附录 99.1
Marygold公司公布了2023年第三财季的财务业绩
-公司继续公布盈利的经营业绩,
拥有强劲的资产负债表和现金状况-
加利福尼亚州圣克莱门特,2023年5月15日——多元化的全球控股公司Marygold Companies, Inc.(“TMC” 或 “公司”)(纽约证券交易所美国股票代码:MGLD)今天公布了截至2023年3月31日的第三财季和九个月的财务业绩。
截至2023年3月31日的三个月的净收入为830万美元,而去年同期为890万美元。公司在本第三财季实现了153,294美元的净收益,相当于摊薄后每股盈亏平衡,而截至2022年3月31日的季度为870,134美元,摊薄每股收益为0.02美元。
在本财年的前九个月中,净收入为1,570万美元,而去年同期为1,720万美元。截至2023年3月31日的九个月的净收益增至832,256美元,相当于摊薄每股0.02美元,而去年同期为12,476美元,即摊薄每股盈亏平衡。去年九个月期间的净收入受到250万美元法律和解的影响。
截至2023年3月31日,公司维持了强劲的资产负债表,没有债务。截至本季度末,现金及现金等价物为990万美元,而2022年6月30日为1,290万美元,下降的主要原因是其子公司Marygold & Co.对公司新金融科技应用程序的持续投资。截至2023年3月31日,股东权益总额从2022年6月30日的2900万美元增至2990万美元。截至2023年第三财季末,总资产为3,470万美元,而截至2022年6月30日为3530万美元
Marygold Companies首席运营官戴维·内伯特表示:“随着我们继续在Marygold移动金融科技应用程序开发的最后阶段进行投资,公司在第三财季再次实现了盈利运营。”“净收入和收入也受到我们最大的子公司USCF Investments管理资产(AUM)减少的影响。2023年第三季度,USCF Investments的平均资产管理规模约为37亿美元,而去年为44亿美元,从而降低了管理费。资产管理规模的减少归因于整个大宗商品市场的不确定性,有时甚至是波动性,并不表示USCF存在任何运营缺陷。”
“我们的非金融业务——食品、安全系统和美容产品——在第三季度总体上实现了盈利,整体收入略有增加。通货膨胀压力再次影响了这些业务部门的利润率,旨在通过改变产品组合和进入新的销售渠道来提高这些业务业绩的举措正在取得进展,” 内伯特补充说。
TMC首席执行官尼古拉斯·格伯表示:“尽管经济环境不确定,商业银行和金融业也动荡不安,但TMC表现良好,有望实现我们的目标。我们对每个运营单位的前景持乐观态度,对我们的Marygold移动金融科技应用程序的Beta测试的早期结果尤其感到兴奋。Marygold的候补名单上有大约11,000人,我们打算在5月和6月邀请他们下载和使用该应用程序。我们预计该应用程序将在不久的将来进行正式的营销活动并公开商业发布。Marygold应用程序的整个开发都是通过使用来自现有盈利合并业务的内部资金来完成的。我们为这一成就感到非常自豪,TMC仍然没有债务,也没有稀释性股权融资。”
业务单位
该公司的USCF投资子公司www.uscfinvestments.com于2016年12月被收购,总部位于加利福尼亚州核桃溪,担任12种交易所交易产品的经理、运营商或投资顾问,这些产品的结构为有限合伙企业或投资信托基金,在纽约证券交易所Arca发行股票交易。
Gourmet Foods,https://gourmetfoodsltd.co.nz/ 于 2015 年 8 月被收购,是一家商业规模的面包店,以 Pat's Pantry 和 Ponsonby Pies 的品牌在新西兰各地生产和分销标志性的肉馅饼和糕点。Printstock Products Limited https://www.printstocknz.com/ 于 2020 年 7 月被 Gourmet Foods 收购,是一家专业食品包装纸的印刷商,位于新西兰纳皮尔。其业务与 Gourmet Foods 的业务合并。
Brigadier Security Systems(www.brigadiersecurity.com)于2016年6月收购,总部位于加拿大萨斯卡通,以萨斯卡通的Brigadier Securitys和加拿大里贾纳的Elite Securitys品牌为全省的家庭和企业、政府办公室、学校和其他公共建筑提供全面的安全解决方案。
2017 年底收购,加利福尼亚州圣克莱门特总部位于美国及其领土、英国、欧盟、土耳其、中东、非洲、台湾、墨西哥、南美、新加坡、香港、马来西亚、新西兰、澳大利亚和加拿大等地区生产和分销全系列纯素、安全、无毒的护发和护肤产品,包括 “珊瑚礁安全” 防晒霜。
Marygold & Co.,于2019年在美国成立,与其全资子公司Marygold & Co.一起在科罗拉多州丹佛市设有办事处。Advisory Services, LLC的成立是为了探索金融科技领域的机会。该公司继续处于开发阶段,正在努力推出金融科技移动银行应用程序。https://marygoldandco.com/。
Marygold & Co.(英国)有限公司于2021年8月在英国成立,通过其最近收购的子公司Tiger Financial & Asset Management Limited(“Tiger”)运营,该公司是一家总部位于英国的投资顾问。Tiger的核心业务是在各种产品范围内管理客户的金融财富,包括现金、国民储蓄、个人储蓄账户、单位信托、投资债券等保险公司产品和其他投资工具。http://www.tfam.co.uk/
关于 Marygold Companies, Inc.
Marygold Companies, Inc. 于 2022 年 3 月更名为 Concierce Technologies, Inc.,成立于 1996 年,并于 2015 年重新定位为全球控股公司。该公司目前在金融服务、食品制造、印刷、安全系统和美容产品领域设有运营子公司,其商品名称分别为USCF Investments、Tiger Financial & Asset Management Limited、Gourmet Foods、Printstock Products、Brigadier Security System办公室和制造业务位于美国、新西兰、英国和加拿大。欲了解更多信息,请访问 www.themarygoldcompanies.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括美国联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”。诸如 “预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续” 等词语旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述,包括但不限于在不久的将来正式的营销活动和该应用程序的公开商业发布,涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与预期结果存在重大差异,因此不应将其作为对未来事件的预测。这些前瞻性陈述,包括公司于2022年9月28日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露的因素
证券交易委员会,并不是排他性的。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日。除非法律要求,否则公司没有义务更新或公开宣布对本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何修订.
媒体和投资者,欲了解更多信息,请联系: |
罗杰·S·庞德尔 PondelWilkinson Inc. 310-279-5965 rpondel@pondel.com
联系公司: 大卫·内伯特,首席运营官 949-429-5370 dneibert@themarygoldcompanies.com (财务表如下) |
MARYGOLD COMPANIES, INC.和子公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
2023年3月31日 |
2022年6月30日 (1) |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
9,858,277 |
$ |
12,915,620 |
||||
应收账款,净额 |
1,089,286 |
959,350 |
||||||
应收账款-关联方 |
1,745,159 |
2,230,874 |
||||||
库存 |
2,386,259 |
2,200,742 |
||||||
预付所得税和应收税款 |
1,034,746 |
1,166,318 |
||||||
按公允价值计算的投资 |
8,703,490 |
5,065,931 |
||||||
其他流动资产 |
1,138,291 |
699,547 |
||||||
流动资产总额 |
25,955,508 |
25,238,382 |
||||||
限制性现金 |
417,467 |
1,013,279 |
||||||
不动产、厂房和设备,净额 |
1,288,421 |
1,391,894 |
||||||
经营租赁使用权资产 |
1,040,356 |
1,357,686 |
||||||
善意 |
2,307,202 |
2,307,202 |
||||||
无形资产,净额 |
2,420,029 |
2,708,896 |
||||||
递延所得税资产,净额——美国 |
753,078 |
753,078 |
||||||
其他资产,长期 |
552,660 |
540,160 |
||||||
总资产 |
$ |
34,734,721 |
$ |
35,310,577 |
||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
应付账款和应计费用 |
$ |
2,414,628 |
$ |
2,805,790 |
||||
费用豁免——关联方 |
28,970 |
70,199 |
||||||
经营租赁负债,流动部分 |
578,030 |
660,957 |
||||||
应付购买对价 |
604,990 |
1,237,207 |
||||||
贷款-财产和设备,流动部分 |
33,307 |
33,496 |
||||||
流动负债总额 |
3,659,925 |
4,807,649 |
||||||
长期负债 |
||||||||
贷款-不动产和设备,扣除流动部分 |
417,694 |
459,178 |
||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 |
488,424 |
743,923 |
||||||
递延所得税负债,净国外 |
260,553 |
260,553 |
||||||
长期负债总额 |
1,166,671 |
1,463,654 |
||||||
负债总额 |
4,826,596 |
6,271,303 |
||||||
股东权益 |
||||||||
优先股,面值0.001美元;已授权5,000,000股 |
||||||||
B 系列:截至2023年3月31日和2022年6月30日已发行和流通的49,360股股票 |
49 |
49 |
||||||
普通股,面值0.001美元;已授权9亿股;截至2023年3月31日和2022年6月30日已发行和流通的39,383,459股 |
39,384 |
39,384 |
||||||
额外的实收资本 |
12,359,500 |
12,313,205 |
||||||
累计其他综合亏损 |
(244,490 |
) |
(234,790 |
) |
||||
留存收益 |
17,753,682 |
16,921,426 |
||||||
股东权益总额 |
29,908,125 |
29,039,274 |
||||||
负债和股东权益总额 |
$ |
34,734,721 |
$ |
35,310,577 |
(1) 源自经审计的财务报表
MARYGOLD COMPANIES, INC.和子公司
简明合并收益表
(未经审计)
截至2023年3月31日的三个月 |
截至2022年3月31日的三个月 |
截至2023年3月31日的九个月 |
截至2022年3月31日的九个月 |
|||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||
基金管理-关联方 |
$ |
5,022,398 |
$ |
5,868,558 |
$ |
15,708,004 |
17,226,969 |
|||||||||
食品产品 |
1,824,789 |
1,667,345 |
5,701,714 |
6,131,791 |
||||||||||||
安全系统 |
576,248 |
555,006 |
1,870,986 |
1,888,362 |
||||||||||||
美容产品 |
745,468 |
702,779 |
2,334,009 |
2,716,702 |
||||||||||||
金融服务 |
129,868 |
- |
387,811 |
- |
||||||||||||
净收入 |
8,298,771 |
8,793,688 |
26,002,524 |
27,963,824 |
||||||||||||
收入成本 |
2,194,762 |
2,065,422 |
6,449,457 |
7,132,249 |
||||||||||||
毛利 |
6,104,009 |
6,728,266 |
19,553,067 |
20,831,575 |
||||||||||||
运营费用 |
||||||||||||||||
工资和补偿 |
2,354,903 |
1,969,998 |
7,530,000 |
6,677,378 |
||||||||||||
一般和管理费用 |
1,750,148 |
1,651,057 |
5,268,952 |
4,973,337 |
||||||||||||
基金运营 |
1,080,834 |
1,171,282 |
3,333,666 |
3,375,135 |
||||||||||||
市场营销和广告 |
612,333 |
755,403 |
1,936,504 |
2,160,180 |
||||||||||||
折旧和摊销 |
139,656 |
136,909 |
436,685 |
424,727 |
||||||||||||
法律和解 |
- |
- |
- |
2,500,000 |
||||||||||||
运营费用总额 |
5,937,874 |
5,684,649 |
18,505,807 |
20,110,757 |
||||||||||||
运营收入 |
166,135 |
1,043,617 |
1,047,260 |
720,818 |
||||||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
利息和股息收入 |
58,690 |
5,546 |
173,875 |
19,030 |
||||||||||||
利息支出 |
(4,887 |
) |
(9,856 |
) |
(16,315 |
) |
(30,142 |
) |
||||||||
其他收入(支出) |
(96,390 |
) |
251,767 |
(67,644 |
) |
46,398 |
||||||||||
其他收入(支出)总额,净额 |
(42,587 |
) |
247,457 |
89,916 |
35,286 |
|||||||||||
所得税前收入 |
123,548 |
1,291,074 |
1,137,176 |
756,104 |
||||||||||||
所得税的好处(拨备) |
29,746 |
(420,940 |
) |
(304,920 |
) |
(743,628 |
) |
|||||||||
净收入 |
$ |
153,294 |
$ |
870,134 |
$ |
832,256 |
$ |
12,476 |
||||||||
普通股的加权平均股数 |
||||||||||||||||
基本 |
40,370,659 |
38,831,576 |
40,370,659 |
38,561,536 |
||||||||||||
稀释 |
40,438,348 |
38,831,576 |
40,401,952 |
38,561,536 |
||||||||||||
普通股每股净收益 |
||||||||||||||||
基本 |
$ |
0.00 |
$ |
0.02 |
$ |
0.02 |
$ |
0.00 |
||||||||
稀释 |
$ |
0.00 |
$ |
0.02 |
$ |
0.02 |
$ |
0.00 |
MARYGOLD COMPANIES, INC.和子公司
综合收益(亏损)的简明合并报表
(未经审计)
截至2023年3月31日的三个月 |
截至2022年3月31日的三个月 |
截至2023年3月31日的九个月 |
截至2022年3月31日的九个月 |
|||||||||||||
净收入 |
$ |
153,294 |
$ |
870,134 |
$ |
832,256 |
$ |
12,476 |
||||||||
其他综合(亏损)收入: |
||||||||||||||||
外币折算(亏损)收益 |
(29,890 |
) |
79,394 |
(9,700 |
) |
(21,216 |
) |
|||||||||
综合收益(亏损) |
$ |
123,404 |
$ |
949,528 |
$ |
822,556 |
$ |
(8,740 |
) |
MARYGOLD COMPANIES, INC.和子公司
简明的股东权益合并报表
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月和九个月期间
(未经审计)
截至2023年3月31日的期间 |
优先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票数量 |
金额 |
股票数量 |
面值 |
额外付款-资本内 |
累计其他综合(亏损)收益 |
留存收益 |
股东权益总额 |
|||||||||||||||||||||||||
截至2022年7月1日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,313,205 |
$ |
(234,790 |
) |
$ |
16,921,426 |
$ |
29,039,274 |
|||||||||||||||||
货币折算损失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(313,759 |
) |
- |
(313,759 |
) |
||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
- |
- |
- |
- |
6,700 |
- |
- |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||
净收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
497,168 |
497,168 |
||||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,319,905 |
$ |
(548,549 |
) |
$ |
17,418,594 |
$ |
29,229,383 |
|||||||||||||||||
货币折算收益 |
- |
- |
- |
- |
- |
333,949 |
- |
333,949 |
||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
- |
- |
- |
- |
9,704 |
- |
- |
9,704 |
||||||||||||||||||||||||
净收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
181,794 |
181,794 |
||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,329,609 |
$ |
(214,600 |
) |
$ |
17,600,388 |
$ |
29,754,830 |
|||||||||||||||||
货币折算损失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(29,890 |
) |
- |
(29,890 |
) |
||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
- |
- |
- |
- |
29,891 |
- |
- |
29,891 |
||||||||||||||||||||||||
净收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
153,294 |
153,294 |
||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,359,500 |
$ |
(244,490 |
) |
$ |
17,753,682 |
$ |
29,908,125 |
截至2022年3月31日的期间 |
优先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
股票数量 |
金额 |
股票数量 |
面值 |
额外付款-资本内 |
累计其他综合收益(亏损) |
留存收益 |
股东权益总额 |
|||||||||||||||||||||||||
截至2021年7月1日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
142,581 |
$ |
15,775,705 |
$ |
25,286,664 |
||||||||||||||||||
货币折算损失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(86,168 |
) |
- |
(86,168 |
) |
||||||||||||||||||||||
净亏损 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(1,880,993 |
) |
(1,880,993 |
) |
||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
56,413 |
$ |
13,894,712 |
$ |
23,319,503 |
||||||||||||||||||
货币折算损失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(14,442 |
) |
- |
(14,442 |
) |
||||||||||||||||||||||
净收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,023,335 |
1,023,335 |
||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
41,971 |
$ |
14,918,047 |
$ |
24,328,396 |
||||||||||||||||||
货币折算收益 |
- |
- |
- |
- |
- |
79,394 |
- |
79,394 |
||||||||||||||||||||||||
在公开发行中发行普通股,扣除发行成本545,090美元 |
- |
- |
1,897,500 |
1,897 |
2,982,363 |
- |
- |
2,984,260 |
||||||||||||||||||||||||
净收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
870,134 |
870,134 |
||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,383 |
$ |
12,313,206 |
$ |
121,365 |
$ |
15,788,181 |
$ |
28,262,184 |
MARYGOLD COMPANIES, INC.和子公司
简明的合并现金流量表
在已结束的九个月期限内 |
||||||||
3月31日 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
来自经营活动的现金流: |
||||||||
净收入 |
$ |
832,256 |
$ |
12,476 |
||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
||||||||
折旧和摊销 |
436,685 |
424,727 |
||||||
坏账支出 |
1,378 |
3,175 |
||||||
存货价值减值 |
2,698 |
3,478 |
||||||
基于股票的薪酬 |
46,295 |
- |
||||||
投资的未实现亏损(收益) |
76,604 |
(116,148 |
) |
|||||
设备处置损失 |
- |
37,189 |
||||||
经营租赁使用权资产-非现金租赁成本 |
432,089 |
494,375 |
||||||
流动资产减少(增加): |
||||||||
应收账款,净额 |
(143,455 |
) |
57,416 |
|||||
应收账款-关联方 |
485,715 |
(308,514 |
) |
|||||
预付所得税和应收税款 |
130,860 |
43,440 |
||||||
库存 |
(187,849 |
) |
(341,966 |
) |
||||
其他流动资产 |
(437,582 |
) |
(551,815 |
) |
||||
流动负债(减少)增加: |
||||||||
应付账款、应计费用和法律和解 |
(382,048 |
) |
(979,332 |
) |
||||
经营租赁负债 |
(433,306 |
) |
(500,857 |
) |
||||
费用豁免——关联方 |
(41,229 |
) |
(51,891 |
) |
||||
由(用于)经营活动提供的净现金 |
819,111 |
(1,774,247 |
) |
|||||
来自投资活动的现金流: |
||||||||
购买不动产、厂房和设备 |
(73,982 |
) |
(5,224 |
) |
||||
应付购买对价 |
(616,180 |
) |
- |
|||||
出售投资的收益 |
4,276,765 |
506,492 |
||||||
购买投资 |
(7,983,971 |
) |
(1,501,980 |
) |
||||
(用于)投资活动的净现金 |
(4,397,368 |
) |
(1,000,712 |
) |
||||
来自融资活动的现金流量: |
||||||||
偿还财产和设备贷款 |
(10,737 |
) |
(11,159 |
) |
||||
融资租赁负债的本金付款 |
(5,573 |
) |
(4,167 |
) |
||||
支付普通股发行成本 |
- |
(545,090 |
) |
|||||
扣除承销商折扣后的普通股发行收益 |
- |
3,529,350 |
||||||
融资活动提供的(用于)净现金 |
(16,310 |
) |
2,968,934 |
|||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(58,588 |
) |
(86,305 |
) |
||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) |
(3,653,155 |
) |
107,670 |
|||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初余额 |
13,928,899 |
16,086,944 |
||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期末余额 |
$ |
10,275,744 |
$ |
16,194,614 |
||||
现金和现金等价物 |
9,858,277 |
15,181,335 |
||||||
限制性现金 |
417,467 |
1,013,279 |
||||||
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ |
10,275,744 |
$ |
16,194,614 |
||||
现金流信息的补充披露: |
||||||||
在此期间支付的现金用于: |
||||||||
支付的利息 |
$ |
11,687 |
$ |
12,264 |
||||
已缴所得税,净额 |
$ |
195,439 |
$ |
833,901 |
||||
非现金投资和融资活动: |
||||||||
向承销商发行的普通股认股权证的公允价值 |
$ |
- |
$ |
132,000 |
||||
通过经营租赁负债收购经营使用权资产 |
$ |
103,609 |
$ |
995,805 |
||||
通过融资租赁负债购置设备 |
$ |
- |
$ |
150,625 |
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。