附录 99.6

PHOTRONICS, INC.
GAAP 与非 GAAP 财务信息的对账（续）
（以千计）
（未经审计）

经营活动提供的净现金与自由现金流的对账

   
六个月已结束
    
年底已结束
        
  
   
4月30日
2023
      
10月31日，
2022
      
10月31日，
2021
      
目标模型
两年展望
   
 
                        
 
                        
GAAP 运营活动提供的净现金
  
$
109,677
    
$
275,187
    
$
150,772
    
$
350,000 - 400,000
  
 
                                
购置不动产、厂房和设备
    
(57,728
)
    
(112,338
)
    
(109,099
)
    
(100,000
)
 
                                
自由现金流
  
$
51,949
    
$
162,849
    
$
41,673
    
$
250,000 - 300,000
  

自由现金流与 LTM 自由现金流的对账：

   
自由现金流
  
       
截至2023年4月30日的六个月
  
$
51,949
  
 
        
截至2022年10月31日的年度
    
162,849
  
 
        
截至2022年5月1日的六个月
    
(68,480
)
 
        
LTM 2023 年 4 月 30 日
  
$
146,318
  

现金和现金等价物与净现金的对账：
 
         
截至
        
     
4月30日
2023
      
10月31日，
2022
      
5月1日
2022
   
                   
现金和现金等价物
  
$
367,485
    
$
319,680
    
$
329,282
  
 
                        
长期债务的当前部分
    
(7,017
)
    
(10,024
)
    
(12,410
)
 
                        
长期债务
    
(21,322
)
    
(32,310
)
    
(70,138
)
 
                        
净现金
  
$
339,146
    
$
277,346
    
$
246,734