附录 99.1
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联系人: | 亚当奥尔沃斯 | | 高康妮 | |
| 执行副总裁, | | 集团投资者关系副总裁 |
| 首席财务官 | | (925) 965-4668 | |
| (925) 965-4550 | | connie.kao@ros.com | |
CROSS STORES公布第一季度财报
提供第二季度和更新的2023财年指导
加利福尼亚州都柏林,2023年5月18日——罗斯百货公司(纳斯达克股票代码:ROST)今天公布截至2023年4月29日的13周每股收益为1.09美元,净收益为3.71亿美元。相比之下,截至2022年4月30日的13周内,每股收益为0.97美元,净收入为3.38亿美元。2023 年第一季度的销售额为 45 亿美元,高于上一年同期的 43 亿美元。同类门店销售额增长了1%。
首席执行官芭芭拉·伦特勒评论说:“尽管持续的通货膨胀压力影响了我们的中低收入客户,但第一季度的销售额相对符合我们的预期。该期间的营业利润率为 10.1%,低于 2022 年的 10.8%,这主要反映了与去年我们的表现低于预期时相比,激励薪酬更高。”
伦特勒女士继续说:“在2023财年的第一季度,我们回购了220万股普通股,总价为2.34亿美元。按计划,我们仍有望在2023财年回购总计9.5亿美元的普通股。”
展望未来,伦特勒女士评论说:“在截至2023年7月29日的13周内,预计同类门店的销售额将相对持平。预计今年第二季度的每股收益为1.07美元至1.14美元,而去年同期为1.11美元。”
她继续说:“在当今的宏观经济和地缘政治环境中,仍然存在高度的不确定性。此外,长期的通货膨胀压力继续对我们的中低收入客户的可支配支出产生负面影响。因此,我们仍然专注于提供最具吸引力的价值,以最大限度地提高我们的增长机会。”
ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive,加利福尼亚州都柏林 94568 (925) 965-4400
伦特勒女士总结说:“根据我们第一季度的业绩和第二季度的预期,截至2024年1月27日的52周内,同类门店的销售额仍计划保持相对平稳。我们现在预计,截至2024年2月3日的53周内,每股收益为4.77美元至4.99美元,而截至2023年1月28日的52周为4.38美元。该指引包括自第53周起,2023年全年每股收益的估计收益约为0.15美元。”
公司将于美国东部时间2023年5月18日星期四下午 4:15 举行电话会议,提供有关其第一季度业绩以及管理层对第二季度和2023财年的展望的更多细节。电话会议的实时网络音频将在公司网站的 “投资者” 部分播出,网址为www.rossstores.com。音频播放将在 201-612-7415,PIN #13738510 直至美国东部时间2023年5月25日晚上 8:00,也可以在公司网站上播放。
前瞻性陈述:本新闻稿和相关的电话会议讲话包含许多前瞻性陈述,涉及但不限于预计销售额、成本和收益、计划中的新门店增长、资本支出、流动性和其他事项。这些前瞻性陈述反映了我们当时对未来事件的信念、计划和估计,以及我们预计的财务业绩、运营和不确定性,这可能导致我们的实际业绩与管理层目前的预期存在重大差异。“计划”、“预期”、“目标”、“预期”、“估计”、“相信”、“预测”、“预期”、“指导”、“展望”、“展望”、“展望未来” 等词以及类似的表达方式都表示前瞻性陈述。Ross Dress for Less®(“Ross”)和 dd's DISCOUNTS® 的风险因素包括但不限于宏观经济环境引发的不确定性和再次出现重大业务中断的可能性,包括通货膨胀、利率、对当前联邦债务上限谈判的担忧、住房成本、能源和燃料成本、金融和信贷市场状况、衰退担忧、地缘政治状况(包括当前的俄乌冲突)、COVID-19 疫情或公共卫生和公共安全问题,那个影响我们的成本、消费者信心和消费者可支配收入;服装和家居相关商品的消费者支出水平或偏好发生意外变化,这可能会对我们产生不利影响;服装和家居相关商品零售行业的竞争压力;我们需要有效管理库存、降价和库存短缺以实现计划毛利率;与进口和销售其他国家生产的商品相关的风险,包括供应链中断带来的风险,运输延误和高于预期的海运成本;不合时宜的天气可能会影响购物模式和消费者对季节性服装和其他商品的需求;我们依赖以理想折扣获得有吸引力的名牌商品的市场供应情况、数量和质量,也依赖于我们的买家预测消费者偏好和购买商品的能力,使我们能够以具有竞争力的价格为客户提供各种各样的商品;信息或数据安全漏洞,包括对我们的网络攻击交易处理和计算机信息系统,这可能导致客户、信用卡、员工或其他我们在正常业务过程中处理的私人和有价值的信息被盗或未经授权泄露;我们的供应链或信息系统中断,包括勒索软件或其他网络攻击造成的中断,这可能会影响我们处理销售和及时以具有成本效益的方式向门店交付产品的能力;我们需要获得可接受且具有良好消费者特征的新门店网站到实现我们计划中的新门店开业;我们需要在现有市场进行扩张并进入新的地理市场,以实现计划中的市场渗透;消费者问题或涉及我们所售产品的质量、安全性或真实性的法律问题,这可能会损害我们的声誉,导致销售损失和/或增加我们的成本;各种法律、监管或税收事务的不利结果,或者通过新的联邦或州税收立法来提高税率或增加新的税收增加我们的成本;对我们公司的损害可能对我们的销售和经营业绩产生不利影响的声誉或品牌;我们需要不断吸引、培训和留住执行低价零售战略所需的零售人才;我们需要有效地宣传和营销我们的业务;美国对其他国家生产的服装和家居相关商品的税收、关税或贸易政策的变化,这可能会对我们的业务产生不利影响;我们的收入和收益可能出现波动;额外的公共卫生或公共安全危机、示威、自然或者在加利福尼亚或其他我们集中的商店、办公室或配送中心发生的人为灾难,这可能会损害我们的业务;我们需要保持足够的流动性,以支持我们的持续运营和新门店的开业。我们在美国证券交易委员会的文件中列出了其他风险因素,包括但不限于向美国证券交易委员会提交的2022财年10-K表格和2023财年的表格8-K。我们的预测所依据的因素是动态的,可能会发生变化。因此,任何预测或前瞻性陈述仅代表其发布之日,不一定反映我们在任何其他时间点的展望。我们不承担任何更新或修改这些前瞻性陈述的义务。
Ross Stores, Inc. 是一家标准普尔500指数、财富500强和纳斯达克100指数(ROST)公司,总部位于加利福尼亚州都柏林,2022财年收入为187亿美元。目前,该公司经营Ross Dress for Less®(“Ross”),这是美国最大的低价服装和家居时装连锁店,在40个州、哥伦比亚特区和关岛拥有1,704个分店。Ross 为全家人提供一流的当季名牌和设计师服装、配饰、鞋类和家居时装,每天可享受百货和专卖店正常价格的20%至60%的折扣。该公司还在22个州经营330家dd's DISCOUNTS® 门店,这些门店为全家人提供价格更为适中的优质当季名牌服装、配饰、鞋类和家居时装,每天比中等百货和折扣商店的正常价格优惠20%至70%。更多信息可在 www.rossstores.com 上找到。
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Ross Stores, Inc. |
简明合并收益表 |
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| | | | 三个月已结束 | | | | | |
(000 美元,商店和每股数据除外,未经审计) | | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | | | | | | | | | | |
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销售 | | $ | 4,494,686 | | | $ | 4,333,100 | | | | | | | | | | | | |
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成本和开支 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售商品的成本 | | 3,292,606 | | | 3,196,446 | | | | | | | | | | | | |
| 销售、一般和管理 | | 746,222 | | | 669,496 | | | | | | | | | | | | |
| 利息(收入)支出,净额 | | (31,397) | | | 17,696 | | | | | | | | | | | | |
| | 成本和支出总额 | | 4,007,431 | | | 3,883,638 | | | | | | | | | | | | |
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税前收益 | | 487,255 | | | 449,462 | | | | | | | | | | | | |
收入税准备金 | | 116,064 | | | 111,017 | | | | | | | | | | | | |
净收益 | | $ | 371,191 | | | $ | 338,445 | | | | | | | | | | | | |
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每股收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 1.10 | | | $ | 0.98 | | | | | | | | | | | | |
| 稀释 | | $ | 1.09 | | | $ | 0.97 | | | | | | | | | | | | |
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加权平均已发行股数 (000) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 338,049 | | | 347,053 | | | | | | | | | | | | |
| 稀释 | | 340,044 | | | 348,820 | | | | | | | | | | | | |
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期末的门店数量 | | 2,034 | | | 1,951 | | | | | | | | | | | | |
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Ross Stores, Inc. |
简明合并资产负债表 |
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(000 美元,未经审计) | | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | |
资产 | | | | | | |
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流动资产 | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 4,416,480 | | | $ | 4,015,567 | | | |
| | | | | | | | |
| 应收账款 | | 170,816 | | | 164,071 | | | |
| 商品库存 | | 2,241,735 | | | 2,673,551 | | | |
| 预付费用和其他 | | 210,597 | | | 194,813 | | | |
| | | | | | | | |
| | 流动资产总额 | | 7,039,628 | | | 7,048,002 | | | |
| | | | | | | | |
财产和设备,净额 | | 3,224,733 | | | 2,887,926 | | | |
经营租赁资产 | | 3,122,474 | | | 3,057,641 | | | |
其他长期资产 | | 232,069 | | | 240,129 | | | |
总资产 | | $ | 13,618,904 | | | $ | 13,233,698 | | | |
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负债和股东权益 | | | | | | |
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流动负债 | | | | | | |
| 应付账款 | | $ | 2,061,529 | | | $ | 2,175,350 | | | |
| 应计费用和其他 | | 607,294 | | | 582,792 | | | |
| 当期经营租赁负债 | | 654,709 | | | 635,799 | | | |
| 应计工资和福利 | | 299,465 | | | 272,760 | | | |
| 应缴所得税 | | 158,170 | | | 89,361 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 流动负债总额 | | 3,781,167 | | | 3,756,062 | | | |
| | | | | | | | |
长期债务 | | 2,457,561 | | | 2,453,367 | | | |
非流动经营租赁负债 | | 2,619,466 | | | 2,567,286 | | | |
其他长期负债 | | 222,463 | | | 236,211 | | | |
递延所得税 | | 227,851 | | | 166,875 | | | |
| | | | | | | | |
承付款和意外开支 | | | | | | |
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股东权益 | | 4,310,396 | | | 4,053,897 | | | |
负债和股东权益总额 | $ | 13,618,904 | | | $ | 13,233,698 | | | |
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Ross Stores, Inc. |
简明合并现金流量表 |
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| | | | 三个月已结束 |
(000 美元,未经审计) | | 2023年4月29日 | | 2022年4月30日 | | |
来自经营活动的现金流 | | | | | | |
净收益 | | $ | 371,191 | | | $ | 338,445 | | | |
为调节净收益与提供的净现金而进行的调整 按(用于)经营活动: | | | | | | |
| 折旧和摊销 | | 99,379 | | | 92,108 | | | |
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| 基于股票的薪酬 | | 33,063 | | | 36,071 | | | |
| 递延所得税 | | 10,792 | | | 29,233 | | | |
| 资产和负债的变化: | | | | | | |
| | 商品库存 | | (218,240) | | | (411,278) | | | |
| | 其他流动资产 | | (51,914) | | | (70,331) | | | |
| | 应付账款 | | 46,577 | | | (189,888) | | | |
| | 其他流动负债 | | 16,336 | | | (325,075) | | | |
| | 所得税 | | 105,225 | | | 81,625 | | | |
| | 经营租赁资产和负债,净额 | | (102) | | | 2,902 | | | |
| | 其他长期,净额 | | 845 | | | (79) | | | |
| | 由(用于)经营活动提供的净现金 | | 413,152 | | | (416,267) | | | |
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来自投资活动的现金流 | | | | | | |
财产和设备增补 | | (167,253) | | | (109,848) | | | |
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| | 用于投资活动的净现金 | | (167,253) | | | (109,848) | | | |
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来自融资活动的现金流 | | | | | | |
发行与股票计划相关的普通股 | | 6,149 | | | 5,917 | | | |
购买的国库股票 | | (37,522) | | | (38,113) | | | |
回购普通股 | | (234,468) | | | (239,565) | | | |
已支付的股息 | | (114,794) | | | (108,908) | | | |
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| | 用于融资活动的净现金 | | (380,635) | | | (380,669) | | | |
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现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的净减少额 | | (134,736) | | | (906,784) | | | |
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现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物: | | | | | | |
| | 期初 | | 4,612,241 | | | 4,982,382 | | | |
| | 期末 | | $ | 4,477,505 | | | $ | 4,075,598 | | | |
| | | | | | | | |
对账: | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 4,416,480 | | | $ | 4,015,567 | | | |
预付费用和其他费用中包含的限制性现金和现金等价物 | 12,815 | | | 11,406 | | | |
其他长期资产中包含的限制性现金和现金等价物 | | 48,210 | | | 48,625 | | | |
现金、现金等价物和限制性现金和现金等价物总额: | | $ | 4,477,505 | | | $ | 4,075,598 | | | |
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补充现金流披露 | | | | | | |
支付的利息 | | $ | 40,158 | | | $ | 40,158 | | | |
缴纳的所得税 | | $ | 47 | | | $ | 160 | | | |
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