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Altusmidstream细分市场成员SRT:可报告法律实体会员2022-01-012022-03-310001841666美国公认会计准则:石油和天然气收购成员US-GAAP:分段间消除成员2022-01-012022-03-310001841666APA: Altusmidstream细分市场成员SRT:可报告法律实体会员2022-01-012022-03-310001841666US-GAAP:分段间消除成员2022-01-012022-03-310001841666APA: segmenteGypt 会员美国公认会计准则:石油和天然气成员US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-03-310001841666APA: Segment Northsea 成员美国公认会计准则:石油和天然气成员US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-03-310001841666APA: 细分市场美国会员美国公认会计准则:石油和天然气成员US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-03-310001841666美国公认会计准则:石油和天然气成员APA: Altusmidstream细分市场成员SRT:可报告法律实体会员2022-01-012022-03-310001841666US-GAAP:分段间消除成员美国公认会计准则:石油和天然气成员2022-01-012022-03-310001841666APA: segmenteGypt 会员US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-03-310001841666APA: Segment Northsea 成员US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-03-310001841666APA: 细分市场美国会员US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-03-310001841666APA: segmenteGypt 会员US-GAAP:运营部门成员2022-03-310001841666APA: Segment Northsea 成员US-GAAP:运营部门成员2022-03-310001841666APA: 细分市场美国会员US-GAAP:运营部门成员2022-03-310001841666APA: 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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549 
表单 10-Q 
(Mark One) 
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年3月31日
要么
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告
对于从 _________ 到 _________ 的过渡期
委员会档案编号: 1-40144
APA 公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
特拉华86-1430562
(公司或组织的州或其他司法管辖区)(美国国税局雇主识别号)
One Post Oak Central,Post Oak 大道 2000, 休斯顿, 德州77056-4400
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(713296-6000
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.625美元爸爸纳斯达克全球精选市场
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的 没有
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的没有
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器加速过滤器
非加速过滤器☐ 规模较小的申报公司
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的 没有
截至2023年4月30日,注册人的已发行普通股数量
308,599,131 




目录

物品页面
第一部分-财务信息
1.
财务报表
1
合并运营报表
1
合并综合收益(亏损)表
2
合并现金流量表
3
合并资产负债表
4
股权(赤字)和非控股权益合并变动表
5
合并财务报表附注
6
2.
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
23
3.
关于市场风险的定量和定性披露
36
4.
控制和程序
37
第二部分-其他信息
1.
法律诉讼
39
1A.
风险因素
39
2.
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
39
6.
展品
40



前瞻性陈述和风险
本报告包括经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第27A条和经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除本报告中包含或以引用方式纳入的历史事实陈述以外的所有陈述,包括但不限于有关公司未来财务状况、业务战略、预算、预计收入、预计成本以及未来运营和资本回报框架的管理计划和目标的陈述,均为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于公司对历史运营趋势的审查、用于编制截至2022年12月31日的探明储量估算的信息,以及公司掌握或从第三方获得的其他数据。此外,前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “可能”、“将”、“可能”、“期望”、“打算”、“估计”、“预期”、“计划”、“相信”、“继续”、“寻求”、“指导”、“目标”、“可能”、“展望”、“应该”,” “将” 或类似术语,但缺少这些词并不意味着声明不具有前瞻性。尽管公司认为,在这种情况下,此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但它无法保证此类预期会被证明是正确的。可能导致实际业绩与公司预期存在重大差异的重要因素包括但不限于其对以下方面的假设:
地方、区域、国家和国际经济状况的变化,包括由任何流行病或流行病引起的变化,例如冠状病毒病(COVID-19)疫情和任何相关变体;
石油、天然气、液化天然气 (NGL) 和其他产品或服务的市场价格,包括从第三方购买的用于出售和交付给美国液化天然气出口设施的天然气的价格;
公司的商品套期保值安排;
石油、天然气、液化天然气和其他产品或服务的供应和需求;
产量和储备水平;
钻探风险;
经济和竞争条件,包括俄罗斯在乌克兰的战争以及包括石油输出国组织(欧佩克)和参与欧佩克倡议(OPEC+)的非欧佩克成员在内的外国石油和天然气生产国采取的行动所造成的市场和宏观经济混乱;
资本资源的可用性;
资本支出和其他合同义务;
货币汇率;
天气状况;
通货膨胀率;
税收立法变化的影响;
商品和服务的可用性;
政治压力以及环保组织和其他利益相关者对与公司及其关联公司运营所在行业相关的决策和政策的影响;
立法、监管或政策变化,包括应对全球气候变化影响或进一步监管水力压裂、甲烷排放、燃烧或水处理的举措;
公司在环境、社会和治理措施方面的表现;
恐怖主义或网络攻击;
财产收购或资产剥离的发生;
收购的整合;
公司进入资本市场的能力;
与市场相关的风险,例如一般信贷、流动性和利率风险;



根据控股公司重组实施的运营结构所产生的收益(定义见公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中所载的公司合并财务报表附注);
在公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中在项目1和2——商业和财产——估计探明储量和未来净现金流、项目1A——风险因素、第7A项——管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析、第7A项——市场风险的定量和定性披露以及其他部分披露的其他因素;
公司2023年第一季度财报中披露的其他风险和不确定性;
第二部分中披露的其他因素, 第 1A 项-风险因素本10-Q表季度报告;以及
公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露的其他因素。
可能导致公司实际业绩与公司预期存在重大差异的其他因素或事件可能会不时出现,公司无法预测所有这些因素或事件。这些警告性陈述明确限制了随后所有归因于公司或代表公司行事的人员的书面和口头前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅代表截至本10-Q表季度报告发布之日。除非法律要求,否则公司不承担任何更新或修改这些声明的义务,无论是基于内部估计或预期的变化、新信息、未来发展还是其他原因。



定义
在本10-Q表季度报告中使用时,S-X法规第4-10(a)条下的所有定义术语均应具有法定含义。如本文所用:
“3-D” 表示三维。
“4-D” 表示四维。
“b/d” 是指每天的桶装石油或液化天然气。
“bbl” 或 “bbls” 是指桶或桶的石油或液化天然气。
“bcf” 是指十亿立方英尺的天然气。
“bcf/d” 是指每天一亿立方英尺。
“boe” 是指每桶石油当量,使用一桶石油或液化天然气与六立方英尺天然气的比率确定。
“boe/d” 是指每天的 boe/d。
“Btu” 是指英国的热量单位,是衡量加热值的单位。
“液体” 是指石油和液化天然气。
“液化天然气” 是指液化天然气。
“mb/d” 是指每天 Mbbls。
“Mbbls” 是指千桶石油或液化天然气。
“mboe” 是指千英镑。
“mboe/D” 是指每天 Mboe。
“Mcf” 是指千立方英尺的天然气。
“mcf/d” 是指每天 Mcf。
“mmbBL” 是指百万桶石油或液化天然气。
“mmBoE” 是指百万英国央行。
“mmBtU” 是指百万英热单位。
“mmbtu/d” 是指每天 mmBTU。
“mmcF” 是指百万立方英尺的天然气。
“mmcf/d” 是指每天的 mmcf。
“NGL” 或 “NGL” 是指以桶表示的液化天然气。
“NYMEX” 是指纽约商品交易所。
“石油” 包括原油和凝析油。
“PUD” 表示已证明未开发。
“SEC” 是指美国证券交易委员会。
“Tcf” 是指万亿立方英尺的天然气。
“英国” 是指英国。
“美国” 是指美国。
关于与公司在油井或种植面积中的经营权益有关的信息,“净” 石油和天然气井或面积由总油井或面积乘以公司在油井或种植面积中的工作权益确定。除非另有说明,否则所有提及的水井和英亩都是粗略的。
除非另有特别说明,否则提及 “APA”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 是指APA公司及其合并子公司,包括Apache Corporation。除非另有特别说明,否则提及 “Apache” 是指公司的全资子公司Apache Corporation及其合并子公司。



第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
APA 公司和子公司
合并运营报表
(未经审计)
截至本季度
3月31日
20232022
 (以百万计,股票数据除外)
收入和其他:
石油、天然气和液化天然气的生产收入(1)
$1,769 $2,320 
购买的石油和天然气销售239 349 
总收入2,008 2,669 
衍生工具收益(亏损),净额53 (62)
资产剥离的净收益1 1,176 
其他,净额(32)45 
2,030 3,828 
运营费用:
租赁运营费用321 344 
收集、处理和传输(1)
78 81 
购买的石油和天然气成本216 351 
收入以外的税收52 70 
探索52 42 
一般和行政65 156 
交易、重组和分离4 14 
折旧、损耗和摊销332 291 
资产退休债务增加28 29 
融资成本,净额72 152 
1,220 1,530 
所得税前净收入810 2,298 
目前的所得税条款346 392 
递延所得税准备金(福利)138 (40)
包括非控股权益在内的净收益326 1,946 
归属于非控股权益的净收益——埃及84 119 
归属于非控股权益的净收益——Altus 14 
归属于Altus优先单位有限合伙人的净亏损 (70)
归属于普通股的净收益$242 $1,883 
普通股每股净收益:
基本$0.78 $5.44 
稀释$0.78 $5.43 
已发行普通股的加权平均数:
基本311 346 
稀释312 347 
(1)    有关与 Kinetik 相关的收入以及收集、处理和传输成本,请参阅 附注 6—权益法权益了解更多细节。
合并财务报表的附注是本报表不可分割的一部分。
1


APA 公司和子公司
合并综合收益(亏损)表
(未经审计)
 
截至本季度
3月31日
 20232022
 (以百万计)
包括非控股权益在内的净收益$326 $1,946 
扣除税款的其他综合收益(亏损):
养老金和退休后福利计划3 (1)
包括非控股权益在内的综合收益329 1,945 
归属于非控股权益的综合收益——埃及84 119 
归属于非控股权益的综合收益——Altus 14 
归属于Altus优先单位有限合伙人的综合亏损 (70)
归属于普通股的综合收益$245 $1,882 

合并财务报表的附注是本报表不可分割的一部分。
2


APA 公司和子公司
合并现金流量表
(未经审计)
在已结束的三个月中
3月31日
  20232022
 (以百万计)
来自经营活动的现金流:
包括非控股权益在内的净收益$326 $1,946 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:
未实现的衍生工具(收益)亏损,净额(33)57 
资产剥离的净收益(1)(1,176)
勘探性干洞开支和未经证实的租赁权损失35 9 
折旧、损耗和摊销332 291 
资产退休债务增加28 29 
递延所得税(受益)准备金138 (40)
清偿债务的(收益)亏损(9)67 
其他,净额30 (29)
运营资产和负债的变化:
应收款(53)(255)
库存(31)(43)
钻探预付款和其他流动资产1 9 
递延费用和其他长期资产79 (13)
应付账款(110)18 
应计费用(319)18 
递延信贷和非流动负债(78)3 
经营活动提供的净现金335 891 
来自投资活动的现金流:
增加上游石油和天然气资产(543)(358)
租赁权和财产收购(6)(20)
出售石油和天然气财产的收益21 767 
出售 Kinetik 股票的收益 224 
分拆Altus现金和现金等价物 (143)
其他,净额(4)(4)
由(用于)投资活动提供的净现金(532)466 
来自融资活动的现金流量:
循环信贷额度的收益,净额417 338 
Apache 固定利率债务的付款(65)(1,370)
向非控股权益分配——埃及(17)(69)
美国国库股票活动,净额(142)(261)
支付给APA普通股股东的股息(78)(43)
其他,净额(9)(20)
由(用于)融资活动提供的净现金106 (1,425)
现金和现金等价物的净减少(91)(68)
年初的现金和现金等价物245 302 
期末的现金和现金等价物$154 $234 
补充现金流数据:
已支付的利息,扣除资本化利息$112 $125 
已缴的所得税,扣除退款286 305 
合并财务报表的附注是本报表不可分割的一部分。
3


APA 公司和子公司
合并资产负债表
(未经审计)
3月31日
2023
十二月三十一日
2022
(以百万计,股票数据除外)
资产
流动资产:
现金和现金等价物$154 $245 
扣除备抵后的应收账款119和 $117
1,518 1,466 
其他流动资产(注意事项 5)
1,060 997 
2,732 2,708 
财产和设备:
石油和天然气特性42,834 42,356 
收集、处理和传输设施447 449 
其他614 613 
减去:累计折旧、损耗和摊销(34,716)(34,406)
9,179 9,012 
其他资产:
权益法权益 (注意事项 6)
605 624 
墨西哥湾已售房产的退役安保(注意事项 11)
132 217 
递延费用和其他565 586 
$13,213 $13,147 
负债、非控股权益和权益(赤字)
流动负债:
应付账款$658 $771 
当前债务2 2 
其他流动负债(注意事项 7)
1,794 2,143 
2,454 2,916 
长期债务(注意事项 9)
5,796 5,451 
递延信贷和其他非流动负债:
所得税460 314 
资产退休义务 (注意事项 8)
1,963 1,940 
墨西哥湾已售房产的退役应急措施(注意事项 11)
656 738 
其他451 443 
3,530 3,435 
权益(赤字):
普通股,$0.625面值, 860,000,000授权股份, 420,570,661419,869,987分别发行的股票
263 262 
实收资本11,337 11,420 
累计赤字(5,572)(5,814)
库存股,按成本计算, 111,971,530108,310,838分别为股票
(5,601)(5,459)
累计其他综合收益17 14 
APA 股东权益444 423 
非控股权益——埃及989 922 
总权益1,433 1,345 
$13,213 $13,147 


合并财务报表的附注是本报表不可分割的一部分。
4


APA 公司和子公司
股权(赤字)和非控股权益合并变动表
(未经审计)
可赎回的非控股权益-Altus 优先单位有限合伙人(1)
常见
股票
付费
资本
累计赤字财政部
股票
累积的
其他
全面
收入
APA 股东
股权(赤字)
非控制性
兴趣爱好(1)
总计
股权(赤字)
(以百万计)
截至2022年3月31日的季度
截至2021年12月31日的余额
$712 $262 $11,645 $(9,488)$(4,036)$22 $(1,595)$878 $(717)
归属于普通股的净收益— — — 1,883 — — 1,883 — 1,883 
归属于非控股权益的净收益——埃及— — — — — — — 119 119 
归属于非控股权益的净收益——Altus— — — — — — — 14 14 
归属于Altus优先单位有限合伙人的净亏损(70)— — — — — — — — 
向非控股权益分配——埃及— — — — — — — (69)(69)
申报的普通股股息 ($)0.125每股)
— — (43)— — — (43)— (43)
拆除 Altus(642)— — — — — — (72)(72)
美国国库股票活动,净额— — — — (260)— (260)— (260)
其他— — (2)— — (1)(3)— (3)
截至2022年3月31日的余额
$ $262 $11,600 $(7,605)$(4,296)$21 $(18)$870 $852 
截至2023年3月31日的季度
截至2022年12月31日的余额
$ $262 $11,420 $(5,814)$(5,459)$14 $423 $922 $1,345 
归属于普通股的净收益— — — 242 — — 242 — 242 
归属于非控股权益的净收益——埃及— — — — — — — 84 84 
向非控股权益分配——埃及— — — — — — — (17)(17)
申报的普通股股息 ($)0.25每股)
— — (78)— — — (78)— (78)
美国国库股票活动,净额— — — — (142)— (142)— (142)
其他— 1 (5)— — 3 (1)— (1)
截至2023年3月31日的余额
$ $263 $11,337 $(5,572)$(5,601)$17 $444 $989 $1,433 
(1)    由于BCP业务合并(定义见此处),公司于2022年2月22日解散了Altus(定义见此处)。请参阅 附注1——重要会计政策摘要附注2——收购和剥离了解更多细节。

合并财务报表的附注是本报表不可分割的一部分。
5


APA 公司和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)
这些合并财务报表由APA公司(APA或公司)根据证券交易委员会(SEC)的规章制度编制,未经审计。它们反映了管理层认为在与年度已审计财务报表一致的基础上公允列报过渡期业绩所必需的所有调整,但最近通过的任何会计声明除外。所有这些调整都是正常的反复调整。根据此类规章制度,通常包含在根据美国普遍接受的会计原则(GAAP)编制的财务报表中通常包含的某些信息、会计政策和脚注披露已被压缩或省略,尽管公司认为这些披露足以使所提供的信息不会产生误导。本10-Q表季度报告应与公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告一起阅读,该报告包含公司重要会计政策和其他披露的摘要。
1.    重要会计政策摘要
截至2023年3月31日,公司的重要会计政策与公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中包含的附注1——合并财务报表附注重要会计政策摘要中讨论的政策一致。公司前几个时期的财务报表可能包括为符合本年度列报方式而进行的重新分类。
整合原则
随附的合并财务报表包括APA及其子公司在扣除公司间余额和交易后的账目。
公司在石油和天然气勘探和生产企业及合作伙伴关系中的不可分割权益按比例合并。公司合并了通过直接或间接所有权拥有超过50%的投票权益或控制财务和运营决策的所有其他投资。非控股权益代表第三方对APA合并子公司净资产的所有权,并单独反映在公司的财务报表中。
中石化国际石油勘探与生产公司(中石化)作为非控股权拥有该公司合并后的埃及石油和天然气业务三分之一的少数股权,这反映为公司合并资产负债表中股权中单独的非控股权益部分。此外,在下文定义的BCP业务合并之前,第三方投资者拥有的少数股权约为 21Altus Midstream Company(ALTM或Altus)的百分比,反映为公司合并资产负债表中股权中单独的非控股权益部分。根据GAAP,ALTM有资格成为可变权益实体,APA之所以进行合并,是因为APA的全资子公司拥有控股财务权益,并被确定为主要受益人。
2022 年 2 月 22 日,根据 ALTM、Altus Midstream LP、New BCP Raptor Holdco, LLC(贡献者)和 BCP(BCP 贡献协议)之间签订的供款协议,ALTM 完成了先前宣布的与私有的 BCP Raptor Holdco LP(BCP 以及与 BCP Raptor Holdco GP, LLC 一起为参与实体)合并的交易。根据BCP出资协议,贡献者向Altus Midstream LP出资了出资实体的所有股权(共担权益),每个出资实体成为Altus Midstream LP(BCP业务合并)的全资子公司。交易完成后,合并后的实体更名为Kinetik Holdings Inc.(Kinetik),该公司确定其不再是Kinetik的主要受益人。该公司进一步确定,根据公认会计原则,Kinetik不再符合可变权益实体的资格。 因此,该公司于2022年2月22日解散了ALTM。请参阅 附注2——收购和剥离了解更多细节。
6


公司、ALTM、BCP和其他关联和关联实体之间签订的股东协议规定,只要公司及其关联公司实益拥有,公司就保留通过其全资子公司指定Kinetik董事会董事的能力 10占Kinetik已发行普通股的百分比或以上。根据董事会的代表性,加上公司的股票所有权,管理层确定其对Kinetik具有重大影响力,Kinetik被视为公司的关联方。公司具有重大影响力但没有控制权的投资按权益会计法入账。这些投资在公司的合并资产负债表中分别作为 “权益法权益” 入账。公司选择公允价值期权以考虑其在Kinetik的权益法权益。请参阅 附注 6—权益法权益了解更多细节。
估算值的使用
根据公认会计原则编制财务报表和披露或有资产和负债要求管理层做出估算和假设,这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及报告期内报告的收入和支出金额。公司的估算基于历史经验和其他各种假设,这些假设在当时情况下被认为是合理的,其结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础,而这些资产和负债的账面价值从其他来源看不出来。公司定期评估其估计和假设。实际业绩可能与编制公司财务报表时使用的这些估计和假设不同,这些估计值的变化将在已知时予以记录。
这些财务报表的重要估计包括长期资产的公允价值估算(参见下文附注1中的 “公允价值计量” 和 “财产和设备” 部分)、收购资产和负债的公允价值确定(参见 附注2——收购和剥离)、权益法权益的公允价值(参见下文注释1中的 “权益法权益”)以及 附注 6—权益法权益),资产退休义务的评估(参见 附注 8——资产退休义务),所得税的估算(参见 附注 10—所得税),对代表阿帕奇在墨西哥湾已售房产的潜在退役义务的或有负债的估计(参见 附注11——承付款和意外开支),以及石油和天然气探明储量的估计值以及由此产生的未来净现金流的相关现值估计。
公允价值测量
某些资产和负债在公司的合并资产负债表中定期按公允价值列报。会计准则编纂(ASC)820-10-35,即 “公允价值计量”(ASC 820),提供了一个层次结构,用于对用于衡量公允价值的投入进行优先级排序和定义。公允价值等级制度将第一级投入列为最高优先级,其中包括活跃市场中相同工具的未经调整的报价。二级输入由类似工具的报价组成。第 3 级估值来自重要且不可观察的输入;因此,这些估值的优先级最低。
可用于衡量公允价值的估值技术包括市场方法、收入方法和成本法。市场方法使用涉及相同或可比资产或负债的市场交易产生的价格和其他相关信息。收入方法根据当前的市场预期,使用估值技术将未来金额转换为单一现值,包括现值技术、期权定价模型和超额收益法。成本方法基于目前更换资产服务能力所需的金额(重置成本)。
请参阅 附注4——衍生工具和套期保值活动, 附注 6—权益法权益,以及 附注9——债务和融资成本了解有关公司定期记录的公允价值衡量标准的更多细节。
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,公司记录了记录 与公允价值评估相关的资产减值。
收入确认
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,公司与客户的合同没有重大变化。
7


与客户签订的所有合同下的款项通常在产品或服务实际交付后一年或更短的时间内到期和收到。在每种情况下,与客户签订的合同应收账款,包括购买的石油和天然气销售应收账款,扣除信贷损失备抵后的应收账款,均为美元1.4十亿和美元1.3截至2023年3月31日和2022年12月31日,分别为十亿。
来自非客户的石油和天然气生产收入代表埃及通用石油公司代表公司向阿拉伯埃及共和国缴纳的所得税。在公司的合并运营报表中,与此类税量相关的收入和相关支出分别记录为 “石油、天然气和液化天然气生产收入” 和 “当期所得税准备金”。
请参阅 附注 13—业务部门信息用于按产品和报告细分市场对石油、天然气和天然气的生产收入进行细分。
根据ASC 606的规定,“与客户签订合同的收入”,每次短期大宗商品销售的可变市场价格完全分配给每项履约义务,因为付款条件与公司履行义务的努力特别相关。因此,公司选择了该标准下可用的实用权宜之计,即截至报告期末,不披露分配给未履行或部分未履行的履约义务的总交易价格。
财产和设备
公司财产和设备的账面价值代表购置财产和设备所产生的成本,包括扣除任何减值后的资本化利息。对于业务合并和收购,财产和设备成本基于收购当日的公允价值。
石油和天然气地产
公司遵循成功的方法来核算其石油和天然气财产。根据这种会计方法,勘探成本,例如勘探性地质和地球物理成本、延迟租金和勘探间接费用,在发生时记为支出。与生产、一般公司间接费用和类似活动有关的所有成本在发生时记为支出。如果勘探井提供证据证明潜在的储量开发是合理的,则与该油井相关的钻探成本最初将资本化或暂停,等待确定钻探能否将商业上足够数量的探明储量归因于该区域。在某些地区,这一确定可能需要超过一年的时间,这取决于所发现的碳氢化合物数量、计划中的地质和工程研究的结果、是否需要进行额外的评估钻探活动以确定发现是否足以支持经济发展计划,以及政府对某些国际地点的开发活动的批准。在每个季度末,管理层根据正在进行的勘探活动审查所有暂停的勘探井成本的状况;特别是,公司在正在进行的勘探和评估工作中是否取得了足够的进展,或者如果发现需要政府批准,则开发谈判是否正在进行并按计划进行。如果管理层确定未来的评估钻探或开发活动不太可能发生,则相关的暂停勘探井成本将计入支出。
至少每年对未经证实的财产的收购成本进行减值评估,并将其转移到已探明的石油和天然气地产,前提是这些成本与成功的勘探活动有关。根据公司目前的勘探计划,对重大未开发租约进行单独减值评估。未经证实且租赁收购成本微不足道的石油和天然气地产,在平均租赁期内按集团摊销,利率规定在租约到期或放弃时全额摊还不成功的租约。到期或放弃的租约的成本记入勘探费用,而生产性租赁的成本则转入已探明的石油和天然气财产。维护和保留未经证实的财产的成本,以及微不足道的个人租赁的摊销和不成功租赁的减值,均包含在合并运营报表的勘探成本中。
开发探明储量的成本,包括所有开发井和用于生产原油和天然气的相关设备的成本,均已资本化。已探明的石油和天然气财产的成本折旧是使用产量单位 (UOP) 法计算的。UOP 的计算将每季度预计探明储量的百分比乘以相关探明石油和天然气财产的账面价值。用于计算租赁产权购置成本折旧和购置探明财产成本的储备基数是探明已开发储量和已探明未开发储量的总和。用于计算资本化油井成本折旧的储备基数仅为已探明储量的总和。扣除残值后的未来拆除、修复和废弃费用估计数包含在折旧成本中。
8


根据ASC 932 “采掘活动——石油和天然气”,对石油和天然气财产进行折旧。分组的基础是合理地聚合具有共同地质结构特征或地层条件的财产,例如水库或油田。
当情况表明已探明的石油和天然气资产的账面价值可能无法收回时,公司将未摊销的资本化成本与归类于最低水平的关联资产的预期未贴现未来现金流进行比较,这些资产的可识别现金流与其他资产的现金流无关。如果根据公司对未来原油和天然气价格、运营成本、探明储量的预期产量和其他相关数据的估计,预期的未贴现未来税前现金流低于未摊销的资本化成本,则资本化成本将降至公允价值。公允价值通常使用ASC 820中描述的收益方法估算。用于减值审查和相关公允价值计算的预期未来现金流通常基于判断评估,即三级公允价值衡量标准。
未经证实的租赁权减值通常作为 “勘探” 支出的一部分记录在公司的合并运营报表中。剥离公司石油和天然气资产的损益在交易完成时在合并运营报表中确认。请参阅 附注2——收购和剥离了解更多细节。
收集、处理和传输 (GPT) 设施
GPT设施在资产的估计使用寿命内按直线折旧。使用寿命的估算考虑了GPT资产所服务的油田(无论是APA运营的还是第三方运营的)的预期生产寿命,以及公司对这些油田内或附近未开发面积的潜在开发计划。
每当事件或情况变化表明账面金额可能无法收回时,公司就会评估其GPT设施的账面金额。如果这些设施的账面金额超过未贴现现金流的总和,则根据账面价值超过其公允价值的部分确认减值损失。
2.    收购和资产剥离
2023 年活动
在2023年第一季度,公司完成了主要在二叠纪盆地的租赁权和房地产收购,总现金对价约为美元6百万。
在2023年第一季度,公司通过多笔交易完成了非核心资产和租赁产权的出售,现金收益总额为美元21百万,确认收益约为 $1这些交易完成后为百万。
2022 年活动
在2022年第一季度,该公司完成了出售特拉华盆地某些非核心矿产权的交易。公司获得的现金收益总额约为 $726经过某些收盘后调整后,已确认的相关收益约为美元560百万。公司还通过多笔交易完成了其他非核心资产和租赁产权的出售,现金收益总额为美元8百万。该公司确认的收益约为美元22022 年第一季度完成这些交易后的百万美元。
BCP 业务合并于 2022 年 2 月 22 日完成。作为贡献权益的对价,ALTM 发布了 50向BCP的单位持有人发行了百万股C类普通股(Altus Midstream LP发行了相应数量的普通股),这些基金主要是隶属于黑石集团和I Squared Capital的基金。ALTM的股东继续持有其现有的普通股。交易的结果是,贡献者或其指定人员共同拥有大约 75ALTM 普通股已发行和流通股的百分比。Apache Midstream LLC 是 APA 的全资子公司,拥有大约 79在BCP业务合并之前,ALTM普通股的已发行和流通股的百分比约为 20交易完成后Kinetik普通股已发行和流通股票的百分比。
由于BCP业务合并,公司于2022年2月22日解散了ALTM,并确认了约美元的收益609百万美元,反映了公司在ALTM去合并资产负债表中的份额之间的差额(美元)193百万和公允价值 $802大约是百万个 20在合并后的实体中保留所有权的百分比。
9


在 2022 年第一季度,公司出售了 四百万从其持有的Kinetik A类普通股中获得 $的现金收益224百万美元并确认损失了美元25百万,包括交易费用。请参阅 附注 6—权益法权益了解更多细节。
3.    资本化勘探井成本
该公司的资本化勘探油井成本为 $528百万和美元474截至2023年3月31日和2022年12月31日,分别为百万人。增长归因于埃及和苏里南近海的钻探活动增加。大约 $5在截至2023年3月31日的三个月中,先前资本化超过一年的数百万口暂停勘探井成本计入干井费用。
自钻探完成以来资本化时间超过一年的暂停勘探井成本的项目被管理层认定为显示出足够数量的碳氢化合物以证明潜在开发是合理的项目。管理层正在积极努力评估探明储量是否可以归因于这些项目。
4.    衍生工具和套期保值活动
目标和策略
该公司在全球大部分产量中面临原油和天然气价格波动的影响,也面临与外币计价交易相关的汇率波动的影响。该公司通过偶尔就部分原油和天然气生产以及外汇交易进行衍生品交易来管理其现金流的波动。公司利用各种类型的衍生金融工具,包括远期合约、期货合约、互换和期权,来管理因大宗商品价格或外币价值变化而导致的现金流波动。
交易对手风险
如果交易对手不履约,则使用衍生工具会使公司面临信用损失。为了降低对任何个人交易对手的风险敞口集中度,公司利用了一组多元化的投资级评级交易对手,主要是金融机构,进行衍生品交易。截至2023年3月31日,该公司的衍生品头寸为 对手。公司持续监控交易对手的信用;但是,它无法预测交易对手信誉的突然变化。此外,即使此类变化不是突然的,公司缓解交易对手信用风险增加的能力也可能受到限制。如果这些交易对手之一不履行职责,公司可能无法意识到大宗商品价格下跌或货币汇率变化所带来的某些衍生工具的好处。
衍生工具
大宗商品衍生工具
截至2023年3月31日,公司持有以下未平仓天然气金融基础互换合约:
已购买基准掉期基差掉期已售出
制作周期结算指数mmBTU
(以 000 年代为单位)
加权平均价格差异mmBTU
(以 000 年代为单位)
加权平均价格差异
2023 年 4 月至 6 月NYMEX Henry Hub/if Waha2,275 $(1.54)— 
2023 年 4 月至 6 月NYMEX Henry Hub/IF HSC— 2,275 $(0.11)
2023 年 7 月至 9 月NYMEX Henry Hub/if Waha1,840 $(1.62)— 
2023 年 7 月至 9 月NYMEX Henry Hub/IF HSC— 1,840 $(0.19)
2023 年 4 月至 12 月NYMEX Henry Hub/if Waha55,000 $(1.15)— 
2023 年 4 月至 12 月NYMEX Henry Hub/IF HSC— 55,000 $(0.08)
2024 年 1 月至 6 月NYMEX Henry Hub/if Waha16,380 $(1.15)— 
2024 年 1 月至 6 月NYMEX Henry Hub/IF HSC— 16,380 $(0.10)
10


公允价值测量
下表列出了公司经常按公允价值计量的衍生资产和负债:
使用公允价值测量
活跃市场的报价
(第 1 级)
其他重要投入
(第 2 级)
大量不可观察的输入
(第 3 级)
总计
公允价值
净额结算(1)
账面金额
(以百万计)
2023年3月31日
资产:
大宗商品衍生工具$ $3 $ $3 $3 $6 
负债:
大宗商品衍生工具 14  14 3 17 
2022年12月31日
资产:
大宗商品衍生工具$ $5 $ $5 $ $5 
负债:
大宗商品衍生工具 50  50  50 
(1) 衍生品公允价值基于对每份合约的总额分析,不包括与交易对手的净结算协议以及长期和短期余额之间重新分类的影响。
公司衍生工具的公允价值未在公开市场上积极报价。公司主要使用市场方法定期估算这些衍生品的公允价值,利用信誉良好的第三方提供的标的头寸的期货定价,即二级公允价值衡量标准。
合并资产负债表中记录的衍生活动
所有衍生工具均在合并资产负债表中按公允价值反映为资产或负债。这些公允价值按净额结算资产和负债头寸记录,其中交易对手主净额结算安排包含净结算条款。 公司衍生资产和负债的账面价值及其在合并资产负债表上的位置如下:
3月31日
2023
十二月三十一日
2022
(以百万计)
流动资产:其他流动资产$3 $ 
其他资产:递延费用和其他3 5 
衍生资产总额$6 $5 
流动负债:其他流动负债$17 $50 
递延信贷和其他非流动负债:其他  
衍生负债总额$17 $50 
11


合并运营报表中记录的衍生活动
下表汇总了衍生工具对公司合并运营报表的影响:
 
截至本季度
3月31日
20232022
 (以百万计)
已实现:
大宗商品衍生工具$20 $(5)
已实现收益(亏损),净额20 (5)
未实现:
大宗商品衍生工具33 (24)
外币衍生工具 (2)
首选单位嵌入式衍生物 (31)
未实现收益(亏损),净额33 (57)
衍生工具收益(亏损),净额$53 $(62)
衍生工具的收益和亏损记录在公司合并运营报表中 “收入和其他” 下的 “衍生工具净收益(亏损)” 中。合并运营报表中记录的衍生活动的未实现收益(亏损)分别反映在合并现金流量表中,作为 “将净收益与经营活动提供的净现金进行对账的调整” 下的 “未实现衍生工具(收益)净亏损”。
5.    其他流动资产
下表提供了公司其他流动资产的详细信息:
3月31日
2023
十二月三十一日
2022
 (以百万计)
库存$488 $427 
钻探进展85 89 
预付资产和其他37 31 
目前已售墨西哥湾资产的退役安保450 450 
其他流动资产共计$1,060 $997 
6.    权益法权益
公司持有的Kinetik A类普通股被视为按公允价值计量的股票证券的权益。公司根据实际经验、报告时间表的差异和成本效益考虑,选择了公允价值期权来衡量其在Kinetik的权益法权益。公司在Kinetik的权益的公允价值是使用主要交易所的可观察股价确定的,这是一级公允价值衡量标准。公允价值调整和收到的股息在公司合并运营报表中,作为 “收入和其他” 下的 “其他,净额” 的一部分。
公司对Kinetik的初始权益是根据公司拥有的大约公允价值计量的 12.9截至2022年2月22日,Kinetik A类普通股的百万股。2022 年 3 月,该公司出售了 四百万其持有的Kinetik A类普通股,亏损(包括承销商费用)为美元25百万,在公司合并运营报表中,这被列为 “收入及其他” 下的 “资产剥离净收益” 的一部分。请参阅 附注2——收购和剥离了解更多细节。
在 2022 年第二季度,Kinetik 发布了 -按一比例拆分其普通股。截至2023年3月31日,公司的所有权 19.3大约代表百万股 13Kinetik 已发行 A 类普通股的百分比。
在2023年和2022年第一季度,公司记录了其在Kinetik的权益法权益的公允价值变动,总亏损了美元19百万加收益 $24分别为百万美元,在公司合并运营报表中作为 “收入和其他” 的一部分。
12


在2023年和2022年第一季度,在BCP业务合并交易完成后,公司记录了Kinetik提供的中游服务的GPT成本,总额为美元26百万和美元10分别为百万。截至2023年3月31日,公司记录的应付给Kinetik的应计GPT成本约为美元18百万。此外,该公司在2023年第一季度向Kinetik出售了天然气和液化天然气,总额为美元14百万。截至2023年3月31日,该公司已记录来自Kinetik的应收账款约为美元9百万。
7.    其他流动负债
下表详细列出了公司的其他流动负债:
3月31日
2023
十二月三十一日
2022
 (以百万计)
应计运营费用$154 $145 
累积的勘探和开发363 333 
应计薪酬和福利216 514 
应计利息67 97 
应计所得税136 90 
流动资产退休债务55 55 
当前的经营租赁负债143 167 
目前已售墨西哥湾房产的退役应急措施433 450 
其他227 292 
其他流动负债共计$1,794 $2,143 
8.    资产退休义务
下表描述了公司资产退休债务(ARO)负债的变化:
3月31日
2023
 (以百万计)
资产退休义务,2022 年 12 月 31 日
$1,995 
产生的负债5 
负债已结算(10)
增值费用28 
资产退休义务,2023 年 3 月 31 日
2,018 
减少当前部分(55)
长期资产退休义务$1,963 
9.    债务和融资成本
下表显示了公司债务的账面价值:
3月31日
2023
十二月三十一日
2022
(以百万计)
扣除未摊销折扣和债务发行成本之前的Apache票据和债券(1)
$4,835 $4,908 
银团信贷额度(2)
983 566 
Apache 融资租赁债务34 34 
未摊销的折扣(27)(27)
债务发行成本(27)(28)
债务总额5,798 5,453 
当前到期日(2)(2)
长期债务$5,796 $5,451 
(1) Apache票据和债券的公允价值为美元4.22023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日各为十亿。
公司使用市场方法使用独立投资金融数据服务公司提供的估算值来确定其票据和债券的公允价值(二级公允价值衡量标准)。
(2) 信贷额度借款的账面价值接近公允价值,因为利率是可变的,反映了市场利率。
在 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,流动债务每年都包括美元2百万的融资租赁债务。
13


在截至2023年3月31日的季度中,Apache在公开市场上购买并取消了根据其契约发行的优先票据,本金总额为美元74百万美元,总购买价格为美元65百万美元现金,包括应计利息和经纪人费用,反映出对总额面额的折扣10百万。公司认可了一美元9这些回购可获得百万美元的收益。回购的部分资金来自Apache在公司以美元计价的循环信贷额度下的借款。
在截至2022年3月31日的季度中,Apache完成了对根据其契约发行的某些未偿票据的现金要约,接受购买1.1票据本金总额为十亿美元。Apache 向持有人支付了总金额1.2十亿现金,反映本金、面值溢价以及应计和未付利息。公司认可了一美元66清偿债务造成的百万美元损失,包括美元11与购买票据有关的未摊销债务折扣和发行成本的百万美元。回购的部分资金来自Apache以前的循环信贷额度下的借款。
在截至2022年3月31日的季度中,Apache在公开市场上购买并取消了根据其契约发行的优先票据,本金总额为美元15百万美元,总购买价格为美元16百万美元现金,包括应计利息和经纪人费用,反映了比面值的溢价1百万。公司认可了一美元1这些回购损失了数百万美元。回购的部分资金来自Apache以前的循环信贷额度下的借款。
2022 年 1 月 18 日,Apache 赎回了未付的美元213百万本金 3.25% 2022 年 4 月 15 日到期的优先票据,赎回价格等于 100其本金的百分比,加上截至赎回日的应计和未付利息。赎回的资金来自Apache以前的循环信贷额度下的借款。
2022 年 4 月 29 日,公司签订了 用于一般公司用途的无抵押银团信贷协议,取代了Apache的2018年无抵押银团信贷协议(前融资)并进行了再融资。
一项协议以美元计价(美元协议),规定无抵押协议 五年循环信贷额度,总承付款额为美元1.8十亿美元(包括不超过美元的信用证子额度)750百万,其中美元150目前已承诺一百万)。公司可能会将承诺增加到总额为美元2.3通过增加新的贷款机构或获得任何不断增加的现有贷款机构的同意来获得十亿美元。该设施将于 2027 年 4 月到期,但须遵守公司的规定 , 一年扩展选项。
第二份协议以英镑计价(英镑协议),规定无抵押协议 五年循环信贷额度,总承付款额为英镑1.5十亿美元用于贷款和信用证。该设施将于 2027 年 4 月到期,但须遵守公司的规定 , 一年扩展选项。

关于公司签订美元协议和英镑协议(均为新协议),Apache终止了美元4.0根据美元协议,前融资机制下的数十亿美元承付款、当时在前融资机制下未偿还的借款被视为未偿还的贷款,在新协议下未偿还的信用证被视为未偿还的信用证,具体取决于是以美元还是英镑计价。Apache可以根据美元协议借款,本金总额不超过美元300在任何给定时间都有百万未付款。Apache在每份新协议下都有担保债务,直到Apache现有契约下未偿还的优先票据和债券的本金总额低于美元为止1.0十亿。
截至 2023 年 3 月 31 日,有 $983百万的借款和一美元20百万美元协议下的未偿信用证,总额英镑590根据英镑协议,未偿还的百万张信用证。截至 2022 年 12 月 31 日,有 $566百万的借款和一美元20百万美元协议下的未偿信用证,总额英镑652根据英镑协议,未偿还的百万张信用证。以英镑计价的信用证是为了支持北海退役义务而签发的,在标准普尔于2020年3月26日将Apache的信用评级从BBB下调至BB+之后,这些义务的条款要求提供此类支持。
Apache 不时为营运资金和信贷支持目的拥有和使用未承诺的信用证和信用证额度。截至2023年3月31日和2022年12月31日,这些融资机制下没有未偿还的借款。截至 2023 年 3 月 31 日,英镑为261百万和美元17这些融资机制下未偿还的百万张信用证。截至2022年12月31日,有英镑199百万和美元17这些融资机制下未偿还的百万张信用证。
14


融资成本,净额
下表列出了公司净融资成本的组成部分:
 
截至本季度
3月31日
 20232022
 (以百万计)
利息支出$88 $90 
债务发行成本的摊销1 2 
资本化利息(6)(3)
清偿债务的(收益)亏损(9)67 
利息收入(2)(4)
融资成本,净额$72 $152 
10.    所得税
公司在记录公司运营所在司法管辖区的季度所得税准备金时估算了其年度有效所得税税率。公司石油和天然气资产账面价值的非现金减值、出售资产的损益、法定税率变动以及其他重要或不寻常项目在发生的季度被确认为离散项目。
在2023年第一季度,公司的有效所得税税率主要受到2023年1月10日颁布的2023年金融法案颁布后与英国税收重新计量相关的递延所得税支出的影响,以及其美国递延所得税资产的估值补贴额的减少。在2022年第一季度,该公司的有效所得税税率主要受到与Altus取消合并相关的收益、特拉华盆地某些非核心矿产权的出售收益以及其美国递延所得税资产估值补贴额减少的影响。
2023年1月10日,颁布了2023年金融法,获得了皇家同意,其中包括对2022年能源(石油和天然气)利润征税法的修正案,将征税率从25%提高到35%,有效期为2023年1月1日至2028年3月31日。根据美国公认会计原则,新立法对财务报表的影响记录在颁布期间。因此,在2023年第一季度,公司记录的递延所得税支出为美元174百万美元与重新计量2022年12月31日英国递延所得税负债有关。
2022 年 8 月 16 日,美国颁布了 2022 年《降低通货膨胀法案》(IRA)。IRA包括对相关纳税年度之前任何连续三年平均财务报表收入超过10亿美元的适用公司征收15%的新公司替代性最低税(Corporate AMT)。企业 AMT 在 2022 年 12 月 31 日之后开始的纳税年度生效。公司正在继续评估IRA的条款,并等待美国财政部的进一步指导,以适当评估这些条款对公司的影响。根据现有指导方针,该公司认为IRA不会对2023年产生重大影响。
该公司对其美国递延所得税净资产进行了全额估值补贴。在有足够的证据支持撤销该补贴的全部或部分之前,公司将继续维持其美国递延所得税净资产的全额估值补贴。但是,鉴于公司当前和预期的未来国内收益,该公司认为,在未来12个月内,很有可能获得足够的积极证据,使公司得出结论,不再需要美国估值补贴的很大一部分。估值补贴的发放将导致某些递延所得税资产的确认,并在发放期间减少所得税支出,这可能是重大的。
公司及其子公司需要缴纳美国联邦所得税,以及各州和外国司法管辖区的所得税或资本税。公司的税收储备与纳税年度有关,可能需要相关税务机关的审查。
15


11.    承付款和意外开支
法律事务
公司是正常业务过程中出现的各种法律诉讼的当事方,包括诉讼以及政府和监管控制,其中也可能包括与气候变化潜在影响有关的控制措施。截至2023年3月31日,该公司的应计负债约为美元64百万美元,用于所有被认为可能发生且可以合理估计的法律突发事件。该公司的估计基于有关这些事项的已知信息及其在异议、诉讼和解决类似问题方面的经验。尽管实际金额可能与管理层的估计有所不同,但管理层认为这些行动均不涉及在考虑记录的应计费用后对公司财务状况、经营业绩或流动性具有重大影响的未来金额。对于公司认为合理可能出现不利结果的重大事项,除非目前无法做出估计,否则公司已披露该事项的性质和潜在风险范围。管理层认为,合理可能发生的任何其他诉讼事项和索赔造成的损失不会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。
有关下述法律事务的更多信息,请参阅附注11——公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中包含的合并财务报表的承诺和意外开支。
阿根廷环境索赔
2014年3月12日,公司及其子公司完成了将公司子公司在阿根廷的所有业务和财产出售给YPF Sociedad Anonima(YPF)。作为此次出售的一部分,YPF对阿根廷过去、现在和未来涉及公司子公司的所有诉讼承担了责任,但公司子公司已同意对YPF的某些环境、税收和特许权使用费义务进行赔偿,总额上限为美元100百万。赔偿受特定的商定先决条件、阈值、意外情况、限制、索赔截止日期、损失分担以及其他条款和条件的约束。2014 年 4 月 11 日,YPF 根据赔偿提供了第一份索赔通知。公司子公司尚未支付任何赔偿金,但将继续审查和考虑YPF提出的索赔。此外,公司子公司保留对先锋自然资源公司(Pioneer)执行某些与阿根廷相关的赔偿义务的权利,金额不超过美元45百万美元根据公司子公司与先锋子公司在2006年签订的股票购买协议的条款和条件。
路易斯安那 
正如公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中更全面地描述的那样,路易斯安那州地表所有者经常对包括公司在内的石油和天然气公司提起诉讼或提起诉讼,声称所有权链中的运营商和工作利益所有者应对租赁场所的环境损害负责,包括以将租赁房屋恢复到原始状态的成本来衡量的损失,无论基础财产的价值如何。公司不时解决对公司无关紧要的金额的恢复诉讼和索赔,同时对公司提起新的诉讼和索赔。对于每项未决的诉讼和索赔,索赔金额目前无法确定或不重要。此外,与这些诉讼和索赔相关的总体风险目前无法确定。尽管可能对公司作出不利判决,但公司打算积极为这些诉讼和索赔进行辩护。
从2013年11月开始,一直持续到2023年,路易斯安那州的几个教区对包括公司在内的许多石油和天然气生产商提起诉讼。在这些案件中,教区作为原告,指控被告在特定领域的石油和天然气勘探、生产和运输业务违反了经修订的1978年《州和地方海岸资源管理法》以及教区或路易斯安那州根据该法颁布或通过的适用法规、规则、命令和法令。原告称,被告对路易斯安那州沿海地区的陆地和水体造成了重大损害。除其他外,原告要求就涉嫌在沿海地区违反适用法律的行为提供未指明的赔偿,支付清理、重新植被、解毒和以其他方式使相关沿海地区尽可能接近其原始状态所需的费用,以及将沿海地区实际恢复到其原始状态所需的费用。尽管可能对公司作出不利判决,但公司打算强烈反对这些索赔。
16


阿波罗探索诉讼
在标题为的案例中 Apollo Exploration, LLC、Cogent Exploration, LTD. 和 SellMoco, LLC,原因不是。385 里面的 CV50538第四德克萨斯州米德兰县司法地方法院,原告声称损失超过美元200百万(之前申报的金额超过 $1.1十亿)涉及购买和销售协议、矿产租赁以及与位于德克萨斯州哈特利、摩尔、波特和奥尔德姆县的房产有关的共同利益区域协议。初审法院作出了有利于公司的最终判决,裁定原告不接受其索赔,并向公司支付了辩护诉讼所产生的律师费和费用。上诉法院部分维持并部分推翻了初审法院的判决,从而恢复了原告的部分主张。得克萨斯州最高法院批准了公司的复审申请,并于 2022 年 10 月听取了口头辩论。2023 年 4 月 28 日,得克萨斯州最高法院推翻了上诉法院的裁决,并将该案发回上诉法院进一步审理。
澳大利亚业务剥离争议
根据2015年4月9日的买卖协议(Quadrant SPA),公司及其子公司将澳大利亚业务剥离给了Quadrant Energy Pty Ltd(Quadrant)。截止日期为 2015 年 6 月 5 日。2017年4月,该公司以违反Quadrant SPA为由对Quadrant提起诉讼。在诉讼中,该公司要求赔偿约澳元80百万。2017 年 12 月,Quadrant 对公司的索赔提起公平抵消辩护,并提出反诉,要求赔偿约澳元200总计为百万。公司认为,Quadrant的主张缺乏依据,不会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。
加拿大业务剥离争议
根据2017年7月6日的买卖协议(派拉蒙SPA),公司及其子公司将其剩余的加拿大业务剥离给了派拉蒙资源有限公司(派拉蒙)。截止日期为 2017 年 8 月 16 日。2019 年 9 月 11 日, Apache Canada LTD 的前雇员代表自己和 Apache Canada LTD 于 2017 年 7 月 6 日雇用的个人提交了经修订的索赔声明,该事项名为 Stephen Flesch 等人诉 Apache Corporation 等人.,艾伯塔省女王法院第1901-09160号对该公司和其他寻求集体认证的机构提起诉讼,并认定派拉蒙SPA相当于公司控制权的变更,使他们有权根据公司的股权计划加速归属。在这起诉讼中,该班要的目标大约是美元60百万美元和惩罚性赔偿。公司认为,原告的主张缺乏依据,不会对公司的财务状况、经营业绩或流动性产生重大不利影响。
加州和特拉华州的诉讼
2017 年 7 月 17 日,在 分别提起诉讼,加利福尼亚州圣马特奥县和马林县以及帝国海滩市,均以个人名义并代表加利福尼亚州人民提起诉讼 30石油和天然气公司声称全球变暖造成损失。原告根据各种侵权理论寻求未指明的赔偿和减免。2017 年 12 月 20 日,在 分别提起诉讼,圣克鲁斯市和圣克鲁斯县对许多相同的被告提起了类似的诉讼。2018年1月22日,里士满市提起了类似的诉讼。2018年11月14日,太平洋海岸渔民协会联合会也对许多相同的被告提起了类似的诉讼。
2020 年 9 月 10 日,特拉华州以个人名义并代表特拉华州人民对... 提起诉讼 25石油和天然气公司声称全球变暖造成损失。原告根据各种侵权理论寻求未指明的赔偿和减免。
该公司认为,它不受加利福尼亚州法院的管辖,在加利福尼亚州和特拉华州的诉讼中对其提出的索赔毫无根据。该公司打算对加利福尼亚州的管辖权提出质疑,并大力为特拉华州的诉讼辩护。
Castex 诉讼
在手机壳样式中 Apache Corporation 诉 Castex Offshore, Inc. 等人,第2015-48580号理由,Castex在德克萨斯州哈里斯县第113司法地区法院提起了所谓的损失索赔,要求赔偿约美元200百万,与贝尔岛天然气设施升级和钻探方面的超支有关 Potomac #3 的旁路好吧。经过陪审团审判,裁决约为 $60百万美元,外加向公司收取的费用、成本和利息。得克萨斯州第十四上诉法院部分推翻了判决,将判决缩减至约美元13.5百万,外加向公司收取的费用、成本和利息。
17


库尔普矿业诉讼
2023 年 4 月 7 日左右,Apache 在新墨西哥州被起诉,据称是集体诉讼 Kulp Minerals LLC 诉阿帕奇公司,案例编号D-506-CV-2023-00352 在第五司法区。该 库尔普矿业该案尚未得到证实,旨在代表一群据称因石油和天然气延迟付款而根据新墨西哥州法律欠法定利息的所有者。这项索赔的数额尚无法合理确定。公司打算对本诉讼中提出的索赔进行大力辩护。
股东和衍生诉讼
2021 年 2 月 23 日,一起案例的标题是 普利茅斯县退休制度诉阿帕奇公司等是在美国德克萨斯州南区地方法院(休斯敦分院)对该公司以及某些现任和前任官员提起的。该投诉是一项名为集体诉讼的股东诉讼,指控(1)该公司故意对阿尔卑斯高中可用石油和天然气的数量和构成使用不切实际的假设;(2)即使这些资源存在于所谓的数量,该公司也没有适当的基础设施来安全和/或经济地钻探和/或运输这些资源;(3)某些陈述和遗漏人为地夸大了公司在二叠纪的业务价值盆地;以及(4)因此,是公司的公众陈述严重虚假且具有误导性。该公司认为原告的主张缺乏依据,并打算大力为该诉讼辩护。
2023 年 1 月 18 日,一起案例的标题是 Jerry Hight,Derivative and and APA Corporation 诉约翰 ·J· 克里斯曼四世等人是在德克萨斯州哈里斯县第 61 地区法院提起的。然后,在2023年2月21日,一个案例的标题是 Steve Silverman,《衍生出并代表名义被告 APA Corp. 诉约翰·J·克里斯曼四世案》等已在德克萨斯州南区联邦地方法院提起诉讼。然后,在 2023 年 4 月 20 日,一个案例的标题是 William Wessels,Derivative and and APA Corporation 诉约翰·克里斯曼四世等人是在德克萨斯州哈里斯县第151地方法院提起的。这些案件声称是针对高级管理层和公司董事提起的衍生诉讼,指控中包含的许多相同指控 普利茅斯县退休系统处理并主张 (1) 违反信托义务;(2) 浪费公司资产;以及 (3) 不当致富。被告认为原告的主张缺乏依据,并打算大力为这些诉讼辩护。
环境问题
截至2023年3月31日,该公司的环境修复未贴现储备金约为美元1百万。
在 2019 年 4 月对公司位于新墨西哥州利县和埃迪县的多个石油和天然气生产设施进行现场检查后,公司于 2020 年 9 月 11 日收到了美国环境保护署 (EPA) 发出的违规通知和违规调查结果以及随附的《清洁空气法案》信息请求。通知和信息请求涉及涉嫌的排放控制和报告违规行为。该公司正在与美国环保局合作,并已对信息请求做出了回应。美国环保局已将通知转交民事执法程序;但是,该公司目前无法合理估计此类诉讼是否会导致金钱制裁,如果是,则无法合理估计不包括利息和成本在内的制裁将超过或低于100,000美元。
在公司位于德克萨斯州里夫斯县的多个石油和天然气生产设施于2019年9月直升机飞越后,公司于2020年12月29日收到了美国环保局发出的违规通知和授予机会通知以及随附的《清洁空气法案信息请求》。通知和信息请求涉及涉嫌的排放控制和报告违规行为。该公司正在与美国环保局合作,并已对信息请求做出了回应。美国环保局已将通知转交民事执法程序;但是,该公司目前无法合理估计此类诉讼是否会导致金钱制裁,如果是,则无法合理估计不包括利息和成本在内的制裁将超过或低于100,000美元。
截至2023年3月31日,公司不知道存在任何尚未规定或会对其财务状况、经营业绩或流动性产生重大影响的环境索赔。但是,无法保证当前的监管要求不会改变,也无法保证公司的财产不会被发现过去违反环境法的行为。
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已售房产的潜在退役义务
2013年,Apache将其墨西哥湾(GOM)货架业务和财产及其GOM运营子公司GOM Shelf LLC(GOM Shelf)出售给了菲尔德伍德能源有限责任公司(Fieldwood)。根据收购协议的条款,Apache获得的现金对价为美元3.75billion和Fieldwood承担了停用GOM Shelf持有的财产以及从Apache及其其他子公司收购的财产(统称为 Legacy GOM Assets)的义务。就此类放弃义务而言,菲尔德伍德开具了支持Apache的信用证(信用证),并建立了信托账户(信托A和信托B),Apache是其受益人,资金来自于 净利润利息(NPI)取决于未来的油价。2018年2月14日,菲尔德伍德根据《美国破产法》第11章申请保护。关于2018年的破产,菲尔德伍德确认了一项计划,根据该计划,阿帕奇除其他外同意(i)接受债券以换取某些信用证;(ii)修改信托A信托协议和其中一个非盈利机构,将信托合并为由剩余的两个非盈利机构资助的单一信托(信托A)。目前,Apache 持有 债券(债券)和 当要求Apache在Legacy GOM资产的剩余使用寿命内履行或支付停用任何遗留GOM资产的费用时,用以担保 Fieldwood 对传统 GOM 资产的资产报废义务。
2020年8月3日,菲尔德伍德再次根据《美国破产法》第11章申请保护。2021 年 6 月 25 日,美国德克萨斯州南区破产法院(休斯敦分院)下达了一项命令,确认了菲尔德伍德的破产计划。2021 年 8 月 27 日,菲尔德伍德的破产计划生效。根据该计划,Legacy GOM Assets被分离为一家独立公司,该公司随后并入了GOM Shelf。根据GOM Shelf的有限责任公司协议,Legacy GOM Assets的生产收益将用于为Legacy GOM Assets的退役提供资金。
在 2022 年 4 月 5 日的信中,GOM Shelf 取代了先前两封日期为 2021 年 9 月 8 日和 2022 年 2 月 22 日的信函,以及随后的 2023 年 3 月 1 日信函,通知安全和环境执法局 (BSEE),它无法为其目前有义务履行的某些遗产 GOM 资产的退役义务提供资金。因此,Apache以及这些资产的其他现任和前任所有者已收到BSEE的命令,要求停用GOM Shelf给BSEE的通知中包含的某些传统GOM资产。Apache预计将收到有关GOM Shelf通知信中包含的其他传统GOM资产的类似订单。Apache 还收到了停用 GOM Shelf 通知信中未包含的其他传统 GOM 资产的命令。此外,Apache预计,GOM Shelf将来可能会向BSEE发送更多此类通知,并且它可能会收到来自BSEE的额外命令,要求其停用其他传统的GOM资产。
截至2023年3月31日,Apache已经产生了美元291与多项 GOM 传统资产相关的数百万美元退役成本。GOM Shelf没有向Apache偿还这些退役费用,并且已确认不会向Apache偿还这些退役费用。因此,Apache已经并将继续向其安全部门寻求这些费用的补偿,其中$195截至2023年3月31日,信托A已偿还了数百万美元。如果GOM Shelf不向Apache偿还与Legacy GOM资产相关的进一步退役费用,则Apache将在可用资金范围内继续向Trust A寻求补偿,然后将从债券和信用证中寻求补偿,直到所有这些资金和证券都得到充分利用。此外,在这些来源用尽之后,Apache已同意向GOM Shelf提供高达美元的备用贷款400百万美元用于退役(备用贷款协议),此类备用贷款由Legacy GOM资产的第一和优先留置权担保。
如果 GOM Shelf 来自其生产物业、信托 A 基金、债券和剩余信用证的净现金流加起来不足以为 Apache 可能需要履行或资助的任何传统 GOM 资产的退役提供全额资金,或者如果 GOM Shelf 在信托 A 基金、债券和信用证用尽后剩余生产物业的净现金流不足以偿还 Apache 在备用贷款下提供的任何贷款贷款协议,那么Apache可能被迫有效地使用其可用现金来筹集资金赤字。
截至2023年3月31日,Apache估计,其为可能被勒令出售的Legacy GOM资产的剩余退役提供资金的潜在负债从美元不等1.1十亿到美元1.3以未贴现为基础的十亿美元。管理层认为,在此范围内的任何具体估计值都不比其他任何估计值都要好。因此,公司记录的或有负债为美元1.1截至 2023 年 3 月 31 日,相当于 Legacy GOM 资产可能需要的退役估计成本。在记录的总负债中,$656百万美元反映在 “墨西哥湾已售房产的退役应急资金” 标题下,以及 $433百万美元反映在公司合并资产负债表中的 “其他流动负债” 下。影响Apache估计负债的重大假设的变化,包括预期的退役钻机价差率、起重船费率和计划废弃物流,可能会导致负债超过应计金额。
19


截至2023年3月31日,该公司还录得1美元582百万资产,代表公司预计将从信托A基金、债券和信用证中偿还其在Legacy GOM Assets上可能需要退役的金额。在记录的总资产中,$132百万美元反映在 “墨西哥湾已售房产的退役安保” 标题下,以及 $450百万反映在 “其他流动资产” 下。
12.    资本存量
普通股每股净收益
下表列出了合并财务报表中普通股每股基本收益和摊薄后净收益的组成部分的对账情况:
 
在截至3月31日的季度中
 20232022
 收入股份每股收入股份每股
 (以百万计,每股金额除外)
基本:
归属于普通股的收益$242 311 $0.78 $1,883 346 $5.44 
稀释性证券的影响:
股票期权和其他$ 1 $ $ 1 $(0.01)
稀释:
归属于普通股的收益$242 312 $0.78 $1,883 347 $5.43 
摊薄后的每股收益计算不包括抗摊薄的期权和限制性股票单位 2.4百万和 2.92023 年第一季度和 2022 年第一季度分别为百万。
股票回购计划
2018 年,公司董事会批准收购 40公司普通股的百万股。在2021年第四季度,公司董事会批准额外购买 40公司普通股的百万股。在 2022 年第三季度,公司董事会进一步批准额外购买 40公司普通股的百万股。
2023 年第一季度,公司回购了 3.7百万股,平均价格为 $38.93每股,截至2023年3月31日,公司还有剩余的回购授权,最高可达 49百万股。回购的部分资金来自APA在其以美元计价的循环信贷额度下的借款。2022 年第一季度,公司回购了 7.2百万股,平均价格为 $36.08每股。公司没有义务收购任何额外股份。股票可以在公开市场上购买,也可以通过私下谈判的交易购买。
普通股分红
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度中,公司支付了美元78百万和美元43其普通股的股息分别为百万美元。
在2021年第三季度,公司董事会批准将其季度股息从美元上调0.025每股至 $0.0625每股,并在2021年第四季度批准进一步提高至美元0.125每股。在2022年第三季度,公司董事会批准将其季度股息进一步提高至美元0.25每股。
20


13.    业务领域信息
截至2023年3月31日,该公司的合并子公司在以下地区从事勘探和生产(上游)活动 业务领域:埃及、北海和美国。该公司的上游业务探索、开发和生产原油、天然气和液化天然气。在2022年2月22日解散Altus之前,该公司的中游业务由ALTM运营,该公司在西德克萨斯州的二叠纪盆地拥有、开发和运营中游能源资产网络。该公司还在苏里南积极进行勘探和计划中的评估业务,并在多米尼加共和国和其他国际地点拥有权益,随着时间的推移,这些权益可能会带来可报告的发现和开发机会。 每个分部的财务信息如下所示:
埃及(1)
北海美国Altus 中游分段间
淘汰
& 其他
总计
上游
截至2023年3月31日的季度
(以百万计)
收入:
石油收入$629 $282 $486 $ $ $1,397 
天然气收入93 60 89   242 
液化天然气收入 10 120   130 
石油、天然气和液化天然气的生产收入722 352 695   1,769 
购买的石油和天然气销售  239   239 
722 352 934   2,008 
运营费用:
租赁运营费用97 77 147   321 
收集、处理和传输7 11 60   78 
购买的石油和天然气成本  216   216 
收入以外的税收  52   52 
探索36 5 3  8 52 
折旧、损耗和摊销123 58 151   332 
资产退休债务增加 18 10   28 
263 169 639  8 1,079 
营业收入(亏损)(2)
$459 $183 $295 $ $(8)929 
其他收入(费用):
衍生工具净收益53 
资产剥离的净收益1 
其他,净额(32)
一般和行政(65)
交易、重组和分离(4)
融资成本,净额(72)
所得税前收入$810 
总资产(3)
$3,334 $1,836 $7,525 $ $518 $13,213 

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埃及(1)
北海美国Altus 中游分段间
淘汰
& 其他
总计(4)
上游
截至2022年3月31日的季度
(以百万计)
收入:
石油收入$790 $328 $599 $ $ $1,717 
天然气收入98 99 183   380 
液化天然气收入3 16 207  (3)223 
石油、天然气和液化天然气的生产收入891 443 989  (3)2,320 
购买的石油和天然气销售  344 5  349 
中游服务分支机构收入— — — 16 (16)— 
891 443 1,333 21 (19)2,669 
运营费用:
租赁运营费用131 96 118  (1)344 
收集、处理和传输5 12 77 5 (18)81 
购买的石油和天然气成本  351   351 
收入以外的税收  67 3  70 
探索15 5 4  18 42 
折旧、损耗和摊销97 62 130 2  291 
资产退休债务增加 20 8 1  29 
248 195 755 11 (1)1,208 
营业收入(亏损)(2)
$643 $248 $578 $10 $(18)1,461 
其他收入(费用):
衍生工具亏损,净额(62)
资产剥离的净收益1,176 
其他,净额45 
一般和行政(156)
交易、重组和分离(14)
融资成本,净额(152)
所得税前收入$2,298 
总资产(3)
$2,966 $2,169 $6,878 $ $463 $12,476 
(1)包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度来自非客户的收入:
在截至3月31日的季度中
 20232022
(以百万计)
石油$172 $250 
天然气26 31 
液化天然气 1 
(2)美国和北海的营业收入包括租赁权减值2百万和美元32023 年第一季度分别为百万。
美国和埃及的营业收入包括租赁权减值3百万和美元12022 年第一季度分别为百万。
(3)公司间余额不包括在总资产中。
(4)包括解散前在埃及和Altus的非控股权益。

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第 2 项.    管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论涉及APA公司(APA或公司)及其合并子公司,应与第一部分中包含的公司合并财务报表和随附附注一起阅读, 项目 1—财务报表本10-Q表季度报告,以及公司合并财务报表、随附的合并财务报表附注以及公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析中列出的相关信息。
概述
APA 是一家独立的能源公司,拥有合并子公司,负责勘探、开发和生产天然气、原油和液化天然气 (NGL)。该公司的上游业务目前在三个地理区域开展勘探和生产业务:美国、埃及和英国近海的北海(北海)。APA还在苏里南积极开展勘探和评估业务,并在多米尼加共和国和其他国际地点拥有权益,随着时间的推移,这些利益可能会带来可报告的发现和开发机会。作为控股公司,APA Corporation的主要资产是其在子公司的所有权权益。在BCP业务合并(定义见第一部分规定的公司合并财务报表附注)之前, 项目 1—财务报表在本10-Q表季度报告)中,该公司的中游业务由Altus Midstream Company(ALTM)通过其子公司Altus Midstream LP(统称为Altus)运营。Altus在西德克萨斯州的二叠纪盆地拥有、开发和运营中游能源资产网络。
APA认为能源是全球进步的基础,在社会努力满足全球对可靠和负担得起的能源日益增长的需求的过程中,该公司希望参与对话和解决方案。APA努力应对这些挑战,同时为所有利益相关者创造价值。
2020年初,2019年冠状病毒病(COVID-19)疫情和相关政府行动的影响开始给原油和天然气价格带来巨大的下行压力。自那时以来,全球大宗商品价格已基本反弹;但是,全球供应链和金融市场的不确定性,包括通货膨胀、利率上升、乌克兰冲突以及包括欧佩克+在内的外国石油和天然气生产国采取的行动,继续影响石油供应和需求,助长大宗商品价格的波动。尽管存在这些不确定性,但公司仍然致力于实现其长期目标:(1)维持平衡的资产组合,包括推进苏里南海外正在进行的勘探和评估活动;(2)投资以获得超过产量增长的长期回报;(3)保守预算,创造超过上游勘探、评估和开发资本计划的现金流,这些现金流可用于减债、股票回购和向股东返还其他资本。无论油价环境如何,公司都将继续积极管理其成本结构,并密切关注碳氢化合物定价基本面,以重新分配资本,这是其正在进行的规划过程的一部分。有关公司远期资本投资前景的更多细节,请参阅下文 “资本资源和流动性”。
2023年第一季度,公司报告归属于普通股的净收益为2.42亿美元,摊薄每股收益为0.78美元,而2022年第一季度的净收益为19亿美元,摊薄每股收益为5.43美元。2022 年第一季度的业绩包括因剥离特拉华盆地的某些非核心矿产权和完成 BCP 业务合并而确认的约 12 亿美元的交易收益。此外,2023年第一季度的净收入受到收入减少的影响,这归因于已实现的大宗商品价格与去年同期相比有所下降。
该公司在2023年前三个月从经营活动中产生了3.35亿美元的现金,比2022年前三个月减少了62%。APA在2023年前三个月的运营现金流减少是由大宗商品价格和相关收入的下跌以及营运资金项目的时机所推动的。该公司还在2023年前三个月以1.42亿美元的价格回购了370万股普通股。截至2023年3月31日,该公司手头有1.54亿美元的现金。
公司仍然致力于遵守其在2021年制定的资本回报框架,使股东能够更直接、更实质地参与现金回报。
该公司认为,与资本投资相比,返还60%的现金流为向股东提供短期现金回报创造了良好的平衡,同时仍然认识到长期资产负债表强化的重要性。
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该公司的季度股息在2021年第四季度从每股0.0625美元增加到每股0.125美元。2022 年第三季度,股息进一步增加至每股 0.25 美元,这表明股息已恢复到 COVID-19 之前的水平。
从2021年第四季度开始,到2023年第一季度末,公司已经回购了7,110万股公司普通股。截至2023年3月31日,公司拥有根据公司股票回购计划回购多达4900万股股票的剩余授权。
APA的多样化资产组合和运营灵活性使其能够及时应对短期价格波动并相应地有效管理其投资计划。为了应对瓦哈天然气价格普遍疲软,该公司将在今年剩余时间内减少计划中的Alpine High活动。这将导致公司的上游资本投资减少约1亿美元,全年资本投资总额约为19亿至20亿美元。该公司预计此次资本削减不会对公司2023年美国的产量指引产生重大影响。
运营亮点
本季度的主要运营亮点包括:
美国
2023年第一季度,英国央行在美国资产的每日产量占其总产量的51%。该公司在本季度平均在美国有五台钻机,其中包括南米德兰盆地的两台钻机和特拉华盆地的三台钻机。该公司的核心米德兰盆地开发计划和最近在德克萨斯州特拉华盆地收购的房产仍然是美国资产的关键增长领域。
国际
在埃及,该公司在2023年第一季度平均钻机17台,钻探了19口新的高产油井。2023年第一季度公司埃及资产的总等值产量比2022年第一季度下降了1%,净产量下降了2%。在过去的一年中,该公司增加了钻探和修井活动,更加关注石油前景。结果,与2022年前三个月相比,2023年前三个月的石油总产量和净产量分别增长了约5%和3%。
2023 年第一季度,该公司在北海平均有两台钻机。在2022年底完成维护活动并提高了设施运营效率之后,Beryl和Forties的产量在2023年第一季度有所增加。该公司将在2023年年中左右发布Ocean Patriot半潜式钻井平台,一旦它完成了在北海的预定钻探活动,此后,相关的投资资本将重新分配到其他地区。
苏里南在2023年上半年的活动侧重于评估在58号区块的Krabdagu发现。第一口评估井最近完工,第二口评估井目前正在钻探。
24


运营结果
石油、天然气和液化天然气生产收入
收入
按国家划分,该公司的生产收入及其对总收入的贡献如下:
 
截至本季度
3月31日
 20232022
$ 价值%
贡献
$ 价值%
贡献
 (百万美元)
石油收入:
美国$486 35 %$599 35 %
埃及(1)
629 45 %790 46 %
北海282 20 %328 19 %
总计(1)
$1,397 100 %$1,717 100 %
天然气收入:
美国$89 37 %$183 48 %
埃及(1)
93 38 %98 26 %
北海60 25 %99 26 %
总计(1)
$242 100 %$380 100 %
液化天然气收入:
美国$120 92 %$204 91 %
埃及(1)
— — %%
北海10 %16 %
总计(1)
$130 100 %$223 100 %
石油和天然气收入:
美国$695 39 %$986 43 %
埃及(1)
722 41 %891 38 %
北海352 20 %443 19 %
总计(1)
$1,769 100 %$2,320 100 %
(1) 包括归属于埃及非控股权益的收入。

25


制作
该公司按国家划分的产量如下:
 
截至本季度
3月31日
2023增加
(减少)
2022
机油量 (b/d)
美国71,888 3%69,636 
埃及(1)(2)
87,795 3%85,018 
北海37,502 6%35,242 
总计197,185 4%189,896 
天然气容量 (mcf/d)
美国441,527 (8)%477,637 
埃及(1)(2)
356,350 (8)%386,577 
北海40,360 5%38,466 
总计838,237 (7)%902,680 
液化天然气容量 (b/d)
美国56,103 (9)%61,711 
埃及(1)(2)
— NM491 
北海1,255 (16)%1,498 
总计57,358 (10)%63,700 
英国央行每天(3)
美国201,580 (4)%210,953 
埃及(1)(2)
147,186 (2)%149,938 
北海(4)
45,483 5%43,151 
总计394,249 (2)%404,042 
(1) 埃及的石油、天然气和液化天然气总产量如下:
在截至3月31日的季度中
 20232022
石油 (b/d)140,764 134,397 
天然气 (mcf/d)545,049 597,812 
液化天然气 (b/d)— 735 
(2) 包括归属于埃及非控股权益的每日净产量:
在截至3月31日的季度中
 20232022
石油 (b/d)29,294 28,328 
天然气 (mcf/d)118,903 128,764 
液化天然气 (b/d)— 164 
(3) 该表显示了以英国央行为基础的产量,其中天然气根据 6:1 的能量当量比率转换为等效的桶装石油。这个比率并不能反映两种产品之间的价格比。
(4) 2023年第一季度和2022年第一季度来自北海的平均销量分别为46,632辆boe/d和43,668辆boe/d。由于提货的时机,销量可能与产量有所不同。
NM — 没有意义

26


定价
该公司按国家划分的平均销售价格如下:
 
截至本季度
3月31日
2023增加
(减少)
2022
平均石油价格-每桶
美国$75.17 (21)%$95.58 
埃及79.58 (23)%103.22 
北海81.57 (20)%102.20 
总计78.37 (22)%100.23 
平均天然气价格—每立方英尺价格
美国$2.24 (47)%$4.25 
埃及2.89 2%2.83 
北海17.58 (46)%32.35 
总计3.22 (31)%4.70 
液化天然气平均价格 — 每桶
美国$23.79 (35)%$36.67 
埃及— NM77.81 
北海56.92 (24)%74.64 
总计24.84 (35)%38.33 
NM — 没有意义
2023 年第一季度与 2022 年第一季度相比
原油 2023 年第一季度的原油收入总额为 14 亿美元,比 2022 年同期减少了 3.2 亿美元。平均已实现价格下降22%,与去年同期相比,2023年第一季度的石油收入减少了3.74亿美元,而平均日产量增长了4%,使收入增加了5400万美元。2023年第一季度,原油收入占石油和天然气生产总收入的79%,占全球产量的50%。2023年第一季度实现的原油价格平均为每桶78.37美元,而去年同期为每桶100.23美元。
2023年第一季度,该公司的全球石油产量比去年同期增长了7.3百万桶/日,至197.2百万桶/日,这主要是由于在美国收购房产、钻探活动增加和重新完工,但部分被所有资产的自然产量下降所抵消。
天然气2023 年第一季度的天然气收入总额为 2.42 亿美元,比 2022 年同期减少了 1.38 亿美元。平均已实现价格下降31%,使2023年第一季度的天然气收入与上一季度相比减少了1.2亿美元,而平均日产量下降了7%,使收入减少了1800万美元。2023年第一季度,天然气收入占石油和天然气生产总收入的14%,占全球产量的35%。2023年第一季度,该公司的全球天然气产量比去年同期下降了64.4 mmcf/d至838 mmcf/d,这主要是所有资产的自然产量下降的结果,但部分被钻探活动的增加和重新完工所抵消。
NGL 2023年第一季度的液化天然气收入总额为1.3亿美元,比2022年同期减少了9300万美元。平均已实现价格下降35%,使2023年第一季度的液化天然气收入与去年同期相比减少了7800万美元,而平均日产量下降了10%,使收入减少了1500万美元。在2023年第一季度,液化天然气收入占石油和天然气生产总收入的7%,占全球产量的15%。2023年第一季度,该公司的全球液化天然气产量比上年同期下降了6.3百万桶/日至57.4百万桶/日,这主要是自然产量下降的结果,但部分被钻探活动和重新完工的增加所抵消。
27


Altus 中游收入
在2022年2月22日对Altus进行BCP业务合并和相关的拆分之前,Altus Midstream在2022年第一季度通过与公司的收费合同安排产生的服务收入总额为1,600万美元。合并后,这些收入被抵消。
购买的石油和天然气销售
购买的石油和天然气销售量主要归因于公司为履行天然气外卖义务而出售的运输、燃料和流域内实物天然气购买量。在2023年和2022年第一季度,与这些购买量相关的销售总额分别为2.39亿美元和3.49亿美元。在2023年第一季度和2022年第一季度,购买的石油和天然气销售分别被2.16亿美元和3.51亿美元的相关购买成本所抵消。第一季度的石油和天然气总购买值有所下降,这主要是由于2023年第一季度的平均天然气价格与去年同期相比有所下降。
运营费用
该公司的运营费用如下:
 
截至本季度
3月31日
 20232022
 (以百万计)
租赁运营费用$321 $344 
收集、处理和传输78 81 
购买的石油和天然气成本216 351 
收入以外的税收52 70 
探索52 42 
一般和行政65 156 
交易、重组和分离14 
折旧、损耗和摊销:
石油和天然气财产和设备325 278 
收集、处理和传输资产
其他资产
资产退休债务增加28 29 
融资成本,净额72 152 
总运营费用$1,220 $1,530 
租赁运营费用 (LOE)
2023 年第一季度 LOE 比去年同期减少了 2,300 万美元。按单位计算,2023年第一季度的LOE比去年同期下降了5%。下降的主要原因是外币兑美元汇率变动的影响以及公司股价变动导致的现金股票薪酬支出的按市值计价调整。随着全球通货膨胀的趋势,以及美国修井活动的增加,整体劳动力成本、化工和其他运营成本的上涨,部分抵消了这些下降。
28


收集、处理和传输 (GPT)
该公司的GPT支出如下:
截至本季度
3月31日
20232022
(以百万计)
第三方处理和传输成本$52 $66 
中游服务成本 — ALTM— 18 
中游服务成本 — Kinetik26 10 
上游处理和传输成本78 94 
中游运营支出— 
分段间淘汰— (18)
全面收集、处理和传输$78 $81 
2023年第一季度的GPT成本比去年同期下降了300万美元,这是上游处理和传输成本降低的结果,但部分被BCP业务合并的影响所抵消。2023年第一季度的上游加工和传输成本比去年同期下降了1,600万美元,这主要是由于产量与去年同期相比有所下降。ALTM在2022年第一季度和BCP业务合并之前提供的服务成本共计1,800万美元,在公司的合并财务报表中被扣除,并在上表中反映为 “细分市场间抵消”。在BCP业务合并以及公司于2022年2月22日解除对Altus的合并之后,这些中游服务继续由Kinetik Holdings Inc.(Kinetik)提供,但已不再取消。在2023年和2022年第一季度,Kinetik提供的中游服务总额分别为2600万美元和1000万美元。
购买的石油和天然气成本
2023 年第一季度购买的石油和天然气成本总额为 2.16 亿美元,而 2022 年第一季度为 3.51 亿美元。如上所述,购买的石油和天然气成本被2023年第一季度2.39亿美元的相关收购销售额所抵消,而2022年第一季度为3.49亿美元。
收入以外的税收
收入以外的税收比2022年第一季度减少了1800万美元,这主要是由于与去年同期相比大宗商品价格下跌推动的遣散费税降低。
勘探费用
该公司的勘探费用如下:
截至本季度
3月31日
20232022
(以百万计)
未经证实的租赁权损失$$
干洞开支30 
地质和地球物理费用15 
头顶探险及其他16 18 
全面探索$52 $42 
2023年第一季度的勘探费用比2022年第一季度增加了1000万美元,这主要是由于埃及的干洞支出增加,但部分被地质和地球物理费用以及勘探开支的减少所抵消。
一般和管理 (G&A) 费用
与 2022 年第一季度相比,G&A 支出减少了 9100 万美元。与去年同期相比,2023年第一季度的支出减少主要是由公司股价变动导致的现金股票薪酬支出减少所致。
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交易、重组和分离 (TRS) 成本
TRS的成本比2022年第一季度减少了1000万美元。2023 年第一季度的成本与去年同期相比下降的主要原因是 BCP 业务合并在 2022 年第一季度产生的交易成本。
折旧、损耗和摊销 (DD&A)
公司石油和天然气资产的DD&A支出比2022年第一季度增加了4700万美元。在总体成本通胀的推动下,该公司石油和天然气资产的DD&A率比2022年第一季度增加了1.49美元。绝对增长还受到过去一年埃及资本投资活动增加和美国收购的影响。
融资成本,净额
该公司的融资成本如下:
 
截至本季度
3月31日
 20232022
 (以百万计)
利息支出$88 $90 
债务发行成本的摊销
资本化利息(6)(3)
清偿债务的(收益)亏损(9)67 
利息收入(2)(4)
总融资成本,净额$72 $152 
净融资成本比2022年第一季度减少了8000万美元,这主要是由于2022年第一季度清偿债务所产生的亏损以及2023年第一季度因清偿债务而产生的收益。
所得税准备金
公司在记录公司运营所在司法管辖区的季度所得税准备金时估算了其年度有效所得税税率。公司石油和天然气资产账面价值的非现金减值、出售资产的损益、法定税率变动以及其他重要或不寻常项目在发生的季度被确认为离散项目。
在2023年第一季度,公司的有效所得税税率主要受到2023年1月10日颁布的2023年金融法案颁布后与英国税收重新计量相关的递延所得税支出的影响,以及其美国递延所得税资产的估值补贴额的减少。在2022年第一季度,该公司的有效所得税税率主要受到与Altus取消合并相关的收益、特拉华盆地某些非核心矿产权的出售收益以及其美国递延所得税资产估值补贴额减少的影响。
2023年1月10日,颁布了2023年金融法,获得了皇家同意,其中包括对2022年能源(石油和天然气)利润征税法的修正案,将征税率从25%提高到35%,有效期为2023年1月1日至2028年3月31日。根据美国公认会计原则,新立法对财务报表的影响记录在颁布期间。因此,在2023年第一季度,公司记录了与2022年12月31日英国递延所得税负债的重新计量相关的1.74亿美元的递延所得税支出。
2022 年 8 月 16 日,美国颁布了 2022 年《降低通货膨胀法案》(IRA)。IRA包括对相关纳税年度之前任何连续三年平均财务报表收入超过10亿美元的适用公司征收15%的新公司替代性最低税(Corporate AMT)。企业 AMT 在 2022 年 12 月 31 日之后开始的纳税年度生效。公司正在继续评估IRA的条款,并等待美国财政部的进一步指导,以适当评估这些条款对公司的影响。根据现有指导方针,该公司认为IRA不会对2023年产生重大影响。
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该公司对其美国递延所得税净资产进行了全额估值补贴。在有足够的证据支持撤销该补贴的全部或部分之前,公司将继续维持其美国递延所得税净资产的全额估值补贴。但是,鉴于公司当前和预期的未来国内收益,该公司认为,在未来12个月内,很有可能获得足够的积极证据,使公司得出结论,不再需要美国估值补贴的很大一部分。估值补贴的发放将导致某些递延所得税资产的确认,并在发放期间减少所得税支出,这可能是重大的。
公司及其子公司需要缴纳美国联邦所得税,以及各州和外国司法管辖区的所得税或资本税。公司的税收储备与纳税年度有关,可能需要相关税务机关的审查。
资本资源和流动性
运营现金流是公司的主要流动性来源。公司的短期和长期运营现金流受到高度波动的大宗商品价格以及生产成本和销售量的影响。大宗商品价格的重大变化会影响公司的收入、收益和现金流。如果成本没有随着大宗商品价格的持续下跌而呈现趋势,这些变化可能会影响公司的流动性。从历史上看,成本与大宗商品价格呈现趋势,尽管有所滞后。销售量也会影响现金流;但是,它们在短期内的波动性较小。
公司的长期运营现金流取决于储备替代和持续运营所需的成本水平。需要进行现金投资,为必要的活动提供资金,以抵消产量以及已探明的原油和天然气储量固有的下降。未来在维持和增加储量和产量方面的成功在很大程度上取决于公司钻探计划的成功及其在经济上增加储量的能力。大宗商品价格的变化也影响探明储量的估计数量。
该公司预计,其全年上游资本投资估计约为20亿美元,并将继续致力于遵守其在2021年制定的资本回报框架,让股东通过分红和股票回购更直接、更实质地参与现金回报.
公司认为,其可用的流动性和资本资源替代方案,加上调整资本预算以反映大宗商品价格波动和预期运营现金流的积极措施,将足以为短期和长期运营提供资金,包括公司的资本发展计划、偿还债务到期日、支付股息、股票回购活动以及最终可能支付的与承诺和突发事件相关的金额。
公司还可以选择将手头可用现金、承诺借款能力、进入债务和股权资本市场的机会或出售非战略资产的收益用于所有其他流动性和资本资源需求。
有关更多信息,请参阅公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中的第一部分,第1和第2项——业务和财产,以及项目1A——风险因素。
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现金的来源和用途
下表列出了本期公司现金和现金等价物的来源和用途:
 
在已结束的三个月中
3月31日
 20232022
 (以百万计)
现金和现金等价物的来源:
经营活动提供的净现金$335 $891 
循环信贷额度的收益,净额417 338 
资产剥离的收益21 767 
出售 Kinetik 股票的收益— 224 
现金和现金等价物的总来源773 2,220 
现金和现金等价物的用途:
增加上游石油和天然气资产$543 $358 
租赁权和财产收购20 
Apache 固定利率债务的付款65 1,370 
支付给APA普通股股东的股息78 43 
向非控股权益分配——埃及17 69 
美国国库股票活动,净额142 261 
分拆Altus现金和现金等价物— 143 
其他,净额13 24 
现金和现金等价物的总用途864 2,288 
现金和现金等价物减少$(91)$(68)
现金和现金等价物的来源
经营活动提供的净现金运营现金流是公司资本和流动性的主要来源,在短期和长期内,都受到大宗商品价格波动的影响。决定运营现金流的因素与影响净收益的因素基本相同,但DD&A、勘探性干洞支出、资产减值、资产退休债务(ARO)增加和递延所得税支出等非现金支出除外。
2023年前三个月经营活动提供的净现金总额为3.35亿美元,比2022年前三个月减少5.56亿美元,这主要是由于大宗商品价格下跌以及相关的收入和营运资金项目的时机。
有关大宗商品价格、生产和运营支出的详细讨论,请参阅本第 2 项中的 “经营业绩”。有关不影响经营活动提供的净现金的运营资产和负债变动以及非现金支出的更多详细信息,请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项财务报表中列出的合并财务报表中的合并现金流量表。
循环信贷额度的收益,净额截至2023年3月31日,公司以美元计价的银团信贷额度下的未偿借款为9.83亿美元,自2022年12月31日以来增加了4.17亿美元。截至2022年3月31日,阿帕奇以前的银团信贷额度下的未偿借款为8.8亿美元,自2021年12月31日以来增加了3.38亿美元。
资产剥离的收益 该公司在2023年和2022年的前三个月分别从剥离某些非核心资产中获得了2100万美元和7.67亿美元的收益。该公司还从2022年前三个月出售其在Kinetik的400万股股票中获得了2.24亿美元的现金收益。有关公司收购和剥离的更多信息,请参阅 附注2——收购和剥离在本10-Q表季度报告第一部分第1项的合并财务报表附注中。
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现金和现金等价物的用途
增加上游石油和天然气资产在2023年和2022年的前三个月,勘探和开发的现金支出分别为5.43亿美元和3.58亿美元。资本投资的增加反映了公司资本计划的增加,该计划在过去一年中逐渐增加,与运营现金流一致。该公司在2023年第一季度平均运营26台钻机,而2022年第一季度平均运营17台钻机。
租赁权和财产收购 在2023年和2022年的前三个月,公司完成了主要在二叠纪盆地的租赁权和房地产收购,总现金对价分别为600万美元和2000万美元。
Apache 固定利率债务的付款在截至2023年3月31日的季度中,Apache在公开市场上购买并取消了根据其契约发行的优先票据,本金总额为7,400万美元,总收购价为6,500万美元的现金,包括应计利息和经纪人费用,比面值总额为1000万美元的折扣。该公司确认这些回购获得了900万美元的收益。回购的部分资金来自Apache在公司以美元计价的循环信贷额度下的借款。
在截至2022年3月31日的季度中,Apache完成了对根据其契约发行的某些未偿票据的现金要约,接受购买本金总额为11亿美元的票据。Apache总共向持有人支付了12亿美元的现金,反映了本金、面值溢价以及应计和未付利息。该公司确认因清偿债务而损失了6600万美元,其中包括与购买票据有关的1100万美元的未摊销债务折扣和发行成本。回购的部分资金来自Apache以前的循环信贷额度下的借款。
在截至2022年3月31日的季度中,Apache在公开市场上购买并取消了根据其契约发行的优先票据,本金总额为1500万美元,总收购价为1,600万美元的现金,包括应计利息和经纪人费用,比面值总额100万美元的溢价。该公司确认这些回购造成了100万美元的损失。回购的部分资金来自Apache以前的循环信贷额度下的借款。
2022年1月18日,Apache赎回了2022年4月15日到期的3.25%优先票据的2.13亿美元本金,赎回价格等于其本金的100%,加上截至赎回日的应计和未付利息。赎回的资金来自Apache以前的循环信贷额度下的借款。
该公司预计,Apache将继续不时减少其契约下的未偿债务。
支付给APA普通股股东的股息该公司在2023年和2022年的前三个月分别支付了7800万美元和4300万美元作为其普通股的分红。在2021年第三季度,公司董事会批准将其季度每股股息从0.025美元增加到0.0625美元,并在2021年第四季度进一步提高至每股0.125美元。在2022年第三季度,公司董事会批准将其季度股息进一步提高至每股0.25美元。
向非控股权益分配——埃及 中石化国际石油勘探与生产公司(中石化)持有该公司在埃及的石油和天然气业务的三分之一的少数股权。该公司在2023年和2022年的前三个月分别向中石化支付了1700万美元和6900万美元的现金分配。
美国国库股票活动,净额 在2023年的前三个月,公司以每股38.93美元的平均价格回购了370万股股票,总额为1.42亿美元,截至2023年3月31日,公司还有回购4900万股股票的剩余授权。在2022年第一季度,公司以每股36.08美元的平均价格回购了720万股股票,总额为2.61亿美元。
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流动性
下表汇总了公司的主要财务指标:
3月31日
2023
十二月三十一日
2022
 (以百万计)
现金和现金等价物$154 $245 
债务总额 — APA 和 Apache5,798 5,453 
权益总额1,433 1,345 
银团信贷额度下的可用承诺借款能力1,919 2,238 
现金和现金等价物截至2023年3月31日,该公司拥有1.54亿美元的现金及现金等价物。公司的大部分现金投资于高流动性的投资级工具,购买时到期日为三个月或更短。
债务截至2023年3月31日,该公司的未偿债务总额为58亿美元,其中包括Apache的票据和债券、信贷额度借款和融资租赁债务。截至2023年3月31日,流动债务包括200万美元的融资租赁债务。
承诺信贷额度2022年4月29日,公司签订了两份用于一般公司目的的无抵押银团信贷协议,取代了Apache的2018年无抵押银团信贷协议(前融资)并进行了再融资。
其中一项协议以美元计价(美元协议),规定了无抵押的五年循环信贷额度,总承诺额为18亿美元(包括高达7.5亿美元的信用证子额度,其中目前已承诺1.5亿美元)。公司可以通过增加新的贷款机构或获得任何增加的现有贷款机构的同意,将承诺总额增加至23亿美元。该设施将于2027年4月到期,但须视公司两次为期一年的延期选择而定。
第二份协议以英镑计价(英镑协议),规定了无抵押的五年循环信贷额度,贷款和信用证的承诺总额为15亿英镑。该设施将于2027年4月到期,但须视公司两次为期一年的延期选择而定。

关于公司加入美元协议和英镑协议(均为新协议),Apache终止了前融资机制下的40亿美元承诺,根据美元协议,当时在前融资机制下未偿还的借款被视为未偿还的贷款,在新协议下未偿还的信用证被视为未偿还的信用证,具体取决于以美元还是英镑计价。Apache可以在任何给定时间根据美元协议借款,未偿还本金总额不超过3亿美元。Apache在每份新协议下都有担保债务,直到Apache现有契约下未偿还的优先票据和债券的本金总额低于10亿美元。
截至2023年3月31日,根据美元协议,有9.83亿美元的借款和2000万美元的未偿信用证,英镑协议下的未偿信用证总额为5.9亿英镑。截至2022年12月31日,根据美元协议,有5.66亿美元的借款和2000万美元的未偿信用证,英镑协议下的未偿信用证总额为6.52亿英镑。以英镑计价的信用证是为了支持北海退役义务而签发的,在标准普尔于2020年3月26日将Apache的信用评级从BBB下调至BB+之后,这些义务的条款要求提供此类支持。
未承诺信贷额度 Apache 不时为营运资金和信贷支持目的拥有和使用未承诺的信用证和信用证额度。截至2023年3月31日和2022年12月31日,这些融资机制下没有未偿还的借款。截至2023年3月31日,这些融资机制下有2.61亿英镑和1,700万美元的未偿信用证。截至2022年12月31日,这些融资机制下有1.99亿英镑和1700万美元的未偿信用证。
资产负债表外安排 公司就钻机承诺、公司运输协议和其他可能未记录在公司合并资产负债表上的义务签订了石油和天然气行业的惯例协议。有关这些安排和其他合同安排的更多信息,请参阅APA截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告第二部分第7项中的 “合同义务”。其中所述的合同义务没有实质性变化。
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已售房产的潜在退役义务
该公司的子公司可能面临与已剥离财产相关的未来债务。该公司已剥离了位于墨西哥湾(GOM)的各种租赁、油井和设施,购买者通常承担所有义务,堵塞、放弃和停用所收购的相关油井、结构和设施。这些交易中的一个或多个交易对手可能由于石油和天然气价格的严重下跌或与各自业务的历史或未来运营相关的其他因素而面临财务问题,这些问题可能会对其偿付能力和继续经营的能力产生重大影响。如果此类GOM资产的购买者成为相关破产法规定的案件或程序的对象,或者未能履行必要的放弃义务,则APA的子公司可能被要求根据适用的联邦法律和法规采取此类行动。在这种情况下,此类子公司可能被迫在出现此类负债和义务时使用可用现金来支付这些负债和义务的成本。
2013年,Apache将其GOM Shelf业务和财产及其GOM运营子公司GOM Shelf LLC(GOM Shelf)出售给了菲尔德伍德能源有限责任公司(Fieldwood)。根据收购协议的条款,Apache获得了37.5亿美元的现金对价,Fieldwood承担了停用GOM Shelf持有的财产以及从Apache及其其他子公司收购的财产(统称为Legacy GOM Assets)的义务。关于此类放弃债务,菲尔德伍德发布了支持Apache的信用证(信用证),并建立了信托账户(信托A和信托B),阿帕奇是其受益人,由两个净利润权益(NPI)提供资金,具体取决于未来的油价。2018年2月14日,菲尔德伍德根据《美国破产法》第11章申请保护。关于2018年的破产,菲尔德伍德确认了一项计划,根据该计划,阿帕奇除其他外同意(i)接受债券以换取某些信用证;(ii)修改信托A信托协议和其中一个非盈利机构,将信托合并为由剩余的两个非盈利机构资助的单一信托(信托A)。目前,Apache持有两张债券(债券)和五张信用证,用于在Legacy GOM资产的剩余寿命内履行或支付退出任何Legacy GOM资产的资产退休义务时,Apache持有两份债券(债券)和五份信用证,以保证Fieldwood在Legacy GOM资产上的资产退休义务。
2020年8月3日,菲尔德伍德再次根据《美国破产法》第11章申请保护。2021 年 6 月 25 日,美国德克萨斯州南区破产法院(休斯敦分院)下达了一项命令,确认了菲尔德伍德的破产计划。2021 年 8 月 27 日,菲尔德伍德的破产计划生效。根据该计划,Legacy GOM Assets被分离为一家独立公司,该公司随后并入了GOM Shelf。根据GOM Shelf的有限责任公司协议,Legacy GOM Assets的生产收益将用于为Legacy GOM Assets的退役提供资金。
在 2022 年 4 月 5 日的信中,GOM Shelf 取代了先前两封日期为 2021 年 9 月 8 日和 2022 年 2 月 22 日的信函,以及随后的 2023 年 3 月 1 日信函,通知安全和环境执法局 (BSEE),它无法为其目前有义务履行的某些遗产 GOM 资产的退役义务提供资金。因此,Apache以及这些资产的其他现任和前任所有者已收到BSEE的命令,要求停用GOM Shelf给BSEE的通知中包含的某些传统GOM资产。Apache预计将收到有关GOM Shelf通知信中包含的其他传统GOM资产的类似订单。Apache 还收到了停用 GOM Shelf 通知信中未包含的其他传统 GOM 资产的命令。此外,Apache预计,GOM Shelf将来可能会向BSEE发送更多此类通知,并且它可能会收到来自BSEE的额外命令,要求其停用其他传统的GOM资产。
截至2023年3月31日,Apache已经承担了与多项Legacy GOM资产相关的2.91亿美元的退役费用。GOM Shelf没有向Apache偿还这些退役费用,并且已确认不会向Apache偿还这些退役费用。因此,Apache已经并将继续向其安全部门寻求这些费用的补偿,截至2023年3月31日,Trust A已偿还了其中1.95亿美元。如果GOM Shelf不向Apache偿还与Legacy GOM资产相关的进一步退役费用,则Apache将在可用资金范围内继续向Trust A寻求补偿,然后将从债券和信用证中寻求补偿,直到所有这些资金和证券都得到充分利用。此外,在这些来源用尽之后,Apache已同意向GOM Shelf提供高达4亿美元的备用贷款,用于退役(备用贷款协议),此类备用贷款由Legacy GOM资产的第一和先前留置权担保。
如果 GOM Shelf 来自其生产物业、信托 A 基金、债券和剩余信用证的净现金流加起来不足以为 Apache 可能需要履行或资助的任何传统 GOM 资产的退役提供全额资金,或者如果 GOM Shelf 在信托 A 基金、债券和信用证用尽后剩余生产物业的净现金流不足以偿还 Apache 在备用贷款下提供的任何贷款贷款协议,那么Apache可能被迫有效地使用其可用现金来筹集资金赤字。
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截至2023年3月31日,Apache估计,在未贴现的基础上,其为可能被勒令出售或资助的Legacy GOM资产的剩余退役提供资金的潜在负债从11亿美元到13亿美元不等。管理层认为,在此范围内的任何具体估计值都不比其他任何估计值都要好。因此,截至2023年3月31日,公司记录的或有负债为11亿美元,相当于其执行或为Legacy GOM Assets提供资金所需的估计退役成本。在记录的总负债中,6.56亿美元反映在公司合并资产负债表中 “已售墨西哥湾房产的退役意外开支” 标题下,4.33亿美元反映在 “其他流动负债” 下。影响Apache估计负债的重大假设的变化,包括预期的退役钻机价差率、起重船费率和计划废弃物流,可能会导致负债超过应计金额。
截至2023年3月31日,公司还记录了5.82亿美元的资产,这相当于公司预计将从信托A基金、债券和信用证中偿还的金额,因为退役可能需要在Legacy GOM资产上使用。在记录的总资产中,1.32亿美元反映在 “已售墨西哥湾财产的退役担保” 标题下,4.5亿美元反映在 “其他流动资产” 下。
关键会计估计
公司根据美国普遍接受的会计原则编制财务报表和附注,这些原则要求管理层对影响财务报表和随附附注中报告金额的未来事件做出估计和假设。除其他外,公司将某些涉及估算的会计政策确定为关键的会计估算,其依据是这些政策对公司财务状况、经营业绩或流动性描述的影响以及部署的难度、主观性和复杂性。关键会计估算所涉及的会计事项由于未来未知的解决办法而本质上是不确定的。管理层定期讨论每项关键会计估算的制定、选择和披露。有关公司最关键的会计估算的讨论,请参阅公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告。一些较重要的估计值包括储量估算、石油和天然气勘探成本、海上退役意外开支、长期资产减值、资产退休义务和所得税。
新的会计公告
与公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中披露的会计准则相比,最近发布或通过的会计准则没有重大变化。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
以下信息的主要目的是提供有关公司市场风险敞口的前瞻性定量和定性信息。市场风险一词涉及石油、天然气和液化天然气价格、利率或外汇的不利变化以及政府的不利行为所产生的损失风险。这些披露并不是为了准确地表明未来预期的损失,而是为了表明合理可能的损失。前瞻性信息为公司如何看待和管理其持续的市场风险敞口提供了指标。
大宗商品价格风险
公司的收入、收益、现金流、资本投资以及最终的未来增长率在很大程度上取决于公司获得的原油、天然气和液化天然气的价格。由于经济增长或回落、天气、政治气候以及全球供需等不可预测的事件,这些价格历来波动很大。该公司持续监控其市场风险敞口,因为石油和天然气的供应和需求受到与乌克兰冲突相关的大宗商品和金融市场的不确定性、包括欧佩克+在内的外国石油和天然气生产国采取的行动、全球通货膨胀以及其他时事的影响。
在2022年和2023年第一季度,该公司的平均原油价格变现分别从每桶100.23美元下降至每桶78.37美元,下降了22%。在2022年和2023年第一季度,该公司的平均天然气价格实现额分别从每立方英尺4.70美元下降至每立方英尺3.22美元,下降了31%。在2022年和2023年第一季度,该公司的液化天然气平均实现价格分别从每桶38.33美元下降至每桶24.84美元,下降了35%。根据2023年第一季度的平均日产量,加权平均已实现油价每桶变动1.00美元将使本季度的收入增加或减少约1800万美元,加权平均已实现天然气价格每立方英尺变动0.10美元将使本季度的收入增加或减少约800万美元,加权平均已实现液化天然气价格每桶变动1.00美元将增加或减少该季度的收入大约 500 万美元。
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公司通过各种财务和实物安排,定期就其预计的原油和天然气产量的一部分开立衍生品头寸,这些安排旨在管理大宗商品价格变动导致的现金流波动。此类衍生头寸可能包括期货合约、掉期和/或期权的使用。公司不持有或发行用于交易目的的衍生工具。截至2023年3月31日,公司未被指定为现金流对冲的未公开天然气衍生品处于净负债状况,公允价值为1100万美元。天然气价格上涨10%将导致衍生品负债净头寸的公允价值为2,300万美元,而价格下跌10%将导致衍生资产净头寸的公允价值为100万美元。这些公允价值变动基于截至2023年3月31日的现行市场参数假设波动率。请参阅 附注4——衍生工具和套期保值活动在本10-Q表季度报告第一部分第1项中规定的合并财务报表附注中,涉及公司衍生合约的名义交易量和条款。
利率风险
截至2023年3月31日,该公司的未偿票据和债券净额为48亿美元,全部为固定利率债务,加权平均利率为5.34%。尽管短期利率变化可能会影响固定利率债务的公允价值,但此类变化不会使公司面临与该债务相关的收益或现金流损失的风险。
该公司还面临与其计息现金和现金等价物余额以及银团信贷额度下的未偿金额相关的利率风险。截至2023年3月31日,公司拥有约1.54亿美元的现金及现金等价物,其中约68%投资于货币市场基金和主要金融机构的短期投资。截至2023年3月31日,公司银团循环信贷额度下有9.83亿美元的未偿借款。适用于短期投资和信贷工具借款的利率变化预计将对收益和现金流产生非实质性的影响,但可能会影响与未来债务发行或任何未来借款相关的利息成本。
外币汇率风险
公司与某些国际业务相关的现金活动基于以外币计量的现金流的美元等值。该公司的北海产品根据美元合同出售,而产生的大部分成本以英镑支付。该公司在埃及的产品根据美元合同出售,产生的大部分成本以美元计价。以英镑计价的交易根据该期间的平均汇率转换为美元等值。公司监控其开展业务的国家的外币汇率,并可能不时采取措施防范外币汇率风险。
当以外币计价的货币资产和货币负债在每个月底进行折算时,也会产生外币收益和损失。外币损益作为 “收入和其他” 下的 “其他” 组成部分列入,或者与公司重新计量其国外纳税负债时一样,作为公司合并运营报表所得税支出准备金的一部分。截至2023年3月31日,英镑分别下跌10%或走强将导致400万美元的外汇净收益或亏损。



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第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
公司首席执行官兼总裁约翰·克里斯曼四世以首席执行官的身份和公司执行副总裁兼首席财务官Stephen J. Riney以首席财务官的身份评估了截至2023年3月31日(本报告所涉期末)公司披露控制和程序的有效性。根据该评估,截至评估之日,这些官员得出结论,公司的披露控制和程序是有效的,为确保适用法律和法规要求公司披露的信息在委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告,积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出决定要求披露。
公司定期审查其披露控制的设计和有效性,包括遵守适用于其在美国境内和境外业务的各种法律和法规的情况。如果公司的审查发现其控制措施存在缺陷或弱点,公司会进行修改以改善披露控制的设计和有效性,并可能采取其他纠正措施。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年3月31日的季度中,公司对财务报告的内部控制没有发生任何重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分-其他信息
第 1 项。法律诉讼
请参阅第一部分第3项——公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告的法律程序,以及 附注11——承付款和意外开支在本10-Q表季度报告(特此以引用方式纳入此处)第一部分第1项所列的合并财务报表附注中,用于描述重大法律程序。
第 1A 项。风险因素
截至2022年12月31日的财年公司10-K表年度报告第一部分第1A项风险因素中披露的风险因素没有重大变化。
鉴于其业务性质,Apache Corporation面临的风险可能与适用于公司的风险不同或额外的风险。有关这些风险的描述,请参阅Apache Corporation截至2023年3月31日的季度期的10-Q表季度报告和Apache Corporation截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中的披露。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表显示了公司在截至2023年3月31日的季度中回购的普通股的信息:
发行人购买股票证券
时期购买的股票总数每股支付的平均价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(1)
根据计划或计划可以购买的最大股票数量(1)
2023 年 1 月 1 日至 1 月 31 日1,115,162 $45.96 1,115,162 51,515,635
2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日— — — 51,515,635
2023 年 3 月 1 日至 3 月 31 日2,547,546 35.85 2,547,546 48,968,089
总计3,662,708$38.93 
(1) 在2021年第四季度,公司董事会批准购买公司4000万股普通股。2022年9月,公司董事会批准额外购买4000万股公司普通股。股票可以在公开市场上购买,也可以通过私下谈判的交易购买。公司没有义务收购任何特定数量的股份。
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第 6 项。展品
3.1
经修订和重述的注册人公司注册证书,日期为 2021 年 3 月 1 日,于 2021 年 3 月 1 日提交给特拉华州国务卿(参照注册人 2021 年 3 月 1 日提交的 8-K12B 表最新报告附录 3.1 纳入,美国证券交易委员会文件编号 001-40144).
3.2
经修订和重述的《注册人章程》,日期为 2023 年 2 月 2 日(参照 2023 年 2 月 8 日提交的注册人最新表格 8-K 报告附录 3.1 纳入,美国证券交易委员会文件编号 001-40144)。
*31.1
首席执行官的认证(根据《交易法》第13a-14(a)条或第15d-14(a)条)。
*31.2
首席财务官的认证(根据《交易法》第13a-14(a)条或第15d-14(a)条)。
**32.1
由首席执行官兼首席财务官颁发的第 1350 条认证(根据萨班斯-奥克斯利法案第 906 条)。
*101
注册人截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告中以Inline XBRL格式的以下财务报表:(i)合并运营表,(ii)合并综合收益(亏损)表,(iii)合并现金流量表,(iv)合并资产负债表,(v)合并股权(赤字)和非控股权益变动表以及(vi)合并财务报表附注,标记为文本块,包括详细标签。
*101.SCH内联 XBRL 分类架构文档。
*101.CAL行内 XBRL 计算链接库文档。
*101.DEF内联 XBRL 定义链接库文档。
*101.LAB内联 XBRL 标签链接库文档。
*101.PRE内联 XBRL 演示链接库文档。
*104封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。
* 随函提交
** 随函提供
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 APA 公司
注明日期:2023年5月4日 /s/STEPHEN J. RINEY
 斯蒂芬·J·里尼
 执行副总裁兼首席财务官
 (首席财务官)
注明日期:2023年5月4日 /s/丽贝卡 A. 霍伊特
 丽贝卡 A. 霍伊特
 高级副总裁、首席会计官兼财务总监
 (首席会计官)

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