艾睿电子有限公司 9201 E. DRY CREEK 路 百年纪念,科罗拉多州 80112 303-824-4000 | 新闻 |
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2023 年第二季度 GAAP 与非 GAAP 展望对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则销售对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度已结束 | 季度已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以十亿计) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | % 变化 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | % 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
全球零部件销售额,GAAP | $6.64 - 7.04 | $ | 7.46 | (11%) - (6%) | $6.64 - 7.04 | $ | 6.86 | (3%) - 3% | |||||||||||||||||||||||||||
外币变动的影响 | — | 0.01 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全球零部件销售额,固定货币 | $6.64 - 7.04 | $ | 7.47 | (11%) - (6%) | $6.64 - 7.04 | $ | 6.90 | (4%) - 2% | |||||||||||||||||||||||||||
全球 ECS 销售额,GAAP | $1.78 - 1.98 | $ | 2.00 | (11%) - (1%) | $1.78 - 1.98 | $ | 1.88 | (5%) - 5% | |||||||||||||||||||||||||||
外币变动的影响 | — | 0.01 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全球ECS销售额,固定货币 | $1.78 - 1.98 | $ | 2.01 | (11%) - (1%) | $1.78 - 1.98 | $ | 1.90 | (6%) - 4% | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则收益对账 | ||||||||||||||
报告的 GAAP 衡量标准 | 无形摊销费用 | 重组和整合费用 | 非公认会计准则指标 | |||||||||||
摊薄后每股净收益 | 4.10 美元到 4.30 美元 | $0.10 | $0.05 | 4.25 美元到 4.45 美元 |
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艾睿电子有限公司 | |||||||||||
合并运营报表 | |||||||||||
(除每股数据外,以千计) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
季度已结束 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | ||||||||||
销售 | $ | 8,736,428 | $ | 9,074,125 | |||||||
销售成本 | 7,622,606 | 7,866,621 | |||||||||
毛利 | 1,113,822 | 1,207,504 | |||||||||
运营费用: | |||||||||||
销售费用、一般费用和管理费用 | 642,431 | 643,925 | |||||||||
折旧和摊销 | 46,679 | 48,305 | |||||||||
重组、整合和其他费用 | 2,560 | 4,898 | |||||||||
691,670 | 697,128 | ||||||||||
营业收入 | 422,152 | 510,376 | |||||||||
关联公司收益(亏损)中的权益 | (80) | 843 | |||||||||
净投资收益 | 10,311 | 2,011 | |||||||||
员工福利计划支出,净额 | (853) | (889) | |||||||||
利息和其他融资支出,净额 | (79,658) | (33,985) | |||||||||
所得税前收入 | 351,872 | 478,356 | |||||||||
所得税准备金 | 76,547 | 112,360 | |||||||||
合并净收益 | 275,325 | 365,996 | |||||||||
非控股权益 | 1,575 | 1,247 | |||||||||
归属于股东的净收益 | $ | 273,750 | $ | 364,749 | |||||||
每股净收益: | |||||||||||
基本 | $ | 4.66 | $ | 5.38 | |||||||
稀释 | $ | 4.60 | $ | 5.31 | |||||||
加权平均已发行股数: | |||||||||||
基本 | 58,731 | 67,840 | |||||||||
稀释 | 59,479 | 68,749 |
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艾睿电子有限公司 | |||||||||||
合并资产负债表 | |||||||||||
(除面值外,以千计) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 205,554 | $ | 176,915 | |||||||
应收账款,净额 | 10,655,863 | 12,322,717 | |||||||||
库存 | 5,525,782 | 5,319,369 | |||||||||
其他流动资产 | 479,650 | 521,339 | |||||||||
流动资产总额 | 16,866,849 | 18,340,340 | |||||||||
不动产、厂房和设备,按成本计算: | |||||||||||
土地 | 5,691 | 5,691 | |||||||||
建筑物和装修 | 185,790 | 184,211 | |||||||||
机械和设备 | 1,602,073 | 1,583,661 | |||||||||
1,793,554 | 1,773,563 | ||||||||||
减去:累计折旧和摊销 | (1,214,103) | (1,177,107) | |||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 579,451 | 596,456 | |||||||||
对关联公司的投资 | 59,682 | 65,112 | |||||||||
无形资产,净额 | 151,221 | 159,137 | |||||||||
善意 | 2,036,077 | 2,027,626 | |||||||||
其他资产 | 583,252 | 574,511 | |||||||||
总资产 | $ | 20,276,532 | $ | 21,763,182 | |||||||
负债和权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 8,976,296 | $ | 10,460,419 | |||||||
应计费用 | 1,269,536 | 1,339,302 | |||||||||
短期借款,包括长期债务的流动部分 | 144,264 | 589,883 | |||||||||
流动负债总额 | 10,390,096 | 12,389,604 | |||||||||
长期债务 | 3,719,056 | 3,182,964 | |||||||||
其他负债 | 567,200 | 579,261 | |||||||||
股权: | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值 1 美元: | |||||||||||
已授权——2023年和2022年均为16万股 | |||||||||||
已发行——2023 年和 2022 年均发行 125,424 股 | 125,424 | 125,424 | |||||||||
超过面值的资本 | 1,203,134 | 1,208,708 | |||||||||
按成本计算,美国国债(2023年和2022年分别为68,426股和66,175股) | (4,925,140) | (4,637,345) | |||||||||
留存收益 | 9,488,582 | 9,214,832 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (361,468) | (365,262) | |||||||||
股东权益总额 | 5,530,532 | 5,546,357 | |||||||||
非控股权益 | 69,648 | 64,996 | |||||||||
权益总额 | 5,600,180 | 5,611,353 | |||||||||
负债和权益总额 | $ | 20,276,532 | $ | 21,763,182 |
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艾睿电子有限公司 | |||||||||||
合并现金流量表 | |||||||||||
(以千计) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
季度已结束 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
合并净收益 | $ | 275,325 | $ | 365,996 | |||||||
为使合并净收益与(用于)业务提供的净现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 46,679 | 48,305 | |||||||||
股票薪酬的摊销 | 19,497 | 17,351 | |||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | 80 | (843) | |||||||||
递延所得税 | (7,530) | 1,352 | |||||||||
净投资收益 | (10,311) | (2,011) | |||||||||
其他 | 1,321 | 686 | |||||||||
资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款,净额 | 1,701,889 | 430,710 | |||||||||
库存 | (199,521) | (460,902) | |||||||||
应付账款 | (1,504,701) | (477,825) | |||||||||
应计费用 | (132,316) | (43,641) | |||||||||
其他资产和负债 | 33,392 | (79,426) | |||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 223,804 | (200,248) | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (20,114) | (19,270) | |||||||||
收取应收票据的收益 | 142 | 20,169 | |||||||||
净投资套期保值结算的收益 | 10,725 | — | |||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (9,247) | 899 | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
短期借款和其他借款的变化 | (146,050) | (14,293) | |||||||||
长期银行借款的收益,净额 | 34,360 | 845,000 | |||||||||
票据发行的净收益 | 498,600 | — | |||||||||
赎回票据 | (300,000) | (350,000) | |||||||||
行使股票期权的收益 | 5,934 | 11,302 | |||||||||
回购普通股 | (303,801) | (264,431) | |||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (210,957) | 227,578 | |||||||||
汇率变动对现金的影响 | 25,039 | (7,632) | |||||||||
现金和现金等价物的净增长 | 28,639 | 20,597 | |||||||||
期初的现金和现金等价物 | 176,915 | 222,194 | |||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 205,554 | $ | 242,791 |
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艾睿电子有限公司 | |||||||||||||||||
非公认会计准则销售对账 | |||||||||||||||||
(以千计) | |||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||
季度已结束 | |||||||||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | % 变化 | |||||||||||||||
合并销售额,如报告所示 | $ | 8,736,428 | $ | 9,074,125 | (3.7) | % | |||||||||||
外币变动的影响 | — | (202,778) | |||||||||||||||
合并销售额,固定货币 | $ | 8,736,428 | $ | 8,871,347 | (1.5) | % | |||||||||||
据报道,全球零部件销售额 | $ | 6,855,793 | $ | 7,199,075 | (4.8) | % | |||||||||||
外币变动的影响 | — | (145,993) | |||||||||||||||
全球零部件销售额,固定货币 | $ | 6,855,793 | $ | 7,053,082 | (2.8) | % | |||||||||||
据报道,美洲的零部件销量 | $ | 2,233,453 | $ | 2,340,543 | (4.6) | % | |||||||||||
外币变动的影响 | — | (1,694) | |||||||||||||||
美洲零部件销售额,不变货币 | $ | 2,233,453 | $ | 2,338,849 | (4.5) | % | |||||||||||
据报道,亚洲零部件销售额 | $ | 2,376,195 | $ | 2,931,529 | (18.9) | % | |||||||||||
外币变动的影响 | — | (46,502) | |||||||||||||||
亚洲零部件销售额,固定货币 | $ | 2,376,195 | $ | 2,885,027 | (17.6) | % | |||||||||||
据报道,欧洲零部件销量 | $ | 2,246,145 | $ | 1,927,003 | 16.6 | % | |||||||||||
外币变动的影响 | — | (97,797) | |||||||||||||||
欧洲零部件销售额,固定货币 | $ | 2,246,145 | $ | 1,829,206 | 22.8 | % | |||||||||||
据报道,全球ECS销量 | $ | 1,880,635 | $ | 1,875,050 | 0.3 | % | |||||||||||
外币变动的影响 | — | (56,785) | |||||||||||||||
全球ECS销售额,固定货币 | $ | 1,880,635 | $ | 1,818,265 | 3.4 | % | |||||||||||
据报道,美洲的ECS销量 | $ | 998,114 | $ | 1,047,849 | (4.7) | % | |||||||||||
外币变动的影响 | — | (8,569) | |||||||||||||||
美洲 ECS 销售额,固定货币 | $ | 998,114 | $ | 1,039,280 | (4.0) | % | |||||||||||
据报道,欧洲ECS的销量 | $ | 882,521 | $ | 827,201 | 6.7 | % | |||||||||||
外币变动的影响 | — | (48,216) | |||||||||||||||
欧洲 ECS 销售额,固定货币 | $ | 882,521 | $ | 778,985 | 13.3 | % | |||||||||||
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艾睿电子有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则收益对账 | |||||||||||||||||||||||||||||
(除每股数据外,以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年4月1日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
已报告 GAAP 措施 | 无形的 摊还 费用 | 重组 & 整合 费用 | 其他 (1) | 非公认会计准则 措施 | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 422,152 | $ | 7,980 | $ | 2,560 | $ | — | $ | 432,692 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 351,872 | 7,980 | 2,560 | (10,311) | 352,101 | ||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 76,547 | 2,010 | 720 | (2,471) | 76,806 | ||||||||||||||||||||||||
合并净收益 | 275,325 | 5,970 | 1,840 | (7,840) | 275,295 | ||||||||||||||||||||||||
非控股权益 | 1,575 | 134 | — | — | 1,709 | ||||||||||||||||||||||||
归属于股东的净收益 | $ | 273,750 | $ | 5,836 | $ | 1,840 | $ | (7,840) | $ | 273,586 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股净收益 (2) | $ | 4.60 | $ | 0.10 | $ | 0.03 | $ | (0.13) | $ | 4.60 | |||||||||||||||||||
有效税率 (3) | 21.8 | % | 21.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
截至2022年4月2日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
已报告 GAAP 措施 | 无形的 摊还 费用 | 重组 & 整合 费用 | 其他 (1) | 非公认会计准则 措施 | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 510,376 | $ | 9,018 | $ | 4,898 | $ | — | $ | 524,292 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 478,356 | 9,018 | 4,898 | (2,011) | 490,261 | ||||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 112,360 | 2,310 | 1,205 | (486) | 115,389 | ||||||||||||||||||||||||
合并净收益 | 365,996 | 6,708 | 3,693 | (1,525) | 374,872 | ||||||||||||||||||||||||
非控股权益 | 1,247 | 140 | — | — | 1,387 | ||||||||||||||||||||||||
归属于股东的净收益 | $ | 364,749 | $ | 6,568 | $ | 3,693 | $ | (1,525) | $ | 373,485 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股净收益 (2) | $ | 5.31 | $ | 0.10 | $ | 0.05 | $ | (0.02) | $ | 5.43 | |||||||||||||||||||
有效税率 (3) | 23.5 | % | 23.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
(1) 其他包括净投资收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 由于四舍五入,经调整的摊薄后每股收益的组成部分之和可能与所列总额不一致。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 本表中显示的项目代表公认会计准则报告和非公认会计准则衡量标准的税率对账项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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艾睿电子有限公司 | |||||||||||
区段信息 | |||||||||||
(以千计) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
季度已结束 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | ||||||||||
销售: | |||||||||||
全球组件 | $ | 6,855,793 | $ | 7,199,075 | |||||||
全球 ECS | 1,880,635 | 1,875,050 | |||||||||
合并 | $ | 8,736,428 | $ | 9,074,125 | |||||||
营业收入(亏损): | |||||||||||
全球组件 | $ | 417,539 | $ | 499,342 | |||||||
全球 ECS | 81,099 | 85,798 | |||||||||
企业 (a) | (76,486) | (74,764) | |||||||||
合并 | $ | 422,152 | $ | 510,376 |
非公认会计准则分部对账 | |||||||||||
季度已结束 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | ||||||||||
据报道,全球零部件的营业收入 | $ | 417,539 | $ | 499,342 | |||||||
无形资产摊销费用 | 6,745 | 6,873 | |||||||||
全球组成部分非公认会计准则营业收入 | $ | 424,284 | $ | 506,215 | |||||||
据报道,全球ECS的营业收入 | $ | 81,099 | $ | 85,798 | |||||||
无形资产摊销费用 | 1,235 | 2,145 | |||||||||
全球 ECS 非公认会计准则营业收入 | $ | 82,334 | $ | 87,943 |
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