附录 99.1
DocGo 公布2023年第一季度业绩
公司 重申2023年5亿至5.1亿美元的收入指引和调整后的息税折旧摊销前利润1预期为4500万至5000万美元
纽约 纽约，2023 年 5 月 8 日 — 领先的最后一英里移动医疗服务提供商 DocGO Inc.（纳斯达克股票代码：DCGO）今天公布了截至 2023 年 3 月 31 日的季度的 财务和经营业绩。
2023 年第一季度财务亮点
| ● | 2023年第一季度的净总收入为1.13亿美元，而2022年第一季度的净收入为1.179亿美元 ，下降了4.2％。不包括这两个时期 的大规模COVID测试收入，收入比去年同期增长了40.2％。2023 年第一季度的收入包括 大约 100 万美元的大规模 COVID 测试收入，2022 年第一季度的收入包括 大约 3,800 万美元的大规模 COVID 测试收入。 |
| ● | DocGo 的 当前待办事项列表，2定义为已授予但尚未完全展开 的合同，合同总价值在大约三年内增加到2.05亿美元。正如我们 2023 年 3 月 13 日发布的上一份报告中的 ，积压的金额为 1.8 亿美元。 |
| ● | 自我们在 3 月 13 日发布上一份报告以来，活跃的 RFP（征求建议书）总数翻了一番，相当于终身合同价值约 15 亿美元第四，2023。 这些 RFP 均未包含在我们目前的指南中，因为它们尚未确定。 |
| ● | 2023 年第一季度的毛利率为 28.1%，而 2022 年第一季度 的毛利率为 33.9%。1 月和 2 月的毛利率下降幅度超出预期 ，这是由于与主要客户加速启动新项目，随后 在3月份和季度末的反弹幅度大于预期。 |
| ● | 2023年第一季度的移动 健康收入为7,290万美元，而2022年第一季度的收入为9,010万美元 ，下降了19％。不包括这两个时期的大规模COVID测试 收入分别约为100万美元和约3,800万美元， 的收入比去年同期增长了38％。 |
| ● | 本季度的运输 服务收入为4,010万美元，而2022年第一季度 为2780万美元，增长了44％。 |
| ● | 2023年第一季度的净亏损为390万美元，而2022年第一季度的净收入为940万美元 。 |
| ● | 调整后 息税折旧摊销前利润32023年第一季度为560万美元，而2022年第一季度为1,360万美元 。2022 年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润受到大约 3,800 万美元非经常性 Covid 测试收入的积极影响。调整后的 息税折旧摊销前利润在 2023 年 1 月和 2 月受到部分负面影响，原因是 加速启动与主要客户的新项目。 |
| ● | 截至2023年3月31日 ，公司持有的现金及现金等价物（包括限制性 现金）总额为1.275亿美元，而截至2022年12月31日，包括限制性 现金在内的现金及现金等价物总额为1.641亿美元。截至2023年3月31日，现金及现金等价物，包括限制性的 现金，受到向信用质量高的客户支付某些应收账款余额 的时间的影响，这些余额已收取。 |
选择 企业亮点
| ● | 宣布与 Redirect Health 合作 ，为新泽西州和纽约的重定向健康患者提供负担得起的按需紧急移动医疗服务 。 |
| ● | 通过 有机和无机手段，DocGo 目前预计将在 2023 年底之前为超过 50,000 名患者提供远程患者 和设备监测。 |
| ● | DocGo 激活了与田纳西州签订的移动医疗合同，该合同正在利用DocGo在Dollar General所在地的 移动诊所，重点介绍了 DocGo 有能力 结合公共和私人举措以增加获得医疗保健的机会。 |
| ● | DocGo 获得了 FDNY 颁发的 911 to 远程医疗计划，为选定的 电话提供远程医疗支持，有助于促进应急资源的有效部署。 |
| ● | DocGo 和BioFourmis已合作，将BioFourmis的虚拟护理方法与DocGo的 家庭护理交付模式相结合，以改善其医疗系统客户和患者的疗效。 |
| ● | DocGo 获得了一份大型的全州人口健康合同，该合同涵盖了纽约的大量 居民。 |
2023 年指南
| ● | 公司重申了其先前的指导区间。 |
| ● | 2023 年全年收入预计为 5 亿至 5.10 亿美元，按报告计算，较2022年收入增长约 14% 至 16%，如果不包括 2022 年大约 7,500 万美元的非经常性 大规模新冠病毒测试收入，则增长 36% 至 40%。 |
| ● | 2023 年全年调整后息税折旧摊销前利润2预计为4500万至5000万美元。 |
| ● | 2023 年全年的毛利率预计约为 35%。 |
DocGo首席执行官Anthony Capone评论说：“我们对本季度的持续运营执行、 待办事项的增加以及RFP渠道的增长感到非常满意。此外，我们最近签署了协议，向一家大型肾脏护理公司、一家大型耐用 医疗设备提供商和众多大型心脏病诊所提供我们的远程 患者监测、慢性病护理管理和移动紧急护理服务。预计这些协议将使我们能够接触到大量 合格的远程患者监护和慢性病管理患者，DocGo 专为远程服务而设计， 降低付款人成本并改善患者预后。我们认为总的潜在市场机会是巨大的， 我们很高兴能在今年剩余时间内推出这些产品。”
DocGo首席财务官Norm Rosenberg补充说：“正如预期的那样，在第一季度初，我们继续看到毛利率压力，这与与新项目相关的启动成本有关。但是，随着季度的推进，我们看到利润率有所提高， 随着我们的快速正常化举措开始扎根。这使我们对2023年剩余时间 季度毛利率将连续提高的预测充满信心。在过去的 60 天里，我们看到所有关键重点领域都有所改善，例如人员配备 机构劳动力利用率、加班率和车辆租赁。我们预计快速标准化项目的第一阶段将在7月底之前完成 。总的来说，我们预计这些措施将帮助公司在退出2023年时实现毛利率为37％的目标。”
| 1 | 调整后 息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。我们尚未将调整后的息税折旧摊销前利润前景与 最具可比性的公认会计原则前景进行调节，因为没有不合理的 努力就不可能做到这一点，因为调节项目存在不确定性和潜在的可变性， 取决于未来事件，而且往往不在管理层的控制范围内， 可能意义重大。由于无法以所需的精度水平合理预测此类项目 ，因此我们无法提供可比的GAAP指标（净收入）的前景。 调整后息税折旧摊销前利润的前瞻性估计与本文所述的相关 定义和假设一致。 |
| 2 | 公司将待办事项定义为已获批但尚未启动或完全推出 的项目。 |
| 3 | 调整后 息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。有关该非公认会计准则财务指标的更多信息以及与 最具可比性的GAAP指标的对账情况，请参阅 下方的 “非公认会计准则财务指标”。 |
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会议 电话和网络直播详情：
5 月 8 日星期一第四，美国东部时间下午 5:00
1-877-407-0784（美国）
1-201-689-8560（国际）
会议 ID：13737381
要访问 Call me™ 功能（无需等待接线员），要访问 call me 功能，请单击此处。
网络直播可在公司网站 https://ir.docgo.com/ 投资者部分的 “活动” 下观看。
关于 DocGo
DocGo 是最后一英里移动医疗服务的领先提供商。DocGo 正在颠覆传统的四壁医疗系统，随时随地为患者提供 护理。DocGo 的创新技术和由认证卫生专业人员组成的专门现场工作人员 提高了患者护理质量，提高了设施、医院网络和健康保险提供商的业务效率。 借助 Mobile Health，DocGo 通过在患者家中或工作场所舒适地促进医疗治疗，从而赋予远程医疗的全部前景和潜力。再加上DocGo的综合Ambulnz医疗运输服务，DocGo正在弥合 物理和虚拟医疗之间的差距。欲了解更多信息，请访问 www.docgo.com。
前瞻性 陈述
本 公告包含有关 DocGo 的前瞻性陈述（包括经修订的 1934 年《美国证券交易法》第 21E 条和经修订的 1933 年《美国证券法》第 27A 条的含义）。这些陈述包括但不限于针对我们预期的未来业务和财务业绩的陈述，以及关于 (i) 我们的计划、目标 和未来运营、服务和产品的意图的陈述，包括我们向非 COVID 相关服务的过渡、地理 扩张、快速正常化计划、新合同和现有合同、并购活动、员工队伍增长、领导层过渡、现金 职位和股票回购计划、(ii) 我们的竞争地位和机会，包括我们的潜在的市场机会 以及我们从运营模式中获益的能力，以及 (iii) 其他陈述，如 “可能”、 “将”、“期望”、“打算”、“计划”、“潜在”、“相信”、“寻求”、 “可以”、“估计”、“判断”、“目标”、“应该”、“预期”、“预测” “项目”、“目标”、“目标”、“展望”、“指导”、“设计” 和类似词语， 短语或表达方式。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期和信念，以及管理层做出的假设和目前可用的信息，以及当前的市场趋势和状况。前瞻性陈述 本质上涉及风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的，并且可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述中包含的 存在重大差异。因此，您不应过分依赖此类陈述。可能对当前或未来业绩产生重大影响的特殊不确定性 包括在最终确定已报告财务业绩的过程中可能进行的会计调整；与全球经济状况和担忧相关的任何风险；全球流行病或 传染病爆发或对此类疫情的恐惧的影响，例如 COVID-19 冠状病毒疫情；竞争压力；定价下跌；目标市场的增长率 ；我们提高毛利率的能力；成本控制措施；立法和监管行动； 法律诉讼和合规风险的影响；信息技术 系统故障、网络中断、网络攻击或丢失或未经授权访问或泄露机密信息时对我们的业务和声誉的影响； 公司遵守有关数据隐私和保护的法律和法规的能力。我们没有意图或义务 公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则 财务指标
以下信息提供了本财报中提出的非公认会计准则财务指标的定义和对账， 是按照公认会计原则 (GAAP) 计算和列报的最直接可比的财务指标。 公司提供了这些非公认会计准则财务信息，该信息不是根据公认会计原则计算或列报的，是作为补充信息 ，也是本财报中提出的按照 与 GAAP 计算和列报的财务指标的补充。不应将此类非公认会计准则财务指标视为优于、替代或替代本财报中提出的GAAP财务指标，而应将其与本财报中提出的GAAP财务指标一起考虑。本 财报中的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的类似标题的指标不同。
3
调整后 息税折旧摊销前利润
根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规定，调整后的 息税折旧摊销前利润被视为非公认会计准则财务指标，因为 它不包括根据公认会计原则计算的净收益（亏损）中包含的某些金额。具体而言，调整后的息税折旧摊销前利润是通过提取报告的公认会计准则净收益并加回以下项目得出的：净利息支出/（收入）、收入 税、折旧和摊销的准备金/（收益）、其他（收入）/支出、基于非现金权益的薪酬和某些其他非经常性支出 ，包括与公司在2021年与Motion合并产生的支出、某些一次性法律和解所产生的支出，以及 与收购相关的某些一次性费用，不包括通常发生的费用。公司管理层 认为，其调整后的息税折旧摊销前利润指标可用于评估DocGo的经营业绩，因为该衡量标准 的计算通常会消除融资和所得税的影响以及资本支出和收购的会计影响， 作为其他非经常性和/或非现金性质的项目。调整后的息税折旧摊销前利润无意作为衡量公认会计准则现金流的指标，因为该 指标不考虑某些基于现金的支出，例如税款或还本付息。管理层认为，将调整后的 息税折旧摊销前利润与净收益等公认会计原则指标结合使用有助于投资者更全面地了解公司 的财务业绩和运营，使他们能够更全面地了解管理层认为公司的核心 经营业绩，并使他们能够与前几个时期和管理层的 公开指导相比评估此类业绩。尽管许多公司使用调整后的息税折旧摊销前利润作为绩效衡量标准，但并非所有公司都使用相同的计算方法来确定调整后的息税折旧摊销前利润。因此，DocGo对调整后息税折旧摊销前利润的列报可能无法与其他公司类似标题的指标 相提并论。
下表 反映了截至2022年3月31日的三年的净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润与2022年同期 的对账情况（单位：百万）：
| （单位：百万） | Q1 | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 净收益/（亏损）（GAAP） | $ | 9.4 | $ | (3.9 | ) | |||
| (+) 净利息支出/（收入） | $ | 0.1 | $ | (0.8 | ) | |||
| (+) 所得税 | $ | 0.4 | $ | (2.1 | ) | |||
| (+) 折旧和摊销 | $ | 2.2 | $ | 3.6 | ||||
| (+) 其他（收入）/支出 | $ | 0.1 | $ | (0.1 | ) | |||
| 税前利润 | $ | 12.2 | $ | (3.3 | ) | |||
| (+) 非现金股票补偿 | $ | 1.4 | $ | 8.5 | ||||
| (+) 非经常性费用 | $ | 0.0 | $ | 0.4 | ||||
| 调整后 EBITDA | $ | 13.6 | $ | 5.6 | ||||
联系人
媒体 联系人：
艾莉森+合作伙伴
DocGo@allisonpr.com
投资者 联系人：
Mike Cole
DocGo
949-444-1341
mike.cole@docgo.com
ir@docgo.com
Steve Halper
LifeSci 顾问
646-876-6455
shalper@lifesciadvisors.com
ir@docgo.com
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DocGo Inc. 及其子公司
未经审计的简明合并资产负债表
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 未经审计 | 已审计 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 120,056,897 | $ | 157,335,323 | ||||
| 应收账款，扣除截至2023年3月31日和2022年12月31日的备抵金分别为3,780,545美元和7,818,702美元 | 131,599,567 | 102,995,397 | ||||||
| 持有待售资产 | - | 4,480,344 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 6,737,378 | 6,269,841 | ||||||
| 流动资产总额 | 258,393,842 | 271,080,905 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 21,729,460 | 21,258,175 | ||||||
| 无形资产，净值 | 38,939,054 | 22,969,246 | ||||||
| 善意 | 47,668,654 | 38,900,413 | ||||||
| 限制性现金 | 7,461,821 | 6,773,751 | ||||||
| 经营租赁使用权资产 | 9,375,132 | 9,074,277 | ||||||
| 融资租赁使用权资产 | 9,170,429 | 9,039,663 | ||||||
| 权益法投资 | 482,691 | 597,977 | ||||||
| 递延所得税资产 | 10,973,522 | 9,957,967 | ||||||
| 其他资产 | 3,350,571 | 3,625,254 | ||||||
| 总资产 | $ | 407,545,176 | $ | 393,277,628 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 19,028,065 | $ | 21,582,866 | ||||
| 应计负债 | 30,544,082 | 31,573,031 | ||||||
| 应付票据，当期 | 649,808 | 664,913 | ||||||
| 应归卖家所有 | 27,198,044 | 26,244,133 | ||||||
| 或有考虑 | 26,428,272 | 10,555,540 | ||||||
| 经营租赁负债，当前 | 2,353,383 | 2,325,024 | ||||||
| 待售负债 | - | 4,480,344 | ||||||
| 融资租赁负债，当前 | 2,773,029 | 2,732,639 | ||||||
| 流动负债总额 | 108,974,683 | 100,158,490 | ||||||
| 应付票据，非当期 | 1,272,415 | 1,236,601 | ||||||
| 经营租赁负债，非当期 | 7,315,226 | 7,040,982 | ||||||
| 融资租赁负债，非当期 | 6,061,828 | 5,914,164 | ||||||
| 负债总额 | 123,624,152 | 114,350,237 | ||||||
| 普通股（面值0.0001美元；截至2023年3月31日和2022年12月31日 已授权5亿股；截至2023年3月31日已发行和流通的分别为102,932,174股和102,411,162股） | 10,293 | 10,241 | ||||||
| 额外的实收资本 | 310,049,864 | 301,451,435 | ||||||
| 累计赤字 | (32,367,602 | ) | (28,972,216 | ) | ||||
| 累积其他综合收益 | 984,864 | 741,206 | ||||||
| 归属于DocGO Inc.及其子公司的股东权益总额 | 278,677,419 | 273,230,666 | ||||||
| 非控股权益 | 5,243,605 | 5,696,725 | ||||||
| 股东权益总额 | 283,921,024 | 278,927,391 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 407,545,176 | $ | 393,277,628 | ||||
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DocGo Inc. 及其子公司
未经审计的运营简明合并报表
以及
综合（亏损）收益
| 已于 3 月 31 日结束的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入，净额 | $ | 113,002,703 | $ | 117,891,552 | ||||
| 费用： | ||||||||
| 收入成本（不包括折旧和摊销，如下所示） | 81,226,498 | 77,987,573 | ||||||
| 运营费用： | ||||||||
| 一般和行政 | 29,220,317 | 23,860,616 | ||||||
| 折旧和摊销 | 3,649,329 | 2,201,021 | ||||||
| 法律和监管 | 3,638,321 | 1,347,983 | ||||||
| 技术和开发 | 1,863,579 | 1,141,833 | ||||||
| 销售、广告和营销 | 307,246 | 1,257,961 | ||||||
| 支出总额 | 119,905,290 | 107,796,987 | ||||||
| （亏损）运营收入 | (6,902,587 | ) | 10,094,565 | |||||
| 其他收入（支出）： | ||||||||
| 利息收入（支出），净额 | 809,172 | (135,606 | ) | |||||
| 重新计量认股权证负债造成的损失 | - | (58,749 | ) | |||||
| 权益法投资亏损 | (115,286 | ) | (83,341 | ) | ||||
| 处置固定资产的损失 | (54,839 | ) | - | |||||
| 其他收入（支出） | 214,880 | (4,253 | ) | |||||
| 其他收入总额（亏损） | 853,927 | (281,949 | ) | |||||
| 所得税收益（支出）前的净（亏损）收入 | (6,048,660 | ) | 9,812,616 | |||||
| 所得税优惠（准备金） | 2,129,870 | (440,179 | ) | |||||
| 净（亏损）收入 | (3,918,790 | ) | 9,372,437 | |||||
| 归属于非控股权益的净（亏损）收益 | (453,120 | ) | (1,257,257 | ) | ||||
| 归属于DocGo Inc.及其子公司股东的净（亏损）收益 | (3,465,670 | ) | 10,629,694 | |||||
| 其他综合（亏损）收入 | ||||||||
| 外币折算调整 | 243,658 | (5,863 | ) | |||||
| 综合（亏损）收入总额 | $ | (3,222,012 | ) | $ | 10,623,831 | |||
| 归属于DocGo Inc.及其子公司的每股净（亏损）收益——基本 | $ | (0.03 | ) | $ | 0.11 | |||
| 加权平均已发行股票——基本 | 102,579,291 | 100,177,082 | ||||||
| 归属于DocGo Inc.及其子公司的每股净（亏损）收益——摊薄 | $ | (0.03 | ) | $ | 0.09 | |||
| 加权平均已发行股票——摊薄 | 102,579,291 | 115,652,049 | ||||||
6
DocGo Inc. 及其子公司
未经审计的现金流简明合并报表
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (3,918,790 | ) | $ | 9,372,437 | |||
| 为将净（亏损）收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： | ||||||||
| 财产和设备的折旧 | 1,482,610 | 711,878 | ||||||
| 无形资产的摊销 | 1,365,636 | 633,363 | ||||||
| 融资租赁使用权资产的摊销 | 801,083 | 855,781 | ||||||
| 资产处置损失 | 54,839 | - | ||||||
| 递延所得税资产 | (1,015,555 | ) | - | |||||
| 权益法投资亏损 | 115,286 | 68,995 | ||||||
| 坏账支出 | (1,902,587 | ) | 1,154,235 | |||||
| 基于股票的薪酬 | 8,450,016 | 1,422,937 | ||||||
| 重新计量认股权证负债造成的损失 | - | (58,749 | ) | |||||
| 清算业务的收益 | 70,284 | - | ||||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | (24,668,050 | ) | 1,061,709 | |||||
| 预付费用和其他流动资产 | (174,059 | ) | (1,537,550 | ) | ||||
| 其他资产 | 274,683 | 2,188,242 | ||||||
| 应付账款 | (2,581,796 | ) | (671,744 | ) | ||||
| 应计负债 | (1,471,551 | ) | 3,063,148 | |||||
| 经营活动提供的（用于）净现金 | (23,117,951 | ) | 18,264,682 | |||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 购置财产和设备 | (1,976,075 | ) | (602,416 | ) | ||||
| 收购无形资产 | (1,405,444 | ) | (534,624 | ) | ||||
| 收购企业 | 1,574,604 | - | ||||||
| 处置财产和设备的收益 | 117,420 | - | ||||||
| 用于投资活动的净现金 | (1,689,495 | ) | (1,137,040 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流量: | ||||||||
| 循环信贷额度的收益 | - | 1,000,000 | ||||||
| 应付票据的还款 | (129,370 | ) | (138,151 | ) | ||||
| 应归卖家所有 | (11,494,549 | ) | (160,250 | ) | ||||
| 非控制性利息出资 | - | 2,063,000 | ||||||
| 行使股票期权的收益 | 416,890 | 374,344 | ||||||
| 股权成本 | - | (19,570 | ) | |||||
| 融资租赁债务的付款 | (744,030 | ) | (622,575 | ) | ||||
| 融资活动提供的（用于）净现金 | (11,951,059 | ) | 2,496,798 | |||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 168,149 | (5,863 | ) | |||||
| 现金和限制性现金净增加（减少） | (36,590,356 | ) | 19,618,577 | |||||
| 期初的现金和限制性现金 | 164,109,074 | 179,105,730 | ||||||
| 期末现金和限制性现金 | $ | 127,518,718 | $ | 198,724,307 | ||||
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