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特灵科技公布了强劲的2023年第一季度业绩；
提高 2023 年指导方针

亮点（除非另有说明，否则2023年第一季度与2022年第一季度的对比）：
l
报告的收入为37亿美元，增长9％；有机收入*增长9％
lGAAP 营业利润率增长了 90 个基点；调整后的营业利润率*增长了 140 个基点
l
GAAP持续每股收益为1.35美元；调整后的持续每股收益*为1.41美元，增长26％
l报告的预订量为43亿美元，下降了1％；自然预订*下降了1％
l第一季度账面与账单比率强劲，为117％
l创纪录的积压量为73亿美元，比2022年底增加了4亿美元
*本新闻稿包含非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标的定义可以在本新闻稿的脚注中找到。有关更多详细信息和对账情况，请参见附表。

爱尔兰索兹，2023年5月3日——全球气候创新者特灵科技公司（纽约证券交易所代码：TT）今天报告称，2023年第一季度持续经营业务的摊薄后每股收益（EPS）为1.35美元。调整后的持续每股收益为1.41美元，增长26％，其中不包括1,560万美元的税前非公认会计准则调整。

2023 年第一季度业绩

财务比较——第一季度持续经营
美元，每股收益除外Q1 2023Q1 2022同比变化同比自然变化
预订$4,306$4,335(1)%(1)%
净收入$3,666$3,3569%9%
GAAP 营业收入$457$38818%
GAAP 营业利润率12.5%11.6%90 bps
调整后的营业收入*$472$38523%
调整后的营业利润率*12.9%11.5%140 bps
调整后的息税折旧摊销前利润*$542$46217%
调整后的息税折旧摊销前利润率*14.8%13.8%100 bps
GAAP 持续每股收益$1.35$1.1319%
调整后的持续每股收益$1.41$1.1226%
税前非公认会计准则调整，净额**$15.6($3.3)$18.9
**有关详细信息，请参阅新闻稿的表 2。

Trane Technologies董事长兼首席执行官戴夫·雷格纳里表示：“在第一季度，我们延续了强劲的财务业绩记录，预计我们的业绩将再次位居工业企业的前四分之一。”“我们的全球团队实现了强劲的预订量，有机收入增长了9％，调整后的息税折旧摊销前利润率增长了100个基点，调整后的每股收益增长了26％。

“我们强劲的第一季度业绩、多元化和有弹性的投资组合以及前所未有的积压使我们有信心提高全年有机收入和调整后每股收益增长的预期。用我们的
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-2-
有针对性的可持续发展战略、引领创新和令人振奋的文化，我们完全有能力继续实现卓越的增长和差异化的股东回报。”

2023 年第一季度的亮点（除非另有说明，否则全部与 2022 年第一季度的比较）

•实现了强劲的第一季度收入、营业收入、息税折旧摊销前利润和每股收益增长。
•企业报告和自然预订量均下降了1％。
•企业报告的收入和有机收入均增长了9％。
•强劲的账面与账单比率为117％。
•GAAP营业利润率增长了90个基点，调整后的营业利润率增长了140个基点，调整后的息税折旧摊销前利润率增长了100个基点。
•强劲的正价格实现率、销量和生产率足以抵消与供应链挑战和更高的客户服务成本相关的通货膨胀。该公司还继续保持高水平的业务再投资。
•企业于 2023 年第一季度退出，积压量是历史标准的 2.5 倍。

第一季度商业回顾（除非另有说明，否则所有与2022年第一季度的比较）

美洲细分市场：为北美和拉丁美洲地区的客户进行创新。美洲分部包括商业供暖、冷却和通风系统、建筑控制以及能源服务和解决方案；住宅供暖和制冷；以及运输制冷系统和解决方案。

美元，百万Q1 2023Q1 2022同比变化同比自然变化
预订$3,324.1$3,448.5(4)%(4)%
净收入$2,861.0$2,633.29%8%
GAAP 营业收入$391.6$350.812%
GAAP 营业利润率13.7%13.3%40 bps
调整后的营业收入$400.0$344.816%
调整后的营业利润率14.0%13.1%90 bps
调整后 EBITDA$455.8$405.612%
调整后的息税折旧摊销前利润率15.9%15.4%50 bps

•报告的预订量和自然预订量均下降了4％。
•报告的收入增长了9％；有机收入增长了8％。
•强劲的账面与账单比率为116％。
•美洲板块于2023年第一季度退出，积压量约为历史标准的3倍。
•GAAP营业利润率增长了40个基点，调整后的营业利润率提高了90个基点，调整后的息税折旧摊销前利润率增长了50个基点。
•强劲的正价格实现率、销量和生产率足以抵消与供应链挑战和更高的客户服务成本相关的通货膨胀。该公司还继续保持高水平的业务再投资。


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欧洲、中东和非洲 (EMEA) 细分市场：为欧洲、中东和非洲地区的客户进行创新。EMEA 分部包括加热、冷却和通风系统、商业建筑的服务和解决方案以及运输制冷系统和解决方案。
美元，百万Q1 2023Q1 2022同比变化同比自然变化
预订$591.7$536.310%10%
净收入$510.5$441.316%15%
GAAP 营业收入$85.7$50.968%
GAAP 营业利润率16.8%11.5%530 bps
调整后的营业收入$86.6$51.269%
调整后的营业利润率17.0%11.6%540 bps
调整后 EBITDA$94.4$59.160%
调整后的息税折旧摊销前利润率18.5%13.4%510 bps

•报告的预订量和自然预订量均增长了10％。
•报告的收入增长了16％，其中包括与收购相关的约6个百分点，被大约6个百分点的负面外汇影响所抵消。有机收入增长了15％。
•强劲的账面与账单比率为116％。
•EMEA细分市场于2023年第一季度退出，积压量比历史标准多出约60％。
•GAAP营业利润率增长了530个基点，调整后的营业利润率增长了540个基点，调整后的息税折旧摊销前利润率增长了510个基点。
•强劲的正价格实现率、销量和生产率足以抵消与供应链挑战和更高的客户服务成本相关的通货膨胀。该公司还继续保持高水平的业务再投资。

亚太细分市场：为整个亚太地区的客户进行创新。亚太分部包括供暖、冷却和通风系统、商业建筑的服务和解决方案以及运输制冷系统和解决方案。

美元，百万Q1 2023Q1 2022同比变化同比自然变化
预订$390.1$350.411%13%
净收入$294.3$281.05%8%
GAAP 营业收入$49.3$38.528%
GAAP 营业利润率16.8%13.7%310 bps
调整后的营业收入$50.6$38.731%
调整后的营业利润率17.2%13.8%340 bps
调整后 EBITDA$57.2$43.531%
调整后的息税折旧摊销前利润率19.4%15.5%390 bps

•报告的预订量增长了11％；自然预订量增长了13％。
•报告的收入增长了5％，其中包括与收购相关的约3个百分点，但被大约6个百分点的负面外汇影响所抵消。有机收入增长了8％。
•账面与账单的比率很高，达到 133%。
•亚太板块于2023年第一季度退出，积压量比历史标准多出约70％。
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•GAAP营业利润率增长了310个基点，调整后的营业利润率增长了340个基点，息税折旧摊销前利润率增长了390个基点。
•强劲的正价格实现率、销量和生产率足以抵消与供应链挑战和更高的客户服务成本相关的通货膨胀。该公司还继续保持高水平的业务再投资。

资产负债表和现金流
美元，百万Q1 2023Q1 2022同比变化
来自持续经营活动的现金 Y-T-D$17($4)$21
年初至今自由现金流*($52)$27($79)
营运资金/收入*6.6%3.6%增加 300 个基点
3 月 31 日现金余额$693$1,348($655)
3 月 31 日债务余额$4,830$4,843($13)
•2023年第一季度来自持续经营活动的现金流为1700万美元，自由现金流使用量为5200万美元。营运资金水平如预期的那样在第一季度结束，反映了季节性库存的增加。
•截至5月的年初至今，公司部署了约7.2亿美元，其中包括1.7亿美元的股息，3亿美元的股票回购和约2.5亿美元的并购资金。
•公司预计将继续支付具有竞争力且不断增长的股息，并随着时间的推移将100％的多余现金分配给股东。2023 年第一季度，公司将其年度股息增加了 12%，达到每股年化3.00美元。自2020年3月推出特灵科技以来，该公司已将季度股息提高了42％。

提高 2023 年全年收入和每股收益指引

•该公司预计，全年报告的收入将增长约9％至10％；与2022年全年相比，有机收入将增长约7％至8％。
•公司预计，2023年全年GAAP持续每股收益为8.20美元至8.40美元。这包括非公认会计准则调整后的每股收益为0.10美元。该公司预计，2023年全年调整后的持续每股收益为8.30美元至8.50美元。
•有关公司2023年指引的其他信息包含在公司收益中
演示文稿可在www.tranetechnologies.com的投资者关系部分找到。

本新闻稿包括 “前瞻性陈述”，即非历史事实的陈述，包括与我们的未来财务业绩和目标（包括收入、每股收益和营业收入）相关的陈述；我们的业务运营；对我们产品和服务的需求，包括预订和积压；资本部署，包括我们的分红金额和时间；我们的股票回购计划，包括要回购的股票数量和此类回购的时机以及我们的资本配置策略，包括收购和投资（如果有）；我们预计的自由现金流和此类现金的使用情况；我们的可用流动性；我们运营所在市场的表现；重组活动和与此类活动相关的成本节约；以及我们的有效税率。

这些前瞻性陈述基于我们当前的预期，受风险和不确定性的影响，这可能导致实际业绩与我们当前的预期存在重大差异。这些因素包括但不限于全球 COVID-19 疫情或未来医疗紧急情况对我们的业务、供应商和客户的影响；全球经济状况，包括衰退和经济衰退、通货膨胀、利率和外汇波动；能源价格变化；俄罗斯-乌克兰冲突；金融机构中断；气候变化和我们的可持续发展战略和目标；大宗商品短缺；供应链限制和价格上涨；政府监管；重组活动以及与此类活动相关的成本节约；脱碳、能源效率和内部空气质量的长期趋势，任何诉讼的结果，包括与我们的解散子公司Aldrich Pump LLC和Murray Boiler LLC的第11章诉讼相关的风险和不确定性；网络安全风险；以及税收审计和税法变更与解释。可能导致此类差异的其他因素可以在我们截至2022年12月31日的10-K表以及我们随后关于10-Q表的报告和美国证券交易委员会其他文件中找到。我们没有义务更新这些前瞻性陈述。
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本新闻稿还包括非公认会计准则财务信息，应将其视为对根据公认会计原则计算的财务指标的补充，而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。我们的非公认会计准则财务信息的定义以及与公认会计原则的对账附在本新闻稿中。

上述财报中报告的所有金额与净收益（亏损）、持续经营业务的收益（亏损）、已终止业务的收益（亏损）、调整后的息税折旧摊销前利润和每股金额相关的所有金额均归因于特灵科技的普通股东。

特灵科技（纽约证券交易所代码：TT）是全球气候创新者。通过我们的战略品牌 Trane® 和 Thermo King® 以及我们的环保产品和服务组合，我们为建筑、家庭和交通提供高效和可持续的气候解决方案。欲了解更多信息，请访问 tranetechnologies.com。
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（参见附表）


•表 1：简明合并损益表
•表 2-5：GAAP 与非 GAAP 的对账
•表 6：简明合并资产负债表
•表 7：简明合并现金流量表
•表 8：资产负债表指标和自由现金流

联系人：
媒体：投资者：
艾丽斯·戴利·彼得斯扎克·纳格尔
305-815-0312704-990-3913
alys.dalypeters@tranetechnologies.comInvestorRelations@tranetechnologies.com

*第一季度非公认会计准则指标定义

2023年调整后的营业收入定义为经重组成本、转型成本、或有对价的非现金调整以及并购相关成本调整后的GAAP营业收入。2022 年调整后的营业收入定义为经重组成本、转型成本和非现金调整调整后的 GAAP 营业收入，以考虑或有对价。请参阅新闻稿表2、3和4中GAAP指标与非公认会计准则指标的对账情况。

调整后的营业利润率定义为调整后的营业收入除以净收入的比率。

2023年归属于Trane Technologies plc的调整后持续经营收益（调整后的净收益）定义为归属于特灵科技有限公司的持续经营业务的GAAP收益，经调整后扣除重组成本、转型成本、或有对价的非现金调整以及并购相关成本的税收影响。2022年调整后的净收益定义为归属于特灵科技有限公司的持续经营业务的GAAP收益，经调整后扣除重组成本、转型成本和非现金调整的或有对价的非现金调整的税收影响。请参阅新闻稿表2和表3中公认会计原则与非公认会计准则指标的对账情况。
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2023年调整后的持续每股收益定义为扣除重组成本、转型成本、或有对价的非现金调整以及并购相关成本的税收影响调整后的GAAP持续每股收益。2022 年调整后的持续每股收益定义为 GAAP 持续每股收益，扣除重组成本、转型成本和非现金调整的税收影响，以考虑或有对价。请参阅新闻稿表2和表3中公认会计原则与非公认会计准则指标的对账情况。

2023年和2022年调整后的息税折旧摊销前利润定义为经折旧和摊销费用调整后的调整后营业收入，以及其他收入/（支出），净额。请参阅新闻稿表4和表5中公认会计原则与非公认会计准则指标的对账情况。

调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以净收入的比率。

2023年调整后的有效税率定义为根据重组成本、转型成本、或有对价的非现金调整以及并购相关成本调整的净税收影响调整后的所得税支出除以调整后的净收益的比率。2022 年调整后的有效税率定义为根据重组成本、转型成本调整和或有对价非现金调整的净税收影响调整后的所得税支出除以调整后的净收益的比率。该措施允许直接比较各期之间的有效税率。

2023年的自由现金流定义为持续经营活动提供的（用于）净现金，经资本支出、重组成本的现金支付、转型成本以及并购相关成本进行了调整。2022 年的自由现金流定义为（用于）持续经营活动提供的（用于）净现金，经资本支出、重组成本的现金支付、转型成本和合格结算基金 (QSF) 融资的持续经营部分进行了调整。请参阅新闻稿表8中的自由现金流对账。

运营杠杆率定义为当期（例如2023年第一季度）调整后营业收入变动减去上一时期（例如2022年第一季度）的比率除以本期净收入的变化减去上一时期的净收入变化。

有机收入定义为根据货币和收购的影响调整后的GAAP净收入。自然预订的定义是本期报告的订单，经货币和收购的影响进行了调整。

营运资金衡量公司的运营流动性状况及其在管理企业经常账户方面的总体效率。

•营运资本的计算方法是将净账款和票据应收账款和库存相加，减去不包括短期债务、应付股息和应付所得税账款的流动负债总额。
•营运资本占收入的百分比的计算方法是将营运资金余额（例如截至3月31日）除以该期间的年化收入（例如，截至3月31日的三个月的申报收入乘以4以全年按年计算）。

公司根据美国公认的会计原则（GAAP）报告其财务业绩。以下附表提供了非公认会计准则财务信息，以及非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和报告的财务指标之间差异的量化对账。

非公认会计准则财务指标应被视为对根据公认会计原则计算的财务指标的补充，而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。它们有局限性，因为它们不能反映根据公认会计原则确定的与我们的业务运营相关的所有成本。此外，这些指标可能无法与其他公司报告的非公认会计准则财务指标相提并论。

我们认为，非公认会计准则财务信息为管理层和投资者提供了重要的补充信息，涉及用于评估我们的财务状况和经营业绩的财务和业务趋势。

非公认会计准则财务指标可帮助投资者分析我们的业务业绩以及预测未来业绩。此外，管理层还对这些非公认会计准则财务指标进行了审查，以便
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评估每个分部的财务业绩。这些非公认会计准则财务指标的介绍有助于投资者和管理层评估公司的经营业绩。

因此，不应孤立地考虑这些措施，也不应将其作为我们在公认会计原则下报告的业绩的替代品。我们通过在公认会计原则和非公认会计原则基础上分析业绩，重点披露公认会计原则业绩，提供公认会计准则业绩与非公认会计准则业绩之间的对账来弥补这些局限性。
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表 1
特灵科技股份有限公司
简明合并损益表
（以百万计，每股金额除外）

未经审计

本季度
已于 3 月 31 日结束，
20232022
净收入$3,665.8 $3,355.5 
销售商品的成本(2,522.3)(2,366.5)
销售和管理费用(686.7)(600.8)
营业收入456.8 388.2 
利息支出(57.6)(56.0)
其他收入/（支出），净额(9.4)(0.7)
所得税前收益389.8 331.5 
所得税准备金(73.2)(61.1)
持续经营的收益316.6 270.4 
已终止的业务，扣除税款(5.5)(7.0)
净收益311.1 263.4 
减去：归属于非控股权益的持续经营净收益(4.0)(3.2)
归属于特灵科技有限公司的净收益$307.1 $260.2 
归属于特灵科技有限公司普通股股东的金额：
持续运营$312.6 $267.2 
已终止的业务(5.5)(7.0)
净收益$307.1 $260.2 
归属于特灵科技有限公司普通股股东的摊薄后每股收益（亏损）：
持续运营$1.35 $1.13 
已终止的业务(0.02)(0.03)
净收益$1.33 $1.10 
已发行普通股的加权平均数：
稀释231.5 237.1 



有关更多信息，请参见随附的版本
表 2
特灵科技股份有限公司
公认会计原则与非公认会计原则的对账
（以百万计，每股金额除外）
未经审计

截至2023年3月31日的季度
作为作为
已报告调整调整后
净收入$3,665.8 $— $3,665.8 
营业收入456.8 15.6 (a、b、c、d、e)472.4 
营业利润率12.5 %12.9 %
所得税前持续经营的收益389.8 15.6 (a、b、c、d、e)405.4 
所得税准备金(73.2)(2.9)(f)(76.1)
税率18.8 %18.8 %
归属于特灵科技有限公司的持续经营业务收益$312.6 $12.7 (g)$325.3 
摊薄后的每股普通股收益
持续运营$1.35 $0.06 $1.41 
已发行普通股的加权平均数：
稀释231.5 — 231.5 
调整详情：
(a)重组成本（COGS 和 SG&A）$6.3 
(b)转型成本 (SG&A)1.1 
(c)并购交易成本 (SG&A)2.9 
(d)收购库存增加和积压摊销（COGS 和 SG&A）2.6 
(e)出于或有对价的非现金调整（SG&A）2.7 
(f)调整的税收影响（a、b、c、d、e）(2.9)
(g)调整对归属于Trane Technologies plc的持续经营收益的影响$12.7 
调整对销售成本的税前影响$8.2 
调整对销售和管理费用的税前影响7.4 
调整对营业收入的税前影响$15.6 
有关更多信息，请参见随附的版本
表 3
特灵科技股份有限公司
公认会计原则与非公认会计原则的对账
（以百万计，每股金额除外）
未经审计

截至2022年3月31日的季度
作为作为
已报告调整调整后
净收入$3,355.5 $— $3,355.5 
营业收入388.2 (3.3)(a、b、c)384.9 
营业利润率11.6 %11.5 %
所得税前持续经营的收益331.5 (3.3)(a、b、c)328.2 
所得税福利（准备金）(61.1)0.8  (d)(60.3)
税率18.4 %18.4 %
归属于特灵科技有限公司的持续经营业务收益$267.2 $(2.5) (e)$264.7 
摊薄后的每股普通股收益
持续运营$1.13 $(0.01)$1.12 
已发行普通股的加权平均数：
稀释237.1 — 237.1 
调整详情：
(a)出于或有对价的非现金调整（SG&A）$(6.5)
(b)重组成本（COGS 和 SG&A）1.3 
(c)转型成本 (SG&A)1.9 
(d)调整的税收影响 (a、b、c)0.8 
(e)调整对归属于Trane Technologies plc的持续经营收益的影响$(2.5)
调整对销售成本的税前影响$3.2 
调整对销售和管理费用的税前影响(6.5)
调整对营业收入的税前影响$(3.3)


有关更多信息，请参见随附的版本
表 4
特灵科技股份有限公司
公认会计原则与非公认会计原则的对账
（以百万计）
未经审计
截至本季度
2023年3月31日		截至本季度
2022年3月31日
正如报道的那样利润正如报道的那样利润
美洲净收入$2,861.0 $2,633.2 
分部营业收入$391.6 13.7 %$350.8 13.3 %
重组/其他 (a)
8.4 0.3 %(6.0)(0.2)%
调整后的营业收入*400.0 14.0 %344.8 13.1 %
折旧和摊销61.2 2.1 %60.1 2.3 %
其他收入/（支出），净额(5.4)(0.2)%0.7 — %
调整后的息税折旧摊销前利润*$455.8 15.9 %$405.6 15.4 %
欧洲、中东和非洲净收入$510.5 $441.3 
分部营业收入$85.7 16.8 %$50.9 11.5 %
重组/其他 (b)
0.9 0.2 %0.3 0.1 %
调整后的营业收入86.6 17.0 %51.2 11.6 %
折旧和摊销8.7 1.7 %7.8 1.8 %
其他收入/（支出），净额(0.9)(0.2)%0.1 — %
调整后 EBITDA$94.4 18.5 %$59.1 13.4 %
亚太地区净收入$294.3 $281.0 
分部营业收入$49.3 16.8 %$38.5 13.7 %
重组/其他 (c)
1.3 0.4 %0.2 0.1 %
调整后的营业收入50.6 17.2 %38.7 13.8 %
折旧和摊销 (d)
4.8 1.6 %4.1 1.5 %
其他收入/（支出），净额1.8 0.6 %0.7 0.2 %
调整后 EBITDA$57.2 19.4 %$43.5 15.5 %
企业未分配的公司费用$(69.8)$(52.0)
重组/其他 (e)
5.0 2.2 
调整后的公司支出(64.8)(49.8)
折旧和摊销4.7 5.3 
其他收入/（支出），净额(4.9)(2.2)
调整后 EBITDA$(65.0)$(46.7)
道达尔公司净收入$3,665.8 $3,355.5 
营业收入$456.8 12.5 %$388.2 11.6 %
重组/其他（a、b、c、e）
15.6 0.4 %(3.3)(0.1)%
调整后的营业收入472.4 12.9 %384.9 11.5 %
折旧和摊销 (d)
79.4 2.2 %77.3 2.3 %
其他收入/（支出），净额(9.4)(0.3)%(0.7)— %
调整后 EBITDA$542.4 14.8 %$461.5 13.8 %
*代表非公认会计准则指标，有关定义，请参阅收益报告中的第5-6页。
(a) 美洲其他地区包括对2023年和2022年或有对价分别为270万美元和650万美元的非现金调整。
(b) 欧洲、中东和非洲的其他地区包括2023年增加的120万美元收购库存。
(c) 亚太地区其他地区包括2023年140万美元的收购库存增加和积压摊销。
(d) 亚太地区的折旧和摊销不包括重组/其他项目中计入的40万美元积压收购摊销。
(e) 公司内部其他包括2023年分别为110万美元和290万美元的转型和并购交易成本，以及2022年的190万美元转型成本。


有关更多信息，请参见随附的版本
表 5
特灵科技股份有限公司
公认会计原则与非公认会计原则的对账
（以百万计）

未经审计

本季度
已于 3 月 31 日结束，
20232022
道达尔公司
调整后的息税折旧摊销前利润*$542.4 $461.5 
减去：调整后的息税折旧摊销前利润与归属于特灵科技有限公司的净收益进行对账的项目
折旧和摊销 (1)
(79.4)(77.3)
利息支出(57.6)(56.0)
所得税准备金(73.2)(61.1)
重组成本(6.3)(1.3)
转型成本(1.1)(1.9)
并购交易成本(2.9)— 
为或有考虑而进行的非现金调整(2.7)6.5 
收购库存增加和积压摊销(2.6)— 
已终止的业务，扣除税款(5.5)(7.0)
归属于非控股权益的持续经营净收益(4.0)(3.2)
归属于特灵科技有限公司的净收益$307.1 $260.2 

(1) 折旧和摊销不包括40万美元的收购积压摊销，该摊销已包含在收购库存增加和积压摊销额度中

*代表非公认会计准则指标，有关定义，请参阅收益报告中的第5-6页。








有关更多信息，请参见随附的版本
表 6
特灵科技股份有限公司
简明合并资产负债表
（以百万计）

未经审计


3 月 31 日十二月三十一日
20232022
资产
现金和现金等价物$692.9 $1,220.5 
应收账款和票据，净额2,606.0 2,780.1 
库存2,343.7 1,993.8 
其他流动资产432.2 384.8 
流动资产总额6,074.8 6,379.2 
不动产、厂房和设备，净额1,582.3 1,536.1 
善意5,522.6 5,503.7 
无形资产，净额3,231.4 3,264.0 
其他非流动资产1,486.3 1,398.6 
总资产$17,897.4 $18,081.6 
负债和权益
应付账款$1,962.6 $2,091.6 
应计费用和其他流动负债2,520.5 2,547.2 
短期借款和长期债务的当前到期日348.3 1,048.0 
流动负债总额4,831.4 5,686.8 
长期债务4,481.8 3,788.3 
其他非流动负债2,529.9 2,501.3 
股东权益6,054.3 6,105.2 
负债和权益总额$17,897.4 $18,081.6 





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表 7
特灵科技股份有限公司
简明合并现金流量表
（以百万计）

未经审计

在这三个月里
已于 3 月 31 日结束，
20232022
经营活动
持续经营的收益$316.6 $270.4 
折旧和摊销79.8 77.3 
资产、负债和其他非现金项目的变动(379.6)(351.6)
持续经营活动提供的（用于）的净现金16.8 (3.9)
已终止经营活动提供的（用于）的净现金(8.3)(184.3)
由（用于）经营活动提供的净现金8.5 (188.2)
投资活动
资本支出，净额(77.1)(74.8)
其他投资活动，净额(13.9)(7.9)
持续投资活动提供（用于）的净现金(91.0)(82.7)
已终止的投资活动提供的（用于）的净现金— (0.6)
由（用于）投资活动提供的净现金(91.0)(83.3)
融资活动
来自（支付）债务的净收益(0.9)— 
支付给普通股东的股息(170.3)(155.9)
回购普通股(300.0)(350.0)
其他筹资活动，净额12.0 (28.7)
由（用于）融资活动提供的净现金(459.2)(534.6)
汇率变动对现金和现金等价物的影响14.1 (4.7)
现金和现金等价物的净增加（减少）(527.6)(810.8)
现金和现金等价物-期初1,220.5 2,159.2 
现金和现金等价物-期末$692.9 $1,348.4 






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表 8
特灵科技股份有限公司
资产负债表指标和自由现金流
（百万美元）
未经审计

3月31日3月31日十二月三十一日
202320222022
应收款净额$2,606.0 $2,429.8 $2,780.1 
未结销售天数64.9 66.1 62.3 
净库存$2,343.7 $1,872.3 $1,993.8 
库存周转率4.3 5.1 5.7 
应付账款$1,962.6 $1,931.6 $2,091.6 
未付应付天数71.0 74.5 66.9 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
三个月已结束三个月已结束
2023年3月31日2022年3月31日
持续经营活动提供的（用于）的净现金流$16.8 $(3.9)
资本支出(77.1)(74.8)
为重组支付现金4.4 9.7 
已支付的转型成本0.8 4.5 
并购交易成本3.5 — 
QSF 资金（持续运营部分）1
— 91.8 
自由现金流*$(51.6)$27.3 
1 2022年3月2日，公司向合格结算基金（QSF）出资2.7亿美元，其中9180万美元分配给持续经营，1.782亿美元分配给已终止的业务

*代表非公认会计准则指标，有关定义，请参阅收益报告中的第5-6页。





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