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新闻发布

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AES报告第一季度势头良好；重申2023年指导方针；推出新的战略业务部门
详细的业务回顾和长期展望将在2023年5月8日星期一的投资者日上公布

战略成就
•有望在2023年完成超过3吉瓦的可再生能源建设项目
•AES Ohio签署了其电力安全计划（ESP4）的全面和解协议，为推动未来增长提供了必要的监管基础
•宣布了下一个脱碳里程碑，同意终止马里兰州205兆瓦的Warrior Run燃煤电厂的PPA，总付款额为3.57亿美元
•签署协议，将南加州南国传统发电厂1.4吉瓦的天然气发电量再延长三年

2023 年第一季度财务亮点
•摊薄后每股收益为0.21美元，而2022年第一季度为0.16美元
•调整后的每股收益为0.22美元，而2022年第一季度为0.21美元
•净收入为1.89亿美元，而2022年第一季度为1.71亿美元
•在披露中添加了调整后的 EBITDA2 指标
•调整后的 EBITDA2 为6.28亿美元，而2022年第一季度为6.21亿美元

财务状况和展望
•重申2023年调整后每股收益1的指导方针为1.65美元至1.75美元，到2025年年化增长目标1为7％至9％，与2020年基准年相比为7％至9％

弗吉尼亚州阿灵顿，2023年5月4日——AES公司（纽约证券交易所代码：AES）今天公布了截至2023年3月31日的季度财务业绩。

AES总裁兼首席执行官安德烈斯·格鲁斯基表示：“我们的第一季度业绩使我们有望实现2023年的预期和长期增长率。”“AES Ohio费率案的和解协议以及Warrior Run的3.57亿美元热PPA终止，极大地推进了我们在美国公用事业增长两位数和实现投资组合脱碳的战略目标。我也很高兴地宣布我们的四个新战略业务部门，它们更好地反映了当今AES公司的大幅简化。”

1 调整后每股收益是非公认会计准则财务指标。有关调整后每股收益的定义以及为调整截至2023年3月31日的季度调整后每股收益与摊薄每股收益而进行的调整的描述，请参阅所附的 “非公认会计准则指标”。如果不付出不合理的努力，公司将无法为其调整后的每股收益指导提供相应的GAAP等值或对账表。
2 调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。有关调整后息税折旧摊销前利润的定义以及截至2023年3月31日的季度调整后息税折旧摊销前利润与净收益对账的调整的描述，请参阅所附的 “非公认会计准则指标”。如果不付出不合理的努力，公司就无法为其调整后的息税折旧摊销前利润指导提供相应的公认会计原则等值或对账表。


AES执行副总裁兼首席财务官Stephen Coughlin表示：“我对今年迄今为止的财务业绩和战略成就感到兴奋，这使我们有望在今年及以后实现或超过目标。”“在5月8日星期一的投资者日上，我们将提供有关新SBU、新指标和长期增长预期的更多细节。”

新的战略业务部门 (SBU)

AES是一家多元化的发电和公用事业公司，分为四个子业务部：可再生能源（太阳能、风能、储能、水力、生物质和垃圾填埋气）；公用事业（AES Indiana、AES Ohio和萨尔瓦多）；能源基础设施3（天然气、液化天然气、煤炭、宠物焦炭、柴油和石油）；以及新能源技术（开发绿色氢气、Fluence、Uplight和5B）。

2023 年第一季度财务业绩

2023年第一季度净收入为1.89亿美元，与2022年第一季度相比增加了1800万美元。这一增长是能源基础设施和新能源技术战略业务部门（SBU）的积极贡献的结果，但部分被公用事业和可再生能源SBU的捐款减少所抵消。

2023年第一季度调整后的 EBITDA4（一项非公认会计准则财务指标）为6.28亿美元，与2022年第一季度相比增加了700万美元，这主要反映了有利的风能和水文条件，可再生能源SBU的新业务，能源基础设施SBU的液化天然气交易顺利，以及运输限制和成本减少以及项目延误减少导致新能源技术业务部门亏损减少。这些积极的驱动因素被影响公用事业部门需求的不利天气条件部分抵消。

2023年第一季度持续经营业务摊薄后每股收益（摊薄后每股收益）为0.21美元，与2022年第一季度相比增长0.05美元，主要反映了能源基础设施SBU的液化天然气交易良好、可再生能源SBU的新业务以及新能源技术SBU关联公司的亏损减少，但部分被公用事业部门不利天气条件导致的利润率下降所抵消。

2023年第一季度调整后每股收益5（调整后每股收益，一项非公认会计准则财务指标）为0.22美元，与2022年第一季度相比增长0.01美元，这主要是由上述相同驱动因素，经非控股权益调整后以及调整后税率降低所致。

战略成就
3 该公司在智利的业务包括可再生能源，也包括在能源基础设施SBU中，因为所有来源的发电都汇集在一起为现有的PPA提供服务。
4 调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。有关调整后息税折旧摊销前利润的定义以及截至2023年3月31日的季度调整后息税折旧摊销前利润与净收益对账的调整的描述，请参阅所附的 “非公认会计准则指标”。
5 调整后每股收益是非公认会计准则财务指标。有关调整后每股收益的定义以及为调整截至2023年3月31日的季度调整后每股收益与摊薄每股收益而进行的调整的描述，请参阅所附的 “非公认会计准则指标”。


•截至2023年第一季度末，公司积压的项目（包括已签订合同但尚未投入运营的项目）为11,932兆瓦，其中包括在建的5,627兆瓦。相比之下，截至2022年底，积压量为12,179兆瓦。
•2023年4月，AES Ohio与俄亥俄州公用事业委员会（PUCO）就其电力安全计划（ESP4）签署了全面和解协议，为实现未来增长提供了必要的监管基础。该和解协议预计将在2023年第三季度获得PUCO的批准。
•2023年4月，公司宣布了下一个脱碳里程碑，同意终止马里兰州205兆瓦的Warrior Run燃煤电厂的PPA，总对价为3.57亿美元，尚待马里兰州公共服务委员会（PSC）的批准。AES将至少在2024年5月之前继续运营该工厂，之后公司看到了一些有趣的机会，可以将场地重新用于低碳解决方案，继续为当地社区提供服务。
•2023年4月，公司签署协议，将南加州南国传统发电厂的1.4吉瓦天然气发电量延长三年。此次延期将有助于满足加利福尼亚州的电网可靠性需求，同时支持其脱碳目标。

指导和期望6

该公司重申了从2020年基准年起到2025年年化增长率7％至9％的目标6。

该公司重申其2023年调整后每股收益6的预期为1.65美元至1.75美元。预计2023年的增长将主要由预计上线的3.4吉瓦新可再生能源推动。由于液化天然气价格正常化和天然气供应合同的取消，智利的合同利润率下降以及哥伦比亚的利息支出增加，预计将部分抵消这一增长。该指南还纳入了可能在2024年而不是2023年上线的0.6吉瓦新可再生能源的影响。

该公司的2023年指引基于截至2023年3月31日的外汇和大宗商品远期曲线。

非公认会计准则财务指标

有关调整后每股收益、调整后税前缴款、调整后息税折旧摊销前利润的定义以及与最具可比性的GAAP财务指标的对账，请参阅非公认会计准则指标。

附件

6 调整后每股收益是非公认会计准则财务指标。有关调整后每股收益的定义以及为调整截至2023年3月31日的季度调整后每股收益与摊薄每股收益而进行的调整的描述，请参阅所附的 “非公认会计准则指标”。如果不付出不合理的努力，公司将无法为其调整后的每股收益指导提供相应的GAAP等值或对账表。


简明合并运营报表、分部信息、简明合并资产负债表、简明合并现金流量表、非公认会计准则财务指标和母公司财务信息。

第一季度财务审查电话会议信息

AES将于2023年5月5日星期五美国东部时间（美国东部时间）上午 10:00 举行电话会议。有兴趣的人士可以在电话会议开始前至少十分钟拨打1-833-470-1428收听电话会议。国际来电者应拨打 +1-929-526-1599。本次通话的参与者访问代码为 382953。选择 “投资者”，然后选择 “演讲和网络广播”，即可在AES网站上通过互联网访问电话会议和演示材料，网址为www.aes.com。

电话会议结束后不久，将在www.aes.com上观看网络直播重播以及可下载的MP3格式的重播。

2023 年投资者日网络直播信息

AES将于2023年5月8日星期一美国东部时间（ET）上午 9:00 在纽约市举行投资者日。在活动中，AES管理层将发表准备好的讲话，并与分析师和投资者举行问答环节。有兴趣的人士可以在活动开始前选择 “投资者”，然后选择 “即将举行的活动”，在www.aes.com上访问网络直播和演示材料。活动结束后不久，将在www.aes.com上进行重播，选择 “投资者”，然后选择 “演示和网络广播”。

关于 AES

AES公司（纽约证券交易所代码：AES）是一家财富500强全球电力公司，正在加速能源的未来。我们与众多利益相关者一起，通过提供世界所需的更环保、更智能的能源解决方案来改善生活。我们多元化的员工队伍致力于持续创新和卓越运营，同时与客户合作进行战略能源过渡，继续满足他们当今的能源需求。欲了解更多信息，请访问 www.aes.com。

安全港披露

本新闻稿包含1933年《证券法》和1934年《证券交易法》所指的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于与未来收益、增长以及财务和经营业绩相关的陈述。前瞻性陈述并不是为了保证未来的业绩，而是构成AES基于合理假设的当前预期。预测的财务信息基于某些重要假设。这些假设包括但不限于我们对未来利率、大宗商品价格和外币定价的准确预测、持续正常经营业绩水平的预期，以及


我们的配电公司的电量和发电业务的运营业绩与历史水平一致，PPA的执行、积压投资和增长投资在正常投资水平的转换，与先前经验一致的回报率以及 COVID-19 疫情。

由于风险、不确定性和其他因素，实际业绩可能与我们的前瞻性陈述中的预测存在重大差异。AES向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中讨论了可能影响实际业绩的重要因素，包括但不限于AES的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的报告中在第1A项 “风险因素” 和第7项：“管理层的讨论与分析” 下讨论的风险。鼓励读者阅读AES的文件，以进一步了解与AES业务相关的风险因素。除非法律要求，否则AES没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

任何希望获得公司2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的2022年10-K表年度报告副本的股东都可以向位于弗吉尼亚州阿灵顿威尔逊大道4300号的AES公司秘书办公室提出申请，免费获得副本（不包括其附录）。也可以要求提供展品，但将收取等于复制费用的费用。10-K表年度报告的副本可通过访问公司网站www.aes.com获得。

网站披露

AES使用其网站（包括季度更新）作为发布公司信息的渠道。AES通过这些渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此，投资者除了关注AES的新闻稿、美国证券交易委员会的季度文件以及公开电话会议和网络直播外，还应关注我们的网站。此外，当您通过访问AES的投资者网站的 “订阅提醒” 页面注册电子邮件地址时，您可能会自动收到有关AES的电子邮件提醒和其他信息。但是，AES网站的内容，包括其季度更新，并未以引用方式纳入本新闻稿。


AES 公司
简明合并运营报表（未经审计）
截至3月31日的三个月
20232022
（以百万计，每股金额除外）
收入：
不受监管$2,287 $2,017 
受监管952 835 
总收入3,239 2,852 
销售成本：
不受监管(1,797)(1,617)
受监管(848)(705)
总销售成本(2,645)(2,322)
营业利润率594 530 
一般和管理费用(55)(52)
利息支出(330)(258)
利息收入123 75 
债务消灭造成的损失(1)(6)
其他费用(14)(12)
其他收入10 6 
处置和出售商业权益的收益— 1 
资产减值支出(20)(1)
外币交易损失(42)(19)
税前持续经营收入和关联公司收益中的权益265 264 
所得税支出(72)(60)
关联公司亏损中的净权益(4)(33)
净收入189 171 
减去：归属于子公司非控股权益和可赎回股票的净收益(38)(56)
归属于AES公司的净收益$151 $115 
每股基本收益：
归属于AES公司普通股股东的净收益$0.22 $0.17 
摊薄后每股收益：
归属于AES公司普通股股东的净收益$0.21 $0.16 
摊薄后已发行股份712 711 




AES 公司
战略业务部门 (SBU) 信息
（未经审计）
截至3月31日的三个月
（单位：百万）20232022
收入
可再生能源SBU$495 $420 
公用事业 SBU971 859 
能源基础设施 SBU1,724 1,607 
新能源技术 SBU74 — 
企业和其他27 23 
淘汰(52)(57)
总收入$3,239 $2,852 


AES 公司
简明合并资产负债表（未经审计）
2023年3月31日十二月三十一日
2022
（以百万计，份额除外
和每股数据）
资产
流动资产
现金和现金等价物$1,441 $1,374 
限制性现金456 536 
短期投资822 730 
应收账款，扣除可疑账款备抵额分别为5美元和5美元1,859 1,799 
库存864 1,055 
预付费用167 98 
其他流动资产1,523 1,533 
当前持有待售资产511 518 
流动资产总额7,643 7,643 
非流动资产
财产、厂房和设备：
土地477 470 
发电、配电资产和其他27,054 26,599 
累计折旧(8,882)(8,651)
在建工程5,564 4,621 
不动产、厂房和设备，净额24,213 23,039 
其他资产：
对关联公司的投资和预付款768 952 
还本付息准备金和其他存款180 177 
善意362 362 
其他无形资产，扣除累计摊销额分别为455美元和434美元1,862 1,841 
递延所得税324 319 
应收贷款，分别扣除25美元和26美元的备抵金1,044 1,051 
其他非流动资产，分别扣除46美元和51美元的备抵金2,961 2,979 
其他资产总额7,501 7,681 
总资产$39,357 $38,363 
负债和权益
流动负债
应付账款$1,505 $1,730 
应计利息296 249 
应计非所得税289 249 
应计负债和其他负债2,103 2,151 
追索权债务500 — 
与可变利息实体相关的无追索权债务，分别包括314美元和416美元1,737 1,758 
当前持有待售负债346 354 
流动负债总额6,776 6,491 
非流动负债
追索权债务4,081 3,894 
无追索权债务，分别包括与可变利息实体相关的2,413美元和2,295美元18,513 17,846 
递延所得税1,110 1,139 
其他非流动负债3,131 3,168 
非流动负债总额26,835 26,047 
承付款和或有开支
子公司的可赎回股票1,283 1,321 
公平
AES公司股东权益
优先股（不含面值，已授权5,000,000股；截至2023年3月31日和2022年12月31日已发行和流通的1,043,050股）838 838 
普通股（面值0.01美元，已授权12亿股；截至2023年3月31日已发行818,808,272股，已发行669,335,716股，截至2022年12月31日已发行818,790,001股，已发行668,743,464股）8 8 
额外的实收资本6,557 6,688 
累计赤字(1,484)(1,635)
累计其他综合亏损(1,742)(1,640)
按成本计算的美国国债（截至2023年3月31日和2022年12月31日分别为149,472,556股和150,046,537股）(1,815)(1,822)
AES 公司股东权益总额2,362 2,437 
非控制性权益2,101 2,067 
权益总额4,463 4,504 
负债和权益总额$39,357 $38,363 


AES 公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
截至3月31日的三个月
20232022
（单位：百万）
经营活动：
净收入$189 $171 
净收入调整：
折旧和摊销273 270 
处置和出售商业权益的收益— (1)
减值支出20 1 
递延所得税(11)(7)
债务消灭造成的损失1 6 
扣除股息后的关联公司损失4 33 
排放补贴支出89 118 
其他51 54 
运营资产和负债的变化：
应收账款（增加）减少(62)(77)
库存（增加）减少191 (44)
预付费用和其他流动资产（增加）减少64 59 
其他资产（增加）减少50 (10)
应付账款和其他流动负债增加（减少）(293)(124)
所得税应付账款、净额和其他应付税款增加（减少）(7)7 
递延收益增加（减少）21 10 
其他负债增加（减少）45 (9)
经营活动提供的净现金625 457 
投资活动：
资本支出(1,551)(766)
出售商业权益的收益，扣除出售的现金和限制性现金98 1 
出售短期投资356 197 
购买短期投资(418)(345)
对股权关联公司的捐款和贷款(20)(93)
购买排放补贴(78)(136)
其他投资(11)(11)
用于投资活动的净现金(1,624)(1,153)
融资活动：
循环信贷额度和商业票据计划下的借款2,335 1,193 
循环信贷额度和商业票据计划下的还款(1,625)(715)
发行追索权债务500 — 
追索权债务的偿还— (29)
发行无追索权债务690 1,710 
偿还无追索权债务(660)(788)
支付融资费(18)(27)
根据供应商融资安排进行的采购529 93 
偿还供应商融资安排下的债务(587)(50)
对非控股权益的分配(47)(47)
收购非控股权益— (535)
来自非控股权益的出资18 8 
向非控股权益出售— 48 
在子公司发行优先股3 60 
为AES普通股支付的股息(111)(105)
融资资本支出的付款(4)(4)
其他融资(7)6 
融资活动提供的净现金1,016 818 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(18)20 
持有待售业务的现金、现金等价物和限制性现金增加(9)(64)
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少）总额(10)78 
现金、现金等价物和限制性现金，期初2,087 1,484 
现金、现金等价物和限制性现金，期末$2,077 $1,562 
补充披露：
扣除资本化金额后的利息现金支付$252 $185 
扣除退款后的所得税现金支付53 46 
非现金投资和融资活动时间表：
已申报但尚未支付的股息111 105 

AES 公司
非公认会计准则财务指标
（未经审计）
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的PTC和调整后的每股收益的对账

息税折旧摊销前利润定义为扣除利息收入和支出、税项、折旧和摊销前的收益。调整后的息税折旧摊销前利润定义为息税折旧摊销前利润，不包括NCI和我们的股权关联公司的利息、税收、折旧和摊销的影响，以及根据服务特许安排确认的利息收入；不包括合并实体和按权益法核算的实体的损益；(a) 与衍生品交易和股票证券相关的未实现收益或亏损；(b) 未实现的外币损益；(c) 收益、亏损、收益和收益与处置和收购相关的成本商业利益，包括提前关闭工厂，以及销售型租赁开始时确认的损益；（d）减值造成的损失；（e）提前偿还债务产生的收益、亏损和成本；以及（f）我们在能源基础设施SBU的业务之一Angamos的净收益，与提前终止与Minera Escondida和Minera Spence的合同有关。
与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润最具可比性的GAAP指标是净收益。我们认为，息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润更好地反映了公司的基本业务表现。调整后的息税折旧摊销前利润是公司对其分部财务业绩进行内部评估时考虑的最相关的衡量标准。该决定的因素包括与衍生品交易或股权证券重估相关的未实现损益所导致的变异性、未实现的外币收益或亏损、减值造成的损失、处置或收购商业权益或偿还债务的战略决策、安加莫斯提前终止合同影响的非经常性质以及税收股权投资者的收益分配的可变性，这些变化会影响给定时期或期间的业绩。此外，这些指标均代表了公司在适用法定所得税税率和税收调整之前的业务业绩，包括税收筹划的影响，与公司运营所在的各个司法管辖区相对应。不应将息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润解释为净收入的替代方案，净收入是根据公认会计原则确定的。
截至3月31日的三个月
调整后息税折旧摊销前利润的对账（单位：百万）20232022
净收入$189 $171 
所得税支出72 60 
利息支出330 258 
利息收入(123)(75)
折旧和摊销273 270 
税前利润$741 $684 
减去：子公司非控股权益和可赎回股票的调整 (1)
(170)(156)
减去：所得税支出（收益）、利息支出（收入）以及股权关联公司的折旧和摊销39 34 
根据服务特许安排确认的利息收入18 19 
未实现的衍生品和股票证券损失（收益）(39)42 
未实现的外汇损失（收益）32 (18)
处置/收购损失(3)9 
减值损失9 1 
债务消灭造成的损失1 6 
调整后 EBITDA$628 $621 
_______________________________
(1) 调整后的息税折旧摊销前利润中删除了合并实体和股权关联公司的税收股权投资者的收益分配。
调整后的PTC定义为归属于AES公司的持续经营业务的税前收入，不包括合并实体因以下原因产生的损益：(a) 与衍生品交易和股权证券相关的未实现损益；(b) 未实现的外币损益；(c) 与处置和收购（包括提前关闭工厂）相关的收益、损失、收益和成本，以及销售类租赁开始时确认的损益；(d)) 减值造成的损失；(e) 收益、亏损和提前偿还债务产生的成本；以及（f）我们在能源基础设施SBU的业务之一Angamos的净收益，与提前终止与Minera Escondida和Minera Spence的合同有关。调整后的PTC还包括关联公司税后收益中的净权益，根据合并实体中排除的相同收益或亏损进行了调整。
调整后每股收益定义为持续经营业务的摊薄后每股收益，不包括合并实体和按权益法核算的实体的损益，原因是：(a) 与衍生交易和股权证券相关的未实现损益；(b) 未实现的外币收益或亏损；(c) 与处置和收购（包括提前关闭工厂）相关的收益、亏损、收益和成本，以及汇回销售收益和收益所产生的税收影响而确认的损失则为销售型租赁的开始；（d）减值造成的损失；（e）债务提前偿还产生的收益、损失和成本；（f）我们在能源基础设施SBU的业务之一Angamos的净收益，与提前终止与Minera Escondida和Minera Spence的合同有关；（g）与2017年美国税法改革和相关法规的颁布影响相关的税收优惠或支出以及与颁布影响相关的任何后续期限调整，包括有效逆转不确定税收状况的2021年税收优惠在公司美国纳税申报考试结束后达成和解。
与调整后PTC最具可比性的GAAP指标是归因于AES的持续经营收入。与调整后每股收益最具可比性的GAAP指标是持续经营业务的摊薄后每股收益。我们相信

AES 公司
非公认会计准则财务指标
（未经审计）
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的PTC和调整后的每股收益的对账
调整后的PTC和调整后的每股收益更好地反映了公司的基础业务表现，并在公司财务业绩的内部评估中被考虑在内。该决定的因素包括与衍生品交易或股权证券重估相关的未实现收益或亏损、未实现的外币收益或亏损、减值造成的损失、处置或收购商业权益或偿还债务的战略决策，以及安加莫斯提前终止合同的影响的非经常性质，这些影响了给定时期或期间的业绩。此外，对于调整后的PTC，税前收益代表公司在适用法定所得税税率和税收调整（包括税收筹划的影响）之前的业务业绩，与公司运营所在的各个司法管辖区相对应。调整后的PTC和调整后的每股收益不应被解释为归属于AES的持续经营收入和持续经营业务摊薄后每股收益的替代品，后者根据公认会计原则确定。
截至2023年3月31日的三个月截至2022年3月31日的三个月
Net of NCI (1)
每股（摊薄）扣除NCI（1）
Net of NCI (1)
每股（摊薄）扣除NCI（1）
（以百万计，每股金额除外）
归属于AES和摊薄后每股收益的持续经营收入，扣除税款$151 $0.21 $115 $0.16 
加：归因于AES的持续经营所得税支出51 50 
税前缴款$202 $165 
调整
未实现的衍生品和股票证券损失（收益）$(39)$(0.06)(2)$41 $0.06 (3)
未实现的外汇损失（收益）31 0.04 (4)(19)(0.02)(5)
处置/收购损失(3)— 9 0.01 
减值损失9 0.01 1 — 
债务消灭造成的损失4 0.01 10 0.01 
减去：净所得税优惠0.01 (0.01)
调整后的 PTC 和调整后的每股收益$204 $0.22 $207 $0.21 
_____________________________

(1) NCI 被定义为非控股权益。
(2) 金额主要与能源基础设施分部4,800万美元或每股0.07美元的未实现衍生品亏损有关。
(3) 金额主要涉及纽约风能公司2,000万美元或每股0.03美元的未实现大宗商品衍生品亏损，以及巴西未实现的外币衍生品亏损2,000万美元，合每股0.03美元。
(4) 金额主要与未实现的外汇损失有关，主要与以阿根廷比索计价的长期应收账款贬值2,500万美元，合每股0.03美元。
(5) 该金额主要与巴西2,200万美元或每股0.03美元的未实现外币收益有关，主要与以巴西雷亚尔计价的债务有关。



AES 公司
家长财务信息
仅限家长的数据：最近四个季度
（单位：百万）4 个季度已结束
子公司分配总额和向母公司的资本回报率2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日
实际的实际的实际的实际的
向母公司和 QHC 分配子公司1
$1,489 $1,298 $1,022 $1,231 
母公司和QHC的资本分配回报56 — 1 1 
子公司分配总额和向母公司的资本回报率$1,545 $1,298 $1,023 $1,232 
仅限家长的数据：每季度
（单位：百万）季度已结束
子公司分配总额和向母公司的资本回报率2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日
实际的实际的实际的实际的
向母公司和 QHC 分配子公司1
$356 $753 $69 $311 
母公司和QHC的资本分配回报56 — — — 
子公司分配总额和向母公司的资本回报率$412 $753 $69 $311 
（单位：百万）
余额为
2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日2022年6月30日
母公司流动性2
实际的实际的实际的实际的
向家长支付现金，在 qhcS3 领取现金
$117 $24 $49 $29 
信贷额度下的可用性
970 1,141 374 414 
终止流动性$1,087 $1,165 $423 $443 

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(1) 附表1中不包括合格控股公司（“QHC”）收到的子公司分配。子公司分配不应被解释为经营活动提供的合并净现金的替代方案，后者是根据美国公认会计原则确定的。子公司分配对母公司很重要，因为母公司是一家控股公司，没有从自己的活动中获得任何可观的直接收入，而是依靠子公司的业务活动和由此产生的分配为控股公司的还本付息、投资和其他现金需求提供资金。子公司分配与经营活动提供的合并净现金之间的差额的对账包括经营活动产生的现金，这些现金因各种原因留在子公司，这些原因既是自由裁量的，也是非自由裁量的。这些因素包括但不限于保留现金为子公司的资本支出提供资金、与子公司无追索权债务契约限制和相关还本付息要求相关的现金留存、与子公司当地公认会计原则法定留存收益充足性相关的现金留存、子公司为营运资本需求留存的现金，以及子公司产生现金与母公司何时到达母公司与相关控股之间的其他类似时间差异公司。
(2) 母公司流动性定义为母公司可用的现金，包括合格控股公司（QHC）的现金，加上我们现有信贷额度下的可用借款。AES认为，未合并的母公司流动性对AES作为母公司的流动性状况很重要，因为AES的大部分债务具有无追索权性质。
(3) QHC持有的现金是汇往公司在美国境外的子公司的现金。此类子公司向母公司AES汇款的能力没有合同限制。这些子公司的现金用于美国境外的投资和相关活动。这些投资包括股权投资和对其他外国子公司的贷款，以及在美国境外产生的开发和一般成本和支出。由于这些QHC持有的现金可供母公司使用，因此AES使用子公司向母公司和QHC分配的综合衡量标准作为衡量母公司可用现金以满足其国际流动性需求的有用指标。