美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
2023年5月17日(
报告日期(最早报告的事件日期)
加拿大太平洋堪萨斯城有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
(国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(
注册人的电话号码，包括区号
不适用
(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)节登记的证券：
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
| 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司普通股，无面值 | CP | 多伦多证券交易所 | ||
| 加拿大太平洋铁路公司永久4%合并债券 | BC87 | 伦敦证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司：
如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
| 第1.01项。 | 签订实质性的最终协议。 |
于2023年5月11日，加拿大太平洋堪萨斯城有限公司(“注册人”)的全资附属公司加拿大太平洋铁路公司(“中车”)与注册人订立了日期为2023年5月11日的第二份修订及重述信贷协议(“第二修订及重述信贷协议”)，该协议修订及重述日期为2019年9月27日的修订及重述信贷协议，并经日期为2021年4月9日的第一次修订协议、日期为2021年9月24日的第二次修订协议及日期为2021年9月29日的第三次修订协议修订中国人民银行作为借款人、登记人作为契约人、蒙特利尔银行作为行政代理，以及各贷款方之间的信贷协议)。
第二份修订及重订信贷协议修订及重述信贷协议，以规定(I)将第二份修订及重订信贷协议项下的总承担额由1,300,000,000美元增加至2,200,000,000美元，及(Ii)将5年期贷款的5年到期日(定义见第二修订及重订信贷协议)由2026年9月27日延长至2028年5月11日(该期限由第二修订及重订信贷协议界定)，以及将2年到期日(定义见第二修订及重订信贷协议)由2年9月27日延长2023年至2025年5月11日的2年期贷款(该术语在第二次修订和重新签署的信贷协议中定义)。
前述第二份经修订及重新签署的信贷协议的描述并不是完整的，而是参考第二份经修订及重新签署的信贷协议的全文而有所保留的，该第二份经修订及重新签署的信贷协议是作为本报告的附件10.1以表格8-K提交，并以引用方式并入本报告。
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
| 展品 不是的。 |
展品说明 | |
| 展品：10.1 | 第二次修订和重新签署的信贷协议，日期为2023年5月11日，由加拿大太平洋铁路公司作为借款人，加拿大太平洋堪萨斯城有限公司作为契约人，蒙特利尔银行作为行政代理，以及各贷款方之间的协议。 | |
| 展品：104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 日期：2023年5月17日 |
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| 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | ||||
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发信人： |
/发稿S/尼扎姆·哈沙姆 | ||
| 姓名： |
尼扎姆·哈沙姆 | |||
| 标题： |
助理企业秘书 | |||