附录 99.1
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Organogenesis 控股公司公布2023年第一季度财务业绩
马萨诸塞州坎顿(2023年5月10日)——专注于高级伤口护理和外科与运动医学市场产品解决方案的开发、制造和商业化的领先再生医学公司Organogenesis Holdings Inc.(纳斯达克股票代码:ORGO)今天公布了截至2023年3月31日的第一季度财务业绩。
2023 年第一季度财务业绩摘要:
Organogenesis总裁、首席执行官兼董事会主席Gary S. Gillheeney表示:“第一季度的销售额高于我们在第四季度财报电话会议上提供的指导区间的最高水平。”“Advanced Wound Care产品的销售推动了本季度的大部分上行空间,在医院门诊和医生办公室环境中都超出了我们的预期。正如预期的那样,我们利用我们在美国各地伤口护理中心和医生办公室的多元化投资组合和领导地位,在第一季度实现了强劲的增长。
Gillheeney, Sr. 继续说:“我们为团队在第一季度的执行力感到自豪,并相信我们有能力在指导区间的高端之上取得业绩,这再次清楚地表明我们有正确的战略来最大限度地提高我们在高级伤口护理市场的竞争地位。由于第一季度业绩强于预期,我们提高了财务指导,并期待在2023年继续取得进展。我们将继续成为高级伤口护理领域的领导者,同时提高我们在外科和运动医学以及烧伤市场的竞争地位,因为我们兑现了提供综合治疗解决方案以显著改善患者预后并降低总体护理成本的使命。我们仍然致力于教育公众了解使用皮肤替代品的好处,并改善获得临床有效治疗选择的机会。”
1定义为调整后的GAAP净收益(亏损),不包括摊销、重组费用、GPO结算费和由此产生的所得税对这些项目的影响。
2023 年第一季度财务业绩:
|
|
三个月已结束 |
|
|
改变 |
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2023 |
|
|
2022 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
(以千计,百分比除外) |
|
|||||||||||||
高级伤口护理 |
|
$ |
100,917 |
|
|
$ |
90,090 |
|
|
$ |
10,827 |
|
|
|
12 |
% |
外科和运动医学 |
|
|
6,725 |
|
|
|
7,027 |
|
|
|
(302 |
) |
|
|
(4 |
%) |
净收入 |
|
$ |
107,642 |
|
|
$ |
97,117 |
|
|
$ |
10,525 |
|
|
|
11 |
% |
2023年第一季度的净收入为1.076亿美元,而2022年第一季度的净收入为9,710万美元,增长了1,050万美元,增长了11%。净收入的增长是由高级伤口护理产品增加1,080万美元或12%所推动的,部分被外科和运动医学产品的净收入减少30万美元或4%所抵消。
2023年第一季度的毛利为8100万美元,占净收入的75%,而2022年第一季度为7200万美元,占净收入的74%,增长了900万美元,占12%。
2023年第一季度的运营支出为8500万美元,而2022年第一季度的运营费用为7,220万美元,增长了1,290万美元,增长了18%。2023年第一季度的研发费用为1,120万美元,而2022年第一季度为860万美元,增长了260万美元,增长了30%。2023年第一季度的销售、一般和管理费用为7,380万美元,而2022年第一季度为6,360万美元,增长了1,030万美元,增长了16%。
2023年第一季度的营业亏损为400万美元,而2022年第一季度的营业亏损为10万美元,减少了390万美元。
2023年第一季度的净其他支出总额为60万美元,而2022年第一季度为70万美元,减少了10万美元。
2023年第一季度的净亏损为300万美元,合每股亏损0.02美元,而2022年第一季度的净亏损为90万美元,合每股亏损0.01美元,增加了210万美元,合每股亏损0.01美元。
2023年第一季度调整后的净亏损为70万美元,而2022年第一季度的调整后净收入为100万美元,减少了160万美元。
2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为380万美元,而2022年第一季度为500万美元,减少了120万美元。
截至2023年3月31日,公司拥有8,940万美元的现金、现金等价物和限制性现金以及6,990万美元的债务,而截至2022年12月31日,现金、现金等价物和限制性现金以及7,080万美元的债务为7,080万美元。
2023 财年指导方针:
在截至2023年12月31日的年度中,公司预计:
第一季度财报电话会议:
2023 年第一财季的财务业绩将在5月10日星期三市场收盘后公布。管理层将在美国东部时间5月10日下午 5:00 举行电话会议,讨论本季度的业绩,并通过问答环节提供公司最新情况。那些想参加的人可以在这里访问网络直播,或者在这里访问电话会议。电话会议的网络直播也将在公司网站investors.organogenesis.com的投资者关系部分提供。
对于那些无法参与的人,网络直播将在investors.organogenesis.com上存档大约一年。
ORGANOGENESIS 控股有限公司
未经审计的合并资产负债表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
88,694 |
|
|
$ |
102,478 |
|
限制性现金 |
|
|
721 |
|
|
|
812 |
|
应收账款,净额 |
|
|
92,021 |
|
|
|
89,450 |
|
库存,净额 |
|
|
25,539 |
|
|
|
24,783 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
9,847 |
|
|
|
5,086 |
|
流动资产总额 |
|
|
216,822 |
|
|
|
222,609 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
106,637 |
|
|
|
102,463 |
|
无形资产,净额 |
|
|
19,560 |
|
|
|
20,789 |
|
善意 |
|
|
28,772 |
|
|
|
28,772 |
|
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
42,839 |
|
|
|
43,192 |
|
递延所得税资产,净额 |
|
|
30,014 |
|
|
|
30,014 |
|
其他资产 |
|
|
1,463 |
|
|
|
1,520 |
|
总资产 |
|
$ |
446,107 |
|
|
$ |
449,359 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
定期贷款的当前部分 |
|
$ |
5,009 |
|
|
$ |
4,538 |
|
经营租赁债务的当前部分 |
|
|
12,160 |
|
|
|
11,708 |
|
应付账款 |
|
|
30,310 |
|
|
|
32,330 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
28,597 |
|
|
|
26,447 |
|
流动负债总额 |
|
|
76,076 |
|
|
|
75,023 |
|
定期贷款,扣除流动部分 |
|
|
64,860 |
|
|
|
66,231 |
|
经营租赁债务,减去流动部分 |
|
|
40,325 |
|
|
|
41,314 |
|
其他负债 |
|
|
1,145 |
|
|
|
1,122 |
|
负债总额 |
|
|
182,406 |
|
|
|
183,690 |
|
承付款和或有开支(注18) |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
优先股,面值0.0001美元;已授权100万股;未发行 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
普通股,面值0.0001美元;已授权4亿股;已发行131,954,935股和131,647,677股;截至2023年3月31日和2022年12月31日已发行分别为131,226,387股和130,919,129股。 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
额外的实收资本 |
|
|
312,573 |
|
|
|
310,957 |
|
累计赤字 |
|
|
(48,885 |
) |
|
|
(45,301 |
) |
股东权益总额 |
|
|
263,701 |
|
|
|
265,669 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
446,107 |
|
|
$ |
449,359 |
|
ORGANOGENESIS 控股有限公司未经审计的合并运营报表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
净收入 |
|
$ |
107,642 |
|
|
$ |
97,117 |
|
销售商品的成本 |
|
|
26,607 |
|
|
|
25,080 |
|
毛利 |
|
|
81,035 |
|
|
|
72,037 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
||
销售、一般和管理 |
|
|
73,834 |
|
|
|
63,578 |
|
研究和开发 |
|
|
11,202 |
|
|
|
8,587 |
|
运营费用总额 |
|
|
85,036 |
|
|
|
72,165 |
|
运营损失 |
|
|
(4,001 |
) |
|
|
(128 |
) |
其他费用,净额: |
|
|
|
|
|
|
||
利息支出 |
|
|
(649 |
) |
|
|
(737 |
) |
其他收入(支出),净额 |
|
|
23 |
|
|
|
(3 |
) |
其他支出总额,净额 |
|
|
(626 |
) |
|
|
(740 |
) |
所得税前净亏损 |
|
|
(4,627 |
) |
|
|
(868 |
) |
所得税优惠(费用) |
|
|
1,658 |
|
|
|
(45 |
) |
净亏损 |
|
$ |
(2,969 |
) |
|
$ |
(913 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
每股净亏损: |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
稀释 |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.01 |
) |
已发行普通股的加权平均值 |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
131,083,841 |
|
|
|
128,788,721 |
|
稀释 |
|
|
131,083,841 |
|
|
|
128,788,721 |
|
ORGANOGENESIS 控股有限公司未经审计的合并现金流量表
(金额以千计,股票和每股数据除外)
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(2,969 |
) |
|
$ |
(913 |
) |
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧 |
|
|
2,694 |
|
|
|
1,347 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
1,230 |
|
|
|
1,221 |
|
减少使用权资产的账面价值 |
|
|
1,939 |
|
|
|
1,847 |
|
非现金利息支出 |
|
|
107 |
|
|
|
108 |
|
递延利息支出 |
|
|
122 |
|
|
|
151 |
|
记录的信贷损失准备金 |
|
|
243 |
|
|
|
40 |
|
处置财产和设备损失 |
|
|
63 |
|
|
|
- |
|
对过剩和过时库存的调整 |
|
|
1,407 |
|
|
|
2,205 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
1,914 |
|
|
|
1,303 |
|
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(3,429 |
) |
|
|
2,942 |
|
库存 |
|
|
(2,163 |
) |
|
|
80 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
(4,774 |
) |
|
|
(2,165 |
) |
经营租赁 |
|
|
(2,122 |
) |
|
|
(1,751 |
) |
应付账款 |
|
|
(1,390 |
) |
|
|
(1,186 |
) |
应计费用和其他流动负债 |
|
|
2,029 |
|
|
|
(3,828 |
) |
其他负债 |
|
|
22 |
|
|
|
10 |
|
由(用于)经营活动提供的净现金 |
|
|
(5,077 |
) |
|
|
1,411 |
|
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(7,562 |
) |
|
|
(6,672 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(7,562 |
) |
|
|
(6,672 |
) |
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
||
根据2021年信贷协议支付定期贷款 |
|
|
(938 |
) |
|
|
(469 |
) |
支付与限制性股票归属相关的预扣税 |
|
|
(298 |
) |
|
|
(488 |
) |
行使股票期权的收益 |
|
|
- |
|
|
|
291 |
|
融资租赁债务的本金偿还 |
|
|
- |
|
|
|
(99 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(1,236 |
) |
|
|
(765 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金的变化 |
|
|
(13,875 |
) |
|
|
(6,026 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 |
|
|
103,290 |
|
|
|
114,528 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
89,415 |
|
|
$ |
108,502 |
|
现金流信息的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的现金 |
|
$ |
1,271 |
|
|
$ |
627 |
|
为所得税支付的现金 |
|
$ |
128 |
|
|
$ |
4 |
|
非现金投资和融资活动的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
购买包括在应付账款和应计费用中的财产和设备 |
|
$ |
1,986 |
|
|
$ |
1,869 |
|
通过经营租赁债务获得的使用权资产 |
|
$ |
1,586 |
|
|
$ |
171 |
|
非公认会计准则财务指标
除了符合公认会计原则的财务指标外,我们的管理层还使用不符合美国公认会计原则(GAAP)的财务衡量标准来评估我们的经营业绩。这些非公认会计准则财务指标应被视为我们根据公认会计原则编制的报告的财务业绩的补充,而不是取而代之。我们的管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收入来评估我们的经营业绩和趋势,并做出规划决策。我们的管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收益有助于确定我们业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被我们排除的项目的影响所掩盖。因此,我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的净收益为投资者和其他人提供了有用的信息,有助于他们理解和评估我们的经营业绩,增进对我们过去业绩和前景的总体理解,并提高管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。
下表列出了报告期内GAAP净收益与非公认会计准则息税折旧摊销前利润和非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(未经审计)(以千计) |
|
|||||
净亏损 |
|
$ |
(2,969 |
) |
|
$ |
(913 |
) |
利息支出,净额 |
|
|
649 |
|
|
|
737 |
|
所得税支出(福利) |
|
|
(1,658 |
) |
|
|
45 |
|
折旧 |
|
|
2,694 |
|
|
|
1,347 |
|
摊销 |
|
|
1,230 |
|
|
|
1,221 |
|
税前利润 |
|
|
(54 |
) |
|
|
2,437 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
1,914 |
|
|
|
1,303 |
|
重组费 (1) |
|
|
1,908 |
|
|
|
264 |
|
结算费 (2) |
|
|
- |
|
|
|
1,000 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
3,768 |
|
|
$ |
5,004 |
|
下表列出了报告期内GAAP净亏损与非公认会计准则调整后净收益(亏损)的对账情况:
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(未经审计)(以千计) |
|
|||||
净亏损 |
|
$ |
(2,969 |
) |
|
$ |
(913 |
) |
摊销 |
|
|
1,230 |
|
|
|
1,221 |
|
重组费 (1) |
|
|
1,908 |
|
|
|
264 |
|
结算费 (2) |
|
|
- |
|
|
|
1,000 |
|
对以上征税 |
|
|
(847 |
) |
|
|
(621 |
) |
调整后净收益(亏损) |
|
$ |
(678 |
) |
|
$ |
951 |
|
下表列出了预计的GAAP净收入与我们在截至2023年12月31日的年度指导中包含的预计非公认会计准则息税折旧摊销前利润和预计的非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润的对账情况:
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||
|
|
2023L |
|
|
2023H |
|
||
净收入 |
|
$ |
3,200 |
|
|
$ |
10,900 |
|
利息支出 |
|
|
3,300 |
|
|
|
3,300 |
|
所得税支出 |
|
|
5,100 |
|
|
|
8,100 |
|
折旧 |
|
|
11,500 |
|
|
|
11,500 |
|
摊销 |
|
|
4,900 |
|
|
|
4,900 |
|
税前利润 |
|
$ |
28,000 |
|
|
$ |
38,700 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
7,900 |
|
|
|
7,900 |
|
重组费用 |
|
|
2,200 |
|
|
|
2,200 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
38,100 |
|
|
$ |
48,800 |
|
下表列出了预计的GAAP净收入与我们在截至2023年12月31日的年度指导中包含的预计非公认会计准则调整后净收入的对账情况:
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||
|
|
2023L |
|
|
2023H |
|
||
净收入 |
|
$ |
3,200 |
|
|
$ |
10,900 |
|
摊销 |
|
|
4,900 |
|
|
|
4,900 |
|
重组费用 |
|
|
2,200 |
|
|
|
2,200 |
|
对以上征税 |
|
|
(1,900 |
) |
|
|
(1,900 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
8,400 |
|
|
$ |
16,100 |
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前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与对未来事件的预期或预测有关。前瞻性陈述可以通过使用 “预测”、“打算”、“寻求”、“目标”、“预期”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划”、“展望” 和 “项目” 等词语以及其他预测或表明未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达方式来识别。此类前瞻性陈述包括与公司2023财年的预期收入、调整后的净收入、净收入、调整后的净收益、息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润,以及其高级伤口护理和外科和运动医学类别的预期收入明细以及其PuraPly产品的估计收入贡献有关的陈述。有关公司运营、战略、前景和公司业务其他方面的前瞻性陈述基于当前预期,这些预期受已知和未知风险和不确定性的影响,这可能导致实际业绩或结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期存在重大差异。这些因素包括但不限于:(1)公司产品报销水平的任何变化的影响;(2)公司面临激烈而持续的竞争,这可能会对其业务、经营业绩和财务状况产生不利影响;(3)快速的技术变革可能导致公司的产品过时,如果公司不通过研发工作加强其产品供应,则可能无法有效竞争;(4)) 为了在商业上取得成功,公司必须说服医生相信其产品是现有治疗方法的安全有效替代品,应在手术中使用其产品;(5) 如果超过一定百分比的产品没有给患者服用并且被供应商丢弃(浪费),则公司可能会向联邦政府支付前瞻性回扣;(6)公司筹集资金扩大业务的能力;(7)公司在过去几年中蒙受了亏损以及将来可能会蒙受损失;(8) 适用法律的变化或法规;(9)公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性;(10)公司维持足够数量的Affinity产量以满足需求的能力;(11)COVID-19 疫情的复苏及其对公司财务状况和经营业绩的影响(如果有);(12)暂停商业化的影响:(a)与之相关的RenU和NuCel 美国食品药品管理局对 hct/pS 的执法宽限期将于 2021 年 5 月 31 日到期,(b) Dermagraft 在2022年第二季度有待将制造业过渡到新的制造设施或第三方制造商;以及(13)公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性,包括公司截至2022年12月31日止年度的10-K表第1A项(风险因素)及其随后提交的定期报告。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发布之日。尽管公司可能不时自愿这样做,但除非适用的证券法要求,否则不承诺更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
关于 Organogenesis Holdin
Organogenesis Holdings Inc. 是一家领先的再生医学公司,在先进的伤口护理和外科生物制剂(包括骨科和脊柱)中提供生物活性和无细胞生物材料产品组合。Organogenesis的全面产品组合旨在治疗各种有修复和再生需求的患者。欲了解更多信息,请访问 www.organogenesis.com.
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