附录 99.2
德文能源公司 2023 年第一季度
补充表
目录: | 页面: | |||
合并收益表 | 2 | |||
合并收益表的补充信息 | 3 | |||
合并资产负债表 | 4 | |||
合并现金流量表 | 5 | |||
制作 | 6 | |||
资本支出和资本支出的补充信息 | 7 | |||
已实现的定价 | 8 | |||
资产利润 | 9 | |||
核心收益和息税折旧摊销前利润 | 10 | |||
净负债,净额 债务与息税折旧摊销前利润率,和自由现金流 | 11 | |||
再投资利率和浮动股息 | 12 |
1
合并收益表
(以百万计,每股金额除外) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
石油、天然气和液化天然气的销售 |
$ | 2,679 | $ | 3,139 | $ | 3,668 | $ | 4,100 | $ | 3,175 | ||||||||||
石油、天然气和液化天然气衍生物 (1) |
64 | (53 | ) | 248 | (170 | ) | (683 | ) | ||||||||||||
营销和中游收入 |
1,080 | 1,213 | 1,516 | 1,696 | 1,320 | |||||||||||||||
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总收入 |
3,823 | 4,299 | 5,432 | 5,626 | 3,812 | |||||||||||||||
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生产费用 (2) |
693 | 715 | 735 | 729 | 618 | |||||||||||||||
勘探费用 |
3 | 13 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||
营销和中游支出 |
1,105 | 1,231 | 1,525 | 1,700 | 1,324 | |||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 |
615 | 625 | 581 | 528 | 489 | |||||||||||||||
资产处置 |
| (29 | ) | | (14 | ) | (1 | ) | ||||||||||||
一般和管理费用 |
106 | 122 | 95 | 84 | 94 | |||||||||||||||
融资成本,净额 (3) |
72 | 73 | 67 | 84 | 85 | |||||||||||||||
其他,净额 |
5 | (4 | ) | (40 | ) | 10 | (61 | ) | ||||||||||||
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支出总额 |
2,599 | 2,746 | 2,967 | 3,131 | 2,550 | |||||||||||||||
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所得税前收益 |
1,224 | 1,553 | 2,465 | 2,495 | 1,262 | |||||||||||||||
所得税支出 (4) |
221 | 349 | 565 | 557 | 267 | |||||||||||||||
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净收益 |
1,003 | 1,204 | 1,900 | 1,938 | 995 | |||||||||||||||
归属于非控股权益的净收益 |
8 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
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归属于德文郡的净收益 |
$ | 995 | $ | 1,201 | $ | 1,893 | $ | 1,932 | $ | 989 | ||||||||||
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每股净收益: |
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每股基本净收益 |
$ | 1.53 | $ | 1.84 | $ | 2.89 | $ | 2.94 | $ | 1.48 | ||||||||||
摊薄后的每股净收益 |
$ | 1.53 | $ | 1.83 | $ | 2.88 | $ | 2.93 | $ | 1.48 | ||||||||||
已发行普通股的加权平均值: |
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基本 |
651 | 653 | 655 | 658 | 663 | |||||||||||||||
稀释 |
653 | 655 | 656 | 660 | 665 |
2
合并收益表的补充信息
(1) 石油、天然气和液化天然气衍生物 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
衍生现金结算 |
$ | 13 | $ | (177 | ) | $ | (363 | ) | $ | (472 | ) | $ | (344 | ) | ||||||
衍生品估值变化 |
51 | 124 | 611 | 302 | (339 | ) | ||||||||||||||
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石油、天然气和液化天然气衍生物 |
$ | 64 | $ | (53 | ) | $ | 248 | $ | (170 | ) | $ | (683 | ) | |||||||
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(2)生产费用 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
租赁运营费用 |
$ | 327 | $ | 308 | $ | 284 | $ | 255 | $ | 224 | ||||||||||
收集、加工和运输 |
166 | 178 | 177 | 177 | 161 | |||||||||||||||
生产税 |
175 | 210 | 252 | 278 | 214 | |||||||||||||||
财产税 |
25 | 19 | 22 | 19 | 19 | |||||||||||||||
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生产费用 |
$ | 693 | $ | 715 | $ | 735 | $ | 729 | $ | 618 | ||||||||||
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(3) 融资成本,净额 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
基于未偿债务的利息 |
$ | 93 | $ | 93 | $ | 92 | $ | 93 | $ | 92 | ||||||||||
利息收入 |
(17 | ) | (16 | ) | (19 | ) | (2 | ) | (1 | ) | ||||||||||
其他 |
(4 | ) | (4 | ) | (6 | ) | (7 | ) | (6 | ) | ||||||||||
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融资成本,净额 |
$ | 72 | $ | 73 | $ | 67 | $ | 84 | $ | 85 | ||||||||||
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(4) 所得税支出 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
当期开支 |
$ | 141 | $ | 84 | $ | 120 | $ | 252 | $ | 103 | ||||||||||
递延费用 |
80 | 265 | 445 | 305 | 164 | |||||||||||||||
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所得税支出 |
$ | 221 | $ | 349 | $ | 565 | $ | 557 | $ | 267 | ||||||||||
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3
合并资产负债表
(单位:百万) | 3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
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流动资产: |
||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | 887 | $ | 1,454 | ||||
应收账款 |
1,615 | 1,767 | ||||||
库存 |
212 | 201 | ||||||
其他流动资产 |
475 | 469 | ||||||
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流动资产总额 |
3,189 | 3,891 | ||||||
石油和天然气财产和设备,基于成功的会计核算,净额 |
16,932 | 16,567 | ||||||
其他财产和设备,净额 |
1,583 | 1,539 | ||||||
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财产和设备总额,净额 |
18,515 | 18,106 | ||||||
善意 |
753 | 753 | ||||||
使用权 资产 |
219 | 224 | ||||||
投资 |
469 | 440 | ||||||
其他长期资产 |
275 | 307 | ||||||
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总资产 |
$ | 23,420 | $ | 23,721 | ||||
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流动负债: |
||||||||
应付账款 |
$ | 935 | $ | 859 | ||||
应付收入和特许权使用费 |
1,266 | 1,506 | ||||||
短期债务 |
247 | 251 | ||||||
其他流动负债 |
483 | 489 | ||||||
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流动负债总额 |
2,931 | 3,105 | ||||||
长期债务 |
6,175 | 6,189 | ||||||
租赁负债 |
256 | 257 | ||||||
资产报废债务 |
546 | 511 | ||||||
其他长期负债 |
866 | 900 | ||||||
递延所得税 |
1,543 | 1,463 | ||||||
股东权益: |
||||||||
普通股 |
64 | 65 | ||||||
额外的实收资本 |
6,344 | 6,921 | ||||||
留存收益 |
4,712 | 4,297 | ||||||
累计其他综合亏损 |
(115 | ) | (116 | ) | ||||
库存股 |
(28 | ) | | |||||
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归属于德文郡的股东权益总额 |
10,977 | 11,167 | ||||||
非控股权益 |
126 | 129 | ||||||
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权益总额 |
11,103 | 11,296 | ||||||
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负债和权益总额 |
$ | 23,420 | $ | 23,721 | ||||
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已发行普通股 |
645 | 653 |
4
合并现金流量表
(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: |
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净收益 |
$ | 1,003 | $ | 1,204 | $ | 1,900 | $ | 1,938 | $ | 995 | ||||||||||
为使净收益与经营活动净现金相协调而进行的调整: |
||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 |
615 | 625 | 581 | 528 | 489 | |||||||||||||||
租赁权损失 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||
负债摊销 |
(7 | ) | (8 | ) | (8 | ) | (9 | ) | (6 | ) | ||||||||||
大宗商品衍生品的总(收益)亏损 |
(64 | ) | 53 | (248 | ) | 170 | 683 | |||||||||||||
商品衍生品的现金结算 |
13 | (177 | ) | (363 | ) | (472 | ) | (344 | ) | |||||||||||
资产处置收益 |
| (29 | ) | | (14 | ) | (1 | ) | ||||||||||||
递延所得税支出 |
80 | 265 | 445 | 305 | 164 | |||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
23 | 23 | 22 | 23 | 20 | |||||||||||||||
其他 |
2 | (1 | ) | 8 | 4 | (21 | ) | |||||||||||||
资产和负债的变化,净额 |
12 | (46 | ) | (235 | ) | 198 | (143 | ) | ||||||||||||
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来自经营活动的净现金 |
1,677 | 1,911 | 2,104 | 2,678 | 1,837 | |||||||||||||||
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来自投资活动的现金流: |
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资本支出 |
(1,012 | ) | (804 | ) | (628 | ) | (573 | ) | (537 | ) | ||||||||||
购置财产和设备 |
(13 | ) | (17 | ) | (2,465 | ) | (100 | ) | (1 | ) | ||||||||||
剥离财产和设备 |
21 | | 4 | 9 | 26 | |||||||||||||||
投资分配 |
8 | 9 | 7 | 15 | 8 | |||||||||||||||
对投资的贡献 |
(37 | ) | (17 | ) | (16 | ) | (21 | ) | (22 | ) | ||||||||||
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来自投资活动的净现金 |
(1,033 | ) | (829 | ) | (3,098 | ) | (670 | ) | (526 | ) | ||||||||||
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来自融资活动的现金流: |
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回购普通股 |
(517 | ) | (57 | ) | (126 | ) | (324 | ) | (211 | ) | ||||||||||
普通股支付的股息 |
(596 | ) | (875 | ) | (1,007 | ) | (830 | ) | (667 | ) | ||||||||||
对非控股权益的分配 |
(11 | ) | (8 | ) | (9 | ) | (5 | ) | (8 | ) | ||||||||||
将股票兑换为预扣税和其他物品 |
(87 | ) | | (1 | ) | (12 | ) | (73 | ) | |||||||||||
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来自融资活动的净现金 |
(1,211 | ) | (940 | ) | (1,143 | ) | (1,171 | ) | (959 | ) | ||||||||||
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汇率变动对现金的影响 |
| 2 | (10 | ) | (5 | ) | 2 | |||||||||||||
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现金、现金等价物和限制性现金的净变动 |
(567 | ) | 144 | (2,147 | ) | 832 | 354 | |||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
1,454 | 1,310 | 3,457 | 2,625 | 2,271 | |||||||||||||||
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期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | 887 | $ | 1,454 | $ | 1,310 | $ | 3,457 | $ | 2,625 | ||||||||||
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现金、现金等价物和限制性现金的对账: |
||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 761 | $ | 1,314 | $ | 1,166 | $ | 3,300 | $ | 2,459 | ||||||||||
限制性现金 |
126 | 140 | 144 | 157 | 166 | |||||||||||||||
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现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ | 887 | $ | 1,454 | $ | 1,310 | $ | 3,457 | $ | 2,625 | ||||||||||
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5
生产
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
石油 (mbbls/d) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
211 | 201 | 210 | 222 | 209 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
40 | 42 | 19 | 19 | 17 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
15 | 15 | 13 | 14 | 14 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
36 | 37 | 35 | 27 | 32 | |||||||||||||||
波德河流域 |
14 | 16 | 13 | 14 | 12 | |||||||||||||||
其他 |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
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总计 |
320 | 316 | 294 | 300 | 288 | |||||||||||||||
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液化天然气 (mbbls/d) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
97 | 101 | 108 | 111 | 92 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
15 | 12 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
26 | 23 | 27 | 25 | 25 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
8 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||
波德河流域 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
其他 |
1 | | | | | |||||||||||||||
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总计 |
149 | 148 | 154 | 156 | 136 | |||||||||||||||
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天然气 (mmcf/d) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
640 | 626 | 623 | 618 | 561 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
82 | 84 | 63 | 60 | 61 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
237 | 238 | 224 | 212 | 210 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
54 | 64 | 71 | 52 | 54 | |||||||||||||||
波德河流域 |
16 | 21 | 18 | 18 | 19 | |||||||||||||||
其他 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
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总计 |
1,030 | 1,034 | 1,000 | 961 | 906 | |||||||||||||||
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总石油当量 (mboe/d) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
415 | 407 | 421 | 436 | 394 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
68 | 68 | 39 | 38 | 36 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
81 | 77 | 77 | 74 | 75 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
53 | 57 | 55 | 45 | 48 | |||||||||||||||
波德河流域 |
19 | 22 | 18 | 19 | 18 | |||||||||||||||
其他 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
|
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总计 |
641 | 636 | 614 | 616 | 575 | |||||||||||||||
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6
资本支出
(单位:百万) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
特拉华盆地 |
$ | 572 | $ | 518 | $ | 444 | $ | 374 | $ | 413 | ||||||||||
伊格尔·福特 |
188 | 160 | 38 | 37 | 27 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
66 | 59 | 55 | 42 | 16 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
73 | 90 | 57 | 21 | 17 | |||||||||||||||
波德河流域 |
32 | 46 | 44 | 37 | 27 | |||||||||||||||
其他 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
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|||||||||||
上游资本总额 |
$ | 933 | $ | 874 | $ | 639 | $ | 513 | $ | 501 | ||||||||||
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碳资本 |
27 | 20 | 27 | 22 | 16 | |||||||||||||||
中游和企业 |
28 | 28 | 22 | 32 | 46 | |||||||||||||||
收购 (1) |
13 | 13 | 2,534 | 13 | 1 | |||||||||||||||
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|||||||||||
资本总额 |
$ | 1,001 | $ | 935 | $ | 3,222 | $ | 580 | $ | 564 | ||||||||||
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(1) | 2022年第三季度包括与收购Validus和RimRock相关的25.32亿美元。 |
资本支出的补充信息
总运营的土地 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
特拉华盆地 |
60 | 60 | 50 | 46 | 59 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
23 | 31 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
19 | 8 | 13 | 14 | 13 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
6 | 9 | 10 | 5 | | |||||||||||||||
波德河流域 |
3 | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||||
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总计 |
111 | 112 | 86 | 70 | 83 | |||||||||||||||
|
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|
已运营的总油井并网量
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
特拉华盆地 |
42 | 55 | 59 | 52 | 52 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
26 | 28 | 8 | 14 | 8 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
7 | 23 | 13 | 1 | | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
17 | 5 | 14 | | | |||||||||||||||
波德河流域 |
5 | 3 | 9 | | 4 | |||||||||||||||
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总计 |
97 | 114 | 103 | 67 | 64 | |||||||||||||||
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平均横向长度
(基于绑定的油井) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
特拉华盆地 |
9,900 | 9,600 | 10,900 | 9,100 | 8,900 | |||||||||||||||
伊格尔·福特 |
6,700 | 6,500 | 7,800 | 5,800 | 7,500 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
9,300 | 8,700 | 9,500 | 10,100 | | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
11,500 | 9,900 | 10,500 | | | |||||||||||||||
波德河流域 |
10,700 | 9,600 | 11,800 | | 10,400 | |||||||||||||||
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总计 |
9,300 | 8,700 | 10,500 | 8,400 | 8,800 | |||||||||||||||
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7
已实现的定价
基准价格
(平均价格) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
石油(美元/桶)-西德克萨斯中质原油(库欣) |
$ | 76.17 | $ | 82.53 | $ | 91.87 | $ | 108.70 | $ | 94.45 | ||||||||||
天然气($/Mcf)-Henry Hub |
$ | 3.44 | $ | 6.26 | $ | 8.20 | $ | 7.17 | $ | 4.96 | ||||||||||
NGL($/Bbl)-Mont Belvieu Belvieu Blen |
$ | 29.48 | $ | 30.46 | $ | 39.67 | $ | 46.44 | $ | 43.99 |
已实现价格
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
石油(每桶) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
$ | 74.43 | $ | 82.48 | $ | 93.60 | $ | 109.05 | $ | 93.12 | ||||||||||
伊格尔·福特 |
74.06 | 83.23 | 91.53 | 109.77 | 94.51 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
74.14 | 82.57 | 91.42 | 108.15 | 92.70 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
74.09 | 81.05 | 91.30 | 109.85 | 90.87 | |||||||||||||||
波德河流域 |
74.30 | 81.29 | 91.33 | 104.75 | 92.69 | |||||||||||||||
不含套期保值的已实现价格 |
74.32 | 82.31 | 92.98 | 108.93 | 92.94 | |||||||||||||||
现金结算 |
(0.10 | ) | (4.87 | ) | (8.60 | ) | (13.13 | ) | (11.32 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
已实现价格,包括现金结算 |
$ | 74.22 | $ | 77.44 | $ | 84.38 | $ | 95.80 | $ | 81.62 | ||||||||||
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液化天然气(每桶) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
$ | 23.72 | $ | 23.68 | $ | 34.37 | $ | 40.75 | $ | 38.43 | ||||||||||
伊格尔·福特 |
26.18 | 29.06 | 35.55 | 41.98 | 39.68 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
27.88 | 29.58 | 35.52 | 41.64 | 38.38 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
8.97 | 7.97 | 25.41 | 23.88 | 20.71 | |||||||||||||||
波德河流域 |
35.72 | 34.91 | 44.85 | 55.62 | 52.49 | |||||||||||||||
不含套期保值的已实现价格 |
24.12 | 24.32 | 34.44 | 40.28 | 37.76 | |||||||||||||||
现金结算 |
| | | | | |||||||||||||||
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|||||||||||
已实现价格,包括现金结算 |
$ | 24.12 | $ | 24.32 | $ | 34.44 | $ | 40.28 | $ | 37.76 | ||||||||||
|
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|||||||||||
天然气(每立方英尺每立方英尺 |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
$ | 1.90 | $ | 4.30 | $ | 7.06 | $ | 6.41 | $ | 3.83 | ||||||||||
伊格尔·福特 |
2.99 | 5.02 | 7.53 | 7.10 | 4.91 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
3.14 | 5.37 | 8.89 | 7.11 | 4.00 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
1.57 | 0.44 | 3.23 | 1.56 | 0.74 | |||||||||||||||
波德河流域 |
4.25 | 5.57 | 8.23 | 7.93 | 4.24 | |||||||||||||||
不含套期保值的已实现价格 |
2.29 | 4.39 | 7.25 | 6.37 | 3.77 | |||||||||||||||
现金结算 |
0.18 | (0.38 | ) | (1.42 | ) | (1.31 | ) | (0.62 | ) | |||||||||||
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|||||||||||
已实现价格,包括现金结算 |
$ | 2.47 | $ | 4.01 | $ | 5.83 | $ | 5.06 | $ | 3.15 | ||||||||||
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总石油当量(每英镑) |
||||||||||||||||||||
特拉华盆地 |
$ | 46.35 | $ | 53.34 | $ | 65.80 | $ | 75.02 | $ | 63.75 | ||||||||||
伊格尔·福特 |
52.81 | 62.92 | 65.49 | 75.07 | 62.74 | |||||||||||||||
阿纳达科盆地 |
32.16 | 41.25 | 53.72 | 54.46 | 42.08 | |||||||||||||||
威利斯顿盆地 |
52.94 | 54.51 | 66.65 | 73.15 | 63.31 | |||||||||||||||
波德河流域 |
63.01 | 67.59 | 78.58 | 89.84 | 75.75 | |||||||||||||||
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|||||||||||
不含套期保值的已实现价格 |
46.44 | 53.66 | 64.89 | 73.13 | 61.40 | |||||||||||||||
现金结算 |
0.22 | (3.04 | ) | (6.41 | ) | (8.43 | ) | (6.65 | ) | |||||||||||
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|||||||||||
已实现价格,包括现金结算 |
$ | 46.66 | $ | 50.62 | $ | 58.48 | $ | 64.70 | $ | 54.75 | ||||||||||
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8
资产利润率
基准价格 |
||||||||||||||||||||
(平均价格) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
石油(美元/桶)-西德克萨斯中质原油(库欣) |
$ | 76.17 | $ | 82.53 | $ | 91.87 | $ | 108.70 | $ | 94.45 | ||||||||||
天然气($/Mcf)-Henry Hub |
$ | 3.44 | $ | 6.26 | $ | 8.20 | $ | 7.17 | $ | 4.96 | ||||||||||
NGL($/Bbl)-Mont Belvieu Belvieu Blen |
$ | 29.48 | $ | 30.46 | $ | 39.67 | $ | 46.44 | $ | 43.99 |
按资产划分的每单位现金利润率(每个英国央行)
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第 4 季度 | 第 3 季度 | 第 2 季度 | 第 1 季度 | ||||||||||||||||
特拉华盆地 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 46.35 | $ | 53.34 | $ | 65.80 | $ | 75.02 | $ | 63.75 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(4.58 | ) | (4.55 | ) | (4.39 | ) | (3.98 | ) | (3.79 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(2.63 | ) | (2.52 | ) | (2.40 | ) | (2.37 | ) | (2.32 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(3.43 | ) | (3.89 | ) | (4.81 | ) | (5.35 | ) | (4.65 | ) | ||||||||||
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现场级现金利润 |
$ | 35.71 | $ | 42.38 | $ | 54.20 | $ | 63.32 | $ | 52.99 | ||||||||||
|
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伊格尔·福特 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 52.81 | $ | 62.92 | $ | 65.49 | $ | 75.07 | $ | 62.74 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(6.32 | ) | (5.63 | ) | (4.94 | ) | (4.98 | ) | (4.63 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(1.49 | ) | (3.08 | ) | (4.94 | ) | (6.39 | ) | (5.67 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(3.25 | ) | (2.97 | ) | (3.79 | ) | (3.99 | ) | (3.52 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
现场级现金利润 |
$ | 41.75 | $ | 51.24 | $ | 51.82 | $ | 59.71 | $ | 48.92 | ||||||||||
|
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阿纳达科盆地 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 32.16 | $ | 41.25 | $ | 53.72 | $ | 54.46 | $ | 42.08 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(3.41 | ) | (3.59 | ) | (3.46 | ) | (3.49 | ) | (2.75 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(5.93 | ) | (6.84 | ) | (6.91 | ) | (6.65 | ) | (6.67 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(1.73 | ) | (2.29 | ) | (3.26 | ) | (3.17 | ) | (2.35 | ) | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
现场级现金利润 |
$ | 21.09 | $ | 28.53 | $ | 40.09 | $ | 41.15 | $ | 30.31 | ||||||||||
|
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威利斯顿盆地 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 52.94 | $ | 54.51 | $ | 66.65 | $ | 73.15 | $ | 63.31 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(13.25 | ) | (9.93 | ) | (9.97 | ) | (9.40 | ) | (7.67 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(2.19 | ) | (1.92 | ) | (2.40 | ) | (2.44 | ) | (2.32 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(4.85 | ) | (5.64 | ) | (6.33 | ) | (6.75 | ) | (5.67 | ) | ||||||||||
|
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|||||||||||
现场级现金利润 |
$ | 32.65 | $ | 37.02 | $ | 47.95 | $ | 54.56 | $ | 47.65 | ||||||||||
|
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波德河流域 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 63.01 | $ | 67.59 | $ | 78.58 | $ | 89.84 | $ | 75.75 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(11.07 | ) | (7.15 | ) | (7.03 | ) | (7.04 | ) | (9.01 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(2.73 | ) | (2.98 | ) | (3.24 | ) | (3.50 | ) | (3.19 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(7.78 | ) | (8.13 | ) | (9.50 | ) | (10.89 | ) | (9.23 | ) | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
现场级现金利润 |
$ | 41.43 | $ | 49.33 | $ | 58.81 | $ | 68.41 | $ | 54.32 | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
德文郡——总计 |
||||||||||||||||||||
已实现价格 |
$ | 46.44 | $ | 53.66 | $ | 64.89 | $ | 73.13 | $ | 61.40 | ||||||||||
租赁运营费用 |
(5.67 | ) | (5.26 | ) | (5.02 | ) | (4.56 | ) | (4.33 | ) | ||||||||||
收集、加工和运输 |
(2.88 | ) | (3.05 | ) | (3.13 | ) | (3.15 | ) | (3.11 | ) | ||||||||||
生产税和财产税 |
(3.47 | ) | (3.91 | ) | (4.84 | ) | (5.30 | ) | (4.51 | ) | ||||||||||
|
|
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|||||||||||
现场级现金利润 |
$ | 34.42 | $ | 41.44 | $ | 51.90 | $ | 60.12 | $ | 49.45 | ||||||||||
|
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9
非公认会计准则指标
(所有货币价值均以百万计,每股 金额除外)
德文郡的收益材料包括非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则指标不是公认会计准则指标的替代方案,您不应孤立地考虑这些非公认会计准则指标,也不应将其作为对我们根据 GAAP 报告的 业绩的分析的替代品。以下是有关收益材料中使用的每项非公认会计准则指标的额外披露,包括与其最直接可比的GAAP指标的对账。
收益材料可能包括前瞻性非公认会计准则指标。该公司无法提供这些前瞻性非公认会计准则指标的对账表 ,因为计算的组成部分本质上是不可预测的,例如流动资产和负债的变化、应计资本变化的时间、 未知的未来事件以及对某些未来公认会计准则指标的估计。无法可靠地量化计算的某些组成部分将严重影响核对的有用性和准确性。
核心收益
德文斯公布的净收益包括 个收入和支出项目,证券分析师在公布的公司财务业绩估算中通常不包括这些项目。因此,该公司还使用了归属于德文郡的核心收益和每股核心收益 的衡量标准。德文认为,这些非公认会计准则指标有助于将其业绩与证券分析师公布的收益估计进行比较。德文还认为,这些非公认会计准则指标可以促进将其不同时期表现以及与同行的表现进行比较。下表总结了这些项目对2023年第一季度收益的影响。
截至2023年3月31日的季度 | ||||||||||||||||
税前 | 税后 | 在 NCI 之后 | 每稀释后 分享 |
|||||||||||||
总计 |
||||||||||||||||
收益(GAAP) |
$ | 1,224 | $ | 1,003 | $ | 995 | $ | 1.53 | ||||||||
调整: |
||||||||||||||||
递延所得税资产估值补贴 |
| (3 | ) | (3 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
金融工具的公允价值变化 |
(53 | ) | (40 | ) | (40 | ) | (0.06 | ) | ||||||||
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|||||||||
核心收益(非公认会计准则) |
$ | 1,171 | $ | 960 | $ | 952 | $ | 1.46 | ||||||||
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息税折旧摊销前利润
德文认为 EBITDAX 提供的信息有助于评估各时期的运营和财务业绩。德文郡将息税折旧摊销前利润计算为扣除融资成本前的净收益、所得税支出、勘探费用、折旧、损耗和 摊销;资产处置损益;基于股份的非现金薪酬;衍生品和金融工具的非现金估值变化; 贴现负债的增加;以及与正常运营无关的其他项目。德文郡定义的息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司使用的类似标题的指标相提并论。
Q1 23 | Q4 22 | Q3 22 | Q2 22 | TTM | Q1 22 | |||||||||||||||||||
净收益(GAAP) |
$ | 1,003 | $ | 1,204 | $ | 1,900 | $ | 1,938 | $ | 6,045 | $ | 995 | ||||||||||||
融资成本,净额 |
72 | 73 | 67 | 84 | 296 | 85 | ||||||||||||||||||
所得税支出 |
221 | 349 | 565 | 557 | 1,692 | 267 | ||||||||||||||||||
勘探费用 |
3 | 13 | 4 | 10 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 |
615 | 625 | 581 | 528 | 2,349 | 489 | ||||||||||||||||||
资产处置 |
| (29 | ) | | (14 | ) | (43 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||
基于股份的薪酬 |
23 | 23 | 22 | 22 | 90 | 20 | ||||||||||||||||||
衍生品和金融工具非现金价值 变更 |
(51 | ) | (122 | ) | (613 | ) | (302 | ) | (1,088 | ) | 339 | |||||||||||||
贴现负债和其他负债的增加 |
5 | (6 | ) | (38 | ) | 10 | (29 | ) | (61 | ) | ||||||||||||||
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|||||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
$ | 1,891 | $ | 2,130 | $ | 2,488 | $ | 2,833 | $ | 9,342 | $ | 2,135 | ||||||||||||
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10
净负债
德文郡将净负债定义为债务(包括短期和长期债务)减去现金、现金等价物和限于已终止业务的现金。Devon 认为,将这些现金来源抵消债务可以更清楚地说明德文郡未来为偿还债务而对现金的需求。
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||
债务总额(GAAP) |
$ | 6,422 | $ | 6,440 | $ | 6,451 | $ | 6,461 | $ | 6,471 | ||||||||||
减去: |
||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
(887 | ) | (1,454 | ) | (1,310 | ) | (3,457 | ) | (2,625 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
净负债(非公认会计准则) |
$ | 5,535 | $ | 4,986 | $ | 5,141 | $ | 3,004 | $ | 3,846 | ||||||||||
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网 债务与息税折旧摊销前利润
德文郡定义了网络 债务与息税折旧摊销前利润率用净负债除以年化 EBITDAX 衡量标准。德文认为,该比率为投资者评估公司的信用状况和债务杠杆率提供了有用的信息。
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||||
净负债(非公认会计准则) |
$ | 5,535 | $ | 4,986 | $ | 5,141 | $ | 3,004 | $ | 3,846 | ||||||||||
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) (1) |
$ | 9,342 | $ | 9,586 | $ | 9,267 | $ | 8,413 | $ | 6,781 | ||||||||||
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Net 债务与息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则) |
0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||||
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(1) | EBITDAX是使用过去十二个月计算的年度化衡量标准。 |
自由现金流
德文郡将自由现金流定义为 运营现金流总额减去资本支出。德文认为,自由现金流是衡量经营活动为其他投资和融资活动产生的可用现金的有用指标。
季度已结束2023年3月31日 | 季度已结束2022年12月31日 | 季度已结束2022年9月30日 | 季度已结束2022年6月30日 | 季度已结束2022年3月31日 | ||||||||||||||||
总运营现金流 (GAAP) |
$ | 1,677 | $ | 1,911 | $ | 2,104 | $ | 2,678 | $ | 1,837 | ||||||||||
减去资本支出: |
(1,012 | ) | (804 | ) | (628 | ) | (573 | ) | (537 | ) | ||||||||||
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|||||||||||
自由现金流(非公认会计准则) |
$ | 665 | $ | 1,107 | $ | 1,476 | $ | 2,105 | $ | 1,300 | ||||||||||
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11
再投资率
德文郡将再投资率定义为应计资本支出(不包括收购)除以运营现金流。德文认为,这项指标为我们的投资者提供了 有用的信息,以此作为我们业务相对于正常业务运营产生的现金流的资本需求的指标。
季度已结束2023年3月31日 | 年末2022年12月31日 | |||||||
资本支出(不包括收购) |
$ | 988 | $ | 2,740 | ||||
运营现金流 |
$ | 1,677 | $ | 8,530 | ||||
|
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|||||
再投资利率(非公认会计准则) |
59 | % | 32 | % | ||||
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可变股息
Devon 可以支付高达其剩余现金流50%的可变股息。每个季度的超额现金流均按调整后的现金流减去资本支出和固定股息计算。
季度已结束2023年3月31日 | ||||
运营现金流 (GAAP) |
$ | 1,677 | ||
资产和负债的变化,净额 |
(12 | ) | ||
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调整后的现金流(非公认会计准则) |
1,665 | |||
资本支出(应计) |
(1,001 | ) | ||
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调整后的自由现金流(非公认会计准则) |
664 | |||
固定季度股息 |
(133 | ) | ||
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超额自由现金流(非公认会计准则) |
$ | 531 | ||
~ 50% 派息(董事会自由裁量权:高达 50%) |
50 | % | ||
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约 50% 的超额自由现金流 |
264 | |||
或有收益(Barnett 和 Wind River) |
69 | |||
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可变股息总额 |
$ | 333 | ||
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12
2023 年第二季度和全年指引 |
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制作 指南
第 2 季度 | 全年 | |||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||
石油 (mbbls/d) |
316 | 324 | 320 | 326 | ||||||||||||
液化天然气 (mbbls/d) |
159 | 165 | 156 | 162 | ||||||||||||
天然气 (mmcf/d) |
1,010 | 1,050 | 1,000 | 1,050 | ||||||||||||
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总石油当量 (mboe/d) |
643 | 664 | 643 | 663 | ||||||||||||
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资本支出指导
第 2 季度 | 全年 | |||||||||||||||
(单位:百万) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||
上游资本 |
$ | 920 | $ | 980 | $ | 3,440 | $ | 3,560 | ||||||||
碳资本 |
25 | 35 | 80 | 120 | ||||||||||||
中游和其他资本 |
20 | 30 | 80 | 120 | ||||||||||||
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资本总额 |
$ | 965 | $ | 1,045 | $ | 3,600 | $ | 3,800 | ||||||||
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价格实现指南
第 2 季度 | 全年 | |||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||
石油-占WTI的百分比 |
95 | % | 100 | % | 95 | % | 100 | % | ||||||||
液化天然气——占WTI的百分比 |
25 | % | 35 | % | 25 | % | 35 | % | ||||||||
天然气——占亨利枢纽的百分比 |
60 | % | 70 | % | 60 | % | 75 | % |
其他指导项目
第 2 季度 | 全年 | |||||||||||||||
(百万美元,英国央行和百分比除外) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||
营销和中游运营利润 |
$ | (15 | ) | $ | (5 | ) | $ | (60 | ) | $ | (50 | ) | ||||
每个 BOE 的 LOE 和 GP&T |
$ | 8.65 | $ | 8.95 | $ | 8.30 | $ | 8.80 | ||||||||
生产税和财产税占上游销售额的百分比 |
7.0 | % | 8.0 | % | 7.0 | % | 8.0 | % | ||||||||
勘探费用 |
$ | | $ | 5 | $ | 5 | $ | 15 | ||||||||
折旧、损耗和摊销 |
$ | 620 | $ | 660 | $ | 2,500 | $ | 2,600 | ||||||||
一般和管理费用 |
$ | 95 | $ | 105 | $ | 390 | $ | 410 | ||||||||
净融资成本,净额 |
$ | 75 | $ | 85 | $ | 290 | $ | 310 | ||||||||
其他开支 |
$ | | $ | 5 | $ | | $ | 20 |
所得税指导
(占税前收入的百分比) | 第 2 季度 | 全年 | ||||||
当前所得税税率 |
15 | % | 15 | % | ||||
递延所得税税率 |
7 | % | 7 | % | ||||
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总所得税税率 |
22 | % | 22 | % | ||||
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剥离巴尼特页岩油的或有款项(到2024年再延长2年) |
![]() |
WTI 阈值 |
WTI 年度收益金额 | 亨利·哈布阈值 | Henry Hub 年度大奖金额 | |||||||||||
$ | 50.00 | $ | 10,000,000 | $ | 2.75 | $ | 20,000,000 | |||||||
$ | 55.00 | $ | 12,500,000 | $ | 3.00 | $ | 25,000,000 | |||||||
$ | 60.00 | $ | 15,000,000 | $ | 3.25 | $ | 35,000,000 | |||||||
$ | 65.00 | $ | 20,000,000 | $ | 3.50 | $ | 45,000,000 |
2023 年和 2024 年对冲头寸
石油大宗商品 Hedges
价格互换 | 价格项圈 | |||||||||||||||||||
时期 |
音量(bbls/d) | 加权平均价格 ($/Bbl) |
音量 (bbls/d) |
加权 平均楼层 价格(美元/桶) |
加权 平均上限 价格(美元/桶) |
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Q2 2023 |
| $ | | 84,500 | $ | 69.41 | $ | 94.84 | ||||||||||||
Q3 2023 |
| $ | | 84,500 | $ | 69.41 | $ | 94.84 | ||||||||||||
Q4 2023 |
| $ | | 81,000 | $ | 69.63 | $ | 94.29 | ||||||||||||
2024 年第一季度第四季度 |
| $ | | 20,486 | $ | 60.00 | $ | 86.09 |
石油基础互换
时期 |
索引 |
音量(bbls/d) | 与 WTI 的加权平均差异 ($/Bbl) |
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Q2 2023 |
米德兰·斯威特 | 25,000 | $ | 0.90 | ||||||
2023 年第三季度第四季度 |
米德兰·斯威特 | 66,500 | $ | 1.11 | ||||||
2024 年第一季度第四季度 |
米德兰·斯威特 | 61,500 | $ | 1.17 |
天然气大宗商品套期保值——Henry Hub
价格互换 | 价格项圈 | |||||||||||||||||||
时期 |
音量 (mmbtu/d) | 加权平均价格 ($/mmbTU) |
音量 (mmbtu/d) |
加权 平均楼层 价格(美元/百万英热单位) |
加权 平均上限 价格 ($/mmbTU) |
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Q2 2023 |
64,000 | $ | 3.35 | 220,000 | $ | 3.60 | $ | 7.00 | ||||||||||||
Q3 2023 |
72,000 | $ | 3.29 | 195,000 | $ | 3.61 | $ | 7.29 | ||||||||||||
Q4 2023 |
72,000 | $ | 3.29 | 147,000 | $ | 3.67 | $ | 7.62 | ||||||||||||
2024 年第一季度第四季度 |
58,426 | $ | 3.29 | 40,527 | $ | 3.78 | $ | 7.05 |
天然气基础互换
时期 |
索引 |
音量 (mmbtu/d) | 加权平均值 与亨利的区别 集线器 ($/mmBTU) |
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Q2 2023 |
埃尔帕索二叠纪 | 135,000 | $ | (1.59 | ) | |||||
2023 年第 3 季度-第 4 季度 |
埃尔帕索二叠纪 | 145,000 | $ | (1.58 | ) | |||||
2023 年第 2 季度-第 4 季度 |
休斯顿船舶频道 | 140,000 | $ | (0.19 | ) | |||||
2023 年第 2 季度-第 4 季度 |
哇哈 | 70,000 | $ | (0.51 | ) | |||||
2024 年第一季度第四季度 |
埃尔帕索二叠纪 | 19,945 | $ | (0.92 | ) | |||||
2024 年第一季度第四季度 |
休斯顿船舶频道 | 30,000 | $ | (0.32 | ) | |||||
2024 年第一季度第四季度 |
哇哈 | 44,973 | $ | (0.58 | ) |
德文斯石油衍生品与当月纽约商品交易所西德克萨斯中质期货价格的平均值结算。 德文郡的天然气衍生品与Inside FERC月底纽约商品交易所指数结算。显示截至2023年4月28日的商品对冲头寸。
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