维珍银河公布2023年第一季度财务业绩并提供业务更新

•首次商业飞行 “Galactic 01” 仍按计划瞄准6月下旬

•成功完成 VSS Unity Glide 飞行为太空飞行扫清了道路

•下一次载有维珍银河机组人员的太空飞行定于5月下旬进行

加利福尼亚州奥兰治县——2023年5月9日——维珍银河控股公司（纽约证券交易所代码：SPCE）（“维珍银河” 或 “公司”）今天公布了截至2023年3月31日的第一季度财务业绩，并提供了业务最新情况。

维珍银河首席执行官迈克尔·科尔格拉齐尔说：“我们很高兴能重返太空，计划于5月底执行'Unity 25'任务，我们正在积极为6月下旬开始的商业服务做准备。同时，我们在Delta Class太空飞船的开发方面取得了稳步进展，这是业务收入增长和盈利能力的推动力。我们强劲的现金状况，加上有针对性的成本纪律和对增长计划的战略投资，将使我们的业务能够长期扩展。”

2023 年第一季度财务摘要

•现金状况仍然强劲，截至2023年3月31日，现金、现金等价物和有价证券为8.74亿美元。

•净亏损为1.59亿美元，而2022年第一季度的净亏损为9300万美元，这主要是由与未来机队发展和现有机队增强相关的投资所推动。

•GAAP的销售、一般和管理费用为5000万美元，而2022年第一季度为3700万美元，增长主要是由非经常性法律和遣散费推动的。2023年第一季度的非公认会计准则销售、一般和管理费用为4000万美元，而2022年第一季度为3000万美元。

•GAAP研发费用为1.1亿美元，而2022年第一季度为5200万美元，增长主要是由与未来机队发展和当前机队增强相关的投资所推动。2023年第一季度的非公认会计准则研发费用为1.07亿美元，而2022年第一季度为4,800万美元。

•调整后的息税折旧摊销前利润总额为1.4亿美元，而2022年第一季度为7,700万美元，这主要是由研发支出增加所推动的。

•用于经营活动的净现金总额为1.36亿美元，而2022年第一季度为6600万美元。

•为资本支出支付的现金总额为300万美元，而2022年第一季度为200万美元。

•自由现金流总额为1.39亿美元，而2022年第一季度为6800万美元。

•作为公司于2022年8月4日宣布的市场发行计划的一部分，通过发行580万股普通股创造了3200万美元的总收益。

业务更新

•2023 年第二季度的商业服务仍步入正轨。

•VSS Unity在2023年4月26日成功进行滑翔飞行，以及早些时候与VMS Eve的配对飞行，进一步验证了在修改期间对飞船所做的改进，并允许它们进行太空飞行。

•2023 年 5 月 8 日，公司宣布计划于 5 月下旬发射载有维珍银河任务专家的 VSS Unity 返回太空，在开始商业服务之前对客户体验进行最终评估。

财务指导

以下前瞻性陈述反映了我们对截至2023年5月9日第二季度和2023财年的预期，存在重大不确定性。我们的业绩基于我们认为截至目前为止合理的假设，但可能会受到许多因素的重大影响，如下文 “前瞻性陈述” 所述。

•预计2023年第二季度的自由现金流将在1.3亿美元至（1.4亿美元）之间。

•预计2023年第三和第四季度的自由现金流将在（1.2）亿美元至（1.3）亿美元之间，这是因为当前车辆支出的减少和持续的成本纪律使我们对未来车队进行与增长相关的投资成为可能。

非公认会计准则财务指标

除了公司根据美国公认的会计原则（GAAP）编制的业绩外，公司还提供某些非公认会计准则财务指标。本新闻稿稍后将讨论使用非公认会计准则财务指标以及此类指标与最直接可比的公认会计原则信息的对账情况。

电话会议信息

维珍银河将于太平洋时间今天下午 2:00（美国东部时间下午 5:00）举行电话会议，讨论结果。要参加电话会议，各方应拨打 +1 833 470 1428 或 +1 404 975 4839，然后输入会议 ID 号码 028351。直播音频和补充信息将在公司的投资者关系网站上观看，网址为 https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/。电话会议结束后还将提供网络直播的录音。

关于维珍银河控股公司

Virgin Galactic 是一家航空航天和太空旅行公司，凭借其先进的航空和太空飞行器，为私人和研究人员开创了载人太空飞行的先河。它正在开发一种太空飞行系统，旨在将世界与太空旅行创造的爱、奇迹和敬畏联系起来，为客户提供变革性的体验。你可以在 https://www.virgingalactic.com/ 找到更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条中关于前瞻性陈述的安全港条款的保护。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有声明，包括但不限于有关我们的太空飞行系统、预期飞行时间表、商业发射时间、我们的达美级太空飞船和母舰的开发、我们未来运营目标和公司财务预测的声明，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“潜力”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“战略”、“未来”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“目标” 等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都使用这些词语或表达方式。这些声明既不是承诺也不是担保，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致我们的实际业绩、业绩或成就的重要因素

与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中包含的因素、风险和不确定性，因为此类因素可能会在我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中不时更新，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和投资者关系部分查阅我们的网站 www.virgingalactic.com，这可能会导致我们的实际情况结果将与本新闻稿中前瞻性陈述所显示的结果存在重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述，但我们不承担任何这样做的义务，即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化。

2023 年第一季度财务业绩

维珍银河控股有限公司

简明合并运营报表和综合亏损报表

（未经审计；以千计，每股金额除外）

维珍银河控股有限公司

简明合并资产负债表

（未经审计；以千计）

									2023年3月31日												2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物									$	415,682											$	302,291
限制性现金									40,408												40,336
有价证券，短期									417,923												606,716
库存									22,170												24,043
预付费用和其他流动资产									23,608												28,228
流动资产总额									919,791												1,001,614
有价证券，长期									—												30,392
不动产、厂房和设备，净额									60,365												53,658
其他非流动资产									53,357												54,274
总资产									$	1,033,513											$	1,139,938
负债和股东权益
流动负债：
应付账款									$	25,597											$	16,326
应计负债									59,406												61,848
客户存款									102,078												102,647
其他流动负债									3,749												3,232
流动负债总额									190,830												184,053
非流动负债：
可转换优先票据，净额									416,255												415,720
其他长期负债									59,647												59,942
负债总额									666,732												659,715
股东权益
优先股									—												—
普通股									28												28
额外的实收资本									2,154,123												2,111,316
累计赤字									(1,783,180)												(1,623,795)
累计其他综合亏损									(4,190)												(7,326)
股东权益总额									366,781												480,223
负债和股东权益总额									$	1,033,513											$	1,139,938

维珍银河控股有限公司

简明合并现金流量表

（未经审计；以千计）

						截至3月31日的三个月
						2023						2022
来自经营活动的现金流：
净亏损						$	(159,385)					$	(93,057)
基于股票的薪酬						12,976						10,895
折旧和摊销						3,245						2,852
债务发行成本的摊销						535						403
其他非现金物品						(236)						86
经营资产和负债的变化：
库存						1,873						201
其他流动和非流动资产						5,721						2,282
应付账款和应计负债						(297)						1,126
客户存款						(569)						9,228
其他流动和长期负债						68						(67)
用于经营活动的净现金						(136,069)						(66,051)
来自投资活动的现金流：
资本支出						(2,767)						(1,773)
购买有价证券						(83,287)						(204,898)
有价证券到期日和收回的收益						305,791						—
由（用于）投资活动提供的净现金						219,737						(206,671)
来自融资活动的现金流：
支付融资租赁债务						(59)						(34)
可转换优先票据的收益						—						425,000
债务发行成本						—						(11,248)
购买上限看涨期权						—						(52,318)
发行普通股的收益						32,044						—
根据行使的股票期权发行普通股的收益						—						49
代表员工就净结算的股票奖励支付的预扣税						(1,870)						(1,932)
与发行普通股相关的交易成本						(320)						—
融资活动提供的净现金						29,795						359,517
现金、现金等价物和限制性现金净增加						113,463						86,795
期初现金、现金等价物和限制性现金						342,627						550,030
期末现金、现金等价物和限制性现金						$	456,090					$	636,825
现金和现金等价物						$	415,682					$	601,464
限制性现金						40,408						35,361
现金、现金等价物和限制性现金						$	456,090					$	636,825

非公认会计准则财务指标的使用

本新闻稿提到了某些未按照美国公认的会计原则（GAAP）编制的财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则销售、一般和管理费用、非公认会计准则研发费用和自由现金流。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税、折旧和摊销、股票薪酬以及公司认为不代表其核心经营业绩的某些其他项目的收益。公司将非公认会计准则的销售、一般和管理费用定义为除股票薪酬以外的销售、一般和管理费用，将非公认会计准则研发费用定义为股票薪酬以外的研发费用。公司将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出。这些非公认会计准则财务指标均不能替代或优于根据公认会计原则制定的衡量标准，也不应将其视为根据公认会计原则制定的任何其他指标的替代方案。

公司认为，提交这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关公司的有用补充信息，有助于他们了解和评估其经营业绩，增进对公司过去业绩和未来前景的总体理解，并提高管理层在财务和运营决策中使用的关键财务指标的透明度。但是，在使用非公认会计准则指标及其最接近的公认会计准则等效指标方面，存在许多限制。例如，其他公司可能以不同的方式计算非公认会计准则指标，或者可能使用其他指标来计算其财务业绩，因此，公司使用的任何非公认会计准则指标都可能无法与其他公司的类似标题的指标直接比较。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账如下（以千计）：

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，销售、一般和管理费用与非公认会计准则销售、一般和管理费用对账如下（以千计）：

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，研发费用与非公认会计准则研发支出的对账如下（以千计）：

下表将截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中用于经营活动的净现金与自由现金流（以千计）进行了对账：

下表将用于经营活动的预测净现金与2023年第二季度的预测自由现金流（以千计）进行了核对：

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