世邦魏理仕全球房地产收益基金
投资组合(未经审计)
2023年3月31日
| 股票 | 市场 价值 |
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房地产证券*-144.7% |
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| 普通股-136.1% | ||||||||||
| 澳大利亚-3.0% | ||||||||||
| 830,420 | 查特霍尔集团 | $ | 6,117,930 | |||||||
| 1,525,133 | 德克萨斯 | 7,671,171 | ||||||||
| 665,063 | 古德曼集团 | 8,369,578 | ||||||||
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| 22,158,679 | ||||||||||
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| 比利时-2.7% | ||||||||||
| 141,614 | Aedifica SA | 11,400,755 | ||||||||
| 93,958 | Cofinimmo SA | 8,324,669 | ||||||||
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| 19,725,424 | ||||||||||
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| 加拿大-5.3% | ||||||||||
| 176,498 | 加拿大公寓物业房地产投资信托基金 | 6,183,005 | ||||||||
| 728,500 | 查特韦尔退休公寓 | 4,602,413 | ||||||||
| 939,900 | H&R房地产投资信托基金 | 8,750,685 | ||||||||
| 850,000 | RioCan房地产投资信托 | 12,806,370 | ||||||||
| 919,396 | Tricon住宅公司 | 7,125,319 | ||||||||
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| 39,467,792 | ||||||||||
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| 法国-3.5% | ||||||||||
| 674,037 | Klepierre SA | 15,268,594 | ||||||||
| 196,040 | 尤尼拜尔-罗丹科-韦斯特菲尔德(a) | 10,518,383 | ||||||||
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| 25,786,977 | ||||||||||
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| 德国-0.8% | ||||||||||
| 105,598 | 腿部固定SE | 5,791,409 | ||||||||
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| 香港-6.6% | ||||||||||
| 4,302,170 | 领汇REIT | 27,676,557 | ||||||||
| 3,630,000 | 新世界发展股份有限公司。 | 9,734,011 | ||||||||
| 4,382,000 | 太古地产股份有限公司。 | 11,276,046 | ||||||||
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| 48,686,614 | ||||||||||
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| 日本-14.4% | ||||||||||
| 3,139 | Activia Properties，Inc. | 8,915,335 | ||||||||
| 7,321 | 永旺房地产投资信托投资公司 | 7,970,643 | ||||||||
| 24,096 | 日本大都会基金投资公司 | 17,507,575 | ||||||||
| 3,440 | 科内迪克斯办公投资公司 | 7,922,158 | ||||||||
| 10,619 | LaSalle物流港房地产投资信托基金 | 12,263,433 | ||||||||
| 1,424,600 | 三井复旦株式会社 | 26,588,823 | ||||||||
| 10,122 | Orix JREIT，Inc. | 12,777,038 | ||||||||
| 2,685,592 | 东久复旦控股公司 | 12,813,517 | ||||||||
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| 106,758,522 | ||||||||||
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| 新加坡-5.9% | ||||||||||
| 3,822,800 | 凯德置地房地产投资信托基金 | 8,223,239 | ||||||||
| 11,760,444 | 凯德置地中国信托 | 9,906,884 | ||||||||
| 9,348,612 | 凯德置地综合商业信托基金 | 13,922,193 | ||||||||
| 5,878,600 | 弗雷泽物流与商业信托公司 | 5,792,160 | ||||||||
| 8,338,000 | 吉宝房地产投资信托基金 | 5,550,096 | ||||||||
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| 43,394,572 | ||||||||||
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| 西班牙-1.3% | ||||||||||
| 1,142,990 | 梅林地产Socimi SA | 10,008,908 | ||||||||
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| 瑞典-0.9% | ||||||||||
| 594,254 | 城堡AB | 6,899,835 | ||||||||
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| 股票 | 市场 价值 |
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| 瑞士-0.7% | ||||||||||
| 48,138 | PSP Swiss Property AG | $ | 5,480,107 | |||||||
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| 英国-3.6% | ||||||||||
| 1,200,719 | 英国置地公司(British Land Co.PLC) | 5,757,370 | ||||||||
| 1,313,897 | 土地证券集团有限公司 | 10,091,779 | ||||||||
| 299,624 | Safestore Holdings PLC | 3,519,453 | ||||||||
| 2,668,000 | 超市收入房地产投资信托基金公司 | 2,856,793 | ||||||||
| 2,696,061 | Tritax Big Box REIT PLC | 4,663,612 | ||||||||
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| 26,889,007 | ||||||||||
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| 美国-87.4% | ||||||||||
| 160,730 | 亚历山大房地产股权公司。 | 20,186,081 | ||||||||
| 372,093 | 公寓收入房地产投资信托基金公司 | 13,324,650 | ||||||||
| 138,979 | AvalonBay社区公司 | 23,356,811 | ||||||||
| 791,471 | 布里克斯莫尔地产集团。 | 17,032,456 | ||||||||
| 652,710 | 布罗德斯通网络租赁公司 | 11,102,597 | ||||||||
| 74,659 | 卡姆登财产信托基金 | 7,827,250 | ||||||||
| 213,685 | 皇冠城堡公司 | 28,599,600 | ||||||||
| 682,688 | 立方体智能 | 31,553,839 | ||||||||
| 126,080 | Equinix，Inc. | 90,908,723 | ||||||||
| 76,610 | 埃塞克斯财产信托公司 | 16,022,215 | ||||||||
| 666,620 | 医疗保健房地产信托公司，A类 | 12,885,765 | ||||||||
| 543,717 | Healthak Properties，Inc. | 11,945,462 | ||||||||
| 454,631 | 哈德逊太平洋地产公司 | 3,023,296 | ||||||||
| 418,300 | 独立房地产信托公司 | 6,705,349 | ||||||||
| 1,039,635 | 邀请之家，Inc. | 32,467,801 | ||||||||
| 54,431 | 生命存储，Inc. | 7,135,360 | ||||||||
| 316,068 | 国家存储关联公司信托基金 | 13,205,321 | ||||||||
| 714,776 | Park Hotels&Resorts公司 | 8,834,631 | ||||||||
| 515,041 | Pebblebrook酒店信托基金 | 7,231,176 | ||||||||
| 696,892 | 皮埃蒙特写字楼房地产信托公司，A类 | 5,087,312 | ||||||||
| 672,408 | Prologis，Inc. | 83,896,346 | ||||||||
| 57,330 | 公共存储 | 17,321,686 | ||||||||
| 581,300 | 零售机会投资公司 | 8,114,948 | ||||||||
| 505,000 | 雷克斯福德工业地产公司 | 30,123,250 | ||||||||
| 410,446 | 西蒙地产集团有限公司 | 45,957,639 | ||||||||
| 585,007 | SPIRIT房地产资本公司 | 23,306,679 | ||||||||
| 229,908 | 太阳社区公司 | 32,389,439 | ||||||||
| 1,408,200 | Sunstone酒店投资者公司 | 13,913,016 | ||||||||
| 330,904 | WellTower公司 | 23,722,508 | ||||||||
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| 647,181,206 | ||||||||||
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| 普通股合计 | ||||||||||
| (成本1,235,765,033美元) | 1,008,229,052 | |||||||||
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见之前提交的截至2022年12月31日的年度财务报表附注。
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投资组合(未经审计)续
2023年3月31日
| 股票 | 市场 价值 |
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| 优先股-8.6% | ||||||||||
| 美国-8.6% | ||||||||||
| 245,403 | Digital Realty Trust，Inc.J系列，5.250% | $ | 5,273,710 | |||||||
| 301,100 | 数字房地产信托公司，L系列，5.200% | 6,473,650 | ||||||||
| 282,200 | 联邦房地产投资信托基金，C系列，5.000% | 6,002,394 | ||||||||
| 405,900 | 国家存储关联公司信托，A系列，6.000% | 9,339,759 | ||||||||
| 383,644 | Pebblebrook Hotel Trust，E系列，6.375% | 7,220,180 | ||||||||
| 541,950 | Pebblebrook Hotel Trust，F系列，6.300% | 10,188,660 | ||||||||
| 262,125 | Pebblebrook Hotel Trust，G系列，6.375% | 4,880,768 | ||||||||
| 143,517 | 雷克斯福德工业地产公司，B系列，5.875% | 3,265,012 | ||||||||
| 287,077 | 顶峰酒店地产公司，E系列，6.250% | 5,437,238 | ||||||||
| 265,000 | Sunstone Hotel Investors，Inc.，H系列，6.125% | 5,363,600 | ||||||||
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| 优先股合计 | ||||||||||
| (成本75,326,029美元) | 63,444,971 | |||||||||
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| 总投资-144.7% | ||||||||||
| (成本1,311,091,062美元) | 1,071,674,023 | |||||||||
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| 负债超过其他资产-(44.7%) | (330,880,990) | |||||||||
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| 净资产-100.0% | $ | 740,793,033 | ||||||||
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| * | 包括美国房地产投资信托基金(REIT)和房地产运营公司(REOC)，以及根据非美国国家/地区的法律成立的类似实体。 |
| (a) | 非创收证券。 |
见之前提交的截至2022年12月31日的年度财务报表附注。
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投资组合(未经审计)结束
2023年3月31日
证券估值
以下是确定S信托投资价值时使用的各种投入的摘要。这些投入概括为三个大的级别。 级别1包括相同投资在活跃市场上的报价。第二级包括其他重要的可观察到的投入(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等)。 第三级包括重大的不可观察的投入(包括S信托在确定投资公允价值时自己的假设)。分配给证券估值的水平可能不是与投资这些证券相关的风险或流动性的指标。
以下是截至2023年3月31日使用的投入摘要。
| 资产
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1级
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2级
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3级
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总计
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| 房地产证券投资 |
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| 普通股 |
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| 澳大利亚 |
$ | 22,158,679 | $ | – | $ | – | $ | 22,158,679 | ||||||||
| 比利时 |
19,725,424 | – | – | 19,725,424 | ||||||||||||
| 加拿大 |
39,467,792 | – | – | 39,467,792 | ||||||||||||
| 法国 |
25,786,977 | – | – | 25,786,977 | ||||||||||||
| 德国 |
5,791,409 | – | – | 5,791,409 | ||||||||||||
| 香港 |
48,686,614 | – | – | 48,686,614 | ||||||||||||
| 日本 |
106,758,522 | – | – | 106,758,522 | ||||||||||||
| 新加坡 |
43,394,572 | – | – | 43,394,572 | ||||||||||||
| 西班牙 |
10,008,908 | – | – | 10,008,908 | ||||||||||||
| 瑞典 |
6,899,835 | – | – | 6,899,835 | ||||||||||||
| 瑞士 |
5,480,107 | – | – | 5,480,107 | ||||||||||||
| 英国 |
26,889,007 | – | – | 26,889,007 | ||||||||||||
| 美国 |
647,181,206 | – | – | 647,181,206 | ||||||||||||
| 普通股合计 | 1,008,229,052 | – | – | 1,008,229,052 | ||||||||||||
| 优先股 |
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| 美国 |
63,444,971 | – | – | 63,444,971 | ||||||||||||
| 房地产投资总额 证券 |
$ | 1,071,674,023 | $ | – | $ | – | $ | 1,071,674,023 | ||||||||
见之前提交的截至2022年12月31日的年度财务报表附注。