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日到期会员2023-03-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住FLR:SeniorNotes1.750% 2023 年 3 月 21 日到期会员2022-12-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住FLR:SeniorNotes1.750% 2023 年 3 月 21 日到期会员2022-12-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住FLR:SeniorNotes3.5% 将于 2024 年 12 月 15 日到期会员2023-03-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住FLR:SeniorNotes3.5% 将于 2024 年 12 月 15 日到期会员2023-03-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住FLR:SeniorNotes3.5% 将于 2024 年 12 月 15 日到期会员2022-12-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住FLR:SeniorNotes3.5% 将于 2024 年 12 月 15 日到期会员2022-12-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住FLR:SeniorNotes4.25% 将于 2028 年 9 月 15 日到期会员2023-03-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员FLR:SeniorNotes4.25% 将于 2028 年 9 月 15 日到期会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住FLR:SeniorNotes4.25% 将于 2028 年 9 月 15 日到期会员2022-12-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员FLR:SeniorNotes4.25% 将于 2028 年 9 月 15 日到期会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 会员US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住2023-03-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 会员US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310001124198US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:Notes payable 其他 Payables 会员US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310001124198SRT: 执行官成员US-GAAP:限制性股票单位 RSU 成员2023-01-012023-03-310001124198SRT: 执行官成员US-GAAP:限制性股票单位 RSU 成员2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:员工股权会员SRT: 执行官成员2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:员工股权会员SRT: 执行官成员2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:员工股权会员2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:绩效股成员SRT: 执行官成员2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:绩效股成员SRT: 执行官成员2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:绩效股成员2023-01-012023-03-31flr: 周期0001124198FLR: vdiPlan2023 会员2023-01-012023-03-310001124198FLR: vdiPlan2022 会员2023-01-012023-03-310001124198FLR: vdiPlan2021 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归因于非控股权益成员2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:累积翻译调整成员2022-12-310001124198FLR:累积了其他综合收益损失权益法投资成员2022-12-310001124198US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-12-310001124198US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-12-310001124198US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-03-310001124198FLR:累积了其他综合收益损失权益法投资成员2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:累积翻译调整成员2023-03-310001124198FLR:累积了其他综合收益损失权益法投资成员2023-03-310001124198US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-03-310001124198US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-03-310001124198美国公认会计准则:归因于非控股权益成员的累计外汇调整2022-12-310001124198FLR:在 Tribableton onControling Interess 成员处累积了其他综合收益亏损权益法投资2022-12-310001124198US-GAAP:归因于非控股权益成员的累计固定福利计划调整2022-12-310001124198US-GAAP:累计收益亏损净现金流Hedgenon控制权益成员2022-12-310001124198美国公认会计准则:AOCI 归因于非控股权益成员2022-12-310001124198美国公认会计准则:归因于非控股权益成员的累计外汇调整2023-01-012023-03-310001124198FLR:在 Tribableton onControling Interess 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成员处累积了其他综合收益亏损权益法投资2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:归因于非控股权益成员的累计固定福利计划调整2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:累计收益亏损净现金流Hedgenon控制权益成员2022-01-012022-03-310001124198美国公认会计准则:归因于非控股权益成员的累计外汇调整2022-03-310001124198FLR:在 Tribableton onControling Interess 成员处累积了其他综合收益亏损权益法投资2022-03-310001124198US-GAAP:归因于非控股权益成员的累计固定福利计划调整2022-03-310001124198US-GAAP:累计收益亏损净现金流Hedgenon控制权益成员2022-03-310001124198美国公认会计准则:AOCI 归因于非控股权益成员2022-03-310001124198FLR:累积了其他综合收益损失权益法投资成员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-03-310001124198FLR:累积了其他综合收益损失权益法投资成员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-03-310001124198FLR:商品合约和外汇合约成员US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-03-310001124198FLR:商品合约和外汇合约成员US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-03-310001124198US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-03-310001124198US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP:从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-03-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单10-Q
☒ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年3月31日
或者
☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告
对于从到的过渡期
委员会档案编号: 1-16129
福陆公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 33-0927079 |
(州或其他司法管辖区 | | (美国国税局雇主 |
公司或组织) | | 证件号) |
| | | |
拉斯科利纳斯大道 6700 号 | | |
欧文, | 德州 | | 75039 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
469-398-7000
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | 为了 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。是的 ý没有o
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 条第 405 条必须提交的所有交互式数据文件(如果有)。是的 ý没有o
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。(选一项):
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐没有ý
截至2023年4月28日, 143,237,347注册人的普通股已流通,面值0.01美元。
福陆公司
表格 10-Q
| | | | | | | | | | | |
目录 | 页面 |
| | | |
| 术语表 | 2 |
| | | |
第一部分: | 财务信息 | |
| 第 1 项: | 简明合并财务报表(未经审计) | |
| | 运营声明 | 3 |
| | 综合收益(亏损)表 | 4 |
| | 资产负债表 | 5 |
| | 现金流量表 | 6 |
| | 权益变动表 | 7 |
| | 财务报表附注 | 8 |
| 第 2 项: | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 20 |
| 第 3 项: | 关于市场风险的定量和定性披露 | 28 |
| 第 4 项: | 控制和程序 | 28 |
| 合并待办事项的变化(未经审计) | 29 |
| | | |
第二部分: | 其他信息 | |
| 第 1 项: | 法律诉讼 | 30 |
| 第 1A 项: | 风险因素 | 30 |
| 第 2 项: | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 30 |
| 第 4 项: | 矿山安全披露 | 30 |
| 第 6 项: | 展品 | 31 |
| | | |
签名 | | 32 |
术语表
下面列出的定义和缩写适用于本文件中使用的指定术语。
| | | | | |
缩写/术语 | 定义 |
2022 10-K | 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告 |
2022 季度 | 截至2022年3月31日的三个月 |
2023 季度 | 截至2023年3月31日的三个月 |
3ME | 三个月已结束 |
AMECO | 美国设备公司 |
AOCI | 累计其他综合收益(亏损) |
APIC | 额外的实收资本 |
ASC | 会计准则编纂 |
ASU | 会计准则更新 |
CFM | 客户提供的材料 |
科维德 | 冠状病毒疫情 |
CPS | 可转换优先股 |
CTA | 货币折算调整 |
数据库计划 | 固定福利养老金计划 |
母鹿 | 美国能源部 |
司法部 | 美国司法部 |
EPC | 工程、采购和施工 |
EPS | 每股收益(亏损) |
《交易法》 | 1934 年《证券交易法》 |
FLUOR | 福陆公司及其子公司 |
G&A | 一般和管理费用 |
GAAP | 美国普遍接受的会计原则 |
ICFR | 对财务报告的内部控制 |
它 | 信息技术 |
液化天然气 | 液化天然气 |
NCI | 非控股权益 |
NM | 没有意义 |
NRC | 美国核监管委员会 |
nuScale | NuScale 电力公司 |
OCI | 其他综合收益(亏损) |
PP&E | 不动产、厂房和设备 |
RSU | 限制性库存单位 |
RUPO | 剩余未履行的履约义务 |
秒 | 证券交易委员会 |
SGI | 股票增长激励奖励 |
SMR | 小型模块化反应堆 |
鹳 | Stork Holding B.V. 及其子公司 |
TSR | 股东总回报 |
竞争 | 可变利益实体 |
第一部分:财务信息
福陆公司
简明合并运营报表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(以百万计,每股金额除外) | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 3,752 | | | $ | 3,122 | |
收入成本 | | (3,790) | | | (2,999) | |
毛利(亏损) | | (38) | | | 123 | |
G&A | | (62) | | | (71) | |
减值 | | — | | | 63 | |
外币损失 | | (41) | | | (19) | |
营业利润(亏损) | | (141) | | | 96 | |
利息支出 | | (16) | | | (16) | |
利息收入 | | 57 | | | 7 | |
税前收益(亏损) | | (100) | | | 87 | |
所得税支出 | | (30) | | | (31) | |
净收益(亏损) | | (130) | | | 56 | |
减去:归属于NCI的净收益(亏损) | | (23) | | | 8 | |
归属于福陆的净收益(亏损) | | $ | (107) | | | $ | 48 | |
| | | | |
| | | | |
减去:CPS 的股息 | | 10 | | | 10 | |
福陆普通股股东可获得的净收益(亏损) | | $ | (117) | | | $ | 38 | |
| | | | |
| | | | |
福陆普通股股东可获得的基本每股收益 | | $ | (0.82) | | | $ | 0.27 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
福陆普通股股东可获得的摊薄后每股收益 | | $ | (0.82) | | | $ | 0.27 | |
| | | | |
所附附附注是这些财务报表的组成部分。
福陆公司
简明合并综合收益(亏损)表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| | | | |
净收益(亏损) | | $ | (130) | | | $ | 56 | |
| | | | |
OCI,扣除税款: | | | | |
外币折算调整 | | 46 | | | 29 | |
权益法投资者的所有权份额 OCI | | (1) | | | 1 | |
数据库计划调整 | | 1 | | | 1 | |
套期保值的未实现收益(损失) | | — | | | (2) | |
| | | | |
OCI 总额,扣除税款 | | 46 | | | 29 | |
综合收益(亏损) | | (84) | | | 85 | |
减去:归属于NCI的综合收益(亏损) | | (23) | | | 8 | |
归属于福陆的综合收益(亏损) | | $ | (61) | | | $ | 77 | |
所附附附注是这些财务报表的组成部分。
福陆公司
简明的合并资产负债表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计,股票和每股金额除外) | | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 |
流动资产 | | | | |
现金及现金等价物 ($)642和 $706与 VIE 有关) | | $ | 2,137 | | | $ | 2,439 | |
有价证券 ($)132和 $130与 VIE 有关) | | 174 | | | 185 | |
应收账款,净额 ($)149和 $196与 VIE 有关) | | 1,088 | | | 1,109 | |
合约资产 ($)172和 $186与 VIE 有关) | | 1,063 | | | 915 | |
其他流动资产 ($)25和 $30与 VIE 有关) | | 375 | | | 396 | |
| | | | |
流动资产总额 | | 4,837 | | | 5,044 | |
| | | | |
| | | | |
非流动资产 | | | | |
PP&E,净额 ($)44和 $45与 VIE 有关) | | 434 | | | 447 | |
投资 | | 612 | | | 584 | |
递延税 | | 34 | | | 34 | |
递延补偿信托 | | 226 | | | 234 | |
善意 | | 206 | | | 206 | |
其他资产 ($)77和 $54与 VIE 有关) | | 281 | | | 278 | |
| | | | |
非流动资产总额 | | 1,793 | | | 1,783 | |
总资产 | | $ | 6,630 | | | $ | 6,827 | |
| | | | |
| | | | |
负债和权益 |
流动负债 | | | | |
应付账款 ($)240和 $253与 VIE 有关) | | $ | 1,068 | | | $ | 1,017 | |
短期债务和长期债务的流动部分 | | 16 | | | 152 | |
合同负债 ($)380和 $352与 VIE 有关) | | 765 | | | 742 | |
应计工资、工资和福利 ($)22和 $24与 VIE 有关) | | 574 | | | 626 | |
其他应计负债 ($)46与两个时期的VIE有关) | | 743 | | | 679 | |
流动负债总额 | | 3,166 | | | 3,216 | |
| | | | |
| | | | |
长期债务 | | 978 | | | 978 | |
递延税 | | 84 | | | 73 | |
其他非流动负债 ($)43和 $54与 VIE 有关) | | 495 | | | 564 | |
| | | | |
| | | | |
承付款和意外开支 | | | | |
| | | | |
公平 | | | | |
股东权益 | | | | |
优先股——已授权 20,000,000股票 ($0.01面值);已发行和未偿付 —600,0002023 年和 2022 年的股票 | | — | | | — | |
普通股—授权 375,000,000股票 ($0.01面值);已发行和未偿付 — 143,237,347和 142,322,247分别在 2023 年和 2022 年的股票 | | 1 | | | 1 | |
APIC | | 1,257 | | | 1,254 | |
AOCI | | (319) | | | (365) | |
留存收益 | | 780 | | | 896 | |
股东权益总额 | | 1,719 | | | 1,786 | |
NCI | | 188 | | | 210 | |
权益总额 | | 1,907 | | | 1,996 | |
负债和权益总额 | | $ | 6,630 | | | $ | 6,827 | |
所附附附注是这些财务报表的组成部分。
福陆公司
简明的合并现金流量表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
运营现金流 | | | | |
净收益(亏损) | | $ | (130) | | | $ | 56 | |
为使净收益与运营现金流保持一致而进行的调整: | | | | |
减值 | | — | | | (63) | |
| | | | |
折旧和摊销 | | 18 | | | 15 | |
权益法投资的(收益)亏损,扣除分配 | | — | | | (3) | |
资产销售亏损(收益)(包括2023年的Ameco-South America) | | 58 | | | — | |
基于股票的薪酬 | | 16 | | | 13 | |
递延税 | | 12 | | | 1 | |
| | | | |
资产和负债的变化 | | (133) | | | (203) | |
其他 | | (2) | | | (4) | |
运营现金流 | | (161) | | | (188) | |
| | | | |
投资现金流 | | | | |
购买有价证券 | | (71) | | | (158) | |
有价证券的销售和到期所得收益 | | 82 | | | 82 | |
资本支出 | | (20) | | | (10) | |
出售资产的收益(包括2023年的Ameco-South America) | | 22 | | | 3 | |
对合伙企业和合资企业的投资 | | (2) | | | (24) | |
其他 | | 2 | | | 2 | |
投资现金流 | | 13 | | | (105) | |
| | | | |
融资现金流 | | | | |
购买和偿还债务 | | (137) | | | — | |
在 CPS 上支付的股息 | | (10) | | | (10) | |
其他借款(债务偿还) | | 2 | | | 7 | |
支付给 NCI 的分配 | | — | | | (7) | |
NCI 的资本出资 | | 1 | | | — | |
为既得限制性股票缴纳的税款 | | (10) | | | (5) | |
其他 | | (7) | | | (1) | |
融资现金流 | | (161) | | | (16) | |
| | | | |
汇率变动对现金的影响 | | 7 | | | 13 | |
现金和现金等价物的增加(减少) | | (302) | | | (296) | |
期初的现金和现金等价物 | | 2,439 | | | 2,209 | |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 2,137 | | | $ | 1,913 | |
| | | | |
补充信息: | | | | |
支付利息的现金 | | $ | 19 | | | $ | 20 | |
为所得税支付的现金(扣除退款) | | 24 | | | 14 | |
所附附附注是这些财务报表的组成部分。
福陆公司
简明合并权益变动表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计,每股金额除外) | 优先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 已保留 收益 | 股东权益总额 | NCI | 总计 公平 |
股份 | 金额 | 股份 | 金额 |
截至的余额 2022年12月31日 | 1 | | $ | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 1,254 | | $ | (365) | | $ | 896 | | $ | 1,786 | | $ | 210 | | $ | 1,996 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (107) | | (107) | | (23) | | (130) | |
| | | | | | | | | | |
OCI | — | | — | | — | | — | | — | | 46 | | — | | 46 | | — | | 46 | |
| | | | | | | | | | |
NCI 的资本出资 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
其他 NCI 交易 | — | | — | | — | | — | | 2 | | — | | — | | 2 | | — | | 2 | |
基于股票的薪酬 | — | | — | | 1 | | — | | 1 | | — | | (9) | | (8) | | — | | (8) | |
截至的余额 2023年3月31日 | 1 | | $ | — | | 143 | | $ | 1 | | $ | 1,257 | | $ | (319) | | $ | 780 | | $ | 1,719 | | $ | 188 | | $ | 1,907 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计,每股金额除外) | 优先股 | 普通股 | APIC | AOCI | 已保留 收益 | 股东权益总额 | NCI | 总计 公平 |
股份 | 金额 | 股份 | 金额 |
截至的余额 2021年12月31日 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 967 | | $ | (366) | | $ | 791 | | $ | 1,393 | | $ | 174 | | $ | 1,567 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 48 | | 48 | | 8 | | 56 | |
OCI | — | | — | | — | | — | | — | | 29 | | — | | 29 | | — | | 29 | |
扣除资本出资后向NCI的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (7) | | (7) | |
| | | | | | | | | | |
其他 NCI 交易 | — | | — | | — | | — | | 1 | | — | | — | | 1 | | 1 | | 2 | |
基于股票的薪酬 | — | | — | | 1 | | — | | 8 | | — | | (10) | | (2) | | — | | (2) | |
截至的余额 2022年3月31日 | 1 | | $ | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 976 | | $ | (337) | | $ | 829 | | $ | 1,469 | | $ | 176 | | $ | 1,645 | |
所附附附注是这些财务报表的组成部分。
1. 整合原则
这些财务报表不包括脚注和根据公认会计原则每年公布的某些财务信息,因此应与我们的2022 10-K一起阅读。与年终相比,中间日期的会计计量本质上更依赖估算。尽管此类估计基于管理层利用现有最新信息对基本事实和情况的最新评估,但我们报告的经营业绩不一定代表我们对全年预期的业绩。
此处所列财务报表未经审计。我们认为,它们包含所有具有正常经常性质的调整,这些调整对于公允地列报我们截至报告期和报告期内的财务状况和经营业绩是必要的。取消了合并子公司的所有重要公司间交易。由于不重要的四舍五入差异,表中的某些金额可能与财务报表的总和不一致。管理层已经评估了2023年3月31日之后至2023年第一季度10季度申报日期发生的所有重大事件。
季度长度通常为 13 周,但由于我们的年终于 12 月 31 日,报告期内的周数在年度内和去年同期可能略有不同。我们根据截至最近的3月31日、6月30日和9月30日星期日的期限报告季度经营业绩,中期报告期为13周。为便于列报,所有时段都被标记为在 3 月 31 日、6 月 30 日和 9 月 30 日结束。
2. 最近的会计公告
在 2023 年季度,我们没有实施任何新的会计声明。但是,我们正在评估美国证券交易委员会和其他颁布者最近的提案下可能出现的未来披露的影响.
3. 每股收益
潜在的稀释性证券包括CPS、股票期权、限制性股票单位和基于绩效的奖励单位。摊薄后每股收益反映了使用 if 转换法和库存股法对所有摊薄证券的假定行使或转换。在计算摊薄后的每股收益时,仅包括实际具有摊薄作用的证券。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(以百万计,每股金额除外) | | 2023 | | 2022 |
归属于福陆的净收益(亏损) | | $ | (107) | | | $ | 48 | |
减去:CPS 的股息 | | 10 | | | 10 | |
福陆普通股股东可获得的净收益(亏损) | | (117) | | | 38 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
已发行普通股的加权平均值 | | 142 | | | 142 | |
稀释效果: | | | | |
CPS | | — | | — |
股票期权、限制性股票单位和基于绩效的奖励单位 | | — | | 2 |
加权平均摊薄后已发行股数 | | 142 | | | 144 | |
| | | | |
福陆普通股股东可获得的基本每股收益 | | $ | (0.82) | | | $ | 0.27 | |
| | | | |
| | | | |
福陆普通股股东可获得的摊薄后每股收益 | | $ | (0.82) | | | $ | 0.27 | |
| | | | |
| | | | |
未包含在已发行股票中的反稀释证券: | | | | |
CPS | | 27 | | | 27 | |
股票期权、限制性股票单位和基于绩效的奖励单位 | | 5 | | | 3 | |
4. 按细分市场和地理区域划分的运营信息
我们已决定保留 Stork 在北美的业务,该业务主要由收购 Stork 之前福陆拥有的运营和维护业务组成。从2023年季度开始,该业务线更名为工厂和设施服务,包含在我们提出的所有时期的城市解决方案板块中。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | |
能源解决方案 | | $ | 1,612 | | | $ | 1,174 | |
城市解决方案 | | 1,208 | | | 1,061 | |
任务解决方案 | | 649 | | | 593 | |
其他 | | 283 | | | 294 | |
总收入 | | $ | 3,752 | | | $ | 3,122 | |
| | | | |
分部利润(亏损) | | | | |
能源解决方案 | | $ | 88 | | | $ | 54 | |
城市解决方案 | | (20) | | | 17 | |
任务解决方案 | | 7 | | | 58 | |
其他 | | (90) | | | (14) | |
分部盈利(亏损)总额 | | $ | (15) | | | $ | 115 | |
| | | | |
G&A | | (62) | | | (71) | |
减值 | | — | | | 63 | |
外币损失 | | (41) | | | (19) | |
利息收入(支出),净额 | | 41 | | | (9) | |
归属于NCI的收益(亏损) | | (23) | | | 8 | |
税前收益(亏损) | | $ | (100) | | | $ | 87 | |
能源解决方案。2023年季度的分部利润包括有利的外汇重新计量效应,总额为美元22百万(或 $)0.09每股)用于具有多种货币的项目。2023 年季度和 2022 季度的分部利润包括 $ 的支出39百万和美元13分别为百万美元,与嵌入式外币衍生品有关。
城市解决方案。2023 年季度的分部利润包括 1 美元59百万(或 $)0.34每股)收取与分包商设计错误、相关进度影响和洛杉矶国际机场自动人员搬运系统项目系统集成测试时间表相关的返工费用。不包括上述金额,我们的专业人员配备业务的公司间收入为美元69百万和美元602023 年季度和 2022 年季度分别为百万美元。
任务解决方案。2023 年季度的分部利润包括 1 美元21百万(或 $)0.12每股)对因政府指示的变更单以及武器设施项目相关的进度延误而产生的成本增长收取费用。
其他.NuScale、Stork和AMECO的分部利润(亏损)如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
nuScale(1) | $ | (29) | | | $ | (21) | |
鹳 | 1 | | | 4 | |
AMECO | (62) | | | 3 | |
分部利润(亏损) | $ | (90) | | | $ | (14) | |
(1) 截至 2023 年 3 月 31 日,我们有大约的结果 56nuScale 的所有权百分比。
2023 年 3 月,我们出售了 AMECO 南美业务,其中包括在智利和秘鲁的业务。该交易标志着AMECO资产剥离的完成,总收益为美元144百万,包括 $172023 年季度为百万。先前的AMECO资产剥离包括非洲、加勒比海、墨西哥和北美的资产。在 2023 年季度出售 AMECO 南美后,我们确认了 $60百万美元对收益的负面影响,包括美元35百万美元用于外币折算。
按分部划分的总资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
能源解决方案 | | $ | 1,021 | | | $ | 967 | |
城市解决方案 | | 1,215 | | | 1,170 | |
任务解决方案 | | 572 | | | 485 | |
其他 | | 516 | | | 583 | |
企业 | | 3,306 | | | 3,622 | |
| | | | |
总资产 | | $ | 6,630 | | | $ | 6,827 | |
按项目地点划分的收入如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
北美 | | $ | 2,651 | | | $ | 1,908 | |
亚太地区(包括澳大利亚) | | 324 | | | 249 | |
欧洲 | | 512 | | | 549 | |
中美洲和南美洲 | | 221 | | | 351 | |
中东和非洲 | | 44 | | | 65 | |
总收入 | | $ | 3,752 | | | $ | 3,122 | |
5. 减值
在 2023 年季度,我们没有确认任何重大减值支出。在 2022 年季度,我们撤销了美元63最初在 2021 年确认了百万美元的减值,当时我们的 Stork 和 AMECO 业务被归类为待售,这主要是由于根据持有和已用减值标准进行了重新计量,其中 CTA 余额不计入账面价值.
6. 所得税
2023 年季度的有效收益税率为(30.1)% 与 35.42022 年季度的百分比。 美国法定联邦所得税支出与所得税支出的对账如下: | | | | | | | | | | | |
| 3ME 3 月 31 日 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 |
美国法定联邦税收支出(福利) | $ | (21) | | | $ | 18 | |
税收增加(减少)的原因是: | | | |
州和地方所得税,扣除联邦所得税的影响 | (3) | | | 1 | |
估值补贴 | 52 | | | 16 | |
外国税收影响 | 8 | | | 2 | |
非控股权益 | 5 | | | (2) | |
出售 AMECO 南美市场 | (10) | | | — | |
其他调整 | (1) | | | (4) | |
所得税支出总额 | $ | 30 | | | $ | 31 | |
7. 伙伴关系和合资企业
我们的许多合伙和合资协议都规定在必要时为运营筹集资金。亏损头寸为美元的投资379百万和美元312截至2023年3月31日和2022年12月31日,百万美元分别包含在其他应计负债中,主要包括遗留基础设施项目的预期亏损准备金。与 “应收账款,净额” 中包含的与未合并合伙企业和合资企业所做工作相关的应收账款为美元190百万和美元185截至2023年3月31日和2022年12月31日,分别为百万人。
可变利息实体
未合并的VIE(同时归类为 “投资” 和 “其他应计负债”)的总账面价值为净负债14截至2023年3月31日为百万美元,净资产为美元46截至 2022 年 12 月 31 日,已达百万。我们的一些VIE有债务;但是,此类债务通常对我们来说是不可追索的。我们在未合并的VIE中的投资所面临的最大损失风险通常仅限于履行VIE合同义务所需的投资账面价值和未来资金的总和。截至2023年3月31日,未合并的VIE的未来融资承诺为美元57百万。
我们需要整合某些 VIE。与合并后的VIE运营相关的资产和负债在资产负债表上列报。VIE 的资产仅限于特定的 VIE 使用,不能用于我们的常规运营。正如其他地方所讨论的那样,我们与某些VIE签订了向客户提供财务或绩效保证的协议。
8. 担保
据估计,我们在未偿履约担保(即剩余的工作成本)下可能需要支付的最大潜在款项为美元15截至 2023 年 3 月 31 日,已达十亿。对于费用可报销的合同,根据担保条款可能应付的款项通常可以从客户那里收回已完成的工作。对于一次性支付的合同,履约担保金额是完成合同规定的工作的成本,减去根据合同向客户开具账单的剩余金额。剩余的计费金额可能大于或小于完成成本。如果费用超过合同规定的剩余应付金额,我们可能会向第三方,例如所有者、合作伙伴、分包商或供应商提出索赔。履约担保义务是 不t 材料截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日。
9. 承付款和或有开支
我们和我们的某些子公司面临诉讼、索赔和其他承诺和突发事件,包括在正常业务过程中出现的事项,其中声称的价值可能很大。当我们确定可能出现不利结果并且可以合理估计损失金额时,我们在财务报表中记录未决法律事务的应计金额。虽然在下述任何事项中都可能造成损失,包括超过应计数额的损失,但管理层无法估计可能的损失或损失范围,或已确定此类数额无关紧要。目前,除下文所述外,我们预计任何未决问题的最终解决不会对我们的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。但是,法律诉讼以及监管和政府事务存在固有的不确定性,可能会发生不利的裁决或其他事件。不利的结果可能涉及巨额金钱赔偿、罚款、罚款和其他支出。不利的结果可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况造成重大不利影响。如果我们确定此类和解符合利益相关者的最大利益,并且任何此类和解都可能包括大笔款项,我们也可能达成协议以解决一个或多个此类问题。
自 2022 年 10-K 中提出此事以来,以下有关承诺和突发事件的披露已更新。
我们的全资子公司Fluor Australia Ltd.(“Fluor Australia”)为桑托斯有限公司(“桑托斯”)完成了成本可报销的工程、采购和施工管理服务项目,该项目涉及澳大利亚昆士兰州的大型天然气收集和处理设施网络。2016年12月13日,桑托斯在昆士兰州最高法院(“法院”)对Fluor Australia提起诉讼,主张各种诉讼理由,要求赔偿和/或退还已支付的澳元的合同收益1.47十亿。桑托斯根据母公司为该项目发放的担保,已加入福陆处理此事。2023 年 3 月,一个由... 组成的小组 三法院(“小组”)指定的裁判人发布了一份不具约束力的报告草稿,就诉讼中的责任和损害向法院提出了建议。小组的报告定稿后,除非法院通过收养听证会予以通过,否则没有法律效力,法院可以全部或部分接受或拒绝小组的建议。 在报告草稿中,小组建议对Fluor对桑托斯的一项损害赔偿索赔作出判决,桑托斯认为该索赔的价值约为澳元700百万美元,并建议对桑托斯提出的其他索赔作出判决,桑托斯认为这些索赔具有大致相等的损害赔偿额 (尽管小组尚未就这些索赔提出确切的损害赔偿额,任何损害的数额有待进一步向小组提出)。虽然项目合同的责任上限约为澳元236百万,小组认定,责任上限不适用于桑托斯的索赔。预计该小组将在2023年晚些时候发布最终报告,之后预计法院将安排收养听证会。在小组采取进一步行动的同时,Fluor以若干程序和实质性理由,包括未能适用项目合同的责任上限,提出申请,要求法院撤销对小组和小组建议的提及。该申请预计将在2023年第三季度审理。
自 2018 年 9 月以来, 十一分别对现任和前任董事会成员以及福陆的某些现任和前任高管提起了所谓的股东衍生诉讼。福陆在诉讼中被点名为名义上被告。这些衍生诉讼旨在代表福陆提出索赔,提出与2022年解决的证券集体诉讼案基本相同的事实指控,如我们先前在2022 10-K中披露的那样,并寻求各种形式的金钱和禁令救济。这些诉讼尚待德克萨斯州法院(达拉斯县地方法院)、美国特拉华特区地方法院、美国德克萨斯州北区地方法院和特拉华州大法官法院待审。其中某些行动已得到合并,所有这些事项目前均被搁置。双方已就这些问题的全球解决达成协议。该和解有待法院批准,双方预计将寻求美国德克萨斯州北区地方法院的批准。
自该事项在2022 10-K中提出以来,以下承诺和突发事件的披露没有实质性变化。
我们的全资子公司Fluor Limited(“Fluor Limited”)和部分子公司福陆阿拉伯有限公司(“Fluor Arabia”)完成了涉及沙特阿拉伯王国朱拜勒大型石化设施的萨达拉化学公司(“萨达拉”)的可偿还成本的工程、采购和施工管理服务。2019年8月23日,福陆有限公司和福陆阿拉伯有限公司对萨达拉启动了仲裁程序,原因是萨达拉拒绝支付总额约为美元的发票100根据合同应付的百万美元。作为仲裁程序的一部分,萨达拉提出了各种反诉,要求赔偿金和/或退还已支付的合同收益,总额为美元574百万美元反对福陆有限公司和福陆阿拉伯有限公司。
福陆的多家全资子公司与合作伙伴TECHINT(“Fluor/Techint”)合作,在费用可偿还的基础上为Barrick Gold Corporation提供工程、采购和施工管理服务,涉及横跨阿根廷和智利边境的金矿和矿石加工设施。 2013 年,为了方便起见,巴里克终止了 fluor/Techint 协议,而不是因为 fluor/Techint 的业绩。2016年8月12日,巴里克对Fluor/Techint提交了仲裁通知,要求赔偿和/或退还已支付的不少于美元的合同收益250与Fluor/Techint涉嫌业绩有关的各种索赔下有百万美元。 在双方探讨可能的和解办法期间,诉讼暂停。2019 年 8 月,巴里克提款了36来自 fluor/techint 的百万张信用证 (美元)24来自福陆的百万美元和 $12百万来自 TECHINT)。此后,巴里克开始重新启动仲裁。Barrick 和 fluor/Techint 交换了详细的索赔和反诉陈述,根据这些陈述,Barrick 对 fluor/Techint 的索赔总额为 $364扣除已确认应付给 fluor/techint 的款项后的百万美元。
我们的全资子公司Fluor Enterprises Inc.(“Fluor”)与合作伙伴Balfour Beatty Infrastructors, Inc.(“Balfour”)共同成立了一家名为Prairie Link Constructors JV(“PLC”)的合资企业,并通过它与北德克萨斯收费公路管理局(“NTTA”)签订合同,提供与NTTA总裁延期有关的设计和施工服务乔治·布什收费公路(“项目”)。PLC 于 2012 年完成了该项目。2022年10月,NTTA向PLC、Fluor和Balfour向达拉斯县法院提交了一份请愿书,要求就与涉嫌违反合同和/或疏忽有关的各种索赔提供未量化的赔偿。作为诉讼的一部分,NTTA在最初的披露中表示,其损失预计将超过美元100百万美元,赔偿金将由专家计算,并在正常的诉讼过程中提供。我们已经答复了请愿书,并要求分包商等提供赔偿。
其他事项
2020年2月,我们宣布美国证券交易委员会正在进行调查,并要求提供与我们在2019年第二季度记录费用的项目相关的文件和信息。2020年4月和2022年1月,福陆收到美国司法部的传票,要求提供与2019年第二季度指控相关的文件和信息;与这些指控相关的某些项目;以及某些项目会计、财务报告和治理事宜。这些问题仍未解决,我们继续就这些调查与美国证券交易委员会和司法部进行合作和接触,包括与美国证券交易委员会就其调查的可能解决方案进行讨论。根据我们在2022年第四季度的评估,我们记录了与此事相关的累积金额,尽管无法保证这些事项的最终结果,我们也无法预测这些问题的任何指控或解决方案所产生的任何法律、监管或声誉影响是否会对我们的业绩产生重大影响。
10. 合同资产和负债
以下总结了有关我们的合同资产和负债的信息: | | | | | | | | |
(单位:百万) | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 |
有关合同资产的信息: | | |
合同资产 | | |
未开票的应收款-可偿还合同 | $ | 866 | | $ | 738 | |
合同工作正在进行中-一次性付清合同 | 197 | | 177 | |
| | |
| | |
合同资产 | $ | 1,063 | | $ | 915 | |
| | |
从合同资产中扣除的预付账单 | $ | 239 | | $ | 220 | |
| | |
| 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | 2023 | 2022 |
有关合同负债的信息: | | |
| | |
截至1月1日已计入合同负债的已确认收入 | $ | 313 | | $ | 531 | |
我们会定期评估我们的项目预测以及与我们的索赔和未经批准的变更单有关的确认金额。我们将索赔和未获批准的变更单的估计金额计入项目收入,前提是我们有可能实现这些金额。截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们已经记录了美元526百万和美元498分别为与索赔相关的收入的百万美元和迄今为止产生的费用未经批准的变更单。预计未来各期还会产生额外费用,随着时间的推移,这种余额将增加。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,我们没有收到向供应商或分包商收取的重大争议拖欠费用。
11. 剩余未履行的绩效义务
我们估计,我们的RUPO将在以下时间段内得到满足:
| | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 |
1 年以内 | $ | 13,056 | |
1 到 2 年 | 7,412 | |
此后 | 3,890 | |
RUPO 总计 | $ | 24,358 | |
12. 债务和信贷额度
债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
信贷额度下的借款 | $ | — | | | $ | — | |
当前: | | | |
2023 注意事项 | $ | — | | | $ | 138 | |
其他借款 | 16 | | | 14 | |
总电流 | $ | 16 | | | $ | 152 | |
长期: | | | |
高级票据 | | | |
2024 年注意事项 | 381 | | | $ | 381 | |
2024 年票据的未摊销折扣 | (1) | | | (1) | |
未摊销的递延融资成本 | — | | | — | |
2028 笔记 | 600 | | | 600 | |
2028 年票据的未摊销折扣 | (1) | | | (1) | |
未摊销的递延融资成本 | (3) | | | (3) | |
其他长期借款 | 2 | | | 2 | |
长期合计 | $ | 978 | | | $ | 978 | |
信贷额度
截至2023年3月31日,信用证总额为美元420在我们的美元下有百万未付款1.8十亿美元信贷额度,该额度于2023年2月进行了修订,将到期日延长至2026年2月。该信贷额度包含惯常的财务契约,包括不能超过的债务与资本化比率 0.60至 1.00,对债务总额的限制,以美元中较大者为准750百万或欧元750我们的子公司为百万美元,最低流动性门槛为美元1.1十亿美元,定义在修订后的信贷额度中,可以减少到美元1.0十亿美元用于偿还债务。信贷额度还包含条款,如果标准普尔将我们的评级下调为BB,穆迪将我们的评级下调为Ba2,则将要求我们提供抵押品来担保该额度,此类抵押品主要由我们的美国资产组成。该机制下的借款可以以美元、欧元、英镑或加元计价,按基准利率计息,外加适用的借款保证金。截至2023年3月31日,我们尚未在信贷额度下进行任何借款,并将借款能力维持在美元828百万。
未承诺的信贷额度
截至2023年3月31日,信用证总额为美元957未支配信贷额度下的未偿还额度为百万美元。
高级票据
2023 年 1 月,我们兑换了剩余的欧元129百万张2023年未偿还的票据,售价为美元140百万,对收益没有影响。
13. 可转换优先股
第一季度CPS分红为美元102023 年 2 月支付了数百万美元。2023 年 4 月,我们的董事会批准支付第二季度的 CPS 股息10百万,将于 2023 年 5 月支付。
CPS的每股股票可随时由持有人选择兑换成 44.9585每股CPS的普通股股数。转换率会受到某些惯常调整的约束,但在转换时不会支付或调整累积但未付的股息,但某些有限的例外情况除外。我们不得赎回CPS;但是,自2022年5月20日起,我们可以选择将CPS的所有已发行股份按转换率转换为我们的普通股,但须遵守某些条件(如果此类转换发生在2024年5月20日之前,则支付现金整付溢价)。我们能够在2024年5月之前进行转换的最重要条件是要求我们的普通股交易价格必须高于美元28.92为了 20连续交易日,发生在2022年第四季度,一直持续到2023年3月31日。我们估计,这笔现金整笔付款将是
已经 $60百万(使用截至 2023 年 3 月 31 日的 5 天实际平均交易价格)。如果发生CPS指定证书中定义的全面根本性变革,则在某些情况下,我们将被要求提高选择转换CPS股份的与此类整体的根本性变革相关的持有人的转换率。
14. 公允价值测量
下表描述了经常以公允价值计量的资产和负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 公允价值层次结构 | | 公允价值层次结构 |
(单位:百万) | | 总计 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿信托(1) | | $ | 11 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生资产(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币 | | 8 | | | — | | | 8 | | | — | | | 9 | | | — | | | 9 | | | — | |
大宗商品 | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | |
SMR 认股证(3) | | $ | 29 | | | $ | 16 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 38 | | | $ | 21 | | | $ | 17 | | | $ | — | |
衍生负债(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币 | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | 8 | | | — | | | 8 | | | — | |
大宗商品 | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
_________________________________________________________
(1) 由注册的货币市场基金和股票指数基金组成。这些投资是交易证券,代表根据活跃市场或交易所的最后一次交易或正式收盘得出的当期营业结束时的净资产价值。
(2) 外汇和商品衍生品是使用基于市场投入的定价模型估算的,该模型考虑了估计的未来现金流的现值。
(3) SMR认股权证负债由SMR在某些条件下可赎回的公募和私募认股权证组成,两者均使用公共认股权证的价格来衡量。私募认股权证未公开交易,被归类为二级衡量标准,而公开认股权证被归类为一级衡量标准。
我们对按公允价值持有的待售资产和负债进行了非经常性计量。 以下汇总了有关无需按公允价值计量的金融工具的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(单位:百万) | 公允价值 等级制度 | | 携带 价值 | | 公平 价值 | | 携带 价值 | | 公平 价值 |
资产: | | | | | | | | | |
现金(1) | 第 1 级 | | $ | 1,226 | | | $ | 1,226 | | | $ | 1,262 | | | $ | 1,262 | |
现金等价物(2) | 第 2 级 | | 911 | | | 911 | | | 1,177 | | | 1,177 | |
有价证券(2) | 第 2 级 | | 174 | | | 174 | | | 185 | | | 185 | |
应收票据,包括非流动部分(3) | 第 3 级 | | 9 | | | 9 | | | 9 | | | 9 | |
负债: | | | | | | | | | |
2023 年高级票据(4) | 第 2 级 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 138 | | | $ | 138 | |
2024 年优先票据(4) | 第 2 级 | | 380 | | | 372 | | | 380 | | | 370 | |
2028 年优先票据(4) | 第 2 级 | | 596 | | | 554 | | | 596 | | | 545 | |
其他借款,包括非流动部分(5) | 第 2 级 | | 18 | | | 18 | | | 16 | | | 16 | |
_________________________________________________________
(1) 现金由银行存款组成。账面金额接近公允价值。
(2) 这些定期存款的账面金额接近公允价值,因为这些工具的到期日很短。摊销成本与公允价值没有重大差异。
(3) 应收票据按近似于公允价值的可变现净值入账。确定公允价值时考虑的因素包括借款人的信用价值、当前利率、票据期限和任何作为证券质押的抵押品。定期评估应收票据的减值。
(4) 优先票据的公允价值是根据报价的市场价格和二级投入估算的。
(5) 其他借款是指在一年内到期的银行贷款和其他融资安排。由于到期日短,这些安排下的借款账面金额接近公允价值。
15. 股票薪酬
股权奖励
2022 年 10-K 对我们的高管和董事基于股票的薪酬计划进行了更全面的描述。在2023年和2022年季度,限制性股票单位总额 383,974和 367,380分别以加权平均拨款日公允价值为美元的加权平均拨款日向高管发放35.76和 $21.90分别为每股,通常归属 三年.
用于购买的股票期权 178,434和 250,656加权平均行使价为美元的股票35.76和 $21.90每股奖励分别在2023年和2022年季度授予高管。2023 年和 2022 年授予的期权通常归属 三年并过期 十年在授予日期之后。
基于绩效的奖励单位总计 274,755在2023年季度授予某些高级管理人员和所有第16节官员,总计基于绩效的奖励单位 426,957在 2022 年季度授予第 16 分部官员。这些奖项通常在悬崖后背面 3年份,并包含每项的年度绩效条件 3归属期的年份。根据公认会计原则,在确定绩效目标之前,此类奖励中基于绩效的部分不被视为已授予。每年的绩效目标通常在第一季度制定。对于根据2023年绩效计划授予的奖励, 80百分比的奖励是根据税前收入目标的实现情况获得的 三一年期限和 20百分比的奖励是根据我们获得的 三年获奖当日相对于标准普尔500指数中公司的累计股东总回报率。对于大多数奖项,通常只有三分之一
在任何给定年度授予的单位均视为每年授予的单位 3-年度归属期。 2023 年,根据绩效目标的设定,授予了以下单位:
| | | | | | | | |
| 2023 年授予的基于绩效的奖励单位 | 加权平均值 授予日期 公允价值 每股 |
2023 年绩效奖励计划 | 91,585 | $39.00 |
2022 年绩效奖励计划 | 142,319 | $35.87 |
2021 年绩效奖励计划 | 204,622 | $46.84 |
对于根据2023、2022年和2021年绩效奖励计划授予的奖励,单位数量将在每个绩效期结束时根据奖励协议中定义的某些绩效目标的实现情况和市场条件进行调整。
责任奖励
SGI奖励和其他高管基于绩效的奖励按每年奖励总额的三分之一归属和支付。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 运营声明中的位置 | | 3ME 3月31日 |
薪酬支出(以百万计) | | | 2023 | 2022 |
SGI 奖项 | | G&A | | $ | 7 | | $ | 10 | |
为其他高管颁发基于绩效的奖励 | | G&A | | 7 | | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
负债(百万) | | 资产负债表上的位置 | 3月31日 2023 | | 2022年12月31日 |
SGI 奖项 | | 应计工资、工资和福利,以及 其他非流动负债 | $ | 48 | | | $ | 92 | |
为其他高管颁发基于绩效的奖励 | | 应计工资、工资和福利,以及 其他非流动负债 | 16 | | | 15 | |
16. 其他综合收益(亏损)
OCI 的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 2023年3月31日 | | 3ME 2022年3月31日 |
(单位:百万) | | 税前 金额 | | 税 好处 (费用) | | 税收净额 金额 | | 税前 金额 | | 税 好处 (费用) | | 税收净额 金额 |
OCI: | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 29 | |
权益法投资者的所有权份额 OCI | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | 1 | | | 1 | |
数据库计划调整 | | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
套期保值的未实现收益(损失) | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
OCI 总计 | | 46 | | | — | | | 46 | | | 28 | | | 1 | | | 29 | |
减去:归因于 NCI 的 OCI | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
OCI 归因于福陆的 | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | 28 | | | $ | 1 | | | $ | 29 | |
AOCI 余额的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 国外 货币 翻译 | | 所有权 的份额 权益法 投资者的 OCI | | 数据库计划 | | 未实现 收益(损失) on Hedges | | AOCI,Net |
归因于福光: | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | (328) | | | $ | (25) | | | $ | (13) | | | $ | 1 | | | $ | (365) | |
重新分类之前的 OCI | 11 | | | (1) | | | 1 | | | (1) | | | 11 | |
从 AOCI 中重新分类的金额 | 35 | | | — | | | — | | | 1 | | | 35 | |
Net OCI | 46 | | | (1) | | | 1 | | | — | | | 46 | |
截至2023年3月31日的余额 | $ | (282) | | | $ | (26) | | | $ | (12) | | | $ | 1 | | | $ | (319) | |
归因于 NCI: | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的余额 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
重新分类之前的 OCI | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
从 AOCI 中重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Net OCI | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2023年3月31日的余额 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | |
归因于福光: | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (300) | | | $ | (56) | | | $ | (18) | | | $ | 8 | | | $ | (366) | |
重新分类之前的 OCI | 29 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 33 | |
从 AOCI 中重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | (4) | | | (4) | |
Net OCI | 29 | | | 1 | | | 1 | | | (2) | | | 29 | |
截至 2022 年 3 月 31 日的余额 | $ | (271) | | | $ | (55) | | | $ | (17) | | | $ | 6 | | | $ | (337) | |
归因于 NCI: | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
重新分类之前的 OCI | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
从 AOCI 中重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Net OCI | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至 2022 年 3 月 31 日的余额 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
AOCI 的重新分类如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 运营声明中的位置 | | 3ME 3月31日 |
(以千计) | | | 2023 | | 2022 |
AOCI 的组成部分: | | | | | | |
外币折算调整 | | 收入成本 | | $ | (35) | | | $ | — | |
所得税优惠 | | 所得税支出(福利) | | — | | | — | |
扣除税款 | | | | $ | (35) | | | $ | — | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
衍生品合约的未实现收益(亏损): | | | | | | |
外币合约 | | 收入成本 | | $ | (1) | | | $ | 5 | |
所得税支出 | | 所得税支出(福利) | | — | | | (1) | |
扣除税款 | | | | $ | (1) | | | $ | 4 | |
福陆公司
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论和分析应与我们的财务报表和2022 10-K一起阅读。除非上下文另有要求,否则此处使用的福陆或注册人术语指福陆以及此处使用的公司、我们、我们或我们的,应包括福陆及其合并子公司和合资企业。
关于前瞻性陈述的警示性声明
此处发表的某些陈述,包括有关我们的预计经营业绩、流动性和积压水平以及战略举措实施情况的陈述,本质上是前瞻性的。根据1995年的《私人证券诉讼改革法》,可以为我们提供其中某些前瞻性陈述的 “安全港”。我们提醒读者,前瞻性陈述,包括使用我们 “相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“渴望”、“承诺”、“将”、“可能” 等词语的披露,都存在风险和不确定性,可能导致实际业绩与既定预期存在重大差异。可能导致此类差异的重要因素包括:
•我们所服务的许多市场的周期性质以及我们的客户容易受到恶劣经济条件的影响,例如通货膨胀、增长缓慢或衰退,这可能导致资本投资减少和对我们服务的需求减少;
•我们未能获得预期的新合同授予以及对我们运营的相关影响;
•未能准确估算我们项目的成本和进度,可能导致成本超支或负债,包括与项目延误相关的费用以及由我们的客户、分包商、供应商和合作伙伴的绩效造成的费用;
•全球EPC行业的激烈竞争可能会给我们的合同价格和利润率带来下行压力,并可能增加我们的合同风险;
•无法雇用和留住合格的人员;
•我们的合资伙伴未能履行其创业义务,这可能会影响这些企业的成功,并给我们带来额外的财务和绩效义务;
•我们的供应商或分包商未能在商定的水平或时间提供供应或服务;
•我们的系统和信息技术的网络安全漏洞;
•我们开展业务的国家发生的内乱、安全问题、劳动条件和其他不可预见的事件;
•项目取消、范围调整或延期或外币波动,这可能会减少我们的积压量以及我们获得的收入和利润;
•我们无法控制的事件的影响,例如恶劣的天气状况、自然灾害、流行病、政治危机或其他灾难性事件,可能会严重影响运营,导致成本增加或使公司面临客户的合同索赔;
•我们的实际业绩与用于编制财务报表的假设和估计之间的差异;
•客户延迟或拖欠付款;
•税法和其他税务事项变化的潜在影响,包括但不限于来自国外业务的变现、我们递延所得税资产的可变现性以及税务机关正在进行的审计;
•我们获得适当保险的能力;
•一个或多个重要客户的业务损失;
•无法充分保护我们的知识产权;
•为我们和我们的客户、供应商、分包商或其他合作伙伴提供的信贷和财务保证以及信贷设施施加的限制;
•现有或未来的诉讼、监管程序或争议解决程序(包括赔偿索赔)的不利结果,或针对项目所有者、分包商或供应商的索赔;
•我们的员工、代理人或合作伙伴未能遵守法律,这可能会损害我们的声誉并减少利润或损失;
•新的或不断变化的法律要求以及包括气候变化法规在内的过去和未来的环境、健康和安全法规的影响;以及
•与收购、处置或其他投资相关的风险,包括未能成功整合收购的业务。
我们可能做出的任何前瞻性陈述均基于我们当前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。无法保证影响我们的未来事态发展会是我们目前预期的事态发展。
有关这些因素和其他因素的更多信息,可以在我们的新闻稿和向美国证券交易委员会提交的定期文件中找到,包括2022 10-K。这些文件可在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov、我们的网站 http://investor.fluor.com 或应我们的投资者关系部门的要求公开发布 (469) 398-7222。我们无法控制此类风险因素和其他不确定性,在许多情况下,我们无法预测可能导致实际结果与前瞻性陈述所显示的结果存在重大差异的风险和不确定性。在评估福陆和决定是否投资我们的证券时,应考虑这些风险和不确定性。除非法律另有要求,否则我们没有义务公开更新或修改我们的前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
运营结果
我们已决定保留 Stork 在北美的业务,该业务主要由收购 Stork 之前福陆拥有的运营和维护业务组成。从2023年季度开始,该业务线更名为工厂和设施服务,包含在我们提出的所有时期的城市解决方案板块中。
2023 年 3 月,我们出售了 AMECO 南美业务,其中包括在智利和秘鲁的业务。该交易标志着AMECO资产剥离的完成,总收益为1.44亿美元,其中包括2023年季度的1700万美元。先前的AMECO资产剥离包括非洲、加勒比海、墨西哥和北美的资产。 在2023年季度出售AMECO South America后,我们确认了6000万美元的负面收益影响,其中包括3,500万美元的外币折算。
2021 年,我们承诺在 2023 年底之前实现范围 1 和 2 的温室气体绝对排放量净零排放,我们有望实现这一目标。
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| | 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | |
能源解决方案 | | $ | 1,612 | | | | $ | 1,174 | | |
城市解决方案 | | 1,208 | | | | 1,061 | | |
任务解决方案 | | 649 | | | | 593 | | |
其他 | | 283 | | | | 294 | | |
总收入 | | $ | 3,752 | | | | $ | 3,122 | | |
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分部利润(亏损)美元和利润率% | | | | | | |
能源解决方案 | | $ | 88 | | 5.5 | % | | $ | 54 | | 4.6 | % |
城市解决方案 | | (20) | | (1.7) | % | | 17 | | 1.6 | % |
任务解决方案 | | 7 | | 1.1 | % | | 58 | | 9.8 | % |
其他 | | (90) | | NM | | (14) | | NM |
分部总利润(亏损)美元和利润率% (1) | | $ | (15) | | (0.4) | % | | $ | 115 | | 3.7 | % |
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G&A | | (62) | | | | (71) | | |
减值 | | — | | | | 63 | | |
外币损失 | | (41) | | | | (19) | | |
利息收入(支出),净额 | | 41 | | | | (9) | | |
归属于NCI的收益(亏损) | | (23) | | | | 8 | | |
税前收益(亏损) | | (100) | | | | 87 | | |
所得税支出 | | (30) | | | | (31) | | |
净收益(亏损) | | (130) | | | | 56 | | |
减去:归属于NCI的净收益(亏损) | | (23) | | | | 8 | | |
归属于福陆的净收益(亏损) | | $ | (107) | | | | $ | 48 | | |
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新奖项 | | | | | | |
能源解决方案 | | $ | 712 | | | | $ | 682 | | |
城市解决方案 | | 1,775 | | | | 620 | | |
任务解决方案 | | 331 | | | | 386 | | |
其他 | | 416 | | | | 238 | | |
新奖项总数 | | $ | 3,234 | | | | $ | 1,926 | | |
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与美国境外项目有关的新奖项 | | 53% | | | 36% | |
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待办事项 | | 3月31日 2023 | | | 十二月三十一日 2022 | |
能源解决方案 | | $ | 8,558 | | | | $ | 9,134 | | |
城市解决方案 | | 10,656 | | | | 10,270 | | |
任务解决方案 | | 5,238 | | | | 5,666 | | |
其他 | | 1,171 | | | | 979 | | |
待办事项总数 | | $ | 25,623 | | | | $ | 26,049 | | |
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与美国境外项目相关的待办事项 | | 49% | | | 49% | |
与有偿项目有关的积压 | | 64% | | | 63% | |
(1) 分部总利润是非公认会计准则财务指标。我们认为,分部总利润为我们的业绩提供了一个有意义的视角,因为它是我们用来评估和管理业绩的各个细分市场利润指标的汇总。
尽管在COVID大流行期间,我们对某些服务的需求减少了,正在进行或预期的项目也被推迟或放弃,但我们在2023年季度赢得工作的能力并未受到COVID的实质性影响。尽管我们的许多项目处于我们认为正常的状态,但我们仍在继续应对COVID对我们经营业绩的影响,因为我们的估计包括COVID影响和客户回收率。
在2023年季度,由于最近授予的几个能源解决方案和城市解决方案项目的执行活动增加,合并收入有所增加,部分被已完成或接近完成的项目的执行活动量的下降所抵消。
2023年季度的分部利润包括与分包商设计错误、相关的进度影响和系统集成测试时间表相关的5900万美元返工费用,以及因政府直接变更单和武器设施项目相关的进度延误而产生的2100万美元成本增长费用,以及对出售我们的AMECO南美业务产生的6000万美元负面收益影响。
在 2023 年季度,我们没有确认任何重大减值支出。在2022年季度,我们扭转了最初在2021年确认的6300万美元减值,当时我们的Stork和AMECO业务被归类为待售,这主要是由于根据持有和已用减值标准进行了重新计量,因此CTA余额不计入账面价值。
2023年季度的有效收益税率为(30.1)%,而2022年季度的有效收益税率为35.4%。美国法定联邦所得税支出与所得税支出的对账如下:
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| 3ME 3 月 31 日 |
(以百万计) | 2023 | | 2022 |
美国法定联邦税收支出(福利) | $ | (21) | | | $ | 18 | |
税收增加(减少)的原因是: | | | |
州和地方所得税,扣除联邦所得税的影响 | (3) | | | 1 | |
估值补贴 | 52 | | | 16 | |
外国税收影响 | 8 | | | 2 | |
非控股权益 | 5 | | | (2) | |
出售 AMECO 南美市场 | (10) | | | — | |
其他调整 | (1) | | | (4) | |
所得税支出总额 | $ | 30 | | | $ | 31 | |
与2022年12月31日相比,截至2023年3月31日的积压量保持不变。尽管积压反映了被认为稳定的业务,但可能会出现取消、延期或范围调整的情况。对积压情况进行调整,以酌情反映任何已知的项目取消、对项目范围和成本的修订、外币汇率波动和项目延期。待办事项与其他地方讨论的 RUPO 不同。RUPO 仅包括我们预计根据具有明确条款和实质性终止条款的合同确认的收入金额。
分段运营
能源解决方案
2023 年的收入显著增加,这要归因于最近授予的中等规模液化天然气项目、中国最近获批的化工项目的执行活动有所增加, 墨西哥的炼油厂项目 以及对使用多种货币的项目产生有利的外汇重新计量效应。2023 年的收入增长被接近完成的项目执行活动量的下降部分抵消。
由于墨西哥炼油厂项目和中型液化天然气项目的执行活动增加,以及对多币种项目产生了2200万美元的有利外汇再估值影响,2023年该细分市场的利润有所增加。嵌入式外币衍生品支出的增加部分抵消了该细分市场利润的增长。 2023 年细分市场利润率的增长反映了同样的因素。
在 2023 年季度,新奖项保持不变。2023 季度的积压量下降是由于完成的工作速度超过了新的奖励活动。
城市解决方案
2023 年的收入增长主要是由于美国一个大型金属项目、一个生命科学项目、一个最近获得批准的先进技术项目和一个采矿项目的执行活动有所增加。2023 年的收入增长是
部分被接近完成的大型采矿项目执行活动量的下降所抵消 以及预测传统基础设施项目的修订。
2023年的分部利润反映了与分包商设计错误、相关的进度影响和洛杉矶国际机场自动人员搬运系统的系统集成测试时间表相关的返工费用为5900万美元。该细分市场利润的下降是 部分被先进制造项目收尾项目的良好解决率所抵消。2023 年细分市场利润率的下降反映了同样的因素。
由于大型先进制造项目和先进技术项目,2023 年的新奖项有所增加。由于新的奖励活动,2023 年积压的积压量有所增加。我们的人事业务不报告新的奖项或积压的奖项。
任务解决方案
2023 年收入增加,原因是三份美国能源部合同的执行活动增加,部分被人道主义支持项目的完成所抵消 以及在2022年季度完成的陆军工程兵团项目的完工项目顺利解决。
2023年细分市场利润的下降在很大程度上是由政府指示的变更单和武器设施项目相关的进度延迟以及人道主义支持项目的完成和陆军工程兵团项目在2022年季度顺利解决所产生的2100万美元成本增长费用所推动的。细分市场利润率的下降是由同样的因素推动的。
在 2023 年季度,新奖项保持不变。2023 年季度的新奖项包括将 DOE 项目的合同延长 6 个月。 2023 季度的积压量下降是由于完成的工作速度超过了新的奖励活动。截至2023年3月31日和2022年12月31日,积压的政府合同分别包括30亿美元和39亿美元的无资金到位的政府合同。无资金积压反映了我们对已授予但尚未拨款的政府合同未来收入的估计。
其他
其他包括NuScale、Stork的业务和剩余的AMECO业务。
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| 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
nuScale (1) | $ | (29) | | | $ | (21) | |
鹳 | 1 | | | 4 | |
AMECO | (62) | | | 3 | |
分部利润(亏损) | $ | (90) | | | $ | (14) | |
| | | |
(1)确定分部利润时包含的NuScale支出如下: | | | |
nuScale 费用 | $ | (58) | | | $ | (45) | |
减去:美国能源部的可报销费用 | 8 | | | 23 | |
nuScale 支出,净额 | (50) | | | (22) | |
减去:归因于 NCI | 21 | | | 1 | |
nuScale 的利润(亏损) | $ | (29) | | | $ | (21) | |
2023年的分部利润包括出售我们的AMECO南美业务所产生的6000万美元负面收益影响,其中包括3500万美元的外币折算。
G&A
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| 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | 2023 | | 2022 |
G&A | | | |
补偿 | $ | 43 | | | $ | 55 | |
美国证券交易委员会的调查 | 5 | | | 5 | |
设施 | 4 | | | 6 | |
退出成本 | 1 | | | — | |
其他 | 9 | | | 5 | |
G&A | $ | 62 | | | $ | 71 | |
由于我们的股价从2022年12月31日到2023年3月31日下跌,股价驱动的薪酬在2023年季度有所下降。
净利息收入(支出)
2023年季度净利息收入的增加主要是由于现金存款(包括我们在加拿大和墨西哥的合资企业)的利率增加以及2023年票据的赎回。
关键会计政策与估计
与我们在2022 10-K中披露的相比,我们的关键会计政策和估计没有重大变化。
最近的会计公告
财务报表附注中对项目进行了更全面的描述。
流动性和财务状况
我们的流动性来自可用的现金和现金等价物以及有价证券,由此产生的现金
运营、我们的信贷额度下的能力以及必要时的资本市场准入。我们为循环贷款和信用证提供了已承诺和未承诺的信贷额度。我们认为,至少在接下来的12个月中,运营产生的预期现金以及我们未使用的信贷能力和现金状况足以支持运营需求和债务到期日。我们会定期审查流动性的来源和用途,并可能寻找机会来满足我们的流动性需求。
我们的信贷额度包含一些条款,如果标准普尔将我们的评级下调至BB,穆迪将我们的评级下调至Ba2,这将要求我们提供抵押品来确保信贷额度,这比我们目前的两个评级都下调了一个等级。如果要求我们提供抵押品,则主要包括对我们美国资产的留置权。
2023 年 1 月,我们使用手头现金将剩余的 1.29 亿欧元未偿还的 2023 年票据赎回了 1.4 亿美元。我们预计将通过可用流动性、业务产生的现金或通过新的证券发行来解决2024年票据的到期问题。但是,我们希望在2023年使用有机来源部分淘汰2024年票据的部分内容。
截至 2023 年 3 月 31 日,信用证 tOtaling 4.2 亿美元在我们的18亿美元信贷额度下是未偿还的,该额度于2023年2月进行了修订,将到期日延长至2026年2月。该信贷额度包含惯常的财务契约,包括不能超过0.60至1.00的债务与资本化比率,对我们子公司债务总额的限制在7.5亿美元或7.5亿欧元之间,以及最低流动性门槛为11亿美元,所有这些都如经修订的信贷额度所定义。该机制下的借款可以以美元、欧元、英镑或加元计价,按基准利率计息,外加适用的借款保证金。截至2023年3月31日以及在本10季度发行期间,我们尚未在信贷额度下进行任何借款,借款能力维持在 8.28 亿美元.
现金和现金等价物加上有价证券是 23 亿美元截至2023年3月31日,截至2022年12月31日为26亿美元。截至2023年3月31日和2022年12月31日的现金余额包括现金和现金等价物以及nuScale of持有的有价证券 2.68 亿美元和分别为3.38亿美元。现金和现金等价物存放在世界各地的众多账户中,为我们的全球项目执行活动提供资金。非美国的现金和现金等价物共计 11 亿美元分别截至2023年3月31日和2022年12月31日。非美国现金和现金等价物不包括投资于离岸、隔夜账户或短期定期存款的美国法人实体存款,这些存款可以不受限制地存取。
在评估我们的流动性需求时,我们会考虑合并可变利益实体(合资企业和合伙企业)持有的现金和现金等价物。这些金额(总计 6.42 亿美元截至2023年3月31日和2022年12月31日,分别为7.06亿美元)不一定可以随时用于一般用途。尽管这些金额可能很大,但我们没有将按比例合并的合资企业和合伙企业持有的现金份额计入合并现金余额。我们还考虑了客户的预付款程度(总计 1.11 亿美元截至2023年3月31日和2022年12月31日,分别为1.02亿美元)在短期内可能会持续或消耗,用于项目执行活动和我们各种国外业务的现金流需求。在某些情况下,由于法定股息限制和/或不利的税收后果,在国家之间转移现金和现金等价物可能不具有财务效率。截至2023年3月31日和2022年12月31日,除了满足我们在运营的非美国外国司法管辖区的营运资金和长期投资需求所需的未汇收益外,我们不认为任何现金可以永久再投资于美国境外。
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| | 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
运营现金流 | | $ | (161) | | | $ | (188) | |
| | | | |
投资现金流 | | | | |
出售和到期(购买)有价证券的收益 | | 11 | | | (76) | |
资本支出 | | (20) | | | (10) | |
出售资产的收益,包括Ameco-South America | | 22 | | | 3 | |
对合伙企业和合资企业的投资 | | (2) | | | (24) | |
其他 | | 2 | | | 2 | |
投资现金流 | | 13 | | | (105) | |
| | | | |
融资现金流 | | | | |
购买和偿还债务 | | (137) | | | — | |
在 CPS 上支付的股息 | | (10) | | | (10) | |
其他借款(债务偿还) | | 2 | | | 7 | |
支付给 NCI 的分配 | | — | | | (7) | |
NCI 的资本出资 | | 1 | | | — | |
其他 | | (17) | | | (6) | |
融资现金流 | | (161) | | | (16) | |
| | | | |
汇率变动对现金的影响 | | 7 | | | 13 | |
现金和现金等价物的增加(减少) | | (302) | | | (296) | |
期初的现金和现金等价物 | | 2,439 | | | 2,209 | |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 2,137 | | | $ | 1,913 | |
经营活动
经营活动产生的现金流主要来自我们的EPC活动,并受到我们的收益水平和与此类活动相关的营运资本变化的影响。营运资金水平因时期而异,主要受我们项目的工作量和计费时间表的影响。这些水平还受到工程和建筑项目的完工阶段和商业条款的影响,以及我们与预算相比项目的执行情况。营运资金要求也因项目以及与我们的客户、供应商和分包商商定的付款条款而异。大多数合同都要求随着项目的进展付款。此外,某些项目会从客户那里获得预付款。我们一次性付款项目的典型趋势是,在执行的初始阶段,现金余额增加,这是由于支付给我们的存款,然后在施工阶段快要结束时会减少。作为
结果,除非客户预付款被其他项目的预付款所取代,否则我们的现金状况会随着客户预付款的使用而减少。我们维持现金储备和借贷设施,以便在活动中提供额外的营运资金 项目的净运营现金流出超过其可用现金余额。截至2023年3月31日,我们积压的亏损项目包括17亿美元的亏损项目,这些项目可能会对我们未来的运营现金流产生负面影响。
由于员工激励奖励的发放时间与上一年相比较,我们的运营现金流通常在每年第一季度有所降低。我们在2023年和2022年季度的运营现金流也受到几个大型项目营运资金增加的负面影响。在2023年季度,我们为亏损项目提供了约1500万美元的资金。
投资活动
我们持有银行存款和有价证券中的现金,其中受我们的投资政策管辖。该政策按优先顺序侧重于资本保值、维持流动性和最大限度地提高收益。这些投资可能包括货币市场基金、存放在高评级金融机构的银行存款、完全由美国政府相关证券抵押的回购协议、高等级商业票据以及高质量的短期和中期固定收益证券。
资本支出主要与某些基础设施项目的建筑设备以及信息技术设施和投资支出有关。
2023 年季度资产销售收益包括出售我们的 AMECO 南美业务的 1,700 万美元,其中包括在智利和秘鲁的业务。
2022年季度对未合并合伙企业和合资企业的投资包括对最近成立的Mission Solutions合资企业的资本出资。
融资活动
2023 年 1 月,我们以 1.4 亿美元的价格赎回了 2023 年剩余的 1.29 亿欧元未偿还票据,对收益没有影响。
在董事会宣布分红后,CPS的累积现金分红应按季度6.5%的年率分配,分别于2月15日、5月15日、8月15日和11月15日支付。股息从最近支付股息的日期开始累计。第一季度CPS股息为1000万美元,已于2023年2月支付。2023年4月,我们的董事会批准支付第二季度1000万美元的CPS股息,该股息将于2023年5月支付。
每股CPS可随时由持有人选择转换为每股CPS44.9585股普通股。转换率会受到某些惯常调整的约束,但在转换时不会支付或调整累积但未付的股息,但某些有限的例外情况除外。我们不得赎回CPS;但是,自2022年5月20日起,我们可以选择将CPS的所有已发行股份按转换率转换为我们的普通股,但须遵守某些条件(如果此类转换发生在2024年5月20日之前,则支付现金整付溢价)。我们能够在2024年5月之前进行转换的最重要条件是要求我们的普通股连续20个交易日交易价格在28.92美元以上,这种情况发生在2022年第四季度,一直持续到2023年3月31日。我们估计,截至2023年3月31日,现金整笔付款将为6100万美元(假设我们最低限度地超过了启动转换的最低交易价格)或6000万美元(使用2023年3月31日之前的5天实际平均交易价格)。如果发生CPS指定证书中定义的全面根本性变革,则在某些情况下,我们将被要求提高选择转换CPS股份的与此类整体的根本性变革相关的持有人的转换率。
支付给NCI持有人的分配是向主要为执行单一合同或项目而创建的合并合伙企业或合资企业合作伙伴的现金流出。2022 季度的分配主要与加拿大的石化合资项目有关。 NCI在2023年季度的资本出资与NuScale的NCI持有人的投资有关。
我们有一项经董事会批准的普通股回购计划,可自行决定在公开市场或私下协商交易中购买股票。截至2023年3月31日,根据现有的股票回购计划,仍有超过1000万股股票可供购买,尽管我们没有立即开始此类回购的意图。
信用证
截至2023年3月31日,信用证总额 4.2 亿美元根据已承诺的信用额度和信用证共计未清偿 9.57 亿美元未支配信贷额度下的未偿还款项。如果我们未能履行合同规定的义务,提供信用证通常是为了向客户提供赔偿。担保债券可用作信用证的替代品。
担保
据估计,我们在未付履约担保(即剩余的工作成本)下可能要求我们支付的最大潜在款项为 15 亿美元截至2023年3月31日。
在正常业务过程中在某些有限情况下提供的财务担保是与金融机构和其他信贷授予人签订的,通常要求我们在借款人违约时付款。这些安排通常要求借款人质押抵押品,以支持借款人履行义务。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
在2023年季度,市场风险没有重大变化。因此,2022 10-K 中提供的披露仍然有效。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
根据他们截至本报告所涉期末的评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条或第15d-15(e)条)按照《交易法》第13a-15条(b)段或《交易法》第15d-15条的要求有效。
财务报告内部控制的变化
在本报告所涉期间,我们的 ICFR 没有发生任何对我们的 ICFR 产生重大影响或合理可能对我们的 ICFR 产生重大影响的变化。
福陆公司
合并待办事项的变化
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ME 3月31日 |
(单位:百万) | | 2023 | | 2022 |
待办事项,1 月 1 日 | | $ | 26,049 | | | $ | 20,800 | |
新奖项 | | 3,234 | | | 1,926 | |
调整和取消,净额 | | 52 | | | (398) | |
已完成的工作 | | (3,712) | | | (3,074) | |
待办事项,3 月 31 日 | | $ | 25,623 | | | $ | 19,254 | |
第二部分:其他信息
第 1 项。法律诉讼
作为我们正常业务活动的一部分,我们参与了许多法律诉讼和其他处于不同发展阶段的事项。管理层根据现有的最新信息,定期评估我们与这些事项相关的负债和意外情况。我们会根据美国证券交易委员会的规定披露未决法律诉讼的材料以及我们可能认为适当的其他未决事项。
有关争议事项的更多信息可在本2023年第一季度10-Q的第一部分第1项中找到。
第 1A 项。风险因素
正如我们在2022 10-K中披露的那样,我们的风险因素没有实质性变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
(c) 下表提供了截至2023年3月31日的季度有关公司购买根据《交易法》第12条注册的股权证券的信息。
发行人购买股票证券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
时期 | | 总数 的股份 已购买 | | 平均值 已支付的价格 每股 | | 总数 的股份 以身份购买 公开的一部分 已宣布的计划 或程序 | | 最大值 的数量 那年五月的股票 还未被购买 根据计划或 节目(1) |
2023 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 10,513,093 | |
2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
2023 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
总计 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
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(1) 经修订的股票回购计划共计3,400,000股。我们可以根据市场状况和其他因素,在我们认为合适的时间和金额,自行决定通过公开市场或私下协商交易等方式回购股票,包括通过预先安排的交易计划。
第 4 项。矿山安全披露
没有。
第 6 项。 展品
展览索引
| | | | | | | | |
展览 | | 描述 |
3.1 | | 经修订和重述的注册人公司注册证书(参照注册人于2012年5月8日提交的8-K表最新报告(委员会文件编号1-16129)的附录3.1纳入)。 |
3.2 | | 注册人A系列6.50%累积优先永久可转换优先股的指定、优先权和权利证书(参照注册人于2021年5月18日提交的8-K表最新报告(委员会文件编号1-16129)的附录3.2纳入。 |
3.3 | | 经修订和重述的注册人章程(参照注册人于 2022 年 11 月 4 日提交的 8-K 表最新报告(委员会文件号 1-16129)附录 3.1 纳入)。 |
10.1 | | 福陆公司2020年绩效激励计划下的期权协议形式(2023年拨款)。* |
10.2 | | 福陆公司2020年绩效激励计划下的限制性股票单位协议(2023年补助金)表格。* |
10.3 | | 福陆公司2020年绩效激励计划下的绩效奖励形式(2023年补助金)。* |
31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。* |
31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。* |
32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官进行认证。* |
32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官进行认证。* |
101.INS | | 内联 XBRL 实例文档。* |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。* |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。* |
101.LAB | | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。* |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。* |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。* |
104 | | 截至 2023 年 3 月 31 日的三个月中,我们 2023 年第一季度 10 季度的封面页采用 Inline XBRL 格式(包含在附录 101 附件中)。* |
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* 这份报告附带了新的证据。
签名
根据《交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | | 福陆公司 |
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日期: | 2023年5月5日 | 来自: | /s/约瑟夫·L·布伦南 |
| | | 约瑟夫·L·布伦南 |
| | | 首席财务官 |
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日期: | 2023年5月5日 | 来自: | /s/John C. Regan |
| | | 约翰·C·里根 |
| | | 首席会计官 |