tomz_10q.htm

0000314227假的--12-31Q120230.0125000000019763955167615130.0110001000000400063750006375063750000.0756850001582000230900001678000979800400004500000003142272023-01-012023-03-310000314227Tomz：两个客户会员2022-01-012022-12-310000314227Tomz：两个客户会员2022-01-012022-03-310000314227Tomz：一位客户会员2022-01-012022-12-310000314227Tomz：一位客户会员2022-01-012022-03-310000314227Tomz：成员委员会成员2022-01-012022-03-310000314227Tomz：成员委员会成员2023-01-012023-03-310000314227Tomz：委员会主席成员2023-01-012023-03-310000314227Tomz：委员会主席成员2017-12-012017-12-310000314227Tomz：成员委员会成员2017-12-012017-12-310000314227Tomz：与 HelissaJshane 成员达成的行政协议2023-01-012023-03-310000314227Tomz：与 HelissaJshane 成员达成的行政协议2020-12-310000314227TOMZ：首席运营官成员Tomz: 股票期权会员2023-03-310000314227TOMZ：首席运营官成员Tomz: 股票期权会员2022-01-310000314227Tomz: 股票期权会员TOMZ：军官成员2023-03-310000314227Tomz: 一月二十二十二号成员2023-03-310000314227Tomz: 一月二十二十二号成员2022-12-310000314227Tomz: 一月二十二十二号成员2022-01-012022-12-310000314227Tomz: 一月二十二十二号成员2023-01-012023-03-310000314227Tomz: 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用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒ 不 ☐

用勾号指明注册人是否在过去 12 个月（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交和发布了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交和发布的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐不是 ☒

本10-Q表季度报告或本10-Q表包含经修订的1933年《证券法》第27A条、《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》第21E条或《交易法》所指的 “前瞻性陈述”，我们打算使此类前瞻性陈述受由此建立的安全港的约束。为此，除历史信息外，本10-Q表格中包含的任何陈述均可被视为前瞻性陈述。您通常可以将前瞻性陈述识别为包含 “意愿”、“将”、“相信”、“期望”、“估计”、“预期”、“打算”、“假设”、“可以”、“计划”、“预测”、“应该” 或其否定或其他变体或类似术语的陈述，旨在识别前瞻性陈述。此外，任何提及我们未来财务业绩预测、业务趋势或未来事件或情况的其他描述的陈述均为前瞻性陈述。

前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，这可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。此处包含的前瞻性陈述基于我们管理层当前对可用信息的预期，涉及许多风险和不确定性，所有这些风险和不确定性都难以或无法准确预测，其中许多是我们无法控制的。因此，由于各种因素，我们的实际业绩可能与任何前瞻性陈述中表达的业绩存在重大不利差异，其中一些因素列在我们最新的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分下。读者应仔细阅读这些风险，以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险。鉴于此处包含的前瞻性信息固有的重大风险和不确定性，包含此类信息不应被视为我们或任何其他人对将取得此类结果的陈述，并提醒读者不要过分依赖此类前瞻性信息。除非法律要求，否则我们没有义务修改此处包含的前瞻性陈述以反映本文发布之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生。

随附的附注是未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。

本节和本10-Q表季度报告（“10-Q表格”）的其他部分包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。前瞻性陈述基于某些假设提供当前对未来事件的预期，包括任何与任何历史或当前事实没有直接关系的陈述。例如，本10-Q表中关于 COVID-19 疫情对公司业务和经营业绩的未来潜在影响的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述也可以用 “未来”、“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“预测”、“将”、“将”、“可能”、“可能”、“可能” 等词语来识别。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，这可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，公司的实际业绩可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在显著差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2022年表格10-K”）第一部分第1A项中讨论的因素，标题为 “风险因素”。除非法律要求，否则公司没有义务出于任何原因修改或更新任何前瞻性陈述。

除非另有说明，否则此处提供的所有信息均基于公司的会计日历，提及的特定年份、季度、月份或期间是指公司截至12月的财政年度以及这些财政年度的相关季度、月份和期间。除非另有说明，否则此处使用的 “公司” 和 “TOMI” 这两个术语统称为 TOMI Environmental Solutions, Inc.

以下讨论应与向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的2022年10-K表格以及本10-Q表第一部分第1项中包含的简明合并财务报表和随附附注一起阅读。

在2023年第一季度，我们继续扩大销售渠道和分销网络，通过营销工作提高品牌知名度，并与我们的主要客户之一实现了重要的销售里程碑。

在第一季度，我们在不断扩大的国内和全球网络中增加了一名独立制造代表和五家分销商——JANZ Corporation、Baker的新英格兰科学协会（NESA）、Crow Food Safety（Pty）Ltd、ARES Scientific、PennCare和Technimount Systems。新增的销售合作伙伴在美国、加拿大和南非的政府、生命科学和食品安全市场带来了丰富的经验和专业知识。我们已经开始交付新合同，2023 年第一季度下了多份订单。我们来自这些订单的SteraMist库存将使我们的新合作伙伴能够通过直接向客户交付SteraMist产品来改善供应链和运营效率。

总部位于美国的医疗供应商和分销商JANZ Corporation持有向国土安全部、国防后勤局和国防部提供医疗和保健产品的政府合同。作为值得信赖的消毒解决方案提供商，此次合作为我们提供了将业务范围扩展到政府部门的机会。

我们还欢迎贝克成为新英格兰科学协会（NESA）的新独立制造业代表。NESA by Baker 代表领先的生物技术和研究设备制造商。凭借NESA的专业知识和完善的基础设施，SteraMist完全有能力在我们新的交钥匙集成项目中取得成功，该项目涉及将SteraMist集成到洗笼机、净化室和其他相关设备中。

在全球范围内，我们与Crow Food Safety (Pty) Ltd联手，后者也以Crow环境解决方案的名义进行交易。该公司是生命科学和医疗行业的分销商，也是南非和撒哈拉以南非洲食品安全和卫生产品的首选供应商，是我们在该地区的第一家合资企业，同时在全球范围内进一步扩张食品安全行业。

我们的制造业代表ARES Scientific已发展其服务模式，现在是我们产品的新分销商，这是一项进一步扩大其在生命科学行业影响力的战略举措。凭借成功销售SteraMist的记录，ARES Scientific已赢得了为动物园和生命科学设施提供尖端产品的可靠创新供应商的声誉。ARES作为SteraMist分销商的新角色为我们在生命科学市场开辟了增长机会。

Technimount System是一家信誉良好的制造商和分销商，为包括紧急医疗服务、医院和军事环境在内的各种行业提供产品。凭借广泛的客户网络，Technimount 已成为高质量产品和服务的可信来源。作为提供顶级解决方案的承诺的一部分，Technimount System最近与领先的消毒和去污解决方案提供商TOMI签署了独家协议。Technimount已采用TOMI的SteraMist系统作为其首选的消毒解决方案，这使Technimount能够为客户提供一种更有效、更高效的环境消毒方式。

在第一季度，我们收到了全球认可为一家美国跨国制药和生物技术公司提供净化服务和设备的通知。多年来，我们一直在为其许多设施提供iHP净化服务并向其许多设施出售资本设备。这对我们来说是一个重要的里程碑，因为它有望使公司及其子公司将来更容易接受并增加设施。

在第一季度，我们一直积极参与营销活动，并在国际制药工程学会（ISPE）举办的三场主要制药会议上出席并展示了我们的SteraMist品牌的产品。此外，我们即将推出我们的新网站，该网站将通过新的域名steramist.com进行访问。更新后的网站将提供现代、用户友好的设计和简化的导航，使访问者可以轻松访问有关SteraMist产品和服务的基本信息。它采用时尚而专业的设计，突显了SteraMist的先进消毒技术及其在各个行业的众多应用。参观者可以了解使用 SteraMist 的专利电离过氧化氢 (iHP) 技术的好处，该技术已被证明可以杀死包括 COVID-19 在内的有害病原体，具有无与伦比的功效和效率。

随着市场转向全自动消毒净化，TOMI继续对CES项目进行营销和投标，并为这些设施建设管道。此外，TOMI扩大了带宽以满足产品线的需求，并且没有受到全球供应链问题的重大影响。

在第一季度，我们向位于马萨诸塞州的领先生物技术公司Orna Therapeutics交付了CES系统。随着我们完成每个 CES 项目，我们的 iHP 技术正成为制药和生物技术公司的净化解决方案的广泛首选。此外，随着每次安装新的CES，产品线都变得更像是一站式解决方案。我们通过达娜·法伯癌症研究所的一位前同事获得了Orna项目，他成为了SteraMist iHP优先选择Orna的代言人。

SteraMist Manufacturing仍按计划在今年再交付两辆CES，并且经常继续为现有和潜在的新客户竞标项目。这些对TOMI的SteraMist iHP技术的推荐和接受预计将导致我们在2023年、2024年及以后的CES收入增长。此外，我们相信CES系统将对我们的长期经常性BIT解决方案销售产生积极影响。

在第一季度，随着夏威夷大学和俄勒冈州立大学的加入，我们在不断增长的投资组合中继续增加著名的研究型大学。2023 年 3 月 8 日，我们与 LFB USA 签订了服务协议，LFB 集团是欧洲领先的生物制药公司，专门从事创新生物疗法的开发和制造，承诺让 TOMI 对一个或多个设施进行高级别消毒。

截至去年年底，Vertical Crop Consultants是TOMI的食品安全独立销售代表合作伙伴，在我们的2023年第一季度作为正式客户入职。Vertical Crop在与TOMI合作的短时间内引起了人们对该行业的兴趣，现在作为客户，他们完成了与一家美国种子公司和全球最著名的大麻品种之一的首席育种商的联合研究。这项第三方研究发现，SteraMist可有效消除曲霉和白粉病，同时保护大麻生长且不影响质量。研究的每个阶段都证明，SteraMist iHP可以成为在生长过程的每个阶段预防孢子的持续解决方案，为该行业节省了大量成本。

在截至2023年3月31日的三个月中，我们的已确认收入和客户销售积压总额约为3,129,000美元，其中包括15.82万美元的确认收入和约154.7万美元的客户销售积压，其中我们收到了61.8万美元的现金存款。

在评估销售相关业绩时，管理层分析了我们根据公认会计原则确认的收入，该收入列在我们的季度和年度运营报表中，以及我们在同一会计期内从客户那里收到的销售订单。我们将 “销售订单” 定义为我们生成的文档，供我们在处理客户订单时内部使用。我们的销售订单实质上是将我们从客户那里收到的客户采购订单的格式转换为我们使用的格式。我们还会评估我们的 “客户销售待办事项”，即尚未确认收入的待处理销售订单。管理层认为，分析销售订单和待办事项指标有助于衡量我们的整体销售和业务发展业绩，因为它可以衡量销售和业务发展活动的总量。

SteraMist Engineering一直在努力与加利福尼亚一家新兴的细胞疗法制造商合作，为该行业开发革命性的颠覆性原型——预计到2030年，该行业将达到116亿美元。去年年底收到的原型订单目前定于2023年6月底完成。

SteraMist Engineering 继续与洁净室技术和设备的主要制造商合作，开发与腔室、机柜、通道、隔离器、笼式清洗器、热消毒器、热室等的全包式无缝净化集成。TOMI 从一家项目管理、一站式模块化解决方案和流程设计咨询公司开始，我们在之前的 CES 项目中曾与该公司合作。

Select Plus-由公司当前的Surface Select和环境系统组成的混合产品。该装置将通过使用单个喷雾器对整个房间到小空间体积进行消毒，从而提供更高的灵活性，同时通过更强大的过程控制保持当前 Surface Select 装置的尺寸。iHP SteraMist 运输系统专为运输市场，特别是救护车而设计。iHP SteraMist 运输系统是一种基于计时器的雾化系统，可以半永久或永久安装，用于任何运输和/或货运车辆。它将是一个易于使用的一站式集成系统。我们预计，该产品和我们获得专利的无腐蚀性 iHP 技术的实施将取代这个市场上使用极其刺激性化学物质的头号竞争对手。

所有SteraMist系统对市场仍然很重要，因为它们是为特定的需求和预算而设计的。Select Surface Unit可以执行Plus提供的大部分功能，并且价格较低，但Select Plus将提供吸引某些客户（例如实验室和制药公司）的其他选项。SteraPak 是一款更具成本效益的产品，专为住宅和商业地产（包括大型建筑和公共空间）以及任何需要快速持续消毒的区域而设计。由于成本和流动性，有许多新老客户对SteraPak感兴趣。

TOMI 最近推出了其第四代 SteraMist 环境系统。该系统现在将为 24 伏特，允许通用插座使用，并将更多的过氧化氢 BIT 溶液转化为羟基自由基，从而降低 H₂O₂PPM 水平允许更快的周转时间。此外，该装置将有八 (8) 个输出，其中四 (4) 个专门用于恒定或脉冲注入、驻留和曝气的常规过程，还有一个灯光信标状态栏，四 (4) 个可编程，以满足客户对他们可能希望与系统配合使用的任何外部设备的需求。该系统目前已上市，已由客户实施，并因其进一步发展而受到好评。

我们的 Steamist^®位^™解决方案产品线目前由一个用于 SteraPak 的 32 盎司的瓶子、一个用于定制内置装置的十 (10) 升、五 (5) 加仑、55 加仑的桶和传统的一 (1) 加仑的瓶子组成。这使得 BIT Solution 产品线总共为我们的客户提供了五 (5) 个选项，这将有利于我们的剃须刀/剃须刀商业模式。

我们预计，这些新产品和服务的推出将对我们本财年的净销售额、销售成本和运营支出产生积极影响。

TOMI Environment Solutions, Inc.（“TOMI”、“我们” 和 “我们的”）是一家全球细菌净化和传染病控制公司，通过制造、销售、服务和许可我们的 SteraMist® BIT™（一种使用二元电离技术（“BIT™” 的低百分比（7.8％）过氧化氢雾或雾气，为室内空气和表面净化提供环境解决方案”)。我们的解决方案和工艺是环保的，因为我们净化过程的唯一副产品是氧气和湿度。我们的解决方案是有机的，在加拿大被列为一种可持续的绿色产品，没有碳足迹。我们在消毒领域的大多数竞争对手都会留下大量的副产品并且具有腐蚀性。SteraMist 没有腐蚀性，也不会损坏设备或设施。

我们的 SteraMist® 是一项利用冷等离子体科学生产电离过氧化氢（“iHP™”）的专利技术，该技术是在美国国防高级研究计划局（“DARPA”）的资助下创建的。我们的环境保护署（“EPA”）注册的 BIT™ 溶液由低浓度的过氧化氢组成，在通过商业秘密混合溶液后，将其转化为 iHP™，包括其唯一活性成分 7.8% 的过氧化氢通过大气冷等离子体电弧。新形成的iHP™ 雾气和雾气由亚微米至3微米的自由基颗粒组成，这些颗粒以与气体相同的速度和特性在雾或雾中携带到整个治疗区域。这使得电离过氧化氢雾或雾气能够影响整个目标治疗区域的所有表面和空气空间，超出了手动清洁过程的能力。iHP™ 通过蛋白质、碳水化合物和脂质的氧化对致病生物造成损害。SteraMist® 非接触式消毒和/或去污对区域进行机械处理，导致细胞干扰和/或功能障碍，从而使治疗区域的所有病原体达到6个对数（99.9999％），杀死或失活率更高。这是一门世界需要遵循的科学。这个简单而有效的过程——吸收 7.8% 的过氧化氢，在压力下将液体推过喷嘴，在喷嘴中，气流会被大气冷等离子体电弧转化为等离子体产生的羟基自由基，杀伤力更大。这与大气化学中发生的情况重复，唯一的副产品是氧气和湿度。

根据联邦杀虫剂、杀真菌剂和灭鼠剂法案（“FIFRA”），我们需要向美国环保局和某些州监管机构注册为消毒剂销售商。2015 年 6 月，SteraMist® BIT™ 在 EPA 注册为医院医疗消毒剂和通用广谱表面消毒剂，可用作喷雾剂/雾化剂。SteraMist® BIT™ 现在持有 EPA 注册（# 90150-2），用于霉菌控制以及空气和表面修复（# 90150-1）。2016 年 2 月，我们通过美国环保局扩大了我们的标签，将艰难梭菌孢子和金黄色葡萄球菌以及流感（禽类）病毒h1n1包括在内，我们认为这种病毒使我们能够更好地渗透到包括生物防御和医疗保健行业在内的所有行业。2017 年 8 月，我们的 EPA 标签进一步扩大到包括对沙门氏菌和诺如病毒的功效。截至 2017 年 1 月 27 日，我们的技术是 EPA 的 “有效对抗艰难梭菌孢子的注册抗微生物产品” 中的 53 种产品之一，该产品已在 EPA 的 K 清单上公布。此外，2017年12月，SteraMist® 被列入美国环保局的G（诺如病毒）、L（埃博拉）和M（禽流感）名单。2020年3月，我们对EPA标签进行了进一步修订，纳入了新兴病毒病原体声明，从而符合针对包膜病毒和大型非包膜病毒的标准，并被列入名单 N（包括SARS-CoV-2在内的新兴病毒病原体）。2021 年，美国环保局授予了 SteraMist® BIT™ 0.35% 的过氧化氢——美国环保局注册号为 90150-3。2022 年 6 月 2 日，SteraMist 因使用其 BIT 解决方案帮助对抗稀有或新型病毒（例如猴痘病毒、SARS-CoV-2 及其导致 COVID-19 的变体）的传播，而被列入美国环保局的 Q 名单。

SteraMist® BIT™ 为世界带来了一种使用颠覆性技术和美国环保局注册的Hospital-Healthcare消毒剂的机械和自动化清洁方法，对现有的消毒和清洁方案进行了升级，同时限制了设施在耐药性传染性病原体方面的责任。我们在所有五十 (50) 个州、华盛顿特区、加拿大以及大约四十 (40) 个其他国家/地区都保留了此注册信息。

我们的 Steamist^®产品专为使用 iHP 的各个行业而设计^™。根据我们当前的目标行业，我们的业务由五个主要部门组成：医院医疗保健、生命科学、TOMI 服务网络 (“TSN”)、食品安全和商业。

我们将继续为客户提供各种创新的移动产品，这些产品旨在轻松纳入他们现有的消毒和去污程序和协议。我们的SteraPak以及其他产品线将使我们能够进一步提高市场份额，特别是生命科学、医院医疗保健、TSN和商业部门。此外，我们还提供称为定制工程系统（“CES”）的集成设施设备安装、常规和紧急 iHP 企业服务、基本培训包、验证和资格认证以及现场性能维护请求。

无论行业要求或要求 SteraMist，所有这些都旨在满足我们全球客户的独特消毒和净化需求。^®消毒去污。

SteraMist® 环境系统、CES、SteraMist^®选择 Surface Unit、Select Surface Unit（Plus）、SteraBox、90 度涂抹器和我们的 iHP^™企业服务部旨在量身定制，旨在提供完整的解决方案，以解决生命科学行业对消毒/净化以及安装认证 (IQ)-运营认证 (OQ) —性能认证 (PQ) 验证流程的监管检查。

从长远来看，正在进行的项目和验证仍然是人们关注的焦点，并引发了有关我们的 CES 永久净化室的提案和兴趣。因为这些产品的交货时间更长，而且是按订单生产的，可能需要几个月的时间来设计、采购、组装和安装。一旦系统完成调试和验证，系统就会持续使用或购买 BIT 解决方案。我们预计，这些设施将对我们在2023年和2024年的业绩产生积极的实质性影响。

TOMI 的 iHP 服务部门持续发展，多个部门有新老客户。在生命科学领域，TOMI的iHP服务部门一直与大型制药公司（辉瑞/ThermoFisher）保持关系，并将几家较小的生命科学公司（Fordoz/Lonza）纳入定期的净化计划。除了这些生产设施外，TOMI 在过去两个月内还对全国各地的四个 BSL-3 研究实验室（UNM/UNC/Bioqual/Scripps）进行了治疗。由于新出现的细菌、毒素和真菌阻碍了生产，几家植物/生产公司表示了兴趣，食品安全部门的关注度稳步提高。最后，商业部门是TOMI及其服务网络的稳定收入来源，这些网络通常在人为和自然灾害发生后对公共设施进行处理。

TOMI预计，在2023年及以后，SteraMist CES的竞标以及这些全自动净化系统的制造和实施将增长。安装的CES还将增加生命科学解决方案的销量，因为CES是定期使用的。Dana Farber 癌症研究所的第一个 CES 系统于 2016 年完成，当时达娜·法伯正在设计一个新的 vivarium，并有机会整合多项新技术来提高整体效率、质量和设计。其中一项技术是使用我们的 iHP 消毒。TOMI的CES是一个自动化系统，可以完全集成到任何公司的基础设施中，从而实现净化，而不会增加人工使用负担，并且在当前主要客户和合作伙伴的合作下，TOMI从那时起进一步完善了该系统。CES消除了人为错误等问题，保证了竞争对手无法比拟的准确性，并减少了客户的人力成本和停机时间，在短时间内，CES可能会占TOMI收入的大部分。自推出以来，SteraMist的CES已成为满足不断增长的客户需求的领先解决方案。

Steamist^®产品系列，特别是 SteraMist^®表面单位，SteraMist^®全面消毒车和SteraMist运输系统是我们的主要解决方案，通过对整个医疗机构的手术室、药房、救护车和紧急环境进行消毒，帮助我们的医院医疗保健客户为患者和人员提供高质量的安全。TOMI 的最新产品 SteraPak® 通过易于使用的无线消毒解决方案进一步为医疗保健社区提供帮助，创建了更具移动性的解决方案。成功在医院医疗机构中采用我们技术的客户拥有我们的 BIT™ 解决方案的经常性收入和再订购率。我们计划继续扩大针对医院医疗保健营销的营销、广告和教育活动，以扩大我们的客户群并提高SteraMist的采用率^®产品线。

我们的技术人员和代表团队在全球范围内为我们的医院医疗保健客户培训、维护和维修资本设备。随着我们的培训和实施部门的扩大，我们预计我们的医院医疗保健部门将持续增长和收购。TOMI 提供SteraMist® 的协议开发和实施，因为它在包括疫情防范在内的医疗保健环境中至关重要。

TOMI预计，目前的Healthcare客户将扩大规模，以效仿吉拉河医疗的模式。吉拉河是TOMI最大的医疗保健客户之一，共有十四（14）个地面单位和八（8）个SteraPak。吉拉河印第安社区（GRIC）是亚利桑那州的一个印第安人保留地，由七（7）个地区组成，是阿基梅尔·奥德姆（Pima）和皮波什（Maricopa）部落的所在地。Gila River Health Care是首屈一指的美洲原住民医疗保健系统，提供高质量的患者护理，提供各种医疗服务，例如普通外科、牙科和急诊医学，以及相关的健康服务，例如药房和实验室手术、熟练护理、康复和医疗运输。

食品安全面临的新挑战将继续出现，这主要是因为我们的食品生产、食品供应、储存复杂性、运输延误，包括更多的进口食品。环境变化会导致食物污染、新出现的细菌、毒素和抗微生物药物耐药性。通过持续的产品研究和合规性测试，食品安全为TOMI提供了显著增长的机会。

随着新的和既定指导方针的实施和执行，北美的食品安全行业正受到更严格的审查。SteraMist® 气雾化冷等离子体技术是食品安全行业的有效去污剂。SteraMist可以协助遵守美国食品和药物管理局制定的新制定的《食品安全现代化法案》指导方针，以及加拿大的《加拿大人安全食品法》和《加拿大人安全食品条例》。当今农业和牧场的地缘政治方面为保护包括粮食运输在内的全球有限粮食供应带来了额外的担忧。美国农业部下属的食品安全与检验局（FSIS）在其三个实验室中使用了SteraMist技术，今年年初，我们向加拿大政府和公共服务采购部提交了电离过氧化氢净化申请，该申请于2023年5月获得批准，供加拿大食品检验局使用。

TOMI继续与Soli Organics和Coteva等高端公司合作，在食品安全和种子行业测试和验证SteraMist® 技术。2022 年，我们通过推广和营销该部门，在提高食品安全行业的品牌知名度方面取得了进展。通过这些努力，我们在食品安全部门内部收到的询问越来越多。

世界各地每天都有与食物供应污染有关的新闻报道。含有有害细菌、病毒、寄生虫或化学物质的不安全食物会导致 200 多种疾病，从腹泻到癌症。它还造成了疾病和营养不良的恶性循环，尤其影响到婴儿、幼儿、老人和病人。随着全球人口的爆发，严重的全球禽流感疫情导致不必要地扑杀鸟群，异常多的事故导致数十个储存、包装和加工食品厂被毁，我们预计仅在美国，对机械消毒食物供应的需求就会增加。TOMI 与美国农业部合作，证明我们的技术为传统的、已有十年历史的化学消毒工艺提供了一种一致、快速和有效的替代方案。

SteraMist将在我们的食品供应的所有领域提供更稳定、更快的结果——从农场到市场，从加工到包装，从储存到交付。我们计划探索所有这些途径。随着持续的测试和对市场的需求，再加上我们新的.35％标签，应该可以成功地寻求这些机会。此外，我们的解决方案和工艺是环保的，因为SteraMist的副产品只是氧气和湿度。我们的解决方案已在 OMRI 上列出，并标记为有机。大多数消毒剂会在家具、物体和食物上留下残留物。SteraMist 不会在任何表面留下任何化学残留物，因此我们的碳足迹（如果有的话）非常低。

TOMI 服务网络（TSN）是一个由北美各地的专业人员组成的庞大网络，他们获得使用 SteraMist® 产品的独家许可和培训。随着收购SteraMist和加入TSN，TOMI为TSN部门使用SteraMist® 的众多专业修复公司提供培训和服务。TSN 可以提高需要当地常规和紧急消毒和净化的设施对 iHP® 服务的可及性和品牌知名度。

TOMI 服务网络（“TSN”）部门正在处理因 COVID-19 疫情而永久变化的清洁协议，预计我们的网络将在促进和维护美国和加拿大的这些协议方面发挥重要作用。由于员工重返工作岗位以及越来越多的传染性变种越来越受到世界关注，紧急消毒服务的紧迫性开始增加。我们对TOMI人员向我们的会员提供的此类服务的教育和支持通过保持牢固的业务关系创造了优势，同时他们为成千上万的SteraMist® 客户提供服务，世界回归了将始终关注新兴病原体的新常态。

我们发布的SteraPak® 是这个市场的重要因素，我们将增加新成员的入职人数。现有成员表示有兴趣购买SteraPak® 以扩大他们目前的SteraMist® 产品范围。

我们的商业部门包括但不限于航空、机场、警察和消防、监狱、制造公司、汽车、军事、游轮、航运港口、学前教育、包括宿舍在内的大学、所有公共和私人交通方式、监管咨询机构、零售、住房和娱乐等场所，当然还有各县市在整个社区使用SteraMist® 的应急准备。

Surface 装置和 SteraPak® 是该部门的热门产品，因为与目前市场上的消毒剂相比，客户正在寻找更具成本效益的解决方案。由于快速移动消毒解决方案是该行业的首选，我们相信我们的表面处理装置和SteraPak® 将引起客户的兴趣并创造销售机会。目前，我们的客户正在我们所有部门购买我们的产品，以便在其设施的各个场所进行快速消毒。

在截至2023年3月31日的三个月中，我们的确认收入和积压的客户销售总额合计约为3,129,000美元，其中包括15.82万美元的确认收入和约154.7万美元的客户销售积压，其中我们收到了61.8万美元的现金存款。

截至2023年3月31日，我们的资产负债表的递延收入为61.8万美元，这意味着未来设备和CES订单的首付款，预计将在未来会计期确认为收入。

我们相信我们在消毒和净化领域拥有世界上最好的技术。过去的疫情以及制药和动物园领域的需求使我们有信心制定明确的战略，开发和制造其他产品，以增加我们的产品组合。此外，我们继续将我们的 BIT 技术作为全球消毒和去污的标准。这应该会增加市场份额、盈利能力和能力实力。

我们的产品是一种环保的解决方案，我们的流程解决了可持续发展问题。客户要求并讨论我们产品的积极效果以及与许多其他消毒剂的苛性效果和对环境不友好的结果相比所产生的环境友好效果。

SteraMist在抗击流行病和疫情方面建立了成功的记录，实施SteraMist进行应急准备至关重要。由于 COVID-19 疫情令世界大吃一惊，历史表明，其他流行病和病毒也随之而来。使用久经考验且值得信赖的消毒剂SteraMist来应对紧急疫情，每天进行预防性维护，将减轻感染传播的威胁，并可以阻止可能的疫情。

2023 年 1 月 17 日，我们宣布威尔士国家卫生服务局 (NHS) 购买了 SteraMist 电离过氧化氢 (iHP) 技术，进一步扩大了我们在英国的影响力。

2023 年 1 月 25 日，我们宣布将在即将于 2023 年第一季度举行的三场国际制药工程学会 (ISPE) 会议上展示我们的 SteraMist 品牌产品：2023 年 1 月 31 日至 2 月 1 日在马里兰州贝塞斯达举行的 ISPE 未来设施会议；2023 年 2 月 28 日在北卡罗来纳州罗利举行的 ispe-Casa 生命科学技术会议；以及 ISPE 无菌会议于 2023 年 3 月 6 日和 7 日在马里兰州贝塞斯达举行。

2023 年 4 月 20 日，我们宣布参加即将举行的几场行业贸易展，包括 CETA 国际、RIA 国际、实验室经理领导力峰会、FDIC 国际和 INTERPHEX 会议。该公司展示了其SteraMist产品，这是一种业界领先的专有消毒技术，旨在对抗各种病毒和细菌孢子。

2023 年 4 月 24 日，我们宣布在其不断扩大的国内和全球网络中增加四名独立制造代表和分销商。新增的包括JANZ Corporation、贝克旗下的新英格兰科学协会（NESA）、Crow Food Safety（Pty）Ltd和ARES Scientific。

2023 年 4 月 26 日，我们宣布每年约有 200 亿台医疗器械使用氧化乙烯进行消毒，限制其使用的提案限制可能会造成巨大的市场空白，可能被替代灭菌工艺填补，例如 TOMI 的专利二元电离技术® (BIT™) 技术。

TOMI 继续活跃在全球市场，利用注册来扩大销售机会。目前，TOMI正在印度进行注册，并正在续订以满足菲律宾的新要求。由于对TOMI消毒/净化解决方案套件感兴趣，这两个市场都具有巨大的潜力。

TOMI 正在进行年度自我审计，根据需要对所有 SOP 进行审查和更新，并对所有赞美和/或更改和/或新设备的请求进行评估。

TOMI 已成功完成第二个 24 个月的存储稳定性，该稳定性符合美国 EPA 的要求（第一个用于提交欧盟 BPR，有不同的方法/要求）。凭借 7.8% 的专利产品，二元电离技术解决方案可以安全地在世界各地的正常环境条件下空运和储存。该研究将提交EPA审查，并在EPA批准后延长到期日期。

美国环保局已经注册了我们 0.35% 的过氧化氢产品 (90150-3)，用于温室、收获前和收获后。TOMI正在对食品安全市场上常见病原体的0.35％进行内部研究，以加强协议。TOMI已开始在美国各州注册0.35％的BIT解决方案，为大麻市场的增长做准备。

我们将继续寻求美国环保局接受额外的 1% 过氧化氢标签，用于直接食品应用。在TOMI继续开拓这两项EPA注册的市场的同时，我们已经合作开展了其他食品安全试验，这些试验在市场上取得了成功。

最近的SteraMist食品安全客户和合作伙伴正在进行进一步的研究，以证明SteraMist在行业中的地位。Soli Organic Inc. 是美国最大的商业室内有机种植公司之一，它获得了多个SteraMist系统，以保护其受控的室内种植食物过程免受昂贵真菌灰霉的侵害。购买的所有 SteraMist 系统的组合将每天以连续循环使用，对土壤和植物所在的种子盘以及植物本身等所有物品进行消毒。

SteraMist还与大麻行业的一些合作伙伴合作。Enviro-Mist一直在测试用黄曲霉菌、烟曲霉菌、黑曲霉菌、地曲霉菌、大肠杆菌、志贺氏杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、酵母和霉菌孵育的大麻花，随后使用离子化过氧化氢（iHP）处理过氧化氢（iHP）处理过干物质。大麻植物的效力结果没有受到影响，也没有发现其他残留溶剂。该过程成功地完全修复了所有微生物污染物。TOMI合作的另一家合作伙伴已经证明，SteraMist在不影响四氢大麻酚水平的情况下将大麻花的微生物数量从400cfu/g减少到不可检测到。SteraMist继续通过更多研究和吸引顶级客户进入市场。

我们的成功在一定程度上取决于我们获得和维护产品和技术专有保护的能力。我们通过获得美国和外国专利等方式来保护我们的技术和产品。但是，无法保证任何专利会为其所涵盖的技术、系统、产品、服务或过程提供足够的保护。此外，获得和保护专利的过程可能漫长而昂贵。我们还依靠商业秘密、技术专长和持续的技术创新来发展和维持我们的竞争地位。

作为我们知识产权保护战略的一部分，我们已在 EPA、美国所有五十 (50) 个州以及全球多个国家注册了我们的 BIT™ 解决方案。我们已经获得或正在获得欧洲经济区（“EEA”）的Conformite Europeene（“CE”）标志，并已获得承销商实验室（“UL”）的批准。

我们的产品组合包括全球二十一 (21) 项实用专利申请，这些申请在截止到2043年的不同日期到期，这些申请涉及SteraMist® BIT™ 的方法和系统索赔，这些申请要么已公布，要么正在起诉。我们将继续进一步声称在美国和全球正在进行的专利申请中拥有更多能力。我们已经获得了两项相关的美国实用专利，使我们的技术在2038年之前得到保护。最近，我们获得了第三项美国专利申请的许可，该申请将于今年作为专利发行。我们的技术已在巴西、日本、韩国、以色列、澳大利亚、台湾、加拿大、墨西哥等不同国家获得了实用专利，而且，我们最近在欧洲和新加坡获得了更多目前正在申请的专利许可，并将继续在世界各地寻求保护。

我们已经在包括欧洲、中国、巴西、韩国和澳大利亚在内的多个国家提交了实用专利申请，以进一步申请SteraMist BIT，并且相关申请已在台湾、日本和新加坡被确定为新颖和发明性的。我们在美国、中国、日本、台湾和韩国的表面贴装式涂抹器设备获得了外观设计专利。我们已经为我们的三十二 (32) 项单独的设计专利申请了三十二 (32) 项专利，这些专利包括：净化室、去污涂抹器、净化车、涂药器和表面安装式涂药器 90 度设备。这些专利在世界各地发布，包括但不限于美国、中国、香港、欧洲、英国、新加坡、台湾、越南、加拿大、韩国和日本。我们还在寻求知识产权保护，以进一步将我们的SteraMist BIT应用于多个司法管辖区的不同领域，例如食品净化，以及正如DARPA最初的拨款所证明的那样，iHP在疫情后或生物攻击后保护建筑物的应用。随着全世界都在关注实验室泄漏引起的Sars CoV2的病因，世界各地的所有生物实验室管理人员都应该关注泄漏或事故的预防和控制。iHP和我们的BIT平台可以合并到新的或现有的建筑物中以建造 “免疫建筑”，这一事实应该有助于SteraMist将来在生物安全行业的进一步实验室应用。

我们的产品以各种品牌名称和商标销往世界各地。我们认为我们的品牌名称和商标在我们的产品营销中很有价值。截至今天，我们在全球已注册或待处理的商标（文字和/或徽标）超过两百个。TOMI 在八 (8) 类商品和服务规格中注册了商标：用于处理危险废物的化学品第 1 类、消毒剂第 5 类、用于硬质表面和处理霉菌的通用类别、手持式电动喷雾机的第 7 类、医疗用途和空气净化消毒器第 11 类、商业咨询和管理服务第 35 类、一般消毒服务第 37 类、化学去污和制造服务第 40 类以及第 41 类商标提供教育培训和信息与生物和细菌净化服务有关。

截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的财务状况分别如下：

在截至2023年3月31日的三个月中，我们的债务和流动性状况受到以下因素的影响：

截至2023年3月31日的三个月的经营业绩与截至2022年3月31日的三个月相比：

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，总收入分别为15.82万美元和230.9万美元，与去年同期相比减少了72.7万美元，下降了31％。收入下降是由于移动设备减少以及客户对设备和CES订单施加的交付限制，以及对我们的收入确认和递延收入的相关影响。

随着客户在产品和采用周期中的成熟以及我们的销售渠道转化为收入，我们预计每个季度将产生更可预测的销售额。此外，随着 COVID-19 疫情的结束，我们正在实施新的战略，以增加对我们的产品和服务的需求，以应对后的 COVID-19 疫情市场机遇。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，SteraMist基于产品的收入分别为127.6万美元和188.6万美元，与去年同期相比减少了61万美元或32％。

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们的服务收入分别为30.6万美元和42.3万美元，下降了28％。服务和培训收入的下降是由于某些iHP服务的时机发生在去年同期。

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们的国内收入分别为12.8万美元和187.9万美元，与去年同期相比下降了75.1万美元，下降了40％。

在国际上，我们在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，收入分别约为45.4万美元和43万美元，与去年同期相比增长了2.4万美元或6％。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，销售成本分别为64.1万美元和88.8万美元，与去年同期相比下降了24.7万美元，下降了28％。截至2023年3月31日的三个月，我们的毛利占销售额的百分比为59.5％，而前一同期分别为61.5％。毛利下降归因于销售中的产品组合。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，专业费用分别为13.7万美元和19.1万美元，同期减少了约54,000美元，下降了28％。专业费用的下降归因于本年度的律师费与去年同期相比有所降低。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，折旧和摊销额分别约为89,000美元和82,000美元，增长了7,000美元，增长了9％。

折旧费用的增加是由于与去年同期相比，本年度的固定资产折旧量增加。

截至2023年3月31日的三个月中，销售费用约为37.7万美元，而截至2022年3月31日的季度为34.1万美元，增长了约36,000美元，增长了11％。销售费用的增加归因于本年度员工人数的增加和展会参展人数的增加。

截至2023年3月31日的三个月中，研发费用约为71,000美元，而截至2022年3月31日的季度为37,000美元，增长了约3.4万美元，增长了92％。增加的原因是某些项目的时间安排和测试是在本年度进行的。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，咨询费分别为7.5万美元和63,000美元，比本季度增加了12,000美元，增长了19％。增加的原因是某些项目和咨询活动在上一年度发生的时间安排与本年度的同期不同。

一般和管理费用包括工资税和工资税、租金、保险费用、水电费、办公费用、产品注册成本、股权补偿和坏账支出。

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，一般和管理费用分别为138.1万美元和136.7万美元，比本期增加了14,000美元，增长了1％。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，利息收入约为1,000美元。

截至2023年3月31日，我们的现金及现金等价物约为24.69万美元，营运资金为7,870,000美元。我们的主要资本要求是为运营提供资金、投资研发和资本设备，以及支付遵守上市公司报告要求的持续成本。从历史上看，我们通过运营以及债务和股权融资产生的资金为我们的运营提供资金。出售额外的股权证券可能会导致我们的股东稀释。债务的产生将导致偿债义务增加，可能包括限制我们运营的运营和财务契约。我们无法确定任何资金是否会达到我们需要的数额或我们可接受的条件（如果有的话）。

2021年9月，我们通过向某些机构投资者进行注册直接发行，出售了2,869,442股普通股，并发行了认股权证，以同时私募方式购买1,434,721股普通股。扣除配售代理的费用和其他发行费用后，我们从这笔交易中获得了4,581,651美元的净收益。认股权证的行使价为每股1.68美元，发行后可立即行使，行使期为自发行之日起五年。

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们的运营亏损分别为（11.8万美元）和（66万美元）。截至2023年3月31日的三个月中，运营中使用的现金为136.3万美元，而截至2022年3月31日的三个月中，运营提供的现金为27,000美元。

我们截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的现金流量表明细如下：

截至2023年3月31日的三个月中，运营中使用的现金为136.3万美元，而截至2022年3月31日的三个月中，运营提供的现金为27,000美元。下降归因于本期亏损增加和应付账款减少。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，用于投资活动的现金分别为3.4万美元和14,000美元。

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，融资活动提供的现金为0美元。

我们可能会蒙受运营亏损并增加与持续产品和技术开发相关的成本，随着销售团队的继续发展，销售费用增加，在继续确保我们拥有所需的产品和地理影响力时会增加库存，随着我们扩大和简化生产和管理活动，包括遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条，我们可能会蒙受运营损失和成本增加。

管理层已经并将努力继续采取多项行动，以改善我们的经营业绩和运营产生的相关现金流，以加强我们的财务状况，包括以下项目：

2022 年，我们对 CES 的需求增加，我们在合同执行时收取押金。我们收到的存款为CES的制作提供了资金，并在项目期间改善了我们的整体流动性。我们相信，我们的CES销售额将在2023年继续增长，从流动性的角度改善我们的财务业绩，并且由于我们看到CES系统的经常性解决方案销售额增加，我们的营业利润率也将提高。

截至2023年3月31日，我们积压的客户销售额为1,547,000美元，我们预计其中将计入收入，并将增加我们在2023日历年度通过核心业务产生的现金。我们相信，我们的销售渠道和相关的递延收入将在2023年继续增长，并在未来十二个月内改善我们的流动性状况。

我们预计，我们从核心业务中产生的现金通常足以支付我们未来的资本支出和偿还短期债务。

我们认为，我们现有的现金和现金等价物余额以及运营部门预计将提供的金额将为我们提供足够的财务资源，以满足我们在未来十二个月的运营、营运资本和资本支出方面的现金需求。

我们对财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的合并财务报表，这些报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的。这些财务报表的编制要求我们做出估计和判断，这些估计和判断会影响所报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债的相关披露。估计过程需要对未来的事件和条件做出假设，因此本质上是主观和不确定的。实际结果可能与我们的估计存在重大差异。

美国证券交易委员会将关键会计估计定义为管理层认为对描述我们的财务状况和经营业绩最重要、对我们的判断最苛刻的估计。我们认为，以下估计对于理解我们的合并财务报表以及与我们的复杂判断相关的不确定性至关重要，这些判断可能会影响我们的经营业绩、财务状况和现金流。

我们根据财务会计准则委员会（FASB）会计准则更新（ASU）第2014-09号《与客户签订合同的收入》（主题606）确认收入。当我们向客户转让承诺的商品或服务时，我们会确认收入，其金额反映了我们期望为换取这些商品或服务而有权获得的对价。为了确定与客户签订的合同的收入确认，我们执行以下五个步骤：（i）确定与客户的合同；（ii）确定合同中的履约义务；（iii）确定交易价格；（iv）将交易价格分配给合同中的履约义务；（v）在我们履行履约义务时确认收入。在合同开始时，我们会评估每份合同中承诺的商品或服务，评估每项承诺的商品或服务是否不同，并确定哪些是履约义务。

我们必须运用判断来确定：a) 根据上文第 (ii) 步的决定而确定的履约义务的数量，以及这些履约义务是否与合同中的其他履约义务有区别；b) 上述步骤 (iii) 下的交易价格；以及 c) 合同中为上述步骤 (iv) 交易价格分配而确定的每项履约义务的独立销售价格。

所有权和损失风险通常在发货时移交给我们的客户。我们的客户包括最终用户以及营销和销售我们产品的经销商和分销商。我们的收入不取决于经销商或分销商的转售，我们没有与转售相关的其他义务。向买家收取的运费和手续费包含在产品收入中。相关费用被视为配送成本，包含在收入成本中。报告的收入已扣除向客户收取的销售税。

产品收入包括与我们的设备一起出售的标准和定制设备、解决方案和配件的销售额。在将承诺产品的控制权移交给客户后，确认收入，其金额反映了我们期望为换取这些产品而获得的对价。

服务和培训收入包括来自我们高级别净化与服务项目的销售、设备和技术的验证以及客户培训。当向客户提供商定的服务时，服务收入即被确认，其金额反映了我们期望为换取这些服务而获得的对价。

当摊销期为一年或更短时，我们对与客户签订合同所产生的成本费用采用了实用的权宜之计。我们通常在产生销售佣金时将其记入支出，因为摊销期本应为一年或更短。这些成本记录在销售费用中。

截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，我们对于 (i) 最初预计期限为一年或更短的合同，以及 (ii) 我们按照我们有权为已提供的服务开具发票的金额确认收入的合同，没有任何未履行的履约义务。

我们与客户的合同可能包括多项履约义务。我们签订的合同可能包括各种产品和服务的组合，这些产品和服务主要是不同的，并被视为单独的履约义务。

我们与客户签订的产品和服务合同通常规定了何时将承诺产品或服务的控制权移交给客户的条款和条件，以及为换取产品和服务而获得的对价金额。

根据美国公认会计原则编制合并财务报表要求我们做出估计和假设，这些估计和假设会影响随附的合并财务报表和随附附注中报告和披露的金额。实际结果可能与这些估计有重大差异。我们会持续评估我们的估计，包括与应收账款、库存、金融工具的公允价值、无形资产、无形资产、无形资产以及财产和设备的使用寿命、股票奖励的公允价值、所得税和或有负债等相关的估计。我们的估计基于历史经验和其他各种被认为合理的假设，这些假设的结果构成了判断我们资产和负债账面价值的基础。

公允价值计量的权威指南将公允价值定义为在衡量日市场参与者之间的有序交易中，资产或负债在本金市场或最有利的市场上为转移负债（退出价格）而获得的交易价格，或为转移负债（退出价格）而获得的交易价格。市场参与者是主要市场中（i）独立、（ii）知识渊博、（iii）能够交易以及（iv）愿意交易的买家和卖家。该指南描述了基于投入水平的公允价值层次结构，其中前两个被认为是可观察的，最后一个不可观察的，可用于衡量公允价值，具体如下：

我们的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用。所有这些物品均被确定为 1 级公允价值衡量标准。

现金和现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用的账面金额接近公允价值，因为这些工具的到期日较短。

我们的应收账款通常来自信誉良好的客户，或者对于某些国际客户，则由预付款支持。对于我们向其提供信贷的客户，我们会定期对其进行评估，并在认为必要时为潜在的信用损失保留备抵金。我们的政策是根据我们对现有应收账款中潜在信用损失金额的最佳估计，为可疑账款准备金。我们会定期审查应收账款，根据对过期账款和其他可能表明账户变现可能存在疑问的因素的分析，确定是否需要备抵金。被视为无法收回的账户余额在用尽所有收款手段并且认为收回的可能性微乎其微之后，记入津贴。

使用先入先出 (FIFO) 方法，按成本或可变现净值中较低者对库存进行估值。库存主要由制成品组成。

我们会持续审查库存，考虑变质和过时等因素。当事实和情况表明特定库存可能无法使用时，我们会记录估计损失的备抵额。

根据ASC 842，我们承认所有期限超过12个月的租赁的使用权（“ROU”）资产和租赁负债。我们将所有资产类别的短期租赁确认豁免作为ASC 842下持续会计的一部分。这意味着，对于符合条件的租赁，我们将不确认ROU资产或租赁负债。支出的确认、计量和列报取决于财务租赁或经营租赁的分类。

作为承租人，我们使用合理的门槛标准来确定我们将行使哪些期权。此外，我们的租赁付款基于指数利率，每年增幅最小。它们代表固定付款，将在未来的最低租赁付款计算中计入。在确定用于计算租赁付款现值的贴现率时，我们使用了基于采用之日可用信息的增量借款利率来确定租赁付款的现值。

我们还选择了切合实际的权宜之计，即不将所有资产类别的租赁和非租赁部分分开，这意味着出于资产负债表的目的，所有固定或实质上固定的对价都将作为租赁部分的一部分。此外，租赁协议中包含的所有可变付款将在发生时作为可变租赁费用披露。通常，可变租赁付款基于使用情况和公共区域维护。这些付款在确认后将列为可变租赁费用。

我们会在每年年底评估长期资产的潜在减值，如果事件或其他情况表明我们可能无法收回资产的账面金额，则在年底评估是否存在潜在的减值。在评估长期资产的减值时，我们通过将账面金额与资产预计产生的未来未贴现现金流进行比较来衡量这些资产的可收回性。如果我们的长期资产被视为减值，则确认的减值等于该资产的账面价值超过其公允市场价值的金额。我们根据收益方法计算长期资产的估计公允价值。在收入方法中，我们使用内部开发的贴现现金流模型，其中包括以下假设：基于假设的长期增长率和需求趋势对收入和支出及相关现金流的预测；增加新单位的预期未来投资；以及估计的贴现率。我们的这些假设基于我们的历史数据和经验、行业预测、微观和宏观总体经济状况预测以及我们的预期。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们没有长期的资产减值费用。

2022 年 3 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 2022-02《问题债务重组和年份披露》。该亚利桑那州立大学取消了我们于2020年1月1日通过的 ASU 2016-13《金融工具信贷损失衡量标准》的债权人对陷入困境的债务重组的会计指导。该ASU还提高了借款人遇到财务困难时债权人对某些贷款再融资和重组的披露要求。此外，亚利桑那州立大学修订了年份披露指南，要求各实体在ASC 326-20范围内按起始年份披露本期融资应收账款和租赁净投资的总注销额。ASU 在 2022 年 12 月 15 日之后开始的年度期间有效，包括这些财政年度内的过渡期。我们在2023年1月1日前瞻性地采用了亚利桑那州立大学。目前，预计该亚利桑那州立大学不会对我们的合并财务报表产生重大影响。

2021 年 10 月，财务会计准则委员会发布了 ASU 第 2021-08 号，即与客户签订的合同的合同资产和合同负债的核算（主题 805）。该 ASU 要求业务合并中的收购方使用主题 606 中的收入确认指南确认和衡量收购合同的合同资产和合同负债（递延收入）。在收购之日，收购方应用收入模型，就好像收购的合同起草一样。ASU 在 2022 年 12 月 15 日之后开始的年度期间有效，包括这些财政年度内的过渡期。我们在 2023 年 1 月 1 日预先采用了这个 ASU。目前，预计该亚利桑那州立大学不会对我们的合并财务报表产生重大影响。

在首席执行官兼首席财务官的参与下，我们的管理层对截至本10-Q表季度报告所涵盖期末我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序是有效的。

在本10-Q表所涉期间，管理层根据《交易法》第13a-15（d）条或第15d-15（d）条进行的评估中发现，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

在设计和评估财务报告的披露控制和程序及内部控制时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。此外，披露控制和程序的设计以及财务报告的内部控制必须反映以下事实：存在资源限制，管理层在评估可能的控制和程序相对于成本的好处时必须作出判断。

在正常业务过程中，我们可能会不时卷入与我们在正常业务过程中产生的索赔有关的诉讼。我们目前不是任何法律诉讼的当事方，管理层认为，无论是个人还是总体而言，法律诉讼的不利结果将对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源转移和其他因素，任何诉讼都可能对我们产生不利影响。

您应仔细考虑我们于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告 “风险因素” 部分中描述的信息。除下文所述外，我们先前在向美国证券交易委员会提交的文件（包括10-K表格）中披露的风险因素没有重大变化。我们的运营还可能受到我们目前不知道的其他因素或我们目前认为对我们的业务无关紧要的因素的影响。

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

# 就经修订的 1934 年《证券交易法》第 18 条或《交易法》而言，本认证不被视为已提交，也不应受该条款的责任约束，也不得视为以提及方式纳入根据1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。


佛罗里达		59-1947988
（公司或组织的州或其他司法管辖区）		（美国国税局雇主识别号）

截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告

目录

		页面

关于前瞻性陈述的警示性说明		3

第一部分	财务信息

第 1 项	财务报表。	4

第 2 项	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。	30

第 3 项	关于市场风险的定量和定性披露。	54

第 4 项	控制和程序。	54

第二部分	其他信息

第 1 项	法律诉讼。	55

第 1A 项	风险因素。	55

第 2 项	未注册的股权证券销售和所得款项的使用。	55

第 3 项	优先证券违约。	55

第 4 项	矿山安全披露。	55

第 5 项	其他信息。	55

第 6 项	展品。	55

签名		56

展览索引		57

TOMI 环境解决方案有限公司
简明的合并资产负债表

资产
流动资产：
	2023 年 3 月 31 日（未经审计）			2022年12月31日
现金和现金等价物	$	2,469,300		$	3,866,733
应收账款-净额		2,490,687			2,772,340
其他应收账款		164,150			164,150
库存（注3）		4,353,458			4,495,999
供应商存款（注4）		514,203			447,052
预付费用		412,975			388,359
流动资产总额		10,404,773			12,134,633

物业和设备—净额（注5）		1,274,617			1,335,331

其他资产：
无形资产 — 净额（注6）		1,021,962			1,025,736
经营租赁-使用权资产（注释-7）		514,400			528,996
其他资产		520,684			475,103
其他资产总额		2,057,046			2,029,835
总资产	$	13,736,436		$	15,499,799

负债和股东权益

流动负债：
应付账款	$	1,281,442		$	1,761,750
应计费用和其他流动负债（注13）		528,800			728,703
递延收入		618,490			699,732
长期经营租赁的当前部分		106,230			100,282
流动负债总额		2,534,962			3,290,467

长期负债：
扣除流动部分的长期经营租赁（注7）		730,928			761,132
长期负债总额		730,928			761,132
负债总额		3,265,890			4,051,599

承付款项和或有开支（注11）		-			-

股东权益：
累积可转换A系列优先股；面值 $0.01每股， 1,000,000授权股份； 63,750截至2023年3月31日和2022年12月31日的已发行和流通股票		638			638
累积可转换B系列优先股；$1,000规定的价值； 7.5% 累积分红； 4,000已授权股份；截至2023年3月31日和2022年12月31日均未发行和流通股票		-			-
普通股；面值 $0.01每股， 250,000,000授权股份； 19,763,955和 16,761,513分别于2023年3月31日和2022年12月31日的已发行和流通股票。		198,240			197,640
额外的实收资本		57,882,792			57,673,559
累计赤字		(47,611,124	)		(46,423,637	)
股东权益总额		10,470,546			11,448,200
负债和股东权益总额	$	13,736,436		$	15,499,799

随附的附注是未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。

TOMI 环境解决方案有限公司
简明合并运营报表

	在已结束的三个月里
	3月31日
	2023			2022

销售额，净额	$	1,582,172		$	2,308,584
销售成本		640,935			887,889
毛利		941,237			1,420,695

运营费用：
专业费用		137,185			190,530
折旧和摊销		88,776			82,292
销售费用		376,653			340,789
研究和开发		70,520			37,076
咨询费		75,455			63,210
一般和行政		1,380,794			1,366,625
总运营费用		2,129,383			2,080,522
运营收入（亏损）		(1,188,146	)		(659,827	)

其他收入（费用）：
利息收入		659			343
其他收入总额（支出）		659			343

所得税前收入（亏损）		(1,187,487	)		(659,484	)
所得税准备金（注16）		-			-
净收益（亏损）	$	(1,187,487	)	$	(659,484	)

普通股每股净收益（亏损）
基本	$	(0.06	)	$	(0.03	)
稀释	$	(0.06	)	$	(0.03	)

基本加权平均已发行普通股		19,806,622			19,718,330
摊薄后的加权平均已发行普通股		19,806,622			19,718,330

随附的附注是未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。

	在截至2023年3月31日的三个月中
	A 系列首选				普通股				额外付费		累积的			股东总数
	股份		金额		股份		金额		在资本中		赤字			公平
2023 年 1 月 1 日的余额		63,750		638		19,763,956		197,640	$	57,673,559	$	(46,423,637	)	$	11,448,200
股权补偿										158,833					158,833
为提供的服务而发行的普通股						60,000		600		50,400					51,000
截至2023年3月31日的三个月的净额（亏损）												(1,187,487	)		(1,187,487	)
截至2023年3月31日的余额		63,750	$	638		19,823,956	$	198,240	$	57,882,792	$	(47,611,124	)	$	10,470,546

	在截至2022年3月31日的三个月中
	A 系列首选				普通股				额外付费		累积			总计股东
	股份		金额		股份		金额		在资本中		赤字			公平
2022 年 1 月 1 日的余额		63,750		638		19,680,955		196,810	$	56,941,209	$	(43,543,576	)	$	13,595,080
股权补偿										297,766					297,766
为提供的服务而发行的普通股						51,750		518		53,820					54,338
截至2022年3月31日的三个月的净额（亏损）												(659,484	)		(659,484	)
截至2022年3月31日的余额		63,750	$	638		19,732,705	$	197,328	$	57,292,795	$	(44,203,060	)	$	13,287,701

随附的附注是未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。

TOMI 环境解决方案有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）

大型加速过滤器	☐	加速过滤器	☐
非加速文件管理器	☒	规模较小的申报公司	☒
		新兴成长型公司	☐

TOMI 环境解决方案有限公司
简明的合并现金流量表
（未经审计）

	在截至3月31日的三个月中，
	2023			2022
现金流经营活动：
净亏损	$	(1,187,487	)	$	(659,484	)
为使净亏损与对账而进行的调整
经营活动提供（使用）的净现金：
折旧和摊销		88,776			82,292
使用权资产的摊销		39,329			39,329
软件成本摊销		-			10,476
股权补偿费用		158,833			297,766
为服务而发行的股权价值		51,000			54,338
经营资产和负债的变化：
减少（增加）：
应收账款		281,653			(535,632	)
库存		142,541			(356,815	)
预付费用		(24,616	)		(112,485	)
供应商存款		(67,151	)		(26,250	)
其他应收账款		-			71,754
其他资产		(45,581	)		(49,543	)
增加（减少）：
应付账款		(518,441	)		760,113
应计费用		(161,769	)		(111,482	)
客户存款		(81,243	)		600,984
租赁责任		(39,192	)		(38,049	)
经营活动中提供（使用）的净现金		(1,363,347	)		27,311

来自投资活动的现金流：
购买财产和设备		(34,086	)		(14,281	)
投资活动中的净现金（已使用）		(34,086	)		(14,281	)

随附的附注是未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。

TOMI 环境解决方案有限公司
简明合并现金流量表——续
（未经审计）
	在截至3月31日的三个月中，
	2023			2022
现金和现金等价物的增加（减少）		(1,397,433	)		13,030
现金和现金等价物-开始		3,866,733			5,317,443
现金和现金等价物—期末	$	2,469,300		$	5,330,473

补充现金流信息：
所得税的现金支付（退款）	$	-		$	(72,086	)

	在截至3月31日的三个月中，（未经审计）
	2023			2022
归属于普通股股东的净收益（亏损）	$	(1,187,487	)	$	(659,484	)
已发行普通股的加权平均数：
基本		19,806,622			19,718,330
稀释		19,806,622			19,718,330
归属于普通股股东的每股净收益（亏损）：
基本	$	(0.06	)	$	(0.03	)
稀释	$	(0.06	)	$	(0.03	)

	2023年3月31日（未经审计）			2022年12月31日
成品	$	3,806,603		$	3,929,000
原材料		644,855			691,999
库存储备		(95,000	)		(95,000	)
总计	$	4,353,458		$	4,495,999

	2023年3月31日（未经审计）		2022年12月31日
家具和固定装置	$	364,819	$	364,819
装备		2,250,310		2,236,510
车辆		60,703		60,703
计算机和软件		266,925		246,638
租赁权改进		393,381		393,381
租户改善津贴		405,000		405,000
财产和设备总成本		3,741,138		3,707,051
减去：累计折旧		2,466,521		2,371,720
财产和设备，净额	$	1,274,617	$	1,335,331

	2023年3月31日（未经审计）		2022年12月31日
知识产权和专利	$	3,108,063	$	3,108,063
减去：累计摊销		2,886,666		2,882,892
专利，网络	$	221,397	$	225,171

无限期无形资产包括以下内容：

商标		800,565		800,565
无形资产总额，净额	$	1,021,962	$	1,025,736

截至年底：	金额

2023 年 4 月 1 日至 12 月 31 日	$	2,800
2024年12月31日		15,000
2025年12月31日		15,000
2026年12月31日		15,000
2027年12月31日		15,000
此后		158,600
总计	$	221,400

经营租赁：	2023年3月31日（未经审计）		2022年12月31日

资产：
经营租赁使用权资产	$	514,400	$	528,996
负债：
长期经营租赁的当前部分	$	106,230	$	100,282
长期经营租赁，扣除流动部分		730,928		761,132
	$	837,158	$	861,414

	在截至3月31日的三个月中，（未经审计）
	2023		2022
Steamist 产品	$	1,276,000	$	1,886,000
服务和培训		306,000		423,000
总计	$	1,582,000	$	2,309,000

	在截至3月31日的三个月中，（未经审计）
	2023		2022
美国	$	1,128,000	$	1,879,000
国际		454,000		430,000
总计	$	1,582,000	$	2,309,000

	2023年3月31日（未经审计）			2022年12月31日

加权平均剩余租赁期限：
经营租赁	5.75年份			6.00年份

折扣率：
经营租赁		7.00	%		7.00	%

	2023年3月31日			十二月三十一日
	（未经审计）			2022
资本化软件开发成本	$	125,704		$	125,704
减去：累计摊销		(125,704	)		(125,704	)
资本化软件开发成本-净额	$	-		$	-

	2023年3月31日（未经审计）					2022年12月31日
	期权数量			加权平均值行使价格		期权数量		加权平均值行使价
未付，期初		413,000		$	1.65		143,000	$	2.66
已授予		210,000			0.85		270,000		1.12
已锻炼		-			-		-		-
已过期		(12,500	)		0.96		-		-
期末未付		610,500		$	1.10		413,000	$	1.65

未完成的期权				加权平均值		可行使期权
范围		数字		剩余合同岁月生活		数字		加权平均值行使价格
$	0.80		27,500		2.20		27,500	$	0.80
$	0.85		210,000		9.83		210,000	$	0.85
$	0.88		31,250		1.01		31,250	$	0.88
$	0.96		12,500		1.02		12,500	$	0.96
$	1.12		270,000		9.06		270,000	$	1.12
$	1.93		10,500		4.06		10,500	$	1.93
$	2.16		5,000		2.00		5,000	$	2.16
$	4.40		12,500		3.05		12,500	$	4.40
$	7.06		31,250		2.50		31,250	$	7.06

			610,500		7.56		610,500	$	1.10

未履行的认股						可行使认股权证
行使价格		数字		加权平均值剩余合同岁月生活		数字		加权平均值行使价格
$	0.64		31,250		10.65		31,250	$	0.64
$	0.80		125,000		10.89		125,000	$	0.80
$	0.96		442,708		9.64		442,708	$	0.96
$	1.12		6,250		1.05		6,250	$	1.12
$	1.20		156,250		1.84		156,250	$	1.20
$	1.68		1,434,721		3.50		1,434,721	$	1.68
$	2.18		172,167		3.50		172,167	$	2.18
$	4.00		28,750		7.07		28,750	$	4.00
$	6.95		375,000		7.51		375,000	$	6.95
$	8.40		1,489		0.39		1,489	$	8.40
			2,773,585		5.37		2,773,585	$	2.26

应计费用和其他流动负债包括以下内容：

	2023年3月31日（未经审计）		2022年12月31日
佣金	$	339,587	$	442,805
工资和相关费用		73,000		136,000
董事费		37,650		34,650
应付销售税		2,665		(1,351	)
累积保修（注 14）		30,000		68,000
其他应计费用		45,898		48,699
总计	$	528,800	$	728,703

	2023年3月31日（未经审计）			2022年12月31日
起始应计保修费用	$	68,000		$	68,000
为保修费用编列经费		(28,390	)		24,158
保修索赔的解决		(9,610	)		(24,158	)
终止应计保修费用	$	30,000		$	68,000

	2023年3月31日未经审计		2022年12月31日
股东权益总额	$	10,471,000	$	11,448,000
现金和现金等价物	$	2,469,000	$	3,867,000
递延收入	$	618,000	$	700,000
应收账款，净额	$	2,491,000	$	2,772,000
库存	$	4,353,000	$	4,496,000
预付费用	$	413,000	$	338,000
供应商存款	$	514,000	$	447,000
其他应收账款	$	164,000	$	164,000
流动负债——不包括递延收入	$	1,916,000	$	2,591,000
长期负债	$	731,000	$	761,000
营运资金	$	7,870,000	$	8,844,000

	在结束的三个月里 3月31日						改变
	2023			2022			$
收入，净额	$	1,582,000		$	2,309,000		$	(727,000	)
毛利		941,000			1,421,000			(480,000	)
总运营费用		2,129,000			2,081,000			48,000
运营收入（亏损）		(1,188,000	)		(659,000	)		(529,000	)
其他收入总额（支出）		1,000			-			1,000
所得税（受益）准备金		-			-			-
净收益（亏损）	$	(1,187,000	)	$	(659,000	)		(528,000	)
每股基本净收益（亏损）	$	(0.06	)	$	(0.03	)	$	(0.03	)
摊薄后的每股净收益（亏损）	$	(0.06	)	$	(0.03	)	$	(0.03	)

	在截至3月31日的三个月中				改变
	2023		2022		$
利息收入		1,000		-		1,000
其他收入（费用）	$	1,000	$	-	$	1,000

	·	增加和扩大我们的内部销售队伍和制造商的代表；
	·	我们的销售周期的长度；
	·	全球应对传染病爆发；
	·	扩展到新的领域和市场；以及
	·	分销商下单的时间。

	·	扩大我们在EPA的标签，以促进我们的产品国际注册；
	·	继续扩大我们的内部销售队伍和制造商代表，以推动所有垂直领域的全球收入；
	·	继续研发并在我们的 “Stera” 产品线中添加新产品；
	·	寻找其他低成本供应商；
	·	扩大国际分销商；以及
	·	我们所有垂直领域的持续增长。

	TOMI 环境解决方案有限公司

日期：2023 年 5 月 15 日	来自：	/s/ Halden S. Shane
		Halden S. Shane
		首席执行官
		（首席执行官）

日期：2023 年 5 月 15 日	来自：	//尼克·詹宁斯
		尼克·詹宁斯
		首席财务官
		（首席财务官兼首席会计官）