附录 99.1
美国商品指数基金信托基金
美国商品指数基金
每月账户对账单
截至2023年4月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (258,911 | ) | |
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 774,080 | |||
股息收入 | 472,669 | |||
利息收入 | 321,704 | |||
交易所买卖基金交易费 | 700 | |||
总收入(亏损) | $ | 1,310,242 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 132,272 | ||
专业费用 | 27,721 | |||
经纪佣金 | 5,435 | |||
董事费和保险 | 5,796 | |||
支出总额 | $ | 171,224 | ||
净收益(亏损) | $ | 1,139,018 |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 4 月 1 日初的净资产价值 | $ | 203,541,233 | ||
提款(15 万股) | (8,280,587 | ) | ||
净收益(亏损) | 1,139,018 | |||
月底净资产价值 | $ | 196,399,664 | ||
每股净资产价值(3,60万股) | $ | 54.56 |
致美国大宗商品 指数基金的股东:
根据《商品交易所 法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年4月30日 的账户报表中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国商品指数基金的赞助商 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596
美国商品指数基金信托基金
美国铜指数基金
每月账户对账单
截至2023年4月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 1,968,688 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (9,797,087 | ) | ||
股息收入 | 376,200 | |||
利息收入 | 206,992 | |||
交易所买卖基金交易费 | 1,050 | |||
总收入(亏损) | $ | (7,244,157 | ) | |
开支 | ||||
管理费 | $ | 80,647 | ||
专业费用 | 36,154 | |||
经纪佣金 | 2,886 | |||
董事费和保险 | 7,070 | |||
支出总额 | $ | 126,757 | ||
净收益(亏损) | $ | (7,370,914 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 4 月 1 日初的净资产价值 | $ | 153,971,626 | ||
增发(50,000 股) | 1,237,520 | |||
提款(350,000 股) | (8,399,751 | ) | ||
净收益(亏损) | (7,370,914 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 139,438,481 | ||
每股净资产价值(5,850,000 股) | $ | 23.84 |
致美国铜指数 基金的股东:
根据《商品交易所 法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年4月30日 的账户报表中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国铜指数基金的赞助商 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596
美国商品指数基金信托基金
每月账户对账单
截至2023年4月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 1,709,777 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (9,023,007 | ) | ||
股息收入 | 848,869 | |||
利息收入 | 528,696 | |||
交易所买卖基金交易费 | 1,750 | |||
总收入(亏损) | $ | (5,933,915 | ) | |
开支 | ||||
管理费 | $ | 212,919 | ||
专业费用 | 63,875 | |||
经纪佣金 | 8,321 | |||
董事费和保险 | 12,866 | |||
支出总额 | $ | 297,981 | ||
净收益(亏损) | $ | (6,231,896 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
23 年 4 月 1 日初的净资产价值 | $ | 357,512,859 | ||
增发(50,000 股) | 1,237,520 | |||
提款(50万股) | (16,680,338 | ) | ||
净收益(亏损) | (6,231,896 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 335,838,145 |
致美国 州大宗商品指数基金信托基金系列的股东:
根据《商品交易所 法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据他所知和所信,截至2023年4月30日 的账户报表中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国商品指数基金信托基金的赞助商 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596