● |
适用于普通股股东的GAAP净亏损为2,140万美元,合每股亏损0.87美元。
|
● |
归属于普通股股东的可供分配收益(“EAD”)为520万美元,摊薄后每股收益为0.21美元。
|
● |
截至2023年3月31日,每股普通账面价值为5.52美元。
|
● |
根据纽约证券交易所于2023年5月5日公布的公司普通股收盘价,宣布的定期普通股股息为每股0.27美元,年化普通股息收益率为20.5%。
|
● |
截至2023年3月31日,投资组合的总杠杆率为4.4倍。
|
● |
截至2023年3月31日,该公司的无限制现金为5,460万美元。
|
三个月已结束
|
||||||||
2023年3月31日
|
2022年12月31日
|
|||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||
收入
|
||||||||
利息收入
|
$
|
11,795
|
$
|
9,906
|
||||
利息支出
|
11,955
|
8,539
|
||||||
净利息收入(支出)
|
(160
|
)
|
1,367
|
|||||
服务费收入
|
13,874
|
13,700
|
||||||
维修成本
|
2,765
|
3,304
|
||||||
净服务收入
|
11,109
|
10,396
|
||||||
其他收入(亏损)
|
||||||||
人民币抵押贷款的已实现亏损,净额
|
(981
|
)
|
(30,701
|
)
|
||||
衍生品的已实现收益(亏损),净额
|
(5,600
|
)
|
8,521
|
|||||
RMBS的未实现亏损,按公允价值和收益计量,净额
|
(192
|
)
|
-
|
|||||
衍生品未实现亏损,净额
|
(12,246
|
)
|
(13,526
|
)
|
||||
服务相关资产投资的未实现亏损
|
(8,668
|
)
|
(7,198
|
)
|
||||
总损失
|
(16,738
|
)
|
(31,141
|
)
|
||||
开支
|
||||||||
一般和管理费用
|
1,523
|
1,587
|
||||||
加盟商的管理费
|
1,680
|
1,597
|
||||||
支出总额
|
3,203
|
3,184
|
||||||
所得税前亏损
|
(19,941
|
)
|
(34,325
|
)
|
||||
从公司营业税中受益
|
(619
|
)
|
(1,572
|
)
|
||||
净亏损
|
(19,322
|
)
|
(32,753
|
)
|
||||
分配给运营合伙企业非控股权益的净亏损
|
377
|
702
|
||||||
优先股股息
|
2,463
|
2,463
|
||||||
适用于普通股股东的净亏损
|
$
|
(21,408
|
)
|
$
|
(34,514
|
)
|
||
普通股每股净亏损
|
||||||||
基本
|
$
|
(0.87
|
)
|
$
|
(1.59
|
)
|
||
稀释
|
$
|
(0.87
|
)
|
$
|
(1.59
|
)
|
||
已发行普通股的加权平均数
|
||||||||
基本
|
24,662,823
|
21,648,846
|
||||||
稀释
|
24,685,241
|
21,682,287
|
三个月已结束
|
||||||||
2023年3月31日
|
2022年12月31日
|
|||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||
净亏损
|
$
|
(19,322
|
)
|
$
|
(32,753
|
)
|
||
其他综合收入:
|
||||||||
可供出售人民币抵押贷款的未实现收益,净额
|
14,639
|
41,655
|
||||||
其他综合收益净额
|
14,639
|
41,655
|
||||||
综合收益(亏损)
|
$
|
(4,683
|
)
|
$
|
8,902
|
|||
归属于运营合伙企业非控股权益的综合收益(亏损)
|
(91
|
)
|
197
|
|||||
优先股股息
|
2,463
|
2,463
|
||||||
归属于普通股股东的综合收益(亏损)
|
$
|
(7,055
|
)
|
$
|
6,242
|
三个月已结束
|
||||||||
2023年3月31日
|
2022年12月31日
|
|||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||
净亏损
|
$
|
(19,322
|
)
|
$
|
(32,753
|
)
|
||
人民币抵押贷款的已实现亏损,净额
|
981
|
30,701
|
||||||
衍生品的已实现亏损(收益),净额 ¹
|
14,021
|
(2,180
|
)
|
|||||
RMBS的未实现亏损,按公允价值和收益计量,净额
|
192
|
-
|
||||||
衍生品未实现亏损,净额
|
12,246
|
13,526
|
||||||
扣除估计的MSR摊销额后,投资MSR的未实现收益
|
(739
|
)
|
(1,206
|
)
|
||||
MSR已实现和未实现(亏损)收益的税收(收益)支出
|
459
|
(217
|
)
|
|||||
EAD 总数:
|
$
|
7,838
|
$
|
7,871
|
||||
EAD 归因于运营合伙企业的非控股权益
|
(153
|
)
|
(143
|
)
|
||||
优先股股息
|
2,463
|
2,463
|
||||||
归属于普通股股东的EAD
|
$
|
5,222
|
$
|
5,265
|
||||
摊薄后每股归属于普通股股东的EAD
|
$
|
0.21
|
$
|
0.24
|
||||
GAAP 摊薄后每股普通股净亏损
|
$
|
(0.87
|
)
|
$
|
(1.59
|
)
|
(A) |
不包括截至2023年3月31日和2022年12月31日的三个月期间分别为53.8万美元和74.9万美元的TBA美元存款的下降收入以及790万美元和560万美元的利率互换定期利息收入。
|