，以及信用证发行人根据任何信用证不时欠每个贷款人的任何付款(“登记册”)。登记册中的条目应是决定性的，没有明显错误，借款人、行政代理、抵押品代理、信用证发行人和贷款人应将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的贷款人，尽管有相反的通知。登记册应可供借款人、抵押品代理人、信用证发行人、行政代理人及其附属公司以及任何贷款人在任何合理的时间和不时在合理的事先通知下查阅。
(V)在收到转让方贷款人和受让方签署的正式完成的转让和接受、受让方填写的行政问卷和适用的税务表格(除非受让方已经是本条款下的贷款人)、本第13.6款(B)款所指的处理和记录费以及本第13.6款(B)款要求的对此类转让的任何书面同意后，行政代理机构应立即接受此类转让和接受，并将其中所载信息记录在登记册中。就本协定而言，任何转让，不论是否有本票证明，除非已按第(B)(V)款的规定记录在登记册中，否则无效。
(C)如果(I)任何贷款人未经借款人或行政代理、信用证发行人或Swingline贷款人同意，可将股份出售给一家或多家银行或其他实体((X)自然人、(Y)控股及其附属公司和(Z)任何不合格的贷款人除外)，但尽管有(Y)条款，除非已向所有贷款人提供丧失资格的贷款人的名单，否则可将股份出售给不合格的贷款人(每一家，“参与者”)该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和欠其的贷款)；但(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(B)该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(C)借款人、行政代理、信用证发行人和其他贷款人应继续单独和直接进行交易
关于该贷款人在本协议项下的权利和义务。为免生疑问，行政代理不承担任何监督和执行被取消资格的贷款人名单或在任何时候出售其股份的责任或责任。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议或任何其他信用文件的任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第13.1条第二条但书第(I)和(Vii)款中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。除第13.6款第(C)(Ii)款另有规定外，借款人同意，每个参与者均有权享有第2.10、2.11、3.5和5.4款的利益，其程度与其为贷款人的程度相同(受制于这些条款的限制和要求，如同其为贷款人并已根据本第136款第(B)款通过转让获得其权益，包括第5.4条(E)款的要求)(双方同意应向参与贷款人提供第5.4条(E)款所要求的任何文件)。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第13.8(B)条的利益，就像它是贷款人一样；但该参与者应受第13.8(A)条的约束，就像它是贷款人一样。
(Ii)根据第2.10、2.11、3.5或5.4节，参与者无权获得高于适用贷款人在没有出售此类参与的情况下有权获得的任何付款。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的名称和地址，以及每一参与者在本协议项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息金额)(“参与者登记册”)。参与者名册中的条目应是决定性的，没有明显错误，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何信用文件下的其他义务中的利益有关的任何信息)，除非这种披露是必要的，以确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据美国财政部条例第5f.103-1(C)节以登记形式登记的。
(D)任何贷款人在未经借款人或行政代理同意的情况下，可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行或对该贷款人有管辖权的其他中央银行的义务的任何质押或转让，本第13.6条不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但任何担保权益的质押或转让不得免除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质权人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。
(E)在第13.16条的规限下，借款人授权每家贷款人向任何参与者、该贷款人或受让人的有担保债权人(每个“受让人”)和任何潜在受让人披露借款人及其关联方根据本协议或代表借款人及其关联方已交付给该贷款方的、或由借款方及其关联方或其代表交付给该贷款方的与该贷款方有关的任何和所有财务信息
在成为本协议的一方之前，对借款人及其附属公司进行信用评估。
(F)在任何转让和接受中，“执行”、“签署”、“签字”等词语以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律，包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》所规定的范围内，每一项应与人工签署的签名或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。
(G)成为SPV贷款人。尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人(“授予贷款人”)均可向授予贷款人不时以书面形式向行政代理和借款人指定的特殊目的融资工具(“SPV”)授予选择权，向借款人提供该授予贷款人根据本协议有义务向借款人提供的任何贷款的全部或任何部分；但(I)本协议中的任何规定均不构成任何特殊目的机构作出任何贷款的承诺，以及(Ii)如果特殊目的机构选择不行使该选择权或以其他方式未能提供全部或部分贷款，授予贷款的贷款人应根据本协议的条款承担提供贷款的义务。特殊目的机构在发放贷款时，应同等程度地利用授予贷款人的承诺，并将其视为此类贷款是由该授予贷款人提供的。本协议各方同意，SPV不承担本协议项下的任何赔偿或类似付款义务(所有责任仍由授予贷款人承担)。为进一步说明上述内容，双方特此同意(该协议在本协议终止后继续生效)，在任何特殊目的机构的所有未偿商业票据或其他优先债务全额偿付一年零一天之前，不得根据美国或其任何州的法律对该特殊目的机构提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，或与任何其他人一起提起任何针对该特殊目的机构的破产、重组、安排、破产或清算程序。此外，即使第13.6节有任何相反规定，任何特殊目的机构仍可(I)在事先未经借款人和行政代理书面同意的情况下，在不支付任何手续费的情况下，将其在任何贷款中的全部或部分权益转让给授予贷款人或任何金融机构(借款人和行政代理同意)，但向该特殊目的机构提供流动性和/或信贷支持或为其账户提供流动性和/或信贷支持的不合格贷款人除外，以及(Ii)在第13.16条的规限下，以保密方式披露与其向任何评级机构、商业票据交易商或向该等特殊目的机构提供任何担保、担保或信用或流动性增强的提供商的贷款有关的任何非公开信息。未经SPV书面同意，不得修改本条款第13.6(G)款。尽管本协议有任何相反规定，但在以下句子的约束下，每个SPV都有权享有第2.10、2.11、3.5和5.4节的利益，就像它是贷款人一样(受这些节的限制和要求的约束，就像它是贷款人一样，并已根据本13.6节(B)款通过转让获得其权益，包括第5.4节(E)款的要求(双方商定，根据第5.4(E)节要求的任何文件应提供给授予贷款人))。尽管有前述规定，特殊目的机构根据第2.10、2.11、3.5或5.4节的规定，不得获得高于其授予贷款人在没有授予该特殊目的机构的赠款的情况下有权获得的任何付款，除非对该特殊目的机构的授予是在借款人事先书面同意的情况下进行的(同意不得被无理拒绝)。
(H)尽管本协议有任何相反规定，(X)任何贷款人可随时将其在本协议项下关于其定期贷款的全部或部分权利和义务转让给控股公司、借款人、任何子公司或关联贷款人以及
(Y)控股公司、借款人和任何附属公司可在每种情况下，通过(X)根据控股公司或借款人和拍卖代理人之间商定的习惯程序，按比例向所有适用贷款人开放的荷兰式拍卖程序，或(Y)公开市场购买，不时购买或预付定期贷款；条件：
(I)对控股公司、借款人或任何其他子公司获得的任何贷款或承诺，应在收购后立即注销和注销；
(2)在因获得贷款或承诺而遭受损失的情况下，关联贷款人应被视为已承认并同意：
(A)在任何情况下，它无权(I)出席或参与(在每种情况下，包括通过电话)借款人代表当时没有出席的行政代理或任何贷款人之间的任何会议(包括“仅限出借人”会议)或讨论(或其部分)，(Ii)接收由行政代理或任何出借人准备的任何信息或材料，或行政代理与一个或多个出借人之间的任何通信或任何其他“仅出借人”的材料，除非该等信息或材料已提供给借款人或其代表(且在任何情况下，除根据第2条规定必须交付给贷款人的贷款收到预付款通知和其他行政通知的权利外)或接受行政代理律师的任何建议，或(Iii)基于其贷款人身份对行政代理或任何其他贷款人的律师-委托人特权提出任何挑战；和
(B)除非第13.1条中的任何修订、修改、放弃、同意或其他行动(I)要求得到所有贷款人、所有贷款人的直接和不利影响或特别是该贷款人的同意，否则(Ii)改变关联贷款人在支付给所有贷款人的任何款项中的比例，或(Iii)影响关联贷款人(以贷款人的身份)的方式与对同一类别的任何贷款人的影响不成比例，则在计算任何贷款人投票权时，关联贷款人持有的贷款应同时从分子和分母两个方面考虑(并且，如果重组计划对关联贷款人的影响不是以与其他贷款人相比对该关联贷款人有实质性不利的方式进行的，则应被视为已按与其他贷款人相同的比例投票表决其在定期贷款中的权益(并应被视为已按所有其他适用的贷款人投票表决的相同百分比投票，以赋予本款法律效力)；和
(Iii)规定关联贷款人在任何时候持有的定期贷款本金总额不得超过购买时所有未偿还定期贷款本金总额的30%；以及
(4)如经借款人同意，关联贷款人获得的任何此类贷款可向借款人提供，并交换当时获准发行的债务或股权证券(此类贷款或承诺应立即注销和注销)。
为免生疑问，上述限制不适用于关联机构贷款人。借款人、控股公司、控股公司的任何子公司或任何关联贷款人均不需要作出任何声明，表明其不拥有关于控股公司、借款人及其各自的子公司或其各自的证券的非公开可用信息和/或材料，以符合美国联邦和州证券法的目的。
尽管任何信贷单据中有任何相反规定，但本款在任何情况下仅对以下情况具有约束力：(I)第6号修正案定期贷款、循环信贷贷款、循环信贷承诺、任何新定期贷款、新循环信贷贷款和新循环信贷承诺，以及(Ii)在适用于该贷款人的B-4档同意日期之后，就所需贷款人是否(A)同意(或不同意)任何豁免的任何确定，本款应仅对该贷款人具有约束力。对本协议或任何其他信贷文件的任何条款的修改或修改或任何贷方的任何偏离，(B)以其他方式对与本协议或任何信贷文件有关的任何事项采取行动，或(C)指示或要求任何行政代理、抵押品代理或任何贷款人就本协议或任何其他信贷文件或根据本协议或任何其他信贷文件采取任何行动(或不采取任何行动)，任何贷款人(被排除的贷款人除外)由于其在任何总回报掉期、总回报率掉期、信用违约互换或其他衍生合约(依据真正的做市活动而订立的任何该等总回报互换、总回报率互换、信用违约互换或其他衍生合约除外)，就借款人或其任何附属公司或母实体在厘定时所招致或发行的任何贷款或承诺，或就借款人或其任何附属公司或母实体在厘定时所招致或发行的任何其他部分、类别或系列的借款而言，具有净空头头寸(每项该等负债，包括贷款及承诺、“指明负债”及每一该等贷款人，净空头贷款人)无权就本协议或任何其他信贷文件的任何放弃、修订或修改投票，并应被视为在没有酌情决定权的情况下投票表决其作为贷款人的利益，其投票比例与非净空头贷款人(包括在任何重组计划中)对此类事项的投票权分配比例相同。对于本协议或其他信贷文件的任何放弃、修订或修改，每个贷款人(任何被排除的贷款人除外)将被视为已向控股公司、借款人和行政代理表示其不构成净空头贷款人，在每种情况下，除非该贷款人在要求的答复日期之前已就该放弃、修订或修改通知控股公司、借款人和行政代理其构成净空头贷款人(应理解并同意，控股公司、借款人和行政代理应有权依赖各自的此类陈述和视为陈述)。
此外，行政代理不应负责或承担任何责任，或有任何义务确定、调查、监督或强制执行本协议中与净空头贷款人有关的规定。在不限制前述一般性的原则下，行政代理并无责任(X)确定、监察或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为净空头贷款人，(Y)对任何净空头贷款人转让或参与任何承诺或贷款或披露机密资料或因此而产生的任何责任，或(Z)就任何净空头贷款人对任何信贷文件的任何修订或豁免所作的表决或因此而产生的任何责任。
为上一款的目的：
(I)“担保联属公司”是指贷款人的任何联属公司(但为此目的，联属公司不应包括遵守防止该贷款人与该人分享机密信息的惯例程序的人，如果该人对该人的投资者或其他股权持有人负有受托责任，而该等投资者或股权持有人与该贷款人的投资者或股权持有人不同)。
(Ii)“除外贷款人”是指(A)任何属受监管银行的贷款人，(B)截至修正案第6号生效日期的任何循环信贷贷款人，及(C)受监管银行的任何联营公司，只要(1)有关联营公司的所有股权由(I)该受监管银行或(Ii)同时直接或间接拥有该受监管银行的全部股权的母公司直接或间接拥有，及(2)该联营公司是根据1934年证券交易法第15条在美国证券交易委员会注册的证券经纪或交易商)。
(Iii)“受监管银行”是指综合综合资本盈余至少为5,000,000,000美元的商业银行，即(I)其存款由联邦存款保险公司承保的美国存款机构；(Ii)根据1913年《美国联邦储备法》第25A条成立的公司；(Iii)依据董事会根据第12 CFR第211条批准并在其监督下经营的外国银行的分行、代理机构或商业贷款公司；(Iv)由第(Iii)款所述美国分行管理和控制的外国银行的非美国分行；或(V)受任何司法管辖区的银行监管机构监管的任何其他美国或非美国存款机构或其任何分行、机构或类似办事处。
(4)为确定贷款人(单独或连同其备兑关联公司)在任何确定日期是否有“净空头头寸”，应考虑：(1)与任何特定债务有关的衍生品合同及其功能等价物的合同应按该合同名义上的美元金额计算；(2)其他货币的名义金额应由该贷款人以符合普遍接受的财务惯例的商业合理方式并根据确定日的现行换算率(以中间市场为基础确定)折算成美元等值；(Iii)包括控股公司、借款人的任何其他母实体或任何附属公司的指数的衍生合约，或由控股公司、借款人的任何其他母实体或任何附属公司发行或担保的任何票据的衍生合约，不得被视为就该指明的债务建立淡仓，只要(X)该指数并非由该贷款人或其涵盖联属公司及(Y)控股公司、借款人的任何其他母实体及其他附属公司以及由该等人士发行或担保的任何票据合计占该指数组成部分的5%以下，(Iv)根据2014年ISDA信用衍生产品定义或2003年ISDA信用衍生产品定义(统称为“ISDA信用衍生产品定义”)记录的衍生产品交易，如果贷款人或其涵盖的附属公司是此类衍生产品交易的保护买方或其等价者，且(X)相关特定债务是此类衍生产品交易条款下的“参考义务”(无论在相关文件中指明名称，作为Markit发布的最新清单上的“标准参考义务”)，则应被视为建立了相关特定债务的空头头寸。如果在有关文件中或以任何其他方式指明“标准参考债务”适用)，(Y)根据该衍生交易的条款，有关的指定债务将是“可交付债务”，或(Z)根据该衍生交易的条款，借款人的任何其他母公司或任何附属公司被指定为“参考实体”
交易和(V)信用衍生品交易或未使用ISDA CDS定义记录的其他衍生品交易应被视为就任何特定债务建立空头头寸，如果此类交易为贷款人或其涵盖关联公司提供保护，使其免受此类指定债务的价值下降，或保护借款人、借款人的任何其他母实体或任何子公司的信用质量，在每种情况下，除非作为指数的一部分，只要(X)该指数不是由该贷款人或其涵盖关联公司和(Y)控股公司、借款人的任何其他母实体、借款人和子公司创建、设计、管理或要求，而由该等人士发行或担保的任何票据，合共占该指数组成部分的比例不得超过5%。
13.7%用于在某些情况下更换贷款人。
(A)如果借款人被允许(X)替换任何贷款人或(Y)终止该贷款人或信用证发行人(视情况而定)的承诺，以及(1)在贷款人(信用证发行人除外)的情况下，偿还借款人在终止日期与该贷款人持有的贷款和参与有关的所有到期债务，以及(2)在信用证发行人的情况下，偿还因信用证签发人在终止日期所持有的贷款和参与而产生的借款人的所有债务，并以令该信用证签发人满意的条款注销或支持(A)根据第2.10或5.4款要求偿还所欠款项的任何信用证，(B)受第2.10(A)(Iii)款所述影响的，因此需要向替代银行或其他金融机构采取该款所述的任何行动，或(C)成为违约贷款人；但条件是：(I)上述替换不与法律的任何规定相抵触；(Ii)第11.1或11.5款下的违约事件在替换时不会发生且仍在继续；(Iii)借款人应在替换日期前向被替换贷款人偿还(或被替换银行或机构按面值购买)第2.10、2.11或5.4节规定的所有贷款和其他金额；(Iv)替换银行或机构(如果尚未成为贷款人，则为该贷款人的关联机构)；关联贷款人或核准基金及其替换的条款和条件应合理地令行政代理满意，(V)替换银行或机构(如果还不是贷款人)应遵守第13.6(B)条的规定，(Vi)被替换的贷款人有义务根据第13.6条的规定进行替换(但除非另有约定，否则借款人有义务支付其中提到的登记和手续费)，以及(Vii)任何此类替换不应被视为放弃借款人的任何权利，行政代理或任何其他贷款人应对被替换的贷款人不利。
(B)如果任何贷款人(该贷款人，“非同意贷款人”)未能同意拟议的修订、豁免、解除或终止，则根据第13.1条的条款，需要得到(I)所有直接和不利影响的贷款人或(Ii)所有贷款人的同意，并且在每种情况下，所需的贷款人(或至少50.1%的直接和不利影响的贷款人)应同意其同意，则借款人有权(除非该未经同意的贷款人同意)(X)通过要求该未经同意的贷款人将其贷款及其在本合同项下的承诺转让给行政代理合理接受的一个或多个受让人(在第13.6条所要求的范围内)或终止
该贷款人或信用证发行人(视属何情况而定)的承诺，以及(1)(1)如果是贷款人(信用证发行人除外)，则偿还借款人在终止日到期和欠该贷款人的所有与该贷款人持有的贷款和参与有关的债务；(2)如果是信用证发行人，则偿还借款人在该终止日期因该信用证发行人所持有的贷款和参与而产生的所有债务，并按对该信用证发行人满意的条款取消或支持)；但(A)借款人因该未经同意的贷款人被替换而根据本协议承担的所有债务，应在转让的同时向该未经同意的贷款人全额偿付，包括根据第2.11节可能欠该贷款人的任何款项；及(B)替代贷款人应通过向该未经同意的贷款人支付相当于其本金金额外加应计利息和未付利息的价格来购买前述款项；及(C)借款人应根据第5.1(B)节的规定向该未经同意的贷款人支付欠该贷款人的款项(如有)。对于任何此类转让，借款人、行政代理、未经同意的贷款人和替代贷款人应在其他方面遵守第13.6条。
13.8%开始调整；抵销。
(A)除第13.6条或本协议其他规定外，任何贷款人(“受惠贷款人”)应在任何时候收到其全部或部分贷款或其利息的任何付款，或接受与之有关的任何抵押品(无论是自愿或非自愿的，根据第11.5节所述的事件或程序或其他性质的事件或程序进行抵销或以其他方式抵销)，其比例高于任何其他贷款人就该其他贷款人的贷款或其利息向任何其他贷款人(如有)支付的任何此类款项或收到的抵押品，受惠贷款人应以现金形式向其他贷款人购买其他贷款人贷款部分的参与权益，或向其他贷款人提供任何抵押品或其收益的利益，以使该受惠贷款人与每一贷款人按比例分享该抵押品或收益的超额付款或利益；但如该等多付款项或利益其后全部或任何部分向该受益贷款人追讨，则该项购买须予撤销，并在追讨的范围内退还买价及利益，但不计利息。
(B)在违约事件发生后和违约事件持续期间，除法律规定的贷款人的任何权利和补救措施外，每一贷款人或其关联公司均有权在贷方根据本合同到期应付的任何款项(无论是在规定的到期日、提速或其他情况下)到期并对该金额适用任何和所有存款(一般或特别、定期或即期)时，无需事先通知贷方但经行政代理事先同意，在适用法律允许的范围内明确放弃任何此类通知。在贷款人或其任何分支机构或代理持有或欠贷方信用或账户的任何时间，任何货币的任何货币的任何其他信用、债务或债权，不论是直接或间接的、绝对的或有的、到期的或未到期的，都是临时或最终的(工资、信托、税务、受托和小额现金账户除外)，以及任何货币的任何其他信用、债务或债权。每一贷款人同意在贷款人提出任何此类抵销和申请后立即通知贷方和行政代理；但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。
13.9%比其他同行高。本协议可由本协议的一方或多方以任何数量的单独副本(包括传真或其他电子方式)签署
传输)，并且所有上述副本放在一起应被视为构成一个相同的文书。由各方签署的本协议的一套副本应提交给借款人和行政代理。
13.10%提高了可分割性。在任何司法管辖区被禁止或不能执行的本协议的任何规定，在不使本协定其余条款无效的情况下，在该司法管辖区内应在该禁止或不可强制执行范围内无效，并且在任何司法管辖区内的任何此类禁止或不可强制执行不得使该规定在任何其他司法管辖区失效或无法执行。
13.11%是全球一体化。本协议及其他信贷文件代表控股公司、借款人、抵押品代理人、行政代理人及贷款人就本协议标的事项达成的协议，而控股公司、借款人、行政代理人、抵押品代理人或任何贷款人对本协议标的事项不作任何承诺、承诺、陈述或保证，除非在本协议或其他信贷文件中有明确陈述或提及。
13.12%的人违反了法律。本协议及双方在本协议项下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和解释。每份信用证应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。
13.13将案件提交司法管辖区；豁免。本合同的每一方均不可撤销且无条件地：
(A)在与本协议和其他信贷文件有关的任何法律诉讼或法律程序中，银行为自己及其财产提交文件，这些文件是纽约州法院或纽约州南区法院的专属一般管辖权的一方，每一案件均在纽约市曼哈顿区开庭，并就其中任何一项提出上诉法院；
(B)同意任何此类诉讼或法律程序应在此类法院提起，并放弃(在适用法律允许的范围内)现在或今后可能对任何此类诉讼或法律程序在任何此类法院提起的地点或该诉讼或法律程序是在不方便的法院提起的反对意见，并同意不在任何其他法院进行抗辩或索赔，或在任何其他法院展开或支持任何此类诉讼或法律程序；
(C)法院同意，在任何该等诉讼或法律程序中送达法律程序文件，应以挂号信或挂号信(或任何实质上类似形式的邮件)、预付邮资的方式邮寄给该人，邮寄地址为附表13.2所述的该人的地址，该地址是根据第13.2条应通知行政代理人的其他地址；
(D)法院同意，本协议的任何规定不影响行政代理、任何贷款人或另一担保当事人以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利，或在任何其他司法管辖区对Holdings或借款人或任何其他贷款方提起法律程序或以其他方式进行诉讼的权利；以及
(E)在法律未加禁止的最大限度内，放弃在第13.13款所述的任何法律诉讼或程序中要求或追讨任何特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害赔偿的权利；但本条(E)中的任何规定均不得限制贷方在第13.5款中规定的赔偿义务。
13.14%的人表示承认。控股公司和借款人各自在此确认：
(A)在本协议和其他信贷文件的谈判、执行和交付过程中是否得到了律师的建议；
(b)
(I)本合同项下提供的信贷安排以及与此相关的任何安排或其他服务(包括与本合同或任何其他信用文件的任何修改、放弃或其他修改相关的服务)是借款人和其他贷方与行政代理、贷款人和其他代理之间的独立商业交易，借款人和其他贷方能够评估、了解、理解和接受本协议和其他信用文件预期进行的交易的条款、风险和条件(包括对本文件或其他信用文件的任何修改、放弃或其他修改)；
(Ii)在导致该交易的过程中，每一行政代理人和其他代理人现在和过去都只是以委托人的身份行事，而不是借款人、任何其他信贷方或其各自的任何关联公司、股东、债权人或雇员或任何其他人的财务顾问、代理人或受托人；
(Iii)行政代理人或任何其他代理人均未就本协议拟进行的任何交易或导致交易的任何程序承担或将承担以借款人或任何其他信贷方为受益人的咨询、代理或受托责任，包括对本协议或任何其他信贷文件的任何修订、放弃或其他修改(不论行政代理人或其他代理人是否已就其他事项向借款人、其他信贷方或其各自的关联公司提供建议或正在向借款人提供建议)，且行政代理人或其他代理人对借款人均无任何义务。其他信用证方或其各自的关联方与本合同中预期的交易有关，但本合同和其他信用证单据中明确规定的义务除外；
(4)上述行政代理人、每一其他代理人和每一关联公司可能从事涉及与借款人及其关联公司不同的利益的广泛交易，行政代理人或任何其他代理人均无义务因任何咨询、代理或受托关系而披露任何此类利益；及
(V)行政代理或任何其他代理均未就本协议拟进行的任何交易提供任何法律、会计、监管或税务建议(包括对本协议或任何其他信贷文件的任何修订、豁免或其他修改)，且借款人已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问。各控股公司和借款人特此同意，其不会声称任何代理人在本协议所拟进行的交易中对贷方负有受托责任或类似责任，并在法律允许的最大范围内放弃和免除其可能就任何违反或被指控违反代理或受托责任的行为对行政代理人或任何其他代理人提出的任何索赔；以及
(C)确保借款人之间或借款人与任何贷款人之间没有因本合同或其他信用证文件中所述的交易而建立合资企业或以其他方式存在。
13.15%的人同意放弃陪审团审判。本合同的每一方都不可撤销且无条件地(在适用法律允许的范围内)放弃审判
在与本协议或任何其他信用证文件有关的任何法律诉讼或程序中，以及其中的任何反索赔中，由陪审团负责。
13.16%的人要求保密。行政代理、其他代理和每个贷款人(统称为“受限制人”和每个“受限制人”)应保密地处理“保密信息”，不得发布、披露或以其他方式泄露此类保密信息；但本条例并不阻止任何受限制人士(A)依据任何法院或行政机关的命令，或在任何待决的法律、司法或行政诉讼中，或在适用法律、规则或条例或强制性法律程序所规定的其他情况下(在此情况下，该受限制人士同意(由银行会计师或行使审查或监管当局的任何政府或银行监管当局进行的任何例行或正常过程的审计或审查除外)，在可行且不受适用法律、规则或条例禁止的范围内，在披露前迅速通知借款人)，(B)应对该受限制人士或其任何联系人士具有司法管辖权的任何监管当局的要求或要求(在此情况下，该受限制人士同意(由银行会计师或行使审查或监管当局的任何政府或银行监管当局进行的任何例行或普通课程审计或审查除外)在切实可行范围内且不受适用法律、规则或规例禁止，在披露前迅速通知借款人)，(C)除由于该受限制人士或其任何关联公司或任何关联方违反本第13.16条规定的保密义务而不当披露外，该等保密信息变得可公开的范围；(D)该受限制人士从第三方收到该等保密信息，而据该受限制人士所知，该第三方并不受任何信用方或其各自的任何附属公司或关联公司的保密义务的约束，(E)该等保密资料在履行任何保密责任或作出其他保密承诺前已由受限制人士管有，或由受限制人士在没有使用该等保密资料的情况下独立开发，。(F)向该等受限制人士的联营公司及其各自的高级人员、董事、合伙人、雇员、法律顾问、独立核数师、以及其他需要知道此类机密信息的专家或代理人，他们作为代理人提供贷款或行动，被告知此类机密信息的机密性，遵守惯常的专业实践保密义务，或同意遵守本第13.16条的条款(或保密条款，至少与本第13.16条所述的条款一样严格)(每个受限制的人，在其控制的范围内，负责其遵守本段的规定)，(G)潜在或潜在的贷款人、对冲提供者、参与者或受让人，在每一种情况下，同意(根据辛迪加惯例)受本第13.16条的条款(或至少与本第13.16条所述的保密条款同样严格的保密条款)的约束；但(I)向上述任何贷款人、对冲提供者或潜在贷款人、对冲提供者或参与者或潜在参与者披露任何此类保密信息，应取决于该贷款人、对冲提供者或潜在贷款人或参与者或潜在参与者承认并接受此类保密信息是在保密的基础上传播的(基本上按照第13.16节规定的条款或至少与第13.16节规定同样严格的保密条款)，符合该受限制人士的标准辛迪加程序或传播此类信息的惯常市场标准，在任何情况下均应要求接收方采取“点击进入”或其他正面行动以获取此类保密信息，以及(Ii)该受限制人士不得向当时被取消资格的任何贷款人披露此类信息，(H)为了确立“尽职调查”辩护的目的，(I)在行使本协议、任何其他信用文件或任何有担保的对冲协议或有担保的现金管理协议下的任何补救措施，或与本协议、任何其他信用文件或任何有担保的对冲协议或有担保的现金管理协议有关的任何诉讼或程序，或执行其项下或其项下的权利时，或(J)评级机构获得借款人和设施的评级，但这些评级机构须遵守惯常的专业惯例保密义务或同意受第13.16节的条款(或至少与第13.16节规定的保密条款同样严格的保密条款)的约束。“保密信息”系指与控股公司、借款人和/或其任何或其各自的子公司及其各自的业务有关的所有信息(包括行政代理、任何开证行、任何贷款人或任何安排人、或其各自的关联公司或代表基于对与控股公司、借款人和/或
或其或其任何附属公司及其各自的联属公司，包括在本协议日期之前)，但在控股公司、借款人或其任何(或其)附属公司披露之前，行政代理或任何安排人、开证行或贷款人在非保密基础上公开获得的任何此类信息除外。尽管有上述规定，(I)对于任何人，保密信息不应包括其或其关联公司以非保密方式从控股公司、其子公司或其各自关联公司以外的来源获得的信息；(Ii)行政代理机构不对任何其他受限制的人(其高级管理人员、董事或员工除外)遵守本第13.16条负责；(Iii)在任何情况下，任何贷款人、行政代理机构或任何其他代理均无义务或要求归还控股公司或其任何附属公司提供的任何材料，和(Iv)每个代理人和每个贷款人可向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及代理人和贷款人的服务提供商披露本协议的存在和关于本协议的信息，以管理、结算和管理本协议和其他信贷文件。
13.17%是直接网站通信。每一控股及借款人均可自行选择向行政代理提供其根据信贷文件有义务向行政代理提供的任何信息、文件及其他材料，包括但不限于所有通知、请求、财务报表、财务及其他报告、证书及其他信息材料，但不包括下列任何通讯：(A)与新贷款申请或现有贷款或其他信贷延期的转换有关(包括任何与此有关的利率或利息期的选择；(B)涉及在预定日期之前支付本协议项下到期的任何本金或其他金额，(C)提供本协议项下的任何违约或违约事件的通知，或(D)为满足本协议生效的任何先决条件和/或本协议项下的任何借款或其他信用扩展的任何先决条件而被要求交付(所有此类非排除通信在本协议下统称为“通信”)，方法是以行政代理合理接受的格式将通信以电子/软介质的形式发送给管理代理，并将其发送到管理代理不时提供的电子邮件地址；但(I)应行政代理的书面要求，控股公司或借款人应将该等文件的纸质副本交付给行政代理，以便进一步分发给各贷款人，直至行政代理发出停止交付纸质副本的书面请求为止；及(Ii)控股或借款人应将任何该等文件的张贴事宜通知行政代理(可以传真或电子邮件)，并以电子邮件向行政代理提供该等文件的电子版本(即软拷贝)。每一出借人应单独负责及时调取张贴的文件，或要求行政代理交付此类文件的纸质副本，并维护其副本。本第13.17条规定不得损害控股公司、借款人、行政代理人、任何其他代理人或任何贷款人根据任何信用证文件以该信用证文件中规定的任何其他方式发出任何通知或以其他方式进行沟通的权利。
行政代理同意，就信用证文件而言，行政代理在其电子邮件地址收到的通信应构成将通信有效地交付给行政代理。每一贷款人同意，就信用证文件而言，向其发出的通知(如下一句所规定的)，指明该通信已张贴到平台上，应构成向该贷款人有效交付该通信。每一贷款人同意(A)不时以书面形式(包括通过电子通信)通知行政代理前述通知可通过电子传输发送至的该贷款人的电子邮件地址，以及(B)可将前述通知发送至该电子邮件地址。
(A)双方控股和借款人双方进一步同意，任何代理均可通过在INTRALINK或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上张贴通信向贷款人提供通信，只要(I)仅限于代理、贷款人和受让人或潜在受让人访问该平台，以及(Ii)仍受第13.16节规定的保密要求的约束。
(B)确保“按原样”和“按可用方式”提供平台。代理方不保证贷方提供的任何材料或信息(“借款人材料”)的准确性或完整性，也不保证平台的充分性，并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人资料或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称为“代理方”和每个“代理方”)不对借款人、任何贷款人或任何其他人就借款人或行政代理通过互联网传输借款人材料而产生的任何损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用)承担任何责任，除非任何代理方(或其任何关联方(受托人或顾问除外)的重大疏忽导致代理方的责任，在有管辖权的法院的最终不可上诉判决中确定的对信用证文件的恶意或故意不当行为或实质性违约。
(C)由各控股公司及借款人及各贷款人承认，某些贷款人可能是“公众端”贷款人(不希望收到有关控股公司、借款人、附属公司或其证券的重大非公开资料的贷款人)，如根据信贷文件或以其他方式须交付的文件或通知正透过平台分发，则控股公司或借款人已表明只包含有关控股公司或借款人的公开资料的任何文件或通知可张贴于指定予该等公众端贷款人的平台部分。如果控股公司或借款人没有表明交付的文件或通知是否只包含公开可获得的信息，行政代理应仅在平台上为希望接收有关控股公司、借款人、子公司及其证券的重要非公开信息的贷款人指定的部分张贴此类文件或通知。尽管有上述规定，控股公司和借款人应尽商业上合理的努力，表明任何文件或通知是否只包含公开的信息；但是，除非借款人迅速通知行政代理任何此类文件包含重要的非公开信息：(1)信贷文件，(2)信贷贷款条款的任何变更通知，以及(3)根据第9.1(A)、(B)和(D)条交付的所有财务报表和证书，否则下列文件应被视为标记为“公开”。
13.18签署了《美国爱国者法案》。各贷款人特此通知各贷款方，根据《美国爱国者法案》(酒吧第三章)的要求，L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))(“爱国者法案”)，它被要求获取、核实和记录识别每个信用方的信息，该信息包括每个信用方的名称和地址，以及允许贷款人根据爱国者法案识别每个信用方的其他信息。
13.19%包括转让和某些其他文件的电子执行。在任何转让和承兑或附属贷款人转让和假设或本协议的任何修正或其他修改(包括豁免和同意)中，“执行”、“签署”、“签字”和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，每个电子签名应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性，并符合任何适用法律的规定，包括《全球和国家商业法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》，或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。
13.20%的预留付款。如控股公司或借款人或其代表向任何代理人或贷款人或任何代理人或贷款人作出任何付款，或任何代理人或贷款人行使其抵销权，而该等付款或该等抵销的收益或其任何部分其后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、作废或须(包括依据该代理人或该贷款人酌情订立的任何和解协议)偿还受托人、接管人或任何其他一方，则(A)在追讨的范围内，原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如该等款项未予支付或该等抵销并未发生一样，及(B)各贷款人各自同意应要求向行政代理支付其从任何代理收回或偿还的任何款项中的适用份额，以及自该要求之日起至支付该款项之日起计的利息，年利率等于不时有效的适用隔夜利率。
13.21%表示没有受托责任。每个代理人、每个贷款人及其关联方(仅就本款而言，统称为“贷方”)的经济利益可能与贷方、其股东和/或其关联方的经济利益相冲突。各信用方同意，信用证文件中的任何内容或其他任何内容均不得被视为在任何贷款人与该信用方、其股东或其关联方之间建立咨询、受托或代理关系或受托责任或其他默示责任。贷方承认并同意：(I)信用证文件所拟进行的交易(包括行使本协议和本协议项下的权利和补救措施)是贷款人与贷款方之间的独立商业交易，以及(Ii)与此相关并由此导致的程序，(X)没有任何贷款人就本协议拟进行的交易(或行使与此有关的权利或补救措施)或导致交易的过程(不论是否有任何贷款人提出建议)承担以任何贷款方、其股东或其关联方为受益人的咨询或受托责任。目前正在或将就其他事项向任何信用方、其股东或其关联方提供咨询，或对任何信用方负有任何其他义务，但信用证文件中明确规定的义务除外，且(Y)每个贷款人仅作为委托人行事，而不是作为任何信用方、其管理层、股东或债权人的代理人或受托人。每一信贷方承认并同意其已在其认为适当的范围内咨询其自己的法律和财务顾问，并负责就该等交易和导致交易的过程作出其自己的独立判断。每一信用方同意，其不会声称任何贷款人就该交易或导致交易的过程提供了任何性质或尊重的咨询服务，或对该信用方负有受托责任或类似责任。
13.22美国宪法修正案和重述。
(A)在贷方、行政代理、信用证发行人、Swingline贷款人和贷款人之间同意，在本协议生效后，现有债务融资的条款和条款应被本协议的条款和条件全部修订和重述，除非本协议另有规定(包括但不限于本协议第13.22条(B)款)，否则应由本协议取代。
(B)尽管本协议对现有债务安排进行了修订和重述，贷方应继续就其根据现有债务安排达成的协议向每一受赔人承担责任，以赔偿和保护该受赔人免受与现有债务安排相关的行政代理和贷款人可能产生的所有索赔、要求、负债、损害、损失、费用、收费和开支。本协议旨在取代贷方在现有债务安排下的义务，而不是作为对现有债务安排下债务的支付，并不打算构成现有债务安排的更新。
(C)通过签署本协议，本协议各方同意：(I)对每一份担保文件和其他信贷文件进行修改，以使所有
对现有债务安排及其下的贷款和承诺的提及应被视为指本协议以及本协议下贷款和承诺的继续，(Ii)在本协议生效后，担保和担保文件下的所有义务得到重申，并在持续的基础上保持充分的效力和效力，以及(Iii)在担保文件下授予的所有担保权益和留置权得到重申，并在本协议生效后继续并保证本协议下的义务和担保人在担保下的义务。
13.23%是连带债务和几个债务。除非在发生时就任何此类义务另有规定，否则借款人应对本合同项下以及任何借款人为当事人的任何其他信用证文件项下的所有义务承担连带责任，而不考虑任何其他信用方在任何时候可能获得或可能针对贷款人提出的任何抗辩(付款抗辩除外)、抵销或反索赔，或构成或可能被解释为构成或可能被解释为构成借款人在本合同项下、破产或任何其他情况下责任的衡平法或法律清偿的任何其他情况(通知或不通知借款人或了解借款人)。而借款人的该等义务，不得以贷款人或任何其他人在任何时间向借款人或任何其他人追索任何权利或补救为条件或条件，而该等权利或补救是针对借款人或任何其他人，而该等权利或补救是可能对该等义务的全部或任何部分承担法律责任或成为法律责任的，亦不得以任何抵押品或担保或就该等义务而作出的抵押品或担保或抵销权为条件。借款人特此承认，本协议是每个借款人的独立和多项义务(无论哪个借款人已递交借款通知)，并且可以单独对每个借款人强制执行，无论是否已针对任何其他借款人寻求强制执行本协议项下的任何权利或补救措施。对于本协议项下向任何其他借款人提供的任何贷款以及该等其他贷款方在本协议项下所欠的任何金额，借款人特此明确放弃勤勉、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及行政代理或任何贷款人用尽本协议或本协议所述任何其他协议或文书项下的任何权利、权力或补救措施，或根据本协议或本协议所指的任何其他协议或文书对任何其他贷款方提起诉讼的任何要求，或根据本协议项下任何此类欠款的任何其他担保或担保向任何其他人提出的任何要求。尽管如上所述，在第6号修正案生效日期后，本协议项下产生的新债务可能只是一个借款人的债务，而其他借款人同意作为其担保人。
13.24%表示同意承认任何支持的QFC。在信贷文件通过担保或其他方式为任何对冲协议或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持称为“QFC信贷支持”，每个此类QFC为“受支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权。对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管信用文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：
(A)如果作为受支持QFC一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼，则受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与美国特别决议制度下的转让有效的程度相同，前提是受支持QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的《BHC法案》附属公司受到
在美国特别决议制度下进行的程序中，信用证文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对受保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过该违约权利可以在美国特别决议制度下行使的程度，如果受支持的QFC和信贷文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
(B)根据本第13.24节中使用的术语，下列术语具有以下含义：
“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。
“承保实体”系指下列任何一项：(I)“承保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。
“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。
“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。
第14节：提出推迟取款截止日期的附加条件
本协议项下延迟提取定期贷款的资金必须满足下列先决条件，除非控股公司和行政代理之间另有约定。
14.1%完成了收购。收购应按照收购协议的条款在所有实质性方面完成，或基本上与延迟提取定期贷款的借款同时完成，而不实施未经贷款人同意而对贷款人造成重大不利的任何修改、修正、明示豁免或同意(不得无理扣留或推迟)(有一项理解和协议，即购买价格的任何增加或减少不得被视为对贷款人有实质性不利，只要购买价格的任何增加不得由额外的债务提供资金)；但任何减少额均应用于减少延迟提取定期贷款承诺(按美元对美元计算)。
14.2%的学生收取手续费。代理人和贷款人应在为延迟提取定期贷款提供资金的同时，收到先前书面商定于延迟提取成交日收到的费用，并在延迟提取成交日前至少三个工作日(借款人另有合理约定的除外)至少三个营业日之前开具发票的范围内收取费用(借款人可选择从延迟提取定期贷款的收益中抵销)。
14.3%获得偿付能力证书。在延迟的提款截止日期，行政代理应已收到控股首席执行官总裁、首席财务官、财务主管、副财务总裁或任何其他高级财务官或借款人的证明，表明在完成收购和借款后
于延迟提取定期贷款及无抵押过渡性资产融资项下的贷款中，与受限制附属公司合并的控股公司具有偿付能力。
14.4%的公司偿还了Target的现有债务。于延迟提取定期贷款的初步借款及完成收购事项的同时，本集团融资协议(定义见收购协议)项下未清偿的本金、应计及未付利息、费用、溢价(如有)及其他金额(或有债务除外)须悉数偿还，据此发放信贷的所有承担将终止，与此相关的任何抵押权益及担保将终止及/或解除，且目标及其附属公司将不再有集团融资协议项下的其他责任。
14.5%的人没有具体的交涉。指定的陈述在所有重要方面均应真实和正确(或如果在所有方面(在实施该限制之后)被“重要性”、“重大不利影响”或类似的语言所限定)。
14.6%给公司带来实质性的不利影响。自签署日期(定义见收购协议)起，将不会发生并继续对公司产生重大不利影响(定义见收购协议)。
14.7%通过了《爱国者法案》。行政代理应至少在延迟支取截止日期前两天收到行政代理至少在延迟支取截止日期前三个工作日以书面形式合理要求的有关贷方(包括目标及其子公司)的文件和信息，前提是行政代理和善意控股根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规，包括但不限于《爱国者法案》，共同同意监管机构的要求。
14.8获得海关官员证书。行政代理应已从借款人那里收到授权官员的证书，证明第14.4、14.5和14.6条的条件已得到满足。
第15条--承认并同意接受受影响的金融机构的自救。
尽管任何信用证文件或任何信用证文件的任何当事方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方承认，作为受影响金融机构的任何贷款人在任何信用证文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到受影响的决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：
(A)允许受影响的决议机构对作为受影响金融机构的任何贷款人根据本协议可能向其支付的任何债务适用任何减记和转换权力；及
(B)评估任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如适用)：
(I)同意全部或部分减少或取消任何此类责任
(Ii)同意将该等负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予其的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且其将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他信贷文件项下的任何此类债务的任何权利；或
(Iii)防止与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。
[故意将页面的其余部分留空]
附件B
[附设]