附录 99.1
Nanox 公布 2023 年第一季度财务 业绩和
提供业务更新
报告全球供应链 发展的进展
2023 年第一季度结束时,现金、现金 等价物、限制性现金和有价证券为 9100 万美元
管理层将于美国东部时间 2023 年 5 月 22 日星期一上午 8:30 主持电话会议和网络直播
以色列内夫伊兰——2023年5月22日——创新型医学成像技术 公司 NANO-X IMAGING LTD(纳斯达克股票代码:NNOX)(“Nanox” 或 “公司”)今天公布了截至2023年3月31日的第一季度业绩,并提供了业务最新情况。
2023 年第一季度亮点和最新进展:
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2023 年 4 月 28 日,公司获得美国食品药品监督管理局(“FDA”)的 许可,将 nanox.arc(包括 nanox.cloud)作为固定式 X 射线系统销售,用于生成辅助传统放射成像的人体肌肉骨骼系统的断层成像图像, 用于成年患者。本设备旨在用于专业医疗机构或放射环境,例如医院、诊所、成像中心以及由训练有素的放射技师、放射科医生 和医生进行的其他医疗实践。 | |
● | 2023 年第一季度创造了 240 万美元的 收入,而 2022 年第一季度为 180 万美元。 | |
● | 公司韩国制造工厂获得了 ISO 13485 医疗器械质量管理 系统认证,该认证涵盖医用 X 射线管 的设计、开发、制造和销售,有效期为三年。 | |
● | 正在佛罗里达州劳德代尔堡建立 nanox.arc 系统的演示中心。我们预计将在2023年第二季度获得进口许可证。 | |
● | 2023 年 5 月 19 日,我们与 Vital Tech SARL 签订了为期三年的分销预售 协议,在摩洛哥王国部署 270 台 nanox.arc 设备。我们获得了进口许可证。 | |
“2023 年第一季度是 Nanox 又一个成功的季度,因为我们继续在多个方面推进商业化工作,最终美国食品药品管理局在 4 月份批准了 nanox.arc 系统。整个Nanox组织都专注于为我们的云连接成像技术争取美国食品药品管理局的批准,我 为我们的工作感到自豪。” Nanox首席执行官埃雷兹·梅尔策说。“此外,我们与Vital Tech SARL签订了分销协议,在三 年内在摩洛哥王国部署了270台Nanox.arc单元,并推进了我们在加纳和尼日利亚的部署活动,我们预计这两个市场将成为第一个大规模部署nanox.arc 的市场,从而加强了我们在非洲的影响力。随着美国食品药品管理局的批准,我们正在努力通过在佛罗里达州建立演示中心来扩大我们在美国的影响力 ,我们预计将在本季度获得向该设施运送Nanox.arc设备的进口许可证。我们还加强了我们的供应 链和制造能力,并建立了新的分销和零部件合作伙伴关系。到目前为止,我们在2023年取得了很大进展 ,并期待在接下来的几个月中利用我们的势头”。 |
截至2023年3月31日的三个月财务 业绩
在截至2023年3月31日的三个月中, 公司报告的净亏损为1180万美元,而截至2022年3月31日的三个月( 被称为 “同期”)的净亏损为2170万美元,下降的主要原因是公司的盈余负债 减少了510万美元,其一般和管理费用也减少了金额为350万美元。
在截至2023年3月31日的三个月中, 该公司公布的收入为240万美元,而同期为180万美元。在截至2023年3月31日的三个月中,公司通过销售远程放射学服务和人工智能解决方案创造了收入。按公认会计原则计算,在截至2023年3月31日的三个月中,公司的总亏损为150万美元 ,而同期的总亏损为190万美元 ,按公认会计原则计算的毛亏损率约为(62%),而同期按{ br} GAAP计算的毛亏损率为106%。截至2023年3月31日的三个月中,截至2023年3月31日的三个月的非公认会计准则毛利为100万美元,而同期为70万美元,按非公认会计准则计算,毛利率约为43%,而同期非公认会计准则的毛利率为37%。
在截至2023年3月31日的三个月中,公司的teleradiology 服务收入为240万美元,按公认会计原则计算毛利为50万美元,相比之下 收入为170万美元,按公认会计原则计算毛利为10万美元,这意味着截至2023年3月31日的三个月的毛利率 按公认会计原则计算约为21% 相比之下,同期按公认会计原则计算为6%。 截至2023年3月31日的三个月,公司远程放射学服务的非公认会计准则毛利为110万美元,而按非公认会计准则计算, 同期为70万美元,在截至2023年3月31日的三个月中,按非公认会计准则 计算,毛利率约为44%,而同期非公认会计准则的毛利率为39%。按非公认会计准则计算, 毛利润率的增加主要归因于截至2023年3月31日的三个月中放射学解释或读取量以及 公司远程放射学服务费率的增加。
在截至2023年3月31日的三个月中,公司的AI 解决方案收入不到10万美元,按公认会计原则计算,总亏损为200万美元,而同期收入为10万美元,按公认会计原则计算,总亏损为200万美元。截至2023年3月31日的三个月中,公司人工智能解决方案的非公认会计准则 总利润(亏损)为0.0美元,与非公认会计准则同期 持平。
截至2023年3月31日的三个 个月的研发费用为630万美元,而同期为680万美元。减少50万美元是 ,主要是由于公司劳动力成本减少了50万美元,基于股份的薪酬减少了80万美元。 减少了80万美元,但开发费用增加了20万美元,缓解了这种情况。
截至2023年3月31日的三个月 的销售和营销费用为120万美元,而同期为110万美元。
截至2023年3月31日的三个月中,一般和管理费用为780万美元,而同期为1,130万美元。减少350万美元的主要原因是公司劳动力成本减少了80万美元 ,股票薪酬减少了450万美元 ,董事和高级管理人员责任保险费减少了30万美元, 被专业服务增加70万美元和公司增加所抵消由于公司与美国证券有关的律师费增加, 的律师费为140万美元;以及交易委员会 (“SEC”)的调查和集体诉讼,如该公司于2023年5月22日提交的6-K表格所述。在2022年第四季度 期间,公司在其他费用项下记录了800万美元,用于未来和解费用,这与针对公司的 两起未决集体诉讼有关。
在截至2023年3月31日的三个月中,或有收益负债的变化为470万美元,而同期为40万美元,这是由于2023年4月28日与USARAD前股东达成和解后,公司的 或有收益负债减少了。 公司同意向USARAD的前股东支付总额为30万美元的现金和45,392股普通股, 作为在USARAD Stock 购买协议中定义的与第一个盈利期相关的某些里程碑的实现的对价。此外,公司与USARAD的前股东就 可能向USARAD股东发放的任何额外款项达成了和解协议,作为剩余里程碑和USARAD股票购买协议下适用的 收益的对价,根据该协议,公司同意向USARAD的前股东支付总额为50万美元的现金 和21万股普通股 AD。和解的结果是,双方在 USARAD 股票购买协议下的履约义务 均已全部履行。
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截至2023年3月31日的三个月,归属于普通股 的GAAP净亏损为1180万美元,而同期为2170万美元。截至2023年3月31日的三个月,归属于普通股的非公认会计准则净亏损 为1,050万美元,而同期 为1160万美元。截至2023年3月31日的三个月,非公认会计准则毛利为100万美元,而同期 为70万美元。截至2023年3月31日的三个月,非公认会计准则研发费用为550万美元,而同期为530万美元 。截至2023年3月31日的三个月,非公认会计准则的销售和营销费用为100万美元,而同期 为80万美元。截至2023年3月31日的三个月,非公认会计准则一般和管理费用为 540万美元,而同期为610万美元。
本新闻稿中的财务业绩中提供了截至2023年3月31日和2022年3月31日的 三个月期间的GAAP和非公认会计准则财务指标之间的对账情况。上述GAAP和非公认会计准则财务指标之间的差异 主要归因于无形资产摊销、基于股份的薪酬、 或有收益负债的变化以及与集体诉讼和美国证券交易委员会调查有关的法律费用。
流动性和资本资源
截至2023年3月31日,该公司的现金、 现金等价物、限制性现金和有价证券总额为9,100万美元。截至2023年3月31日,公司拥有7,810万美元的现金、 现金等价物和短期有价证券以及1,290万美元的长期有价证券和限制性现金。截至 2023 年 3 月 31 日,该公司的流动资产总额为 8190 万美元,流动负债总额为 2420 万美元,形成了 5,770 万美元的营运资本。
截至2022年12月31日,该公司的现金、现金等价物、 限制性现金和有价证券总额为1.029亿美元。截至2022年12月31日,公司拥有7,760万美元的现金、现金等价物 和短期有价证券,以及2530万美元的长期有价证券和限制性现金。截至2022年12月31日, 该公司的总流动资产为8,250万美元,流动负债总额为2510万美元,创造了5,740万美元的营运资金。
在截至2023年3月31日的三个月期间,公司的现金、现金等价物、 限制性现金和有价证券减少了1190万美元,这主要是由于 运营产生的负现金流为1,070万美元以及购买了150万美元的不动产和设备。
其他资产
截至2023年3月31日,该公司拥有财产 和设备,净额为4,510万美元,而截至2022年12月31日为4,350万美元。增长的主要原因是购买了用于组装nanox.arc(包括nanox.cloud)的设备和零件。
截至2023年3月31日,该公司的无形 资产和商誉为9,600万美元,而截至2022年12月31日为9,860万美元。减少归因于定期摊销260万美元的无形资产 。
股东权益
截至2023年3月31日,该公司的已发行股票约为5,520万股,而截至2022年12月31日,已发行股票为5,510万股。增长的主要原因是 行使期权后发行了56,108股股票,总共为公司创造了约20万美元的总收益 。
食品药品管理局批准
2023 年 4 月 28 日,公司获得 FDA 的许可,将 nanox.arc(包括 nanox.cloud)作为固定式 X 射线系统销售 肌肉骨骼系统的断层摄影图像,用于在成年患者身上生成辅助传统射线照相的人类 肌肉骨骼系统的断层摄影图像。本设备旨在用于专业 医疗机构或放射环境,例如医院、诊所、成像中心和由训练有素的放射技师、放射科医生和物理学家的其他 医疗机构。目前获得美国食品药品管理局批准的nanox.arc版本 不适用于乳房X光检查、血管造影、心脏、肺部、腹内、颅内、介入或透视应用, 也不适用于儿科或新生儿患者的成像。
电话会议和网络直播详情
2023 年 5 月 22 日星期一 @ 美国东部时间上午 8:30
有兴趣收听会议 电话会议的个人可以通过加入Nanox网站投资者部分活动和演示下的网络直播来收听。或者, 个人可以在线注册以获得拨入号码和个性化 PIN 以参与通话。 活动的存档网络直播将在活动结束后可供重播。
3
关于 Nanox:
Nanox(纳斯达克股票代码:NNOX)专注于应用我们的 专有医学成像技术和解决方案,使诊断医学在全球范围内更容易获得和负担得起。Nanox 的愿景是增加获得机会、降低成本并提高常规医学成像技术和流程的效率,以便 改善早期发现和治疗,Nanox 认为这是帮助人们取得更好的健康结果的关键,也是 拯救生命的关键。Nanox 生态系统包括 nanox.arc,这是一款具有成本效益且用户友好的多源数字断层合成系统; 一套基于人工智能的算法,可增强常规 CT 成像的读数以突出通常与慢性病相关的早期体征 (Nanox.AI);基于云的基础设施 (nanox.cloud);以及通过 Nanox 的子公司 USARAD Holdings Inc. 提供远程服务的专有去中心化市场访问放射学和心脏病学专家;以及全面的远程放射学服务平台 (nanox.marketplace)。Nanox 的产品和服务共同创建了一个全球性的、创新的、全面的解决方案,用于连接从扫描到诊断的 医学成像解决方案。欲了解更多信息,请访问 www.nanox.vision。
前瞻性陈述:
本新闻稿可能 包含受风险和不确定性影响的前瞻性陈述。本新闻稿中包含 的所有非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于与公司启动X射线源技术和nanox.arc的研发、制造和商业化活动 、实现其最近收购预期收益的能力 以及公司和被收购公司的预计业务前景有关的任何陈述 。在某些情况下,您可以通过诸如 “可以”、“可能”、“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“br}” “预期”、“打算”、“应该”、“计划”、“应该”、“可能”、“期望”、 “预测”、“潜在” 或这些术语或其他类似表达方式的否定词来识别前瞻性陈述 。前瞻性陈述 基于公司发表这些陈述时掌握的信息或管理层截至当时对未来事件的真诚信念,并受风险和不确定性的影响,可能导致实际业绩或业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的 存在重大差异。可能导致实际结果与当前 预期存在重大差异的因素包括:与 (i) Nanox 继续开发 Nanox 成像系统的能力相关的风险;(ii) Nanox 成功证明其技术用于商业应用的可行性的能力;(iii) Nanox 对 对其监管许可或批准的必要性、申请时间以及收到和维护的期望技术,来自全球监管机构的 nanox.arc 和 nanox.cloud 及其正在进行中遵守适用的质量标准和监管 要求;(iv) Nanox 实现收购预期收益的能力,除其他外,这可能会受到 竞争、品牌知名度、被收购公司实现盈利增长和管理增长并留住关键员工的能力; (v) Nanox 与第三方制造商和供应商达成和维持商业上合理安排以制造 nanoXox的能力 .arc;(vi)Nanox 成像系统的市场接受度以及拟议的按扫描付费商业模式;(vii) Nanox 对与第三方合作及其潜在收益的期望;以及 (viii) Nanox 在全球开展业务的能力;(ix) 全球、政治、经济、商业、竞争、市场和监管力量的变化;以及 (x) 与 COVID-19 疫情或类似公共卫生危机导致的业务中断相关的风险等。
有关其他 风险和不确定性以及其他重要因素(其中任何一个都可能导致Nanox的实际业绩与前瞻性陈述中 中包含的业绩不同)的讨论,请参阅Nanox截至2022年12月31日的 年度报告中标题为 “风险因素” 的部分,以及随后向美国证券交易委员会提交的文件。读者不应过分依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述 。
除非 法律的要求,否则Nanox没有义务在本新闻稿发布之日后公开更新任何前瞻性陈述,以使 这些陈述与实际业绩或公司预期的变化相一致。
非公认会计准则金融 指标
本新闻稿包括有关未按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的某些财务指标 的信息,包括 归属于普通股的非公认会计准则净亏损、non-GAAP 毛利、non-GAAP 毛利率、non-GAAP 研发费用、Non-GAAP 销售和营销费用、non-GAAP 一般和管理费用以及非公认会计准则基本 和摊薄后每股亏损。这些非公认会计准则指标不基于公认会计原则规定的任何标准化方法,不一定 与其他公司提出的类似指标具有可比性。这些非公认会计准则指标根据 无形资产的摊销(如适用)、基于股份的薪酬支出、或有收益负债的变化以及与集体诉讼 诉讼和美国证券交易委员会调查相关的法律费用进行了调整。公司管理层和董事会利用这些非公认会计准则财务指标 来评估公司的业绩。公司向投资者提供这些衡量公司业绩的非公认会计准则财务指标 ,因为管理层认为,将这些非公认会计准则财务指标与公司在公认会计原则下的业绩和随附的 对账一起来看,有助于确定持续运营的潜在趋势。但是,这些非公认会计准则指标不能衡量公认会计原则下的财务业绩 ,因此,不应将其视为作为运营绩效指标的GAAP指标的替代方案。此外,这些非公认会计准则指标不应被视为衡量公司流动性的指标。本新闻稿所含表格中提供了 某些公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账情况。
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NANO-X 影像有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
(以千美元计,股票和每 份额数据除外)
2023年3月31日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
千美元 | ||||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | 37,571 | 38,463 | ||||||
有价证券-短期 | 40,520 | 39,161 | ||||||
截至2023年3月31日和2022年12月31日,扣除信贷损失备抵后的应收账款分别为42美元和34美元。 | 1,308 | 977 | ||||||
预付费用 | 1,501 | 2,414 | ||||||
其他流动资产 | 955 | 1,446 | ||||||
流动资产总额 | 81,855 | 82,461 | ||||||
非流动资产: | ||||||||
限制性现金 | 65 | 66 | ||||||
财产和设备,净额 | 45,103 | 43,545 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 1,485 | 1,157 | ||||||
有价证券-长期 | 12,818 | 25,198 | ||||||
无形资产 | 88,566 | 91,219 | ||||||
善意 | 7,420 | 7,420 | ||||||
其他非流动资产 | 1,653 | 2,867 | ||||||
非流动资产总额 | 157,110 | 171,472 | ||||||
总资产 | 238,965 | 253,933 | ||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款 | 3,716 | 3,619 | ||||||
应计费用 | 12,311 | 12,240 | ||||||
递延收入 | 456 | 182 | ||||||
或有短期收益负债 | 3,679 | 4,250 | ||||||
经营租赁负债的当前到期日 | 592 | 740 | ||||||
其他流动负债 | 3,413 | 4,043 | ||||||
流动负债总额 | 24,167 | 25,074 | ||||||
非流动负债: | ||||||||
非流动经营租赁负债 | 867 | 398 | ||||||
长期贷款 | 3,451 | 3,481 | ||||||
非当期递延收入 | 17 | 398 | ||||||
或有长期收益负债 | - | 4,089 | ||||||
递延所得税负债 | 3,236 | 3,330 | ||||||
其他长期负债 | 497 | 483 | ||||||
非流动负债总额 | 8,068 | 12,179 | ||||||
负债总额 | 32,235 | 37,253 | ||||||
承付款和意外开支 | ||||||||
股东权益: | ||||||||
普通股,面值为每股0.01新谢克尔,截至2023年3月31日和2022年12月31日已授权1亿新谢克尔,分别于2023年3月31日和2022年12月31日发行和流通的55,150,345和55,094,237股 | 158 | 158 | ||||||
额外的实收资本 | 479,172 | 477,953 | ||||||
累计其他综合亏损 | (1,382 | ) | (1,974 | ) | ||||
累计赤字 | (271,218 | ) | (259,457 | ) | ||||
股东权益总额 | 206,730 | 216,680 | ||||||
负债总额和股东权益 | 238,965 | 253,933 |
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NANO-X 影像有限公司
未经审计的运营简明合并报表
以及
综合损失
(以千美元计,股票和每股数据除外)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
收入 | 2,447 | 1,808 | ||||||
收入成本 | 3,970 | 3,727 | ||||||
总损失 | (1,523 | ) | (1,919 | ) | ||||
运营费用: | ||||||||
研究和开发 | 6,286 | 6,830 | ||||||
销售和营销 | 1,153 | 1,106 | ||||||
一般和行政 | 7,808 | 11,289 | ||||||
或有收益负债的变化 | (4,660 | ) | 374 | |||||
其他费用(收入) | (32 | ) | 424 | |||||
总运营费用 | 10,555 | 20,023 | ||||||
营业亏损 | (12,078 | ) | (21,942 | ) | ||||
出售有价证券的已实现亏损 | (178 | ) | - | |||||
财务收入,净额 | 401 | 126 | ||||||
所得税前的营业亏损 | (11,855 | ) | (21,816 | ) | ||||
所得税优惠 | 94 | 150 | ||||||
净亏损 | (11,761 | ) | (21,666 | ) | ||||
每股基本亏损和摊薄后亏损 | (0.21 | ) | (0.41 | ) | ||||
已发行基本和摊薄后普通股的加权平均数(千股) | 55,157 | 52,124 | ||||||
综合损失: | ||||||||
净亏损 | (11,761 | ) | (21,666 | ) | ||||
其他综合收益(亏损): | ||||||||
可供出售证券的未实现收益(亏损) | 592 | (1,361 | ) | |||||
综合损失总额 | (11,169 | ) | (23,027 | ) |
6
NANO-X 影像有限公司
未经审计的股东权益变动表
(以千美元计,份额和每 份额数据除外)
普通股 | 额外 | 累积了其他 | ||||||||||||||||||||||
的数量 股份 | 金额 | 付费 首都 | 综合的 赤字 | 累积的 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
千美元 | ||||||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的余额 | 55,094,237 | 158 | 477,953 | (1,974 | ) | (259,457 | ) | 216,680 | ||||||||||||||||
在此期间的变化: | ||||||||||||||||||||||||
行使期权时发行普通股 | 56,108 | - | 176 | - | - | 176 | ||||||||||||||||||
其他综合收益 | - | - | - | 592 | 592 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | 1,043 | - | - | 1,043 | ||||||||||||||||||
该期间的净亏损 | - | - | - | - | (11,761 | ) | (11,761 | ) | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的余额 | 55,150,345 | 158 | 479,172 | (1,382 | ) | (271,218 | ) | 206,730 |
* | 低于 1 美元。 |
7
NANO-X 影像有限公司
未经审计的股东权益变动表
(以千美元计,份额和每 份额数据除外)
普通股 | 额外 | 累积了其他 | ||||||||||||||||||||||
的数量 股份 | 金额 | 付费 首都 | 综合的 赤字 | 累积的 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
千美元 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的余额 | 51,791,441 | 149 | 438,820 | (607 | ) | (146,214 | ) | 292,148 | ||||||||||||||||
在此期间的变化: | ||||||||||||||||||||||||
行使期权时发行普通股 | 6,746 | * | 17 | - | - | 17 | ||||||||||||||||||
其他综合损失 | - | - | - | (1,361 | ) | - | (1,361 | ) | ||||||||||||||||
发行与收益负债有关的普通股 | 89,286 | * | 953 | - | - | 953 | ||||||||||||||||||
行使认股权证时发行普通股 | 192,927 | 1 | 369 | - | - | 370 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | 6,537 | - | - | 6,537 | ||||||||||||||||||
该期间的净亏损 | - | - | - | - | (21,666 | ) | (21,666 | ) | ||||||||||||||||
截至2022年3月31日的余额 | 52,080,400 | 150 | 446,696 | (1,968 | ) | (167,880 | ) | 276,998 |
* | 低于 1 美元。 |
8
NANO-X 影像有限公司
未经审计的现金流简明合并报表
(以千美元计)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
该期间的净亏损 | (11,761 | ) | (21,666 | ) | ||||
将净亏损与用于经营活动的净现金进行核对所需的调整: | ||||||||
基于股份的薪酬 | 1,043 | 6,537 | ||||||
无形资产的摊销 | 2,653 | 2,653 | ||||||
汇率差异 | (19 | ) | (44 | ) | ||||
或有收益负债的变化 | (4,660 | ) | 374 | |||||
折旧 | 255 | 206 | ||||||
递延所得税负债,净额 | (94 | ) | (178 | ) | ||||
出售有价证券的已实现亏损 | 178 | - | ||||||
摊销有价证券的溢价、折扣和 应计利息 | 324 | 425 | ||||||
财产和设备减值 | 145 | 28 | ||||||
经营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | (331 | ) | (39 | ) | ||||
预付费用和其他流动资产 | 1,404 | 1,752 | ||||||
其他非流动资产 | 142 | (768 | ) | |||||
应付账款 | 706 | 411 | ||||||
经营租赁资产和负债 | (7 | ) | (15 | ) | ||||
应计费用和其他负债 | (559 | ) | (596 | ) | ||||
递延收入 | (107 | ) | (24 | ) | ||||
其他长期负债 | 14 | (11 | ) | |||||
用于经营活动的净现金 | (10,674 | ) | (10,955 | ) | ||||
投资活动提供的(用于)的现金流: | ||||||||
购买财产和设备 | (1,495 | ) | (3,815 | ) | ||||
有价证券到期所得的收益 | 10,289 | 3,705 | ||||||
出售有价证券的收益 | 822 | - | ||||||
投资股权证券 | - | (1,010 | ) | |||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 9,616 | (1,120 | ) | |||||
来自融资活动的现金流量: | ||||||||
行使认股权证后发行普通股的收益 | - | 370 | ||||||
行使期权后发行普通股的收益 | 176 | 17 | ||||||
融资活动提供的净现金 | 176 | 387 | ||||||
汇率变动对外币现金余额的影响 | (11 | ) | (36 | ) | ||||
现金和现金等价物和限制性现金的净变动 | (893 | ) | (11,724 | ) | ||||
期初的现金和现金等价物以及限制性现金 | 38,529 | 66,772 | ||||||
期末的现金和现金等价物以及限制性现金 | 37,636 | 55,048 | ||||||
关于涉及现金流的活动的补充信息 | ||||||||
支付利息的现金 | 40 | 17 | ||||||
为所得税支付的现金 | - | 116 | ||||||
关于不涉及现金流量的活动的补充信息- | ||||||||
购买尚未付款的财产和设备 | - | 169 | ||||||
与盈亏负债有关的普通股发行 | - | 953 | ||||||
因获得经营使用权资产而产生的经营租赁负债 | 572 | - |
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未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
(千美元(每股 数据除外))
非公认会计准则财务指标的使用
未经审计的简明合并财务信息是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)编制的。公司使用有关某些未根据公认会计原则编制的财务指标的信息 ,包括归属于普通股的非公认会计准则净亏损、 non-GAAP 收入成本、non-GAAP 毛利率、non-GAAP 研发费用、non-GAAP 销售 和营销费用、Non-GAAP 一般和管理费用以及非 GAAP 基本和摊薄后每股亏损。这些非公认会计准则指标 根据无形资产摊销(如适用)、基于股份的薪酬支出、或有收益负债的变化 以及与集体诉讼和美国证券交易委员会调查相关的法律费用进行了调整。公司认为,单独分析和排除 上述对账项目的一次性或非现金影响(如适用)可以明确其业绩的组成部分。 公司审查了这些非公认会计准则财务指标以及GAAP财务指标,以更好地了解其运营业绩 。它使用非公认会计准则财务指标来规划、预测和衡量预测结果。该公司 认为,非公认会计准则财务指标是投资者和分析师评估其经营业绩的有用补充信息。 但是,这些非公认会计准则指标不能衡量公认会计原则下的财务业绩,因此,不应将其视为作为经营业绩指标的GAAP指标的替代方案 。
归属于普通股的 GAAP 净亏损与归属于普通股的非 GAAP 净亏损和非 GAAP 基本和摊薄后每股亏损的对账(以 千美元计)
三个月已结束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
归属于普通股的GAAP净亏损 | 11,761 | 21,666 | ||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||
减去:集体诉讼和美国证券交易委员会的调查 | 2,236 | 517 | ||||||
减去:无形资产摊销 | 2,653 | 2,653 | ||||||
减去(添加):或有收益负债的变化 | (4,660 | ) | 374 | |||||
减去:基于股份的薪酬 | 1,043 | 6,537 | ||||||
归属于普通股的非公认会计准则净亏损 | 10,489 | 11,585 | ||||||
Non-GAAP 基本和摊薄后每股亏损 | 0.19 | 0.22 | ||||||
普通股的加权平均数(千股) | 55,157 | 52,124 |
GAAP 收入成本与非 GAAP 收入成本的对账(千美元)
GAAP 收入成本 | 3,970 | 3,727 | ||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||
无形资产的摊销 | 2,556 | 2,556 | ||||||
基于股份的薪酬 | 14 | 35 | ||||||
非公认会计准则收入成本 | 1,400 | 1,136 |
GAAP 总亏损与非 GAAP 毛利的对账(千美元)
GAAP 总亏损 | (1,523 | ) | (1,919 | ) | ||||
非公认会计准则调整: | ||||||||
无形资产的摊销 | 2,556 | 2,556 | ||||||
基于股份的薪酬 | 14 | 35 | ||||||
非公认会计准则毛利 | 1,047 | 672 |
GAAP 毛亏损率与 Non-GAAP 毛利率(占收入的百分比)的对账
GAAP 毛亏损率 | (62 | )% | (106 | )% | ||||
非公认会计准则调整: | ||||||||
无形资产的摊销 | 104 | % | 141 | % | ||||
基于股份的薪酬 | 1 | % | 2 | % | ||||
非公认会计准则毛利率 | 43 | % | 37 | % |
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GAAP 研发 支出与非 GAAP 研发支出的对账(千美元)
GAAP 研发费用 | 6,286 | 6,830 | ||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||
基于股份的薪酬 | 788 | 1,549 | ||||||
非公认会计准则研发费用 | 5,498 | 5,281 |
GAAP 销售和营销 费用与非 GAAP 销售和营销支出的对账(千美元)
GAAP 销售和营销费用 | 1,153 | 1,106 | ||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||
无形资产的摊销 | 97 | 97 | ||||||
基于股份的薪酬 | 78 | 254 | ||||||
非公认会计准则销售和营销费用 | 978 | 755 |
GAAP 一般和行政 支出与非 GAAP 一般和管理开支的对账(千美元)
GAAP 一般和管理费用 | 7,808 | 11,289 | ||||||
非公认会计准则调整: | ||||||||
集体诉讼和美国证券交易委员会调查 | 2,236 | 517 | ||||||
基于股份的薪酬 | 163 | 4,699 | ||||||
非公认会计准则一般和管理费用 | 5,409 | 6,073 |
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