STRATS 系列 2005-6 FORM 8-K
附录 99.1
致以下持有人: | ||
STRATS 对 DOMINION RESOURCES, INC.证券,2005-6 系列 | ||
结构化重组资产支持信托证券 | ||
*CUSIP: | 78478P889 — 可变浮动利率证书 | |
美国银行信托全国协会作为 Dominion Resources, Inc. Securities 2005-6 系列 STRATS 信托的受托人,特此就预定发行日期 2023 年 5 月 15 日(“分配日期”)发出通知如下:
1. |
在分配日 从掉期交易对手那里收到的金额为 49,350.9 美元 并作为利息分配给证书持有者。 |
2. | 在分配日应向证书持有人支付的分配金额可分配给本金和保费(如果有)以及利息,以每张25美元证书的美元金额表示,如下所示: |
校长 | 利息 | 总分布 | ||||||
$ | 0.000000 | $ | 0.12953012 | $ | 0.12953012 | |||
3. | 截至分配日到期和未支付的总利息金额为0.000000。 |
4. | 未从标的证券的收益中向受托人或任何其他方支付任何费用。 |
5. | 在分配日营业结束时,上述信托持有2035年7月15日到期的Dominion Resources, Inc.B系列5.95%优先票据(标的证券)的清算总额为9,52.5万美元。 |
6. | 在分配日营业结束时,未偿还的证书本金总余额为9,525,000美元,共计381,000份。 |
7. | 本报告未提供标的证券的当前评级。可以通过致电212-438-2400从麦格劳-希尔公司旗下的标准普尔评级服务公司获得评级,也可以致电212-553-0377从穆迪投资者服务公司获得评级。 |
美国银行信托全国协会,担任受托人 |
*受托人对选择或使用 CUSIP 号码不承担任何责任,也不对其正确性作出任何陈述。它仅为方便持有者而包括在内。