哥伦布 Circle 24第四地板
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附录 99.2
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欣欣控股有限公司
贝克路 6101 号，200 套房
明尼苏达州明尼通卡 55345
注意：克里斯·劳伦斯
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结算金额通知
2023年5月3日
女士们、先生们：
提及 (i) 截至2022年11月20日的关于场外股票预付 远期交易的确认（经不时修订和补充，即 “确认书”）， 由特拉华州有限责任公司RW National Holdings, LLC和Vellar Holdings Inc.（前身为PropTech投资公司II）（“交易对手”）、RW National Holdings, LLC（不时修订和补充，即 “确认书”）9（“卖方”）； (ii) 以引用方式纳入其中（“协议”）的 ISDA 2002 主协议的形式；（iii）日期为 VWAP 触发事件通知2023 年 4 月 25 日，其中 (a) 描述了 VWAP 触发事件的发生，(b) 将估值日期 和与之相关的到期日指定为 2023 年 4 月 25 日，结算日期为 2023 年 4 月 27 日；(iv) 卖方于 2023 年 5 月 3 日向交易对手发出的违约通知 和提前终止通知（“违约通知”）协议第 5 (a) (i) 条规定的违约事件。
此处使用的定义术语与 在《协议》或《确认书》中为此类术语指定的含义相同（视情况而定）。
由于协议中规定的违约事件，违约通知将2023年5月4日指定为协议下所有未完成交易的提前终止日期 。 本通知附表 A 构成《协议》第 6 (d) (i) 节所要求的关于协议第 6 (d) 节 所设想的计算的声明。卖方根据第 6 (e) 节中规定的方法进行了这些计算。
如附表 A 所述，根据第 6 (e) (i) 节 ，卖方的清盘金额包括交易对手根据协议第 6 (d) (ii) 条应付给卖方的 现金（如第 (a) 条所述）或股票（如第 (b) 条所述）提供的金额。
| (a) | 就现金而言，为600万美元。卖方有权获得到期现金对价，等于 等于 (i) (x) 最大股票数量减去 (y) 终止股票数量和 (ii) 注册失败时的2.00美元的乘积。在这种情况下，最大股票数量为 3,000,000 股，终止的股票数量为 0，因此，到期日 现金对价等于 6,000,000 美元。 |
| (b) | 就股票而言，如果满足股票条件，则新发行5,144,901股股票。卖方 有权获得的股票数量等于到期现金对价除以截至到期日的 30 个预定 交易日的平均每日 VWAP 价格。在这种情况下，到期现金对价为6,000,000美元，适用的VWAP价格 为0.75美元，因此卖方有权获得总对价8,045,556股 股。卖方可以保留现有的2,900,655股股数，这将从8,045,556股对价中扣除，相当于向卖方新发行的5,144,901股股票。如果交易对手无法交付用于支付到期对价 且符合股票条件的到期股票，则交易对手必须发行一定数量的罚款股，等于 (a) 三和 (b) 最大股份数减去终止股份的乘积。在这种情况下，卖方将有权获得9,000,000份罚款股。卖方 可以保留现有的2,900,655股股票，这将从9,000,000股罚款股中扣除，相当于向卖方新发行的6,099,345股。如果罚款股份在到期日后的120天内满足股票条件，则卖方应向交易对手返还价值超过到期对价的等量罚股 ，该数量的罚股在截至该股票满足股票条件之日结束 的10天VWAP。 |
此外，根据协议第 11 节，卖方 有权获得卖方因执行和保护其在《确认和协议》下的权利 而产生的合理的自付费用。这些费用总额为25万美元。卖方将允许交易对手以 交易对手的选择权以现金或新发行的股票支付这笔款项，按上文 (b) 条款中规定的30天VWAP价格。
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请将此类金额 (i) 如果是股票，存入卖方指定的股票过户代理账簿上的 账户；(ii) 如果是现金，请立即通过电汇将可用资金存入以下账户 ：
| 银行： | 美国加拿大帝国商业银行 | |
| 地址： | 伊利诺伊州芝加哥市南拉萨尔街 120 号 60603 | |
| ABA# | 0710-0648-6 | |
| SWIFT 代码： | PVTBUS44 | |
| 青睐（“F/O”）： | Vellar 机会基金 SPV LLC — 系列 9 | |
| 账户（“A/C”）： | 2599929 |
卖方特此保留其与 协议有关的所有权利，无论这些权利是根据协议、法律还是其他原因产生的（为避免疑问，本信不构成对任何此类权利的放弃 ），包括但不限于向交易对手发出任何进一步通知的权利。
请注意，自 提前终止日期起（包括），根据协议第 6 (d) (ii) 节，应支付这笔款项的利息。
这封信受纽约州法律管辖。
以下签署人促使本和解金额通知书由其正式授权的代表签署，以此作为见证。
| 真的是你的， | ||
| VELLAR 机会基金 SPV LLC — 系列 9 | ||
| 来自： |  | |
| 姓名： | 所罗门科恩 | |
| 标题： | 授权签字人 | |
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附表 A
